Estado de Origen y Aplicacion

ESTADO DE ORIGEN Y APLOCACION DE FONDOS

EMPRESAMARCA VERDE SAFI S.A.

BALANCES TOTAL VARIACIONES

CUENTAS 2012 2013 AUMENTO

ACTIVO CIRCULANTEDisponible 837,014.00 839,085.00 2,071.00

698,393.00 725,372.00 26,979.00

Documentos y cuentas pendientes de cobro 9,318.00 137,280.00 127,962.00

Impuestos por recuperar 87,878.00 0.00

Gastos pagados por anticipado 4,709.00 94,015.00 89,306.00

Documentos por cobrar largo plazo 0.00 5,778.00 5,778.00

ACTIVO FIJOActivo Fijo 153,307.00 172,846.00 19,539.00

Activo intangible 139,694.00 178,330.00 38,636.00

Otros activos 267,764.00 197,845.00

TOTAL ACTIVO 2,198,077.00 2,350,551.00

PASIVO CIRCULANTEDocumentos y cuentas por pagar a corto plazo 85,720.00 17,288.00 68,432.00

Impuestos por pagar 7,885.00 47,232.00

Provisiones 17,249.00 114,083.00

PASIVO FIJOProvisiones 11,305.00 48,039.00

PATRIMONIOCapital social 2,745,300.00 2,745,300.00

Resultados acumulados -669,382.00 -621,391.00

TOTAL PASIVO 2,198,077.00 2,350,551.00 378,703.00

VAR. CIRCULANTE-FONDOS

Inversiones bursátiles en valores e instrumentos representativos de deuda


MARCA VERDE SAFI S.A.

TOTAL VARIACIONES VAR. CIRCULANTE VAR. CAPITAL FIJO

DISMINUCIÓNAPLICACIÓN ORIGEN APLICACIÓN ORIGEN

2,071.00

26,979.00

127,962.00

87,878.00 87,878.00

89,306.00

5,778.00

19,539.00

38,636.00

69,919.00 69,919.00

68,432.00

39,347.00 39,347.00

96,834.00 96,834.00

36,734.00 36,734.00

47,991.00 47,991.00

378,703.00 320,528.00 224,059.00 58,175.00 154,644.00

96,469.00 96,469.00

320,528.00 320,528.00 154,644.00 154,644.00


EMPRESA MARCA VERDE SAFI S.A.

BALANCES TOTAL VARIACIONES

CUENTAS 2013 2014 AUMENTO

ACTIVO CIRCULANTEDisponible 839,085.00 280,945.64

725,372.00 181,051.20

Documentos y cuentas pendientes de cobro 137,280.00 31,481.42

Impuestos por recuperar 0.00 61,982.00 61,982.00

Gastos pagados por anticipado 94,015.00 68,970.89

Documentos por cobrar largo plazo 5,778.00 0.00

Activo de uso restringido 0.00 2,280,448.74 2,280,448.74

ACTIVO FIJOActivo Fijo 172,846.00 161,023.24

Activo intangible 178,330.00 165,757.11

Otros activos 197,845.00 122,796.72

TOTAL ACTIVO 2,350,551.00 3,354,456.96

PASIVO CIRCULANTEDocumentos y cuentas por pagar a corto plazo 17,288.00 548,899.41

Impuestos por pagar 47,232.00 137,434.31

Provisiones 114,083.00 201,877.63

PASIVO FIJOProvisiones 48,039.00 93,544.48

PATRIMONIOCapital social 2,745,300.00 2,745,300.00

Resultados acumulados -621,391.00 -372,598.87

TOTAL PASIVO 2,350,551.00 3,354,456.96 2,342,430.74

VAR. CIRCULANTE-FONDOS

Inversiones bursátiles en valores e instrumentos representativos de deuda


MARCA VERDE SAFI S.A.

TOTAL VARIACIONES VAR. CIRCULANTE VAR. CAPITAL FIJO

DISMINUCIÓN APLICACIÓN ORIGEN APLICACIÓN ORIGEN

558,139.36 558,139.36

544,320.80 544,320.80

105,798.58 105,798.58

61,982.00

25,044.11 25,044.11

5,778.00 5,778.00

2,280,448.74

11,822.76 11,822.76

12,572.89 12,572.89

75,048.28 75,048.28

531,611.41 531,611.41

90,202.31 90,202.31

87,794.63 87,794.63

45,505.48 45,505.48

248,792.13 248,792.13

2,342,430.74 2,342,430.74 1,948,689.20 0.00 393,741.54

393,741.54 393,741.54

2,342,430.74 2,342,430.74 393,741.54 393,741.54

NIT: 192902029

Dir. C/18 Edif. Parque 18 P/5

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOPor el ejericio terminado al 31 de diciembre de 2012, 2013 , 2014

Expresado en Bolivianos

2014 2013FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Bs Bs

Utilidad (Perdida) neta del ejercicio y del periodo 248792 47991

Provisión para beneficios sociales 96845 52731Depreciaciones y amortizaciones 72695 184377Fondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio y del peri 418331 285099(Incremento) disminucion neto de activos:

Cuentas pendientes de cobro 105799 -127962

Impuestos por recuperar -61982 87878Gastos pagados por anticipado 25044 -89306Otros activos 5778 -5778

(Incremento) disminucion neto de pasivos:Impuestos por pagar 90203 39347Provisiones 36455 80837Documentos y cuentas por pagar 531611 -68432

Flujo neto originado (aplicado) en actividades de operaciones 732907 -83416

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOCuenta de accionistas - aportes:

Aporte de capital inicial 0 0Aumento de capital 0 0

Flujo neto originado en actividades de financiamiento 0 0

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIONIncremento neto en :

Otros Activos -1457 -6585Activo Fijo -37085 -58777Activo Intangible 65290 -107271

Flujo neto (aplicado) en actividades de inversion 26749 -172633

Incremento de fondos durante el ejercicio y el periodo -558140 2071

MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio y del periodo y que no han generado movimiento de fonfos

Disponibilidad al inicio del ejercicio y del periodo 839085 837014

Disponibilidad al cierre del ejercicio y del periodo 280946 839085


Otros Activos -1457 -6585Activo Fijo -37085 -58777Activo Intangible 65290 -107271

Flujo neto (aplicado) en actividades de inversion 26749 -172633

Incremento de fondos durante el ejercicio y el periodo -558140 2071

Disponibilidad al inicio del ejercicio y del periodo 839085 837014

Disponibilidad al cierre del ejercicio y del periodo 280946 839085

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOPor el ejericio terminado al 31 de diciembre de 2012, 2013 , 2014

2012Bs

-669382

1130583024

-575053

-9318

-87878-4709

0

78851724985720

8949

139000013553002745300

-306016-170506-167267-643789

837014

0

837014

-306016-170506-167267-643789

837014

0

837014

NIT: 192902029

Dir. C/18 Edif. Parque 18 P/5

MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el ejericio terminado al 31 de diciembre de 2012, 2013 , 2014

2014 2014 2014 2013FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Bs Bs % Bs

Utilidad (Perdida) neta del ejercicio y del periodo 248791.73 248791.73 4799100

Provisión para beneficios sociales 96844.87 96844.87 57% 52731Depreciaciones y amortizaciones 72694.7 169539.57 242234.27 43% 184377 237108Fondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio y del periodo 0(Incremento) disminucion neto de activos: 0

Cuentas pendientes de cobro 105798.58 105798.58 14% -127962Impuestos por recuperar -61982 -61982 -8% 87878Gastos pagados por anticipado 25043.61 25043.61 3% -89306Otros activos 5778 5778 1% -5778

(Incremento) disminucion neto de pasivos: 0Impuestos por pagar 90202.66 90202.66 12% 39347Provisiones 36455.32 36455.32 5% 80837Documentos y cuentas por pagar 531611.11 732907.28 1264518.39 73% -68432 -83416

Flujo neto originado (aplicado) en actividades de operaciones 0


Aporte de capital inicial

MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

VALOR HORIZONTAL


Aumento de capitalFlujo neto originado en actividades de financiamiento


Otros Activos -1456.58 -1456.58 -3% -6585Activo Fijo -37084.52 -37084.52 -69% -58777

Activo Intangible 65290.22 65290.22 122% -107271Flujo neto (aplicado) en actividades de inversion 26749.12 53498.24 80247.36 50% -172633 -345266

0Incremento de fondos durante el ejercicio y el periodo -558139.63 0 -558139.63 2071 0

0Disponibilidad al inicio del ejercicio y del periodo 839085.32 0 839085.32 837014 0

0Disponibilidad al cierre del ejercicio y del periodo 280945.69 0 280945.69 839085 0



VALOR HORIZONTAL VALOR HORIZONTAL

2013 2013 2012 2012 2012

Bs % Bs Bs %

47991 -669382 -6693820 00 0

52731 22% 11305 11305 12%421485 78% 83024 94329 177353 88%

0 00 0

-127962 153% -9318 -9318 -104%87878 -105% -87878 -87878 -982%

-89306 107% -4709 -4709 -53%-5778 7% 0 0 0%

39347 -47% 7885 7885 88%80837 -97% 17249 17249 193%

-151848 82% 85720 8949 94669 958%0 0

000

1390000 1390000 51%

NALISI

1355300 2745300 4100600 49%0000

-6585 2% -306016 -306016 24%-58777 17% -170506 -170506 13%

-107271 31% -167267 -167267 13%-517899 50% -643789 -1287578 -1931367 50%

0 02071 837014 837014

0 0837014 0 0

0 0839085 837014 837014



2014FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad (Perdida) neta del ejercicio y del periodoPartidas que han afectado el resultado neto del ejercicio y del periodo y que no han generado movimiento de fonfosProvisión para beneficios s 57%Depreciaciones y amortiza 43%Fondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio y del periodo(Incremento) disminucion neto de activos:

Cuentas pend 14%Impuestos po -8%Gastos pagado 3%Otros activos 1%

(Incremento) disminucion neto de pasivos:Impuestos po 12%Provisiones 5%Documentos y 73%

Flujo neto originado (aplicado) en actividades de operaciones


Aporte de capi #DIV/0!Aumento de c #DIV/0!

