Evolució Llicències

3

40.350 39.510

37.604

35.261 35.785

32.821

28.524 27.473

26.100 26.449 25.764

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

ANY 2007 ANY 2008 ANY 2009 ANY 2010 ANY 2011 ANY 2012 ANY 2013 ANY 2014 ANY 2015 ANY 2016 ANY 2017

Total

Subvencions, Patrocini i Resultats

4

Balanç de Situació a 31/05/18

Fons maniobra (Actiu Corrent – Passiu corrent) a 31/05/18 : -803,3 K eur

5

Descripció

A C T I V O 2.985,4

A) ACTIU NO CORRENT 2.635,1

I. Immobilitzat intangible. 40,6

II. Immobilitzat material. 2.583,1

V. Inversions financeres a llarg termini. 11,4

B) ACTIU CORRENT 350,4

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar. 216,8

IV. Inversions en empreses del grup i associades a -0,0

VI. Periodificaciones a curt termini. 0,2

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents. 133,3

TOTAL ACTIU (A+B) 2.985,4

P A T R I M O N I NE T I P A S S I U 2.985,4

A) PATROMONIO NET -2.564,1

I .Capital 1.621,1

V Resultat d'exercicis anteriors -4.504,7

Resultat 319,5

B) PASSIU NO CORRENT 4.395,7

II. Deutes a llarg termini. 4.395,7

C) PASSIU CORRENT 1.153,9

III. Deutes a curt termini. 373,0

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar. 754,0

VI. Periodificaciones a curt termini. 26,9

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.985,4

Pèrdues i Guanys a 31/05/18

* Subvenció CCE 445 k Eur (anticipat via préstec 222 K amb UFEC) i 50 K Ajunt. BCN de difícil cobrament. 6

Dades en milers Real Pressupost Variació Pressupost

maig '18 maig '18 vs Pres. Anual

Ingressos 2.210,8 2.174,7 36,2 4.375,6

Llicències Federatives 938,1 943,6 -5,5 1.002,5

Canons 222,4 221,1 1,3 515,8

Activitats docents 452,1 421,1 31,0 916,1

Diversos 76,3 76,9 -0,7 170,6

Ingressos Gestió instal.lacions i competició 476,1 471,4 4,8 1.134,4

Subvencions Organismes Públics 5,0 5,0 534,8

Subvencions Entitats Privades 27,2 26,9 0,2 68,7

Imputació subvencions de capital 13,6 13,6 0,0 32,7

Despeses -1.871,4 -1.930,6 59,2 -4.347,5

Despeses de Personal. -873,7 -879,7 6,0 -2.132,3 Sous, salaris i assimilats. -654,1 -658,7 4,6 -1.596,8

Càrregues socials i altres -219,6 -221,1 1,4 -535,5

Altres despeses d'explotació. -831,3 -884,7 53,4 -1.816,4Serveis exteriors, compres i altres. -739,3 -782,5 43,2 -1.623,9

Altres despeses de gestió corrent. -91,9 -102,1 10,2 -192,5 Subvencio a Clubs i d'Altres -64,4 -71,4 7,0 -108,1 Dietes i Desplaçaments -17,7 -18,1 0,5 -44,1 Desp. Org. Acont. Esportius -9,9 -12,6 2,7 -40,2

