F ESTADO DE CUENTA INTEGRAL - Guadalajara · 2018-09-17 · 6336951. estado de cuenta integral. f....

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BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOSSU CONFORMIDAD.

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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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MUNICIPIO DE GUADALAJARAMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0916633695104137614001*0916633695104137614001

CODIGO DE CLIENTE NO. 7614R.F.C. MGU420214 FG4MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0246316

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GATPRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 817-2 212,330.68 100.00% 335,918.46 100.00% 0.00 126.00INVERSION CRECIENTE 817-2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.37%TOTAL 212,330.68 100.00% 335,918.46 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 817-2 CLABE 1727SALDO PROMEDIO 244,687.52 SALDO INICIAL 212,330.68 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 2,624,072.53 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 2,500,484.75 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/09/2016 = SALDO ACTUAL 335,918.46 COMISIONES COBRADAS 126.00

INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENTE 817-2

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%* GAT REAL -3.37%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOSDIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)

CORTE AL 30/09/2016 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOSCUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 817-2(Saldo Inicial de $212,330.68)

Comisiones126.00

Otros Cargos2,500,358.75

Saldo final335,918.46

Abonos2,624,072.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA TRADICIONAL 817-2 CLABE 1727

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 212,330.6801-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 8,762.00 221,092.68

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 29,496.00 250,588.6801-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 62,841.00 313,429.6801-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 17,326.00 330,755.6801-SEP-2016 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007011331 299.00 330,456.6801-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 47.84 330,408.8401-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 122.06 330,286.7801-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 19.52 330,267.2601-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 394.75 329,872.5101-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 63.15 329,809.3601-SEP-2016 0000000 DOMIC COM USO TPV AFIL.-009100298 150.00 329,659.3601-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 24.00 329,635.3601-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 717.63 328,917.7301-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 114.82 328,802.9101-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 181.92 328,620.9901-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 29.10 328,591.8901-SEP-2016 5887031 ABONO POR COBRANZA 5199711166166722440113784215 681.52 329,273.4101-SEP-2016 9999451 DEPOSITO EN EFECTIVO 1657211166166722880113780227 1,241.80 330,515.2102-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 330,503.2102-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 330,501.2902-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 16,128.00 346,629.2902-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 14,515.00 361,144.2902-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 17,201.00 378,345.2902-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 6,621.00 384,966.2902-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 185.09 384,781.2002-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 29.61 384,751.5902-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 200.12 384,551.4702-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 32.02 384,519.4502-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 258.02 384,261.4302-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 41.28 384,220.1502-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 79.58 384,140.5702-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 12.73 384,127.8402-SEP-2016 0000000 DOMIC COM BAJA FACT TPV 9662450115081AGO16 464.00 383,663.8402-SEP-2016 0000000 DOMIC COM USO TPV 9662450128341AGO16 174.00 383,489.8402-SEP-2016 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9662450124311AGO16 346.84 383,143.0002-SEP-2016 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION 9662450115071AGO16 346.84 382,796.1602-SEP-2016 6947396 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 380,000.00 2,796.1605-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 13,956.00 16,752.1605-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 30,283.00 47,035.1605-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 13,667.00 60,702.1605-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 2,430.00 63,132.1605-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 193.52 62,938.6405-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 30.96 62,907.6805-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 452.35 62,455.3305-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 72.37 62,382.9605-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 203.38 62,179.5805-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 32.54 62,147.0405-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 30.84 62,116.2005-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 4.93 62,111.2705-SEP-2016 7548002 DEPOSITO EN EFECTIVO 4995011166166717510113783224 2,779.28 64,890.5505-SEP-2016 4430768 ABONO POR COBRANZA 2384601166166726100113789258 1,404.06 66,294.6105-SEP-2016 2951522 DEPOSITO EN EFECTIVO 1605541156166726270113786215 487.58 66,782.1905-SEP-2016 3133462 DEPOSITO EN EFECTIVO 5028181166166726530113780231 1,351.91 68,134.1005-SEP-2016 6832884 DEPOSITO EN EFECTIVO 2233911166166725590113787205 1,352.22 69,486.3206-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000005 30.00 69,456.3206-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000005 4.80 69,451.5206-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 4,769.00 74,220.5206-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 8,166.00 82,386.5206-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 5,625.00 88,011.5206-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 51.87 87,959.6506-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 8.30 87,951.3506-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 119.14 87,832.2106-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 19.05 87,813.1606-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 84.38 87,728.7806-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 13.50 87,715.2807-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 2,551.00 90,266.2807-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 6,688.00 96,954.2807-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 3,987.00 100,941.2807-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 14,446.00 115,387.2807-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 6,214.00 121,601.2807-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 26.79 121,574.4907-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 4.29 121,570.2007-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 78.22 121,491.9807-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 12.52 121,479.4607-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 41.87 121,437.5907-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 6.70 121,430.8907-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 191.54 121,239.3507-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 30.64 121,208.7107-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 93.22 121,115.49




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MUNICIPIO DE GUADALAJARA

0916633695104137614001

CODIGO DE CLIENTE NO. 7614PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA 2 DE 4

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 14.92 121,100.5707-SEP-2016 6317225 DEPOSITO CON CHEQUE 0781081166166715000113782246 7,915.42 129,015.9908-SEP-2016 0869419 ABONO POR COBRANZA 3811061166166731150113786202 2,143.66 131,159.6508-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 131,153.6508-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 131,152.6908-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 29,392.00 160,544.6908-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 1,031.00 161,575.6908-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 1,373.00 162,948.6908-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 7,291.00 170,239.6908-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 440.88 169,798.8108-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 70.54 169,728.2708-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 15.47 169,712.8008-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 2.47 169,710.3308-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 14.42 169,695.9108-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 2.31 169,693.6008-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 104.28 169,589.3208-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 16.68 169,572.6408-SEP-2016 6683390 DEPOSITO EN EFECTIVO 2216921166166720850113780270 717.72 170,290.3608-SEP-2016 8366256 DEPOSITO EN EFECTIVO 0943101166166730230113789243 1,295.80 171,586.1609-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003 18.00 171,568.1609-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000003 2.88 171,565.2809-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 20,887.00 192,452.2809-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 10,873.00 203,325.2809-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 25,073.00 228,398.2809-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 4,064.00 232,462.2809-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 292.28 232,170.0009-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 46.76 232,123.2409-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 152.01 231,971.2309-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 24.33 231,946.9009-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 372.57 231,574.3309-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 59.61 231,514.7209-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 44.30 231,470.4209-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 7.09 231,463.3309-SEP-2016 2894757 DEPOSITO EN EFECTIVO 1457761166166732780113782220 4,375.72 235,839.0509-SEP-2016 6852722 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 92,103.70 143,735.3512-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 143,729.3512-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 143,728.3912-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 11,319.00 155,047.3912-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 26,028.00 181,075.3912-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 3,536.00 184,611.3912-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 5,646.00 190,257.3912-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 2,065.00 192,322.3912-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 118.85 192,203.5412-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 19.02 192,184.5212-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 360.69 191,823.8312-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 57.71 191,766.1212-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 53.04 191,713.0812-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 8.49 191,704.5912-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 69.96 191,634.6312-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 11.19 191,623.4412-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 21.68 191,601.7612-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 3.47 191,598.2912-SEP-2016 9533931 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,254.68 192,852.9713-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 192,846.9713-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 192,846.0113-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 27,090.00 219,936.0113-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 8,050.00 227,986.0113-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 5,752.00 233,738.0113-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 3,053.00 236,791.0113-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 343.62 236,447.3913-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 54.99 236,392.4013-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 112.27 236,280.1313-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 17.96 236,262.17

pbravo

Cuadro de Texto

#1

6336951


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO13-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 75.14 236,187.0313-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 12.02 236,175.0113-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 36.03 236,138.9813-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 5.77 236,133.2113-SEP-2016 7577979 ABONO POR COBRANZA 5126091156166738550113784229 2,759.45 238,892.6614-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 238,886.6614-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 238,885.7014-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 4,334.00 243,219.7014-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 21,452.00 264,671.7014-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 17,607.00 282,278.7014-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 46,494.00 328,772.7014-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 982.00 329,754.7014-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 47.05 329,707.6514-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 7.53 329,700.1214-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 306.64 329,393.4814-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 49.05 329,344.4314-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 252.38 329,092.0514-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 40.37 329,051.6814-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 692.42 328,359.2614-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 110.79 328,248.4714-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 13.54 328,234.9314-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 2.16 328,232.7714-SEP-2016 8159422 DEPOSITO EN EFECTIVO 0661361166166738910113781280 3,824.97 332,057.7414-SEP-2016 3927838 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 816,675.34 1,148,733.0815-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 1,148,721.0815-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 1,148,719.1615-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 69,284.00 1,218,003.1615-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 18,729.00 1,236,732.1615-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 12,059.00 1,248,791.1615-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 1,567.00 1,250,358.1615-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 808.82 1,249,549.3415-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 129.39 1,249,419.9515-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 267.27 1,249,152.6815-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 42.76 1,249,109.9215-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 145.73 1,248,964.1915-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 23.31 1,248,940.8815-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 16.45 1,248,924.4315-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 2.63 1,248,921.8015-SEP-2016 6687899 DEPOSITO EN EFECTIVO 5202902166166726600113782265 4,584.76 1,253,506.5615-SEP-2016 6155239 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,200,000.00 53,506.5615-SEP-2016 8155828 DEPOSITO EN EFECTIVO 4441121166166724220113786230 1,341.56 54,848.1219-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 54,836.1219-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 54,834.2019-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 54,825.00 109,659.2019-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 36,242.00 145,901.2019-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 6,080.00 151,981.2019-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 10,544.00 162,525.2019-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 8,477.00 171,002.2019-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 822.38 170,179.8219-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 131.58 170,048.2419-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 404.61 169,643.6319-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 64.75 169,578.8819-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 78.23 169,500.6519-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 12.52 169,488.1319-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 158.16 169,329.9719-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 25.31 169,304.6619-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 89.01 169,215.6519-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 14.24 169,201.4120-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 2,594.00 171,795.4120-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 25,213.00 197,008.4120-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 27,464.00 224,472.4120-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 1,597.00 226,069.4120-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 28.80 226,040.6120-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 4.61 226,036.0020-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 321.34 225,714.6620-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 51.41 225,663.2520-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 384.26 225,278.9920-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 61.48 225,217.5120-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 17.04 225,200.4720-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 2.72 225,197.7521-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 31,630.00 256,827.7521-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 40,381.00 297,208.7521-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 2,257.00 299,465.7521-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 7,996.00 307,461.7521-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 3,856.00 311,317.7521-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 471.99 310,845.7621-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 75.52 310,770.2421-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 515.77 310,254.47




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0916633695104137614001


HOJA 3 DE 4

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 82.53 310,171.9421-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 28.91 310,143.0321-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 4.62 310,138.4121-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 119.96 310,018.4521-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 19.19 309,999.2621-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 62.94 309,936.3221-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 10.08 309,926.2422-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 2,091.00 312,017.2422-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 21,718.00 333,735.2422-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 26,294.00 360,029.2422-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 51,642.00 411,671.2422-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 2,762.00 414,433.2422-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 30.23 414,403.0122-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 4.84 414,398.1722-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 264.41 414,133.7622-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 42.30 414,091.4622-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 345.26 413,746.2022-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 55.25 413,690.9522-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 716.77 412,974.1822-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 114.69 412,859.4922-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 29.60 412,829.8922-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 4.74 412,825.1523-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 293.00 413,118.1523-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 110,922.00 524,040.1523-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 18,066.00 542,106.1523-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 33,102.00 575,208.1523-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 1,363.00 576,571.1523-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 4.40 576,566.7523-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 0.70 576,566.0523-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,205.50 575,360.5523-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 192.88 575,167.6723-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 236.05 574,931.6223-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 37.76 574,893.8623-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 496.54 574,397.3223-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 79.44 574,317.8823-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 20.45 574,297.4323-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 3.27 574,294.1623-SEP-2016 3134649 DEPOSITO EN EFECTIVO 2307221166166749240114095237 2,311.97 576,606.1323-SEP-2016 0652630 DEPOSITO EN EFECTIVO 3835131166166749170114090256 1,036.95 577,643.0826-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002 12.00 577,631.0826-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002 1.92 577,629.1626-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 43,687.00 621,316.1626-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 126,921.38 748,237.5426-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 20,427.00 768,664.5426-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 70.00 768,734.5426-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 4,503.00 773,237.5426-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 655.31 772,582.2326-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 104.85 772,477.3826-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,624.98 770,852.4026-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 259.99 770,592.4126-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 295.46 770,296.9526-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 47.28 770,249.6726-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 1.05 770,248.6226-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 0.17 770,248.4526-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 67.55 770,180.9026-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 10.81 770,170.0926-SEP-2016 4197230 DEPOSITO EN EFECTIVO 3903211166166753070114094252 2,500.89 772,670.9827-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001 6.00 772,664.9827-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001 0.96 772,664.0227-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 2,850.00 775,514.0227-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 12,072.00 787,586.0227-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 8,402.00 795,988.0227-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 14,492.00 810,480.02

pbravo

Cuadro de Texto

#1

6336951


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 1,570.00 812,050.0227-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 29.93 812,020.0927-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 4.79 812,015.3027-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 128.98 811,886.3227-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 20.63 811,865.6927-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 126.04 811,739.6527-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 20.17 811,719.4827-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 152.18 811,567.3027-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 24.35 811,542.9527-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 18.29 811,524.6627-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 2.92 811,521.7427-SEP-2016 0812291 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 800,000.00 11,521.7428-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 50,768.00 62,289.7428-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 10,799.00 73,088.7428-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 9,496.00 82,584.7428-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 547.17 82,037.5728-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 87.55 81,950.0228-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 161.99 81,788.0328-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 25.92 81,762.1128-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 127.92 81,634.1928-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 20.46 81,613.7329-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007011331 602.00 82,215.7329-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 161,724.00 243,939.7329-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 6,021.00 249,960.7329-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100587 9,766.00 259,726.7329-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 3,845.00 263,571.7329-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007011331 6.32 263,565.4129-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007011331 1.01 263,564.4029-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 1,887.82 261,676.5829-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 302.05 261,374.5329-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 90.32 261,284.2129-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 14.45 261,269.7629-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100587 146.49 261,123.2729-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100587 23.44 261,099.8329-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 54.93 261,044.9029-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 8.79 261,036.1130-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100140 57,281.00 318,317.1130-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100298 11,537.00 329,854.1130-SEP-2016 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-009100645 6,205.00 336,059.1130-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100140 662.25 335,396.8630-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100140 105.97 335,290.8930-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100298 135.40 335,155.4930-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100298 21.67 335,133.8230-SEP-2016 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-009100645 86.42 335,047.4030-SEP-2016 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-009100645 13.83 335,033.5730-SEP-2016 6896279 DEPOSITO EN EFECTIVO 1067581166166749260114091265 884.89 335,918.46

TOTAL 2,624,072.53 2,500,484.75 335,918.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTEINVERSION CRECIENTE 817-2

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO26B36EBF-15A2-434B-B600-8E721EE1CB35

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT00001000000202865018

FOLIO INTERNO :FECHA Y HORA DE EXPEDICION :FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :UNIDAD DE MEDIDA :METODO DE PAGO :NUMERO DE CUENTA DE PAGO :TIPO DE COMPROBANTE :

81722016-10-04T07:04:512016-10-04T07:04:51REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESMEXICO DFSERVICIOOTROSNO IDENTIFICADOINGRESO

jcbZzBsJQiMPoUXLp3eyfRvkTxVB:jcbZZlXZPY;BXnC:;gEnL:BwfviKIsEb8ZlXZzbcRWUSWwYxyWxxuSuySvyTVxWVVQzazRFkT9e8ilTLMO59y1rFfvbEcDk5tCMtk9ZC4NfE2kFzZfTrXn44MmKHpVTVejV6QesRWAU8p9s;J7JmdHVwoR;Tckm9wXhtI8Y00b46bSi9SP9HU41Gy;9oI04nRk;jCTBOT2IAQp8DrWa:Jyj7buN;UIZzL4:MHEAAqIXVIZSWRgeWt9OJxxjWgs2hXWQyaT0Tef6Z0W58CEtVyYuZVz9nmoz:TKiM3DK5t0iA:7djbk;Tmo;z2b3wjbZ6V16nFK6j7jbxTR0UxqyZK8zM2DrdSwqjYvXaNC;I:LwriIXSplcIjBdyzDh9lr69KZuuVgTW4gPpC47Roc8qrTzwKE7K8NkLxSMvqKiIiAi8ouzA0onVRE;kYf517zVC91eK2wXx2n6x2DVUARou9qIlrJmAzwItZ98Y0HlrC0kAItXK8MZo5Rbhgc2VFHcGhVhb;KC:XVUxzVTVxGbZKzI8FM6QgmNfDpMU5HFPbCiMKIk9qiEt:9fBgqgDzO5JGe3VscFTZYZx2x2x0SyWTRrpp:Wqnkgpjmw09Z8yoZyBJBK:yIZ8u8XZoZZVieW2FmgW;qlnW5XrTZ;eUw4obn4RvppX40lD4pdt4d8P0zh0hPvpp4Xt8phD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORCM+Q7HASN2mLeBg7j4FANHAzkGqBSA8TMQN0jA7TyQoAAW06aMRG1s+VbDdh95WmUYXiG2bmc7H1G6z0uNyC47FZ8RMfVYc6Al9Fo4QFiD4otmCKX+U2AxubWD7Ucms1fDDSa9i4/PGeSeosfQ9gzj8qSGQ13OhyxUscUMvvqhQ=

SELLO DIGITAL DEL SATBn8eqZZoeq7t5JQxz+6QAgYqvCzjwTlXpnJWpAZGDMZzxsV0eX6DpWtup/6ZdHWI4/rqA3F6/fv6HSv7wWx5zhQlVj9D6cRYGOaXzckQ0QooX1qpyI9wIP6t+eVgrdGsO7FQskasGY2/S2P9DXGs4KrGZ17GvtOHy6Rujct/WGU=

pbravo

Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1




6336951



0916633695104137614001


HOJA 4 DE 4

F

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|26B36EBF-15A2-434B-B600-8E721EE1CB35|2016-10-04T07:04:51|CM+Q7HASN2mLeBg7j4FANHAzkGqBSA8TMQN0jA7TyQoAAW06aMRG1s+VbDdh95WmUYXiG2bmc7H1G6z0uNyC47FZ8RMfVYc6Al9Fo4QFiD4otmCKX+U2AxubWD7Ucms1fDDSa9i4/PGeSeosfQ9gzj8qSGQ13OhyxUscUMvvqhQ=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:ABO=ANUL=ANT=ANTICIP=ASEG=AUT=AUTO=BONI=C=C/U=C.A.T.=C.E.R.=CAJ=CANC=CAP=CERTIF=CGO=CH=COB=COM=CR=CRED=CTA=

ABONO (S)ANULACIONANTICIPOANTICIPADOASEGURAMIENTOAUTOMATICOAUTOMOVIL, AUTOMOTRIZBONIFICACIONCONCADA UNO (A)COSTO ANUAL TOTALCOSTO EFECTIVO REMANENTECAJERO (S)CANCELACIONCAPITALCERTIFICADOCARGOCHEQUE (S, RA)COBROCOMISIONCREDITOCREDITOCUENTA (S)

DEB=DEP=DEV=DISP=DOMIC=EFEC=ELEC=EQUIV=ESQ=FACT=FEC=FED=G.A.T.=IMPTO=INI=INT / INTS=INTAL=INV=LCI=LIQ=LOC=LPI=MORA=N. OP=

DEBITODEPOSITODEVOLUCION (ES)DISPOSICIONDOMICILIACIONEFECTIVOELECTRONICO (A)EQUIVALENTEESQUEMAFACTURACIONFECHAFEDERAL (ES)GANANCIA ANUAL TOTALIMPUESTO (S)INICIALINTERES (ES)INTERNACIONALINVERSIONLINEA DE CREDITO INMEDIATALIQUIDACIONLINEA DE COBERTURALINEA DE PROTECCION INMEDIATAMORATORIO (S)NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO=NOM=ORD=P=PAG=PER=PGO=PZO=REC=REN=S=SBC=SDO=SEG=SPEI=SUC=T=TARJ=TEF=TPV=TRANSF=VTA=VTO=

NUMERONOMINAORDENPORPAGARE (S)PERIODOPAGOPLAZORECIBORENDIMIENTOSOBRESALVO BUEN COBROSALDOSEGURO (S)SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOSSUCURSALTASATARJETA (S)TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOSTERMINAL PUNTO DE VENTATRANSFERENCIAVENTA (S)VENCIMIENTO

pbravo

Cuadro de Texto

#1

6336951


F

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES OACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01 800503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTASATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION ENINTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIASRESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASICOMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DELRFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NOCORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DESU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DEDINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE ELBANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 944-0 3,931,303.69 100.00% 3,254,959.79 100.00% 0.00 24,585.88INVERSION CRECIENTE 944-0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.37%TOTAL 3,931,303.69 100.00% 3,254,959.79 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 944-0 CLABE 4400SALDO PROMEDIO 3,481,698.34 SALDO INICIAL 3,931,303.69 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 31,837,750.71 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 32,514,094.61 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/09/2016 = SALDO ACTUAL 3,254,959.79 COMISIONES COBRADAS 24,585.88






CUENTA TRADICIONAL 944-0(Saldo Inicial de $3,931,303.69)

Comisiones24,585.88


Saldo final3,254,959.79

Abonos31,837,750.71


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 3,931,303.6901-SEP-2016 0000000 COMISION POR ANUALIDAD AGO 2016 175.00 3,931,128.69

