Diseño de Registro FUR - santanderrio.com.ar · 26 Código de Condición de IVA Num 1 236-236...

Diseño de Registro FUR (Formato Único de Registro) Cobranza Interactiva

Cash Management - 1 -

Diseño de Registro FUR (Formato Único de registro)

Cobranza Interactiva

Diseño de Registro del archivo a transmitir al Banco

Diseño de Registro del archivo de Rendición a recibir del Banco

Versión 15-03-2016



- Contenido -

1. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS ................................................... 4

1.1. MODELO DEL DISEÑO DEL ARCHIVO ........................................................................................................ 4

1.2. DISEÑO DE HEADER ....................................................................................................................................... 5

1.3. DISEÑO DE DETALLE ...................................................................................................................................... 6

1.4. DISEÑO DE TRAILER ....................................................................................................................................... 8

2. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE RENDICIÓN DE COBRANZAS ........................................................... 9

2.1. MODELO DEL DISEÑO DEL ARCHIVO ........................................................................................................ 9

2.2. DISEÑO DE CABECERA DEL LOTE ........................................................................................................... 10

2.3. DISEÑO DE DATOS DEL LOTE CORRESPONDIENTES A PAGOS (NÚMERO DE SECUENCIA DEL REGISTRO = 0) ............................................................................................................................................... 11

2.4. DISEÑO DE DATOS DEL LOTE CORRESPONDIENTES A INSTRUMENTOS DE PAGO (NÚMERO DE SECUENCIA DEL REGISTRO = 1) ................................................................................................................ 13

2.5. DISEÑO DE DATOS DEL LOTE CORRESPONDIENTES A DOCUMENTOS PAGADOS (NÚMERO DE SECUENCIA DEL REGISTRO = 2) ................................................................................................................ 14

2.6. DISEÑO DE TRAILER DEL LOTE ................................................................................................................ 15

2.7. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO PARA ALTA DE CBU DE CLIENTES (PAGOS INTERACTIVOS – SNP) ........................................................................................................................................................................... 16

3. ANEXOS ............................................................................................................................................................... 17

TABLA 1 - DESCRIPCIÓN GENERAL DE FORMATO DE CAMPOS ........................................................... 17

TABLA 2 – CÓDIGOS DE FORMAS DE PAGO ................................................................................................ 17

TABLA 3 - CÓDIGOS DE AGRUPAMIENTO DE FORMAS DE PAGO ........................................................ 17

TABLA 4 - TIPOS DE COMPROBANTES Y FECHAS DE VENCIMIENTO .................................................. 18

TABLA 5 - TIPO DE IVA ......................................................................................................................................... 19

TABLA 6 - TIPOS DE INGRESOS BRUTOS ...................................................................................................... 20

TABLA 7 - CÓDIGOS DE CANAL ........................................................................................................................ 20

TABLA 8 - CÓDIGOS DE MONEDA .................................................................................................................... 20

TABLA 9 - TIPOS DE CUENTA CBU .................................................................................................................. 20

TABLA 10 - FORMATO CHEQUES (CMC7) ...................................................................................................... 20



TABLA 11 - ESTADOS PARA LOS INSTRUMENTOS DE PAGO (MARCA DE ACREDITACIÓN) ....... 21

TABLA 12 - MOTIVOS DE RECHAZO/ CHEQUES ........................................................................................... 23

TABLA 13 - FORMATOS DE ARCHIVO, ENCODING Y CARACTERES ESPECIALES ........................... 24



1. Estructura del archivo de Publicación de Documentos

1.1. Modelo del diseño del archivo

Tipo Registro Campos

H Datos del Header de Envío

D Datos del Detalle del Envío


........ ................


T Datos del Trailer del Envío



1.2. Diseño de Header

CamNro.

NOMBRE DE CAMPO Tipo Long Dec Posición DESCRIPCION Ref

1 Tipo de Registro Alf 1 001-001 Identificador de Registro. H = Header O

2 Código de Organismo Num 17

11 1 3 2

002-018 002-012 013-013 014-016 017-018

Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa Nro. Dígito. Empresa: Fijo “0” Código Producto: Fijo “001” Nro. de Acuerdo: Asignado en el Alta

O

3 Código de Canal Num 3 0 019-021 Código de Canal. Fijo 007

O

4 Número de Envío Num 5 0 022-026 Número secuencial de envío, correlativo y ascendente (administrado por los sistemas de la empresa).

O

5 Última Rendición Procesada Num 5 0 027-031 Número de rendición del último archivo de cobranzas del banco que haya sido descargado y procesado por la empresa.