Amortització de l'immobilitzat. -166,4 -166,2 -0,2 -398,9

RESULTAT D' EXPLOTACIO 339,4 244,1 95,4 28,1

RESULTAT FINANCER -19,9 -19,8 -0,1 -40,2

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 319,5 224,2 95,3 -12,1

Resultat instal.lacions

7

Dades en Eur acumulades a maig 2018

Ingressos 535.218

Despeses -534.088

Resultat Explotació 1.130

Ingressos 393.993

Despeses -427.938

Resultat Explotació -33.945

Vall d'Hebron

CIT Cornellà

Abonats instal.lacions

8

Vall d'Hebron

Gener Febrer Març Abril Maig

ABONATS 2017 899 955 955 958 978

ABONATS 2018 1.048 1.045 1.047 1.068 1.069

Personal 43 44 44 44 42

CIT Cornellà

Gener Febrer Març Abril Maig

ABONATS 2017 562 540 559 523 562

ABONATS 2018 538 527 532 563 533

Personal 38 38 38 38 37

Previsió Tresoreria

9

Dades en milers Eur mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

Saldo inicial Tresoreria 133,3 -187,9 -283,6 -579,3 -622,8 -734,7 -911,6

Cobraments clients 295,7 252,9 190,6 188,2 232,8 225,4 227,1

Subvencions i Patrocini 20,0 362,3 3,0 2,0 1,3 5,5 114,8

Salaris -119,4 -154,0 -104,7 -105,9 -116,7 -116,7 -119,2

Seguretat Social -43,5 -43,5 -39,1 -39,3 -39,8 -43,4 -43,5

Impostos (IVA,IRPF) -58,7 -57,9

Pagaments Deute aplaçada -18,4 -248,1 -18,1 -18,3 -26,0 -16,8 -225,8

Pagaments ordinaris -128,7 -206,7 -327,4 -70,1 -105,7 -231,0 -97,1

Pagaments ordinaris endarrerrits -326,9

Saldo final -187,9 -283,6 -579,3 -622,8 -734,7 -911,6 -1.055,2

Pagaments ordinaris endarrerrits

CREDITOR RFET -179,7

UNIFEDESPORT -59,9

LLOP GESTIÓ ESPORTIVA SL -16,1

AMANDA'S SERVEI GASTRONOMIA SL -15,1

INDEXO ENERGIA, S.L. -13,7

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA -9,7

GAS NATURAL -9,1

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPI -9,0

ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. -7,6

AIGÜES DE BARCELONA -7,1

Subtotal -326,9

Projecte Esportiu

Programes Esportius

Gestió Competició

Formació i Regulació

Professional

Tennis Inclusiu

Tennis Platja

Lliga Supertennis

Circuit Supertennis

Jornades Especials (Superjornades)

Tennis Escolar

Programa Recerca, Detecció i

Seguiment de Jugadors/es RDS

Centres de Referència FCT

Seguiment a competicions

Programa ARC

Alt Nivell

Centre de Tecnificació Cornellà

Escoles de Base

Tennis social

Competicions Amateurs

CONTINUïTAT

AMB ELS

PROGRAMES

JUVENILS DE

COMPETICIÓ

La nova junta està

treballant per donar

molta importància a la

base i al foment del

tennis per a totes les

edats. Per això està

creant nous programes

per aquests col·lectius

PROGRAMA ESPORTIU INDICADORS

PROGRAMA ARC - CCE ARC (92 jugadors/es) ALT NIVELL (14 jugadors/es)

CENTRES DE REFERÈNCIA 109 jugadors/es de 10 a 15 anys

PROGRAMA RDS 10 jornades 306 participants

TENNIS ESCOLAR LAIA JUGA AL TENNIS 43 jornades i 1596 alumnes

ACOMPANYAMENTS A COMPETICIONS 20 tornejos 180 jugadors/es

SUPERTENNIS 2 Superjornades Lliga Supertennis 2: 18 equips Trobades Supertennis: 15 jornades amb 952 part.

Clubs Seus CR

1. Alforja

2. CT Banyoles

3. Catalunya Tennis Resort

4. CIT Cornellà

5. CT D’Aro

6. GEiEG

7. La Caparrella

8. CT Mollet

9. CT Mora

10. CT Sabadell

11. CT Tarragona

12. CT Vic

Centres de Referència

Barcelonès i Baix

Llobregat

Girona

Lleida

Tarragona Vallès

Oriental i Occidental

Maresme

Osona

: 109

34

12

10 a 15 anys

Projecte Esportiu

Programes Esportius

Gestió Competició

Formació i Regulació

Professional

Tennis Inclusiu

Tennis Platja

Competició Categories Indicador 1 Indicador 2

Lliga Catalana 17-18:

