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Municipalidad Metropolitanade Lima INVERMET I ii'~~~vEffSlONES

Dirección: Jr. Cusca 286, 2do y 3er piso - Cercado de LimaCentral: 428-2233

RESOLUCiÓN N° 006 -2012-CD

Lima, 28 de Diciembre de 2012

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, ha elaborado el PlanOperativo Institucional del año 2013 de acuerdo a la Ley N° 28411, Ley General delSistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 29951, Ley del Presupuesto del SectorPúblico para el Año Fiscal 2013 yel Decreto Supremo N° 256-2012-EF de aprobacióndel Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2013, de losOrganismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales yGobiernos Locales;

Que, el artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional dePresupuesto establece que los Planes Operativos Institucionales son un medio dearticulación entre el Plan Estratégico de la Entidad y el Presupuesto Institucional, y porlo tanto constituyen instrumentos de gestión que contienen los procesos a desarrollaren el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metasestablecidas, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependenciaorgánica, por lo que es necesario su aprobación;

Que, el numeral 7.2 de la Directiva N° 003-2011-SGP - Normas y Procedimientos parala Formulación, Aprobación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación y Reformulación delPlan Operativo Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - Invermet,aprobado por Resolución N° 152-2011-SGP de fecha 22.12.2011, establece que laaprobación del Plan Operativo Institucional es realizado por el Comité Directivo;

Que el Reglamento de Organización y Funciones del Fondo Metropolitano deInversiones - INVERMET, aprobado mediante Resolución N° 009-2011-CD de fecha15.04.2011, establece las funciones generales y específicas de los órganos y unidadesorgánicas del INVERMET;

Que, mediante Acuerdo del Comité Directivo N° 835-2, del 11.11.2011 se aprobó elManual de Organización y Funciones - MOF del Fondo Metropolitano de Inversiones -

~ __ .'" INVERMET, el mismo que establece la estructura orgánica y funciones específicas de4--\}~\\~\A.4'~l\.las unidades orgánicas de la citada Entidad;

=IIVVE'T""t~ V ~¡Que, la Oficina de Planificación y Presupuesto del Fondo Metropolitano de Inversiones-;:;:,~~. .~$- INVERMET, ha presentado mediante el Informe N° 249-2012-INVERMET-OPP de

G.G.v -. fecha 26.12.2012 a la Secretaria General Permanente la propuesta del Plan OperativoInstitucional del INVERMET para el Año Fiscal 2013, conteniendo la Base Legal,Organización Institucional, Marco Institucional (Visión, Misión, Valores y Código deÉtica, Objetivos Estratégicos, Específicos y de Productos, Lineamientos de PolíticaInstitucional y Estrategias), el Presupuesto Institucional 2013 y la Programación deActividades y/o Proyectos de los Órganos de la Entidad, en el Plan OperativoInstitucional las mismas que serán ejecutadas y evaluadas por los respectivosÓrganos

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~Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"~Lima: Ciudad con Memoria, Constructora de Paz y Justicia"

Municipalidad Metropolitanade Lima INV.E....RMET I FONOOMETROPOLITANO

DE INVERSIONES

de la Entidad, durante el Año Fiscal 2013, la misma que fue aprobado por el ComitéDirectivo mediante Acuerdo N" 862-2 de fecha 28.12.2012, por lo que debe expedir lacorrespondiente Resolución;

En uso de las facultades conferidas por el inciso o) del artículo 14° del Reglamento delINVERMET aprobado por Acuerdo del Concejo Metropolitano de Lima N° 083, defecha 03.09.1996, y con la conformidad de la Oficina de Planificación y Presupuesto yde la Oficina de Asesoría Legal, y estando a las facultades conferidas por el ComitéDirectivo en su Sesión N° de fecha , que autoriza al Secretario GeneralPermanente para suscribir la presente Resolución, en representación del ComitéDirectivo;

SE RESUELVE

Artículo 1°._Aprobar el Plan Operativo Institucional - POI del Fondo Metropolitano deInversiones para el año 2013, cuyo texto forma parte integrante de la presenteResolución.

Artículo 2°._ Las unidades orgánicas del Invermet tienen la responsabilidad de suejecución, seguimiento y evaluación en el ámbito de su competencia con la finalidadde alcanzar los objetivos institucionales.

Artículo 3°._ Disponer que la Oficina de Planificación y Presupuesto del FondoMetropolitano de Inversiones - INVERMET, publique la presente Resolución en lapágina web del INVERMET.

omuníquese y Cúmplase.

Dirección: Jr. Cusco 286, 2do y 3er piso - Cercado de LimaCentral: 428-2233

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMAFONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

-INVERMET-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POIAÑO FISCAL 2013

- DICIEMBRE 2012-

INVERMET Plan Operativo Institucional- Año Fiscal 2013

CONTENIDO

PRESENTACiÓN

I MARCO lEGAL

11 ORGANIZACiÓN INSTITUCIONAL

2.1 Estructura Organizacional2.2 Organigrama2.3 Antecedentes e Identificación de la Situación Institucional.

111 MARCO INSTITUCIONAL3.1 Visión3.2 Misión3.3 Valores Institucionales3.4 Objetivos Estratégicos Generales, Específicos y Productos.3.5 Lineamiento de Política3.6 Diagnóstico Institucional3.7 Lineamientos para la Ejecución del Plan Operativo3.8 Estrategias

IV PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2013

V PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013VI PROGRAMACiÓN DE METAS PRESUPUESTARIAS EN El

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INVERMET - AÑO FISCAL 2013.

Formato N° 02A Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2013Presupuesto de EQresos a Nivel de Proyecto, Actividades, Generica del

1

23334

4 -6

77778

8-99 - 11

1111

12-18

18 - 3637

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INVERMET Plan Operativo Institucional - Año Fiscal 2013

PRESENTACiÓN

El Fondo Metropolitano de Inversiones - Invermet, es un Organismo PúblicoDescentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica yautonomía administrativa, económica y financiera, se rige por las normas contenidas ensu Ley de creación, sus modificatorias, ampliatorias y conexas, así como de suReglamento aprobado por Acuerdo de Concejo N° 083 Y la Ley Orgánica deMunicipalidades. Siendo su objetivo principal proporcionar recursos para financiar partedel Programa de Inversiones y obras urbanas de la Municipalidad Metropolitana de Lima,con la finalidad de hacer posible un proceso permanente y sostenido de inversión urbanapara el adecuado mantenimiento y desarrollo de la ciudad; así como supervisar elcumplimiento de los Contratos de Participación de la Inversión Privada celebrados por laMML, y elaborar estudios a nivel de la Corporación Municipal y de Gobiernos Locales.

Que, el numeral 71.3 del Artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del SistemaNacional de Presupuesto, establece que los Planes Operativos Institucionales, reflejanlas metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyeninstrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo,precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidaspara dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cadadependencia orgánica.

El Plan Operativo Institucional - POI, es un instrumento administrativCil que permite a lasdependencias del Fondo Metropolitano de Inversiones - Invermet, orientar sus esfuerzoshacia la consecución de metas y objetivos preestablecidos.

El Área de Planeamiento y Presupuesto de la Oficina de Planificación y Presupuesto, haformulado el Plan Operativo Institucional en el marco de lo dispuesto en la Directiva N°003-2011-SGP, "Normas y Procedimientos para la Formulación, Aprobación, Ejecución,Seguimiento y Evaluación y Reformulación del Plan Operativo del Fondo Metropolitanode Inversiones -Invermet", aprobado mediante Resolución N° 152-2011-SGP de fecha22.12.2011; tomando de base la información proporcionada por las dependencias de laEntidad; así como en base de la Estructura Programática 2013.

El presente Plan Operativo Institucional 2013, contiene la Visión y Misión de la Entidad,los Objetivos Estratégicos y Lineamientos de Política Institucional, las funcionesprincipales de los órganos integrantes del Invermet y su respectiva Programación deActividades y metas, las mismas que serán ejecutadas y evaluadas por los respectivosórganos, durante el Año Fiscal 2013.

Es nuestro propósito que este documento sea un instrumento de orientación y consultade la gestión administrativa y operativa para todas las dependencias de la Institución,contribuyendo a establecer compromisos y desarrollar elementos para conseguir en elas breve plazo que el Invermet sea una institución líder en brindar servicios eficientes

~

~CIOI\' YA n una mejora continua optimizando los recursos con calidad, eficiencia, eficacia,~ n\ economía y desempeño, para contribuir con sus acciones a que la Municipalidad

\ ~ \\'1 o ~ etropolitana de Lima cumpla con sus objetivos de Gobierno Municipal, fomentando el.~ - ~ bienestar de los vecinos y brindando servicios públicos que satisfagan y eleven la

~c? . G.G\l" calidad de vida de los ciudadanos.

2


l. MARCO lEGAL

2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ORGANIZACiÓN INSTITUCIONAL

La Estructura Orgánica del Fondo Metropolitano de Inversiones aprobada conAcuerdo del Comité Directivo N° 821-1 Y Resolución W 009-2011-CD del15.04.2011, está considerada en el Reglamento de Organización y Funciones -ROF del INVERMET y esta conformada por:

3.1 Oficina de Asesoría Jurídica3.2 Oficina de Planificación

4.1 Oficina de Administración y Finanzas

5.1 Gerencia de Proyectos5.2 Gerencia de Supervisión de Contratos

1.1 Comité Directivo1.2 Presidente del Comité Directivo.1.3 Secretario General Permanente.

CONTROL 2.1 Oficina de Control Institucional

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

ÓRGANO DE APOYO

ÓRGANOS DE líNEA

2. ÓRGANO DEINSTITUCIONAL

4.

5.

1. ALTA DIRECCiÓN

3.

1.1 Decreto Ley N° 22830, Ley de creación del Fondo Metropolitano deInversiones -INVERMET y sus modificatorias, ampliatorias y conexas.

1.2 Acuerdo de Concejo N° 083, Reglamento del Fondo Metropolitano deInversiones -INVERMET.

1.3 TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública, aprobado por D.S. W 043-2003-PCM.

1.4 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público ysus modificatorias.

1.5 Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, modificadapor la Ley N° 27958.

1.6 Ley NO27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, susmodificatorias de su nuevo Reglamento y Directivas correspondientes.

1.7 Ley W 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, susmodificatorias y su Reglamento aprobado con D.S. W 033-2005-PCM.

1.8 Decreto Legislativo 1017, Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y suReglamento aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

1.9 Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal2013.

1.10 Directivas para la Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución yEvaluación de las ETES para el año 2013.

1.11 Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, que aprueba lasNormas de Control Interno.

1.12 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado.1.13 Decreto Supremo W 256-2011-EF, aprueban el Presupuesto Consolidado de

Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2013 de los Organismos PúblicosDescentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y GobiernosLocales.

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INVERMET

2.2 ORGANIGRAMA

Plan Operativo Institucional- Año Fiscal 2013

El Organigrama del Fondo Metropolitano de Inversiones - Invermet, seencuentra en el Reglamento de Organización y Funciones - HOF dellnvermetaprobado con Acuerdo del Comité Directivo N° 821-1.

COMITÉ DIRECTIVO

OFICINA DECONTROL

INSTITUCIONAL

SECRETARIAGENERAL

PERMANENTE

OFICINA DE OFICINA DE OFICINA DEADMINISTRACiÓN ASESORiA PLANIFICACiÓN y

Y FINANZAS JURiDICA PRESUPUESTO

I IGERENCIA DE

GERENCIA DESUPERVISiÓN

PROYECTOS DE CONTRATOS

2.3 ANTECEDENTES E IDENTIFICACiÓN DE lA SITUACiÓN INSTITUCIONAL

El Fondo Metropolitano de Inversiones - Invermet, constituye el Fondo Municipal deInversión de la MMl, fue creado mediante el Decreto ley N° 22830 del26.DIC.1979, así como de sus modificatorias: Decreto Ley N° 22860, ley N° 23853Y ley N° 26616, Legislación ratificada por la Vigésima Primera DisposiciónComplementaria de Ley W 27972, Nueva Ley Orgánica de Municipalidades, y de suReglamento que fue aprobado por el Acuerdo de Concejo W 083 de fecha03.SET.1996, en virtud a las facultades otorgadas al Concejo Metropolitano deLima, a través de la Ley W 26616, que autorizo para que en un plazo de 90 días,apruebe el nuevo Reglamento de Invermet.En el artículo 10 del Reglamento del Invermet, establece que es un organismodescentralizado de la MML, con personería jurídica y autonomía administrativa,

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economlca y técnica, estableciéndose en su artículo 2° que su objeto esproporcionar los recursos para el financiamiento y ejecución del Programa deInversiones y obras de la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana y de lasMunicipalidades Distritales de Lima, precisando la facultad del Invermet paracontratar con terceros la ejecución de las obras e inversiones que apruebe suComité Directivo.

Del mes de marzo 2003 al año 2012, la situación del Invermet es la siguiente:~ Mediante Decreto de Alcaldía W 100 del 12.MAR.2003, la MML ha dispuesto

que la ejecución de las obras esté a cargo de la Empresa Administradora dePeaje - EMAPE SA, y que INVERMET se constituya en el principal agentefinanciero para el financiamiento de las Inversiones Municipales.

~ Conforme a lo dispuesto con la Resolución de Alcaldía N° 2771, en calidad deUnidad Formuladora UF-GL viene elaborando estudios de Pre-inversión (Perfil yFactibilidad) y la fase de Inversión de Proyectos de Inversión Pública - PIP en elmarco del SNIP y proyectos específicos de acuerdo a requerimientos de laCorporación Municipal.

~ Con Ordenanza N° 799, del 17.JUL.2005, el Consejo Metropolitano de Lima, leasigna las atribuciones y funciones al Invermet encargado de velar por elcumplimiento de los contratos de Participación de la Inversión Privada Local, laresponsabilidad de la representación de la MML en la Supervisión delcumplimiento de los Contratos de Participación de la Inversión Privada,

La creación del INVERMET tuvo como fundamento principal que la ciudad de Limacuente con un Fondo destinado en forma exclusiva a financiar los programas deinversión y obras urbanas del Concejo Provincial de Lima, con la finalidad de hacerposible un proceso permanente y sostenido de inversión urbana para el adecuadomantenimiento y desarrollo de la ciudad.

INVERMET del período 1980 hasta diciembre de 1993 oportunidad en que seexpidió el Decreto Legislativo W 776 - Ley de Tributación Municipal, con la cual seredujo hasta un 70% los ingresos de la MML, situación que afecto al Invermet, quese vio obligado a un proceso de reducción del personal que culminó el año 1996 conel cese colectivo de 26 personas, llevando a restructurar el cronograma de obrasprogramado por Invermet.

A raíz de este hecho los recursos dellnvermet se redujeron a la percepción del 50%del Impuesto de Alcabala y al porcentaje establecido por la Ley de FONCOMUN, elmismo que inicialmente destinaba el 80% a proyectos de inversión pública,reduciendo posteriormente solo al 50%, a partir de abril 2003 la gestión municipal deese entonces dejo de transferir el FONCOMUN, limitándose el accionar del Invermeta la utilización del 50% del Impuesto de Alcabala.

Es necesario precisar que el Impuesto de Alcabala a evolucionado en formafavorable, pasando del promedio de S/.10'0 a SI. 12'0 millones del año 1993 a SI.25'0 millones en el año 2000 y a raíz del boom inmobiliario a partir del año 2001,este se ha incrementado ostensiblemente año a año en un promedio aproximado deSI. 10'0 millones respecto del año anterior; así tenemos del año 2003 al año 2012un promedio de ingresos obtenidos de S/.16'8, millones .

. '2009:.- "~~_2010":-~ :~~~~~f201f:"~~~~:-:.JI20fi)7115,260,489 141,760,524 152,019,366 193,366,651

20,873,255 26,500,035 10,258,842 41,347,285

22.11% 22.99% 7.24% 27.20%

2006~~' 2007~ 2008

63,220,105 89A14,323 94,387,234

10,188,212 26,194,218 4,972,911

19.21% 41.43% 5.56%

,'2005 ~'

53,031,893

5,342,323

11.20%("I~

:~-~9"_,~;-~,~-~2Q03'~~~N. SI. 25,503,697

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respecto de todas las materias vinculadas a la etapa posterior al otorgamientode la Buena Pro, la ejecución contractual o del proyecto en general.

~ Con Ordenanza N° 1097 del 14.DIC.2007, el Concejo Metropolitano de Limaaprueba el Régimen Municipal de Infracciones y Sanciones derivadas de laSupervisión de los Contratos de Participación de la Inversión Privada quecelebre la MML y/o sus empresas, dependencias y organismos públicosdescentralizados, siendo el Invermet de conformidad con la Ordenanza N° 799,el órgano responsable de cautelar el cumplimiento de las disposicionesmunicipales administrativas, legales y de prestación de servicios a la que seencuentran sujetos los Contratos de Participación de la Inversión Privada entrelas Entidades Prestadoras con la MML, sin perjuicio de que se apliquen laspenalidades por incumplimiento de las obligaciones contractuales.

~ Con Ordenanza N° 1384 del 02.JUN.2010, adicionan a la Décima DisposiciónFinal, Transitoria y Modificatorias de la Ordenanza N° 1097, en lo quecorresponde a la modificación del artículo 4° de la Ordenanza N° 799-MML defecha 14.JUL.2005.

