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Caso práctico: CDTI y ENISA 201513 de abril de 2016

Orden del día

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1. Perfil de compañía

2. Financiación CDTI: I+D+i

3. Financiación ENISA: Transformación de compañía

4. Conclusiones

5. Dudas y preguntas

Orden del día

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4. Conclusiones


Perfil de compañía

SOLUCIÓN MARCA Gran Cuenta AAPP Pymes Despachos

Profesionales

REC

UR

SOS

HU

MA

NO

S

Gestión Integral de Personas

Business Intelligence

Servicios de OutsourcingRRHH

Gestión de Nómina

4

A qué nos dedicamos? SWRH


Principales coordenadas:

Negocio de 8,4 M€ anuales (3M€:S; 4,6M€:MTOs)

Más de 120 empleados directos

Más de 2.300 clientes activos

Más de 10 comerciales propios

Más de 1.3 millones de nóminas gestionadas

Presencia nacional: 16 oficinas

Empresa de ámbito nacional con Capital 100% español

Inversión en I+D+i del 15-20% anual

Grandes referencias S.P. / AA.PP. (600 en Mid-Market)

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Equipo Humano:FRONT OFFICE:

16 oficinas

Equipo de 60 profesionales especializados en RRHH

Perfiles de Jefes de Proyecto, Consultores y KAM

BACK-OFFICE:

Oficinas centrales en TARRAGONA

Equipo de 58 profesionales I+D+i y Servicios Estructurales

Perfiles de Ingenieros TIC, Consultores de Soporte y Equipo Directivo

6

7

IBEX35

GRAN EMPRESAFILIALES

MULTINACIONAL

PYME

PEQUEÑA EMPRESA PROFESIONALES Y AUTÓNOMOS

200M€ 20.000

100M€ 5.000

15M€ 500

1M€ 50


Dónde vendemos:


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Proyectos de Gran Inversión Económica

Proyectos de Desarrollo a Medida

Solución estándar personalizable

Proyectos de gran complejidad

Proyectos de menor inversión económica

Aplicaciones de alcance más limitado

Empresas que no invierten en innovación

GRAN CUENTA

MEDIANA EMPRESA Y

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PYME Y PEQUEÑA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Contra quién competimos:

Compromiso I+D+i

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Resumen I+D+i 2010-2015

Compromiso I+D+i

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Proyectos como Pyme Innovadora 2014/2015:

Instrumentos 2014 2015 (previsto)

BSSPersonal investigador certificado 35 36Importe Bonificación SS 98.027 € 94.824 €

DDFFProyectos certificados 4 5Importe total I+D+i certificado 1.776.894 € 1.668.000 €Importe deducción Fiscal 213.227 € 200.160 €

Ayudas

Incorpora‐TU 189.602 € 149.376 €ENISA 400.000 € 0 €CDTI 434.630 € 0 €ICEX‐NEXT 12.400 € 0 €

Orden del día

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4. Conclusiones


Financiación CDTI: I+D+i

Antecedentes

2010: Giro tecnológico en SWRHCloud EnableOpen SourceMultiplataformaMultidispositivoSOARIABPM

2010-2013 CDTI 1 PID (I+D) Componentes arquitectura y plataforma de desarrolloFormación del equipo de desarrolloNueva metodología y herramientas de trabajo

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Roadmap E+

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CDTI 2CDTI 1

CDTI 3


CDTI 2 LIC (+i) IDI-20140177Alcance funcional

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CDTI 2 LIC (+i) IDI-20140177Objetivos:

Asimilar y poner en práctica la nueva arquitecturaUtilizar la tecnología ya investigada en fases anterioresActivar funcionalidad y complejidad realAsegurar el futuro y la continuidad del parque de clientes actualSostener el nivel de ventas en Nuevo NegocioAprovechar la situación de crisis y estancamiento del mercadoAnticiparnos a un inminente cambio de ciclo

Duración:18 meses (Enero 2014 - Junio 2015)

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CDTI 2 LIC (+i) IDI-20140177Financiación:

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6 personas internas2 personas externas 2 Colaboraciones externas


CDTI 2 LIC (+i) IDI-20140177

Condiciones financieras:

Financiación: 75% del proyecto concedidoImporte: 434 k€Tipo de interés: fijo del 2,5% anualCarencia: 18 meses (30/6/2015)Amortización: 5 años (cuotas semestrales)Aval bancario: 60% sobre el totalDisposiciones

