ESCUDO OE YAUCO RESOLUCION NiJM 87 SERIE …ogp.pr.gov/PresupuestoMunicipal/Presupuestos...

ESCUDO OE YAUCO

EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL DE YAUCO

LEGISLATURA MUNICIPAL YAUCO, PUERTO RICO 00698

APARTADO 1238 TELS. 787-856-117814090

FAX: 787-856-5506

RESOLUCION NiJM_ 87 SERIE 2016-2017

RESOLUCION PARA DISPONER Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS QUE HA DE REGIR DURANTE EL ANO ECONOMICO 2017-2018 EN EL MUNICIPIO DE YAU CO, PARA DETERMINAR LOS SERVICIOS Y PUESTOS NECESARIOS EN TODAS LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS; PARA SENALAR LOS PUESTOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LOS EMPLEADOS REGULARES, ASi COMO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIP ALES Y PARA OTROS FINES.

POR CUANTO: Conforme a las disposiciones de la Ley Nfunero 81-1991, seglin enmendada, mejor conocida como Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico, Articulo 7.001, el Alcalde de este Municipio prepar6 y present6 ante este Cuerpo el Proyecto de Resoluci6n de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Gobiemo Municipal de Y auco para el Afio Fiscal 2017-2018.

POR CUANTO: Dicho documento ha sido sometido a la consideraci6n de la Legislatura Municipal, segun se dispone en el Articulo 7.001 de la referida Ley.

POR CUANTO: La Administraci6n Municipal esta consciente y atenta a los potenciales cambios fiscales que ha propuesto el Gobiemo Central, seglin se presentaron en el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervision Fiscal (JSF) el pasado 13 de marzo de 2017. Entre las medidas aprobadas y certificadas por la JSF se encuentra la eliminaci6n de los ingresos por transferencias (subsidios) a todos los municipios de Puerto Rico por una cantidad de $350 millones, lo que a todas luces tendra un impacto significativo en los recursos de los municipios. Por lo cual, estamos conscientes que los cambios propuestos, afectaran los ingresos operacionales y las asignaciones de gastos presentadas en este presupuesto del Afio Fiscal 2017-2018. En consecuencia, el Gobiemo Municipal de Yauco esta en la obligaci6n de ajustar varias de las asignaciones presupuestarias de conformidad con la presente realidad fiscal.

POR CUANTO: En vista de los problemas fiscales que nos perjudican el Municipio de Yauco ha implantado medidas fiscales, tales como la Ordenanza Nfunero 68, Serie 20 16-2017, la cual acoge ciertas disposiciones de la Ley 26-2017, conocida como Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, a los fines de fijar los parametros que regiran los beneficios marginales a los que tendran derecho los empleados municipales. Ademas, la Administraci6n se ha visto en la necesidad de aprobar otras medidas de impacto fiscal para salvaguardar la prestaci6n de servicios basicos y esenciales en bienestar de nuestra ciudadania.

POR CUANTO: La situaci6n colonial de Puerto Rico ha sido un factor significativo ya que tiene el efecto de diezmar nuestra capacidad para afrontar y resolver la crisis econ6mica Ademas, existe la expectativa de dramaticos recortes en los fondos federales y estatales cuales son necesarios para realizar programas de desarrollo econ6mico y bienestar social. A pesar que en la actualidad el Municipio de Y auco atraviesa una dificil situaci6n econ6mica que atenta contra la prestaci6n de ciertos serv1c10s, esta Administraci6n Municipal esta comprometida en atender afirmativamente dicha situaci6n para que nuestra Ciudad continue progresando.

POR CUANTO: Este Cuerpo Legislativo ha dado cuidadosamente consideraci6n al Proyecto de Resoluci6n de Presupuesto balanceado para el Afio Fiscal 2017-2018, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 7.004 de la Ley Nfunero 81-1991, seglin enmendada, y consideramos que el mismo cumple con el ordenamiento juridico vigente y representa los mejores intereses de nuestra Ciudad.

POR TANTO: LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE YAUCO, PUERTO RICO, RESUEL VE LO SIGUIENTE:

RESOLUCION NUM. 87 -2- SERIE 2016-2017

Seccion lra. Que para el pago de los gastos operacionales del Municipio de Yauco, Puerto Rico, durante el Afio Econ6mico 2017-2018, se recauden por el Departamento de Finanzas, las cantidades que se presupone han de producir los recursos que a continuaci6n se consignan.

TOT AL ESTIMADO DE ING RESOS-------------------------- $11, 783,055.00

Seccion 2da. Que las cuentas presupuestarias que se relacionan a continuaci6n, son para atender las obligaciones y pagos de los gastos operacionales del Gobierno Municipal de Yau co, Puerto Rico, durante el Afio Econ6mico 2017-2018.