Juvenil: 611 equips 5.991 participants

Sènior: 307 equips 4.505 participants

Camp. Catalunya equips 2017:

Juvenils i mixtes: 436 equips 5.599 participants

Absoluts i sèniors 271 equips 5.437 participants

Campionats de Catalunya

Individuals 2017:

Juvenils: 8 campionats 1.704 participants

Absoluts i sèniors: 5 campionats 499 participants

Cadira de rodes: 1 campionats 28 participants

Competicions individuals:

Totals: 682 campionats

67.000 partits

682 Competicions

34 Comarques

5 tipus de tornejos:

• Absoluts

• Juvenils

• Absoluts i Juvenils

• Equips

• Socials

Projecte Esportiu

Programes Esportius

Gestió Competició

Formació i Regulació

Professional

Tennis Inclusiu

Tennis Platja

CURSOS 2017 ALUMNES

7- Formació Oficial Nivell 1 108

1- Adaptació Instructor/es 53

1- Adaptació Directors/es 56

1- Curs Instructor/a 24

Total 10 cursos de formació 241

60% 12%

10%

18%

Nivell 1. Alumnes segons províncies

Barcelona Girona Lleida Tarragona

22%

78%

Nivell 1. Sexe alumnes

F M

Projecte Esportiu

Programes Esportius

Gestió Competició

Formació i Regulació

Professional

Tennis Inclusiu

Tennis Platja

ÀREA INCLUSIVA INDICADORS 2017

Cadira de Rodes: 25 alumnes escola FCT i 14 jornades promocionals

Necessitats Educatives Especials: 124 participants amb 5 jornades promocionals

Blind Tennis: 15 alumnes escola FCT i 6 jornades promocionals

Persones amb discapacitat intel·lectual:

22 participants 2 jornades promocionals

Insersport: 15 alumnes al curs

Tennis i Salut Mental: 97 participants 1 jornada promocional

Tennis a les presons: 72 participants 3 jornades promocionals

Projecte Esportiu

Programes Esportius

Gestió Competició

Formació i Regulació

Professional

Tennis Inclusiu

Tennis Platja

ESDEVENIMENT INDICADORS TENNIS PLATJA 2017

Circuit Català:

19 proves puntuables pel Circuit Català i Nacional 7 proves puntuables pel Circuit ITF

Campionat de Catalunya

Categories Abs. Masc.,Fem. i mixtes Categoria Infantil masculí i femení 90 participants

Campionat de Catalunya equips:

14 equips participants 100 jugadors/es

Torneig Internacional “Ciutat de Barcelona”:

6500$ en premis Categories: Abs. Masc., Fem., Mixtes + open Nacional 140 participants, 15 pistes i més de 150 partits

Tanc. Dia Data Hora

Stg.

SÈNIOR A 14/01 a l'11/02 diumenges 9.00h.

30 M. B

SÈNIOR A 27/05 al 01/07 diumenges 9.00h.

35 M. B

SÈNIOR A 11,18,25/03 al 8,15/04 diumenges 9.00h.

40 M. B

SÈNIOR A 21/01 al 18/02 diumenges 9.00h.

45 M. B E. MARTINEZ

SÈNIOR M. A 27/05 al 01/07 diumenges 9.00h.

50 B

SÈNIOR A M.LERIN 28/10 al 25/11 diumenges 9.00h.

55 M. B "In Memoriam"

SÈNIOR A 21/01 al 18/02 diumenges 9.00h.

60 M. B

SÈNIOR A 27/05 al 01/07 diumenges 9.00h.