~ El Comité Directivo mediante Acuerdo N° 790/3.1 del 22.JUN.2009 modifica losnumerales 1 y 2 Y mantiene la plena vigencia de los numerales 3 y 4 delAcuerdo N° 788/3.1 del 20.ABR.2009 y acuerda que de conformidad con loestablecido en la Ley de Tributación Municipal aprobado por el DecretoLegislativo N° 776, el Decreto Ley N° 22830, Ley de creación del Invermet y elAcuerdo del Concejo. Metropolitano N° 083 que aprueba el Reglamento delInvermet, corresponde autorizar a la administración para que transfiera a laMML el 92% del Impuesto de Alcabala que mensualmente le corresponderecibir, para que en forma exclusiva y excluyente sea transferido al Fideicomisoque servirá de garantía y pago del préstamo de la suma SI. 134'489,028.00,que realiza dicho municipio con el Banco de Crédito del Perú para que seadestinado al Programa de Obras e Inversiones de la MML. Posteriormentemediante Acuerdo de Concejo W 066 se aprueba una nueva Línea deFinanciamiento con el Banco Continental hasta por SI. 210'000,000 de nuevossoles, que incluye la deuda del BCP yel saldo para atender nuevas inversiones;en ese sentido el Comité Directivo del Invermet mediante Acuerdo W 800/3.1de fecha 17.FEB.2010, autoriza a la Administración para que en forma exclusivasea transferido al Fideicomiso el 92% de Impuestos de Alcabala para el pago dela deuda.

~ Mediante Acuerdo W 786/3.2 de fecha 02.MAR.2009, se aprobó el PlanEstratégico Institucional- PEI 2009-2012 dellnvermet.

~ Con Acuerdo W 833-1 del 06.0CT.2011 mejora el nombre de los ObjetivosEstratégicos del Invermet.

~ Mediante Acuerdo del Comité Directivo N° 821-1 del 08.ABR.2011 y ResoluciónW 009-2011-CD, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones -ROF dellnvermet.

~ Con Resolución N° 011-2011-CD del 18.JUL.2011, se aprueba el Cuadro paraAsignación de Personal- CAP.Con Acuerdo del Comité Directivo N° 835-2, del 11.NOV.2011 se aprueba elManual de Organización y Funciones - MOF del INVERMET.Mediante Resolución de Gerencia Municipal W 043 del 25.MAY.2012, sereconoce al Invermet como Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión (UE-GL) de la MML, con capacidad legal para ejecutar Proyectos de InversiónPública de acuerdo a la normatividad legal vigente.

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111. MARCO INSTITUCIONAL

El Plan Operativo Institucional - POI del año 2013 del Fondo Metropolitano deInversiones - Invermet ha sido elaborado en el marco del Plan EstratégicoInstitucional.

3.1 VISiÓN

"Entidad técnica líder en el ámbito de la Corporación Municipal, altamenteespecializada, reconocida por su excelencia y transparencia en la gestiónpara el desarrollo integral de Lima Metropolitana".

3.2 MISiÓN

3.3 VALORES INSTITUCIONALES

El Invermet tiene en cuenta los siguientes valores para el desarrollo de su gestión:

"Contribuir al desarrollo integral, armonlco y sostenido de LimaMetropolitana proporcionando recursos financieros, realizando estudios ycautelando el cumplimiento de los contratos con participación de lainversión privada, de conformidad con los planes de la MunicipalidadMetropolitana de Lima."

Hacer siempre lo mejor, apuntando a la mejora continua einnovación para alcanzar los objetivos de la entidad con criteriosde efectividad y eficiencia de los procesos.Actuar con profesionalismo, transparencia y honestidad en elejercicio de sus funciones.Demostrar dedicación, responsabilidad, respeto entre loscolaboradores de la entidad, el entorno y el medio ambiente;realizando un trabajo en equipo en beneficio de la comunidad.

Calidad:

Cumplimiento estricto de los principios establecidos en la Ley W 27815 - Ley del,J'iV"'IENro J-

ACódigo de ética de la Función Pública, destacando la probidad, eficiencia,

~ 9:!t IN fR fT ~ veracidad, justicia y lealtad al Estado de Derecho, en el cumplimiento de susdO v if .~ • .•. unciones.. ..~.•. o T ••

7

INVERMET PlanOperativo Institucional- Año Fiscal 2013

3.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES, ESPECíFICOS Y PRODUCTOS

El Fondo Metropolitano de Inversiones.-Invermet, como principal agente financiero,con el objeto de proporcionar recursos para el financiamiento del Programa deInversiones de la MML, con la finalidad de hacer posible un proceso permanente ysostenido de inversión urbana para el adecuado mantenimiento y desarrollo de laciudad, así como en la elaboración de estudios de pre-inversión e inversión a nivelde gobiernos locales dentro de su ámbito y la supervisión del cumplimiento de losContratos de Participación de la Inversión Privada celebrados por la MML, estáenmarcado dentro de los siguientes objetivos Estratégicos Generales y Específicossiguientes:

OBJETIVOSESTRATEGICOSGENERALE¡f::"!~,: ~"~':>~. ,;'s.-":,~cCr, .~c- -~ "="'~~' ".-,'_ ~, '-,

11~~r~~~t~!i~~~~t~'~!:1~~I:~~~~\t~~'~~~!~ijf~t,,:j~¡¡¡~f~ff~{Ht~~/~~b;~~~X~:;~~~"CAÓOR.1 Contribuir al desarrollo urbano de Urna Metropolitana Porcentaje de participación de los proyectos

formulados por INVERMET en la cartera deproyectosde MML

1.1 Contribuir al desarrollo urbano de la infraestructura del ámbito Promedio de observaciones por proyectometropolitanoa través de la elaboraciónde estudios que le permitaa presentado a la OPI, antes de obtener sula MML y otros gobiernos locales tomar las decisiones más declaratoriade viabilidad

1,1.1 Fortalecer la capacidad para la elaboración de estudios de Númerode estudios de previnversiónelaboradospreinversión

2 Contribuir al cumplimiento de las principales obligaciones estipuladas Nivel de cumplimiento de las principalesen los contratos con participación de la inversión privada obligacionesde los contratos con participaciónde

la inversión privada

de losControl

Indice de cumplimiento de las metasÓrganos de Apoyo, ftsesoramiento yInstitucional

3.5 LINEAMIENTOS DE POLlTICA

a) Continuar elaborando estudios de pre-inverslon (perfil y factibilidad) y lafase de inversión de proyectos de inversión pública, obteniendo suviabilidad para su ejecución por las Unidades Ejecutoras de la MML y/ocontar con estudios en el Banco de Proyectos y otros estudiosespecíficos.

3.1 Apoyar la gestión institucional de INVERMET, desarrollando una Nivelde ejecución presupuestalde los Órganos decultura de eficaciay mejora continua parasu fortalecimiento Apoyo, ftsesoramientoy Control Institucional

3.1.1 Elaborary evauar los principales instrumentos de gestión de la Número de instrumentos de gestión elaborados yEntidad(PEI, POI, PIA,PAAC,PAP,PAC, POI-informática-) evaluados

3.1.2 Elaboración y presentación de propuestas de simplificación, Número de propuestas de mejora elaborada ymejorao modernizaciónadministrativa presentadaparasu aprobación

Proporcionar oportunamente los recursos a la MML para contribuir al Porcentaje de recursos transferidos de formafinanciamiento del Plan de Inversiones Metropolitanas oportuna

4,1 Garantizarel financiamientode las inversionesde Lima Metropolitana Porcentajede recursos transferidos4.1.1 Realizar la transferenciade los recursos obtenidos Porcentaje de transferencias financieras

realizadas

2.1 Monitorearel cumplimientode las principales obligacionesestipuladas Porcentaje de las principales obligaciones de losen los contratos con participaciónde la inversión privada contratos monitoreadas

2.1.1 Supervisar los contratos con participación de la inversión Númerode supervisionesrealizadasprivada

Fortalecer la capacidad de gestión institucional

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b) Contribuir al cumplimiento en la supervisión de los contratos contractualesde participación de la inversión privada.

c) Garantizar la transferencia de recursos para financiar parte del Programade Inversiones de la Municipalidad Metropolitana de Lima y complementareste esfuerzo con la obtención de recursos adicionales.

d) Buscar la máxima rentabilidad en la colocación de los recursosexcedentes y/o nuevos.

e) Implementar programas de capacitación permanente para elfortalecimiento de los recursos humanos y el uso de tecnología deinformación y comunicación - TIC, en materias vinculadas a los objetivosinstitucionales.

f) Desarrollar una gestión eficiente y transparente basada en la utilización deherramientas modernas de planificación, información y comunicación.

g) Asegurar la calidad del servicio del sistema informático manteniendo laseguridad e impidiendo la manipulación de la información por personas noautorizadas.

h) Propiciar la automatización de los servicios, en el marco del enfoque deprocesos y de la mejora continua.

i) Fortalecer la coordinación con los distritos de Lima Metropolitana.

j) Fortalecer los diversos mecanismos de gestión compartida para aumentarsu capacidad instalada a través de la tercerización de actividades quenecesiten de conocimientos altamente especializados, asegurando lacalidad de su ejecución con la contratación de expertos y/o empresas denivel técnico especializado y reconocido, acordes a las necesidades deInvermet.

k) Asegurar el abastecimiento oportuno y de calidad de los recursos yservicios necesarios para facilitar y agilizar la ejecución de las actividadesy proyectos del Invermet.

1) Asegurar la protección de los bienes patrimoniales del Invermet,relacionadas con las actividades de la Entidad.

m) Austeridad en el uso de los recursos dellnvermet.

n) Verificar y realizar exámenes especiales de acuerdo al Plan de Controlaprobado.

3.6 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

A. ANALlSIS INTERNO

FORTALEZAS

1) Experiencia de más de 25 años en la administración de los fondosdestinados a inversiones metropolitanas.

2) Unidad Especializada en la Formulación de Proyectos de InversiónPública.

3) Nombre y prestigio adquirido por la ejecución de obras.

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4) Experiencia en la Supervisión de Contratos con Participación de laInversión Privada.

5) Organismo Público Descentralizado de la MML con autonomíaeconómica, administrativa y técnica, con representantes del Colegiode Ingenieros y Colegio de Arquitectos del Perú en su ComitéDirectivo.

6) Se identifican y analizan los riesgos a los que está expuesta laEntidad para el logro de sus objetivos y la elaboración de unarespuesta apropiada a los mismos. .

7) Invermet cuenta con políticas y procedimientos aprobados, endiversas directivas de normas y procedimientos.

8) Se cuenta con un Archivo Central donde toda la documentaciónadministrativa y técnica está archivada adecuadamente, contandocon un Programa de Identificación de Documentos, en cumplimientode las normas archivísticas y se cuenta con Directivas Internas parael control y manejo del archivo.

DEBILIDADES

1) No se cuenta con la tecnología de información apropiada para elcumplimiento efectivo de las funciones, y así obtener unainformación con mayor oportunidad y confiabilidad, siendo necesarioque sean actualizados los procedimientos informáticos y tecnologíade punta.

2) Invermet no cuenta con normativa interna, que permita evaluar elcosto-beneficio de las Actividades de Control Gerencial, ni larevisión de sus Procesos, Actividades y Tareas, y no existenmayores Controles para las Tecnologías de la Información y lasComunicaciones.

3) Se cuenta con un Sistema Integral de Gestión Administrativa - SIGA,más todos los módulos no se encuentran integrados, no teniendoinformación contable.

4) No hay una norma de procedimientos sobre la ruta que debe seguirlas comunicaciones internas y externas. Hay comunicación interna yexterna, pero no está regulada, ni indicada en un flujograma.

B. ANALlSIS EXTERNO

OPORTUNIDADES

1) Crecimiento de Transferencia de Inmuebles que genera una mayorrecaudación por impuesto de Alcabala.

2) Expectativa favorable del sector privado para participar enasociación con la MML en inversiones de infraestructura y serviciospúblicos.

3) Nuevos contratos con participación de la inversión privada quecelebrará la MML, que requerirá la intervención de un órganoregulador municipal.

10


4) Interés de algunos Gobiernos Regionales y Locales en firmarconvenios con Invermet para estudios y modelos de inversión conparticipación del sector privado.

5) Necesidad de generación de mayores recursos para financiarinversiones metropolitanas.

AMENAZAS

1) Poco conocimiento del rol y características que debe cumplir elSupervisor de los contratos con participación de la inversión privada.

2) Sentencias judiciales que podrían afectar significativamente elpatrimonio y recursos económicos de INVERMET por obrasrealizadas en 1989 y 1991.

3) En términos políticos, para el año 2013, el proceso de revocatoria,esta perspectiva configura un clima de riesgo para la entidad.

3.7 LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCiÓN DEL PLAN OPERATIVO

a) El Plan Operativo Institucional para el año 2013 se aplicará de acuerdo alas políticas de la entidad y directivas que imparta la Alta Dirección delInvermet.

b) Cada Gerencia y Jefatura de Oficinas serán responsables de la direccióny ejecución de cada una de las actividades contempladas en el presenteplan, así como de la coordinación que debe existir entre las diversasdependencias para el cumplimiento de los objetivos trazados.

c) En la ejecución del Plan Operativo Institucional se deberá tener presentela Visión y Misión establecida en el Plan Estratégico Institucional.

d) Este Plan será evaluado en forma trimestral debiendo cada Gerencia y/oJefe de Oficina emitir los informes de gestión trimestral en forma oportuna.

3.8 ESTRATEGIAS

a) Diseño e implementación de proyectos de inversión pública y privada.

b) Gestionar la suscripción de convenios a través de alianzas estratégicascon los gobiernos locales aprovechando la capacidad técnica del personalprofesional de la Entidad.

c) Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional del sectorpúblico y privado.

d) Reforzar la capacidad técnica y administrativa de la Institución utilizandoóptimamente las tecnologías de información y comunicación yel apoyo delas entidades internacionales.

e) Contribuir a proporcionar recursos para financiar parte del Programa deInversiones de la MML.

f) Desarrollo de políticas de gestión institucional.

11


IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2013

Para el Año Fiscal 2013, el Fondo Metropolitano de Inversiones - Invermet haprevisto obtener un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) ascendente a SI.203'578,990, Nuevos soles, marco presupuestario aprobado mediante DecretoSupremo N° 256-2012-EF, que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos yEgresos para el Año Fiscal 2013 de los Organismos Públicos Descentralizados yEmpresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, siendo la distribucióndel Presupuesto de Ingresos y Egresos según el detalle siguiente:

4.1 Presupuesto de Ingresos

El Presupuesto de Ingresos se ha calculado por la suma de SI. 203'578,990 de losingresos por todo concepto que se espera alcanzar durante el año fiscal 2013,considerando la normatividad aplicable a cada concepto de ingreso, así como losfactores estacionales que incidan en su percepción; así tenemos previsto por ventade bases SI. 3,696, por Ingreso por Alquileres de las Tiendas Periféricas delMercado Minorista N" 01 ubicado en la Victoria SI. 1'039,800, por Donaciones yTransferencias de la recaudación por impuestos de alcabala SI. 199'445,598(corresponde el 8% para los Gastos Administrativos de la entidad 1 SI. 15'955,648 Y183'489,950, 2 para proporcionar recursos para el Programa de Inversiones de laMML;

~:~~~~.4l~~Lf~.~[9.¡~F4,133,392 199,445,598 203,578,990 100.00%1,043,496 O 1,043,496 0.51%

3,696 O 3,696 0.00%3,696 O 3,696 0.00%

1,039,800 O 1,039,800 0.51%1,039,800 1,039,800 0.51%

199,445,598 199,445,598 97.97%15,955,648 15,955,648 7.84%183,489,950 183,489,950 90.13%

3,089,896 O 3,089,896 1.52%321,440 321,440 0.16%1,200 1,200 0.00%

2,767,256 2,767,256 1.36%4;133,392~.19!l,445;598.203,578,990, .100.00%

CUADRO N° 01PRESUPUESTO DE INGRESOS - A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Nuevos Soles)

PRESUPUESTO INGRESOS ANO. 2013

Asimismo por Intereses Bancarios SI. 321,440, (por colocación de recursos enEntidades Bancarias), por Multas y Sanciones SI. 1,200 Y finalmente por IngresosDiversos SI. 2767,256, 3 como se muestra en el Cuadro N" 01 Y en el Gráfico N"01.

Venta de Bienes y Servicios y Derechos AdministrativosVenta de BienesVenta de Bases para L.P, CPVenta de ServiciosIngreso por AlquileresDonaciones y Transferencias (Impuestos de Alcabala)Donaciones yTransferencias Corrientes (Entidad)Donaciones de Capital (Transf. Financieras para MML)Otros IngresosRentas de la Propiedad (Intereses Bancarios)Multas y Sanciones No TributariasIngresos Diversos (GSC)

'-c.'£;'TOJ~LINGRESOS

I Artículo 220 del Acuerdo de Concejo N° 083, Reglamento del Invermet, conforme a lo dispuesto en elArtículo 2° de la Ley N° 26616.2 Artículo 2° del Acuerdo de Concejo N° 083- Reglamento del Invermet.3 Art. 4° de la Ordenanza N" 799 Y sus modificatorias con Ordenanzas Nos: 1097 y 1384, señala "Las actividades que desarrolleINVERMET en cumplimiento de la Ordenanza citada se financiarán con el aporte previsto en los respectivos Contratos de Participaciónde la Inversión Privada, el que no superará ell % de la facturación anuaL deducido el IGV, cifra alcanzada por la GSc.