O

6 Marca de Actualización de Cuenta Comercial

Alf 1 032-032 Marca que indica actualización de la Cuenta Comercial publicada o no. Valores posibles: ”S” Actualiza publicación de deuda. Pisa todos los comprobantes (refresh total de deuda)

“P” Actualiza parcialmente la publicación de deuda. Pisa todos los comprobantes menos los Anticipos (refresh parcial, no incluye AP)

“N” Se publican documentos nuevos, o se indican Bajas (No refresh, solo altas o bajas)

O

7 Marca para publicación ON-LINE Alf. 1 033-033 La marca que debe enviarse cuando se transmite un archivo de publicación de Cuenta Comercial en el día “ONLINE”: Solo se pueden informar nuevos documentos (No refresh, no bajas, solo altas)

Valores posibles: “O”: Online “B” o espacio: Batch. Solo se informan altas de documentos

O

8 Relleno Alf 617 034-650 Reservado para usos futuros.

Características publicación ON-LINE - Solo se deben publicar altas - Los documentos duplicados se rechazan - Las bajas se rechazan - La marca de actualización (campo 6 posición 32) debe ser N - En el campo 7 (posición 33) debe venir la letra O

Características actualización parcial

- Solo se pisan o se realiza un refresh de todos los comprobantes menos los anticipos - Los anticipos se mantienen en el Banco, no se bajan, si se pisan - Se debe informar en el campo 6 (posición 32) una “P”, y en el campo 7 (posición 33) una “B”.



1.3. Diseño de Detalle

Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long Dec Posición DESCRIPCION Ref

1 Tipo de Registro Alf 1 001-001 Identificador de Registro. D = Detalle O

2 Tipo de Operación Alf 1 002-002 Tipo de Operación a Efectuar: Valores aceptados: “A” actualización, “B” Baja

O

3 Código de Moneda Num 1 0 003-003 Código de Moneda en el que se expresa el importe de la Cuenta Comercial informada. TABLA 8

O

4 Número de Cliente Num 15 004-018 Número de cliente asignado por la empresa que debe abonar la Cuenta Comercial informada. Se recomienda utilizar CUIT o CUIL

O

5 Tipo de Comprobante Alf 2 019-020 Tipo de Comprobante TABLA 4. O

6 Número de Comprobante Alf 15 021-035 Número de Comprobante. O

7 Número de Cuota Num 4 036-039 Número de Cuota. Si no informa Cuenta Comercial en cuotas debe ser ceros, si informa cuotas y el comprobante es factura debe ser distinto de ceros

N

8 Nombre de Cliente Alf 30 040-069 Nombre del Cliente o Razón Social. Ver caracteres especiales aceptados en TABLA 13

O

9 Dirección del Cliente Alf 30 070-099 Dirección del Cliente. Ver caracteres especiales aceptados en TABLA 13

O

10 Descripción de la Localidad Alf 20 100-119 Localidad del Cliente. Ver caracteres especiales aceptados en TABLA 13

O

11 Prefijo del Código Postal Alf 1 120-120 Prefijo del Código Postal.

N

12 Número del Código Postal Num 5 0 121-125 Número de Código Postal

O

13 Ubicación manzana del Código Postal

Alf 4 126-129 Ubicación manzana del Código Postal. N

14 Fecha de 1er. Vencimiento Num 8 0 130-137 Fecha de 1er. Vencimiento del comprobante informado. Debe ser un valor numérico o ceros según el convenio cerrado. TABLA 4

1

15 Importe al 1er. Vencimiento Num 15 2 138-152 Importe a la fecha de 1er vencimiento. Para tipo de comprobante AP debe informarse en ceros.

O

16 Fecha de 2do. Vencimiento Num 8 0 153-160 Fecha de 2do. Vencimiento del comprobante informado. Debe ser un valor numérico o ceros según el convenio cerrado. TABLA 4

2

17 Importe de 2do. Vencimiento Num 15 2 161-175 Importe a la fecha de 2do vencimiento.

3

18 Fecha hasta descuento Num 8 0 176-183 Fecha límite hasta la cual el cliente puede pagar la factura con el importe de pronto pago. Debe ser un valor numérico o ceros según el convenio cerrado. TABLA 4

4

19 Importe Pronto Pago Num 15 2 184-198 Importe a fecha de hasta descuento. Valores aceptados: Igual a cero si el tipo de comprobante es Nota de Crédito. Mayor a cero si el tipo de comprobante es distinto que Nota de Crédito y se cobra con descuento.

5

20 Fecha hasta Punitorios Num 8 0 199-206 Fecha límite hasta la cual se cobran punitorios. Debe ser un valor numérico o

6




ceros según el convenio cerrado. TABLA 4

21 Tasa de Punitorios Num 6 2 207-212 Tasa de punitorios. Debe ser un valor numérico. Si se publica fecha la tasa puede venir en cero Igual a cero si el tipo de comprobante es Nota de Crédito

7

22 Marca de Excepción de cobro de comisión al depositante

Alf 1 213-213 Indica si la comisión es cobrada a la empresa cobradora o al depositante Valores aceptados: “S” Cobra comisión al depositante “N” Cobra comisión a la empresa

O

23 Formas de Cobro Permitidas Alf 10 214-223 Formas de Cobro permitidas para abonar este documento. Solo se utiliza este campo para restringir las formas de cobro del cliente. Los códigos informados son los que se aceptan. Si está en blanco aplican los especificados en la Solicitud TABLA 3

24 Número de CUIT del Cliente Num 11 0 224-234 Número de CUIT del Cliente. Se controla en dígito verificador.

O

25 Código de Ingresos Brutos Num 1 235-235 Código de Ingresos Brutos del cliente. Solo para el cobro de comisión al depositante o de intereses punitorios. TABLA 6

