Estados Financieros Al 30 de junio de 2016 · Unidad General de Administración Dirección General...

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Estados Financieros Al 30 de junio de 2016

06 de julio de 2016

UGA ' Recursos Financieros

CONTENIDO GENERAL

Estados Financieros

• Estado de Situación Financiera • Estado de Cambios en la Situación Financiera • Estado de Actividades • Estado de Flujos de Efectivo • Estado de Variación en la Hacienda Pública • Analítico del Activo • Analítico del Pasivo

06 de julio de 2016

UGA I Recursos Financieros

ASF'Aud,to.,, Supcnor de Ir! f"derac16n

C">JJNlA D( DIPUTADOS

- ACTIVO

ACTVO CIRCULANTE

Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros

Estados Financieros Estado de Situación Financiera Al 30 de junio de 2016 y 2015 - PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equlv1lenlH 81nco11T11or1ri1 lnv11r1ion11 Temoor1IH

O.rtcho•, Recibir El,ettvo o EquivtlenlH Otuctor.1 Dlv,rso1

O.rtcho• • Rtclblr Bien,, o Servicio, An1icipo1 • Corto Pltzo Antieipot • Corto Ptuo (Obra PUblict)

Alm,c,nu Almtc6n dt MtteritlH y Sum1nl1tro1 de Consumo

Tot•I d• Ar:fl�_J;/rcultnr.,

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bltn•• tnmutib1H, lnlrttllrvclul'II y Con,trucclone, en Proc,,o T,rr1no1 Edificios no htbtltc,on,les Menos: 0.precitc!Ón Acumultdt Con11nicc1ones en Proceso tn Bienes Propio,

Bltnt11 Mueble• Mob,htno y Equipo dt Aómirnstrac,On Mob1h1rio y Equipo Eductclontl y Recre,t,vo Equipo h'lt1nimtnlll M'dieo y de Ulbonuorio Equipo oe Transporte Maquin1rit. Otros Equipos y Ht1T1mientes Menos. Deprec;,c)On Acumultdt Colecclon ••. Obrt1 de Arte y Objetos v,110101

Activo, lnt,nglblt-1 Software Menos. Amort,ztciOn Acumultdt

Tot.t/ de Activo, no Clrculanr.,

S14.413.IOl.t2 lf0.705.7'3.•t 1,0251191114 855,490 40

513.•58,717.78 351i1.850.253.09

13.321.333 ., 1,.,15.457 51 13 321,333 61 14,975.•57.51

171,&0f,'21.1t l.&e,'51,514,71 23,793,002 45

152,1110,523 7,4 246,459.� 71

3.151.1'1.to 4,323.2011.85 31581131 IIO 4 323,208.85

701,266,511.62 626,463,974.36

1,3'1121444.11 1.00l.760.1151.11 408.790.042 11 408 790.042.11 242,033,7114'il 242,033,71\ •9 ·16,829.HII 32 ·8,821,HS 23 707,127 .• 3960 368 757,603 24

114,951.121.14 H.I02,H1.01 2211.56a, 1119 27 1111,80!!.190.23

6,926,155 84 11.842.671197 603.373 45 603.373 45

7,040,7117 84 7,040,7117 84 55.952.531.511 54,020,726 21

-11111.126.7111.14 -154,3611,46669 2.987,500 00 2.857,500 00

O 00

1,456,073,261.72 1,107,563,172.62

c .... n1,1 por P111•r • Corto Pino SeMCIOS Ptrson,les l>OI' PtQtr • Corto Pino Provee<lores POr P,11,r • Corto Pltzo Contr11tistes POf Obru PUbltcu Rettnciooes, Contnbuclone1 y TESOFE

Otro, Pt1lvo, 1 Corto Plazo Otru cU'lntn por p1g9r I c:orto pino

Tot.t/ dt Pts/vo, C/rcu/tntH

HACIENDA PUBLICA I PATRIMONIO

Htclend1 PUbllct/P1trlmorilo 0.l'lertdo Ruul!tdo dtl E,en:1e10 (Ingresos pr11upue1t1not rec1bido1 meno1 G111os de Funcion1m11n10) Ruultldo óe Ejercicios AntenorH {Recursos presupu11t1nos apHc1dos en g •• tos de lnversion) ReevtlUO de Bler111 lnm1.1ebles I Muebles Resulttdo por Destrucción o OonecJOl'I de Bier111 Rtctifieac,ones de ResulttOOs de Ei1n:tc101 Anteriores (Deprec,,ciól'I Acumultdl y Otros)

