DUZAING CONSTRUCCIONES S.A.S EN REORGANIZACION …

DUZAING CONSTRUCCIONES S.A.S

EN REORGANIZACION

NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS

A 30 de septiembre 2020

Septiembre 2020

Documentos Adicionales

DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION NIT. 900.513.643-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO FINANCIERO INDIVIDUAL

A septiembre 30 de 2020

Cifras en Pesos Colombianos

A. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. Domicilio social y del desarrollo de las actividades, forma legal y país de

constitución.

Domicilio Social: CALLE 2SUR NO 30B-25 MZ 1 CASA 8 A URBANIZACION

BOSQUES DE ROSABLANCA

● Lugar del desarrollo de sus actividades: Sus actividades se desarrollan

principalmente en la Ciudad de Villavicencio, departamento del Meta (Colombia).

● Forma legal: que por documento privado no. 0000001 de asamblea constitutiva

de Villavicencio del 22 de marzo de 2012, inscrita el 23 de marzo de 2012 bajo el

número 00041066 del libro ix, se constituyó la persona jurídica: DUZAING

CONSTRUCCIONES SAS.

● Solicitud proceso concursal: Mediante memorial 2019-01-426492 de 29 de

noviembre de 2019 la sociedad DUZAING CONSTRUCCIONES SAS., solicito

admisión al proceso concursal, con auto No 460-004403 de fecha 05 de mayo de

2020 la compañía fue admitida ahora su razón social incorporara el estado actual

de la compañía EN REORGANIZACION.

● País de constitución: Colombia.

2. Descripción de la Naturaleza de las operaciones y de las principales

actividades.

OBJETO SOCIAL: Tendrá como objeto principal

La sociedad tendrá como objeto principal: Ejecutar trabajos relacionados con el

campo de la arquitectura, La ingeniería civil, las comunicaciones, la ingeniería de

Sistemas, las comunicaciones, la ingeniería eléctrica, Electrónica y mecánica tales

como: la construcción de Edificaciones, unidades de vivienda, obras urbanísticas,

obras Hidráulicas, obras sanitarias, y en general obras de saneamiento Básico,

pilotajes, vías, puentes, obras de mitigación de Riesgos, presurización,

canalización de redes electrónicas, Líneas físicas, líneas de transmisión eléctricas

de baja, media Y alta tensión, iluminación, tableros, subestaciones, grupos

Electrógenos de no interrupción, rectificadores, baterías, aire Acondicionado,

instalaciones mecánicas especiales, transporte de Gases, derivados del petróleo.

La explotación industrial y Comercial de todas las actividades, relacionadas con el

Ejercicio de la arquitectura e ingeniería en todas sus ramas, Tales como: la

elaboración de estudios y diseños, la dirección y Ejecución de consultorías por

administración, o por contrato; de Obras de construcción en el campo de la

arquitectura e ingeniería En todas sus ramas. La compraventa, distribución,

alquiler, Producción, importación, exportación e instalación de toda clase De

elementos, artículos, muebles, aparatos, equipos o máquinas Propias de la

construcción en general o la ingeniería; y las demás descritas en el certificado de

Existencia y Representación.

2.1. Naturaleza de las operaciones:

2.2. Principales actividades: Las principales actividades de la entidad y su

descripción son:

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades Conexas de consultoría técnica. 3. Término de duración legal.

Tendrá una duración indefinida.

4. Base de preparación:

a) Marco Técnico Normativo

Con corte 30 de septiembre de 2020 DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN

REORGANIZACION se encuentra obligada a presentar sólo estados financieros

individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el

nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad

y de Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NIIF PYMES,

definido mediante la Ley 1314 del 2009, el marco normativo establecido en el

Decreto 3022 de 27 de diciembre de 2013 y normas subsiguientes para aquellas

sociedades que pertenecen al Grupo 2 NIIF para pymes, reglamentadas por el

Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015 modificado por los decretos 2496 de

2015, decreto 2131 de 2016 y 2170 de 2017 respectivamente.

Las NIIF PYMES aplicadas en estos estados financieros se basan en la Norma

Internacional de Información Financiera para Pymes, emitida por el Consejo de

Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards

Board – IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base

corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del

2009. Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente

a la fecha, la Entidad preparó y presentó sus estados financieros individuales de

acuerdo con lo dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente

Aceptados en Colombia, en adelante PCGA, establecidos en el Decreto 2649 de

1993.

b) Bases de medición

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo

histórico, con excepción de los instrumentos financieros con cambios en

resultados que son valorizados al valor razonable.

c) La Moneda funcional y de presentación. Los estados financieros individuales

son presentados en pesos, que es la moneda funcional de la Compañía. Toda la

información es presentada en pesos colombianos.

La empresa DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION

presentará como mínimo un conjunto completo de estados financieros.

d) Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NIIF

Pymes, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos

que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos,

pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los

ingresos y gastos del año.

Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y

supuestos relevantes son revisados regularmente.

Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en

que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

5. Declaración de cumplimiento de las NIIF como base de preparación de los

Estados Financieros. Estos estados financieros se han elaborado cumpliendo

con las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIIF)

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB),

[aprobadas en Colombia mediante el marco normativo establecido en el Decreto

3022 de 27 de diciembre de 2013 y normas subsiguientes para aquellas

sociedades que pertenecen al Grupo 2 NIIF para pymes.

Transición a Normas de Información Financiera (NIIF para Pymes)

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 son los primeros estados

financieros anuales preparados de acuerdo con las normas de información

financiera para pymes. El proceso de implementación de NIIF para Pymes en

DUZAING CONSTRUCCIONES SAS, inicio con el estado de situación financiera

de apertura (ESFA), donde por primera vez se midieron de acuerdo con el nuevo

marco normativo los activos, pasivos y patrimonio de DUZAING

CONSTRUCCIONES SAS. El estado de situación financiera de apertura es el

inicial del periodo 2015 (01/01/2015), no será puesto en conocimiento del público

ni tendrá efectos legales en dicho momento. Un periodo de transición, donde

DUZAING CONSTRUCCIONES SAS llevó la contabilidad para todos los efectos

legales de acuerdo a la normatividad vigente (decretos 2649 y 2650 de 1993 y

demás normatividad vigente) y, simultáneamente, obtuvo información de acuerdo

con el nuevo marco normativo de información financiera (NIIF para PYMES), con

el fin de permitir la construcción de información financiera que fue utilizada para

fines comparativos en los estados financieros en los que se aplique por primera

vez el nuevo marco técnico normativo, este período contiene información del 1° de

enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. Esta información financiera no será

puesta en conocimiento público ni tendrá efectos legales en dicho momento. Por

último, a partir del 01 de enero de 2016, DUZAING CONSTRUCCIONES SAS

aplicó el nuevo marco normativo para todos los efectos, incluyendo contabilidad

oficial, libros de comercio y presentación de estados financieros.

6. Excepciones a la aplicación de las NIIF. El marco normativo establecido en

Colombia señala que no se apliquen algunos criterios de las NIIF. El impacto

financiero de las NIIF dejadas de aplicar y las revelaciones relacionadas se

detallan en el anexo “Excepciones a la aplicación de los Estándares

Internacionales de Contabilidad e Información Financiera”

7. Hipótesis de Entidad en Marcha.

La Gerencia informa que se encuentra ejecutando contratos l celebrados mediante

Consorcios y Uniones Temporales como Consorcio La Esperanza 2019, Consorcio

Porfía 2019, Unión Temporal CIC 2020, Consorcio Hogares, Consorcio La

Cuchara, y se espera que para el año 2021 se inicie el contrato con Consorcio La

Catorce, contrato que equivale a un ingreso considerable para DUZAING

CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION, la empresa obtiene la

mayoría de sus ingresos por participaciones.

Las alianzas estratégicas conformadas mediante consorcios y uniones temporales

le permiten a la organización obtener la mayoría de sus ingresos por

participaciones, mantenerse vigente y ser competitivo en el sector de la

construcción en aras de obras civiles de infraestructura educativa, hospitalaria e

institucional.

Tenemos la capacidad, experiencia y el dinamismo para finalizar las obras que se

encuentran en ejecución (C.D.I Centro de desarrollo hogar infantil), Centros de

Salud de primer nivel Esperanza y Porfía y (C.I.C Centros de integración

ciudadana –Polideportivos en Covisan) a fin de acreditar nuestra experiencia para

la participación en nuevos procesos licitatorios y la captación de nuevos clientes.

En el mediano plazo esperamos iniciar nuestro proyecto La catoce en espera de la

viabilidad técnica (Licencia de explotación) por parte de la agencia nacional de

minería ANM, así mismo iniciar nuestro proceso de liquidación y entrega de la

obra La cuchara que a la fecha se encuentra en proceso de otorgamiento de la

licencia ambiental por parte de Corporinoquia para finalización.

Lo anteriormente enunciado sumada a la ya admisión al proceso concursal le

permite vislumbrar a la Gerencia un mejor escenario al ya vivido en el año 2019

esto en cuanto a temas de liquidez pues lo recursos se destinarán a la operación

de la compañía, no a pagar los altos costos del sistema financiero.

Sin embargo, con la declaratoria del Estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, dispuesto mediante el Decreto 417 de fecha 17 de marzo de 2020, y en continuidad con el Decreto 637 del 06 de mayo de 2020 y demás Decretos de aislamiento preventivo obligatorio, frenaran el crecimiento de infraestructura del país y por ente el crecimiento en termino de ingresos a la compañía DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION. La Administración velara por realizar una estratégica planeación de recursos en mira de cumplir todos los compromisos pactados con nuestros empleados, terceros, entidades fiscales y entidades del sector financiero. Para dicha consecución de recursos la gerencia se encuentra participando en procesos licitatorios de alta envergadura como por ejemplo el proceso (LP-005-20200) con el municipio de Villavicencio cuyo objeto es el mejoramiento de las vías urbanas del municipio de Villavicencio buscando alianzas estratégicas mediante la UT BETTY CAMACHO para ejecución en el año 2020 (Ene-abril) el cual esperamos con nuestra experiencia y capacidad técnica obtener a satisfacción. Así mismo DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION fortalecerá el capital humano con un equipo profesional en el departamento de licitaciones a fin de presentar ofertas a cada uno de los procesos de entidades estatales (publicas) que requieran nuestros servicios. Lo anterior a fin de mantener vigente la empresa y así mismo fortalecer y ampliar nuestra experiencia en el mercado.

7. Políticas contables significativas aplicadas

Los estados financieros incluyen los Activos, pasivos y patrimonio de los asociados y el resultado de las operaciones de DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION durante el periodo comprendido al 1 de enero y el 30

de septiembre del año 2020.

Instrumentos Financieros

DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION ha clasificado como

instrumentos financieros básicos (activos, pasivos o instrumentos de patrimonio),

los siguientes:

Instrumento Tipo

Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo

Incluidos Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando DUZAING

CONSTRUCCIONES SAS sea depositante (cuentas bancarias)

Activos Financieros

Cuentas Por Cobrar Activos Financieros

Préstamos Por Cobrar Activos Financieros

Cuentas Por Pagar Pasivos Financieros

Préstamos Por Pagar Pasivos Financieros

Reconocimiento inicial, mide los activos y pasivos financieros al precio de la

transacción.

Activos Financieros

Efectivo y Equivalente al Efectivo: La sociedad DUZAING COSNTRUCCIONES

SAS EN REORGANIZACION, clasificara como efectivo, las cuentas que tiene en

dinero a la vista, o que sean fácilmente convertibles en dinero en efectivo a plazos

menores de 90 días, entre los que están: depósitos en cuentas corrientes en

bancos, depósitos de ahorros en entidades financieras y cooperativas, fondos de

cambio, equivalentes al efectivo Son inversiones a corto plazo de gran liquidez,

que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando

sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. En la partida de

equivalente al efectivo se clasifican a la vista (del fondo de liquidez), los títulos

valores como los Certificados de Depósito a Término (CDT) y depósitos

fiduciarios, y/o instrumentos financieros; entre otros.

Política Contable

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que

representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas

las transacciones en los estados financieros. Desde el reconocimiento inicial, se

incluyen en los equivalentes de efectivo las inversiones que cumplan con la

totalidad de los siguientes requisitos:

Sea una inversión a corto plazo con vencimiento próximo a 3 meses o menos

entre la fecha de adquisición y la del vencimiento.

Sea de gran liquidez y fácilmente convertible en importes determinados de

efectivo.

Sujeta a un riesgo insignificante. Está asociado con la calificación de riesgo de la

entidad financiera emisora.

Se mantenga para cumplir con los compromisos de pago de corto plazo más que

para propósitos de inversión u otros.

Reconocimiento

El efectivo y sus equivalentes, son considerados activos financieros que

representan un medio de pago y constituyen la base sobre la que se valoran y

reconocen todas las transacciones en los estados financieros. Un depósito de

efectivo en un banco o entidad financiera representa un derecho contractual para

obtener efectivo o para girar un cheque u otro instrumento similar contra el saldo

del mismo, a favor de un acreedor.

Medición Inicial

Los saldos en bancos y en cuentas de entidades fiduciarias que administren

efectivo de la Sociedad se medirán por los valores reportados por las entidades

financieras en los respectivos extractos. Las diferencias entre los extractos y los

registros contables se reconocerán como cuentas por cobrar, cuentas por pagar,

ingresos o gastos, según corresponda.

Medición Posterior

El efectivo y equivalentes al efectivo no requieren de ningún ajuste para

determinar una medición posterior.

Información a Revelar

Se revelará los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo, y presentará

una conciliación de los importes de su estado de flujos de efectivo con las partidas

equivalentes sobre las que se informa en el estado de situación financiera.

Cuentas por Cobrar y Préstamos por Cobrar

Las Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son contratos y/o

documentos que representan flujos de efectivo o recursos de valor que se

recuperan en un plazo determinado, en el corto o largo plazo y pueden incorporar

costos de financiamiento. Se identifican como Instrumentos financieros básicos o

tradicionales por cuanto permiten obtener los ingresos, renta o flujos de efectivo,

bien sea por intereses, dividendos o la venta de bienes y servicios.

La Sociedad DUZAING COSNTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION, mide

el activo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa

de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. No será necesario

que la entidad calcule el valor presente de los pagos futuros cuando las

transacciones de compra o venta se lleven a cabo en términos comerciales

normales y se reconocerán éstas empleando el precio de transacción (valor

pactado entre las partes) como una simplificación práctica, ya que es poco

probable que el efecto del descuento sea significativo.

