corrida financiera de ganado bovino doble proposito

PROYECTO: GANADO DOBLE PROPOSITOLOCALIDAD: COLONIA TALAMANTEMUNICIPIO: ETCHOJOAESTADO: SONORA.PRODUCTOR: LOS HUERTA

7.1.-CONCEPTOS DE INVERSIONES (PESOS)

CONCEPTO DE INVERSION UNIDAD CANT. COSTO/UNIT. IMPORTE PRODUCTOR FAPPAINVERSIÓN FIJA:OBRA CIVIL Y PIE DE CRÍA:

VACAS (VIENTRES) CB 10 $ 15,000 $ 150,000 $ 150,000 $ - SEMENTALES CB 1 $ 20,000 $ 20,000 $ 5,000 $ 15,000

CORRALES DE MANEJO OBRA 1 $ 8,700 $ 8,700 $ 2,175 $ 6,525

SOMBREADEROS OBRA 1 $ 1,300 $ 1,300 $ 325 $ 975

SUB-TOTAL $ 180,000 $ 157,500 $ 22,500

TOTAL INVERSIÓN FIJA $ 180,000 $ 157,500 $ 22,500

INVERSIÓN DIFERIDA:ASISTENCIA TECNICA UNIT. 1 $ 18,000 $ 18,000 $ 18,000 $ - ESTUDIOS Y PROYECTOS UNIT. 1 $ 12,500 $ 12,500 $ 12,500 $ -

SUB-TOTAL $ 30,500 $ 30,500 $ -

CAPITAL DE TRABAJO $ 177,752 $ 177,752 $ -

INVERSIÓN TOTAL $ 388,252 $ 365,752 $ 22,500 PORCENTAJES DE INVERSIONES 100.00% 94.20% 5.80%


PROGRAMA DE INVERSIONES

CONCEPTO 2012 2013 2014

OBRA CIVIL Y PIE DE CRIA:VACAS (VIENTRES) $ 150,000.00

SEMENTALES $ 20,000.00

0 $ -

CORRALES DE MANEJO $ 8,700.00

0 $ -

0 $ -

SOMBREADEROS $ 1,300.00

EQUIPO:0 $ -

0 $ -

RIEGO TECNIFICADO XCOMUNICACION X

TRANSPORTE REFRIGERADO X

TOTAL $ 180,000.00 X X

DESARROLLO DEL HATO OVINO AÑO 1

2012 2013OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

COMPOSICIÓN DEL HATO

SEMENTALES 10 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5INTEGRACIÓN DE VAQUILLAS 0 0 0 0 0 0 0 10 9 5 0 0INICIO CON VAQUILLAS CARGADAS 45 0CARGADAS 1 MES 1ra 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 5 0CARGADAS 2 MESES 1ra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 5CARGADAS 3 MESES 1ra 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9CARGADAS 4 MESES 1ra 18 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10CARGADAS 5 MESES 1ra 5 18 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0CARGADAS 6 MESES 1ra 0 4 18 22 0 0 0 0 0 0 0 0CARGADAS 7 MESES 1ra 0 0 4 18 22 0 0 0 0 0 0 0CARGADAS 8 MESES 1ra 0 0 0 4 18 22 0 0 0 0 0 0CARGADAS 9 MESES 1ra 0 0 0 0 4 18 22 0 0 0 0 0ESPERANDO CARGA Y LACTANDO 1ra 0 0 0 0 0 4 18 22 0 0 0 0ESPERANDO CARGA Y LACTANDO 1ra 0 0 0 0 0 0 4 18 22 0 0 0CARGADAS 1 MES 2da 0 0 0 0 0 0 0 4 18 22 0 0CARGADAS 2 MESES 2da 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 22 0CARGADAS 3 MESES 2da 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 22CARGADAS 4 MESES 2da 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17CARGADAS 5 MESES 2da 17 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4CARGADAS 6 MESES 2da 4 17 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0CARGADAS 7 MESES 2da 0 4 17 22 0 0 0 0 0 0 0 0CARGADAS 8 MESES 2da 0 0 4 17 21 0 0 0 0 0 0 0CARGADAS 9 MESES 2da 0 0 0 4 17 21 0 0 0 0 0 0ESPERANDO CARGA Y LACTANDO 2da 0 0 0 0 4 17 21 0 0 0 0 0ESPERANDO CARGA Y LACTANDO 2da 0 0 0 0 0 4 17 21 0 0 0 0CARGADAS 1 MES 3ra 0 0 0 0 0 0 4 17 21 0 0 0CARGADAS 2 MESES 3ra 0 0 0 0 0 0 0 4 17 21 0 0CARGADAS 3 MESES 3ra 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 21 0CARGADAS 4 MESES 3ra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 21CARGADAS 5 MESES 3ra 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17CARGADAS 6 MESES 3ra 17 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4CARGADAS 7 MESES 3ra 4 17 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0CARGADAS 8 MESES 3ra 0 4 17 21 0 0 0 0 0 0 0 0CARGADAS 9 MESES 3ra 0 0 4 17 21 0 0 0 0 0 0 0ESPERANDO CARGA Y LACTANDO 3ra 0 0 0 4 17 21 0 0 0 0 0 0ESPERANDO CARGA Y LACTANDO 3ra 0 0 0 0 4 16 21 0 0 0 0 0CARGADAS 1 MES 4ta 0 0 0 0 0 4 16 20 0 0 0 0CARGADAS 2 MESES 4ta 0 0 0 0 0 0 4 16 20 0 0 0CARGADAS 3 MESES 4ta 0 0 0 0 0 0 0 4 16 20 0 0CARGADAS 4 MESES 4ta 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 20 0CARGADAS 5 MESES 4ta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 20CARGADAS 6 MESES 4ta 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16CARGADAS 7 MESES 4ta 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4CARGADAS 8 MESES 4ta 4 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0CARGADAS 9 MESES 4ta 0 4 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0ESPERANDO CARGA Y LACTANDO 4ta 0 0 4 16 20 0 0 0 0 0 0 0ESPERANDO CARGA Y LACTANDO 4ta 0 0 0 4 16 20 0 0 0 0 0 0CARGADAS 1 MES 5ta 0 0 0 0 4 16 20 0 0 0 0 0CARGADAS 2 MESES 5ta 0 0 0 0 0 4 16 20 0 0 0 0CARGADAS 3 MESES 5ta 0 0 0 0 0 0 4 16 20 0 0 0CARGADAS 4 MESES 5ta 0 0 0 0 0 0 0 4 16 20 0 0CARGADAS 5 MESES 5ta 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 20 0CARGADAS 6 MESES 5ta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 20CARGADAS 7 MESES 5ta 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16CARGADAS 8 MESES 5ta 16 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4CARGADAS 9 MESES 5ta 4 16 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0ESPERANDO CARGA Y LACTANDO 5ta 0 4 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0ESPERANDO CARGA Y LACTANDO 5ta 0 0 4 15 19 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE BECERROS 220 215 214 210 193 173 172 172 182 191 195 195

MACHOS RECIEN NACIDOS 27 25 14 0 0 0 0 0 2 12 25 26

HEMBRAS RECIEN NACIDAS 27 25 14 0 0 0 0 0 2 12 25 26BECERRAS 1 MES 0 24 22 13 0 0 0 0 0 2 11 23BECERRAS 2 MESES 0 0 23 21 12 0 0 0 0 0 2 11BECERRAS 3 MESES 0 0 0 23 21 12 0 0 0 0 0 2BECERRAS 4 MESES 0 0 0 0 22 20 12 0 0 0 0 0BECERRAS 5 MESES 0 0 0 0 0 22 20 11 0 0 0 0BECERRAS 6 MESES 0 0 0 0 0 0 21 20 11 0 0 0BECERRAS 7 MESES

BECERRAS 8 MESES

VAQUILLAS 9 MESES 0 0 0 0 0 0 0 21 19 11 0 0

TOTAL CORDEROS 0-6 MESES 54 74 74 57 55 54 53 31 16 27 64 88

VENTAS (PRODUCTO)

VACAS DE DESECHO 0 0 4 15 19 0 0 0 0 0 0 0VAQUILLAS P/PIE DE CRÍA 0 0 0 0 0 0 0 8 7 4 0 0VAQUILLAS INFÉRTILES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0BECERROS PARA PIE DE CRÍA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1BECERROS PARA PIE DE CRÍA 0 0 24 22 13 0 0 0 0 -1 1 10MORTALIDAD DE PIE DE CRIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1SEMENTALES DE DESHECHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




SEMENTALES 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4INTEGRACIÓN DE PRIMALAS 0 0 0 1 4 8 9 11 7 1 0 0INICIO CON VAQUILLAS CARGADAS