12


GRAFICO N" 01PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2013

Como se puede observar en el gráfico anterior, en Donaciones de Capital -Transferencias de recursos para la MML representa el 90,13% conrespecto al monto total de ingresos a obtener durante el año 2013.

En el Cuadro W 02 y Gráfico W 02 se puede visualizar la distribución delIngreso Total a obtenerse durante el año 2013 por SI. 203'578,990, dedicho monto corresponde a los ingresos anuales a obtener por Invermet SI.200'811,734, siendo la proporción de distribución siguiente:

IngresosDiversos

Multas,Sanciones

Venta de Bases Alquileres Transferencias InteresesMML(Alcabala) Depósitos

o

60,000,000

20,000,000

40,000,000

ao,ooo,OOO

a) El 8% que representa S/.16'064,939 para financiar los gastos deadministración dellnvermet (Artículo 2° de la Ley W 26616).

b) El 92% que representa SI. 184'746,795, para proporcionar recursospara el financiamiento y ejecución del Programa de Inversiones yObras de la MML (Artículo 2° del Acuerdo de Concejo W 083 delReglamento dellnvermet); y,

c) La cifra de SI. 2767,256 nuevos soles 4 que se encuentra en el rubrode Ingresos Diversos, corresponde a Ingresos propios del INVERMET,para dar cumplimiento a la Supervisión de Contratos suscritos entre laMML con Participación de la Inversión Privada.

140,000,000

1~O,OOO,OOO

200,000,000

180,000,000

160,000,000

120,000,000

4 Art. 4' de la Ordenanza N' 799 Ysus modificatorias con Ordenanzas Nos: 1097 y 1384.

13


CUADRO N" 02PRESUPUESTO DE INGRESOS - AÑO FISCAL 2013

PROPORCiÓN DE LA DISTRIBUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERMET(En nuevos soles'

PRESUPUESTO ANO 2013CAD8IIA Da. INGRESO Distribución

TIPO DETRANSACCiÓN TOTALGSC

8% 92% (Orden. 799)INVERMET MML

1 i INGRESOS PRESUPUESTARIOS

1.3 i VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOSADMINISTR 1,043,496 83,480 960,016 O1.3.1 iVenta de Bienes 3,696 296 3,400

1Venta de Bases para L.P, CP 3,696 296 3,400

1.3.21 Derechos y Tasas Adm inistrativas1Estacionarriento de vehiculos

1.3.3IVenta de Servicios 1,039,800 83,184 956,616

I Ingreso por Alquileres 1,039,800 83,184 956,616

1.4IDONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1mpuestos de 199,445,598 15,955,648 183,489,950,Alcabala)

1.4.1 IDonaciones y Transferencias Corrientes (Entidad) 15,955,648 15955648

1.4.21 Donaciones de Capital (Transf. Financieras para MM..) 183,489,950 183,489,950

1.5 IOtros Ingresos 3,089,896 25,811 296,829 2,767,256

1.5.1 1 Rentas de la A'opiedad (Intereses Bancarios) 321,440 25,715 295,725

1.5.2 i MJltas y Sanciones No Tributarias 1,200 96 1,104

1.5.5 ilngresos Diversos 2,767,256 O O 2,767,256i Otros Ingresos Dversos (GSC) 2,767,256 2,767,256

i SUB-TOTAL INGRESOS (Ord. 799)TOTAL INGRESOS INVERMET 203,578,990 16,064,939 184,746,795 2,767,256

2,767,256

Ordenanza 79992%8%

200,000,000

180,000,000

160,000,000

140,000,000

120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

O

GRAFICO N° 02DISTRIBUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2013

4.2 Presupuesto de Egresos

El Presupuesto de Egresos que se prevé en la suma de SI. 203'578,990, estádividido en 02 Categorías Presupuestales como a continuación se señalan.

14


Categorías presupuesta les Actividades 1 proyectos

a. Acciones Centrales ~ Actividad Planeamiento y Presupuesto

5/.10"486,518.00 ~ Actividad Gestión Administrativa5.15% ~ Actividad Acciones de Control y Auditoria

b. Asignaciones Presupuesta les ~ Proyecto Liquidación de Obras

que no Resultan en ~ Actividad Supervisión de Contratos - Inv. Privada-Productos MML.SI. 193"092,472.00 ~ Actividad Estudios y Financiamiento de Inversiones

94.85% ~ Actividad Transferencia Financiera a GobiernosLocales

El detalle por Categorías Presupuestales, Actividades, Proyectos, Genérica delGasto y Fuentes de Financiamiento, se muestra en el Cuadro N° 03.

Como se puede ver en el Grafico W 03 la distribución de las 02 CategoríasPresupuestales, representan en: Acciones Centrales el 5.15% del PIA y enAsignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos el 94.79% del PIA.

El mayor monto de recursos se observa en la Categoría de AsignacionesPresupuestales que no Resultan en Productos, debido a que comprende a laActividad Transferencia Financiera a Gobiernos Locales, es decir el 92% quecorresponde a Impuestos de Alcabala para la transferencia financiera a la MML,para financiar parte de su programa de Inversiones y Obras de Lima metropolitana.

Por Genérica del Gasto como se muestra en el Cuadro N° 04 se distribuye en:

~ Gastos Corrientes.- se prevé SI. 18'014,002 (8.85%), para GastosAdministrativos de la Entidad que comprende:Personal y obligaciones Sociales.- Previsto SI. 4'377,949, (2.15% del PIA)en la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias, para el pagode remuneraciones del personal permanente de la Entidad, así como paracargas sociales (contribuciones a ESSALUD), escolaridad, aguinaldos ygratificaciones (por fiestas patrias y navidad), gastos para CTS, dietas delDirectorio y uniforme del personal administrativo.

Bienes y Servicios.- Se prevé SI. 13'514,773, (6.64% del PIA), distribuido enlas Fuentes de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados SI.2'357,100, Y para Donaciones y Transferencias SI. 11'157,673, destinadospara la compra de bienes para el funcionamiento de la Entidad y cumplimientode sus funciones (materiales y útiles de oficina, repuestos y accesorios, etc.),así como por el pago por servicios básicos (energía eléctrica, agua potable,telefonía móvil, fija e Internet y otros servicios), está incluido para contratosadministrativos de servicios - CAS, etc. para elaborar estudios a nivel de perfily estudios específicos, así como para auditorías externas, y tambiéncomprende para servicios de capacitación, de procesamiento automático dedatos y para contratos administrativos de servicios - CASo

15


Otros Gastos.- En este rubro está previsto 5/. 121,280, (0.06% del PIA) en laFuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias, destinados paragastos del pago de tributos.

CUADRO N° 03PRESUPUESTO DE EGRESOS - AÑO FISCAL 2013

A NIVEL DE PROYECTO, ACTIVIDADES Y GENERICA DEL GASTO

(En nuevos soles)

CATEGORlA PRESUPUEsTAL , " ,',' ¡>RESUPUESTO DE EGRESOS,ANO 2013

PRODUCTOS/PROYECTOS~._" ,', Recursos ' Donaciones - "

" ACTlVU:lADEs" "

' ,,Directam. l' y

"TOTAL

cATEGORlA <TI(). GENERlcA"- , , , '

, '

, -" '

", Recaudad. ' Transferenc. ,

ACCIONES CENTRALES -~.",~.... ,; . .1="

,{.~':;' ",' '-,' , i,~:" e ;--:'" ;,:<i.,,";., "J :;'" "2,135,520 ' .'~. 8,350,998 - 10,486,518~3999999 SIN PRODUCTO 2,135,520 8,350,998 10,486,518

50000001 PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO 809,520 2,572,252 3,381,772

5 GASTOS CORRIENTES , 317,500 2,410,338 2,727,8382 1 Personal y Obligaciones Sociales 426,784 426,7842 3 Bienes y Servicios 317,500 1,983,554 2,301,054

6 GASTOS DE CAPITAL , 492020 161914 653,9342, 6 Mquisición de Acti\Qs No Financieros 492020 161,914 653,934

5000003 GESnON ADMINISTRATIVA 1,298,000 5,549,993 6,847,9935 GASTOS CORRIENTES , 1,298,000 5,544,396 6,842,3962 1 Personal y Obligaciones Sociales 2,144,483 2,144,4832 3 Bienes y Servicios 1,298,000 3,278,633 4,576,6332 5 Otros Gastos 121,280 121,280

6 GASTOS DE CAPITAL O 5,597 5,5972 6 Mquisición de Acti\QS No Financieros 5,597 5,597

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORlA 28,000 228,753 256,7535 GASTOS CORRIENTES 28,000 228,753 256,753

2 1 Personal y Obligaciones Sociales 64,218 64,2182 3 Bienes y Servicios 28,000 164,535 192,535

ASIGNACIONES ¡>RESUPUEsTALES QUE NOREsUL:TANEN PRODUCTOS ,Ct1,997,872 -191,094,600 193,092,4722001707 L1QUIDAClONDE OBRAS 124,002 O 124,002

60000002 SUPERVISION y L1QUIDACIONDE OBRAS6 GASTOS DE CAPITAL 124,002 O 124,002

2 6 Mquisición de Acti\QS No Financieros 124,002 124,0023999999 SIN PRODUCTO 1,873,870 191,094,600 192,968,470

5001222 SUPERVISION DE CONTRATOS -INV. PRIVADA- MML 228,000 2,746,130 2,974,1305 GASTOS CORRIENTES 228,000 2,703,336 2,931,336

2 1 Personal y Obligaciones Sociales 786,374 786,3742 3 Bienes y Servicios 228,000 1,916,962 2,144,962

6 GASTOS DE CAPITAL O 42,794 42,7942 6 Mquisición de Acti\QS No Financieros O 42,794 42,794

5002340 ESTUDIOS Y RNANCIAMIENTO DE INVERSIONES 485,600 4,858,520 5,344,1205 GASTOS CORRIENTES 485,600 4,770,079 5,255,679

~2 1 Personal y Obligaciones Sociales 956,090 956,090

~ 2 3 Bienes y Servicios 485,600 3,813,989 4,299,589..),'"

~~.\ 6 GASTOS DE CAPITAL O 88,441 88,441- J 2 6 Mquisición de Acti\QS No Financieros O 88,441 88,441. V 5002350 TRANSFERENCIA RNANClERA A GOBIERNOS LOCALES 1,160,270 183,489,950 184,650,220

-1\ 6 GASTOS DE CAPITAL 1,160,270 183,489,950 184,650,220

\ 2 4 Donaciones yTransferencias 1,160,270 183,489,950 184,650,220

\ , " " ,TOTAL ENTIDAD ,', c ' 4,133,392 ' 199,445,598 ' 203,578,990,

-

~

'~~.(ttt' ""' .",¡~ IN ET '¡g~ F ~c:; º.~

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16


GRAFICO N° 03PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2013

DISTRIBUIDO POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES

AccionesCentrales

SI. 10'486,518

AsignacionesPresupuestales

que no resultan enproductos

SI. 193'092,472

Adquisición de Activos No Financieros, ha sido previsto la suma de SI.914,768, (0.45% del PIA) distribuido para:Inversiones la suma de SI. 124,002, para pago de sentencias judiciales encalidad de cosa juzgada y SI. 790,766, destinado para el equipamiento ymobiliario de la Entidad.

8.85%2.15%6.64%0.06%91.15%90.70%0.45%

100.00%':.

15,656,902 18,014,0024,377,949 4,377,949

11,157,673 13,514,773121,280 121,280

183,788,696 185,564,988183,489,950 184,650,220

298,746 914,768199;445,598203,578,990

2,357,100

2,357,100

CUADRO N° 04PRESUPUESTO DE EGRESOS - AÑo FISCAL 2013

RESUMEN POR GENERICA DEL GASTO(En nuevos soles)

. PRESlJPUESTO ºE EGRESOS ANO.2013

GASTOS CORRIENTES 112 1 Personal yObligaciones Sociales2 3 Bienes y Servicios2 5 Otros Gastos

GASTOS DE CAPITAL 1,776,29224 Donaciones y Transferencias 1,160,2702 6 Mquisición de Acti\Qs No Financieros 21 616,022

,iÍ'TOTALEGRESOS, ~.'~ -,4,133,39211 Incluye recursos para Supervisión de Contratos Inv. A'ivada - MM...21Corresponde a Sentencias Judiciales SI. 124,002, Y para equipamiento de la Entidad SI. 790,766.

~ En Gastos de Capital.- En este rubro ha sido previsto la suma de SI.185'564,988 (91.15% del PIA), como se muestra en el Cuadro W 04, ycomprende a:

Donaciones y Transferencias ha sido asignado la suma de SI, 184'650,220(90.70% del PIA) recurso a obtener por la recaudación de Impuestos deAlcabala, destinado para la transferencia financiera a la MML, para elfinanciamiento del Programa de Inversiones en Obras Urbanas de LimaMetropolitana.

17


GRAFICO N" 04DISTRIBUCiÓN POR GENERICA DEL GASTO

200,000,000

180,000,000

160,000,000

140,000,000

120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

oPern. y Oblig.

SocialesBienes yServicios

Donac. y Transf. Otros Gastos Adquis. Act. No SentenciasFinancieros Judiciales

V. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

El Plan Operativo Institucional - POI para el año 2013 de acuerdo a los ObjetivosEstratégicos Generales y en concordancia con el Presupuesto Institucional deApertura - PIA, muestra las líneas de acción que la entidad desarrollará durante elaño 2013, a fin de dar cumplimiento las funciones establecidas en ROF y en elmarco de las normas legales vigentes, corresponde a cada uno de los órganos delInvermet el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos de cada uno de lasactividades y proyectos de acuerdo a las 02 Categorías Presupuestales como semuestra en el cuadro siguiente.

CUADRO N° 05METAS PRESUPUESTARIAS POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

GP

GSC

OAJ YOAF

OPPSGP ,OAJ,OAF

OCI

0.00156.00115.009.003.003.00

0.00156.00115.009.003.003.00

0.00156.00115.0013.003.003.00

1.00156.00115.000.003.003.00

1.00624.00460.0031.0012.0012.00

18

193,092,472124,002 Acción

2,974,130 Super;;siónAcción

5,344,120 EstudiosAcciónAcción

A continuación se describen la Programacíón de Actividades I Proyectos de acuerdoa las Categorías Presupuestales siguientes:

5001222 Supervisión de Contratos Inv. Pivada. MML

5002340 Estudios yFinanciamiento de Inversiones

5002350 Transferencia Rnanciera a Gobiernos Locales 184,650,220:; .. ';~;;",. ,-~", ',TOTALINVERMET;,.""'i l ~",';',,,""-!"t;. 203,578,990

M ASIGNACIONESPRESUPUESTALESQUENO RESULTANEN PRODUCTOS~\, E/' 2001707 Liquidación de Obras

Z ~


5.1 ACCIONES CENTRALES

a) ACTIVIDAD PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO - OFICINA DE PLANIFICACiÓN YPRESUPUESTO - OPP

Asimismo al mes de diciembre 2012 se han realizado 105 ContratosAdministrativos de Servicios (CAS), de acuerdo a lo establecido en elDecreto Legislativo N° 1057, contratados bajo este sistema que vienenbrindando sus servicios de acuerdo a los requerimientos de las Gerenciasy Jefaturas de Oficinas.

Es el órgano de asesoramiento de la entidad tiene como función de conducirlos procesos de planeamiento, presupuesto, racionalización, cooperacióntécnica internacional e informática de la entidad; y obtener los recursosnecesarios para el financiamiento del Programa de Inversiones de laMunicipalidad Metropolitana de Lima.

Para el normal desarrollo de la entidad se cuenta con los instrumentos degestión de una manera ordenada, planificada y eficiente, tanto en el aspectoorganizacional como en lo relacionado con el cumplimiento de los objetivos ymetas de Invermet, dentro de ello tenemos al Reglamento de Organización yFunciones - ROF; Cuadro de Asignación de Personal - CAP; Manual deOrganización y Funciones - MOF y el Texto Único de ProcedimientosAdministrativos -TUPA.

• El ROF, aprobado con Resolución W 009-2011-CD, documento técniconormativo de gestión institucional, que contiene la organización de laentidad, es decir, la estructura orgánica, orientada al esfuerzo institucionaly al logro de su misión, visión y objetivos .

• El CAP, aprobado con Resolución N° 011-2011-CD, documento de gestióninstitucional, que contiene el número de cargos definidos por Invermet,para cada una de las Unidades Orgánicas, aprobadas en la estructuraorgánica vigente prevista en el ROF, se cuenta con 70 plazas previstas delos cuales con presupuesto 48 plazas y se encuentran cubiertas 23 plazasa diciembre 2012, como se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 06CUADRO PARA ASIGNACiÓN DE PERSONAL - CAP

Y PLAZAS CUBIERTAS AÑO 2012

'3

1

3

246

4

~;~l"f23:'o';:s'

6

1

4

46

16

11

Oficina de Control Institucional

Oficina de Asesoría juridica

Oficina de Planificación y Presupuesto

Oficina de Administración y Finanzas

Gerencia de Proyectos

Gerencia de Supervisión de Contratos

c' ::l¡,¡t.£:'.';~¡tOTAL

19


• El MOF, documento de gestión, que describe las funciones específicas decada uno de los cargos contenidos en el CAP a nivel de órganos yUnidades Orgánicas de la estructura orgánica y funciones generalesestablecidas en el ROF.