O

26 Código de Condición de IVA Num 1 236-236 Código de Condición de IVA del Cliente Solo para el cobro de comisión al depositante o de intereses punitorios. TABLA 5

O

27 Código de Concepto Alf 3 237-239 Reservado para usos futuros N

28 Descripción del Código Alf 40 240-279 Reservado para usos futuros N

29 Observación Libre 1ra. Alf 18 280-297 Dato libre informado por la empresa. Se retorna en la rendición de cobranzas/ registro = 2/ posic. 138-155

N

30 Observación Libre 2da. Alf 15 298-312 Dato utilizado para referencias de los documentos AP-PC. Se retorna en la rendición de cobranzas/ registro = 2/ posic. 156-170

N

31 Observación Libre 3ra. Alf 15 313-327 Dato libre informado por la empresa. Se retorna en la rendición de cobranzas/ registro = 2/ posic. 171-185

N

Observación Libre 4ta. Alf 15 328-342 Dato utilizado para observaciones de los documentos

N

Observación Libre 5ta. Alf 15 343-357 Dato utilizado para observaciones de los documentos

32 Canal Formas de pago (CANAL-FPAGO)

Alf 30 358-387 Se utiliza para restringir las formas de pago que se aceptarán a través de las terminales de autoservicio “TAS” (Nuevo canal de Recaudación Códigos agrupadores Si informa “001” Acepta EFECTIVO Y TODO TIPO DE CHEQUES Si informa “002” Acepta SOLO EFVO Si informa “003” Acepta SOLO CHQ 24 Y 48HS (NO Cheques de pago Diferido). Si no utiliza TAS informar espacios en blanco

N

33 Relleno Alf 243 388-650 Reservado para usos futuros. N



1.4. Diseño de Trailer


1 Tipo de Registro Alf 1 001-001 Identificador de Registro. T = Trailer O

2 Importe total a 1er. Vencimiento Num 15 2 002-016 Sumatoria de Importes de cobro al 1er. Vencimiento. Cuando son bajas no suman en el importe

O

3 Ceros Num 15 2 017-031 Reservado para usos futuros

4 Cantidad de Registro Informados Num 7 0 032-038 Cantidad de Registro Detalle informados. También incluye las bajas

O

5 Relleno Alf 612 039-650 Reservado para usos futuros.

Referencias “O”: Campo Obligatorio “N”: Campo Opcional “1”: Obligatorio, si el acuerdo utiliza 1° vencimiento, en caso contrario Ceros “2”: Obligatorio, si el acuerdo utiliza 2° vencimiento, en caso contrario Ceros. “3”: Obligatorio, si se informa fecha de 2° vencimiento, caso contrario Ceros. “4”: Obligatorio, si el acuerdo utiliza descuento, en caso contrario Ceros “5”: Obligatorio, si se informa fecha hasta descuento, caso contrario Ceros “6”: Obligatorio, si el acuerdo utiliza punitorios, en caso contrario Ceros “7”: Obligatorio, si el acuerdo utiliza punitorios o Ceros “8”: Obligatorio solo si el cobro al depositante es “S”, en caso contrario Filler “9”: Obligatorio solo si el cobro al depositante es “S”, en caso contrario Filler



2. Estructura del archivo de Rendición de Cobranzas

2.1. Modelo del diseño del archivo

Tipo Registro Campos

C Cabecera del lote

D0 Datos del Lote correspondientes a Pagos

D1 Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago (Iteración de hasta 50 instrumentos por pago)

D1 Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago

........ ................

D1 Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago

D2 Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados (Iteración de hasta 15 documentos por pago)

D2 Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados

........ ................

D2 Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados

T Datos Trailer



2.2. Diseño de Cabecera del lote

Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long Dec Posición DESCRIPCION

1. Código de Organismo Num 17 0001-0017 Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro. de Acuerdo: 2

2. Número de Rendición Num 5 0 0018-0022 Número secuencial identificatorio de la rendición. El mismo que en el nombre del archivo

3. Tipo de Registro Alf 1 0023-0023 Identificación del tipo de registro a tratar: ‘C’ : Cabecera de Lote

4. Identificación del registro Alf 19 0024-0042 Ceros

5. Número de secuencia del Registro

Num 1 0 0043-0043 Cero

6. Fecha de Rendición Num 8 0 0044-0051 Fecha de efectuada la rendición

7. Razón social Empresa Alf 30 0052-0081 Razón social de la empresa proveniente del Acuerdo

8. Código País Cta. Recaudadora Num 4 0 0082-0085 Código de país de la cuenta Recaudadora

9. Código Moneda País Cta Recaudadora

Num 1 0 0086-0086 Código de moneda de la cuenta Recaudadora según el país informado anteriormente

