I N D I C E

1 CONTEXTO__________________________________________________________2

1.1 Introducción____________________________________________________________2

1.2 Marco Legal____________________________________________________________3

1.3 Diagnostico Estratégico___________________________________________________4

1.4 La Meta, Visión y Misión_________________________________________________5

2 MARCO REFERENCIAL DEL POA-2012__________________________________6

2.1 Organigrama de COSAALT Ltda. Propuesto________________________________6

2.2 Nuevo Marco Referencial Propuesto________________________________________7

2.3 Resumen del Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio 2011-2013_____________13

3 VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES PTDS____________________________14

4 PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES__________________________________15

4.1 Órganos del Nivel Superior_______________________________________________174.1.1 Consejo de Administración_____________________________________________________184.1.2 Consejo de Vigilancia_________________________________________________________244.1.3 Comité de Educación__________________________________________________________30

4.2 Gerencia General_______________________________________________________364.2.1 Asesoría Legal_______________________________________________________________444.2.2 Auditoría Interna_____________________________________________________________514.2.3 Planificación y Control de Gestión_______________________________________________67

4.2.3.1 Unidad de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Computarizados_______________73

4.3 Gerencia Técnica_______________________________________________________934.3.1 Departamento de Producción y Tratamiento_______________________________________1014.3.2 Departamento de Distribución y Mantenimiento___________________________________1234.3.3 Departamento de Control de Calidad____________________________________________1474.3.4 Departamento de Obras de AP/ALC-S___________________________________________1564.3.5 Departamento de Proyectos E Ingeniería_________________________________________173

4.4 Gerencia Administrativa y Financiera_____________________________________1854.4.1 Departamento de Finanzas____________________________________________________1874.4.2 Departamento de Bienes y Servicios_____________________________________________2034.4.3 División de Recursos Humanos_________________________________________________211

4.5 Gerencia Comercial____________________________________________________2174.5.1 Departamento de Servicio al Cliente_____________________________________________2234.5.2 Departamento de Facturación__________________________________________________2284.5.3 Departamento de Cobranzas___________________________________________________238

5 GLOSARIO DE TÉRMINOS___________________________________________248

1 CONTEXTO

1.1 Introducción

Las actividades programadas para la gestión 2012 están orientadas a satisfacer las necesidades sentidas de agua potable y alcantarillado sanitario de socios y usuarios de COSAALT con el firme propósito de brindar un servicio eficiente y eficaz guiadas por la filosofía cooperativista, tomando las previsiones del caso para atenuar los efectos del cambio climático con impactos severos en la época de estiaje que nos obliga a tener atención especial con los sectores más críticos; sobre todo de los barrios periurbanos de la ciudad.

Asimismo, los ejes centrales del accionar estarán sustentados en la profundización de la filosofía cooperativista con el objeto de mejorar día a día la prestación del servicio y preservar la salud de la población que permita alcanzar nuestros sueños de ser una entidad del sector, líder en el Sur del País.

Los pilares para mejorar substancialmente la gestión son los siguientes: consolidar el nuevo modelo institucional, la educación cooperativista, una gestión por resultados, cumplimiento de las disposiciones emanadas por la Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento Básico AAPS y la responsabilidad social empresarial.

En base a los fundamentos antes mencionados, el POA 2012 recoge las actividades programadas por las diferentes unidades ejecutivas, operativas y funcionales de COSAALT.

Las acciones prioritarias que debemos tener en mente la gestión que sigue son:

1. Cumplimiento con el Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio PTDS 2011-2013.

2. Cumplimiento con las siguientes disposiciones emanadas por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento. Resolución Administrativa Regulatoria AAPS # 183/2010 (Colocación medidores). Resolución Administrativa Regulatoria AAPS # 152/2010 ( Regularización de la situación jurídica administrativa de los Sistemas de Autoabastecimiento) y Resolución Administrativa Regulatoria AAPS 282/2010 (cobro de Tarifas a los sistemas de autoabastecimiento por servicios prestados)

3. Atención especial en la gestión y ejecución de proyectos nuevos

4. Plan de contingencias que incluya la potabilización del agua del lago San Jacinto para distribuir a la población en la época de estiaje.

5. Las acciones de todos los funcionarios y ejecutivos de COSAALT, deben estar orientadas a mejorar nuestros ingresos y la utilización optima de nuestros recursos, materiales, humanos y financieros.

Convocamos a todas las autoridades públicas y privadas de Tarija, instituciones representativas de la sociedad civil, ejecutivos, profesionales, trabajadores y socios de COSAALT, a colaborar con este noble propósito, con la firme esperanza que las actividades programadas sean cumplidas satisfactoriamente.

