Ejercicio de Flujo Taller Wilma

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PLANIFICACIO SALDO INICIAL DE EFECTIVO 1,000.00 2,300.62 (20,881.03) ENTRADAS 35,783.65 50,869.68 54,980.43 SALIDAS 34,483.03 74,051.33 82,488.26 RESULTADO DEL MES 1,300.62 (23,181.65) (27,507.83) SALDOS ACUMULADOS 2,300.62 (20,881.03) (48,388.86) CUENTAS DESCRIPCION Enero Febrero Marzo ENTRADAS DE EFECTIVO INGRESOS OPERATIVOS 35,783.65 50,869.68 54,980.43 Cobranzas x ventas actual gestion 35,144 50,230 54,340 Cobranzas x ventas anteriores gestione 640.00 640.00 640.00 INGRESOS NO OPERATIVOS - - - Ingresos por alquileres Intereses percibidos DESEMBOLSOS DE CREDITOS Y DONACIONES - - - Desembolsos de créditos Desembolsos de desembolsos TOTAL GENERAL INGRESOS 35,783.65 50,869.68 54,980.43 SALIDAS DE EFECTIVO SERVICIOS PERSONALES 30,192.00 57,936.00 57,936.00 Sueldos y salarios 30,192.00 30,192.00 30,192.00 pago de primas pago de Aguinaldos Asignaciones familiares - - - Subsidio pre-natal Subsidio de lactancia Subsidio de natalidad Dietas - - - Dietas de consejo Dietas a delegados comisionados Empleados no permanentes Aportes patronales - 13,872.00 13,872.00 C.N.S. (Caja Nacional de salud) 7,752.00 7,752.00 AFP. Futuro de Bolivia 4,896.00 4,896.00 Pro-vivienda AFP futuro de bolivia 1,224.00 1,224.00 Otros aportes - - -

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PLANIFICACION FINANCIERA O FLUJO DE EFECTIVO

(Expresado en Bolivianos)

SALDO INICIAL DE EFECTIVO 1,000.00 2,300.62 (20,881.03) (48,388.86)

ENTRADAS 35,783.65 50,869.68 54,980.43 71,257.59

SALIDAS 34,483.03 74,051.33 82,488.26 110,762.92

RESULTADO DEL MES 1,300.62 (23,181.65) (27,507.83) (39,505.33)

SALDOS ACUMULADOS 2,300.62 (20,881.03) (48,388.86) (87,894.19)

CUENTAS DESCRIPCION Enero Febrero Marzo Abril

ENTRADAS DE EFECTIVOINGRESOS OPERATIVOS 35,783.65 50,869.68 54,980.43 71,257.59

Cobranzas x ventas actual gestion 35,144 50,230 54,340 70,618

Cobranzas x ventas anteriores gestiones 640.00 640.00 640.00 640.00

INGRESOS NO OPERATIVOS - - - -

Ingresos por alquileres

Intereses percibidos

- - - -

Desembolsos de créditos

Desembolsos de desembolsos

TOTAL GENERAL INGRESOS 35,783.65 50,869.68 54,980.43 71,257.59

SALIDAS DE EFECTIVOSERVICIOS PERSONALES 30,192.00 57,936.00 57,936.00 88,128.00

Sueldos y salarios 30,192.00 30,192.00 30,192.00 30,192.00

pago de primas 30,192.00

pago de Aguinaldos

Asignaciones familiares - - - -

Subsidio pre-natal

Subsidio de lactancia

Subsidio de natalidad

Dietas - - - -

Dietas de consejo

Dietas a delegados comisionados

Empleados no permanentes

Aportes patronales - 13,872.00 13,872.00 13,872.00

C.N.S. (Caja Nacional de salud) 7,752.00 7,752.00 7,752.00

AFP. Futuro de Bolivia 4,896.00 4,896.00 4,896.00

Pro-vivienda AFP futuro de bolivia 1,224.00 1,224.00 1,224.00

Otros aportes - - - -

DESEMBOLSOS DE CREDITOS Y DONACIONES

Page 2: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

SERVICIOS NO PERSONALES 2,000.00 9,979.42 12,552 12,489

Comunicaciones

Energia Electrica 97 119 167

Servicio telefonico

ENTEL

Servicio de internet

Pasajes y Viaticos

Servicio de seguridad 2,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Alquileres