Aspectos Generales

Las cuentas por cobrar deberán cumplir con la definición de activos financieros,

por esta razón las cuentas por cobrar se contabilizarán de acuerdo a lo

establecido en la sección 11 de las NIIF para PYMES. Esta política no aplica para

Anticipos y Avances que tienen que ver con la adquisición de Inventarios, Activos

intangibles y Propiedades, planta y equipo, en vista de que este rubro corresponde

a dineros otorgados en forma anticipada que no representan un derecho para la

Sociedad a recibir efectivo o algún otro instrumento financiero, por tanto, deben

registrarse en la cuenta que mejor refleje la destinación u objeto por el cual fue

otorgado el anticipo.

Las cuentas por cobrar que generen una financiación se medirán al valor presente

de los flujos de dicha deuda descontados con la TIR de dichos flujos: Retiro y Baja

en Cuentas por cobrar, se dará de baja o retirará del Estado de Situación

Financiera, una cuenta por cobrar cuando el deudor cancele la factura u obligación

y quede a paz y salvo.

Otros Deudores: Corresponde al derecho contractual de recibir efectivo u otro

equivalente al efectivo por préstamos u otras cuentas por cobrar que se originan

en el giro ordinario de la actividad, cuando el plazo de la cuenta por cobrar sea

superior a 180 días se recibe una tasa fija de rendimiento durante la vida del

instrumento, tasa que se aplica sobre saldos a capital.

Reconocimiento

Como principio general, la Sociedad reconoce un activo financiero- cuentas por

cobrar, en el mes en que fueron entregados los bienes o prestados los servicios,

mediante estimación realizada sobre los ingresos relacionados,

independientemente de la fecha en que se elaboren las facturas o se genere el

documento, se reconocerá cuentas por cobrar cuando se haya otorgado o

prestado servicios a crédito, cuando se hagan préstamos a terceros, pagos

anticipados o gastos anticipados, préstamos a empleados, en general, cuando se

presenten derechos de cobro.

Medición Inicial

Se medirá el activo financiero al precio de la transacción, excepto si el acuerdo

constituye, una transacción de financiación. Una transacción de financiación es

aquella que por acuerdo previo de las partes el plazo se aplaza más allá de los

180 días o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. Si el

acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo

financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de

interés de mercado para un instrumento de deuda similar. No será necesario que

la entidad calcule el valor presente de los pagos futuros cuando las transacciones

de compra o venta se lleven a cabo en términos comerciales normales (180 días)

y se reconocerán éstas empleando el precio de la transacción.

Estimación para cuentas incobrables o deterioro de valor

Medición inicial

Al final de cada período sobre el que se informa, La Empresa DUZAING

CONSTRUCCIONES SAS evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro de

valor y cuando exista, la entidad reconocerá inmediatamente una perdida por

deterioro de valor en resultados.

Se medirá el valor por la estimación para cuentas incobrables o pérdida de valor a

la fecha de los estados financieros de acuerdo a la diferencia resultante entre el

importe en libros de la cuenta por cobrar y el valor presente de los flujos de

efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo

original de la cuenta por cobrar esto es un valor presente.

Medición posterior

Cuando en períodos posteriores, el importe de la estimación de cuentas

incobrables disminuya y pueda relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido

con posterioridad al reconocimiento de la primera estimación por incobrabilidad, La

empresa revertirá la estimación reconocida con anterioridad y reconocerá el

importe de la reversión en resultados inmediatamente.

Propiedad Planta y Equipo

La Sociedad DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION

reconoce en sus estados financieros los elementos de propiedad, planta y equipo

que cumplen las siguientes características:

1. activos tangibles que se mantienen para su uso en la prestación de

servicios, con propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de

un periodo.

2. es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros

asociados con el elemento, y

3. el costo del elemento puede medirse con fiabilidad

Medición inicial:

La Sociedad DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION,

registrará las partidas de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento

del reconocimiento inicial (adquisición o incorporación del elemento en los estados

financieros).

Los valores económicos asociados con las operaciones durante la construcción o

desarrollo de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerán en

resultados si dichas operaciones no son necesarias para ubicar el elemento de

propiedad, planta y equipo, en su lugar y condiciones de funcionamiento previstos.

Reconocimiento posterior

La Sociedad DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION medirá

todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial

al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del

valor acumulada.

La Sociedad DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION ha

seleccionado el método de depreciación es el método de línea recta.

Valor Residual: El valor por el que espero venderlo una vez se haya depreciado.

Este valor se debe tener en cuenta para la depreciación.

PASIVOS FINANCIEROS

Se entiende como pasivo financiero una obligación contractual a entregar efectivo

u otro activo financiero a otra entidad. Sólo se reconocerán como pasivos las

obligaciones presentes, producto de hechos pasados, respecto a las cuales se

pueda probar que existirá una salida de beneficios económicos futuros.

Aspectos Generales

La Sociedad clasificará todos sus pasivos financieros como medidos

posteriormente al costo amortizado utilizando el método de intereses efectivo,

excepto los pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con cambios

en resultados. Hacen parte de los pasivos financieros los siguientes ítems:

Obligaciones Financieras: Corresponde a las cantidades de efectivo recibidas de

los bancos a título de mutuo y se deben medir inicialmente al precio de la

transacción, su medición posterior será a costo amortizado.

Proveedores: Comprende el valor de las obligaciones por concepto de la

adquisición de bienes o servicios que serán consumidos en el desarrollo de la

TIPO DE ACTIVO

METODO DE DEPRECIACION

Vida Útil

Vr. Residual

Maquinaria y equipo Línea Recta

5 años Se definirá de acuerdo a la ficha técnica del activo al momento de su adquisición

Equipo de oficina Línea Recta

5 años 0%

Muebles y Enseres Línea Recta

5 años 0%

Equipo de computación Línea Recta

3 años 0%

Equipo de comunicación Línea Recta

3 años 0%

Flota y equipo de transporte Línea Recta

10 años Se definirá de acuerdo a la ficha técnica del activo al momento de su adquisición

actividad o su objeto social. Su medición inicial se hará al precio de la

transacción.

Cuentas por Pagar Acreedores: son las obligaciones a cargo de la Sociedad, por

concepto de bienes y servicios recibidos de personas naturales y jurídicas

nacionales y del exterior. El plazo normal de pago es de corto plazo máximo un (1)

año. Se agrupa dentro de estos pasivos tales como servicios públicos, honorarios,

comisiones, arrendamientos, intereses financieros, compras, impuestos retenidos

y aportes de nómina.

Acreedores Varios: corresponden a retenciones efectuadas por la Sociedad

sobre las cuentas por pagar a trabajadores, saldos a favor de los fondos

administradores de pensiones y otros reintegros.

Impuestos, Gravámenes Y Tasas: registra los dineros pendientes de pago por

este concepto. (No se consideran instrumentos financieros su clasificación debe

efectuarse en otras cuentas por pagar.)

Beneficios a empleados: aplica para aquellas transacciones que comprenden

todos los tipos de contraprestaciones que la sociedad, proporciona a todos los

trabajadores con los que tiene un contrato laboral; en retribución por sus servicios,

reconocerá el costo de todos los beneficios a empleados, a los que estos tengan

derecho como resultado de los servicios prestados a la misma, durante el periodo

sobre el que se informa, de la siguiente forma:

COMO UN PASIVO COMO UN GASTO Después de deducir los importes ya pagados directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los empleados.

A menos que otra sección de esta NIIF requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades, planta y equipo.

Si el importe pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, Se reconocerá ese exceso como un ACTIVO en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo.

Avances y Anticipos Recibidos: Estas obligaciones deben reconocerse en el

momento en que se reciben los valores de parte del tercero y se adquiere la

obligación por algún concepto asociado al valor recibido. Los anticipos y avances

recibidos se medirán por el valor efectivamente recibido por parte de la entidad

contratante con la cual se firme el convenio o acuerdo.

Ingresos Diferidos: Corresponde a todo lo que se recibe de manera anticipada al

cumplimiento de una obligación por parte de la Sociedad la cual se debe

desarrollar en un tiempo determinado en el futuro, posterior al avance o anticipo

recibido.

Provisiones y contingencias

La Sociedad DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION

reconocerá una provisión cuando se tenga una obligación a la fecha sobre la que

se informa resultado de un suceso pasado, sea probable desprenderse de

recursos para liquidar la obligación y el importe de la obligación pueda ser

estimado de forma fiable.

La Sociedad reconocerá una provisión como un pasivo en el estado de situación

financiera y el importe de la provisión como un gasto en resultados del período

contable.

Medición inicial


una provisión por el importe que se pagaría procedente para liquidar la obligación

al final del período contable sobre el que se informa, la cual será la mejor

estimación del importe requerido para cancelar la obligación.

La Sociedad medirá la provisión al valor presente de los importes que se espera

sean requeridos para liquidar la obligación, cuando el efecto del valor temporal del

dinero resulte significativo.

La Sociedad utilizará la tasa de descuento antes de impuestos que mejor refleje

las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor temporal del

dinero.

Medición posterior


la provisión posteriormente, cargando contra ella únicamente aquellos

desembolsos para los cuales fue reconocida originalmente la provisión.

La Sociedad evaluará al final del período contable que se informa las provisiones y

si fuese necesario ajustará su valor para reflejar la mejor estimación actual del

importe requerido para cancelar la obligación.

La Sociedad reconocerá en gastos del resultado del período, cualquier ajuste

realizado a los importes de la provisión previamente reconocidos.

La Sociedad reconocerá en resultados del período la reversión del descuesto,

cuando la provisión se midió inicialmente al valor presente, y como consecuencia

de la valuación de las provisiones se reconocieron ajustes a los importes

previamente reconocidos.

Ingresos de Actividades Ordinarias

DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION reconocerá ingreso

por actividades ordinarias siempre que sea probable que los beneficios

económicos futuros fluyan a la empresa, y que los ingresos ordinarios se pueden

medir con fiabilidad.

DUZAING CONSTRUCCIONES SAS realizara la aplicación de esta política al

contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes

transacciones y sucesos:

A. La prestación de servicios

B. Venta de Bienes

C. Contratos de Construcción

D. Participaciones en Consorcios y Uniones Temporales

Operaciones Conjuntas

Objetivo

Prescribir el tratamiento contable que DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN

REORGANIZACION, debe aplicar para el reconocimiento y medición de Negocios

Conjuntos, donde se tiene derecho proporcional de la participación, en activos y

obligaciones sobre los pasivos. Este caso se presenta en los Consorcios y

Uniones Temporales que cumplen los requisitos para su clasificación.

Alcance

La política servirá de guía en la información financiera de todas las transacciones

que realice DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION, en las

inversiones en negocios conjuntos.

Operaciones controladas en forma conjunta.

Con respecto a sus participaciones en operaciones controladas de forma conjunta,

el participante reconocerá en sus estados financieros los activos que controlan, los

pasivos y los gastos en que incurre y su parte en los ingresos obtenidos de la

venta de mercadería o prestación de servicios por el negocio conjunto.

Activos controlados de forma conjunta

Con respecto a su participación en activos controlados de forma conjunta, el

participante reconocerá en sus estados financieros:

Su participación en los activos controlados de forma conjunta, clasificados de

acuerdo con su naturaleza; cualquier pasivo en que haya incurrido; su parte de

los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente con los otros participantes, en

relación con el negocio conjunto; cualquier ingreso por la venta o el uso de su

parte de la producción del negocio conjunto, junto con su parte de cualquier gasto

en que haya incurrido el negocio conjunto; y cualquier gasto en que haya incurrido

en relación con su participación en el negocio conjunto

Política Contable General

Se considera que la Sociedad realiza control conjunto sobre una actividad

económica sobre un negocio siempre que logre determinar lo siguiente: si la

entidad, junto con otra parte, tienen control sobre la actividad económica que

constituye el objeto del negocio; y si la entidad y la otra parte tienen un acuerdo

contractual para ejercer el control conjunto sobre la actividad económica que

constituye el objeto del negocio

El negocio será un negocio conjunto sólo si posee ambas características (es decir,

existencia de acuerdo contractual y de control conjunto).

Operaciones controladas en forma conjunta

La operación de algunos negocios conjuntos implica el uso de los activos y otros

recursos de los participantes, en lugar de la constitución de una sociedad por

acciones asociación con fines empresariales u otra entidad, o una estructura

financiera independiente de los participantes. Cada participante utilizará sus

propiedades, planta y equipo y llevará sus propios inventarios. También incurrirá

en sus propios gastos y pasivos, obteniendo su propia financiación, que

representará sus propias obligaciones Las actividades del negocio conjunto

podrán llevarse a cabo por los empleados del participante, al tiempo que realizan

actividades similares para éste. Normalmente, el acuerdo del negocio conjunto

establecerá la forma en que los participantes compartirán los ingresos ordinarios

provenientes de la venta del producto conjunto y cualquier gasto incurrido en

común.

Con respecto a sus participaciones en operaciones controladas de forma conjunta,

el participante reconocerá en sus estados financieros:

(a) los activos que controla y los pasivos en los que incurre, y

(b) los gastos en que incurre y su participación en los ingresos obtenidos de la

venta de mercadería o prestación de servicios por el negocio conjunto.

Reconocimiento

Con respecto a su participación en activos controlados de forma conjunta, la

sociedad reconocerá en sus estados financieros:

(a) su participación en los activos controlados de forma conjunta, clasificados de

acuerdo con su naturaleza;

(b) cualquier pasivo en que haya incurrido;

(c) su parte de los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente con los otros

participantes, en relación con el negocio conjunto;

(d) cualquier ingreso por la venta o el uso de su parte de la producción del negocio

conjunto, junto con su parte de cualquier gasto en que haya incurrido el negocio

conjunto; y

(e) cualquier gasto en que haya incurrido en relación con su participación en el

negocio conjunto.

Medición

DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION medirá sus

inversiones en operaciones conjuntas utilizando el siguiente procedimiento.

Medición inicial, se realizará mediante el método de participación proporcional en

los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, basados en los estados financieros

bajo NIIF, emitidos por las entidades o contratos en los cuales se tienen negocios

en operaciones conjuntas.

Información a Revelar

La sociedad revelará en un negocio conjunto revelará la siguiente información:

(a) La política contable que utiliza para reconocer sus participaciones en entidades

controladas de forma conjunta.