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AGO 2016 28.00 3,931,100.6901-SEP-2016 0000000 COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000756 AGO 2016 10,584.00 3,920,516.6901-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AGO 2016 1,693.44 3,918,823.2501-SEP-2016 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA AGO 2016 15.00 3,918,808.2501-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AGO 2016 2.40 3,918,805.8501-SEP-2016 0259089 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99 107,649.00 3,811,156.8501-SEP-2016 0259165 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAAS881129G8A 2,077.63 3,809,079.2201-SEP-2016 0259219 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAS9210058E5 4,895.20 3,804,184.0201-SEP-2016 0259408 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PUVR420622H16 10,666.85 3,793,517.1701-SEP-2016 0259415 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,391.15 3,781,126.0201-SEP-2016 0259177 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,338.97 3,778,787.0501-SEP-2016 0259150 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 3,776,298.2702-SEP-2016 0259091 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACF840922DG0 303.28 3,775,994.9902-SEP-2016 0259420 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0420974 RFC MEHM460217JC7 66,704.78 3,709,290.2102-SEP-2016 0259166 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,843.08 3,707,447.1302-SEP-2016 0259253 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,000.00 3,705,447.1302-SEP-2016 0259168 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,501.85 3,703,945.2802-SEP-2016 0259247 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,594.63 3,702,350.6502-SEP-2016 6933579 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 83,278.52 3,785,629.1705-SEP-2016 0257868 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MOAR720501QV9 7,828.50 3,777,800.6705-SEP-2016 0258129 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2 3,178.40 3,774,622.2705-SEP-2016 0258617 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEHL730529230 5,730.51 3,768,891.7605-SEP-2016 0259007 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COIL3812292Z2 63,600.00 3,705,291.7605-SEP-2016 0259153 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RONC701012 2,074.86 3,703,216.9005-SEP-2016 0258985 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,101.84 3,700,115.0605-SEP-2016 0259134 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,454.34 3,698,660.7205-SEP-2016 0259124 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 3,696,171.9405-SEP-2016 0259147 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,074.86 3,694,097.0805-SEP-2016 9265137 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 329,667.49 4,023,764.5706-SEP-2016 0258660 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SUR920403GM8 82,709.29 3,941,055.2806-SEP-2016 0259482 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LTA151126P99 246,958.20 3,694,097.0806-SEP-2016 0259339 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,737.82 3,688,359.2606-SEP-2016 0259148 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,454.34 3,686,904.9206-SEP-2016 0259462 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,765.53 3,676,139.3906-SEP-2016 0259130 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,916.78 3,673,222.6106-SEP-2016 0258673 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,957.50 3,671,265.1106-SEP-2016 0258675 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,957.50 3,669,307.6107-SEP-2016 0258729 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC DIL071203TBA 18,251.00 3,651,056.6107-SEP-2016 0259140 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OEGJ650427UH2 1,692.02 3,649,364.5907-SEP-2016 0259478 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PTE940412340 3,781.60 3,645,582.9907-SEP-2016 0259449 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,276.00 3,644,306.9908-SEP-2016 0259017 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC JILS380606000 279.75 3,644,027.2408-SEP-2016 0259175 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUSE6805105L6 3,000.00 3,641,027.2408-SEP-2016 0259189 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC JILG490512T72 3,368.55 3,637,658.6908-SEP-2016 0259190 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC JILG490512T72 559.50 3,637,099.1908-SEP-2016 0259191 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC JILS380606000 279.75 3,636,819.4408-SEP-2016 0259192 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC JILG490512T72 1,119.00 3,635,700.4408-SEP-2016 0259431 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC JILS380606000 9,600.00 3,626,100.4408-SEP-2016 0259480 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PCO090511AB4 18,083.89 3,608,016.5508-SEP-2016 0259195 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGS670912CF4 23,829.44 3,584,187.1108-SEP-2016 0259246 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,092.50 3,582,094.6108-SEP-2016 0258450 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARS620904SH0 6,398.12 3,575,696.4908-SEP-2016 0259055 PAGO CHEQUE EFECTIVO 26,000.00 3,549,696.4909-SEP-2016 0259479 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPI0910136X8 4,036.80 3,545,659.6909-SEP-2016 0259237 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,609.46 3,544,050.2309-SEP-2016 0258924 PAGO CHEQUE EFECTIVO 984.72 3,543,065.5109-SEP-2016 0259142 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,843.08 3,541,222.4309-SEP-2016 0259137 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 3,538,733.6509-SEP-2016 0259455 PAGO CHEQUE EFECTIVO 138,829.00 3,399,904.6509-SEP-2016 6852722 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 92,103.70 3,492,008.3512-SEP-2016 0259461 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GALJ540319000 10,262.28 3,481,746.0713-SEP-2016 0257902 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAGN860904FP1 17,516.00 3,464,230.0713-SEP-2016 0258670 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACR5401309S2 609.00 3,463,621.0713-SEP-2016 0259474 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AERA701217000 2,000.00 3,461,621.0713-SEP-2016 0259485 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAPM651214GW4 2,400.00 3,459,221.0713-SEP-2016 0259136 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,488.78 3,456,732.2914-SEP-2016 0258252 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DGC910614EV3 36,084.00 3,420,648.2919-SEP-2016 0259093 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PIG0707273T8 2,431.64 3,418,216.6519-SEP-2016 8146793 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 31,332,701.00 34,750,917.6519-SEP-2016 0259489 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,000.00 34,740,917.6519-SEP-2016 8266066 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162BQ7390013846433 31,332,701.00 3,408,216.6520-SEP-2016 0258470 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AARM590224ES1 6,179.14 3,402,037.5120-SEP-2016 0259047 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CALH930820JH4 15,080.00 3,386,957.5120-SEP-2016 0259185 PAGO CHEQUE EFECTIVO 45,262.89 3,341,694.6221-SEP-2016 0259223 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BERF661028UL1 984.72 3,340,709.9022-SEP-2016 0259468 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PESS620615DE7 1,000.00 3,339,709.9022-SEP-2016 0258980 PAGO CHEQUE EFECTIVO 13,970.19 3,325,739.7122-SEP-2016 0259164 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,843.08 3,323,896.63




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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-SEP-2016 0259194 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,594.71 3,314,301.9229-SEP-2016 0258815 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,620.64 3,309,681.2830-SEP-2016 0259018 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FIN1110218B4 2,073.61 3,307,607.6730-SEP-2016 0259476 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FIN1110218B4 572.38 3,307,035.2930-SEP-2016 0259486 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FIN1110218B4 23,708.89 3,283,326.4030-SEP-2016 9002954 COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00027 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800 148.50 3,283,177.9030-SEP-2016 9002954 I.V.A. POR COMISION 00027 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002145742 23.76 3,283,154.1430-SEP-2016 9002955 COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80021457428A 13,623.78 3,269,530.3630-SEP-2016 9002955 I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80021457428A 2,179.80 3,267,350.5630-SEP-2016 9002956 COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00009 >100,000 T 4 C/U 39.60 3,267,310.9630-SEP-2016 9002956 I.V.A. POR COMISION 00009 >100,000 T 4 C/U 6.33 3,267,304.6330-SEP-2016 0259256 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESW7801148E2 12,344.84 3,254,959.79

TOTAL 31,837,750.71 32,514,094.61 3,254,959.79



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO8BDC5CDC-B2D3-435E-B65A-25F64DC2C053





jcbZzBUJQiMPoUYLp3eyfRvn6yTB:jcbZZlXZPY;6XnC:;gEnL:BwfvirIOEb8ZlXZzbcRWUQSUXvyWxuuSuySwyTVxWVVQzazRFkT9epAY4LoO59k1rFfxVoc0k5tCMDk9ZC4NfEGa2zulevXo44MYa8TVTVabV6QesRWAU8pIysHCHm0kisoRnTVim9wYjtI8X00b49bSi9WPMHUKoRWr8GN2TnRkKj3TBsT2IA:p8DrWz132E5tuJtSPPHL4:MIGAA4IXGV:SWRfggz9uyIpjWUj0HXWQyadPTeVVZFo0HKEEVo1ZtFPQnXyHrVKiMGL:Mt0iA:vmjbyYeonYT8b3qjbjVR96nFO4ufjbxTRetwpyPO:TeBDrdSwphYv8aNC;I;LwriIXsvhWpzFNktDh9lrCdIZuuVbVW4g0pC42Zo3H8X4zwKE7K8Nkpl3MvqKmIiIi8ouzAXonVcnRiYf517zVCpQeK2wXx2n6x2EVUDZou9IYqTJmAzwItZHZY0HlrC4KAItXK8MZo5RbhSc3xFHcGhVXJ;KC:vxUxdxTW6GbZKzI8FMvaOhFfDp8oUHFPcCiMIHi9MIEt:9fBgqgFzmAHGe3cscFTPvZxBxBx0SyW4Rrpp:W9DomqHmR89Z8xo:oHJBK:yIZ8u8XZoZZVief8BnRKFBfnWG:rpZ;eUw4jbo4RvppX40lD4pp0XPtP0d4DDXvpp4Xt8LhD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORkK6okIK63IcSirMm3HCYT5rxrZtMbvgzK3G0cV4BnAmSJnYZ/APCAMDRfvXeI6+1UZ1wb9BaxtaxtlaEfa6UxX9+cVxUOZqlxtdynl1oZl+AKjT1Nlus3t/lIrBIum+HxDTwFhvbCRUp2K6/eBQlLmWDfiNSzV6T8PFsw4jZNH8=

SELLO DIGITAL DEL SATKXkWz7T2i0wpLkuuF1ddzb/ZNm/rvdyuMFNvTD3xrSIFdLqzxAL7n3QA1yj7OtqodfKfnQrfDKV8uiXncsrfOik+HLnLHOe4bWlQP1ivV4woTDkMZ6zoBbtRMBB+PaTO6cMtUFfq7KsFGicjCJ+zNIADOhfuU1Q+MitDU+LJCdU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|8BDC5CDC-B2D3-435E-B65A-25F64DC2C053|2016-10-04T07:04:51|kK6okIK63IcSirMm3HCYT5rxrZtMbvgzK3G0cV4BnAmSJnYZ/APCAMDRfvXeI6+1UZ1wb9BaxtaxtlaEfa6UxX9+cVxUOZqlxtdynl1oZl+AKjT1Nlus3t/lIrBIum+HxDTwFhvbCRUp2K6/eBQlLmWDfiNSzV6T8PFsw4jZNH8=|00001000000202865018||


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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0916633694904137609001*0916633694904137609001


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HOJA 1 DE 4


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 229-8 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 190.00INVERSION CRECIENTE 229-8 23,358,397.23 100.00% 68,271,184.38 100.00% 223,685.48 0.00TOTAL 23,358,397.23 100.00% 68,271,184.38 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDODESCRIPCION INTERES BRUTO ISR

INVERSION CRECIENTE 229-8 223,685.48 0.00TOTAL 223,685.48 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 229-8 CLABE 2987SALDO PROMEDIO 20,038.02 SALDO INICIAL 0.00 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 2,213,051,020.82 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 2,213,051,020.82 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/09/2016 = SALDO ACTUAL 0.00 COMISIONES COBRADAS 190.00


SALDO PROMEDIO 100,912,858.00 SALDO INICIAL 23,358,397.23 * GAT NOMINAL* GAT REAL

+ DEPOSITOS 2,044,104,183.64 + INTERESES BRUTOS 223,685.48DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 1,999,191,396.49 - I.S.R. RETENIDO (.50%)

CORTE AL 30/09/2016 = SALDO ACTUAL 68,271,184.38 = INTERESES NETOS 223,685.48CUENTA DE CHEQUES


CUENTA TRADICIONAL 229-8(Saldo Inicial de $0.00)

Comisiones190.00

Otros Cargos2,213,050,830.82

Abonos2,213,051,020.82

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.0001-SEP-2016 0000654 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 23,360,149.11 23,360,149.1101-SEP-2016 0000000 COMISION POR ANUALIDAD AGO 2016 175.00 23,359,974.1101-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AGO 2016 28.00 23,359,946.1101-SEP-2016 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA AGO 2016 15.00 23,359,931.1101-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AGO 2016 2.40 23,359,928.7101-SEP-2016 5670275 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2,547,346.30 25,907,275.01

DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320004475888602DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001609010000099762REF 1557104CONCEPTO SP 1557104 3770279RFC SPC130227L99

01-SEP-2016 4901181 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,900,000.00 27,807,275.0101-SEP-2016 2341439 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 2298 27,807,275.01 0.0002-SEP-2016 0000648 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 27,809,360.56 27,809,360.5602-SEP-2016 5943754 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 6,500,137.32 21,309,223.24

ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 3978AL CLIENTE MPIO GDL PAGADORA BAJIOCLAVE DE RASTREO 7540REF 0020916CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PAGO ARREND BAJIO 2 D 26

02-SEP-2016 6947396 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 380,000.00 21,689,223.2402-SEP-2016 6954448 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3,340,000.00 25,029,223.2402-SEP-2016 6961484 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3,160,000.00 28,189,223.2402-SEP-2016 2341650 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 2298 28,189,223.24 0.0005-SEP-2016 0000682 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 28,195,565.81 28,195,565.8105-SEP-2016 6441747 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 33,470,845.00 61,666,410.81


05-SEP-2016 9271426 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,500,000.00 64,166,410.8105-SEP-2016 2341864 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 2298 64,166,410.81 0.0006-SEP-2016 0000693 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 64,171,223.29 64,171,223.2906-SEP-2016 0932516 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,600,000.00 66,771,223.2906-SEP-2016 2341943 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 2298 66,771,223.29 0.0007-SEP-2016 0000655 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 66,776,231.13 66,776,231.1307-SEP-2016 2694349 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,500,000.00 69,276,231.1307-SEP-2016 2341983 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 2298 69,276,231.13 0.0008-SEP-2016 0000661 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 69,281,426.85 69,281,426.8508-SEP-2016 4670177 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3,000,000.00 72,281,426.8508-SEP-2016 2341064 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 298 72,281,246.85 180.0008-SEP-2016 2341068 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 2298 72,281,246.85 72,281,426.8508-SEP-2016 2341072 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 2298 72,281,426.85 0.0009-SEP-2016 0000661 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 72,286,847.96 72,286,847.9609-SEP-2016 6875587 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,600,000.00 74,886,847.9609-SEP-2016 2341125 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 2298 74,886,847.96 0.0012-SEP-2016 0000690 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 74,903,697.49 74,903,697.4912-SEP-2016 2341255 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 2298 74,903,697.49 0.0013-SEP-2016 0000800 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 74,909,315.28 74,909,315.2813-SEP-2016 1168356 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 5,500,000.00 80,409,315.2813-SEP-2016 2341618 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 2298 80,409,315.28 0.0014-SEP-2016 0000801 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 80,415,345.98 80,415,345.9814-SEP-2016 3322813 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,600,000.00 83,015,345.9814-SEP-2016 2341506 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 2298 83,015,345.98 0.0015-SEP-2016 0000783 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 83,021,572.13 83,021,572.1315-SEP-2016 9355638 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 8,755,121.12 74,266,451.01

ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 6380REF 0150916CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICOS BMX

15-SEP-2016 9595844 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 122,074,239.14 196,340,690.15DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320004475888602DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001609150000180406REF 1563740

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MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCONCEPTO SP 1563740 3796239RFC SPC130227L99

15-SEP-2016 9598315 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 5,287.68 196,345,977.83DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320004475888602DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001609150000181540REF 1565227CONCEPTO SP 1565227 3802718RFC SPC130227L99

15-SEP-2016 9616203 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 4,079,590.01 200,425,567.84DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320004475888602DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001609150000187467REF 1565076CONCEPTO SP 1565076 3802495RFC SPC130227L99

15-SEP-2016 9627761 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,175.55 200,426,743.39DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320004475888602DEL CTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZACLAVE DE RASTREO 002601001609150000191677REF 1562561CONCEPTO SP 1562561 3790927RFC SPC130227L99

15-SEP-2016 6155239 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,200,000.00 201,626,743.3915-SEP-2016 6164973 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,700,000.00 203,326,743.3915-SEP-2016 6174706 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 800,000.00 204,126,743.3915-SEP-2016 2341853 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 2298 204,126,743.39 0.0019-SEP-2016 0000764 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 204,187,981.43 204,187,981.4319-SEP-2016 5041868 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 43,867,286.17 160,320,695.26

ENVIADO BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000972615803AL CLIENTE BANSI SACLAVE DE RASTREO 2016091940014 TCT0000450418680REF 0190916CONCEPTO TRASPASO CUBRIR PAGO PENSIONES EDO 2SEPT

19-SEP-2016 8146793 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 31,332,701.00 128,987,994.2619-SEP-2016 8987913 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,500,000.00 131,487,994.2619-SEP-2016 2341945 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 2298 131,487,994.26 0.0020-SEP-2016 0000748 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 131,497,855.85 131,497,855.8520-SEP-2016 0829364 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,300,000.00 133,797,855.8520-SEP-2016 2341976 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 2298 133,797,855.85 0.0021-SEP-2016 0000780 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 133,807,890.69 133,807,890.6921-SEP-2016 2661752 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2,200,000.00 136,007,890.6921-SEP-2016 2341967 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 2298 136,007,890.69 0.0022-SEP-2016 0000771 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 136,018,091.28 136,018,091.2822-SEP-2016 4333150 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1,700,000.00 137,718,091.2822-SEP-2016 5981016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 19,099,929.65 118,618,161.63

ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 0160REF 0220916CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICO BMX

22-SEP-2016 2341284 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 2298 118,618,161.63 0.0023-SEP-2016 0000772 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 118,627,057.99 118,627,057.9923-SEP-2016 2341354 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 2298 118,627,057.99 0.0026-SEP-2016 0000771 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 118,653,749.08 118,653,749.0826-SEP-2016 2341680 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 2298 118,653,749.08 0.0027-SEP-2016 0000768 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 118,662,648.11 118,662,648.1127-SEP-2016 0812291 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 800,000.00 119,462,648.11

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-SEP-2016 0816653 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 7,300,000.00 126,762,648.1127-SEP-2016 0820722 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 500,000.00 127,262,648.1127-SEP-2016 2341050 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 2298 127,262,648.11 0.0028-SEP-2016 0000815 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 127,272,192.81 127,272,192.8128-SEP-2016 7280523 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 416,138.45 126,856,054.36

ENVIADO BANSI, S.A.A LA CUENTA 060320000972615803AL CLIENTE BANSI SACLAVE DE RASTREO 2016092840014 TCT0000472805230REF 0280916CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELEC BANSI

28-SEP-2016 7282917 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 22,083,149.90 104,772,904.46ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.A LA CUENTA 6732AL CLIENTE MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016CLAVE DE RASTREO 9170REF 0280916CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICOS BMX

28-SEP-2016 2341983 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 2298 104,772,904.46 0.0028-SEP-2016 7496518 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 601,140.65 601,140.65


29-SEP-2016 0000800 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 104,780,762.43 105,381,903.0829-SEP-2016 7903033 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 37,115,838.65 68,266,064.43

ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.A LA CUENTA 2784AL CLIENTE MPIO GDL BANORTE PAGADORA ELECTRONICACLAVE DE RASTREO 0330REF 0290916CONCEPTO TRASPASO CUBRIR NOM ELECT 02 SEPT

29-SEP-2016 2341180 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 2298 68,266,064.43 0.0030-SEP-2016 0000762 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 68,271,184.38 68,271,184.3830-SEP-2016 2341639 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 2298 68,271,184.38 0.00

TOTAL 2,213,051,020.82 2,213,051,020.82 0.00


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 23,358,397.2301-SEP-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-08-2016 AL 31-08-2016 1,751.88 23,360,149.11

TASA 2.7000001-SEP-2016 0000654 LIQ INVERSION CRECIENTE 23,360,149.11 0.0001-SEP-2016 2341439 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 2298 27,807,275.01 27,807,275.0102-SEP-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2016 AL 01-09-2016 2,085.55 27,809,360.56


TASA 2.7000005-SEP-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 4,228.38 28,195,565.8105-SEP-2016 0000682 LIQ INVERSION CRECIENTE 28,195,565.81 0.0005-SEP-2016 2341864 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 2298 64,166,410.81 64,166,410.8106-SEP-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-09-2016 AL 05-09-2016 4,812.48 64,171,223.29



TASA 2.7000008-SEP-2016 0000661 LIQ INVERSION CRECIENTE 69,281,426.85 0.0008-SEP-2016 2341064 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 2298 72,281,246.85 72,281,246.8508-SEP-2016 2341068 LIQ INVERSION CRECIENTE 2298 72,281,246.85 0.0008-SEP-2016 2341072 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 2298 72,281,426.85 72,281,426.8509-SEP-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-09-2016 AL 08-09-2016 5,421.11 72,286,847.96


TASA 2.7000012-SEP-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 11,233.02 74,903,697.49

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HOJA 3 DE 4

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-SEP-2016 0000690 LIQ INVERSION CRECIENTE 74,903,697.49 0.0012-SEP-2016 2341255 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 2298 74,903,697.49 74,903,697.4913-SEP-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-09-2016 AL 12-09-2016 5,617.79 74,909,315.28













TASA 2.7000030-SEP-2016 0000762 LIQ INVERSION CRECIENTE 68,271,184.38 0.0030-SEP-2016 2341639 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 2298 68,271,184.38 68,271,184.38

TOTAL 2,044,104,183.64 1,999,191,396.49 68,271,184.38

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO1F1B6DC8-2297-4754-B5C5-B68F17B82CED



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6336949


F



jcbZzbwJQiMPoUXLp3eyfRvuTxVB:jcbZZlXZPYY22nC:;g1nL:BwfviOA;Eb8ZlXZzbcRWQYSUYvyWxyuSuySXWTVxWVVQzazRFkT9eqkY6qgO59o3rFfvgEctC5tCMDk9ZC4NfECkGtjlzxXZT4MviI4VTVejV6QesRWAU8pIs:HBBiFFPqofupScm9wYhtI8Y20b47bSi9cXppV1QfysOXj4pnRkKjC4BOT2CAGp8DrWz0rAnfzuO2bcPHL4:MIDAA9AX;uvSWRfeRBp;U2pjStBVbXWQyaTd4ef6ZhgOICE1Tn;ZPS61nmXBJpKiMCLNqt0iA:A0jbo;eGn;ePbC5jbZ6R;6nFJ6uRjbxTRe9wqh8:RTM2drdSwqhYlPaNC;IODwriIX70GSzb2LkHDh9lrCOaZuuVgTW4W0pC42Zoc882rTsKE7K8NkH6SMvqKwIlAi8ouztZonVSAPkYf517zVCpueK2wwV7VVx2DVU4Zou9pKmvJmAzwItZq2Y0HlrC5ItKthk8MZo5RbhWAF6FHcGhViz;KC:vxaVTTTSVGbZKzI8FHTaglNfDpHW5HFPcIi8kIi9MIEt:9fBgqgfeO0tGe3c7cFPXiZx2xBx0SyWTRrpp:W9dyGMjY;2IZ8ynZktJBKJyIZ8u8XZoZZVieg:3mgs8EdnVQ:;xZ;eUw4ogc4RvppX40l4TL0v8vhP0TvLH0vpp4XtLttD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORYLd5YvmApRU+u16XIeqLYDIqIWdVhXf49gplInfXqfb7aQmthQA8CjCJ9mHg5lD9NMs9kK7u7OaSJxVoEFCbiN7pUAMhKQtjiCfaZGVac4e9m5cce6bmHrVaGlSsImgxAWyv+ImYK7Bo2sA5/jyLFi+FwTcWJN6xZUyU6buP25U=

