Excel Final Juego de Bolsa

8/18/2019 Excel Final Juego de Bolsa

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BALANCE GENERAL

Activo Scotiab

2015

DISPONIBLE 14,257,49Caja 1,056,934

Bancos y Corresponsales 8,764,184

Canje 46,682

Otros 4,389,698

!ONDOS IN"E#BAN$A#IOS %

IN&E#SIONES NE"AS DE P#O&ISIONES 4,745,'77Inversiones a Valor a!ona"le con Ca#"ios en es$lta%os 1,537,337

Inversiones &isponi"les para la Venta 2,108,397

Inversiones a Venci#iento '

Inversiones en ($"si%iarias, )socia%as y *e+ocios Conj$ntos 1,099,943

Inversiones en Co##o%ities '

rovisiones '

$#(DI"OS NE"OS DE P#O&ISIONES ) DE IN*#ESOS NO DE&EN* +5,474,+1

&iente- +5,'+,914C$entas Corrientes 149,923

-arjetas %e Cr.%ito 1,805,921

&esc$entos 604,689

/actorin+ 520,268

r.sta#os 18,592,150

)rren%a#iento /inanciero 3,705,385

ipotecarios para Vivien%a 5,585,844

Co#ercio terior 4,144,155

Cr.%itos por i$i%ar '

Otros 530,579

#e.inancia/o- #ee-trctra/o- 20',071Atra-a/o- 1,0'9,1'0

Venci%os 702,795

n Co"ran!a $%icial 366,365

Provi-ione- 1,414,+0'3Intere-e- $oi-ione- no Devena/o- 25,4593



$EN"AS PO# $OB#A# NE"AS DE P#O&ISIONES 1,107,929

#ENDI6IEN"OS PO# $OB#A# 225,202&isponi"le 294

/on%os Inter"ancarios '

Inversiones '

Cr.%itos 224,908

C$entas por Co"rar '

+0,5+7

IN6EBLES, 6OBILIA#IO ) EIPO NE"O +72,919

O"#OS A$"I&OS 44,507

"O"AL A$"I&O 57,05,'49

PasivoScotiabank Perú

2015

OBLI*A$IONES $ON EL P8BLI$O ++,141,++5

De:-ito- a ;a &i-ta ,7+',75'De:-ito- /e A<orro 7,215,++4De:-ito- a P;a=o 1+,10+,'94

Certiica%os Bancarios y %e &epsitos 13,573

C$entas a la!o 11,969,520

C-( 1,119,859

Otros 742

De:-ito- #e-trini/o- 1,1,29'

Otra- Ob;iacione- 2,97,254) la vista 2,004,859

elaciona%as con Inversiones 892,395

90,+2

&epsitos a la Vista 128,553

BIENES #EALI>ABLES, #E$IBIDOS EN PA*O ) AD?DI$ADOSNE"OS

DEP@SI"OS DEL SIS"E6A !INAN$IE#O ) O#*ANIS6OSIN"E#NA$IONALES



&epsitos %e )orro 145,860

&epsitos a la!o 616,418

!ONDOS IN"E#BAN$A#IOS +9',45

ADEDOS ) OBLI*A$IONES !INAN$IE#AS 12,1+7,+5'

Instit$ciones %el a:s 4,535,468

Instit$ciones %el terior y Or+anis#os Internacionales 7,601,888

OBLI*A$IONES EN $I#$LA$I@N NO SBO#DINADAS 925,259Bonos %e )rren%a#iento /inanciero '

Instr$#entos ipotecarios '

Otros Instr$#entos %e &e$%a 925,259

$EN"AS PO# PA*A# 51,25

IN"E#ESES ) O"#OS *AS"OS PO# PA*A# 20',029O"li+aciones con el ;"lico 77,291

&epsitos %el (iste#a /inanciero y Or+anis#os Internacionales 9,156

/on%os Inter"ancarios 11

)%e$%os y O"li+aciones /inancieras 104,047

O"li+aciones en Circ$lacin no ($"or%ina%as 15,524

C$entas por a+ar '

