distribucion del canon

REPORTE I SEMESTRE 2010 - VIGILA PERU MOQUEGUA.

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VIGILANCIA DE LASINDUSTRIAS EXTRACTIVAS-

MOQUEGUA

REPORTE REGIONAL MOQUEGUAENERO A JUNIO 2010

VIGILA PERU


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Reporte Regional de Moquegua “Vigilancia de Industrias Extractivas”Proyecto Vigila PerúMoquegua, setiembre 2010

Centro de Estudios para el Desarrolloy la Participación -CEDEPAv. José F. Sánchez Carrión 790, Lima 17E-mail: [email protected] a Huacachina Nº 1151 - Ica - PerúE-mail: [email protected]. 056-215627

Grupo Propuesta CiudadanaLeón de la Fuente 110, Lima 17

Ica, Marzo del 2008

Elaborado por:

ECO. FERNANDO MAMANI [email protected].

ELENA MARQUINA [email protected]

Revisión: Soc. Jorge Silva Guzmán

La presente publicación ha contado con el apoyo de la Agencia Holandesa para laCooperación NOVIB, del Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desarrollo- EED

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


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CONTENIDO

INTRODUCCION

CAPITULO I

GENERACION DE LA RENTA FISCAL MINERA EN EL DEPARTAMENTO DEMOQUEGUA

1.1 VOLUMEN DE PRODUCCION1.2 PRECIO DE LOS METALES.1.3. VALOR DE LA PRODUCCION.1.4 ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS MINERAS.1.5 POTENCIALIDAD DEL SECTOR.

CAPITULO II

DISTRIBUCION DE LA RENTA FISCAL2.1 TRANSFERENCIA DEL CANON Y REGALIAS2.2 TRANSFERENCIAS EFECTUADAS DE ACUERDO AL TIPO DE RECURSO.2.3. FONDO DE APORTE VOLUNTARIO

CAPITULO III

USOS DE LA RENTA GENERADA POR LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS3.1 MARCO LEGAL RESPECTO AL USO DEL CANON3.2 TRANSFERENCIAS POR CANON Y REGALIAS A LA REGION MOQUEGUA.

3.2.1 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA3.2.1.1. DETALLE DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS FINANACIADO

CON CANON Y REGALIAS MINERAS.3.3. TRANSFERENCIA DE CANON Y REGALIAS A GOBIERNOS LOCALES.

3.3.1. MUNICIPALIDAD DE MARISCAL NIETO.3.3.2. MUNICIPALIDAD DE ILO.3.3.2. MUNICIPALIDAD DE TORATA.

3.4 TRANSFERENCIAS DE CANON Y REGALIAS A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

CAPITULO IV

RELACIONES ENTRE LAS EMPRESAS EXRACTIVAS Y LA SOCIEDAD LOCAL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


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INTRODUCCION

No pudo los efectos de incertidumbre y crisis financiera mundial generarcomo consecuencia producir una recesivo ptolongada. El estimulo en la demandainterna a través de la intervención del estado, y la aplicación de una políticaexpansiva, hizo que la economía nacional creciera en el año 2009 y tal como sepronostico en la edición anterior, al I semestre del 2010 la economía ha retomadosu crecimiento proyectado.

Pero esta situación se debe obviamente a la reactivación mundial de laeconomía- aunque aún quedan rezagos. Aquellos países que son consumidoresde nuestra producción sobre todo minera, han tenido un ritmo que ha permitido larecuperación del precio de los metales con lo cual la utilidad de las empresasmineras según la CONASEV están registrando un crecimiento significativo y conlo cual ya se especula un crecimiento anual de nuestra economía que este entrelos parámetros reportados durante el 2008.

Por ello los precios asociados con la producción registrada en el I semestre y elperformance de la empresas mineras ubicadas en el Departamento sonanalizadas en el primer acápite del presente documento.

En el análisis de la generación de la renta también se da cuenta de lapotencialidad minera que Moquegua tiene, por cuanto por lo menos dosinversiones futuras en yacimientos mineros que van a significar un rol y unaincidencia económica que merece ser destacada.

La disponibilidad distribución y uso de los recursos derivadas de la minería en eldepartamento son analizadas en el capítulo II los cuales en significancia dancuenta de la incidencia de la crisis financiera durante el año 2009.El uso de esta renta expresada en la transferencia del canon y regalías esanalizada a quienes tienen la administración de estos recursos bajo el marcolegal establecido, Gobierno Regional de Moquegua, Municipalidad de MariscalNieto, Municipalidad de Ilo y la Municipalidad de Torata. Determinando cual es laorientación del gasto y el performance y desempeño del gasto.

Otro aspecto relevante el el uso del Aporte Voluntario en la Región Moquegua apesar de no contar con información suficiente se analiza para ver su incidencia enel desarrollo del departamento.

Otro aspecto a tener en cuenta es la proximidad de la culminación de lasgestiones de gobierno Regional, local y Nacional lo que también ya estainfluenciando en el uso de los recursos provenientes de las industrias extractivas.


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CAPITULO I

GENERACION DE LA RENTA FISCAL MINERA EN EL DEPARTAMENTO DEMOQUEGUA

1.1 VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCCION NACIONAL

Durante los primeros meses del I semestre del 2010 se denoto una dinámica progresivade recuperación económica registrando altas tasas de crecimiento que repercutieronpositivamente en la producción.La recuperación de la economía mundial, la vigorización de los principalesconsumidores a permitido obtener una dinámica auspiciosa en relación a la producciónminera Nacional reportada en los últimos 10 meses.

Cuadro Nº 01-I

PERU :PRODUCCIÓN MINERA I SEMESTRE (2008-2010)

METALESUnidad

deMedida

ENERO - JUNIOI SEMESTRE

2008I SEMESTRE

2009I SEMESTRE

2010Var. %

2010/2009COBRE (TMF) 606.142 626.301 608.419 -2,86%ORO (Grs.f.) 87.214.619 89.279.067 85.237.822 -4,53%PLATA (Kg.f.) 1.742.642 1.881.536 1.802.189 -4,22%MOLIBDENO (TMF) 8.135 5.628 7.754 37,77%

FUENTE : Ministerio de Energía y Minas -PerúElaborado : Equipo de vigila Perú.

Como se muestra en el cuadro la producción nacional al I semestre 2010 ha sidoligeramente menor respecto al mismo periodo del año 2009, en los principalesproductos mineros a excepción del Molibdeno.

Grafica Nº 01-ILas principales empresamineras tuvieron unaproducción moderada, quizáscon la expectativa delcomportamiento de losmercados, manteniendo elliderazgo productivoSouthern Antamina y otrascomo se señala en la grafica.A pesar de esta ligeradisminución de producción,nacional su significación entérminos de aporteeconómico a lasexportaciones peruanas tieneuna importancia mayor que otros productos. Lo cual muestra el efecto del precio en laobtención de mayor valor de venta en las empresas mineras.


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De tal manera que lasexportaciones de cobre,oro constituyen losprincipales productos deexportación. Estamanifestación cuánticaindica que la expresiónde crecimiento de lasexportaciones peruanasesta supeditada en granmedida a lasexportacionestradicionales, donde laminería es el principalaportarte en términos devalor de exportación(77%).1

1.1.1. CAMBIO EN EL VOLUMEN DE PRODUCCION.En el cuadro a continuación se muestra la importancia de aporte departamentalcon respecto al principal producto de exportación, el cobre donde Moquegua seencuentra ubicado en el tercer lugar y se espera que en los próximos añosincluso se debe ubicar todavía en u n lugar más expectante, siempre en cuantose viabilice determinadas inversiones mineras.

Cuadro Nº02-I

En esta sección del reporte efectuaremos el análisis de volúmenes producidosdurante el I semestre del 2010 de los cuatros principales metales de importanciaen la generación de renta fiscal minera, en el Departamento de Moquegua como

1http://exportacionesdelperu.blogspot.com/2010/10/exportaciones-del-peru-habrian-crecido.html


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son el cobre, la Plata, el oro y el Molibdeno efectuando el comparativo entérminos de volúmenes producidos en periodos similares y registrados en elPortal del Ministerio de Energía y Minas. Distinguimos también en esta partedel reporte a las empresas mineras que producen los metales señalados, para darconocer su importancia en la contribución del volumen total producido en elDepartamento de Moquegua.

Como es de conocimiento el volumen de producción, del principal metal queproduce en el departamento de Moquegua es el cobre, al I semestre del año 2010se reporta una disminución de la cantidad producida que el I Semestre 2009, quecontrasta con lo producido el I semestre del 2008 que registro más de 100 milTMF producidas en ese periodo. Es decir la producción de los seis primerosmeses del año 2010 se ha contraído la producción del principal metal que generamayores recursos.Es decir en el I semestre del 2010 se ha registrado una menor producción decobre (-10.75%) que por cierto expresa aun el escenario de crisis en la economíainternacional.Según la empresa esto se debió a la disminución de la producción en la mina deCuajone es el resultado de una menor ley de mineral y de la disminución de laproducción de la planta ESDE, compensada con una mayor producción de lamina de Toquepala-Tacna, debido al mayor material minado a pesar de su menorley2.

Cuadro Nº 03-I

MOQUEGUA : :PRODUCCIÓN MINERA I SEMESTRE (2008-2010)

METALES Unidad deMedida

ENERO - JUNIOI SEMESTRE

2008I SEMESTRE

2009I SEMESTRE

2010Var. %

2009/2008COBRE (TMF) 100.590 99.040 88.391 -10,75%ORO (Grs.f.) 2.229.454 2.560.309 3.264.866 27,52%PLATA (Kg.f.) 58.866 69.837 73.048 4,60%MOLIBDENO (TMF) 2.015 2.211 2.551 15,36%FUENTE : Ministerio de Energía y Minas -PerúElaborado : Equipo de vigila Peru

En cuanto al volumen de producción de oro en el periodo de análisis (I semestre2010) se ha registrado un incremento significativo del 27.52 %.Un comportamiento productivo aunque menor a la tendencia pero positivo tuvola producción de Plata (4.60 %) y en cuanto al Molibdeno también registra unincremento del 15.36 %, respecto al I semestre del año anterior.Se destaca en términos generales comparativos de despeño productivo el Isemestre del 2010 mayor que el año 2009, sin embargo el metal de mayorimportancia económica (cobre) ha decrecido.Las empresas mineras que aportaron a este volumen producido en elDepartamento de Moquegua son las empresas mineras Southern Perú, MineraPampa de Cobre y Aruntani.

Dada la envergadura de la empresa Southern naturalmente tiene mayorrelevancia en los volúmenes producidos expresada en la magnitud de sus

2 http://190.216.166.155/ConsultasP8/temp/2ul0io32.fxe.pdf. Estados financieros. CONASEV.

http://190.216.166.155/ConsultasP8/temp/2ul0io32.fxe.pdf


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operaciones. La producción de Southern tiene como producto principal el cobrey como subproductos a la plata, molibdeno y pequeñas cantidades de otrosmetales.

Empresa Southern SCCEs controlada por Grupo México a través de sus subsidiaria Ameritas MiningCorporación (AMC) en un 75.1 % , opera la mina de tajo abierto de Toquepalacon producción promedio de 63,000 toneladas métricas por día de mineral decobre y la mina también de tajo abierto de Cuajone, con 80,000 toneladasmétricas por día de concentrados de mineral de cobre.

Cuenta también con una Fundición con 290,000 toneladas métricas de cobre poraño, una Refinería 280,000 tonelada métrica de cátodos, capaz de producir 5Millones de onzas por año de plata y 10,000 onzas de oro por año. El complejoIndustrial se localiza al puerto de Ilo-Moquegua en la Costa de Pacífico.El Grupo México (GMEXICO) se encuentra entre las compañías másimportantes en México, Perú y Estados Unidos y es una empresa importante enel mundo de la minería. Es una compañía “Holding” con operaciones de minadoy transportación que se realizan a través de dos subsidiarias: Americas MiningCorporation (AMC) es una subsidiaria que agrupa las operaciones mineras enMéxico, los Estados Unidos de Norteamérica y en Perú. Adicionalmente,GMEXICO mantiene actividades de exploración en Chile, Canadá, Australia eIrlanda. La segunda subsidiaria es Infraestructura y Transportes México, S.A. deC.V. (ITM) que agrupa las operaciones de transporte de carga, logísticas yservicios multi-modales a través del Grupo Ferroviario Mexicano, S.A. de C.V.(GFM) operando el ferrocarril más grande y más rentable en el territoriomexicano.

EMPRESA PAMPA DE COBRE.

La Minera Pampa de Cobre S.A., es una subsidiaria 100% propiedad de MILPO.A través de la minera en mención se puso en marcha la unidad de Chapi-Moquegua la cual se convirtió en la tercera Unidad del GRUPO MILPO, luegode haber iniciado sus operaciones en enero de 2006. Actualmente se produceCátodos de cobre. La planta de electro deposición (EW) entró en operaciones enmarzo del año 2008, con una capacidad máxima de 27 toneladas de Cátodos deCobre tipo AA. El mineral que se utiliza para el proceso se obtiene de laexplotación superficial de óxidos, teniendo un proyecto para la explotación desulfuros también por el mismo método, proyecto que reemplazará a la actualexplotación de óxidos.Aruntani S.A.C

El proyecto Tucari se constituye un proyecto minero aurífero actualmente enoperación. La producción de mina o extracción se realiza actualmente mediantetajo abierto a un ritmo de 9,000 t/día de mineral.3En cuanto al detalle productivo y aporte por mineral y empresa, tal como semuestra en el cuadro el 97 % de la producción de cobre es aportado por la mineraSouthern igual al periodo similar del año 2009.

3 Estudio de Impacto Ambiental ampliación mina tucari.


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Sin embargo para los periodos de análisis comparativos (I semestre 2008/Isemestre 2009) esta empresa reporta una menor producción con el -10.81 %, ycon parecido comportamiento productivo la empresa Pampa de Cobre queregistra una menor producción de -9.01 %. En general en términos comparativosla producción de cobre el I semestre del 2010 en el Departamento de Moqueguafue menor a la del primer semestre del 2009 en -10.75 %.

