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Flujogramas de los Procesos Clave

1

Servicio de Gestión Económica

FLUJOGRAMAS

DE LOS

PROCESOS CLAVE

Servicio de Gestión

Económica


2


Elaboración del Presupuesto


Preparación escenario

presupuestario

Elaboración borrador

presupuesto

BorradorGerencia

Elaboración documento

final presupuestario

Informe favorable

Consejo de Gobierno

Aprobación

Consejo Social

Envío a BOJA

Publicación en WEB

· Previsión ingresos generales

· Previsión ingresos finalistas

· Revisión interna de normativa

Presupuesto

final

· Datos de personal (cap. 1)

· Gastos fijos (cap.2)

· Asignación presupuesto

por unidades

· Normativa para actualizar

· Datos académicos para

Dptos. Y Centros

Gerencia

-----------------

· Petición información a

unidades sobre normativa

· Propuestas de

financiación de las

unidades

Carga presupuesto en

sistema informático

--------------

Retención presupuesto finalista

Envío a Intervención General

Junta de Andalucía


3



4


Gestión de Ingresos (b)


Solicitud de devolución de precios públicos

De matrícula oficial Otras devoluciones

Comprobación datos en UXXI académico

Aceptación de la Solicitud de devolución

en UXXI académico

Grabación en Base de datos propia en

ACCESS

Listado de devoluciones

del mes

Generación de remesa de devoluciones en

UXXI académico

Grabación de documentos contables

en SOROLLA

DI y PMP

Generación del Señalamiento

Mandamiento a firma

Señalamiento

Resoluciones de devolución de precios

públicosEnvío a la firma

Registro de Salida

Envío a los interesados

Resolución

Acuse de recibo

Resolución de denegación de

devolución de precios públicos

Alta de los terceros en SOROLLA

Archivoen papel y PDF

Importes devueltos por

centro de gastos

Envío a la sección de Presupuestos para

minoración de créditos

Envío al banco para su pago


5


Pago Directo de Facturas

Recepción FacturaRelación

Facturas

¿Cumple los

requisitos?

¿Proveedor dado

de alta?

Devolución Unidad

para corrección

Oficio

Devolución

Grabación

datos

Proveedor

NO

NO

SI

Grabación

Factura

Generación

Justificante Gasto (JG)

-----------------

Firma Responsables

Relación JG

ArchivoGeneración

Documento

Contable ADO

Generación

Propuesta de

Pago

Señalamiento

(Importe total

pago)

Relación

Transferencias a

Proveedores

Firma

Responsables

-------------------

Remisión

Entidad Bancaria

SOROLLA

Ejecución Pago

SOROLLA

Conciliación

Cuentas

Oficio

Remisión

SI



6



7



8


Declaraciones Fiscales


Calendario Contribuyente

AEAT

Calendario

Fiscal UAL

Cálculo importes a

declarar

Cumplimentación

modelos oficiales

Modelos Fiscales:

111,182,190,216,296,

303,347,349,390

Obtención NRC

Presentación TelemáticaJustificante

CSV

¿Es correcta?

Generación Documentos

Contables

-------------

Firma Responsables

SI

Archivo

NO

SOROLLA

-------------

Consulta datos

declaración

Cuadre con Mayores

Contables


9


Elaboración de las Cuentas Anuales


Tratamiento

datos:

SOROLLA

EXCEL

WORD

Datos Secciónes:

- Presupuesto

- Contabilidad

- Tesorería

Datos:

- Recursos Humanos

- Contratación

- Unidades de datos

Elaboración Borrador

Cuentas Anuales

Revisión proceso

---------------

Auditoría

Borrador

Informe de

Auditoría

Gerencia

-------------

Elaboración

Presentación

Elaboración

Documento final

Cuentas Anuales

Informe favorable

Consejo de Gobierno

Aprobación

Consejo Social

Publicación en WEB

Envío a:

- Intervención General

- Dir. Gral. Universidades

- Cámara de Cuentas

Cierre definitivo del Ejercicio

Informe Auditoría

definitivo

Cuentas

Anuales


10


Pago Facturas de Contratos

Solicitud Retención de

Crédito

Solicitud

Contratación

¿Existe crédito en

el C.G.?NO

Grabación

factura

Generación

Justificante Gasto

(JG)

-----------------

Firma Responsables

Relación JG

ArchivoGeneración

Documento

Contable O

Generación

Propuesta de

Pago

Señalamiento

(Importe total

pago)

Relación

Transferencias a

Proveedores

Firma

Responsables

-----------------

Remisión

Entidad Bancaria

SOROLLA

Ejecución Pago

SOROLLA

Conciliación

Cuentas

Oficio

Remisión

Subsanación por

Responsable

C.G.