10. Código Entidad Cta Recaudadora

Num 4 0 0087-0090 Código de entidad de la cuenta Recaudadora

11. Código Sucursal Cta Recaudadora

Num 4 0 0091-0094 Código de sucursal de la cuenta Recaudadora

12. DV CBU Bloque 1 Num 1 0 0095-0095 Dígito verificador del bloque 1 de la CBU

13. Fijo CBU2 Num 3 0 0096-0098 Fijo Siempre 000

14. Tipo Cuenta Recaudadora Num 1 0 0099-0099 Tipo de la cuenta de débito Ver Anexo.

15. Moneda Cuenta Recaudadora Num 1 0 0100-0100 Moneda de la cuenta Recaudadora. Ver Anexo Código de Moneda CBU.

16. Numero Cuenta Recaudadora Num 11 0 0101-0111 Número de la cuenta de débito, incluye DV cuenta

17. DV CBU Bloque 2 Num 1 0 0112-0112 Dígito verificador del bloque 2 de la CBU

18. Número AREC Num 5 0 0113-0117 Número de empresa AREC.

19. Relleno Alf 283 0118-0400 Reservado Uso futuro

Del campo 9 al 17 se informa la CBU de la cuenta recaudadora



2.3. Diseño de Datos del Lote correspondientes a Pagos (Número de secuencia del Registro = 0)


1. Código de Organismo Num 17 0001-0017 Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito. Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro. de Acuerdo: 2

2. Número de Rendición Num 5 0 0018-0022 Número secuencial identificatorio de la rendición.

3. Tipo de Registro Alf 1 0023-0023 Identificación del tipo de registro a tratar: “D” Datos del Lote

4. Identificación del registro Alf 19 0024-0042 Identificación del pago asignado por el sistema


Num 1 0 0043-0043 Cero –Identifica al PAGO

6. Numero de Cliente Alf 22 0044-0065 Número del cliente informado por la empresa en la publicación de deuda. Transferencias CBU Recaudadora: En

este caso se informa el CUIT del titular de cuenta en otro banco como nro. de cliente.

7. Nombre del Cliente Alf 30 0066-0095 Razón social del Depositante Transferencias CBU Recaudadora: En

este caso se informa el NOMBRE del titular de cuenta en otro banco.

8. Numero de Cuit Cliente Num 11 0 0096-0106 Número de CUIT del Depositante informado por la empresa en la recepción. Transferencias CBU Recaudadora: En

este caso se informa el CUIT del titular de cuenta en otro banco

9. Fecha de Pago Num 8 0 0107-0114 Fecha de realizado el pago

10. Hora de pago Num 8 0 0115-0122 Hora de realizado el pago. Formato “00+HH+MM+SS”

11. Número de banco corresponsal Num 3 0 0123-0125 Número de Banco corresponsal donde ha sido efectuado el pago

12. Cantidad de documentos Num 2 0 0126-0127 Cantidad de documentos pagados Transferencias CBU Recaudadora: Este

campo se informa en cero ya que la empresa no publica el comprobante.

13. Cantidad de. Documentos Pendientes

Num 2 0 0128-0129 Cantidad de documentos pendientes de acreditación Transferencias CBU Recaudadora: Este


14. Total del pago Num 15 2 0130-0144 Importe total del pago

15. Total Comisión Empresa Num 15 2 0145-0159 Importe total de la comisión cobrada a la empresa

16. Total Comisión Depositante Num 15 2 0160-0174 Importe total de la comisión cobrada al depositante

17. Cotización Dólar Vendedor Num 15 2 0175-0189 Importe de cotización del dólar tipo vendedor

18. Cotización Dólar Comprador Num 15 2 0190-0204 Importe de cotización del dólar tipo comprador

19. Sucursal Origen Num 3 0205-0207 Sucursal de origen

20. Número de Boleta Alf 19 0208-0226 Número de boleta. Aplica solo para producto 004 Recaudación Electrónica Plus que opera con boleta. En Recaudación Interactiva este campo se informa con espacios en blanco.

21. Código de transacción Alf 4 0227-0230 Reservado Uso Futuro



22. Motivo de ajuste Alf 1 0231-0231 Motivo del ajuste

23. Signo de ajuste Alf 1 0232-0232 Signo del ajuste

24. Importe del ajuste Num 13 2 0233-0247 Importe del ajuste

25. Código de captura Alf 100 0248-0347 Código de captura de caja RAPIPAGO

26. Número de sucursal de origen Alf 5 0348-0352 Número de sucursal de origen

27. Relleno Alf 48 0352-0400 Reservado Uso Futuro



2.4. Diseño de Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago (Número de secuencia del Registro = 1)

Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long Dec Posición DESCRIPCION 1. Código de Organismo Num 17 0001-0017 Código de organismo que identifica a la

empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro. de Acuerdo: 2


3. Tipo de Registro Alf 1 0023-0023 Identificación del tipo de registro a tratar: “D”: Datos del Lote



Num 1 0 0043-0043 1 – Identifica a Los INSTRUMENTOS que forman parte de un PAGO.

