CREATIVIDAD

OFERTA

N DE EMPRESAS EN EL MERCADO Y EL TOTAL DE SU OFERTA

EMPRESA QUE SE DEDICA AL MISMO RUBROCUAL ES SU CANTIDAD DE STOCK DE NEUMATICOS (PROTECTORES Y CAMARAS) EN UND.

AO

2007200820092010

REPUESTOS Y SERVICIOS BALDEON SRL. SUCURSAL 01.827946573507

REPUESTOS Y SERVICIOS BALDEON SRL. SUCURSAL 02.(TOYOTA)69210291146851

REPUESTOS Y SERVICIOS BALDEON SRL. SUCUR. 03 (BALDEON MAQUINARIAS)540610445995

NEUMATICOS ALVINO0000NO HAY DATOS

INVERSIONES 200080504090

3H&P IMSEL DIESEL SAC.704858767959

GRUPO BALDEON SAC.0000NO HAY DATOS

TOTALES:2843349329713402

CUADRO ESTADISTICO DE OFERTA

TASA DE CRECIMIENTO DE MERCADO

TASA DE CRECIMIENTO EN EL MERCADO

AOSPORCENTAJE %OBSEVACIN

2007 - 200822.86%-

2008 - 2009-14.94%-

2009 - 201014.51%-

DEMANDA

CUADRO DE DEMANDA TOTALES POR AO

CLIENTESAO

EXPRESADO EN UNIDADES

2007200820092010

SECTOR PUBLICO TOTAL2348327635753650

SECTOR PRIVADO

CUADRO ESTADISTICO DE DEMANDA

TASA DE CRECIMIENTO

TASA DE CRECIMIENTO EN EL MERCADO

AOSPORCENTAJE %OBSEVACION

2007 - 200839.52%-

2008 - 20099.13%-

2009 - 20102.10%-

DEMANDA INSATISFECHA

DEMANDA INSATISFECHA

AODEMANDAOFERTADEMANDA INSATISFECHA

200723482843-495

200832763493-217

200935752971604

201036503402248

CUADRO ESTADISTICO DE DEMANDA INSATISFECHA

ESTRUCTURA

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL NEGOCIO: Distribuidora De Neumticos El Triunfador Sociedad Annima Cerrada GIRO: Venta De Neumticos. MERCADO (AREA GEOGRAFICA): Av. Manuel A. Pinto N370 La Merced Chanchamay

MERCADOS HACIA DONDE SE VA A VENDER

LA MERCED CHANCHAMAYO SANTA ANA PERENE PICHANAKI SAN LUIS DE SHUARO VILLA RICA OXAPAMAPA POZUZO PUERTO BERMUDEZ HUASAHUASI TARMA

IMAGENES DE LA FUTURA TIENDA

NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE TODO MODELO.

PLANIFICACION DEL NEGOCIO VISION

ALCANZAR EL LIDERAZGO EN EL MERCADO LOCAL Y REGIONAL, MEDIANTE LA OFERTA Y LA IMPLEMENTACIN DE PRODUCTOS QUE SATISFAGAN LAS EXIGENCIAS DE NUESTROS CLIENTES.

MISION

SOMOS UNA EMPRESA QUE OPTIMIZAMOS EL RENDIMIENTO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE MEDIANTE LA VENTA DE NEUMTICOS, COMPROMETINDONOS A COMPETIR EFICIENTEMENTE HASTA ALCANZAR EL LIDERAZGO. VALORES

RESPETO PUNTUALIDAD HONESTIDAD GENEROSIDAD DEDICACION ESTOS VALORES TAMBIN SE MANIFIESTAN A TRAVS DE NUESTRO COMPROMISO EN LOS PRODUCTOS QUE VENDEMOS Y EN LOS CONSUMIDORES QUE CONFAN SU TRABAJO DIARIO EN ELLOS.

OBJETIVOS EMPRESARIALES

A. OBJETIVO DE PARTICIPACION EN EL MERCADO. - EL MERCADO HOY EN DIA.

-PROYECTADO A 5 AOS APROXIMADAMENTE.