• El TUPA, documento que contiene la información relativa a la tramitaciónde los procedimientos administrativos que se realizan ante las unidadesorgánicas de la entidad.

Para el año 2013, la OPP ha previsto realizar 247 acciones por SI. 3'381,772,(distribuido SI. 809,520, en Recursos Directamente Recaudados y SI.2'572,252, en Donaciones y Transferencias, como se ve en el Formato W 1.

FORMATO N"1PROGRAMACiÓN DE METAS DE ACTIVIDADES YIO PROYECTOS. AÑO FISCAL 2013

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

¡ENTIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES .INVERMET

¡UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PLANIFICACION Y.PRESUPUESTO

MARCO ESTRATÉGICO: .Objetivo Estratégico General: Fortalecer la capacidad de gestión institucionalObjetivo Estratégico Especifico:Apoyar la gestión institucional de INVERMET, desarrollando una cultura de eficacia y mejora continua para su fortalecimientoNombre del Indicador: Nivel de e'ecución resu uestal de los Ór anos de Asesoramiento.PROGRAMACION DE LAMETA.

META FISICA

Unidad deCantidad

Medida MetaI Trim. 11Trim. 111Trim. VI Trim.

AnualAcción 247.00 56.00 72.00 63.00 56.00

TOTAL 247.00 56.00 72.00 63.00 56.00

426,7841,983,554161,914

2,572,252

317,500492,020809,520

Recursos .Directamente Donaclone~ yRecaudados Transferencias

426,7842,301,054653,934

3,381,772

TOTAL

2.1 Personal y Obligaciones Sociales2.3 Bienes y Servicios2.6 AdquiSición de Acti\Os No Financieros

TOTAL

GENERICA DEL GASTOFuentes de Financiamiento

MARCO PRESUPUEST ALCategoría Presupuestal : 9001 Acciones centralesProductos I Proyectos : 3.999999 Sin ProductoActividad : 5000001 Planea miento y PresupuestoFunción : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingenciaDivisión Funcional : 004 Planeamiento GubernamentalGrupo Funcional : 0005 Planeamiento InstitucionalMeta Presupuestaria : 'b0001Finalidad : 00576 Desarrollar el Planeamiento de la GestiónUnidad de Medida 001 AcciónCantidad : 247.00Presupuesto Anual S/.3,381,n2

Para el año 2013 entre sus principales funciones en los Sistemas dePlanificación, Presupuesto, Racionalización e Informática, se detallan en elFormato W 1 A siguiente.

20


FORMATO N.1APROGRAMACiÓN DE METAS DE ACTIVIDADES YIO PROYECTOS - AÑO FISCAL 2013


1.00

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00

1.00

1.00

3.00

1.00

2.00

2.00 1.00

1.00

2.00 2.00

1.00 1.00

1.00 1.00

i,->-+ ~- '-~.-~ _+~ "F_3,381~n2.~12.00 3.00 3.00 3.00 3.0064.00 16.00 16.00 18.00 16.001.00 1.00

12.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Acción

Resolución

Informe

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Resoluciones

',.'

..Anual de INVERMENTy presentada a la Alta

"':1io:': ?;;~f)¡;4¡:i;,'¡~~r'HliC';i':ir: r~:~:1" -- . 00 :.:' ",.c....' ... ,,,~ rlvl .,..."'.y,_:,;":,.,,., '"", DERNIClÓN' , •.';"'. " ."_' " 0-'"_ -' •.,;'_;'3'JL~" ~.~;DaINDICADOR.

.•..•...•, .c~~_;',';:c'r:~~t~:'![;4m~hJ.,:: -":,1; ",ACTIVIDAD PLANEAMIENTO y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANIFICACION y PRESUP"UESTO. ~~ _ I 00: ~ "

Gastos operati\Os de la actj~dad,-" AREA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO

1 Elaboración de la Memoria Anual 2012 y presentación a la MemoriaAfta Dirección. elaborada

Dirección2 Infonne de la Ejecuci6n de Ingresos y Egresos del mes de Infonne mensual de ejecución de

diciembre 2012 y del IV Trimestre del Presupuesto ingresos y egresos elaboradoInstitucional del INVERMET. '

3 Informe Trimestral de la Ejecución al IV Trimestre del Año Informes de ejecución trimestral delFiscal 2012 del Presupuesto Institucional de lNVERMET y Presupuesto Institucional elaborados yel Informe al Cierre Presupuestal del ejercicio 2012 y remitidos a la DGPP del MEF yremisión a la DGPP del MEF. ejecución del mes de diciembre 2012 y

presentado a la Alta Dirección

4 Conciliación del Marco y Ejecución Presupuestal del Informe de conciliación de la ejecuciónCierre Presupuestario del Ejercicio Presupuestal del ano del Presupuesto Institucional elaborado2012 con la Dirección General de Contabilidad Pública y remitido a la Dirección General de

Contabilidad Pública

5 Propuesta de Modificaciones Presupuestarias a Nj..el Resolución con la propuesta deInstitucional (Créditos Suplementarios) Año 2013 Modificaciones Presupuestarias

elaborado y aprobado por el Directorio6 Rendición de Cuentas de los Titulares (Titular Entidad), de Rendición Anual de Gestión elaborado y

conformid. con la Directiva W 04-2oo7-CG/GDES remitido a la Contraloría General de laaprobada con Resolución de Contraloría W 332-2007-CG y Repúblicaremisión a la Contral. Gnral de la República.

7 Evaluación Anual del Presupuesto Institucional del Año Evaluación Anual del PresupuestoFiscal 2012 y presentación a la DGPP del MEF, Comisión Institucional elaborada y remitida a lasde Presupuesto y Cuenta General de la República del instancias pertinentesCongreso de la República y Contraloria General de laRepública, de acuerdo a la Directi\6 aprobada por laDGPP del MEF.

8 Evaluación Anual del Plan Operati\O Institucional - POI Documento de Evaluación Trimestral deldel Año Fiscal 2012 y evaluación del I Semestre del año POI elaborado y presentado a la Alta2013 Dirección

9 Informe de Ejecución del Presupuesto Institucional de Informes de Ejecución trimestral de laINVERMET del 1, 11 Y 111 Trimestre del Año Fiscal 2013 y ejecución del Presupuesto Institucionalremisión a la DGPP del MEF. elaborados y remitidos a la DGPP del

MEF10 Resoluciones de modificación del Plan Operati\O Resoluciones de modificación de POI

Institucional del Año Fiscal 2013 según las inclusiones elaboradas y aprobadasautorizadas por la Alta Dirección y/o IncidenciasPresupuestarias producidas.

¡ENTIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES -INVERMET

PROG RAMACIÓN "DEMETAS DE ACTIVIDADES Y10 'PROYECTOS ~,'-

11 Programación y Formulación del Proyecto del Proyecto de Presupuesto InstitucionalPresupuesto Institucional del INVERMET para el Año elaborado, aprobado y presentado a laFiscal 2014 y presentación al Titular de la Entidad para DGPP del MEFsustentación ante el Directorio del INVERMET y obtenerla conformidad para presentación ante el MEF y suposterior aprobación por el MEF.

12 Elaboración y presentación para la aprobación del PlA Presupuesto Institucional de Apertura2013 por el Directorio con Reportes remitidos por la DGPP elaborado, aprobado y presentado a lasdel MEF y su posterior remisión a la DGPP del MEF; instancias pertinentesContraloría General de la República; Comisión dePresupuesto y Cuenta General de la República delCongreso de la República y MML

13 Evaluación del Presupuesto Institucional del I Semestre Documento de evaluación deldel año fiscal 2013 y presentación a la DGPP del MEF, Presupuesto Institucional elaborado,Contraloria General de la República y Congreso de la aprobado y remitido a las entidadesRepública. pertinentes

14 Informe mensual de la Ejecución de Ingresos y Egresos Informe mensual de ejecución dedel Presupuesto Institucional correspondiente al Año ingresos y egresos elabOradoFiscal 2013 del INVE RMET.

15 Conciliación de la Información Financiera con la Ejecución Informe de conciliación de la ejecuciónPresupuestal año 2013. del Presupuesto Institucional elaborado

16 Propuesta de Modificaciones Presupuestarias a Ni..el Resolución con la propuesta deFuncional Programático (Modificaciones dentro del Modificaciones PresupuestariasPresupuesto Institucional). Año 2013. ef~rado y aprobado por la SGP

17 Emisión de Informes de Créditos Presupuestarios en el I fo~4:e Crédito Presupuestario en elMarco del Presupuesto Institucional del año 2013 de la arco el Presupuesto InstitucionalEntidad (500 Informes anuales)

18 Propuesta del Plan Operati\O Institucional. PO! 2014 Y p\el;a'b\rado y debidamente aprobadopresentación a la Alta Dirección para su aprobación por elComité Directi\O.

Documento

Documento

Documento

Informe

Documento

Documento

Informe

Plan

1_00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.00

10.00 1.00 3.00 3_00 3.00.

3.00 1.00 1.00 1.00

9.00 2.00 2.00 3.00 2.00

12.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1.00 1.00


~-~-.VALOR,-~oRB"ffiB\ICIAL;-:(Eri-~úe\()s-

,soles).' - ..'.' .

3.000.000.00

3.003.003.00

1.00

1.00

3.0011.0011.00

3.000.000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00.

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

32.00 31,00' 30.00 31.00' •1.00

1.00

1.00 1.001.00 1.00

4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2.002.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12.0014.0014.00

. ,'247.00 '56.00 72.00.~63.00 56.00.3.381;m.

. 124.001.00

Informe

Documento

Documento

Informes..

N° de Estudio dediagnóstico




~ de Estudio dediagnóstico










Documento, yResolución dellitular

Documento, yResolucián del Trtular

InformeSer--;cio

Ser--;cio 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Documento 6.00 2.00 1.00 2.00 1.00

Informe, y Documento de 2.00 1.00 1.00remisión a la ONGEI

Documento 2.00 1.00 1.00

SeNcios 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00SeNcios 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00

SeNcios 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00

antas Magnéticas 52.00 13.00 13.00 13.00 13.00

Informes 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

22

POI 2013 elaborado y aprobado

POI 2012 evaluado y aprobado

Número de Informes

Paquetes de Ucencias: Base de Datos,Sistemas Operati\OS, HerramientasOfimáticas, etc.

Número de requerimientos

Número de Mantenimientos yActualizaciones

Número de Actualizaciones

Directi\() (CD)Estudio concluido y validado por ComitéDirecti\() (CD)Estudio concluido y validado por ComitéDirect¡"'o (CO)Estudio concluido y validado por ComitéDirecti\() (COlEstudio concluido y validado por ComitéDirecti\() (CD)Estudio concluido y validado por ComitéDirecti\O (CO)Estudio concluido y validado por ComitéDirecti\() (COlEstudio concluido y validado por ComitéDirecti\() (COlEstudio concluido y validado por ComitéDirecti\O (COlEstudio concluido y va.lidado por ComitéDirecti\() (CD)Estudio concluido y validado por ComitéDirecti\O (COlEstudio concluido y validado por ComitéDirecti\() (CO)Estudio concluido y <"alidada por ComitéDirecti\() (CD)Estudio concluido y validado por ComitéDirecti\O (COl

Número de In\€ntariosNúmero de Mantenimientos Pre.enti\OSa pes, Impresoras, SeNdores, Plotters,Switches de Comunicación, UPS,Cableado de Red de Datos, etc.

Número de Mantenimientos Correcti\OSde Hardware

Soluciones Informáticas, tales como:Central Telefónica VoIP, Equipos deCómputo, SeNdores de Datos,Impresoras, SVv'itches de Comunicación.

Número de In-.entarios

Número de Copias de Seguridadsemanales

Número de Informes (4 grupos de 40cada uno)

Huascar f Bayovar - San Juan de Lurigancho

7 Cruz de Motupe - San Juan de Lurigancho

9 Manuel Prado f Torreblanca - Carabayllo

4 José Carlos Maríategui • San Juan de Lurigancho

Metropolitano - Villa El Sal<"ador2 Pamplona f La Rinconada - San Juan de Miraflores

5 Urna f La Victoria f El Agustino - 1;1 Agustino

3 Lomas de Carabayllo - Carabayllo

6 Santa María Las Américas. Ate

5 Actualización y I o modificación del MOF

8

Elaboración de Diagnostico del Proyecto UrbanoIntegral (PUl) de las zonas siguientes:

1 Oasis I Zona de Playas f Lomo de Cor\tna f Parque Estudio concluido y <"alidada por Comité

4 Actualización y I o modificación del CAP.

7 In'vefltario de Softvvare, certificando el cumplimiento de lasmedidas señaladas en el D.S. N° 013-2003-PCM, y encumplimiento del O.S. ~ 077-200B-PCM.

8 Ucenciamiento de Software

6 Fortalecimiento de la Plataforma Informática

3 In-.entariado de Hardware4 Mantenimiento Pre-..entil,o de Hardware

INFORMATICA," .:: ....1 Formulación del Plan Operat¡..,o Informático 2013 (POI

2013)2 Evaluación del Plan Operati'vQ Informático 2012 (POI 2012)

5 Mantenimiento Correcti\() de Hardware

12 Poeta José Galvez - Villa María del Triunfo

13 Informes varios (Opiniones/Recomendaciones Técnicas,Formulación de Especificaciones Técnicas yRequerimientos de T1Csl

14 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad dela Información (SGSI) - Fases de Organización,Planificación, y Despliegue

.:~..;,' " .."~~,", ....

11 Manchay - Pachacámac '

10 Morro Solar. Chorrillos

14 Horacio Zevallos - Ate

9 Soporte Técnico a los Sistemas de Información10 Mantenimiento y Actualización del Portal Electrónico

Institucional

11 Actualización del Portal de Transparencia del EstadoPeruano

12 Generación de Backups

13 Juan Pablo. San Juan de Lurigancho

'.....~'i';i;~-:~c';,j'A'~;;;'i,. '~'E"' ',i~;c~:t~;1¡~~E'¡;J~6~':,,;,i : ."MC=~, ..;,..N"'~ :., .,~: iC~;T-;¡;,l~ml~~ ;.. d', ";:~~;T:'d~T. :,'"'[)EC', ',' •.'.. . CRONOGlAMA TRIMESTRAL';~r....L:¡e., ..,3Z.;;~~Ú~t':'0'{~~iíiI;;:;~~t,'::;;.."o ;"".'~.l:'):'~El>~~ .':;; 'r~M 'T~M T~M' T:M

RACIONALlZACION' 33.00 6.00 11.00 9.00 7.001 Modificación ó actualización ó elaboración de Directivas. Directivas elaboradas y/o actualizadas Documento 12.00 2.00 4.00 3.00 3.002 Actualización y/o Elaboración de Manuales Manuales elaborados y/o actualizados Manual 6.00 1.00 2.00 2.00 1.003 Actualización y I o modificación del ROF. N° de Instrumentos de gestión Documento 1.00 1.00

elaborados y aprobadosN° de Instrumentos de gestiónelaborados y aprobadosN° de Instrumentos de gestiónelaborados y aprobados

6 Opiniones Técnicas emitidas sobre documentos de gestiÓl" N° de informes realizadosPlANIFICAClON .. .. '


b) ACTIVIDAD GESTiÓN ADMINISTRATIVA

En esta actividad se encuentran las acciones a realizar por la Alta Dirección,Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Administración y Finanzas, se haprevisto la suma de SI. 6"847,993, de dicho monto corresponde SI. 1"298,000a la fuente Recursos Directamente Recaudados y SI. 5'549,993, a la fuentede Donaciones y transferencias, como se muestra en el Formato N° 1.

A continuación se detallan las actividades correspondientes a los siguientesórganos:

Alta Dirección

El Comité Directivo, es el órgano de mayor jerarquía del Invermet y en tal virtudle compete la dirección, organización y control de la administración del mismo,así como de la fiscalización de la gestión de la Secretaria General Permanentey los funcionarios que integran la estructura orgánica de Invermet.

Al Comité Directivo le corresponde la representación y administración delInvermet, con las facultades y atribuciones que le asigna el Reglamento delFondo Metropolitano de Inversiones - Invermet aprobado por Acuerdo deConcejo W 083 y los demás dispositivos legales correspondientes.