En cuanto a las empresas aportantes en el volumen producido de cobre seidentifican a las empresas mineras de Southern y la Minera Pampa de cobre,según el cuadro Nº 04-I.El cambio producido en general fue decreciente en el I semestre del 2010, estamenor producción se dio en las dos empresas productoras.

Cuadro Nº 04-IMOQUEGUA : CAMBIO EN EL VOLUMEN DE PRODUCCION I SEM.

(2007-2010)COBRE EN TMF

EMPRESA

I SEM-2007

I SEM-2008

I SEM-2009

I SEM-2010 VARIACION NIVEL MENSUAL 2010

(A) (B) ((B-A))/A) PROMEDIO MAXIMO MINIMO

SOUTHERN 90,445 97.969 96.044 85.663 -10,81% 14.27715.033 12.284

MARZO FEBRERO

PAMPA DECOBRE 3.412 2.621 2.996 2.726 -9,01% 454

541 363MAYO MARZO

TOTAL 3.502 100.590 99.040 88.389 -10,75%FUENTE : Ministerio de Energía y Minas -PerúElaborado : Equipo de vigila Peru

Otro producto metálico de importancia es la plata, las empresas aportantes alvolumen producido son la Empresa Southern y Aruntani.

Cuadro Nº 05-ICAMBIO EN EL VOLUMEN DE PRODUCCION I SEM-2007-2010

PLATA EN KG.

EMPRESA

I SEM-2007

I SEM-2008

I SEM-2009



SOUTHERN 34.278 37.245 39.779 38.559 -3,07%6.426,47 7.090 5.464

JUNIO FEBRERO

ARUNTANI 18.241 21.621 30.058 34.489 14,74%5.748,11 6.994 4.268

ABRIL FEBREROTOTAL 52.519 58.866 69.837 73.048 4,60%FUENTE : Ministerio de Energía y Minas -PerúElaborado : Equipo de vigila Perú

La característica productiva de la Plata en el Departamento es que en caso de laempresa Southern este producto es recuperada en el proceso de refinación para laobtención del cobre blister. En el registro productivo la empresa Southern haproducido en el I Semestre del 2010 - 3.07 % respecto al un periodo similar en elaño anterior 2009.

La empresa Aruntani ha reportado un importante incremento respecto al mismoperiodo del año anterior 14.74 % con un volumen promedio de producción


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mensual de 5,748 Kg.manteniendo una tendencia creciente productivo en losúltimos 03 años.

Cuadro Nº 06-ICAMBIO EN EL VOLUMEN DE PRODUCCION I SEM-2007-2010

OROEN

(Grs.f)

EMPRESA I SEM-2007

I SEM-2008

I SEM-2009

I SEM-2010 VARIAC. NIVEL MENSUAL 2010

(A) (B)((B-

A))/A) PROM. MAX. MIN.

SOUTHERN 75.905 73.871 75.157 58.027 -22,79%9.671 10.677 9.048

ENERO MAYO

ARUNTANI 2.386.823 2.155.583 2.485.152 3.206.839 29,04%534.473 566.795 423.229

ABRIL ENEROTOTAL 2.462.728 2.229.454 2.560.309 3.264.866 27,52%FUENTE : Ministerio de Energía y Minas -PerúElaborado : Equipo de vigila Perú

La producción de oro producido también esta representada por la empresa

Southern y la Empresa minera Aruntani.

Es necesario precisar que Southern tiene como producto principal el cobre ycomo Sub-productos al oro, la plata y el molibdeno, Aruntani tiene comoproductos principales el oro y la plata.

Ambas empresas Southern y Aruntani tienen un diferente comportamientoproductivo el I semestre 2010, registrando una variación significativa menor (-22.79 %), la empresa Southern, en cambio la empresa Aruntani la de mayorsignificación productiva se ha incrementado en un 29.04 % y en general en esteperiodo I semestre del 2010 reporta un significativo incremento del 27.52%. Lasexpectativas con respecto a la producción de este metal son alentadoras losprecios internacionales no pueden ser mejores e incluso con los anuncios denuevos hallazgos de reservas de este mineral.

Cuadro Nº 07-I

CAMBIO EN EL VOLUMEN DE PRODUCCION I SEM-2007-2010)

MOLIBDENO EN TMF

EMPRESA

I SEM-2007

I SEM-2008

I SEM-2009



SOUTHERN 2.603 2.015 2.211 2.551 15% 1.563 518 368

JUNIO FEBRERO

FUENTE : Ministerio de Energía y Minas –PerúElaborado : Equipo de vigila Perú

En cuanto a la producción de Molibdeno los volúmenes producidos registran unincremento del (15 %) que lo producido el año anterior para el mismo periodo ISemestre.

La notable recuperación de la producción de molibdeno en Perú durante losprimeros siete meses del 2010 apunta a consolidar a este país como segundoproductor de Latinoamérica y cuarto del mundo, según fuentes internacionales ylocales4

4 Se recupera producción de molibdeno en el Perúhttp://spanish.news.cn/economia/2010-09/19/c_13519016.htm


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La empresa Southern es la única que registra volúmenes de producción de esteproducto, la cual es derivada de la actividad principal de la empresa que es laproducción de cobre.

1.2. PRECIO DE LOS METALES

El precio de los metales en los últimos meses han tenido un alto índice de volatibilidadcon tendencia creciente y estos han variado sustancialmente a partir de la crisisfinanciera.5

Cuadro Nº 08-IPRECIOS PRINCIPALES METALES I SEMESTRE 2010

PRODUCTO Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.PRECIO

PROMEDIOCobre US/TMF 7.066 6.555 6.795 7.088 7.260 6.385 6.858Oro US/Gr. 39 39 39 40 42 44 41PlataUS/Kg. 609 582 570 603 641 633 606MolibdenoUS/TMF 21.864 28.172 30.512 33.698 34.189 31.513 29.991

FUENTE : BANCO DE RESERVA DEL PERUELABORACION : VIGILA PERU

Como era de esperarse los precios de los metales ante evidencias de reactivación de laeconomía mundial tuvieron un incremento respecto a los precios obtenidos al 31 deDiciembre del 2009 y todo indica que aun mas los precios van a subir más claro deuna manera moderada y/o en su defecto a mantenerse. Que en todo caso los metalesante incertidumbre económica financiera también se constituyen como activos derefugio.El precio del cobre se ha incrementado en el I semestre del 2009 en un promedio del24 % índice de mayor significación que la de los otros metales de importancia para elDepartamento de Moquegua. 6El precio promedio del Molibdeno aun no logra registrar los precios del año pasado alfinalizar el periodo de análisis (enero –Junio) por el contrario el precio se ha contraídoen un -7.10 %En la grafica se muestra la curva de la evolución del precio del cobre dondenotoriamente es que a partir del segundo trimestre del año 2009 se denota unarecuperación del precio, estando aun por debajo de lo registrado en el año anterior.

Grafica Nº 02-I

5 Los precios de las materias primas han estado volátiles en los primeros meses del 2010, tironeados por temas externos como la crisis de la deudagriega, el ajuste monetario de China y los giros cambiarios RBS, MARZO 31 http://revistaminera.wordpress.com/2010/04/06/pronosticos-de-precios-de-metales-basicos-para-2010/

6Los precios de venta para el cobre son establecidos y referidos principalmente a los precios publicados en el London Metal Exchange (LME), el New York CommoditiesExchange (COMEX) y el Platt’s Metals Week for Dealer Oxide Mean Prices para el Molibdeno


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En cuanto a la evolución del precio del oro también registra un incremento pero adiferencia del cobre la volatibilidad del mismo es menor.La reciente crisis aun se expresa de diferente manera al comportamiento de precios delos otros metales.El precio de la plata si bien ha evolucionado favorablemente también esta denotandovolatilidad sin embargo la tendencia es de un crecimiento moderado en los próximosmeses.

EVOLUCION MENSUAL DE LOS PRECIOS

Como se aprecia en las graficas los precios de los metales de interés los preciosestuvieron con una moderada volatividad y registran un incremento respecto pordebajo de los registrados en el mismo periodo (I semestre 2009).

1.3 VALOR DE LA PRODUCCION

Obtenidos los volúmenes de producción de los metales de interés y los preciospromedios referenciales, podemos inferir y/o calcular el Valor del la ProducciónMinera (VPM) al I semestre del 2010.

El valor de la producción minera (VPM)7 de los principales minerales registranuna significativo incremento 70.56 % respecto al I semestre 2009 el incrementodel creciente VPM esta explicado fundamentalmente por la incidencia delincremento de precios y no por mayores volúmenes de producción a que tal comose mostro en el acápite anterior estos e incluso en materia productiva se registraronmenores niveles de producción

7Este cálculo es efectuado por el equipo de vigila Peru de acuerdo a la información que proporciona el Ministerio de Energía y Minas y

el BCR, utilizando el promedio semestral del comportamiento del precio.


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Cuadro Nº09-IMOQUEGUA :VALOR DE LA PRODUCCION MINERA I SEMESTRE 2007- 2010

EN US $

PRODUCTO/EMPRESA

PRIMER SEM-2007 PRIMER SEM-2008 (A) PRIMER SEM-2009 (A) PRIMER SEM-2010 (B)

VPM % VPM % VPM % VPM VARIACION((B-A)/A)

COBRE563.453.46

5 74,10% 696.543.432 74,83% 354.502.142 -49,11% 606.184.000 71,00%

SOUTHERN542.606.68

8 71,35% 678.599.452 72,90% 343.778.309 -49,34% 587.488.714 70,89%PAMPA DECOBRE 20.846.777 2,74% 17.943.980 1,93% 10.723.833 -40,24% 18.695.285 74,33%

PLATA 24.658.075 3,24% 34.878.777 3,75% 31.937.324 -8,43% 44.301.672 38,71%

SOUTHERN 16.087.414 2,12% 21.965.990 2,36% 18.191.519 -17,18% 23.385.072 28,55%

ARUNTANI 8.570.661 1,13% 12.912.787 1,39% 13.745.805 6,45% 20.916.599 52,17%

ORO 57.324.002 7,54% 70.225.272 7,54% 82.443.565 17,40% 132.671.475 60,92%

SOUTHERN 1.760.859 0,23% 2.322.745 0,25% 2.420.103 4,19% 2.357.980 -2,57%

ARUNTANI 55.563.143 7,31% 67.902.527 7,29% 80.023.462 17,85% 130.313.495 62,84%

MOLIBDENO114.997.68

3 15,12% 129.173.454 13,88% 35.124.026 -72,81% 76.497.268 117,79%

SOUTHERN114.997.68

3 15,12% 129.173.454 13,88% 35.124.026 -72,81% 76.497.268 117,79%

TOTAL760.433.22

6 100,00% 930.820.935 100,00% 504.007.056 -45,85% 859.654.414 70,56%

FUENTE : Ministerio de Energía y Minas -Perú-Banco Central del Reserva del Perú.Elaborado : Equipo de vigila Perú

Otro aspecto relevante es el incremento del VPM por concepto de producción delMolibdeno a pesar que el precio aun no logra tener el nivel del I semestre del año2008.

Grafica Nº 03-I

Este aporte según volumen producido y dada la envergadura de la producción elcobre tiene una mayor representación del aporte al VPM y ha registrado el cobre yel oro un repunte de mayor representatividad de 70 a 71 % y 7 a 9 %respectivamente.

1.4 ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS MINERAS

Los estados financieros de las empresas nos permiten muestra el resultadoeconómico de sus operaciones productivas comerciales en un periodo determinado,para tal cometido se efectuara a partir de los estados financieros de las dos principalesempresas con presencia en el Departamento de Moquegua como son la empresa


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minera Southern y la empresa Milpo propietaria de la unidad minera pampa deCobre ( Mina de Chapi)8.

Cuadro Nº 10-IESTADOS FINANCIEROS EMPRESA SOUTHERN

EN MILES DE DOLARES

CUENTA I SEM.2006 I SEM. 2007 I SEM.

2008I SEM.2009

I SEM.2010 B/A %

(A) (B)

VENTAS 1.240.837 1.472.044 1.756.769 822.069 1.459.981 77,60%

COSTO DE VENTAS -301.828 -366.788 -442.272 -410.555 -518.246 26,23%

UTILIDAD OPERATIVA 910.897 1.016.452 1.225.423 343.610 856.761 149,34%REPARTO DEUTILIDADES -77.303 -80.036 -94.548 -27.599 -67.092 143,10%

IMPUESTO A LA RENTA -264.416 -276.025 -325.592 -93.434 -231.730 148,01%

UTILIDAD NETA 529.489 661.212 806.876 217.635 549.520 152,50%

FUENTE : CONASEVELABORACION : VIGILA PERU

Los ingresos por ventas tuvieron un incremento significativo por efecto de los preciosde los metales de interés aunque no lograron en valor a superar a las registradas en el Isemestre del 2008.9Las utilidades de Southern para el I Semestre del 2010 alcanzaron alos 549.520 millones de dólares, comparada con 217.635 millones del I semestre delaño 2009.

Los costos de ventas se han incrementado en 26.23 % superando lo registrado en los Isemestres del 2007 y 2008.

Cuadro Nº11-I

ESTADOS FINANCIEROS COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A.EN MILES DE DOLARES

CUENTAI

SEMESTRE2006

ISEMESTRE

2007

ISEMESTRE

2008

ISEMESTRE

2009

ISEMESTRE

2010 B/A %

(A) (B)

VENTAS 301,293 88,826 130.078 92.783 175.449 89,10%

COSTO DE VENTAS -59,317 -22,489 -49.755 -45.811 -65.928 43,91%

UTILIDAD OPERATIVA 218,054 54,45 63.685 22.146 93.609 322,69%REPARTO DEUTILIDADES -17,252 -4,87 -5.593 -2.331 -8.670 271,94%

IMPUESTO A LA RENTA -43,223 -11,4 -13.087 -6.505 -19.156 194,48%

UTILIDAD NETA 129,927 44,024 49.262 3.051 64.892 2026,91%

FUENTE : CONASEVELABORACION : VIGILA PERU

El resultado económico de las operaciones de Milpo en general reflejan unsignificativo repunte respecto al 2009 e incluso el I semestre del año 2008 estorefleja el buen desempeño empresarial estos primeros meses del año. Hacemosmención del Performance de Milpo ya que cuenta como subsidiaria productiva enMoquegua a través de la Minera Pampa de Cobre Ubicada en el distrito de laCapilla.

