Custodio : Cititrust Colombia S.A.
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CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN Objetivo de la inversión: Política general de inversión: POLÍTICA DE INVERSIÓN El objetivo Fondo de Inversión Colectiva (FIC) es proporcionar a sus adherentes un instrumento de inversión para el manejo de liquidez a corto plazo, riesgo bajo y volatilidad moderada, a partir de la disponibi- lidad de caja adecuada e inmediata para atender de la mejor forma los movimientos de recursos de sus suscriptores. En consecuencia se trata de un fondo balanceado, es decir, abierto sin pacto de permanencia naturaleza no es monetaria. La sociedad administradora invierte los recursos del fondo en activos de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, tanto activas como pasivas, sin exceder el 30% de los activos del fondo. Adicionalmente, se podrán mantener hasta el 50% del valor de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o de ahorros. adas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros por los suscriptores al fondo de inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financiera FOGAFÍN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de inversión Colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio. Lo to en el futuro sea igual o semejante. EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA Evolución de 100.000 Cop Invertidos hace 5 años (en pesos) Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años (en pesos) 120.762 32.148 FICHA TÉCNICA TIPOS DE PARTICIPACIONES FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS I Custodio : Cititrust Colombia S.A. DATOS CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2016 Valor unidad (COP) Inversión Inicial mínima (COP) Saldo mínimo (COP) Tiempo de preaviso por retiro (Días) Sanción por retiro Número de Inversionistas Adherentes CONCEPTO Administración Gestión Éxito Entrada Salida Remuneración efectivamente cobrada Gastos totales Días de pacto de permanencia 32.148,295173 1 200.000 200.000 N/A 1.819 TIPO DE PARTICIPACIÓN A 1,51% E.A. N/A N/A N/A N/A 1,51% E.A. 3,53% N/A C S E N O I S I M O RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA Fecha de inicio de operaciones Valor Fondo de Inversión Número de unidades en circulación 25/11/1991 909.122,23 28.279.018,537856 Tipo de FIC Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP) Colectiva Abierto Fecha de la última 31/07/2015 Fitch Ratings Colombia Riesgo de mercado Riesgo de crédito 1 AAA Tipo de Participación Último Mes Últimos 6 Meses Año Corrido Último Año Últimos 2 años Últimos 3 años Último Mes Últimos 6 Meses Año Corrido Último Año Últimos 2 años Últimos 3 años TP A 0,12% 0,13% 0,13% 0,16% 0,14% 0,13% 3,806% 4,043% 4,834% 6,155% 6,409% 6,916% RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.) VOLATILIDAD HISTÓRICA INVERSIONES POR PLAZO PARTICIPACIÓN % PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE 1 a 180 días 181 a 360 días 1 a 3 años Más de 5 años 49,20% 32,64% 100,00% 3 a 5 años Días Años 237,38 0,650 Días Años 157,56 0,432 Duración Días Años 151,31 0,415 17,18% 0,59% 0,39% 95.000 100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 ene-16 abr-16 jul-16 25.000,000000 26.000,000000 27.000,000000 28.000,000000 29.000,000000 30.000,000000 31.000,000000 32.000,000000 33.000,000000 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 ene-16 abr-16 jul-16
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CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN
Objetivo de la inversión:
Política general de inversión:
POLÍTICA DE INVERSIÓN
El objetivo Fondo de Inversión Colectiva (FIC) es proporcionar a sus adherentes un instrumento de inversión para el manejo de liquidez a corto plazo, riesgo bajo y volatilidad moderada, a partir de la disponibi-lidad de caja adecuada e inmediata para atender de la mejor forma los movimientos de recursos de sus suscriptores. En consecuencia se trata de un fondo balanceado, es decir, abierto sin pacto de permanencia
naturaleza no es monetaria.
La sociedad administradora invierte los recursos del fondo en activos
de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, tanto activas como pasivas, sin exceder el 30% de los activos del fondo. Adicionalmente, se podrán mantener hasta el 50% del valor de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o de ahorros.
adas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros por los suscriptores al fondo de inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financiera FOGAFÍN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de inversión Colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio. Lo to en el futuro sea igual o semejante.
EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
Evolución de 100.000 Cop Invertidos hace 5 años (en pesos) Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años (en pesos)
120.762 32.148
FICHA TÉCNICA
TIPOS DE PARTICIPACIONES
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS I
Custodio : Cititrust Colombia S.A.