65 M. B

SÈNIOR Trofeu Carmen 26/05, 2,9 i 16/06

35 / 40 Perea Fase Final 30/06 i 01/07

SÈNIOR Trofeu MJ de 20 i 27/01 i 3, 10/02

45 / 50 Riba Fase Final 17 i 18/02

SÈNIOR 27/10, 3,10 i 17/11

55 / 60 F Fase Final 24 i 25/11

SÈNIOR 26/05,2,9 i 16/06

65 F Fase Final 30/06 i 01/07

10/10 17/10 27/10/18 al 18/06/19 dissabtes i diumenges

12/09 19/09 29/09/18 al 16/06/19 dissabtes i diumenges

17/05

16/10

LLIGA CATALANA ABS. I SÈNIOR

15/05 17/05

16/10 18/10

F

F

15/05 17/05

09/01 11//01

Codi

11/01

02/01 04/01

15/05 17/05

27/02 01/03

CA

MP

ION

AT

S D

E C

AT

AL

UN

YA

SÈ

NIO

R

nom club

nom club

15/05 17/05

EQ

UIP

S

15/05

A.GIMENO

09/01

CE Hispano Francés

nom club

070017

070018

070019

070020

070021

070022

070023

11/01

18/10

09/01

LLIGA CATALANA JUVENIL

070012

070013

070014

070015

070016

Codi Categoria S Trofeu Club obre inscripció Tancament Llistat Sorteig Data

M. CAMPIONAT

070024 BENJAMÍ DE

F. CATALUNYA

M. CAMPIONAT

070025 SUB-11 DE

F. CATALUNYA

M. TROFEU

070026 ALEVÍ Joan Torné i Reverter

F. "In Memoriam"

M. CAMPIONAT

070027 SUB-13 DEF. CATALUNYA

M. CAMPIONAT

070028 INFANTIL 70001F. CATALUNYA

M. CAMPIONAT

070029 SUB-15 DEF. CATALUNYA

M. CAMPIONAT

070030 CADET DEF. CATALUNYA

M. CAMPIONAT

070031 JÚNIOR DEF. CATALUNYA

CADIRA M. CAMPIONAT

DE DERODES F. CATALUNYA

F. CAMPIONAT

TENNIS PLATJA DE M. CATALUNYA

M. CAMPIONAT

070032 3a i 2a CATEGORIA DEF. CATALUNYA

M. TROFEU

ABSOLUT Joan Margets i Ferrer

F. "In Memòriam"

CAMPIONAT

070239 UNIVERSITARI DECATALUNYA

MÀSTERS M CADET

CIRCUIT INFANTIL 11 (*), 12,13 i 14/10

JUVENIL F ALEVÍ

BENJAMÍ (*) tarda

CIT CORNELLÀ

Prèvia: 27 al 29/01

Final: 29/01 al 4/02

CA

MP

ION

AT

S D

E C

AT

AL

UN

YA

IN

DIV

IDU

AL

S J

UV

EN

ILS

i A

BS

OL

UT

S

CT CABRILS

CIT CORNELLÀ

16 al 22 juliol

23 al 29 juliol

CIT CORNELLÀ

5 al 11 març

29/01

22/01

18/12/17

CT LA BISBAL

CMT VALL

D'HEBRON

CT URGELL

CIT CORNELLÀ

4/06

4/12/17

11/06

18/06

CMT VALL

D'HEBRON

A DETERMINAR

8/1 10/1

2/07

A DETERMINAR

A DETERMINAR

Prèvia: 3,4,10,11,17 i

18/03 Final: 24 al 30/03

29/01

12/03

9/07 9/07 11/07

Prèvia: 10,11,17 i 18/03

Final: 24 al 30/03

9 al 15 juliol

Prèvia: 13,14,20,21 i

27/01 Final: 27 i 28/01 i

3,4,10,11,17 i 18/02

5/3 5/3 7/3

8/1

2/07 4/07

Prèvia: 21,22,28 i 29/04

Final: 5,6,12,13,19,20,26 i

27/05

16/07 16/07 18/07

26/2 26/2 28/2

16/4 16/4 18/4

26/02 26/02 28/02

22/1 22/1 24/1

4 al 8 d'abril

RST POMPEIA

CT TARRAGONA 5/03 28/03 28/03 29/03

ATL. TERRASSA

HC

Categoria S Trofeu Club obre inscripció Tancament Llistat Sorteig Data

SÈNIOR F.