Firma del contrato: 25%Acta de recepción: 75%

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Inicio memoria

20/6/2013

Presentación memoria

2/12/2013

Concesión 28/2/2014

1er aval 15/5/2014

Documentación presentada 16/6/2014

1er pago 25% 17/7/2014

Contrato CDTI

(notarial) 17/7/2014


CDTI 2 LIC (+i) IDI-20140177Cronograma

Presentación

Justificación

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Inicio memoria justificativa 1/7/2015

Documentación presentada 30/9/2015

Auditoria técnica CDTI 4/11/2015

Aval bancario 19/1/2016

Acta de recepción 9/2/2016

2º pago 75% 25/2/2016


CDTI 2 LIC (+i) IDI-20140177Valoraciones

El esfuerzo para la solicitud es importante, pero…La justificación es más costosa que la solicitud

Memoria técnicaMemoria económicaFacturas y contratos de proveedoresJutificantes de pago de facturasCertificados corriente de pago de la AEAT y la SSConvenio, 190, TC2, Resumen de salarios, recibos salarialesAuditoria económicaPyG y Balance SituaciónObtención de avales bancarios

Volumen de documentación muy notableFormato electrónico de la documentaciónSe realiza a través de portal digital CDTIProyecto deducible fiscalmente en el I.S.

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CDTI 2 LIC (+i) IDI-20140177Anécdotas:

Aval bancario finalización proyecto. No obteníamos el aval porque el banco quería el certificado final del CDTI

CDTI no lo concedía el certificado, sin el aval.

Recomendaciones:La justificación. Nos lo jugamos todo…

Suelen existir desviaciones y recortes.

Conviene ser realista y conservador.

Solicitar algo menos de lo previsto.

Dedicar recursos superiores a los importes concedidos.

Permitirá compensar posibles recortes.

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CDTI 2 LIC (+i) IDI-20140177Recomendaciones:

Cambios y desviaciones. Los menos posibles… Actividades o tareasPersonal. Personas (salidas o entradas) o salariosColaboraciones. Importe o cambios de proveedores

Cambios en el personal. Pensar antes… Cuidado con los costes/hora de los sustitutosDedicación jornada completa siempre que sea posibleLa compensación no siempre es posibleLimitación del 10% en la partida

Colaboraciones externas. La selección es previa…Incorporar en lo posible, la Universidad como proveedor I+D. Su presencia ayuda en la fase de solicitud y en la justificaciónEstos cambios son más complicados de gestionar que los de personalCuidado con las formas de pago y los vencimientos (30 días)

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CDTI 2 LIC (+i) IDI-20140177Recomendaciones:

Línea de avales. Importantísima…Abrir y/o activar antes de presentar la solicitud

Implicar al mayor banco del pool, con experiencia (p.e.: Sabadell)

Preavisarlo, lo antes posible

Media de 1-2 meses de trámite. Pasa por riesgos

Firma electrónica. Siempre da problemas…Suelen aparecer problemas de compatibilidad

Instalar en más 1 equipo, por seguridad

Siempre con antelación, margen de 1-2 días

Certificado de empresa y no personal (DNI)

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Orden del día

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4. Conclusiones


Financiación ENISA: Transformación de compañía

AntecedentesEra necesario acometer profundos cambios internos

Plan Estratégico (PE) etapa Post Crisis 2013-2015Simplificación organizativaProfesionalización de la compañíaOrganización y procedimientosRed comercial, mayor y más profesionalProductividad empleadosAplicaciones internasProductividad del negocioCrecimiento inorgánico (vertical y horizontal)

Asegurar un crecimiento sostenido anual (3-4%)

Mantener e impulsar el I+D+i de la compañía (>1,5M€)

Transparencia, auditar el grupo consolidado

Reforzar el balance y solvencia de la compañía24


La solicitud…ENISA era un buen instrumento para BTPresupuesto estimativo solicitado:

Esquema de financiación:Ampliación de capital (vía reservas): 275.000€

Préstamo participativo del socio mayoritario: 280.000€

Préstamo participativo ENISA: 550.000€

TOTAL 1.105.000€25

Partida Presupuesto (€)Costes de Personal 793.495

Colaboraciones externas 211.864Certificaciones 20.400

Gastos Generales 80.914Total 1.106.673


La solicitud…

Esquema de financiación aprobado:

Magnitudes muy similares a lo solicitado26

Partida Solicitado (€) Concedido(€)Ampliación capital

(reservas) 275.000 275.000Préstamo socios 280.000 165.000Préstamo ENISA 550.000 400.000