2

1.2 Marco Legal La normativa legal vigente de directriz máxima, relacionada con la Prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario es la Constitución Política del Estado Boliviano, que guía el accionar estratégico de los recursos hídricos.

El CAPITULO V - RECURSOS HIDRÍCOS. En el Art. 373, I El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida en el marco de la soberanía del pueblo. El estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. II. Los recursos hídricos, en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no podrán ser concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registro y autorizaciones conforme a ley. Y los Artículos. 374, 375, 376 y 377 relativo a los recursos hídricos.

COSAALT al ser un ente con personería jurídica se rige a la normativa vigente para su funcionamiento, aprovechamiento del recurso agua y la concesión de los Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario, mientras dure la migración hacia las licencias, debemos guiarnos también en las siguientes normas vigentes:

La ley General de Sociedades Cooperativas a través del Instituto Nacional de Cooperativas (INALCO), reconoce la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija Ltda. y aprueba su estatuto; mediante acta de fundación de la cooperativa de fecha 22 de septiembre de 1986 y resolución de Consejo Nº.3181 de 27 de noviembre de 1986.

El reglamento de Dominio y Aprovechamiento de Aguas de 8 de septiembre de 1879, elevado a rango de ley el 28 de noviembre de 1906 (ley de aguas), la ley 1600 de 28 de octubre de 1994 (ley SIRESE) y la ley 2066 de 11 de abril de 2000 (ley modificatoria de la ley 2029 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario).

El artículo 14 de la ley 2066, dispone la creación de la Superintendencia de Saneamiento Básico como parte del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), en sustitución de la Superintendencia de Aguas dependiente del SIRESE y dispone la transferencia de todas las obligaciones, derechos, facultades y atribuciones correspondientes a los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado a dicha Superintendencia.

Mediante Decreto Supremo Nº 0071 de 9 de abril de 2009, la Autoridad de Fiscalización y Control social de Agua Potable y Saneamiento AAPS, es la encargada de Fiscalizar, controlar, supervisar y regular las actividades de Agua Potable y Saneamiento Básico en todo el territorio nacional.

Mediante R.A.R AAPS Nº 251/2010 de 14 de diciembre de 2010, COSAALT dispone de licencia del estado Plurinacional, para la prestación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la ciudad de Tarija.

“El acceso al agua, es un derecho de todos….”

3

1.3 Diagnostico EstratégicoFODA

FORTALEZAS (interno) OPORTUNIDADES (externo)

Es la única empresa capacitada en la ciudad y la segunda cooperativa más grande del País, que presta los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

Cuenta con la principal fuente de agua superficial de excelente calidad en el Rincón de la Vitoria.

El Estado Nacional a través de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico AAPS , otorga a COSAALT la Licencia para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y/o Alcantarillado Sanitario y la Autorización para el Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico mediante RAR Nº 251/2010 de 14 de diciembre de 2010.

Cuenta con un Plan Estratégico de Desarrollo del Servicio y con el Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio 2011-2013, aprobado por la AAPS.

Existe voluntad al cambio en todos los niveles de la Cooperativa a objeto de lograr metas superiores.

Cuenta con 30.505 conexiones de Agua Potable y 26.650 conexiones de Alc. Sanit. al 31/06/11.

Laboratorio de análisis de calidad de agua en San Luís, entre las mejores del Sur del País.

Cuenta con fuentes de agua subterránea de buena calidad.

Instituciones Nacionales del sector dispuestas a comprometer alianzas estratégicas de cooperación y gestión (Kfw, ANESAPA, GTZ-PROAPAC, FNDR, BID, etc.)

Interés de la cooperación internacional e interés del Estado en sus distintos niveles, crea condiciones favorables para consolidar el inicio de su ejecución durante la gestión 2012 de los proyectos grandes de agua y saneamiento (Planta de tratamiento de Agua Potable en las Barrancas y Planta de tratamiento de Aguas Residual en lugar aun no decidido)

Voluntad del Gobierno Autónomo Departamental en invertir las regalías en proyectos de AGUA.

Aceptación por parte de los socios para ampliar la cobertura de medición.

Condiciones favorables para implementar el nuevo manual de Organización y funciones con el apoyo del PROAPAC-GIZ para el Desarrollo Institucional en la transformación de COSAALT.

DEBILIDADES (interno) AMENAZAS (externo)

Escaso control del consumo de agua (demanda) a instituciones y socios en General.