CARGADAS 1 MES 1ra 0 0 0 0 1 4 8 9 11 7 1 0CARGADAS 2 MESES 1ra 0 0 0 0 0 1 4 8 9 11 7 1CARGADAS 3 MESES 1ra 5 0 0 0 0 0 1 4 8 9 11 7CARGADAS 4 MESES 1ra 9 5 0 0 0 0 0 1 4 8 9 11CARGADAS 5 MESES 1ra 10 9 5 0 0 0 0 0 1 4 8 9ESPERANDO CARGA Y LACTANDO 1ra 0 10 9 5 0 0 0 0 0 1 4 8ESPERANDO CARGA Y LACTANDO 1ra 0 0 10 9 5 0 0 0 0 0 1 4CARGADAS 1 MES 2da 0 0 0 10 9 5 0 0 0 0 0 1CARGADAS 2 MESES 2da 0 0 0 0 10 9 5 0 0 0 0 0CARGADAS 3 MESES 2da 0 0 0 0 0 10 9 5 0 0 0 0CARGADAS 4 MESES 2da 22 0 0 0 0 0 10 9 5 0 0 0CARGADAS 5 MESES 2da 17 22 0 0 0 0 0 10 9 5 0 0ESPERANDO CARGA Y LACTANDO 2da 4 17 22 0 0 0 0 0 10 9 5 0ESPERANDO CARGA Y LACTANDO 2da 0 4 17 22 0 0 0 0 0 10 9 5CARGADAS 1 MES 3ra 0 0 4 17 22 0 0 0 0 0 10 9CARGADAS 2 MESES 3ra 0 0 0 4 17 21 0 0 0 0 0 10CARGADAS 3 MESES 3ra 0 0 0 0 4 17 21 0 0 0 0 0CARGADAS 4 MESES 3ra 0 0 0 0 0 4 17 21 0 0 0 0CARGADAS 5 MESES 3ra 21 0 0 0 0 0 4 17 21 0 0 0ESPERANDO CARGA Y LACTANDO 3ra 17 21 0 0 0 0 0 4 17 21 0 0ESPERANDO CARGA Y LACTANDO 3ra 0 17 21 0 0 0 0 0 4 17 21 0CARGADAS 1 MES 4ta 0 0 17 21 0 0 0 0 0 4 17 21CARGADAS 2 MESES 4ta 0 0 0 17 21 0 0 0 0 0 4 17CARGADAS 3 MESES 4ta 0 0 0 0 17 21 0 0 0 0 0 4CARGADAS 4 MESES 4ta 0 0 0 0 0 17 21 0 0 0 0 0CARGADAS 5 MESES 4ta 0 0 0 0 0 0 16 21 0 0 0 0ESPERANDO CARGA Y LACTANDO 4ta 20 0 0 0 0 0 0 16 20 0 0 0ESPERANDO CARGA Y LACTANDO 4ta 0 20 0 0 0 0 0 0 16 20 0 0CARGADAS 1 MES 5ta 0 0 20 0 0 0 0 0 0 16 20 0CARGADAS 2 MESES 5ta 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 16 20CARGADAS 3 MESES 5ta 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 16CARGADAS 4 MESES 5ta 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0CARGADAS 5 MESES 5ta 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0ESPERANDO CARGA Y LACTANDO 5ta 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0ESPERANDO CARGA Y LACTANDO 5ta 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0



HEMBRAS RECIEN NACIDAS 30 19 3 0 0 0 26 30 19 6 5 6BECERRAS 1 MES 23 27 17 3 0 0 0 23 27 18 5 4BECERRAS 2 MESES 20 21 26 17 3 0 0 0 22 25 17 5BECERRAS 3 MESES 10 18 20 25 16 3 0 0 0 21 25 16BECERRAS 4 MESES 2 9 17 20 25 16 3 0 0 0 21 24BECERRAS 5 MESES 0 2 8 17 19 24 16 3 0 0 0 21BECERRAS 6 MESES 0 0 2 8 17 19 24 15 3 0 0 0VAQUILLAS 9 MESES 0 0 0 2 8 16 19 24 15 3 0 0


VENTAS (PRODUCTO)

VACAS DE DESECHO 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0VAQUILLAS P/PIE DE CRÍA 0 0 0 1 3 6 7 9 6 1 0 0VAQUILLAS INFÉRTILES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0BECERROS PARA PIE DE CRÍA 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0BECERROS PARA PIE DE CRÍA 22 26 0 17 3 0 -1 -1 0 0 17 5MORTALIDAD DE PIE DE CRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SEMENTALES DE DESHECHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








HEMBRAS RECIEN NACIDAS 7 17 30 19 5 5 11 14 11 18 20 7BECERRAS 1 MES 5 6 16 27 17 5 4 10 12 10 16 18BECERRAS 2 MESES 4 4 6 15 26 16 5 4 10 12 10 16BECERRAS 3 MESES 4 4 4 6 14 25 16 5 4 10 11 10BECERRAS 4 MESES 15 4 3 4 6 14 25 16 4 4 9 11BECERRAS 5 MESES 22 13 4 3 4 6 14 24 15 4 4 9

BECERRAS 6 MESES 19 20 13 4 3 4 6 14 24 15 4 4VAQUILLAS 9 MESES 0 17 19 12 3 3 4 5 13 23 15 4


VENTAS (PRODUCTO)

VACAS DE DESECHO 0 0 0 0 16 20 0 0 0 0 0 4VAQUILLAS P/PIE DE CRÍA 0 6 7 5 1 1 1 2 5 9 6 2VAQUILLAS INFÉRTILES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0BECERROS PARA PIE DE CRÍA 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0BECERROS PARA PIE DE CRÍA 4 5 6 15 27 17 5 4 10 12 10 16MORTALIDAD DE PIE DE CRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1SEMENTALES DE DESHECHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0










VENTAS (PRODUCTO)










VENTAS AÑO 1 PRECIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREVACAS DE DESECHO $ 6,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - BECERRAS (PIE DE CRIA) $ 8,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - BECERROS (PIE DE CRIA) $ 6,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 SEMENTALES DE DESECHO $ 5,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - LECHE $ 4 $ 9,599 $ 9,599 $ 9,599 $ 9,599 $ 9,599 $ 9,599 $ 9,599 $ 9,599 $ 9,599 $ 9,599 $ 9,599 $ 9,599

TOTAL $ 175,185 $ 14,599 $ 14,599 $ 14,599 $ 14,599 $ 14,599 $ 14,599 $ 14,599 $ 14,599 $ 14,599 $ 14,599 $ 14,599 $ 14,599

VENTAS AÑO 2 PRECIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREVACAS DE DESECHO $ 6,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - BECERRAS (PIE DE CRIA) $ 8,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - BECERROS (PIE DE CRIA) $ 6,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 SEMENTALES DE DESECHO $ 5,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - LECHE $ 4 $ 38,394.92 $ 38,395 $ 38,395 $ 38,395 $ 38,395 $ 38,395 $ 38,395 $ 38,395 $ 38,395 $ 38,395 $ 38,395 $ 38,395

TOTAL $ 520,739 $ 43,395 $ 43,395 $ 43,395 $ 43,395 $ 43,395 $ 43,395 $ 43,395 $ 43,395 $ 43,395 $ 43,395 $ 43,395 $ 43,395

VENTAS AÑO 3 PRECIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREVACAS DE DESECHO $ 6,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - BECERRAS (PIE DE CRIA) $ 8,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - BECERROS (PIE DE CRIA) $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 SEMENTALES DE DESECHO $ 5,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - LECHE $ 4 $ 38,394.92 $ 38,395 $ 38,395 $ 38,395 $ 38,395 $ 38,395 $ 38,395 $ 38,395 $ 38,395 $ 38,395 $ 38,395 $ 38,395

TOTAL $ 532,739 $ 44,395 $ 44,395 $ 44,395 $ 44,395 $ 44,395 $ 44,395 $ 44,395 $ 44,395 $ 44,395 $ 44,395 $ 44,395 $ 44,395

VENTAS AÑO 4 PRECIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREVACAS DE DESECHO $ 6,000 $ 2,076 $ 2,076 $ 2,076 $ 2,076 $ 2,076 $ 2,076 $ 2,076 $ 2,076 $ 2,076 $ 2,076 $ 2,076 $ 2,076 BECERRAS (PIE DE CRIA) $ 8,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 BECERROS (PIE DE CRIA) $ 6,000 $ 8,500 $ 8,500 $ 8,500 $ 8,500 $ 8,500 $ 8,500 $ 8,500 $ 8,500 $ 8,500 $ 8,500 $ 8,500 $ 8,500 SEMENTALES DE DESECHO $ 5,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - LECHE $ 4 $ 54,392.80 $ 54,393 $ 54,393 $ 54,393 $ 54,393 $ 54,393 $ 54,393 $ 54,393 $ 54,393 $ 54,393 $ 54,393 $ 54,393

TOTAL $ 803,626 $ 66,969 $ 66,969 $ 66,969 $ 66,969 $ 66,969 $ 66,969 $ 66,969 $ 66,969 $ 66,969 $ 66,969 $ 66,969 $ 66,969

VENTAS AÑO 5 PRECIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREVACAS DE DESECHO $ 6,000 $ 2,444.40 $ 2,444 $ 2,444 $ 2,444 $ 2,444 $ 2,444 $ 2,444 $ 2,444 $ 2,444 $ 2,444 $ 2,444 $ 2,444 BECERRAS (PIE DE CRIA) $ 8,000 $ 2,666.67 $ 2,667 $ 2,667 $ 2,667 $ 2,667 $ 2,667 $ 2,667 $ 2,667 $ 2,667 $ 2,667 $ 2,667 $ 2,667 BECERROS (PIE DE CRIA) $ 6,000 $ 10,000.00 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 SEMENTALES DE DESECHO $ 5,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - LECHE $ 4 $ 63,991.53 $ 63,992 $ 63,992 $ 63,992 $ 63,992 $ 63,992 $ 63,992 $ 63,992 $ 63,992 $ 63,992 $ 63,992 $ 63,992

TOTAL $ 949,231 $ 79,103 $ 79,103 $ 79,103 $ 79,103 $ 79,103 $ 79,103 $ 79,103 $ 79,103 $ 79,103 $ 79,103 $ 79,103 $ 79,103