SELLO DIGITAL DEL SATDsH5As8ducdRYTzrZ89MdSayOSAoD5D1q0VqwAIA5oy4YF6OHFAhLt7yREuMvy8wWC/VC8iKcjFEhHuonpvC6zFc7bbqerlCiTcxUiy9DSoHjT8z9JG7wv8YfsKDNhZErwScGlWQSQsqiyvlzVdbajUJyOoz1+8BO4a6JCr2884=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|1F1B6DC8-2297-4754-B5C5-B68F17B82CED|2016-10-04T07:04:25|YLd5YvmApRU+u16XIeqLYDIqIWdVhXf49gplInfXqfb7aQmthQA8CjCJ9mHg5lD9NMs9kK7u7OaSJxVoEFCbiN7pUAMhKQtjiCfaZGVac4e9m5cce6bmHrVaGlSsImgxAWyv+ImYK7Bo2sA5/jyLFi+FwTcWJN6xZUyU6buP25U=|00001000000202865018||

UUID DEL TIMBRADO7FF43411-F220-4816-A531-E48F37F2B240





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SELLO DIGITAL DEL EMISORIaV1ThTNuu9fw65dD4eYJIp/tA/fRcCnyNrqZqPAAbXeXrH7mSkcpeXjLCkvGeob/4Ti8GlbJErbgu0SxN82mNZizG1K3v5k8xbsGK+Lo+Y/AcvEIOn+xgQlDWBYb+bQdhi8UyooIu58bJvPxVzxQrdcbMcmrKITtfiibN/v0Rc=

SELLO DIGITAL DEL SATjILm5nPloCckCMfRvV68xy4DHAYji0xBM3L68IzP1zPK//9vcJzQS5HgtN17ngXa16EBYkx/MxDoGNQ396hB7gmk6MeP5l8NPImSpdLjQKbI28HSuIKkN2njln7JUc2rqAH/++uUsZm6rR5G6tkFlKfzJW0vYdZnuqxvTsE0h7U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|7FF43411-F220-4816-A531-E48F37F2B240|2016-10-04T06:59:36|IaV1ThTNuu9fw65dD4eYJIp/tA/fRcCnyNrqZqPAAbXeXrH7mSkcpeXjLCkvGeob/4Ti8GlbJErbgu0SxN82mNZizG1K3v5k8xbsGK+Lo+Y/AcvEIOn+xgQlDWBYb+bQdhi8UyooIu58bJvPxVzxQrdcbMcmrKITtfiibN/v0Rc=|00001000000202865018||








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0916633694904137609001


HOJA 4 DE 4

F








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www.ipab.org.mx




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F


*0916633695304137614001*0916633695304137614001


0246318

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 475-7 CLABE 7577SALDO PROMEDIO 147,047.02 SALDO INICIAL 147,064.42 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 17.40 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00








Comisiones15.00

Otros Cargos2.40



F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 147,064.4201-SEP-2016 0000000 COM RETENCION ESTADO DE CUENTA AGO 2016 15.00 147,049.42

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6336953


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AGO 2016 2.40 147,047.02

TOTAL 0.00 17.40 147,047.02



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO238E695B-8797-4C6B-85A5-E2A2EA0189FC





jcbZzGqJQiMPoUYNp3eyfRvo4yTB:jcbZZlXZPYuG0nC:;gENL:BwfviOIKOb8ZlXZzbcRWQYSyXvyWxyuSuySXyTVxRxVQzazRFkT9epkv4IgO59uQrFgxfMctk4BC9Hk9ZC4NfEFa7BZLQUXoT4MhCppVTVUjV6QesRWAU8p9s:b2hv0tyWoV46SAm9wYhEA8Y20b4rbSi9cX9;l7jB7rMco0VnRkKjGTBOT2BAwp8DrWe;F6lMjurIRW2hL4:MHEAAHAX8jUSWRfgbhqZo:6jVoDGzXWQyadE4eVVZa:hMKE5Vj9uXGi9nh5zN4KiMCLJmt0iA:kFjbZ9Teu1zZb3wjbj6cQ6nFOrZdjbxTRjYypkRN2PgBdrdSwpjYXPaNCOC;LwriIXut7VeBGLuhDh9lr2qCZuuVgTWTWPpC42Zo3hI06eUKE7K8NkHxSMvqKwIlii8ouz4:onVWnPiYf517zVCIueK2wwV7VVx2DVU1Zou99u8rJmAzwItZ8XY0HlrCEitKthK8MZo5RbhcK24FHcGhVmB;KC:vTaVPVTVxGbZKzI8FL4dmmLfDp8y5HFPbiiLIIk9qiEt:9fBgqgfde0HGg3cycFQZh8xBx2x0gWWTRrpp:W8dxg8tY2:HZ8xY2oHJBKrsIZ8u8XZoZZViec23oeqoZfnV60;vZ;eUw4kbk4RvppX40lDTLlH4lDP0PHPv8vpp4Xt88HD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORbR5rPWIbyz+11TU+ZWc5H783sNmAtyE7/CEFF+maGOebSc46cZ5zN4br8MSAUz8pYQ8EVa2qAarf+gMu/4uq31I8MYuUmlhbLX2dNk9ycFitizRex0mArxA289nFflIy5dt5FnElquSchEUQ6Y0K9Anzvjw4xwKRtRfzt8eQoGY=

SELLO DIGITAL DEL SATc6ZiXurO40qx2zbTzuXcFuZuBYq20RfPTHbSEI+fQCPz1i09Du2ro+vW35HW0UdCxeOn7o6Mqmfa8T5sJMKwMhaMh/PyMZmEPFViWOiubgFG1lQ8hhULE6Foq4A/ZMyNWwq0Kcx23qV1m9BRxSbrBztn5QX0oaTN9zbB79iotAw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|238E695B-8797-4C6B-85A5-E2A2EA0189FC|2016-10-04T07:04:25|bR5rPWIbyz+11TU+ZWc5H783sNmAtyE7/CEFF+maGOebSc46cZ5zN4br8MSAUz8pYQ8EVa2qAarf+gMu/4uq31I8MYuUmlhbLX2dNk9ycFitizRex0mArxA289nFflIy5dt5FnElquSchEUQ6Y0K9Anzvjw4xwKRtRfzt8eQoGY=|00001000000202865018||








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0916633695304137614001


HOJA 2 DE 2

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www.ipab.org.mx




6336950



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOMIGUEL BLANCO Y COLONCENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0916633695004137609001*0916633695004137609001


0249980

HOJA 1 DE 18


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 164-9 18,449.66 99.99% 1,972,704.00 100.00% 0.00 28,869.60INVERSION CRECIENTE 164-9 1.00 0.01% 1.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.37%TOTAL 18,450.66 100.00% 1,972,705.00 100.00%

CUENTA DE CHEQUES


CORTE AL 30/09/2016 = SALDO ACTUAL 1,972,704.00 COMISIONES COBRADAS 28,869.60







Comisiones28,869.60



Abonos52,355,787.50


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 18,449.6601-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000097 1,261.00 17,188.66

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000097 201.76 16,986.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 2,572.50 19,559.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 3,000.00 22,559.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 7,038.00 29,597.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 105,478.50 135,075.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 76,729.00 211,804.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 12,787.00 224,591.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 42,963.00 267,554.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 24,481.00 292,035.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 124,273.00 416,308.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 3,771.00 420,079.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 30,450.00 450,529.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 21,442.00 471,971.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 6,108.00 478,079.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,630.00 481,709.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 6,358.00 488,067.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 4,881.00 492,948.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 7,925.00 500,873.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 3,462.00 504,335.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 7,832.00 512,167.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 460.00 512,627.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 66,070.00 578,697.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 3,366.00 582,063.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 638.00 582,701.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 14,810.00 597,511.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 3,828.00 601,339.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 13,273.00 614,612.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 4,087.00 618,699.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 4,333.50 623,033.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,894.00 626,927.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 24,500.00 651,427.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 12,000.00 663,427.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 15,500.00 678,927.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 1,806.00 680,733.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 3,309.00 684,042.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 8,499.00 692,541.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 2,386.00 694,927.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 4,163.00 699,090.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 19,556.00 718,646.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,716.00 720,362.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 29,902.00 750,264.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 9,982.00 760,246.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,496.00 761,742.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,022.00 766,764.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 1,739.50 768,503.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 41,900.00 810,403.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 34,500.00 844,903.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 569.00 845,472.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 73,300.00 918,772.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 6,181.00 924,953.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 6,046.00 930,999.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 20,540.00 951,539.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 3,042.00 954,581.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 1,183.00 955,764.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 1,281.00 957,045.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 13,379.00 970,424.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 102,000.00 1,072,424.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 104,600.00 1,177,024.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 15,600.00 1,192,624.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 192,620.00 1,385,244.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 3,282.50 1,388,527.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 23,579.00 1,412,106.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 454.00 1,412,560.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 6,673.00 1,419,233.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,102.00 1,422,335.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 6,534.00 1,428,869.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 3,406.00 1,432,275.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 1,122.00 1,433,397.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,458.00 1,440,855.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 5,529.00 1,446,384.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 14,362.00 1,460,746.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 3,965.00 1,464,711.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 17,642.00 1,482,353.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 453.00 1,482,806.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 961.00 1,483,767.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 69,201.00 1,552,968.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 33,616.50 1,586,584.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 11,605.00 1,598,189.90




6336950



0916633695004137609001


HOJA 2 DE 18

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO01-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 8,976.00 1,607,165.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 13,717.00 1,620,882.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,950.00 1,622,832.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 37,330.00 1,660,162.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 17,485.00 1,677,647.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 20,000.00 1,697,647.9001-SEP-2016 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 20.00 1,697,667.9001-SEP-2016 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 15.00 1,697,682.9001-SEP-2016 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 10.00 1,697,692.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 88,350.00 1,786,042.9001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 4,394.50 1,790,437.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 17,005.00 1,807,442.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,438.00 1,810,880.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 5,320.00 1,816,200.4001-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 65,312.00 1,881,512.4001-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 33,000.00 1,848,512.4001-SEP-2016 8037101 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 91,377.00 1,939,889.4001-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 1,939,878.4201-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 1,939,809.7701-SEP-2016 4901181 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,900,000.00 39,809.7702-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000090 1,170.00 38,639.7702-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000090 187.20 38,452.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 227,810.00 266,262.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,544.00 271,806.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 6,694.00 278,500.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 115,000.00 393,500.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 198,300.00 591,800.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 199,900.00 791,700.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 110,300.00 902,000.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 118,350.00 1,020,350.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 74,750.00 1,095,100.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 51,000.00 1,146,100.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 35,060.00 1,181,160.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 4,699.50 1,185,860.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 975.00 1,186,835.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 214,446.00 1,401,281.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 153,000.00 1,554,281.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 164,800.00 1,719,081.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 165,200.00 1,884,281.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 166,160.00 2,050,441.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,521.00 2,052,962.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 58,190.00 2,111,152.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 49,082.00 2,160,234.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 34,500.00 2,194,734.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 18,100.00 2,212,834.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 9,820.00 2,222,654.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 5,176.00 2,227,830.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 88,292.00 2,316,122.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 1,967.50 2,318,089.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 2,905.50 2,320,995.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,741.00 2,323,736.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 16,862.50 2,340,598.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 13,812.00 2,354,410.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 30,329.00 2,384,739.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 34,100.50 2,418,840.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 45,430.00 2,464,270.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 54,890.00 2,519,160.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 70,835.00 2,589,995.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 11,523.00 2,601,518.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,308.00 2,605,826.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 11,586.00 2,617,412.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 14,029.00 2,631,441.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 3,975.00 2,635,416.07

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Cuadro de Texto

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO02-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 2,838.00 2,638,254.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,313.00 2,642,567.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 462.00 2,643,029.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 2,834.00 2,645,863.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 178.00 2,646,041.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,219.00 2,647,260.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 3,270.00 2,650,530.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 20,262.00 2,670,792.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 95,350.00 2,766,142.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 8,660.00 2,774,802.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,904.00 2,777,706.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 2,084.00 2,779,790.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 10,829.00 2,790,619.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 43,000.00 2,833,619.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 89,500.00 2,923,119.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 2,593.00 2,925,712.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 5,902.50 2,931,614.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 818.00 2,932,432.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 12,635.00 2,945,067.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 7,791.00 2,952,858.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 9,828.00 2,962,686.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,380.50 2,964,067.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 913.00 2,964,980.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 10,622.00 2,975,602.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 2,462.00 2,978,064.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 4,754.50 2,982,818.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 12,191.00 2,995,009.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 14,605.50 3,009,615.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 470.00 3,010,085.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 1,673.00 3,011,758.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,918.50 3,013,676.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 603.00 3,014,279.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,624.00 3,015,903.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 688.00 3,016,591.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 15,065.00 3,031,656.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 5,537.00 3,037,193.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,758.00 3,038,951.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 17,366.00 3,056,317.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 30,413.00 3,086,730.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 27,532.00 3,114,262.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 17,150.00 3,131,412.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 17,152.00 3,148,564.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 4,572.00 3,153,136.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 4,978.00 3,158,114.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 7,382.00 3,165,496.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 39,400.00 3,204,896.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,954.00 3,206,850.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 40,150.00 3,247,000.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 36,100.00 3,283,100.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 1,578.00 3,284,678.5702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,361.50 3,287,040.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 1,181.00 3,288,221.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 51,048.00 3,339,269.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 15,519.00 3,354,788.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 5,544.00 3,360,332.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,127.00 3,364,459.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,392.00 3,371,851.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,346.00 3,377,197.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 3,392.00 3,380,589.0702-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,600.00 3,394,189.0702-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 25,000.00 3,369,189.0702-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R5MORRALLAC6 20,000.00 3,349,189.0702-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 3,349,178.0902-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 3,349,167.1102-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 3,349,098.4602-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 3,349,029.8102-SEP-2016 8037528 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 74,353.00 3,423,382.8102-SEP-2016 6933579 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 83,278.52 3,340,104.2902-SEP-2016 6954448 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3,340,000.00 104.2905-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000102 89.90 14.3905-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000102 14.39 0.0005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 4,003.50 4,003.5005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 8,913.00 12,916.5005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 8,288.00 21,204.5005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 4,356.00 25,560.5005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 14,551.00 40,111.5005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 96,300.00 136,411.5005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 38,500.00 174,911.50




6336950



0916633695004137609001


HOJA 3 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 15,000.00 189,911.5005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 210,000.00 399,911.5005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 9,229.00 409,140.5005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 81,657.10 490,797.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 134,885.00 625,682.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 11,072.00 636,754.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 2,743.00 639,497.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 33,000.00 672,497.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,194.00 679,691.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 2,412.50 682,104.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,247.00 684,351.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 68,553.00 752,904.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 15,216.00 768,120.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 44,282.50 812,402.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 43,471.00 855,873.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 155,784.00 1,011,657.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 15,187.50 1,026,845.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 20,537.00 1,047,382.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 80,720.00 1,128,102.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 108,700.00 1,236,802.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 58,000.00 1,294,802.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 50,750.00 1,345,552.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 62,536.00 1,408,088.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 6,118.00 1,414,206.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 24,955.00 1,439,161.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 102,202.00 1,541,363.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 9,998.00 1,551,361.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 72,625.00 1,623,986.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 6,377.00 1,630,363.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 45,000.00 1,675,363.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 29,737.00 1,705,100.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 14,608.50 1,719,708.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 5,214.00 1,724,922.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 119,509.00 1,844,431.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 12,500.00 1,856,931.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 18,500.00 1,875,431.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,999.00 1,877,430.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 1,770.00 1,879,200.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 8,469.00 1,887,669.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 39,600.00 1,927,269.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 9,958.00 1,937,227.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5MORRALLAC6 20,000.00 1,957,227.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,947.00 1,959,174.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 32,370.00 1,991,544.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 3,303.00 1,994,847.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 11,897.00 2,006,744.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,300.00 2,008,044.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 31,171.00 2,039,215.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,296.00 2,043,511.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,254.50 2,048,766.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 2,178.00 2,050,944.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 3,000.00 2,053,944.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 101,002.00 2,154,946.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 396.00 2,155,342.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,564.00 2,158,906.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 78,400.00 2,237,306.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 32,800.00 2,270,106.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 39,100.00 2,309,206.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 17,419.00 2,326,625.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 37,648.00 2,364,273.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 54,563.00 2,418,836.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 9,216.00 2,428,052.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 3,456.00 2,431,508.10

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Cuadro de Texto

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,506.00 2,433,014.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 630.00 2,433,644.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 9,087.50 2,442,731.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 43,947.00 2,486,678.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,806.00 2,488,484.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 4,454.00 2,492,938.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 11,315.00 2,504,253.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 16,100.00 2,520,353.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,600.00 2,533,953.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 39,010.00 2,572,963.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 925.00 2,573,888.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 36,650.00 2,610,538.6005-SEP-2016 0135468 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 1,000.00 2,609,538.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 3,432.00 2,612,970.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,303.00 2,614,273.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 3,520.00 2,617,793.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 583.00 2,618,376.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 30,409.00 2,648,785.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 5,960.00 2,654,745.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,515.00 2,660,260.6005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 1,379.50 2,661,640.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 52,893.00 2,714,533.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 5,194.00 2,719,727.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 136.00 2,719,863.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,389.00 2,724,252.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 9,401.00 2,733,653.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,800.00 2,747,453.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 2,112.00 2,749,565.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 6,504.00 2,756,069.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 45,723.00 2,801,792.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 5,477.00 2,807,269.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 1,935.00 2,809,204.1005-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 14,000.00 2,823,204.1005-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA 1,236.10 2,821,968.0005-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 197.77 2,821,770.2305-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 23,000.00 2,798,770.2305-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,798,759.2505-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,798,690.6005-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 25,000.00 2,773,690.6005-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,773,679.6205-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,773,610.9705-SEP-2016 8037956 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 135,196.00 2,908,806.9705-SEP-2016 9265137 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 329,667.49 2,579,139.4805-SEP-2016 9271426 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,500,000.00 79,139.4806-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000103 1,339.00 77,800.4806-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000103 214.24 77,586.2406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 14,546.50 92,132.7406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 58,669.00 150,801.7406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 1,720.50 152,522.2406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 9,197.00 161,719.2406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 59,100.00 220,819.2406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 2,376.00 223,195.2406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 6,271.00 229,466.2406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 4,161.00 233,627.2406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 27,246.00 260,873.2406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 20,881.40 281,754.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 4,930.00 286,684.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 26,930.00 313,614.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 62,000.00 375,614.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 81,500.00 457,114.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 367,293.00 824,407.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 132,000.00 956,407.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 3,405.00 959,812.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 726.00 960,538.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 59,116.00 1,019,654.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,200.00 1,026,854.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 72,793.00 1,099,647.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 23,000.00 1,122,647.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 8,821.00 1,131,468.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 9,487.00 1,140,955.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 13,070.00 1,154,025.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 4,919.00 1,158,944.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 27,215.00 1,186,159.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 23,751.00 1,209,910.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,676.00 1,215,586.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 15,902.00 1,231,488.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 4,752.00 1,236,240.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,102.00 1,239,342.64




6336950



0916633695004137609001


HOJA 4 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,940.00 1,245,282.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 5,016.00 1,250,298.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,838.00 1,253,136.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 841.00 1,253,977.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 5,000.00 1,258,977.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 50,000.00 1,308,977.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 123,877.00 1,432,854.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 4,299.00 1,437,153.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 1,975.00 1,439,128.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 3,327.50 1,442,456.1406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 61,574.00 1,504,030.1406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 1,878.50 1,505,908.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,884.00 1,508,792.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 19,502.00 1,528,294.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 8,045.50 1,536,340.1406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 9,875.00 1,546,215.1406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 2,952.50 1,549,167.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 53,206.00 1,602,373.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 39,504.00 1,641,877.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 6,661.00 1,648,538.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,725.50 1,650,264.1406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 12,135.00 1,662,399.1406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 119.00 1,662,518.1406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 40,224.00 1,702,742.1406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 5,802.50 1,708,544.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 9,207.00 1,717,751.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 209,310.00 1,927,061.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 16,127.00 1,943,188.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 10,022.00 1,953,210.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 39,000.00 1,992,210.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 2,521.00 1,994,731.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 26,500.00 2,021,231.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 10,409.00 2,031,640.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 52,965.00 2,084,605.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 4,758.00 2,089,363.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,932.00 2,092,295.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSI5 66.00 2,092,361.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 2,049.00 2,094,410.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 16,357.00 2,110,767.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 13,331.00 2,124,098.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 22,026.00 2,146,124.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 47,000.00 2,193,124.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 53,000.00 2,246,124.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 64,500.00 2,310,624.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,553.00 2,312,177.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC56 3,827.00 2,316,004.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 4,572.00 2,320,576.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 24,573.00 2,345,149.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 3,329.00 2,348,478.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 1,661.00 2,350,139.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 78,300.00 2,428,439.6406-SEP-2016 0135683 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAV0 25.50 2,428,414.1406-SEP-2016 0135683 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 300.00 2,428,114.1406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAO6 2,845.00 2,430,959.1406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 4,964.50 2,435,923.6406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 46,163.10 2,482,086.7406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,840.00 2,484,926.7406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 235.00 2,485,161.7406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,591.00 2,486,752.7406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 53,445.50 2,540,198.2406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 51,912.00 2,592,110.2406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,713.00 2,593,823.2406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,681.00 2,599,504.24

pbravo

Cuadro de Texto

#1

6336950


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 18,248.00 2,617,752.2406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 21,484.00 2,639,236.2406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 15,785.00 2,655,021.2406-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 2,744.00 2,657,765.2406-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 30,500.00 2,627,265.2406-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,627,254.2606-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,627,185.6106-SEP-2016 8038330 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 27,100.00 2,654,285.6106-SEP-2016 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROT7 7,680.00 2,661,965.6106-SEP-2016 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROC5 6,122.50 2,668,088.1106-SEP-2016 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROH4 113.00 2,668,201.1106-SEP-2016 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROE0 7,680.00 2,660,521.1106-SEP-2016 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROG6 6,122.50 2,654,398.6106-SEP-2016 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROQ4 113.00 2,654,285.6106-SEP-2016 0932516 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,600,000.00 54,285.6107-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000098 1,274.00 53,011.6107-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000098 203.84 52,807.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 29,791.00 82,598.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 14,276.00 96,874.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 28,013.00 124,887.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 39,730.00 164,617.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 15,178.00 179,795.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 41,057.00 220,852.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 14,735.00 235,587.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 6,723.50 242,311.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 23,093.00 265,404.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 18,222.00 283,626.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,062.00 287,688.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 134,000.00 421,688.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 9,920.00 431,608.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 60,626.50 492,234.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 30,964.00 523,198.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 114,633.00 637,831.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 120,150.00 757,981.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 7,676.00 765,657.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,118.00 769,775.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 7,830.00 777,605.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 54,955.00 832,560.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 133,049.00 965,609.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 106,923.00 1,072,532.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 111,846.00 1,184,378.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,226.00 1,187,604.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 11,800.00 1,199,404.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,542.00 1,200,946.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 27,362.00 1,228,308.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 56,300.00 1,284,608.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 37,200.00 1,321,808.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 3,894.00 1,325,702.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 11,609.00 1,337,311.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 214.00 1,337,525.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 7,074.00 1,344,599.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 9,856.00 1,354,455.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 24,204.00 1,378,659.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 22,118.00 1,400,777.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,051.00 1,402,828.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 10,633.00 1,413,461.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,930.00 1,417,391.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 14,887.50 1,432,279.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 299.00 1,432,578.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 5,076.00 1,437,654.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 6,700.00 1,444,354.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 30,495.00 1,474,849.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 8,477.00 1,483,326.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,746.00 1,485,072.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,886.00 1,486,958.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 28,807.50 1,515,765.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJC5 710.00 1,516,475.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 62,197.00 1,578,672.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 4,488.00 1,583,160.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 15,706.00 1,598,866.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,110.00 1,599,976.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 16,419.00 1,616,395.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 19,764.00 1,636,159.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 105,328.50 1,741,488.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 6,666.00 1,748,154.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 9,398.00 1,757,552.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 935.00 1,758,487.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 8,810.00 1,767,297.27