O"#OS PASI&OS +42,011

P#O&ISIONES +20,51'Cr.%itos In%irectos 82,786

Otras rovisiones 237,730

1,90',40

"O"AL PASI&O 50,75,4'0

PA"#I6ONIO ',27+,19Capital (ocial 4,156,666

Capital )%icional 368,513

eservas 742,398

)j$stes al atri#onio <9,891=

es$lta%os )c$#$la%os 173

es$lta%o *eto %el jercicio 1,015,330

"O"AL PASI&O ) PA"#I6ONIO 57,05,'49

OBLI*A$IONES EN $I#$LA$I@N SBO#DINADAS 1



$ON"IN*EN"ES 47,542,24')vales, Cartas /ian!a, Cartas %e Cr.%ito y )ceptaciones Bancarias 9,543,345

:neas %e Cr.%ito no >tili!a%as y Cr.%itos Conce%i%os no &ese#"ol 18,464,098

Instr$#entos /inancieros &eriva%os 19,534,252

Otras C$entas Contin+entes 551



nk Perú2014

10,05,57+1,208,840

7,489,452

51,020

1,309,261

20,000

2,7'9,970288,278

1,468,285

'

1,013,407

'

'

2,917,50229,09',725

94,341

927,466

405,544

391,369

14,621,014

3,793,809

4,786,154

3,620,919

'

456,108

155,4+17+1,1''458,278

272,888

1,044,007321,1+3



1,005,79+

1+,52208

2

'

183,371

'

9,'40

+95,99'

'44,+9

44,005,444

2',401,225

,+1',7'2',175,'52,2,+57

12,287

7,658,748

965,802

191,521

97+,479

2,10',97'1,900,864

206,112

+2',7'9

134,682



30,608

161,480

'0,000

,15+,420

1,747,383

6,406,036

+1,99''

'

831,996

5+1,110

92,51050,608

940

6

27,696

13,261

'

457,+5+

275,+063,005

212,375

1,19',9+

+,+2',701

5,'7,7423,683,040

368,565

646,777

25,629

0

954,732

44,005,444



44,++,1097,854,662

17,223,248

19,754,655

545



ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS

2015

IN*#ESOS !INAN$IE#OS +,54+,27+

&isponi"le 11,751

/on%os Inter"ancarios 4,193

Inversiones 67,612

Cr.%itos &irectos 2,792,213

?anancias por Valori!acin %e Inversiones 95,360

?anancias por Inversiones en ($"si%iarias, )socia%as y *e+ocios Conj$ntos 243,537

&ierencia %e Ca#"io 75,146

?anancias en ro%$ctos /inancieros &eriva%os 225,031

Otros 28,430

*AS"OS !INAN$IE#OS 7',74

O"li+aciones con el ;"lico 291,564

&epsitos %el (iste#a /inanciero y Or+anis#os /inancieros Internacionales 12,688

/on%os Inter"ancarios 3,108

)%e$%os y O"li+aciones /inancieras 288,545

O"li+aciones en Circ$lacin no ($"or%ina%as 52,835

O"li+aciones en Circ$lacin ($"or%ina%as 82,511

.r%i%a por Valori!acin %e Inversiones '

.r%i%as por Inversiones en ($"si%iarias, )socia%as y *e+ocios Conj$ntos '

ri#as al /on%o %e (e+$ro %e &epsitos 32,589

&ierencia %e Ca#"io '

.r%i%as en ro%$ctos /inancieros &eriva%os '

Otros 5,033

6A#*EN !INAN$IE#O B#"O 2,774,400

P#O&ISIONES PA#A $#(DI"OS DI#E$"OS '5,41'

6A#*EN !INAN$IE#O NE"O 2,0,9+

IN*#ESOS PO# SE#&I$IOS !INAN$IE#OS '4,79

C$entas por Co"rar 10

Cr.%itos In%irectos 94,808

/i%eico#isos y Co#isiones %e Conian!a 10,872

In+resos &iversos 579,189



*AS"OS PO# SE#&I$IOS !INAN$IE#OS 9',24'

C$entas por a+ar '

Cr.%itos In%irectos 599

/i%eico#isos y Co#isiones %e Conian!a 124

?astos &iversos 95,523

"ILIDAD P(#DIDA3 PO# &EN"A DE $A#"E#A 21,975

6A#*EN OPE#A$IONAL 2,'99,591

*AS"OS AD6INIS"#A"I&OS 1,221,2''

ersonal 625,074

&irectorio 849

(ervicios eci"i%os %e -erceros 523,549

I#p$estos y Contri"$ciones 71,793

6A#*EN OPE#A$IONAL NE"O 1,47,+25

P#O&ISIONES, DEP#E$IA$I@N ) A6O#"I>A$I@N 112,92

rovisones para Cr.%itos In%irectos 17,333

rovisiones por .r%i%a por &eterioro %e Inversiones '

rovisiones para Inco"ra"ili%a% %e C$entas por Co"rar 17,401

rovisiones para Bienes eali!a"les, eci"i%os en a+o y )%j$%ica%os 7,489

Otras rovisiones 5,893

&epreciacin 53,782

)#orti!acin 11,031

O"#OS IN*#ESOS ) *AS"OS

#ESL"ADO AN"ES DE I6PES"O A LA #EN"A 1,+'5,404

I@>(-O ) ) *-) 350,074

#ESL"ADO NE"O DEL E?E#$I$IO 1,015,++0

RATIOS 20



LIQUIDEZ

CAPITAL NETO

GESTION

ROTACION DE ACTIVOS 0.

SOLENCIA

ENDEUDAMIENTO 0.

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 0.RENDI"IENTO

ROA

ROE

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

DEUDA

RAZON DE DEUDA 0.

CAPACIDAD PAGO INTERES 7.



201#

2,+',7'1

8,362

5,287

45,704

2,315,155

41,213

169,653

224,742

'

26,645

575,5+0

239,726

4,521

2,800

142,475

50,983

52,585

'

'

27,974

'

33,351

21,114

2,2'1,2+0

4'7,5+

1,79+,'9+

'09,70'

4

79,592

8,734

521,376



'9,+99

'

946

108

68,345

2,++4,000

1,051,210

531,723

479

458,285

60,723

1,22,790

79,450

7,896

'

8,191

1,354

246

51,640

10,123

,+9

1,291,7+

337,007

954,7+2

15 201#



(18,883,837) (16,3#2,653)

62 0.06#

!0 0.871

83 0.7!7

0.02 0.02

0.2# 0.26

0.16 0.17

! 0.87

8 0.86



3/30/2012 #1.25 "A$.4/30/2012 42.4

5/30/2012 38.1

6/30/2012 38

7/30/2012 37.988/30/2012 37.27

9/30/2012 38.6

10/30/2012 38

11/30/2012 35.! "IN.

12/30/2012 36.6

1/30/2013 38.8 "A$.2/28/2013 37.4

3/30/2013 37.5

4/30/2013 35.3

5/30/2013 36.4

6/30/2013 35

7/30/2013 34.5

8/30/2013 34.5

9/30/2013 34.45

10/30/2013 31.5

11/30/2013 28.55 "IN.

12/30/2013 30.4

1/30/2014 31.25 "A$.2/28/2014 31.1

3/30/2014 28

4/30/2014 25.4

5/30/2014 23.98 "IN.6/30/2014 27.2

7/30/2014 29.9

8/30/2014 30.7

9/30/2014 30.6

10/30/2014 26.02

11/30/2014 24

12/30/2014 25.7

1/30/2015 24.5

2/28/2015 25.15 "A$.3/30/2015 24

4/30/2015 22.6

5/30/2015 23.6

6/30/2015 23.5

7/30/2015 24

8/30/2015 20.55

2

01

2

2

01

3

20

1

4

2

0

1

3/1/200

5

10

15

20

25

30

35

40

45

41.2

3/0

5

10

15

20

25

30



9/30/2015 20.75

10/30/2015 20 "IN.

11/30/2015 20 "IN.

