FICHA TÉCNICA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. ALTARENTA FONDO …€¦ · Inversionista II 7.2. Fecha de...
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6.10. Administración: 6.11. Gestión 6.12. Remuneración de éxito 6.13. Remuneración de entrada 6.14. Remuneración de salida Días Años Días Años Días Años Ultimo Mes Últimos 6 meses Año Corrido Último Año Últimos 3 años Ultimo Mes Últimos 6 meses Año Corrido Último año Últimos 2 años Últimos 3 años 6.891% 4.978% 5.197% 4.905% N/A 0.626% 0.451% 0.478% 0.444% N/A N/A 7.123% 5.206% 5.425% 5.132% N/A 0.626% 0.451% 0.478% 0.444% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 día $ 10,927.703874 64 $ 600,384,100 1,656,232 1 día 1.50% 1.28% ALTARENTA Participación Inversionista II 7.2. Fecha de la última calificación 7.3. Entidad calificadora Fondo de Inversión Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia 18/08/2017 $ 212,585.99 19,369,619.268777 BRC Standard & Poor´s 15/02/2019 18.36% 7.1. Calificación No Aplica No Aplica ALTARENTA Participación Cuenta Ómnibus 3.52% ALTARENTA Participación Inversionista I Últimos 2 años 1,001.24 2.743 N/A N/A 181-360 DIAS 1 A 3 AÑOS 3 A 5 AÑOS MAS DE 5 AÑOS 11.1. Rentabilidada Histórica (E.A) 11.2. Volatilidad Histórica 731.01 40.38% 17.72% 20.03% $ 0.000000 0 $ 1,656,232 1,656,232 1 día $ 10,980.331261 N/A 2.003 10.1. Inversiones por plazo 1-180 DIAS 1,089.55 2.985 1.50% 1,285 $ 1,656,232 1,656,232 No Aplica No Aplica 6.5.Valor Unidad: 6.6.Numero de Inversionista: 6.2.Fecha de Inicio de Operaciones: 6.1.Tipo de fondo: 6.7. Inversión inicial mínima (COP): 6.9.Tiempo de preaviso para retiro (Días): 6.3.Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): ALTARENTA Participación Cuenta Ómnibus ALTARENTA Participación Inversionista II ALTARENTA Participación Inversionista I 10.3. Plazo Promedio de las inversiones excluyendo Disponible 10.4. Duración 10.2. Plazo Promedio de las inversiones Incluyendo Disponible Participación 6.17. Gastos totales del fondo: COMISIÓN 6.15. Remuneración efectivamente cobrada: 6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado: P =VR*0,02*(D/ E) 6.4. Numero de Unidades en circulación: 6.8. Saldo mínimo (COP): < Concepto FAA+, 3, BRC 1+ No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 1.50% 30 días 1.32% 1.28% 30 días 1.06% 0.00% 30 días 0.00% 100,000 101,000 102,000 103,000 104,000 105,000 106,000 107,000 108,000 109,000 110,000 111,000 ago/17 sep/17 oct/17 nov/17 dic/17 ene/18 feb/18 mar/18 abr/18 may/18 jun/18 jul/18 ago/18 sep/18 oct/18 nov/18 dic/18 ene/19 feb/19 mar/19 abr/19 may/19 Pesos Fecha 9.1 Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco (5) años 10,000 10,200 10,400 10,600 10,800 11,000 11,200 ago/2017 sep/2017 oct/2017 nov/2017 dic/2017 ene/2018 feb/2018 mar/2018 abr/2018 may/2018 jun/2018 jul/2018 ago/2018 sep/2018 oct/2018 nov/2018 dic/2018 ene/2019 feb/2019 mar/2019 abr/2019 may/2019 Vlr. Unidad Fecha 9.2 Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco (5) años Tipos de Participación 4. Gestor: Fiduciaria Bogotá 5. Custodio: Cititrust 6. Características del Fondo de Inversión Colectiva 7. Calificación del Fondo de Inversión 8. Politica de Inverisión 9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva 10. Información de plazos y duración 11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Mayo 31 de 2019 FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ALTA RENTA El objetivo de inversión es la conformación de un portafolio que ofrezca a los Inversionistas una alternativa de inversión con un perfil de riesgo moderado- alto. El Fondo de Inversión Colectiva invertirá en títulos de renta fija buscando un crecimiento del capital, dichas inversiones podrán ser en activos cuya calificación a nivel local sea de grado de inversión y para activos en el exterior no puede ser inferior a B- o sus equivalentes. podrá integrar el portafolio con valores de contenido crediticio, denominados en moneda nacional o en moneda extranjera inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE, títulos de deuda de emisores locales o del exterior inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE o listados en una bolsa de valores autorizada por la SFC o en un sistema de cotización de valores del extranjero o títulos participativos locales o del exterior o con Fondos de Inversión Colectiva cuyos subyacentes cumplan con los criterios de inversiones admisibles establecidos en la política de inversión del presente reglamento. para otorgarle una baja volatilidad.