DATOS CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2016
Valor unidad (COP)
Inversión Inicial mínima (COP)
Saldo mínimo (COP)
Tiempo de preaviso por retiro (Días)
Sanción por retiro
Número de Inversionistas Adherentes
CONCEPTO
Administración
Gestión
Éxito
Entrada
Salida
Remuneración efectivamente cobrada
Gastos totales
Días de pacto de permanencia
32.148,295173
1
200.000
200.000
N/A
1.819
TIPO DE PARTICIPACIÓN A
1,51% E.A.
N/A
N/A
N/A
N/A
1,51% E.A.
3,53%
N/A
CSE
NOISI
MO
RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
Fecha de iniciode operaciones
Valor Fondo de Inversión
Número de unidadesen circulación
25/11/1991
909.122,23
28.279.018,537856
Tipo de FIC Fondo de Inversión
Colectiva (Mill COP)
Colectiva Abierto
Fecha de la última
31/07/2015 Fitch Ratings Colombia
Riesgo de mercado Riesgo de crédito
1 AAA
Tipo de Participación
Último Mes
Últimos 6 Meses
Año Corrido
Último Año
Últimos 2 años
Últimos 3 años
Último Mes
Últimos 6 Meses
Año Corrido
Último Año
Últimos 2 años
Últimos 3 años
TP A 0,12% 0,13% 0,13% 0,16% 0,14% 0,13%3,806%4,043%4,834%6,155%6,409%6,916%
RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.) VOLATILIDAD HISTÓRICA
INVERSIONES POR PLAZO PARTICIPACIÓN % PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONESEXCLUYENDO EL DISPONIBLE
PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONESINCLUYENDO EL DISPONIBLE
1 a 180 días
181 a 360 días
1 a 3 años
Más de 5 años
49,20%
32,64%
100,00%
3 a 5 años
Días Años
237,38 0,650
Días Años
157,56 0,432
Duración
Días Años
151,31 0,415
17,18%
0,59%0,39%
95.000
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6
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DATOS CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Emisor Participación frente al total de inversión %
17,49%
B. AV Villas
13,31%
B. Corbanca 13,15%
BBVA
10,04%
B. Davivienda
5,67%
5,01%
B. Bogotá
4,76%
Bancolombia S.A.
4,61%
4,49%
4,47%
Total 83,00%
Banco Popular
B. Sudameris
B. Colpatria
PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
Los resultados económicos de la inversión en el fondo de inversión colectiva obedecen a la evolución de sus activos y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo de Inversión Colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde
se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiduciariacorficolombiana.com y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.
Composición del activo
Por país emisor
Por moneda Por sector económico
Por tipo renta
EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO
(Derivados y Operaciones de la Naturaleza Apalancada)
-6%
Dólar (NDF Venta)
-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Posición Derivado / Corto Exposición Neta
Dólar 1,86% 0,01%-1,86%
al Grupo Aval
EMPRESAS VINCULADAS CON LA SOCIEDADADMINISTRADORA
HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADORDEL PORTAFOLIO
Experiencia: 6 años en el Sector Financiero E-mail: Otros fondos de inversión a su cargo: Valor Plus II, III, IV,
Nombre: Diana Carolina Rodríguez Profesión: Finanzas y Relaciones InternacionalesEstudios: Maestría en Finanzas
INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL
Nombre: Leonardo Andrés Castaño CruzTeléfono: 618 8000Dirección electrónica: lcastañ[email protected] revisor fiscal es el mismo de la administradora: Si x No
Dirección: Calle 70 A No. 11 - 83 BogotáDefensor Principal: Darío Laguado Monsalve
Teléfono: (1) 543 98 50/ 235 16 04/ 249 25 97 E-mail: [email protected]
INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE
1,86%-1,86%
Colombia 98,14%
Panamá 1,86%
COP 98,14%
USD 1,86%
AAA 95,14%
AA+ 1,19%
Nación 1,97%
AA 1,71% DTF
IBR 11,37%
IPC 15,40%
Tasa Fija 16,48% TF Ahorros
30,86%
UVR 0,27%
25,61%
Sector Financiero 93,88%
Nación 2,51%
Sector Real 0,05% Sector Público
3,56% Disponible
30,86% Inversiones
69,14%