DESARROLLO DEL HATO BOVINO

CONCEPTO SIT.ACT. 1 VACAS INICIO DE AÑO 15 30 VACAS FINAL DE AÑO ### 15 30

VAQUILLAS DE 2-3 AÑOS ### 0VAQUILLAS DE 1-2 AÑOS ### 0BECERRAS ### 6 12BECERROS ### 6 12SEMENTALES ### 2 2TOTAL DE CABEZAS (No.) 29 56 UNIDADES ANIMAL (U.A) 3 6 CAP. DE CARGA ANIMAL(UAA) 5 41 C O M P R A S VACAS 15 0 SEMENTALES 1 0

M O R T A L I D A DADULTOS 0 1 CRIAS DESPUES DEL DESTETE 0 0

V E N T A SVACAS DE DESECHO 0 0 BECERRAS (PIE DE CRIA) 0 0 BECERROS (PIE DE CRIA) 6 10 SEMENTALES DE DESECHO 0 0

LECHE 115,185

D A T O S DE P R O D U C C I O NCRIAS DESTETADAS 90% 90%PARICION 90% 90%MORTALIDAD DE ADULTOS 2% 2%MORT. CRIAS DESPUES DEL DESTETE 2% 2%PRO. DE LECHE LT/CB./DIA 16 16DIAS DE LACTANCIA 300 300DESECHO DE VACAS % 0% 0%TERRENO DE AGOSTADERO 100 100

D12

Formula: Vacas al inicio del año (-) Motalidad Adultos (-) Vacas de Desecho

E12


E14

Formula: Vaquillas de 1 A 2 las becerras del año pasado (-) mortalidad despues del destete año pasado(-) las ventas año pasado

E15


D21

esta formula se aplica por lo sig. en 1 U.A. requiere de 13 Has de Agost. Natural debido a que un animal de 450 Kg. come el 3% de su peso En praderas de temporal o irrigadas de sorgo, cebada, etc., se mantienen: 3 U.A. en (una) 1 Ha. lo que nos da: (agost has/13has/u.a.)+ (agricola has X 3 u.a.)

E21


TERRENO AGRICOLA 0.0 6.0COEF. DE AGOSTADERO U.A./HA. 6 6CAPACIDAD DE CARGA ANIM. 5 41

2 3 4 5 6 7 8 30 30 42 49 55 62 70

30 30 37 44 49 54 61

0 12 12 11 13 15 1612 12 11 13 15 16 1912 12 17 20 22 25 2812 12 17 20 22 25 282 2 3 3 4 4 5

68 79 101 117 131 147 165 7 8 10 12 13 15 17 41 41 77 77 77 77 77

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

0 0 4 5 6 6 7 0 0 3 4 5 5 4 10 12 17 20 22 25 28 0 0 0 0 0 0 0

115,185 115,185 163,178 191,975 211,172 239,968 268,764

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%16 16 16 16 16 16 16300 300 300 300 300 300 30010% 10% 10% 10% 10% 10% 10%100 100 100 100 100 100 100

F12


G12


H12


I12


J12


K12


L12


F14


G14


H14


I14


J14


K14


L14


F15


G15


H15


I15


J15


K15


L15


F21


G21


H21


I21


J21


K21


L21


6.0 6.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.06 6 6 6 6 6 641 41 77 77 77 77 77

9 10 77 87 68 76

19 2323 2731 3531 355 6

186 212 19 21 77 77

0 0 0 0

2 2 1 1

8 9 3 0 26 30 0 0

297,561 335,956

90% 90%90% 90%2% 2%2% 2%16 16300 30010% 10%100 100

M12


N12


M14


N14


M15


N15


M21


N21


12.0 12.06 677 77


Costo de producción

Costo Total de Materias primas.

Concepto:

Total Mensual Total Anual AÑO 1

ALIMENTO 23,795 14,068 KILO $ 0.0890 $ 0.1653 $ 2,117.37 $ 25,408.42 $ 27,908.69 Total de materias primas: $ 2,117.37 $ 25,408.42 $ 27,908.69

Personal de Producción

Descripción del PuestoPuestos Sueldo Neto Total Sueldo mensual Total anual Total anual

OPERADORES 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 ADMINISTRACIÓN 0 $ 3,000.00 $ - $ - $ - CONTABLE 0 $ 1,000.00 $ - $ - $ - Totales: 1 $ 3,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 Mas indirectos 36% de prestaciones $ 1,080.00 $ 12,960.00 $ 12,960.00 Personal del Area de Producción $ 4,080.00 $ 48,960.00 $ 48,960.00

Costo de producción:Materias Primas $ 25,408.42 $ 27,908.69 Personal $ 48,960.00 $ 48,960.00 Total costo de producción: $ 74,368.42 $ 76,868.69

Cantidad Mensual AÑO 1

Cantidad Mensual AÑO 2-

5

UNIDAD DE MEDIDA

Precio Unitario Año 1

Precio Unitario Año 2

Total Anual AÑO 2-5


Gastos de Operación

Cuotas Total Mensual Costo Unitario Mensual Anual1 $ - $ - $ -

Total de Cuotas $ - $ -

Materiales Total Mensual Costo Unitario Mensual AnualMEDICAMENTOS 1 $ 89 $ 89 $ 1,073 Total de Materiales $ 89 $ 1,073

Mantenimiento y Reparaciones Total Mensual Costo Unitario Mensual AnualPorcentaje sobre los ingresos 0.913% Sobre ingresos 0 0 MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ 1,000 1 $ 1,000 $ 12,000 MANTENIMIENTO DE CERCOS $ 600 1 $ 600 $ 7,200 Total de Mantenimiento y Reparaciones $ 1,600 $ 19,200

Servicios Total Mensual Costo Unitario Mensual AnualSERVICIO DE TELEFONO 1 $ 200 $ 200 $ 2,400 SERVICIO DE AGUA 1 $ 400 $ 400 $ 4,800 SERVICIO ELECTRICO 1 $ 100 $ 100 $ 1,200 Total de Servicios $ 700 $ 8,400

Seguros CABEZAS VALOR Costo Unitario TOTAL AnualVIENTRES 30 $ 15,000 $ 804 $ 24,120 $ 24,120 SEMENTALES 2 $ 25,000 $ 1,340 $ 2,680 $ 2,680 Total de Seguros $ 26,800 $ 26,800

Combustibles Lts/Dïa Total Mensual Costo Unitario Mensual AnualVehiculo 8 cil./5 Km/Lt. 5 150 $ 9.70 $ 1,455 $ 17,460 Total de Combustibles $ 1,455 $ 17,460

Varios Total Mensual Costo Unitario Mensual AnualVIATICOS 1 $ 500 $ 500 $ 6,000

$ - $ - Total Varios $ 500 $ 6,000

Depreciaciones Total Mensual Costo Unitario Mensual AnualDepreciaciones area produccion: $ 83 $ 1,000 Total de Depreciaciones $ 83 $ 1,000

Gastos familiares: Total Mensual Costo Unitario Mensual Anual0 $ - $ - $ -

Total de Gastos: $ - $ -

Arrendamiento: Total Mensual Costo Unitario Mensual Anual19.5 Has. 0 $ 1,200 $ - $ 23,400 Total de Arrendamiento: $ - $ 23,400

Amortizaciones Total Mensual Costo Unitario Mensual AnualAmortizaciones: $ - $ - Total de Amortizaciones $ - $ -

PROYECTO: GANADO DOBLE PROPOSITO

LOCALIDAD: COLONIA TALAMANTE

MUNICIPIO: ETCHOJOA

ESTADO: SONORA.

PRODUCTOR: LOS HUERTA

Resumen de Gastos de Operación

Concepto: AnualCuotas $ - Medicamentos $ 1,072.98 Mantenimiento y reparaciones $ 19,200.00 Servicios $ 8,400.00 Seguros $ 26,800.00 Combustibles y aceites $ 17,460.00 Varios $ 6,000.00 Gastos Familiares $ - Arrendamiento $ 23,400.00 Sub-Total de gastos de operación $ 102,332.98

Depreciaciones $ 1,000.00 Amortizaciones $ - Sub-Total de Depreciaciones y Amort. $ 1,000.00

Total gastos de operación $ 103,332.98

MEMORIA DE CALCULO

I. INGRESOS1 VENTAS:

CONCEPTO PRECIO($) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5VACAS DE DESECHO $ 6,000 $ - $ - $ - $ 24,912 $ 29,333 BECERRAS (PIE DE CRIA) $ 8,000 $ - $ - $ - $ 24,000 $ 32,000 BECERROS (PIE DE CRIA) $ 6,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 72,000 $ 102,000 $ 120,000 SEMENTALES DE DESECHO $ 5,000 $ - $ - $ - $ - $ - LECHE $ 4 $ 115,185 $ 460,739 $ 460,739 $ 652,714 $ 767,898

TOTAL $ 175,185 $ 520,739 $ 532,739 $ 803,626 $ 949,231

GRAN TOTAL DE INGRESOS $ 175,185 $ 520,739 $ 532,739 $ 803,626 $ 949,231

II. COSTOS DE OPERACIÓNA) COSTOS VARIABLES

1.- ALIMENTOCONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ALIMENTO (PRADERA) $ 23,648 $ 26,015 $ 30,454 $ 38,965 $ 44,952 ALIMENTO SUPLEMENTARIO $ 1,760 $ 1,893 $ 2,026 $ 2,709 $ 3,162

TOTAL $ 25,408 $ 27,909 $ 32,480 $ 41,673 $ 48,114

LO APORTA LA PRADERA, CON RESPECTO AL COSTO DEL ALIMENTO SE PRESENTAN LOS CALCULOS, EN LAS TABLAS INTERIORESDEL PROYECTO. RACIÓN PARA BORREGAS EN PRODUCCIÓN Y RACIÓN INTEGRAL PARA OVINOS EN DESARROLLO.

