ESTADO DE ORIGEN Y APLOCACION DE FONDOS
EMPRESAMARCA VERDE SAFI S.A.
BALANCES TOTAL VARIACIONES
CUENTAS 2012 2013 AUMENTO
ACTIVO CIRCULANTEDisponible 837,014.00 839,085.00 2,071.00
698,393.00 725,372.00 26,979.00
Documentos y cuentas pendientes de cobro 9,318.00 137,280.00 127,962.00
Impuestos por recuperar 87,878.00 0.00
Gastos pagados por anticipado 4,709.00 94,015.00 89,306.00
Documentos por cobrar largo plazo 0.00 5,778.00 5,778.00
ACTIVO FIJOActivo Fijo 153,307.00 172,846.00 19,539.00
Activo intangible 139,694.00 178,330.00 38,636.00
Otros activos 267,764.00 197,845.00
TOTAL ACTIVO 2,198,077.00 2,350,551.00
PASIVO CIRCULANTEDocumentos y cuentas por pagar a corto plazo 85,720.00 17,288.00 68,432.00
Impuestos por pagar 7,885.00 47,232.00
Provisiones 17,249.00 114,083.00
PASIVO FIJOProvisiones 11,305.00 48,039.00
PATRIMONIOCapital social 2,745,300.00 2,745,300.00
Resultados acumulados -669,382.00 -621,391.00
TOTAL PASIVO 2,198,077.00 2,350,551.00 378,703.00
VAR. CIRCULANTE-FONDOS
Inversiones bursátiles en valores e instrumentos representativos de deuda
ESTADO DE ORIGEN Y APLOCACION DE FONDOS
MARCA VERDE SAFI S.A.
TOTAL VARIACIONES VAR. CIRCULANTE VAR. CAPITAL FIJO
DISMINUCIÓNAPLICACIÓN ORIGEN APLICACIÓN ORIGEN
2,071.00
26,979.00
127,962.00
87,878.00 87,878.00
89,306.00
5,778.00
19,539.00
38,636.00
69,919.00 69,919.00
68,432.00
39,347.00 39,347.00
96,834.00 96,834.00
36,734.00 36,734.00
47,991.00 47,991.00
378,703.00 320,528.00 224,059.00 58,175.00 154,644.00
96,469.00 96,469.00
320,528.00 320,528.00 154,644.00 154,644.00
ESTADO DE ORIGEN Y APLOCACION DE FONDOS
EMPRESA MARCA VERDE SAFI S.A.
BALANCES TOTAL VARIACIONES
CUENTAS 2013 2014 AUMENTO
ACTIVO CIRCULANTEDisponible 839,085.00 280,945.64
725,372.00 181,051.20
Documentos y cuentas pendientes de cobro 137,280.00 31,481.42
Impuestos por recuperar 0.00 61,982.00 61,982.00
Gastos pagados por anticipado 94,015.00 68,970.89
Documentos por cobrar largo plazo 5,778.00 0.00
Activo de uso restringido 0.00 2,280,448.74 2,280,448.74
ACTIVO FIJOActivo Fijo 172,846.00 161,023.24
Activo intangible 178,330.00 165,757.11
Otros activos 197,845.00 122,796.72
TOTAL ACTIVO 2,350,551.00 3,354,456.96
PASIVO CIRCULANTEDocumentos y cuentas por pagar a corto plazo 17,288.00 548,899.41
Impuestos por pagar 47,232.00 137,434.31
Provisiones 114,083.00 201,877.63
PASIVO FIJOProvisiones 48,039.00 93,544.48
PATRIMONIOCapital social 2,745,300.00 2,745,300.00
Resultados acumulados -621,391.00 -372,598.87
TOTAL PASIVO 2,350,551.00 3,354,456.96 2,342,430.74
VAR. CIRCULANTE-FONDOS
Inversiones bursátiles en valores e instrumentos representativos de deuda
ESTADO DE ORIGEN Y APLOCACION DE FONDOS
MARCA VERDE SAFI S.A.