Procedimientos burocráticos para las adquisiciones

Reducida capacidad financiera para encarar desafíos

Elevada morosidad. Insuficiente desarrollo institucional. Sistemas informáticos no integrados. Complejidad en los trámites administrativos. Insuficiente coordinación al interior de las

unidades operativas. Insuficiente cobertura de medición efectivo

(59,39%). Deficiencia de Saneamiento Patrimonial. Carencia de una infraestructura que centralice las

reparticiones para el funcionamiento adecuado de la cooperativa.

Insuficiente Educación Cooperativista Insuficiente personal profesional y técnico Insuficiente compromiso de los técnicos y

trabajadores con el asociado.

Escasez preocupante del agua para consumo humano en época de estiaje debido a varios factores como; efectos del cambio climático (sequia), administración del agua, crecimiento acelerado de la población.

Falta de continuidad en dotación de agua en algunas zonas periurbanas durante la época de estiaje.

Respuesta tenue ante las exigencias de la AAPS mediante Resoluciones Administrativas Regulatorias Nº 183/2010, 152/2010, y 282/2010, que tienen que ver con el control, regularización y cobro del uso del agua; control mediante micromedidores a las conexiones domiciliarias y macromedidores a los pozos de autoabastecimiento de las industrias.

Descontentos de grupos de vecinos e intentos por crear operadoras en el territorio donde controla COSAALT.

Algunos dirigentes de barrios periféricos con apoyo de vecinos se niegan al colocado de micro medidor.

Fuente de agua Rincón de la Vitoria riqueza que no podemos perder.

4

1.4 La Meta, Visión y Misión

La Estrategia Empresarial nos ha permitido definir la Meta, la Visión y la Misión de COSAALT, que se basa en la mejora continua, principios, ideales y valores compartidos.

La Meta se constituye en la fuerza unificadora de COSAALT con el propósito de mejorar día a día la prestación de los servicios.

La oportunidad que nos brinda el Estado Boliviano, para prestar los servicios de agua y alcantarillado sanitario están amparadas mediante Resolución Administrativa Regulatoria AAPS Nº 251/2010 de 14 de diciembre de 2010, donde COSAALT dispone de licencia del Estado Plurinacional, para la prestación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la ciudad de Tarija.

“Garantizar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario con calidad y sostenibilidad”

“COSAALT entidad capacitada en gestión del agua potable y alcantarillado sanitario para mejorar la calidad de vida de la población”.

Agua que no has de beber, ¡ahórrala¡

La META de COSAALT ahora y siempre: Alcanzar la máxima cobertura posible (100%), atendiendo todas las demandas de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario con calidad, cantidad y continuidad.

5

2 MARCO REFERENCIAL DEL POA-2012

2.1 Organigrama de COSAALT Ltda. Propuesto

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENCIA GENERAL

CONSEJO DE VIGILANCIA

Planificación y Control de GestiónAuditor Técnico y Contable AAPS

Asesoría Legal

Rrelaciones Públicas y Gestor Institucional

Auditoria Interna

COMITÉ OPERATIVO DE EVALUACIÓN

ASAMBLEA GENERAL

Des., y Mantto de Sist. Informaticos

DEPTO PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO

DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

DEPTO. DISTRIBUCIÓN Y MANTTO

DEPTO. OBRAS AP/ALC-S

DEPTO. PROYECTOS E INGENIERIA

DEPTO. FINANZAS

DEPTO. BIENES Y SERVICIOS

DIV. RECURSOS HUMANOS

DEPTO. FACTURACIÓN

DEPTO. SERV. AL CLIENTE

DEPTO. COBRANZAS

Stria Consejo de Vigilancia

GERENCIA TÉCNICA

GERENCIA COMERCIAL

GERENCIA ADM -FIN.

Stria Consejo de Administración

COMITE DE EDUCACIÓN

Mensajero G.G. Chofer Stria. G.G.

La Estructura Organizativa y Funcional está en proceso de implementación.

6

2.2 Nuevo Marco Referencial Propuesto

EJES CENTRALES DE ACCION

COOPERATIVISMO SERVICIO EFICIENTE

EXPECTATIVAS DE LOS SOCIOS

Misión Preliminar

«Aplicar la filosofía cooperativista para servir a la colectividad en el abastecimiento de agua potable y alcantarillado, preservando la salud de la población y el medio ambiente»

Visión Preliminar

«Ser una EPSA líder en el Sur de Bolivia, comprometida con la mejora continua y sustentable de su capital humano y de los recursos que administra, capaz de dotar de un servicio de agua potable y alcantarillado continuo, oportuno y de calidad a la ciudad de Tarija»