Total 1.105.000 840.000


La solicitud…

Condiciones financieras:Importe: 400 k€Tipo de interés: fijo, Euribor + 3,75%Carencia: 24 meses (14/1/2017)Amortización: 4 añosAval bancario: No, sin garantías ni avalesDisposiciones: 100% a la firmaTipo: préstamo participativo

ENISA asume más riesgo que el resto acreedores

Refuerza el fondo de maniobra (activo C/P=0; pasivo L/P=100%)A medio camino entre aportación de capital y préstamo ordinarioRefuerza la solvencia y la estructura financiera de la compañía

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El cronograma…1ª presentación:

Octubre 2013 (presentación telemática)Denegado (falta de presupuesto)Nos sugirieron volver a presentarlo al año siguiente

2ª presentación 201413 Marzo 2014 Visita de ENISA a la empresa

Presentación corporativaPresentación Plan Estratégico 2014-2016Presentación del Plan de Negocio

6 Junio 2014 Presentación telemática de la solicitud31 Octubre 2014 Aprobación oficial20 Noviembre 2014Auditoria superada con éxito CC.AA. 30/09/201419 Enero 2015 Ampliación de capital con cargo a Reservas2 Febrero 2015 Firma póliza ENISA y recepción 100% fondos

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Las revisiones posteriores…Una al año

Presencial y planificadaRevisión completa, punto por puntoCumplimiento del plan estratégico

Evolución financieraCompromiso con la InnovaciónCrecimiento del negocioOtros…

Siempre presentando auditoría de CC.AA.Aspectos cualitativos valorados tanto o más, que los cuantitativosPE 2013-2015 ejecutado y cumplido satisfactoriamenteLas revisiones son un buen momento para mirar al futuroPE 2016-2018 en preparación…2ª y 3as aportaciones 29


La valoración…

Gran instrumento para la transformación

Auditoría el grupo consolidado, por primera vez

Financia el plan de negocio COMPLETO (no solo la innovación)

Te obliga a diseñar un plan de crecimiento sensato y sostenible

Desembolso inicial, completo y por anticipado

No requiere justificación posterior detallada de gastos

Excelente acogida por las entidades financieras y otras instituciones

Genera confianza en terceros (abre puertas)

Ampliación de capital liberada al 60%, vía reservas30


La valoración…

Recomendaciones

Visitas presenciales de análisis y evaluación

Presentación telemática laboriosa, en la plataforma

Evaluadores asignados muy profesionales, hay que estar a la altura

Creación de un equipo multidisciplinar (Finanzas, Innovación...)

Criterio de prudencia

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Orden del día

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4. Conclusiones


Conclusiones

CDTI y ENISA…

Valoración global

MUY POSITIVA

Procesos largos y de cierta complejidad

Adquieres una buena experiencia (aprendizaje)

Mejora de gestión y mayor transparencia

Subes el nivel de la compañía, profesionalización

Implica y fomenta la colaboración interdepartamental

Reduces costes financieros y mejora de ratios (deuda a L/P)

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La importancia de la intermediación…Complejidad cambiante, no ir solos aún y con experiencia

Pro-actividad para detectar estos instrumentos como vía de financiación

Visión para identificar el proyecto y la compañía, como candidatos

Experiencia y alto nivel de conocimiento previo de estos instrumentos

Acierto para plantear solicitudes que encajen con las bases y la compañía

Asesoramiento y acompañamiento, en la preparación de las memorias

Colaboración y supervisión en la confección de la documentación justificativa

Jefatura del proyecto, clave para coordinar todo el personal involucrado

Anticipación en la solicitud de la documentación posteriormente requerida

Calidad de la documentación enviada para la formalización de la firmas

Intermediación directa con organismos para ir salvando las dificultades

Subida y registro de la documentación en las plataformas

Conclusiones

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Conclusiones

Adecuación del perfil:

1. Profundo conocimiento del negocio y de la compañía2. Experiencia técnica en P&S desarrollados y comercializados3. Capacidades de relación interpersonal4. Acostumbrado a negociar y colaborar con otras unidades5. Refuerzo con un perfil de Graduado en Contabilidad y Finanzas6. Cambio de nomenclatura: Departamento de Innovación y Sistemas7. Compatible con la externalización al cloud

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Una recomendación…El CIO como coordinador de I+D+i

Orden del día

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4. Conclusiones


¡Gracias!

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