(b) El importe en libros de las inversiones en entidades controladas de forma

conjunta.

(c) El valor razonable de las inversiones en entidades controladas de forma

conjunta, contabilizadas utilizando el método de la participación, para las que

existan precios de cotización públicos.

(d) El importe agregado de sus compromisos relacionados con negocios

conjuntos, incluida su participación en los compromisos de inversión de capital en

los que se haya incurrido de forma conjunta con otros participantes, así como su

participación en los compromisos de inversión.

La compañía centra sus esfuerzos en la consecución de nuevos contratos

mediante negocios conjuntos, a continuación, los consorcios vigentes.

8. Causas de incertidumbre en las estimaciones. No se tiene evidencia de

riesgos importantes que puedan ocasionar ajustes significativos en el valor en

NIT RAZON SOCIAL PARTICIPACION OBJETO

900.613.835-9 CONSORCIO PISGA 49% CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD

MAPIRIPAN, CORREGIMIENTO DE BARRANCOMINAS

DEPARTAMENTO DE GUAINIA

901.148.875-2 CONSORCIO 50% CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

PTAR GAITAN 2018 RESIDUALES PTAR SEGUNDA ETAPA PARA LA ZONA

URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META 901.157.355-2 UNION TEMPORAL 44,35% MANTENIMIENTO DE LOS DORMITORIOS DE LOS

COLJER 2018 LOS NIÑOS Y CONSTRUCCION DE DOS BATERIAS

SANITARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

INTEGRADA JOSE ESTAUSIO RIVERA-IEIJER, DEL

MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES

901.240.163-1 UNION TEMPORAL 1% MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN

EL TRIUNFO ISIDRO DE CHICHIMENE SEDE LA UNION PRIMAVERA

Y TRIUNFO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META

901.291.184-2 CONSORCIO LA 99% MEJORAMIENTO DE VIA RUTA 3805PALMARITO-

CUCHARA CHAPARRAL-STA RITA-PTO NARIÑO SECTOR LA

CUCHARA K0-000 AL K5+400 CUMARIBO-VICHADA

901.322.783-9 CONSORCIO 50% MEJORAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL LA ESPERANZA

HOGARES 2019 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

901.337.432-4 CONSORCIO LA 40% MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA

ESPERANZA 2019

ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE VÍLLAVICENCIO, META

901.334.859-1 CONSORCIO 40% MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PORFIA

PORFIA 2019 EN EL MUNICIPIO PE VILLAVICENCIO, META

901.342.916-7 CONSORCIO 99% MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA RUTA

LA CATORCE

38VC03 LA CATORCE - CRUCE 40VC02 (VEREDA SAMURAI)

VIA EL PLACER MUNICIPIO DE CUMARIBO DPTO DE

VICHADA

901.351.530-6 UNION TEMPORAL 49%

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL BARRIO DELIRIO COVISAN DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 919 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.

CIC 2020

libros de los activos o pasivos en el periodo contable siguiente. (En caso de

existencia debe presentarse un cuadro con la naturaleza u origen de la

incertidumbre y el valor en libros de los activos que están en incertidumbre al final

del periodo contable).

9. Hechos ocurridos después del cierre contable del periodo anterior:

9.1. Órgano que aprueba los estados financieros. Los estados financieros

fueron aprobados por la Asamblea de Socios.

9.2. Fecha de aprobación de los estados financieros. Los estados financieros

fueron aprobados el 15-03-2020. Los estados financieros no reflejan eventos que

hayan ocurrido después de esa fecha.

9.3. Imposibilidad de los socios o similares para cambiar las cifras en los

estados financieros. Una vez autorizados los estados financieros la Asamblea no

tiene el poder de hacer u ordenar cambios en las cifras ni demás datos que los

conforman.

10. Políticas Contables, Cambios en estimaciones y errores:

10.1. Cambios voluntarios en Políticas Contables. No se realizó ningún cambio

voluntario de políticas contables durante el periodo.

10.2. Cambios en estimaciones contables. No se presentaron cambios en

estimaciones durante el periodo, tales como variaciones en las vidas útiles,

valores residuales, en las metodologías para calcular provisiones por litigios en

contra ni en otras bases de estimación que deban aplicarse prospectivamente.

10.3. Corrección de errores de periodos anteriores. No se detectaron errores

importantes de periodos anteriores.

11. Normas emitidas durante el periodo que aún no han sido aplicadas. No

existen normas que no se hayan aplicado durante el periodo

12. Normas aplicadas por primera vez durante el año. En años anteriores se

emitieron algunas normas que fueron aplicadas durante este periodo por primera

vez. El efecto financiero y otros aspectos clave se revelan en el anexo “Nuevas

Normas Aplicadas”

Notas Específicas que apoyan las partidas presentadas en los estados

financieros.

NOTA 13: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

ACTIVO:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 30 SEPTIEMBRE DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Caja General Duzaing 401.853.638$ 278.363.652$

Banco Davivienda Cta Corriente 09696993615 33,46$ 33,46$

Banco Bogota Cta Corriente 351150313 1,46$ 1,46$

Banco Bbva Cta Corriente 0769001053 2.716$ 2.716$

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO DUZAING 401.856.389$ 278.366.403$

Caja General Consorcio Ptar Gaitan 2018 -$ -$

Banco Davivienda Cta Corriente 096969991858 Ptar 25.407.905$ 5.092$

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO CONSORCIO

PTAR GAITAN 2018 25.407.905$ 5.092$

Caja General U.T. COLJER 2018 1.561.501$

Banco Davivienda Cta Corriente 096969991874 Coljer 19.135,46$ 464.408,81$

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO U.T COLJER

2018 19.135,46$ 2.025.909,77$

Caja General Pisga 41.783$ 41.783$


PISGA 41.782,79$ 41.782,79$

Caja General Consorcio Hogares 2019 5.198.075,90$ 20.070.719,50$

Banco Occidente Cta. Ahorro 710854407 Cons. Hogares 115.318,59$ 73.790,00$


HOGARES 2019 5.313.394,49$ 20.144.509,50$

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 30 SEPTIEMBRE DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Caja General Consorcio La Cuchara 98.817.406,55$ -$

Banco Occidente Cta. Ahorro 710854324 Cons. La Cuchara 63.763,99$ 3.317$


LA CUCHARA 98.881.171$ 3.317$

Caja General Consorcio La Esperanza -$ -$

Banco Davivienda Cta. Ahorro 097000030185 2.605,44$ 55.570.496$


LA ESPERANZA 2.605$ 55.570.496$

Caja General Consorcio Porfia 30.361.905$ -$

Banco Davivienda Cta. Ahorro 097000030177 419,26$ 51.394.556$


PORFIA 30.362.324$ 51.394.556$

Caja General Union Temporal CIC 2020 899.068,38$ -$

Banco de Occidente Cta. Ahorro 256-11168-3 -$ -$


LA ESPERANZA 899.068,38$ -$

Caja General U.T El Triunfo 3.216.905$ 425.237$

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO U.T EL

TRIUNFO 3.216.905$ 425.237$

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO DUZAING

CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES 566.000.681$ 407.977.304$

ACTIVO CORRIENTE

Revelaciones

Comprende los valores a disposición de la tesorería de DUZAING

CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION y de cada una de las uniones

temporales y de los consorcios según el porcentaje de participación,

representados en efectivo y equivalente del efectivo con corte a septiembre 30 de

2020 relacionados en los siguientes rubros:

1. La caja general que se encuentra en custodia del señor, LUIS ALBERTO

ZAPATA MENDOZA quedo un saldo de 401.853.638,30 a disposición.

1.2 BANCO DAVIVIENDA, cuenta corriente número 096969993615, quedo un

saldo de $33.46, el banco se encuentra debidamente conciliado, no presentan

cheques girados no pagados y tiene una restricción la cuenta por el embargo

ejecutivo singular número. 50001400300620190066500 que emitió el BANCO

DAVIVIENDA en contra de DUZAING CONSTRUCCIONES EN

REORGANIZACION.

1.3 BANCO DE BOGOTÁ, en la cuenta corriente número 35150313, quedo un

saldo de $1.46, el banco se encuentra debidamente conciliado, no presentan

cheques girados no pagados y tiene una restricción la cuenta por el embargo

ejecutivo singular número 50001315300420190008300, que emitió el BANCO DE

BOGOTÁ en contra de DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN

REORGANIZACION.

1.4 BANCO BBVA, en la cuenta de corriente número 0764001053, quedo un

saldo de $2.716. el banco se encuentra debidamente conciliado, no presentan

cheques girados no pagados y no presenta ninguna restricción.

2. Comprende los valores a disposición de la tesorería del CONSORCIO PTAR

GAITAN 2018, del cual DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN

REORGANIZACION, posee una participación del 50%, representado en efectivo y

equivalente del efectivo con corte a 30 de septiembre de 2020 relacionados en los

siguientes rubros:

2.1 BANCO DAVIVIENDA, cuenta corriente número 096969991858, quedo un

saldo de 25.407.905 el banco se encuentra debidamente conciliado, no presentan

cheques girados no pagados y no tiene restricciones.

3. Comprende los valores a disposición de la tesorería de la UNIÓN TEMPORAL

COLJER 2018, del cual DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN

REORGANIZACION, posee una participación del 44.35%, representado en

efectivo y equivalente del efectivo con corte a 30 de septiembre de 2020

relacionados en los siguientes rubros:

3.1 BANCO DAVIVIENDA, cuenta corriente número, 096969991874, quedo un

saldo de 19.135,46 el banco se encuentra debidamente conciliado, no presentan

cheques girados no pagados y no tiene restricciones.

4. Comprende los valores a disposición de la tesorería del CONSORCIO PISGA,

del cual DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION, posee una

participación del 49%, representado en efectivo y equivalente del efectivo con

corte a 30 septiembre de 2020 relacionados en los siguientes rubros:

4.1 En caja general que se encuentra en custodia del señor, LUIS ALBERTO

ZAPATA MENDOZA quedo un saldo de 41.783 a disposición.

5. Comprende los valores a disposición de la tesorería del CONSORCIO

HOGARES 2019, del cual DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN


equivalente del efectivo con corte a 30 septiembre de 2020 relacionados en los

siguientes rubros:



5.2 DE OCCIDENTE, cuenta ahorros número, 710854407, quedo un saldo de

115.318,59 el banco se encuentra debidamente conciliado, no presentan cheques

girados no pagados y no tiene restricciones.

6. Comprende los valores a disposición de la tesorería del CONSORCIO LA

CUCHARA, del cual DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN


equivalente del efectivo con corte a 30 septiembre de 2020 relacionados en los

siguientes rubros:



6.1 BANCO DE OCCIDENTE, cuenta ahorros número, 71085432-4, quedo un


cheques girados no pagados y no tiene restricciones

7. Comprende los valores a disposición de la tesorería del CONSORCIO LA

ESPERANZA 2019, del cual DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN



siguientes rubros:

7.1 BANCO DAVIVIENDA, cuenta ahorros número, 097000030185, quedo un



8. Comprende los valores a disposición de la tesorería del CONSORCIO PORFIA

2019, del cual DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION,

posee una participación del 40%, representado en efectivo y equivalente del

efectivo con corte a 30 de septiembre de 2020 relacionados en los siguientes

rubros:


ZAPATA MENDOZA quedo un saldo de 30.361.905 a disposición

8.2 BANCO DAVIVIENDA, cuenta ahorros número, 097000030177, quedo un

saldo de 419.26 el banco se encuentra debidamente conciliado, no presentan


9. Comprende los valores a disposición de la tesorería de la UNION TEMPORAL

CIC 2020, del cual DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION,

posee una participación del 40%, representado en efectivo y equivalente del

efectivo con corte a 30 de septiembre de 2020 relacionados en los siguientes

rubros:


ZAPATA MENDOZA quedo un saldo de 899.068,38 a disposición

10. Comprende los valores a disposición de la tesorería de la UNION TEMPORAL

EL TRIUNFO, del cual DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN



siguientes rubros:

10.1 En caja general que se encuentra en custodia del señor, JAVIER RICARDO

PIÑEROS ROJAS quedo un saldo de 3.216.905 a disposición.

Se da aplicación conforme lo indicado en la política de Inversiones en negocio

conjuntos.

14. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR.

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 30 SEPTIEMBRE DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clientes 98.961.086$ 98.961.086$

TOTAL CUENTAS COMERCIALES DUZAING 98.961.086$ 98.961.086$

Clientes 2.822.223$

TOTAL CUENTAS COMERCIALES U.T EL TRIUNFO -$ 2.822.223$

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 98.961.086$ 101.783.309$

ACTIVO CORRIENTE

Revelaciones

Comprende los valores de DUZAING CONSTRUCCIONES S.A.S EN

REORGANIZACION, representados en las cuentas comerciales por cobrar con

corte a 30 septiembre de 2020 relacionados en los siguientes rubros:

1. Corresponde a la cuenta de clientes por la factura No 49 a nombre de LA

GOBERNACION DE VICHADA dinero pendiente por cancelar por parte del

Departamento del Vichada, correspondiente a la parcial 2 del contrato 522/18 por

la cual se tuvo que interponer acción de tutela, para gestionar su correspondiente

pago, se espera recibir estos dineros antes de finalizar el año 2020

15. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTE

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Participaciones Uniones Temporales Y Consorcios 610.891.510,34$ 545.313.847,41$

Cuentas por Cobrar otros Deudores Varios 446.510.643,78$ 425.307.006,44$

Cuentas por cobrar Socios 200.000.000,00$

Anticipos de Cajas Menores 60.325,00$

Retencion ICA 3.062.469,00$

Anticpo IVA 447.548,00$

Prestamos a trabajadores 250.000,00$

Otras Cuentas por Cobrar17.404.900,00$ 1.250.000,00$

TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

DUZAING 1.074.807.054,12$ 1.175.691.195,85$

Anticipo a Proveedores y Contratistas 277.549.903,00$ 307.752.352,56$

Retención fuente 20.029.468,83$

Retenciones ICA 8.061.861,20$ 13.956.500,00$ TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

CONSORCIO PTAR GAITAN 2018 305.641.233,03$ 321.708.852,56$

Anticipo a Proveedores y Contratistas 38.857.981,61$ 34.884.622,09$


TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES U.T

COLJER 2018 38.857.981,61$ 38.672.189,09$

Anticipo proveedores y contratistas 57.516.200,00$ 57.516.200,00$


CONSORCIO PISGA 57.516.200,00$ 57.516.200,00$

Anticipos a Contratistas 5.487,00$ 5.487,00$

Retención en la fuente 3.795.898,00$

Retencion ICA 948.756,00$ 525.667,00$


CONSORCIO HOGARES 4.750.141,00$ 531.154,00$

ACTIVO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Anticipos a Contratistas 60.192,00$ 60.192,00$

Retencion ICA 83.010,00$


UNION TEMPORAL EL TRIUNFO 60.192,00$ 143.202,00$

Anticipos a Contratistas 44.995.500,00$




CONSORCIO LA CUCHARA 87.691.567,59$

Anticipos a Contratistas Y Proveedores 78.878.488,12$




CONSORCIO LA ESPERANZA 2019 84.438.003,32$





CONSORCIO PORFIA 2019 73.361.505,36$



CONSORCIO LA CATORCE 3.960.000,00$



UNION TEMPORAL CIC 2020 75.114.507,40$


DUZAING CONSTRUCCIONES, UNIONES TEMPORALES Y

CONSORCIOS 1.806.198.385,43$ 1.594.262.793,50$

ACTIVO CORRIENTE

Revelaciones

1. Comprende los valores de DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN

REORGANIZACION, las uniones temporales y los consorcios según el porcentaje

de participación, representados en otros activos no financieros, con corte a

septiembre 30 de 2020 relacionados en los siguientes rubros:

1.1 Cuentas por cobrar por participaciones en uniones temporales y consorcios,

DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION, tiene en ejecución

varias obras, contratos que fueron adquiridos a través de la constitución de

uniones temporales y consorcios, estos consorcios adeudan a la compañía por

concepto de participaciones un valor total de 610.891.510,34 discriminados de la

siguiente manera:

UNION TEMPORAL PRESENTADO, por un valor de 320.664.678,63, con relación

a esta cuenta se aplicó un deterioro del 5% por un valor de 16.033.234 la gerencia

ha mantenido conversaciones constantes y manifiestan las excelentes

posibilidades de recuperar dicha suma.

