Documentación de carrera - CVOSOFT | Excelencia Académica en … · 2012. 7. 7. · Centro...

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:: Carrera: Consultor Funcional SAP FI :: Módulo: Avanzado :: Unidad: 4 –Documentos y Operaciones Contables :: Lección: 2 – Cuenta de Mayor Especial - Configuración

Tipo de Documento: Ejercicios de repaso.

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Carrera Consultor Funcional SAP FI

Módulo: Avanzado Autor: Nancy Mansilla

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1. Visualizar la configuración de los siguientes CME. Para acceder a la visualización ingresar por medio de la transacción FBKP.

Seleccionar Cuenta Mayor especial

Aparecerá la lista de CME.

Seleccionar el que corresponda con doble clic o posicionados sobre el CME y utilizando el icono de la lupa.




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Al ingresar a un CME se abrirá una ventana que solicitará el Plan de Cuentas. Seleccionar ESAP

CME: D – De deudores Por defecto siempre la primera pantalla es la configuración de cuentas ¿Cuál es la cuenta Asociada? 130103 (CLIENTES A COBRAR) y 130106 (DEUDORES POR VENTAS VARIAS)

¿Cuál es la cuenta de mayor especial? 130109 CREDITOS POR AVALES CONCEDIDOS A CLIENTES

Presionar ¿Qué Clase de operación CME es? Otros




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Retornar

CME: A – De acreedores ¿Cuál es la cuenta Asociada? 210101 (PROVEEDORES LOCALES) y 210102 (PROVEEDORES DEL EXTERIOR)

¿Cuál es la cuenta de mayor especial? 150101 ANTICIPOS A PROVEEDORES




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Presionar ¿Qué Clase de operación CME es? Anticipo / Solicitud de Anticipo

¿Es una partida estadística? No

CME: F – De acreedores

¿Cuál es la cuenta Asociada? 210101 (PROVEEDORES LOCALES) y 210102 (PROVEEDORES DEL EXTERIOR)

¿Cuál es la cuenta de mayor especial? 150101 ANTICIPOS A PROVEEDORES




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¿Qué Clase de operación CME es? Anticipo / Solicitud de Anticipo

¿Es una partida estadística? Si

¿Cuáles son los CME de destino en el cual se puede liquidar este CME? A-I-M-B-D




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CME: H – De acreedores ¿Cuál es la cuenta Asociada? 210101 (PROVEEDORES LOCALES) y

¿Cuál es la cuenta de mayor especial? 220103 DEUDA FINANCIERA

¿Qué Clase de operación CME es? Otros

¿Es una partida estadística? No




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2. Crear una cuenta de mayor con las siguientes características. Cuenta: 220XXX (donde XXXX sea un número libre en el plan de cuentas ESAP) Sociedad: A### Crear la cuenta con copia de la cuenta 220103 Sociedad 5000 La cuenta debe ser asociada (acreedores) con el grupo de cuentas de reconciliación Definir un texto libre para la cuenta.

Transacción FS00 Completar el código de la cuenta y la sociedad y presionar el botón Crear con Modelo Completar con el código de la cuenta y la sociedad

Cambiar el nombre de la cuenta y guardar.

a) Utilizar el acreedor creado en la unidad anterior y cambiar la cuenta asociada completando el campo con la nueva cuenta de mayor creada. Acceder a la transacción FK02 Completar con el código del acreedor y la sociedad




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Marcar la vista Gestión de Cuenta y presionar Enter

Cambiar la cuenta asociada y completar con la nueva cuenta.

Presionar Enter para confirmar, el sistema emitirá un mensaje de advertencia. Este mensaje indica que hay que corregir, en caso de que sea necesario, las imputaciones ya realizadas.

Presionar Enter nuevamente para confirmar el mensaje de advertencia.




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Una nueva ventana se abrirá para confirmar si deseamos grabar los datos. Presionar SI.

b) Ingresar una factura por FB60 con los siguientes datos: Fecha: actuales Clase de Documento: KR Acreedor: código de acreedor modificado en el punto 2a CME: H Importe: 1.200.- Cuenta de Mayor: 530107

Acceder a la transacción FB60, completar todos los datos y presionar Enter




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¿El sistema emite algún mensaje de error?

El problema es porque la nueva cuenta asociada no está configurada para el CME H.

Ampliar el mensaje de error con doble clic.




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c) Corregir la configuración del CME H para poder contabilizar el documento del punto 2.b. Acceder a la transacción FBKP Seleccionar el CME H con doble clic.

Seleccionar el plan de cuentas ESAP

En el detalle de las cuentas asociadas agregar la cuenta creada en el punto 2.a. con la cuenta de mayor especial 220103.




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Grabar d) Volver a ingresar el documento que dio error (ver los datos del punto 2.c)

Documento contabilizado

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