Mantenimiento y reparaciones

Servicio de limpieza e higiene

Publicidad y difusión

Comisiones y gastos bancarios

Capacitacion al personal

Honorarios profesionales

IUE

impuestro a las transaciones 1,171.46 1,674.32 1,811.35

Debito Fiscal (IVA) 3,711.38 5,758.93 5,510.78

Tributacion y Transferencia

Tasas

Gastos Juridicos

Otros servicios no personales

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,291.03 6,135.90 7,575.10 10,145.86

insumos 1,381.36 3,637.48 4,685.64 6,899.19

envases 609.67 1,748.42 2,139.46 2,496.67

Combustible y lubricantes

Material de Limpieza 300.00 750.00 750.00 750.00

Utiles de Escritorio y Oficina

Utiles y Materiales Eléctricos

Herramientas menores

Gastos de refrigerio

SERVICIO DE LA DEUDA - - - -

Amortizacion capital

Intereses

Comision

DISMINUCION DE OTROS PASIVOS - - - -

TOTAL GENERAL GASTOS 34,483.03 74,051.33 78,063.26 110,762.92

INVERSIONES - - 4,425.00 -

Sistemas informaticos

Adquisicion de muebles

adquisicion de equipos industriales 4,425.00

Adquisicion de computadoras

Page 3: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

Adquisicion de vehiculos

TOTAL GENERAL SALIDAS EFECTIVO 34,483.03 74,051.33 82,488.26 110,762.92

Renovacion Ampliacion

Page 4: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

PLANIFICACION FINANCIERA O FLUJO DE EFECTIVO

(Expresado en Bolivianos)

(87,894.19) (140,088.64) (165,309.76) (185,530.63) (206,326.76) (203,641.86) (221,922.83) (219,933.61)

59,619.62 59,619.62 59,619.62 59,619.62 89,360.35 69,230.04 84,537.00 99,934.20

111,814.07 84,840.75 79,840.50 80,415.75 86,675.45 87,511.01 82,547.78 121,297.99

(52,194.45) (25,221.12) (20,220.87) (20,796.12) 2,684.90 (18,280.98) 1,989.22 (21,363.79)

(140,088.64) (165,309.76) (185,530.63) (206,326.76) (203,641.86) (221,922.83) (219,933.61) (241,297.40)

