CONTROL DE OBRA
description
Transcript of CONTROL DE OBRA
-
RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUMNOMENCLATURA DE FACTURA
NO FACTURADOFACTURADO
CONCEPTO UNIDAD
AO2015MES
DICIEMBRE10
500019 TINACO TRICAP V. SMA 1100 LTS R PZA 5SERVICIO POR PRECIO MINIMO SERV 1
ELABORO:ING. RAL JIMENEZ ALBORES
DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRAASPEN & CO. / MARE COCO
SUMINISTRO DE MATERIAL POR FECHA
-
RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUM
BOXITONO FACTURADOFACTURADO
SUBTOTAL
5 $ 1,648.30 $ 8,241.49 $ 9,560.13 1 $ 75.13 $ 75.13 $ 87.15 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ -
TOTALES $ 9,647.28
ELABORO:ING. RAL JIMENEZ ALBORES
DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRAASPEN & CO. / MARE COCO
TOTAL A LA FECHA SUMINISTRADOS
P.U.PACTADOS
TOTAL CON IVA
-
RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUM
BOXITO
MONTO DEPOSITADO MONTO FACTURADOS
MONTO FECHA $ 12,086.36 12/7/2015 $ 2,526.23
-$ 87.15 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 12,086.36 $ 2,439.08 $ -
ELABORO:ING. RAL JIMENEZ ALBORES
DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRAASPEN & CO. / MARE COCO
SALDOS POSITIVOS O
NEGATIVOS(-)
-
MONTOS PENDIENTES A FACTURAR
$ -
ELABORO:ING. RAL JIMENEZ ALBORES
DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRAASPEN & CO. / MARE COCO
-
RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUMNOMENCLATURA DE FACTURAS CENTRO MADERAFACTURA QUE NO ENTRA EN PERIODO DE COTEJACION CON CENTRAL
FACTURADO QUE ENTRA EN PERIODO DE COTEJACION CON CENTRAL
CONCEPTO UNIDAD
SUBTOTAL MONTO DEPOSITADO AO2015MES
DICIEMBRE28 19 18 17 8 MONTO FECHA
POLIN DE PINO 3 X 3 X 8.25 PZA 700 300 400 700 0 $ 56.00 $ 39,200.00 $ 45,472.00 $ 100,000.00 12/7/2015 $ 54,528.00 BARROTE DE PINO 1.5 X 3 X 8.25 PZA 1100 300 400 400 1100 0 $ 27.00 $ 29,700.00 $ 34,452.00 $ 50,000.00 12/29/2015 $ 15,548.00 CIMBRAPLAY 16 MM 1.22 X 2.44 PZA 230 150 80 230 0 $ 350.00 $ 80,500.00 $ 93,380.00 $ 60,134.00 1/21/2016 -$ 33,246.00 TABLA DE PINO 1 X 10" X 8" PZA 400 97 97 303 $ 60.00 $ 5,820.00 $ 6,751.20 -$ 6,751.20 CHAFLAN PZA 0 0 $ 5.50 $ - $ - $ -
0 0 $ - $ - $ - TOTALES $ 180,055.20 $ 210,134.00 $ 30,078.80
ELABORO:ING. RAL JIMENEZ ALBORES
DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRAASPEN & CO. / MARE COCO
PEDIDOS CON BASE A ORDEN DE COMPRAA0018
(28/12/2015)
SUMINISTRO DE MATERIAL POR
FECHATOTAL A LA FECHA SUMINISTRADOS
TOTAL DE MATERIAL FALTANTE
ORDEN VS OBRA
P.U.PACTADO
S TOTAL CON
IVA SALDOS
POSITIVOS O NEGATIVOS(-)
-
RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUMNOMENCLATURA DE FACTURAS CONCRETOSNO FACUTRADO
