FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE … · 2019-08-21 · Cuentas por...
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FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE SINALOA
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2019
CONTENIDO PAGINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 1
ESTADO DE ACTIVIDADES 2
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA 3
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 5
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 6
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA
Estado de Sltuaclon Financiera
Al 31 de Julio de 2019
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE
2019 2018 PASIVO CIRCULANTE
2019 2018 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
$208,068.43 4,900.00
Efectivo y Equivalentes 5483,081,798.45 5473,122,852.39 Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 5454,461.52 5427,015.90 Pardon a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $268,569.00 Titulo% y Valores a Corto Plazo
Inventarios Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Almacenes Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o AdmIrestracion a Corto Plazo
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo
Otros Activos Circulantes Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes 5483,804,828.97 5473,549,868.29 Total de Pasivos Circulantes
$51,585,438.06 $ 78,191,464.81
$ 16,010,767.23 $ 18,220,252.32
567,804,273.72 596,416,617.13
ACTIVO NO CIRCUlAafit
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreclacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimador' por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
537,926,243.40 $ 36,659,852.34
51,195,875.74 $ 1,195,875.74
427,039,674.57 4 25,730,998.43
PASIVO NO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Publica a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
Total de Pasivos no Circulantes
Total de Pasivo
5283,267,777.29 247,560,915.32
2E13,267,777.29 247,560,91532
$351,072,051.01 $343,977,532.45
Total de Activos no arculantes 512,082,449.57 512,124,729.65
Total de Activos
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
5495,887,278.54 $485,674,597.94 Hacienda publica/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio
Hacienda publica/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revaluos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
53.118,162.04 $ 15,563,743.05
5108,207,891.86 $ 96,197,848.80
533,489,173.63 29,935,473.64
Exceso o Insufldenda en la ActualIzacion de la Hacienda Publica/Patrimonio
Resultado Por Posicion Monetaria
Resultado Por Tenencia de Activos no Monetarios
Total Hacienda publica/Patrimonio 5144,815,227.53 5141,697,065.49
Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio 5495,887,278.54 5485,674,597.94
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1—•
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Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 delulio de 2019
2
2019
2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de Gestion
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Ventas de Bienes y prestación de Servicios
Participaciones, Aportaclones,Convenlos,Incentivos Derivados de la Colaboradon Fiscal,Fondos Distintos de
Aportadones, Transferencias, Asignadones, Subsidios y Subvendones, y Pendones yJubilaciones.
Participaciones, Aportaciones,Convenlos,incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal,Fondos Distintos de
Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones ylubilaciones.
524,296,429.15 534,639,931.14
$321,069.24 $841,811.55
Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros
Incremento por Variacion de Inventarlos
Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminuclon del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Vados $121,482.40 $1,227,371.37
Total de Ingresos y Otros Beneficios 524,738,920.79 $36,709,114.05
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico
Transferencias al Resto del Sector Publico
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anaiogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones y Aportadones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de M Deuda Publica
Intereses de la Deuda Publica
Comisiones de la Deuda Publica
Gastos de la Deuda Publica
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones
Provisiones
Disminucion de Inventarlos
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
Inverslon Publica
inversion Publica no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Perdidas
Resultado del Ejercido (Ahorro/Desahorro)
517,846,514.85 513,695,5511.16
$359,199.36 $1,496,930.4S
51,208,896.21 52,053,5E10.81
51,895,476.26 62, /01,64 Lb1
5310,732,07 51,197,653.98
521,620,818.75 $21,145,371.01
53,118,162.04
$15.563,743.05
lato pcnesta debrelt ~Sada/Meramos que ks biaMosauetleresnus muro, inenalenswettirmete ysan respaibilldad del emsne
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Estado de variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2019
Concepto
Hacienda Pública
/Patrimonio
contribuido
Hacienda
Publica/
Patrimonio
Generado de la
Ejercicios
Anteriores
Hacienda
Publica/
Patrimonio
Generado del
Ejercicio . 'i
Exceso o
Insuficiencia en la
acutalización de
Pblica/
Patrimonio
Hacienda Total 4
1 -1
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Net0 2018
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualisacion de la Hacienda Publica/Patrimonlo — -
Hacienda Pública! PSITIMMIIII Generado Neto 2013 126,133,322.44 15,563,743.05 141,697,065.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 15,563,743,05 - 15,563,743.05 ,
Resultados de Ejercicios Anteriores 96,197,843.80 96,197,848.80
Revalúas Reservas 29,935,473.64 29,935,473.64
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualfilzación de la Hacienda Pública
/ Patrimonio Neto de 2018
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2013 126 133,322.44 15,563,743.05 - 141,697,065.49
Cambio en la Hacienda Púbika / Patrimonio Contribuido Neto de
2019
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualinicion de la Hacienda Publica/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Generado Neto
de 2019 12,010,043.06 - 8,891,881.02 3,118,162.04
Resultados del Ejercido (Ahorro/Desaharro) 3,118,162.04 3,118,162.04
Resultados de Ejercicios Anteriores 12,010,043.06 - 15,563,743.05 - 3,553,699.99
Revaluos
Reservas 3,553,699.99 3,553,699.99
Rectificaciones de Resultados de Ejercidos Anteriores -
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la
Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Hadenda
publica/ Pabimonlo Neto Anal de 2019 138,143,365,50 6,671,862.03 - 144,815,227.53
3
la. a petesla di Me ~Id dedaFAMIX que los kuclos ~OS son ruenal~ne correctos y son responsan:4W del mtüml.