7

Tareas

Estructura Personas

TecnologíaAmbiente

FILOSOFIA DE TRABAJO Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

FORTALECER LA GOBERNABILIDAD

SATISFACER LAS EXPECTATIVAS DE LOS

SOCIOS

PROMOVER LA EDUCACION

COOPERATIVISTA

TRANSPARENTAR LA GESTION POR

RESULTADOS

RECUPERAR IMAGEN Y

CREDIBILIDAD

COSAALT

8

COSAALT -COSAALT -

Gestiónpor

resultados

Responsabilidadsocial

empresari

PILARES DE

Nuevo ModeloInstituci

onal

Educación

cooperativista

9

Nuevo ModeloInstituci

Nuevosmecanis

Planeación

Nuevo reglame

Sistema ágil de

Estatutoadecua

RESULTADO ESPERADO: Mejorar la

10

Toma de decisionesparticipativa

y transparente

Nuevos reglamentosy procedimientos

Mejor servicioy atención

al socio

Mejores procesostécnicos, administrativos

y comerciales

Filosofíacooperativista

y administraciónempresarial

GESTIONPOR

RESULTADOS

RESULTADO ESPERADO: Administración eficiente y gestión transparente

Capacitaciónpermanente

Actualizaciónperiódica

Formaciónlaboral

y cooperativa

Especializaciónmedia, técnica y

superior

Gestión deltalento humano

EDUCACIONCOOPERATIVISTA

RESULTADO ESPERADO: Educar para mejorar

11

TAREAS IDENTIFICADAS DE INMEDIATA SOLUCIÓN

Área Institucional:Actualización y Compatibilización del Estatuto Orgánico con la CPE con su respectivo reglamento electoral y un Código de Ética y Buen Gobierno para los socios y Consejeros.Iniciar la formulación del Programa Operativo y Presupuesto 2012.

RESULTADO ESPERADO: Recuperar

Apoyo aemprend

Expansión

Amplia cobertu

Creación

Apoyo a la

RESPONSABILIDADSOCIAL

12

Firmar convenios con organismos regionales, nacionales e internacionales para conseguir financiamiento para los programas y proyectos que los recursos económicos de la cooperativa no puedan cubrir.Dar continuidad a convenios firmados con diferentes instituciones, que estén vigentes y hayan sido implementados parcialmente.

Área Comercial:

Revisar la actual estructura tarifaria de los servicios de la cooperativa, para adecuarla a la realidad económica del asociado.Elaborar una Estrategia Comercial para la recuperación de la mora.Realizar un estudio para establecer el grado de aceptación del socio y usuario respecto al Proyecto: Micro y Macro Medición del Agua en la ciudad de Tarija.Preparar las bases para el Proyecto: Catastro de COSAALT Ltda.Realizar un estudio sobre las expectativas de los socios y usuarios respecto al servicio de agua potable y alcantarillado.

Área Administrativa:

Diseñar un plan de monitoreo de la reestructuración propuesta por ANESAPA.Firma de convenio con ANESAPA para la implementación de un Sistema Integrado de Contabilidad y readecuación y/o actualización de los manuales de procedimientos.Revisar y actualizar los manuales y reglamentos internos de la cooperativa.Realizar la revalorización técnica de activos fijos de la Cooperativa.Realizar auditorías especiales consensuadas con los Consejos de Administración y Vigilancia.

Área Técnica:

Elaborar un Plan de Acción para atender la próxima época de estiaje.

En el corto plazo realizar:

Seguimiento al Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para 32 Barrios Fase I de la ciudad de Tarija.Gestión para la perforación de pozos de agua.Estudios Complementarios de la calidad del agua del Lago San Jacinto.Elaboración del Plan de Intervención para la utilización del agua del Lago San Jacinto.

Área Técnica: En el mediano plazo realizar:

Seguimiento al Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para 32 Barrios Fase II de la ciudad de Tarija.Seguimiento al Proyecto Construcción de Tanques de Almacenamiento Elevados y Semienterrados de 150 m3 y 250 m3.Gestión ante la AMT – GESPRO para la conclusión de 3 estudios a diseño final: Mejoramiento del sistema de bombeo Las Tipas, Ampliación y mejoramiento de la galería filtrante sobre el Río Erkis e Interconexión de agua potable cruce San Mateo – La Loma.

13

Seguimiento a los perfiles presentados a la Gobernación: Galería filtrante sobre río Tolomosita, tanque y aducción a la Planta de Tratamiento de San Jacinto y Ampliación de la Planta de Tratamiento de la Tabladita de 160 a 240 lit./seg.Contratación de consultores por producto para la elaboración de 3 estudios: 2 EIs y 1 TESA.