070033 "0"

M

070034 SÈNIOR F.

"5"

M

CAMPIONAT DE

CATALUNYACT VILANOVA

17 al 22 de

setembre12/09 a les 9h. 12/09 a les 13h.13/09 a les 12h.

CAMPIONAT DE

CATALUNYACDT BELULLA 17/09 17/09 19/09

25 al 30 de

setembre

23/07

23/07

ACTIU 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

ACTIU NO CORRENT 3.188.610 2.755.770 212.499 167.763 134.754 114.503 96.994

Immobilitzat intangible 52.827 45.076 25.078 12.613 4.519 2.972 2.820

Aplicacions informàtiques 52.827 45.076 25.078 12.613 4.519 2.972 2.820

Immobilitzat material 3.042.609 2.699.328 176.054 143.784 118.869 100.164 82.808

Terrenys i construccions 2.781.258 2.475.028 80.673 60.572 43.247 27.879 12.682

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 261.351 224.300 95.382 83.211 75.622 72.285 70.126

Inversions financeres a llarg termini 11.366 11.366 11.366 11.366 11.366 11.366 11.366

Instruments de patrimoni 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Altres actius financers 5.366 5.366 5.366 5.366 5.366 5.366 5.366

Deutes comercials no corrents 81.808

ACTIU CORRENT 316.695 825.929 175.859 125.071 644.648 1.391.486 1.880.208

Actius no corrents mantinguts per la venda

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 288.196 340.229 29.578 43.910 44.229 44.554 44.886

Clients per vendes i Prestacions de serveis. 111.615 148.384 13.947 27.967 27.967 27.967 27.967

Deutors diversos 125.384 117.442 0 0 0 0 0

Personal 1.133 1.821 0 0 0 0 0

Actius per impost corrent 39.906 10.625 0 0 0 0 0

Altres crèdits amb les Administracions Públiques 10.158 61.957 15.631 15.943 16.262 16.587 16.919

Periodificacions 1.265 1.152 0 0 0 0 0

Efectiu i altres actius líquids equivalents 27.234 484.549 146.281 81.161 600.419 1.346.932 1.835.322

Tresoreria 27.234 484.549 146.281 81.161 600.419 1.346.932 1.835.322

TOTAL ACTIU 3.505.305 3.581.699 388.359 292.834 779.402 1.505.989 1.977.202

PATRIMONI NET I PASSIU 42.735 43.100 43.465 43.830 44.196 44.197 44.198

PATRIMONI NET (2.439.382) (2.756.376) (2.655.513) (1.901.685) (1.127.084) (350.841) 133.781

Fons propis (2.789.458) (3.066.986) (2.655.513) (1.901.685) (1.127.084) (350.841) 133.781

Fons Social 1.621.092 1.621.092 1.621.092 1.621.092 1.621.092 1.621.092 1.621.092

Resultats d'exercicis anteriors (4.304.096) (4.410.550) (4.688.078) (4.276.606) (3.522.777) (2.748.176) (1.971.933)

Resultat de l 'exercici (106.454) (277.529) 411.473 753.828 774.601 776.243 484.623

Subvencions, donacions i llegats rebuts 350.076 310.610 0 0 0 0 0

PASSIU NO CORRENT 4.634.792 4.684.565 443.875 267.605 92.337 56.560 56.560

Deutes a llarg termini 4.231.040 4.684.565 443.875 267.605 92.337 56.560 56.560

Deutes amb entitats de crèdit 3.895.116 3.895.116 0 0 0 0 0

Altres passius financers 335.924 789.450 443.875 267.605 92.337 56.560 56.560

Deutes amb administracions públiques a llarg termini 155.341

Creditors comercials no corrents 248.412

PASSIU CORRENT 1.309.895 1.653.510 2.599.997 1.926.913 1.814.149 1.800.270 1.786.861

Provisions a curt termini 54.713

Deutes a curt termini 328.511 209.366 0 0 0 0 0

Deutes amb entitats de crèdit 134.380 104.359 0 0 0 0 0

Altres passius financers 194.131 105.007 0 0 0 0 0

Creditors comercials i altres comptes a pagar 765.938 862.761 2.599.997 1.926.913 1.814.149 1.800.270 1.786.861