6. Descripción de la forma de pago

Alf 8 0044-0051 Descripción reducida de la forma de pago con la cual se efectuó el mismo

7. Número de Instrumento Alf 31 0052-0082 Número del instrumento de pago TABLA 10

8. Importe Num 15 2 0083-0097 Importe del instrumento de pago

9. Fecha de Acreditación Num 8 0 0098-0105 Fecha de Acreditación del instrumento de pago

10. Marca de Acreditación Alf 1 0106-0106 Marca que indica si el instrumento fue acreditado TABLA 11

11. Fecha Vto. CPD Num 8 0 0107-0114 Fecha de vencimiento para los Cheques de Pago Diferido (CPD)

12. Código de forma de pago Num 2 0 0115-0116 Código numérico TABLA 2

13. Código de motivo de rechazo Alf 3 0117-0119 Código de motivo de rechazos TABLA 12

14. Código de Cambios de Datos producidos en los instrumentos, por diferentes causas

Alf 1 0120-0120 Valores posibles: “M” modificación de datos del Instrumento - CMC7 “F”: modificación de la forma de pago “A”: modificación de la fecha de acreditación “I”: modificación en el importe , cambio en la fecha de vencimiento de los C.P.D. o alguna combinación de los caso anteriores “ “: sin cambio en los datos del cheque

15. Cambio de estado de acreditación

Alf 1 0121-0121 Valores posibles: “S”: Cambio en la marca de acreditación “ “: Sin cambio en la marca de acreditación

16. Indicador primera rendición Alf 1 0122-0122 Valores posibles: “S”: Primera vez que se rinde un instrumento “ “ El instrumento ya fue rendido

17. Número de Secuencia Instrumento

Num. 2 123-124 Es el número en que se van ingresando los cheuques en la transacción, de 1 hasta 15

18. Cantidad de comprobantes Num. 4 125-128 Indica la cantidad de comprobantes de documentos no financieros (forma de pago 25) que fueron tomados para ese instrumento.




2.5. Diseño de Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados (Número de secuencia del Registro = 2) Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long Dec Posición DESCRIPCION

1. Código de Organismo Num 17 0001-0017 Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro. de Acuerdo: 2


3. Tipo de Registro Alf 1 0023-0023 Identificación del tipo de registro a tratar: ‘D’ : Datos del Lote


5. Número de secuencia del Registro Num 1 0 0043-0043 2

6. Tipo de Comprobante Alf 2 0044-0045 Tipo de comprobante abonado Transferencia CBU Recaudadora: En

este caso como el comprobante no es publicado por la empresa es generado automáticamente por el sistema del Banco. TABLA 4

7. Numero de Comprobante Alf 15 0046-0060 Número de comprobante abonado Transferencia CBU Recaudadora: Este


8. Número de Cuota Alf 4 0061-0064 Número de cuota del comprobante abonado

9. Fecha de Vencimiento Num 8 0 0065-0072 Fecha de vencimiento del comprobante Transferencia CBU Recaudadora: En

este caso la fecha informada como Vto. es la del día de la transferencia.

10. Tasa de Punitorios Num 5 2 0073-0077 Tasa de punitorios aplicada

11. Importe Cuenta Comercial Num 15 2 0078-0092 Importe saldo anterior Transferencia CBU Recaudadora:

Importe total de la transferencia

12. Importe Punitorios Num 15 2 0093-0107 Importe de punitorios resultantes del cálculo

13. Importe de descuento Num 15 2 0108-0122 Importe de descuento

14. Importe del pago Num 15 2 0123-0137 Importe del pago Transferencia CBU Recaudadora:

Importe total de la transferencia

15. Dato Libre 1 Alf 18 0138-0155 Dato libre informado por la empresa en el registro D= detalle/ posicion 280-297. Transferencia CBU Recaudadora: En

este caso se informará como dato libre el CUIT/CUIL/ DNI del titular de la cuenta en otro banco.

16. Dato Libre 2 Alf 15 0156-0170 Dato libre informado por la empresa en el registro D= detalle/ posicion 298-312 Transferencia CBU Recaudadora: Se

informará como dato libre la forma de pago para transferencias por CBU (TR-SNP/ TR-ANET)

17. Dato Libre 3 Alf 15 0171-0185 Dato libre informado por la empresa en el registro D= detalle/ posicion 328-407




2.6. Diseño de Trailer del Lote


1. Código de Organismo Num 17 0001-0017

Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro. de Acuerdo: 2

2. Número de Rendición Num 5 0 0018-0022

Número secuencial identificatorio de la rendición.

3. Tipo de Registro Alf 1 0023-0023

Identificación del tipo de registro a tratar: ‘T’ : Trailer del Lote

4. Identificación del registro Alf 19 0024-0042

Todos ‘9’

5. Número de secuencia del Registro Num 1 0 0043-0043

9

6. Cantidad de registros Num 10 0 0044-0053

Cantidad de registros informados en la rendición

7. Cantidad de pagos rendidos Num 10 0 0054-0063

Cantidad de pagos informados en la rendición

8. Total de importe rendido Num 15 2 0064-0078

Total de importes rendidos

9. Acumulado de comisiones a devengar

Num 15 2 0079-0093

Acumulado de comisiones a devengar hasta el día de cobro según periodicidad.