B.- OBJETIVO DE RECURSOS HUMANOS (RR.HH). - RECURSOS HUMANOS PROYECTADO A UN DETEMINADO TIEMPO.1. EL LOGRO DE UNOS RENDIMIENTOS QUE PERMITAN EL PAGO DE COSTOS Y LA OBTENCION DE BENEFICIOS.2. UNA ESTRUCTURA SOCIAL DE ACUERDO CON LOS NEGOCIOS Y PROTECTORA DE LAS OPERACIONES.3. EL EMPLEO CORRECTO DE LOS BIENES PRODUCTIVOS O CAPITAL PROPIEDAD DE LA ORGANIZACIN. C .- OBJETIVO DE RENTABILIDAD. TENER UNA GANANCIA DEL 15% POR PRODUCTO VENDIDO. PODER ADQUIRIR UN LOCAL PROPIO. PODER TENER MAS GANACIAS REDUCIENDO COSTOS A LO MAXIMO. ANALISIS FODA ANALISIS FODA

INTERNOSFORTALEZASDEBILIDADES

* CONOCIMIENTO DE MERCADO* NO TENER TECNOLOGIA ACTUALIZADA

* CONOCIMIENTOS TECNICOS* POSICION FINANCIERA INESTABLE

* TENER UN BUEN GRUPO DE TRABAJO* NO TENER UN SISTEMA QUE BRINDE INFORMACION EN TIEMPO REAL

* RED DE CONTACTO CON PROVEEDORES* TENER DEUDAS DIFICILES DE CANCELAR

* CONTACTOS CON EL MERCADO DE DESTINO* RECIBIR QUEJAS DE LOS CLIENTES POR LA MALA ATENCION

EXTERNOSOPORTUNIDADESAMENAZA

* AUMENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR* COMPETENCIA FUERTE

* POLITICA CREDITISTA FABORABLE* CAMBIOS EN LA SITUACION ECONOMICA DEL PAIS

* TECNOLOGIA AL ALCANSE DE LA MANO* ESTRATEGIAS AGRESIVAS DE LA COMPETENCIA

* ACCESO A NUEVOS MERCADOS* DISMINUCION DE LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LOS CLIENTES

* CAMBIO MONETARIO FAVORABLE* LA CREACIN DE NUEVAS EMPRESAS DEDICADAS A LO MISMO QUE NOSOTROS

ANALISIS DAFOAMENAZASOPORTUNIDADES

INT.

DEBILIDADES* IMPLEMENTAR LA TECNOLOGIA ADQUIRIENDO (PROGRAMAS,SOFTHWAR)PARA HACER FRENTE A LA COMPETENCIA.* REALIZAR ESTUDIOS SOBRE EL INCREMENTO DE VEHICULOS EN LA ZONA UTILIZANDO LA TECNOLOGIA ADECUADA.

* DIAGNOSTICAR EL POR QUE LA INESTABILIDAD FINANCIERA EN LA EMPRESA.* SOLICITAR PRESTAMOS BANCARIOS PARA ASI ESTABILISARNOS ECONOMICAMENTE, FINANCIERAMENTE.

* ADQUIRIR UN SISTEMA PARA ASI GENERAR LA TOMA DE DESICIONES ADECUADAS Y GENERAR ESTRATEGIAS FRENTE A LA COMPETENCIA.* ADQUIRIR TECNOLOGIA ADECUADA PARA TENER INFORMACION EXACTA EN TIEMPO REAL.

* SALIR EN BUSCA DE NUEVOS CLIENTES, LUEGO REALIZAR PROMOCIONES ESTRATEGICAS PARA CAPTARLOS.* ACCEDER A MERCADOS NUEVOS PARA OBTENER NUEVAS GANACIAS PARA ASI PODER CANCELAR DEUDAS ATRAZADAS.

* CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA PARA HACER FRENTE A LAS NUEVAS EMPRESAS QUE ENTRAN AL MERCADO.* DAR AVISO DIARIAMENTE AL PERSONAL DEL CAMBIO MONETARIO PARA ASI DAR MEJORES PRECIOS AL PUBLICO EN GENERAL.

FORTALEZAS* DESARROLLAR VOLANTES ,ETC. INDICANDO LA CAPACIDAD DE NUESTRO PERSONAL DE CONOCIMIENTO EN EL MERCADO.* DESARROLLAR PROGRAMAS DE COMUNICACIN RESALTANDO LA GRAN VENTAJA QUE TENEMOS DE CONOCIMIENTO DE MERCADO.

* TENER PERSONAL EN CAPACIDAD PARA HACER FRENTE A LOS CAMBIOS ECONOMICOS* CAPACITAR AL PERSONAL, CUBRIENDO LOS GASTOS CON PRSTAMOS BANCARIOS ADQUIRIDOS.

* EXPLOTAR A LO MAXIMO LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS. * ADQUIRIR NUEVAS TECNOLOGIAS Y CAPACITAR AL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL MANEJO DE ESTA.

* REALIZAR CAMPAAS Y PROMOCIONES AUSPICIADOS POR LOS PROVEEDORES PARA CAPTAR CLIENTES.* HACER EVENTOS DE CAMPAA DEL PRODUCTO QUEOFERTAMOS;FUERA DE LA LOCALIDAD BUSCANDO NUEVOS MERCADOS.

