FLUJO DE CAJA.xls

inversion 40000 n 2 ventas 3000 año costo precio de venta 10 costo variable 1 costo fijo 2000 año Tasa de descuento 10% impuestos 40% FLUJOS DE EFECTIVO (FLUJOS DE CAJA) AÑOS 0 1 2 3 INGRESOS VENTAS 30,000.00 30,000.00 EGRESOS COSTO DE VENTAS (Variable) 3,000.00 3,000.00 RESULTADO BRUTO 27,000.00 27,000.00 GASTOS DE ADMINISTRACION (Fijos) 2,000.00 2,000.00 GASTOS DE VENTA (Fijos) DEPRECIACION (Según norma) 20,000.00 20,000.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 5,000.00 5,000.00 IMPUESTO A LA RENTA (30%Anual) (2,000.00) (2,000.00) RESULTADOS DEL EJERCICIO 3,000.00 3,000.00 INVERSIONES (-) (40,000.00) 0.00 0.00 ACTIVOS 40,000.00 CAPITAL DE TRABAJO ADICIONES AL FLUJO (+) 20,000.00 20,000.00 DEPRECIACION 20,000.00 20,000.00 VALOR RESIDUAL DE ACTIVOS RECUPERACION DE CAP. DE TRABAJO FLUJO DE CAJA ECONOMICO (40,000.00) 23,000.00 23,000.00 VAN ECONOMICO -82.64 TIR ECONOMICO 9.85% FLUJO DE PRESTAMOS 10,000.00 6,500.00 5,750.00 PRINCIPAL 10,000.00 AMORTIZACION DEL PRINCIPAL 5,000.00 5,000.00 INTERESES 1,500.00 750.00 FLUJO DE CAJA FINANCIERO (30,000.00) 16,500.00 17,250.00 VAN FINANCIERO ###

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Hoja1inversion40000n2ventas3000aocosto precio de venta10costo variable1costo fijo2000aoTasa de descuento10%impuestos40%FLUJOS DE EFECTIVO (FLUJOS DE CAJA)AOS01234INGRESOSVENTAS30,000.0030,000.00EGRESOSCOSTO DE VENTAS (Variable)3,000.003,000.00RESULTADO BRUTO27,000.0027,000.00GASTOS DE ADMINISTRACION (Fijos)2,000.002,000.00GASTOS DE VENTA (Fijos)DEPRECIACION (Segn norma)20,000.0020,000.00RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS5,000.005,000.00IMPUESTO A LA RENTA (30%Anual)(2,000.00)(2,000.00)RESULTADOS DEL EJERCICIO3,000.003,000.00INVERSIONES (-)(40,000.00)0.000.00ACTIVOS40,000.00CAPITAL DE TRABAJOADICIONES AL FLUJO (+)20,000.0020,000.00DEPRECIACION20,000.0020,000.00VALOR RESIDUAL DE ACTIVOSRECUPERACION DE CAP. DE TRABAJOFLUJO DE CAJA ECONOMICO(40,000.00)23,000.0023,000.00VAN ECONOMICO-82.64TIR ECONOMICO9.85%FLUJO DE PRESTAMOS10,000.006,500.005,750.00PRINCIPAL10,000.00AMORTIZACION DEL PRINCIPAL5,000.005,000.00INTERESES1,500.00750.00FLUJO DE CAJA FINANCIERO(30,000.00)16,500.0017,250.00VAN FINANCIERO-1516.262755102TIR FINANCIERO

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