2 MEDICAMENTOSCONCEPTO COSTOS/CBZ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

NUMERO DE CABEZAS DOSIS 54 66 77 98 113VACUNACIÓN 3 $ 1.75 $ 284 $ 344 $ 404 $ 516 $ 595 DESPARASITACIÓN 3 $ 2.64 $ 428 $ 519 $ 610 $ 779 $ 898 VITAMINAS 2 $ 2.85 $ 308 $ 373 $ 439 $ 561 $ 646 ANTIBIÓTICO 1 $ 1.00 $ 54 $ 66 $ 77 $ 98 $ 113 TOTAL (PESOS) $ 8.24 $ 1,073 $ 1,302 $ 1,531 $ 1,954 $ 2,253

3 SEGURO GANADERO POR EL PIE DE CRÍA

CONCEPTO VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

NUMERO DE VIENTRES $ 15,000 30 30 30 42 49NUMERO DE SEMENTALES $ 25,000 2 2 2 3 3VALOR TOTAL $ 40,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 692,000 $ 814,800

5.36 % DEL VALOR DEL ANIMAL $ 2,144 $ 26,800 $ 26,800 $ 26,800 $ 37,091 $ 43,673

4 COSTO DE SERVICIOS:CONCEPTO $/AGUA/MES $/TEL/MES $/C.F.E./MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

C. F. E. $ 100 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 AGUA $ 400 $ 4,800 $ 4,800 $ 4,800 $ 4,800 $ 4,800 TELEFONO $ 200 $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400

SUMA $ 8,400 $ 8,400 $ 8,400 $ 8,400 $ 8,400

5 VARIOS

CONCEPTO Total Mensual Costo/Unit. Mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5VIATICOS 4 $ 500 $ 2,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000

Total Varios $ 2,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 85,681 $ 88,411 $ 93,211 $ 113,119 $ 126,440

NOTA:SE TOMA COMO REFERENCIA PARA EL CONSUMO DE MATERIA SECA DE 1.250 Kg / DÍA POR EL 20 %, YA QUE EL RESTO

MEMORIA DE CALCULO

B) COSTOS FIJOS 1 MANO DE OBRA

CONCEPTO SUELDO/MES TOTAL/MES+35% AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRACIÓN 0 $ 3,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - OPERADOR 1 $ 3,000 $ 3,960 $ 47,520 $ 47,520 $ 47,520 $ 47,520 $ 47,520 CONTADOR 0 $ 1,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

SUMA $ 47,520 $ 47,520 $ 47,520 $ 47,520 $ 47,520

2 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTESCONCEPTO CANT/DIA GASTO/MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VEHICULO DE 8 CIL/5Km/Lt.(200Km/DIA) $ 49 $ 1,455 $ 17,460 $ 17,460 $ 17,460 $ 17,460 $ 17,460

SUMA $6,30/Lt. $ 17,460 $ 17,460 $ 17,460 $ 17,460 $ 17,460

3 MANTENIMIENTOCONCEPTO GASTO/MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

REPARACIONES $ 1,600 $ 19,200 $ 19,200 $ 19,200 $ 19,200 $ 19,200

SUMA $ 19,200 $ 19,200 $ 19,200 $ 19,200 $ 19,200

4 DEPRECIACIONES

CONCEPTO GASTO/AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MONTO DEPRECIACION $ 83 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000

SUMA $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000

TOTAL COSTOS FIJOS $ 85,180 $ 85,180 $ 85,180 $ 85,180 $ 85,180

RESUMEN DE INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓNAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS $ 175,185 $ 520,739 $ 532,739 $ 803,626 $ 949,231 COSTOS VARIABLES $ 85,681 $ 88,411 $ 93,211 $ 113,119 $ 126,440 COSTOS FIJOS $ 85,180 $ 85,180 $ 85,180 $ 85,180 $ 85,180

COSTOS DE OPERACIÓN $ 170,861 $ 173,591 $ 178,391 $ 198,299 $ 211,620

UTILIDAD BRUTA $ 4,323 $ 347,148 $ 354,348 $ 605,327 $ 737,611

MEMORIA DE CALCULOI. COSTOS DE OPERACIÓNA) COSTOS VARIABLES1.- ALIMENTO

a).-ESTABLECIMIENTO DE PRADERA (COSTOS DE OPERACIÓN)PRADERA (Ha.) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ALFALFA MANTENIMIENTO 2.0 6.8 7.9 10.1 11.7COSTO (Ha) $ 11,824.00 $ 3,853.00 $ 3,853.00 $ 3,853.00 $ 3,853.00

TOTAL $ 23,648.00 $ 26,015.46 $ 30,454.11 $ 38,964.62 $ 44,951.87

b).-COSTO DE SUPLEMENTACIÓN DE ANIMALES EN PRODUCCIÓNCONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

NUMERO DE VIENTRES 30 30 30 42 49CONSUMO Kg./DIA/ANIMAL 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25COSTO DEL CONCENTRADO $ 0.542 $ 0.542 $ 0.542 $ 0.542 $ 0.542 Nº DE DÍAS POR AÑO 365 365 365 365 365COSTO/VIENTRE/AÑO $ 49.46 $ 49.46 $ 49.46 $ 49.46 $ 49.46 SUBTOTAL $ 1,483.73 $ 1,483.73 $ 1,483.73 $ 2,053.48 $ 2,417.88

c).-COSTO DE SUPLEMENTACIÓN DE ANIMALES DE ENGORDACONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

NUMERO DE ANIMALES 24 36 47 57 65CONSUMO Kg./DIA/ANIMAL 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10COSTO DEL CONCENTRADO $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 Nº DE DÍAS POR AÑO 210 210 210 210 210COSTO/ANIMAL/AÑO $ 11.53 $ 11.53 $ 11.53 $ 11.53 $ 11.53 SUBTOTAL $ 276.70 $ 409.51 $ 542.32 $ 655.31 $ 743.85

TOTAL $ 1,760.42 $ 1,893.24 $ 2,026.05 $ 2,708.78 $ 3,161.73

GRAN TOTAL (PESOS) $ 25,408.42 $ 27,908.69 $ 32,480.16 $ 41,673.40 $ 48,113.60

2.- MEDICAMENTOSBORREGAS

CONCEPTO DOSIS COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5NUMERO DE CABEZAS 54 66 77 98 113

VACUNACIÓN 3 1.75 $ 283.50 $ 343.98 $ 404.46 $ 516.39 $ 595.39 DESPARASITACIÓN 3 2.64 $ 427.68 $ 518.92 $ 610.16 $ 779.01 $ 898.19 VITAMINAS 2 2.85 $ 307.80 $ 373.46 $ 439.13 $ 560.65 $ 646.43 ANTIBIÓTICOS 1 1.00 $ 54.00 $ 65.52 $ 77.04 $ 98.36 $ 113.41

TOTAL 8.24 $ 1,072.98 $ 1,301.88 $ 1,530.78 $ 1,954.41 $ 2,253.42

3.- PAGO DEL SEGURO GANADERO POR EL PIE DE CRIASE CONSIDERA EL COSTO DEL 5.36 % DEL VALOR DEL ANIMAL (PIE DE CRÍA)

VALOR VALOR TOTAL PAGO SEG.AÑO VIENTRES PESOS SEMENTALES PESOS PESOS PESOS

1 30 450,000 2 50,000 500,000 26,800.002 30 450,000 2 50,000 500,000 26,800.003 30 450,000 2 50,000 500,000 26,800.004 42 622,800 3 69,200 692,000 37,091.205 49 733,320 3 81,480 814,800 43,673.28

LA EMPRESA ES CONVENIENTE INCLUIR EMPLEADOS DE PLANTA POR SER UN TRABAJO ESPECIALIZADOSALARIOS EVENTUALES. - NO SE CONSIDERAN SALARIOS EVENTUALES YA QUE POR LA NATURALEZA DE

MEMORIA DE CALCULOESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO ANUAL DE PRADERA EN ALFALFA (Ha.)

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2PREPARACIÓN DE SUELOBARBECHO $600.00RASTREO $540.00EMPAREJE $280.00SURCADO $180.00PEGA DE SURCOS $120.00SUMA: $1,720.00SIEMBRA O PLANTACIÓNPERMISO $60.00SEMILLA 22 KG $1,650.00FLETE 22KG $2.00REVESTIMIENTO DE SURCO $152.00SIEMBRA O PLANTACIÓN $250.00SUMA: $2,114.00FERTILIZACIÓNANÁLISIS DE SUELO $150.00FERTILIZANTES 360 KGS/Ha $986.00 $986.00FLETE Y MANIOBRAS 260 KGS/Ha $21.00 $21.00APLICACIÓN $180.00 $180.00SUMA: $1,337.00 $1,187.00FERTILIZACIÓN DE MANEJORIEGO Y DRENAJECOSTO 80 MM3 $1,450.00 $1,450.00LIMPIA DE CANALES $25.00 $25.00CONS. Y TRP. DE REGADERAS $63.00 $63.00RIEGO DE PRESIEMBRA $75.00 $75.00RIEGO DE AUXILIO $500.00 $500.00SUMA: $2,113.00 $2,113.00CONTROL DE PLAGASASISTENCIA TECNICA $150.00HERBICIDA 1 $552.00APLICACIÓN 1 T $105.00SUMA: $807.00COSECHACORTE 4 $720.00ENGAVILLADO 4 $480.00EMPACADO $900.00FLETE 13,5 TON/Ha $1,080.00SUMA: $3,180.00DIVERSOSSEGURO AGRÍCOLA 3.82% $369.00 $369.00SEGURO SOCIAL $34.00 $34.00ADMINISTRACIÓN $150.00 $150.00SUMA: $553.00 $553.00SUB-TOTAL $11,824.00 $3,853.00