Proveïdors 440.441 586.212 2.421.543 1.747.945 1.634.653 1.620.237 1.606.282

Creditors varis 77.274 140.317 138.178 145.597 145.597 145.597 145.597

Personal (remuneracions pendents de pagament) 26.500 35.798

Altres deutes amb les Administracions Públiques 221.723 100.434 40.275 33.371 33.899 34.436 34.981

Periodificacions 160.733 581.383 0 0 0 0 0

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 3.505.305 3.581.699 388.359 292.834 779.402 1.505.989 1.977.202

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

Import net de la xifra de negoci 2.670.612 2.526.130 2.368.106 2.013.592 2.013.592 2.013.592 2.013.592

Aprovisionaments (8.130) (5.754) (6.000) 0 0 0 0

Altres ingressos d'explotació 2.304.970 1.791.728 1.243.574 570.633 590.633 590.633 290.633

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.092.987 1.251.934 785.574 212.633 232.633 232.633 232.633

Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l 'exercici 1.211.983 539.793 458.000 358.000 358.000 358.000 58.000

Despeses de personal (2.132.665) (2.061.831) (1.422.515) (796.828) (807.783) (818.900) (813.262)

Sous, salaris i assimilats (1.591.810) (1.583.751) (1.069.241) (605.509) (612.637) (619.851) (627.151)

Carregues socials (540.855) (478.080) (353.274) (191.320) (195.146) (199.049) (186.111)

Altres despeses d'explotació (1.987.035) (2.022.433) (1.479.661) (1.021.078) (1.021.078) (1.021.078) (1.021.078)

Serveis exteriors (1.729.738) (1.782.468) (1.224.469) (835.337) (835.337) (835.337) (835.337)

Tributs 19.174 (602) (510) (510) (510) (510) (510)

Pèrdues, deterioraments i variació de provisions d'operacions comercials (54.334) (5.663) 0 0 0 0 0

Altres despeses de gestió corrent (222.137) (233.701) (254.682) (185.231) (185.231) (185.231) (185.231)

Altres resultats

Amortització de l'immobilitzat (463.344) (432.754) (445.187) (44.736) (33.009) (20.251) (17.509)

Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 110.523 39.465 32.746 32.746 32.746 32.746 32.746

Excessos de provisions 3.086 32.278 0 0 0 0 0

Resultats excepcionals (26.621) (20.716) 152.372 (500) (500) (500) (500)

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 471.396 (153.889) 443.436 753.828 774.601 776.243 484.623

Ingressos financers 2.585 1.515 0 0 0 0 0

Despeses financeres (194.428) (125.155) (31.963) 0 0 0 0

Per deutes amb tercers (194.428) (125.155) (31.963) 0 0 0 0

RESULTAT FINANCER (191.843) (123.640) (31.963) 0 0 0 0

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 279.552 (277.529) 411.473 753.828 774.601 776.243 484.623

Impost sobre beneficis

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 279.552 (277.529) 411.473 753.828 774.601 776.243 484.623