8 CONASEV9 http://190.216.166.155/ConsultasP8/temp/2ul0io32.fxe.pdf


15

Las perspectivas son alentadoras y todo al parecer indicar que será el mejor año paraMILPO.

Esta recuperación de las utilidades de las mineras significan una mayordisponibilidad de recursos que estarán disponibles el próximo año, que por lo menostodo evidencia que serán mayores a las recibidas este año, el asunto es lasinversiones a efectuar deben marcar la diferencia respecto a lo ocurrido en losúltimos años. El Catedrático de la estadounidense Universidad de Harvard y exdirector del Banco Central de Reserva del Perú, el economista Daniel Schidlowsky,ha advertido que Perú no logrará un crecimiento sostenible en el tiempo mientras nohaya una redistribución eficiente y justa de las ganancias extraordinarias del sectorminero, por efecto del alza del precio de los metales.10

1.6 POTENCIALIDADES DEL SECTOR

En el rubro de Potencialidad productiva minera y las inversiones comprometidaspara emprender nuevos proyectos mineros y/o mejorar y modernizar las existentesse pueden interpretar que luego de la crisis durante el I semestre del 2010 se harenovado el interés por continuar apostando por las inversiones mineras.CARTERA DE PROYECTOS MINEROSNUEVAS INVERSIONES

QUELLAVECOEl proyecto contempla la construcción y puesta en marcha de una mina de cobre atajo abierto en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, departamento deMoquegua.

Para su ejecución es necesario resolver el uso del agua para la futura operación,sobre el cual colaborarán el gobierno regional y nacional la empresa viene dandorespuesta a las observaciones a la presentación del estudio de impacto ambiental.

Cuadro Nº 12-I

MOQUEGUA : 2010 CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS

EMPRESA/INVERSIONISTA PROYECTO/REGIONMETAL

PRINCIPAL

INICIO DEOPERACIÓNESTIMADO

ESTIMADODE

INVERSION(US$

MILLONES)

AMPIACIONES

SOUTHERN PERUFUNDICION REFINERIA TOQUEPALACUAJONE COBRE 2012 600

CON ESTUDIO DE FACTIBILIDADANGLO AMERICANQUELLAVECO QUELLAVECO/MOQUEGUA COBRE 2014 3000

EN EXPLORACION

CANTERAS DEL HALLAZGO CHUCAPACA ORO 2015 700MINERA CN METMINCOLIMITED LOS CALATOS COBRE POR DEFINIR 2200

TOTAL DE INVERSION ESTIMADA 6500

10 http://spanish.peopledaily.com.cn/31620/7146050.html


16

Los anuncios de uno de los descubrimientos más grandes de yacimiento aurífero enMoquegua constituyen el interés no solo local sino nacional e internacional.Se estima un potencial de 5,6 millones de onzas, (170 toneladas métricas),..

El proyecto Chucapaca,ubicado en el Distrito de Ichuña de Moquegua entrará enfunciones entre los años 2014 y 2015, implicará una inversión aproximada a los1,000 millones de dólares, según el gerente general de Buenaventura, RoqueBenavides.Otro de los proyectos que viene avanzando en los estudios exploratorios en eldenominado los calatos, el cual también augura según las primeras estimaciones unimportante potencial productivo de cobre.

AMPLIACIONES

MINERA SOUTHERN

El directorio de la Compañía Southern aprobó un nuevo programa de inversionesautorizando la expansión de la concentradora en Toquepala, la expansión de laconcentradora en Cuajone, la expansión de la fundición y la expansión de la refineríaen Ilo.La inversión permitiría incrementar la producción de cobre de la Compañía en270,000 toneladas anuales en el año 2011, lo que representa 39% del nivel actual deproducción.


17

CAPITULO II

DISTRIBUCION DE LA RENTA FISCAL

De acuerdo a la normatividad vigente al respecto, establece que el estado retribuye a lascircunscripciones donde se explota económicamente recursos naturales bajo el conceptodenominado de Canon. Asimismo Según la ley de Regalías, estipula que toda empresadebe pagar una contraprestación sobre el valor o cantidad del recurso minero extraído,independientemente de la utilidad o renta de sus operaciones. Bajo este esquema en losprimeros meses del 2010 se transfirieron a las circunscripciones respectivas los recursosprovenientes de la minería.

Grafica Nº01-II

Corresponde a los gobiernos regionales y Local de acuerdo a las normas percibir estosrecursos para su inversión en el desarrollo socio-económico de su jurisdicción político –administrativa.

Grafica Nº 01-II

Según el dato histórico detransferencias aun en el año2010 se han recibidomenores transferenciasrespecto a lo ocurrido el año2007. Para el año 2010producto que los resultadosen términos y de deducciónutilidades de la cual seobtiene el canon minero,estos se reciben al añosiguiente, es decir lo del2009 se han transferido de mayo a junio del 2010. Y los buenos precios de los metales


18

que tal como hemos dado cuenta el incremento de las utilidades de las empresas minerasrepercutirán positivamente a mediados del año 2011.

2.1 TRANSFERENCIA DEL CANON Y REGALIAS

De acuerdo a la Ley del canon y a la ley de Regalías11 corresponde efectuar al Ministeriode Economía y Finanzas a través del tesoro público transferir estos recursos a losGobiernos regionales, y gobiernos Locales institutos y Universidades Nacionales.

Cuadro Nº 001-II

TRANSFERENCIAS CANON SOBRECANON Y REGALIASI SEMESTRE 2006-2010

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA EN NUEVOS SOLES

INSTITUCION

Transferido ISemestre




Transferido ISemestre Incremento

((B-A)/A)AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008

AÑO 2009(A)(1)

AÑO 2010(B)(2)

GobiernoRegional 36.825.103 129.190.886 61.339.574 101.653.254 106.939.412 5%

UniversidadNacional 14.946.067 1.839.662 3.570.620 94%

GobiernosLocales 123.140.794 404.351.713 197.634.724 308.933.763 246.127.465 -20%

Total 159.965.898 533.542.599 273.920.365 412.426.679 356.637.497 -14%FUENTE : Ministerio de Economia y Finanzas Peru.Elaboracion : Vigila Peru(1)Considera las transferencia de Julio a efectos de homogenizar y efectuar comparativos ( en el mes de Julio de concretizo latransferencia del canon princial rubro de las transferencias )()Considera las transferencia de agosto a efectos de homogenizar y efectuar comparativos ( en el mes de agosto se concretizo latransferencia del canon princial rubro de las trasnferencias )En el caso de La universidad nacional de Moquegua solo considera la transferencia de regalias

Las transferencias efectuadas al gobierno al gobierno Regional y a los gobiernoslocales por el del Ministerio de Economía Y Finanzas –Lima12 por concepto deCanon y regalías mineras al Departamento de Moquegua durante I semestre del año201013(*) fueron menores en -14 % respecto a las recepcionadas en el I semestre delaño 2009.

Grafica Nº 03-II

11 Ley de Regalías Mineras Ley 28258, LEY DEL CANON LEY N° 27506

12http://transparencia-economica.mef.gob.pe/transferencia/default.php

13Se ha considerado el mes de Julio por cuanto es el mes es que se transfirieron estos recursos.


19

En la grafica claramente se denota que las municipalidades de Mariscal Nieto, Torata eIlo son los que han recepcionado significativamente más recursos del canon y regalíasque significan el 60.3 % del total transferido a los 20 municipios del Departamento enel I semestre del año 2009.Según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas en el Isemestre del año 201014 se registraron variaciones significativas en las transferenciasde recursos a los gobiernos locales,(-20 %),por el contrario el gobierno regionalregistra una variación positiva del 5 %

CONSTITUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA FUENTE CANON,SOBRECANON, REGALÍAS, AL PRIMER SEMESTRE 2007-2010.

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUAEN NUEVOS SOLES

AÑO

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %

CANON MINERO 121.889.628 94,35% 52.961.184 85,96% 392.370.287 95,56% 259.659.172,93 72,75%

REGALIA MINERA 6.504.317 5,03% 7.612.635 12,36% 17.565.776 4,28% 74.254.378,30 20,80%CANON PESQUERORENTA 386.237 0,30% 932.342 1,51% 70.480 0,02% 1.543.475,33 0,43%CANON PESQUEROD. PESCA 410.023 0,32% 103.414 0,17% 580.473 0,14% 384.637,04 0,11%FIDEICOMISOREGIONAL 21.091.782,00 5,91%TOTAL 129.190.205

100,00%61.609.574

100,00%410.587.017

100,00%356.933.446

100,00%FUENTE : Ministerio de Economía y Finanzas.ELABORACION: Vigila Perú.

Las transferencias recepcionadas en los últimos 04 años por el Departamento deMoquegua han sido fluctuantes y han estado supeditados al incremento y/odisminución de los precios y las utilidades de las mineras. El año 2009 debe serconsiderado atípico por el cambio en la normatividad de distribución del canon mineroentre Tacna y Moquegua.Sin embargo en el otro extremo se ubican aquellos que recibieron menos recursos paralos periodos de análisis que son el municipio de Algarrobal, Pacocha, yQuinistaquillas.

Grafica Nº 04-II

14http://ofi.mef.gob.pe/transferencias/gl/default.aspx


20

Cuadro Nº03-II

TRANSFERENCIAS PROVINCIAS PRODUCTORAS Y NO PRODUCTORAS ISEMESTRE 2007-2010

DEPARTAMENTO DEMOQUEGUA EN NUEVOS SOLES

MUNICIPALIDADES PROVINCIAS

1er sem. 1er sem. 1er sem. 1er sem. %

2007 2008 (1) 2009 (1) 2010 (1) Crec.

(a) (b) b/a

PRODUCTORASMCALNIETO 286.717.565 138.665.927 216.918.488 170.642.655 -21,33%

NO PRODUCTORASILO 58.185.454 25.804.474 39.877.803 34.591.425 -13,26%

G, S, CERRO 59.448.695 33.164.323 52.137.472 41.087.401 -21,19%FUENTE : Ministerio de Economia y Finanzas Peru.Elaboracion : Vigila Peru

En la transferencia de recursos provenientes del canon y regalías los municipios deMariscal Nieto, es considerada como Provincia Productora asimismo los gobiernoslocales de Torata e Ilo.Como es obvio en cuanto al comparativo el 70 % de estos recursos fueron transferidosa los gobiernos locales de la Provincia de Mariscal Nieto denominada ProvinciaProductora, sin embargo el 30 % restante son distribuidos con la provincia de Ilo y deGeneral Sánchez Cerro , 13 % y 17% respectivamente.

Es pertinente mencionar que en ambos casos tanto los Municipios catalogados comoproductores y no productores en general comparativamente recibieron viatransferencias menores recursos en el I semestre del 2010 respecto al I semestre del2009

2.2 TRANSFERENCIAS EFECTUADAS DE ACUERDO AL TIPO DERECURSO

Las transferencias que efectúa el Ministerio de Economía y Finanzas a los gobiernoregionales y locales están señaladas en la normatividad vigente ( Ley del Canon yLey de regalías y sus respectivos reglamentos) identificando los diferentes tipos derecursos.

Cuadro Nº 04-II

TRANSFERENCIAS DE LA FUENTE CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, YPARTICIPACIONES, AL PRIMER SEMESTRE 2007, 2008, 2009 Y 2010

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA EN NUEVOS SOLES

AÑO

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010


CANON MINERO 121.889.628 94,35% 52.961.184 85,96% 98.649.375 97,04% 75.118.386 70,24%

REGALIA MINERA 6.504.317 5,03% 7.612.635 12,36% 2.836.896 2,79% 10.245.404 9,58%CANON PESQUERORENTA 386.237 0,30% 932.342 1,51% 19.423 0,02% 386.503 0,36%CANON PESQUERO D.PESCA 410.023 0,32% 103.414 0,17% 147.560 0,15% 96.946 0,09%

CANON FORESTAL 0,00% 0,00% 6 0,00% 391 0,00%

FIDEICOMISO REGIONAL 21.091.782 19,72%TOTAL 129.190.205

100,00% 61.609.574 100,00% 101.653.260 100,00% 106.939.412 100,00%FUENTE : Ministerio de Economía y Finanzas.ELABORACION : Vigila Perú.


21

Como es obvio el monto transferido por canon Minero al gobierno Regional deMoquegua significo el 70.24 % del total transferido.( este nivel de representatividadel año 2009 fue de 97.04 %)En cuanto a las regalías minera es el segundo rubro de mayor aporte con el 9.58 %(I semestre 2010) y su representatividad en términos relativos fue mayor que el año2009 de tal forma que tan solo alcanzo una representatividad del 2.79 % del totaltransferido

El monto disponible por concepto de canon y regalías con que contó el gobiernoRegional de Moquegua al I semestre del 2010 es mayor a la del I semestre del 2009a pesar de que los saldos de balance del año del 2008 incorporados en el presenteaño fueron menores. Lo que ha incidido sin duda en una mayor transferencia en el Isemestre del 2010.

Cuadro Nº 05-II

MONTO DISPONIBLE DE CANON SOBRECANON YREGALIAS

AL PRIMER SEMESTRE 2007-2010

GOBIERNO REGIONAL EN NUEVOS SOLES

AÑOTRANSF.

CSCRSALDO DEBALANCE DISPONIBLE

(A) (B) A+BI SEM-2010 106.939.412 32.724.260 139.663.672I SEM-2009 101.653.254 109,017,528 101.653.254I SEM-2008 60.303.818 124.197.556 184.501.374I SEM-2007 128.744.357 67.280.000 196.024.357FUENTE : Gobierno Regional de MoqueguaElaboracion : Vigila Peru

El saldo de balance del año 2008 fue mucho menor, es decir esto expresa que el nivelde ejecución fue mayor que los años anteriores.