CONSORCIO PTAR GAITAN 2018, por un valor de 244.161.585.94, están dentro

de los tiempos normales para recaudar, la gerencia ha realizado la gestión la cual

han manifestado que se pagara estos dineros con los pagos que aún quedan

pendientes para la finalización de este contrato.

CONSORCIO PISGA, con un valor de 13.699.778,93, a esta cuenta se aplicó un

deterioro de 5% durante los primeros cuatro meses, se ha tenido constante

comunicación, pero manifiestan no tener una fecha exacta para cancelar lo

adeudado puesto que esta obra está suspendida por el ente contratante, el

consorcio está en el proceso legal de poder finalizar con satisfacción el contrato.

CONSORCIO HOGARES 2019 por un valor de 5.393.218,61, corresponden a

participaciones de los meses marzo y abril de 2020 y se espera recibir la suma en

la liquidación del Consorcio antes de finalizar el año 2020.

CONSORCIO LA ESPERANZA 2019 por un valor de 26.972.248,23

participaciones del mes abril de 2020 y se espera recibir la suma en la liquidación

del Consorcio antes de finalizar año 2020.


conjuntos.

1.2 Cuentas por cobrar otros deudores varios, DUZAING CONSTRUCCIONES

SAS EN REORGANIZACION, tiene dineros pendientes por cobrar representados

en préstamos a los consorcios y las uniones temporales a sus unionistas y/o

consorciados así: al CONSORCIO PTAR GAITAN 2018, por un valor de

176.362.722, la UNION TEMPORAL COLJER 2018, por un valor de

60.075.482,78, al señor GIOVANNY ANDRES BARRERO VEGA, por un valor de

169.285.711, la sociedad DICOSELEC, por un valor de 26.883.448, la sociedad

PROSISTEMAS AQUA SAS, por un valor de 7.053.571 y el señor ROLAN

GIOVANNY PEREZ MORALES, por un valor de 6.849.709, no se calculó el costo

amortizado, la gerencia ha realizado la gestión de recuperación de estos

préstamos a consorcios, U.T y terceros , que se esperaba ser recuperados en

diciembre de 2019, pero se ha establecido que la fecha de pago sea para el 31

de diciembre del 2021, la gerencia a manifestado que dada a la calamidad que se

está viviendo por el Covid-19 ,las sociedades y terceros no cuentan con la

solvencia pero han manifestado su disposición de pago después de la fecha

pactada por la gerencia se empezaran a aplicar los intereses pactados con cada

uno de los terceros y sociedades.

Se da aplicación conforme lo indicado en la política de cuentas por cobrar.

1.3 Otras cuentas por cobrar, con el señor HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE, se

tiene un deposito por el arrendamiento por $ 1.250.000 de la oficina administrativa

en la ciudad de Villavicencio del cual se volvió a prorrogar contrato de

arrendamiento y este tendría fecha de vencimiento para el 30 de septiembre de

2020. Anticipo a Fra. No 7147 por anticipo $ 16.112.000 a Urazan Asesoría

Empresarial SAS, $ 27.500 adeudados por Diana C. Duque Mejía por retención

ICA descontada, Y $ 15.400 por retención en la fuente adeudada por Integrar

Salud y Seguridad SAS.

Las siguientes revelaciones hacen referencia a otros activos no financieros

corrientes en cada una de las uniones temporales y consorcios:

2. Cuentas por cobrar anticipo entregados, CONSORCIO PTAR GAITAN 2018,

del cual DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION, tiene

una participación del 50%, en este consorcio se ejecuta el proyecto

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES PTAR SEGUNDA ETAPA PARA LA ZONA URBANA, obra que

se realiza en el municipio de Puerto Gaitán Meta, tiene un avance de obra de un

Cédula o Nit Nombre Deudor Objeto Valor total Participacion Duzaing

50%

1.124.832.398 ARIAS JUAN DIEGOANTICIPO A MANTENIMIENTO

EQUIPOS1.630.000 815.000

17.321.114SUA VELANDIA LUIS

BELTRANANTICIPO TRANSPORTE 1.721.412 860.706

17.352.455CHAPARRO COLINA

JOAQUINANTICIPO A GRAFIL 4 MMS 912.000 456.000

17.421.810GOMEZ MENDEZ

DANIEL ALBERTO

ANTICIPO ALQUILER

MOTOBOMBAS 3.575.000 1.787.500

23.494.968TELLEZ CORDOBA

IMELDAANTICIPO COMPRA CEMENTO 1.660.370 830.185

830.111.680SOLO EQUIPOS

LTDAANTICIPO A TRANSPORTE 2.000.000 1.000.000

900.027.107CONSTRUCCIONES

Y MONTAJES

ANTICIPO CONTRATO MANO DE

OBRA 339.946.547 169.973.274

900.075.189B Y V INGENIERIA

SASANTICIPO A COMPRA DE BOMBA 26.276.193 13.138.097

900.194.645 OTRANSPEL ANTICIPO CONTRATO MANO DE

OBRA 2.682.647 1.341.324

900.553.563INVERSIONES

GUARATARA

ANTICIPO COMPRA DE

COMBUSTIBLE 5.000.000 2.500.000

900.610.987 SODISTEC SAS ANTICIPO COMPRA MATERIALES

DE CONSTRUCCION 119.015.510 59.507.755

901.200.389INTEGRAR SALUD Y

SEGURIDAD SASANTICIPO A EXAMEN MEDICO 65.000 32.500

900.853.570 CONCREPETROLANTICIPO COMPRA DE

MAQUINARIA 10.000.000 5.000.000

901.085.904 OVITA ASOCIADOS ANTICIPO COMPRA DE

MATERIALES 94.000 47.000

901.349.994ACEROS Y PVC E&J

SASANTICIPO A MATERIAL 300.000 150.000

901.047.361 NHSQ INGENERIA ANTICIPO SERVICIOS DE

LABORATORIO21.126 10.563

17.419.287VEGA BARRERA

GIOVANNY ANDRESANTICIPO A CONTRATO 40.000.000 20.000.000

86.073.990DIDIER ALDEMAR

GARZON ORTIZPRESTAMO A TRABAJADOR 200.000 100.000

555.099.805 277.549.903

800.079.035MUNICIPIO DE

PUERTO GAITANRETENCION ICA 16.123.722 8.061.861


PUERTO GAITANRETENCION FUENTE 40.058.938 20.029.469

56.182.660 28.091.330

611.282.465 305.641.233

TOTAL CUENTAS POR COBRAR RETENCION ICA Y RETEFUENTE

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO PTAR GAITAN 2018

ACTIVO CORRIENTE

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO PTAR GAITAN

RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO PTAR GAITAN 2018

RELACIÓN DE RETENCIONES ICA - CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO PTAR GAITAN

70% con corte a 30 septiembre de 2020 detalla la siguiente:

3. Cuentas por cobrar anticipos, UNION TEMPORAL COLJER 2018,

participación de DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION,

del 44.35%, unión que ejecuta el proyecto MANTENIMIENTO DE LOS

DORMITORIOS DE LOS NIÑOS Y CONSTRUCCION DE DOS BATERIAS

SANITARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA JOSÉ EUSTASIO

RIVERA-IEIJER, obra que se desarrolla en el Departamento de Vaupés, tiene un

avance de obra de 100%, con corte a 30 septiembre de 2020, solo queda

pendiente liquidar el saldo final de contrato tiene los siguientes detalles:


44,35%

900.893.092ACLARA INGERIA

SAS


OBRA 37.000.000 16.409.500

1.121.906.066 YESSICA ANDREA

MARIN PINEDA


OBRA 35.666.069 15.817.902

17.347.842 CESAR AUGUSTO

MORALES DURAN

ANTICIPO A MATERIALES Y MANO

DE OBRA 1.000.000 443.500

70.412.959 GABRIEL JAIME

ZAPATA RESTREPO

ANTICIPO COMPRA MATERIAL DE

RIO 8.339.475 3.698.557

1.125.474.128 DANIELA CADAVID

ZAPATAANTICIPO A MANO DE OBRA 500.000 221.750

1.192.775.405 EDILSON RIVEROS

TORRESANTICIPO A MANO DE OBRA 5.000.000 2.217.500

1.192.775.405 DANILO ESTEBAN

MUÑOZ PAEZANTICIPO A TRANSPORTE 111.100 49.273

87.616.644 38.857.982 TOTAL CUENTAS POR COBRAR A PROVEDORES Y CONTRATISTAS

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS UNION TEMPORAL

COLJER 2018

4. Comprende cuentas por cobrar por concepto de anticipos , CONSORCIO

PISGA, participación del 49% de DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN

REORGANIZACION, se ejecuta el proyecto de CONSTRUCCION DEL SISTEMA

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, obra que tiene un avance

de obra del 60,56% ejecutado en EL Departamento Guaina, esta obra está

suspendida por que el Departamento del Guainía tomo la decisión arbitraria de

cesar el contrato y dar liquidación sin haber ejecutado el 100% la obra, esto se

encuentra en proceso para dar por terminado el contrato a satisfacción del

contratista, esta información es a corte a septiembre 30 de 2020 detallada en la

siguientes relación :


49%

17.345.310JHON JAIRO REY

ORTIZ

ANTICIPO PORCESO LEGAL

GUAINIA10.000.000 4.900.000

17.346.015MARIO ARTURO

ROJAS RODRIGUEZ

ANTICIPO CONSTRUCCION

SISTEMA DE ACUEDUCTO17.000.000 8.330.000

51.728.037 JANETH MENDEZ ANTICIPO TRANSPORTE 300.000 147.000

6.565.467EDILSON RIVEROS

TORRES


OBRA 66.530.000 32.599.700

86.045.871

JOHN ENRIQUE

SERNA

VILLANUEVA


OBRA 19.400.000 9.506.000

86.077.319LUIS ALBERTO

ZAPATA MENDOZA ANTICIPO SUPERVISION OBRA 4.150.000 2.033.500

117.380.000 57.516.200

ACTIVO CORRIENTE

RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CONSORCIO PISGA

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO PISGA

5. Comprende las cuentas por cobrar por concepto de anticipo CONSORCIO

HOGARES 2019, participación de DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN

REORGANIZACION del 50%, el proyecto se ejecuta en el Municipio de

Villavicencio-Meta, objetivo, MEJORAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL LA

ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META, obra que presenta un

avance de 100%, quedando pendiente la liquidación final del contrato esta

información es con corte a 30 de septiembre de 2020 detallados en la siguiente

relación.


