Capacitación campos IFRS activos fijos 9.0

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CAPACITACION FUNCIONALIDAD CAMPO IFRS

ORDEN DEL DIA CURSO DE LOCALIZACIÓN

Add-In T

CAMPO IFRS 1hACTIVOS FIJOS – VRN INVENTARIOS 1h

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CAMPO IFRS

IFRS PARA SAP BUSINESS ONE

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Mejoras de IFRS para SAP Business One

• Estructura más flexible para campos de referencia de documentos (Incluidos UDFs).

• Mejoras en los modelos de informes financieros. • Mejoras en los criterios de selección de los informes.

Beneficios

• Separación de las cuentas en IFRS, locales y comunes. • Relleno automático de los campos de referencia del diario. • Filtros de cuentas en los informes para tener la perspectiva IFRS o la local. • Creación de estados financieros IFRS o locales.

CONFIGURACION DE DOCUMENTOS CON IFRS

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Ir a Gestión > Definiciones > General > Enlaces de Campos de referencia:Sobre la ventana "Enlaces de campos de referencia: Configuración" en cada documento de marketing debemos dar clic en la cabecera de la línea.


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Abrir la ventana "Enlaces de campos de referencia: Definición - Facturas clientes" debemos seleccionar la línea referente al campo “IFRS – Cabecera”.


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Dar clic sobre “Valor de Campo” y seleccionar la opción “IFRS - UDF”:

Por último dar clic en el botón "Actualizar" y "OK" sobre la ventana actual.


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Consideraciones Enlaces de Campos de referencia: • Se debe repetir el proceso anterior para otros documentos de marketing,

como Entrada de Mercancías, Devolución de Mercancías, Factura de Clientes, Factura de Proveedores, Pagos Recibidos, Pagos Efectuados, Nota de Crédito de Clientes y Nota de Crédito de Proveedores.

• El estatus de enlaces de referencia debe quedar en estado "Personalizado".• Se debe reiniciar SAP Business One para que se tomen los cambios en los

enlaces correctamente.• Tenga en cuenta que si se hace backup de la base de datos y luego se

restaura la base de datos en cierto punto, es necesario volver a configurar los enlaces de campos de referencia nuevamente, ya que las configuraciones de estas se pierden durante el proceso de backup.

CREACION DE DOCUMENTOS CON IFRS

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• Para crear documentos el valor por defecto del campo de usuario "IFRS" será "Común"; también permite seleccionar las opciones Local o IFRS, según se requiera contemplar este campo en los registros de diario e informes.

• Si el documento se crea con el valor “IFRS”., en el asiento contable se llevara la información del campo de usuario “IFRS” seleccionado.

ADDIN BPCO

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Esta herramienta maneja las validaciones de IFRS en la generación de los Libros Oficiales para Colombia, exigidos por la Normatividad Tributaria Colombiana dentro de los cuales se resaltan las actividades especificadas en la imagen:

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ADDIN BPCOLIBRO DIARIO POR CUENTA

Criterios de selección Libro diario por cuenta Nivel 4

Criterios de selección Libro diario por cuenta Nivel 5

Campo Tipo de Contabilización: Si es Local, trae la información contable establecida como Común y Local. Si es IFRS, trae la información establecida como Común e IFRS.

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Criterios de selección Libro diario por documento

ADDIN BPCOLIBRO DIARIO POR DOCUMENTO


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ADDIN BPCOLIBRO INVENTARIO Y BALANCES

Criterios de selección Libro Inventario y Balances (Parte 1)


Criterios de selección Libro Inventario y Balances Nivel 4

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ADDIN BPCOLIBRO MAYOR

Criterios de selección Libro Inventario y Balances (Parte 1)


ADDIN CARTERAREQUERIMIENTOS IFRS

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• Consideraciones

• Es necesario configurar en los enlaces de campo de referencia de pagos recibidos y pagos efectuados que el campo de IFRS del asiento de diario sea igual al valor del campo de usuario IFRS, para asegurar que se pasen dichos valores correctamente al asiento de diario de los correspondientes pagos.

• Las funcionalidades para IFRS del Add-In Cartera solo se encuentran disponibles para el plan contable de Colombia. Si el Add-in BPCO no se encuentra activado, las funcionalidades para IFRS no serán usadas.

ADDIN CARTERAPAGOS EFECTUADOS Y RECIBIDOS

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• Si el IFRS del pago efectuado - Recibido es diferente a Común, este debe asignarse en el campo de usuario IFRS. El valor del campo se verá reflejado en los cheques y asientos de diario.