* INCULCAR A LOS CLIENTES QUE EL PRODUCTO QUE VENDEMOS ES DE BUENA CALIDAD Y CON LA GARANTIA QUE BRINDA CADA MARCA.* BRINDAR INFORMACION A LOS CLIENTES SOBRE LOS CAMBIOS MONETARIOS QUE SE DAN.

NOMBREUBICACIN

ALFREDO PIMENTELLIMA

MICHELIN DEL PERU S.ALIMA

LA REAL S.A.C.AREQUIPA

BKR DEL PERU S.R.LLIMA

JCH LLANTASLIMA

GRUPO HINOSTROZAHUANCAYO

LLANTAS SURAREQUIPA

COMPETENCIA POTENCIAL

TIENEN PODER DE NEGOCIACIONTIENEN PODER DE NEGOCACION POR QUE PONER SUS PARAMETROS EN CUALQUIER NEGOCIO.

EMPRESA

GOOD YEAR DEL PERU S.APROVEEDORESCLIENTESPOLITICAS DE TRATO A LOS CLIENTES

LIMA CAUCHO S.A.

PEVISA S.A.ATENCION PREFERENTE

QUALITY TYRES S.A.C.PROMOCIONES

PRODUCTOS SUSTITUTOS

EL REENCAUCHE DE NEUMATICOS

CADENA DE VALOR

INFRAESTRUCTURA DE LA COMPAA

PLANIFICACIN,RELACION CON INVERSORES,FINANCIACION.

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS

RECLUTAMIENTO,CAPACITACION AL PERSONAL,SISTEMA DE REMUNERACION.

DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA

INVESTIGACION DE MERCADO,SISTEMAS DE FACTURACION

ADQUISICIONES

COMPRA DE MAQUINAS,PRODUCTOS PARA LA VENTA,PUBLICIDAD.

LOGIST. DE ENTRADAOPERACIONESLOGIST. DE SALIDAMARKETING Y VENTASSERVICIO

* ALMACENAMIENTO DE MERCADERIA.* MONTAJE Y DESMONTAJE DE NEUMATICOS.* PROCESAMIENTO DE PEDIDOS DE CLIENTES.* FUERZA DE VENTAS.* INSTALACION SOPORTE

AL CLIENTE.

* ACCESO A CLIENTES.* PROMOCIONES.* GARANTIA .

* BUEN MANEJO DE LOS ALMACENES.*RESOLUCION DE QUEJAS.

* LA RECEPCION DE DATOS.* ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE NEUMATICOS.* PUBLICIDAD.

1.-REQUERIMIENTO DE INVERSIONES.

EQUIPOS QUE SE REQUIERE: BALANCEADORA. ENLLANTADORA. ALINEADORA. COMPRESOR DE 130 LBS. RELACION DE MATERIALES E INSUMOS: 04 MOSTRADORES. 02 ESCRITORIOS 02 COMPUTADORAS C/IMPRESORA. 10 SILLAS. INFRAESTRUCTURA QUE REQUERIMOS: LOCAL DE 200 M2. RR.HH. QUE NECESITAMOS: 01 SECRETARIA. 01 PERSONAL DE ENLLANTE, BALANCEO Y ALINEAMIENTO. AGENTE DE VENTAS EXTERNO. PERSONAL DE VENTAS INTERNO.

OTRAS COSAS QUE SE REQUIERA: FACTURAS, BOLETAS, GUIAS DE REMISION, GUIAS INTERNAS. PAPELES BOND. PERFORADOR, ENGRANPADOR. LAPICEROS, RESALTADORES, TIJERAS. MINUTA DE CONSTITUCION. PAGO A REGISTROS PUBLICOS. PAGO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LOCAL. TELEFONO TELEFONO CELULAR

2.-PLAN DE INVERSIONES.

CUANTO NECESITO DE CAPITAL: TOTAL S/. 74,700.00 INFRAESTRUCTURA: ALQUILER DE LOCAL S/.1,200.00 ARREGLOS DE LOCAL S/.2,000.00 EQUIPAMIENTO: PARA EQUIPOS S/.30,000.00 COMPRA DE LLANTAS, CAMARAS.PROTECTORES. S/.40,000.00 INSUMOS: COMPRA DE INSUMOS S/. 400.00 NUEVOS SOLES. OTROS GASTOS. PAGO POR DOCUMENTOS S/. 500.00 PAGO PARA APERTURA DE LOCAL S/. 600.00

PARTE TECNICA DEL PROYECTO

UBICACIN GEOGRAFICA: AV . MANUEL A. PINTO N370 LA MERCED - CHANCHAMAYO. PRODUCTO Y SERVICIO QUE BRINDO: VENTA DE NEUMATICOS IMPORTADOS Y NACIONALES. ENLLANTE, BALANCEO Y ALINEAMIENTO DE DIRECCION.

