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INFORME FINANCIERO OCTUBRE 2012
EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO
Estado de Resultados
Ingresos operacionales
Costo y gastos operacionales
EBITDA
Depreciación, provisiones y
amortizaciones y Cálculo Actuarial
UtilidadOperacional
No operativos
Utilidad antes de
impuestos
Provisión Impuesto de
Renta
UtilidadNeta
Corresponde a la variación con respecto al año 2011
Variación frente al presupuesto
2,13%
8,03%
-5,78%
2,51%
28,52%
35,89%
18,8%
1,5%
37,96%
66,27%
-85,92%
-81,99%
29,95%
57,21%
29,16%
69,96%
30,38%
50,92%
Avances en resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)
127.980 95.682
32.297
9.003
23.295
16423.459 8.369
15.089
Variación frente al presupuesto en millones de pesos
2.664 -5.866
8.531 -754
9.284-748 8.536 3.445
5.091
Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)
Ingresos operacionales
2,13%
8,03%
127.980
2.664
Corresponde a la variación con respecto al año 2011
Variación frente al presupuesto
Variación frente al presupuesto en millones de pesos
Venta de energía Cartera no cobrada
Interpretación ADD
AOM APAlquiler
InfraestructuraError
registro ADDVenta en
BolsaMayor ingreso
efecto CU
2.664
2,13%
-1,904
-915
233983
1.506
1.601
1.160
2011 118.472$ 2012 127.980$ ∆ 2011 - 2012 9.508$ 8,03% ↑
Ppto 2012 125.315$ ∆ 2012 - Ppto 2012 2.664$ 2,13% ↑
Variaciones y Ejecuciones
286.
392
283.
795
289.
530
Oct-11 Oct-12 Ppto Oct 2012
Ventas MWh
156.
991
160.
416
158.
925
Oct-11 Oct-12 Ppto Oct 2012
Usuarios
Ventas (MWh) Usuarios
Corresponde a la variación con respecto al año 2011
Variación frente al presupuesto
Ingresos operacionales
2,13%
8,03% 2011 118.472$ 2012 127.980$ ∆ 2011 - 2012 9.508$ 8,03% ↑
Ppto 2012 125.315$ ∆ 2012 - Ppto 2012 2.664$ 2,13% ↑
Variaciones y Ejecuciones
-0,91% -1,98%
2,18% 0,94%
Recuperación de energía
Variación frente al presupuesto con recuperación de energía
Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)
Ingresos Operacionales – Variables de negocio
127.980
-1,80%
Variación frente al presupuesto en millones de pesos
2.664
521
Tarifa Media ($/kWh)
Corresponde a la variación con respecto al año 2011
Variación frente al presupuesto
Delta
Ingresos operacionales
2011 118.472$ 2012 127.980$ ∆ 2011 - 2012 9.508$ 8,03% ↑
Ppto 2012 125.315$ ∆ 2012 - Ppto 2012 2.664$ 2,13% ↑
Variaciones y Ejecuciones
-1,81% -7,26
2,13%
8,03%
Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)
Ingresos Operacionales – Variables de negocio
127.980
-0,67-0,22%
Variación frente al presupuesto en millones de pesos
2.664
1,48%
-2,06%
Real Ppto Real 2011
Energía MR (Gwh) 271,92 273,42 272,88
$ Facturados (MR) 107.075 109.650 105.887
Tarifa Media MR ($/Kwh) 393,77 401,03 388,04
Energía MNR (Gwh) 11,87 16,11 13,51
$ Facturados (MNR) 3.640 4.951 4.230
Tarifa Media MNR ($/Kwh) 306,66 307,32 313,10
63%
14%
23%
Corresponde a la variación con respecto al año 2011
Variación frente al presupuesto
Costos y gastos operacionales
Ingresos operacionales
2,13%
8,03%
-5,78%
2,51%
Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)
Costos y Gastos operacionales
127.980 95.682
Variación frente al presupuesto en millones de pesos
2.664 -5.866
Costos y Gastos Generales % PART.Contribuciones y Regalías 0%Costo de Venta de Bienes 2%Costo de Pérdidas en Prestación de Servicios 3%Servicios Públicos 3%Seguros 3%Otros Costos de Operación 4%Arrendamientos 8%Impuestos 9%Honorarios 13%Ordenes y Contratos Otros Servicios 16%Costos Generales 18%Contratos Mantenimiento y Reparaciones 22%
Costo Bienes y Servicios Públicos para la Venta
Servicios Personales
Costos y Gastos generales
Ppto Aprobado 2012
2.905
Recursos no ejecutados
Desplazamientos de ejecución
2.961
Costos y gastos de venta y operación Octubre de 2012
Costo Bienes y Servicios Públicos para la Venta
Servicios personales
Con Matto y Rep.