TOT AL DE ESTIMADO DE GASTOS ------------------------ $11, 783,055.00

Seccion 3ra. Que para el pago de los gastos operacionales del Municipio de Yauco, durante el Afio Econ6mico 2017-2018, se recaudaran en las areas del Municipio las cantidades que se estiman ban de producir .los diferentes renglones de ingresos, tales como: contribuciones, aportaciones de patentes, arbitrios locales y otros ingresos, que mas adelante se asignan para cubrir todos los gastos operacionales y servicios de administraci6n, costos, materiales y otros, segtin se desprende en los detalles de cada cuenta asignada para sus respectivos gastos.

Seccion 4ta. Las partidas o cuentas consignadas en este Presupuesto se destinaran Unicamente a pagar los gastos previstos u otros que esten comprendidos para los servicios esenciales y operacionales dentro del marco de los asuntos programaticos y actividades oficiales de las distintas dependencias del Municipio de Yauco yen conformidad con este Presupuesto del Afio Fiscal 2017-2018.

Seccion Sta. La aplicaci6n del salario rninimo federal a $7 .25 por hora, cual fuera efectivo el pasado 24 de julio de 2009, o cualquier otro aumento que pudiera aprobarse, no conlleva necesariamente un ajuste de sueldo a los tipos retributivos de la escala vigente, ni afecta el margen retributivo que tienen disponibles los empleados para mejoramiento salarial. Las acciones de personal que efecruen con posterioridad, se trabajaran conforme a lo dispuesto en la Ley Nfunero 81 de 30 de agosto de 1991, segun enmendada, mejor conocida, como Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico y mediante la ordenanza municipal al efecto, segtin la necesidades del servicio y la condici6n presupuestaria del Municipio de Yauco. Las escalas vigentes se continuaran utilizando para determinar los montos de las diferentes acciones de personal, tales como aumentos de sueldo por merito, diferenciales, asensos, traslados y otros.

Seccion 6ta. Disponiendose, que de aprobarse legislaci6n por el Gobierno Central o requerimientos finales certificados por la Junta de Supervision Fiscal que sean aplicables a los municipios y que afecten cualesquiera aportaciones, beneficios o derechos al presente vigentes, el Municipio de Yauco podra enmendar y ajustar cualquier asignaci6n presupuestaria contenida en esta Resoluci6n, a los fines de dar cumplimiento a los cambios legislados.

Seccion 7ma. Se hace formar parte de esta Resoluci6n, un informe de ingresos por origen de recursos, una distribuci6n de gastos por departamentos, oficinas y otros organismos con sus asignaciones por unidad presupuestaria.

Seccion 8va. Se autoriza al Director de Finanzas del Municipio de Yauco a que realice en los Libros de Contabilidad a su cargo, los asientos necesarios a los fines de dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resoluci6n.

Seccion 9na. Esta Resoluci6n por ser de caracter necesaria, comenzara a regir una vez aprobada por la Legislatura Municipal y debidamente firmada por el Alcalde y tendra fecha de efectividad el 1 ro de julio de 2017.

RESOLUCION NVM. 87 -3- SERIE 2016-2017

Seccion lOma. Copia de esta Resoluci6n debidamente certificada y del Presupuesto sera remitida a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), al Departamento de Estado, al Departamento de Finanzas, al Departamento de Recursos Humanos, a la Oficina de Auditoria Intema y a las demas agencias pertinentes para su conocimiento y acci6n correspondiente.

APROBADO POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE YAUCO, PUERTO RICO, A_£ DE JUNIO DE 2017.

Presidente Secretaria

APROBADA Y FIRMADA POR EL HONORABLE ALCALDE, HOY .2 DE JUNIO DE 2017.

i\ngel L. Torres Ortiz Alcalde

CERTIFICACI6N

Yo, ZAIDA TORRES MARTINEZ, Secretaria de la Legislatura Municipal de Yauco:

CERTIFICO: Que la presente es copia fie! y exacta de la Resoluci6n Nfun. 87 Serie: 2016-2017 aprobada por la Honorable Legislatura Municipal de Yauco, Puerto Rico, en Sesi6n Ordinaria, el dia 08 de junio de 2017, habiendo catorce (14) Legisladores presentes, votaron en lo afirmativo trece (13) Honorables Legisladores:

- Walter J. Perez Martinez, Presidente, Noemi Alvarez Quinones, Israel Burgos Velez, Jose M. Morciglio Rodriguez, Nilda Vega Santiago, Jose L. Banchs Cedeno, Nestor A. Calder Rodriguez, Carlos A. Romero Delgado, Ana L. Rodriguez Pietri, Rafael Santiago Quinones, Rafael Malave Ramos, Antonio Vega Velazquez y Maria del C. Vega Lugo.