GRAN TOTAL $11,824.00 $3,853.00

UNA HECTAREA DE PRADERA PRODUCE AL AÑO 25 MIL KG DE MATERIA SECA FORRAJERAPOR LO TANTO, EL COSTO POR KG ES EL SIGUIENTE:

1 er. AÑO $11824,00/25,000 KG=$0,4022 KG DE MSF $ 0.4730 2do. AÑO $ 3853,00/25,000 KG= $0,11568 KG DE MSF $ 0.1541


FLUJO DE EFECTIVO DEL MODULO OVINO AÑO 1

Formula CONCEPTOS MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO TOTALA Saldo del Mes Anterior $ 18,650 $ 140,471 $ 135,752 $ 151,826 $ 234,153 $ 339,297 $ 328,966 $ 318,636 $ 374,153 $ 425,286 $ 629,925 $ 625,273 $ 18,650 B Ingresos por Ventas y Aportación $ 6,069 $ 5,614 $ 26,407 $ 92,659 $ 115,476 $ 2 $ 2 $ 65,850 $ 61,465 $ 37,220 $ 5,681 $ 5,872 $ 422,315

C=A+B Total de INGRESOS $ 24,719 $ 146,084 $ 162,159 $ 244,486 $ 349,629 $ 339,299 $ 328,968 $ 384,486 $ 435,618 $ 462,506 $ 635,606 $ 631,145 $ 440,965

D Inversiones Fijas -$ 180,000 -$ 180,000 E Costos de Operación -$ 62,000 -$ 10,332 -$ 10,332 -$ 10,332 -$ 10,332 -$ 10,332 -$ 10,332 -$ 10,332 -$ 10,332 -$ 10,332 -$ 10,332 -$ 11,332 -$ 176,656

F=D+E Total de EGRESOS -$ 242,000 -$ 10,332 -$ 10,332 -$ 10,332 -$ 10,332 -$ 10,332 -$ 10,332 -$ 10,332 -$ 10,332 -$ 10,332 -$ 10,332 -$ 11,332 -$ 356,656

G=C+F Utilidad o Necesidad de Financiamiento -$ 217,281 $ 135,752 $ 151,826 $ 234,153 $ 339,297 $ 328,966 $ 318,636 $ 374,153 $ 425,286 $ 452,173 $ 625,273 $ 619,813 $ 84,309 H=I+L FINANCIAMIENTO $ 357,752 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 357,752 I=J+K Externo $ 22,500 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 22,500

J Avio $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - K Refaccionario $ 22,500 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 22,500

K-1 Refaccionario FINANCIERA RURAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - K-2 Refaccionario SAGARPA $ 22,500 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 22,500 K-3 Refaccionario FONAES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

L=M+N Interno $ 335,252 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 335,252 M Aportación a Capital de Trabajo $ 177,752 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 177,752 N Aportación a Inversiones Fijas $ 157,500 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 157,500

Ñ=G+H SALDO $ 140,471 $ 135,752 $ 151,826 $ 234,153 $ 339,297 $ 328,966 $ 318,636 $ 374,153 $ 425,286 $ 452,173 $ 625,273 $ 619,813 $ 442,061 O=P+S+V AMORTIZACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 177,752 $ - $ - $ 177,752

P=Q+R Avio $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Q Capital Avio FONAES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - R Intereses Avio FONAES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

S=T+U Refaccionario $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

T Capital FINANCIERA RURAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - U Intereses FINANCIERA RURAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

T-1 Capital FONAES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - T-2 Capital FAPPA (Caja Solidaria) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - U-1 Intereses FONAES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - V Recuperación de Capital de Trabajo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -$ 177,752 $ - $ - -$ 177,752

W=Ñ+O SALDO FIN DE MES $ 140,471 $ 135,752 $ 151,826 $ 234,153 $ 339,297 $ 328,966 $ 318,636 $ 374,153 $ 425,286 $ 629,925 $ 625,273 $ 619,813 $ 619,813 Financiera Rural FINANCIERA FONAES FAPPA REFACCIONARIO (14.5%) 12 MESES 12 MESES 60 MESESi=int/12 0.012083333 CAPITAL (AVIO) $ - CAPITAL (1+i)n 1.155035353 INTERESES(6% FIJO AÑO 1) $ - VALOR PRESENTE (REFAC) $ - CAPITAL (REFAC) $ - vf=vp(1+i)n $ - INTERESES(6% FIJO AÑO 1) $ - INTERESES (AÑO 1) $ -

PROYECTO: GANADO DOBLE PROPOSITO

LOCALIDAD: COLONIA TALAMANTE

MUNICIPIO: ETCHOJOA

ESTADO: SONORA.

PRODUCTOR: LOS HUERTA


Formula CONCEPTOS MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO TOTALA Saldo del Mes Anterior $ 309,906 $ 342,969 $ 376,031 $ 409,094 $ 442,157 $ 475,219 $ 508,282 $ 516,344 $ 549,407 $ 582,469 $ 615,532 $ 648,594 $ 309,906 B Ingresos por Ventas y Aportación $ 43,395 $ 43,395 $ 43,395 $ 43,395 $ 43,395 $ 43,395 $ 43,395 $ 43,395 $ 43,395 $ 43,395 $ 43,395 $ 43,395 $ 520,739

C=A+B Total de INGRESOS $ 353,301 $ 386,364 $ 419,426 $ 452,489 $ 485,551 $ 518,614 $ 551,677 $ 559,739 $ 592,802 $ 625,864 $ 658,927 $ 691,989 $ 830,645 D Inversiones Fijas $ - $ - E Costos de Operación $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 11,332 $ 124,988


G=C+F Utilidad o Necesidad de Financiamiento $ 342,969 $ 376,031 $ 409,094 $ 442,157 $ 475,219 $ 508,282 $ 541,344 $ 549,407 $ 582,469 $ 615,532 $ 648,594 $ 680,657 $ 705,657 H=I+L FINANCIAMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - I=J+K Externo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

J Avio $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - K Refaccionario $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

K-1 Refaccionario FINANCIERA RURAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - K-2 Refaccionario SAGARPA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - K-3 Refaccionario FONAES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

L=M+N Interno $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - M Aportación a Capital de Trabajo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - N Aportación a Inversiones Fijas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Ñ=G+H SALDO $ 342,969 $ 376,031 $ 409,094 $ 442,157 $ 475,219 $ 508,282 $ 541,344 $ 549,407 $ 582,469 $ 615,532 $ 648,594 $ 680,657 $ 705,657 O=P+S+V AMORTIZACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - -$ 25,000 $ - $ - $ - $ - $ - -$ 25,000




T-1 Capital FONAES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - T-2 Capital FAPPA (Caja Solidaria) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - U-1 Intereses FONAES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - V Recuperación de Capital de Trabajo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 25,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 25,000





C=A+B Total de INGRESOS $ 384,723 $ 418,786 $ 452,849 $ 472,217 $ 506,280 $ 525,648 $ 559,710 $ 579,077 $ 613,140 $ 632,506 $ 666,568 $ 685,933 $ 873,068 D Inversiones Fijas $ - $ - E Costos de Operación $ 10,332 $ 10,332 $ 25,026 $ 10,332 $ 25,027 $ 10,332 $ 25,028 $ 10,332 $ 25,029 $ 10,332 $ 25,030 $ 11,332 $ 198,467






Ñ=G+H SALDO $ 374,391 $ 408,454 $ 427,823 $ 461,885 $ 481,253 $ 515,316 $ 534,682 $ 568,745 $ 588,111 $ 622,173 $ 641,538 $ 674,601 $ 674,601 O=P+S+V AMORTIZACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -




T-1 Capital FONAES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - T-2 Capital FAPPA (Caja Solidaria) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - U-1 Intereses FONAES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - V Recuperación de Capital de Trabajo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -





C=A+B Total de INGRESOS $ 269,349 $ 325,986 $ 382,622 $ 439,258 $ 495,895 $ 552,531 $ 609,168 $ 665,804 $ 722,441 $ 779,077 $ 835,713 $ 892,350 $ 1,006,006

D Inversiones Fijas $ - $ - E Costos de Operación $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 11,332 $ 124,988






Ñ=G+H SALDO $ 259,017 $ 315,653 $ 372,290 $ 428,926 $ 485,562 $ 542,199 $ 598,835 $ 655,472 $ 712,108 $ 768,745 $ 825,381 $ 881,018 $ 881,018 O=P+S+V AMORTIZACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -








Formula CONCEPTOS MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO TOTALA Saldo del Mes Anterior $ 264,305 $ 333,075 $ 401,846 $ 470,616 $ 539,386 $ 608,156 $ 676,927 $ 745,697 $ 814,467 $ 883,237 $ 952,008 $ 1,020,778 $ 264,305 B Ingresos por Ventas y Aportación $ 79,103 $ 79,103 $ 79,103 $ 79,103 $ 79,103 $ 79,103 $ 79,103 $ 79,103 $ 79,103 $ 79,103 $ 79,103 $ 79,103 $ 949,231

C=A+B Total de INGRESOS $ 343,408 $ 412,178 $ 480,948 $ 549,719 $ 618,489 $ 687,259 $ 756,029 $ 824,799 $ 893,570 $ 962,340 $ 1,031,110 $ 1,099,880 $ 1,213,536

