Flujo de Caja Maestro MINA 2

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DETALLE UNIDADES COSTO UNITARIO Infraestructur Lozas Para Chancadora 1 25000 Infraestructur Almacen 1 30000 Infraestructur Oficina 1 20000 Infraestructur Equipamiento de Oficina 1 15000 Infraestructur Zona de Maestransa 1 30000 Infraestructur Equipamiento de Maestranza 1 20000 Infraestructur Comedor 1 30000 Infraestructur Ruta de Acceso (Carretera) 1 50000 Infraestructur Equipamiento de Personal 100 930 Maquinaria Chancadoras 150 TON 2 50000 Maquinaria Cargador Frontal - ALQUILER 1 28800 Maquinaria Escabadora - ALQUILER 1 57600 Maquinaria Compresoras - COMPRA 4 50000 Maquinaria Martillos - COMPRA 16 3500 Maquinaria Barrenos - COMPRA 100 145 Maquinaria Grupo Electrogeno de 50 Caballos 1 95000 Circulante Caja de Empresa 1 1000000 234 $1,505,975 BANCO EMPRESA TOTALES FLUJO DE CAJA EN DOLARES PERIODO 1 2 Mar-12 Apr-12 TIPO DE INVERSION

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PlantillaT.C.TIPO DE INVERSIONDETALLEUNIDADESCOSTO UNITARIOCOSTO TOTAL ( $USD )COSTO TOTAL ( S/.)2.68InfraestructuraLozas Para Chancadora1250002500067000InfraestructuraAlmacen1300003000080400InfraestructuraOficina1200002000053600InfraestructuraEquipamiento de Oficina1150001500040200InfraestructuraZona de Maestransa1300003000080400InfraestructuraEquipamiento de Maestranza1200002000053600InfraestructuraComedor1300003000080400InfraestructuraRuta de Acceso (Carretera)15000050000134000InfraestructuraEquipamiento de Personal10093093000249240MaquinariaChancadoras 150 TON250000100000268000MaquinariaCargador Frontal - ALQUILER1288002880077184MaquinariaEscabadora - ALQUILER15760057600154368MaquinariaCompresoras - COMPRA450000200000536000MaquinariaMartillos - COMPRA16350056000150080MaquinariaBarrenos - COMPRA1001451450038860MaquinariaGrupo Electrogeno de 50 Caballos19500095000254600CirculanteCaja de Empresa1100000010000002680000234$1,505,975$1,864,9004997932INVERSION DOLARESINVERSION SOLES% DE PARTICIPACIONBANCO$1,000,000268000053.62%EMPRESA$864,900231793246.38%TOTALES$1,864,9004997932100.00%FLUJO DE CAJA EN DOLARESPERIODO123456789101112Mar-12Apr-12May-12Jun-12Jul-12Aug-12Sep-12Oct-12Nov-12Dec-12Jan-13Feb-13LINEA DE SIMULACIONVENTAS PROYECTADAS DEL MES0026400002,640,0002,640,0002,640,0002,640,0002,640,0002,640,0002,640,0002,640,0002,640,000Ventas Contado000000000000Ventas Credito002640000264000026400002640000264000026400002640000264000026400002640000$88.00Precio Unitario888888888888888888888888Cantidad Vendida0030000300003000030000300003000030000300003000030000Cantidad Producida100002000030000300003000030000300003000030000300003000030000Cantidad Stock100003000030000300003000030000300003000030000300003000030000Egresos3651616369712178183217818322606832178183217818321781832178183234318321781832178183$10.74Voladura107,400214,800322,200322,200322,200322,200322,200322,200322,200322,200322,200322,200$6.58Extraccion65,800131,600197,400197,400197,400197,400197,400197,400197,400197,400197,400197,400$7.39Chancado73,900147,800221,700221,700221,700221,700221,700221,700221,700221,700221,700221,700$2.90Cargado de Camiones0087,00087,00087,00087,00087,00087,00087,00087,00087,00087,000$24.00Transporte00720,000720,000720,000720,000720,000720,000720,000720,000720,000720,000$8.00Gastos de Exportacion00240,000240,000240,000240,000240,000240,000240,000240,000240,000240,000$600.00Servicios600600600600600600600600600600600600$1,500.00Alquiler Oficinas150015001500150015001500150015001500150015001500$250.00Utiles de Oficina250250250250250250250250250250250250Personal Administrativo75000750007500075000150000750007500075000750001500007500075000Personal Tercerizado5605605605605605605605605605605605601.00%Ejecutivo Comercial ( Variable)0026400264002640026400264002640026400264002640026400$1,500.00Marketing150015001500150015001500150015001500150015001500Personal Administrativo (Bonos)75000Tributos600060006000600060006000600060006000600060006000Financiamiento con BBVA8866388663886638866388663886638866388663886638866310.00%Imprevistos3265157361189411189411196911189411189411189411189411204411189411189411SALDO FINAL(365,161)(636,971)461,817461,817379,317461,817461,817461,817461,817296,817461,817461,817TIR37.39%MENSUAL4424.91%ANUALVAN$3,026,319TDESCUENTO15.00%ANUAL1.17%MENSUALNRO DE PERSONASPLANILLA1.5CARGOBASICOS EN SOLESBasico+Impuestos1GERENTE GENERAL9000135001GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS7500112501GERENTE DE OPERACIONES7500112501JEFE DE FINANZAS500075001JEFE DE RRHH500075001JEFE DE LOGISTICA500075001JEFE DE CONTABILIDAD500075001JEFE DE MINA500075004DEPARTAMENTO COMERCIAL002DEPARTAMENTO DE INGENIERIA3500105005ASISTENTE DE JEFATURA1200900060PERSONAL DE TURNO12001080001ASESOR LEGAL150015008056400202500RESUMENSOLESDOLARESGASTO ADMINISTRATIVOS20100075000GASTO DE VENTAS00SERVICIOS DE TERCEROS1500560202500$75,559.70DATOS DE FINANCIAMIENTO SOLICITADOCEA10.50%CEBM0.84%CEM0.84%FACTOR DE FUTURO1.0083551557MONTO DE CREDITO$1,000,000.00VALOR FUTURO DEL CREDITO$1,008,355.16PLAZO12CUOTA$88,662.7232651057361018941101894110196911018941101894110189411018941102044110189411018941100000000000000000000000000

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