Ordenes y Contratos
Otros Servicios
Costos Generales
Arrendamientos
Otros Costos de Operación
Servicios Públicos
Seguros
Costo de venta de bienes
Costo de Pérdidas en Prestación
de Servicios
Honorarios
Impuestos
Servicios personales
Gastos Generales
Impuestos, tasas y
contribuciones
Costos de Venta y Operación Gastos Operacionales
IVA AL PRORRATEO
100%100%100%
89%79%79%
87%84%76%
87%61%59%
94%93%85%
125%100%100%
83%57%55%
115%72%72%
12%12%12%
81%45%45%
57%39%36%
12%11%11%
109%108%107%
85%76%68%
189%188%259%
87%86%86%
Real MAFReal MAF con redistribución de IVAReal MAF con redistribución de IVA y ejecución de ahorros
Real MAF con redistribución de IVA y ejecución de ahorrosReal MAF con redistribución de IVAReal MAF
Orden Porcentajes
Ahorros 2.905
17.596
13.727 13.797 17.431
PPTO APROBADO REAL OCT. REAL DISTRIBUCION DEIVA
PROYECCION CIERRE
Costos y gastos de Servicios personales
Se establecen disponibles principalmente en capacitación, gastos deportivos y de recreación, además en gastos médicos y de droga,
94% 95%
99%
165
% Variación frente al presupuesto Variación en $ de adición o ahorro
Costos y gastos Generales
Costos generales en los conceptos de campañas de medios, conectividad, canal redundante, servicio de transporte, puntos de acceso a red MPLS.Honorarios en conceptos como Soporte al SCADA, SPARD y Costos AOM, además en las contratación de los servicios de análisis de aceite dieléctricoCostos de operación principalmente son ahorros en contrataciones de material para redes y subestaciones y Costos de pérdidas por prestación del servicio Seguros por póliza de vida colectiva como efecto de la TRMEn otros contratos se tienen ahorros por contrataciones en servicio de impresión de facturación, contrato de Contac Center, alumbrado publico en municipios y el contrato de prestación de servicios operativos de facturación
27.401
17.698 17.627
24.662
PPTO APROBADO REAL OCT. REAL DISTRIBUCION DEIVA
PROYECCION CIERRE
90%77% 77%
2.740
% Variación frente al presupuesto Variación en $ de adición o ahorro
6.5506.221 6.339
Oct-11 Oct-12 Ppto Oct 2012
Costos OC
134,6134,7
136,4
MC Oct 2012 PC Oct 2012 PC Ppto Oct 2012
PC Vs MC
Pc - Mc ($/kWh)Costos Operación Comercial
Corresponde a la variación con respecto al año 2011
Variación frente al presupuesto
0,07% -1,24%-5,02% -1,86%
Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)
Costos y Gastos operacionales
Variación frente al presupuesto en millones de pesos
Costos y gastos operacionales
Ingresos operacionales
2,13%
8,03%
-5,78%
2,51%
127.980 95.682
-5.8662.664
Corresponde a la variación con respecto al año 2011
Variación frente al presupuesto
Costos y gastos operacionales
Ingresos operacionales
2,13%
8,03%
-5,78%
2,51%
Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)
Costos y Gastos operacionales – Variables de negocio
127.980 95.682
Ind. de Pérdidas OR Ind. de Pérdidas Comercializador
Cumplimiento meta IP
Variación frente al presupuesto en millones de pesos
Dec-
11
Jan-
12
Feb-
12
Mar
-12
Apr-
12
May
-12
Jun-
12
Jul-1
2
Aug-
12
Sep-
12
Oct
-12
Nov-
12
9.00%
10.00%
11.00%
12.00%
13.00%
14.00%
15.00%
12.8
8%
12.8
2%
12.4
6%
12.2
3%