Tot,I Htclend, Públlc, I P,lrlmonlo

N019.0MH 1,346,19509 3.580,046 15

52,860,110.31 38,232.742 84

10,021,02102 10.021,029.02

2.0I0.2H.741 l:S 444,788.317 26

1,615,860.031 97

-348.607.30

2,060,299,741.U

47023.5'1,&0 1,241,265,33 4,216,704 36 7,566,824 09

33.9911,797.&0

5,0711,HI.OO 5,07(1,589 00

1H1.12t.8M511 442,096.169 47

1,240.176,816 72

·346, lllil.61

1,611,Ul,IIH.58

104 \M9 123 ,U 112 100 210 40

I TOTAL OE ACTIYOS -- ---- - 2,164,339,165.34 1,734,027,146.Hj ! TOTAL OE PASIVO Y HACIENDA PÚBUCAI PATRIMONIO 2,164,339,1165.3' 1:n..027�:»j

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

c .... ntH de Orden Deudore, Pt11.1puesto de Egr111os Rt11rv1do Pre1upuesto de Egreso, ComprometiOO Pre1upuesto de Egreso, Otvengldo Presupueslo de Egresos EJen:ido Presupuesto de Egr11so1 Ptgtdo P1111upue1to de Egr11to1 por Ejercer

2.370,2H,5M.OO 711,657,235 51

1,336,388,925 lil7 6,944,794.lilO 4,251,742 98

806,551,653 94 132,505,210 70

CutntH de Ordlri Acr11dor11 Pre1upues10 de Egreso• Aprobtclo Moc1,fie11c-s ,1 Pre1upuesto óe Egresos Aprobtdo

J,370,291,5'4.00 2.370,299,564 00

000

' · - �11u1MrSem1no ��a¡fo�111l*lld

l(fRAS 2,370,2'9,514.00

� CP Gt,.,doG1ngOlliR 1Z

Cl,ttct0< Gtner•I de Recurtot 1n1nc,eros

ASFIAuditoria Superior de la Federacion

CÑMRI\ DE DIPUTA.DOS

COHCIPIO - Unidad General de Administración

Dirección General de Recursos Financieros

Estados Financieros Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2016 y 2015

� - #LICaCION

[ ACTIVO 85,062,029.06 -,06,D4iii2�35] [ PASIVO 5,725,887.58 230,186,194.351

ACTVQ_(;IRG__l.!_LAN_TE

Efectivo y Equlv•lentes BancosfTesoreria Inversiones Temporales

Derechos • Recibir Efectivo o Equlvalentes Deudores Diversos

Derechos • Recibir Bienes o Servicios Ant1c1pos a Corto Plazo (Bienes Muebles) Anticipos a Corto Plazo (Obra Pública)

Almacenes Almacén de Materiales y Suministros ele Consumo

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, lnfr•estructur• y Construcciones en Proceso T&rreoos Edificios no habitac1onales Menos Depreciación Acumulada Construcciones en Proceso en Bienes Propios

Bienes Muebles Mobiliario y Equipo ele Administración Mobiliano y Equipo Educacional y RecreatJvo

Equipo lns1rumental Médico y de Laboratorio

Equipo de Transporte Maqu1nana, Otros Equipos y Herramientas Menos: Depreciación Acumulada Colecciooes. Obras de Arte y Objetos Valtosos

Activos lnt•nglble, Software

64 043 385.81 199 512 789.23

206,978.71 188,320,321.13 206.978.78

186.320,321 93

13,192,.te7.l0 13,192.487 30

83,$48,581.36 2.187,30563

61.361.255 73

287,145.17 287.845 67

22,018,643.25 106,529,643.12

4,015,018.15 101,825,113.98

4015.016.85 101.625, 163.98

11,003,821.40 4,704,479,14 2.764.501 70

60,052 67

1,729,924 77 18,003,626 40

130,000.00

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por P•g•r • Corto Plazo Servicios Personales cor Paaar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Contratistas por Obfas Públicas Retenciones y Contribuciones

