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EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CUENCA EMOV EP

PRESUPUESTO AÑO 2014 INGRESOS 2014

3

CÓDIGO DETALLE ASIGNACIÓN INICIAL

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 4.250.002.00 2801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO 4.250.000.00 280101.000.1. DEL GOBIERNO CENTRAL 4.249.999.00 280101.000.1.01 GOBIERNO CENTRAL 4.249.999.00 280102.000.1. DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS 1.00 280102.000.1.01 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOMAS 1.00 2802 DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 2.00 280203.000.1. DEL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 1.00 280203.000.1.01 BEDE 1.00 280204.000.1. DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 1.00 280204.000.1.01 DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 1.00 3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 4.257.710.73 36 FINANCIAMIENTO PUBLICO 14.945.63 3602 FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO 14.945.63 360201.000.1. DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 14.945.63 360201.000.1.01 BANCO DEL ESTADO 14.945.63 37 SALDOS DISPONIBLES 2.405.326.15 3701 SALDOS EN CAJA Y BANCOS 2.405.326.15 370102.000.1. DE FONDOS DE AUTOGESTION 2.405.325.15 370102.000.1.01 DE FONDOS DE AUTO GESTION 2.405.324.15 370102.000.1.02 DE FONDOS DE AUTO GESTION (RTV) 1.00 370199.000.1. OTROS SALDOS 1.00 370199.000.1.01 VARIOS 1.00 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 1.837.438.95 3801 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 1.837.438.95 380101.000.1. DE CUENTAS POR COBRAR 1.837.438.95 380101.000.1.01 DE CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES SERT 595.239.99 380101.000.1.02 DE CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES TERMINAL T 300.009.20 380101.000.1.03 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTERIORES 236.064.68 380101.000.1.04 DE CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES TRANSITO 706.125.08

INGRESOS 2014

CONCEPTO VALOR PORCENTAJEINGRESOS CORRIENTES 12.535.609,72 59,57%INGRESOS DE CAPITAL 4.250.008,00 20,20%INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 4.257.710,73 20,23%TOTAL 21.043.328,45 100,00%

RESUMEN DE LOS INGRESOS 2014

4

INGRESOS GENERALES DE EMOV EP

VALOR PORCENTAJEINGRESOS CORRIENTES 12.535.609,72 59,57%

13 Tasas y Contribuciones 5.668.926,82 26,94%14 Venta de Bienes y Servicios 3,00 0,00%17 Renta de Inversiones y Multas 1.235.478,21 5,87%18 Transferencias y donaciones 5.548.721,89 26,37%19 Otros Ingresos 82.479,80 0,39%

INGRESOS DE CAPITAL 4.250.008,00 20,20%24 Venta de Activos no Financieros 3,00 0,00%27 Recuperación de Inversiones 3,00 0,00%28 Transferencias y donaciones 4.250.002,00 20,20%

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 4.257.710,73 20,23%36 Financiamiento Público 14.945,63 0,07%37 Saldos Disponibles 2.405.326,15 11,43%38 Cuentas Pendientes por Cobrar 1.837.438,95 8,73%