TOTAL VARIACIONES VAR. CIRCULANTE VAR. CAPITAL FIJO
DISMINUCIÓN APLICACIÓN ORIGEN APLICACIÓN ORIGEN
558,139.36 558,139.36
544,320.80 544,320.80
105,798.58 105,798.58
61,982.00
25,044.11 25,044.11
5,778.00 5,778.00
2,280,448.74
11,822.76 11,822.76
12,572.89 12,572.89
75,048.28 75,048.28
531,611.41 531,611.41
90,202.31 90,202.31
87,794.63 87,794.63
45,505.48 45,505.48
248,792.13 248,792.13
2,342,430.74 2,342,430.74 1,948,689.20 0.00 393,741.54
393,741.54 393,741.54
2,342,430.74 2,342,430.74 393,741.54 393,741.54
NIT: 192902029
Dir. C/18 Edif. Parque 18 P/5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOPor el ejericio terminado al 31 de diciembre de 2012, 2013 , 2014
Expresado en Bolivianos
2014 2013FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Bs Bs
Utilidad (Perdida) neta del ejercicio y del periodo 248792 47991
Provisión para beneficios sociales 96845 52731Depreciaciones y amortizaciones 72695 184377Fondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio y del peri 418331 285099(Incremento) disminucion neto de activos:
Cuentas pendientes de cobro 105799 -127962
Impuestos por recuperar -61982 87878Gastos pagados por anticipado 25044 -89306Otros activos 5778 -5778
(Incremento) disminucion neto de pasivos:Impuestos por pagar 90203 39347Provisiones 36455 80837Documentos y cuentas por pagar 531611 -68432
Flujo neto originado (aplicado) en actividades de operaciones 732907 -83416
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOCuenta de accionistas - aportes:
Aporte de capital inicial 0 0Aumento de capital 0 0
Flujo neto originado en actividades de financiamiento 0 0
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIONIncremento neto en :
Otros Activos -1457 -6585Activo Fijo -37085 -58777Activo Intangible 65290 -107271
Flujo neto (aplicado) en actividades de inversion 26749 -172633
Incremento de fondos durante el ejercicio y el periodo -558140 2071
MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio y del periodo y que no han generado movimiento de fonfos
Disponibilidad al inicio del ejercicio y del periodo 839085 837014
Disponibilidad al cierre del ejercicio y del periodo 280946 839085
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIONIncremento neto en :
Otros Activos -1457 -6585Activo Fijo -37085 -58777Activo Intangible 65290 -107271
Flujo neto (aplicado) en actividades de inversion 26749 -172633
Incremento de fondos durante el ejercicio y el periodo -558140 2071
Disponibilidad al inicio del ejercicio y del periodo 839085 837014
Disponibilidad al cierre del ejercicio y del periodo 280946 839085
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOPor el ejericio terminado al 31 de diciembre de 2012, 2013 , 2014
2012Bs
-669382
1130583024
-575053
-9318
-87878-4709
0
78851724985720
8949
139000013553002745300
-306016-170506-167267-643789
837014
NIT: 192902029
Dir. C/18 Edif. Parque 18 P/5
MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el ejericio terminado al 31 de diciembre de 2012, 2013 , 2014
2014 2014 2014 2013FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Bs Bs % Bs
Utilidad (Perdida) neta del ejercicio y del periodo 248791.73 248791.73 4799100
Provisión para beneficios sociales 96844.87 96844.87 57% 52731Depreciaciones y amortizaciones 72694.7 169539.57 242234.27 43% 184377 237108Fondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio y del periodo 0(Incremento) disminucion neto de activos: 0
Cuentas pendientes de cobro 105798.58 105798.58 14% -127962Impuestos por recuperar -61982 -61982 -8% 87878Gastos pagados por anticipado 25043.61 25043.61 3% -89306Otros activos 5778 5778 1% -5778
(Incremento) disminucion neto de pasivos: 0Impuestos por pagar 90202.66 90202.66 12% 39347Provisiones 36455.32 36455.32 5% 80837Documentos y cuentas por pagar 531611.11 732907.28 1264518.39 73% -68432 -83416
Flujo neto originado (aplicado) en actividades de operaciones 0
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOCuenta de accionistas - aportes:
Aporte de capital inicial
MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
VALOR HORIZONTAL
Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio y del periodo y que no han generado movimiento de fonfos
Aumento de capitalFlujo neto originado en actividades de financiamiento
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIONIncremento neto en :
Otros Activos -1456.58 -1456.58 -3% -6585Activo Fijo -37084.52 -37084.52 -69% -58777
Activo Intangible 65290.22 65290.22 122% -107271Flujo neto (aplicado) en actividades de inversion 26749.12 53498.24 80247.36 50% -172633 -345266
0Incremento de fondos durante el ejercicio y el periodo -558139.63 0 -558139.63 2071 0
0Disponibilidad al inicio del ejercicio y del periodo 839085.32 0 839085.32 837014 0
0Disponibilidad al cierre del ejercicio y del periodo 280945.69 0 280945.69 839085 0
MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el ejericio terminado al 31 de diciembre de 2012, 2013 , 2014
VALOR HORIZONTAL VALOR HORIZONTAL
2013 2013 2012 2012 2012
Bs % Bs Bs %
47991 -669382 -6693820 00 0
52731 22% 11305 11305 12%421485 78% 83024 94329 177353 88%
0 00 0
-127962 153% -9318 -9318 -104%87878 -105% -87878 -87878 -982%
-89306 107% -4709 -4709 -53%-5778 7% 0 0 0%
39347 -47% 7885 7885 88%80837 -97% 17249 17249 193%
-151848 82% 85720 8949 94669 958%0 0
000
1390000 1390000 51%
NALISI
1355300 2745300 4100600 49%0000
-6585 2% -306016 -306016 24%-58777 17% -170506 -170506 13%
-107271 31% -167267 -167267 13%-517899 50% -643789 -1287578 -1931367 50%
0 02071 837014 837014
0 0837014 0 0
0 0839085 837014 837014
MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el ejericio terminado al 31 de diciembre de 2012, 2013 , 2014
2014FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad (Perdida) neta del ejercicio y del periodoPartidas que han afectado el resultado neto del ejercicio y del periodo y que no han generado movimiento de fonfosProvisión para beneficios s 57%Depreciaciones y amortiza 43%Fondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio y del periodo(Incremento) disminucion neto de activos:
Cuentas pend 14%Impuestos po -8%Gastos pagado 3%Otros activos 1%
(Incremento) disminucion neto de pasivos:Impuestos po 12%Provisiones 5%Documentos y 73%
Flujo neto originado (aplicado) en actividades de operaciones
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOCuenta de accionistas - aportes:
Aporte de capi #DIV/0!Aumento de c #DIV/0!