RESULTAT D'OPERACIONS INTERROMPUDES (386.006) 0 0 0 0 0 0

RESULTAT DE L'EXERCICI (106.454) (277.529) 411.473 753.828 774.601 776.243 484.623

Descripció EXECUTAT 2017 PRESSUPOST 2017 Diferència

A) OPERACIONS CONTINUADES

1. Import net de la xifra de negocis. 2.673.030 2.735.705 -62.675

4. Aprovisionaments. -7.731 -6.900 -831

a) Consum de mercaderies. -7.731 -6.900 -831

5. Altres ingressos d'explotació. 1.823.273 1.796.686 26.587

Subvencions Organismes Públics 569.110 580.429 -11.319

Subvencions Entitats Privades 87.032 66.000 21.032

6. Despeses de Personal. -2.230.089 -2.205.312 -24.778

Sous i Salaris -1.653.591 -1.685.377 31.786

Indemnitzacions -43.285 0 -43.285

S.Social Càrrec de l'Empresa -519.900 -505.952 -13.948

Altres Despeses Socials -20.813 -13.982 -6.831

c) Provisions. 7.500 0 7.500

7. Altres despeses d'explotació. -2.126.944 -2.031.154 -95.790

a) Serveis exteriors. -1.834.782 -1.705.042 -129.740

b) Tributs. -2.196 -165 -2.031

c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per -36.298 -35.800 -498

d) Altres despeses de gestió corrent. -257.710 -290.147 32.437

Comú Subvencio a Clubs i d'Altres -117.868 -119.307 1.439

Quotes a Org. Int. Esportius 0 -100 100

Dietes i Desplaçaments -41.811 -60.173 18.362

Desp. Org. Acont. Esportius -86.117 -106.967 20.850

i) Altres despeses de explotacion 4.042 0 4.042

8. Amortització de l'immobilitzat. -400.133 -416.070 15.937

9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 78.931 78.931 -0

A.1) RESULTAT DE EXPLOTACION(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -189.664 -48.113 -141.550

12. Ingressos financers. 3.707 0 3.707

13. Despeses financeres. -169.642 -143.312 -26.330

16. Deterioració i resultat per alienacions d'instruments

financers.

34.702 0 34.702

A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -131.232 -143.312 12.080

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2) -320.896 -191.425 -129.471

EXERCICI 2017 EXERCICI 2016

A) OPERACIONS CONTINUADES

1. Import net de la xifra de negocis. 2.673.030 2.670.612

a) Vendes. 2.673.030 2.670.612

Vendes de Mercaderies 5 160

Llicencies Federatives 1.007.577 993.601

Canons 538.951 491.048

Activitats docents 962.952 946.985

Diversos 163.545 238.817

4. Aprovisionaments. -7.731 -8.130

a) Consum de mercaderies. - -8.130

5. Altres ingressos d'explotació. 1.823.273 2.304.970

a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent. 1.167.131 1.092.987

b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 656.142 1.211.983

6. Despeses de Personal. -2.230.089 -2.132.665

a) Sous, salaris i assimilats. -1.696.876 -1.591.810

b) Càrregues socials. -540.714 -540.855

c) Provisions 7.500 -

7. Altres despeses d'explotació. -2.118.025 -1.987.035

a) Serveis exteriors. -1.834.782 -1.729.738

b) Tributs. -2.196 19.174

c) Pèrdues, deteriorament y variació de provisions per -23.336 -54.334

operacions comercials.

d) Altres despeses de gestió corrent. -257.710 -222.137

8. Amortització de l'immobilitzat. -400.133 -463.344

9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 78.931 110.523

10. Excessos de provisions - 3.086

11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat -12.962 -

12. Altres resultats 4.042 -26.621

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) -189.664 471.396

13. Ingressos financers. 3.707 2.585

15. Despeses financeres. -169.642 -194.428

18. Deteriorament i resultats alienació d'instruments financers 34.702 -

A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -131.232 -191.843

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2) -320.896 279.552

18. Impost sobre beneficis - -

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS -320.896 279.552

CONTINUADES (A.3+17)