DESARROLLO PRODUCTIVO DEL BIEN O SERVICIO:EN VENTAS:

1. POLITICA DE VENTAS. - ACTUALIZACION DE PRECIOS. - RESPETAR LA FECHA DE UNA COTIZACION EMITIDA. - CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE VA A OFRECER.2. POLITICA DE CREDITOS. - COLOCAR LOS REQUISITOS PARA EL CREDITO A UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA. - UN BUEN ANALISIS DE CREDITO. 3. TRATO A LOS CLIENTES. - CONCENTRAR LA CONVERSACION EN LOS PUNTOS QUE SE ESTA DE ACUERDO. - SOLICITARLE SU OPINION AL CLIENTE. - ANALISAR A FONDO EL PROBLEMA QUE SUSCITE. - NEGOCIAR UNA SOLUCION .

DESARROLLO DEL SERVICIO.

PRIMERO AL HACER LA VENTA DE NEUMATICOS SI EL CLIENTE ESTA CON SU VEHICULO DEBEMOS DE DARLE EL SERVICIO DE ENLLANTE , ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA QUE ASI EL PRODUCTO QUE SE LE ESTA VENDIENDO SEA BUENO; POR QUE AL NO HACER ESTOS SERVICIOS PRACTICAMENTE EL PRODUCTO QUE VENDEMOS NO DURARIA LO QUE REALMENTE DEBERIA DE DURAR.

REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF)

VISION

ALCANZAR EL LIDERAZGO EN EL MERCADO LOCAL Y REGIONAL, MEDIANTE LA OFERTA Y LA IMPLEMENTACIN DE PRODUCTOS QUE SATISFAGAN LAS EXIGENCIAS DE NUESTROS CLIENTES.

MISION

SOMOS UNA EMPRESA QUE OPTIMIZAMOS EL RENDIMIENTO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE MEDIANTE LA VENTA DE NEUMTICOS, COMPROMETINDONOS A COMPETIR EFICIENTEMENTE HASTA ALCANZAR EL LIDERAZGO.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

TENER UNA GANANCIA DEL 15% POR PRODUCTO VENDIDO. PODER ADQUIRIR UN LOCAL PROPIO. PODER TENER MAS GANACIAS REDUCIENDO COSTOS A LO MAXIMO. POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO A FUTURO 5 AOS. EL LOGRO DE UNOS RENDIMIENTOS QUE PERMITAN EL PAGO DE COSTOS Y LA OBTENCION DE BENEFICIOS.

UNIDADES ORGANICAS (organigrama)

JUNTA DE ACCIONISTAS

ASESOR CONTABLE

GERENCIA GENERAL

ASESOR LEGAL

ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE VENTASDEPARTAMENTO DE LOGISTICADEPARTAMENTO DE RR.HH.DEP. MARKETING Y PROM. DE IMAGEN

CUADRO DE ASIGNACION PERSONAL (CAP)

UNIDAD ORGANICA:GERENCIA GENERAL CARGO NIVEL REQUISITOS

Gerente General I Ttulo de Administrador o Ciencias contables. Experiencia mnima de 3 aos Tener Constancias de capacitaciones.

UNIDAD ORGANICA:ADMINISTRACION

CARGO NIVEL REQUISITOS

Administrador II Ttulo de Administracin Experiencia mnima de 3 aos Tener Constancias de capacitaciones.

UNIDAD ORGANICA:VENTAS CARGO NIVEL REQUISITOS

Gerente de ventas IV Ttulo profesional Experiencia mnima de 3 aos Tener Constancias de capacitaciones.

UNIDAD ORGANICA:LOGISTICA


Contador V Ttulo de CPC Experiencia mnima de 3 aos Tener Constancias de capacitaciones.

UNIDAD ORGANICA:RECURSOS HUMANOS


Capacitador VI Ttulo profesional Experiencia mnima de 3 aos Tener Constancias de capacitaciones.

UNIDAD ORGANICA:MARKETING Y PROM. IMAGEN CARGO NIVEL REQUISITOS

Gerente de Marketing VII Ttulo profesional Experiencia mnima de 3 aos Tener Constancias de capacitaciones.

MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES (MOF)

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL

Dirigir, normar, evaluar y supervisar las actividades. As como supervisar la aplicacin de Proyectos Aprobar, dirigir y evaluar los planes, proyectos, ideas, toma de decisiones. Asignar los recursos necesarios para su ejecucin, dentro de los lmites de la asignacin presupuestal. Formular y dirigir la poltica institucional y evaluar su cumplimiento

UNIDAD ORGANICA: ADMINISTRACION

Recibir y procesar la documentacin tcnico -legal clasificada Enviar las comunicaciones que genere el Despacho Gerencial. Fotocopiar la documentacin que se le indique Atender labores de servicio interno del Despacho Gerencial; Velar por la confidencialidad de la documentacin tcnico-legal clasificada ejecutando las medidas que disponga el Despacho Gerencial.