Flujo neto originado en actividades de financiamiento


Otros Activos -3%Activo Fijo -69%Activo Intang 122%

Flujo neto (aplicado) en ac 50%

Incremento de fondos durante el ejercicio y el periodo

Disponibilidad al inicio del ejercicio y del periodo

Disponibilidad al cierre del ejercicio y del periodo

MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOPor el ejericio terminado al 31 de diciembre de 2012, 2013 , 2014

FLUJO DE FONDOS EN ACT 2013

Utilidad (Perdida) neta del ejercicio y del periodo

Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio y del periodo y que no han generado movimiento de fonfosProvisión para beneficios s 22%Depreciaciones y amortiza 78%Fondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio y del periodo(Incremento) disminucion neto de activos:

Cuentas pend 153%Impuestos po -105%Gastos pagado 107%Otros activos 7%

(Incremento) disminucion neto de pasivos:Impuestos po -47%Provisiones -97%Documentos y 82%



Aporte de capi #DIV/0!Aumento de c #DIV/0!



Otros Activos 2%Activo Fijo 17%Activo Intang 31%

Flujo neto (aplicado) en ac 50%



Disponibilidad al cierre del ejercicio y del periodo2% 17%

31%

50%

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIONOtros Activos Activo Fijo Activo Intangible

Flujo neto (aplicado) en actividades de inversion

MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOPor el ejericio terminado al 31 de diciembre de 2012, 2013 , 2014

FLUJO DE FONDOS EN ACT 2014

Utilidad (Perdida) neta del ejercicio y del periodo

Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio y del periodo y que no han generado movimiento de fonfosProvisión para beneficios s 12%Depreciaciones y amortiza 88%Fondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio y del periodo(Incremento) disminucion neto de activos:

Cuentas pend -104%Impuestos po -982%Gastos pagado -53%Otros activos 0%

(Incremento) disminucion neto de pasivos:Impuestos po 88%Provisiones 193%Documentos y 958%



Aporte de capi 51%Aumento de c 49%



Otros Activos 24%Activo Fijo 13%

2% 17%

31%

50%



Activo Intang 13%Flujo neto (aplicado) en ac 50%



Disponibilidad al cierre del ejercicio y del periodo




3%11%

22%

15%15%

1%

7%

14%

12%

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓNProvisión para beneficios sociales Depreciaciones y amortizacionesFondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio y del periodo (Incremento) disminucion neto de activos:(Incremento) disminucion neto de activos: Cuentas pendientes de cobro (Incremento) disminucion neto de activos: Impuestos por recuperar(Incremento) disminucion neto de activos: Gastos pagados por anticipado (Incremento) disminucion neto de activos: Otros activos(Incremento) disminucion neto de pasivos: (Incremento) disminucion neto de pasivos: Impuestos por pagar(Incremento) disminucion neto de pasivos: Provisiones (Incremento) disminucion neto de pasivos: Documentos y cuentas por pagar

26%

20%7%4%

2%0%

6%2%

33%

TFLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓNProvisión para beneficios sociales Depreciaciones y amortizacionesFondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio y del periodo (Incremento) disminucion neto de activos:(Incremento) disminucion neto de activos: Cuentas pendientes de cobro (Incremento) disminucion neto de activos: Impuestos por recuperar(Incremento) disminucion neto de activos: Gastos pagados por anticipado (Incremento) disminucion neto de activos: Otros activos(Incremento) disminucion neto de pasivos: (Incremento) disminucion neto de pasivos: Impuestos por pagar(Incremento) disminucion neto de pasivos: Provisiones (Incremento) disminucion neto de pasivos: Documentos y cuentas por pagar

1%28%

50%

20%

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIONOtros Activos Activo Fijo Activo Intangible Flujo neto (aplicado) en actividades de inversion


3%11%

22%

15%15%

1%

7%

14%

12%


2% 17%

31%

50%




51%49%

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FI-NANCIAMIENTO

Aporte de capital inicial Aumento de capital

2% 17%

31%

50%



3%11%

22%

15%15%

1%

7%

14%

12%


26%

20%7%4%

2%0%

6%2%

33%

TFLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓNProvisión para beneficios sociales Depreciaciones y amortizacionesFondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio y del periodo (Incremento) disminucion neto de activos:(Incremento) disminucion neto de activos: Cuentas pendientes de cobro (Incremento) disminucion neto de activos: Impuestos por recuperar(Incremento) disminucion neto de activos: Gastos pagados por anticipado (Incremento) disminucion neto de activos: Otros activos(Incremento) disminucion neto de pasivos: (Incremento) disminucion neto de pasivos: Impuestos por pagar(Incremento) disminucion neto de pasivos: Provisiones (Incremento) disminucion neto de pasivos: Documentos y cuentas por pagar

1%28%

50%

20%

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIONOtros Activos Activo Fijo Activo Intangible Flujo neto (aplicado) en actividades de inversion

3%11%

22%

15%15%

1%

7%

14%

12%


51%49%

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FI-NANCIAMIENTO

Aporte de capital inicial Aumento de capital

Estado de Origen y Aplicacion

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