B) OPERACIONS INTERROMPUDES - -386.006

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18) -320.896 -106.454

ACTIU EXERCICI 2017 EXERCICI 2016

A) ACTIU NO CORRENT 612.031 3.188.610

I. Immobilitzat intangible. 46.645 52.827

3. Patents, llicències, marques i similars. - -

5. Aplicacions informàtiques. 46.645 52.827

II. Immobilitzat material. 488.371 3.042.609

1. Terrenys i construccions. 303.995 2.781.258

2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material. 184.376 261.351

V. Inversions financeres a llarg termini 11.366 11.366

1. Instruments de patrimoni. 6.000 6.000

5. Altres actius financers. 5.366 5.366

VI. Deutors a llarg termini 65.648 81.808

B) ACTIU CORRENT 2.730.785 316.695

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 2.243.396 -

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar. 185.095 288.196

1. Clients per vendes i prestacions de serveis. 89.590 111.615

3. Deutors Diversos. 60.236 125.384

4. Personal. 51 1.133

5. Actius per impost corrent. 27.219 39.906

6. Altres deutes amb Administracions Públiques. 8.000 10.158

VI. Periodificacions a curt termini. 1.333 1.265

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents. 300.961 27.234

TOTAL ACTIU (A+B) 3.342.815 3.505.305

PATRIMONI NET I PASSIU EXERCICI 2017 EXERCICI 2016

A) PATROMONI NET -2.862.958 -2.439.382

A-1) Fons propis. -3.134.103 -2.789.458

I. Fons social. 1.621.092 1.621.092

V. Resultat d'exercicis anteriors. -4.434.299 -4.304.096

VII. Resultat de l'exercici. -320.896 -106.454

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 271.145 350.076

B) PASSIU NO CORRENT 525.636 4.634.792

II. Deutes a llarg termini 204.321 4.231.040

2. Deutes amb entitats de crèdit. - 3.895.116

5. Altres passius financers. 204.321 335.924

V. Deutes amb administracions públiques llarg termini 151.242 155.341

VI. Creditors comercials no corrents 170.073 248.412

C) PASSIU CORRENT 5.680.137 1.309.895

I. Passius vinculats amb actius mantinguts per a la venda 4.034.961 -

II. Provisions a curt termini 55.862 54.713

III. Deutes a curt termini. 222.211 328.511

2. Deutes amb entitats de crèdit. - 134.380

5. Altres passius financers. 222.211 194.131

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar. 838.069 765.938

1. Proveïdors. 484.063 440.441

3. Creditors diversos. 135.864 77.274

4. Personal (remuneracions pendents de pagament). 24.750 26.500

6. Altres deutes amb les Administracions Públiques. 193.393 221.723

VI. Periodificacions a curt termini. 529.034 160.733

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 3.342.815 3.505.305

Descripció Total FCT Vall D'hebron Cornellà Resta

1. Import net de la xifra de negocis. 2.605.039 514.867 502.458 1.587.714

a) Vendes. 2.605.039 514.867 502.458 1.587.714

Llicències Federatives 1.002.530 0 0 1.002.530

Canons 515.798 0 0 515.798

Activitats docents 916.118 476.765 379.319 60.034

Diversos 170.593 38.102 123.139 9.351

4. Aprovisionaments. -7.500 -6.500 -1.000 0

5. Altres ingressos d'explotació. 1.737.831 651.157 458.069 628.604

a) Ingressos accessoris i uns altres de gestió corrent. 1.134.370 651.157 458.069 25.143

Altres Ingressos de Gestió 1.134.370 651.157 458.069 25.143

b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat 603.461 0 0 603.461

Subvencions Organismes Públics 534.800 0 0 534.800

Subvencions Entitats Privades 68.661 0 0 68.661

6. Despeses de Personal. -2.132.255 -648.283 -590.819 -893.153

7. Altres despeses d'explotació. -1.808.913 -451.175 -410.395 -947.343

8. Amortització de l'immobilitzat. -398.861 -341.830 0 -57.031

DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS -398.861 -341.830 0 -57.031

9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer

i altres

32.746 0 0 32.746

Subvencions de Capital 32.746 0 0 32.746

A.1) RESULTAT  EXPLOTACIÒ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 28.086 -281.764 -41.687 351.538

12. Ingressos financers. 3.624 1.390 930 1.304

13. Despeses financeres. -127.201 0 -657 -126.544

16. Deterioració i resultat per alienacions

d'instruments financers.

83.353 0 0 83.353

a) Deterioracions i pèrdues. 83.353 0 0 83.353

Reversio Deter.Crèdit C/T 83.353 0 0 83.353

A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -40.224 1.390 273 -41.887

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A .1+A .2) -12.138 -280.374 -41.415 309.651

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A .3+17)-12.138 -280.374 -41.415 309.651

Instal.lacions