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

59,619.62 59,619.62 59,619.62 59,619.62 89,360.35 69,230.04 84,537.00 99,934.20

59,000 59,000 59,000 59,000 88,740 68,610 83,917 99,314

620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00

- - - - - - - -

- - - - - - - -

59,619.62 59,619.62 59,619.62 59,619.62 89,360.35 69,230.04 84,537.00 99,934.20

85,680.00 57,936.00 57,936.00 57,936.00 57,936.00 57,936.00 57,936.00 88,128.00

30,192.00 30,192.00 30,192.00 30,192.00 30,192.00 30,192.00 30,192.00 30,192.00

30,192.00

- - - - - - - -

- - - - - - - -

27,744.00 13,872.00 13,872.00 13,872.00 13,872.00 13,872.00 13,872.00 13,872.00

15,504.00 7,752.00 7,752.00 7,752.00 7,752.00 7,752.00 7,752.00 7,752.00

9,792.00 4,896.00 4,896.00 4,896.00 4,896.00 4,896.00 4,896.00 4,896.00

2,448.00 1,224.00 1,224.00 1,224.00 1,224.00 1,224.00 1,224.00 1,224.00

- - - - - - - -

Page 5: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

15,323 13,665 13,089 13,665 13,665 17,756 15,010 17,578

232 167 167 167 167 250 176 189

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

2,302.75 1,923.90 1,923.90 1,923.90 1,923.90 2,893.71 2,189.68 2,678.20

7,787.67 6,573.76 5,998.51 6,573.76 6,573.76 9,612.15 7,644.94 9,710.86

10,811.21 8,815.15 8,815.15 8,815.15 10,649.86 11,819.21 9,601.48 11,166.67

7,426.95 5,843.67 5,843.67 5,843.67 7,182.69 7,993.95 6,240.38 7,359.41

2,634.26 2,221.49 2,221.49 2,221.49 2,717.17 3,075.26 2,611.10 3,057.26

750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

- - - - - - - -

- - - - - - - -

111,814.07 80,415.75 79,840.50 80,415.75 82,250.45 87,511.01 82,547.78 116,872.99

- 4,425.00 - - 4,425.00 - - 4,425.00

4,425.00 4,425.00 4,425.00

Page 6: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

111,814.07 84,840.75 79,840.50 80,415.75 86,675.45 87,511.01 82,547.78 121,297.99

Page 7: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

Total

794,431.41 786,911 7,520

-

-

794,431.41

755,616.00 362,304.00 30,192.00 30,192.00

166,464.00 93,024.00 58,752.00 14,688.00

Page 8: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

1,897 - 1,897.48

57,000.00

22,417.07 75,456.50

98,091.76 70,338.04 27,753.73

8,550.00

855,605.24

-

Page 9: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

855,605.24 -

Page 10: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

INFORMACION DE ENTRADA

Producto Capacidad Max UnidadEmpresa Industrial Leche 100,000.00 Lts 70,000 5.00

Mantequilla 30,000.00 Kilos 29,500 8.00Jugos 50,000.00 Lts 25,000 4.50

PROYECCION DE VENTAS

Factores de la proyección:

Estacionalidad ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOLeche 4% 4% 8% 12% 8%

Mantequilla 4% 8% 8% 8% 8%

Jugos 10% 15% 5% 5% 5%

Precio ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOLeche 1 1 1 1 1Mantequilla 1 1 1 1 1.2Jugos 1 1 1 1 0.9

Nivel de ingreso

estimacion del volumen de ventas (unidades fisicas)PRODUCTO UNIDAD AÑO 0 MAYOR INGRESO TIPO ENVASE AÑO1

Leche litros 70,000 15.00% 2.00% 81,900

Mantequilla kilos 29,500 15.00% 33,925

Jugos litros 25,000 2.00% 3.00% 26,250

Distribucion mensual del volumen de ventas por productos (en unidades fisicas)CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 3,276 3,276 6,552 9,828 6,552 Mantequilla 1,357 2,714 2,714 2,714 2,714 Jugos 2,625 3,938 1,313 1,313 1,313

Distribucion mesnual de las ventas por productos (unidades monetarias)CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 16,380 16,380 32,760 49,140 32,760

Volumenes Ventas Año 0

(fisicas)

Precio al final año 0

($)

Page 11: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

Mantequilla 10,856 21,712 21,712 21,712 26,054 Jugos 11,813 17,719 5,906 5,906 5,316

TOTAL 39,049 55,811 60,378 76,758 64,130

Eficiencia en la cobranzaCONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOEficiencia 90% 90% 90% 92% 92%Cobranza efectiva 35,144 50,230 54,340 70,618 59,000

Presupuesto de ImpuestosCONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOAlicuota IT 3% 3% 3% 3% 3%Impuesto transaccion 1,171 1,674 1,811 2,303 1,924 Alicuota IVA 13% 13% 13% 13% 13%Debito Fiscal 5,076 7,255 7,849 9,979 8,337

3% 3% 3% 3% 3%credito fiscal 1365 1496 2338 2191 1763

VENTAS POR COBRAR AL CIERRE DEL ANTERIOR AÑOCONCEPTO CONCEPTOLeche Evaporada 18000mantequilla margarina 14000jugos 7000

TOTAL 39000

Cobranza de gestiones anteriores (alicuotas)CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOLeche Evaporada 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50%mantequilla margarina 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%jugos 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 3.00%