Origen
Aplicación ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalentes 9,958,946.06
Derechos a Redbir Efectivo O Equivalentes
27,445.62
Derechos a Recibir Bienes o Servidos
268,569.00
Inventarlos Almacenes Estimadon por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles 4266,396 06
Activos Intangibles Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes
1,308,676.14
Activos Diferidos Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo
203,168.43
Documentos por Pagar a Corto Plazo
POId011 a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo
Titulas y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corta Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administration a Corto Plazo
26,606,026.75
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corta Plazo 2,209,485.09
PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Largo Plaza Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Publica a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administradon a Largo Plazo
35,706,861.97
Provisiones a Largo Plazo
HACIENDA PUBUCA / PATRIMONIO
Hacienda publica/Patdmonio Contribuido Aportaciones Donadones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio
Hacienda publica/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro
12,445,581 01
Resultados de Ejerdcios Anteriores
12,010,043.06
Revaluos
Reservas 3,553,699.99
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Excesos o Insuficiencia en la AnUallIaC1011 de la Hacienda Publica/Patrimonio
Resultado Por Posicion Monetaria Resultado Por Tenencia de Activos no Monetarios
JusTiciA
pepita de decir verdad decluamai que Si Estsdos Anmelems ya ',atm, ruana 1t corred responsabilidad del emlzor,
DEPENDENCIA UNIDAD ADMINIS
ABELMAN1
NSA0111
OFICIAL MAYOUjE RISUN.
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Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2019
4
OFICIAL MAYOR DEL
5 FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA
Estado de Flujo de Efectivo Del 01 de enero al 31 de Julio de 2019
2019
2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejora Derechos Productos 24,296,429.15 34,639,931.14
Aprovechamientos 321,069.24 841,811.55
Ingresos por Venta de Bienes y prestación de Servidos Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.
Otros Origenes de Operación
121,482.40
1,227,371.37
Aplicación Servicios Personales 17,846,514.85 13,695,558.16
Materiales y Suministros 359,199.36 1,496,930.45
Servicios Generales 1,208,896.21 2,053,580.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico
Transferencias al resto del sector público
subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales
Pensiones yJubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 310,732.07 1,197,653.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 5,013,638.30 18,265,390.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion
Origen faenes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles 1,853,196.18 5,646,563.02
Otros Origenes de Inversion Floja. Netos de Efectivo por Actividades de Inversion 1,853,196.18 • 5,646,563.02
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamientos
Origen Endeudamiento Neto
Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento
35,914,930.40
16,310,395.16
Aplicación Servicios de la Deuda Interno
Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento
29,116,426.46
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamientos
6,798,503.94
16,310,395.16
Incrementornisminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
9,958,946.06
28,929,222.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
473,122,852.39
483,081,798.45
444,193,62939 473,122,852.39
baje protesta de decir vedid declanmes ciue krs Enades Plnancleros y sus notas, son rnonótemente correctas y san respomabilldad del. emisor.
UN IDADAIADMIN ATIVA E ORADORA
ATIALS1111 JEFA DE NIDAD
E
MPOS
OFICIAL M AL DE JUSTICIA
FONDO AUXIUAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE SINALOA
RELACIÓN DE INVERSIONES AL 31 DE JULIO DE 2019
APERTURA
VENCIMIENTO DÍAS ANUAL IMPORTE
1114.- INVERSIONES TEMPORALES
BANORTE, S.A.
41363485 191u1-19 05-ago-19 17 5.72 8,400,000.00
8,400,000.00
BANAMEX, S.A.
661546749 11-jul-19 08-480-19 28 8.24 115,300,000.00
662273339 18-Jul-19 15-ago-19 28 8.24 120,000,000.00
662273328 18-jul-19 22-ago-19 35 8.24 120,000,000.00
662274107 18-jul-19 29-ago-19 42 8.24 111,200,000.00
466,500,000.00
SUMA 474,900,000.00
1112.- BANCOS/TESORERIA
8ANORTE, SA. CTA. No. 01110494V
BANORTE, SA. CTA No, 0111049468
BANORTE, S.A. CTA No. 01357310738
BANORTE, S.A. CTA No. 0892187913
BANORTE, 5.A. CTA No. 0892187904
BANORTE, 5.A. CTA No. 1003429591
BANAMEX, S.A. CTA No 7503 10785
BANAMEX, S.A. CTA No 7008 457934
BANORTE, S.A. CTA No 0125148171
LA CANTIDAD SE REFLEJA CONTABLEMENTE EN PESOS
Y REPRESENTA $ 325,310.08 DOLARES AL TC 19.0747
669,239.29
26,263.56
1,079,838.63
363.47
122,349.03
27,552.29
6,205,192.18
SUMA 8,130,798.45
TOTAL 4113,030,799.45
6