DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR ALCALDIA MUNICIPAL DE …€¦ · Descripción: COMPRA DE ARREGLO...

Código

51701

56304

Elaborado

18686160110101012000 (1) AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES 0.00 66.67

18686160110110012000 (20) A PERSONAS NATURALES 66.67 0.00

Número: 7648

Descripción: COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO, EL DIA 22.01.2018

Cifrado Proyecto Nombre Aumentos Disminuciones

00001

Fecha: 22/01/2018 FR: 000 Fondos Propios

Fecha: Del 1 Al 31 de Enero de 2018

Tipo: Reprogramación FF: 2 Recursos Propios Estado: Aprobado#

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Código

51701

56304

Elaborado

18686160110101012000 (1) AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES 0.00 66.67

18686160110112012000 (24) A PERSONAS NATURALES 66.67 0.00

Número: 7633

Descripción: COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL, EN OCASIÓN DEL FALLECIMIENTO DE GABRIELA ARANA


00002









mié, 20 mar 2019 09:08:05 fatima.olmedo Página 1 de 30

Código

54101

54101

18686160110101012000 (1) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 0.00 133.00

18686160110110012000 (20) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 133.00 0.00

Número: 13

Descripción: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL EN LA 4TA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL PASADO 20.01.2018


00003










Código

54101

61503

18686160130301011111 (53) 0474000006 ADULTO MAYOR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 875.00 0.00

18686160130301011111 (53) 0474000006 ADULTO MAYOR PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL 0.00 875.00

Número: 7651

Descripción: COMPRA DE SETECIENTOS SANDWICHES (MITAD DE UN PAN ARABE MEDIANO RELLENO CON ENSALADA, CARNE DE RES Y ADEREZO (CHIMICHURRI), PARA SER ENTREGADAS A

PERSONAS


00004

Fecha: 29/01/2018 FR: 111 FODES PARA GASTOS DE INVERSION


Tipo: Reprogramación FF: 1 Fondo General Estado: Aprobado#






Elaborado


Código

Número: 7655

Descripción: PAGO POR SUMINISTRO DE ACCES POINT PARA SERVICIO DE WIFI DE PROXIMIDAD ESTRATEGICO; DE FORMA MENSUAL A INSTALAR EN LA PLAZA PUBLICA PARA OFRECER

INTERNET


00005

Fecha: 30/01/2018 FR: 110 FODES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO








Elaborado


54199

54203

Número: 3121107

Descripción: PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 AL 6 DE ENERO DEL 2018

00006









Elaborado


18686160110205011110 (45) BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS 0.00 713.08

18686160110117011110 (33) SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 713.08 0.00

Código

54107

54201

Número: 3140335

00007









Elaborado


18686160110205012000 (46) PRODUCTOS QUIMICOS 0.00 61.76

18686160110205012000 (46) SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 61.76 0.00


Código

54107

54201

Número: 7651

00008









Elaborado



18686160110205012000 (46) SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 8.77 0.00

Descripción: PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018


Código

54101

61503







Elaborado


18686160130301011111 (53) 0474000006 ADULTO MAYOR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 4,838.40 0.00

18686160130301011111 (53) 0474000006 ADULTO MAYOR PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL 0.00 4,838.40

Número: 7651

Descripción: COMPRA DE SETECIENTAS CASTAS BASCAS, PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS ADULTAS MAYORES EL DIA 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN LA CELEBRACION DEL MES

DEL ADULTO



Código

51201

61699







Elaborado


18686160130301011111 (53) 0443000063 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN Y

NICHO EN CEMENTERIO MUNICIPAL (FASE I)

SUELDOS 1,572.00 0.00



OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS 0.00 1,572.00

Número: 00000

Descripción: PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 14 DE ENERO DE 2018 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN Y

NICHOS EN


00009



Código

55304

55304






Elaborado


18686160150501011111 (58) DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 0.00 1,233.79

18686160150501011111 (58) DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 1,233.79 0.00

Número: 1011991

Descripción: PAGO DE AMORIZACIÓN DE INTERES POR PRÉSTAMO 27.011.2018


00010



Código

71304

71304





Elaborado


18686160150501011111 (58) DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 0.00 38,803.65

18686160150501011111 (58) DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 38,803.65 0.00

Número: 1011991

Descripción: ABONO A CAPITAL POR PAGO DE CUOTAS DE PRÉSTAMO 27.01.2018


00011




Código

56201

56201



Elaborado


18686160110101011110 (2) TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SP

(Descentralizadas, Micro Regiones y Asociaciones)

0.00 0.04



0.04 0.00

Número: 7808

Descripción: PAGO DE CUOTA GREMIAL DE COMURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE


00012





Código

54105

61603

Elaborado


18686160130301011111 (53) 0810000001 PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 544.00 0.00

18686160130301011111 (53) 0810000001 PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE DE EDUCACIÓN Y RECREACION 0.00 544.00