UNIDAD ORGANICA: VENTAS

Realizar estudios de mercado Plantear y programar ventas Fijar polticas de ventas Controlar ventas

UNIDAD ORGANICA: LOGISTICA

Dirigir, coordinar y aprobar los planes y programas para la implementacin de los servicios de apoyo logstico y servicios para las actividades desarrolladas por la universidad Dirigir y coordinar las adquisiciones y asignaciones de bienes y servicios para las diferentes dependencias Coordinar la elaboracin del Plan Anual de Adquisiciones Supervisar el desarrollo de actividades relacionadas con la buena presentacin, disposicin de ambientes, ornato y comodidad de las instalaciones predisponindolo para las actividades.

UNIDAD ORGANICA: RECURSOS HUMANOS

Elaborar y proponer y ejecutar la poltica general de organizacin y administracin de recursos humanos. Ejercer el control de las actividades de administracin del personal referida a los derechos y cumplimiento de obligaciones.

UNIDAD ORGANICA: MARKETING Y PROM. IMAGEN

Estudiar la percepcin que tienen los clientes y usuarios, de la imagen y elaborar e implementar programas para alinearla a su misin y valores. Desarrollar y supervisar la implementacin de las campaas de posicionamiento de la imagen, marcas y productos en el mercado, evaluando el impacto de cada una de stas. Difundir al pblico en general informacin institucional, proyectando una imagen positiva. Organizar y concertar la participacin de la empresa en actividades culturales, cvicas, artsticas y de proyeccin social, de acuerdo a los lineamientos aprobados, que incentiven el desarrollo de la comunidad, proyectando la imagen y presencia de la empresa. Establecer y mantener relaciones permanentes con entidades pblicas y privadas vinculadas a las actividades correspondientes, as como con los medios de comunicacin. Organizar atenciones oficiales, garantizando que stas se desarrollen de acuerdo al prestigio de la empresa.

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP)

CARGONIVELREMUNERACIONGRATIFICACIONASIGNACION VACACIONESESCOLARIDADTOTALAFPREMUNERACIONESSALUDCTSTOTAL

BASICAFAMILIARREM. BRUTANETAMENSUAL

GERENCIA GENERAL

GerenteI3800.00633.3355.00316.67300.005105.00663.654441.35459.45316.675881.12

ADMINISTRACION

AdministradorII2500.00416.6655.00316.67300.003588.33466.483121.85322.95222.594133.87

VENTAS

Personal de ventasIV2500.00416.6655.00316.67300.003588.33466.483121.85322.95222.594133.87

LOGISTICA

ContadorV2500.00416.6655.00316.67300.003588.33466.483121.85322.95222.594133.87

RRHH

CapacitadorVI1800.00300.0055.00316.67300.002771.67360.322411.35249.45171.933193.05

MARKETING Y PROMOCION DE IMAGEN

Gerente de unidad de Mark. VII2000.00333.3355.00316.67300.003005.00390.652614.35270.45186.403461.85

TOTALES :15100.002516.65330.001900.021800.0021646.672814.0718832.611948.201342.7624937.64

C A P A C I D A D D E P L A N T A

LA CAPACIDAD DE PLANTA (ALMACEN DE NUESTRO LOCAL)

60 m2 (almacn)

(200 m2)

Aproximadamente 515 unid. De neumticos.200 cmaras200 protectores

MOSTRADOR:

Aproximadamente 15 unid. Neumtico 10 cmaras10 protectores

P R O Y E C C I O N D E I N G R E S O S

P R O Y E C C I O ND EI N G R E S O S

C O S T O S F I J O S M E N S U A L M E N T E

C O S T O S V A R I A B L E S

CONCEPTO CANTIDADP/ UNIT .P / TOTAL

Comisin de Personal

Flete de Traslado de Lima - La Merced (Pre c i o x u n d . )Agua (H 2 O) (80% )Energa Elctrica (80 % )

Adquisicin de productos (Neumticos)6 50 x 13 - 6 P R175/ 7 0 - 1 31 8 5 / 70 - 13 (GPS 2 )

6.50 x 14- 8PR Delantero/ Posterior7 0 0 x 1 5- 10P R7.50x 16 (delantero)

Adquisicin de productos (C a m a r a s ) Aro 1 3 " (c a j a x 0 5 u n d . )Aro 14" (caja a x 0 5 u n d . ) Aro 1 6" (caja x 05 u n d . )Aro 20" (caja a x 04 unid. )Adquisicin de productos (Protectores)Aro 15" (c a j a x 0 5 u n d . )Aro 16" (c a j a x 0 5 u n d . ) Aro 20" (c a j a x 0 4 u n d . )0 1