Otros P•slvo1 • Corto Pl•zo Otras cuencas poi" pa�r a corto plazo

Haclend• Pública/Patrimonio Generado Resultado del Eiercic10 (Ingresos preSuPtJestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento) ResultadO de E¡erc1c1os Anteriores (Recursos presupuestarios aplicados en gastos de inversión) Rect1f1cac1ones de Resultados de E¡erc1c1os Antenores (Oeprec1ac16n Acumulada y Otros)

51725,887.68 230,186,194.35

230,186,194.35 7 004.725 75

54.811,12282 99,453,391 91 68,916,953.87

8,728,817.18 5,726,887 68

444,.31,709 N

444 788,317.26

·348.607 30

l:r.ó

C P Geranio Gangoiti Ruii 'orreetOf Geoeflll da Recursos Fina¡/cieros

I HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO "4,439,109.96 f

ASFIAuditoria Superior de la .:ederación

CAMARA DE DIPUTt'.DOS

e__.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión Aprovechamientos de Tipo Corriente


Estados Financieros Estado de Actividades

Del 1 de enero al 30 de junio de 2016 y 2015

I011 1111

806,349.99 806,349.99

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Püblico

Otros Ingresos y Beneficios Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de ln_iresos

GASTOS Y OTRAS PéROIDAS

1,232,911,631.84 1,232.911,631.84

1,232,911,631.84

1, 162,884,525.00 1,162,884,525.00

2,055,612.60 2,055,612.60

1, 165,746,487 .59

Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ayudas Sociales Donativos Transferencias al Exterior

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Inmuebles Depreciación de Bienes Muebles Amortlzacion de Activos Intangibles

Total de Gastos y Otras Pérdidas

l.C S�

756,568,836.16 897 ,237 ,873.89 675.270,001.23 631,571,899.99

5,379.729.53 5,488,992.31 75.919,105.40 60,176,981.59

8,758,625.74 7,519,993.04 8,390,852.36 7, 186,901.21

120,000.00 120,000.00 247,973.38 213,091.83

22,795,852.68 18,892,451. 19 3,993,556.24 3,972,095.63

18,802,296.44 14,920,355.56

788,123,314.58 723,650,318.12

444,788,317.26 442,096,169.47

rardo Gangoiti Rulz Director General de Recursos Fmanqtros

ASFIAud;10,;a Superior de la Federacion

CA\.4/\JU'.OE Dlr'Ui,',()()S


Estados Financieros Estado de Flujos de Efectivo


- .. FLUJOS DE EFECTrvo DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

Origen Aprovechamientos de T 1po Corrienle Transferencias. Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Varios Menos· Devoluaones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

Aplicación ServiClos Personales

Matenales y Sum1n1stros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaaones y Subs1d1os y Otras Ayudas

Ayudas SoClales

Donativos

Transferencias al Exterior

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarsas Otros Gaslos Depreciación de Bienes Inmuebles Depreaaa6n de Bienes Muebles Amortizacion de Activos Intangibles

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTMDADES DE INVERSIÓN

Origen AJmacen Bienes Inmuebles y Muebles � (Efecto Depreciación) Muebles e lnlangibles (Efecto Depreo3Cl6n, Afustes y Bajas)

Const=ones en Proceso (Obra Pubhca) Otr�

1,232,911,131 84 1,115,748,417.59 80634999

1,232,911,63184 1, 162.684,525.00 2,055.612 60

718,123,314.58 723,650,311.12 675.270 001 23 631 57189999

5,379,729.53 5488.99231 75.919,105 40 60,176.981.59

1,758,625.74 7,519,993.04

8,390,652 36 7,186,90121

120,00000 120.00000 247,973.38 213,091 63

22,795,852.68 18,8112,451.19

3.993,556 24 3,972.095.63 18.802,296.44 14,920,355.56

444,788,317.26 442,096,169,47

23,366,913.97 19,242,961.ll 287,845.67

4,015,016 85 3,972.095 63 19.064,051 45 15,270.872 70

Apllcaci6n AJma<én Anticipo Bienes Muebles Bienes Inmuebles y Muebles

Inmuebles Muebles

Construcaones en Proceso Neto (Obra Pubhca) Anticipo a Contratistas Otro,

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión

44,390,114.11 137,758,217.20 435.403 41

-2,167.30563

5,764,904 19 1,615,12162 101,825,163.96 53.365,730.71 -61.361.255 73 81.975,641 65