TOTAL

Cobranza de gestiones anteriores( unidades monetarias)CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOLeche Evaporada 360.00 360.00 360.00 360.00 270.00mantequilla margarina 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00jugos 140.00 140.00 140.00 140.00 210.00

TOTAL 640.00 640.00 640.00 640.00 620.00

porcentaje compras sin factura

Page 12: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL8% 8% 8% 12% 8% 8% 12% 100%

8% 8% 8% 8% 8% 12% 12% 100%

5% 5% 5% 15% 10% 10% 10% 100%

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL1 1 1 1 1 1 1 12.00

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.30.9 0.9 0.9 1.2 1.2 1.2 1.2

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 6,552 6,552 6,552 9,828 6,552 6,552 9,828 81,900 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 4,071 4,071 33,925 1,313 1,313 1,313 3,938 2,625 2,625 2,625 26,250

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 32,760 32,760 32,760 49,140 32,760 32,760 49,140 409,500

Page 13: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

26,054 26,054 26,054 26,054 26,054 42,338 42,338 316,995 5,316 5,316 5,316 21,263 14,175 14,175 14,175 126,394 64,130 64,130 64,130 96,457 72,989 89,273 105,653 852,889

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL92% 92% 92% 92% 94% 94% 94%

59,000 59,000 59,000 88,740 68,610 83,917 99,314 786,911

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

1,924 1,924 1,924 2,894 2,190 2,678 3,170 25,587 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

8,337 8,337 8,337 12,539 9,489 11,606 13,735 110,876

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%2338 1763 1763 2927 1844 1895 2898 24,582

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 3,600.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 1,680.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 2,240.00

620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00 7,520.00

Page 14: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

ENER

O

FEBRER

O

MARZOABRIL

MAYOJU

NIOJU

LIO

AGOSTO

SEPTIE

MBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Mantequilla Jugos

Page 15: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

ENER

O

FEBRER

O

MARZOABRIL

MAYOJU

NIOJU

LIO

AGOSTO

SEPTIE

MBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Mantequilla Jugos

Page 16: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

PROYECCION DE LA INVERSION

CONCEPTO CANTIDAD IMPORTEAdquisicion de equipos de mantequilla $ 15,000 Capacidad (kilos) 10,000

FORMA DE PAGO

tasa de interes 18%

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

adquisicion de maquinaria 4,425

TOTAL - - 4,425 - -

Page 17: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

4,425 4,425 4,425

4,425 - - 4,425 - - 4,425

Page 18: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

COSTOS DE PRODUCCION

Producto Leche evaporada

Concepto Unidad de Medida Costo Unitario Cantidad Importe TotalinsumosLeche Litros 0.8 81,900 65,520.00 Saborizantes kilos 50 9 450.00 Envase Unidad 0.2 85,995 17,199.00 Energia Electrica Khw/hora 2 819 1,638.00 Mano de Obra UnidadFabriles $/mes 2000 9 252,000.00

Supervisión $/mes 2800 0.33 13,066.67 IndirectosMaterial limpieza Unidad 250 12 3,000.00 Vigilancia $/mes 5000 4 20,000.00

TOTAL AL AÑO 372,874

Producto Mantequilla Margarina

Concepto Unidad de Medida Costo Unitario Cantidad Importe totalinsumosLeche Litros 0.8 339 271 Saborizantes kilos 70 34 2,375 Envase Unidad 0.2 35,621 7,124 Energia Electrica Khw/hora 2 170 339 Mano de Obra Unidad - Fabriles $/mes 2000 4 112,000 Supervisión $/mes 2800 0 13,067 Indirectos - Material limpieza Unidad 250 12 3,000 Vigilancia $/mes 5000 4 20,000