6336950



0916633695004137609001


HOJA 5 DE 18

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 2,904.00 1,770,201.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 5,942.00 1,776,143.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 1,657.00 1,777,800.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 48,377.00 1,826,177.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 77,530.00 1,903,707.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 41,000.00 1,944,707.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 89,500.00 2,034,207.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 147,700.00 2,181,907.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,366.00 2,185,273.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 660.00 2,185,933.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,910.00 2,191,843.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 27,531.00 2,219,374.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 26,763.00 2,246,137.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 43,266.00 2,289,403.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 122,730.00 2,412,133.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 4,296.00 2,416,429.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 33,403.00 2,449,832.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 1,156.00 2,450,988.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 8,130.00 2,459,118.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 26,862.00 2,485,980.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 25,685.00 2,511,665.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 18,130.00 2,529,795.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 7,115.00 2,536,910.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 22.00 2,536,932.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,999.00 2,539,931.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 1,497.00 2,541,428.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 2,566,428.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 84,800.00 2,651,228.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURE1 70,500.00 2,721,728.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 41,802.00 2,763,530.2707-SEP-2016 0135783 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 200.00 2,763,330.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 2,663.00 2,765,993.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,366.00 2,769,359.2707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURE1 22,605.50 2,791,964.7707-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,977.00 2,795,941.7707-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46295 30,006.15 2,765,935.6207-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46296 5,668.09 2,760,267.5307-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46297 4,936.00 2,755,331.5307-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46298 4,855.69 2,750,475.8407-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46299 4,693.21 2,745,782.6307-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46300 15,635.48 2,730,147.1507-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46301 5,822.95 2,724,324.2007-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46302 374.78 2,723,949.4207-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46303 177.85 2,723,771.5707-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46304 33,897.82 2,689,873.7507-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46305 6,747.57 2,683,126.1807-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46306 7,130.70 2,675,995.4807-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46307 20,229.01 2,655,766.4707-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46308 5,580.32 2,650,186.1507-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46309 4,789.89 2,645,396.2607-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46132 7,006.86 2,638,389.4007-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46315 24,538.44 2,613,850.9607-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46318 7,769.14 2,606,081.8207-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46319 7,440.45 2,598,641.3707-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46322 6,448.75 2,592,192.6207-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46323 4,814.60 2,587,378.0207-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46325 4,767.91 2,582,610.1107-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46327 4,478.01 2,578,132.1007-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46329 4,889.31 2,573,242.7907-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46332 14,476.29 2,558,766.5007-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46334 7,871.56 2,550,894.9407-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46337 7,109.88 2,543,785.0607-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46338 10,224.45 2,533,560.61

pbravo

Cuadro de Texto

#1

6336950


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-SEP-2016 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 46341 4,936.00 2,528,624.6107-SEP-2016 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R3OBLATOSB0 250.00 2,528,874.6107-SEP-2016 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R2MORRALLAB1 35.00 2,528,909.6107-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 25,500.00 2,503,409.6107-SEP-2016 8038686 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 15,775.00 2,519,184.6107-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,519,173.6307-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,519,104.9807-SEP-2016 2694349 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,500,000.00 19,104.9808-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000096 1,248.00 17,856.9808-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000096 199.68 17,657.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,752.00 22,409.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 7,358.00 29,767.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,000.00 34,767.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 1,963.00 36,730.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 4,251.00 40,981.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 24,011.50 64,992.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 8,771.00 73,763.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 2,660.50 76,424.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 4,542.50 80,966.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 97,588.00 178,554.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 24,163.00 202,717.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 30,465.00 233,182.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 11,830.00 245,012.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 13,966.00 258,978.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 9,834.00 268,812.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 45,872.00 314,684.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 15,602.00 330,286.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 59,495.00 389,781.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 5,676.00 395,457.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 8,300.50 403,758.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 1,049.00 404,807.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 667.00 405,474.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 1,168.50 406,642.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 4,161.00 410,803.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 4,722.00 415,525.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 16,141.00 431,666.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 371.00 432,037.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 4,073.00 436,110.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 1.00 436,111.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 182,600.00 618,711.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 191,700.00 810,411.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 56,200.00 866,611.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,558.00 869,169.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 5,127.00 874,296.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,489.00 875,785.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 10,031.50 885,817.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 11,613.00 897,430.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 113,089.00 1,010,519.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 53,600.00 1,064,119.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURE1 18,676.00 1,082,795.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 30,304.00 1,113,099.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 2,554.00 1,115,653.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 96,868.00 1,212,521.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 12,581.00 1,225,102.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,251.00 1,228,353.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 5,962.00 1,234,315.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 9,910.00 1,244,225.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 4,083.00 1,248,308.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 13,175.00 1,261,483.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 5,566.00 1,267,049.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 7,568.50 1,274,617.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,000.00 1,288,617.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 35,682.00 1,324,299.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 34,904.00 1,359,203.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 46,500.00 1,405,703.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 45,000.00 1,450,703.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 7,570.00 1,458,273.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 10,571.50 1,468,845.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,972.00 1,472,817.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 48,649.00 1,521,466.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 47,095.00 1,568,561.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 13,408.00 1,581,969.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 24,700.00 1,606,669.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 26,411.50 1,633,080.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 30,435.00 1,663,515.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 184,500.00 1,848,015.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 67,500.00 1,915,515.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 42,400.00 1,957,915.80




6336950



0916633695004137609001


HOJA 6 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO08-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 30,000.00 1,987,915.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 18,400.00 2,006,315.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 15,077.00 2,021,392.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 1,002.80 2,022,395.6008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 157,500.00 2,179,895.6008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 73,258.00 2,253,153.6008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 42,663.00 2,295,816.6008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 41,090.00 2,336,906.6008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 11,692.20 2,348,598.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 7,122.00 2,355,720.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 138,428.00 2,494,148.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 84,598.00 2,578,746.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 103,417.00 2,682,163.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 53,590.00 2,735,753.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 118,460.00 2,854,213.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 84,925.00 2,939,138.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 5,940.00 2,945,078.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 53,676.00 2,998,754.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 10,532.00 3,009,286.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 26,495.00 3,035,781.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 12,166.00 3,047,947.8008-SEP-2016 0135807 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 1,000.00 3,046,947.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,838.00 3,049,785.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,104.50 3,050,890.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 8,057.00 3,058,947.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,499.00 3,060,446.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 20,080.00 3,080,526.3008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 3,123.50 3,083,649.8008-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 1,667.00 3,085,316.8008-SEP-2016 8039075 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 8,628.00 3,093,944.8008-SEP-2016 4670177 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3,000,000.00 93,944.8009-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000097 1,261.00 92,683.8009-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000097 201.76 92,482.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 2,010.00 94,492.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 1,547.00 96,039.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,635.00 97,674.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,814.00 99,488.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 105,320.00 204,808.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 8,883.00 213,691.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 17,026.00 230,717.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 725.00 231,442.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 14,229.00 245,671.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 10,226.00 255,897.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 13,345.00 269,242.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 4,062.00 273,304.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 3,157.00 276,461.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 6,116.00 282,577.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 18,655.00 301,232.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 11,471.50 312,703.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,809.00 316,512.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 5,600.00 322,112.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,747.50 326,860.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 161,715.00 488,575.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 3,331.00 491,906.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 18,243.00 510,149.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 9,730.00 519,879.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 29,584.50 549,463.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 25,500.00 574,963.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJC5 304.00 575,267.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 670.00 575,937.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 21,211.00 597,148.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJC5 690.00 597,838.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 34,377.50 632,216.04

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Cuadro de Texto

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO09-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 11,569.00 643,785.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,201.00 645,986.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,000.00 657,986.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 7,689.50 665,675.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 139,225.00 804,900.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 59,130.00 864,030.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 9,047.00 873,077.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 6,115.00 879,192.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 3,470.00 882,662.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 3,978.00 886,640.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 33,700.00 920,340.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 63,300.00 983,640.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 204,400.00 1,188,040.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 50,900.00 1,238,940.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 24,900.00 1,263,840.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 23,500.00 1,287,340.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 6,685.00 1,294,025.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 10,868.00 1,304,893.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 364,669.00 1,669,562.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 4,361.00 1,673,923.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,984.00 1,675,907.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 1,847.00 1,677,754.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 4,987.00 1,682,741.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 1,641.50 1,684,383.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 9,798.00 1,694,181.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 47,585.00 1,741,766.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 25,148.00 1,766,914.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 1,715.00 1,768,629.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 8,002.00 1,776,631.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 6,135.00 1,782,766.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 31,406.00 1,814,172.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 21,517.00 1,835,689.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 7,830.00 1,843,519.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 71,966.00 1,915,485.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,226.00 1,918,711.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 88,090.00 2,006,801.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 53,810.00 2,060,611.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 57,500.00 2,118,111.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 48,300.00 2,166,411.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 45,500.00 2,211,911.0409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 5,494.50 2,217,405.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 879.00 2,218,284.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 43,882.00 2,262,166.5409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 54,284.10 2,316,450.6409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 38,547.00 2,354,997.6409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 177,900.00 2,532,897.6409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 20,322.00 2,553,219.6409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 2,405.00 2,555,624.6409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,289.00 2,557,913.6409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 27,165.00 2,585,078.6409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 1,716.00 2,586,794.6409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,214.00 2,592,008.6409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,590.00 2,599,598.6409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,102.00 2,602,700.6409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 463.00 2,603,163.6409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 2,174.00 2,605,337.6409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,352.00 2,609,689.6409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 77,700.00 2,687,389.6409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,642.50 2,690,032.1409-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,227.00 2,692,259.1409-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 20,000.00 2,672,259.1409-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 20,500.00 2,651,759.1409-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,651,748.1609-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,651,737.1809-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,651,668.5309-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,651,599.8809-SEP-2016 8039424 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 21,574.00 2,673,173.8809-SEP-2016 6875587 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,600,000.00 73,173.8812-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000091 1,183.00 71,990.8812-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000091 189.28 71,801.6012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 4,898.00 76,699.6012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,092.00 80,791.6012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 240,300.00 321,091.6012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 251,100.00 572,191.6012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 217,600.00 789,791.6012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 1,763.00 791,554.6012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC210 3,828.00 795,382.6012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,934.00 799,316.60




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0916633695004137609001


HOJA 7 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,847.00 801,163.6012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 2,133.00 803,296.6012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 8,460.10 811,756.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 33,207.00 844,963.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,588.00 846,551.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 46,203.00 892,754.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 11,600.00 904,354.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 15,789.00 920,143.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 9,284.50 929,428.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 65,000.00 994,428.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 2,598.00 997,026.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 134,400.00 1,131,426.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 2,953.00 1,134,379.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 20,000.00 1,154,379.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 4,657.00 1,159,036.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 3,281.00 1,162,317.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 749.00 1,163,066.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 1,722.00 1,164,788.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 8,020.00 1,172,808.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 133.00 1,172,941.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 7,121.50 1,180,062.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 3,412.00 1,183,474.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 1,092.00 1,184,566.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 8,326.00 1,192,892.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 22,023.00 1,214,915.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 20,346.00 1,235,261.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,203.00 1,236,464.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 6,273.00 1,242,737.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 6,130.00 1,248,867.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 8,125.50 1,256,993.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 7,668.00 1,264,661.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,800.00 1,277,461.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 20,500.00 1,297,961.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 39,270.00 1,337,231.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 45,600.00 1,382,831.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 40,200.00 1,423,031.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 61,608.00 1,484,639.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 6,409.00 1,491,048.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 4,126.00 1,495,174.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 202,200.00 1,697,374.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 52,025.00 1,749,399.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 1,716.00 1,751,115.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 53,460.00 1,804,575.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 1,584.00 1,806,159.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 81,405.00 1,887,564.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 44,000.00 1,931,564.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 31,500.00 1,963,064.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 59,000.00 2,022,064.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 95,200.00 2,117,264.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 22,833.00 2,140,097.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 32,980.00 2,173,077.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 60,577.00 2,233,654.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 20,388.00 2,254,042.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 4,422.00 2,258,464.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 13,020.00 2,271,484.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 5,769.00 2,277,253.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,310.00 2,279,563.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,280.00 2,284,843.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 4,500.00 2,289,343.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 7,998.00 2,297,341.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 5,544.00 2,302,885.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 38,523.00 2,341,408.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 148,668.00 2,490,076.20

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Cuadro de Texto

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 42,710.00 2,532,786.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 5,067.00 2,537,853.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 6,052.00 2,543,905.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 47,000.00 2,590,905.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 12,513.00 2,603,418.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 15,532.00 2,618,950.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 6,154.00 2,625,104.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 692.00 2,625,796.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,324.00 2,630,120.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 4,779.00 2,634,899.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,225.00 2,637,124.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,366.00 2,640,490.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 2,512.00 2,643,002.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,320.00 2,644,322.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 11,755.00 2,656,077.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 8,352.00 2,664,429.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 13,059.00 2,677,488.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 19,114.00 2,696,602.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 4,060.00 2,700,662.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,200.00 2,714,862.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 85,973.00 2,800,835.2012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 90,551.50 2,891,386.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 9,765.00 2,901,151.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,282.00 2,904,433.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 7,008.00 2,911,441.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,247.00 2,913,688.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,309.00 2,914,997.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 2,397.00 2,917,394.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 2,866.00 2,920,260.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 3,074.00 2,923,334.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 2,613.00 2,925,947.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 4,376.00 2,930,323.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 3,324.00 2,933,647.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 7,134.00 2,940,781.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,000.00 2,942,781.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 4,336.00 2,947,117.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 1,352.00 2,948,469.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 2,320.00 2,950,789.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 2,516.00 2,953,305.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 10,153.00 2,963,458.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 550.00 2,964,008.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEQ4 14,602.00 2,978,610.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 5,802.00 2,984,412.7012-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 3,356.00 2,987,768.7012-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 34,500.00 2,953,268.7012-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R5MORRALLAC6 16,000.00 2,937,268.7012-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,937,257.7212-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,937,246.7412-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,937,178.0912-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,937,109.4412-SEP-2016 8039890 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 15,202.00 2,952,311.4413-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000116 1,508.00 2,950,803.4413-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000116 241.28 2,950,562.1613-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 33,000.00 2,917,562.1613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,927.00 2,920,489.1613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,573.00 2,923,062.1613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 2,537.00 2,925,599.1613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,426.50 2,928,025.6613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 1,771.50 2,929,797.1613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 35,500.00 2,965,297.1613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 39,550.00 3,004,847.1613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 36,600.00 3,041,447.1613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 4,889.00 3,046,336.1613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 14,733.00 3,061,069.1613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 134,952.00 3,196,021.1613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 2,628.00 3,198,649.1613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 971.00 3,199,620.1613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 2,853.00 3,202,473.1613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 1,676.50 3,204,149.6613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 4,041.20 3,208,190.8613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 51,834.00 3,260,024.8613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 34,227.10 3,294,251.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 70,650.00 3,364,901.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 14,896.00 3,379,797.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 23,769.00 3,403,566.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 390.00 3,403,956.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 3,833.00 3,407,789.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 10,072.00 3,417,861.96




6336950



0916633695004137609001


HOJA 8 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO13-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,833.00 3,423,694.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 66,502.00 3,490,196.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 19,674.00 3,509,870.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 858.00 3,510,728.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 12,480.00 3,523,208.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 22,731.00 3,545,939.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,986.00 3,551,925.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 42,513.50 3,594,439.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 15,383.00 3,609,822.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 8,780.00 3,618,602.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 15,903.50 3,634,505.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 21,622.00 3,656,127.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,944.50 3,658,072.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 9,375.00 3,667,447.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 4,834.00 3,672,281.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,518.00 3,673,799.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 3,234.00 3,677,033.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 3,146.00 3,680,179.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 20,542.00 3,700,721.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,112.00 3,702,833.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,627.00 3,705,460.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 10,622.00 3,716,082.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 54,416.00 3,770,498.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 3,249.00 3,773,747.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 97,146.50 3,870,893.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 3,946.00 3,874,839.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 16,842.00 3,891,681.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 3,695.00 3,895,376.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 20,606.00 3,915,982.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 6,600.00 3,922,582.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,610.00 3,928,192.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 4,052.00 3,932,244.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 6,996.00 3,939,240.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 11,708.00 3,950,948.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 118,000.00 4,068,948.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 130,600.00 4,199,548.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 236,000.00 4,435,548.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,955.50 4,439,504.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 95,500.00 4,535,004.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 31,244.00 4,566,248.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,385.00 4,567,633.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 198.00 4,567,831.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 7,184.00 4,575,015.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 48,221.00 4,623,236.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 2,749.00 4,625,985.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 6,032.00 4,632,017.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 18,843.00 4,650,860.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 23,228.00 4,674,088.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 6,485.00 4,680,573.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 83,315.00 4,763,888.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 59,619.00 4,823,507.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 2,970.00 4,826,477.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 146,700.00 4,973,177.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 280,100.00 5,253,277.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 46,480.00 5,299,757.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 12.00 5,299,769.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 27,696.00 5,327,465.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 9,700.00 5,337,165.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 34,073.50 5,371,238.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 55,356.00 5,426,594.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 59,272.00 5,485,866.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,133.00 5,490,999.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 5,143.50 5,496,143.46

pbravo

Cuadro de Texto

#1

6336950


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO13-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 2,290.00 5,498,433.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 18,559.00 5,516,992.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 40,356.00 5,557,348.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5MORRALLAC6 16,000.00 5,573,348.4613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,063.50 5,575,411.9613-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 3,617.00 5,579,028.9613-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 5,579,017.9813-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 5,578,949.3313-SEP-2016 0803285 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 4,924.00 5,583,873.3313-SEP-2016 1168356 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5,500,000.00 83,873.3314-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000094 1,222.00 82,651.3314-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000094 195.52 82,455.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,842.00 84,297.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 15,899.50 100,197.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 35.00 100,232.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 2,019.00 102,251.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 29,217.00 131,468.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 5,779.00 137,247.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 38,900.00 176,147.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 34,300.00 210,447.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 28,000.00 238,447.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 3,085.00 241,532.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 5,982.00 247,514.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 1,426.00 248,940.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,264.00 252,204.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 1,475.00 253,679.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 12,870.00 266,549.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,307.00 268,856.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 21,570.00 290,426.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 4,710.00 295,136.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 2,940.00 298,076.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 2,736.00 300,812.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 2,793.00 303,605.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 9,573.00 313,178.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,408.00 314,586.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 655.00 315,241.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 171.00 315,412.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 6,759.00 322,171.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 48,000.00 370,171.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 110.00 370,281.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 1,458.00 371,739.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 35,074.00 406,813.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURE1 32,867.50 439,680.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 21.00 439,701.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURE1 68,500.00 508,201.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,994.00 512,195.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 464.00 512,659.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,463.00 514,122.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 24,917.00 539,039.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 2,877.00 541,916.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 16,132.00 558,048.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 7,540.00 565,588.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 33,116.00 598,704.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,400.00 606,104.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 8,942.00 615,046.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 2,316.00 617,362.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,200.00 631,562.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 8,368.00 639,930.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,983.00 644,913.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 15,378.00 660,291.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 1,001.00 661,292.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 4,927.50 666,220.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,455.00 670,675.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 21,467.00 692,142.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 3,673.00 695,815.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 3,150.00 698,965.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,896.00 700,861.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 7,459.00 708,320.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 5,362.00 713,682.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 915.00 714,597.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,244.00 718,841.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 8,285.00 727,126.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 33,000.00 760,126.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,689.00 762,815.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,248.50 764,063.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAB2 785.00 764,848.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 7,259.00 772,107.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 4,346.00 776,453.81