'FORMATO N° 1PROGRAMACiÓN DE METAS DE ACTIVIDADES YIO PROYECTOS - AÑO FISCAL 2013

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI¡ENTIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES -INVERMET IIUNIDADORGANICA: SECRETARIA GENERAL: PERMANENTE, OFICINA DE ASESORIA JURiDICAYOFICINADEADMINI!i~ •.y.FINANP.Sj¡TI

MARCO ESTRATEGICO:"'''''.'<'''' .. , ,'. " .; ,.'. " ,",~',' ,'::"Objetivo Estratégico General: Fortalecer la capacidad de Gestión InstitucionalObjetivo Estratégico EspecíficoApoyar la gestión institucional de INVERMET, desarrollando una cultura de eficacia y mejora continua para su fortalecimientoNombre del IndicadorNivel de ejecución presupuestal de losPROGRAMACION DE LA META"',"',

META FISICA, Cantidad

Unidad deMeta

Medida I Trim. 11Trim. 111Trim. IV Trim.Anual

Acción 1,111.00 331.00 292.00 218.00 270.00

TOTAL 1,111.00 331.00 292.00 218.00 270.00

MARCOPRESUPUESTAL., "",:r ','Categoría Presupuestal : 9001 Acciones CentralesProductos 1 Proyectos : 3.999999 Sin ProductoActividad : 5.000003 Gestión AdministrativaFunción : 03 Planeamiento, Gestión y ReseM de ContingenciaDi~sión Funcional : 006 GestiónGrupo Funcional : 0008 Asesoramiento y ApoyoMeta Presupuestaria : 'b0888Finalidad : 00089 Administración y SupervisiónUnidad de Medida 001 AcciónCantidad : 1,111.00Presupueslo Anual SI. 6,847,993

Fuentes de Financiamiento GENERICA DEL GASTO TOTALRecursos Donaciones y

Directamente TransferenciasRecaudados

2.1 Personal y Obligaciones Sociales2.3 Bienes y Servicios2.5 Otros Gastos2.6 Adquisición de Activos No Financieros

TOTAL

23

2,144,4834,576,633

121,2805,597

8,847,993

1,298,000

1,298,000

2,144,4833,278,633

121,2805,597

5,549,993


Secretaria General Permanente

La Secretaría General Permanente es la máxima autoridad administrativa o elórgano ejecutivo de mayor jerarquía del Invermet y depende del ComitéDirectivo. Está a cargo de un Secretario General Permanente, que es elfuncionario administrativo y ejecutivo de mayor jerarquía y como tal ejerceautoridad sobre los órganos que lo conforman. Está encargado de laadministración general del Invermet, por tanto le corresponde planear,organizar, conducir, coordinar y controlar la marcha administrativa, económico yfinanciero deIINVERMET.

Para el año 2013 las actividades del Comité Directivo y de la Secretaría GeneralPermanente se muestran en el Formato W 1 A siguiente:

FORMATO N° 1APROGRAMACiÓN DE METAS DE ACTIVIDADES YIO PROYECTOS. AÑo FISCAL 2013


¡ENTIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES .INVERMET

IPROGRAMACION DE METAS DE ACTlVIDADESY/O PROYECTOS; ">,.> META ASICA

> •

OEÁNIOÓNCANTIDAD VALOR

N-. . A-CTIVIDADES YIO UNIDADCRONOGtAMATRlMESlRAL REFERENCIAL

PRO-YECTOS "OELINDlCADOR¡ , DE ~ETA,M8J.IDA ANUAL I 11 IIJ IV (81 nuevos soles)

. ': . '":. TRIM lRIM lRIM TRIMACTIVIDAD GESTlÓNADMINISTRATlVA" .1"';! i". - ..

-~ .'~~-'~-" ..-- t,". _O~.,- - . -~ '~'.=

COMITÉ DIRECTIVO . .. .. . 175.00 46.00 48.00 39.00 42.00.1 Sesión del Comité Directi\() N" de Sesiones realizadas Sesión 26.00 6.00 8.00 6.00 6.002 Emisión de Acuerdos del Comité Directi\O N° de Acuerdos suscritos Acuerdos 120.00 32.00 33.00 26.00 29.003 Emisión de Resoluciones del Comité Directho W de Resoluciones Resoluciones 5.00 2.00 1.00 1.00 1.004 Solicitud de pago I Dieta del Comité Directi\O N° pago de Dietas Dietas 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00

., ; .. '. :.TOTALALTADIRECCION .

24

FORMATO N" 1A

437.00 139.00 120.00,Infonne 12.00 3.00 3.00Informe 125.00 30.00 32.00

Contratos 110.00 55.00Contratos 10.00 6.00 4.00Contratos 70.00 70.00

Documentos 110.00 30.00 30.00 25.00 25.00

Órgano de Asesoramiento - Oficina de Asesoría Jurídica

Es el órgano de asesoramiento de la entidad y tiene como función asesorar ybrindar orientación, opinión e información legal en asuntos jurídicos yadministrativos al Comité Directivo, al Secretario General Permanente y a lasUnidades Orgánicas dellnvermet.

Para el año 2013 tiene previsto realizar entre sus principales actividades losque se muestran en el Formato N° 1 A siguiente.

Informe general de procesos N° de informes elaborados

Informes varios (consulta y opiniones) N° de informes elaborados

Elaboración de Contratos CAS y Confianza N° de Contratos elaborados

Elaboración de Contratos de Sel'\4cios y de Bienes N° de Contratos elaborados

Elaboración de Contratos de Arriendos N° de Contratos de arriendo elaborados

Elaborar, re..csar o \Csar proyectos de Resoluciones, N° de documentos elaboradosComenios y Directivas .

.;[~_¡_~-':';_~:;f~"':¡;~J0:TAI:-'AC:nVIDADES':..;,-":;.,.:\r:~ _,~:}~"~:-:-'i-~~-~,,:;;,--í;"ji"l Actividades 431.00 -139.00 120.00 68:00 1_10.00" ,"o:,," ~"' t " "~ "

PROGRAMACiÓN DE METAS DE ACTIVIDADES YIO PROYECTOS - AÑO FISCAL 2013PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI



Órgano de Apoyo - Oficina de Administración y Finanzas

Es el órgano de apoyo responsable de las gestiones económicas-financieras, yde los procesos administrativos de Contabilidad, Tesorería, Personal, Logística,Trámite Documentario y Archivo, sus principales actividades a realizar duranteel año 2013, se detallan en el Formato N° 1 A siguiente:

FORMATO N° lAPROGRAMACiÓN DE METAS DE ACTIVIDADES YIO PROYECTOS - AÑo FISCAL 2013

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. POIIENTIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES -INVERMET

iPROGRAMACION DE METAS DE ACTIVIDADES YIO PROYECTOS '.1"

II

. . MErA RSICA"CANTIDAD -V~L9R..::¡.

UNIDAD REFERENCIAlDE METP:' CRONO~TRJMESTRAL._ • (61 nuevos .

MEDIDA ANUAL'. 1, ~ 11.. .111.. IV .. , .soles).mM TRIM" ,TRIM. ~TRJM ,dr"' 'e'-

.'

1.00

1.00

3.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

1.001.00

68.00

18.001.00

1.00

3.00

1.00

1.00

1.00

3.00

1.00

61.00

'12.00

1.00

1.00

1.00

3.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

1.00

1.00

74.00

'15.001.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

3.00

1.00

96.00

'14.001.00

1.00

4.00

4.00

4.00

4.00

1.002.00

1.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

12.00

12.00

299.00

59.004.00

Actas

Informes

InformesInformes

Informes

Documento

Documento

arques

.

de

.

mensuales

. .. ';.

DEFINICIÓNDB.INDICADOR .

Informes

: .;

~ ..

A"CTlV lu'AoES Yio.. PROYECTO.s

Estados Financieros proyectados Documento

Informe y Acta de conciliación de Ingresos InformesyGastos entre el kea de Contabilidad yelÁrea de Planeamiento y Presupuesto

7 Elaboración de informes para el castigo o presaipción de Cuentas Informes para castigo o prescripción de Informespor Pagar con antiguedad = ó > a 10 años con el propósito de Cuentas por Pagartener una información real de las deudas.

8 Elaboración de informes para el Registro de Cuentas Incobrables, Infomes para castigo o prescripción de Infumespropuesta yproceso de Castigo de Cuentas Incobrables. Cuentas por Cobrar

9 Conciliación de Cuentas por Cobrar que incluye Deudas de Informe de conciliación elaboradoAlcabala entre el Área de Contabilidad ye! Área de Tesoreria parael cruce de información.

10 Conciliación de la Cuenta capital entre INVERrv-ET y la lI.1rvl.al Informe de conciliación elaborado InformesCierre del Ejercicio. suscrito ypresentado a la rv1M..

11 Conciliación de Cuentas por operaciones reciprocas entre Informe de conciliación elaborado r InformesEntidades Públicas al cierre de cada semestre para el cruce de presentado a la DGCPinformación con las entidades del Estado.

12 Presentación información a la SUNAT de Declaraciones Juradas Informe de declaraciones juradas Informesdeterminativas e informativas. elaborado ypresentado a la SUNAT

13 Presentación de información COA - Adquisición de compras Informe elaborado y presentado a la Informesservicios. SUNAT

14 Culminación del proceso de Transfer. Definitiva de Obras y Estudio Obras transferidasa la 1\.1M...

15 Conciliación de Inventario de Bienes Patrimoniales Informe y Acta de Conciliación16 Informes Tecnicos sobre negociación de deuda derivadas de Infomes de actualziacion de deuda

procesos judiciales17 Ivqueos de Caja Chica y Valores

Ño; -,i;,." .. ,. ~.~':.:" .ACTIVIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA .~'. ..

ORCINA DE ADMINISTRACiÓN Y RNANZAS".- ÁREAOECONTABIUDAD _. . -

1 Elaboración y presentación de los Estados Financieros de la Estados Financieros elaboradosEntidad comparativo con el año anterior - Entrega oportuna al presentados trimestralmente a la Altacierre de cada trimestre. Dirección

2 Elaboración y presentación de los Estados Financieros a la Estados Financieros elaboradosDirección Nacional de Contabilidad Pública para la consolidación presentados a la Dirección General dede la Cuenta General de la República. Contabilidad Públlica - DGCP

3 Información Financiera e Indicadores Financieros comparativo con Documento con la infamación e Documentoel año anterior presentado a la Mmicipalidad Metropolitana de indicadores financieros elaborado ylima, para el informe de gestión corporati\.O municipal. presentado a la foIM...

4 Consolidación y presentación de Información Financiera, Documentos para la consolidación de las DocumentoPresupuestaria, Conciliaciones, Reporte de procesos judiciales, Reglas Fiscales Corporativa elaborados yetc., presentado a la MM.. para la consolidación de las Reglas presentados a la foIM...Fiscales Corporativas.

5 Elaboración de los Estados Financieros proyectados.

6 Conciliación de Ingresos y Gastos entre ellvea de Contabilidadel Área de Planeamiento y Presupuesto.

1.00

6.001.001.00

1.00

1.00

6.001.00

1.00

7.00

1.00

1.00

9,00

1.001.001.00

1.00

1.001.00

1.00

1.001.001.001.001.00

4.00

. 28.00

2.001.00

Plan

ContratoContratoContratoContratoContrato

.

sorpresivos, .AREA,DE-LOGlSTICA

1 Inventario de Almacén2 Inventario de Bienes Patrimoniales.

Número de informes elaborados InformeNúmero de reportes de inventario de Informebienes patrimoniales elaborados

3 Elaboración y Presentación del Plan Anual de Adquisiciones para PAAC elaborado y presentado a la Altasu aprobación del año 2011 Dirección

4 ~nitoreo y evaluación del Plan Anual de Adquisiciones y PAAC evaluado y presentado a la Alta DocumentoContrataciones Dirección

5 Elaboración y consolidación d~l Cuadro de Necesidades de Cuadro de necesidades de bienes Documento

"Plienes ~ seNpcios de la entidad para informar al Área de Servicios elaborados yremitid2...a la OPPaneamlento y resupuesto. r ...••.

6 Contratación de Seguros Número de Contrato \7 Contratación de Telefonía tv1ó\IÍ1 Número de Contrato \ \8 Contratación de Internet Número de Contrato \9 Contratación para el suministro de equipos informáticos Número de Contrato \10 Contratación de los servicios de Hosting Número de Contrato \

25


26

El organo de Control Institucional promueve el uso correcto y transparente dela gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad yeficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados,

. .. METARSICA .''. .. VALORACTIVIDADES yió' DERNIClóN

... UNIDAD CANTlDAD

ti" ., CRONOGRAMA TRIMESTRAL RIHRB«:IAL.. PROYECTOS DEL INDlCADQR DE MErA (Eí'lnuevos- o" ...

MEDIDA ANUAL 1 . 11 111 IV so!eS).. ., . TRlM TRlM TRlM TRlM..ÁREA DE 'LOGíSTICA 'C,",' " - ...•-~,~!.T~;~.- "" ,

~_~_d+_ I -" '_. "¡. ~ ,:;". ~"', ' , _.,."-- --~. .. ~. ., .. ...

11 Servicios de Contratación por estacionamientos, fumigación, Número de Contrato Contratos 12.00 3,00 3,00 3.00 3.00telefonía fija, cable, alquiler, combustible y mantenimiento devehículos, seguridad y.,,;gilancia

12 Servicios de contratación por alquiler de equipos (fotocopiadoras) Número de Contrato Contrato 1,00 1.00

13 Servicios de contratación por alquiler de equipos (computadoras, Número de Contrato Contrato 1.00 1.00impresoras)

ÁREA bE PERSONAL-- "'.. . .. '80.00 40.00 19.00 10.00 11.00." ~. -o. '.

1 Elaboración ypresentación del Plan Anual de Capacitación para el Plan Mual de Capacitación debidamente Plan 1.00 1.00año 2013. actualizado y aprobado

2 Elaboración y presentación del Presupuesto Malítico de Personal Presupuesto analítico de personal Documento 1,00 1.00

para el año 2013. debidamente actualizado y aprobado

3 Elaboración y presentación del Rol Mual de Vacaciones para el Número de informes del Rol Mual de Informe 1,00 1.00año 2014. vacaciones elaborado y elevado a la OAF

4 Elaboración y presentación del Presupuesto de Gastos en Número de Informes de gastos en Informe 1.00 1.00Remuneraciones, Beneficios yCargas Sociales para el año 2014. remineraciones, beneficios y cargas

sociales elaborado y presentado a la OPP

5 Cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios y entrega de Número de liquidaciones yentregados a Certificados 2.00 1.00 1.00la Liquidación de Depósito Semestral de crs. los trabajadores.

6 Elaboración y presentación de la Liquidación Mual de Aportes Número de Informe elaborado Informe 6.00 6,00Retenciones de la Seguridad Social. entregado a la SUNAT

7 Elaboración y presentación a la Contraloría General de la Número de Informes con la relación de Informe 1.00 1,00República de la Relación de Nombramientos y Contratos de los nombramientos y contratos obligados a laObligados a la presentación de las Declaraciones Juradas de presentación de Declaraciones Juradas,Ingresos yde Bienes yRentas. elaborados ypresentados a la Contraloría

General de la República.

8 Proceso de Evaluación del desempeño laboral del personal de la Número de documentos de evaluación de Informe 3.00 1.00 1.00 1,00Entidad. personal elaborados y presentados a la

PJta Dirección.9 Elaboración y entrega de los Certifico de Rentas y Retenc. de Número de certificados de Rentas Documento 30.00 30.00

Quinta Categoría. Retenciones entregados10 Participación en Eventos de Capacitación del personal de la Número de personal que ha recibido kción 30.00 7,00 8.00 8.00 7.00

Entidad. capacitación anual en áreas temáticasrelacionadas a su función.

11 Información sobre las gestiones realizadas por el Prea Número de informes sobre gestiones Informe 4,00 1,00 1.00 1.00 1.00realizadas por el P-rea.

ÁREADE TESORERíA . - ... . .-- ... . . 132.00 33.00 33.00 .:33,00 33.00<.

1 Capatación de Ingresos por alcabala Nümero de informes por captación de .Acción 12.00 3.00 3.00 .3,00 3,00ingresos por alcabala.

2 Transferencias de fondos para obras a la Mo.t.. Número de transferencias realizadas .Acción 12.00 3.00 3.00 3.00 3.003 Control de las obligaciones financieras y emisión de reportes de Informe 12.00 3,00 3.00 3.00 3.00 .

los estados de cuenta de los contratos con participación de laNúmero de informes de los estados de

inwrsión privada.cuenta de los contratos

4 Emisión de comprobantes de pago, giro de cheques ycancelaciónNúmero de comprobantes emitidos

Documento 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00de compromisos (1,200).

5 Emisión de comprobantes de ingreso, acciones de cobranzasNúmero de comprobantes emitidos

Documento 12.00 3.00 3.00 3.00 3,00depósitos bancarios (1250).

6 Rujo de caja. Número de. in~rmes ~e flujo de caja Informe 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00elaborados

7 Conciliaciones bancarias. Número de informes de conciliación Informe 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00bancaria elaborados

8 Rendiciones de cuenta manejo de fondo de caja chica. Número de Rendiciones de cuenta Documento 36.00 9.00 9.00 9.00 9.009 Control, custodia y emisión de reporte del Estado de Cartas Número de reportes de convenios Informe 12,00 3.00 3.00 3,00 3.00

<'~"~emitidos_. TOTAL ACTIVIDADES ORClNA DEADMINISTRACION y RNANZAS , . 299.00 96.00 74.00 . 6UO 68.00,

Z •• ")- -.J" J\.~"-

Órgano de Control Institucional - Oficina de Control Institucional

~

Es el órgano conformante del Sistema Nacional de Control, de acuerdo a lo

((I~~fT)previsto en el Artículo 13°, literal b), de la Ley N° 27785, Ley del SistemaNacional de Control.

~ ~• \c- .~'• Q. 1.


mediante la ejecución de acciones y actividades de control, para contribuir conel cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Para el Año Fiscal 2013 la Programación de Actividades y Acciones de la OCIse describen en los Formatos Nos: 1 y 1 A siguientes.