346,607 30 346,11961

-21,023,200. 14 -118,515,248.87

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTMDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen Incremento de Otros Pasivos Disnm-..ción de Activos Financieros (Deudores D1vefSOS)

Apicaci6n D1sm1r1ución de Otros Pasivos lnaemento de Activos Financieros (Deudores Diversos)

237,651,n3.97 224.459.306.67

13.192.467 30

209,879,066.33 194,929,462.45

14.949,603.68

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento ·237,651,773.97 -209,879,066.33

INCREMENTO I DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTI EQUIVALENTES AL EFECTIVO 186, 113,343.15 113,701,854.27

. C p Geolrdo Gangorti LU redol'" General de Recurso Fnancieros

-113, 701,854.27

.77 247 003,889.22 360 705,743 49

As FIAuditoria Superior de la Federacion

cAMARA DC Ull·U7Aü0S

"""""*" IU


Estados Financieros Estado de Variaciones en la Hacienda Pública


- ..,.,_ l'WIJCAI IN 1L U::,"'° -- _ .. y_ 'IOfM.

P1tr\monlo Neto 11 Fin1I del Ejercicio 2013 / Inicial del Ejercicio 2014 641,097,174.35 ·10,764,811.57 630,332,562. 78

Re1U!tado del E¡erciCIO (Ingresos presupuestanos recibidos menos Gastos de FUf'IClonam1ento) 281,015,806.52 446 324 101 87 727,339,toa.31 Rect1licac1ones de Resultados de E,ercicios Anteriores 281,015,606 52 -281 .015,806 52 -117"49565414 -117,415,854.14

P11rlmonlo Neto 11 Fln1I del Ejercicio 2014 / lntclil del Ejercicio 2015 922,112,180.87 318,063,838.18 1,240, 171,817.03

Aportaciones Donaciones de Capital Actualiz&e,ones de la Hacienda Pubhca/Patrimomo 22 779 51 22,n1.s1 Resultado del Ejercict0 (Ingresos presupuestarios r&C1b1dos menos Gaslos de Funcionamiento) 376.800,206 89 371,800.208.81 Otras veneecnee de la Haci91'1da PUbhca/Patmnonio -318 0&3 835 85 -318,otlJ,835.85 Resultado por donación y cies1rucc16n de bienes Rectdicac1ones de Resultados de EJMCicios Antenores 318,063.835.85 ·1,13977115 -1,1J1,n1.15

P1trlmonio Neto 11 Final del Ejercicio 2015 / lnlclal del Ejercicio 2016 1,240, 176,816. 72 378,800,206.89 -1,118,991.M 1,815,880,031.97

Aportaciones Don&e1ones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pubhca/Patrimomo Resultado del E¡erc1cio (Ingresos Presupuestarios recuxoos menos Gastos de F1.1nc1onam1ento) 376,800.206.89 444,788.317 26 821,588,524.15 Otras 1/ariaetooes de la Hacienda PUbhca/Patrnnonio Neto 376,800 206 89 1,116,991 70 -375,183,215.11 Rect1ficac1ones de Resultados de E¡ercic1os Anteriores (Deprec1ac16n Acumulada y 01ros) -1.116,991 70 -348,607 30 -1,485,5tt.OO

Patrimonio Neto al 30 de junio de 2016 1,615,860,031.91 444,788,317.26 -348,607.24 2,060,299,741.93