50%

17.339.453 MORENO LUIS ANTICIPO A TOPOGRAFO 10.974 5.487

10.974 5.487

892.099.324MUNICIPO DE

VILLAVICENCIORETENCION ICA 1.897.512 948.756

892.099.324MUNICIPO DE

VILLAVICENCIORETENCION FUENTE 7.591.796 3.795.898

9.489.308 4.744.654

9.500.282 4.750.141

TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ANTICIPOS RETENCIONES ICA

CONSORCIO HOGARES

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO HOGARES 2019

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CONSORCIO HOGARES

2019

TOTAL CUENTAS POR COBRA A PROVEDORES Y CONTRATISTAS

CONSORCIO HOGARES 2019

RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO POR RETENCION ICA Y RETENCION FUENTE CONSORCIO

HOGARES 2019

6. Comprende las cuentas por cobrar por concepto de anticipo de la UNION

TEMPORAL EL TRIUNFO, participación de DUZAING CONSTRUCCIONES SAS

EN REORGANIZACION del 1%, el proyecto se ejecuta en el Municipio de

Acacias-Meta, objetivo MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

SAN ISIDRO DE CHICHIMENE SEDE LA UNION PRIMAVERA Y TRIUNFO, obra

ejecutada en un 100% ya ha facturado, quedando pendiente por cancelar la

factura esta información es con corte a 30 septiembre de 2020 detallados en la

siguientes relación:


1%

1.122.120.625

REYES

CASTELLANOS

MILLER HATZEL

ANTICIPO TRANSPORTE 200.000 2.000

17.345.057MORENO ARCHILA

FRANCISCO JAVIER

ANTICIPO SERVICIO DE

TOPOGRAFIA 2.579.000 25.790

19.223.918HIERROS DEL

ARIARI

ANTICIPO COMPRA DE

MATERIALES738.000 7.380

86.063.282RENDON GOMEZ

CARLOS ANDRES

ANTICIPO COMPRA DE

MATERIALES2.169.200 21.692

900.249.460

DISTRIBUCIONES &

SUMINISTROS

SERVISEG SA

ANTICIPO COMPRA DE

MATERIALES333.000 3.330

6.019.200 60.192

ACTIVO CORRIENTE

RELACIÓN DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS UNION

TEMPORAL EL TRIUNFO

TOTAL CUENTAS POR COBRAR UNION TEMPORAL EL TRIUNFO

7. Comprende las cuentas por cobrar por concepto de anticipo del CONSORCIO

LA CUCHARA , participación de DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN


Cumaribo, objetivo –Vichada "“MEJORAMIENTO DE VIA RUTA 3805

PALMARITO - CHAPARRAL - STA RITA - PTO NARIÑO SECTOR LA CUCHARA

K0+000 AL K5+400, contrato que aún no se ha facturado, no se contempla avance

de la obra esta información es con corte a 20 septiembre de 2020 detallados en la

siguientes relación :


99%

6.848.805

GUTIERREZ

SABOGAL LUIS

ALBEIRO

ANTICIPO TRANSPORTE 450.000 445.500

79.357.392AVELLA ACOSTA

GONZALO

ANTICIPO SERVICIO DE

TOPOGRAFIA 43.500.000 43.065.000

900.276.668 GAIAF EUANTICIPO COMPRA DE

MATERIALES1.502.747 1.487.720

45.452.747 44.998.220

800.094.067DEPARTAMENTO

DE VICHADARETENCION ICA 15.743.773 15.586.335

800.094.067DEPARTAMENTO

DE VICHADARETENCION FUENTE 27.380.821 27.107.013

43.124.594 42.693.348

88.577.341 87.691.568

RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO POR RETENCION ICA Y RETENCION FUENTE CONSORCIO

LA CUCHARA

TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ANTICIPOS RETENCIONES ICA

ACTIVO CORRIENTE

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO LA CUCHARA

RELACIÓN DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

CONSORCIO LA CUCHARA

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO LA CUCHARA

8. Comprende las cuentas por cobrar por concepto de anticipo del CONSORCIO LA ESPERANZA 2019, participación de DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION del 40%, el proyecto se ejecuta en el Municipio de Villavicencio, objetivo el Contrato de Obra No 2490 del 08 de noviembre 2019 que tiene por objeto: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”. Se contempla avance de la obra 90%, esta información es con corte a 20 septiembre de 2020 detallados en la siguiente relación:


40%

17.308.280

FORERO

ZAMBRANO

CARLOS JULIO


OBRA 500.000 200.000

1.118.564.986ROA PERALES

MARCO DUVAN


OBRA 2.500.000 1.000.000

1.121.853.804

MORENO

HERNANDEZ

PETER WISSERMAN


OBRA 1.153.982 461.593

86.058.228EDWIN ALBERTO

RAMIREZ TOVAR

ANTICIPO EQUIPOS AIRES

ACONDICIONADOS39.200.000 15.680.000

86.071.563 ARIAS NIÑO YAMIDANTICIPO CONTRATO MANO DE

OBRA 10.000.000 4.000.000

86.079.422JOYA GUEVARA

ISRAEL


OBRA 2.500.000 1.000.000

86.041.282FRANCO CASTRO

OSWALDO


OBRA 900.000 360.000

900.795.612 GRUPO DEFA SAS ANTICIPO A MATERIAL 1.464.705 585.882

900.951.852

PISOS Y

BALDOSINES DE

LOS ANDES

ANTICIPO A MATERIAL 1.000.000 400.000

900.075.189B Y V INGENIERIA

SASANTICIPO A COMPRA DE BOMBA -

901.334.859CONSORCIO

PORFIA 2019PRESTAMO 37.935.682 15.174.273

9.657.955ROA ROMERO

ALFONSO MARIA


OBRA 79.770.851 31.908.341

900.513.643DUZAING

CONSTRUCCIONES PRESTAMO 20.000.000 8.000.000

900.867.750SI CONSULTING

SASPRESTAMO 271.000 108.400

197.196.220 78.878.488


VILLAVICENCIORETENCION ICA 2.779.758 1.111.903


VILLAVICENCIORETENCION FUENTE 11.119.030 4.447.612

13.898.788 5.559.515

211.095.008 84.438.003

RELACIÓN DE RETENCIONES ICA - CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO LA ESPERANZA 2019

TOTAL CUENTAS POR COBRAR RETENCION ICA Y RETEFUENTE

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO LA ESPERANZA 2019

ACTIVO CORRIENTE

RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO LA ESPERANZA 2019

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO LA ESPERANZA 2019

9. Comprende las cuentas por cobrar por concepto de anticipo del CONSORCIO

PORFIA 2019, participación de DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN


Villavicencio, objetivo el Contrato de Obra No 2451 del 30 de octubre 2019 que

tiene por objeto: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PORFIA EN EL

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”. Contrato que aún no se ha facturado,

se contempla avance de la obra 80%, esta información es con corte a 30

septiembre de 2020 detallado en la siguiente relación:

10. Comprende las cuentas por cobrar por concepto de anticipo de la

CONSORCIO LA CATORCE, participación de DUZAING CONSTRUCCIONES

SAS EN REORGANIZACION del 99%, el proyecto se ejecuta en el Municipio de

Villavicencio, objetivo Mejoramiento de la red vial terciaria ruta 38vc03 LA

CATORCE-CRUCE 40VC02 (Vereda Samurai)-Vía Municipio de Cumaribo-

Departamento del Vichada suscrito mediante contrato N0 1358 el 5 de diciembre

de 2019. Contrato que aún no se ha ejecutado esta información es con corte a 30

septiembre de 2020 detallados en la siguiente relación:


99%

900.873.938INMIGO PROYECTO

SASANTICIPO LICENCIA AMBIENTAL 4.000.000 3.960.000

4.000.000 3.960.000

ACTIVO CORRIENTE

RELACIÓN DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

CONSORCIO LA CATORCE

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO LA CATORCE

11. Comprende las cuentas por cobrar por concepto de anticipo de la UNION

TEMPORAL CIC 2020, participación de DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN


Villavicencio, objetivo construcción de un centro de integración ciudadana CIC en

el barrio Delirio Covisan dentro del marco del convenio interadministrativo no 919

de 2019 suscrito entre el ministerio del interior y el municipio de Villavicencio-Meta.

Contrato que aún no se ha facturado, se contempla avance de la obra de 40%

esta información es con corte a 30 septiembre de 2020 detallados en la siguiente

relación:


49%

1.121.823.640DIEGO ALEJANDRO

BONILLA ACOSTAANTICIPO CAJA MENOR 1.020.000 499.800

40.411.674AGUIRRE POSADA

SANDRA LILIANA

ANTICIPO A SERVICIOS

AMBIENTALES678.900 332.661

86.045.333PRADA GARCIA

ANDRES GUSTAVOANTICIPO EXAMENES MEDICOS 33.000 16.170

86.079.422JOYA GUEVARA

ISRAEL


OBRA 121.995.644 59.777.866

901.047.361 NHSQ INGENERIA ANTICIPO SERVICIOS DE

LABORATORIO12.369 6.061

9.657.955ROA ROMERO

ALFONSO MARIA


OBRA 9.555.000 4.681.950

900.513.643

DUZAING

CONSTRUCCIONES

SAS

PRESTAMO 20.000.000 9.800.000

153.294.913 75.114.507

ACTIVO CORRIENTE

RELACIÓN CUENTAS POR COBRAR UNION TEMPORAL CIC 2020

TOTAL CUENTAS POR COBRAR UNION TEMPORAL CIC 2020

16. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Activos Por Impuestos Corrientes30 SEPTIEMBRE DE 2020

31 DE DICIEMBRE DE

2019

Anticipo de Impuestos renta Duzaing 121.432.000 121.432.000

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 121.432.000 121.432.000

ACTIVO CORRIENTE

Revelaciones

Comprende los valores de DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN


de participación, representados en anticipos por impuestos corrientes, con corte a

30 septiembre de 2020 relacionados en los siguientes rubros:

1. DUZAING CONSTRUCCIONES, tiene anticipo por impuestos por valor de

$ 121.432.000, saldo a favor de renta año 2019


conjuntos.

17. INVENTARIOS.

INVENTARIOS 30 SEPTIEMBRE DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Inventarios Duzaing 23.410.567,00$

Inventarios Consorcio Ptar Gaitan 2018 448.946.402,60$

Inventarios Consorcio Pisga 52.260.979,40$ 52.260.979,00$

Inventarios Consorcio Hogares 2019 18.160.589,79$

Inventarios U.T El Triunfo 27.950,00$ 27.950,00$

Inventarios Consorcio La Cuchara 9.903.820,00$

Inventarios Consorcio La Esperanza 2019 1.936.845,20$

Inventarios Consorcio La Catorce 44.598.307,05$ 61.281,00$

Inventarios Union Temporal Coljer 2018 9.823.493,96$

Inventarios Union Temporal CIC 2020 47.570.371,15$

TOTAL INVENTARIOS 154.281.101,56$ 554.708.434,59$

ACTIVO CORRIENTE

Revelaciones

Comprende los valores de DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN


de participación y por los valores correspondientes, como se detallan en la tabla

anterior representados en inventarios, con corte a septiembre 30 de 2020, por

conceptos de compra de materiales de construcción, contratos de mano de obra, y

gasto operacionales y no operacionales para la ejecución de cada una de las

obras.

1. Comprende los valores por inventarios del CONSORCIO PISGA, del cual

DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION, posee una

participación del 49%, con corte a septiembre 30 de 2020.

1.1. El CONSORCIO PISGA, tiene unos ítems que son llevados al inventario, ya

que son obras en curso que no han finalizado, estos rubros se van llevando al

costo y al gasto a medida que se va facturando el avance de la obra, está por un

valor de 52.260.979,40, por concepto de compra de materiales, contratos de mano

de obra y gastos administrativos.

2. Comprende los valores por inventarios del UNION TEMPORAL EL TRIUNFO,

del cual DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION posee una


2.1. La UNION TEMPORAL EL TRIUNFO, tiene unos ítems que son llevados al

inventario, ya que son obras en curso que no han finalizado, estos rubros se van

llevando al costo y al gasto a medida que se va facturando el avance de la obra,

está por un valor de 27.950, por concepto de transporte, esto valores son con

corte a septiembre 30 de 2020.

3. Comprende los valores por inventarios del CONSORCIO LA CATORCE 2019,

del cual DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION, posee una


3.1. El CONSORCIO LA CATORCE 2019, tiene unos ítems que son llevados al



está por un valor de 44.598.307, por concepto de pólizas de cumplimiento gastos

administrativos iniciales de la obra como la adquisición de gastos de viaje estos

valores son con corte a septiembre 30 de 2020

4. Comprende los valores por inventarios de La UNION TEMPORAL COLJER

2018, del cual DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION,

posee una participación del 44,35% con corte a septiembre 30 de 2020

4.1. LA UNION TEMPORAL COLJER 2018, tiene unos ítems que son llevados al



está por un valor de 9.823.4945, por concepto de compra de materiales, transporte

de material, salarios y gastos administrativos, esto valores son con corte a

septiembre 30 de 2020.

5. Comprende los valores por inventarios de La UNION TEMPORAL CIC 2020, del

cual DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION, posee una


5.1. La UNION TEMPORAL CIC 2020, tiene unos ítems que son llevados al



está por un valor de 47.570.371,15, por concepto de materiales gastos

administrativos iniciales de la obra como la adquisición pólizas, transportes y

gastos de personal, estos valores son con corte a septiembre 30 de 2020

6. El estado del inventario que corresponde a materiales se encuentra

debidamente custodiado y resguardado en lugares que son administrados

directamente por los consorcios y uniones temporales.

7. Sobre estos activos no existe garantía mobiliaria registrada.

8. No existe posibilidad e perdida.


conjuntos.

18. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:

A septiembre 30 de 2020, respectivamente se presenta los siguientes saldos:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 30 DE SEPTIEMBRE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Equipo de Oficina 35.641.133,00$ 35.641.133,00$

Equipo De Computo Y Comunicación 32.608.837,00$ 32.328.937,00$

Flota y Equipo de Transporte 4.410.000,00$ 4.410.000,00$

Depreciacion Acumulada (46.778.812,00)$ (33.672.707,00)$

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 25.881.158,00$ 38.707.363,00$

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

30 DE

SEPTIEMBRE DE

2020

31 DE DICIEMBRE

DE 2019

Equipo de oficina

Costo 35.641.133 35.641.133

(-) Depreciación acumulada (18.627.755) (11.499.523)

(+) Adecuaciones o mejoras - -

Valor en libros Equipo de oficina 17.013.378 24.141.610

Equipo de computo y comunicación

Costo 32.608.837 32.328.937



Valor en libros Equipo de computo 6.353.572 11.610.545

Flota y equipo de transporte

Costo 4.410.000 4.410.000



Valor en libros Flota y equipo de transporte 2.514.208 2.955.208

Total Propiedad planta y equipo 25.881.158 38.707.363

Revelaciones

El rubro de equipo de oficina está compuesto por:

BienValor

Contable

Total

Depreciación

Acumulada

Valor en

Libros

ARCHIVADOR Y

SILLAS 175.780 70.313 105.467

SILLA FLDERAMA -

PUESTOS 15.285.000 8.356.266 6.928.734

SILLA ERGUHUMAN

NEGRA 4.500.000 2.187.936 2.312.064

AIRE TIPO SPH 24

BT 220W3.005.181 1.702.936 1.302.245

RECEPCION

ARCHIVADORES

LOGOS

12.675.172 6.310.304 6.364.868

35.641.133 18.627.755 17.013.378

El rubro de equipo de cómputo y comunicación está compuesto por:

BienValor

Contable

Total

Depreciación

Acumulada

Valor en

Libros

IMPRESORA TOSHIBA 4.700.000 4.700.000 0

PLOTTER 520,36 8.557.000 5.758.771 2.798.229

PC IMAC CORR I5 2,7 2.919.000 2.919.000 0

PC CORE 15 D100 RAM 4

LET 197.320.000 6.791.327

528.673

PC 1594460-3-2 14 GB 4.461.537 4.337.609

123.928

EQUIPOS DE

TELECOMUNICACIONES 4.651.300 1.748.558

2.902.742

32.608.837 26.255.265 6.353.572 El rubro de flota y equipo de transporte está compuesto por:

BienValor

Contable

Total Depreciación

AcumuladaValor en Libros

MOTOCICLETA KIMCO FLY

125 DE PLACA XPX66D4.410.000 1.895.792 2.514.208

4.410.000 1.895.792 2.514.208

Corresponde a los activos tangibles que la compañía:

a. Mantienen para su uso.

b. Se esperan usar durante más de un periodo.

c. El vehículo no tiene registrada prenda alguna. d. La compañía es propietaria de los vehículos, a la fecha no se tiene promesas de venta sobre estos activos. e. A la fecha dichos vehículos no tiene impuestos pendientes de pago o infracciones de tránsito. f. Los activos registrados como propiedad planta y equipo no tiene ninguna restricción de dominio.

g. Los activos fijos de la sociedad no han servido de garantía sobre terceros h. los activos de la compañía presentan el desgaste normal de la operación, se

encuentran ubicados en las oficinas administrativas de la empresa en la ciudad de

Villavicencio-Meta sin generar riesgo de pérdida.

i. El método de depreciación línea recta.

j. las siguientes corresponde a la vida útil de los activos

TABLA DEPRECIACION

TIPO DE ACTIVO

Construcciones y edificaciones

(Edificios, oficinas, almacenes,

bodegas, etc.) y Mejoras a las

mismas

Línea Recta

Entre 50 y 70 años

o de acuerdo a la

ficha técnica del

activo

Se definirá de acuerdo a la

ficha técnica del activo al

momento de su adquisición

Línea Recta

Línea Recta

Línea Recta

Línea Recta

Flota y equipo de transporte Línea Recta 10 años




3 años 0%

Línea Recta

Maquinaria y equipo Línea Recta

Equipo de comunicación 3 años 0%

Muebles y Enseres 5 años 0%

Equipo de computación

N/A N/A

5 años




METODO DE

DEPRECIACION

Construcciones en curso

Equipo de oficina 5 años 0%

VIDA UTIL VALOR RESIDUAL

La anterior tabla aplica para la determinación de la depreciación

19. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA:

Corresponde a los activos intangibles de la compañía:

Revelaciones

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Licencia de sofware Agil 1.624.000,00$ 1.624.000,00$

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA 1.624.000,00$ 1.624.000,00$

ACTIVO NO CORRIENTE

a. la Licencia corresponde al software contable Ágil, adquirido por la empresa

durante el año 2.015.

b. el reconocimiento de la licencia se hizo al valor de la transacción.

c. No se ha calculado el costo de la amortización

20. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS:

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Impuesto Diferido de Renta 120.504,00$ 120.504,00$

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 120.504,00$ 120.504,00$

ACTIVO NO CORRIENTE

a. El cálculo del impuesto diferido obedece a diferencias NIIF comparativas con

saldos fiscales, en donde dichas diferencias afectarían el impuesto a las

ganancias en un futuro

b. El porcentaje establecido al impuesto diferido es el del 10% con una base de

$1.205.040 corresponde a diferencias temporarias de acuerdo a la información

fiscal reportada.

PASIVOS

21. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

OTROS PASIVOS FINANCIEROS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Sobregiro Bancario 135.795$ 135.795$

TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS DUZAING 135.795$ 135.795$

Sobregiro Bancario -$ 77.112$

TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS CONSORCIO PORFIA -$ 77.112$

Sobregiro Bancario 77.112$

TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS CONSORCIO LA

ESPERANZA -$ 77.112$

TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS DUZAING,

CONSORCIOO Y UNIONES TEMPORALES 135.795$ 290.019$

PASIVO CORRIENTE

Revelaciones

1. DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION, tiene un

sobregiro con Bancolombia en su cuenta corriente número 3672126164 a

corte de 30 de septiembre de 2020.

2. No se registró costo amortizado.

3. El sobregiro corresponde al giro normal de la compañía.

22. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTA POR PAGAR.

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS

POR PAGAR 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DICIEMBRE 31 DE 2019

Proveedores 2.500.000,00$ 6.388.000,00$

Cuentas por pagar 21.811.000,00$ -$

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS

CUENTAS POR PAGAR DUZAING 24.311.000,00$ 6.388.000,00$

Proveedores 3.791.049,00$ 31.944.398,00$

Cuentas por pagar 865.429,00$ -$

Participaciones Por Pagar Pendiente a Consorciados y Unionistas -$ 59.616.315,00$


CUENTAS POR PAGAR PTAR GAITAN 2018 4.656.478,00$ 91.560.713,00$

Proveedores 11.550.780,54$ 13.403.171,00$

Cuentas por pagar 13.587.420,80$ 13.305.000,00$

Participaciones Por Pagar Pendiente a Consorciados y Unionistas 20.383.685,00$


CUENTAS POR PAGAR UNION TEMPORAL COLJER 2018 25.138.201,34$ 47.091.856,00$

Cuentas por pagar 696.500,00$

Participaciones Por Pagar Pendiente a Consorciados y Unionistas -$ 8.023.348,00$


CUENTAS POR PAGAR CONSORCIO HOGARES 2019 696.500,00$ 8.023.348,00$



CUENTAS POR PAGAR CONSORCIO LA CATORCE 31.330.426,05$ -$



CUENTAS POR PAGAR CONSORCIO LA CUCHARA 48.552.271,02$ -$

Proveedores 2.861.363,11$ 2.861.363,00$


CUENTAS POR PAGAR UNION TEMPORAL EL TRIUNFO 2.861.363,11$ 2.861.363,00$

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS

POR PAGAR 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DICIEMBRE 31 DE 2019

Proveedores 331.240,00$ -$


CUENTAS POR PAGAR UT CIC 2020 331.240,00$ -$

Proveedores 568.589,20$ 1.736.414,00$

Cuentas por pagar 475.200,00$


CUENTAS POR PAGAR CONSORCIO LA ESPERANZA 2019 1.043.789,20$ 1.736.414,00$

Proveedores 596.400,00$ -$

Cuentas por pagar 15.276.992,80$ 1.597.975,00$

Participaciones Por Pagar Pendiente a Consorciados y Unionistas TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS

CUENTAS POR PAGAR CONSORCIO PORFIA 15.873.392,80$ 1.597.975,00$ CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS

POR PAGAR DUZAING CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 154.794.661,52$ 159.259.669,00$

PASIVO CORRIENTE

Revelaciones



de participación, representados en las cuentas comerciales por pagar y otras

cuentas por pagar, con corte a septiembre 30 de 2020 relacionados en los

siguientes rubros:

1. Proveedores DUZAING CONSTRUCCIONES S.A.S EN

REORGANIZACION, tiene en sus cuentas por pagar a proveedores los

cuales relacionamos a continuación con la señora YOLIMA ZAPATA

VASCO, por concepto de asesoría legal, por un valor de 2.500.000., cuenta

pos pagar al señor Jorge Humberto Barbosa Sabogal por $ 450.000

correspondiente a servicios de aseo oficina por el mes de septiembre de

2020, al señor Carlos Enrique Hernández Hernández por arrendamiento de

oficina mes de septiembre la suma de $ 1.351.000 y préstamo del

Consorcio La Esperanza por $ 20.000.000 los cuales serán cancelados

antes de finalizar el año 2020, , no se ha calculado costo por amortización.

2. Cuentas Por Pagar DUZAING CONSTRUCCIONES S.A.S EN

REORGANIZACION, tiene en sus cuentas por pagar , cuenta pos pagar al señor

Jorge Humberto Barbosa Sabogal por $ 450.000 correspondiente a servicios de

aseo oficina por el mes de septiembre de 2020, al señor Carlos Enrique

Hernández Hernandez por arrendamiento de oficina mes de septiembre la suma

de $ 1.351.000 y préstamo del Consorcio La Esperanza por $ 20.000.000 los

cuales serán cancelados antes de finalizar el año 2020, , no se ha calculado costo

por amortización.

3. Comprende los valores de cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por

pagar de los consorcios y uniones temporales cada uno con su porcentaje de

participación, estas obligaciones se reconocen al valor del costo, las cuentas de

proveedores y cuentas por pagar serán canceladas en un periodo máximo de 90

días fecha de emitida la factura o cuenta de cobro, hay pasivos que han excedido

la fecha de pago se mantienen el valor inicial y se llevara la gasto los interese a

los que se incurran por parte de los proveedores, para los prestamos realizados

por los consorciados se establece 360 días desde la fecha de inicio del préstamo

y quedan sujetos a las condiciones pactadas inicialmente ,

3.1 ninguna de las obligaciones se ha ajustado al costo amortizado

3.2 no se han firmado garantías con los proveedores o contratistas sobre las

deudas adquiridas detallados en la siguiente relación detallada por unión temporal

y consorcio:

RELACION DETALLADA CONSORCIO PTAR GAITAN

Cédula o Nit Nombre Deudor Objeto Valor total Participacion Duzaing 50%

$ 1.120.568.873,00 FORERO PINZON JOSE ANTONIO MATERIALES $ 8.474,00 4.237,00$

$ 31.406.222,00 DUQUE MEJIA DIANA CLEMENCIA ASESORIA CONTABLE $ 1.100.000,00 550.000,00$

$ 40.437.436,00 CAGUEÑAS ACOSTA JACKEÑINE SERVICIO

PROFESIONALES HSEQ $ 200.000,00 100.000,00$

$ 17.635.445,00 ORTIZ STERLING JUAN CARLOS TRANSPORTE DE

MATERIAL $ 2.736.756,00 1.368.378,00$

$ 86.049.953,00 TORRES JOSE LIBARDO TRANSPORTE DE

EQUIPO -$

$ 88.218.517,00 CUESTA CARDENAS JULIO CESAR TRANSPORTE DE

MATERIAL -$

$ 900.848.326,00 CIMEQ SAS $ 1.733.365,00 866.682,50$

$ 900.561.151,00 GRUNDFOS COLOMBIA SAS EQUIPOS $ 1.653.502,00 826.751,00$

$ 901.007.289,00 GLOBAL INTERNET SERVCIO DE INTERNET $ 150.000,00 75.000,00$

$ 901.047.361,00 NHSQ SERVICIOS DE

LABORATORIO -$

7.582.097,00$ 3.791.048,50$

$ 40.437.436,00 CAGUEÑAS ACOSTA JACKEÑINE SERVICIO

PROFESIONALES HSEQ $ 1.200.000,00 600.000,00$

$ 86.049.953,00 TORRES JOSE LIBARDO TRANSPORTE DE

EQUIPO $ 530.858,00 265.429,00$

$ 1.730.858,00 $ 865.429,00

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO PTAR GAITAN 9.312.955,00$ 4.656.477,50$

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

TOTAL PROVEEDORES

RELACIÓN DE PASIVOS - CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO PTAR GAITAN 2018

PASIVO CORRIENTE

RELACION DETALLADA CONSORCIO UNION TEMPORAL COLJER 2018

Cédula o Nit Nombre Deudor Objeto Valor total Participacion Duzaing 44,35%

40.399.010 RIVERA PIÑEROS NANCY SUMINISTRO DE MATERIALES 26.044.601,00 11.550.780,54

26.044.601,00 11.550.780,54

86.077.319 ZAPARA MENDOZA LUIS ALBERTO CONSTRUCCION 30.000.000,00 13.305.000,00

31.406.222 DUQUE MEJIA DIANA CLEMENCIA HONORARIOS 500.000,00 221.750,00

ALIANSA CARGA EXPRESS TRANSPORTE AEREO 136.800,00 60.670,80

30.636.800,00 13.587.420,80

TOTAL PROVEEDORES Y CUENTAS POR COBRAR U.T. COLJER 2018 56.681.401,00 25.138.201,34

PASIVO CORRIENTE

RELACIÓN DE PASIVOS - CUENTAS POR COBRAR UNION TEMPORAL COLJER 2018

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

TOTAL PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR UNION TEMPORAL COLJER 2018

RELACION DETALLADA CONSORCIO HOGARES 2019 Y CONSORCIO LA

CATORCE:


31.406.222 DUQUE MEJIA DIANA CLEMENCIA HONORARIOS 1.393.000 696.500

1.393.000 696.500


860.070.374 COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZA SA POLIZA DE CUMPLIMIENTO 31.646.895 31.330.426

31.646.895 31.330.426

PASIVO CORRIENTE

RELACIÓN DE PASIVOS - CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO HOGARES 2019

TOTAL CUENTAS POR PAGAR CONSORCIO HOGARES 2019

PASIVO CORRIENTE

RELACIÓN DE PASIVOS - CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO LA CATORCE

TOTAL CUENTAS POR PAGAR CONSORCIO LA CATORCE

RELACION DETALLADA CONSORCIO LA CUCHARA:


74.795.198 CHAPARRO FUENTES CARLOS AURELIO TRANSPORTE DE MATERIALES 46.319.998 45.856.798

4.119.447 MORENO GRISALES JAIME LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 1.222.700 1.210.473

31.406.222 DUQUE MEJIA DIANA CLEMENCIA HONORARIOS 1.500.000 1.485.000

49.042.698 48.552.271

TOTAL PROVEEDORES Y CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO LA CUCHARA 49.042.698 48.552.271

RELACIÓN DE PASIVOS - CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO LA CUCHARA


PASIVO CORRIENTE

RELACION DETALLADA UNION TEMPORAL EL TRIUNFO:


901.248.616 UNION TEMPORAL REDES SJCONTRATO DE MANO DE

OBRA 286.136.311 2.861.363

286.136.311 2.861.363 TOTAL CUENTAS POR PAGAR U.T EL TRIUNFO

PASIVO CORRIENTE

RELACIÓN DE PASIVOS - CUENTAS POR COBRAR UNION TEMPORAL EL TRIUNFO

RELACION DETALLADA UNION TEMPORAL CIC 2020:


860.070.374 COMPAÑÍA SEGRADORA SEGUROS 676.000 331.240

TOTAL CUENTAS POR COBRAR UNION TEMPORAL CIC 2020 676.000 331.240

PASIVO CORRIENTE

RELACIÓN DE PASIVOS - CUENTAS POR COBRAR UNION TEMPORAL CIC 2020

RELACION DETALLADA CONSORCIO LA ESPERANZA:


1.121.853.804 MORENO HERNANDEZ PETER WISSERMAN MATERIALES 289.000 115.600


40.217.776 CRUZ REYES MAIR AALEJANDRA SUMINISTRO PUERTAS 1.045.546 418.218

900.944.125 MARK MEDICALL SAS GUARDACAMILLAS 80.285 32.114

900.795.612 GRUPO DEFA SAS MATERIALES 6.642 2.657

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO LA ESPERANZA 2.609.473 1.043.789

RELACIÓN DE PASIVOS - CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO LA ESPERANZA

PASIVO CORRIENTE

RELACION DETALLADA CONSORCIO LA ESPERANZA:



1.491.000 596.400

HINCAPIE CARDONA YEFERSON PRESTAMO 256.800 102.720

901.337.432 CONSORCIO LA ESPERANZA PRESTAMO 37.935.682 15.174.273

41.174.482 15.276.993

TOTAL PROVEEDORES Y CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO PORFIA 2019 42.665.482 15.873.393

RELACIÓN DE PASIVOS -PROVEEDORES Y CUENTAS POR COBRAR CONSORCIO PORFIA 2019

TOTAL PROVEEDORES


PASIVO CORRIENTE

23. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Las NIIF no requieren la presentación de información a revelar específica sobre

los beneficios a los empleados a corto plazo. Sin embargo, como complemento de

la información de pasivos financieros se revela.