TOTAL AL AÑO 158,176

Producto Jugos

Concepto Unidad de Medida Costo Unitario Cantidad Importe totalinsumosFrutas kilos 20 262.50 5,250 Quimicos kilos 70 26.25 1,838 Envase Unidad 0.2 27,562.50 5,513 Energia Electrica Khw/hora 2 87.50 175 Mano de Obra Unidad - Fabriles $/mes 2000 6.00 168,000 Supervisión $/mes 2800 0.33 13,067 Indirectos - Material limpieza Unidad 250 12.00 3,000 Vigilancia $/mes 5000 4.00 20,000

Page 19: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

TOTAL AL AÑO 216,842

Margen de holgura IMPORTE TOTAL 747,892 envases 5%

PRESUPUESTO MENSUAL DEL COSTO DE PRODUCCION

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRILLeche evaporadainsumosLeche 2,621 2,621 5,242 7,862 Saborizantes 18 18 36 54Envase 687.96 687.96 1375.92 2063.88Energia Electrica 65.52 65.52 131.04 196.56Mano de ObraFabriles 18000 18000 18000 36000Supervisión 933.33 933.33 933.33 1,866.67 IndirectosMaterial limpieza 250 250 250 250Vigilancia 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRILMantequillainsumosLeche 11 22 22 22 Quimicos 95 190 190 190 Envase 285 570 570 570 Energia Electrica 14 27 27 27 Mano de ObraFabriles 8,000 8,000 8,000 16,000 Supervisión 933 933 933 1,867 IndirectosMaterial limpieza 250 250 250 250 Vigilancia 1,667 1,667 1,667 1,667

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRILJugosinsumosFrutas 525 788 263 263 Quimicos 184 276 92 92 Envase 551 827 276 276 Energia Electrica 18 26 9 9 Mano de ObraFabriles 12,000 12,000 12,000 24,000 Supervisión 933 933 933 1,867 IndirectosMaterial limpieza 250 250 250 250 Vigilancia 1,667 1,667 1,667 1,667

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRILinsumos

Page 20: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

Leche 2,632 2,643 5,263 7,884 Fruta 525 788 263 263 Quimicos 279 276 92 92 Saborizantes 18 208 226 244 Envase 1,524 2,085 2,221 2,909 Energia Electrica 97 119 167 232 Mano de ObraFabriles 38,000 38,000 38,000 76,000 Supervisión 2,800.00 2,800.00 2,800.00 5,600.00 IndirectosMaterial limpieza 750 750 750 750 Vigilancia 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 TOTAL 51,624 52,667 54,782 98,974

PAGO DE RETENCIONES

Laboral Patronal TOTALCNS (Caja Naciona de Salud) 14% 5% 19%AFP Futuro de Bolivia 10% 2% 12%Pro vivienda AFP Futuro de Bolivia 2% 1% 3%

TOTAL 26% 8% 34%

POLITICA DE PAGOSservicios basicos 60 dias despues

en el mismo mes 40%en el siguiente mes 60%

El siguiente mes

presupuesto de pago de las compras de insumos

ENERO FEBRERO MARZO ABRILenero 1381 2072febrero 1565 2348marzo 2,337 3506abril 3,393 mayojuniojulioagostoseptiembreoctubrenoviembrediciembre

TOTAL 1381 3637 4686 6899

presupuesto de pago de compra de envases

Bienes y servicios terceros

Pago de retenciones efectuados por la empresa

Page 21: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

ENERO FEBRERO MARZO ABRILenero 610 915febrero 834 1251marzo 889 1333abril 1164mayojuniojulioagostoseptiembreoctubrenoviembrediciembre

TOTAL 610 1748 2139 2497

presupuesto de pago de material de limpieza

ENERO FEBRERO MARZO ABRILenero 300 450febrero 300 450marzo 300 450abril 300mayojuniojulioagostoseptiembreoctubrenoviembrediciembre

TOTAL 300 750 750 750

presupuesto de pago de servicios de vigilancia

ENERO FEBRERO MARZO ABRILenero 2000 3000febrero 2000 3000marzo 2000 3000abril 2000mayojuniojulioagostoseptiembreoctubrenoviembrediciembre