En el largo plazo realizar:

Acompañamiento a la ejecución del Proyecto Guadalquivir con financiamiento entre Bolivia – Alemania.Búsqueda de financiamiento para el Proyecto Presa de Agua en el Rincón de La Vitoria.Búsqueda de financiamiento para el Proyecto Elevación y/o Mejoramiento del Canal de la Vitoria.Seguimiento al Proyecto Presa Huacata 2ª Fase.Seguimiento al Proyecto Construcción de la Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con financiamiento del Gobierno Holandés.PROGRAMAS DE ACCION Programa Mejorando Conexiones.Programa Formación de Líderes.Programa de Apoyo a la Familia.Programa “Pan Comido”. Programa Becas Premio Futuro.Programa Becas Técnico Superior.Programa Becas Solidarias - Premio en Bs.- a la Excelencia.Programa “COSAALT visita tu barrio”. Programa “COSAALT en su hogar”. Programa “Guardianes del Agua”. Programa de Atención al Socio: Creación de los Centros de Atención Distritales, “cosaaltmóvil”, “cos@ltnet”, call center o “fonoagua”, laboratorio móvil o “laboragua”.

14

2.3 Resumen del Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio 2011-2013

Durante este periodo planificamos alcanzar las siguientes metas de expansión por tipo de servicio.

FIJACION DE

COMPRO

COMPAÑER

MOTIVAC

CLAVESDEL

15

INVERSIONES FISICAS REQUERIDASCONCEPTO 2011 2012 2013

AGUA POTABLEConexiones nuevas 1.110 1.418 1.423 Instalacion de medidores 4.248 4.772 5.098 Expansion de Red de agua (mts lineales) 6.571 8.396 8.425 Renovacion de redes de agua (mts lineales) 10% 657 840 842 Otras Inversiones de Expansión 1 1 1

Otras Inversiones de Renovación 1 1 1ALCANTARILLADO SANITARIOConexiones nuevas 1.197 1.226 1.269 Expansion de Red de alcantarillado (mts lineales) 7.086 7.256 7.514 Renovacion de redes de alcant.(mts lineales) 10% 709 726 751 Otras Inversiones de Expansión 1 1 1 Otras Inversiones de Renovación 0 0 0

Descripción Und Año 2011 Año 2012 Año 2013

AGUA POTABLE

Conexiones nuevas Nº 1.110 1.418 1.423

Cobertura del servicio % 93% 93% 93%

Poblaciòn servida Hab. 191.540 200.475 209.583

Cobertura de micromediciòn % 77,63% 88,81% 100,00%

Volumen producido lts/s 503,5 503,5 503,5

Descripción Und Año 2011 Año 2012 Año 2013

ALCNATARILLADO SANITARIO

Conexiones nuevas Nº 1.197 1.226 1.269

Cobertura del servicio % 81,30% 81,30% 81,31%Poblaciòn servida Hab. 168.185 175.906 184.029

PLANILLA RESUMEN PLAN TRANSITORIO DE DESARROLLO DEL SERVICIO

El cuadro muestra la reducción del agua no contabilizada el periodo transitorio 2011-2013

AGUA NO CONTABILIZADA Unid 2011 2012 2013Reducción de perdida % 23.30 22.80 22.30

3 VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES PTDS

¡Recuerde¡ Todos tenemos la obligación de ahorrar, sabemos que es un bien muy escaso, solo el 1% del agua de nuestro planeta es potable y en Tarija desperdiciamos mucho. Ahorrar agua no debe suponer un esfuerzo, pensemos que muchas personas no tienen ni para tomar.

16

Identificadas las inversiones físicas requeridas en la prestación de los servicios y considerando costos promedio, se ha procedido a valorar financieramente dichas inversiones, el detalle de inversiones (En Bs.) se presenta en el cuadro siguiente:

Respecto a otras inversiones de expansión y/o renovación que se presenta en el cuadro precedente, presentamos la información aclaratoria.

Otras inversiones de expansión en agua potable:

Consiste en construcción de casetas, cerramiento de predios, protección de la toma de agua del Rincón de la Vitoria e interconexión de redes en diferentes zonas de la ciudad.

Otras inversiones de renovación en agua potable:

Consiste en la ampliación de la sala de servidores, mejoramiento en el taller de medidores, mantenimiento correctivo, renovación de la red de agua potable, conexiones domiciliarias e instalación de hidrantes.

Otras inversiones de expansión en alcantarillado sanitario:

Consiste en renovación de redes y conexiones domiciliarias de Alc. Sanitario.

4 PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

INVERSIONES MONETARIAS REQUERIDASCONCEPTO 2011 2012 2013

AGUA POTABLEConexiones nuevas 1.270.950 1.623.901 1.629.478 Instalacion de medidores 2.259.523 2.538.442 2.711.601 Expansion de Red de agua (mts lineales) 513.736 656.404 658.659 Renovacion de redes de agua (mts lineales) 10% 51.374 65.640 65.866 Otras Inversiones de Expansión 906.960 480.000 240.000 Otras Inversiones de Renovación 279.000 - - ALCANTARILLADO SANITARIOConexiones nuevas 1.326.913 1.358.615 1.406.906 Expansion de Red de alcantarillado (mts lineales) 1.250.049 1.279.914 1.325.409 Renovacion de redes de alcant.(mts lineales) 10% 125.005 127.991 132.541 Otras Inversiones de Expansión - - - Otras Inversiones de Renovación - - -

17

Este capítulo muestra la programación de operaciones de: Consejos de Administración y Vigilancia, Comité de Educación, Gerencia General, Asesorías y Gerencias de Área.

Para la programación de operaciones se ha proporcionado a las unidades ejecutivas y funcionales una guía que permite orientar y optimizar el funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones en COSAALT. El mismo que tiene como objetivos específicos los siguientes:

a) Regular los Procesos de elaboración, seguimiento y evaluación.

b) Estandarizar la información del POA a través de instructivos y formularios, que permitan su consolidación.

c) Definir los instrumentos de las operaciones de funcionamiento, inversión y financieras, encaminados a facilitar los logros de objetivos de gestión, tanto estratégicos como específicos.

d) Establecer las instancias resolutivas de aprobación del POA y de las modificaciones de estos documentos y plazos de remisión a la AAPS.

e) Definir la determinación de recursos humanos, bienes y servicios en el cálculo de los costos referenciales y los términos que serán utilizados.

Órganos del nivel superior

Consejo de Administración, Vigilancia y Comité de Educación

El consejo de administración es un cuerpo colegiado de máxima autoridad administrativa y representación de la Cooperativa, cuya misión fundamental entre otros es: definir las políticas de la Cooperativa, realizar toda clase de actos jurídicos, nombrar y renovar al Gerente, etc. El consejo de Vigilancia, es el órgano fiscalizador de los actos administrativos del consejo de administración, gerentes y personas que administran fondos; así como la conducta cooperativa de los socios en la ejecución de las actividades económicas y sociales. El comité de Educación, la siguiente función entre otros: organizar y ejecutar programas de educación cooperativa y difundir los principios del cooperativismo, de pleno acuerdo con el consejo de administración.

Gerente General y Asesorías

Son atribuciones del Gerente General, cumplir y hacer cumplir las Leyes, reglamentos y Normas establecidas, y las determinaciones emanadas del consejo de Administración. Las asesorías son 4 (cuatro); Asesoría Legal, Auditoría Interna, Planificación; están orientadas prioritariamente al saneamiento de los activos que actualmente viene administrando la Cooperativa, El seguimiento y evaluación al sistema de control interno, Planificación, seguimiento a proyectos estratégicos y coordinación en el

18

cumplimiento de las Metas, dichas actividades se las realizará en cumplimiento estricto de las normas legales vigentes y las relaciones contractuales con personas naturales y Jurídicas como la AAPS, Vecinos, Instituciones locales y otras,

Gerencia Técnica

La Gerencia Técnica: es la responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de la calidad y continuidad de los servicios que se presta. Es la responsable de las labores de operación y mantenimiento de los sistemas de agua y alcantarillado sanitario.

Los objetivos del Área Técnica se orientan fundamentalmente en la prestación del servicio mejorando substancialmente la calidad, cantidad, continuidad y cobertura del servicio. La Gerencia Técnica Costa de 5 (cinco) departamentos, Departamento de Obras, de Operaciones, de Mantenimiento, de Calidad y de Proyectos

Gerencia Comercial

La Gerencia Comercial: es la responsable que todas las actividades de comercialización de los servicios de agua potable y alcantarillado sean ejecutadas de acuerdo a las políticas y patrones de la cooperativa y el contrato de concesión e innovar métodos de trabajo en proyectos específicos.

Los objetivos del Área Comercial se orientan fundamentalmente en el desarrollo de una visión corporativa, en el mejoramiento de la cobertura de los servicios y en la modernización permanente de la organización, las actividades han sido programadas participativamente al interior de la repartición. La Gerencia Comercial consta de 2 (dos) departamentos; el departamento de facturación Cobranza y Medición y el departamento de Atención al Cliente.

Gerencia Administrativa y Financiera

Gerencia Administrativa: es responsable de coordinación, organización, dirección y control de todas las actividades del área administrativa financiera, aplicando los manuales y reglamentos de procedimientos interno, fundamentalmente el nuevo manual de procedimientos internos para la contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de Consultoría de COSAALT, aprobado por el Consejo de Administración de acuerdo a resolución Nº. 05/10 de fecha 16 de septiembre de 2010.

Los objetivos del Área Administrativa se orientan fundamentalmente en la modernización permanente de la organización, y han sido formulados participativamente al interior de la repartición. La Gerencia Administrativa y Financiera Consta de 2 (dos) departamentos; Departamento de Contabilidad y Finanzas y la unidad de Recursos Humanos.

19

4.1 Órganos del Nivel Superior

CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE LOS ÓRGANOS DEL NIVEL SUPERIOR.

CONSEJO DE ADMINSTRACIÓN

CONSEJO DE VIGILANCIA

COMITÉ DE EDUCACIÓN

4.1.1 Consejo de Administración

Comprometidos con el cuidado y el buen uso del agua.

20

21

22

23

24

25

26

4.1.2 Consejo de Vigilancia

27

28

29

30

31

32

4.1.3 Comité de Educación

33

34

35

36

37

38

4.2 Gerencia General

39

40

41

42

43

44

45

46

4.2.1 Asesoría Legal

47

48

49

50

51

52

53

4.2.2 Auditoría Interna

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

4.2.3 Planificación y Control de Gestión

70

71

72

73

74

75

4.2.3.1 Unidad de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Computarizados

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

4.3 Gerencia Técnica

96

97

98

99

100

101

102

103

4.3.1 Departamento de Producción y Tratamiento

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

4.3.2 Departamento de Distribución y Mantenimiento

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

4.3.3 Departamento de Control de Calidad

150

151

152

153

154

155

156

157

158

4.3.4 Departamento de Obras de AP/ALC-S

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

4.3.5 Departamento de Proyectos E Ingeniería

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

4.4 Gerencia Administrativa y Financiera

CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE LAS SIGUIENTES UNIDADES:

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS

DIVICIÓN DE RECURSOS HUMANOS

188

189

4.4.1 Departamento de Finanzas

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

4.4.2 Departamento de Bienes y Servicios

206

207

208

209

210

211

212

213

4.4.3 División de Recursos Humanos

214

215

216

217

218

219

4.5 Gerencia Comercial

220

221

222

223

224

225

4.5.1 Departamento de Servicio al Cliente

226

227

228

229

230

4.5.2 Departamento de Facturación

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

4.5.3 Departamento de Cobranzas

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

5 GLOSARIO DE TÉRMINOS

Metas: Resultados concretos que se esperan alcanzar durante el proceso de ejecución del POA y verificables en base a los indicadores establecidos.

Objetivos de Gestión: Son resultados o compromisos de acción que se pretende alcanzar en una gestión anual. Sirven de fundamento, dirección y medida para las operaciones a ejecutarse. En su formulación deben considerarse: la Misión y Visión de COSAALT, Plan Estratégico de Desarrollo del Servicio (PEDS) y El Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio.

Licencia: Acto administrativo, por el cual la AAPS a nombre del Estado Boliviano, otorga a la EPSA el derecho para la prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y la Autorización para el Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico.

Área Funcional: Es parte de la estructura de la organización, conformada por una o varias unidades con un contenido funcional específico.

Criterios de Medición: Consiste en medidas de comparación por medio de estándares y/o parámetros establecidos por la AAPS, que resultan de la aplicación de principios y prácticas de aceptación general por el sector tales como: disposiciones legales, principios aceptados, políticas y normas técnicas, etc.

Operación: Es un conjunto de tareas establecidas de manera integrada para el logro de objetivos, éstas pueden ser de funcionamiento, preinversión e inversión.

Operaciones de Funcionamiento: Las operaciones de funcionamiento o permanentes, son aquellas actividades recurrentes de carácter productivo y administrativo, destinadas a la producción de bienes y servicios.

Operaciones de Preinversión e Inversión: Las operaciones de Preinversión (perfiles, estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño) y de Inversión (proyectos que pueden estar en ejecución), son aquellas destinadas a incrementar, mejorar o reponer las existencias del capital físico, institucional y/o humano.

Presupuesto: La previsión y asignación de recursos financieros necesarios para que las operaciones alcancen su plena realización dentro de una organización

251

administrativa donde no se diluye la responsabilidad por la obtención y manejo eficiente de los recursos financieros corresponde al presupuesto.

Programación : Es uno de los procesos más importantes que traduce los lineamientos, políticas y decisiones de las máximas autoridades, en acciones a realizar y productos a ofrecer, es decir, implica determinar las acciones necesarias para alcanzar objetivos, calcular y asignar los recursos humanos, materiales y los servicios necesarios para realizar esas acciones en el tiempo y lugar requeridos y, con base a ello, estimar los recursos financieros que harán posible la utilización de los insumos señalados.