Número: 7657

Descripción: pago por la compra de 3,200 carnet


00013







Código

51101

61601

Elaborado


18686160130301011111 (53) 0443000017 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SUELDOS 11,866.20 0.00

18686160130301011111 (53) 0443000017 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VIALES 0.00 11,866.20

Número: 000000001

Descripción: PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL MES DE ENERO


00014









Código

51101

54199

Elaborado

18686160110112011110 (23) SUELDOS 3,792.29 0.00

18686160110205011110 (45) BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS 0.00 3,792.29

Número: 00000000

Descripción: PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE LA ALCALDIA


00015









Código

54201

61603

Elaborado

18686160130301011111 (53) 0810000001 PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 180.86 0.00


Número: 3199347

Descripción: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CHANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DEL 01 AL 10 DE ENERO DE 2018


00016










Código

54107

54203


18686160110205012000 (46) SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 39.78 0.00

Número: 3383

Descripción: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y LINEA FIJA EN LA MUNICIPALIDAD DEL 01 AL 07 DE ENERO 2018


00017










Código

61601

61699

18686160130301011111 (53) 0443000064 COMPRA DE MATERIALES PARA PUENTE

PEATONAL EN EL PROGRESO SECTOR LOS RAMIREZ

VIALES 160.38 0.00

18686160130301011111 (53) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS 0.00 160.38

Número: 7635

Descripción: COMPRA DE 3 TABLONES 1.5"X11.5"X16 Y 25 TORNILLOS GOL. HEXAGONALPUNTO DE BROCA 14X3" PARA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COMUNIDAD EL

PROGRESO,


00018









Elaborado


Código

5560318686160130301011111 (53) 0443000017 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 3.00 0.00

Número: 18273

Descripción: PAGO DE CERTIFICACIÓN DE CHEQUE


00019









Elaborado


61601

Número: 0000001

Descripción: PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE ISSS

00020









Elaborado


18686160130301011111 (53) 0443000017 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VIALES 0.00 3.00

Código

51401

54101

Número: 00000001

00021









Elaborado


18686160110112012000 (24) POR REMUNERACIONES PERMANENTES 42,226.17 0.00

18686160110112012000 (24) PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 0.00 42,226.17


Código

51101

51501

Número: 000000002

00022









Elaborado


18686160110112012000 (24) SUELDOS 0.00 1,893.92

18686160110112012000 (24) POR REMUNERACIONES PERMANENTES 1,893.92 0.00

Descripción: PAGO DE PRESTACIONES PATRONALES DEL MES DE ENERO


Código

51201

61699







Elaborado




SUELDOS 1,808.00 0.00



OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS 0.00 1,808.00

Número: 000000002

Descripción: PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCIÓN Y NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL (FASE I) DEL 15 AL 30 DE

ENERO DE 2018



Código

51302

54503







Elaborado


18686160110206012000 (44) BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 111.43 0.00

18686160110108012000 (16) SERVICIOS JURIDICOS 0.00 111.43

Número: 3409

Descripción: PAGO DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS A DORIS ARGUETA (EMPLEADA FISCALIZADORA) DE LA MUNICIPALIDAD


00023



Código

54202

54202






Elaborado


18686160130301011111 (53) 0474000001 CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO Y

PRODUCCION DE LA MUJER

SERVICIOS DE AGUA 0.00 96.31

18686160130301011111 (53) 0474000001 CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO Y

PRODUCCION DE LA MUJER

SERVICIOS DE AGUA 96.31 0.00

Número: 0000000

Descripción: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DEL CENTRO DE DESARROLLO


00024



Código

54201

61603





Elaborado


18686160130301011111 (53) 0810000001 PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 542.57 0.00


Número: 00000001

Descripción: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL


00025




Código

55603

61699



Elaborado




COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 4.49 0.00



OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS 0.00 4.49

Número: 0000000

Descripción: COMPRA DE CHEQUERA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION Y NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL (FASE I)


00026





Código

54203

54503

Elaborado


18686160110205012000 (46) SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,203.20 0.00

18686160110108012000 (16) SERVICIOS JURIDICOS 0.00 1,203.20

Número: 00000000

Descripción: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA


00027







Código

54121

54121

Elaborado


18686160110106011110 (11) ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS 69.67 0.00

18686160110106011110 (11) ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS 0.00 69.67

Número: 158800

Descripción: COMPRA DE ESPECIES MUNICIPALES 23.01.2018


00028









Código

54201

72101

Elaborado

18686160110205012000 (46) SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 1,686.03 0.00

18686160110102012000 (3) CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES 0.00 1,686.03

Número: 0000001

Descripción: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO


00029









Código

54199

56201

Elaborado

18686160110205011110 (45) BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS 0.00 1,401.40



1,401.40 0.00

Número: 8067

Descripción: PAGO DE CUOTA GREMIAL DE COMURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO


00030










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