1 4 0--

5 02 01 5

1 01 21 0

0 20 20 20 2

0 20 20 12 0 0 . 0 0

3 . 0 0

1 2 0 . 0 01 4 0 . 0 01 5 0 . 0 0

2 1 0 . 0 0

3 1 2 . 4 03 7 5 . 5 0

1 0 0 . 0 01 5 0 . 0 02 2 5 . 0 04 0 0 . 0 0

1 2 0 . 0 01 5 0 . 0 02 0 0 . 0 02 0 0 . 0 0

4 2 0 . 0 0

4 0 . 0 01 6 0 . 0 0

6 0 0 0 . 0 02 8 0 0 . 0 02 2 5 0 . 0 0

2 1 0 0 . 0 0

3 7 4 8 . 8 03 7 5 5 . 0 0

2 0 0 . 0 03 0 0 . 0 04 5 0 . 0 08 0 0 . 0 0

2 4 0 . 0 03 0 0 . 0 02 0 0 . 0 0

T O T A L :S /. 23,963.80

F L U J O D E C A J A D I A R I O

EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS " EL TRIUNFADOR"

D I A S

LUNESMARTESMIERCOLESJUEVESVIERNES

T O T A L I N G R E S O S S /.8 8 9 28 8 9 28 8 9 28 8 9 28 8 9 2

P O R L A V E N T A D E N E U M A T I C O S8 6 7 78 6 7 78 6 7 78 6 7 78 6 7 7

O T R O S I N G R E S O S (E N L L A N T E / B A L A N C E O )2 1 62 1 62 1 6 2 1 62 1 6

T O T A L E G R E S O S S/.5 22 85 22 85 2 3 75 2 4 65 2 5 8

CO M P R A D E N E U M A T I CO S , CA M A R A S Y P R O T E CT O R E S .

4 2 8 4

4 2 8 4

4 2 8 4

4 2 8 4

4 2 8 4

R E M U N E R A CI O N E S8 3 18 3 18 3 18 3 18 3 1

F L E T E D E T R A S L A D O5 15 16 06 98 1

A G U A22222

L U Z77777

T E L E F O N O / CE L U L A R44444

A L Q U I L E R D E L O CA L4 04 04 04 04 0

M A N T E N I M I E N T O D E L O CA L1 01 01 01 01 0

R E S U M E N D E L M E S:

T O T A L I N G R E S O S S /.8 8 9 28 8 9 28 8 9 28 8 9 28 8 9 2

T O T A L E G R E S O S S /.5 2 2 85 2 2 85 2 3 75 2 4 65 2 5 8

S A L D O D E L D I A S /.3 6 6 43 6 6 43 6 5 53 6 4 63 6 3 4

F L U J O D E CA J A M E N S U A L

E M P R E S A : D I S T R I B U I D O R A D E N E U M A T I CO S " E L T R I U N F A D O R "

ENEROFEBREROMARZOABR I LMAYOJUN I OJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

TOTAL INGRESOS S /.266774266774266774266774266774266774266774266774266774266774266774266774

POR LA VENTA DE NEUMATICOS 260302260302260302260302260302260302260302260302260302260302260302260302

OTROS INGRESOS(ENLLANTE / BALANCEO)647264726472647264726472647264726472647264726472

TOTAL EGRESOS S / .183309183371183274 183404183469183332183483183320 183525183252 183464183429

COMPRA NEUMATICOS , CAMARAS Y PROTECTO R E S .

128505

128505

128505

128505

128505

128505

128505

128505

128505

128505

128505

128505

REMUNERACIONES249382493824938249382493824938249382493824938249382493824938

IMPUESTOS248882488824888248882488824888248882488824888248882488824888

FLE TE12481360 1416 1488 1500 135615001380 1604135615001428

AGUA5070601351181251301141208593100

LUZ200200140130250125230195 190130190180

TE LE FO N O / C E LULAR120120120120120120120120120120120120

ALQUILE R D E LO C AL120012001200120012001200120012001200120012001200

INTERNET120120120120120120120120120120120120

COMISIONES380350237220220325242250300350350340

MANTENIMIENTO DE LOCAL300260290300250270250250180200200250

GASTOS FINANCIEROS136013601360136013601360136013601360136013601360

INTERESES360360360360360360360360360360360360

AMORTIZACION DE DEUDA BANCO100010001000100010001000100010001000100010001000

RESUMEN DEL ME S :

TO TAL INGRESOS266774266774266774266774266774266774266774266774266774266774266774266774

TO TAL EGRESOS183309183371183274183404183469183332183483183320 183525183252183464183429

SALDO DEL ME S83465834038350083370833058344283291 8345483249835228331083345

FLUJ O DE CAJA PROYECTADO PARA 03 AOS

TOTAL INGRESOSS /.