D Inversiones Fijas $ - $ - E Costos de Operación $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 11,332 $ 124,988


G=C+F Utilidad o Necesidad de Financiamiento $ 333,075 $ 401,846 $ 470,616 $ 539,386 $ 608,156 $ 676,927 $ 745,697 $ 814,467 $ 883,237 $ 952,008 $ 1,020,778 $ 1,088,548 $ 1,088,548 H=I+L FINANCIAMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - I=J+K Externo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -




Ñ=G+H SALDO $ 333,075 $ 401,846 $ 470,616 $ 539,386 $ 608,156 $ 676,927 $ 745,697 $ 814,467 $ 883,237 $ 952,008 $ 1,020,778 $ 1,088,548 $ 1,088,548 O=P+S+V AMORTIZACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -





W=Ñ+O SALDO FIN DE MES $ 333,075 $ 401,846 $ 470,616 $ 539,386 $ 608,156 $ 676,927 $ 745,697 $ 814,467 $ 883,237 $ 952,008 $ 1,020,778 $ 1,088,548 $ 1,088,548 Financiera Rural FINANCIERA FONAES FAPPA REFACCIONARIO (14.5%) 12 MESES 12 MESES 60 MESESi=int/12 0.012083333 CAPITAL (AVIO) $ - CAPITAL $ -

(1+i)n 1.155035353 INTERESES(6% FIJO AÑO 5) $ - VALOR PRESENTE (REFAC) $ - CAPITAL (REFAC) $ - vf=vp(1+i)n $ - INTERESES(6% FIJO AÑO 5) $ - INTERESES (AÑO 5) $ -


FLUJO DE EFECTIVO ANUAL

Formula CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5A Saldo del Mes Anterior $ 18,650 $ 309,906 $ 340,328 $ 202,380 $ 264,305 B Ingresos por Ventas y Aportación $ 422,315 $ 520,739 $ 532,739 $ 803,626 $ 949,231

C=A+B Total de INGRESOS $ 440,965 $ 830,645 $ 873,068 $1,006,006 $1,213,536 D Inversiones Fijas -$ 180,000 $ - $ - $ - $ - E Costos de Operación -$ 176,656 $ 124,988 $ 198,467 $ 124,988 $ 124,988

F=D+E Total de EGRESOS -$ 356,656 -$ 124,988 -$ 198,467 -$ 124,988 -$ 124,988 G=C+F Utilidad o Necesidad de Financiamiento $ 84,309 $ 705,657 $ 674,601 $ 881,018 $1,088,548 H=I+L FINANCIAMIENTO $ 357,752 $ - $ - $ - $ - I=J+K Externo $ 22,500 $ - $ - $ - $ -

J Avio $ - $ - $ - $ - $ - K Refaccionario $ 22,500 $ - $ - $ - $ -

K-1 Refaccionario FINANCIERA RURAL $ - $ - $ - $ - $ - K-2 Refaccionario SAGARPA $ 22,500 $ - $ - $ - $ - K-3 Refaccionario FONAES $ - $ - $ - $ - $ -

L=M+N Interno $ 335,252 $ - $ - $ - $ - M Aportación a Capital de Trabajo $ 177,752 $ - $ - $ - $ - N Aportación a Inversiones Fijas $ 157,500 $ - $ - $ - $ -

Ñ=G+H SALDO $ 442,061 $ 705,657 $ 674,601 $ 881,018 $1,088,548 O=P+S+V AMORTIZACIONES $ 177,752 -$ 25,000 $ - $ - $ -

P=Q+R Avio $ - $ - $ - $ - $ - Q Capital Avio FONAES $ - $ - $ - $ - $ - R Intereses Avio FONAES $ - $ - $ - $ - $ -

S=T+U Refaccionario $ - $ - $ - $ - $ - T Capital FINANCIERA RURAL $ - $ - $ - $ - $ - U Intereses FINANCIERA RURAL $ - $ - $ - $ - $ -

T-1 Capital FONAES $ - $ - $ - $ - $ - T-2 Capital FAPPA (Caja Solidaria) $ - $ - $ - $ - $ - U-1 Intereses FONAES $ - $ - $ - $ - $ - V Recuperación de Capital de Trabajo -$ 177,752 $ 25,000 $ - $ - $ -

W=Ñ+O SALDO FIN DE AÑO $ 619,813 $ 680,657 $ 674,601 $ 881,018 $1,088,548

NOTA: DEL SALDO DE FIN DE AÑO SE GENERA EL REPARTO DE UTILIDADES A LOS SOCIOS INTEGRANTES O REIVERSIÓN.


DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO POR MAXIMO NEGATIVO

I. INGRESOS1 PRODUCTO:

CONCEPTO CANTIDAD OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

VACAS DE DESECHO 39 0 0 4 15 19 0 0 0 0 0 0 0BECERRAS (PIE DE CRIA) 19 0 0 0 0 0 0 0 8 7 4 0 0BECERROS (PIE DE CRIA) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SEMENTALES DE DESECHO 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1

#REF! 69 0 0 24 22 13 0 0 0 0 -1 1 10LECHE 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

#REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 VENTASCONCEPTO PRECIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

VACAS DE DESECHO $ 6,000 $ - $ - $ 23,234 $ 92,657 $ 115,473 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - BECERRAS (PIE DE CRIA) $ 8,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 63,347 $ 58,591 $ 33,104 $ - $ - BECERROS (PIE DE CRIA) $ 6,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,501 $ 2,313 $ 1,307 $ - $ - SEMENTALES DE DESECHO $ 5,000 $ 6,067 $ 5,611 $ 3,170 $ - $ - $ - $ - $ - $ 559 $ 2,806 $ 5,678 $ 5,869 LECHE $ 4 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2

TOTAL $ 422,315 $ 6,069 $ 5,614 $ 26,407 $ 92,659 $ 115,476 $ 2 $ 2 $ 65,850 $ 61,465 $ 37,220 $ 5,681 $ 5,872

TOTAL INGRESOS $ 422,315 $ 6,069 $ 5,614 $ 26,407 $ 92,659 $ 115,476 $ 2 $ 2 $ 65,850 $ 61,465 $ 37,220 $ 5,681 $ 5,872

II. - COSTOS DE OPERACIÓNA) COSTOS VARIABLESALIMENTO $ 49,203 $ 25,912 $ 2,117 $ 2,117 $ 2,117 $ 2,117 $ 2,117 $ 2,117 $ 2,117 $ 2,117 $ 2,117 $ 2,117 $ 2,117 SERVICIOS $ 8,400 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 MEDICAMENTOS $ 1,073 $ 1,073 SEGURO $ 26,800 $ 26,800 VARIOS $ 6,000 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500

SUB-TOTAL $ 91,476 $ 54,985 $ 3,317 $ 3,317 $ 3,317 $ 3,317 $ 3,317 $ 3,317 $ 3,317 $ 3,317 $ 3,317 $ 3,317 $ 3,317 B ) COSTOS FIJOSADMINISTRACIÓN $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - MANTENIMIENTO $ 19,200 $ 1,600 $ 1,600 $ 1,600 $ 1,600 $ 1,600 $ 1,600 $ 1,600 $ 1,600 $ 1,600 $ 1,600 $ 1,600 $ 1,600 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 17,460 $ 1,455 $ 1,455 $ 1,455 $ 1,455 $ 1,455 $ 1,455 $ 1,455 $ 1,455 $ 1,455 $ 1,455 $ 1,455 $ 1,455 MANO DE OBRA $ 47,520 $ 3,960 $ 3,960 $ 3,960 $ 3,960 $ 3,960 $ 3,960 $ 3,960 $ 3,960 $ 3,960 $ 3,960 $ 3,960 $ 3,960 DEPRECIACIONES $ 1,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,000 GASTOS FAMILIARES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - SUB-TOTAL $ 85,180 $ 7,015 $ 7,015 $ 7,015 $ 7,015 $ 7,015 $ 7,015 $ 7,015 $ 7,015 $ 7,015 $ 7,015 $ 7,015 $ 8,015

TOTAL COSTOS $ 176,656 $ 62,000 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 10,332 $ 11,332

III. -FLUJO DE EFECTIVO $ 245,659 -$ 55,931 -$ 4,719 $ 16,074 $ 82,327 $ 105,143 -$ 10,330 -$ 10,330 $ 55,517 $ 51,133 $ 26,887 -$ 4,652 -$ 5,461

IV. -FLUJO ACUMULADO -$ 55,931 -$ 60,650 -$ 44,575 $ 37,752 $ 142,895 $ 132,565 $ 122,234 $ 177,752 $ 228,884 $ 255,772 $ 251,120 $ 245,659

CAPITAL DE TRABAJO $ 177,752

IMPORTE DE FINANCIAMIENTO $ -

NECESIDADES DE C. T. $ 177,752 $ 177,752 $ -


DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Concepto:Importe Anual Valor Residual

AÑOSDEPRECIACIONES 1 2 3 4 50 10 10.0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - CORRALES DE MANEJO 10 10.0% $ 8,700 $ 870 $ 7,830 $ 6,960 $ 6,090 $ 5,220 $ 4,350 0 10 10.0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0 10 10.0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - SOMBREADEROS 10 10.0% $ 1,300 $ 130 $ 1,170 $ 1,040 $ 910 $ 780 $ 650 0 5 20.0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0 5 20.0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - TOTAL DE DEPRECIACIONES $ 10,000 $ 1,000 $ 9,000 $ 8,000 $ 7,000 $ 6,000 $ 5,000