TOTAL PRESUPUESTO 21.043.328,45 100,00%

CÓDIGO CONCEPTOSPRESUPUESTO

5

GASTOS 2014

CÓDIGO GASTOS CORRIENTESASIGNACIÓN

INICIAL

51 GASTOS EN PERSONAL 1.354.822.26

5101 REMUNERACIONES BASICAS 890.088.47

510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS 824.105.17

510106 SALARIOS UNIFICADOS 65.983.30

5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 99.129.28

510203 DECIMO TERCER SUELDO 75.868.59

510204 DECIMO CUARTO SUELDO 23.260.69

5105 REMUNERACIONES TEMPORALES 124.008.83

510506 LICENCIA REMUNERADA 0.00

510507 HONORARIOS 17.705.33

510509 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 52.556.00

510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 1.00

510512 SUBROGACIONES 14.598.39

510513 ENCARGOS 39.148.11

5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 198.195.93

510601 APORTE PATRONAL 116.657.41

510602 FONDOS DE RESERVA 81.538.52

5107 INDEMNIZACIONES 43.398.75

510702 SUPRESIÓN DE PUESTO 1.00

510703 DESPIDO INTEMPESTIVO 1.00

510704 COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO 1.00

510705 RESTITUCIÓN DE PUESTO 1.00

510707 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS 43.389.75

510708 POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD 1.00

510709 POR RENUNCIA VOLUNTARIA 1.00

510710 POR COMPRA DE RENUNCIA 1.00

510711 INDENMINZCIONES LABORALES 1.00

510799 OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 1.00

5199 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1.00

519901 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL 1.00

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 941.338.49

5301 SERVICIOS BÁSICOS 86.426.05

530101 AGUA POTABLE 11.019.05

530104 ENERGÍA ELÉCTRICA 22.636.39

530105 TELECOMUNICACIONES 49.253.94

530106 SERVICIO DE CORREO 3.516.67

6


INICIAL

5302 SERVICIOS GENERALES 512.842.37

530201 TRASPORTE DE PERSONAL 1.00

530203 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES 1.00

530204

EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN,PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SALELITALES.

2.445.00

530205 ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES 5.167.44

530206 EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES 5.001.00

530207 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 7.058.50

530208 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 87.408.50

530209SERVICIO DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

39.560.33

530217 DIFUSION E INFORMACION 10.000.00

530218PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

50.000.00

530219 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS 296.000.00

530228SERVICIO DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

1.00

530299 OTROS SERVICIOS GENERALES 10.198.60

5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 20.795.56

530301 PASAJES AL INTERIOR 11.995.56

530302 PASAJES AL EXTERIOR 3.000.00

530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 4.000.00

530304 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 1.800.00

5304 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 13.036.25

530402 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO 10.030.25

530402.01 IMPLEMENTACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN EL PARQUE DE LA MADRE 1.00530402.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 10.025.25

530402.03 ADECUACIÓN PARQUEADEROS 1.00

530402.04 CABLEADO ELÉCTRICO TERMINAL TERRESTRE 1.00530402.05 SISTEMA CONTRA INCENDIOS 1.00

530402.06 MANTENIMIENTO AREAS VERDES 1.00

530403 MOBILIARIOS 1.00

530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.00

530405 VEHÍCULOS 3.000.00

530406 HERRAMIENTAS ( INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION) 1.00

530409 LIBROS Y COLECCIONES 1.00

530417 INFRAESTRUCTURA 1.00

530499 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 1.00

8


INICIAL

56 GASTOS FINANCIEROS 209.781.59

5602 INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 209.780.59

560201 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 209.780.59

5699 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 1.00

569901 ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA GASTOS FINANCIEROS 1.00

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 784.165.62

5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 672.401.00

570101 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 516.000.00

570102TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.

1.400.00

570104 CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA 155.000.00

570199 OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.00

5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 111.763.62

570201 SEGUROS 71.791.77

570203 COMISIONES BANCARIAS 39.968.85

570206COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

1.00

570215 INDEMINIZACIÓN POR SENTENCIAS JUDICIALES 1.00

570299 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.00

5703 DIETAS 1.00

570301 DIETAS 1.00

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 4.00

5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4.00

580101 A ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL 1.00

580102 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS 1.00

580104 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESENTRALIZADOS 1.00

580106 A ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS 1.00

TOTAL GASTOS CORRIENTES 3.290.111.96

9

CÓDIGO GASTOS DE PRODUCCIÓNASIGNACIÓN

INICIAL

61 GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN 6.039.172.48

6101 REMUNERACIONES BÁSICAS 4.404.940.33

610105 REMUNERACIONES UNIFICADAS 4.347.640.33

610106 SALARIOS UNIFICADOS 57.300.00


610203 DECIMOTERCER SUELDO 368.572.54

610204 DECIMOCUARTO SUELDO 158.660.39


610507 HONORARIOS 1.00



610512 SUBRROGACION 11.476.67

610513 ENCARGOS 26.375.03




6107 INDEMINIZACIONES 80.009.00

610702 SUPRESIÓN DE PUESTOS 1.00


610704 COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO 1.00

610705 RESTITUCIÓN DE PUESTOS 1.00

610707COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES

80.000.00



610710 POR COMPRA DE RENUNCIA 1.00

610711 INDEMNIZACIONES LABORALES 1.00

610799 OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 1.00

63 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN 5.335.632.51


630101 AGUA POTABLE 46.025.45

630104 ENERGÍA ELÉCTRICA 123.446.40


630106 SERVICIOS DE CORREO 1.00

6302 SERVICIOS GENERALES 3.009.919.70

630204


169.606.70

630205 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 20.000.00

630206 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 1.00

630207 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 115.075.00

630208 SERVICIOS DE VIGILANCIA 656.486.50

10


INICIAL

630209SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

279.531.77

630217 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 1.00


1.00


630242SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, CONTROL, CUSTODIA Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICOS Y OTROS

