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Fondo Rotatorio

Reimputación Comprobantes

Ejercicio 2014

REIMPUTACIÓN DE COMPROBANTES

FR

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- El proceso se deberá realizar sobre el FR y/o FRE.

- La reimputación es un proceso masivo sobre la totalidad de los comprobantes.

- El proceso tomará en cuenta todos aquellos que se encuentren en los estados

factibles de ser reimputados.

- Los comprobantes de las gestiones internas serán reimputados

automáticamente, excepto en aquellos casos que requieran de adecuaciones en

su imputación.

- En tales casos el comprobante quedará identificado para su verificación,

adecuación y posterior reimputación.

ADMINISTRADORES LOCALES

La Base 0 fue enviada con el Despliegue del Módulo de Fondo Rotatorio en el

e-SIDIF contiene el Rol “Administrar Reimputación Fondo Rotatorio” para ser

asignado a los Usuarios que realizarán dicha tarea.

PASOS DEL PROCESO DE REIMPUTACIÓN

- Se debe acceder desde el ítem de menú de Fondo Rotatorio, Inicio de Ejercicio.

- En el mencionado ítem se observan 3 herramientas de trabajo:

1.- Verificación de comprobantes a reimputar.

2.- Verificar Situación Actual de Comprobantes.

3.- Reasignación de Partidas Presupuestarias.

4.- Reimputar comprobantes.


FR

1.- Verificación de comprobantes

Este proceso realizará dos tipos de verificación:

a.- Comprobantes en “Estados” no permitidos para poder reimputar y

requieren acción de cambio.

b.- Comprobantes que podrían ser reimputados, ante acción de cambio en

sus estados.


FR



FR

Comprobante Ejercicio del comprobante Estados No Permitidos (Restrictivo) Acción a Informar

RENADM Anterior al Vigente

Presupuestario

Ingresado Borrador

Ingresado

En Proceso de Firma para Autorizar

Observado para Autorizar

Rendir con Fecha Tope o Anular

ARADM Anterior al Vigente

Presupuestario

Ingresado Borrador

Ingresado



Autorizar la ARADM o Anular

RENG Anterior al Vigente

Presupuestario

Ingresado Borrador

Ingresado



Autorizado

Observado para Aceptar

Llevar a estado Aceptado o Anular

FACFR, NDFR Anterior al Vigente

Presupuestario

En Proceso de Pago Autorizar o Anular el Pago

Autorizado o Pagado con CMR en estado

distinto de Autorizado o Anulado

Autorizar o Anular el CMR.

GSBC Anterior al Vigente

Presupuestario


Autorizado o Pagado con CMR en estado

distinto de Autorizado o Anulado

Autorizar o Anular el CMR.

SAPVE Anterior al Vigente

Presupuestario


a.- Comprobantes en “Estados” no permitidos para poder reimputar y requieren acción de cambio. Si existe algún comprobante con marca de reimputado (es decir, del ejercicio anterior) y dicho comprobante no se encuentra en un estado final no se podrá ejecutar el proceso.



FR

b.- Comprobantes que podrían ser reimputados, ante acción de cambio en sus

estados.

Comprobante Ejercicio del comprobante Estados que No Reimputa (Informativo) Acción a Informar

FACFR, NDFR Anterior al Vigente

Presupuestario

Ingresado Borrador

Ingresado

Proceso de Firma para Autorizar


El comprobante no será

reimputado. Autoricelo si desea

reimputarlo.

GSBC Anterior al Vigente

Presupuestario

Ingresado Borrador

Ingresado





reimputarlo.

RANTF Anterior al Vigente

Presupuestario

Ingresado Borrador

Ingresado





reimputarlo.

SAPVE Anterior al Vigente

Presupuestario

Ingresado Borrador

Ingresado





reimputarlo.

RAPVE Anterior al Vigente

Presupuestario

Ingresado Borrador

Ingresado





reimputarlo.



FR

Seguidamente se expone un ejemplo de la visibilidad del resultado en la grilla de

datos. En la misma aplican las funcionalidades conocidas de exportar o imprimir.


FR

2.- Verificar Situación Actual de Comprobantes

Se agrega el menú “Verificar Situación Actual de Comprobantes”.

A diferencia de la opción de Verificar Comprobantes a Reimputar, esta opción

no abre la vista de mensajes sino una grilla donde se agrupan por tipo de

comprobante, ejercicio y estado la situación de cada uno de ellos: si están o no

reimputados, si están en un estado no permitido, o en un estado en el que el

proceso de reimputación no los toma en cuenta (Informativo).

3.- Reimputar comprobantes

El proceso de reimputación es de carácter masivo, y se genera sobre la totalidad de

los comprobantes. En caso de detectar algún comprobante que no pueda reimputar,

el proceso no se va a generar.


FR


El proceso correrá con una lógica de orden sobre los Fondos y comprobantes,

definida de la siguiente forma: CC – FRI – FR para RENG, FACFR y NDFR, GSBC,

RANTF, SAPVE, RAPVE.


FR



FR

Comprobante Ejercicio del comprobante Estados Reimputables Orden Tipo

Fondo/Caja

RENG Anterior al Vigente Presupuestario Aceptado

En proceso de Rendicion CC, FRI

FACFR, NDFR Anterior al Vigente Presupuestario Autorizado

Pagado

En proceso de Rendicion

CC, FRI, FR

GSBC Anterior al Vigente Presupuestario Autorizado

Pagado


CC, FRI, FR

RANTF Anterior al Vigente Presupuestario Autorizado

Rendible


CC, FRI, FR

SAPVE Anterior al Vigente Presupuestario Autorizado

Pagado

Devuelto Parcialmente

CC, FRI, FR

RAPVE Anterior al Vigente Presupuestario Autorizado

Rendible


CC, FRI, FR


El resultado del proceso se visualizará en la grilla, dejando los comprobantes que

no pudieron ser reimputados para la reasignación.


FR

4.- Reasignación de comprobantes

El proceso de reasignación de comprobantes debe ser generado para cada uno,

por tal motivo el acceso a la herramienta presenta una filtro de búsqueda.

Se visualiza correctamente el campo Estado y el campo Tipo en Identificación del

Comprobante se encuentra editable.


FR


El resultado de búsqueda expondrá cada comprobante para proceder a su apertura

y reasignación.


FR


Tal como puede observarse el comprobante genera una solapa de “reasignación”,

donde se encuentra sugerida la imputación original y queda editable la apertura

programática y la ubicación geográfica para poder ser modificadas.


FR


Finalizado la “reasignación”, desde el menú Entidad la opción de reasignar

producirá la adecuación del comprobante, quedando en el estado correspondiente.


FR

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