ADDIN CARTERAREPORTE DE CARTERA

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Formulario de Parametrización del Reporte de Cartera

ADDIN LEGALIZACIONES 2REQUERIMIENTOS IFRS

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• Consideraciones

• Es necesario configurar en los enlaces de campo de referencia de facturas de proveedores y pagos efectuados que el campo de IFRS del asiento de diario sea igual al valor del campo de usuario IFRS, para que al momento de crear los asientos de diario correspondientes a la factura y el pago, el valor del campo IFRS de las líneas de la legalización se transfiera correctamente al asiento de diario

• Si se va a crear una factura por múltiples líneas en la legalización, el valor de IFRS que va a tomar es el de la primera línea de la factura.

ADDIN LEGALIZACIONES 2FORMULARIO DE LEGALIZACIONES

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• Campos IFRS Líneas• Campo IFRS Pie de Formulario

ADDIN LIBROS CONTABLESREQUERIMIENTOS IFRS

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• Los reportes de libros contables se acceden desde la siguiente ruta: Informes > Finanzas.

ADDIN LIBROS CONTABLESCRITERIOS DE SELECCION

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Criterios de selección PyG.

Criterios de selección Balance General.

Criterios de selección Balance de Pruebas General.

ADDIN INFORMES FISCALESREQUERIMIENTOS IFRS

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• Los reportes de informes fiscales se acceden desde la siguiente ruta: Informes > Informes Fiscales .

ADDIN INFORMES FISCALES CRITERIOS DE SELECCION

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Criterios de selección Certificado IVA Ventas

Criterios de selección Certificado IVA Compras

Criterios de selección Detalle de retención compras - ventas


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Criterios de selección Reporte IVA compras-ventas

Criterios de selección Reporte IVA compras-ventas por código

Criterios de selección Reporte retención compras - ventas


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Criterios de selección Reporte retenciones en compras – ventas por Socio de Negocio.

ADDIN RETENCIONES Y AUTORETENCIONESREQUERIMIENTOS IFRS

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Consideraciones• Al ejecutar el batch de autoretenciones y retenciones, se buscaran los

documentos que tengan el mismo IFRS relacionado en el formulario del Batch, pero si se cambia el IFRS de este formulario después de buscar los documentos , los registros de diario generados para las retenciones y autorretenciones quedaran ligados al nuevo IFRS asignado en el Bach, y no al de la Factura.

ADDIN INFORMES POR TERCEROS

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Consideraciones:- La generación de informes por terceros (balance y movimiento por

terceros) en su formulario de generación presenta el campo IFRS, que permite seleccionar por cual tipo de contabilización se va a mostrar en el informe.


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Consideraciones:- Para seleccionar el tipo de contabilización solo es necesario dar clic en y

se despliega un listado para seleccionar el tipo de contabilización de IFRS. Los tipos de contabilización definidos son Local e IFRS.

- La información generada se entrega bajo los siguientes parámetros:- Para el informe balance por terceros se tomara el saldo inicial y final que

afecte al tipo de contabilización establecida.- Para el informe movimiento por terceros se tomaran los movimientos

contables que afecten a tipo de contabilización establecida.Ejemplo: Para el día 11 de Abril se tienen 3 movimientos contables por concepto de ventas, la primera es una factura por un valor de $371.000 marcada como tipo de contabilización “Común”, la segunda factura esta asociada a tipo de contabilización “Local” por un valor de $318.000 y por ultimo se genera una factura por valor de $424.000 marcada como IFRS


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Caso 1: Generación Movimiento por Terceros:La información presentada tiene en cuenta los movimientos contables presentados que corresponden a los asociados con el tipo de contabilización registrada en los documentos.


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Como se puede observar en las dos imágenes, se presenta una diferencia entre los movimientos y saldos generados, esto por las condiciones establecidas de tipo de contabilizacion para la generación del reporte


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Caso 2: Generación Balance por Terceros: La información presentada tiene en cuenta los movimientos contables presentados que corresponden a los asociados con el tipo de contabilización registrada en los documentos. Ademas para el balance se presenta la información de saldos que están registrados para las cuentas presentadas.


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Como podemos observar en las 2 imágenes, se encuentra una diferencia tanto en los saldos para la cuenta resaltada como para el debito del movimiento generado por las 3 facturas.