12/30/2015 20.3

2016

1/30/2016 19.7

2/29/2016 23.9

3/30/2016 25

UEGO DE BOLSA3/21/2016 25.00

3/25/2016 25.00

4/1/2016 24.40

5

3/21/2016 3/22/2016 3/23/2016 3/24/2016 3/25/2016 3/26/2016 3/27/2024.00

24.20

24.40

24.60

24.80

25.00

25.20

25.00 25.00

UEGO DE BO



12 5/1/2012 7/1/2012 9/1/201211/1/2012 1/1/2013 3/1/2013 5/1/2013 7/1/2013 9/1/201311

#2.#

38.1 38 37.9837.27

38.638 35.9 36.6 38.8 37.4 37.5

35.3 36.435 34.5 34.5 34.45

3

GR

1/2015 5/1/2015 7/1/2015 9/1/2015 11/1/20

2422.6

23.6 23.5 24

20.55 20.75 20 2

GRA%ICA 1 A&O 2015'201



16 3/28/2016 3/29/2016 3/30/2016 3/31/2016 4/1/2016

24.40

SA



1/20131/1/2014 3/1/2014 5/1/2014 7/1/2014 9/1/201411/1/2014 1/1/2015 3/1/2015 5/1/201

.5

28.5530.4 31.2531.1

2825.4

23.98

27.229.9 30.7 30.6

26.0224

25.724.5 25.15

2422.6 23

%ICA DE 5 A&OS 2012' 2016

5 1/1/2016 3/1/2016

20.3 19.7

23.925



7/1/2015 9/1/201511/1/2015 1/1/2016 3/1/2016

.6 23.5 24

20.5520.7520 20

20.3

1!.723.9

25



E"PRESA

OLCAN

SAN ACINTO

ALICORPIDRANDINA

E"PRESAOLCAN

SAN ACINTOALICORPIDRANDINA

SCOTIABAN* PERU

SCOTIABAN* PERU



NE"NICO N- ACCIONES

OLCAAC1 1 22222.22SCOTIAC1 10.00 800.00

SNACIC1 10.00 6349.21

ALICORC1 1.00 3333.33

IDRA2C1 1 21276.5957446809

NE"NICO N- ACCIONESOLCAAC1 1 22222.22

SCOTIAC1 10.00 800.00

SNACIC1 10.00 6349.21

ALICORC1 1 3333.33

IDRA2C1 1 21276.59574

ALORNO"INAL

ALORNO"INAL



ALOR DE CO"PRA INERSION

0.90 20000.0025.00 20000.00

3.150 20000.00

6.00 20000.00

0.94 20000.00

100,000.00

3/21/2016 V

INERSION otizacion

0.!0 20000.00 0.90

25.00 20000.00 25.00

3.150 20000.00 3.30

6.00 20000.00 6

0.!# 19999.9999956 0.94

100,000.00

ALOR DECO"PRA



"#$%& !" 25'03'16 V

Variacion otizacion

20000.00 0.00( 0.90

20000.00 0.00( 24.40

20952.38 5( 3.30

20000.00 0.00( 6.03

20000.00 0.00( 0.93

100,!52.38 #.76

Valor total de

cotizacion por Emp



!"#$%& !" 01'04'16

Variacion otizacion

20000.00 0.00( 0.90

19520.00 '2.40( 24.50

20952.38 5( 3.30

20100.00 0.50( 6

19787.23 '1.06( 0.91

100,35!.61 1.80

Valor total de cotizacion

por Emp



V!"#$%& !" 08'04'16

Variacion otizacion

20000.00 0.00( 1.04

19600.00 '2.00( 26.50

20952.38 5( 3.40

20000.00 0.00( 6.65

19361.70 '3.19( 0.98

!!,!1#.08 '0.#3

Valor total de cotizacion

por Emp



V!"#$%& !" 15'04'16

Variacion

23111.11 15.56(

21200.00 6.00(

21587.30 8(

22166.67 10.83(

20851.06 4.26(

108,!16.1# ##.58

Valor total de cotizacion por

Emp

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