AMORTIZACIONES:GASTOS DE ESTUDIOS 10 10.0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - GASTOS PRE-OPERATIVOS 10 10.0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - GASTOS DE INSTALACION (10 % Maq. Y E) 10 10.0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - TOTAL DE AMORTIZACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $ 10,000.00 $ 1,000.00 $ 9,000.00 $ 8,000.00 $ 7,000.00 $ 6,000.00 $ 5,000.00

DEPRECIACION TOTAL $ 10,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00DEPRECIACION ANUAL ACUMULADA $5,000.00 $1,000.00 $2,000.00 $3,000.00 $4,000.00 $5,000.00

Vida util(años)

Porcentaje%

Valororiginal

G29

NOTA: Al año 5 se considera el Valor residual. Sin carga Financiera


PROYECCION FINANCIERA (ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS)

AÑOSCONCEPTO 1 2 3 4 5INGRESOS POR VENTAS

VENTAS $ 422,315 $ 520,739 $ 532,739 $ 803,626 $ 949,231

OTROS INGRESOS $ - $ - $ - $ - $ -

A) INGRESOS TOTALES $ 422,315 $ 520,739 $ 532,739 $ 803,626 $ 949,231

COSTOS DE OPERACIÓN

A) COSTOS VARIABLES

ALIMENTO $ 25,408 $ 27,909 $ 32,480 $ 41,673 $ 48,114

MEDICAMENTOS $ 1,073 $ 1,302 $ 1,531 $ 1,954 $ 2,253

SERVICIO DE TELEFONO $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400

SERVICIO DE AGUA $ 4,800 $ 4,800 $ 4,800 $ 4,800 $ 4,800

SERVICIO ELECTRICO $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200

SEGURO $ 26,800 $ 26,800 $ 26,800 $ 37,091 $ 43,673

VIATICOS $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 85,681 $ 88,411 $ 93,211 $ 113,119 $ 126,440

B) COSTOS FIJOS

COMBUSTIBLE $ 17,460 $ 17,460 $ 17,460 $ 17,460 $ 17,460

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 19,200 $ 19,200 $ 19,200 $ 19,200 $ 19,200

GASTOS FAMILIARES $ - $ - $ - $ - $ -

CUOTAS DE REGALIAS AL PUEBLO $ - $ - $ - $ - $ -

MANO DE OBRA DIRECTA

EMPLEADOS $ 36,000 $ 36,000 $ 36,000 $ 36,000 $ 36,000

ADMINISTRACION

EMPLEADOS $ - $ - $ - $ - $ -

PRESTACIONES $ 12,960 $ 12,960 $ 12,960 $ 12,960 $ 12,960

DEPRECIACIONES $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000

TOTAL COSTOS FIJOS $ 86,620 $ 86,620 $ 86,620 $ 86,620 $ 86,620

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 172,301 $ 175,031 $ 179,831 $ 199,739 $ 213,060

UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 250,014 $ 345,708 $ 352,908 $ 603,887 $ 736,171

GASTOS FINANCIEROS DE AVIO $ - $ - $ - $ - $ -

GASTOS FINANCIEROS DE REFACC. $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ - $ - $ - $ - $ -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 250,014 $ 345,708 $ 352,908 $ 603,887 $ 736,171

I. S. R. $ - $ - $ - $ - $ -

PARTICIP. A LOS TRABAJ. (10%) $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL DE IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ -

UT. O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 250,014 $ 345,708 $ 352,908 $ 603,887 $ 736,171

MARGEN DE UTIL. NETO $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1

AMORTIZACIÓN INTERESES

PRESTAMOS DE AVIO $ - $ - $ - $ - $ -

PRESTAMOS DE REFACCION. $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL DE AMORT. DE INTERESES $ - $ - $ - $ - $ -

UTILIDAD REPARTIBLE $ 250,014 $ 345,708 $ 352,908 $ 603,887 $ 736,171

PAGO A CAJA SOLIDARIA $ - $ - $ - $ - $ -

UTILIDADES 6% $ - $ - $ - $ - $ -

CAPITAL DE AHORRO $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL DE AMORT. DE PRESTAMOS $ - $ - $ - $ - $ -

UTILIDAD DEL PRODUCTOR $ 250,014 $ 345,708 $ 352,908 $ 603,887 $ 736,171

CAPACIDAD DE PAGO* #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 108,667 $ 104,334 $ 104,990 $ 100,810 $ 99,931

PUNTO DE EQUILIBRIO 26% 20% 20% 13% 11%


Balance GeneralConcepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo:Activo circulante:Caja y bancos $ 8,650 $ 196,650 $ 198,650 $ 201,650 $ 205,650 $ 210,650 Total de activo circulan $ 8,650 $ 196,650 $ 198,650 $ 201,650 $ 205,650 $ 210,650

Activo fijo:Pie de Cría $ 170,000 $ - $ - $ - $ - $ - Obra civil $ 10,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 Maquinaria y equipo $ - $ - $ - $ - $ - $ - Muebles y enseres $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Depreciaciones Acumuladas $ 1,000 $ 2,000 $ 3,000 $ 4,000 $ 5,000 Total de activo fijo: $ 180,000 $ 2,000 $ 3,000 $ 4,000 $ 5,000 $ 6,000

Activo diferido:Gastos Preoperativos $ - $ - $ - $ - $ - $ - Asistencia Técnica $ 18,000 $ - $ - $ - $ - $ - Gastos de estudios $ 12,500 $ - $ - $ - $ - $ - Gastos de mantenimientoGastos de organizaciónAmortizaciones $ - $ - $ - $ - $ - Total de inversión diferid $ 30,500 $ - $ - $ - $ - $ -

Activo total: $ 219,150 $ 198,650 $ 201,650 $ 205,650 $ 210,650 $ 216,650

Pasivo y CapitalPasivo CirculanteCredito de Avio $ - $ - $ - $ - $ - $ - Credito Refaccionario $ 22,500 Total de Pasivo Circulant $ 22,500 $ - $ - $ - $ - $ -

Pasivo FijoCredito de Avio $ - $ - $ - $ - $ - Credito Refaccionario $ - $ - $ - $ - $ - Prestamo $ - $ - $ - $ - $ - $ - Total de Pasivo Fijo $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Pasivo Total $ 22,500 $ - $ - $ - $ - $ -

Capital: $ 196,650 $ 198,650 $ 201,650 $ 205,650 $ 210,650 $ 216,650 Capital social $ 18,650 $ - $ - $ - $ - $ - Utilidades del ejercicio $ 250,014 $ 345,708 $ 352,908 $ 603,887 $ 736,171 Utilidad $ 250,014 $ 345,708 $ 352,908 $ 603,887 $ 736,171 Utilidades acumuladas $ 250,014 $ 595,723 $ 948,631 $ 1,552,517 $ 2,288,688 Capital total: $ 18,650 $ 750,042 $ 1,287,139 $ 1,654,447 $ 2,760,291 $ 3,761,030

Suma de Pasivo y Capital $ 219,150 $ 198,650 $ 201,650 $ 205,650 $ 210,650 $ 216,650


Total de Inversión: $ 388,252 100.00%Aportación Productor $ 365,752 94.20%Aportacion fappa $ 22,500 5.80%Aportacion FINANCIERA RURAL $ - 0.00%Aportación FONAES $ - 0.00%

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

UTILIDAD NETA $ 250,014.07 $ 345,708.47 $ 352,908.09 $ 603,886.62 $ 736,170.90

ABONO A CAJA SOLIDARIA (FAPPA) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

UTILIDAD DE REPARTO $ 250,014.07 $ 345,708.47 $ 352,908.09 $ 603,886.62 $ 736,170.90

UTILIDAD POR PRODUCTOR $ 50,002.81 $ 69,141.69 $ 70,581.62 $ 120,777.32 $ 147,234.18

PAGO A CAPITAL FINANCIERA RURAL $ - $ - $ - $ - $ - PAGO INTERES FINANCIERA RURAL $ - $ - $ - $ - $ - PAGO A CAPITAL FONAES $ - $ - $ - $ - $ - PAGO INTERES FONAES $ - $ - $ - $ - $ - CAPITAL VIGENTE ($) FINANCIERA RURAL $ - $ - $ - $ - $ - CAPITAL VIGENTE (%) FINANCIERA RURAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! CAPITAL VIGENTE ($) FONAES $ - $ - $ - $ - $ - CAPITAL VIGENTE (%) FONAES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

APOYO REFACCIONARIO: $0.00TASA DE INTERES 0%PAGOS: ANUALESPLAZO: 5 AÑOS

PAGOS SALDO DEL INTERESES AMORTIZACION PAGO TOTALCRÉDITO 0% DEL CAPITAL

2/20/2006 $0.00 $0.00 $0.00 $0.002/20/2007 $0.00 $0.00 $0.00 $0.002/20/2008 $0.00 $0.00 $0.00 $0.002/20/2009 $0.00 $0.00 $0.00 $0.002/20/2010 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTALES $0.00 $0.00 $0.00

APOYO REFACCIONARIO: FINANCIERA $0.00 i=int/12 0.0120833333TASA DE INTERES 14.50% (1+i)n 1.1550353528PAGOS: ANUALES vf=vp(1+i)nPLAZO: 5 AÑOS 1 $0.00

2 $0.003 $0.004 $0.005 $0.00

PAGOS SALDO DEL INTERESES AMORTIZACION PAGO TOTALCRÉDITO 14.50% DEL CAPITAL

2/20/2006 $ - $ - $ - $ -

2/20/2007 $ - $ - $ - $ - 2/20/2008 $ - $ - $ - $ - 2/20/2009 $ - $ - $ - $ - 2/20/2010 $ - $ - $ - $ -

TOTALES $ - $ - $ -

APOYO REFACCIONARIO: FONAES $0.00 i=int/12 0.005 0.01

TASA DE INTERES 6% (1+i)n 1.0616778119 1.0615201506

PAGOS: ANUALES vf=vp(1+i)nPLAZO: 5 AÑOS 1 $ -

2 $ - $ -

3 $ - 4 $ - 5 $ - $ -


2/20/2006 $0.00 $0.00 $0.00 $0.002/20/2007 $0.00 $0.00 $0.00 $0.002/20/2008 $0.00 $0.00 $0.00 $0.002/20/2009 $0.00 $0.00 $0.00 $0.002/20/2010 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTALES $0.00 $0.00 $0.00

APOYO AVIO: FONAES $0.00 i=int/12 0.005TASA DE INTERES 6% (1+i)n 1.0616778119PAGOS: ANUALES vf=vp(1+i)nPLAZO: 2 AÑOS 1 $0.00

2 $0.00


2/20/2006 $0.00 $0.00 $0.00 $0.002/20/2007 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTALES $0.00 $0.00 $0.00


Evaluación Económica

Indicadores Económicos.