- Hon. Emmanuel Caraballo Quiros - ausente de Sesi6n

- Y los votes en contra de los siguientes Honorables Legisladores:

- Hon. Roberto Perez Hernandez

Esta Resoluci6n fue debidamente certificada por el Presidente y la Secretaria de la Legislatura Municipal de Yauco, enviada al Honorable Alcalde y esta la firm6 e imparti6 SU aprobaci6n, el dia 09 de junio de 2017.

CERTIFICO ADEMAs: Que de acuerdo a las Actas bajo mi custodia aparece que todos los Legisladores fueron debidamente citados para la referida Sesi6n Ordinaria yen la forma en que determina la Ley.

Y QUE PARA QUE ASf CONSTE: Y para los fines precedentes, expido la presente y hago constar en la misma, el Gran Selle Oficial de la Legislatura Municipal de Yauco, Puerto Rico, el dia 09 de junio de 2017.

SELLO OFICIAL

3~,5----Zaida Torres Martinez

Secretaria

MUNICIPIO DE: YAUCO

AÑO FISCAL AÑO FISCALINGRESO ACTUAL

AL

2017-2018 2016-2017

Fondo General 01 03 04 81.01 Patentes 03 - Finanzas $ 2,550,000.00 $ 2,500,000.00 $ (2,550,000.00)

Fondo General 01 03 04 81.03

Impuesto Municipal

sobre las Ventas 03 - Finanzas $ 1,799,620.00 $ 500,000.00 $ (1,799,620.00)


Intereses y

Recargos por

Demoras en

Patentes 03 - Finanzas $ 20,000.00 $ 25,000.00 $ (20,000.00)


Contribución sobre

Propiedad

Exonerada 03 - Finanzas $ - $ 541,693.00 $ -


Contribucion sobre

la Propiedad, Años

Anteriores 03 - Finanzas $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ (15,000.00)


Arbitrios de

Construcción 03 - Finanzas $ 50,000.00 $ 166,000.00 $ (50,000.00)

Fondo General 01 03 04 83.04 Licencias y Permisos 03 - Finanzas $ 10,000.00 $ 13,000.00 $ (10,000.00)

Fondo General 01 03 04 84.02 Compensación AEE 03 - Finanzas $ 225,336.00 $ 1,593,193.00 $ (225,336.00)


Otros Ingresos

Intergubernamentale

s 03 - Finanzas $ 3,445,990.00 $ 4,125,715.00 $ (3,445,990.00)


Compensaciones

Estatales 03 - Finanzas $ 10,000.00 $ 131,000.00 $ (10,000.00)


Permisos de Uso

Parques y Recreos 03 - Finanzas $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ (5,000.00)


Permisos de Uso

Estadios y Coliseos 03 - Finanzas $ 500.00 $ 500.00 $ (500.00)

Fondo General 01 03 04 86.01 Multas 03 - Finanzas $ 70,000.00 $ 90,000.00 $ (70,000.00)


Intereses en

Inversiones 03 - Finanzas $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ (1,000.00)

Fondo General 01 03 04 87.05 Ingresos Eventuales 03 - Finanzas $ 500.00 $ 500.00 $ (500.00)


Renta Locales y

Propiedad Municipal 03 - Finanzas $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ (45,000.00)

Fondo General 01 03 04 87.09 Otros Ingresos 03 - Finanzas $ 265,000.00 $ 230,056.00 $ (265,000.00)

VARIANZA

(L - J)

SUB.

PROG.PROG.DPTO.

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

CTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN

DE FONDOFONDO

1

AÑO FISCAL AÑO FISCALINGRESO ACTUAL

AL

2017-2018 2016-2017

VARIANZA

(L - J)

SUB.

PROG.PROG.DPTO.


DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

CTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN

DE FONDOFONDO


Contribución

Propiedad No

Exonerada (Otras

Fuentes Financieras) 03 - Finanzas $ 3,270,109.00 $ 3,319,103.00 $ (3,270,109.00) $ 11,783,055.00 $ 13,301,760.00 $ - ($11,783,055.00)TOTAL

2

YAUCO

AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO

ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900


Empleados

Regulares

01 - Legislatura

Municipal $ 61,322.00 $ 44,041.00 $ 61,322.00


Empleados

Irregulares

01 - Legislatura

Municipal $ - $ 22,055.00 $ -

Fondo General 01 01 01 91.11 Sistema de Retiro

01 - Legislatura

Municipal $ 10,287.00 $ 6,838.00 $ 10,287.00


Seguro Social

Federal

01 - Legislatura

Municipal $ 4,845.00 $ 3,546.00 $ 4,845.00


Seguro Social

Federal

01 - Legislatura

Municipal $ - $ 1,687.00 $ -

Fondo General 01 01 01 91.41 Plan Médico

01 - Legislatura

Municipal $ 3,600.00 $ 7,500.00 $ 3,600.00

Fondo General 01 01 01 91.71 Bono Navideño

01 - Legislatura

Municipal $ 1,500.00 $ 2,500.00 $ 1,500.00

Fondo General 01 01 01 92.01 Materiales de Oficina

01 - Legislatura

Municipal $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00


Materiales de

Mantenimiento

01 - Legislatura

Municipal $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00


Combustible y

Lubricantes

01 - Legislatura

Municipal $ - $ 500.00 $ -


Teléfono y

Comunicaciones

01 - Legislatura

Municipal $ 4,200.00 $ 4,200.00 $ 4,200.00

Fondo General 01 01 01 93.27 Compra de Equipos

01 - Legislatura

Municipal $ 4,100.00 $ 4,100.00 $ 4,100.00

Fondo General 01 01 01 94.01 Dietas

01 - Legislatura

Municipal $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

01 - Legislatura

Municipal $ 6,000.00 $ -

Fondo General 01 01 01 94.15 Relaciones Públicas

01 - Legislatura

Municipal $ - $ 500.00 $ -

Fondo General 01 01 01 94.25 Servicios Legales

01 - Legislatura

Municipal $ 27,500.00 $ 27,500.00 $ 27,500.00


Cuotas y

Suscripciones

01 - Legislatura

Municipal $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00


Renta de Edificios,

Locales y Terrenos

01 - Legislatura

Municipal $ 9,600.00 $ 8,000.00 $ 9,600.00


Renta de Equipos y

Vehículos

01 - Legislatura

Municipal $ 5,000.00 $ -

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN

DE FONDOFONDO DPTO. PROG.

SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

3

YAUCO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Mantenimiento de

Vehículos

01 - Legislatura

Municipal $ - $ 825.00 $ -

Fondo General 01 01 01 94.65 Misceláneos

01 - Legislatura

Municipal $ 3,000.00 $ 1,650.00 $ 3,000.00

Fondo General 01 01 01 94.69 Franqueo

01 - Legislatura

Municipal $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00


Empleados

Regulares

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 161,752.00 $ 138,024.00 $ 161,752.00


Empleados

Transitorios

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 16,511.00 $ 10,556.00 $ 16,511.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 27,134.00 $ 21,429.00 $ 27,134.00


Seguro Social

Federal

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 12,604.00 $ 11,788.00 $ 12,604.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 9,600.00 $ 16,500.00 $ 9,600.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 3,500.00 $ 5,500.00 $ 3,500.00

Fondo General 01 02 01 94.21 Gastos de Viaje

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00


Otros Festivales o

Actividades

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ - $ 3,000.00 $ -


Empleados

Regulares 03 - Finanzas $ 333,675.00 $ 258,676.00 $ 333,675.00


Empleados

Transitorios 03 - Finanzas $ 46,413.00 $ 15,000.00 $ 46,413.00


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia

Enfermedad 03 - Finanzas $ - $ 60,000.00 $ -

Fondo General 01 03 04 91.10 Seguro Choferil 03 - Finanzas $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00

Fondo General 01 03 04 91.11 Sistema de Retiro 03 - Finanzas $ 55,978.00 $ 40,160.00 $ 55,978.00


Aportación Atrasada

de Retiro 03 - Finanzas $ - $ 30,000.00 $ -


Aportación Sistema

de Retiro -

Pensionados 03 - Finanzas $ 396,726.00 $ 404,057.00 $ 396,726.00


Seguro Social

Federal 03 - Finanzas $ 500,000.00 $ 175,000.00 $ 500,000.00 4

YAUCO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Seguro Social

Federal 03 - Finanzas $ 30,263.00 $ 21,855.00 $ 30,263.00


Seguro Social

Federal 03 - Finanzas $ - $ 4,590.00 $ -

Fondo General 01 03 04 91.41 Plan Médico 03 - Finanzas $ 26,400.00 $ 36,000.00 $ 26,400.00

Fondo General 01 03 04 91.71 Bono Navideño 03 - Finanzas $ 15,500.00 $ 12,000.00 $ 15,500.00