FACTURADO
REVISAR COMENTARIO
CONCEPTO UNIDAD
SUMINISTRO DE MATERIAL POR FECHA
SUBTOTAL MONTO DEPOSITADOS AO
2016 2015MES MES
ENERO DICIEMBRE10 9 8 5 30 23 22 CANTIDAD FECHA
CONCRETO F'C=150 KG/CM RESISTENCIA A 28 DIAS M 21 21 21 $ 1,226.80 $ 25,762.80 $ 29,884.85 $ 80,318.75 12/29/2015 $ 50,433.90 CONCRETO F'C=200 KG/CM RESISTENCIA A 28 DIAS M3 $ 1,281.57 $ - $ - $ 675.60 1/13/2016 $ 675.60 CONCRETO F'C=250 KG/CM RESISTENCIA A 28 DIAS M 25 12 25 37 $ 1,381.50 $ 51,115.50 $ 59,293.98 $ 22,571.28 1/13/2016 -$ 36,722.70 CONCRETO F'C=300 KG/CM RESISTENCIA A 28 DIAS M3 $ 1,428.32 $ - $ - $ 34,206.13 1/20/2016 $ 34,206.13 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL M 25 12 25 37 $ 100.00 $ 3,700.00 $ 4,292.00 -$ 4,292.00 SERVICIO DE BOMBEO CON PLUMA M 46 12 46 58 $ 140.00 $ 8,120.00 $ 9,419.20 -$ 9,419.20 SERVICIO FORANEO( MAS 60 KM) M 12 12 $ 55.00 $ 660.00 $ 765.60 -$ 765.60
SUBTOTAL 1 $ 103,655.63 $ 137,771.76 $ 34,116.13
CONCRETO F'C=100 KG/CM RESISTENCIA A 28 DIAS M 0 $ 1,064.00 $ - $ - $ 37,000.00 12/21/2015 $ 37,000.00 CONCRETO F'C=150 KG/CM RESISTENCIA A 28 DIAS M 12 14 6 32 $ 1,212.00 $ 38,784.00 $ 44,989.44 $ 10,071.12 12/23/2015 -$ 34,918.32 CONCRETO F'C=200 KG/CM RESISTENCIA A 28 DIAS M 5 5 $ 1,260.00 $ 6,300.00 $ 7,308.00 $ 29,816.00 12/23/2015 $ 22,508.00 CONCRETO F'C=250 KG/CM RESISTENCIA A 28 DIAS M 36 9 12 6 36 63 $ 1,365.00 $ 85,995.00 $ 99,754.20 $ 48,265.28 1/4/2016 -$ 51,488.92 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL M 36 9 12 6 36 63 $ 75.00 $ 4,725.00 $ 5,481.00 $ 27,844.64 1/8/2016 $ 22,363.64 RESISTENCIA RAPIDA A 14 DIAS M 0 $ 80.00 $ - $ - $ 13,178.76 1/15/2016 $ 13,178.76 RESISTENCIA RAPIDA A 3 DIAS M 0 $ 190.00 $ - $ - $ - MORTERO 50 (P/CALCRETO) M 0 $ 1,115.00 $ - $ - $ - REVENIMIENTO 18 CM M 0 $ 80.00 $ - $ - $ - GRAVA 3/8 O GRAVILLA M 0 $ 95.00 $ - $ - $ - FIBRA PROPILENO M 0 $ 70.00 $ - $ - $ - SERVICIO DE BOMBEO CON PLUMA M 36 21 5 26 52 $ 160.00 $ 8,320.00 $ 9,651.20 -$ 9,651.20 SERVICIO DE BOMBEO ESTACIONARIO M 12 36 48 $ 180.00 $ 8,640.00 $ 10,022.40 -$ 10,022.40 TUBERIA ADICIONAL M 0 $ 10.00 $ - $ - $ -
SUBTOTAL 2 $ 177,206.24 $ 166,175.80 -$ 11,030.44 GRAN TOTAL $ 280,861.87 $ 303,947.56 $ 23,085.69
ELABORO:ING. RAL JIMENEZ ALBORES
DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRAASPEN & CO. / MARE COCO
PEDIDOS CON BASE A ORDEN DE
COMPRA
TOTAL A LA FECHA
SUMINISTRADOS
P.U.PACTADOS
ANTES DEL 11 DE ENERO DEL
2016
GRAN TOTAL CON IVA
SALDO PENDIENTE POSITIVO O
NEGATIVO(-)
"GORSA CONCRETOS" PYASUR S.A. DE C.V.
"CONCREJAL" GRAND CONCRETOS S.A. DE C.V.