TOTAL 2000 5000 5000 5000

Page 22: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

0.0009

Observación

0%Un kilo sirve para 10.000 litros 0%

0%Un kwh sirve para 100 litros 0%

0%Una persona poroduce 15.000 litros/año 0%

0%0%

Se utiliza cada mes 0%0%

Observación

Un litro de leche sirve para 100 kilos de mantequilla 0%Un kilo sirve para 1.000 kilos de mantequilloa 0%

0%Un kwh sirve para 200 kilos de mantequilla 0%

0%Una persona poroduce 10.000 kilos/mes 0%

0%0%

Se utiliza cada mes 0%0%

Observación

Un kilo sirve para 100 litros de jugo 0%Un kilo sirve para 1.000 litros de jugo 0%

0%Un kwh sirve para 300 litros de jugo 0%

0%Una persona poroduce 5.000 litros/mes 0%

0%0%

Se utiliza cada mes 0%0%

Factores de variacion

Se asuume que una persona supervisa los tres productos

Factores de variacion

Factores de variacion

Page 23: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

5,242 5,242 5,242 5,242 7,862 36 36 36 36 54

1375.92 1375.92 1375.92 1375.92 2063.88131.04 131.04 131.04 131.04 196.56

18000 18000 18000 18000 18000 933.33 933.33 933.33 933.33 933.33

250 250 250 250 250 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

22 22 22 22 22 190 190 190 190 190 570 570 570 570 570 27 27 27 27 27

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 933 933 933 933 933

250 250 250 250 250 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

263 263 263 263 788 92 92 92 92 276 276 276 276 276 827 9 9 9 9 26

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 933 933 933 933 933

250 250 250 250 250 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Page 24: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

5,263 5,263 5,263 5,263 7,884 263 263 263 263 788 92 92 92 92 276 226 226 226 226 244 2,221 2,221 2,221 2,221 3,461 167 167 167 167 250

38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00

750 750 750 750 750 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 54,782 54,782 54,782 54,782 59,452

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

5089 2,337 3506

2,337 3506 2,337 3506

2,337 3506 3,676

7427 5844 5844 5844 7183

Page 25: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

1746889 1333

889 1333889 1333

889 13331384

2634 2221 2221 2221 2717

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

450300 450

300 450300 450

300 450300

750 750 750 750 750

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

30002000 3000

2000 30002000 3000

2000 30002000

5000 5000 5000 5000 5000

Page 26: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

5,242 5,242 7,862 65,520 36 36 54 450

1375.92 1375.92 2063.88 17,199 131.04 131.04 196.56 1,638

18000 18000 36000 252,000 933.33 933.33 1,866.67 13,067

250 250 250 3,000 1,666.67 1,666.67 1,666.67 20,000

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

22 33 33 271 190 285 285 2,375 570 855 855 7,124 27 41 41 339

8,000 8,000 16,000 112,000 933 933 1,867 13,067

250 250 250 3,000 1,667 1,667 1,667 20,000

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

525 525 525 5,250 184 184 184 1,838 551 551 551 5,513 18 18 18 175

12,000 12,000 24,000 168,000 933 933 1,867 13,067

250 250 250 3,000 1,667 1,667 1,667 20,000

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Page 27: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

5,263 5,274 7,895 65,791 525 525 525 5,250 184 184 184 1,932 226 321 339 2,730 2,497 2,782 3,470 29,836 176 189 255 2,152

38,000 38,000 76,000 532,000 2,800.00 2,800.00 5,600.00 39,200

750 750 750 9,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000 55,421 55,825 100,017 747,892

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL34533914584484825844584458445844

5515 9191 2,479 3719 6198

2,522 3782 6304 3,577 3577

7994 6240 7359 70338

Page 28: Ejercicio de Flujo Taller Wilma

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL15242085222129092221222122212221

2076 3461999 1498 2497

1113 1669 27821388 1388

3075 2611 3057 27754

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL750750750750750750750750

450 750300 450 750

300 450 750300 300

750 750 750 8550

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL50005000500050005000500050005000

3000 50002000 3000 5000

2000 3000 50002000 2000

5000 5000 5000 57000