Seguro por

Desempleo 03 - Finanzas $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00


Beneficio por Fondo

del Seguro del

Estado 03 - Finanzas $ 262,225.00 $ 338,651.00 $ 262,225.00

Fondo General 01 03 04 92.01 Materiales de Oficina 03 - Finanzas $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00


Materiales de

Mantenimiento 03 - Finanzas $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00

Fondo General 01 03 04 92.28 Energía Eléctrica 03 - Finanzas $ 323,024.00 $ 1,593,193.00 $ 323,024.00


Acueducto y

Alcantarillados 03 - Finanzas $ 330,000.00 $ 300,000.00 $ 330,000.00


Teléfono y

Comunicaciones 03 - Finanzas $ 36,000.00 $ 55,000.00 $ 36,000.00

Fondo General 01 03 04 93.27 Compra de Equipos 03 - Finanzas $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados 03 - Finanzas $ 43,200.00 $ 32,500.00 $ 43,200.00

Fondo General 01 03 04 94.21 Gastos de Viaje 03 - Finanzas $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00


Cánon Excavaciones

y Demoliciones 03 - Finanzas $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00

Fondo General 01 03 04 94.43 Gastos de Salud 03 - Finanzas $ 790,069.00 $ 790,069.00 $ 790,069.00

Fondo General 01 03 04 94.42 Seguros 03 - Finanzas $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00


Cuotas y

Suscripciones 03 - Finanzas $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00


Renta de Edificios,

Locales y Terrenos 03 - Finanzas $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00


Renta de Equipos y

Vehículos 03 - Finanzas $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00

Fondo General 01 03 04 94.58 Déficit 03 - Finanzas $ - $ 111,938.00 $ -

Fondo General 01 03 04 94.59 Reserva de Déficit 03 - Finanzas $ 200,000.00 $ 292,141.00 $ 200,000.00 5

YAUCO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Intereses Cuentas

Vendidas 03 - Finanzas $ 7,335.00 $ 7,470.00 $ 7,335.00

Fondo General 01 03 04 94.65 Misceláneos 03 - Finanzas $ 2,470.00 $ 2,470.00 $ 2,470.00

Fondo General 01 03 04 94.69 Franqueo 03 - Finanzas $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00


Pago de Sentencias

y Reclamaciones 03 - Finanzas $ 105,000.00 $ 58,618.00 $ 105,000.00


Reclamaciones

Años Anteriores 03 - Finanzas $ 150,000.00 $ 225,906.00 $ 150,000.00

Fondo General 01 03 04 94.77 Aportación al CRIM 03 - Finanzas $ 154,356.00 $ 155,607.00 $ 154,356.00


Liquidación Deuda

del CRIM 03 - Finanzas $ 51,681.00 $ 64,562.00 $ 51,681.00


Otros Festivales o

Actividades 03 - Finanzas $ 1,000.00 $ 2,200.00 $ 1,000.00


Transferencias que

Salen 03 - Finanzas $ 116,462.00 $ 147,925.00 $ 116,462.00


Empleados

Regulares 03 - Finanzas $ - $ 34,452.00 $ -


Empleados

Transitorios 03 - Finanzas $ - $ 17,773.00 $ -

Fondo General 01 03 42 91.11 Sistema de Retiro 03 - Finanzas $ - $ 5,349.00 $ -


Seguro Social

Federal 03 - Finanzas $ - $ 4,225.00 $ -

Fondo General 01 03 42 91.41 Plan Médico 03 - Finanzas $ - $ 9,000.00 $ -

Fondo General 01 03 42 91.71 Bono Navideño 03 - Finanzas $ - $ 3,000.00 $ -


Empleados

Regulares 04 - Obras Públicas $ 855,269.00 $ 841,391.00 $ 855,269.00


Empleados

Transitorios 04 - Obras Públicas $ 186,613.00 $ - $ 186,613.00

Fondo General 01 04 01 91.11 Sistema de Retiro 04 - Obras Públicas $ 143,472.00 $ 130,626.00 $ 143,472.00


Seguro Social

Federal 04 - Obras Públicas $ 83,644.00 $ 67,809.00 $ 83,644.00

Fondo General 01 04 01 91.41 Plan Médico 04 - Obras Públicas $ 45,600.00 $ 135,000.00 $ 45,600.00

Fondo General 01 04 01 91.71 Bono Navideño 04 - Obras Públicas $ 51,500.00 $ 45,000.00 $ 51,500.00


Combustible y

Lubricantes 04 - Obras Públicas $ 220,000.00 $ 300,000.00 $ 220,000.00


Materiales de

Construcción 04 - Obras Públicas $ 40,000.00 $ 50,000.00 $ 40,000.00

6

YAUCO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 04 01 93.27 Compra de Equipos 04 - Obras Públicas $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00