PASIVO BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Prestaciones sociales Duzaing 1.986.917,00$ -$

Prestaciones sociales consorcio ptar 2018 10.083.746,00$ 5.646.328,00$

Prestaciones sociales consorcio Hogares 2019 813.544,50$

Prestaciones sociales UT CIC 2020 831.469,24$

Prestaciones sociales consorcio Porfia 2019 3.649.248,40$

Prestaciones sociales consorcio La Esperanza 2019 4.789.074,80$

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES 21.340.455,44$ 6.459.872,50$

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Personal Vinculado por Duzaing Construcciones 861.648,00$ 406.374,00$

Personal Vinculado por Consorcio Ptar Gaitan 2018 5.309.787,00$ 5.914.159,50$

Personal Vinculado por Union Temporal Coljer 2018 45.547,46$

Personal Vinculado por Consorcio Hogares 2019 609.675,00$

Personal Vinculado por Consorcio La Esperanza 2019 635.644,00$

Personal Vinculado por Consorcio Porfia 2019 1.390.960,00$

Personal Vinculado por Union Temporal CIC 2020 1.450.965,95$

TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 9.649.004,95$ 6.975.755,96$

TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 30.989.460,39$ 13.435.628,46$

Revelaciones



de participación, representados en la cuenta beneficios a los empleados con corte

a septiembre 30 de 2020

a. Están representados en las prestaciones sociales por concepto de

cesantías que se cancelaran cuando el personal el 14 de febrero del 2021 ,

los intereses de las cesantías se cancelaran al 30 de enero del 2021 ,la

prima de servicios se cancelara el 20 de diciembre 2020 y las vacaciones

consolidadas se cancelaran al cumplir el año después de la fecha inicial de

la firma del contrato ya sean disfrutadas o pagadas o en el caso de

renuncia o terminación de contrato dichos ítems se cancelaran en la

posterior liquidación, estos valores corresponden al personal vigente a la

fecha.

b. la compañía, los consorcios o las uniones temporales, no reporta

beneficios a empleados por concepto de pos empleo, auxilio educativo.

c. Los empleados vinculados con la compañía no han suscrito libranzas

con ninguna entidad financiera.

d. El tipo de contratación es a término indefinido o por obra o labor.



de participación, representados en la cuenta retenciones y aportes de nómina con

corte a septiembre 30 de 2020.

a. Las retenciones y aportes de nómina de la compañía, las uniones

temporales y consorcios corresponden a los conceptos de pago y aportes de

Salud, pensión, Arl, caja de compensación, Sena e Icbf.

b. La compañía no tiene pasivo pensional.

c. No se realiza ninguna retención diferente al aporte de seguridad social y pensión.

d. Estos valores serán cancelados por medio de la planilla asistida aportes en línea, la cual es la encargada de realizar los pagos a cada entidad que prestó sus servicios pago que se realizara en el mes siguiente de haberse causado.

e. A continuación, se relaciona el pasivo por concepto de retenciones y aportes de nómina de Duzaing construcciones los consorcios y las uniones

temporales.

Con corte a septiembre 30 de 2020 DUZAING CONSTRUCCIONES S.A.S

EN REORGANIZACION adeuda aportes a la seguridad social de los meses

de agosto y septiembre de 2020, las cuales serán canceladas en el mes de

octubre de 2020.

Cédula o Nit Nombre Deudor Objeto Valor total

800.224.808 PORVENIR PENSIONES 281.000

800.229.739 PROTECCION PENSIONES 281.000

860.011.153 POSITIVA ARL ARL 18.400

892.000.146 COFREM CAJA DE COMPENSACION 140.800

800.130.907 SALUD TOTAL SALUD 70.400

800.251.440 SANITAS SALUD 70.224

861.824

PASIVO CORRIENTE RELACIÓN DE PASIVOS -RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN

REORGANIZACION

TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Con corte a septiembre 30 de 2020 CONSORCIO PTAR GAITAN 2018

adeuda aportes a la seguridad social del mes de septiembre de 2020, las

cuales serán canceladas en el mes de octubre de 2020.

RELACIÓN DE PASIVOS - RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA CONSORCIO PTAR GAITAN


50%

800.227.940 COLFONDOS PENSIONES 140.500 70.250

900.336.004 COLPENSIONES PENSIONES 873.800 436.900

800.224.808 PORVENIR PENSIONES 2.115.674 1.057.837

800.229.739 PROTECCION PENSIONES 702.500 351.250

890.903.790 ARL SURA ARL 1.667.300 833.650

892.000.146 COFREMCAJA DE COMPENSACION 925.200 462.600

830.113.831 ALIANSALUD EPS SALUD 109.800 54.900

890.102.044 CAJACOPI ATLANTICO SALUD 576.700 288.350

800.088.702 EPS SURA SALUD 109.800 54.900

830.003.564 FAMISAR SALUD 175.700 87.850

901.097.473 MEDIMAS SALUD 551.700 275.850

900.156.264 NUEVA EPS SALUD 219.600 109.800

900.156.264 NUEVA EPS MOVILIDAD SALUD 109.800 54.900

800.130.907 SALUD TOTAL SALUD 573.000 286.500

800.251.440 SANITAS SALUD 570.500 285.250

899.999.239 INSTITUTO DE BIENES TAR

FAMILIAR ICBF

718.800 359.400

899.999.034 SERVICIO NACIONAL DE

APRENDIZAJE SENA

479.200 239.600

10.619.574 5.309.787

PASIVO CORRIENTE

TOTAL RETENCIONES DE NOMINA PTAR GAITAN 2018

Con corte a septiembre 30 de 2020 CONSORCIO LA ESPERANZA 2019

adeuda aportes a la seguridad social del mes de septiembre de 2020, las

cuales serán canceladas en el mes de octubre de 2020.

RELACIÓN DE PASIVOS - RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA CONSORCIO LA ESPERANZA

Cédula o Nit Nombre Deudor Objeto Valor total Participacion

Duzaing 40%


800.229.739 AFP PROTECCION PENSIONES 252.900 101.160

800.224.808 PORVENIR PENSIONES 288.400 115.360

800.253.055 SKANDIA PENSIONES 140.500 56.200

890.903.790 ARL SURA ARL 357.700 143.080

892.000.146 COFREM CAJA DE COMPENSACION 203.800 81.520

800.251.440 SANITAS SALUD 114.290 45.716


900.156.264 NUEVA EPS S.A. SALUD 35.090 14.036

890.102.044 CAJA COPI DEL ATLANTICOSALUD 27.990 11.196

1.589.160 635.664

PASIVO CORRIENTE

TOTAL RETENCIONES DE NOMINA CONSORCIO LA ESPERANZA 2019

Con corte a septiembre 30 de 2020 CONSORCIO PORFIA 2019 adeuda

aportes a la seguridad social de los meses de agosto y septiembre de 2020,

las cuales serán canceladas en el mes de octubre de 2020.

RELACIÓN DE PASIVOS - RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA CONSORCIO PORFIA 2019


Duzaing 40%

800.227.940 COLFONDOS PENSIONES 112.400 44.960



800.253.055 SKANDIA PENSIONES 281.000 112.400

890.903.790 ARL SURA ARL 781.400 312.560


800.251.440 SANITAS SALUD 114.400 45.760


830.003.564 FAMISAR SALUD 56.200 22.480

804.002.105 COMPARTA SALUD 70.400 28.160


3.477.400 1.390.960

PASIVO CORRIENTE

TOTAL RETENCIONES DE NOMINA CONSORCIO PORFIA 2019

Con corte a septiembre 30 de 2020 UNION TEMPORAL CIC 2020 adeuda aportes

a la seguridad social del mes de septiembre de 2020, las cuales serán canceladas

en el mes de octubre de 2020.

RELACIÓN DE PASIVOS - RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA UNION TEMPORAL CIC 2020


Duzaing 49%




860.002.503 SEGUROS BOLIVAR ARL 752.300 368.627


800.251.440 SANITAS SALUD 123.000 60.270


900.156.264 NUEVA EPS S.A.

MOVILIDAD SALUD 21.255 10.415

830.003.564 FAMISAR SALUD 11.800 5.782



2.961.155 1.450.966 TOTAL RETENCIONES DE NOMINA UNION TEMPORAL CIC 2020

PASIVO CORRIENTE

24. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DICIEMBRE 31 DE 2019

Retenciones Por Pagar 16.345.870 23.544.828

TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 16.345.870 23.544.828

Revelaciones



de participación, representados en la cuenta retención en la fuente y retención de

ica por pagar con corte a septiembre 30 de 2020 de 2020. (Otros pasivos no

financieros corrientes)

RELACIÓN DE PASIVOS - IMPUESTOS CORRIENTES

Cédula o Nit Nombre Deudor ObjetoCompañía union

temporal o consorcio Valor total

valor por la

participacion

Participacion

Duzaing 50%

800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS

NACIONALES RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR

DUZAING CONSTRUCCIONES 5.699.317 5.699.317

892.099.324 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DUZAING CONSTRUCCIONES 2.700 2.700



CONSORCIO PTAR GAITAN 2018 736.894 368.447 50%



CUNION TEMPORAL COLJER 2018 2.424.601 1.075.311 44,35%



UNION TEMPORAL CIC 2020 11.235 5.505 49,00%



UNION TEMPORAL CIC 2020 1.374 673 49,00%


NACIONALES RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR CONSORCIO HOGARES 1.144.242 572.121 50%


RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSORCIO HOGARES 160.469 80.235 50%


NACIONALES RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR CONSORCIO LA CUCHARA 8.324.505 8.241.260 99%



CONSORCIO LA ESPERANZA 2019 412.581 165.032 40%


RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONSORCIO LA ESPERANZA 2019 35.076 14.030 1%


RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSORCIO PORFIA 2019 10.660 4.264 40%


NACIONALES RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR CONSORCIO PORFIA 2019 292.437 116.975 40%

19.256.091 16.345.870

PASIVO CORRIENTE

TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES

A septiembre 30 de 2020 la sociedad DUZAING CONSTRUCCIONES S.A.S EN

REORGANIZACION, las uniones temporales y los consorcios tiene un pasivo

pendiente por retenciones aplicadas a sus proveedores por concepto de retención

en la fuente y retención de industria y comercio por un valor de 16.345.870, como

se relaciona en el cuadro anterior.

1. Duzaing Construcciones SAS en reorganización tiene la declaración de

retención en la fuente, correspondiente al mes de septiembre de 2019

por la suma de $ 5.634.917, presentada en octubre de 2019 la cual no

se canceló y se encuentra ineficaz, el saldo de retención la suma de $

64.400 17 corresponde a retenciones practicadas en el mes de

septiembre de 2020 y suma de $ 2.700 por tenciones de ICA practicada

en 5to bimestre de 2020.

2. El Consorcio PTAR GAITAN 2018, donde DUZAING

CONSTRUCCIONES S.A.S EN REORGANIZACION tiene una

participación de 50%, equivalente a $ 368.447 retención

correspondientes al mes de septiembre de 2020, la retención se

cancelará en octubre de 2020.

3. La Unión temporal COLJER 2018 donde DUZAING


participación de 44,35%, equivalente a $ 1.075.311 retenciones

correspondientes al mes de noviembre el cual se encuentra a la fecha

ineficaz y corrección de retención del mes de diciembre de 2019, sin

efectuarse. Con los recursos de la liquidación de este contrato

esperamos saldar dicho compromiso, fecha aproximada octubre 30 de

2020.

4. La Unión Temporal CIC 2020 donde DUZAING CONSTRUCCIONES

S.A.S EN REORGANIZACION tiene una participación de 49%,

equivalente a $ 5.505 retenciones en la fuente correspondientes al mes

de septiembre de 2020, así mismo se adeuda retención de ICA por

$ 673 adeudada a la Alcaldía de Villavicencio, por ICA practicada en 5to

bimestre de 2020.

5. El Consorcio HOGARES 2019 donde DUZAING CONSTRUCCIONES


equivalente a $ 572.121 retenciones en la fuente correspondientes al

mes de septiembre de 2020, así mismo se adeuda retención de ICA por

$ 80.235 adeudada a la Alcaldía de Villavicencio, por ICA practicada en

5to bimestre de 2020.

6. El Consorcio LA CUCHARA donde DUZAING CONSTRUCCIONES


equivalente a $ 4.387.237 retención en la fuente correspondiente al mes

de enero de 2020, la cual se encuentra a septiembre de 2020 ineficaz. Y

retención del mes de Julio de 2020 por $ 3.854.023, cuyo pago deberá

realizarse octubre 19 de 2020 de no efectuarse quedará ineficaz.

7. El Consorcio LA ESPERANZA 2019 donde DUZAING


participación de 40%, equivalente a $ 165.032 retención en la fuente

correspondiente al mes de septiembre de 2020 así mismo se adeuda

retención de ICA por $ 14.030 adeudada a la Alcaldía de Villavicencio,

por el 5do bimestre de 2020.

8. El Consorcio PORFIA 2019 2019 donde DUZAING


participación de 40%, equivalente a $ 116.975 retención en la fuente

correspondiente al mes de septiembre de 2020 así mismo se adeuda

retención de ICA por $ 4.264 adeudada a la Alcaldía de Villavicencio,

por el 5to bimestre de 2020.

Al ingresa al proceso de reorganización estas obligaciones se agendará

como de pago inmediato pues son considerada obligaciones no

reorganizable

a. Este pasivo se reconoce sobre el valor retenido de cada transacción.

25. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Revelaciones

DUZAING CONSTRUCCIONES S.A.S EN REORGANIZACION

A septiembre de 2020, tiene deudas en tarjetas de créditos y créditos con las

siguientes entidades, BANCO DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ y

BANCOLOMBIA, como se relacionará en la siguiente tabla de valores:

PASIVOS NO CORRIENTES OBLIGACIONES

BANCARIAS

30 SEPTIEMBRE

DE 2020

31 DE DICIEMBRE

2019

TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA - -

TARJETA DE CREDITO DAVIVIENDA 3.287.000 3.287.000

TARJETA DE CREDITO BANCO DE BOGOTA 3.126.054 3.126.054

CREDITO BANCOLOMBIA 3640088373 6.867.175 6.867.175



CREDITO BANCO DAVIVIENDA 07609096900204841 22.936.913 22.936.913




CREDITO BANCO DE BOGOTA 454180216 200.000.000 200.000.000

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE FINANCIERO 522.601.148 522.601.148

PASIVO NO CORRIENTE

La obligación financiera a largo plazo corresponde al saldo en capital con vencimiento superior a un año, Los créditos adquiridos con las diferentes entidades financieras tienen las siguientes tasas de interés.

Entidad financiera Valor Tasa de

interes Garante

BANCO DAVIVIENDA 251.683.496 25,68 E.A N/A

BANCO DE BOGOTA 203.126.054 18,33 E.A N/A

BANCOLOMBIA 67.791.598 15 E.A N/A

TOTAL OBLIGACIONES

BANCARIAS 522.601.148

Total deudas

garantizadas por

socios No se realizó cálculo del costo amortizado para las obligaciones a largo plazo.

26. CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES NO CORRIENTES

Revelaciones


REORGANIZACION, por concepto de pasivos incluidos en el proceso de

reorganización, representados en cuentas por pagar honorarios, préstamos a

particulares con corte a septiembre 30 de 2020 como se relaciona a continuación.

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES NO CORRIENTES SEPTIEMBRE 30 DE 2020 DICIEMBRE 31 DE 2019

OBLIGACIONES CON PARTICULARES

Prestamo Ing. Eivonne Esperanza Duarte 178.082.789 143.392.062

Prestamo Sr.Didier Aldemar Garzon Ortiz 41.000.000 41.000.000

TOTAL OBLIGACIONES CON PARTICULARES 219.082.789 184.392.062

CUENTAS POR PAGAR

Honorarios Revisor Fiscal 53.832.047 22.900.000

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 53.832.047 22.900.000

TOTAL CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES NO CORRIENTES

DUZAING CONSTRUCCIONES SAS 272.914.836 207.292.062

Es importante aclarar que dentro del proceso de admisión del pasado 04 mayo de

2020 los pasivos reorganízables están comprendidos así:

ACREENCIAS REORGANIZABLES Valor total

DEUDAS NO CORRIENTES PASIVOS

FINANCIEROS 522.601.148

CUENTAS COMERCIALES NO

CORRIENTES 272.914.836

TOTAL 795.515.984

TOTAL PASIVO REORGANIZABLE $795.515.984

Las anteriores obligaciones no fueron garantizadas con ningún activo y se

encuentra dentro de los pasivos que están en el proceso de reorganización.

27. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS.

Cédula o Nit Nombre DeudorUnion Temporal o

ConsorcioObjeto Valor total Valor por la participacion

Participacion

%

892.099.324

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Union Temporal CIC 2020

ANTICIPO DE CONTRATO

2861 DE DICIEMBRE 27 DE

2019

198.185.202 97.110.749 49%

892.099.149 DEPARTAMENTO DEL GUANIA Consorcio Pisga


204/2013 192.656.099 94.401.489 49%

892.099.324

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Consorcio La Esperanza

ANTICIPO DEL CONTRATO

2490 DE NOVIEMBRE 8 DE

2019 27.821.109 11.128.444 40%

892.099.324

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Consorcio Hogares 2019

ANTICIPO DEL CONTRATO

2311 DE SEPTIEMBRE 18

DE 2019 26.283.595 13.141.798 50%

892.099.324

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Consorcio Porfia 2019


2451 DE OCTUBRE 30 DE

2019 59.306.869 23.722.747 40%

306.067.672 239.505.226 TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

RELACIÓN OTROS PASIVOS NO CORRIENTES


REORGANIZACION, las uniones temporales y los consorcios, según el porcentaje

de participación, representados en ingresos recibidos por anticipado, que han sido

entregados para el inicio de cada una de las obras según condiciones de cada

contrato este valor se amortiza en las parciales de obra, según se determinó en el

contrato de obra con corte a septiembre 30 de 2020.

PATRIMONIO

28. PATRIMONIO

PATRIMONIO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Capital Social 450.000.000,00$ 450.000.000,00$

Reservas 91.741.265,00$ 86.407.330,00$

Resultado de Ejercicios Anteriores 722.721.693,80$ 674.716.283,00$

Resultado del ejercicio 272.748.960,76$ 53.339.346,00$

TOTAL PATRIMONIO 1.537.211.919,56$ 1.264.462.959,00$

Revelación

1. El único socio de la compañía es el Sr. LUIS ALBERTO ZAPATA

MENDOZA

2. La reserva corresponde a las legales, el último ajuste se realizó para el año

2020

3. El resultado de ejercicios anteriores contiene los ajustes de la convergencia

realizados en año 2015

4. La Compañía desde el cierre del primer año contable de constituirse no ha

realizado repartición de utilidades

INGRESOS

29. ANÁLISIS DE INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Contratos de obra civil con AIU 759.775.985,00$

Transporte de material 5.825.000,00$

Cons. Obra Coljer 2018 378.771.996,39$

Cons. Obra Ptar Gaitan 2018 1.001.473.442,00$ 1.751.387.822,31$

Cons. Obra Tecniambientales 1.201.680,00$

Cons. Obra Hogares 2019 189.717.795,00$ 131.417.096,60$

Cons. Obra El Triunfo 8.301.065,16$

Cons. Obra La Esperanza 2019 222.380.603,54$ -$

Cons. Obra La Cuchara 1.355.358.560,70$ -$

Cons. Obra Porfía 2019 205.679.174,04$

Recuperacion de costos y gastos 351.608,20$ 52.838,00$

Ajuste al peso 417,00$ 6.097,00$

TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 2.974.961.600,48$ 3.036.739.581,46$

a. Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y septiembre 30 de 2020, se realizaron obras de construcción, el Consorcio Hogares 2019, Consorcio La Esperanza 2019, Consorcio Porfía 2019, Consorcio Ptar Gaitan 2018, Consorcio La Cuchara e ingresos por recuperación de costos y gastos y ajustes al peso, por un valor de $ 2.974.961.600,48, los cuales representan el 100% de los ingresos operacionales, y son contabilizadas por el valor facturado.

b. Métodos usados para determinar el grado de realización del contrato en

proceso, se firman las actas de avance físico para determinar si la obra civil

ha avanzado de conformidad con lo establecido en el contrato.

c. Métodos utilizados para determinar la porción de ingreso de actividades

ordinarias del contrato reconocido como tal en el periodo, se dividen los

costos incurridos sobre el total del presupuesto de obra para determinar el

porcentaje de ejecución presupuestal. Esta porción se multiplica por el

precio del contrato. No obstante, no se reconocen los ingresos totales si no

existen actas firmadas de avance conforme a la revelación anterior.

30. COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS

COSTOS DE VENTAS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Costos de ventas 2.000.788.545,00$ 2.243.111.205,94$

TOTAL COSTOS DE VENTAS 2.000.788.545,00$ 2.243.111.205,94$

DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION, a septiembre 30

de 20200, tiene unos costos por conceptos de contratos de mano de obra, compra

de materiales, costos de personal y todo lo que se necesite para la realización de

las obras en curso tanto de Duzaing, como el porcentaje que le corresponde por

las uniones temporales y los consorcios.

1. Costos CONSORCIO PTAR GAITAN 2018, tiene costos representados en un

50% de acuerdo a la participación de DUZAING CONSTRUCCIONES SAS en

REORGANIZACION equivalente $ 652.589.599

2. Costos CONSORCIO HOGARES 2019, tiene costos representados en un 50%

de acuerdo a la participación de DUZAING CONSTRUCCIONES equivalente $

165.997.615,28

3. Costos CONSORCIO LA ESPERANZA 2019, tiene costos representados en un

40% de acuerdo a la participación de DUZAING CONSTRUCCIONES equivalente

$ 126.287.126,41

4. Costos CONSORCIO LA CUCHARA, tiene costos representados en un 99%

de acuerdo a la participación de DUZAING CONSTRUCCIONES SAS en

REORGANIZACION equivalente $ 951.532.975,81

5. Costos CONSORCIO PORFIA 2019, tiene costos representados en un 40% de

acuerdo a la participación de DUZAING CONSTRUCCIONES equivalente $

104.381.228,68

31. GASTOS DE ADMINISTRACION Y COSTOS FINANCIEROS

GASTOS DE ADMINISTRACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Gastos Administracion 635.593.866,02$ 481.141.971,00$

Depreciacion 13.106.105,00$ 14.263.212,00$

Gastos de Ventas 27.097.995,00$ 28.841.646,00$

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 675.797.966,02$ 524.246.829,00$

COSTOS FINANCIEROS

Gastos Bancarios 23.016.629,17$ 14.202.541,91$

Financieros 126.024,14$ 147.400,00$

Diversos 2.483.475,21$ 133.079.257,00$

Gastos Por Impuesto 68.613.000,00$

TOTAL COSTOS FINANCIEROS 25.626.128,52$ 216.042.198,91$

DUZAING CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION, a septiembre 30

de 2020, tiene unos gastos de administración y costos Financieros como se ilustra

en el cuadro anterior.

32. PARTES RELACIONADAS

Para la compañía las partes relacionadas corresponden a las cuentas por cobrar y cuentas por pagar por parte del personal que ejerce control y del personal clave de la gerencia, representada de la siguiente manera:

Personal que ejerce control, esta clasificación se realiza teniendo en cuenta lo establecido en la sección 33 partes relacionadas:

a. El señor LUIS ALBERTO ZAPATA MENDOZA, único accionista con el 100% de las Acciones y con un Capital de $ 450.000.000, siendo el único accionista y Gerente de la compañía es el encargado de ejercer el control y es la persona clave de la gerencia.

Las transacciones con el personal que ejerce control y es clave en la gerencia es la siguiente:

a. El Ing. LUIS ALBERTO ZAPATA MENDOZA, no posee cuentas por cobrar pendientes.

b. El Ing. LUIS ALBERTO ZAPATA MENDOZA, no posee cuentas pendientes por pagar cancelados para el día 31 de diciembre del 2021.

33. PASIVOS CONTINGENTES

No. CIUDAD JUZGADO 23 DIGITOS TIPO

RADICADO DEMANDANTE DEMANDADO UBICACIÓNFECHA ULTIMA NOTIFICACIÓN

ULTIMA ACTUACIÓN

1 VILLAVICENCIO01 CIVIL CIRCUITO

50001315300120190009600

EJECUTIVO SINGULAR

2019-960BANCO DAVIVIENDA S.A.

*DUZAING CONSTRUCCIONES

S.A.S.

*LUIS ALBERTO

ZAPATA

DESPACHO 11-FEB-2020

11/02/2020 Al Despacho30/01/2020 Auto resuelve recurso de reposición

25/11/2019 Al Despacho

25/11/2019 Traslado de recurso de reposición

15/11/2019 Auto ordena requerir desistimiento

tácito al ejecutante

16/08/2019 Auto ordena notificar POR AVISO

ART. 292 CGP, A DEMANDADO... Y SE TIENE EN

CUENTA EMAIL CORREO

06/08/2019 AL DESPACHO

05/07/2019 AUTO ORDENA REQUERIR

DESISTIMIENTO TACITO AL DEMANDANTE,

ORDENA NOTIFICACION DEL DEMANDADO, Y

OTRO, TERMINO DE 30 DIAS

22/03/2019 AUTO DECRETA EMBARGO Y LIBRA

MANDAMIENTO EJECUTIVO

2 VILLAVICENCIO04 CIVIL DEL CIRCUITO

50001315300420190008300

EJECUTIVO SINGULAR

2019-830BANCO DE BOGOTÁ S.A.


S.A.S.

*LUIS ALBERTO

ZAPATA

DESPACHO 08-AGO-19

08/08/2019 AL DESPACHO26/08/2019 TRASLADO REPOSICIÓN ART. 319

C.G. DEL P.

18/07/2019 AUTO DECRETA TRASLADO

19/06/2019 AL DESPACHO

24/05/2019 DILIGENCIA NOTIFICACIÓN

PERSONAL, LUIS ALBERTO ZAPATA EN NOMBRE

PROPIO Y COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA

ENTIDAD DUZAING CONTRUCCIONES

08/04/2019 AUTO DECRETA MEDIDA CAUTELAR

Y LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO

3 VILLAVICENCIO06 CIVIL MUNICIPAL

50001400300620190066500

EJECUTIVO SINGULAR

2016-665BANCOLOMBIA S.A.


S.A.S.

*LUIS ALBERTO

ZAPATA

DESPACHO 23-SEP-19

23/09/2019 AL DESPACHO09/09/2019 OFICIO ELABORADO

27/08/2019 AUTO DECRETA MEDIDA CAUTELAR

Y LIBRA MANDAMIENTO EJECUTIVO

DUZAING CONSTRUCCIONES

A continuación, se detallan las actuaciones más recientes verificadas en los

procesos civiles en los cuales está inmerso DUZAING CONSTRUCCIONES SAS

EN REORGANIZACION para la preparación de la información financiera a corte

30 de septiembre de 2020 en materia de PASIVOS CONTINGENTES.

1. DEMANDANTE BANCO DAVIVIENDA

2. DEMANDANTE BANCO DE BOGOTA

Proceso a corte 30/septiembre de 2019 sin actuaciones evidenciadas en la

consulta.

3. DEMANDANTE BANCOLOMBIA

__________________________________

LUIS ALBERTO ZAPATA MENDOZA

Representante Legal

_______________________________

YULY ALEXANDRA PINZON LOPEZ

Contador Público

Tarjeta Profesional 201866-T

_____________________________

DIANA C. DUQUE MEJIA

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 105650 -T

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