C P. Gerardo Gan901ttRu1z ,,rector General de Recur1q6 Fmancl1ro1

;:;r:r1ft.1•n . ..ti_11 .s�no

As F I Auditoria Superior de la Federación

CAMARA DE DIPUTADOS


Estados Financieros Analítico del Activo


Eyssaut1er Samano :ontabilidad --

Elaboró

��e,a �¡("�

nanclere 'i-df"lnform

Conoeplo llllclo lnlallll c.,,. - .......... ........... ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE 572,797,195.20 127,023,341,331.94 126,887 ,871,928.52 708,266,598.62 135,469,403.42

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 328,370,563.77 126,970,046,488.26 126,783,933, 145.11 514,483,906.92 186,113,343.15 BancosfTesoreria 1,232,167.92 65, 117,879,544.12 65, 118.086,522.90 1,025,189.14 -206.978.78 Inversiones Temporales 327, 138,395 85 61.652.166.94414 61 ,665,846,622 21 513,458,717 78 186 320,321 93 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 128,866.31 21,342,953.17 8, 150,485.87 13,321,333.61 13, 192,467 .30 Deudores Diversos 126.666 31 21.342.953 17 8,150 485 87 13.321,333 61 13, 192.467.30 Bienes o Servicios a Recibir 240,152,967.55 27,747,616.51 91,296, 177 .87 176,604,426.19 -63,548,561.36 Anticipos a Corto Plazo (Bienes Muebles) 25.961 208 08 2.187.30563 23.793.902 45 • 2.167.30563 Anticipos a Corto Plazo (Obra Pública) 214 171,779 47 27.747.616 51 89 108.872 24 152.810,523 74 -61,361,255 73 Almacén 1 4, 144, 777 .57 4,204,274.00 4,492, 119.67 3,856,931.90 -287,845.67 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 4,144,777.57 4,204,274.00 4,492, 119.67 3.656,931 90 -287,845.67

ACTIVO NO CIRCULANTE 1,371,562,266.85 107,655,459.85 23,144,459.98 1,456,073,266.72 84,510,999.67

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,243,311,297.75 101,890,555.66 4,080,408.53 1,341, 121,444.88 97,810,147.13 Terrenos 408.790,042 11 408,790,042 11 Edificios no habitacionales 242 033,711 49 242,033,711.49 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 605,302,275 62 101,890,555 66 65,391 68 707 127,439 60 101,825.163.98 Depreciación acumulada Bienes Inmuebles -12,814,731 47 4,015 016 85 -16 829,748 32 - 4,015 016 85 Bienes Muebles 128,250,969. 1 O 5, 764,904. 19 19,064,051.45 114,951,821.84 -13,299,147.26 Mobiliario y Equipo de Administración 226.783,687.57 3,819,713.42 1 035,211 72 229,568, 189 27 2,784,501.70 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 6,866,103 17 62.474.87 2,422.20 6.926,155 84 60.052.67 Equipo Instrumental Médico y de laboratorio 603,373.45 603,373.45 Equipo de Transporte 7,040,787.84 7,040,787.84 Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas 54,222,606.81 1,752,715.90 22,791 13 55,952,531 58 1,729,924.77

Colecciones. Obras de Arte y Objetos Valiosos 2.857.500.00 130,000.00 2.987,500.00 130,000.00

Depreciación acumulada Bienes Muebles -170, 123,089.74 18.003,626.40 -188.126,716.14 -18,003,626.40

TOTAL DE ACTIVO »>: 1,944,359,462.05 �6,791.79 126,911,016,386.50 2,164,339,865.34 219,980,403.29

As F IA, 1ditoria Superior de la Federación

CAMARA DE DIPUTADOS


Estados Financieros Analítico del Pasivo


Conoepto .-- llovl Ir 11N Dlpur1mll110 llldoPnl

PASIVO

PASIVOS A CORTO PLAZO: 328,499,430.08 ·224,459,306.67 104,040, 123.41

Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo

324.205,288.74

4,294,141 34

·230, 186.194.35

5, 726,887.68

94,019,094.39

10,021,029.02

PASIVOS A LARGO PLAZO:

Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo

328,499,430.08 104,040,123.41 -_224,459,306.67 TOTAL DE PASIVO

Estados Financieros Al 30 de junio de 2016 · Unidad General de Administración Dirección General...

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