Renta de Equipos y

Vehículos 04 - Obras Públicas $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00


Mantenimiento de

Equipo 04 - Obras Públicas $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00


Reparación y

Mantenimiento de

Estructuras 04 - Obras Públicas $ 40,000.00 $ 47,037.00 $ 40,000.00


Empleados

Regulares

06 - Oficina Municipal

Manejo de

Emergencias $ 329,090.00 $ 396,030.00 $ 329,090.00


Empleados

Transitorios


Manejo de

Emergencias $ 74,528.00 $ - $ 74,528.00



Manejo de

Emergencias $ 55,205.00 $ 61,484.00 $ 55,205.00


Seguro Social

Federal


Manejo de

Emergencias $ 32,177.00 $ 31,712.00 $ 32,177.00



Manejo de

Emergencias $ 21,600.00 $ 55,500.00 $ 21,600.00



Manejo de

Emergencias $ 17,000.00 $ 18,500.00 $ 17,000.00



Manejo de

Emergencias $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00

Fondo General 01 06 52 94.06 Adiestramientos


Manejo de

Emergencias $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00


Empleados

Regulares 07 - Guardia Municipal $ 1,528,648.00 $ 1,584,971.00 $ 1,528,648.00


Empleados

Transitorios 07 - Guardia Municipal $ 159,636.00 $ - $ 159,636.00

Fondo General 01 07 01 91.11 Sistema de Retiro 07 - Guardia Municipal $ 256,431.00 $ 246,067.00 $ 256,431.00 7

YAUCO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Seguro Social

Federal 07 - Guardia Municipal $ 133,170.00 $ 125,611.00 $ 133,170.00

Fondo General 01 07 01 91.41 Plan Médico 07 - Guardia Municipal $ 48,000.00 $ 160,500.00 $ 48,000.00

Fondo General 01 07 01 91.71 Bono Navideño 07 - Guardia Municipal $ 52,500.00 $ 53,500.00 $ 52,500.00

Fondo General 01 07 01 91.71 Bono Navideño 07 - Guardia Municipal $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00

Fondo General 01 07 01 91.41 Plan Médico 07 - Guardia Municipal $ 8,400.00 $ 10,500.00 $ 8,400.00


Beneficios

Marginales 07 - Guardia Municipal $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00

Fondo General 01 07 01 93.27 Compra de Equipos 07 - Guardia Municipal $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados 07 - Guardia Municipal $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00

Fondo General 01 07 01 94.25 Servicios Legales 07 - Guardia Municipal $ - $ 10,000.00 $ -