POR LA VENTA DE NEUMATICOS

OTROS INGRESOS(ENLLANTE /BALANCEO )

TOTAL EGRESOS S / .

C O MP R A N E UMATI C OS, CAMARAS Y P ROTECTORES.

REMUNERACIONES

IMPUESTOS

FLETE

AGUA

LUZ

TELEFONO / CELULAR

ALQUI LER DE LOCAL

INTERNET

COMISIONES

MANTENI MIENTO DE LOCAL

TOTAL GASTOS FI NANCIEROS

1632000

I NTERESES

4320

AMORTI ZACION DE DEUDA BANCO1200000

R E S UME N D E L ME S :

TO TAL I N G R E S O S

3201288 32557103311057

TO TAL E G R E S O S

21843122221445 2259210

S ALD O D E L ME S

1016976 10342651051847

TAS A D E C R E C I MI E N TO E N %

1. 71. 7BAL ANCE INICIAL

INVENTARIO INICIAL

A C T I V O

10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

101Caja

10111Caja efectivo60,000.00

33INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

333Maquinarias, Equipos y Unidades de explotacin

33311Costo de Adquisicin30,000.00

01 Balanceadora15,000.00

01 Enllantadora12,200.00

01 Computadora2,800.00

TOTAL ACTIVO :90,000.00

P A S I V O

50CAPITAL

501Capital Social

50111Acciones90,000.00

Capital.- Marvin Chagua Huamn30,000.00

Capital.- Junior Palomino Riveros30,000.00

Capital.- Willinton Lopez Soria30,000.00

90,000.00

D I A R I O G E N E R A L

ND E S C R I P C I O N

CTA.D E B EH A B E R

1

10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO60,000.00

101Caja

10111Caja efectivo60,000.00

33INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS30,000.00

333Mquinarias, Equipos y Unidades de Expl

33311Costo de Adquisicin

01 Balanceadora15,000.00

01 Enllantadora12,200.00

01 Computadora2,800.00

50CAPITAL

501Capital Social90,000.00

50111Acciones

Capital.- Narvin Chagua Huamn30,000.00

Capital.- Junior Palomino Riveros30,000.00

Capital.- Willinton Lopez Soria30,000.00

Por la apertura de mi actividad comercial

del presente ejercicio

2

12CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES3,201,288.00

121Facturas, Boletas y otros comrobante por cobrar

12111Emitidas en cartera

70VENTAS3,201,288.00

701Mercaderas3,123,624.00

70111Mercaderias manufacturados

704Prestacin de servicios

70411Terceros77,664.00

Por las Ventas efectuadas durante el periodo

3

60COMPRAS1,542,060.00

601Mercaderias

60111Mercaderas manufacturadas

64TRIBUTOS298,656.00

641Gobierno Central

64111I.G.V. y selectivo al Consumo

63SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS44,340.00

631Transporte, correo y gastos de viaje17,136.00

63111Transporte de carga

634Mantenimiento y reparacin3,000.00

63414Mantenimiento de local

635Alquileres14,400.00

63521Alquilere de local

636Servicios Basicos6,240.00

63611Energia elctrica2,160.00

63612Consumo de agua1,200.00

63613Telefono / Celular1,440.00

63614Internet1,440.00

639Otros servicios prestados por terceros3,564.00

63911Comisiones

42CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROS1,885,056.00

421Facturas, Boletas y otros comrobante por pagar


5,176,344.005,176,344.00


N

CTA.D E S C R I P C I O ND E B EH A B E R

Vienen5,176,344.005,176,344.00

4

62GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES299,256.00

621Remuneraciones

62111Sueldos y salarios

41REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR299,256.00

411Remuneraciones por pagar

41111Sueldos y salarios por pagar

Por la contabilizacin de las remuneraciones

en el periodo

5

20MERCADERIAS1,542,060.00

201Mercaderias manufacturadas


61VARIACION DE EXISTENCIAS1,542,060.00

611Mercaderias


Por traslado de las mercederias al stock en

el presente ejercicio

6

68VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES3,000.00

681Depreciacin

68131Depreciacin Maquinarias, Eq. Y otras unid.expl

39DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO3,000.00

391Depreciacin acumulada

39131Maquinarias, Equipos y otras unid.explotacin

Por la provisin de la Depreciacion del Activo

en el presente periodo

7


104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras

10411Banco de Crdito

45OBLIGACIONES FINANCIERAS12,000.00

451Prestamo de Instituciones Financieras

45111Instituciones Financieras

Por la provisin del prestamo del Banco de

Crdito.

8

67GASTOS FINANCIEROS4,320.00

671Gastos en operaciones de endeudamiento





Por la provisin de los Intereses de prestamo

del Banco de Crdito

9

10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO3,201,288.00

101Caja

10111Caja efectivo

12CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES3,201,288.00

121Facturas, Boletas y otros comrobante por cobrar


Por los Ingresos recibidos en el presente

Periodo

10,238,268.0010,238,268.00


N

CTA.D E S C R I P C I O ND E B EH A B E R

Vienen10,238,268.0010,238,268.00

10

41REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR299,256.00

411Remuneraciones por pagar

41111Sueldos y salarios por pagar

42CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROS1,885,056.00

421Facturas, Boletas y otros comrobante por pagar





10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO2,200,632.00

101Caja

10111Caja efectivo

Por los egresos realizdos en el presente

Ejercicio

11


101Caja

10111Caja efectivo


104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras

10411Banco de Crdito

Por el traslado de l cuenta Bancos a caja

efectivo del prstamo

12

94GASTOS DE ADMINISTRACION649,572.00

79CARGAS ONPITABLES CTA. DE GASTOS Y COSTOS649,572.00

Por el traslado de los gastos

13

69COSTO DE VENTAS1,542,060.00

691Mercaderia

20MERCADERIA1,542,060.00

201Mercaderia manufacturada

20111Mercaderia manufacturada

14,642,532.0014,642,532.00

M A Y O R I Z A C I O N

10335012

60,0002,200,63230,00090,0003,201,2883,201,288

12,00012,000

3,201,288

12,000

3,285,2882,212,63230,0000090,0003,201,2883,201,288

70606463

3,201,2881,542,060298,65644,340

03,201,2881,542,0600298,656044,3400

42624120

1,885,0561,885,056299,256299,256299,2561,542,0601,542,060

1,885,0561,885,056299,2560299,256299,2561,542,0601,542,060

61683945

1,542,0603,0003,00016,32012,000

4,320

01,542,0603,000003,00016,32016,320

67947969

4,320649,572649,5721,542,060

4,3200649,57200649,5721,542,0600

BALANCE GENERAL PROYECTADO POR 3 AOS

201120122013

ACTIVO

ACTIVO CTE.1,072,656.001,090,891.151,109,436.30

ACTIVO NO CTE.27,000.0027,459.0027,925.80

TOTAL ACTIVO :1,099,656.001,118,350.151,137,362.10

PASIVO

PASIVO CTE.0.000.000.00

PASIVO NO CTE.0.000.000.00

TOTAL PASIVO:0.000.000.00

PATRIMONIO90,000.0091,530.0093,086.01

UTILIDAD ANTES IMP.1,099,656.001,118,350.151,137,362.10

IMPUESTO 30%329,896.80335,505.05341,208.63

UTILIDAD769,759.20782,845.11796,153.47

DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS ELTRIUNFADOR

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

HISTORICO

VENTAS BRUTAS3,201,288.00

COSTO DE VENTAS1,542,060.00

UTILIDAD BRUTA:1,659,228.00

GASTOS DE PERSONAL,DIRECTORES Y GERENTES-(299,256.00)

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-(44,340.00)

GASTOS POR TRIBUTOS-(298,656.00)

GASTOS FINANCIEROS-(4,320.00)

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES-(3,000.00)

UTILIDAD OPERATIVA:1,009,656.00

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS PROYECTADO POR 3 AOS

201120122013

VENTAS BRUTAS3,201,288.003,255,709.903,311,056.96

COSTO DE VENTAS1,542,060.001,568,275.021,594,935.70

UTILIDAD BRUTA :1,659,228.001,687,434.881,716,121.27

GASTOS DE PERSONAL,DIRECTORES Y GERENTES(299,256.00)(304,343.35)(309,517.19)

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS(44,340.00)(45,093.78)(45,860.37)

GASTOS POR TRIBUTOS(298,656.00)(303,733.15)(308,896.62)

GASTOS FINANCIEROS(4,320.00)(4,393.44)(4,468.13)

VALUACION Y DETERIORO DE ACT.Y PROVISIONES(3,000.00)(3,051.00)(3,102.87)

UTILIDAD OPERATIVA:1,009,656.001,026,820.151,044,276.09

UTILIDAD

UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE IMPUESTO:1,009,656.00

IMPUESTO (30%):302,896.80

UTILIDAD EJERCICIO:706,759.20

UTILIDAD PROYECTADO POR 3 AOS

201120122013

UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE IMPUESTO:1,009,656.001026820.151044276.09

IMPUESTO (30%):302,896.80308046.05313282.83

UTILIDAD EJERCICIO:706,759.20718774.11730993.27

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