En cuanto al presupuesto institucional de apertura y el presupuesto modificado delgobierno regional de Moquegua estos tiene una variación de más del 400 %.

Cuadro Nº 06-II

PROGRAMACION Y DISPONIBILIDAD DEL CANONSOBRECANON Y REGALIAS I SEM-2007-2010

GIBIERNO REGIONAL MOQUEGUA EN NUEVOS SOLES

Año DISPONIBLE PIA PIM a junioI SEM-2010 139.663.672 43,222,313 196,930,934

I SEM-2009 101.653.254 71,406,406 164,529,278I SEM-2008 184.501.374 87.828.727 212.159.853I SEM-2007 196.024.357 87.393.579 155.350.052

FUENTE : Gobierno Regional de MoqueguaElaboración : Vigila Perú

El Presupuesto Institucional Modificado al I semestre del 2010 no refleja la realdisponibilidad anual por cuanto mes a mes se irán transfiriendo mayores recursos.


22

Un abultado monto de saldo de balance y una mayor transferencia de recursos de losestimados por el Ministerio de Economía y Finanzas otorga la gestión administrativadel gobierno Regional la discrecionalidad que al ser influenciada por las instanciaspolíticas, al contar con recursos adicionales, los cuales no se someten a las prioridadesseñaladas por el presupuesto participativo.La programación presupuestaria para los organismos públicos se inicia a mediados delaño lo cual dificulta el calculo de los montos estimados y que comunica el Ministeriode Economía Y Finanzas a las diferentes entidades publicas para la programaciónpresupuestaria del año siguiente en la que muchas veces se subestiman15 los montospropiciando que exista bolsa de disponibilidad que pueden ser usadas a discreción.

2.3 APORTE MINERO VOLUNTARIO

La implementación de un aporte económico voluntario o Fondo Minero Voluntario,extraordinario y temporal, denominado "Programa Minero de Solidaridad con elPueblo", se crea a través del D. S. Nº 071-2006-EM, dicho fondo constituye un montoadicional al canon y regalías existentes, mediante el cual las empresas mineras“contribuyen” con la ejecución de proyectos y diversas acciones necesarios a nivellocal y regional.

Cuadro Nº 07-II

PERU :MONTO DEPOSITADO AÑO 2007-A AGOSTO 2010EN SOLES

Tipo Montos Depositados según año MontoDepositado

GlobalAÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010

Fondo Local 331,090,089 288,979,074 244,159,183 257,385,800 1,121,614,146

FondoRegional

179,075,609 183,541,479 149,387,049 140,847,801 652,851,938

Comisión dela Verdad yReconciliación

6,641,524 3,292,574 2,175,967 1,962,763 14,072,827

Totales S/. 516,807,222 475,813,127 395,722,199 400,196,363 1,788,538,912

Fuente: Comisión Sectorial -PMSP

En cuanto al seguimiento del cumplimiento del Programa se centraliza en laComisión sectorial negando la oportunidad mediante un mecanismo participativoefectuar esta necesaria acción en los ámbitos locales y Regionales el seguimiento dedichos aportes. El D.S. Nº 071-2006-EM, establece la realización anual de unaauditoria, la que tiene por finalidad verificar el cumplimiento del convenio quefirmaron las empresas con el MINEM y el MEF, es una revisión de tipo legal, contabley financiera, que se complementa a la revisión técnica que cuenta con el monitoreo yevaluación, sin embargo el resultado de estas auditorías no se tiene acceso y por endeun mayor conocimiento de la ciudadanía.

Ante las propuestas del impuesto a los sobreganancias, el ex ministro de Energía yMinas Carlos Herrera Descalzzi y el especialista en conflictos mineros José deEchave aseguraron que antes de aprobar cualquier medida debía evaluarse cuáleshan sido los resultados de este aporte voluntario No obstante, Echave sugiere que eseaporte voluntario sea administrado por el Estado y que las empresas se dediquen a su negocio.16

15 Los estimados de presupuesto los alcanza el MEF bajo análisis de supeusto macroeconómicos expresados en Marco MacroeconomicoMultianual.16

http://elcomercio.pe/economia/504179/noticia-mineras-quieren-renovar-aporte-voluntario-no-pagar-impuestos-sobreganancias


23

Grafica Nº 05-IILa Comisión Sectorial presento elInforme Nº 024 del Programa Minerode Solidaridad con el Pueblo(PMSP) al mes de Agosto del2010, el mismo que contiene elseguimiento a la inversión y uso delos fondos acumuladoscorrespondientes a los años 2007,2008, 2009 y 2010, de las 39empresas mineras que han suscrito losConvenios del PMSP con el EstadoPeruano17

Tal como se muestra en la grafica respectiva, la ejecución global de los recursosprovenientes del denominado aporte voluntario es bajo, esto en relación a laexpectativa de ejecución de estos recursos que estando en manos de la empresastendría se suponía que impregnaría una mayor agilidad en el gasto

Cuadro Nº 07-IIFONDO LOCAL POR DEPARTAMENTOS, AL MES DE

AGOSTO 2010

EN SOLES

Nº DEPARTAMENTO

COMPROMETIDO EJECUTADO NIVEL DEAVANCE

%Monto S/. % Monto S/. %

1 ANCASH 445,546,724 48.41352,262,360

55,4 79.06%2 APURIMAC 689,781 0.07 432,667 0,07

62.73%3 AREQUIPA 132,776,605 14.43 33,876,439 5,33

25.51%4 AYACUCHO 605,679 0.07 282,741 0,04

46.68%5 CAJAMARCA 137,837,623 14.98 100,713,847 15,84

73.07%6 CALLAO 966,555 0.11 832,530 0,13

86.13%7 CUSCO 78,744,089 8.55 51,671,329 8,13

65.62%8 HUANCAVELICA 1,067,123 0.12 1,096,275 0,17

102.73%9 HUANUCO 28,992,910 3.15 22,758,215 3,58

78.50%10 ICA 4,648,038 0.5 2,937,652 0,46

63.20%11 JUNIN 4,911,220 0.53 4,635,778 0,73

94.39%12 LA LIBERTAD 14,782,835 1.61 13,780,422 2,17

93.22%13 LAMBAYEQUE 963,931 0.1 944,657 0,15

98.00%14 LIMA 24,173,813 2.63 16,111,919 2,53

66.65%15 MOQUEGUA 3,529,297 0.38 3,510,020 0,55

99.45%16 PASCO 17,185,519 1.87 16,502,639 2,6

96.03%17 PUNO 3,814,893 0.41 3,121,810 0,49

81.83%18 TACNA 19,151,255 2.08 10,353,908 1,63

54.06%19 No Registrado 63,263.75 0.01 42,434.96 0,01

67.08%TOTAL 920,451,154 100 635,867,643 100

69.08%

Fuente: Comisión Sectorial - PMSP

17 El Ministerio de Energía y Minas con la finalidad de garantizar el uso eficiente de estos fondos y la maximizacióndel impacto social, creó en el mes de Julio del 2007 la Comisión Sectorial, encargada del seguimiento de la ejecuciónde los fondos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo.


24

Según el informe aludido estos fondos en Moquegua específicamente los del fondolocal registran el 99.45% la más alta ejecución del país. El monto ejecutado tan solode este fondo representa el 0.44 % del total del país es decir en relación a otros fondospor tanto podemos catalogar que Moquegua es el Departamento con menoresasignaciones a nivel nacional en referencia al fondo local..

Según el Informe Nº 024 de la Comisión Sectorial del Ministerio de Energía y Minaslas empresas con incidencia productiva en el Departamento de Moquegua hanacumulado en depósitos del 2007 a agosto del 2010 constituidos como fondo Local yfondo Regional el monto de S/. 176`732,443 monto significativo que las instanciasrespectivas en los ámbitos donde se han programado intervenciones con estos fondosdeberían tener una injerencia de control y monitoreo para optimizar su orientación y.buen uso en procura de generar mayor bienestar en la población.También se denota que los dos últimos años el monto depositado ha sido menor conmayor incidencia en la empresa Southern.En cuanto a a la ejecución esta solamente alcanza tan solo el 30 % del total depositado

Cuadro Nº 08-II

MONTOS DEPOSITADOS POR LOS AÑOS 2007, 2008, 2009 Y 2010ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO 2010

Empresa TipoFondo 2007 2008 2009 2010

DepositadoGlobal

Comprometido

Global

EjecutadoGlobal

ARUNTANIS.A.C.

FondoRegional

1,018,414 1,049,133 1,039,721 1,527,510 4,634,778 2,992,366 2,950,103

FondoLocal

254,604 262,283 259,930 381,878 1,158,695 760,483 747,927

Sub-total 1,273,018 1,311,416 1,299,651 1,909,388 5,793,473 3,752,849 3,698,030

SOUTHERNPERU

FondoRegional 39,866,916

41,173,634 29,522,055 20,216,892 130,779,497 51,290,326 34,720,022

FondoLocal

10,382,009 10,722,300 7,688,035 5,264,816 34,057,161 25,227,020 15,044,374

CVR 1,661,121 1,715,568 1,230,086 842,371 5,449,146 0 0

Sub-total51,910,046 53,611,502 38,440,176 26,324,079 170,285,803 76,517,346 49,764,396

MINERAPAMPA DECOBRE S.A.

fondoRegional

208,278 293,354 0 0 501,632 528,633 488,184

FondoLocal

54,239 76,394 0 0 130,633 111,315 75,752

CVR 8,678 12,223 0 0 20,901 0 0

Sub-total 271,195 381,972 0 0 653,167 639,948 563,936

TOTAL GENERAL 53,454,259 55,304,890 39,739,827 28,233,467 176,732,443 80,910,143 54,026,362

Fuente :Comisión Sectorial

En cuanto a lo depositado en el fondo local en el presente año alcanzo los 28 millonescifra inferior al la del 2009.Dado la escasa evaluación de los impactos de estas inversiones es necesario proponerque se efectué evaluaciones en función de los resultados económicos sociales loscuales deben traducirse en mejora de la calidad de vida de la población.


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Cuadro Nº 08-II

MOQUEGUA : FONDO LOCAL POR EMPRESAS AL MES DE AGOSTO 2010

EN SOLES

Nº EMPRESA DEPOSITADO COMPROMETIDO EJECUTADO EJEC/DEP.

1 ARUNTANI SAC 1,158,695 760,483 747,927 64.55%

2 MINERA PAMPA DE COBRE 130,633 111,315 75,752 57.99%

3 SOUTHERN PERU 34,057,160 25,227,019 15,044,374 44.17%

Fuente: Comisión Sectorial - PMSP

En cuanto a fondo local por empresas el de mayor aporte es Southern el mismo quealcanza tan solamente un 44.17 % de ejecutado respecto a lo depositado.

Los montos del aporte son manejados por la empresas minera en mención a través dela Asociación Civil Ayuda del Cobre esta actúa con la superintendencia de relacionescomunitarias de Southern Perú para optimizar el uso de fondos que administra eldiseño, financiamiento ejecución y validación de proyectos con especial en áreassensibles como educación , salud nutrición producción e infraestructura. 18

MOQUEGUA : FONDO REGIONAL EMPRESAS AL MES DE AGOSTO 2010

EN SOLES

Nº EMPRESA DEPOSITADO COMPROMETIDO EJECUTADO EJEC/DEP.

1 ARUNTANI SAC 4,634,778 2,992,366 2,950,102 63.65%

2MINERA PAMPA DECOBRE 501,632 528,632 488,183

97.32%

3 SOUTHERN PERU 130,779,496 51,290,325 34,720,022 26.55%Fuente: Comisión Sectorial -PMSP

En el caso del fondo regional este tan solo ha alcanzado el 26.55 % del total delmonto depositado, como hemos mencionado relativamente bajo en función de lasexpectivas generadas.Consultada la página Web de la entidad ayuda del cobre no transparente informacióndetallada que permita verificar el real impacto de las inversiones.En si es la propia Southern la que ejecuta en realidad estos fondos, En realidad existeescasa información sobre los proyectos que ejecutan y si estos están debidamentearticulados con las entidades que también intervienen en estas áreas sensibles, caso delGobierno Regional, gobiernos locales e incluso ONGs. y sobre todo obtener unaoportunidad para intervenir en el monitoreo y control desde una instancia local y/oRegional.La información del uso de los fondos e impacto de los proyectos es muy limitada seha obtenido la siguiente información como principales proyectos ejecutados:19

No se conto información a detalle.

18http://www.ayudadelcobre.org.pe/

19 Taller Buenas practicas de inversión regional local para la descentralización el Desarrollo y la Gobernabilidad . Asociación CivilAyuda del Cobre. Dr. Manuel Sierra Lopez.


26

En cuanto a la ejecución de los fondos tanto Local como regional y por empresa se haejecutado, austeramente es decir el nivel de ejecución de estos fondos al igual que losfondos provenientes del canon y regalías administrados por los gobiernos locales y elGobierno Regional no alcanzan la eficiencia en su uso, mas aun cuando una de lasjustificaciones para la forma de administración privada de estos fondos se argumentouna mayor eficiencia, lo concreto es que del monto total solo se ha ejecutado el 26.35%.