Grabación

Expediente

Retención

Crédito

Generación

Documento

Contable

---------------

RC - A - D

SI



11


Pago de Nómina General


Reserva de Crédito: CG

111000Presupuesto

Recepción Nómina

RRHH

Generación

Documento

Contable ADO

PDF Traspaso/

Señalamiento

Firma

Responsables

-------------

Remisión Entidad

Bancaria

SOROLLA

Conciliación Cuentas

Solicitud Reserva

Crédito

Solicitud

SGI

Reserva Crédito

Generación

Propuesta PagoComunicación SGI

¿Existe crédito?

SI

Comunicación

SGINO

SOROLLA

Ejecucíon Pago


12


Pago de Nómina Externa


Documentación

Recepción

Documentación

RRHH

Codificación/

Imputación

Documentos

Petición

Transferencias

Sección

Presupuestos

Reserva Crédito

Recepción

Nómina

RRHH

Generación

Documento

Contable ADO

Generación

Propuesta Pago

PDF Traspaso/

Señalamiento

Solicitud Reserva

Crédito

Solicitud

SGI

¿Existe

crédito?

Comunicación

SGINO

Reserva Crédito

SI

Comunicación

SGI

Firma

Responsables

----------------

Remisión

Entidad Bancaria

SOROLLA


SOROLLA

Ejecución Pago


13


Pago Seguridad Social


Reserva Crédito

Capítulo1

Solicitud Reserva

Crédito SGI

Recepción Documentación

Habilitación - RRHH

¿Existe

crédito?Devolución

Solicitud a

Presupuestos

traspaso crédito

SI

Reserva

Crédito

Comunicación

interesados

Generación

Documento ADO

Cuota Patronal

Generación

Documento O

Cuota Obrera

Generación

Propuesta Pago

PDF

señalamiento

-------------

Firma Rector y

Gerente

Envío Entidad

Bancaria y TCs

SOROLLA


Recepción

Habilitación

documentos S.S. y

TCs

NO

SOROLLA

Ejecución Pago


14


Transferencias internas de crédito


Solicitud de transferencia

de crédito (PDF)

¿Existe crédito en

el centro de gasto?

Archivo

temporal de

documentos

contables

Envío a Gerencia

para su aprobación

por el órgano

competente

Archivo

definitivo de los

documentos en

HOSTING

Aprobación por el

Consejo Social

Aprobación por el

Consejo de

Gobierno

Aprobación por el

Rector

Elaboración

documentos

contables

(101/061/060)

Comunicación al

responsable para

subsanación de

errores

Comunicación al

responsable

Archivo de la

solicitud en

HOSTING¿Reúne los

requisitos?

¿Realizar la

transferencia cuando

exista crédito?

Comprobar

periodicamente si

existe crédito

Archivo

temporal

hasta que

exista crédito

NO

SI

NO

SI

NO

SI

SINO


15


Reparto de Ingresos


Exportación ingresos

modificados

(SOROLLA)

Tratamiento

EXCEL

Contabilización

repartos

(SOROLLA)

Cuadre diario

ArchivoFirma

Rector y Gerente

- No repartibles

- Repartibles

- Pendientes cobro

- Presupuestados

- No presupuestados

(generación crédito)


16


Seguimiento del Presupuesto


Comparación

Revisión

Presupuesto

(SOROLLA)

Repartos y

Modificaciones

(EXCEL)

Clasificación

Modificaciones de

Crédito

Cuadre

Desviaciones

Presupuesto

(EXCEL)

Cierre Ejercicio

Comprobación

Final

Tabla de datos

Cuentas Anuales

Firma Órgano

Competente


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