6336950



0916633695004137609001


HOJA 9 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 305.00 776,758.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 125,190.50 901,949.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 7,588.50 909,537.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 109,386.00 1,018,923.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,252.00 1,020,175.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 24,504.00 1,044,679.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 1,398.00 1,046,077.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 256.00 1,046,333.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 16,265.00 1,062,598.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 23,437.00 1,086,035.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 27,266.00 1,113,301.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,036.00 1,116,337.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 5,478.00 1,121,815.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 32,097.00 1,153,912.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 6,402.00 1,160,314.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 111,800.00 1,272,114.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 3,102.00 1,275,216.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 157,600.00 1,432,816.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 86,400.00 1,519,216.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 96,700.00 1,615,916.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 640.00 1,616,556.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,827.50 1,619,384.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 34,500.00 1,653,884.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 18,905.00 1,672,789.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC210 3,714.00 1,676,503.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 49,685.00 1,726,188.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 51,896.00 1,778,084.3114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 29,155.50 1,807,239.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 38,487.00 1,845,726.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 48,738.00 1,894,464.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 69,339.00 1,963,803.8114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 97,763.10 2,061,566.9114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 36,190.00 2,097,756.9114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 82,000.00 2,179,756.9114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 196,100.00 2,375,856.9114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 2,149.50 2,378,006.4114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 105,800.00 2,483,806.4114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 46,783.00 2,530,589.4114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 2,567.50 2,533,156.9114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 44,408.00 2,577,564.9114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 51,089.50 2,628,654.4114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSB0 905.00 2,629,559.4114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 40,318.00 2,669,877.4114-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,397.50 2,672,274.9114-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 33,000.00 2,639,274.9114-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,639,263.9314-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,639,195.2814-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 15,000.00 2,624,195.2814-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,624,184.3014-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,624,115.6514-SEP-2016 0803674 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 6,706.00 2,630,821.6514-SEP-2016 3322813 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,600,000.00 30,821.6515-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000111 1,443.00 29,378.6515-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000111 230.88 29,147.7715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,985.00 34,132.7715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 4,538.00 38,670.7715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 8,693.00 47,363.7715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 91,652.50 139,016.2715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 6,582.00 145,598.2715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 4,922.00 150,520.2715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 4,689.00 155,209.2715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 9,662.00 164,871.2715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,048.00 165,919.27

pbravo

Cuadro de Texto

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6336950


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO15-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 464.00 166,383.2715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 11,526.00 177,909.2715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 11,172.00 189,081.2715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 2,778.00 191,859.2715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 12,976.00 204,835.2715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 15,000.00 219,835.2715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 1,431.00 221,266.2715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 21,300.00 242,566.2715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 42,500.00 285,066.2715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 36,900.00 321,966.2715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,821.00 323,787.2715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 2,130.00 325,917.2715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAK5 44,619.00 370,536.2715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 3,797.00 374,333.2715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 4,437.20 378,770.4715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 11,922.00 390,692.4715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 13,152.50 403,844.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 15,520.00 419,364.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 11,943.50 431,308.4715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 5,125.50 436,433.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 3,746.00 440,179.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 10,790.00 450,969.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 3,200.00 454,169.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 13,279.00 467,448.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 3,470.00 470,918.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,300.00 474,218.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 22,416.00 496,634.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 39,307.00 535,941.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 2,424.00 538,365.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 176.00 538,541.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 2,956.00 541,497.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 1,491.00 542,988.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 373.00 543,361.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 1,948.00 545,309.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,251.00 546,560.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 3,319.00 549,879.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 74,171.00 624,050.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 2,640.00 626,690.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 8,304.00 634,994.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 25,600.00 660,594.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 62,100.00 722,694.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 56,000.00 778,694.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 127,500.00 906,194.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 39,935.00 946,129.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 6,130.00 952,259.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 10,155.00 962,414.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 13,011.00 975,425.9715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 23,140.50 998,566.4715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 54,960.00 1,053,526.4715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 165,500.00 1,219,026.4715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 50,398.70 1,269,425.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,600.00 1,283,025.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 24,270.00 1,307,295.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 27,582.00 1,334,877.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 40,990.00 1,375,867.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,378.00 1,380,245.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 18,157.00 1,398,402.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 8,189.00 1,406,591.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 20,654.00 1,427,245.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 3,894.00 1,431,139.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 24,370.00 1,455,509.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 24.00 1,455,533.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,442.00 1,457,975.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 2,365.00 1,460,340.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 8,205.00 1,468,545.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,760.00 1,470,305.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 175,476.00 1,645,781.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 109,459.00 1,755,240.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 3,219.00 1,758,459.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 21,087.00 1,779,546.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 4,818.00 1,784,364.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 6,006.00 1,790,370.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 7,900.00 1,798,270.1715-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 5,544.00 1,803,814.1715-SEP-2016 9352864 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 182,622.78 1,621,191.39

ENVIADO BANSI, S.A.A LA CUENTA 5803AL CLIENTE BANSI SA

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado




6336950



0916633695004137609001


HOJA 10 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOCLAVE DE RASTREO 2016091540014 TCT0000493528640REF 0150916CONCEPTO TRASPASO CUBRIR CH ELECTRONICOS BANSI

15-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 1,587.00 1,622,778.3915-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 8,260.00 1,631,038.3915-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 56,627.00 1,687,665.3915-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 5,788.50 1,693,453.8915-SEP-2016 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1MORRALLAC0 20.00 1,693,473.8915-SEP-2016 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1MORRALLAC0 20.00 1,693,493.8915-SEP-2016 8031032 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 8,596.00 1,702,089.8915-SEP-2016 6164973 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,700,000.00 2,089.8919-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000088 1,144.00 945.8919-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000088 183.04 762.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 17,332.00 18,094.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 97,750.50 115,845.3519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 4,179.50 120,024.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 43,922.00 163,946.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 28,656.00 192,602.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 46,200.00 238,802.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 116,600.00 355,402.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 84,300.00 439,702.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 211,900.00 651,602.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 119,800.00 771,402.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 18,162.00 789,564.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 118,000.00 907,564.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 37,400.00 944,964.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 78,500.00 1,023,464.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 7,828.00 1,031,292.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,808.00 1,037,100.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 3,165.00 1,040,265.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 8,268.00 1,048,533.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 24,243.00 1,072,776.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 17,369.00 1,090,145.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 10,750.00 1,100,895.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 858.00 1,101,753.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 8,755.00 1,110,508.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 14,601.00 1,125,109.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 272.50 1,125,382.3519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 96,165.50 1,221,547.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 33,000.00 1,254,547.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 6,996.00 1,261,543.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,970.00 1,264,513.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,301.00 1,265,814.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 1,479.00 1,267,293.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 3,002.50 1,270,296.3519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,277.00 1,275,573.3519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,767.00 1,280,340.3519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 10,024.50 1,290,364.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 7,091.50 1,297,456.3519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 152,774.00 1,450,230.3519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 337.00 1,450,567.3519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 2,987.00 1,453,554.3519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 599.00 1,454,153.3519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 12,093.50 1,466,246.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 11,527.00 1,477,773.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 3,097.00 1,480,870.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 800.00 1,481,670.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 3,956.00 1,485,626.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 330.00 1,485,956.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,003.00 1,486,959.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 2,371.00 1,489,330.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,345.00 1,492,675.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,221.00 1,493,896.85

pbravo

Cuadro de Texto

#1

6336950


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 5,973.00 1,499,869.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 15,477.50 1,515,347.3519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 2,889.00 1,518,236.3519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 34,408.50 1,552,644.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 33,369.00 1,586,013.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 33,982.00 1,619,995.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 3,607.00 1,623,602.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,427.00 1,625,029.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 72,500.00 1,697,529.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 6,336.00 1,703,865.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,000.00 1,717,865.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 8,213.00 1,726,078.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 15,636.00 1,741,714.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 38,469.00 1,780,183.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 15,750.00 1,795,933.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 55,905.00 1,851,838.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 3,575.00 1,855,413.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAZ6 32,773.00 1,888,186.8519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 40,298.50 1,928,485.3519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 75,670.00 2,004,155.3519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 75,846.00 2,080,001.3519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 13,644.20 2,093,645.5519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 17,298.00 2,110,943.5519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 23,255.00 2,134,198.5519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 7,989.00 2,142,187.5519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 14,588.00 2,156,775.5519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 9,191.00 2,165,966.5519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 100,386.50 2,266,353.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 68,074.00 2,334,427.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 3,579.00 2,338,006.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 9,845.00 2,347,851.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 6,955.00 2,354,806.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,268.00 2,357,074.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,733.00 2,359,807.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 5,367.00 2,365,174.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 1,549.00 2,366,723.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 953.00 2,367,676.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 795.00 2,368,471.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 7,237.00 2,375,708.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 73,813.00 2,449,521.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 2,099.00 2,451,620.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 10,747.00 2,462,367.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 2,079.00 2,464,446.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 13,940.00 2,478,386.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 6,404.00 2,484,790.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,685.00 2,487,475.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,911.00 2,489,386.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 2,490.00 2,491,876.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 5,626.00 2,497,502.0519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 2,203.50 2,499,705.5519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 6,732.00 2,506,437.5519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 3,276.00 2,509,713.5519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 1,088.00 2,510,801.5519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,015.00 2,512,816.5519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 3,724.00 2,516,540.5519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 15,619.00 2,532,159.5519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 2,679.00 2,534,838.5519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 0.10 2,534,838.6519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 6,204.00 2,541,042.6519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 9,432.00 2,550,474.6519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 5,412.00 2,555,886.6519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,399.00 2,558,285.6519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 6,878.00 2,565,163.6519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 25,128.00 2,590,291.6519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 8,169.00 2,598,460.6519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 4,936.00 2,603,396.6519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 120.00 2,603,516.6519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 444.00 2,603,960.6519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 2,813.00 2,606,773.6519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 3,799.00 2,610,572.6519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 7,788.00 2,618,360.6519-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 7,801.00 2,626,161.6519-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 26,500.00 2,599,661.6519-SEP-2016 8031486 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 16,310.00 2,615,971.6519-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 25,000.00 2,590,971.6519-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,590,960.6719-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,590,949.6919-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,590,881.04




6336950



0916633695004137609001


HOJA 11 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,590,812.3919-SEP-2016 8987913 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,500,000.00 90,812.3920-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000123 1,599.00 89,213.3920-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000123 255.84 88,957.5520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 26,700.00 115,657.5520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 2,574.00 118,231.5520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,742.00 123,973.5520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 7,604.00 131,577.5520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,386.00 132,963.5520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 14,018.00 146,981.5520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,980.00 148,961.5520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 2,002.00 150,963.5520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,082.00 153,045.5520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 20,775.00 173,820.5520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 528.00 174,348.5520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 20,231.00 194,579.5520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 3,894.00 198,473.5520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,386.00 199,859.5520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 52,627.50 252,487.0520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 101,824.00 354,311.0520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 11,962.00 366,273.0520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 202.00 366,475.0520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 60,952.00 427,427.0520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 4,246.00 431,673.0520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,375.00 433,048.0520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 402.00 433,450.0520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,240.00 435,690.0520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 2,252.00 437,942.0520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 9,220.00 447,162.0520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 90,700.00 537,862.0520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 55,600.00 593,462.0520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 108,400.00 701,862.0520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 50,000.00 751,862.0520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 5,159.10 757,021.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 3,875.00 760,896.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 28,308.00 789,204.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 37,866.00 827,070.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 5,930.00 833,000.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 2,087.00 835,087.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,075.50 837,162.6520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 2,570.00 839,732.6520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 747.00 840,479.6520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 31,097.00 871,576.6520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 1,460.50 873,037.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,818.00 875,855.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 1,466.50 877,321.6520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 2,537.50 879,859.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 3,351.00 883,210.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,076.00 884,286.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 2,227.00 886,513.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 1,798.00 888,311.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 5,758.00 894,069.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 13,155.00 907,224.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 56,588.00 963,812.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 919.00 964,731.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 31,915.00 996,646.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,912.00 998,558.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 15,286.00 1,013,844.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 1,898.00 1,015,742.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 5,980.00 1,021,722.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 1,308.00 1,023,030.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 25,195.00 1,048,225.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 1,618.00 1,049,843.15

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Cuadro de Texto

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO20-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 3,957.00 1,053,800.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 15,560.00 1,069,360.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 29,696.00 1,099,056.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 3,337.00 1,102,393.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 116,934.00 1,219,327.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 2,602.50 1,221,929.6520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 9,745.50 1,231,675.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 3,000.00 1,234,675.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 1,801.00 1,236,476.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 12,172.00 1,248,648.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 22,702.00 1,271,350.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 64,486.00 1,335,836.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 57,665.00 1,393,501.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,154.00 1,394,655.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 348.00 1,395,003.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 40,754.00 1,435,757.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 9,434.00 1,445,191.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 16,057.00 1,461,248.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 7,548.00 1,468,796.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 26,400.00 1,495,196.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 17,300.00 1,512,496.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 14,300.00 1,526,796.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCD3 27,800.00 1,554,596.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,702.00 1,556,298.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 918.00 1,557,216.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 8,339.00 1,565,555.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 10,600.00 1,576,155.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 48,767.00 1,624,922.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 43,500.00 1,668,422.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 49,800.00 1,718,222.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 38,550.00 1,756,772.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 278.00 1,757,050.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSF1 1,423.00 1,758,473.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 410.00 1,758,883.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 1,336.00 1,760,219.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,818.00 1,762,037.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 5,191.00 1,767,228.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 1,305.00 1,768,533.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 2,046.00 1,770,579.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 3,498.00 1,774,077.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 1,320.00 1,775,397.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 48,924.50 1,824,321.6520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 176,550.00 2,000,871.6520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 21,369.50 2,022,241.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 57,900.00 2,080,141.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 5,299.50 2,085,440.6520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 9,853.00 2,095,293.6520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 1,650.00 2,096,943.6520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 6,679.00 2,103,622.6520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 26,496.00 2,130,118.6520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 9,500.00 2,139,618.6520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 778.50 2,140,397.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 53,300.00 2,193,697.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 63,500.00 2,257,197.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 2,935.00 2,260,132.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 3,989.00 2,264,121.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 528.00 2,264,649.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 324.00 2,264,973.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROR2 8,200.00 2,273,173.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 24,960.00 2,298,133.1520-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 11.00 2,298,144.1520-SEP-2016 8031944 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 24,299.00 2,322,443.1520-SEP-2016 0829364 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,300,000.00 22,443.1521-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000121 1,573.00 20,870.1521-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000121 251.68 20,618.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 5,257.00 25,875.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 10,177.50 36,052.9721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 6,965.00 43,017.9721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 11,572.00 54,589.9721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 7,530.00 62,119.9721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 1,337.00 63,456.9721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,996.00 67,452.9721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 4,471.00 71,923.9721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 17,700.00 89,623.9721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 640.00 90,263.9721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 16,957.00 107,220.9721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 16,433.50 123,654.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 11,912.50 135,566.97




6336950



0916633695004137609001


HOJA 12 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 28,147.00 163,713.9721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 18,375.00 182,088.9721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 4,386.00 186,474.9721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 624.50 187,099.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 1,086.00 188,185.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,169.00 189,354.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 4,736.00 194,090.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 13,279.00 207,369.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 116.00 207,485.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,884.00 212,369.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 868.00 213,237.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 7,977.00 221,214.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 19,906.00 241,120.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 4,305.00 245,425.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 86,100.00 331,525.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 162,100.00 493,625.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 137,400.00 631,025.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 285,500.00 916,525.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 1,466.00 917,991.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 1,297.00 919,288.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 6,011.00 925,299.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,400.00 938,699.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSL8 312.00 939,011.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 1,770.00 940,781.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 1,813.00 942,594.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 26,500.00 969,094.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 431.00 969,525.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 20,293.00 989,818.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 8,179.00 997,997.4721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 8,877.10 1,006,874.5721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 1,597.00 1,008,471.5721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 82,425.00 1,090,896.5721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 2,122.00 1,093,018.5721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,254.00 1,094,272.5721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 6,661.00 1,100,933.5721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 52,000.00 1,152,933.5721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 49,437.00 1,202,370.5721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 4,226.50 1,206,597.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 8,688.00 1,215,285.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 3,845.00 1,219,130.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 8,032.00 1,227,162.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 45,362.00 1,272,524.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 16,115.00 1,288,639.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 37,862.00 1,326,501.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 33,096.00 1,359,597.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 4,107.00 1,363,704.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 61,094.00 1,424,798.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 1,716.00 1,426,514.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 89,800.00 1,516,314.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 128,800.00 1,645,114.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 187,619.00 1,832,733.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 23,533.00 1,856,266.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJR2 670.00 1,856,936.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJE0 609.00 1,857,545.0721-SEP-2016 0136860 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R4CEUZVA1 20.00 1,857,565.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 5,034.00 1,862,599.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 49,390.00 1,911,989.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 8,738.00 1,920,727.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 2,500.00 1,923,227.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 96,850.00 2,020,077.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 7,590.00 2,027,667.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 6,534.00 2,034,201.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 13,442.00 2,047,643.07

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Cuadro de Texto

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 38,827.00 2,086,470.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,260.00 2,093,730.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 846.00 2,094,576.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 94.00 2,094,670.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 91,600.00 2,186,270.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC216 4,871.00 2,191,141.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 497.00 2,191,638.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 7,571.00 2,199,209.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 3,929.00 2,203,138.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 3,972.00 2,207,110.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,008.00 2,208,118.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 116.00 2,208,234.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,970.00 2,211,204.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 6,812.00 2,218,016.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 2,178.00 2,220,194.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSUN0 29,429.00 2,249,623.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 18,624.00 2,268,247.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 16,644.00 2,284,891.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 4,957.00 2,289,848.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 7,132.00 2,296,980.0721-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 16,080.50 2,313,060.5721-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 25,000.00 2,288,060.5721-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 27,000.00 2,261,060.5721-SEP-2016 8032347 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 6,964.00 2,268,024.5721-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,268,013.5921-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,268,002.6121-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,267,933.9621-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,267,865.3121-SEP-2016 2661752 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2,200,000.00 67,865.3122-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000097 1,261.00 66,604.3122-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000097 201.76 66,402.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 19,409.00 85,811.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 167.00 85,978.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 582.00 86,560.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 8,744.00 95,304.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 945.00 96,249.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 1,284.00 97,533.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 5,486.00 103,019.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 42,100.00 145,119.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 34,000.00 179,119.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 32,550.00 211,669.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 3,328.00 214,997.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 20,075.00 235,072.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 3,730.00 238,802.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 6,689.00 245,491.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 555.00 246,046.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 9,761.00 255,807.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 27,552.00 283,359.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 24,502.00 307,861.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 39,829.00 347,690.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 35,111.00 382,801.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 3,188.00 385,989.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 400.00 386,389.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 7,458.00 393,847.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 85.00 393,932.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 5,346.00 399,278.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 21,284.00 420,562.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 946.00 421,508.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 11,700.00 433,208.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 12,083.00 445,291.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 6,600.00 451,891.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 2,640.00 454,531.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 60,057.00 514,588.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 5,213.00 519,801.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 33,000.00 552,801.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 26,158.00 578,959.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 20,060.00 599,019.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,681.00 600,700.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 88,096.00 688,796.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,042.00 690,838.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 3,464.00 694,302.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 8,869.00 703,171.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 2,935.00 706,106.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,409.00 708,515.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 913.00 709,428.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,484.00 712,912.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 25,000.00 737,912.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,224.00 741,136.55




6336950



0916633695004137609001


HOJA 13 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO22-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 5,021.00 746,157.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 6,923.00 753,080.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,478.00 755,558.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 31,658.00 787,216.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 10,132.00 797,348.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 90,586.00 887,934.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 4,921.00 892,855.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 1,231.00 894,086.5522-SEP-2016 0136909 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO R1TESOMOVILA7 200.00 894,286.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 45,280.00 939,566.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 88,000.00 1,027,566.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 78,850.00 1,106,416.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 3,954.00 1,110,370.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 5,384.00 1,115,754.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 107,135.00 1,222,889.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 8,018.00 1,230,907.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 29,100.00 1,260,007.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 83,696.50 1,343,704.0522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 1,426.00 1,345,130.0522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 38,672.50 1,383,802.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 2,125.00 1,385,927.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 25,493.50 1,411,421.0522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC111 7,260.00 1,418,681.0522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,400.00 1,431,081.0522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 6,560.00 1,437,641.0522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 1,096.00 1,438,737.0522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 12,678.00 1,451,415.0522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 5,395.00 1,456,810.0522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,894.00 1,460,704.0522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 164,789.00 1,625,493.0522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 8,398.00 1,633,891.0522-SEP-2016 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROC5 5,788.50 1,639,679.5522-SEP-2016 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROG6 5,788.50 1,633,891.0522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 19,428.00 1,653,319.0522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 8,822.50 1,662,141.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 79,128.00 1,741,269.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 3,040.00 1,744,309.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 5,429.00 1,749,738.5522-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 3,230.00 1,752,968.5522-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 25,000.00 1,727,968.5522-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 1,727,957.5722-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 1,727,888.9222-SEP-2016 8032671 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 15,187.00 1,743,075.9222-SEP-2016 4333150 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1,700,000.00 43,075.9223-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000084 1,092.00 41,983.9223-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000084 174.72 41,809.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 26,496.00 68,305.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 6,034.00 74,339.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 5,435.50 79,774.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 2,342.00 82,116.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 332.00 82,448.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 6,662.50 89,111.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 7,055.00 96,166.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 13,118.00 109,284.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 615.00 109,899.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 124,902.50 234,801.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 984.00 235,785.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 4,686.00 240,471.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 8,686.00 249,157.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 88,800.00 337,957.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,808.00 343,765.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 94,500.00 438,265.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 60,207.00 498,472.70

pbravo

Cuadro de Texto

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6336950


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO23-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 81,200.00 579,672.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 54,414.00 634,086.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 27,199.00 661,285.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 15,250.00 676,535.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 80,963.00 757,498.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 25,000.00 782,498.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 3,168.00 785,666.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 100,000.00 885,666.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 85,200.00 970,866.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 75,000.00 1,045,866.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 55,900.00 1,101,766.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 52,800.00 1,154,566.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 11,500.50 1,166,067.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 18,075.00 1,184,142.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 30,297.00 1,214,439.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 495.00 1,214,934.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 6,714.00 1,221,648.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,960.00 1,225,608.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 10,250.00 1,235,858.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 5,679.00 1,241,537.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 4,063.00 1,245,600.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 119.00 1,245,719.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 28,724.00 1,274,443.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 27,000.00 1,301,443.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 20,950.00 1,322,393.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 6,970.00 1,329,363.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 3,287.00 1,332,650.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 7,631.00 1,340,281.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,476.00 1,341,757.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 15,547.50 1,357,304.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 19,136.00 1,376,440.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 3,962.00 1,380,402.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 19,785.00 1,400,187.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 43,400.00 1,443,587.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 49,000.00 1,492,587.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 56,650.00 1,549,237.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 21,260.00 1,570,497.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,800.00 1,584,297.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 8,911.00 1,593,208.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 21,540.00 1,614,748.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 13,744.00 1,628,492.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 2,741.00 1,631,233.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 10,002.50 1,641,236.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 8,350.00 1,649,586.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,612.00 1,653,198.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 6,354.00 1,659,552.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 1,498.00 1,661,050.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 20,734.00 1,681,784.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 1,586.00 1,683,370.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,561.00 1,684,931.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 53,500.00 1,738,431.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 65,750.00 1,804,181.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 156,500.00 1,960,681.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 180,180.00 2,140,861.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 46,463.00 2,187,324.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 95,809.00 2,283,133.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 27,400.00 2,310,533.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 77,012.00 2,387,545.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 26,331.00 2,413,876.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 68,600.00 2,482,476.2023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 1,124.50 2,483,600.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 1,665.00 2,485,265.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 2,012.00 2,487,277.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 2,306.00 2,489,583.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 21,505.00 2,511,088.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,062.00 2,518,150.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 9,800.00 2,527,950.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,459.00 2,530,409.7023-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 1,453.00 2,531,862.7023-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R5MORRALLAC6 16,000.00 2,515,862.7023-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 2,515,851.7223-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 2,515,783.0723-SEP-2016 8033136 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 4,186.00 2,519,969.0726-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000087 1,131.00 2,518,838.0726-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000087 180.96 2,518,657.1126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 4,558.00 2,523,215.1126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,761.00 2,526,976.1126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 24,988.00 2,551,964.11