Empleados

Regulares

08 - Recursos

Humanos $ 141,116.00 $ 158,612.00 $ 141,116.00


Empleados

Transitorios

08 - Recursos

Humanos $ - $ 7,541.00 $ -


08 - Recursos

Humanos $ 23,672.00 $ 24,624.00 $ 23,672.00


Seguro Social

Federal

08 - Recursos

Humanos $ 11,331.00 $ 13,361.00 $ 11,331.00


08 - Recursos

Humanos $ 4,800.00 $ 25,500.00 $ 4,800.00


08 - Recursos

Humanos $ 7,000.00 $ 8,500.00 $ 7,000.00


Beneficios

Marginales

08 - Recursos

Humanos $ 2,000.00 $ 10,000.00 $ 2,000.00

Fondo General 01 08 32 94.06 Adiestramientos

08 - Recursos

Humanos $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00

Fondo General 01 08 32 94.13 Pruebas de Dopaje

08 - Recursos

Humanos $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00


08 - Recursos

Humanos $ - $ 12,000.00 $ - 8

YAUCO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Beneficios

Marginales

08 - Recursos

Humanos $ - $ 5,000.00 $ -


Tiempo

Compensatorio

Estatal

08 - Recursos

Humanos $ 1,000.00 $ 3,000.00 $ 1,000.00


Tiempo

Compensatorio

Federal

08 - Recursos

Humanos $ 1,000.00 $ 2,000.00 $ 1,000.00


Empleados

Regulares

09 - Recreación y

Deportes $ 290,212.00 $ 247,422.00 $ 290,212.00


Empleados

Transitorios

09 - Recreación y

Deportes $ 7,540.00 $ - $ 7,540.00


Empleados

Irregulares

09 - Recreación y

Deportes $ - $ 75,000.00 $ -


09 - Recreación y

Deportes $ 48,683.00 $ 38,413.00 $ 48,683.00


Seguro Social

Federal

09 - Recreación y

Deportes $ 23,926.00 $ 20,076.00 $ 23,926.00


Seguro Social

Federal

09 - Recreación y

Deportes $ - $ 5,738.00 $ -


09 - Recreación y

Deportes $ 30,000.00 $ 45,000.00 $ 30,000.00


09 - Recreación y

Deportes $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00


09 - Recreación y

Deportes $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00


Servicios No

Profesionales

09 - Recreación y

Deportes $ - $ 500.00 $ -

Fondo General 01 09 21 94.47 Donaciones

09 - Recreación y

Deportes $ 15,000.00 $ 30,000.00 $ 15,000.00

Fondo General 01 09 21 94.65 Misceláneos

09 - Recreación y

Deportes $ 5,000.00 $ 30,000.00 $ 5,000.00


Mantenimiento de

Edificios

09 - Recreación y

Deportes $ - $ 5,000.00 $ -


Empleados

Regulares

13 - Aportaciones

Federales $ 53,778.00 $ 74,389.00 $ 53,778.00


Empleados

Transitorios

13 - Aportaciones

Federales $ 49,656.00 $ - $ 49,656.00

9

YAUCO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


13 - Aportaciones

Federales $ 9,022.00 $ 11,549.00 $ 9,022.00


Seguro Social

Federal

13 - Aportaciones

Federales $ 8,257.00 $ 5,921.00 $ 8,257.00


13 - Aportaciones

Federales $ 31,200.00 $ 9,000.00 $ 31,200.00


13 - Aportaciones

Federales $ 4,500.00 $ 3,000.00 $ 4,500.00


Empleados

Regulares

13 - Aportaciones

Federales $ 130,076.00 $ 92,096.00 $ 130,076.00


Empleados

Transitorios

13 - Aportaciones

Federales $ 154,135.00 $ 83,182.00 $ 154,135.00


13 - Aportaciones

Federales $ 21,820.00 $ 14,298.00 $ 21,820.00


Seguro Social

Federal

13 - Aportaciones

Federales $ 23,119.00 $ 14,365.00 $ 23,119.00


13 - Aportaciones

Federales $ 43,200.00 $ 37,500.00 $ 43,200.00


13 - Aportaciones

Federales $ 18,000.00 $ 12,500.00 $ 18,000.00


Empleados

Regulares 14 - Cultura y Turismo $ 114,728.00 $ 98,126.00 $ 114,728.00

Fondo General 01 14 54 91.11 Sistema de Retiro 14 - Cultura y Turismo $ 19,246.00 $ 15,234.00 $ 19,246.00


Seguro Social

Federal 14 - Cultura y Turismo $ 9,198.00 $ 7,928.00 $ 9,198.00

Fondo General 01 14 54 91.41 Plan Médico 14 - Cultura y Turismo $ 7,200.00 $ 16,500.00 $ 7,200.00

Fondo General 01 14 54 91.71 Bono Navideño 14 - Cultura y Turismo $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00


Empleados

Regulares

19 - Secretaría

Municipal $ 167,603.00 $ 124,742.00 $ 167,603.00


Empleados

Transitorios

19 - Secretaría

Municipal $ - $ - $ -


19 - Secretaría

Municipal $ 28,115.00 $ 19,366.00 $ 28,115.00


Seguro Social

Federal

19 - Secretaría

Municipal $ 13,242.00 $ 10,040.00 $ 13,242.00

10

YAUCO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


19 - Secretaría

Municipal $ 8,400.00 $ 19,500.00 $ 8,400.00


19 - Secretaría

Municipal $ 5,500.00 $ 6,500.00 $ 5,500.00

Fondo General 01 19 27 92.01 Materiales de Oficina

19 - Secretaría

Municipal $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00


19 - Secretaría

Municipal $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00


19 - Secretaría

Municipal $ 45,600.00 $ 9,300.00 $ 45,600.00


Cuotas y

Suscripciones

19 - Secretaría

Municipal $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00


Publicaciones y

Anuncios

19 - Secretaría

Municipal $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00

Fondo General 01 19 27 94.69 Franqueo

19 - Secretaría

Municipal $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00


Empleados

Regulares

19 - Secretaría

Municipal $ - $ 20,160.00 $ -


19 - Secretaría

Municipal $ - $ 3,130.00 $ -


Seguro Social

Federal

19 - Secretaría

Municipal $ - $ 1,581.00 $ -


19 - Secretaría

Municipal $ - $ 1,500.00 $ -


19 - Secretaría

Municipal $ - $ 500.00 $ -


Empleados

Regulares 20 - Asuntos Legales $ - $ 20,400.00 $ -

Fondo General 01 20 04 91.11 Sistema de Retiro 20 - Asuntos Legales $ - $ 3,167.00 $ -