CAPITULO III

USOS DE LA RENTA GENERADA POR LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

3.1 MARCO LEGAL RESPECTO AL USO DEL CANON

Con ley No 29465 ley de presupuesto del Sector publico del año 2010 se amplia lavigencia los estipulado por la Ley Nº 29289 Ley de Presupuesto del Sector Públicopara el Año Fiscal 2009 en lo concerniente a la décimo tercera disposición final quelos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales quedan facultados a:i. Utilizar hasta un veinte por ciento (20%) de los recursos provenientes del Canon ySobrecanon y Regalía Minera a que se refiere la Ley Nº 28258, en gasto corriente paraser destinados al mantenimiento de la infraestructura generada por los proyectos deimpacto regional y local.ii. Destinar hasta el cinco por ciento (5%) de los recursos provenientes del Canon ySobrecanon y la Regalía Minera a que se refiere la Ley Nº 28258- Ley de RegalíaMinera, para financiar la elaboración de perfiles de los proyectos de inversión públicaque se enmarquen en los respectivos planes de desarrollo concertados.Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden utilizar los recursosprovenientes del Canon y Sobrecanon y la Regalía Minera, en el financiamiento ocofinanciamiento de proyectos de inversión pública que comprendan intervencionesorientadas a brindar servicios públicos y que generen beneficios a la comunidad y seenmarquen en las competencias de su nivel de gobierno o en el cofinanciamiento deproyectos de inversión pública de competencia de otros niveles de gobierno que seanejecutados por estos últimos. Estos proyectos no pueden considerar, en ningún caso,intervenciones con fines empresariales o que puedan ser realizados por el SectorPrivado.Esta disposición se viene repitiendo en los últimos 04 añosAsimismo la tercera disposición final de la citada Ley establece que “ Los recursos quelas Universidades reciban por concepto de los Canon, Canon y Sobrecanon y RegalíaMinera, serán utilizados exclusivamente en el financiamiento y cofinanciamiento deinvestigaciones de ciencia aplicada relacionadas con la salud pública y prevención deenfermedades endémicas; sanidad agropecuaria; preservación de la biodiversidad y elecosistema de la zona geográfica de influencia donde se desarrollan las actividadeseconómicas extractivas y utilización eficiente de energías renovables y procesosproductivos. Asimismo, dichos recursos podrán destinarse al financiamiento deproyectos de inversión pública vinculados directamente con los fines de lasUniversidades y que no contemplen inversiones con fines empresariales, hasta unmáximo de treinta por ciento ( 30 % )

Estos recursos no podrán utilizarse, en ningún caso, para el pago de remuneraciones oretribuciones de cualquier índole”.


27

Otro aspecto normativo a tomar en cuenta es que Con Decreto de Urgencia Nºº 060-2009 Autorizan destinar hasta un cincuenta por ciento 50%) de los recursos del canony sobrecanon y las regalías minera exclusivamente para el mantenimiento deinfraestructura de impacto regional y local, priorizando infraestructura básica

Es decir como se ha señalado anteriormente las leyes de presupuesto de los últimosaños amplían y precisan los conceptos del uso del canon sobrecanon y regalíasmineras, otorgando a los gobiernos locales regionales de ejecutar además deproyectos de infraestructura intervenir en donde se necesite otro de tipo de proyectosde inversión como capacitación técnica, fomento productivo desarrollo de capacidades,mantenimiento investigación y otros.

Según la ley Nº 29337 Los Gobiernos Regionales y Locales pueden destinar hasta un10% de recursos presupuestados para los gastos destinados a Proyectos para financiarlas iniciativas de apoyo a la competitividad productiva, excepto los recursos poroperaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias.

3.2 TRANSFERENCIAS POR CANON Y REGALIAS AL DEPARTAMENTO DEMOQUEGUA.

Grafica Nº 01-IIILos recursos quetransfiere el Ministeriode Economía yFinanzas a lasregiones y a losgobiernos locales portener alguna actividadextractiva, son por losseis tipos de canon(minero, petrolero,gasífero, forestal,hidroenergético ypesquero), las regalíasmineras y el Fondo deDesarrollo deCamisea. Todos estosconceptos conformanla fuente de recursosdeterminados.Para el caso del Departamento de Moquegua los mayores montos recibidos portransferencia de este tipo de recursos son el de canon minero, forestal, pesquero y deregalías mineras, respectivamente.

Las transferencias efectuadas durante el I semestre del 2010 al gobierno Regional,gobiernos locales y a la universidad publica fueron por un monto de S/ 356,637,497nuevos soles.

En los últimos cuatro años, las Municipalidades Provinciales de Mariscal Nieto e Ilo han recibido recursospor concepto de canon minero por un monto de 458 millones 675 mil 248 nuevos soles. La provincia deMariscal Nieto percibió la suma de 328 millones 824 mil 661 nuevos soles, mientras que la provincia deIlo obtuvo 129 millones 850 mil 587 nuevos soles.20

20http://www.mim.org.pe/hallazgosdet.php?region=moquegua&id=685


28

3.2.1 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

El presupuesto Inicial de Apertura (PIA) por toda fuente de financiamiento para elejercicio 2010 del gobierno Regional de Moquegua, alcanzo el monto de S/.180`674.111

Grafica Nº01-III

En la composición del presupuesto de inicio,( PIA) el de mayor significancia fueel que proviene de los recursos ordinarios sin embargo con las transferenciasocurridas y los saldos de balance la fuente de financiamiento de mayorimportancia es la de recursos determinados (que engloba al canon regalías yotros conceptos)

Cuadro Nº 01-IIIPRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEAPERTURA Y MODIFICADO 2010GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA EN SOLES

FUENTE DE FFTO PIA(1) PIM(2)VARIACION%

REC. ORDINARIOS 131.361.895 137.997.102 5,05%RECURSOS DIREC.REC. 6.089.903 9.266.131 52,16%DONAC. Y TRANSF. 0 70.035.526 100,00%

RECURSOSDETERMINADOS 43.222.313 196.930.934 355,62%TOTAL 180.674.111 414.229.693 129,27%FUENTE : Ministerio de Economía y Finanzas Peru.Elaboración : Vigila Perú.

Otro aspecto que se destaca entre el comparativo Presupuesto institucional deApertura y el presupuesto institucional Modificado es que la variación a nivelde fuentes de financiamiento se denota que la fuente de financiamiento dedonaciones y Transferencias aun mantiene la importancia en la composición delpresupuesto institucional del gobierno regional de Moquegua, la suma de estosconceptos que financian en general los proyectos de inversión alcanza a 267millones de soles disponibilidad que viene gestionando el gobierno regional asetiembre del 2010.


29

Cuadro Nº 02-III

RECURSOS DETERMINADOS PRESUPUESTOINSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICADO A

SET. 2010 POR GENERICA

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA EN SOLES

GENERICA PIA(1) PIM(2) VARIACION

PERSONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES 37 6.178 16597,30%

BIENES Y SERVICIOS 931.738 11.674.756 1153,01%

OTROS GASTOS CTES. 0 700 100,00%DONACIONES YTRANSFERENCIAS 7.654.148 13.508.567 76,49%OTROS GASTOS DE K 0 795.922 100,00%ADQUISICION DE ACTIVOSNO FINANCIEROS 34.599.427 170.245.511 392,05%

TOTAL 43.185.350 196.231.634 354,39%FUENTE : Ministerio de Economía Y Finanzas -Elaboración: Vigila Peru.(1) Presupuesto institucional de Apertura.

En el análisis del PIA y el PIM específicamente respecto a los recursosdeterminados donde se encuentra el canon y regalías, se evidencia que tanto losbienes y servicios como la genérica de gasto adquisición de activos no financieros(proyectos de inversión) han sido habilitados generosamente, esto implica unadebilidad en la programación de los gastos, como es el caso de la actividad degasto en mantenimiento de infraestructura pública que tiene como explicacion sumayor asignación a través de la incorporación de saldos de balance y de una mayordisponibilidad producto de mayores transferencias de los recursos determinadosespecíficamente del canon minero.

Cuadro Nº 03-IIIPRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION A SETIEMBRE

2010GOBIERNO REGIONAL EN SOLES

GRUPO DEGASTO

PIM (miles soles) EJECUCION AVANCE (%)

TODAFUENTE CSCR

TODAFUENTE CSCR

TODAFUENTE CSCR

A C B D B/A D/C

Gastos Corrientes 151.117.321 11.681.634 103.204.038 8.054.551 68,29% 68,95%

Obligaciones prev. 11.817.686 8.748.536 74,03% 0,00%

Personal y oblig. Soc. 96.972.730 6.178 70.155.930 72,35% 0,00%

Bienes y Servicios 38.271.164 11.674.756 21.860.985 8.054.551 57,12% 68,99%

Donaciones ytrasnf. 252.184 198.134 78,57% 0,00%

Otros Gastos 3.803.557 700 2.240.453 58,90% 0,00%

Gastos de capital 263.112.372 184.550.000 116.872.437 74.721.365 44,42% 40,49%

Donaciones ytrasnf. 22.389.547 13.508.567 14.204.419 5.854.419 63,44% 43,34%

adq de act. Nofiananc.

239.926.903 170.245.511 102.668.018 68.866.946 42,79% 40,45%

Otros gastos 795.922 795.922 0,00% 0,00%

Total 414.229.693 196.231.634 220.076.475 82.775.916 53,13% 42,18%

FUENTE : Ministerio de Economía Finanzas.

ELABORACION : Vigila Perú


30

El presupuesto ejecutado por toda fuente del GRM (considerando el gasto corrientey gasto de capital) alcanzo el 42.18 %, relativamente por debajo del nivel estimadoque debería estar por encima del 65 %( tan solo quedan los meses de octubre adiciembre) del total de disponibilidad presupuestal.

El desempeño en la ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Moqueguaen el rubro de inversión (Adquisición de Activos no Financieros) alcanzo el 40.45% del PIM (presupuesto institucional modificado) lo cual denota un deterioro en lacapacidad de gasto respecto al año anterior que alcanzo al I semestre el 50.25 %del total de disponibilidad en la genérica de gasto indicada.

La genérica de mayor gasto en función al techo asignado de los recursosprovenientes del canon y regalías se ubican en los recursos asignados para bienes yservicios, ello en gran medida por la facilidad que cuenta la institución para suejecución21

Cuadro Nº 04-III

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO CANONSOBRECANON Y DONACIONES A SETIEMBRE 2010

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA EN SOLES

Grupo de Gasto

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

CSCR Donaciones ytransferencias Otras fuentes

Todas lasfuentes

Gastos Corrientes 11.681.634 1.583.606 137.852.081 151.117.321Oblig. Prev. 11.817.686 11.817.686

Personal yobligacionesSociales

6.178 214.144 96.752.408 96.972.730

Bienes y Servicios 11.674.756 1.054.132 25.542.276 38.271.164

Donaciones y trasnf. 252.184 0 252.184

Otros gastoscorrientes 700 63.146 3.739.711 3.803.557

Gastos de capital 184.550.000 67.883.606 10.678.766 263.112.372Donaciones y trasnf. 13.508.567 8.880.980 0 22.389.547Adq. De Act. Nofinancieros. 170.245.511 59.002.626 10.678.766 239.926.903

Otros gastos 795.922 0 795.922Total 196.231.634 69.467.212 148.530.847 414.229.693FUENTE : Gobierno Regional de Moquegua

ELABORACION. Vigila Perú

En el comparativo del presupuesto institucional modificado (PIM) de los recursosprovenientes del canon, regalías y otros conceptos, y los recursos ubicados en lafuente de financiamiento de donaciones y transferencias financieras en la genéricade gastos adquisición de activos no financieros en del orden del 96 %, otros aspectoque resalta es el aporte a la genérica de gasto bienes y servicios por parte del canon y

21 Los gastos en mantenimiento no requieren de la viabilidad exigida por el sistema nacional de inversiónpublica


31

sobrecanon y de la fuente de financiamiento donaciones y transferencia 12 millonesde soles .

Cuadro Nº 05-III

AVANCE DE EJECUCION DE INVERSIONES DEL CANONREGALIAS A SETIEMBRE 2010

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA EN SOLES

FUNCION PIA

PIMEjecución

Al 30 de setiembre 2010Al 30 de setiembre 2010

MONTO % MONTO

En porcentajes

DELTOTALEJEC.

DE LAASIG A

FUNCION

PLANEAMIENTO, GESTION YRESERVA DE CONTINGENCIA 2.862.268 15.469.001 7,89% 12.102.084 14,64% 78,23%

DEFENSA Y SEGURIDADNACIONAL 0 199.327 0,10% 0,00% 0,00%ORDEN PUBLICO YSEGURIDAD 0 6.926 0,00% 49.045 0,06% 708,13%

COMERCIO 0,00% 0,00% 0,00%

TURISMO 212.454 0,11% 10.287 0,01% 4,84%

AGROPECUARIA 6.242.490 43.318.141 22,10% 13.278.444 16,06% 30,65%

PESCA 5.605 70.125 0,04% 411.884 0,50% 587,36%

ENERGIA 0 166.222 0,08% 51.079 0,06% 30,73%

INDUSTRIA 200 32.649 0,02% 31.853 0,04% 97,56%

TRANSPORTE 7.492.145 50.017.142 25,52% 24.726.385 29,90% 49,44%

COMUNICACIONES 2.304 0,00% 0,00% 0,00%

MEDIO AMBIENTE 200 0,00% 35.664 0,04% 17832,00%

SANEAMIENTO 4.206.655 17.262.508 8,81% 8.749.115 10,58% 50,68%

SALUD 5.678.114 35.507.423 18,11% 8.352.753 10,10% 23,52%

CULTURA Y DEPORTE 848.315 7.902.165 4,03% 2.981.051 3,61% 37,72%

EDUCACION 15.131.826 25.459.961 12,99% 11.581.135 14,01% 45,49%

PROTECCION SOCIAL 0 390.391 0,20% 322.553 0,39% 82,62%

TOTAL 42.467.618 196.016.939 100% 82.683.332 100,00% 42,18%FUENTE : Ministerio de Economía Finanzas.SIAF


Como se muestra en el cuadro y grafica respectiva las funciones de transporte,agropecuaria y salud son lo que registran mayor asignación en el presupuestoinstitucional modificado al Setiembre del 2010. A excepción de transportes el cualregistra ejecución de los recursos asignado (49.44%) las otras dos funcionesregistran una baja ejecución alrededor del 25 % de lo asignado.

La asignación del presupuesto modificado por funciones se ha priorizado lafunción transporte, agropecuaria y salud, en cuanto a la ejecución en general tansolo alcanza el 42.18 %. En cuanto al gasto según función y de acuerdo a laenvergadura de asignación presupuestaria las funciones aludidas registran bajosniveles de ejecución.


32

Grafica Nº 02-III

3.2.1. DETALLE DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS FINANCIADOS CONCANON Y REGALIAS MINERAS.

En esta sección del documento daremos cuenta de los principales proyectosfinanciado con recursos de canon y regalías y de aquellos proyectos que tuvieronperformance de ejecución mayor.

