Creación de una orden 

UtilizaciónEsta función se puede utilizar para crear un nuevo contrato de préstamo sobre pagaré

o para introducir la orden de un contrato ya existente.

La orden se puede introducir en status de ejecución. Si se crea un nuevo contrato con

la orden, los datos contractuales también pueden introducirse en este nivel. El flujo de

caja se puede calcular y visualizar en función de los datos introducidos. No obstante, el

sistema no crea registros plan al grabar los datos. Por consiguiente, los datos no se

trasladan a Gestión de caja.

Los datos también pueden introducirse en status de liquidación. En este status, es

posible contabilizar los datos de la orden y, por lo tanto, liquidarla. Al grabar los datos,

el sistema crea registros plan que se trasladan a Gestión de caja.

Además de órdenes de venta y compra, también se pueden introducir retractos en el

sistema. Estos datos se utilizan como base para calcular el interés y los precios de

refinanciación de una orden para períodos de cálculo alternativos.

ProcedimientoCreación de un nuevo préstamo sobre pagaré (compra/contrato)

Puesto que la compra de un pagaré suele ir acompañada del cierre de un contrato, el

sistema permite que el usuario cree la orden de compra y el contrato mediante un

único paso.

1. Seleccione Gestión de operaciones® Pagaré ® Trading ® Orden ® Crear. Aparece la pantalla inicial Crear orden. Introduzca la sociedad y laclase de producto. Seleccione compra/contrato en la sección Nuevo contrato. Si se han definido los correspondientes cambios de status en el Customizing, aparece la ventana de diálogoSeleccionar status: Orden. Seleccione el status siguiente y, a continuación, Continuar. Introduzca los datos básicos de la orden para contrato en la pantalla Crear orden: Datos básicos. Para obtener más información, consulte Creación de una oferta en firme.

A partir de este punto, puede pasar a los Datos de orden, datos de Retracto y al Flujo de caja.

1. Los Datos de orden incluyen la clase de movimiento requerida para la

determinación de cuentas, la fecha de la orden, la fecha de pago y el importe de

pago.

2. Si selecciona Retracto, aparece la pantalla Crear orden: Retracto. En esta pantalla,

se pueden introducir condiciones de retracto seleccionando Crear retracto y Borrar

retracto.

Las funciones TipoIntRef. y Precio pueden utilizarse para introducir precios y tipos de

interés de refinanciación.

3. Seleccione Flujo de caja para visualizar los movimientos individuales del préstamo

sobre pagaré en la moneda de compra.

Seleccione Grabar. El sistema crea el contrato.Tratamiento de un contrato existente: Compra

Esta función se utiliza para introducir una orden de compra adicional para un contrato

existente. Dicho contrato se puede crear mediante la función Contrato® Crear o puede ser el resultado de una oferta en firme activada.

1. Seleccione Gestión de operaciones ® Pagaré ® Trading ® Orden ® Crear. Aparece la

pantalla inicialCrear orden. Introduzca la sociedad, el número de préstamo del

contrato existente y la clase de producto.

2. En la sección Contrato existente, seleccione Compra.

3. Introduzca los datos de la orden tal como se describe en Creación de un

préstamo sobre pagaré (compra/contrato). Asimismo, puede pasar a las

pantallas de datos contractuales, retracto y flujo de caja.

4. Grabe las entradas.

Órdenes de pago

La función de orden de pago permite crear un documento de pago sin utilizar una

cuenta de deudor.

Para utilizar la función de orden de pago, el usuario debe definir la cuenta de

compensación para las órdenes de pago en el Customizing.

El sistema crea una orden de pago por operación para el importe de pago neto.

Si selecciona Datos de pago en la pantalla Crear orden: Datos básicos, aparece la

ventana de diálogo Orden de pago.

Fije el campo Orden de pago.

Seleccione la clase de banco interlocutor y la vía de pago en la sección Receptor del

pago. Para ello, debe haber definido los datos bancarios del intermediario financiero

en los datos maestros. Si desea que el sistema introduzca automáticamente los

bancos/cuentas para el intermediario financiero, debe activar

lasinstrucciones permanentes en el Customizing seleccionando Tesorería® Funciones básicas ® Organización ® Definir datos adicionales de sociedad.

A continuación, puede definir los datos de pago para las órdenes de pago de cada intermediario

financiero en la aplicación. Seleccione Gestión de tesorería ® Funciones básicas ® Datos maestros ® Intermediario financiero ® Instrucciones permanentes ® Datos de pago. Introduzca los datos de la cuenta del banco propio desde donde desea efectuar el

pago.

La info detallada del banco propio no se puede determinar automáticamente.

Grabe sus entradas para la orden de pago. El sistema fija un indicador para la orden

de pago.

Si a continuación se contabiliza la orden, el sistema crea la orden de pago.

Por consiguiente, el programa de FI Operaciones de pago automático para órdenes

de pago crea un medio de pago.

En caso de que se borre la orden y no se haya ejecutado el programa de pagos, el sistema

también borra la orden de pago. Si el programa de pagos ya se ha ejecutado y se ha creado el

soporte de datos, el usuario debe supervisar el pago efectuado manualmente.

Tratamiento de un contrato existente: Venta

Esta función se utiliza para introducir una orden de venta adicional para un contrato

existente. Dicho contrato se puede crear mediante la función Contrato® Crear o puede ser el resultado de una oferta en firme activada.

El procedimiento es el mismo que el de Tratamiento de un contrato existente:

Compra.

Introduzca los datos contractuales tal como se describe en Creación de un nuevo

préstamo sobre pagaré (compra/contrato).

Al contabilizar la venta, el sistema crea automáticamente y contabiliza los

movimientos para los beneficios y pérdidas por tipo de cambio y la extraordinaria

liquidación del agio o la reducción.