II

N°1

PROGRAMACION DE.LAMETA'

MARCO ESTRAT.ÉGICO: >N" , .C"" ",,''i:,'3'¡i:'S'';~;;é"Objetivo Estratégico General: FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTlON INSTl1UCIONAL

Objetivo Estratégico Especifico: Apoyar la gestión institucional de INVERMET, desarrollando una cultura de eficacia y mejora continua

Nombre del Indicador: Indice de cumplimiento de las metas de Control Institucional

FORMATOPROGRAMACiÓN DE METAS DE ACTIVIDADES YIO PROYECTOS - AÑo FISCAL 2013

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POIIENTIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES -INVERMET

IUNIDAD ORGANICA: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL .

META FISICA

Unidad deCantidad

Medida MetaI Trim 11 Trim 111 Trim IV Trim

AnualAcción 28.00 3.00 6.00 11.00 8.00

TOTAL 28.00 3.00 6.00 11.00 8.00

MARCO PRESUPUEST AL,;"'~;,\;;.::" ';,';0'£,,,",; ;,'T;;Itr;;"~s.'Categoria Presupuestal : 9001 Acciones Centrales

Productos I Proyectos : 3.999999 Sin Producto

Actividad : 5.000006 Acciones de Control y Auditoria

Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

Divtsión Funcional : 006 Gestión

Grupo Funcional : 0012 Control Interno

Meta Presupuestaria : '00001Finalidad : 01426 SupeNsi6n y Control

Unidad de Medida 001 Acción

Cantidad : 28.00

RecursosDirectamente Donacionesy

TransferenciasRecaudados

Presupuesto Anual

Fuentes deFinanciam iento

SI. 256,753

GENERICA DEL GASTO

2.1 Perso Obligaciones Sociales

2.3 Bienes y S Ncias

TOTAL

64,218192,535

256,753

28,000

28,000

64,218164,535

228,753

27


FORMATO N° 1APROGRAMACiÓN DE METAS DE ACTIVIDADES YIO PROYECTOS - AÑO FISCAL 2013


240,953

"VALORREFERENCIAL(EN NUEVOS- SoLEs)'

1.00 1.002.00 1.00 1.00

1.00 1.00

1.00 1.004.00 1,00 1.00 1.00 1.004.00 1.00 1.00 1.00 1.001.00 1,001.00 1.00

InformeInforme

Informe

InformeInformeInformeInformeInforme

IENTlDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES -INVERMET

IPROGRAMACION DE METAS m; ACTIVIDADES YIO PROYECTOS'

'w~:~~t','~L~cn~jEl~lH~~~'~::1i2~~~~~:.....;D~e~~:[~ir,';=:~¿~11':A~~~~:L=~IMESTRAl

,':d2 .• " ..,.,;;•.,.",.~::c~ ",~::c;'~*:i":j:jtMED¡~","ANu~"t~M:~M ~M~~M

ACTIVIDADES Y ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Programación de Actividades y Acciones de Control Año 20131 Examen Especial (De acuerdo a la misión de la entidad). NO de Informes elaborados2 Informe de Seguim.de Medidas Correctil,es y Proc. NOde Informes elaborados

Judiciales al 31.12.2011 y 30.06.2012

3 Informe de Medidas de Austeridad N° de Informes elaborados4 Veeduria: Adquisición de Bienes NO de Veedurias realizadas5 Veeduría: Contratación de Servicios N° de Veedurias realizadas6 Veeduría: Contratación de consultoría NOde Veedurías realizadas7 Verificar el Cumplimiento de la norma relacionada al1UPA y NOde Informes elaborados

Ley de Silencio Administrati\O8 Verificar Cumplimiento de Normati\e expresa: Ley de NOde Informes elaborados

Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N°27806, D.S. N° 043-2003-PCM).

f\f de Informes elaborados InformeNO de Informes elaborados InformeN° de Informes elaborados InformeNO de Informes elaborados Informe

~~.~-"t;:F::~~,~:;;-,r~,:.~F~~-:_c~Ftividade

9 Gestión administrati\e de la Oficina del OCI NOde Informes elaborados10 Atención de Encargos de la Contraloria General f\f de Informes elaborados11 Verificar el cumplimiento de Otras normas (precisar en el f\f de Informes elaborados

informe de verificación)12 Participación en Comisión Especial de cautela (Art. 8° R.C. f\f de Informes elaborados

N° 063-2007-eG)13 Legalidad de la adquisición de los programas de software f\f de Informes elaborados

(D.S. N° 013-2003.pCM).14 Arqueos f\f de Informes elaborados15 Verificar cumplimiento de las normas del SINADECI, NO de Informes elaborados

referidas a la atención y prevención de desastres.

16 Verificar el cumplimiento de Medidas de Ecoeficiencia- f\f de Informes elaboradosnumeral 7.5 del Art. 7° de la Ley N° 29289- Ley delPresupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009 y elD.S. N° 009-2009-MINAM

17 Revisión de la Estructura de Control Interno18 Actividad de Especialista 119 Actividad de Especialista 220 Actividad de Inventariador

;."; ".. __ ,.~ .... ' : TOTALACTIVIDADEl¡ DELA ocn

InformeInformeInforme

Informe

Informe

ArqueoInforme

Informe

1.001.001.00

1.00

1.00

2.001.00

1.00

1.001.001.001.00

:28.00

.

'3,00'

1,00

1.00

6.00

1.00

1.00

1.00

1.001.00

11,00

1.001.00

1.001,00

1.00

1,00

8,00

7,0007.0001,800

256,753

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

En esta categoría ha sido asignado la suma ascendente a SI. 193'092,472,quecomprende a 01 Proyecto y 04 Actividades siguientes:

a. Provecto liQuidación de Obras

Con fecha 0.06.2003, lo señores Luis Agapito Meneses Marroquín yOsear Arturo Marroquín Espejo, representantes legales de MASSACONTRATISTAS GENERALES Ltda, interponen una acción judicial contraINVERMET, por ante el Trigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civilde Lima- Exp. N" 25948-2003; sobre Ejecución de Laudo Arbitral; en laque solicitan se practique la Liquidación Final de la Obra materia delContrato FMI-C-261-87,-N REMODELACIÓN y REHABILITACiÓN DE LA

28


AV. TOMAS MARZANO-1ra. ETAPA (Entre Ovalo Higuereta y La Av.Angamos Este), distrito de Surquillo; designando el Juzgado el PeritoTécnico Actuarial, y tomando en consideración los criterios del propioLaudo, existiendo un saldo a favor del Contratista de SI. 24'5 Millones desoles al mes de agosto 2004, el mismo que se viene ejecutando yabonando INVERMET en forma fraccionada desde el año 2006 al mes dediciembre 2012.

Para cumplir el pago de obligación ordenada por el juzgado por SentenciasJudiciales derivada del Proceso Judicial seguido por Massa. ContratistasGenerales S.R.L, se ha previsto en el POI para el año 2013 realizar 01acción (es decir 01 consignación para' la sentencia judicial de MASSA),como se muestra en el Formato N° 1.

Ha sido previsto la suma de SI. 124,002, destinado para sentenciasjudiciales en calidad de cosa juzgada, de los recursos correspondientes dela fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados se hadestinado el 3%, cuyo detalle se puede ver en los Formatos Nos: 1 y 1 Asiguientes:

, :MARCO ESTRA TEGICO: .~, ""i.'""'~"C::",;,:':~'J\~t:',,,,':'~';~:;'7;,,';;¡¡f;":';'"i';~""!"'~'''''';;'''~';""',;",7.:,,.',f,'Objetivo Estratégico General: FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION INSTITUCIONALObjetivo Estratégico Específico: Apoyar la gestión institucional de INVERMET, desarrollando una cultura de eficacia y mejora continuaNombre del Indicador: Indice de cumplimiento de las metas de Control InstitucionalPROGRAMACION DELA META~ . '."', .

IUNIDAD.ORGANICA: OFICINA DE ASESORIA' JURIDICA.YOFICINA DE ADMINISTRACION y FINANZAS '1,'

FORMATO N" 1PROGRAMACiÓN DE METAS DE ACTIVIDADES YIO PROYECTOS - AÑO FISCAL 2013

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POIIENTIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES .INVERMET

META FISICA

Unidad deCantidad

MedidaMeta I Trim. 11 Trim. 111 Trim. IV Trim.

AnualAcción 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL 1,0 1,0 0,0 0,0 0.0

MARCO PRESUPUESTAL',' • ,,',c;',,;" .""Categoría Presupuestal : 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos

Producto I Proyecto : 2.001707 Liquidación de Obras

Actividad : 6.000002 Supervisión y Liquidación de Obras

Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional : 006 Gestión

Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo

Meta Presupuestaria : '00001

Finalidad : 06448 Liquidación de Obras

cantidad : 1 Acción

Presupuesto Anual SI. 124,002

as

oo

Recursos Donaciones yDirectament Transferenci

eRecaudados

124,002124,002

TOTAL

124,002124,002

29

2.6 Adquisición de Actil.Os No

TOTAL

Fuentes de Financiam iento


FORMATO W1APROGRAMACiÓN DE METAS DE ACTMDADES YIO PROYECTOS - lliIo FISCAL 2013



¡PROGRAMACION DE METAS DE ACTIVIDADES Y/O. PROYECTOS

Órganos de Línea

b. Actividad Supervisión de Contratos - Inv. Privada - MML - Gerencia deSupervisión de Contratos

Es el Órgano de Línea de Invermet, esta actividad está a cargo de laGerencia de Supervisión de Contratos - GSC, para el cumplimiento de lafunción supervisora de los Contratos de Participación de la InversiónPrivada celebrados por la MML, de conformidad con la Ordenanza N" 799 Ysus modificatorias con Ordenanzas Nos: 1097 Y 1384.

Se tiene programado en el POI 2013, realizar 624 Supervisiones, 448Informes y 12 Acciones para la supervisión de 14 Contratos suscritos entrela MML con Participación de la Inversión Privada, con un presupuestoestimado de SI. 2'974,130, como se muestra en el Formato N° 1.

Para mejorar los procesos de supervisión en el cumplimiento de lasobligaciones estipuladas en los contratos con participación de la InversiónPrivada suscritos por la MML, es necesario contar con normas,reglamentos y personal técnico idóneo, que le permita a Invermet actuar enforma imparcial y objetiva tanto con el Inversionista Privado como con laMML, en beneficio principalmente de los usuarios.

Los Contratos a supervisar durante el año 2013 se muestran en el FormatoN" 1 A.

30


I,d- e, ,1¡UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SUPERVISION DE CONTRATOS CON PARTICIPACION DE LA INVERSION PRIVADA

FORMATOPROGRAMACiÓN DE MET /JS DE ACTMDADES YIO PROYECTOS - AÑo FISCAL 2013

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POIIENTIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES -INVERMET

MARCO ESTRATEGICO: _ - - ~Objetivo Estratégico General: Contribuir al cumplimiento de las principales obligaciones estipuladas en los contratos con participación de lain.ersión privada

Objetivo Estratégico Especifico: Monitorear el cumplimiento de las principales obligaciones estipuladas en los contratos con participaciónde la in.ersión privada.

Nom bre del Indicador: Porcentaje de las principales obligaciones de los contratos con participación de la in.ersión privada.PROGRAMACION-DE LA META,:' - ..,.,.

META FISICA

Unidad deCantidad

MedidaMeta I Trim. 11Trim. 111Trim. IV Trim.

AnualAcción 12 3 3 3 3

Supenisión 624 156 156 156 156Informes 448 112 112 112 112

Total Aclivids 1,084 271 271 271 271

!:MBgf2TK~ygºm~!L.. ._=_I]I!IISl!iI!n t.._ - __ - __ . =Ii1, •• ¡u••Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en ProductosProductos I Proyectos 3.999999 Sin ProductoActividad 5.001222 Supervisión de Contratos -Inv. Privada - MMLFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingenciaDilisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y ApoyoMeta Presupuestaria : 'b0001Finalidad 23394 Supenisión de Contratos In.ersión PrivadaUnidad de Medida 109 SupenisiónCantidad 624 Supenisiones. 12 Acciones y 448 Informes.

Presupuesto Anual SI. 2,974,130

Fuentes de Financiamiento GENERlCA DEL GASTO TOTALRecursos

Directamente Donaciones yTransferencias

Recaudados2.1 P nal y Obligaciones Sociales2.3 Bi ne y Senicios2.6 A quis ión de Acti\Os No Financier

TOTAL

786,3742,144,962

42,7942,974,130

228,000

228,000

786,3741,916,962

42,7942,746,130

•

31


FORMATO N" lA

•

PROGRAMACiÓN DE METAS DE ACTIVIDADES YIO PROYECTOS AÑO FISCAL 2013PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. POI


PROGRAMACION DE METAS DE ACTIVIDADES YIO PROYECTOS . .

.. I

iMETAASlCA

.. A'CTlvioADES YIO DEFINICiÓN.' CANTIDAD VALOR

UNIDAD .N"

DEL INDicADoRCRONOGRAMATRIMESTRAL ReBlENCIAL

PROYECTOS DE . META"., MBlIDA' ANUAl I 11 111 IV (61 nuevos soles)

. ,,' :.:', ,.". .. - TRlM TRlM ,TRlM TRlM

Actividad 5.001222 Supervisión de Contratos .Inv.Privada. MMl

Gastos Operati\Os, Administrati-...os y Monitoreo de la Acti~dad Acción 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2,974,130Actividades Programadas

'1-4 Supervisión del cumplimiento del Contrato de Concesión de la W de supervisiones realizadas Super\isián 128,00 32.00 32.00 32.00 32.00"Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros mediante W de infonnes realizadas Informe 128.00 32.00 32.00 32.00 32.00Buses Troncales en el Sistema de Corredores Segregados deAlta Capacidad" (COSAC 1).- Contrato de Concesión de Buses con Lima Vias 8lpress $A- Contrato de Concesión de Buses con Lima Bus Internacional 1 SA- Contrato de Concesión de Buses con Perú Masi\() SA- Contrato de Concesión de Buses con Transvial Lima SACo

5 Supervisión del Contrato de Concesión de la Operación de la N° de sUpeNsiones realizadas SupeNsiÓfl 36.00 9.00 9.00 9.00 9.00Unidad de Recaudo del Sistema del Servicio COSAC 1. N° de infonnes realizadas Infonne 28,00 7.00 7.00 7.00 7.00

'6-7 Supervisión del Contrato de Concesión para el diseño, N° de sUpeNsiones realizadas Supervisión 96.00 24.00 24.00 24.00 24.00construcción, implementación y mantenimiento de los N° de infonnes realizadas Infonne 96.00 24,00 24.00 24.00 24.00Gasocentros Norte y Sur del COSAC 1.

- Contrato de Concesión con PGN GASNORTE SACo- Contrato de Concesión con PGN GASUR SACo

8 Contrato de Usufructo del Area Comercial de la Estación Central N° de supervisiones realizadas SupeNsiÓfl 24.00 6.00 6,00 6.00 6.00(COSAC 1, Metropolitano), N° de informes realizadas Infonne 36.00 9.00 9,00 9.00 9.00

9 SupeNsión del cumplimiento del Contrato de Concesión del Proyecto N° de supervisiones realizadas Super"lAsión 12.00 3,00 3.00 3.00 3.00Integral "La Alameda de Ja'Vier Prado" N° de informes realizadas lnfonne 12.00 3.00 3,00 3.00 3.00

10 Supervisión del cumplimiento del Contrato de Limpieza Pública en el N° de sUpeNsiones realizadas SUper"lASiÓfl 36,00 9.00 9,00 9.00 9.00Cercado de Lima - RELIMA N° de infonnes realizadas Infonne 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00

11 SupeNsión del cumplimiento del Contrato de Concesión del Proyecto N° de sUpeNsiones realizadas Super"lAsión 240.00 60.00 60.00 60.00 60.00Especial "Módulos de Sen.icios Higiénicos y Baños Públicos de la

N° de informes realizadas lnfonne 60.00 15.00 15,00 15.00 15.00MML" - C,1.DIAMIRE

12 Contrato de Sel"Adumbre de Paso y Ocupación "Proyecto Ecológico N° de supervisiones realizadas SupeNsión 4.00 1.00 1,00 1.00 1.00Faja Transportadora Atocongo" N° de informes realizadas Infonne 8.00 2.00 2,00 2.00 2.00

13 SupeNsión del cumplimiento del Contrato de Concesión del Proyecto N° de super'Visiones realizadas Super'Visión 48.00 12.00 12,00 12.00 12.00Linea Amatilla. N° de infonnes realizadas Informe 48,00 12,00 12,00 12.00 12.00

14 Supervisión del Contrato de Concesión "Proyecto Telefético de W de super'Visiones realizadas Super'Visión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Urna". W de infonnes realizadas Infonne 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00

ActiVidades 1,084.00 271.00 271.00 271.00 271.00 2,974,130

TOTAL ACTIVIDADESAcción '12.00 3.00 3.00 3.00 . 3,00,

Supen.is'ián 624.00 156.00 156.00 156.00 156.00. - .

, '. .. " Informe 448.00 112.00 112.00 112,00 112.00

En el Cuadro N° 07 se describen el objeto de cada Contrato con susrespectivos concesionarios, entre otros.

32


CUADRO N° 07CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE LA MML CON PARTICIPACiÓN DE LA INVERSiÓN

PRIVADA

CONTRATOS OBJETO EMPRESA CONCESIONARIACAPITAL DE CADA

EMPRESAPLAZO DE LA

ONSEClÓN

Operación de la Unidad de RecaudoSistema del SeNcio COSAC 1.