Esto nos permitirá discriminar en donde se asignado las prioridades asignandomayores recursos.

En cuanto a los proyectos de inversión con mayor monto de asignación se ubicanal proyecto de ampliación de mejoramiento del Hospital de Moquegua, a laconstrucción de infraestructura de riego represa Chirimayuni , mejoramiento de lacarretera vecinal Santa Lucia – Yalagua y la construcción de canal lateral pampaJaguay, entre los principales, que sumados las asignaciones respectivas significanel 54.8 % del total


33

Cuadro Nº 06-III

PRINCIPALES PROYECTOS CON MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTALA SETIEMBRE DEL 2010

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA en soles

PROYECTOS PIA PIM

FUENTES DE FFTO EJECUCION

R.DETERMINADOS

R.ORDINARIOS DONACIONES EJECU. %

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DELHOSPITAL DE MOQUEGUA 3.550.000 38.428.445 23.631.615 14.796.830 6.946 0,02%CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DERIEGO REPRESA CHIRIMAYUNI, DISTRITOSDE CHOJATA Y LLOQUE, PROVINCIAGENERAL SANCHEZ CERRO, REGIONMOQUEGUA 0 18.292.700 18.292.700 134 0,00%MEJORAMIENTO DE LA CARRETERAVECINAL RUTA 543 SANTA LUCIA DESALINAS - YALAGUA - LLOQUE DE LAPROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERROREGION MOQUEGUA 0 17.108.805 17.108.805 7.488.233 43,77%CONSTRUCCION DE LA CONDUCCIONLATERAL HACIA LA PAMPA JAGUAYRINCONADA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,REGION MOQUEGUA 0 11.544.198 5.750.625 5.793.573 5.195.085 45,00%REUBICACION Y AMPLIACION DE LAPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES DE LA CIUDAD MOQUEGUA 0 11.318.464 8.008.464 3.310.000 5.825.161 51,47%MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENLA PAMPA INALAMBRICA Y AMPLIACION DELAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LASUPIS DEL PROMUVI VII, DISTRITO DE ILO 6.076.655 10.989.055 9.119.055 1.870.000 6.601.677 60,08%

TOTAL 9.626.655 107.681.667 81.911.264 1.870.000 23.900.403 25.117.236 23,33%

FUENTE : Ministerio de Economía y Finanzas.ELABORACION : Vigila Perú.

. Sin embargo el nivel de ejecución de estos proyectos es bajo sobre todo de losdos primeros que no alcanzan ni el 1 %, decir más de 56 millones de soles seencuentran inmovilizados ya que no registran ejecución prácticamente, lo otrosproyectos con mayor asignación tiene un promedio de ejecución entre 48 %.Dada laproblemática para la ejecución de los proyectos en mención ya se puede especular queel saldo de balance del presente ejercicio seria mas generoso que lo que fue el año2009.

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO

La actividad de mantenimiento de infraestructura pública en el segundo rubro de mayorimportancia de acuerdo a la asignación presupuestal en el presupuesto institucionalmodificado del Gobierno Regional de Moquegua.

En lo concerniente al gasto orientado a la actividad de mantenimiento a setiembre del2010 el PIA ha variado sustantivamente (237.97%), la mayor asignación se dio en elconcepto de operación y mantenimiento de Pasto grande seguido por lo que es elmantenimiento de infraestructura escolar a la fecha se ha ejecutado el 61.33% de loasignado a estas actividades de mantenimiento.


34

Cuadro Nº07-III

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA :ASIGNACION YGASTO EN MANTENIMIENTO A SET 2010

EN SOLESACTIVIDAD PIA PIM EJECUC.

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRASPUBLICAS-SEDE CENTRAL 0 1,126,216 787,355MANTENIMIENTO Y APOYO SEDE CENTRAL 0 2,259,117 1,530,560

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAVIAL 0 1,496,634 591,789MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD 238,114 121,460 104,608

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DERIEGO 236 3,301,145 2,664,528

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – PASTOGRANDE 4,936,469 7,618,565 3,689,296

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAPUBLICA DUCACION 507,624 3,391,161 2,410,407

TOTAL 5,682,443 19,204,984 11,778,543

VARIACION/EJECUCION 237.97% 61.33%FUENTE : Ministerio de Economía y Finanzas.

ELABORACION : Vigila Perú.

Hay que tener en cuenta que con Ley 29465 Ley de Presupuesto año 2010, en lasdisposiciones especiales el art. 12 se estipula que para gastos de mantenimiento se haconsiderado el monto de 618 millones de soles en los sectores de educación agricultura ySalud, los cuales deben ser distribuidos a los gobiernos regionales, y como damos cuentatambién el Gobierno Regional ha considera el mantenimiento de los mismos sectores,existiendo duplicidad de esfuerzos económicos, con lo cual convendría indagar aun massobre los criterios de priorización y complementariedad.

El acumulado de ejecución desde el año 2007 a la fecha setiembre del 2010 en actividadesde mantenimiento el gobierno regional de Moquegua a gastado 59,9 millones de soles,monto significativo del cual no se cuenta con mayor información desde el punto de vistade impacto ni de las actividades especificas de mantenimiento realizado, dado que muchosde ellos pudieran sufrir desviaciones debido a la naturaleza del gasto.Ejo.

Bajo el concepto de mantenimiento de infraestructura Deportiva,22 se ha efectuado unainversión de 694,126 soles en una actividad que incorpora el mejoramiento de unainfraestructura que cumple una función de tipo productivo promocional.

22Memoria de Gestión Gobierno Regional 2008 www.regionmoquegua.gob.pe/.../MEMORIA-DE-GESTION-2008.pdf


35

Cuadro Nº 08-IIIGASTO EJECUTADO EN MANTENIMIENTO CON RECURSOS DEL CANON Y

REGALIAS 2007 A SET 2010

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA EN SOLES

ACTIVIDAD AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010GASTO

ACUM. 2007-SET 2010

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEOBRAS PUBLICAS SEDE CENTRAL 282,000 200,961 1,507,012 787,355 1,270,316MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURADE RIEGO 491,000 3,291,359 2,818,402 2,664,528 9,265,289

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEOBRAS PUBLICAS EDUC. DEPORT

663,000 901,151 1,564,151

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAPUBLICA EDUC.

8,725,000 4,885,555 13,610,555

MANTENIMIENTO Y APOYO SEDECENTRAL 1,017,555 738,278 1,530,560 3,286,393MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DESALUD 842,000 1,883,463 1,393,700 104,608 4,223,771MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAVIAL 1,256,000 2,135,960 729,838 591,789 4,713,587OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTOGRANDE 2,377,000 2,396,602 6,245,985 3,689,296 14,708,883MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAPUBLICA- EDUC. 63,191 4,803,015 2,410,407 7,276,613TOTAL 14,636,000 16,775,797 16,729,218 11,778,543 59,919,558FUENTE : Gobierno Regional de Moquegua

ELABORACION. Vigila Peru

3.3.. TRANSFERENCIA DE CANON Y REGALIAS A LOS GOBIERNOSLOCALES.

De acuerdo a la normatividad respecto al Canon su distribución se estipula que el 75% de esos recursos son destinados a los gobiernos locales 23 . Por tanto losmunicipios agregados del ámbito del Departamento cuentan con mayores recursosque el Gobierno Regional.

Cuadro Nº 09-IIIGOBIERNOS LOCALES EN NUEVOS SOLES

AÑO Transferencias alI semestre 2007

Transferencias al Isemestre 2008



MONTO MONTO % MONTO(1) % MONTO(1) %

CANON MINERO(1) 487.216.298 316.948.019 88% 293.720.912 94,21% 184.540.787 76,24%

REGALIA MINERA 43.413.285 39.160.718 11% 14.728.881 4,72% 54.721.746 22,61%

RENTA DE ADUANAS 1.126.902 1.158.586 0% 2.842.487 0,91% 1.348.594 0,56%

CANON PESQUERO RENTA 1.544.949 2.797.025 1% 432.912 0,14% 287.691 0,12%

CANON PESQUERO D. PESCA 239.298 310.241 0% 51.058 0,02% 1.156.972 0,48%TOTAL 533.540.731 360.374.590

100% 311.776.249 100,00% 242.055.790 100,00%

FUENTE : Ministerio de Economía y Finanzas.

ELABORACION: Vigila Perú.

(1) Se ha incluido las transferencias de julio y agosto canon minero

En el análisis comparativo en cuanto a los montos trasferidos totales a I semestre del2010 son menores que los registrados el I semestre del año 2009. Esto explicado porla incidencia de la crisis financiera la cual repercutió en los primeros 07 meses con

23Ley de Canon LEY Nº 27506 CONCORDANCIAS: D.S. Nº 005-2002-EF


36

mayor intensidad y que gradualmente la economía nuevamente viene recuperandosu ritmo anterior y esto se expresa a través de los precios de los metales y dada laexpectativa para el próximo año 2011 las transferencias seria mayores a las delpresente año. Cuadro Nº 10-III

TRANSFERENCIAS DE CANON Y SOBRECANON Y REGALIAS I SEM-2007-2010(1)

EN NUEVOS SOLES

MUNICIPALIDAD I SEM 2007 I SEM 2008 I SEM2009(A)(*)

I SEM2010(B)(*)

VARIACION(B-A) %

MOQUEGUA 140,674,016 65,814,298 95,386,703 73,500,326 -21,886,377 -22.94%

TORATA 74,691,724 44,915,195 60,347,846 49,496,691 -10,851,155 -17.98%

ILO 56,044,792 27,374,908 38,372,865 32,658,106 -5,714,759 -14.89%

CARUMAS 28,504,889 17,830,942 25,457,036 20,504,359 -4,952,676 -19.46%

SAN CRISTOBAL 18,164,687 9,946,576 15,461,593 11,868,462 -3,593,131 -23.24%

SAMEGUA 15,358,488 8,140,588 11,961,717 8,859,625 -3,102,092 -25.93%

OMATE 4,771,135 5,270,804 8,868,492 6,956,750 -1,911,742 -21.56%

ICHUNA 10,635,307 5,906,153 8,565,724 6,633,962 -1,931,763 -22.55%

CUCHUMBAYA 9,323,761 5,367,999 8,303,594 6,413,192 -1,890,402 -22.77%

UBINAS 11,264,455 4,922,378 6,420,113 5,419,552 -1,000,561 -15.58%

PUQUINA 7,396,557 4,347,935 6,413,142 4,500,824 -1,912,318 -29.82%

CHOJATA 5,460,735 3,439,294 5,047,902 3,921,608 -1,126,294 -22.31%

LA CAPILLA 4,445,131 3,062,645 4,067,819 3,331,117 -736,702 -18.11%

YUNGA 4,241,695 2,431,903 3,562,980 3,056,365 -506,615 -14.22%

LLOQUE 3,232,462 2,139,244 3,146,595 2,646,159 -500,437 -15.90%

COALAQUE 3,216,718 2,017,835 3,001,104 2,137,151 -863,954 -28.79%

MATALAQUE 3,571,253 1,490,451 1,874,725 1,481,176 -393,549 -20.99%

PACOCHA 900,434 572,722 957,169 1,097,883 140,714 14.70%

QUINISTAQUILLAS 1,213,247 767,681 1,168,875 1,002,738 -166,137 -14.21%

EL ALGARROBAL 1,240,228 403,383 547,769 835,436 287,667 52.52%

TOTAL 404,351,714 216,162,934 308,933,763 246,321,481 -62,612,282 -20.27%

FUENTE : Ministerio de Economía y Finanzas-Perú

ELABORADO : Vigila Peru

(*) Incluye las transferencias del mes de Julio con la finalidad dehomogenizar con respecto al los otros periodos 2007,2008

(1) No incluye renta de aduanas

El mayor rubro por concepto de transferencia es sin duda el canon minero surepresentatividad en el I semestre 2009 respecto al total fue del 94.21 % y para Isemestre del presente año 2010 su representatividad es de 76.24 % ganandorepresentatividad las regalías mineras que se incrementaron de 4.72% en el año 2009a 22.21 % en el I semestre del 2010.

Con respecto a las transferencia de recursos provenientes del canon y regalías el año2010 fueron menores en 62 millones 612 mil soles, que ha excepción del distrito delalgarrobal todos sin excepción recibieron menores recursos como se muestra en elcuadro, los distritos de Moquegua, Torata e Ilo obviamente fueron en términosabsolutos los que recibieron menores recursos del canon regalías y Participacionesen el I semestre del 2010.


37

3.3.1 GOBIERNO LOCAL DE MARISCAL NIETO

El principal gobierno local en el Departamento de Moquegua que recibetransferencias por concepto de canon es el Municipio de Mariscal Nieto, deacuerdo a los datos obtenidos del Portal del MEF las transferencia efectuadas aeste gobierno local fue de S/ 74`182,675 monto menor a la del I semestre 2009 .

Cuadro Nº 11-IIITRANSFERENCIAS DE LA FUENTE CANON, SOBRECANON,

REGALÍAS, Y PARTICIPACIONES, AL PRIMER SEMESTRE 2007, 2008,2009 Y 2010

GOBIERNO LOCAL DE MARISCALNIETO EN NUEVOS SOLES

AÑO

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010(*)


CANON MINERO 129.694.480 92,20% 48.992.682 80,50% 91.345.398 95,76% 58.306.959 78,60%

REGALIA MINERA 10.766.819 7,65% 11.405.787 18,74% 3.975.206 4,17% 15.686.615 21,15%CANONPESQUERORENTA 185.908 0,13% 414.146 0,68% 8.625 0,01% 150.644 0,20%CANONPESQUERO D.PESCA 26.574 0,02% 45.936 0,08% 57.473 0,06% 38.301 0,05%CANONFORESTAL 235 0,00% 0,00% 0 0,00% 154,59 0,00%TOTAL 140.673.781

100,00% 60.858.552 100,00% 95.386.703 100,00% 74.182.675 100,00%FUENTE : Ministerio de Economía yFinanzas.