10. Total importe comisiones cobradas Num 15 2 0094-0108

Total de comisiones cobradas a la empresa

11. Total comisiones a devengar a la empresa

Num 15 2 0109-0123

Total de comisiones a devengar a la empresa

12. Relleno Alf 277 0124-0400

Reservado Uso Futuro



2.7. Estructura del archivo para alta de CBU de clientes (Pagos Interactivos – SNP)


19. Tipo de Operación Num 2 0 0001-0002 Debe ser numérico y tomar uno de los siguientes valores 02=Alta de Cuenta 04=Baja de Cuenta

O

20. Código de Organismo Num 17 0 0003-0019 Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito. Empresa: 1 Fijo “0” Código Producto: Fijo “001” Nro. de Acuerdo: 2

O

21. Número de Cuit del Cliente Num 11 0 0020-0030 Número de CUIT del Cliente. O

22. Forma de pago Num 2 0 0031-0032 No pueden venir blancos o letras Los valores posibles son 14 o 40 Si la Moneda del acuerdo es pesos debe ser 14 Si la Moneda del acuerdo es dólares debe ser 40

O

23. CBU (Otros Bancos) pertenecientes al Cliente

Num 22 0 0033-0054 NO puede haber blancos y debe venir completo con ceros a izquierda.

O



3. ANEXOS

Tabla 1 - Descripción general de formato de campos

Campo Formato

Fechas AAAAMMDD.

Horas HHMMSS.

Importes Los campos de importes no tienen informado el signo. Se informan como número entero y las últimas 2 posiciones están reservadas para la parte decimal

Alfabético Todo campo indicado en el diseño de registro como del tipo ALF debe contener caracteres de números y letras. Rellenar con espacios en blanco a la derecha para completar la longitud de campo.

Numérico Todo campo indicado en el diseño de registro como del tipo NUM debe contener solo NUMEROS. Rellenar con CEROS a la izquierda para completar la longitud de campo.

Tabla 2 – Códigos de Formas de Pago

Código Descripción Abrev.

01 Efectivo Pesos EFECTIVO

02 Cheque 24/Santander Río CH24SRIO

03 Cheque 48/Santander Río CH48SRIO

05 Cheque 48 CC CH48CC

10 Cheque Pago Diferido CPD

11 Débito en cuenta DBCTA

13 Cheque 48 Cámara local CH24CL

14 Débito en cuenta SNP $ SNP$

16 Efectivo Rapipago EFERAPI

17 Interpago (Pagos Interbanking) INTERPGO

18 Valores al Cobro Truncados VCTRUNC

19 Cámara local 48 horas Truncado CL48TRUN

21 Transferencias CBU Recaudadora - SNP TR-SNP

22 Transferencias CBU Recaudadora - Interbanking

TR-ANET

23 Pago no financiero (Usado en combinación con el tipo de comprobante CA Anticipos al crédito)

NOFINANC

25 Documento no financiero (Usado para Retenciones Impositivas)

DOCNOFIN

30 Efectivo Dólares EFECU$S

37 Débito en cuenta Dólares DBCTAU$S

70 Cheques Pesos TAS Sin Cuadrar CHQ$TAS

Tabla 3 - Códigos de agrupamiento de Formas de Pago

Código Descripción Grupos Formas de Pago Incluidas Códigos agrupados

01 Efectivo EFECTIVO 01



Código Descripción Grupos Formas de Pago Incluidas Códigos agrupados

07 Valores al Cobro VC 07

10 Cheque Pago Diferido CPD 10

11 Débito en cuenta DBCTA 11

98 Pagos electrónicos SNP$ - Interpago 14 -17

99 Cheques compensables por cámara

Canje Inteno (24-48)- CCCF 48 horas – CFU –Cámara Local

02-03-05-13-18-19

Tabla 4 - Tipos de Comprobantes y fechas de vencimiento

A continuación se detallan los tipos de comprobantes a ser utilizados en la publicación de Cuenta Comercial y como deben completarse las fechas según el tipo de acuerdo que tenga la empresa Los parámetros de las fechas de vencimiento pueden ser los siguientes: a) Tipos de Vencimiento Sin vencimiento (todos los campos de fechas van con ceros) Primer vencimiento Primer y segundo vencimiento b) Fecha de pronto pago (pago antes del primer vencimiento) Acepta solo pago total Sin Fecha de Pronto Pago Con Fecha de Pronto Pago c) Fecha de Punitorios Sin Fecha de punitorios Con Fecha de Punitorios La siguiente tabla detalla los códigos de los diferentes tipos de comprobantes que deben ser colocados en el campo 5, y como opera cada uno, en relación con las fechas de vencimiento:

Tipos de Comprobantes disponibles en el envío de datos al Banco

Tipo Descripción Sin Vencimiento

Primer Vencimiento

Segundo Vencimiento

Pronto Pago

Intereses Punitorios

FC Factura Ceros Fecha valida Fecha valida Fecha valida Fecha valida

NC Nota de Crédito Ceros Fecha valida Ceros Ceros Ceros

ND Nota de Débito Ceros Fecha valida Fecha valida Fecha valida Fecha valida

AP Anticipo Ceros Fecha valida Ceros Ceros Ceros

PC Pago a Cuenta Ceros Fecha valida Ceros Ceros Ceros

OP Orden de Pago Ceros Fecha valida Fecha valida Fecha valida Fecha valida

CA Anticipos al Crédito Ceros Fecha valida Ceros Ceros Ceros

Si el convenio fue dado de alta “Sin Vencimiento” en todos los documentos de las distintas fechas los campos deben venir con ceros. Siempre, por lo menos, una de las fechas, en forma correlativa, debe ser superior a la fecha de envío del archivo de recepción, si no el comprobante no podrá ser abonado, por encontrase vencido.

