Carmignac Sécurité a EUR Acc_ISIN_FR0010149120_Keith Ney_Carmignac Gestion_RF Diversificada Corto...
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Cmo se ha comportado estefondo
30/04/2015
Crecimiento de 1.000 (EUR) GrficoAvanzado
Fondo 0,8 5,2 2,6 1,7 1,7
+/-Cat 0,4 0,7 1,0 -0,1 1,0
+/-Ind -1,5 0,2 0,6 -0,1 1,3
Categora: RF Diversificada Corto Plazo EUR
Benchmark: Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR...
RF Diversificada CortoPlazo EUR
Estadstica Rpida
VL11/05/2015
EUR 1722,61
Cambio del da -0,01%
CategoraMorningstar
ISIN FR0010149120
Patrimonio (Mil)07/05/2015
EUR 6585,44
Patrimonio Clase(Mil)07/05/2015
EUR 6313,63
Comisin Mx.Suscripcin
1,00%
Gastos Corrientes19/03/2015
1,05%
Analyst Report
A pesar de un cambio de gestor, losinversores estn en buenas manos.
Keith Ney fue nombrado gestor lder delfondo en Abril 2014. Est familiarizado coneste producto, habiendo cogestionado ya laestrategia junto con Carlos Galvis desdeEnero...
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Positive
Positive
Positive
Positive
Negative
Pilares Morningstar
Personal
Firma Gestora
Proceso
Performance
Precio
Returns
Rentabilidades acumul. % 11/05/2015
Ao 1,55
3 aos anualiz. 2,80
5 aos anualiz. 2,66
10 aos anualiz. 3,28
Rendimento a 12 meses 0,00
Nombre del gestor Fecha Inicio
Keith Ney 31/03/2014
Creacin del fondo 26/01/1989
Gestin
5 mayores posic. % Renta Fija
Carmignac Scurit A EUR acc
Morningstar Research
Objetivo de inversin: Carmignac Scurit A EUR acc
Es un Fondo de renta fija que invierte principalmente en obligaciones o valores asimilados,as como en otros ttulos de deuda denominados en euros. El objetivo del fondo es labsqueda de una rentabilidad regular preservando el capital invertido.
Benchmark
Benchmark de fondos Benchmark Morningstar
FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Qu posee el fondo Carmignac Scurit A EUR acc 31/03/2015
Carmignac Scurit A EUR acc|ISIN:FR0010149120|Keith Ney|Carmig... http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/p_snapshot.aspx?id=F0...
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Italy 1.50% 01/08/2019 4,80
Italy(Rep Of) 2.5% 3,32
Spain(Kingdom Of) 4.3% 3,23
Italy(Rep Of) 3.75% 3,14
Spain(Kingdom Of) 2.75% 1,88
Vencimiento efectivo -
Duracin efectiva -
Style Box de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocacin de activos
% largo % corto % patrimonio
Acciones 0,00 0,00 0,00
Obligaciones 67,25 0,00 67,25
Efectivo 30,25 0,00 30,25
Otro 2,49 0,00 2,49
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2015
Fondo: Carmignac Scurit A EUR acc
Categora: RF Diversificada Corto Plazo EUR
ndice: Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Rentabilidades anuales (%) 30/04/2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 30/04
Rentabilidad % 3,64 9,61 2,72 0,81 5,24 2,56 1,69 1,66
+/- Categora 2,41 5,49 1,85 0,38 0,68 1,03 -0,07 0,97
+/- ndice -2,13 3,77 0,99 -1,48 0,22 0,60 -0,12 1,30
% Rango en la categora (sobre 100) 52 6 11 53 29 20 46 10
Rentabilidades acumul. % 11/05/2015
Rentabilidad +/- Categora +/- ndice
1 da -0,01 -0,05 -0,03
1 semana -0,15 -0,08 -0,15
1 mes -0,36 -0,07 -0,30
3 meses 1,32 1,19 1,17
6 meses 1,36 0,79 0,91
Ao 1,55 0,98 1,18
1 ao 1,51 -0,10 0,21
3 aos anualiz. 2,80 0,86 0,54
Carmignac Scurit A EUR acc|ISIN:FR0010149120|Keith Ney|Carmig... http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/p_snapshot.aspx?id=F0...