-
RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUMNOMENCLATURA DE FACTURAS AGREGADOSNO FACUTRADO
FACTURADO
REVISAR COMENTARIO
CONCEPTO UNIDAD
SUMINISTRO DE MATERIAL POR FECHA
SUBTOTAL MONTO DEPOSITADOS AO
2016 2015MES MES
ENERO DICIEMBRE18 15###### 9 8 5 29 18 16 14 12 8 MONTO FECHA
POLVO DE PIEDRA DE LA REGION 14M 10 1 2 1 1 5 5 $ 3,900.00 $ 19,500.00 $ 22,620.00 $ 13,920.00 12/8/2015 -$ 8,700.00 POLVO DE PIEDRA DE CALICA 14M 3 1 1 1 3 0 $ 4,200.00 $ 12,600.00 $ 14,616.00 $ 18,096.00 12/14/2015 $ 3,480.00 SASCAB 14M 15 2 4 4 2 1 1 14 1 $ 2,100.00 $ 29,400.00 $ 34,104.00 $ 4,524.00 12/16/2015 -$ 29,580.00 GRAVA 3/4 DE LA REGION 14M 7 1 1 1 1 1 5 2 $ 3,900.00 $ 19,500.00 $ 22,620.00 $ 22,620.00 12/29/2015 $ - GRAVA 3/4 LAVADA DE CALICA 14M 1 1 1 0 $ 4,900.00 $ 4,900.00 $ 5,684.00 $ 25,424.00 1/13/2016 $ 19,740.00 DESALOJO DE ESCOMBRO 14M 0 0 $ 800.00 $ - $ - $ 6,728.00 1/13/2016 $ 6,728.00 DESALOJO DE BASURA 14M 0 0 $ 1,300.00 $ - $ - $ 30,000.00 1/20/2016 $ 30,000.00
0 0 $ - $ - $ - 0 0 $ - $ - $ - 0 0 $ - $ - $ - 0 0 $ - $ - $ -
TOTALES $ 99,644.00 $ 121,312.00 $ 21,668.00
ELABORO:ING. RAL JIMENEZ ALBORES
DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRAASPEN & CO. / MARE COCO
PEDIDOS CON BASE A ORDEN
DE COMPRAA0015
28/12/2015
TOTAL A LA FECHA SUMINISTRADOS
TOTAL DE MATERIAL FALTANTE
ORDEN VS OBRAP.U.
PACTADOS TOTAL CON
IVA
SALDO PENDIENTE POSITIVO O
NEGATIVO(-)
-
RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUMNOMENCLATURA DE FACTURAS HOME DEPOTNO FACUTRADO
FACTURADO
CONCEPTO UNIDAD
SUMINISTRO DE MATERIAL POR FECHA
SUBTOTAL MONTO DEPOSITADOS AO
2016 2015MES MES
ENERO DICIEMBRE14 4 29 28 22 21 17 11 9 MONTO FECHA
VARILLA CORRUGADA 3/8. TONELADA 10.5 3.5 7.46 10.96 -0.46 $ 9,500.00 $ 104,120.00 $ 120,779.20 $ 524,791.96 12/7/2015 $ 404,012.76 VARILLA CORRUGADA 1/2. TONELADA 9 4.5 4 8.5 0.5 $ 9,500.00 $ 80,750.00 $ 93,670.00 $ 5,009.38 12/7/2015 -$ 88,660.62 VARILLA CORRUGADA 3/4. TONELADA 1.75611352 1.379 0.378 1.757 -0.00088648 $ 9,500.00 $ 16,691.50 $ 19,362.14 $ 12,425.71 12/29/2015 -$ 6,936.43 VARILLA CORRUGADA 5/8. TONELADA 6.60377358 2.831 3.773 6.604 -0.00022642 $ 9,500.00 $ 62,738.00 $ 72,776.08 -$ 72,776.08 VARILLA CORRUGADA 1. TONELADA 0.3333333333 0.333 0.333 0.0003333333 $ 9,500.00 $ 3,163.50 $ 3,669.66 -$ 3,669.66 FLETE VIAJE 2 1 1 2 0 $ 1,379.30 $ 2,758.60 $ 3,199.98 -$ 3,199.98 CASCO CABEL DE PROTECCION PZA 30 30 30 0 $ - $ - $ - CUBETA MULTIUSOS BLANCA CUBETA 20 20 20 0 $ - $ - $ - CHALECO DE SEGURIDAD PZA 30 30 30 0 $ - $ - $ - VAPORTITE 19 LTS CUBETA 7 7 7 0 $ 1,530.26 $ 10,711.82 $ 12,425.71 -$ 12,425.71
0 0 $ - $ - $ - TOTALES $ 325,882.77 $ 542,227.05 $ 216,344.28
ELABORO:
ING. RAL JIMENEZ ALBORESDEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRA
ASPEN & CO. / MARE COCO
PEDIDOS CON BASE A ORDEN DE
COMPRA
TOTAL A LA FECHA SUMINISTRADOS
TOTAL DE MATERIAL FALTANTE
ORDEN VS OBRAP.U.