Tipo Descripción Observaciones FC Factura Documento de deuda



NC Nota de Crédito Documento que netea a otro documento publicado (ej: le resta al importe de la factura)

ND Nota de Débito Documento que se suma al importe de otro documento publicado (ej: le resta al importe de la factura)

AP Anticipo Usado para pagos a cuenta sin importe límite

PC Pago a Cuenta Usado para pagos a cuenta con importe límite (lo que se publique como importe será lo que se aceptará como límite de pagos a cuentas)

OP Orden de Pago Usado para comprobantes que resumen varias FC CA Anticipos al Crédito

Usado para clientes que previamente aplicaron pagos a cuenta y que tienen saldo a crédito. Se usa combinado con la forma de pago no financiera, ya que como el cliente previamente ya pagó puede usar dicho crédito sin entregar un instrumento financiero (ej: efectivo, cheque) a cambio.

Tipos de Comprobantes generado automáticamente por el banco e informados en la rendición de cobranza:

Tipo Descripción Observaciones

AT Tranferencias CBU Recaudadora Es generado automáticamente por el Banco cuando se recibe una transferencia emitida directamente al CBU de la Cuenta Recaudadora. Dicho CBU es especial y no es el mismo que el CBU de la cuenta corriente sin imputarse el mismo a un documento previamente publicado.

CC Compensación Crédito Es generado automáticamente por el Banco cuando se detecta una diferencia positiva en el instrumento de pago si en el convenio se optó por recibir información de ajuste

CD Compensación Débito Es generado automáticamente por el Banco cuando se detecta una diferencia negativa en el instrumento, si en el convenio se optó por recibir información de ajuste

XC Compensación Crédito TAS Es generado automáticamente por el Banco cuando se detecta una diferencia positiva entre el instrumento de pago y lo declarado por el usuario en el monto del pago en las TAS

XD Compensación Débito TAS Es generado automáticamente por el Banco cuando se detecta una diferencia negativa entre el monto del pago introducido por el usuario en las TAS y los instrumentos de pago

Tabla 5 - Tipo de IVA

Se debe completan en forma obligatoria para acuerdos que cobran punitorios, o cuando la comisión se cobra al pagador

Tipo Descripción

1 Consumidor Final

2 Responsable Monotributo

3 Responsable exento o no alcanzado

4 Responsable No Inscripto

5 Responsable Inscripto sin Percepción

6 Responsable Inscripto con Percepción

7 Sujeto no Categorizado



Tabla 6 - Tipos de Ingresos Brutos Se debe completan en forma obligatoria para acuerdos que cobran punitorios, o cuando la comisión se cobra al pagador

Tipo Descripción

0 Contribuyente Exento

1 Contribuyente Local

2 Convenio Multilateral

9 No Informado

Tabla 7 - Códigos de Canal

Código Descripción

007 Online Banking Cash Management

Tabla 8 - Códigos de Moneda

Tipo Descripción

0 Pesos

2 Dólares

Tabla 9 - Tipos de Cuenta CBU

Tipo Descripción

2 Cuenta Corriente

3 Caja de Ahorro

8 Cuenta Unica (Infinity)

Tabla 10 - Formato Cheques (CMC7)

Nombre Campo Tipo Long Posición

Banco Num 3 052-054

Sucursal Num 3 055-057

Código Postal Num 4 058-061

Número de cheque Num 8 062-069

Numero de cuenta Num 11 070-080

Relleno Alf 2 081-082



Tabla 11 - Estados para los Instrumentos de Pago (Marca de Acreditación)

Marca Descripción A que instrumento aplica Tipo de Estado

Impacta en la cuenta corriente

Blanco Acreditado Efectivo - Débito en Cuenta – Pago no financiero

Final Si

A Acreditado Todos los cheques – Interpago –Transf. por CBU Recaudadora (TR-SNP/ TR-ANET)

Final Si

B Acreditado a conformar Cheques 24 hs. Canje Interno Transitorio Si

S Acreditado sin confirmación

Cheques de Pago diferido ** Si el acuerdo de ACEPTA CPD S/SEGUIMIENTO , a la fecha de acreditación se asume “S” como acreditado.

Final SI

R Rechazado Todos los cheques. Interpago.

Final Si

D Diferido (Cambio de

fecha del valor) Todos los cheques. Transitorio NO

P Pendiente de acreditación

Todos los cheques. Interpago (cuando no vino información de Interbanking)

Transitorio NO

T Rescatado (solo desde la

custodia Cheques de Pago Diferido. Final NO

C Cesionado desde la

custodia. Cheques de Pago Diferido Final

SI con códigos especiales

Y

CPD con fallas técnicas o cheques posdatados

no válidos (no ingresan a custodia).

Cheques de pago diferido y cheques al día con fecha de pago futura.