6336950



0916633695004137609001


HOJA 14 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO26-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 1,232.50 2,553,196.6126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 7,035.00 2,560,231.6126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 6,264.00 2,566,495.6126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 3,700.00 2,570,195.6126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 12,157.00 2,582,352.6126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 38,940.00 2,621,292.6126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 18,327.00 2,639,619.6126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 8,548.10 2,648,167.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 34,135.00 2,682,302.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 22,291.00 2,704,593.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,827.00 2,706,420.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 8,866.00 2,715,286.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 5,213.00 2,720,499.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 2,659.00 2,723,158.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 131,404.00 2,854,562.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 2,402.00 2,856,964.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 5,000.00 2,861,964.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 10,462.00 2,872,426.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 6,776.00 2,879,202.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 330.00 2,879,532.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 4,290.00 2,883,822.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,935.00 2,886,757.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 2,462.00 2,889,219.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5MORRALLAC6 16,000.00 2,905,219.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 24,946.00 2,930,165.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 4,356.00 2,934,521.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 52,801.50 2,987,323.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 18,602.50 3,005,925.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 914.00 3,006,839.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 5,544.00 3,012,383.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 316.00 3,012,699.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 116.00 3,012,815.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 5,260.00 3,018,075.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 3,141.00 3,021,216.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 5,534.00 3,026,750.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,782.00 3,028,532.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 2,183.00 3,030,715.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 2,244.00 3,032,959.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 25,007.00 3,057,966.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,452.00 3,059,418.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 12,400.00 3,071,818.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 11,000.00 3,082,818.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 11,500.00 3,094,318.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURE1 35,616.00 3,129,934.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 21,785.00 3,151,719.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 3,760.00 3,155,479.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 927.00 3,156,406.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 3,516.00 3,159,922.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 12,013.00 3,171,935.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 2,293.00 3,174,228.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,714.00 3,175,942.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 591.00 3,176,533.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 1,542.00 3,178,075.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 119,000.00 3,297,075.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 25,200.00 3,322,275.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 157,890.00 3,480,165.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 27,000.00 3,507,165.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 36,700.00 3,543,865.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 55,800.00 3,599,665.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 24,062.00 3,623,727.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 24,668.00 3,648,395.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 13,741.00 3,662,136.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 6,650.50 3,668,787.21

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Cuadro de Texto

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO26-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 35,350.00 3,704,137.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 39,514.00 3,743,651.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 31,600.00 3,775,251.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 57,500.00 3,832,751.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 99,300.00 3,932,051.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 8,378.00 3,940,429.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 8,077.00 3,948,506.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURN1 3,045.00 3,951,551.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,392.00 3,958,943.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,112.00 3,961,055.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 8,077.00 3,969,132.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 2,780.00 3,971,912.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 2,606.00 3,974,518.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 2,864.00 3,977,382.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 2,200.50 3,979,582.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 6,928.00 3,986,510.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 5,146.00 3,991,656.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,000.00 4,005,656.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 12,110.00 4,017,766.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSUR6 5,838.00 4,023,604.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 5,000.00 4,028,604.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 374.00 4,028,978.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,881.00 4,030,859.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 5,917.00 4,036,776.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,139.00 4,040,915.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 15,177.50 4,056,093.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 1,088.50 4,057,181.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 783.50 4,057,965.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 233,342.00 4,291,307.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 6,541.50 4,297,848.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 6,296.00 4,304,144.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 5,716.00 4,309,860.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 3,917.00 4,313,777.7126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,897.50 4,315,675.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 28,000.00 4,343,675.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,536.00 4,345,211.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 174.00 4,345,385.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,403.00 4,346,788.2126-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,054.00 4,347,842.2126-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R3MORRALLAB0 20,000.00 4,327,842.2126-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R1MORRALLAC0 19,000.00 4,308,842.2126-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 4,308,831.2326-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 4,308,820.2526-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 4,308,751.6026-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 4,308,682.9526-SEP-2016 8033678 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 15,470.00 4,324,152.9527-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000106 1,378.00 4,322,774.9527-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000106 220.48 4,322,554.4727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 8,122.00 4,330,676.4727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 1,744.00 4,332,420.4727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 188.00 4,332,608.4727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 2,325.00 4,334,933.4727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 17,017.00 4,351,950.4727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 93,600.00 4,445,550.4727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 81,500.00 4,527,050.4727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 239,700.00 4,766,750.4727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 18,443.60 4,785,194.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 101,521.50 4,886,715.5727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 36,619.50 4,923,335.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 24,327.00 4,947,662.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 4,183.00 4,951,845.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 3,498.00 4,955,343.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 101,375.00 5,056,718.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 4,026.00 5,060,744.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 2,067.00 5,062,811.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 7,705.00 5,070,516.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 1,097.00 5,071,613.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 21,107.00 5,092,720.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 66,198.00 5,158,918.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 13,407.00 5,172,325.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,466.00 5,177,791.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 3,908.00 5,181,699.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 3,629.00 5,185,328.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 6,445.00 5,191,773.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 135,900.00 5,327,673.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 96,000.00 5,423,673.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 83,800.00 5,507,473.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 6,245.00 5,513,718.07




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0916633695004137609001


HOJA 15 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 126,166.00 5,639,884.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 160,100.00 5,799,984.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 162,300.00 5,962,284.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 1,821.00 5,964,105.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 39,342.00 6,003,447.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 8,934.50 6,012,381.5727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 660.00 6,013,041.5727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA7 31,757.00 6,044,798.5727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 116,700.00 6,161,498.5727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 6,950.00 6,168,448.5727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBE1 14,213.00 6,182,661.5727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 28,506.50 6,211,168.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 483.00 6,211,651.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 5,285.00 6,216,936.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 3,730.00 6,220,666.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC210 4,443.00 6,225,109.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 6,584.00 6,231,693.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 1,701.00 6,233,394.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 713.00 6,234,107.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 4,583.00 6,238,690.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSG9 55,119.00 6,293,809.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 4,386.00 6,298,195.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,123.00 6,302,318.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 3,603.00 6,305,921.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 838.00 6,306,759.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVR7 5,930.00 6,312,689.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 6,136.00 6,318,825.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 467.00 6,319,292.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,056.00 6,320,348.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 26,091.00 6,346,439.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 2,112.00 6,348,551.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAS4 98,794.50 6,447,345.5727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 7,600.00 6,454,945.5727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 19,282.50 6,474,228.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 9,306.00 6,483,534.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 19,934.00 6,503,468.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 471.00 6,503,939.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 18,419.00 6,522,358.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 10,723.00 6,533,081.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,168.00 6,534,249.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 7,238.00 6,541,487.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 15,512.00 6,556,999.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURB8 44,992.50 6,601,991.5727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CARCELPA0 34,413.00 6,636,404.5727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 98,392.00 6,734,796.5727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 2,805.00 6,737,601.5727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 1,465.00 6,739,066.5727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 5,723.00 6,744,789.5727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 5,127.50 6,749,917.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 21,590.00 6,771,507.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 33,900.00 6,805,407.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 45,700.00 6,851,107.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 41,000.00 6,892,107.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJD3 12,651.00 6,904,758.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 743.00 6,905,501.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 762.00 6,906,263.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 4,053.00 6,910,316.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 5,579.00 6,915,895.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 28,920.00 6,944,815.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSH7 2,444.00 6,947,259.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 10,333.00 6,957,592.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 8,427.00 6,966,019.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 18,712.00 6,984,731.07

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Cuadro de Texto

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-SEP-2016 0137285 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R3OLIMPICAV1 100.00 6,984,631.0727-SEP-2016 0137272 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 20.00 6,984,611.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 13,005.00 6,997,616.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 102,964.00 7,100,580.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1MORRALLAC0 19,000.00 7,119,580.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4OBRASP6 17,189.00 7,136,769.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 2,376.00 7,139,145.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 2,718.00 7,141,863.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 152,577.00 7,294,440.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 376.00 7,294,816.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 5,333.50 7,300,149.5727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVC1 17,830.00 7,317,979.5727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 3,068.00 7,321,047.5727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 5,377.00 7,326,424.5727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 8,043.00 7,334,467.5727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 4,850.50 7,339,318.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,217.00 7,340,535.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 3,562.00 7,344,097.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVD9 1,213.00 7,345,310.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 18,772.00 7,364,082.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 869.00 7,364,951.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSE3 64.00 7,365,015.0727-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R4MORRALLAB9 40,500.00 7,324,515.0727-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,290.00 7,328,805.0727-SEP-2016 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE R2MORRALLAB1 30,500.00 7,298,305.0727-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 7,298,294.0927-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.98 7,298,283.1127-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 7,298,214.4627-SEP-2016 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 68.65 7,298,145.8127-SEP-2016 8034104 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 18,561.00 7,316,706.8127-SEP-2016 0816653 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7,300,000.00 16,706.8128-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000115 1,495.00 15,211.8128-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000115 239.20 14,972.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAV1 13,602.00 28,574.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,981.00 30,555.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 2,657.00 33,212.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 15,122.00 48,334.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 9,739.00 58,073.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 1,989.00 60,062.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 6,199.00 66,261.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 2,640.00 68,901.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 170.00 69,071.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 107,761.00 176,832.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 7,685.00 184,517.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAE8 6,860.00 191,377.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 587.00 191,964.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 3,037.00 195,001.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 2,682.00 197,683.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 2,706.00 200,389.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 8,384.00 208,773.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 4,693.00 213,466.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 5,548.00 219,014.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,767.00 223,781.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 5,524.00 229,305.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 63,429.00 292,734.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 4,701.00 297,435.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 88.00 297,523.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 179,460.00 476,983.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 924.00 477,907.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 5,230.00 483,137.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 1,638.00 484,775.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 4,185.00 488,960.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 2,859.00 491,819.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBF9 27,554.00 519,373.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 52,442.50 571,816.1128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3MORRALLAB0 20,000.00 591,816.1128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 56,050.00 647,866.1128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 51,000.00 698,866.1128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 46,900.00 745,766.1128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 136,528.00 882,294.1128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 510.00 882,804.1128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 990.00 883,794.1128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 7,488.00 891,282.1128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 21,796.00 913,078.1128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 1,535.00 914,613.1128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 12,375.00 926,988.1128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 23,146.00 950,134.1128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 2,088.50 952,222.61




6336950



0916633695004137609001


HOJA 16 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,467.00 953,689.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,880.50 955,570.1128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAC0 2,110.00 957,680.1128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 1,006.50 958,686.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 842.00 959,528.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 2,850.00 962,378.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 2,176.00 964,554.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 1,247.00 965,801.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAE5 2,485.00 968,286.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 29,710.00 997,996.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 3,005.00 1,001,001.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 50,091.00 1,051,092.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 101,600.00 1,152,692.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 175,700.00 1,328,392.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 184,000.00 1,512,392.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,736.00 1,515,128.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,800.00 1,529,928.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 2,333.00 1,532,261.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,188.00 1,533,449.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 7,458.00 1,540,907.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 5,148.00 1,546,055.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 44,037.00 1,590,092.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 6,930.00 1,597,022.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 43,550.00 1,640,572.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 29,950.00 1,670,522.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 25,000.00 1,695,522.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 4,884.00 1,700,406.6128-SEP-2016 0137389 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURX9 500.00 1,699,906.6128-SEP-2016 0137391 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R2LIMPICAD1 37.00 1,699,869.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 39,601.00 1,739,470.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 1,683.00 1,741,153.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 8,057.00 1,749,210.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 8,387.00 1,757,597.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 12,045.00 1,769,642.6128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 739.50 1,770,382.1128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 6,357.00 1,776,739.1128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAR7 434.00 1,777,173.1128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 71,925.00 1,849,098.1128-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAC0 113,194.50 1,962,292.6128-SEP-2016 0000000 DEP CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROE0 8,200.00 1,970,492.6128-SEP-2016 0000000 CARGO CORRECCION CAJA GENERAL R1CENTROR2 8,200.00 1,962,292.6128-SEP-2016 8034515 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 17,083.00 1,979,375.6129-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000083 1,079.00 1,978,296.6129-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000083 172.64 1,978,123.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 13,756.00 1,991,879.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAA4 3,204.00 1,995,083.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 4,356.00 1,999,439.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 26,419.00 2,025,858.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 20,983.50 2,046,842.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 12,874.50 2,059,716.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 4,024.00 2,063,740.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 255.00 2,063,995.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURP7 2,847.00 2,066,842.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 2,178.00 2,069,020.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 3,516.00 2,072,536.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 41,722.00 2,114,258.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 76,700.00 2,190,958.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 27,149.50 2,218,108.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROB7 5,790.00 2,223,898.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 13,200.00 2,237,098.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 2,348.00 2,239,446.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,641.00 2,244,087.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROC5 8,182.00 2,252,269.47

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Cuadro de Texto

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO29-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 6,743.00 2,259,012.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2MORRALLAB1 30,500.00 2,289,512.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 12,032.00 2,301,544.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 55,545.00 2,357,089.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 98,707.00 2,455,796.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 14,740.00 2,470,536.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 110,000.00 2,580,536.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 138,300.00 2,718,836.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 144,500.00 2,863,336.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAF3 1,041.00 2,864,377.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 6,666.00 2,871,043.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 2,772.00 2,873,815.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 55,254.00 2,929,069.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 14,718.00 2,943,787.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 290.00 2,944,077.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 10,270.00 2,954,347.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 5,988.50 2,960,335.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 1,445.00 2,961,780.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 37,000.00 2,998,780.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 60,700.00 3,059,480.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 274.00 3,059,754.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 5,610.00 3,065,364.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCJ9 2,260.00 3,067,624.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 154,158.00 3,221,782.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 703.00 3,222,485.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSC8 987.00 3,223,472.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 3,121.00 3,226,593.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 308.00 3,226,901.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 5,003.00 3,231,904.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 9,609.00 3,241,513.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAI7 12,893.00 3,254,406.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MORRALLAB9 40,500.00 3,294,906.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 9,024.00 3,303,930.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 79,107.00 3,383,037.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 3,661.00 3,386,698.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 949.00 3,387,647.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 6,741.00 3,394,388.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSD6 16,656.00 3,411,044.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 4,553.00 3,415,597.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 26,530.00 3,442,127.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBC6 4,095.00 3,446,222.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 373.00 3,446,595.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 169,100.00 3,615,695.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAD8 1,122.00 3,616,817.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 282,650.00 3,899,467.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 68,622.00 3,968,089.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 13,986.00 3,982,075.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 3,102.00 3,985,177.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 121,357.00 4,106,534.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 6,079.00 4,112,613.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROAX0 3,372.00 4,115,985.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 6,928.00 4,122,913.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 4,422.00 4,127,335.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 78,333.00 4,205,668.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 121,900.00 4,327,568.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 94,800.00 4,422,368.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 42,680.00 4,465,048.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 77,213.00 4,542,261.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBA0 7,935.50 4,550,197.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCU5 8,526.00 4,558,723.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 5,250.00 4,563,973.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 17,910.00 4,581,883.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSCG6 459.00 4,582,342.4729-SEP-2016 0137492 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO 500.00 4,581,842.4729-SEP-2016 0137495 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBF9 19.00 4,581,823.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 6,985.00 4,588,808.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 83,764.00 4,672,572.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 24,400.00 4,696,972.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 1,853.00 4,698,825.4729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAA63 1,364.50 4,700,189.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 10,476.00 4,710,665.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 4,116.00 4,714,781.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 1,670.00 4,716,451.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVE6 101.00 4,716,552.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVW5 8,527.00 4,725,079.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 5,091.00 4,730,170.9729-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURF9 163,945.50 4,894,116.4729-SEP-2016 8058597 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 4,624,553.07 269,563.40




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0916633695004137609001


HOJA 17 DE 18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A.A LA CUENTA 7733AL CLIENTE MPIO GDL CONSEJO MET 2015CLAVE DE RASTREO 5970REF 0290916CONCEPTO TRASPASO APORT MPAL CZM 2015 BAJIO

29-SEP-2016 8034865 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROK7 26,288.00 295,851.4030-SEP-2016 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000095 1,235.00 294,616.4030-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000095 197.60 294,418.8030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAD1 7,567.00 301,985.8030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAT5 28,951.00 330,936.8030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 3,645.00 334,581.8030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAA4 14,206.00 348,787.8030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAQ9 5,067.00 353,854.8030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROH4 3,630.00 357,484.8030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBA0 11,620.00 369,104.8030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAB5 1,830.00 370,934.8030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSJA1 9,559.00 380,493.8030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 1,208.00 381,701.8030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSM6 477.00 382,178.8030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBB8 395.00 382,573.8030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAH9 57,851.00 440,424.8030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVS4 574.00 440,998.8030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAR0 85,550.00 526,548.8030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 13,829.70 540,378.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAB2 134,400.00 674,778.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAP4 83,942.00 758,720.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAH9 2,460.00 761,180.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAH2 52,276.50 813,457.0030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAG4 2,753.50 816,210.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAN5 1,116.50 817,327.0030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R2OLIMPICAAG1 1,272.00 818,599.0030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 15,586.00 834,185.0030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 20,431.00 854,616.0030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAK2 219,697.00 1,074,313.0030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 4,217.50 1,078,530.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAZG6 1,048.00 1,079,578.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1L7 29,064.00 1,108,642.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAF3 3,237.00 1,111,879.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJB7 275.00 1,112,154.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO MINERVAJC5 438.00 1,112,592.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 2,891.00 1,115,483.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZVERDEVT2 4,099.00 1,119,582.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL3EA6 255.00 1,119,837.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURJ0 4,586.00 1,124,423.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC129 4,620.00 1,129,043.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC145 5,544.00 1,134,587.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC426 3,792.00 1,138,379.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4REGISTRO133 15,641.00 1,154,020.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAT2 8,628.00 1,162,648.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTRON0 129,819.00 1,292,467.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVAG1 11,187.00 1,303,654.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 1,914.00 1,305,568.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROG6 5,874.50 1,311,443.0030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4KIOSCOK30 4,026.00 1,315,469.0030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSBD4 8,800.00 1,324,269.0030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURL6 19,621.50 1,343,890.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSN3 60,500.00 1,404,390.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURI3 42,143.00 1,446,533.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOST0 127,100.00 1,573,633.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 4,271.00 1,577,904.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5REGCIVIL14RC1 18,382.00 1,596,286.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5RASTRORJ1 3,113.00 1,599,399.50

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Cuadro de Texto

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#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO30-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 2,198.00 1,601,597.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURW1 1,980.00 1,603,577.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURO9 2,621.00 1,606,198.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURD4 68,658.00 1,674,856.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1TESOMOVILA7 110,094.00 1,784,950.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 8,250.00 1,793,200.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBJ0 60,100.00 1,853,300.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROBD4 29,055.00 1,882,355.5030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROA9 18,626.50 1,900,982.0030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROZ4 4,620.00 1,905,602.0030-SEP-2016 0137616 FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO R3OBLATOST0 500.00 1,905,102.0030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVB3 7,399.00 1,912,501.0030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 10,931.00 1,923,432.0030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R1CENTROE0 14,200.00 1,937,632.0030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4CRUZVA5 7,304.00 1,944,936.0030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R3OBLATOSU8 15,520.00 1,960,456.0030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R5CRUZDELSURRQ0 9,278.00 1,969,734.0030-SEP-2016 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO R4MINERVARC1K9 2,970.00 1,972,704.00

TOTAL 52,355,787.50 50,401,533.16 1,972,704.00



TOTAL 0.00 0.00 1.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO5A7AD21D-4613-40F2-A5A9-EA0C5F0033D8





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SELLO DIGITAL DEL EMISORJKfqE7t2IJ80hOfja20siqUTogPRLdcLSH9E5UFEuuRlFuZ0xxSZmWyYLNBEKEsUWtunMa6QgQS5mfT0u9RUbXySlX3XYAreHIbLJBehpQiWalKLgRBfN5oyWXiFGPU77MXhzujH1d88zvZtbk5abV2x4dMFWF4dzPClFEJLCq0=

SELLO DIGITAL DEL SATguGtm6GU8vlZPaTN+daTwXsiR8DpAriMxEeePiIDhXctpt0YcGvxlK0rxWbGkBoIzMKCrA/WISSJXnSQ5RRoGObZ5NDsc6BDhF59LRQooopYVKyQ2Tf1EFdX+fBAiD2V88hAcA2+ei4O1AM2NYn2oTut1OBI55iFkh+c8xe2JsQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|5A7AD21D-4613-40F2-A5A9-EA0C5F0033D8|2016-10-04T07:03:32|JKfqE7t2IJ80hOfja20siqUTogPRLdcLSH9E5UFEuuRlFuZ0xxSZmWyYLNBEKEsUWtunMa6QgQS5mfT0u9RUbXySlX3XYAreHIbLJBehpQiWalKLgRBfN5oyWXiFGPU77MXhzujH1d88zvZtbk5abV2x4dMFWF4dzPClFEJLCq0=|00001000000202865018||


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6336950



0916633695004137609001


HOJA 18 DE 18

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www.ipab.org.mx




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F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCOAV HIDALGO NO 400CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0916786445104137609003*0916786445104137609003


0142546

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 132-0 108,487.63 100.00% 124,866.92 100.00% 0.00 12,228.60INVERSION CRECIENTE 132-0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.37%TOTAL 108,487.63 100.00% 124,866.92 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 132-0 CLABE 3204SALDO PROMEDIO 119,896.03 SALDO INICIAL 108,487.63 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 30,564.38 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 14,185.09 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/09/2016 = SALDO ACTUAL 124,866.92 COMISIONES COBRADAS 12,228.60







Comisiones12,228.60

Otros Cargos1,956.49


Abonos30,564.38


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 108,487.6302-SEP-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 100.62 108,387.01

