CONTPAQi®

Contabilidad-Bancos

versión 7.7.1

Objetivo

Conocer las características

de la versión 7.7.1 de

CONTPAQi®

Contabilidad-Bancos

Para esta sesión se requieren los siguientes

sistemas:

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 7.7.1

Componentes 1.1.4

Versiones a utilizar

Temario

Ajustes en la contabilidad electrónica

Metodo de pago en cualquier tipo de

polizas

Comprobante extranjero

Adecuaciones en la asignación de

agrupadores SAT

Asignar a las cuentas códigos

agrupadores del nivel 1

Mejora en el XML de pólizas

RFC automático en proveedor

extranjero en el archivo de pólizasMétodos de pago en CONTPAQi® Bancos

Ejercicio

Documentos de Cheque

Documentos de Egreso

Ahora es posible relacionar el método de pago a cualquier tipo de pólizas

Método de pago en cualquier tipo de

pólizas

Ahora se valida que la póliza no pertenezca a un periodo anterior al documento bancario

Método de pago en cualquier tipo de

pólizas

Método de pago en cualquier tipo de

pólizas

Consideraciones:

Únicamente en las pólizas de egresos se

desplegara automáticamente la ventana de

documento bancario de la póliza

Catalogo Padrón de proveedores

En el catalogo de beneficiarios pagadores cambio

el nombre del campo CLABE por CLABE/Cuenta

Comprobante extranjero

En la ventana de comprobantes extranjeros ya muestra el

nombre del proveedor extranjero al presionar f3 en el campo

numero de factura

Comprobante extranjero

Al seleccionar el proveedor extranjero automáticamente

en el campo Id del tax asignara el id fiscal del

proveedor

Nota: Si ya se capturo información en el campo Id del

tax no se asignara automáticamente

Comprobante extranjero

El numero de Id Fiscal que se captura en catalogo de patrón de

proveedores es el que se mostrara de forma automática en el

campo Id del Tax

Adecuaciones en la asignación

de agrupadores

A partir de esta versión es posible asignar alas cuentas

contables cualquier código agrupador del SAT ya sea

del nivel 1 o nivel 2

Estructura de cuenta con 1 nivel

102-00-00 Bancos(Mayor)

Adecuaciones en la asignación

de agrupadores

Bancos (Mayor)

Agrupador SAT

Adecuaciones en la asignación

de agrupadores

102.01

Nota: En este caso no hay necesidad de actualizar a la versión 7.7.1

Fundamento legal: Regla 2.8.1.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2015,

fracción I, párrafo quinto

Estructura de cuenta con 2 niveles:

102-00-00 Bancos(Mayor)

102-00-01 BanRegio(Afectable)

102-00-02 Bancomer (Afectable)

Adecuaciones en la asignación

de agrupadores

Bancos (Mayor)

BanRegio (Afectable)

Bancomer(Afectable)

102.01

102.01

Agrupador SAT

Adecuaciones en la asignación

de agrupadores

102.01

Nota: En este caso no hay necesidad de actualizar a la versión 7.7.1

Estructura de cuenta con 2 niveles:

5-2-01-00 Gastos Administrativos (Mayor)

5-2-01-07 Luz (Afectable)

5-2-01-08 Papelería (Afectable)

Adecuaciones en la asignación

de agrupadores

Gastos Administrativos (Mayor)

Luz (Afectable)

Papelería (Afectable)

601.52

601.55

Agrupador SAT

Adecuaciones en la asignación

de agrupadores

601

Nota: En este caso hay que actualizar a la versión 7.7.1

Estructura de cuenta con 3 niveles:

5-2-01-00-00 Gastos Administrativos (Mayor)

5-2-01-01-00 Guadalajara (Subcuenta)

5-2-01-01-07 Luz (Afectable)

5-2-01-01-08 Papelería (Afectable)

5-2-01-02-00 Monterrey (Subcuenta)

5-2-01-02-07 Luz (Afectable)

5-2-01-02-08 Papelería (Afectable)

Catálogo de Cuentas

Gastos Administrativos (Mayor)

Guadalajara (Subcuenta)

Luz (Afectable)

Papelería (Afectable)

Monterrey (Subcuenta)

Luz (Afectable)

Papelería (Afectable)

Catálogo de Cuentas

601.52

601.55

601.52

601.55

Agrupador

SAT

No se asigna

No se asigna

601

Nota: En este caso hay que actualizar a la versión 7.7.1

Adecuaciones en la asignación de agrupadores

Si el sistema detecta que vas a cambiar el agrupador de

una cuenta contable de Título, Subtítulo, Cuenta de

Mayor, cuenta padre o con subcuentas, se mostrara el

siguiente mensaje

Adecuaciones en la asignación de agrupadores

La opción Si asigna el agrupador a la cuenta de mayor y sussubcuentas

La opción No únicamente asigna el agrupador a la cuenta demayor(Recomendado)

Adecuaciones en la asignación de agrupadores

El comportamiento anterior aplica también cuando se asigna el códigoagrupador a las cuentas desde el modelo de Microsoft Excel Asignación deagrupadores SAT

La opción Si asigna el agrupador a la cuenta de mayor y sus subcuentas

La opción No únicamente asigna el agrupador a la cuenta demayor(Recomendado)

Consideraciones:

• Realiza un respaldo antes de hacer la

asignación de agrupadores a las cuentas

contables

• Al eliminar agrupador de la cuenta de mayor

hazlo desde el catalogo de cuentas

Adecuaciones en la asignación de agrupadores

Consideraciones:

• Cuando tengas cuentas de mayor y estas sean

afectables, revisa que tengan asignado el

agrupador del SAT de nivel 2

• Todas las cuentas afectables deben tener

asignado un agrupador del SAT de nivel 2.

Adecuaciones en la asignación de agrupadores

Consideraciones:

• Las cuentas de mayor acumulables si pueden tener

un agrupador del SAT de nivel 1.

• Las cuentas de Título y Subtítulo no deben tener

asignado un agrupador del SAT.

• No importa cuantos niveles tengas en tu catalogo de

cuentas, las cuentas de mayor y afectable deben

tener asignado código agrupado

Adecuaciones en la asignación de agrupadores

Mejora en el XML de pólizas

Cuando un Beneficiario o proveedor esta configurado enCONTPAQi® Contabilidad/Bancos como tipo de terceroExtranjero o Extranjero Global y no tiene RFC capturado enel XML de pólizas se generada con el RFC genéricoXEXX010101000

Ejemplo

Mejora en el XML de pólizas

Al generar el documento bancario de la póliza

seleccionando el proveedor extranjero sin RFC mostrara

el siguiente mensaje

Nota: Aun con este mensaje en el XML de póliza muestra el

RFC XEXX010101000

Mejora en el XML de pólizas

Al generar el XML de pólizas en el campo RFC muestra

el RFC extranjero

Método de pago en Documentos de cheque y

egreso

En Documentos bancarios de cheque por omisión el

método de pago es cheque

Método de pago en Documentos de cheque y

egreso

En Documentos bancarios de egresos por omisión el

método de pago es Transferencia

Método de pago en Documentos de cheque y

egreso

En Documentos bancarios de egresos se puede

seleccionar un método de pago del catalogo de métodos

de pago del anexo 24

CONTPAQi® Contabilidad