500.00

630299 OTROS SERVICIOS 1.758.716.73630299.01 SERVIC.PRESTADOS RTV-CONSORCIO DANTON 1.747.186.00630299.02 OTROS 11.530.73

6303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 37.228.07

630301 PASAJES AL INTERIOR 17.999.71

630302 PASAJES AL EXTERIOR 2.000.00

630303 VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR 15.228.36

630304 VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR 2.000.00

6304 INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 246.937.38

630402 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO 12.427.30


630404 MAQUINARIA Y EQUIPO 36.392.15

630405 VEHÍCULOS 184.716.85

630406 HERRAMIENTAS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 1.00

630417 INFRAESTRUCTURA 1.00

630418GASTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS

1.00

630419INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPACION DE BIENES DEPORTIVOS

1.00

630499 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 13.347.08

6305 ARRENDAMIENTO DE BIENES 395.697.33

630501 TERRENOS 128.933.33

630502EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS

11.650.00

630504 MAQUINARIA Y EQUIPOS 5.325.00

630505 VEHICULOS 249.787.00

630506 HERRAMIENTAS 1.00

630599 OTROS ARRENDAMIENTOS 1.00

6306CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

61.002.00

630601 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA 10.000.00

630602 SERVICIOS DE AUDITORÍA 1.00

11


INICIAL

630603 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 50.000.00

630604 FISCALIZACIONES E INSPECCIONES TÉCNICAS 1.00

630605 ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS 1.000.00

6307 GASTOS EN INFORMÁTICA 4.503.00

630701DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

1.00

630702ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS

1.00

630703 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.00

630704MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

4.500.00

6308 BIENES Y USO DE CONSUMO DE PRODUCCIÓN 1.258.783.39

630801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.000.00

630802 VESTUARIOS, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN 369.000.00

630803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 81.506.66

630804 MATERIALES DE OFICINA 1.00

630805 MATERIALES DE ASEO 1.00

630806 HERRAMIENTAS 35.000.00

630807MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES

8.827.37

630810 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO 1.00

630811MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

85.962.92

630811.01MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA

1.00

630811.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL 40.000.00

630811.03 SEÑALIZACION VERTICAL 240.000.00

630811.04 SEÑALIZACIÓN VIAL 314.000.00

630813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 70.482.44

630829INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA INVESTIGACION

12.000.00

6309 CRÉDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1.00

630901 CRÉDITO FISCAL POR COMPRAS 1.00

6314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLE 15.717.60


631404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 15.215.60


631407 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 1.00

631411 PARTES Y REPUESTOS 1.00

67 OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN 26.001.00

6701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 26.001.00

670101 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1.00

670102TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.