ELABORACION: Vigila Perú. (*) a Set. 2010

Si bien la variación positiva de las transferencia de canon y regalías en el I semestredel año 2009, en comparación con el I semestre del 2008 alcanzo el 56 % deincremento, sin embargo para el I semestre del 2010 las transferencia por canonfueron menores (-36.1 %). Por el contrario las regalías.Se incrementaron en 294 % respecto al I semestre del año 2009.

Un aspecto a tener en cuenta es que la relación de Presupuesto modificado versusejecución tiende ha deteriorarse en los próximos meses al incorporar la transferenciade los recursos adicionales a los estimados y programados por canon, los cuales sontransferido de un golpe (entre mayo-Julio) esto redundara en incrementar ladisponibilidad.


38

Cuadro Nº 12-III

PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION A SETIEMBRE DEL2010

GOBIERNO LOCAL MARISCAL NIETO EN SOLES

GRUPO DE GASTO


TODAFUENTE CSCR

TODAFUENTE CSCR

TODAFUENTE CSCR

A B B/A

Gastos Corrientes 55.146.106 16.702.230 32.976.531 8.890.945 59,80% 53,23%

Obligaciones prev. 1.653.204 10.000 1.020.558 8.650 61,73% 86,50%

Personal y oblig. Soc. 14.079.960 5.114.564 9.974.308 3.545.195 70,84% 69,32%

Bienes y Servicios 39.081.965 11.520.666 21.765.800 5.324.900 55,69% 46,22%

Donaciones y transf 154.977 0 145.000 0 93,56% 0,00%

Otros gastos corrientes 176.000 57.000 70.865 20.850 40,26% 36,58%

Gastos de capital 115.499.376 109.377.723 42.566.317 40.753.154 36,85% 37,26%

adq de act. No fiananc. 115.499.376 109.377.723 42.566.317 40.753.154 36,85% 37,26%

Total 170.645.482 126.079.953 75.542.848 49.644.099 44,27% 39,38%



El gasto a Setiembre del 2010 del Gobierno local de Mariscal Nieto tan solo alcanzael 44.27% por toda fuentes de financiamiento, y en caso de los recurso del canonregalías y participaciones aun es mas bajo el nivel de gasto tan solo llega a 39. 38 %.

El 73.8 % del presupuesto institucional Modificado esta constituido por el aporte delcanon y regalías.


39

Cuadro Nº 13-III

AVANCE DE EJECUCION DE INVERSIONES DEL CANONREGALIAS A SETIEMBRE 2010

MUNICIPALIDAD PROV. MACL NIETO EN SOLES

FUNCION

PIM Ejecución

Al 30 de setiembre 2010 Al 30 de setimbre 2010

MONTO % MONTO

En porcentajes

DELTOTALEJEC.

DE LAASIG A

FUNCION

PLANEAMIENTO, GESTION YRESERVA DE CONTINGENCIA 24,764,708 19.64% 11,197,746 22.56% 45.22%

ORDEN PUBLICO YSEGURIDAD 2,223,399 1.76% 178,869 0.36% 8.04%

COMERCIO 1,113,710 0.88% 0 0.00% 0.00%

TURISMO 453,396 0.36% 280,482 0.57% 61.86%

AGROPECUARIA 18,475,298 14.65% 4,021,088 8.10% 21.76%

ENERGIA 328,389 0.26% 93,756 0.19% 28.55%

TRANSPORTE 43,838,039 34.77% 21,285,315 42.88% 48.55%

MEDIO AMBIENTE 2,337,885 1.85% 317,778 0.64% 13.59%

SANEAMIENTO 16,377,868 12.99% 4,081,002 8.22% 24.92%VIVIENDA Y DESARROLLOURBANO 1,897,695 1.51% 521,307 1.05% 27.47%

SALUD 4,424,872 3.51% 1,409,195 2.84% 31.85%

CULTURA Y DEPORTE 7,413,819 5.88% 6,067,409 12.22% 81.84%

EDUCACION 1,517,059 1.20% 1,833 0.00% 0.12%

PROTECCION SOCIAL 528,271 0.42% 79,929 0.16% 15.13%

PREVISION SOCIAL 385,545 0.31% 100,544 0.20% 26.08%

TOTAL 126,079,953 100.00% 49,636,253 100.00% 39.37%



En lo concerniente a los proyectos financiando con canon y regalías se hadiscriminado en función aquellos que tiene mayor asignación presupuestal y porende, constituyen los de mayor envergadura e importancia local y aquellos quedebieran registrar una mayor ejecución durante el I semestre del 2010. La funcióntransporte tiene la mayor asignación presupuestaria, seguida por la función deplaneamiento.

Respecto aquellos proyectos con una mayor asignación tal como se muestra en elcuadro están asociados a construir mejorar y ampliar infraestructura de usopúblico a nivel de ejecución los proyectos de mayor asignación está en el promediodel 50 %


40

Cuadro Nº 14-III

GOBIERNO LOCAL DE MARISCAL NIETO: PRINCIPALES PROYECTOS CONMAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL A SET 2010

EN SOLES

PROYECTOS PIA PIM R.DETERMINADOS

OTRASFF.TT. EJECUTADO EJECUTADO

%

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DEL DISTRITO DEMOQUEGUA, PROVINCIA DEMARISCAL NIETO – MOQUEGUA

6,747,599 8,605,924 8,605,924 1,731,652 20.12%

MEJORAMIENTO DE CAMINOS DEHERRADURA 554,401 7,731,701 7,731,701 947,637 12.26%CONSTRUCCION DE PISTAS YVEREDAS EN LA JUNTA VECINAL IIICHEN CHEN, PROVINCIA DEMARISCAL NIETO – MOQUEGUA

752,422 7,652,747 7,652,747 3,926,897 51.31%

CONSTRUCCION DE SISTEMA DERIEGO

8,999,278 5,317,114 5,317,115 0 0.00%CONSTRUCCION DE DEFENSASRIBEREÑAS DE AREAS URBANAS YRURALES EN ZONAS DE INFLUENCIADEL MALECON RIBEREÑO TRAMO ELTUCUMAN – YARAVICO, EN ELDISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIADE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA

0 4,008,000 4,008,001 995,451 24.84%

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANASZONA II DEL CENTRO POBLADO SANFRANCISCO, DISTRITO DEMOQUEGUA, PROVINCIA DEMARISCAL NIETO – MOQUEGUA

0 3,883,799 3,883,800 12,943 0.33%

CONSTRUCCION DE ESTADIOS 0 3,520,101 3,520,102 3,205,033 91.05%MEJORAMIENTO DE PISTAS YCONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAAV. SAN ANTONIO DE PADUA DELCENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO,PROVINCIA DE MARISCAL NIETO –MOQUEGUA

0 3,435,181 3,435,182 1,965,957 57.23%

APOYO A LA PRODUCCIONAGROPECUARIA 2,873,572 3,079,672 2,873,572 206,100 149,138 4.84%

TOTAL 19,927,272 47,234,239 47,028,144 206,100 12,934,708 27.38%FUENTE : Ministerio de Economía y Finanzas.ELABORACION : Vigila Perú.

Los proyectos que recibieron mayor asignación presupuestal a setiembre del 2010provinieron el 99 % de los recursos de canon, regalías y Part.En general la ejecución de los principales proyectos solamente alcanza el 27 .3 %dato que muestra la baja capacidad de gasto asumida por la actual gestión edilicia.

GOBIERNO LOCAL DE ILO.

El presupuesto institucional modificado (PIM) de la municipalidad Provincial deIlo ascendió por toda fuente de financiamiento a 126 millones 886 mil soles, el Isemestre del 2009 de los cuales el 62 % corresponden al aporte de los recursostransferidos por canon y regalías.

Según la estructura de gasto, por toda fuente de financiamiento, los gastos decapital son superiores a los gastos corrientes en un 95 % esta relación grafica laimportancia del aporte de canon regalías y participaciones en financiamiento delpresupuesto de la Municipalidad de Ilo.


41

El nivel de gasto es bajo en relación al tiempo transcurrido (mes de setiembre), portanto el pronóstico de ejecución difícilmente podrá superar el 50 % de la ejecucióndel total de la disponibilidad de recursos asignado para proyectos de inversión.

Cuadro Nº 16-IIIPRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION A

SETIEMBRE 2010

MUNICIPALIDAD PROV. ILO EN SOLES

GRUPO DEGASTO


TODAFUENTE CSCR

TODAFUENTE CSCR

TODAFUENTE CSCR

A C B D B/A D/C

GastosCorrientes 45,841,463 18,925,576 21,297,774 5,658,304 46.46% 29.90%

Obligacionesprev. 1,338,936 523,747 858,997 364,823

64.16% 69.66%

Personal yoblig. Soc. 12,627,889 1,410,787 5,960,339 726,693

47.20% 51.51%

Bienes yServicios 31,827,425 16,983,818 15,297,927 3,906,785

48.07% 23.00%

Otros gastoscorrientes 47,213 7,224 39,508 7,224

83.68% 100.00%

Donacionesy transf 652,779 652,779 652,779 652,779

100.00% 100.00%

Gastos decapital 81,045,247 59,628,022 20,122,408 16,221,314 24.83% 27.20%

adq de act.No fiananc. 80,986,110 59,628,022 20,073,903 16,221,314 24.79% 27.20%

Amort. de laDeuda 59,137 48,505 82.02% 0.00%

Total 126,886,710 78,553,598 41,420,182 21,879,618 32.64% 27.85%FUENTE : Ministerio de Economía Finanzas.


En cuanto a la ejecución de los recursos del canon y regalías alcanza tan solo al27.85 %, siendo el rubro de mayor gasto respecto al total ejecutado de estosrecursos la Adquisición de activos no financieros ( gastos de capital-inversiones)en un 27.2 %.

El principal proyecto que registra un mayor asignación de recursos es el deRehabilitación y Mej, de los sistemas de agua Potable y alcantarillado de las zonasperiféricas del caso Urbano el cual ya viene ejecutándose desde el periodoanterior.


42

Cuadro Nº 17-III

GOBIERNO LOCAL DE ILO PRINCIPALES PROYECTO CONMAYOR ASIGNACION PPTAL A SET 2010

ENSOLES

PROYECTOS PIA PIMR.

DETERMINADOS

DONACIONES YTRASNF

EJEC.

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE LAS ZONASPERIFERICAS DEL CASCO URBANO,PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 0 8,981,072 7,515,848 1,465,224 2,866,727CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURAVIAL DE CONEXIÓN DE LOS BARRIOS SANGERONIMO, MIGUEL GRAU Y LOS OLIVOSCON LA PAMPA INALAMBRICA-VIA DEEVITAMIENTO, PROVINCIA DE ILO –MOQUEGUA 1,000,000 3,531,800 3,531,800 1,510,303CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UNSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES EN LA CIUDAD DE ILO 5,573,699 3,485,895 3,485,895 0CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAVIAL DE LA AVENIDA N 3 DEL PROMUVI VII,DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO –MOQUEGUA 0 3,081,038 3,081,038 1,780,944FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEEQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE ILO, PROVINCIA DE ILO –MOQUEGUA 0 20,302,753 20,259,235 28CONSTRUCCION DE MALECON SUPERIOREN LAS URBANIZACIONES DANIEL ALCIDESCARRION-TRABAJADORES DE LAEDUCACION, SECTOR PAMPA INALAMBRICA,PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA, PROVINCIADE ILO – MOQUEGUA 0 2,481,444 2,481,444 156,731CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA VIALEN CALLES 02,04,05,08,12,20,27,28 DELPROMUVI IV – AA.HH. NUEVO ILO, DISTRITODE ILO, PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA 0 2,305,192 2,305,192 1,107,136FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DETECNOLOGIAS INFORMATICAS YTELECOMUNICACIONES EN LAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO,PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA 0 2,221,440 2,221,440 11,986CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DENUEVO LOCAL DE LA I.E. ESPECIALOCUPACIONAL 0680843, PROVINCIA DE ILO –MOQUEGUA 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0

TOTAL 8,573,699 48,390,634 46,881,892 1,465,224 7,433,855FUENTE : Ministerio de Economía Finanzas.


También existen proyectos con montos significativos que no registran una ejecuciónínfima o simplemente no consignan gasto alguno.En consecuencia el desempeño de ejecución presupuestal de los recursos del canon yregalías asignados a los proyectos es bajo.


43

Cuadro Nº 18-III

GOBIERNO LOCAL DE ILO : FINANCIAMIENTO DEACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y OTROS CON

RECURSOS DETERMINADOS SET. 2010

EN SOLES

ACTIVIDAD PIA PIM EJECUCION

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAPUBLICA 2,818,486 8,101,558 1,226,332

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 0 3,230,150 1,376,531

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 101,273 2,730,121 434,419

GESTION ADMINISTRATIVA 0 93,376 387,817

PLANEAMIENTO URBANO 0 7,775 230,075

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 0 686,543 924

SERENAZGO 0 310,875 102,407

TOTAL 2,919,759 15,160,398 3,758,505FUENTE : Ministerio de Economía Finanzas.


De una asignación de 2 millones 919 mil soles para las principales actividades financiadacon canon regalías y participaciones este registra un crecimiento al 419 % en el PIM, detal manera que el Presupuesto de Modificado institucional alcanza los 15 millones 160 milsoles, la ejecución de estas actividades tan solo alcanza el 24.8 %

GOBIERNO LOCAL DE TORATA.

El presupuesto institucional modificado (PIM) de la municipalidad Distrital de Toratasetiembre del 2010 por toda fuente de financiamiento fue de S/ 114`968,277 nuevos soles,de los cuales el 87 % corresponden al aporte de los recursos transferidos por canon yregalías.