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Volatilidad 1,52 %
Rentabilidad media 3a 2,94 %
Ratio de Sharpe 1,81
5 aos anualiz. 2,66 0,82 0,34
10 aos anualiz. 3,28 1,07 0,21
Categora: RF Diversificada Corto Plazo EUR
ndice: Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Rentabilidad trimestral % 30/04/2015
1er trimestre 2 trimestre 3er trimestre 4 trimestre
2015 1,70 - - -
2014 1,08 0,87 0,06 -0,32
2013 -0,14 0,48 0,81 1,40
2012 2,17 0,46 1,16 1,35
2011 0,25 0,48 -1,03 1,12
2010 1,13 0,32 1,65 -0,39
Rating Morningstar(Relativo a la categora) 30/04/2015
Rentabilidad Morningstar Riesgo Morningstar Rating Morningstar
3 aos Sobre la media Sobre la media
5 aos Sobre la media Media
10 aos Alto Media
Global Sobre la media Media
Categora : RF Diversificada Corto Plazo EUR Pinche aqu para ver nuestra metodologa
Medidas de volatilidad 30/04/2015
Estadsticas modernas de cartera 30/04/2015 30/04/2015 ndice estndar ndice ajustado
Barclays Euro Agg1-3 Yr TR EUR
Cat 75%Barclays EuAgg&25%FTSE AW Dv Eur
R 26,52 42,51
Beta 0,96 0,27
Alfa 3a 0,75 0,10
Estilo de renta fija 30/06/2014
Style Box de Morningstar
Estilo de renta fija
Tamao Rel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.) EUR 6553
Distribucin Vencimientos %
1 a 3 37,86
3 a 5 28,19
5 a 7 5,71
Carmignac Scurit A EUR acc|ISIN:FR0010149120|Keith Ney|Carmig... http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/p_snapshot.aspx?id=F0...
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7 a 10 17,12
10 a 15 7,17
15 a 20 2,32
20 a 30 1,63
Mas de 30 0,00
Vencimiento efectivo -
Duracin efectiva -
Distribucin Calidad Crediticia % %
AAA 0,00 BB 9,61
AA 0,00 B 1,65
A 6,54 Bajo B 0,90
BBB 72,25 Sin calificacin 9,06
Categora: RF Diversificada Corto Plazo EUR
Colocacin de activos 31/03/2015
% largo % corto %
patrimonio
Acciones 0,00 0,00 0,00
Obligaciones 67,25 0,00 67,25
Efectivo 30,25 0,00 30,25
Otro 2,49 0,00 2,49
10 mayores posiciones 31/03/2015 Cartera
Nmero total de acciones diferentes en cartera 0
Nmero total de obligaciones diferentes en cartera 97
% de activos en las 10 mayores posiciones 24,46
Nombre del activo Sector Pas % deactivos
Italy 1.50% 01/08/2019 - 4,80
Italy(Rep Of) 2.5% Italia 3,32
Spain(Kingdom Of) 4.3% Espaa 3,23
Italy(Rep Of) 3.75% Italia 3,14
Spain(Kingdom Of) 2.75% Espaa 1,88
Portugal(Rep Of) 5.65% Portugal 1,70
Italy(Rep Of) 3.5% Italia 1,67
Credit Agricole Sa 0.02% Francia 1,60
Spain(Kingdom Of) 3.3% Espaa 1,59
Italy(Rep Of) 4.5% Italia 1,52
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www.carmignac.com
Nombre de la gestora Carmignac Gestion
Telfono 01.42.86.53.35
Sitio Web
Direccin 24, place Vendme
Paris 75001
France
Domicilio Francia
Estructura legal FCP
UCITS S
Creacin del fondo 26/01/1989
Nombre del gestor Keith Ney
Fecha de incorporacin 31/03/2014
Comisiones (mx)
Comisin Mx. Suscripcin 1,00%
Comisin Mx. Reembolso 0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestin Max Anual 1,00%
Gastos Corrientes 1,05%
Inversin mnima
Inicial 1 Participacin
Aportaciones 1/10 Participacin
Incremento Reduccin Nuevo desde la anterior cartera
Categora: RF Diversificada Corto Plazo EUR
Gestin
Comisiones
Informacin de compra
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