26.000.00

TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN 11.400.805.99

12

CÓDIGO GASTOS DE INVERSIÓNASIGNACIÓN

INICIAL

71 GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION 338.840.92

7101 REMUNERACIONES BÁSICAS 60.618.43

710105 REMUNERACIONES UNIFICADAS 60.617.43

710106 SALARIOS UNIFICADOS 1.00


710203 DECIMOTERCER SUELDO 4.645.81

710204 DECIMOCUARTO SUELDO 1.841.60




710512 SUBRROGACIÓN 1.000.00

710513 ENCARGOS 1.000.00




7107 INDEMINIZACIONES 253.333.00

710702 SUPRESIÓN DE PUESTO 1.00


710704 COMPENSACION POR DESAHUCIO 1.00

710705 RESTITUCIÓN DE PUESTOS 1.00

710707COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES

3.325.00



710710 POR COMPRA DE RENUNCIAS 1.00

710711 INDEMNIZACIONES LABORALES 1.00

710799 OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 250.000.00

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 3.497.420.47


730101 AGUA POTABLE 1.00

730104 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.00


730106 SERVICIOS DE CORREO 1.00

7302 SERVICIOS GENERALES 510.174.18

730204


52.000.00

730205 ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES 20.000.00

730206 EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES 1.00

730207 DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 200.000.00

730208 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1.00

13


INICIAL

730209SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

1.00

730212 INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO 1.00

730217 DIFUSIÓN INFORMACIÓN 1.00


900.18


730299 OTROS SERVICIOS 167.399.00

7303 TRASLADO INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA 4.00

730301 PASAJES AL INTERIOR 1.00

730302 PASAJES AL EXTERIOR 1.00

730303 VIATICOS Y SUBSITENCIA EN EL INTERIOR 1.00

730304 VIATICOS Y SUBSITENCIA EN EL EXTERIOR 1.00

7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 33.004.00

730401 TERRENOS 1.00

730402 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO 15.000.00

730403 MOBILIARIO 1.00


730405 VEHÍCULOS 1.00

730406 HERRAMIENTAS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 1.00

7305 ARRENDAMIENTO DE BIENES 30.004.00

730501 TERRENOS 30.000.00

730502EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS

1.00

730504 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.00


730599 OTROS ARRENDAMIENTOS 1.00

7306CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICO ESPECIALIZADO

1.830.924.79

730601 CONSULTORÍA ASESORÍA E INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS 603.000.00

730603 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 585.842.25

730604 FISCALIZACIONES E INSPECCIONES TÉCNICAS 1.00

730605 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 625.081.54

730606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS 17.000.00

7307 GASTOS EN INFORMÁTICA 655.646.00

730701DESARROLLO ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS

441.000.00

730702ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS

205.466.00

730703 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.00

730704MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

9.179.00

14


INICIAL

7308 BIENES DE USO Y DE CONSUMO DE INVERSION 354.008.50

730801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.00

730802 VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN 10.000.00

730803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.00

730804 MATERIALES DE OFICINA 1.00

730805 MARERIALES DE ASEO 1.00


730807MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES

24.600.00

730810 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USOS MEDICOS 70.000.00

730811MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

184.095.50

730811.01 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA 1.00

730811.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 184.093.50

730811.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 1.00

730813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 25.306.00

730826 INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS 1.00

730829INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA INVESTIGACIÓN

40.000.00

730899 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 1.00

7309 CRÉDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1.00

730901 CRÉDITO FISCAL POR COMPRAS 1.00

7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 59.751.00

731403 MOBILIARIOS 31.490.00


731406 HERRAMIENTAS 2.000.00

731407 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 15.000.00

731409 LIBROS Y COLECCIONES 2.000.00

731411 PARTES Y REPUESTOS 1.00

75 OBRAS PÚBLICAS 619.488.00

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 519.468.00

750107 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2.00

750107.02 ADECUACIONES PARQUE DE LA MADRE 1.00

750107.03 IMPLEMENTACIÓN DE LA BODEGA DE MATRICULACIÓN 1.00

750199 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 519.466.00

750199.01CAMBIO DE PORCELANATO DE PASILLOS DE PREEMBARQUE Y MARQUESINA

1.00

750199.02 REMODELACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE EMOV EP 178.962.00

750199.03 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 105.000.00

750199.04 MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 28.000.00

750199.05 ADECUACIÓN DE CUBIERTAS EXTERNAS DE GARITAS 1.00

750199.06 ADECENTAMIENTO DE LA IMAGEN INTERNA Y EXTERNA 1.00

750199.07IMPLEMENTACIÓN DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE URBANO

1.00

15


INICIAL

750199.08 CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS DE BICICLETA 20.000.00

750199.09 SOTERRAMIENTO DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS 187.500.00

7504OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES

3.00

750401 LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1.00

750402 LINEAS, REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 1.00

750499 OTRAS OBRAS ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES 1.00

7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 100.017.00

750501 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 100.014.00

750501.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TERMINAL NORTE 100.012.00750501.01.01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS DE MONITOREO 1.00750501.01.02 CAMBIO DE PISOS DE LA SALA DE PREEMBARQUE 1.00

750501.01.03 REVESTIMIENTO EXTERNO Y PINTADO INTERIOR DEL EDIFICIO 1.00

750501.01.04 MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR 1.00

750501.01.05 REMODELACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS 1.00

750501.01.06 ADECUACIÓN DE OFICINA DE BODEGA EL CUCHITO 1.00

750501.01.07CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN EL AREA DE ENTRADA Y SALIDA

1.00

750501.01.08 OPERATIVIZACION DE LA ESTACIONES DE TRANSFERENCIAS 1.00

750501.01.09 PLAN DE SEGURIDAD 1.00

750501.01.10 REPARACION DE CUBIERTAS Y CANALES DE AGUA LLUVIAS 1.00

750501.01.11MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

1.00

750501.01.12 IMPLEMENTACIÓN DE FÁBRICA DE SEÑALES DE TRÁNSITO 1.00

750501.01.13RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DE BUSES DE LA TERMINAL TERRESTRE

80.000.00

750501.01.14OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LA TERMINAL TERRESTRE