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO02-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100645 16.09 108,370.9205-SEP-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100298 604.35 107,766.5705-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100298 96.69 107,669.8805-SEP-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 29.58 107,640.3005-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100645 4.73 107,635.5707-SEP-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 362.79 107,272.7807-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100587 58.04 107,214.7408-SEP-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 1,322.64 105,892.1008-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007011331 211.62 105,680.4808-SEP-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 190.71 105,489.7708-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100587 30.51 105,459.2609-SEP-2016 7431625 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2,383.68 107,842.94

DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 0099DEL CTE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CVCLAVE DE RASTREO 8122REF 0000015CONCEPTO MUNICIPIO DE GUAD PREDIALRFC FGU830930PD3

12-SEP-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 23.55 107,819.3912-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 3.76 107,815.6312-SEP-2016 0471022 ABONO POR TRANSFERENCIA 19,424.19 127,239.8213-SEP-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 364.17 126,875.6513-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 58.26 126,817.3914-SEP-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 34.10 126,783.2914-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 5.45 126,777.8414-SEP-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 1,855.04 124,922.8014-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100587 296.80 124,626.0015-SEP-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 431.59 124,194.4115-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 69.05 124,125.3615-SEP-2016 9326692 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,063.79 125,189.15


19-SEP-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 2,467.13 122,722.0219-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007011331 394.74 122,327.2819-SEP-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 145.71 122,181.5719-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 23.31 122,158.2619-SEP-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100587 463.50 121,694.7619-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100587 74.16 121,620.6019-SEP-2016 9884511 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 7,692.72 129,313.32


21-SEP-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100645 72.15 129,241.1721-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100645 11.54 129,229.6322-SEP-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 238.95 128,990.6822-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 38.23 128,952.4523-SEP-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 150.75 128,801.7023-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 24.12 128,777.5826-SEP-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-007011331 1,965.92 126,811.6626-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-007011331 314.54 126,497.1229-SEP-2016 0000000 COM TARJETA DE CREDITO A PLAZO AFIL.-009100140 1,405.35 125,091.7729-SEP-2016 0000000 I.V.A. POR COMISION AFIL.-009100140 224.85 124,866.92

TOTAL 30,564.38 14,185.09 124,866.92



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO54F98378-B9C8-43D2-A1A4-F8DA537197DA



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0916786445104137609003


HOJA 2 DE 2

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jcbZPRwJQiMPoUXNp3eyfRvoTyTB:jcbZZlXZPwY7XnC:;gANL:BwfviOIOOb8ZlXZzbcRWTuRWYxyWxZuSuySXUTVxWVVQzazRFkT9epal6IeO59u1rFfxcOctC4BCM0K9ZC4NfEFaBHxnd5Xox4MhAqpVTVTzV6QesRWAU8p9yOhBhvtkzqoR14fAm9wYhEA8Y00b4;bSi9g0qA7cxpU:O0jsvnRk;jF6BO42KA0p8DrWe2q9xpbuKiKL:tL4:MH5AEHiXbkYSWRgeVhpwyGxjgMC:tXWQyadPVeVVZQA6pCE0TZQoRfJSnhYB:6KiMGl;5t0iA:3zjbu;emn;dRbGqjbZVfu6nFO4j6jbxTRJ5vqiXrPPgBDrdSwphYXXaNCOAN4wriIXGMFcNzGNotDh9lrCCiZuuVbVgTg0pC42ZoS8pjTTUKE7K8NkIL3MvqKYIvAi8ouzEXonVRT;iYf517zVCM9eK2wwV7VVx2DVUtPou9q1ipJmAzwItZHRY0HlrCEItKtXK8MZo5RbhWI34FHcGhVih;KC:vxzVPVTbVGbZKzI8F9xQMlFfDp9UUHFPfai8kIk9qiEt:9fBgqbLamDzGe3g7cFPRl8xBx2x0SygTRrpp:WLnkMMbv92pZ8xYPkbJBK:7IZ8u8XZoZZViec2FdUUO6lnREPJ4Z;eUw4kgfrRvppX40l4T8Ptld880PdPD8vpp4XtLDHD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORPxRcUe1dfy3d6OFLtJdzMKciJ0rtWlZD+jde5Yy2EiDZijfNJKEYICI41bmSVYoZab702f5E6uTPMPEfijZeqdnCN2/RfMEdzHlGkCwV6hb3Q7zVZeV43sQOxH0SQZUie9kZat8PouPcRngGspWE2pNw+lWGFISpkTnER8BYhac=

SELLO DIGITAL DEL SATG9rrbJ8+CybA1sqmdY4qZmwMo+aHTt1uSLPyNLnLW6ZglLNM/4A3OAIJG4A7d8s3X3zH5i9yHsh+6KE/HqgmLRw+DAz8ZnZK/OmSVKAPUYQ3Q0InZ3/yeEpihpMzHpjelwJxADNSSjHyWygyCJn5Vlmfe02asYdf55AusX3Nbcw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|54F98378-B9C8-43D2-A1A4-F8DA537197DA|2016-10-04T07:04:14|PxRcUe1dfy3d6OFLtJdzMKciJ0rtWlZD+jde5Yy2EiDZijfNJKEYICI41bmSVYoZab702f5E6uTPMPEfijZeqdnCN2/RfMEdzHlGkCwV6hb3Q7zVZeV43sQOxH0SQZUie9kZat8PouPcRngGspWE2pNw+lWGFISpkTnER8BYhac=|00001000000202865018||








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*0916786445204137609003*0916786445204137609003


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HOJA 1 DE 4


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES


CORTE AL 30/09/2016 = SALDO ACTUAL 344,809.22 COMISIONES COBRADAS









Abonos4,591,517.37


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 213,291.8501-SEP-2016 5754117 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 167,955.48 381,247.33

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDODE BANCO AZTECA S.A.DE LA CTA 10386DEL CTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 160901010260404104IREF 3080160CONCEPTO MUNICIPIO DE GDLRFC PFR1312066V1

02-SEP-2016 5922486 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2,665,533.56 3,046,780.89DE HSBCDE LA CTA 9640DEL CTE MUEBLES URBANOS DE OAXACA S A DECLAVE DE RASTREO HSBC024306REF 0636881CONCEPTO 636881RFC MUO990211NJ0

02-SEP-2016 6769928 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 114,702.00 3,161,482.8902-SEP-2016 6961484 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3,160,000.00 1,482.8905-SEP-2016 6263670 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 15,336.04 16,818.93

DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 0924DEL CTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001609050000071980REF 0509168CONCEPTO ISEP MENOPAUSIA 31 AGOSTORFC UGU250907MH5

05-SEP-2016 6365623 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2,479.00 19,297.93DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 2570DEL CTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001609050002059013REF 0050916CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 04 SEP 2016RFC PCO900503L70

05-SEP-2016 6370487 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,876.00 21,173.93DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 2570DEL CTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001609050002061883REF 0050916CONCEPTO ESTACIONAMIENTORFC PCO900503L70

05-SEP-2016 6393747 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 8,342.00 29,515.93DE SCOTIA BANK INVERLATDE LA CTA 9661DEL CTE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICCLAVE DE RASTREO 3573958171REF 1CONCEPTO MPIO DE GDA DE ETMSARFC ETM6702107B6

05-SEP-2016 6438364 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 41,005.65 70,521.58DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 0924DEL CTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001609050000138174REF 0509168CONCEPTO ISEP POLO POLO 03 SEPRFC UGU250907MH5

05-SEP-2016 6438370 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 1,242.50 71,764.08DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 0924DEL CTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001609050000138175REF 0509168CONCEPTO ISEP MABU EN CONCIERTO 03 SEPRFC UGU250907MH5

05-SEP-2016 6438386 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 113,193.36 184,957.44DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 0924DEL CTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001609050000138176REF 0509168CONCEPTO ISEP GARBAGE 04 SEPRFC UGU250907MH5

06-SEP-2016 6670674 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 11,394.00 196,351.44DE SCOTIA BANK INVERLATDE LA CTA 9661DEL CTE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICCLAVE DE RASTREO 3573981928

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7864452



0916786445204137609003


HOJA 2 DE 4

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 1CONCEPTO MPIO DE GDA DE ETMSARFC ETM6702107B6





12-SEP-2016 8074635 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 82.88 223,562.02DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 0924DEL CTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001609120000128227REF 1209168CONCEPTO ISEP HISTORIA P ALICIA 09 SEPRFC UGU250907MH5



13-SEP-2016 0846320 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 111,873.00 346,882.7814-SEP-2016 9037936 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 9,250.80 356,133.58

DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 2570

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#1

7864452


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDODEL CTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001609140002121510REF 0140916CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 13 SEP 2016RFC PCO900503L70

15-SEP-2016 4663354 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 113,426.00 469,559.5815-SEP-2016 9621750 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 353,137.00 822,696.58

DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CTA 127180001062810386DEL CTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 160915010264567833IREF 5326296CONCEPTO ANTICIPORFC PFR1312066V1

15-SEP-2016 6174706 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 800,000.00 22,696.5815-SEP-2016 9687135 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 142.24 22,838.82

DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320001500120924DEL CTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001609150000210253REF 1509168CONCEPTO ISEP SALTO DEL CANARIO 14 SEPRFC UGU250907MH5





22-SEP-2016 5977284 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 349,653.00 390,876.82DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CTA 127180001062810386DEL CTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 160922010265903982IREF 3080160CONCEPTO MUNICIPIO GDLRFC PFR1312066V1

22-SEP-2016 5977289 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 61,091.74 451,968.56DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CTA 127180001062810386DEL CTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 160922010265903923IREF 3080160CONCEPTO MUNICIPIO GDLRFC PFR1312066V1

26-SEP-2016 6597720 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 2,602.90 454,571.46DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320001472822570DEL CTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001609260002038152REF 0260916CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 25 SEP 2016




7864452



0916786445204137609003


HOJA 3 DE 4

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDORFC PCO900503L70


26-SEP-2016 6719552 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 33,239.15 495,631.01DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320001500120924DEL CTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001609260000138787REF 2609168CONCEPTO ISEP JOSE MADERO 24 SEPRFC UGU250907MH5



26-SEP-2016 6719582 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 9,111.27 504,983.08DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320001500120924DEL CTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001609260000138788REF 2609168CONCEPTO ISEP ATL 25 SEPRFC UGU250907MH5

26-SEP-2016 6719585 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 197.68 505,180.76DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320001500120924DEL CTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001609260000138784REF 2609168CONCEPTO ISEP SALTO DEL CANARIO 21 SEPRFC UGU250907MH5

27-SEP-2016 0820722 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 500,000.00 5,180.7627-SEP-2016 7016444 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 180,346.74 185,527.50

DE BANCO AZTECA S.A.DE LA CTA 127180001062810386DEL CTE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S ACLAVE DE RASTREO 160927010266991874IREF 3080160CONCEPTO ANTICIPORFC PFR1312066V1

28-SEP-2016 7390492 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 8,267.30 193,794.80DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320001472822570DEL CTE PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE S CCLAVE DE RASTREO BNET01001609280002077674

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Cuadro de Texto

#1

7864452


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOREF 0280916CONCEPTO PAGO 7% S/ESPECTACULO FUN 27 SEP 2016RFC PCO900503L70

29-SEP-2016 4131510 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 112,717.00 306,511.8029-SEP-2016 8024572 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 190.68 306,702.48

DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320001500120924DEL CTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001609290000092274REF 2909168CONCEPTO ISEP SALTO DEL CANARIO 28 SEPRFC UGU250907MH5

30-SEP-2016 9009625 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 62.72 306,765.20DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320001500120924DEL CTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001609300000215552REF 3009168CONCEPTO ISEP UNA H PARA ALICIA 29 SEPRFC UGU250907MH5

30-SEP-2016 9009646 ABONO TRANSFERENCIA SPEI 38,044.02 344,809.22DE BBVA BANCOMER, S.A.DE LA CTA 012320001500120924DEL CTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (TEATRO DIANACLAVE DE RASTREO 002601001609300000215554REF 3009168CONCEPTO ISEP GLENN MILLER 29 SEPRFC UGU250907MH5

TOTAL 4,591,517.37 4,460,000.00 344,809.22



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO02814F03-8174-42E3-AB61-81D2BD02C9B6





jcbZzgqJQiMPoUXLp3eyfRvu4yTB:jcbZZlXZPhu30nC:;g4NL:BwfviJAOEb8ZlXZzbcRWPQRWXvyWxxuSuySvyTVxWVVQzazRFkT9eqCv6LMO59Z3rFfxbMc0k5tC9Hk9ZC4NfEFABjxlexXu44MhKp4VTVebV6QesRWAU8pIs;z3HmCEPyogkvbkm9wYhEA8X00b43bSi9g88X5PSSU;pdotxnRk;j2VBO42HAXp8DrWeMl7Fqtu;fdGnHL4:MI1AALIXQiaSWRfegjMwtGrjSWcmHXWQyaTd4eVVZ3iFHCEA6o1oPGPYnlEjs6KiMCLKmt0iA:qujbySemxYT:b75jbZ6V16nFJ4k6jbxTRf0xpjXs0QEBdrdSwphYvPaNCOAODwriIXK3SWNt3nyHDh9lr2AIZuuVgTbVWPpC42ZoS8pd4Q5KE7K8Nk8n3MvqKmIlii8ouzt2onVfjRkYf517zVC83eK2wXx2xVx2DVU0Rou9p9pVJmAzwItZH0Y0HlrCtkAIthK8MZo5RbhgkB4FHcGhVht;KC:vTTxdxTVVGbZKzI8FITzMmLfDpHwUHFPgKi9iHk9qiEt:9fBgqWLQMDjGg3fscFUXv2x2x2x0SyWTRrpp:WpfuOpBi428Z8yyRkBJBK:sIZ8u8XZoZZVieV8Ggf3Q9dnRIPKvZ;eUw4nzj6RvppX40lDTLpTv8hP0z4hh8vpp4Xt8LHD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORceUruf10QwWZ/YypApuQ5FfBdYexy6YKcLKQzZWs4aHh50CL+jpOKj52gHbvFoD4Hc4vPqnDhrX6O35/NpFSA6RKRvFMGab9anUCMLfl6N0+FOX1ZhK0mworHoXY1OtE5odeYM3hygrKchAMQdKl8CbCWH49W4/nAtyrxxs70G4=

SELLO DIGITAL DEL SATRgDxgXk82ANdXjdyU2vXkO+eL+gx19FOQCjg0YQeK+4XrGhFvcMPlTgvRw8a7uqNi22MSw99wNvPD7FKny85R6BthMa1/xjfylXxebwKjehMNW4Nlp1G0BmxqbIIXeawiSCZLpAiViCyRMqpZi+ZxqveJ4hP7melcJNHd9osoks=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|02814F03-8174-42E3-AB61-81D2BD02C9B6|2016-10-04T07:04:18|ceUruf10QwWZ/YypApuQ5FfBdYexy6YKcLKQzZWs4aHh50CL+jpOKj52gHbvFoD4Hc4vPqnDhrX6O35/NpFSA6RKRvFMGab9anUCMLfl6N0+FOX1ZhK0mworHoXY1OtE5odeYM3hygrKchAMQdKl8CbCWH49W4/nAtyrxxs70G4=|00001000000202865018||


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Cuadro de Texto

#1

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#1




7864452



0916786445204137609003


HOJA 4 DE 4

F














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Cuadro de Texto

#1

www.ipab.org.mx




7864453



F


*0916786445304137609003*0916786445304137609003


0142548

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES






CORTE AL 30/09/2016 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOS


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 76,825.29

TOTAL 0.00 0.00 76,825.29

COMISIONES PENDIENTESF E C H A DESCRIPCION ENTRADAS29-FEB-2012 COMISION POR ANUALIDAD 175.0028-FEB-2013 COMISION POR ANUALIDAD 175.0028-FEB-2014 COMISION POR ANUALIDAD 175.0027-FEB-2015 COMISION POR ANUALIDAD 175.0001-MAR-2016 COMISION POR ANUALIDAD 175.00

SALDO-TOTAL-ACUMULADO 875.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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Cuadro de Texto

#1

7864453


F














www.ipab.org.mx




7889372



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA CONADECALLE HIDALGO 400CENTRO BARRANQUITAS, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44280 C.R. 44101 P03204857

*0916788937226447889001*0916788937226447889001


0216140

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









Comisiones175.00

Otros Cargos28.00



F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 24,366.2801-SEP-2016 0000000 COMISION POR ANUALIDAD AGO 2016 175.00 24,191.28

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Cuadro de Texto

#1

7889372


F


TOTAL 0.00 203.00 24,163.28



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO17757EB8-DA4C-4C52-878F-54F12A6ACF27





jcbZPB5JQiMPoUYLp3eyfRvj6xVB:jcbZZlXZPX1F0nC:;g0NL:Bwfvi;KsEb8ZlXZzbcRWQSVyXxyWxZuSuySwwTVxRxVQzazRFkT9e9kmvqMO59nQrFgvSmctC5tCM0K9ZC4NfEGI7bolUvXZT4MvA9TVTVajV6QesRWAU8p9y;t3bwPtU5oWHpSkm9wYhEA8X00b4qbSi9c0HPO8TV5;DPCIVnRk;jGTB:V2BA:p8DrWdCmPFJBuJEevRhL4:MIEAA8IXNshSWRfebJpPTlVjVC4khXWQyadE4eVVZ7kfpIEDxxSk8ceYnY9BJVKiMCLs5t0iA:HKjbj1QOoYe8b3qjbj6b36nFK6k6jbxTR1mvqu:J0zM2DrdSwphYlPaNC;KNDwriIXsfYWLJBlktDh9lrGNCZuuVbVWTR2pC42Zo3H86VasKE7K8NkLDSMvqKYAYAi8ouz4:onVcl8iYf517zVCq9eK2wXx2n6x2DVU0Rou9LkH4JmAzwItZ80Y0HlsAtkAIthk8MZo5RbhfK76FHcGhVlz;KC:mVQxzVTRVGbZKzI8F8vPoiDfDp9oUHFPfci9kIk9qiEt:9fBgqSLQmtbFe3f7cFTZmPx2x2x0gWWTRrpp:W8dyOpJl38LZ8xo0nHJBKrsIZ8u8XZoZZVieVX3gRRVZlnRNPNxZ;eUw4nzo4RvppX40lDTppP40hX0dt8hXvpp4Xt8LhD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORkwvurtgfsnSak1Bkfkbufy7pbuIR+h5khBBdvMs9IjFEU8uCCCCbrSlrvrRnFloL7Te19w/pljZfYqn/0dGpUHj9S/Ny9ismzF7U1CEqewDJs5i/IYVMKvBc83D2yLJDKMH/PmHF3Es4W3KZM3BM77d13TT3cHl1Q2g2zU0vEkM=

SELLO DIGITAL DEL SATjrDlrRyfMFuzJXoSBb7d0MQuQi2SzrJBBQSpPld1Svb5JvoO+ESBa6so5SpQ0tuw0nzJ3xMtO5V0ngMZE05d/6IMZIER6+8ui8gRXxaVZzOqTAl2p9wVlbbo04Pj6khdthj9COKzZZs31RDX5Okzm8UCIx7Gupsy/0y2/8OOi9U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|17757EB8-DA4C-4C52-878F-54F12A6ACF27|2016-10-04T07:02:17|kwvurtgfsnSak1Bkfkbufy7pbuIR+h5khBBdvMs9IjFEU8uCCCCbrSlrvrRnFloL7Te19w/pljZfYqn/0dGpUHj9S/Ny9ismzF7U1CEqewDJs5i/IYVMKvBc83D2yLJDKMH/PmHF3Es4W3KZM3BM77d13TT3cHl1Q2g2zU0vEkM=|00001000000202865018||








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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1




7889372


MUNICIPIO DE GUADALAJARA CONADE

0916788937226447889001


HOJA 2 DE 2

F








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Cuadro de Texto

#1

www.ipab.org.mx




7865571



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA FONDEREG10HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0916786557127843122001*0916786557127843122001


0146436

HOJA 1 DE 1


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES








F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 208,702.91

TOTAL 0.00 0.00 208,702.91



TOTAL 0.00 0.00 0.00

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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

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Cuadro de Texto

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Cuadro de Texto

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Cuadro de Texto

#1

7865571


F














www.ipab.org.mx




7865579



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA C MET 10HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0916786557927959464001*0916786557927959464001


0146491

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO




CUENTA TRADICIONAL 591-4 2.56 0.00TOTAL 2.56 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 591-4 CLABE 9146SALDO PROMEDIO 59,571.10 SALDO INICIAL 59,568.54 + INTERESES BRUTOS 2.56TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0500% + DEPOSITOS 2.56 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOS 2.56SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00









Abonos2.56

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Cuadro de Texto

#1

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#1

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Cuadro de Texto

#1

7865579


F


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 59,568.5401-SEP-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016 2.56 59,571.10

TOTAL 2.56 0.00 59,571.10



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO963EAEA3-D450-4540-A567-71CBF35C1287





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SELLO DIGITAL DEL SATOUOJ8wjm0SY0adUNvrm21V0mpc4dFhQuK0+BEBG1VXTcf/qotU8SHB/NAaRfhzYm9MzSUtn3beyPsZzNmxWHbxKIW5pOvFelna9hM1Jd9OE5c3ak8HYB1zFxqKhoAXYCCumDxWNqIY1QMd6nqB89z0jQ9yaX/FetugYB7e0pnK0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|963EAEA3-D450-4540-A567-71CBF35C1287|2016-10-04T08:42:28|ThzL2GDTyg+cmYc/m8uV72KAB107upoUUKZT4s2iYUFRHMQsy94sbdM4YcxqygTx/+fJwr8QG11BYyYnRS5SKX2VSPkhOYuAvNAn/mKUX6KQyxnGvdPE1zuPaECfKnCed2bAsH2tJHjGz9YGTpEOXPluKfWcgGrgBiqOj19rQHk=|00001000000202865018||








pbravo

Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado




7865579


MUNICIPIO DE GUADALAJARA C MET 10

0916786557927959464001


HOJA 2 DE 2

F








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Cuadro de Texto

#1

www.ipab.org.mx




7865730



F

MUNICIPIO DE GUADALARA FONDEREG 2011HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0916786573029657983001*0916786573029657983001


0147224

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









Comisiones175.00

Otros Cargos28.00




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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1

pbravo

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

pbravo

Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

7865730


F


TOTAL 0.00 203.00 30,698.46



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO597D1D03-677B-403B-881C-039CD632F0C2





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SELLO DIGITAL DEL EMISORe/DsIKMaW8QMCjXwJwSDMKTjQiOCK/U9y9M7xfGfRHahJSlmkj6sxslyj+M38QavMWU2aYX6Aj/z1jolVmENpE3qQkNMSeZQECQuRWYMS/ih8kjY1E6u4d9iHOMtwnJmFFjfmBHo0fnJMRMVebroSqyp67wmOkU21BXKCGLlDSc=