IP 12 meses Comercializador IP 12 meses Comercializador proyecciónJul-12 Aug-12 Sep-12
9.85%
9.73%
9.61%9.60%
9.75%
9.58%
IP OR 12 meses IP OR Acum
Jul-12 Aug-12 Sep-12
12.46%
12.38%
12.23%
12.31%
12.46%
12.23%
IP Com 12 meses IP com Acum
2.664 -5.866
25.130
32.297
23.767
21,21%
25,24%
18,97%
Oct-11
Oct-12
PptoOct 2012
EBITDA
Corresponde a la variación con respecto al año 2011
Variación frente al presupuesto
Costos y gastos operacionales
Ingresos operacionales
2,13%
8,03%
-5,78%
2,51%
28,52%
35,89%
Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)
EBITDA – Margen EBITDA
127.980 95.682
32.297Variación frente al presupuesto en millones de pesos
2.664 -5.866
8.531
1,063
1,601
2,905 2,961
Mayor ingreso Error ADD Recurso noejecutado
Desplazamiento decausacion
16.885
23.295
14.010
14,25%
18,20%
11,18%
0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00%
7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000 21.000 23.000 25.000
Oct-11
Oct-12
PptoOct 2012
Depreciación, provisiones y
amortizaciones
UtilidadOperacional
Corresponde a la variación con respecto al año 2011
Variación frente al presupuesto
EBITDACostos y gastos operacionales
Ingresos operacionales
2,13%
8,03%
-5,78%
2,51%
28,52%
35,89%
18,8%
1,5%
37,96%
66,27%
Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)
Utilidad Operacional
127.980 95.682
32.29723.295
9.003
Variación frente al presupuesto en millones de pesos
-5.8662.664
8.531 -7549.284
-1.314
691180
-311
Calculo Actuarial Litigios Cartera DeprecaciónAmortización
Utilidad Ppto Ingreso Menor Costoy Gasto
AmortizaciónERP
Cartera Litigios Imp. Renta Utilidad Proy11.573
9.998
9,77%
11,79%
7,98%
0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00%
7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000
Oct-11
Oct-12
PptoOct 2012
No operativos
Utilidad antes de
impuestos
Provisión Impuesto de
Renta
utilidadNeta
Corresponde a la variación con respecto al año 2011
Variación frente al presupuesto
Depreciación, provisiones y
amortizaciones
UtilidadOperacional
EBITDACostos y gastos operacionales
Ingresos operacionales
2,13%
8,03%
-5,78%
2,51%
28,52%
35,89%
18,8%
1,5%
37,96%
66,27%
-85,92%
-81,99%
29,95%
57,21%
29,16%
69,96%
30,38%
50,92%
Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)
Utilidad Neta
127.980 95.682
32.29723.295
15.0898.3691649.003
Variación frente al presupuesto en millones de pesos
23.459
2.664 -5.866
8.531 -7549.284
-748 8.5363.445
5.091
15.089 11.907
664
2.905
870 471
691
1.177 12,267
Avances en resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)
Ingresos operacionales
Costo y gastosoperacionales
EBITDA
Depreciación, provisiones y
amortizaciones y Cálculo Actuarial
UtilidadOperacional
Nooperativos
Utilidadantes de
impuestos
ProvisiónImpuesto de
Renta
UtilidadNeta
Corresponde a la variación con respecto al año 2011
Variación frente al presupuesto
2,13%
8,03%
-5,78%
2,51%
28,52%
35,89%
18,8%
1,5%
37,96%
66,27%
-85,92%
-81,99%
29,95%
57,21%
29,16%
69,96%
30,38%
50,92%
127.980 95.682
32.297
9.003
23.295
16423.459 8.369
15.089
Variación frente al presupuesto en millones de pesos
2.664 -5.866
8.531 -754
9.284-748 8.536 3.445
5.091