Flujo neto originado en actividades de financiamiento
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIONIncremento neto en :
Otros Activos -3%Activo Fijo -69%Activo Intang 122%
Flujo neto (aplicado) en ac 50%
Incremento de fondos durante el ejercicio y el periodo
Disponibilidad al inicio del ejercicio y del periodo
Disponibilidad al cierre del ejercicio y del periodo
MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOPor el ejericio terminado al 31 de diciembre de 2012, 2013 , 2014
FLUJO DE FONDOS EN ACT 2013
Utilidad (Perdida) neta del ejercicio y del periodo
Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio y del periodo y que no han generado movimiento de fonfosProvisión para beneficios s 22%Depreciaciones y amortiza 78%Fondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio y del periodo(Incremento) disminucion neto de activos:
Cuentas pend 153%Impuestos po -105%Gastos pagado 107%Otros activos 7%
(Incremento) disminucion neto de pasivos:Impuestos po -47%Provisiones -97%Documentos y 82%
Flujo neto originado (aplicado) en actividades de operaciones
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOCuenta de accionistas - aportes:
Aporte de capi #DIV/0!Aumento de c #DIV/0!
Flujo neto originado en actividades de financiamiento
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIONIncremento neto en :
Otros Activos 2%Activo Fijo 17%Activo Intang 31%
Flujo neto (aplicado) en ac 50%
Incremento de fondos durante el ejercicio y el periodo
Disponibilidad al inicio del ejercicio y del periodo
Disponibilidad al cierre del ejercicio y del periodo2% 17%
31%
50%
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIONOtros Activos Activo Fijo Activo Intangible
Flujo neto (aplicado) en actividades de inversion
MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOPor el ejericio terminado al 31 de diciembre de 2012, 2013 , 2014
FLUJO DE FONDOS EN ACT 2014
Utilidad (Perdida) neta del ejercicio y del periodo
Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio y del periodo y que no han generado movimiento de fonfosProvisión para beneficios s 12%Depreciaciones y amortiza 88%Fondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio y del periodo(Incremento) disminucion neto de activos:
Cuentas pend -104%Impuestos po -982%Gastos pagado -53%Otros activos 0%
(Incremento) disminucion neto de pasivos:Impuestos po 88%Provisiones 193%Documentos y 958%
Flujo neto originado (aplicado) en actividades de operaciones
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOCuenta de accionistas - aportes:
Aporte de capi 51%Aumento de c 49%
Flujo neto originado en actividades de financiamiento
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIONIncremento neto en :
Otros Activos 24%Activo Fijo 13%
2% 17%
31%
50%
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIONOtros Activos Activo Fijo Activo Intangible
Flujo neto (aplicado) en actividades de inversion
Activo Intang 13%Flujo neto (aplicado) en ac 50%
Incremento de fondos durante el ejercicio y el periodo
Disponibilidad al inicio del ejercicio y del periodo
Disponibilidad al cierre del ejercicio y del periodo
MARCA VERDE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el ejericio terminado al 31 de diciembre de 2012, 2013 , 2014
Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio y del periodo y que no han generado movimiento de fonfos
3%11%
22%
15%15%
1%
7%
14%
12%
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓNProvisión para beneficios sociales Depreciaciones y amortizacionesFondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio y del periodo (Incremento) disminucion neto de activos:(Incremento) disminucion neto de activos: Cuentas pendientes de cobro (Incremento) disminucion neto de activos: Impuestos por recuperar(Incremento) disminucion neto de activos: Gastos pagados por anticipado (Incremento) disminucion neto de activos: Otros activos(Incremento) disminucion neto de pasivos: (Incremento) disminucion neto de pasivos: Impuestos por pagar(Incremento) disminucion neto de pasivos: Provisiones (Incremento) disminucion neto de pasivos: Documentos y cuentas por pagar
26%
20%7%4%
2%0%
6%2%
33%
TFLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓNProvisión para beneficios sociales Depreciaciones y amortizacionesFondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio y del periodo (Incremento) disminucion neto de activos:(Incremento) disminucion neto de activos: Cuentas pendientes de cobro (Incremento) disminucion neto de activos: Impuestos por recuperar(Incremento) disminucion neto de activos: Gastos pagados por anticipado (Incremento) disminucion neto de activos: Otros activos(Incremento) disminucion neto de pasivos: (Incremento) disminucion neto de pasivos: Impuestos por pagar(Incremento) disminucion neto de pasivos: Provisiones (Incremento) disminucion neto de pasivos: Documentos y cuentas por pagar
1%28%
50%
20%
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIONOtros Activos Activo Fijo Activo Intangible Flujo neto (aplicado) en actividades de inversion
Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio y del periodo y que no han generado movimiento de fonfos
3%11%
22%
15%15%
1%
7%
14%
12%
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓNProvisión para beneficios sociales Depreciaciones y amortizacionesFondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio y del periodo (Incremento) disminucion neto de activos:(Incremento) disminucion neto de activos: Cuentas pendientes de cobro (Incremento) disminucion neto de activos: Impuestos por recuperar(Incremento) disminucion neto de activos: Gastos pagados por anticipado (Incremento) disminucion neto de activos: Otros activos(Incremento) disminucion neto de pasivos: (Incremento) disminucion neto de pasivos: Impuestos por pagar(Incremento) disminucion neto de pasivos: Provisiones (Incremento) disminucion neto de pasivos: Documentos y cuentas por pagar
2% 17%
31%
50%
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIONOtros Activos Activo Fijo Activo Intangible
Flujo neto (aplicado) en actividades de inversion
Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio y del periodo y que no han generado movimiento de fonfos
51%49%
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FI-NANCIAMIENTO
Aporte de capital inicial Aumento de capital
2% 17%
31%
50%
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIONOtros Activos Activo Fijo Activo Intangible
Flujo neto (aplicado) en actividades de inversion
3%11%
22%
15%15%
1%
7%
14%
12%
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓNProvisión para beneficios sociales Depreciaciones y amortizacionesFondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio y del periodo (Incremento) disminucion neto de activos:(Incremento) disminucion neto de activos: Cuentas pendientes de cobro (Incremento) disminucion neto de activos: Impuestos por recuperar(Incremento) disminucion neto de activos: Gastos pagados por anticipado (Incremento) disminucion neto de activos: Otros activos(Incremento) disminucion neto de pasivos: (Incremento) disminucion neto de pasivos: Impuestos por pagar(Incremento) disminucion neto de pasivos: Provisiones (Incremento) disminucion neto de pasivos: Documentos y cuentas por pagar
26%
20%7%4%
2%0%
6%2%
33%
TFLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓNProvisión para beneficios sociales Depreciaciones y amortizacionesFondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio y del periodo (Incremento) disminucion neto de activos:(Incremento) disminucion neto de activos: Cuentas pendientes de cobro (Incremento) disminucion neto de activos: Impuestos por recuperar(Incremento) disminucion neto de activos: Gastos pagados por anticipado (Incremento) disminucion neto de activos: Otros activos(Incremento) disminucion neto de pasivos: (Incremento) disminucion neto de pasivos: Impuestos por pagar(Incremento) disminucion neto de pasivos: Provisiones (Incremento) disminucion neto de pasivos: Documentos y cuentas por pagar
1%28%
50%
20%
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIONOtros Activos Activo Fijo Activo Intangible Flujo neto (aplicado) en actividades de inversion
3%11%
22%
15%15%
1%
7%
14%
12%
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓNProvisión para beneficios sociales Depreciaciones y amortizacionesFondos generados (aplicados) en el resultado del ejercicio y del periodo (Incremento) disminucion neto de activos:(Incremento) disminucion neto de activos: Cuentas pendientes de cobro (Incremento) disminucion neto de activos: Impuestos por recuperar(Incremento) disminucion neto de activos: Gastos pagados por anticipado (Incremento) disminucion neto de activos: Otros activos(Incremento) disminucion neto de pasivos: (Incremento) disminucion neto de pasivos: Impuestos por pagar(Incremento) disminucion neto de pasivos: Provisiones (Incremento) disminucion neto de pasivos: Documentos y cuentas por pagar
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