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6.10. Administración:
6.11. Gestión
6.12. Remuneración de éxito
6.13. Remuneración de entrada
6.14. Remuneración de salida
Días Años Días Años Días Años
Ultimo Mes
Últimos 6 meses
Año Corrido
Último Año
Últimos 3 años Ultimo Mes Últimos 6 meses Año Corrido Último año Últimos 2 añosÚltimos 3
años
6.891% 4.978% 5.197% 4.905% N/A 0.626% 0.451% 0.478% 0.444% N/A N/A
7.123% 5.206% 5.425% 5.132% N/A 0.626% 0.451% 0.478% 0.444% N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1 día
$ 10,927.703874
64
$ 600,384,100
1,656,232
1 día
1.50% 1.28%
ALTARENTA Participación
Inversionista II
7.2. Fecha de la última calificación
7.3. Entidad calificadora
Fondo de Inversión Colectiva Abierta con
Pacto de Permanencia
18/08/2017
$ 212,585.99
19,369,619.268777
BRC Standard & Poor´s
15/02/2019
18.36%
7.1. Calificación
No Aplica
No Aplica
ALTARENTA Participación Cuenta
Ómnibus
3.52%
ALTARENTA Participación Inversionista I
Últimos 2 años
1,001.24 2.743
N/A
N/A
181-360 DIAS
1 A 3 AÑOS
3 A 5 AÑOS
MAS DE 5 AÑOS
11.1. Rentabilidada Histórica (E.A) 11.2. Volatilidad Histórica
731.0140.38%
17.72%
20.03%
$ 0.000000
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1 día
$ 10,980.331261
N/A
2.003
10.1. Inversiones por plazo
1-180 DIAS
1,089.55 2.985
1.50%
1,285
$ 1,656,232
1,656,232
No Aplica
No Aplica
6.5.Valor Unidad:
6.6.Numero de Inversionista:
6.2.Fecha de Inicio de Operaciones:
6.1.Tipo de fondo:
6.7. Inversión inicial mínima (COP):
6.9.Tiempo de preaviso para retiro (Días):
6.3.Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):
ALTARENTA Participación Cuenta
Ómnibus
ALTARENTA Participación
Inversionista II
ALTARENTA Participación
Inversionista I
10.3. Plazo Promedio de las
inversiones excluyendo Disponible10.4. Duración
10.2. Plazo Promedio de las inversiones
Incluyendo DisponibleParticipación
ALTARENTA
6.17. Gastos totales del fondo:
CO
MIS
IÓN
6.15. Remuneración efectivamente cobrada:
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado: P =VR*0,02*(D/ E)
6.4. Numero de Unidades en circulación:
6.8. Saldo mínimo (COP):
<
Concepto
FAA+, 3, BRC 1+
No Aplica
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Fecha
9.2 Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco (5) años
Tipos de Participación
4. Gestor: Fiduciaria Bogotá
5. Custodio: Cititrust
6. Características del Fondo de Inversión Colectiva
7. Calificación del Fondo de Inversión
8. Politica de Inverisión
9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva
10. Información de plazos y duración
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.Mayo 31 de 2019
FICHA TÉCNICAFONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ALTA RENTA
El objetivo de inversión es la conformación de un portafolio que ofrezca a losInversionistas una alternativa de inversión con un perfil de riesgo moderado-alto. El Fondo de Inversión Colectiva invertirá en títulos de renta fija buscandoun crecimiento del capital, dichas inversiones podrán ser en activos cuyacalificación a nivel local sea de grado de inversión y para activos en el exteriorno puede ser inferior a B- o sus equivalentes.
