Esf 2012 Geoda
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CÓDIGO CUENTA NOMBRE CUENTA PARCIAL
1Pág.
Balance General
GEODATA ENGINEERING S.P.A.
Desde 01/ene/2012 Hasta 31/dic/2012
TOTAL
ACTIVO 8,458,592.741.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (CAJA/BANCOS) 7,998,822.651.01.01.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (CAJA/BANCOS) 20,200.751.01.01.
CAJAS / BANCOS 0.001.01.01.01.
1.01.01.01.002 Caja Chica 0.00
BANCOS 20,200.751.01.01.02.
1.01.01.02.001 Banco del Pichincha C.A. 18,827.78
1.01.01.02.002 Banco del Pichincha 3478166104 CCS 1,372.97
ACTIVOS FINANCIEROS 7,323,496.091.01.02.
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 7,310,593.291.01.02.05.
1.01.02.05.004 Varios 7,310,593.29
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 102.801.01.02.06.
1.01.02.06.001 Clientes Locales 102.80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 12,800.001.01.02.07.
1.01.02.07.001 Locales 2,800.00
1.01.02.07.003 INGECONSULT MINICENTRALES 10,000.00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 120,077.131.01.04.
ANTICIPOS A PROVEEDORES 120,077.131.01.04.03.
1.01.04.03.001 Anticipos a Proveedores 120,077.13
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 0.001.01.04.04.
1.01.04.04.001 Otros Anticipos entregados 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 535,048.681.01.05.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 416,194.251.01.05.01.
1.01.05.01.001 12% Adquisiciones y Pagos (Excluye Activos Fijos) 0.00
1.01.05.01.003 12% Otras Adquisiciones y Pagos (Sin C.Tributario) 0.00
1.01.05.01.022 70% Retencion IVA 0.00
1.01.05.01.025 Crédito Tributario Iva 390,742.25
1.01.05.01.026 Crédito Tributario Retenciones 25,452.00
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CÓDIGO CUENTA NOMBRE CUENTA PARCIAL
2Pág.
Balance General
GEODATA ENGINEERING S.P.A.
Desde 01/ene/2012 Hasta 31/dic/2012
TOTAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 25,080.001.01.05.02.
1.01.05.02.001 2% Servicios Entre Sociedades 25,080.00
1.01.05.02.004 8% Retención Fuente 0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 13,122.011.01.05.03.
1.01.05.03.001 Anticipo de Impuesto a la Renta 13,122.01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R) AÑO 80,652.421.01.05.04.
1.01.05.04.001 Crédito Tributario Renta años anteriores 80,652.42
ACTIVO NO CORRIENTE 459,770.091.02.
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVO FIJO) 179,946.991.02.01.
EDIFICIOS 75,000.001.02.01.02.
1.02.01.02.001 Edificios 75,000.00
MUEBLES Y ENSERES 9,676.001.02.01.05.
1.02.01.05.001 Muebles y Enseres 9,676.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 125,744.791.02.01.06.
1.02.01.06.001 Maquinaria y Equipo 7,471.32
1.02.01.06.002 Maquinaria y Equipo GDT 118,273.47
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 31,360.181.02.01.08.
1.02.01.08.001 Equipos de Computacion y Software 31,360.18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQ. -61,833.981.02.01.12.
1.02.01.12.001 Dep. Acum. Inmuebles -10,333.05
1.02.01.12.003 Dep. Acum. Muebles y Enseres -2,195.53
1.02.01.12.004 Dep. Acum. Maquinaria y Equipos -23,247.93
1.02.01.12.005 Dep. Acum. Equipo de Computacion y Software -26,057.47
ACTIVOS INTANGIBLES 253,744.001.02.04.
OTROS INTANGIBLES 253,744.001.02.04.06.
1.02.04.06.001 Inversiones Ingeconsul 253,744.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 0.001.02.06.
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 0.001.02.06.01.
1.02.06.01.001 Garantías Departamentos Residencias 0.00
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CÓDIGO CUENTA NOMBRE CUENTA PARCIAL
3Pág.
Balance General
GEODATA ENGINEERING S.P.A.