PACTADOS TOTAL CON
IVA SALDO PENDIENTE
POSITIVO O NEGATIVO(-)
-
RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUM
NOMENCLATURA DE FACTURAS
CONCEPTO UNIDAD
SUMINISTRO DE MATERIAL EN OBRA POR FECHAAO
2016MES
ENERO
18 15CEMENTO GRIS APASCO BULTO 815MALLALAC 6-6-10-10 M 500
CLAVOS 2 1/2" PARA MADERA KG 250CLAVOS 4" PARA MADERA KG 250CLAVOS 2 1/2" PARA CONCRETO KG 52CLAVOS 3" PARA CONCRETO KG 42ALAMBRE RECOCIDO KG 850ALAMBRON DE KG 1700
PEDIDOS CON BASE A ORDEN
DE COMPRAB0006
(12/01/2016)
-
ARMEX 15X15-4 PZA 69ARMEX 15X20-4 PZA 30ARMEX 15X25-4 PZAARMEX 20X20-4 PZA 5BLOCK 15 X 20 X40 PZA 12000BLOCK 20 X 20 X40 PZA 4000PLASTICO NEGRO 1.5 M Y 3 M KG 330VIGUETA DE 12-5 ML 386
KGGUANTES DE CARNAZA CORTOS PARES 10BOVEDILLA 15X25X56 PZA 678 400
ELABORO:ING. RAL JIMENEZ ALBORES
DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRAASPEN & CO. / MARE COCO
VARILLA DE 1" (peso 3.973 considerado corroborar con sumacasa)
-
RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUM
NOMENCLATURA DE FACTURAS
SUMINISTRO DE MATERIAL EN OBRA POR FECHAAO
2016 2015MES MES-
ENERO DICIEMBRE
14 12 9 7 4 29 28 23200 100 100
100100
5242300 300
FACTURA QUE NO ENTRA EN PERIODO DE COTEJACION CON SUMACASA
FACTURADO QUE ENTRA EN PERIODO DE COTEJACION CON SUMACASA
-
3030
1339 46611500 435
247.6386
1907.0410
ELABORO:ING. RAL JIMENEZ ALBORES
DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRAASPEN & CO. / MARE COCO
-
RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUM
NOMENCLATURA DE FACTURAS
SUMACASA
SUMINISTRO DE MATERIAL EN OBRA POR FECHAAO
2015MES-
DICIEMBRE
21 17 11 10200 215 815 0 $ 120.00
500 500 0 $ 11.80
150 250 0 $ 13.80 150 250 0 $ 13.80
52 0 $ 33.00 42 0 $ 33.00
250 850 0 $ 12.50 1700 1700 0 $ 10.80
FACTURA QUE NO ENTRA EN PERIODO DE COTEJACION CON SUMACASA
FACTURADO QUE ENTRA EN PERIODO DE COTEJACION CON SUMACASA
TOTAL A LA FECHA SUMINISTRADOS EN
OBRA
TOTAL DE MATERIAL FALTANTE
ORDEN VS OBRA
P.U.PACTADOS
-
33 5 68 1 $ 87.00 5 35 -5 $ 90.00
0 0 $ 90.00 0 5 $ 99.60
5000 1000 12000 0 $ 6.05 2000 3935 65 $ 11.60
247.6 82.4 $ 40.50 386 0 $ 43.00
1907.04 -1907.04 $ 9.80 10 0 $ 28.00
1078 -1078 $ 13.00 0 00 0
TOTALES
ELABORO:ING. RAL JIMENEZ ALBORES
DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRAASPEN & CO. / MARE COCO
-
RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUM
SUMACASA
SUBTOTAL MONTO DEPOSITADOS
MONTO $ 97,800.00 $ 113,448.00 $ 595,696.68 $ 5,900.00 $ 6,844.00 $ 357,581.98