podrá integrar el portafolio con valores de contenido crediticio, denominados enmoneda nacional o en moneda extranjera inscritos en el Registro Nacional deValores y Emisores – RNVE, títulos de deuda de emisores locales o del exteriorinscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE o listados enuna bolsa de valores autorizada por la SFC o en un sistema de cotización devalores del extranjero o títulos participativos locales o del exterior o con Fondosde Inversión Colectiva cuyos subyacentes cumplan con los criterios deinversiones admisibles establecidos en la política de inversión del presentereglamento.para otorgarle una baja volatilidad.
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.
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BANCO COMPARTIR
BANCO W SA
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A
BANCAMIA SA BANCO DE LAS MICROFINANZAS
BANCO MUNDO MUJER S.A.
BANCO FINANDINA SA 9.89%
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4.29%
EmisorParticipación del Emisor sobre
el Valor Total del Fondo (%)
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las
obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha
naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.
Nombre: Ana María Real MartháProfesión: Finanzas y relaciones internacionales Universidad Externado de ColombiaEstudios Especializados: Maestría en Finanzas – Universidad de los Andese-mail: [email protected]:10 años de experiencia en el sector financiero, con énfasis en inversiones y mercado de CapitalesOtros FIC a su cargo: ÓPTIMO - FIDUACCIÓN - SUMAR- CUBRIR - FIDUGOB
Nombre Revisor Fiscal: KPMG Ltda. Teléfono: Bogotá 6188000
Dirección Electrónica: [email protected]
Teléfono: Bogotá 332 00 32 Extensión: 3397, 3398
Octavio Gutierrez Díaz
Fidubogotá S.A. es una Sociedad Fiduciaria filial Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Aval.
65.02%Total
12.10%DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
SERFINANSA
BANCO DE BOGOTA SA
COOPCENTRAL
AAA 15.90%
BRC1+ 15.73%
AA- 15.73%
AA+ 14.23%
Nación sin calificación
12.10%
F1+ 6.66%
BRC1 5.51%
BRC2 4.99%VrR1 4.29%
A+ 2.97% F2 1.19% BRC2+ 0.71%
BBB+* 0.00%
Colombia100.00%
Estados Unidos0.00%
Barbados0.00% Panamá
0.00%
DTF4.31% IBR
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IPC10.02%
Disponible8.14%
Tasa Fija67.08%
UVR4.94%
Otros0.00%
Titularizaciones0.00%
Acciones0.00%
Financiero79.14%
Real7.04%
Entidades Públicas13.83%
Disponible8.49%
Inversiones91.51%
Derivados 0.00%
Pesos 95.08%
Dólares 0.00%
Euros 0.00%Libras 0.00%
Reales 0.00%
UVR 4.92%
13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva
12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva
12.1. Composición portafolio por calificación 12.2. Composición portafolio por tipo de renta
12.3. Composición portafolio por sector económico 12.4. Composición portafolio por país emisor
12.5. Composición del portafolio por moneda 12.6. Composición por activo
14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora
16. Información de contacto del revisor fiscal
17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero
15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva