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ACTIVOS FIJOS IFRS

ADDIN IVA COSTO

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Se debe tener en cuenta que para poder llevar el IVA como un mayor valor del activo fijo, debe estar habilitado el Addin IVA Costo.es necesario crear los siguientes tipos de transacción en la ruta: Gestión > Definiciones > Finanzas > Códigos de transacción:• OKIM – Recl. IVA Mayor Valor • OKID – Recl. IVA Por devolución

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Configuración códigos fiscales:Se debe determinar los códigos fiscales que afectaran el costo del Inventario (Compras), ir a la ruta: Gestión > Definiciones > Finanzas > Impuesto > Códigos fiscales, una vez se seleccione el código respectivo se debe activar la visualización de los campos definidos por el usuario en el menú Visualizar e ir al campo “Afecta Costo” y seleccionar la opción “Si”:

ADDIN IVA COSTOCONFIGURACIÓN

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CONFIGURACION DE ACTIVOS FIJOS:

• Para configurar los parámetros de activos fijos se debe ir por la ruta:Gestión-Definiciones-Finanzas-Activos Fijos

ACTIVOS FIJOS

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1. DETERMINACION DE CUENTAS:Aquí se configuran las cuentas que se van a manejar de acuerdo a la clase de activos fijos, es importante que la cuenta de compensación sea una cuenta puente que solo se utilice para compra de activos fijos.

ACTIVOS FIJOS

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2. CLASES DE AMORTIZACION

ACTIVOS FIJOS

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3. AREAS DE VALORACION:

En el campo IFRS se defineEl área de valorización, pueden ser:Local: aplica para los informes queSe presentaran sin incluir normas NIIFComúnIFRS: Aplica para presentar informesRequeridos por las NIIF

ACTIVOS FIJOS

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4. CLASES DE ACTIVOS FIJOS: aquí define el código y la clase de activo fijoEl cual puede tener las áreas de valoración que desee manejar.

ACTIVOS FIJOS

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Después de tener todas las configuraciones realizadas podemos proceder a crear los activos fijos, para lo cual se debe ir por Finanzas-Activos Fijos-Datos Maestros Activos Fijos

ACTIVOS FIJOS

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Puede observar en la pestaña de activos fijos, nos van a figurar las áreas de Valoración que se definieron para la clase de activo fijo, la clase se asocia Entonces al activo que estemos creando

ACTIVOS FIJOS

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En la parte derecha se observa la historia del activo, si selecciona el área de valoración puede observar el costo de este activo por cada área de valoración ( recuerde que si selecciona el área IFRS el costo del articulo no va incluir el IVA del activo, de acuerdo a las NIIF)

ACTIVOS FIJOS

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Factura de Proveedor: realizamos una compra de un activo fijo

ACTIVOS FIJOS

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Asientos que se generan cuando tenemos configuradas las dos áreas de valoración1. Registros de la factura

ACTIVOS FIJOS

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2. Capitalización del Activo: proceso que realiza el estándar, el cual lleva el valor del activo a la capitalización de activos fijos

ACTIVOS FIJOS

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• 3. Capitalización de Impuesto generado por el addinEl siguiente asiento es la capitalización del impuesto el cual es creado por el addin con el cual se adiciona el costo del impuesto al activo fijo.

ACTIVOS FIJOS

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• 4. El ultimo asiento que se genera trae el código de transacción OKIMLa finalidad de este es reclasificar el iva que se manejo en la factura, para Que se tenga en cuenta en la información Exógena

ACTIVOS FIJOS

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• Por los datos maestros del activo fijo podemos consultar el costo del activo por cada área de valoración, recuerde que si es IFRS no incluye el el iva como mayor valor del activo y si es local se incrementa el iva a este activo.

ACTIVOS FIJOS

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VRN es el importe que la empresa puede obtener por la enajenación de un activo en el mercado deducidos los costos necesarios para esa enajenación

Barra de Menús - Herramientas – Ventanas definidas por usuario – OK1_RA_VRN_SETUP

VRN INVENTARIOS

Code Digite el código deseado para la configuración VRN. Este debe ser un valor numérico.

Name Digite el nombre deseado para la configuración VRN. Este puede tener un máximo de 20 caracteres

Cuenta Crédito

Digite la cuenta crédito que se utilizara en la creación del asiento de diario revalorización VRN.

Cuenta Débito

Digite la cuenta débito que se utilizara en la creación del asiento de diario revalorización VRN.

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Inventario – Operaciones de Stock - Revalorización de ajustes VRN

VRN INVENTARIOS

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VRN INVENTARIOS

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Business

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