$ 3,450.00 $ 4,002.00 $ 65,812.37 $ 3,450.00 $ 4,002.00 $ 1,716.00 $ 1,990.56 $ 1,386.00 $ 1,607.76 $ 10,625.00 $ 12,325.00 $ 18,360.00 $ 21,297.60
GRAN TOTAL CON I.V.A
-
$ 5,916.00 $ 6,862.56 $ 3,150.00 $ 3,654.00 $ - $ - $ - $ - $ 72,600.00 $ 84,216.00 $ 45,646.00 $ 52,949.36 $ 10,027.80 $ 11,632.25 $ 16,598.00 $ 19,253.68
$ 18,688.99 $ 21,679.23 $ 280.00 $ 324.80 $ 14,014.00 $ 16,256.24 $ - $ - $ - $ -
TOTALES $ 382,345.04 $ 1,019,091.03
SUBTOTAL $ 229,407.02
$ 19,626.54
A PAGAR CON IVA $ 209,780.48
ELABORO:ING. RAL JIMENEZ ALBORES
DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRAASPEN & CO. / MARE COCO
MONTO NO ENTRA EN PERIODO
-
MONTO DEPOSITADOS
FECHA 12/7/2015 $ 482,248.68 12/23/2015 $ 350,737.98
$ 61,810.37 -$ 4,002.00 -$ 1,990.56 -$ 1,607.76 -$ 12,325.00 -$ 21,297.60
SALDO PENDIENTE POSITIVO O
NEGATIVO(-)
08/01/2016PAGO DE FACTURAS VENCIDAD
-
-$ 6,862.56 -$ 3,654.00 $ - $ - -$ 84,216.00 -$ 52,949.36 -$ 11,632.25 -$ 19,253.68
-$ 21,679.23 -$ 324.80 -$ 16,256.24 $ - $ -
$ - $ 636,745.99
ELABORO:ING. RAL JIMENEZ ALBORES
DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRAASPEN & CO. / MARE COCO
-
RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUMNOMENCLATURA DE FACTURAS RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPODIAS ESTIMADOS CORROBORAR CON BODEGUERO
FACTURADO
REVISAR COMENTARIO EN EXCEL
CONCEPTO UNIDAD
SUMINISTRO DE MATERIAL POR FECHA
SUBTOTAL TOTAL CON IVA MONTO DEPOSITADOS AO
2016 2015MES MES
ENERO DICIEMBRE25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 23 12 11 10 9 8 CANTIDAD FECHA
ING. ALBERTO REYES HERNANDEZ-RETROESCAVADORAHORAS 2 4 8 8 8 4 6 5 9 9 9 8 80 $ 450.00 $ 36,000.00 $ 41,760.00 $ 6,577.88 -$ 35,182.12 $ 20,880.00 1/8/2016 $ 20,880.00
SUBTOTAL 1 $ 41,760.00 $ 27,457.88 -$ 35,182.12 JOSE ANGEL-RETROEXCAVADORA CATERPILLAR
HORAS 6 5 8 8 8 2 37 $ 450.00 $ 16,650.00 $ 19,314.00 $ 9,396.00 1/15/2016 -$ 9,918.00 SUBTOTAL 2 $ 19,314.00 $ 9,396.00 -$ 9,918.00
OPUS-BOBCAT(MINI CARGADOR)
HORAS 8 7 8 8 5 8 8 8 8 8 6 4 8 3 97 $ 250.00 $ 24,250.00 $ 28,130.00 $ 21,600.00 1/15/2016 -$ 6,530.00
SERVICIO 1 1 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,508.00 -$ 1,508.00 SUBTOTAL 3 $ 28,130.00 $ 21,600.00 -$ 6,530.00
OPUS-RODILLO VIBRATORIO
EQUIPO 1 1 $ - $ -
SUBTOTAL 4 $ - $ - $ - OPUS-REVOLVEDORA DE 1 SACO
EQUIPO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 $ - $ - $ -
SUBTOTAL 5 $ - $ - $ -
EQUIPO 0 $ 350.00 $ - $ -
SUBTOTAL 6 $ - $ - $ - OPUS-ANDAMIOS Y ACCESORIOS