44

Cuadro Nº19-III

PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION ASETIEMBRE 2010

MUNICIPALIDAD DE TORATA EN SOLES

GRUPO DEGASTO


TODAFUENTE CSCR

TODAFUENTE CSCR

TODAFUENTE CSCR

A B B/A

GastosCorrientes

25,847,273 15,031,512 13,836,443 9,782,466 53.53% 65.08%

Obligacionesprev. 205,705 25,000 121,167 19,592

58.90% 78.37%

Personal yoblig. Soc. 9,666,504 6,463,257 6,923,620 5,752,876

71.62% 89.01%

Bienes yServicios 15,904,515 7,743,255 6,740,655 4,029,590

42.38% 52.04%

Donacionesy trasnf. 70,549 800,000 51,001

72.29% 0.00%

Otros gastos 800,000 495,859 0.00% 0.00%

Gastos decapital

89,121,004 85,067,993 36,157,063 35,410,993 40.57% 41.63%

adq de act. Nofiananc. 88,625,145 85,067,993 36,157,063 35,410,993

40.80% 41.63%

Otros gastos 495,859 0.00% 0.00%

Total 114,968,277 100,099,505 49,993,506 45,193,459 43.48% 45.15%



En cuanto a la ejecución de los recursos del canon y regalías alcanzo el 45.15 %, siendoel rubro de mayor gasto respecto al total ejecutado de estos recursos la Adquisición deactivos no financieros (gastos de capital-inversiones) en un 45.15%.

La ejecución de los recursos del canon y regalías se encuentra distribuida en su granmayoría en pequeños proyectos.


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Cuadro Nº 20-III

AVANCE DE EJECUCION DE INVERSIONES DELCANON REGALIAS A SETIEMBRE DEL 2010

MUNICIPALIDAD DE TORATA EN SOLES

FUNCION

PIM Ejecución

Al 30 de setiembre 2010Al 30 de setiembre 2010

MONTO % MONTO

En porcentajes

DELTOTALEJEC.

DE LAASIG A

FUNCIONPLANEAMIENTO,GESTION YRESERVA DECONTINGENCIA 21,447,660 21.32% 12,743,428 28.19% 59.42%ORDEN PUBLICO YSEGURIDAD 1,671,052 1.66% 1,471,308 3.25% 88.05%

COMERCIO 0.00% 0.00% 0.00%

TURISMO 1,699,441 1.69% 133,381 0.30% 7.85%

AGROPECUARIA 39,390,710 39.16% 15,994,363 35.38% 40.60%

PESCA 0 0.00% 0 0.00% 0.00%

ENERGIA 556,179 0.55% 43,531 0.10% 7.83%

INDUSTRIA 0 0.00% 0 0.00% 0.00%

TRANSPORTE 14,294,283 14.21% 7,611,421 16.83% 53.25%

COMUNICACIONES 0 0.00% 0 0.00% 0.00%

MEDIO AMBIENTE 4,644,535 4.62% 152,332 0.34% 3.28%

SANEAMIENTO 7,193,162 7.15% 901,616 1.99% 12.53%VIVIENDA YDESARROLLOURBANO 900,740 0.90% 535,357 1.18% 59.44%

SALUD 991,878 0.99% 754,135 1.67% 76.03%CULTURA YDEPORTE 4,951,080 4.92% 3,201,989 7.08% 64.67%

EDUCACION 2,281,119 2.27% 1,618,570 3.58% 70.96%PROTECCIONSOCIAL 573,525 0.57% 51,622 0.11% 9.00%

TOTAL 100,595,364 100.00% 45,213,053 100.00% 44.95%



Según la función la mayor asignación de presupuesto se ubico en la función agrariaseguida de planeamiento y la ejecución relativamente es baja, esto en relación a los mesestranscurridos del año.


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Cuadro Nº 21-IIIGOBIERNO LOCAL DE TORATA : PRINCIPALES PROYECTOS

CON MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL SET.2010

EN SOLES

PROYECTOS PIA PIM EJECUCION

APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 1,700,000 16,274,597 0MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL AREA URBANA,DISTRITO DE TORATA – MARISCAL NIETO –MOQUEGUA 100 6,010,029 101,544

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DELLABORATORIO DE MONITOREO AMBIENTAL DETORATA, DISTRITO DE TORATA – MARISCALNIETO – MOQUEGUA 600 4,202,739 152,332REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOVECINAL YACANGO BAJO – NUEVA ESPERANZA,COPLAY – CATARATA MOLLESAJA, DISTRITO DETORATA – MARISCAL NIETO – MOQUEGUA 34 3,950,000 3,001,516MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE

LOS SECTORES DE CHUJULAY GRANDE YCHUJULAY BAJO, DISTRITO DE TORATA –MARISCAL NIETO – MOQUEGUA 500 3,057,385 2,544,210

MEJORAMIENTO DE LA CADENA LOGISTICAINSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL,DISTRITO DE TORATA – MARISCAL NIETO –MOQUEGUA 0 2,979,000 1,793,857

RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 800 2,914,500 2,052,654

CONSTRUCCION DE COLISEOS 39,275 2,289,105 1,216,917

TOTAL 1,741,309 41,677,355 10,863,030



Los proyectos con que cuentan con mayores asignaciones presupuestales con recursos delcanon y regalías están identificados en el cuadro anterior, la mayor asignación recae en elproyecto de Apoyo a la producción agropecuaria que no registra ninguna ejecución alrespecto, otro proyecto con mayor asignación es el de mejoramiento y ampliación delsistema de agua potable y desague el cual registra un a mínima ejecución.

Cuadro Nº 22-IIIGOBIERNO LOCAL DE TORATA : ACTIVIDADES

FINANCIADAS CON RECURSOS DETERMINADOS SET-2010

EN SOLES

ACTIVIDADES PIA PIM EJECUCION

MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURAPUBLICA

2,549,413 5,797,905 3,268,414

GESTION ADMINISTRATIVA 545 1,611,935 644,785

TRANSFERENCIASFINANCIERAS

0 478,365 85,316

ADMINISTRACION DERECURSOS MUNICIPALES

0 42,485 31,075

TOTAL 2,549,958 7,930,690 4,029,590

FUENTE : Ministerio de Economía y Finanzas.ELABORACION : Vigila Perú.


47

El gobierno local de Torata al igual que los otros municipios también programo laejecución de actividades de mantenimiento con recurso del canon, regalías yparticipaciones el cual a la fecha de setiembre ya había ejecutado más del 50 %.

3.2.3 UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MOQUEGUA.

La universidad Publica de Moquegua se crea por la Ley Nº 28520 el año 2005,asimismo la Ley Nº 27506 Ley del Canon el Artículo 6º.- precisa que los gobiernosregionales entregarán el 20 por ciento del total percibido por canon a las Universidadespúblicas de su circunscripción, destinado exclusivamente a la inversión en investigacióncientífica y tecnológica que potencien el desarrollo regional.24

El Reglamento de la Ley Nº 28258 - Ley de Regalía Minera DECRETO SUPREMO Nº157-2004-EF) establece que el 5% (cinco por ciento) del total recaudado para la o lasuniversidades nacionales de la región o regiones, o cuando no se hayan conformado éstas,de las circunscripciones Departamentales, donde se encuentran las concesiones mineras enexplotación.

DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOSTRANSFERIDOS POR RENTAS DE LASINDUSTRIAS EXTRACTIVAS SET-2010

UNIVERSIDAD NACIONAL DEMOQUEGUA EN SOLES

CONCEPTO

Al Isemestre

2009

SALDOS DE BALANCE 9.136.442

TRANSF. GOBIERNO REGIONAL 42.176.842TRASNF. REGALIAS 2010 4.523.691SALDO DE RECURSOSDETERMINADOS 23.834.628

Monto disponible 70.535.161FUENTE : Ministerio de Economia y Finanzas

ELABORACION : Vigila Peru

Por estos conceptos la Universidad de Moquegua ha registrado unadisponibilidad producto de las transferencias tanto del Gobierno Regional ypor parte del Ministerio de Economía y Finanzas un monto de S/ 70`535,161El 98 % de la disponibilidad de los recursos de la Universidad de Moqueguaprovienen de las industrias extractivas vía canon y regalías.

24Con la Ley 28927 de Presupuesto Público del año 2007,y luego con la Ley Nº 28927-ley de presupuesto 2008 se

retiró la restricción de las universidades nacionales referida a gastar los recursos del canon sólo en infraestructura yequipamiento. Se las facultó, más bien, para que: «con el aporte que reciben de canon, sobrecanon y regalías puedanrealizar investigaciones que potencien el desarrollo económico y productivo de las regiones


48

Esta disponibilidad en realidad se ha ido acumulando a través de los saldos debalance ya que la ejecución prácticamente de los recursos del canon, regalías yparticipaciones durante los años 2008 y 2009

APORTE DE LOS RECURSOS DE LASRENTAS DE LAS INDUSTRIAS

EXTRACTIVAS A LAS INVERSIONES. PIMAL 30 DE SETIEMBRE DEL 2010

UNIV. NAC. MOQUEGUA EN SOLES

FUENTE DEFINANCIAMIENTO

PIM 2010

MONTOEN

PORCENTAJES

R. ORDINARIOS 8.629.700 11,48%

DONACIONES YTRANSFERÊNCIAS 42.176.842 0,67%

R. DIRECTAMENTERECAUDADOS 505.432 56,13%

R. DETERMINADOS 23.834.628 31,72%

TOTAL 75.146.602 100%

FUENTE : Ministerio de Economia y FinanzasELABORACION : Vigila Peru

La representación en la disponibilidad de recursos esta explicada por losrecuros provenientes de las transferencias que recibe la Universidad tanto delGobierno Regional y del Ministerio de Economía y Finanzas.

AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONESFINANCIADAS CON LOS RECURSOS

TRANSFERIDOS POR RENTAS DE LASINDUSTRIAS EXTRACTIVAS. A SETIEMBRE DEL

2010UNIV. NAC. MOQUEGUA EN SOLES

FUENTE DEFINANCIAMIENTO

PIM 2010AL 30 DE

SETIEMBRE

AVANCE DEEJEC. AL 30

DESETIEMBRE

AVANCE

A B B/A

DONACIONES YTRANSFERÊNCIAS 42.176.842 96.775 0,23%

R. DETEMINADOS 23.834.628 0 0,00%

TOTAL 66.011.470 96.775 0,15%

FUENTE : Ministerio de Economía y FinanzasELABORACION : Vigila Peru


49

Avance de ejecución es insignificante (Donaciones y transferencias) situaciónpreocupante por cuanto con seguridad de continuar con esta inercia la disponibilidadalcanzaría en el año 2010 a 90 millones.

CAPITULO IV

RELACIONES ENTRE LAS EMPRESAS EXRACTIVAS Y LA SOCIEDADLOCAL

Caso: Diversas Instituciones Educativas que se encuentran en las inmediaciones dela Planta de Consorcio Terminales GMT – Terminal Ilo (Savia Perú) solicitan eltraslado de la planta a un lugar fuera de la ciudad, señalando que la emanación degas de combustible afecta a los escolares y pobladores de la zona.

Ubicación: Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua.

Actores: Empresa Savia Perú (antes PETRO TECH), Municipalidad Provincial deIlo, Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera, I. E Andrés AvelinoCáceres, I.E. Especial Corazón de Jesús, I.E Particular San Luis, I.E. ParticularSanta Anita, I.E. Particular William Prescott, I.E. Particular San MaximilianoKolbe. Dirección Regional de Energía y Minas

Caso: Oposición al uso de las aguas subterráneas y la desviación del cauce el ríoAsana para el proyecto minero Quellaveco.

Ubicación: Distrito Torata, Provincia de Mariscal Nieto.

Actores: Actores Primarios: Agricultores de 28 comunidades andinas de la zona, MineraQuellaveco S.A., Gobierno Regional de Moquegua.Actores Secundarios: Autoridad Técnica de Riego (ATDR – Moquegua), DirecciónRegional Agraria, Labor y CORECAMI.

Caso: Organizaciones sociales de Moquegua cuestionan al alcalde provincial de MariscalNieto la licitación pública de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Mercado Central dela ciudad de Moquegua”.

Ubicación: Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto.

Actores: Alcalde Provincial de Mariscal Nieto, Regidores de la Municipalidad deMariscal Nieto, Sociedad Civil de Moquegua, Empresa COLESI Contratistas


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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.- La economía mundial se viene reactivando conllevando a la recuperaciónde los precios de los metales, generando nuevamente en los primeros mesesdel 2010 cuantiosas utilidades a las empresas mineras. El panorama es decontinuar con precios que tienda a alcanzar los logrados en agosto de 2008.Todo este panorama hace avizorar mayores montos de transferencias porconcepto de canon y regalías mineras.

2.- La normatividad respecto a a la distribución del canon minero hapermitido a Moquegua recibir los recursos que con justicia le corresponden.A pesar de ello las transferencias por canon recibidos en este año sonmenores, afectando principalmente a los municipios que a excepción delMunicipio del algarrobal todas recibieron menos en un promedio del 18 al 20%.menos respecto a lo recibido en el año 2009.

3.- Durante el año 2009 se han promulgado una serie de dispositivos queagilizan las inversiones públicas, las mismas que han sido ampliadas en suvigencia hasta el 31 de diciembre del 2010 en lo referente al canon y regalíaslos gobiernos regionales y locales tienen la posibilidad de invertir hasta un 50% de estos fondos en las actividades de mantenimiento de infraestructurapública, esto podría ser nocivo sino se le da una orientación adecuada a estasactividades.

4.-La ejecución en general de los recursos del canon, regalías yparticipaciones tanto en el gobierno regional y locales es bajo, debido enparte a la demora en las transferencias del canon minero y que por políticafiscal el Ministerio de Economía y finanzas está empeñado en desacelerar elcrecimiento de la economía nacional. La situación de los usos de los recursosde la Universidad pública de Moquegua es preocupante por cuantoprácticamente no ha efectuado gasto significativo.Existen casos de programación de importantes recursos en proyectos queafrontan dificultades que impiden su ejecución.El gasto de mantenimiento del gobierno regional de Moquegua en los últimos4 años ha alcanzado los 49.9 millones de soles el cual ameritaría evaluar suimpacto.

5.- El aporte voluntario con un manejo centralizado, aun no refleja latransparencia y acceso de información y tan igual que el gobierno Regional ylo locales obtiene una baja ejecución respecto al total de depósitosdeclarados.El informe de la comisión creada para el monitoreo no ha contemplado a laejecución de evaluaciones que den cuenta de las inversiones y el efectoproducto.

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