SELLO DIGITAL DEL SATPiumZLufHRO9KXpjZZrxrP9guUbwrBt3T2NqWL5ZXA6bCWppe5FSWLDrgxJyKDVZxj/ILZ8+6656fW0YMlLc+oJ6gO/geY71PRA5h9puUUNvu+nOPQUZDRfv7D0YsFQt6uGxZi5+kLZ+h2t2iPIg0nY84u0RgoRyIrulnMzgFnY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|597D1D03-677B-403B-881C-039CD632F0C2|2016-10-04T08:40:12|e/DsIKMaW8QMCjXwJwSDMKTjQiOCK/U9y9M7xfGfRHahJSlmkj6sxslyj+M38QavMWU2aYX6Aj/z1jolVmENpE3qQkNMSeZQECQuRWYMS/ih8kjY1E6u4d9iHOMtwnJmFFjfmBHo0fnJMRMVebroSqyp67wmOkU21BXKCGLlDSc=|00001000000202865018||








pbravo

Cuadro de Texto

#1

pbravo

Cuadro de Texto

#1




7865730


MUNICIPIO DE GUADALARA FONDEREG 2011

0916786573029657983001


HOJA 2 DE 2

F








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Cuadro de Texto

#1

www.ipab.org.mx




7865882



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO VIVERO SERMARNAT 12HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0916786588231366213001*0916786588231366213001


0147637

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









Comisiones175.00

Otros Cargos28.00

Saldo final5,289.75



pbravo

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

pbravo

Cuadro de Texto

#1

pbravo

Cuadro de Texto

#1

pbravo

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

pbravo

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

7865882


F


TOTAL 0.00 203.00 5,289.75



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO0C3DCE40-A814-4C00-8F9F-1C2BB0A10E3C





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SELLO DIGITAL DEL SATmZ84hWcVBtc2CQn/U2Qi9HmEB2Ms+y5uCbRG7P7s/Y8Vqh/hqJER/t0zNj6JRgriNv3rKtudLcUkIxOrg9OKBqeVYQBSfoDNm/YzhRlEC7BZkOx/KKbadcL+S/9VX5W88MTjiPFtqQpdgkgR0dmrRptBpZxKQ551wKpVFoHvr7I=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|0C3DCE40-A814-4C00-8F9F-1C2BB0A10E3C|2016-10-04T08:41:25|FAiS7QkjvC3VokTwVifStls0I05TzpDlDCuX8i3umKsYYNPxs9DOVyciSrQVKY9vNss5w8ufAO2oAa+I21ba4OyOBoJdap1jZfbtRj85AKcCSzPxMm5iqvAcvfC06Cy4ssTHNBBpxR0Y/F6TbXBopu3pDvoxAmO4Btu+CQWMyBE=|00001000000202865018||








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Cuadro de Texto

#1

pbravo

Cuadro de Texto

#1




7865882


MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO VIVERO SERMARNAT 12

0916786588231366213001


HOJA 2 DE 2

F








pbravo

Cuadro de Texto

#1

www.ipab.org.mx




7865884



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CMET 20 12HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0916786588431386503001*0916786588431386503001


0147642

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO



CUENTA DE CHEQUES









Comisiones175.00

Otros Cargos28.00




pbravo

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

pbravo

Cuadro de Texto

#1

pbravo

Cuadro de Texto

#1

pbravo

Cuadro de Texto

#1

pbravo

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

pbravo

Cuadro de Texto

#1

pbravo

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

pbravo

Cuadro de Texto

#1

7865884


F


TOTAL 0.00 203.00 97,272.46



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO3853B795-F6E9-4F96-9BDA-64C96CD18383





jcbZzSWJQiMPoUYLp3eyfRvn6yTB:jcbZZlXZPhSG:nC:;g0NL:Bwfvi:IKOb8ZlXZzbcRWTSVyXvyWxZuSuySwwTVxRxVQzazRFkT9eLKlTLeO59ZurFgvRmc4K4BCM0C9ZC4NfEGI3JyFQrXZx4MvAIrVTVTjV6QesRWAU8p9yKtCJlREUsoccvfIm9wYhtI8X00b4qbSi9c0H0JkFT5;4kGGpnRk;jG4BOT2BA;p8DrWdCmY18huKDV6LtL4:MItAA8IXLrISWRfebJHXdrVjWgfEbXWQyadD6eVVZWImpiEDxZ9uXRmYnhYBsVKiMCLsMz0iA:T5jbj1dex3QRb3qjbj6b36nFK4orjbxTRf4xqv0J:deBDrdSwphYlPaNCOCNDwriIXSfGgtzBNozDh9lrClIZuuVbVbVWPpC42Zo388jTU5KE7K8Nkqn3MvqKmImAi8ouzEXonVS93kYf517zVC83eK2wXx2n6x2DVUEZou9Lu8TJmAzwItZI2Y0HlrCAAtKthk8MZo5RbhVAB4FHcGhVlz;KC:wxdxPVTRxGbZKzI8FIVeGhFfDp9oUHFPfci8iIk9qiEt:9fBgqgdUM1JGe3f7cFTZlZx2rGV0gWWTRrpp:W8duMpjX;8IZ8ym0nJJBK:yIZ8u8XZoZZVieVXBMb:RZfnVZPrrZ;eUw4jzorRvppX40lDTppddHh00T4XLXvpp4Xt88hD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORXiDSk3ddnK25IaT9gnWWx0g8Gfy8W1flInAhamAGegffiBV1djvozytkuOb7GOW9SXd3zJnOf772DH8wpex8jB+YSrtKdyzbHuiHx4eYoKlyNS+g4FDRpzx01A3E3CcfYxlXkFeOd+EkuDj9oy3N4s+uysNqIlz4s1s1sBasWzc=

SELLO DIGITAL DEL SATo/RNUxbfBRmImsnWSK4hZW869ex+gLQA903sYWDSsUoP/9aOXQcLUVSQeDZsUJGUlS3+aP6MQDaLscM4yZ84OIqk9Z2Kh/+2lMiRgm5R7GeBRh34eOibtmn9vCoWHYu1nyoOlFOnc0FZRB53P/XbGSg6twqsqbmso/VahyurOk8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|3853B795-F6E9-4F96-9BDA-64C96CD18383|2016-10-04T08:42:25|XiDSk3ddnK25IaT9gnWWx0g8Gfy8W1flInAhamAGegffiBV1djvozytkuOb7GOW9SXd3zJnOf772DH8wpex8jB+YSrtKdyzbHuiHx4eYoKlyNS+g4FDRpzx01A3E3CcfYxlXkFeOd+EkuDj9oy3N4s+uysNqIlz4s1s1sBasWzc=|00001000000202865018||








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Cuadro de Texto

#1

pbravo

Cuadro de Texto

#1




7865884


MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CMET 20 12

0916786588431386503001


HOJA 2 DE 2

F








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Cuadro de Texto

#1

www.ipab.org.mx




7866075



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CONADE 2013HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0916786607533446507001*0916786607533446507001


0148159

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO




CUENTA TRADICIONAL 322-5 0.28 0.00TOTAL 0.28 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 322-5 CLABE 2254SALDO PROMEDIO 7,787.70 SALDO INICIAL 7,787.42 + INTERESES BRUTOS .28TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0426% + DEPOSITOS 0.28 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 = INTERESES NETOS .28SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00








Saldo final7,787.70

Abonos0.28

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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1

pbravo

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

pbravo

Cuadro de Texto

#1

pbravo

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

7866075


F


F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 7,787.4201-SEP-2016 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016 0.28 7,787.70

TOTAL 0.28 0.00 7,787.70



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO429AD46C-22B7-46DA-8FAB-FEC962C2422D





jcbZPG5JQiMPoUXLp3eyfRvZVyTB:jcbZZlXZPY1CRnC:;g4NL:BwfvisIJMb8ZlXZzbcRWUYRyYvyWxxuSuySvyTVxRxVQzazRFkT9e8Cw6qEO59ZurFfxbOc0k4BCM0C9ZC4NfEFA6joNaTXox4MhKIvVTVUbV6QesRWAU8pIs;tGhlADoqoRkpWIm9wYhtI8Y00b43bSi9g8L8AOFx7;puo5rnRk;j66Bs42HAXp8DrWeMiDhObu;zNANtL4:MI0AApIXPKASWRfefh8yAtVjbMOIhXWQyaTd4eVVZuV:qkEA6n3n0389nvojrpKiMCLNmt0iA:S0jbySUEZ;U8b75jbZ6fQ6nFJ6ZVjbxTRxgypoPN2Qg2DrdSwphYvPaNCOC;LwriIXk3vS4t3lkhDh9lr6OIZuuVgTRVg0pC47RoSHq0xPWKE7K8NkLv3MvqKiAiAi8ouzEXonVVf1kYf517zVCL3eK2wwV7f6x2DVUDZou9p98pJmAzwItZLZY0HlrCAitKthK8MZo5RbhSc7xFHcGhVht;KC:vxexTxTfVGbZKzI8FL6eMiLfDpHwUHFPgKiMKHi9qiEt:9fBgqSdUOEtGg3fscFUXY2xBx7V0SyWTRrpp:WpfnOqbY42HZ8xyPxHJBK:sIZ8u8XZoZZVieV82mbuWsnnb6Z:VZ;eUw4jzk4RvppX40lDTppTTzpP0zLh0Pvpp4XtL0hD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORIqykigdoNNS2kVaLME4fMZjcY6O2JYxoUVrCz8VlV5nLaYjIRA+ITaysXl5EysNNys3XttAteWqJL618IlCIjCBGS5d8N8Y4ag9UsWwp0jf5ltT8EE97opKJ/jThNEgLXoY+WTQeumTNMWcYuVGRXJMl5HZGfhkGts71hb9c2bo=

SELLO DIGITAL DEL SATMcKPzDyAjbVonTiygN2ZqryaDMXzZ0/JJhS7MuHT6bROKgmWTSehewKc90uEW1iWXKw2X+gQEEFsvMezKQfPbOECk4JLNEOT2GWncZTEDs1yyf+1PTGNoGNwMHBLNV0jFOnT1fl44c6k1m/lM2+yExAsogBLhgv8ufDwkUSjt3s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|429AD46C-22B7-46DA-8FAB-FEC962C2422D|2016-10-04T08:41:58|IqykigdoNNS2kVaLME4fMZjcY6O2JYxoUVrCz8VlV5nLaYjIRA+ITaysXl5EysNNys3XttAteWqJL618IlCIjCBGS5d8N8Y4ag9UsWwp0jf5ltT8EE97opKJ/jThNEgLXoY+WTQeumTNMWcYuVGRXJMl5HZGfhkGts71hb9c2bo=|00001000000202865018||








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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1

pbravo

Cuadro de Texto

#1

pbravo

Cuadro de Texto

#1 Eliminado




7866075


MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO CONADE 2013

0916786607533446507001


HOJA 2 DE 2

F








pbravo

Cuadro de Texto

#1

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

SU CONFORMIDAD.

7866263


* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRA DEPORT 20 14

HIDALGO 400

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 44101 P03204857

*0916786626334799713001*0916786626334799713001

CODIGO DE CLIENTE NO. 9713

R.F.C. MGU420214 FG4

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

00

21

25

8

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GAT

PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA TRADICIONAL 370-6 57,339.11 100.00% 44,141.31 100.00% 0.00 0.00

INVERSION CRECIENTE 370-6 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.37%

TOTAL 57,339.11 100.00% 44,141.31 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 370-6 CLABE 7060

SALDO PROMEDIO 49,860.36 SALDO INICIAL 57,339.11 + INTERESES BRUTOS

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)

DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 13,197.80 = INTERESES NETOS

SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00


INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 370-6

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%

* GAT REAL -3.37%

+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOS

DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)


CUENTA DE CHEQUES


CUENTA TRADICIONAL 370-6

(Saldo Inicial de $57,339.11)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 370-6 CLABE 7060

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

31-AGO-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 57,339.11

14-SEP-2016 0000047 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ICI780419AJ7 13,197.80 44,141.31

TOTAL 0.00 13,197.80 44,141.31

pbravo

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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#1

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#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

7866263


F

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 370-6

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

31-AGO-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

31FA00D1-C495-4DFD-83D5-2431133A88CB

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

3706

2016-10-04T08:41:08

2016-10-04T08:41:08

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MEXICO DF

SERVICIO

OTROS

NO IDENTIFICADO

INGRESO

jcbZPc7JQiMPoUXLp3eyfRvy4yTB:jcbZZlXZPYS68nC:;g4NL:BwfviJIKOb8ZlXZzbcRWQuSyXxyWxxuSuySvyTVxRxVQzazRFkT9epKYV9gO59kSrFfxcMc0K4BCM0K9ZC4NfEFABBjFzpXn44MhKL6VTVTbV6QesRWAU8pIsKt2bhCDYsofs6fkm9wYhEA8Y20b43bSi9g8HPAA0Hq;HYBtxnRk;jF6BOT2HAup8DrWeMlCccHu:WNl6hL4:MI0IA9IXSUCSWRfefj8s4lrjSFgpHXWQyaTQVef6ZUCopAEA6ZSu26ZYnhEjOxKiMCL:Et0iA:qejbySQouYT8b75jbZ6V16nFN6ZTjbxTRuPwqnXrZTe2drdSwqhYvPaNC;K;LwriIXk3CRwt3LutDh9lrGOcZuuVbVWTb2pC42ZoShHcxzwKE7K8Nkqp3MvqKwIhii8ouztZonVVfRiYf517zVC99eK2wXx7VVx2DVU5Rou9pIhpJmAzwItZ9:Y0HlrC1itKthK8MZo5RbhSICTFHcGhVht;KC:XxzxPVTRxGbZKzI8F8TTgmLfDpHwUHFPgKi9iIi9qiEt:9fBgqSDPg4jFg3bscFUXv0xBxBx0gWWTRrpp:WpfyoLjhp2HZ8xvPxBJBK:sIZ8u8XZoZZVieV8FOcRVUlnW9XrvZ;eUw4obk6RvppX40lDTppT0T400d4DpXvpp4XtL0hD8

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KGUIh3x1AN0yRK4fF+D2yn6a5YmYnrQs7k1HdR9XZjTwQMpn2TNSDX6cn/Wh91dYELyjgJXtzpfFYWgSnAAJzervAzp7YsK1lzarEzhzcWIIkxF8o08DZ4CoQgMBxJq8YV0QRe2UL8aNVL/gj

/HDIa8tPCFmUpAtvUN6OX9Qppo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ag7eaJMAWaHEdFd0Q+aq2ct9aUeOpjrS5LQmm04tvXcWVHz9+MsuEUCs9dcQRj19/4A7CtpUby+SrZnfHJZspO4ouwfasmmAWByBAvlut4rezYUv3Yyvbp7ca7dtvMuyX9iytAbeb/zZGWMk+

IwHwRm+nMXA534fmJPiHS8pZ1U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|31FA00D1-C495-4DFD-83D5-2431133A88CB|2016-10-04T08:41:08|KGUIh3x1AN0yRK4fF+D2yn6a5YmYnrQs7k1HdR9XZjTwQMpn2TNSDX6cn/Wh91dYELyjgJXtzpfFYWgSnA

AJzervAzp7YsK1lzarEzhzcWIIkxF8o08DZ4CoQgMBxJq8YV0QRe2UL8aNVL/gj/HDIa8tPCFmUpAtvUN6OX9Qppo=|00001000000202865018||


SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=

ANUL=

ANT=

ANTICIP=

ASEG=

AUT=

AUTO=

BONI=

C=

C/U=

C.A.T.=

C.E.R.=

CAJ=

CANC=

CAP=

CERTIF=

CGO=

CH=

COB=

COM=

CR=

CRED=

CTA=

ABONO (S)

ANULACION

ANTICIPO

ANTICIPADO

ASEGURAMIENTO

AUTOMATICO

AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ

BONIFICACION

CON

CADA UNO (A)

COSTO ANUAL TOTAL

COSTO EFECTIVO REMANENTE

CAJERO (S)

CANCELACION

CAPITAL

CERTIFICADO

CARGO

CHEQUE (S, RA)

COBRO

COMISION

CREDITO

CREDITO

CUENTA (S)

DEB=

DEP=

DEV=

DISP=

DOMIC=

EFEC=

ELEC=

EQUIV=

ESQ=

FACT=

FEC=

FED=

G.A.T.=

IMPTO=

INI=

INT / INTS=

INTAL=

INV=

LCI=

LIQ=

LOC=

LPI=

MORA=

N. OP=

DEBITO

DEPOSITO

DEVOLUCION (ES)

DISPOSICION

DOMICILIACION

EFECTIVO

ELECTRONICO (A)

EQUIVALENTE

ESQUEMA

FACTURACION

FECHA

FEDERAL (ES)

GANANCIA ANUAL TOTAL

IMPUESTO (S)

INICIAL

INTERES (ES)

INTERNACIONAL

INVERSION

LINEA DE CREDITO INMEDIATA

LIQUIDACION

LINEA DE COBERTURA

LINEA DE PROTECCION INMEDIATA

MORATORIO (S)

NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO=

NOM=

ORD=

P=

PAG=

PER=

PGO=

PZO=

REC=

REN=

S=

SBC=

SDO=

SEG=

SPEI=

SUC=

T=

TARJ=

TEF=

TPV=

TRANSF=

VTA=

VTO=

NUMERO

NOMINA

ORDEN

POR

PAGARE (S)

PERIODO

PAGO

PLAZO

RECIBO

RENDIMIENTO

SOBRE

SALVO BUEN COBRO

SALDO

SEGURO (S)

SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SUCURSAL

TASA

TARJETA (S)

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

TERMINAL PUNTO DE VENTA

TRANSFERENCIA

VENTA (S)

VENCIMIENTO

pbravo

Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

SU CONFORMIDAD.

7866263


MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRA DEPORT 20 14

0916786626334799713001

CODIGO DE CLIENTE NO. 9713

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA 2 DE 2

F


SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON:

51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O

ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,

COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01 800

503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA

SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN

INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS

RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI

COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL

RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO

CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE

SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE

DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL

BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.


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Cuadro de Texto

#1

www.ipab.org.mx




6438826



F

MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015HIDALGO 400GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44100 C.R. 44101 E03204857

*0916643882637221784001*0916643882637221784001


0025782

HOJA 1 DE 2


RESUMEN INFORMATIVO


CUENTA TRADICIONAL 063-6 1,739,144.62 100.00% 1,730,677.74 100.00% 0.00 0.00INVERSION CRECIENTE 063-6 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.37%TOTAL 1,739,144.62 100.00% 1,730,677.74 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 063-6 CLABE 6364SALDO PROMEDIO 1,734,628.95 SALDO INICIAL 1,739,144.62 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.50%)DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 8,466.88 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 30/09/2016 = SALDO ACTUAL 1,730,677.74 COMISIONES COBRADAS






CUENTA TRADICIONAL 063-6(Saldo Inicial de $1,739,144.62)




F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 1,739,144.6215-SEP-2016 0000014 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99 8,466.88 1,730,677.74

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F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDOTOTAL 0.00 8,466.88 1,730,677.74



TOTAL 0.00 0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO87374667-B954-4E7A-95CF-7F20527A3F5B





jcbZPcUJQiMPoUXLp3eyfRvx6xVB:jcbZZlXZPXuFZnC:;g4NL:BwfvisAsEb8ZlXZzbcRWPuRUXvyWxxuSuySvyTVxRxVQzazRFkT9eqAXrHOO59Z9rFfxcMc4k4BCMtK9ZC4NfEFACJZLzrXZr4MhKI4VTVUbV6QesRWAU8pIsKz3BYKAiWobkvRKm9wYhEA8X00b43bSi9g8p0E0zI5;MMbEpnRk;j74BOT2HAZp8DrWeMi3Zdtu:cpBptL4:MIDIA9AXSTlSWRfefh87Eq4jfR71zXWQyaTe4ef6ZHcgpAEA6o3oXCJYnmOjOVKiMCLO5t0iA:hajbySzgZSUZb75jbZ6fQ6nFJ4k4jbxTRxcvpnXNRaMBdrdSwqhYvPaNCOC:LwriIXS3bcVh2fohDh9lr2AkZuuVbVgTb2pC47RoSXL9pdWKE7K8NkqT3MvqKYAYAi8ouz4ZonVVWXiYf517zVCp9eK2wXx7f6x2DVU0Pou9pIqVJmAzwItZqZY0HlrC5ItKthK8MZo5Rbhfa6rFHcGhVht;KC:vxaVPVTV6GbZKzI8FpxdmhLfDpHwUHFPgKi9kHi9qiEt:9fBgqgLdeEBFg3gscFUXX2xBx2x0gWWTRrpp:WpfnMIBmp2qZ8yvPyhJBKryIZ8u8XZoZZVieV8COfScxdnb2ZJxZ;eUw4kbj6RvppX40lDTLvPzTDX0PXX40vpp4XtLthD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORJqFVqq2jHmVnnG+gle8USPTvZ3y8beXqIgEBnzHBFf4yDUgvjg1Z/486VDzgLEleCVcC5TC7YqSnDaLepkI4Hsmh7c35A5qD4Cu6/vE1kej7uVu23wMIgycGKrCLBHSqL8FY2b9yxNFGrzOVv3zgusiLqEHXuh+N1WSoVc91AzA=

SELLO DIGITAL DEL SATJl67jKSoTvq68RlXshO8BfjupAS1vfDiqu32ZcSH8P4GvllSld4WPk0L8+hCxHZN+F9Z03ZZD00f4w7n1IwqSy2GlJ4uvp8/FccZG8yCwAVGnAagu0ysrmGLnqbV7EtAlIur2+NCQ4veyPpvOXErPW608XqGzZxwT+2Mda5cqKE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|87374667-B954-4E7A-95CF-7F20527A3F5B|2016-10-04T07:00:54|JqFVqq2jHmVnnG+gle8USPTvZ3y8beXqIgEBnzHBFf4yDUgvjg1Z/486VDzgLEleCVcC5TC7YqSnDaLepkI4Hsmh7c35A5qD4Cu6/vE1kej7uVu23wMIgycGKrCLBHSqL8FY2b9yxNFGrzOVv3zgusiLqEHXuh+N1WSoVc91AzA=|00001000000202865018||








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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

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MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

0916643882637221784001


HOJA 2 DE 2

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Cuadro de Texto

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F ESTADO DE CUENTA INTEGRAL - Guadalajara · 2018-09-17 · 6336951. estado de cuenta integral. f....

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