Operación del Sel".1cio de Trans arte de El con~:dente oto~g.a en concesión a los concesionarios la Lima Vías !=vnress SA.. p operaclon del ser\r1CIO en el COSAC I con acceso yderecho . •.....•.•.•

Pasajeros mediante Buses Troncales In" di' fr tr' di' L lima Bus Internacional 1SAAlimentadores en el Sistema de Corredores a a ~.llzaclon e a In aes ucturB e, sIstema. a Perú Masil,Q SA ySegregados de .Alta Capacidad _ COSAC I conceslon comprende los derechos yobligaclones que se Trans'vial Lima SACo

establecen en el contrato ylas Leyes aplicables.

Se encarga de proveer equipamiento para vender yrecargar

del ta~etas y. para validar pasajes, así como operar el sistema ACS S I ti P' SACde venta. Además provee el equipamiento ysoftware para el o u ons eru .

Centro de Gestión y Control del tv\stropolitano.

MnimodeUS$ 3'000,000.00

US $ 4,000,000

12 años.

14 años

» Gasocentro Sur

» Gasocentro Norte

Diseño, construcción, implementaciónmantenimiento de los GASOCENlROS SUR y Otorgar el derecho para el diseño, construcción,NORTE del COSAC 1. implementación, mantenimiento ye:q:>lotación de los Bienes

de la Concesión (Estaciones de Combustible Gas Natural PGN GASUR SACoVehicular - GNV para el Sistema COSAC 1)durante el plazo Ubicación: Patio Surde \oigencia (12 años). PGN GASNORTE SACo

Ubicación: Patio Norte

Usufructo del Poea ComerCial de la EstaCión Diseñar, adecuar la in.fraestructura elÓstente, operar, CENTRO COrvERCI.ALCentral (COSAC 1- Matropolitano) explotar y mantener el /vea Comercial y los Servicios ESTACION CENTRAL SA

Higiénicos de la Estación Central COSAC 1.

?esarrollo, ejecución y explotación de las obras de REPSOL COrvERClAJ... SAComfraestructura urbana y otras que .forman parte del Proyecto Ubicación: Alameda Javier

Proyecto Integral -La Alameda de Javier Prado. Integral "La Alameda de JaVIer Prado., conformado P dE' J' P dprincipalmente por una estación de servicio automomz N~a I~' ~q~ma aVler ra o -(grifo), baños públicos yuna alameda. ICOas o a

US O 243,000

US D430,000

12 años

12 años

25 años

In-.ermet, ejerce una labor de supervisión compartida con

Limpieza Pública en el Cercado de Lima _ ~e~cios a la Ciudad de la ~,sobr~ lo~ resultados de la RELlMl\Mf3IENT.AL SARELlMl\ limpieza en el Ce~cado. de Lima, yen termlnos genera.les la Ubicación: Cercado de Uma

Empresa Conceslonana cumple con presentar una Ciudadlimpia.

Proyecto Especial .M:ldulos de Servicios .Higiénicos y Baños Públicos de la Mvt.." _ CL Oto.rgar el derec~o para el mantenimiento, conservacion, CONCESIONES EDIM1IRE SACo mejora yexplotaaón de 21 SS.HH. INVERSIONES DIAMIRE SAC

5/.3'496,547

5/.100,000

10 añosrenovados el

04/08/05, por unpla20 igual

3 años,prorrogados por

un plazo igual

Hasta que seagote losminerales

Treinta (30) añosdesde la

suscripción delcontrato.

5/.369'266,290.

LíNEA~ILLASAC.Proyecto Línea Amarilla.

Nueva ruta expresa que inicia desde su intersección con laautopista Via de E..,.;tamiento en al actual Puente Huáscar,pasando por la margen derecha y luego el cauce del rioRimac hasta la intersección con la Via Expresa AlfonsoUgarte yel intercambio vial en la 20na del trébol de Caqueta,y sigue con un nue\.Q desarrollo vial sobre el rumboaproximado de la Avenida fvt5rales Duárez, hasta suintersección con la Avenida Uni...ersitaria.

Construcción y operación de un túnel subterraneo deconcreto dentro del cual se instalará una faja

transportadora, asi como la construcción yoperación de 6 CErvENTOS LIMA. S A.Servidumbre de Paso y Oa.Jpación .Proyecto tuneles de concreto (ramales subterraneos) para el Ub' .. F' T' rtadEcológico Faja Transportadora Atocongo transporte de cemento, caliza, clinker, carbón y otros ~caclon: C aJach .ranspo ora

materiales entre la Fabrica de Cemento Al:ocongo y las - ocongo on an

Instalaciones aledañas al MJelle Conchan de su propiedady..,.;ceversa.

Construir y Explotar el Proyecto linea .Amarilla, debiendocumplir los índices de Serviciabifidad previstos en elContrato:- Explotación de la Sección 1.

- Construcción yExplotación de la Sección 2.Sección 1: Vias elÓstentesLa Autopista Via de E\oitamiento en el tramo desde laintersección con la Avenida Javier Prado hasta laintersección con la Avenida Habich.Sección 2: Vías nuevas

30 años

33

Diseño, construcción, integración y explotación de obras deun Sistema de Transporte por cable elevado monocarril,denominado "Teleférico", a través del cual discurriráncabinas o góndolas, que partiendo del Parque de la r a,

conducirán a las personas 'usuarias a ..,.;sitar la curn re d I OPERADORA DE TELEFÉRICO US $ 600 000Cerro San Cristóbal; con el objeto de proporcionar Lim SACo 'Matropolitana un nue\.Q atraeti\.Q turistico, dotado e unconjunto de servicios que comprende: Restaurante, dorpanorámico, MJseo de sitio renovado, observat .osespaciales ysantuarios.

Proyecto Teleférico de Urna


c. Actividad Estudios y Financiamiento de Inversiones,

Gerencia de Proyectos

Es el órgano de Línea del INVERMET, responsable de dirigir, elaborar,supervisar y aprobar los estudios destinados a la pre-inversión e inversióndel INVERMET y del Programa de Inversiones de la MunicipalidadMetropolitana.

En esta actividad ha sido previsto la suma de SI. 5"344,120, para laelaboración de 31 proyectos de inversión pública a nivel de perfil; así comopara los gastos operativos, capacitación y contratación de personal CASo

Para continuar con los compromisos contraídos en el año 2012 como lacontinuación de la elaboración de estudios a nivel de perfil se incorporaránal PIA 2013 un Crédito Suplementario con recursos provenientes del saldode balance del año 2012.

El detalle de las actividades se muestran en los Formatos Nos: 1 y 1 Asiguientes:

88,4414,858,520

Donaciones yTransferencia

s956,090

3,813,989485,600

485,600

RecursosDirectamenteRecaudados

956,0904,299,589

O88,441

5,344,120

TOTAL

5/.5,344,120

GENERlCA08.. GASTO

2.1 Personal yObligaciones Sociales2.3 Bienes y Servicios2.5 Otros Gastos2.6 .ADquisición de .Acti\OsNo Financieros

TOTAL

META RSICA

Unidad deCantidad

Medida MetaI Trim. Ulrim. 111Trim. IV Trim.

Anual.Acción 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00

EshJdios 31.00 0.00 13.00 9.00 9.00Total Activids 43.00 3.00 16.00 12.00 12.00

9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos3.999999 Sin Producto

: 5.002340 Estudios y Financiamiento de Inversiones: 03 Planeamiento, Gestión y Resena de Contingencia: 006 Geslión: 0008 Asesoramiento y Apoyo: '00001

05600 Elaboración de Proyectos y Perfiles046 Estudio31 Estudios y 12 Acciones.

FORMATO N° 1PROGRAMACiÓN DE METAS DE ACTIVIDADES YIO PROYECTOS - AÑo FISCAL 2013

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL • POI¡ENTIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES -INVERMET

IUNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ESTUDIOS Y FINACIAMIENTO DE INVERSIONES

MARCO ESTRATEGl.CO:Objetivo Estratégico General: Contribuir al desarrollo urbano de Lima fv\etropolitana.

Objetivo Estratégico Específico: Contribuir al desarrollo urbano de la infraestructura del ambito metropolitano a tral,oés de la elaboración de estudiosque le pennita a la MML yotros gobiernos locales tomar las decisiones más comenientes en sus planes de inversiones.

Nombre del Indicador: Promedio de observaciones por proyecto presentado a la OPI, antes de obtener su declaratoria de viabilidad

PROGRAMACION DE LA META

34


FORMATO N" 1A

78,11020

60,000.00

45,000.00

42,000.00

80,000.00

52,692.80

54,000.00

80,538.15

483,283.85

3.00 5,255,679.0088,441.00

1,074,625.0099,000.00

9.00

3.00

9.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00 3.00

0,00' 13.00, 9.00

1.00

.Acción 12.00N/C

EshJdio 1.00

EshJdio. 1.00

EshJdio 1.00

EshJdio 1.00

EshJdio 1.00

Estudio 1.00

EshJdio 1.00

Estudio 1.00

EshJdio 1.00

Estudios 22.00

Estudios 31.00

lJEFINlCIÓNDB. INIJCADOR

Elaboracíón deEstudio

Elaboración deEshJdio

Elaboración deEstudio





Elaboración deEshJdio



.' ",..~

h:':f Ij~¡¥'~Í"s~I¡¡:~';,:'ré'}£!;3S]'"'!~~-,11t.l;;}TIVfDAd .C,,, ..•...

I:r~- ;';;~~ (ECT S. '.'

l;;"!i I~k..' .'~;'~':::;:.!'GERENCIA DE PROYECTOSACTIVIDAD ESTUDIOS Y RNANCIAMIENTO DE INVERSIONES

Gastos operati\oOsyde monitoreo de los PIPsMobiliario y equipo de la GerenciaConsultorías para elaboración de PIPs a nivel de Perfil Año 201

1 Proyecto de 1mplementación de CiClovías Utilitarias enUniversidedes Lima Metropolitana.

2 Parqueadores de Bicicletas en Insütudones en el Centro de Lima.

6 Asfaltado de pistas yveredas Jr. Ramón Cárcamo yJr.Huancavelica Cuadra 17.

7 Mejoramiento del Entorno Urbano en la Calle Talara.

PROGRAMACiÓN DE MET /$ DE ACTIVIDADES YIO PROYECTOS - AÑo FISCAL 2013PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

ENTIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES -INVERMETPROGRAMACION DE MET/$ DE ACTMDADES YIO PROYECTOS

3 Parqueadores de Bicicletas en espacios públicos en el Centro deUrna.

4 Mejoramiento de pistas yveredas Jr. Su llana y Jr Santiagolavara - Chacra Rios - Cercado de Lima.

S Construcción ytoAejoramiento de Parques en el Cercado de Lima.

8 Mejoramiento e Instalación de los servicios turísticos públicos de

'\

la Ruta Turística descubriendo Barranco.Programación de Presupuesto Participativo Año 2013 paraelaboración de estudios a nivel de perfil

9 Mejoramiento de los servicios de recreación yesparcimiento en~ 1'.. los Parques correspondientes a las casa vecInales en el DIstrito

~ ~ 0' l' '''", del Cercado - lima -lima

«~ Pro~ctos vanos

- '\l~~ •e 'J - '" = ~ "~~'-':I" I TOTAL ACTIVIDAD~ .'

J 1':)(-d, Actividad Transferencia Financiera a Gobiernos Locales

En esta Actividad se ha previsto la suma de SI. 184'650,220, es decir el90,70% del Presupuesto total de Apertura de Invermet 5, para el año fiscal2013 se ha previsto 12 acciones, cuyo detalle se muestran en los FormatosNos, 1 y 1 A,

5 Monto previsto para el cumplimiento del Acuerdo de Concejo N° 168 de la MML, los Acuerdos delComité Directivo del Invermet Nos: 788/3.1 y 790/3,1 Yfinalmente el Acuerdo de Concejo N° 066 de laMML,

35


FORMATO N" 1PROGRAMACiÓN DE METAS DE ACTIVIDADES YIO PROYECTOS - AÑO FISCAL 2013

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI¡ENTIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES -INVERMET

¡UNIDAD ORGANICA: OFICINA DEASESORlA JUR.IDICA y OFICINA DE ADMINISTRACION y FINANZAS

MARCO ESTRATEGICO:. .... . . .. . .

.. .. ' . ... , .. .

Objetivo Estratégico General: Proporcionar oportunamente los recursos a la MML para contribuir al financiamiento del Plan deInversiones Metropolitanas

Objetivo estratégico Específico: Garantizar el financiamiento de las inversiones de Lima MetropolitanaNombre del Indicador: Porcentaje de recursos transferidosPROGRAMACION DE LAMETA . . '.

..... .,

META FISICA

Unidad deCantidad

MedidaMeta I Trim. 11Trim. 111Trim. IV Trim.

AnualAcción 1.0 1.0 0.0 0,0 0,0

..

TOTAL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0.

MARCO PRESUPUEST AL .... ... ... - .....

Categoría Presupuestal : 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en ProductosProductos I Proyectos 3.999999 Sin ProductoActividad : 5.002350 Transferencia Financiera a Gobiernos LocalesFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingenciaDi..,,;siónFuncional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y ApoyoFinalidad 01451 Transferencia de Recursos a EntidadesUnidad de Medida 001 AcciónCantidad : '12.00

Presupuesto Anual SI. 184,650,220Recursos

Donaciones yFuentes de Financiamiento GENERICA DEL GASTO TOTAL Directament Tra nste re ncie

Recaudadosas

2.4 Donaciones y Transferencias 184.650.220 1.160.270 183,489,950

TOTAL 184,650,220 1,160,270 183,489,950.

PROGRAMACiÓN DE METAS DE ACTIVIDADES YIO PROYECTOSPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI


¡PROGRAMACION DE METAS DE ACTIV.IDADESYIO PROYECTOS

FORMATO W1AAÑo FISCAL 2013


VI. PROGRAMACiÓN DE METAS PRESUPUESTARIAS EN ELPRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INVERMET - AÑO FISCAL 2013

La programación de las metas presupuestarias por Actividades y Proyectos en elPresupuesto Institucional de Apertura - PIA para el Año Fiscal 2013 fue remitido ala Dirección General del Presupuesto Público del MEF, mediante Oficio N° 542-2011/SGP con fecha 06.10.2011, de acuerdo a las Metas Presupuestarias quemuestran en el cuadro siguiente.

CUADRO N° 08PROGRAMACiÓN DE ACTIVIDADES CONSIDERADOS

EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INVERMET AÑO 2013

• Formato N° 01A Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2013- Presupuesto de Ingresos a Nivel de Partidas del Ingreso por Fuentes deFinanciamiento.

247.00 56.00 72.00 63.00 56.001,111.00 331.00 292.00 218.00 270.0028.00 3.00 6.00 11.00 8.00

100 0.00 0.00156.00 156.00 156.000.00 13.00 9.003.00 3.00 3.00

AcciónAcciónAcción

193,092,472124,002 Acción

2,974,130 Supervisión5,344,120 Estudios

184,650,220 Acción203,578,990 .- '~.,"i'"

• Formato N° 02A Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2013- Presupuesto de Egresos a Nivel de Proyecto, Actividades, Generica delGasto y Fuentes de Financiamiento.

ANEXO

'if'~~:~6ES~~~:ST%, .

~¡fi!;11~tglv¡b~~sl:¡~fiiACCIONESCENTRAlES

5000001 Planeamiento y Presupuesto5000003 Gestión Administrativa5000006 Supervisión y Control

ASIGNACIONESPRESUPUESTALESQUENO RESULTANENPRODUCTOS2001707 Liquidación de Obras

5001222 Supervisión de Contratos lnv. Pivada - MML5002340 Estudios yRnanciamiento de Inversiones5002350 Transferencia Financiera a Gobiernos Locales

37

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad~"Lima: Ciudad con Memoria, Constructora de Paz y Justicia"

Municipalidad Metropolitanade Lima

INFORME N° 249 -2012-INVERMET-OPP

IN V E R M ET 1f'UNOO METROPOU1ANODE INVERSIONES

INVEIX1\1ETSECRETARIA GENERAL

Reg. N° ........................................•.....

A

DE

ASUNTO

REFER.

FECHA

CPC.ITALO FERNANDEZ NECIOSUPSecretario General Permanente

CPC. GINA GIOVANNA GONZALO VALERJefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Aprobación .al Proyecto del Plan Operativo Institucional deInvermet para el Año Fiscal 2013

Informe N° 753-2013-0PP/APP


Tengo a bien dirigirme a usted con relación al asunto indicado, cumplo con informarlelo siguiente:

1. ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 22.12.2011 se aprobó mediante Resolución N° 152-2011-SGP laDirectiva W 003-2011-SGP - Normas y procedimientos para la formulación,aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación y reformulación del PlanOperativo.

1.2. Con fecha 15.12.2012 se publicó el Decreto Supremo W 256-2012-EF, deaprobación del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el AñoFiscal 2013 de los Organismos Públicos descentralizados y Empresas de losGobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

1.3. Con fecha 27.12.2013 mediante Oficio Circular W 038-2012-EF/50.07, laDirección General del Presupuesto Público del MEF remite el Reporte Oficial"Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2013" del Invermet.

1.4. Con fecha 27.12.2013, el Área de Planeamiento y Presupuesto presenta elInforme W 753-2013-0PP/APP, para la aprobación del Plan OperativoInstitucional - POI año 2013.

11. ANALlSIS y COMENTARIOS

Teniendo en consideración lo establecido en el numeral 71.3 del Artículo 71° de laLey W 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que señala quelos Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que seesperan alcanzar para cada Año Fiscal y constituyen instrumentos administrativosque contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareasnecesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo,así como la oportunidad de su ejecución a nivel de cada dependencia orgánica.


~Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"~Lima; Ciudad con Memoria, Constructora de Paz y Justicia"

Municipalidad Metropolitanade Lima INVERMET I [f€~~~~:fSl~ES

En ese sentido, se presenta el Plan Operativo Institucional - POI para el año 2013de acuerdo a los Objetivos Estratégicos Generales y según la CategoríaPresupuestal que se muestra en el cuadro siguiente.

CUADRO N° 01RESUMEN DE LAS METAS FISICAS POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES

'.' ._. . META RSICA

CATEGORIA PRESUPUEST AL P'IA.. ,.:;¡~.: CANTIDAD

UNIDAD ..".,T. - -~. -- RESPON •PROYECTO. 2013 DE MEiA 1"

.:. CRONOGRAMA TRIMESTRAL.SABLES .

AcnVIDADES ...... :. .-.-. MEDIDA ANUALI .11 111 IV

'. .. TRlM TRlM TRlM TRlM ..

ACCIONES CENTRALES 10,486,5185000001 Planeamiento yPresupuesto 3,381,772 Acción 1 247.00 1 56.00 1 72.00 1 63.00 T 56.00 OPP

5000003 Gestión Administratiw 6,847,993 Acción 11,111.001 331.001 292.001 218.001 270.00 SGP,OAJ,OAF

5000006 Supervisión y Control 256,753 Acción 1 28.00.1 3.00 1 6.00 1 11.00 1 8.00 OCI

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 193.092,4722001707 Liquidación de Obras . 124,002 Acción 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 OAJYOAF

5001222 Supervisión de Contratos Inv.Piwda - fvNl 2,974,130 Supervisión 624.00 156.00 156.00 156.00 156.00~ Acción 460.00 115.00 115.00 115.00 115.00 GSC

5002340 Estudios yFinanciamiento de In'versiones5,344,120 Estudios 31.00 0.00 13.00 9.00 9.00~ Acción 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 GP

5002350 Transferencia Financiera a Gobiernos Locales 184,650,220 Acción 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00. TOTAL INVERMET' ' .. ". 203,578,990 .

Marco Presupuestario Año 2013

Para el desarrollo de las Actividades de cada una de las Unidades Orgánicas,cuenta con el Presupuesto de Ingresos a percibir como se refleja en el cuadrosiguiente, y para la ejecución de Gastos cuenta con el Presupuesto de Egresosque se muestra en el Cuadro N° 03.

1 I INGRESOS PRESUPUESTARIOS 184,746,795 2,767,256

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINlST. 960,016 o1.3.1 IVenta de Bienes 3,400

IVenta de Bases para LP, CP 3,400

1.3.2 IDerechos y Tasas AdministrativasIEstacionarriento de vehículos

1.3.3 IVenta de Servicios 1,039,800 83,184 956,616

j Ingreso por Alquileres 1,039,800 83,184 956,616

1.4 IDONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1m puestos de190,366,651 199,445,598 15,955,648 183,489,950

Alcabala)

1.4.1 1 [»naciones y Transferencias Corrientes (Ernidad) 12,534,348 15,955,648 15955648

1.4.2 1 [»naciones de capital (Transf. Fmancieras para rvIvl.) 177,832,303 183,489,950 183,489,950

1.5 IOTROS INGRESOS 1,841,938 3,089,896 25,811 296,829 2,767,256

1.5.1 ¡Rentas de la A"opiedad (Intereses Bancarios) 96,000 321,440 25,715 295,725

1.5.2 M1ltas y Sanciones I\b Tributarias 3,600 1,200 96 1,104

1.5.5 ¡Ingresos Diversos 1,742,338 2,767,256 O O 2,767,256

IOtros Ingresos Diversos (GSC) 1,742,338 2,767,256 2,767,256

TOTAL INGRESOS lNVERMET 193,178,448 203,57!\,990 16,064,939 184,746,795 2;767,256

Dirección; Jr. Cusca 286, 2do y 3er piso - Cercado de LimaCentral: 428-2233

ftAño de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidadft

"Urna: Ciudad con Memoria, Constructora de Paz y Justiciaft

Municipalidad Metropolitanade Lima IN.VERMET I FONDOMHAOPOLITANO

DE INVERSIONES

.. :1iir.

8.85%2.15%

6.64%

0.06%

0.39%

184,650,220.00184,650,220.00

•....203,578,~90.00 1, '1()().OO%.I

2,357,100.00 15,656,902.00 18,014,002.004,377,949.00 4,377,949.00

2,357,100.00 11,157,673.00 13,514,773.00

121,280.00 121,280.00

298,746.00 790,766.00

492,020.00 298,746.00 790,766.00

~~.2,849,120.00~~L15,955,648.00 ~,18,8il4;768.00

'.~~:"~~,;:.';.;;;~.1¡;¡¡' ,

TRANSFERENCIA'FINANCIERAA LA MM L.

Adquisición de Activos No Rnancieros

GAS~OS DE INV~ ETI'W) '~f~i;'i",:;;;;;y"'~t~~#GASTOS DE CORRIENTES

Personal y Obligaciones Sociales

Bienes y Servicios

Otros Gastos

GASTOS DE CAPITAL


TOTAL" GASTQSDE INVERM

LIQUIDACiÓN DE OBRAS (Se nt.JudiCiales)

GASTOS DE CAPITAL


CUADRO N° 03PRESUPUESTO DE EGRESOS - AÑO FISCAL 2013

En nuevos soles;'~i~PRESUPUESTO. DE EGRESOS ANO 2013

>.Recursos.';,'

,~:~DiréctarnP',:i¡it'Recau(I~d;'!'

ITOT,/Üt'.:GASTOS I:>E:LA ENTIDAD'

(*) Incluye Supervis ión de Contratos

La programación contenida en el Plan Operativo Institucional para el año 2013 decada una de las Actividades y Proyectos se encuentra detallada en los FormatosNos: 1 y 1 A correspondientes a cada Unidad Orgánica en el documento del POI.

111. CONCLUSiÓN

Para el cumplimiento de su Misión del Fondo Metropolitano de Inversiones -Invermet, como Organismo Público Descentralizado de la MML, el POI es uninstrumento de orientación y consulta de la gestión administrativa y operativa paratodas las dependencias de la Entidad, para brindar servicios eficientes con unamejora continua optimizando los recursos con calidad, eficiencia, eficacia,economía y desempeño, para contribuir con sus acciones a que la MunicipalidadMetropolitana de Lima cumpla con sus objetivos de Gobierno Municipal, sepresenta el quehacer de la entidad según el siguiente resumen:

r-" :."'00./: ._.;1.,;<:'. ,'~{,

Dirección: Jr. Cusco 286, 2do y 3er piso - Cercado de LimaCentral,428.2233

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad""lima: Ciudad con Memoria, Constructora de Paz y Justicia"

Municipalidad Metropolitanade Lima

AcciónEstudios

SupervisiónAetividade

IN.VE R M ET.¡ FONDO METROPOLf1:'NODE INVERSIONES

203,578,990

Por lo antes expuesto, pongo a consideración de su despacho, el Proyecto delPlan Operativo Institucional del INVERMET y el proyecto de Resolución para suvisación y su aprobación por el Comité Directivo de INVERMET de acuerdo a suconformidad respectiva.

PROPUESTA DE ACUERDO:

1. "Aprobar el Plan Operativo Institucional - POI para el Año Fiscal 2013 delFondo Metropolitano de Inversiones - Invermet, por la suma de 5/.203"578,990, Nuevos Soles, y por la realización de 2,526 actividades (quecomprenden acciones, estudios y supervisión de contratos).

2. Encargar a la Oficina de Planificación y Presupuesto, publicar el POI en laPágina Web de la entidad y su difusión a los órganos de la entidad.

Sin otro particular quedo a su disposición para cualquier aclaración o ampliación alos términos del presente informe que tenga a bien formular.

Atentamente,

• MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMAO Fondo MetroPolitan,O de Inv rsiones INVERMET

GGGV/OPPEAQT/APP


"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad""lima: Ciudad con Memoria, Constructora de Paz y Justicia"

Municipalidad Metropolitanade Lima I.NVERMET I FONOOMETROPOUMNO

DE INVERSIONES

A

DE

ASUNTO

REF.

FECHA

CPC. GINA GIOVANNA GONZALO VALERJefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Econ. ENMA A. QUINTANILLA TUEROSEspecialista del Área de Planeamiento y Presupuesto

Aprobación del Proyecto del Plan Operativo Institucional -POI del Invermet

Directiva N° 003-2011-SGP - Normas y procedimientos para laformulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación yreformulación del Plan Operativo


Es grato dirigirme a usted con el propósito manifestarle, que para la formulación delproyecto del Plan Operativo Institucional - POI del Fondo Metropolitano deI[wersiones - Invermet para el Año Fiscal 2013, en el marco de la Directiva de lareferencia, aprobado mediante Resolución N° 152-2011-SGP de fecha 22.12.2011;se ha tomado de base la información proporcionada por las Unidades Orgánicas dela Entidad; así como el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA del Invermet.

1. BASE LEGAL

1.1 Decreto Ley N° 22830, Ley de creación del Fondo Metropolitano deInversiones -INVERMET y sus modificatorias, ampliatorias y conexas.

1.2 Acuerdo de Concejo N° 083, Reglamento del Fondo Metropolitano deInversiones -INVERMET.

1.3 TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública, aprobado por D.S. W 043-2003-PCM.

1.4 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público ysus modificatorias.

1.5 Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, modificadapor la Ley N° 27958.

1.6 Ley N° 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, susmodificatorias de su nuevo Reglamento y Directivas correspondientes.

1.7 Ley W 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, susmodificatorias y su Reglamento aprobado con D.S. W 033-2005-PCM.

1.8 Decreto Legislativo 1017, Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado ysu Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF.Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal2013.Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, que aprueba lasNormas de Control Interno.

1.11 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado.1.12 Decreto Supremo W 256-2011-EF, aprueban el Presupuesto Consolidado

de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2013 de los Organismos Públicos


~Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"~Lima: Ciudad con Memoria, Constructora de Paz y Justician

Municipalidad Metropolitanade Lima INVE R M ET...I FONDO METROPOulANO

DE INVERSIONES

Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y GobiernosLocales.

11. ANALlSIS y COMENTARIOS

Para la aprobación del Plan Operativo Institucional - POI del Invermet, se hatomado en cuenta lo establecido en el numeral 71.3 del Artículo 710 de la Ley W28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que señala que losPlanes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que seesperan alcanzar para cada Año Fiscal y constituyen instrumentos administrativosque contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareasnecesarias para cumplir las Metas Presupuestarias estableoidas para dichoperiodo, así como la oportunidad de su ejecución a nivel de cada dependenciaorgánica.

El Plan Operativo Institucional - POI para el año 2013 de acuerdo a los ObjetivosEstratégicos Generales y según la Categoría Presupuestal muestra las líneas deacción que la entidad desarrollará durante el año 2013, a fin de dar cumplimientolas funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones - ROFy en el Manual de Organización y Funciones - MOF y en el marco de las normaslegales vigentes, por lo que corresponde a cada uno de las Unidades Orgánicasdel Invermet el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en laprogramación de sus actividades y proyectos siguientes:

CUADRO N" 01RESUMEN DE LAS METAS FISICAS POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES

5002340 Estudios yFinanciamiento de Inversiones

OAJ YOAF

GSC

GP

OPP

SGP,OAJ.OAF

OCI

193.092,472124,002 Acción

2,974,130 Super.1siónAcción

5,344,120 EstudiosAcciónAcción

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2001707 Liquidación de Obras

5001222 Supe~sión de Contratos Inv.Pivada. rvtvtL..

Marco Presupuestario Año 2013

Para el desarrollo de las Actividades de cada una de las Unidades Orgánicas,;S,#:~NTOy~ cuenta con el Presupuesto de Ingresos a percibir como se muestra en el Cuadro

~

:1 foAni) W02.~.t>. ..lj Para la ejecuclon de Gastos cuenta con el Presupuesto de Egresos que se

- 11 n 41'muestra en el Cuadro W 03.

Dirección: Jr. Cusco 286, 2do y 3er piso. Cercado de LimaCentral: 428-2233

-Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad--Lima: Ciudad con Memoria, Constructora de Paz y Justicia"

Municipalidad Metropolitanade Lima INVERM' E'T'¡ FONDOMETROPOLfTANO

DE INVERSIONES

2,767,2562;767,:!56

3,400956,616

183,489,950

295,7251,104

25,715

96

"16,064,939

",8%::~~";:':":"i,",:'INVERMET

29683,184

15955648

3,696

1,039,80015,955,648

183,489,950

321,4401,200

2,767,256:!03,578~990' "

CUADRO W02PRESUPUESTO DE INGRESOS - AÑO FISCAL 2013

En nuevos soles

Venta de Bases para L.P, CPIngreso por AlquileresDonaciones y Transferencias Corrientes (Entidad)Donaciones de Capital (Transf. Financieras paraMMLRentas de la Propiedad (Intereses Bancarios)Multas y Sanciones No TributariasOtros Ingresos Diversos (GSC)

8.85%2.15%6.64%0.06%

0.39%

'0.06%,,1.24,002,00124,002.00124,002.00

DonaCiones ". - -~

(:~"Recursos¡"j"i'í:)i;'~j:£t1riJ';';R~~~iJ'd~d.j

:;¡:¡:,'124,!l02.00124,002.00124,002.00

CUADRO N° 03PRESUPUESTO DE EGGRESOS - AÑO FISCAL 2013

En nuevos solesPRESUPUESTO'"DEEGRESOSANO:!013

TRANSFERENClA F1NANCIERA'A LA 'NIMAdquisición de Activos No Rnancieros

LIQl,JIDACIÓN DEOBRAS (Sent.JudicialesHGASTOS DECAPITALAdquisición de Activos No Rnancieros

GA.sTO~,DE IN\iERMET~('~»),~~~~~l~.GASTOS DECORRIENTES 2,357,100.00 15,656,902.00 18,014,002.00Personal y Obligaciones Sociales 4,377,949.00 4,377,949.00Bienes y Servicios 2,357,100.00 11,157,673.00 13,514,773.00Otros Gastos 121,280.00 121,280.00

GASTOS DECAPITAL 492,020.00 298,746.00 790,766.00Adquisición de Activos No Rnancieros 492,020.00 298,746.00 790,766.00

TOTALGASTOSDE INVERMET~¿'J;~F'i'~i~<'¡~ ~2,849;120:00 ~15,955,64ll.0() "'=;,18,804,768:00(9.24%'"

>1;160/.170.00 '183,489,950.00': ::)B4,650,22();001,160,270.00 183,489,950.00 184,650,220.00

I :rOTAL GASTOS DELA ENTIDAD' ,",,' m "1, 4;133,392,00 l' '199,445,598.091 ::203,,578',990.001 :',100:00%

t7j~:;~')In::::;:::::::n~::::~ida en el Plan Operativo Institucional para el año 2013 de~:L~l cada una de las Actividades y Proyectos se encuentra detallada en los Formatos'Q1. • Nos: 1 y 1 A correspondientes a cada Unidad Orgánica en el documento del POI.

111. CONCLUSiÓN

El documento del Plan Operativo Institucional 2013, contiene la Visión y Misión dela Entidad, los Objetivos Estratégicos y Lineamientos de Política Institucional, lasfunciones principales de los órganos integrantes del Invermet y su respectivaProgramación de Actividades y metas, y el Marco Presupuestario correspondiente


"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad""Lima: Ciudad con Memoria, Constructora de Paz y Justicia-

Municipalidad Metropolitanade Lima INVER. MET.I.....I FONDQM£rRO?OLJ1ANO

DE INVERSIONES

las mismas que serán ejecutadas y evaluadas por los respectivos órganos,durante el Año Fiscal 2013.

Para el cumplimiento de su Misión del Fondo Metropolitano de Inversiones -Invermet, como Organismo Público Descentralizado de la MML, el POI es uninstrumento de orientación y consulta de la gestión administrativa y operativa paratodas las dependencias de la Entidad, para brindar servicios eficientes con unamejora continua optimizando los recursos con calidad, eficiencia, eficacia,economía y desempeño, para contribuir con sus acciones a que la MunicipalidadMetropolitana de Lima cumpla con sus objetivos de Gobierno Municipal.

Se recomienda presentar a la Alta Dirección para la aprobación del Plan OperativoInstitucional - POI que contiene la programación de las actividades a desarrollarpor cada una de las Unidades Orgánicas de Invermet, según el siguienteresumen.

AcciónEstudios

Supei"\1siónActividade

203,578,990

Por lo antes señalado, pongo a disposición de su Jefatura, ¡Jara su revisión,visa ción y su posterior aprobación por la Alta Dirección de Invermet.

Atentamente,~ MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE L1ry1A~~ Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

......¡"':E~üEiiOS.Area de Planeamiento Y Presupuesto

GGGV/OPPEAQT/APP


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