Final NO

V Faltante. Cheques al día. Interpago (al tercer día que no vino información)

Final NO

Q Pendiente Solo a la forma de pago DOCNOFIN Transitorio NO

I Aceptado Solo a la forma de pago DOCNOFIN. Final NO

F Faltante Solo a la forma de pago DOCNOFIN. Final NO

Estados aplicables al Redepósito Automático de Cheques Rechazados

Marca Descripción A que instrumento aplica Tipo de Estado Impacta en la cuenta corriente

X Rechazo con posible redepósito

(motivo conocido) Cheque de Cámara Transitorio SI

U Rechazo con redepósito (motivo

Fuerza Mayor). Cheques de Cámara Transitorio SI



Marca Descripción A que instrumento aplica Tipo de Estado Impacta en la cuenta corriente

Z

Cheque no redepositado – Confirmación de cambio de rechazo

transitorio (X) a rechazo definitivo (Z).

.

Cheques informados con X en rendiciones anteriores

(*) No impacta en la cuenta corriente, ya que lo hizo la

“X” previamente

Final NO (*)



Tabla 12 - Motivos de rechazo/ Cheques

MOTIVO DESCRIPCIÓN 2DA.

presentación

00 SIN ETIQUETA S

01 CUENTA EMBARGADA N

02 CUENTA ORDEN JUDICIAL N

03 CUENTA INEXISTENTE N

04 NÚMERO DE CTA.INVALIDO N

06 DEFECTOS FORMAL DE FIRMAS N

08 ORDEN DE NO PAGAR N

09 FERIADO LOCAL S

10 SIN FONDOS N

11 LIMITE DE ENDOSOS EXCEDIDO N

12 RECHAZO DE REC.YA ENTREGADO S

13 SUC./ENT.DESTINO INEXISTENTE S

16 NO CHEQUE-FECHA INVALIDA N

17 ERROR DE FORMATO S

18 FECHA DE COMPENZACION ERRONEA S

19 IMPORTE ERRONEO S

21 PRESENTACION EN CONCURSO PREVENTIVO N

24 TRANSANCCION DUPLICADA N

25 ERROR EN REG.ADICIONAL S

26 ERROR POR CAMPO MANDATORIO S

27 ERROR EN CONTADOR DE REGISTRO S

29 REVISION YA EFECTUADA S

31 VUELTA ATRAS DE CAMARA (UNDWINDING) S

33 FORMATO CHEQUE DISTINTA-ENTREG. X GIRADO N

34 SITUACION DE EMERGENCIA S

35 FALTA CONFORMIDAD CHEQUERA N

36 CHEQUE ALTERADO N

37 FECHA VENCIDA N

38 DIFERENCIA FIRMA SALVADO AL DORSO N

39 IMPORTE NO COINCIDE CON REGISTRADO S

44 ORDEN NO PAGAR CHEQUE NO ENTREGADA CLIENTE N

46 FORMATO NO COMPENSABLE N

47 NO CORRESPONDE 2DA. PRESENTACION N

48 IMAGEN ILEGIBLE REDEPOSITAR S

49 ENDOSO IRREGULAR S

75 ERROR DE FECHA S

76 ERROR EN CAMPO 11 CAB.LOT=COD.ORIG S

77 ERROR EN CAMPO 4 REG.IND=RESERVADO S

78 ERROR EN CAMPO 5 REG.IND=CTA.DEBIT S

79 ERROR EN CAMPO 7 REG.IND=T.DOC/NRO S

80 ERROR EN CAMPO 3 REG.ADIC=1ER.MOT. S

81 FUERZA MAYOR S

82 CHEQUE FALTANTE S

83 ENDOSO IRREGULAR N

87 MONEDA INVALIDA S

88 RECHAZO ANTES DE LA FECHA DE ACREDITACIÓN(POR VC) S

90 TRANSACCIÓN NO CORRESPONDE POR NO EXISTIR S



MOTIVO DESCRIPCIÓN 2DA.

presentación TRANSACCIÓN

91 CÓDIGO BANCO INCOMPATIBLE CON MONEDA S

92 MAXIMO DE ORDENES DE DIFERIMIENTO S

93 DIA NO LABORABLE S

94 CODIGO POSTAL ERRONEO = NO CORRESP S

96 DECISION BANCO GIRADO S

97 FECHA ADELANTADA C.P.D. S

99 MOTIVO NO ESPECIFICADO S

001 CHEQUE COMÚN NO C.P.D. N

002 CHEQUE MAL CONFECCIONADO N

003 CHEQUE NO VÁLIDO N

TABLA 13 - Formatos de archivo, Encoding y Caracteres especiales

Los archivos transmitidos vía Online Banking Cash Management y WebServices deberán respetar los formatos y tipos de encoding detallados a continuación:

Formato de Archivo

ASCII-DOS

Encoding Caracteres

ISO 8859-1

Vocales A E I O U a e i o u

Números 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Consonantes Q W R T Y P S D F G H J K L Ñ Z X C V B N M

q w r t y p s d f g h j k l ñ z x c v b n m Caracteres especiales

¡ ! ¿ ? ( ) { } [ ] < > " . , ; : / % - _ + * # = @ & ¦ ¢ $

No están soportados

Vocales acentuadas

Diéresis

Apóstrofes

Símbolo de Grado "º"

Cualquier otro caracteres especial que no figure en este listado

Encoding UTF-8 para caracteres especiales

Formato de archivo UNIX

Cualquier otro tipo de Encoding o Formato de Archivo

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