Desde 01/ene/2012 Hasta 31/dic/2012
TOTAL
OTROS CUENTAS Y DCTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 26,079.101.02.08.
CLIENTES RELACIONADOS 26,079.101.02.08.01.
1.02.08.01.001 Clientes Relacionados Locales 26,079.10
PASIVO -7,747,011.172.
PASIVO CORRIENTE -7,747,011.172.01.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) -2,417,382.002.01.03.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS -2,322,191.392.01.03.01.
2.01.03.01.001 Cuentas y Docum.por Pagar Relacionados Locales 0.00
2.01.03.01.002 Cuentas y Docum.por Pagar Relacionados del Exterior -2,322,191.39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS -95,190.612.01.03.02.
2.01.03.02.001 Cuentas y Docum. por Pagar no Relacionados Locales -95,190.61
2.01.03.02.002 Cuentas y Docum. por Pagar no Relacionados del Ext. 0.00
PROVISIONES -5,227,044.572.01.05.
PROVISIONES LOCALES -5,227,044.572.01.05.01.
2.01.05.01.001 Provisión gastos comunes Minas -3,779,655.29
2.01.05.01.002 Provisión gastos comunes Villa -1,447,389.28
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (OBLIGACIONES) -102,584.602.01.07.
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA -49,753.912.01.07.01.
2.01.07.01.001 12% IVA Ventas Locales (Excluye Activos Fijos) 0.00
2.01.07.01.004 70% Retencion IVA 0.00
2.01.07.01.005 100% Retencion IVA 0.00
2.01.07.01.007 10% Honorarios Profesionales y Dietas 0.00
2.01.07.01.008 8% Servicios Predomina el Intelecto 0.00
2.01.07.01.009 2% Servicios Predomina Mano de Obra 0.00
2.01.07.01.010 2% Servicios Entre Sociedades 0.00
2.01.07.01.012 1% Transporte Privado o Publico Pasajeros o Carga 0.00
2.01.07.01.015 8% Arrendamiento Bienes Inmuebles 0.00
2.01.07.01.016 1% Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones) 0.00
2.01.07.01.023 2% Otras Retenciones Aplicables 0.00
2.01.07.01.027 Impuestos por pagar -49,753.91
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO -52,830.692.01.07.02.
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CÓDIGO CUENTA NOMBRE CUENTA PARCIAL
4Pág.
Balance General
GEODATA ENGINEERING S.P.A.
Desde 01/ene/2012 Hasta 31/dic/2012
TOTAL
2.01.07.02.001 Impuesto a la Renta Por Pagar del Ejercicio -52,830.69
PASIVOS NO CORRIENTES (PASIVO LARGO PLAZO) 0.002.02.
ANTICIPO DE CLIENTES 0.002.02.06.
ANTICIPO DE CLIENTES 0.002.02.06.01.
2.02.06.01.001 Anticipos de cliente 0.00
PATRIMONIO NETO -711,581.573.
CAPITAL -2,000.003.01.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -2,000.003.01.01.
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO -2,000.003.01.01.01.
3.01.01.01.001 Socios o Accionistas -2,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS -716,452.903.06.
GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS) -722,338.333.06.01.
GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS) -722,338.333.06.01.01.
3.06.01.01.001 Utilidad Años anteriores -722,338.33
RESULTADOS ACUM. PROVENIENTES DE LA ADOPCION NIIF 5,885.433.06.03.
RESULTADOS ACUM. PROVENIENTES DE LA ADOPCION NIIF 5,885.433.06.03.01.
3.06.03.01.001 Ajuste por Conversion a NIIF 5,885.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO 6,871.333.07.
GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD) 6,871.333.07.01.
GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD) 6,871.333.07.01.01.
3.07.01.01.001 Ganancias Netas del Periodo (Utilidad) 6,871.33
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CÓDIGO CUENTA NOMBRE CUENTA PARCIAL
5Pág.
Balance General
GEODATA ENGINEERING S.P.A.
Desde 01/ene/2012 Hasta 31/dic/2012
TOTAL
Total Activo 8,458,592.74
Total pasivo + Capital -7,747,011.17 -711,581.57 -8,458,592.74
Gerente
Rothman Patricio Armas L.
Contador
18:18:0617-abr-2013