PERODO:

RUC:

ENTIDAD FINANCIERA:

TOTALES

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

CDIGO DENOMINACIN DEUDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

ACREEDOR

OPERACIONES BANCARIAS

NMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CODIGO

UNICO DE LA OPERAION MEDIO DE

PAGO (TABLA 1)

DESCRIPCIN

DE LA

OPERACIN

APELLIDOS Y

NOMBRES, DENOMINACION

O RAZN SOCIAL

NMERO DE TRANSACCIN

BANCARIA, DE DOCUMENTO

SUSTENTATORIO O DE CONTROL

INTERNO DE LA OPERACIN

FECHA DE

LA

OPERACIN