Transparencia: El desempeño transparente de funciones de los servidores públicos, base de la credibilidad de sus actos, involucra: Generar y transmitir expeditamente información útil, oportuna, pertinente, comprensible, confiable y verificable a sus superiores jerárquicos, a las entidades que proveen los recursos con que trabajan y a cualquier otra persona que está facultada para supervisar sus actividades.

Plan Estratégico de Desarrollo del Servicio (PEDS): Plan de Largo Plazo, sistemático y continuo, que define objetivos y metas organizacionales, formula políticas y adopta estrategias maestras, a partir de los cuales se derivan los planes, programas, proyectos y actividades a mediano y corto plazo, tendientes a alcanzar los objetivos propuestos.

Plan de Desarrollo Quinquenal (PDQ): Plan que cubre en periodos quinquenales el Plazo de Concesión y que forma parte del Plan Estratégico de Desarrollo del Servicio, que contempla el programa de inversiones, las metas de expansión de los servicios prestados por la EPSA, etc.

Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio (PTDS): Plan que cubre el periodo 2011-2013 aprobado para la presente Gestión que contempla el programa de inversiones, las metas de expansión de los servicios prestados por la EPSA, etc.

Programación de Operaciones Anual (POA): Plan que cubre un periodo Anual y tiene como marco de referencia al PTDS y al PEDS. Asimismo, el POA es un instrumento de gestión que sirve para la planificación de corto plazo y para la toma de decisiones en todos los niveles de la entidad. Define las operaciones necesarias, estima el tiempo de ejecución, determina los recursos, designa a los responsables por el desarrollo de las operaciones y establece indicadores a obtener orientados por los planes de mediano y largo Plazo.

EPSA (Entidad Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario): Persona Jurídica, pública o privada, que presta los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, como se define en el Articulo 8º de la Ley Nº 2066.

Agua Residual o Servida: Desecho Líquido proveniente de las descargas del uso de agua en actividades de uso humano.

Autosostenibilidad Financiera: Capacidad de la EPSA para recuperar mediante ingresos operativos, los costos y gastos propios de la administración, la operación de los servicios, el mantenimiento y la reposición de los activos y la expansión de los servicios.

252

Concesión: Acto administrativo, por el cual la SISAB a nombre del Estado Boliviano, otorga a una EPSA el derecho de prestar Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, en un área geográfica definida. Cabe recordar que la actual Constitución Política de Estado no contempla las concesiones en el sector de Agua y Saneamiento.

Servicio de Distribución de Agua Potable: Servicio público que comprende las actividades de conducción y distribución de agua potable a los usuarios, hasta la acometida domiciliaria.

Servicio de Producción de Agua Potable: Servicio público que comprende las actividades de captación de agua superficial o subterránea, aducción, tratamiento e interconexión al servicio de distribución.

Servicio de Recolección de Aguas Residuales: Servicio público que comprende las actividades de recolección y transporte del agua residual proveniente de la descarga de los usuarios, a través de colectores hasta su entrega a una planta de tratamiento o su disposición a un cuerpo receptor.

Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales: Servicio público que comprende las actividades de depuración de aguas residuales y su disposición final a un cuerpo receptor.

Usuario (Consumidor): Toda persona natural o jurídica, pública o privada que utiliza alguno de los Servicios de Agua Potable o Alcantarillado Sanitario.

AAPS: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico. creada por D.S. Nº 0071 del 9 de abril de 2009, es la encargada de fiscalizar, controlar, supervisar y regular las actividades de agua potable y saneamiento básico en todo el territorio Nacional.

Suscriptor: Persona natural o jurídica que celebra con la EPSA un contrato de Prestación de Servicios de Condiciones Uniformes o un Contrato Especial.

Infracción: Acto u omisión que constituye trasgresión o incumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 2066, el contrato de concesión, las resoluciones de la SISAB, normas técnicas y conexas.

MMAyA: Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con las atribuciones conferidas por Ley.

Resiliencia: A partir del concepto de resiliencia ecológica, la resiliencia social se ha definido como la capacidad de los grupos o comunidades de amortiguar tensiones externas y disturbios como resultado de cambios sociales, políticos o ambientales (Adger, 2000). Se puede necesitar que estén presentes tres características generales de los sistemas sociales para dotar a las sociedades de resiliencia, éstas son: la capacidad de amortiguar la alteración, la capacidad de auto-organizarse y la capacidad de aprendizaje y adaptación (Trosper, 2002).

FVW.

253