PIEZAS 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2700 $ 4.00 $ 10,800.00 $ 12,528.00 $ 15,370.00 1/15/2016 $ 2,842.00 PIEZAS 100 100 100 50 50 50 50 50 30 580 $ 4.00 $ 2,320.00 $ 2,691.20 -$ 2,691.20 PIEZAS 300 300 300 250 250 250 250 250 230 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3280 $ - $ - $ - PIEZAS 244 244 244 230 230 230 230 230 230 200 200 200 200 200 200 200 200 200 3912 $ - $ - $ - PIEZAS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900 $ 2.50 $ 2,250.00 $ 2,610.00 -$ 2,610.00 PIEZAS 131 131 131 122 122 122 122 122 122 1125 $ 2.50 $ 2,812.50 $ 3,262.50 -$ 3,262.50 PIEZAS 269 269 269 200 200 200 200 200 99 1906 $ 2.50 $ 4,765.00 $ 5,527.40 -$ 5,527.40
FLETE ENTREGA Y RECOLECCION VIAJE 1 1 2 $ 800.00 $ 1,600.00 $ 1,856.00 SUBTOTAL 7 $ 28,475.10 $ 15,370.00 -$ 11,249.10
TOTALES $ 117,679.10 $ 73,823.88 -$ 62,879.22
ELABORO:ING. RAL JIMENEZ ALBORES
DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRAASPEN & CO. / MARE COCO
TOTAL A LA FECHA SUMINISTRADOS
P.U.PACTADOS
SALDO PENDIENTE POSITIVO(+) O NEGATIVO(-)
ING. ALBERTO-RETROEXCAVADORA 310J
JOSE ANGEL-RETROEXCAVADORA CATERPILLAR
OPUS-BOBCAT(MINI CARGADOR) MARCA: JCBLUZ DEL ALBA ARJONA ROSADOOPUS-FLETE BOBCAT
OPUS-RODILLO VIBRATORIO MARCA: JCBLUZ DEL ALBA ARJONA ROSADO
OPUS-REVOLVEDORA DE UN SACOLUZ DEL ALBA ARJONA ROSADO
OPUS-PLACA VIBRATORIALUZ DEL ALBA ARJONA ROSADO
OPUS-PLACA VIBRATORIALUZ DEL ALBA ARJONA ROSADO
OPUS-MARCO (2.00 X 1.20 M)OPUS-MARCO (1.00 X 1.20 M)OPUS-CRUCETA (2.50 M)OPUS-COPLE UNION (23 CM CDE 30)OPUS-VIGA METALICA(6"X 1 1/2") M 4X4" DE 2.15OPUS-TORNILLO BASEOPUS-TORNILLO CABEZAL
-
RESUMEN DE EFECTIVO EN OBRA: KI TULUM
CORTE DE OBRA: 7 DE ENERO DEL 2016
PROVEEDORES MONTOS PUESTOS Y CONSUMIDOS EN OBRA SALDOS A FAVOR(+) O NEGATIVOS(-) CON PROVEEDORESRENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO $ 117,679.10 $ 73,823.88 -$ 43,855.22 SUMACASA $ 382,345.04 $ 1,019,091.03 $ 636,745.99 HOME DEPOT $ 310,686.19 $ 542,227.05 $ 231,540.86 AGREGADOS $ 45,240.00 $ 121,312.00 $ 76,072.00 CONCRETOS $ 213,486.75 $ 303,947.56 $ 90,460.81 MADERA $ 176,115.84 $ 210,134.00 $ 34,018.16
TOTALES $ 1,245,552.92 $ 2,270,535.52 $ 1,024,982.60
ELABORO:ING. RAL JIMENEZ ALBORES
DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRAASPEN & CO. / MARE COCO
MONTOS DEPOSITADOS A CUENTAS DE PROVEEDORES
BOXITOMADERASCONCRETOSAGREGADOSHOME DEPOTSUMACASARENTA EQUIPO Y MAQUINARIAESTADO DE CUENTA DE OBRA