Seguro Social

Federal 20 - Asuntos Legales $ - $ 1,599.00 $ -

Fondo General 01 20 04 91.41 Plan Médico 20 - Asuntos Legales $ - $ 1,500.00 $ -

Fondo General 01 20 04 91.71 Bono Navideño 20 - Asuntos Legales $ - $ 500.00 $ -

Fondo General 01 20 04 94.25 Servicios Legales 20 - Asuntos Legales $ - $ 36,000.00 $ -

11

YAUCO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Empleados

Regulares 21 - Auditoría Interna $ 43,740.00 $ 29,728.00 $ 43,740.00

Fondo General 01 21 10 91.11 Sistema de Retiro 21 - Auditoría Interna $ 7,329.00 $ 4,616.00 $ 7,329.00


Seguro Social

Federal 21 - Auditoría Interna $ 3,423.00 $ 2,351.00 $ 3,423.00

Fondo General 01 21 10 91.41 Plan Médico 21 - Auditoría Interna $ 1,200.00 $ 3,000.00 $ 1,200.00

Fondo General 01 21 10 91.71 Bono Navideño 21 - Auditoría Interna $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00

Fondo General 01 21 10 92.01 Materiales de Oficina 21 - Auditoría Interna $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00

Fondo General 01 21 10 93.27 Compra de Equipos 21 - Auditoría Interna $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00


Gastos de Auditoría

Sencilla (Single

Audit) 21 - Auditoría Interna $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00


Empleados

Regulares 24 - Educación $ 151,090.00 $ 279,006.00 $ 151,090.00


Empleados

Transitorios 24 - Educación $ 108,462.00 $ 152,548.00 $ 108,462.00

Fondo General 01 24 07 91.11 Sistema de Retiro 24 - Educación $ 46,135.00 $ 43,316.00 $ 46,135.00


Seguro Social

Federal 24 - Educación $ 31,492.00 $ 34,927.00 $ 31,492.00

Fondo General 01 24 07 91.41 Plan Médico 24 - Educación $ 18,000.00 $ 75,000.00 $ 18,000.00

Fondo General 01 24 07 91.71 Bono Navideño 24 - Educación $ 15,000.00 $ 25,000.00 $ 15,000.00

Fondo General 01 24 07 94.47 Donaciones 24 - Educación $ - $ 100.00 $ -



Fondo General 01 24 07 94.47 Donaciones 24 - Educación $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00

Fondo General 01 24 07 94.47 Donaciones 24 - Educación $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00

Fondo General 01 24 07 94.80 Fiestas Patronales 24 - Educación $ - $ 5,000.00 $ -

Fondo General 01 24 07 94.81 Festival o Actividad I 24 - Educación $ - $ 10,000.00 $ -


Empleados

Regulares

42 - Desarrollo Social

y Participación

Ciudadana $ 183,506.00 $ 157,356.00 $ 183,506.00


Empleados

Transitorios


y Participación

Ciudadana $ 23,140.00 $ 30,160.00 $ 23,140.00 12

YAUCO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO



y Participación

Ciudadana $ 17,277.00 $ 24,430.00 $ 17,277.00


Seguro Social

Federal


y Participación

Ciudadana $ 16,421.00 $ 15,148.00 $ 16,421.00



y Participación

Ciudadana $ 18,000.00 $ 31,500.00 $ 18,000.00



y Participación

Ciudadana $ 8,000.00 $ 10,500.00 $ 8,000.00

Fondo General 01 42 17 92.21 Alimentos


y Participación

Ciudadana $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00



y Participación

Ciudadana $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00



y Participación

Ciudadana $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 11,783,055.00 $ 13,301,760.00 $ - $ 11,783,055.00

13

AÑO FISCAL

2017-2018

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 82.31

Contribución sobre

Propiedad

Exonerada 03 - Finanzas

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 87.22

Contribución

Propiedad No

Exonerada (Otras

Fuentes

Financieras) 03 - Finanzas $ 2,099,383.00

TOTAL $ 2,099,383.00

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.57

Amortización de

Principal de

Préstamos 03 - Finanzas $ 1,072,000.00

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.55 Intereses 03 - Finanzas $ 1,027,383.00

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.75 Reserva 03 - Finanzas

TOTAL $ 2,099,383.00

YAUCOMUNICIPIO DE:


DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN


SUB.

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DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

14

ESCUDO OE YAUCO RESOLUCION NiJM 87 SERIE …ogp.pr.gov/PresupuestoMunicipal/Presupuestos...

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