20.000.00

750501.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TERMINAL SUR 2.00

750502.02.01 OPERATIVIZACION DE LA TERMINAL INTERPARROQUIAL 1.00

750502.02.02 OPERATIVIZACION DE LA ESTACIONES DE TRANSFERENCIAS 1.00

750502 EN OBRAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 1.00

750502.01MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GENERACION Y TRANSF. ELECTRICA

1.00

750504EN OBRAS DE LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES

1.00

750599 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS 1.00

77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 40.516.38

7701 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 40.513.38

770101 IMPUESTO AL VALOR AGREGDO 40.513.38

7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 3.00

770203 COMISIONES BANCARIAS 1.00

770204 REAJUSTES DE INVERSIONES 1.00

770299 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.00

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN 20.633.63

7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO 20.633.63

780101 AL GOBIERNO CENTRAL 1.00

780102A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS ( TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO)

1.00

780103 A EMPRESA PUBLICAS 20.629.63

780104 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 1.00

780106 A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS 1.00

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 4.516.899.40

16

CÓDIGO GASTOS DE CAPITALASIGNACIÓN

INICIAL

84 BIENES DE LARGA DURACION 1.492.944,35

8401 BIENES MUEBLES 1.492.941,35

840103 MOBILIARIOS 29.140,00

840104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 311.908,00

840105 VEHICULOS 842.630,00

840106 HERRAMIENTAS 500,00

840107 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 308.762,35

840111 PARTES Y REPUESTOS 1,00

8402 BIENES INMUEBLES 2,00

840201 TERRENOS 1,00

840202 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 1,00

8409 CRÉDITOS POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,00

840901 CRÉDITOS FISCALES POR COMPRAS 1,00

87 INVERSIONES FINANCIERAS 1,00

8702 CONCESIÓN DE PRESTAMOS 1,00

870211 ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS 1,00

1.492.945,35TOTAL GASTOS DE CAPITAL

CÓDIGO APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO TOTAL

96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 342.564,75

9602 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 342.562,75

960201 AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 342.561,75

960201.01 BANCO DEL ESTADO 342.561,75

960202 AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 1,00

9603 AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA 2,00

960301 A ORGANISMOS MULTILATERALES 1,00

960302 A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 1,00

97 PASIVO CIRCULANTE 1,00

9701 DEUDA FLOTANTE 1,00

970101 DE CUENTAS POR PAGAR 1,00

TOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 342.565,75

GASTOS CORRIENTES 3.290.111,96 15,63%GASTOS DE PRODUCCION 11.400.805,99 54,18%GASTOS DE INVERSION 4.516.899,40 21,46%GASTOS DE CAPITAL 1.492.945,35 7,09%APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 342.565,75 1,63%TOTAL 21.043.328,45 100,00%

RESUMEN DE LOS GASTOS 2014

17

GASTOS GENERALES DE EMOV EP

En el siguiente cuadro, se puede observar la composición de los gastos, su clasificación y la

participación porcentual del total de los gastos.

VALOR PORCENTAJEGASTOS CORRIENTES 3.290.111.96 15.63%

51 Gastos en Personal 1.354.822.26 6.44%53 Bienes y Servicios de Consumo 941.338.49 4.47%56 Gastos Financieros 209.781.59 1.00%57 Otros Gastos Corrientes 784.165.62 3.73%58 Transferencias y Donaciones Corrientes 4.00 0.00%

GASTOS DE PRODUCCIÓN 11.400.805.99 54.18%61 Gastos en Personal para Producción 6.039.172.48 28.70%63 Bienes y Servicios para Producción 5.335.632.51 25.36%67 Gastos de Producción 26.001.00 0.12%

GASTOS DE INVERSIÓN 4.516.899.40 21.46%71 Gastos en Personal para Inversión 338.840.92 1.61%73 Bienes y Servicios para Inversión 3.497.420.47 16.62%75 Obras Publicas 619.488.00 2.94%77 Otros Gastos de inversión 40.516.38 0.19%78 Transferencias y Donaciones para Inversión 20.633.63 0.10%

GASTOS DE CAPITAL 1.492.945.35 7.09%84 Activos de Larga Duración 1.492.944.35 7.09%87 Inversiones Financieras 1.00 0.00%

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 342.565.75 1.63%96 Amortización Deuda Pública 342.564.75 1.63%97 Pasivo C irculante 1.00 0.00%

TOTAL PRESUPUESTO 21.043.328.45 100.00%

CÓDIGO CONCEPTOSPRESUPUESTO

EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y ... g...510602 FONDOS DE RESERVA 81.538.52 5107...

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