Tasa de descuento Cetes + 6: 0.0%Año Inversión Costos Ingresos Valor Flujo de

Totales Totales Residual Efectivo0 -$ 388,252 -$ 388,252

1 $ 172,301 $ 422,315 $ 9,000 $ 259,014

2 $ 175,031 $ 520,739 $ 8,000 $ 353,708

3 $ 179,831 $ 532,739 $ 7,000 $ 359,908

4 $ 199,739 $ 803,626 $ 6,000 $ 609,887

5 $ 213,060 $ 949,231 $ 5,000 $ 741,171

$ 939,962 $ 3,228,650 $ 35,000 $ 2,323,688

TIR= 34% Al año 3 de operaciónVAN= $ 7,000.00 Se recupera esta cantidad al año 3


ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A Ñ O S

C O N C E P T O 1 2 3 4 5

INGRESOS TOTALES $ 422,315.47 $ 520,739.04 $ 532,739.04 $ 803,625.64 $ 949,231.20

COSTOS DE OPERACION TOTALES $ 172,301.40 $ 175,030.57 $ 179,830.95 $ 199,739.02 $ 213,060.30

SALDO $ 250,014.07 $ 345,708.47 $ 352,908.09 $ 603,886.62 $ 736,170.90

AMORTIZACION A CAPITAL $ - $ - $ - $ - $ -

PAGO DE INTERESES $ - $ - $ - $ - $ -

SALDO $ 250,014.07 $ 345,708.47 $ 352,908.09 $ 603,886.62 $ 736,170.90

03% DE AUMENTO EN LOS COSTOS DE OPERACION



SALDO $ 244,845.03 $ 340,457.55 $ 347,513.17 $ 597,894.45 $ 729,779.09



SALDO $ 244,845.03 $ 340,457.55 $ 347,513.17 $ 597,894.45 $ 729,779.09

03% DE BAJA EN LOS INGRESOS



SALDO $ 237,344.61 $ 330,086.30 $ 336,925.92 $ 579,777.86 $ 707,693.97



SALDO $ 237,344.61 $ 330,086.30 $ 336,925.92 $ 579,777.86 $ 707,693.97

ELEVACION DEL PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES VARIOS (1er. Año)

PORCENTAJE DE INTERES (i NOMINAL) 20% 30% 44% 44% 44%

PORCENTAJE DE INTERES (i EFECTIVA) 22% 34% 54% 54% 54%



SALDO $ 250,014.07 $ 345,708.47 $ 352,908.09 $ 603,886.62 $ 736,170.90


PAGO DE INTERESES $ - $ - $ - $ -

SALDO $ 250,014.07 $ 345,708.47 $ 352,908.09 $ 603,886.62 $ 736,170.90

CAPACIDAD DE PAGO DIFERENTES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A Ñ O S

C O N C E P T O 1 2 3 4 5

INGRESOS TOTALES (NORMAL) $ 422,315.47 $ 520,739.04 $ 532,739.04 $ 803,625.64 $ 949,231.20


SALDO $ 250,014.07 $ 345,708.47 $ 352,908.09 $ 603,886.62 $ 736,170.90



SALDO $ 250,014.07 $ 345,708.47 $ 352,908.09 $ 603,886.62 $ 736,170.90

15% DE AUMENTO EN LOS INGRESOS DE OPERACION

INGRESOS TOTALES $ 485,662.79 $ 598,849.90 $ 612,649.90 $ 924,169.49 $1,091,615.88


SALDO $ 313,361.39 $ 423,819.32 $ 432,818.95 $ 724,430.47 $ 878,555.58



SALDO $ 313,361.39 $ 423,819.32 $ 432,818.95 $ 724,430.47 $ 878,555.58

UTILIDAD POR SOCIO $ 31,336 $ 42,382 $ 43,282 $ 72,443 $ 87,856

LAS UTILIDADES POR SOCIO CRECEN POR LO QUE SE MANIFIESTA UNA REINVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE GIRO.

10% DE BAJA EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN



SALDO $ 267,244.21 $ 363,211.52 $ 370,891.19 $ 623,860.53 $ 757,476.93



SALDO $ 267,244.21 $ 363,211.52 $ 370,891.19 $ 623,860.53 $ 757,476.93

AL REDUCIRSE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN SE ELEVAN LA PRODUCCIÓN Y LOS INGRESOS CREANDO UN AVANCE EN LA

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y MECANIZACIÓN DE LA MISMA.

15% DE ELEVACION DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

INGRESOS TOTALES $ 485,662.79 $ 598,849.90 $ 612,649.90 $ 924,169.49 $1,091,615.88


SALDO $ 287,516.18 $ 397,564.74 $ 405,844.31 $ 694,469.62 $ 846,596.54


PAGO DE INTERESES $ - $ - $ - $ -

SALDO $ 287,516.18 $ 397,564.74 $ 405,844.31 $ 694,469.62 $ 846,596.54

CON LA ELEVACIÓN DE PRODUCCIÓN SIEMPRE SERÁ NECESARIA MAYOR MANO DE OBRA POR MEDIO DE OPERADORES.

CAPACIDAD DE PAGO DIFERENTES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


IMPACTO NETO DEL PROYECTO

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD NETA CON EL PROYECTO $50,002.81 $69,141.69 $70,581.62 $120,777.32 $147,234.18UTILIDAD NETA SIN EL PROYECTO $320.00 $320.00 $320.00 $320.00 $320.00IMPACTO NETO $49,682.81 $68,821.69 $56,209.30 $120,457.32 $146,914.18

1 2 3 4 5$0.00

$50,000.00

$100,000.00

$150,000.00

$200,000.00

IMPACTO NETO DEL PROYECTO

UTILIDAD NETA CON EL PROYECTO

UTILIDAD NETA SIN EL PROYECTO

IMPACTO NETO

AÑOS

PE

SO

S


Personal de Producción de EL MODULO BOVINO INTENSIVO DE REGISTRO

Descripción del Puesto

Puestos Sueldo Neto Total anual

EMPLEADOSOPERADORES 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 36,000.00 ADMINISTRACIÓNADMINISTRADOR 0 $ 3,000.00 $ - $ - CONTADOR 1 $ 700.00 $ 700.00 $ 8,400.00 Totales: 2 $ 3,700.00 $ 44,400.00 Mas indirectos 36% de prestaciones $ 1,332.00 $ 15,984.00 Personal del Area de Producción $ 5,032.00 $ 60,384.00

TOTAL DE NOMINA DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA $ 5,032.00 $ 60,384.00

Total Sueldo

mensual


ANÁLISIS DE RIESGO

FACTORES DE RIESGO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ALTERNATIVABAJA MEDIA ALTA

ORGANIZATIVOS X ASESORÍACOMERCIALES X CONVENIOSTECNICOS X CAPACITACIÓNABASTO X CONTRATACIÓNFINANCIEROS X CONVENIOSADMINISTRATIVOS X CAPACITACIÓNCLIMÁTICOS X ASEGURAMIENTO

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

ATRIBUTOS SOSTENIBILIDADBAJA MEDIA ALTA

1 PRODUCTIVIDAD X2 RESILIENCIA X3 CONFIABILIDAD X4 EQUIDAD X5 ESTABILIDAD X6 ADAPTABILIDAD X7 AUTOGESTIÓN X

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALIMPACTO SOBRE: POSITIVO NULO NEGATIVO NEGATIVO

MODERADO SIGNIFICATIVOSUELO XAGUA XAIRE XPAISAJE XFLORA XFAUNA XRUIDO X

250 m.

VIENTOS 1 POZO DE AGUA2 PILA CISTERNA3 BAÑO4 ALMACEN Y CUARTO DE ALIMENTO5 ESTANCIA DE OPERADOR6 FOSA SEPTICA7 SUB ESTACIÓN ELECTRICA8 CORRAL DE PARIDAS Y CARGADAS9 AHIJADERO

10 PRIMALAS Y VACIAS11 PRIMALAS Y VACIAS12 CORDERITOS MACHOS CASTRADOS13 CORDERITAS14 CORRAL DE EMPADRE15 CORRAL DE EMPADRE

800 m. 16 SEMENTALERA17 PRADERA PARA ALIMENTO18 CERCO PERIMETRAL19 ESTACIONAMIENTO20 CALLEJON DE ENTRADA

N

23

4 5

6

7

8

9

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corrida financiera de ganado bovino doble proposito

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