CAJA CHICA

GOBIERNO REGIONALDIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PIURA

UNIDAD EJECUTORA 307 EDUCACIONUGEL MORROPON

CAJA CHICA

DIA ASUNTO MONTO TOTAL P ALI COMB PASAJS UTILS OFC CORREO IMPRES. PUBLIC OTROS. OFICINA RESPONSABLE RECIBIDO POR OBSERVACIONREGISTRO SIAF

6/5/2014 21.60 21.60 RENDIDO 2.3.2.2.4.4

6/6/2014 10.00 10.00 COMISION DE PROCESOS RENDIDO 2.3.1.1.1.1



06706/2014 30.00 30.00 DIRECCION RENDIDO 2.3.1.1.1.1

6/6/2014 alimentacion 20.00 20.00 RENDIDO 2.3.1.1.1.1

6/6/2014 alimentacion 20.00 20.00 RENDIDO 2.3.1.1.1.1

6/9/2014 MOVILIDAD LOCAL 10.00 10.00 ADMINISTRACION RENDIDO 2.3.2.1.2.1

6/9/2014 COMBUSTIBLE 10.00 10.00 DIRECCION Joel Lamadrid Farfan RENDIDO 3.3.1.3.1.1

6/10/2014 32.00 10.00 22.00 CREA RENDIDO

6/11/2014 10.00 10.00 BIENESTAR SOCIAL RENDIDO 2.3.2.1.2.1

6/12/2014 22.00 22.00 REMUNERACIONES Victor Ruiz Venengas RENDIDO

6/11/2014 52.00 30.00 22.00 AGI RENDIDO

6/11/2014 52.00 30.00 22.00 ADMINISTRACION RENDIDO



pago de copias de resoluciones para pago de contratos

TRAMITE DOCUMENTARIO

SRA.Naty Gonzales Alvarado

COMISION DE PROCESOS Malacasi la Alberca (almuerzo)

PROF. Manuel Carrasco Rosales

COMISION DE PROCESOS Malacasi la Alberca (combustible

para moto)PROF. Manuel Carrasco

Rosales

COMISION DE PROCESOS Malacasi la Alberca (almuerzo)

DR. Jorge Temoche Arreategui

alimentacion desayuno almuerzo y cena comision Piura

PROF.De UE 307 Marino Acuña Sanchez

Inaguracion del nucleo de santa Catalina de

MossaPROF.De UE 307 Marino

Acuña Sanchez

Inaguracion del nucleo de santa Catalina de

MossaPROF. Miro Velasco

Arizaga

ASIST. Milagros Purizaca Castillo

Alimentacion ,movilidad local, almuerzo

PROF.Gustavo Reyes Sondor

2.3.1.1.1.1 Y M.L 2.3.2.1.2.1

RECONOCIMIENTO DE MOVILIDAD LOCAL

RESP.Frank Valdez Correa

SOLICITO MOVILIDAD LOCAL COMISION A PIURA

solicito movilidad local viaticos ,alimentacion

PROF. Miro Velasco Arizaga

solicito movilidd local viaticos,alimentacion

ADM. Flavio Hernaldo Campos Jibaja

solicito movilidad local viaticos ,alimentacion


solicito movlidad local viaticos,alimentacion


6/11/2014 52.00 30.00 22.00 AGP RENDIDO

6/12/2014 52.00 30.00 22.00 AGP PRF.David Abanto Torres RENDIDO

6/13/2014 52.00 30.00 22.00 AGP RENDIDO

6/12/2014 52.00 30.00 22.00 AGI conforme

6/13/2014 52.00 30.00 22.00 AGI conforme

6/13/2014 12.00 12.00 DIRECCION conforme

6/12/2014 impresiones (dia del padre) 30.00 30.00 ADMINISTRACION conforme

6/4/2014 MOVILIDAD LOCAL 10.00 10.00 TESORERIA conforme

6/9/2014 MOVILIDAD LOCAL 10.00 10.00 TESORERIA Conforme

6/13/2014 MOVILIDAD LOCAL 10.00 10.00 TESORERIA

6/17/2014 MOVILIDAD LOCAL 22.00 22.00 REMUNERACIONES

6/18/2014 MOVILIDAD LOCAL 10.00 10.00 TESORERIA

11/0672014 Alimentacion 10.00 10.00 PERSONAL entrego conforme

6/11/2014 Alimentacion 10.00 10.00 PERSONAL entrego conforme

6/16/2014 COMPRA(04 balones) 160.00 160.00 ADMINISTRACION

6/12/2014 Requerimiento d 02 balones 60.00 60.00 DIRECCION

6/23/2014 40.00 40.00 IMAGEN Y APOYO EN AGI ESTIB SANCHE GALVAN RENDIDO

6/23/2014 40.00 40.00 AGP

6/23/2014 40.00 40.00 DIRECCION

6/23/2014 40.00 40.00 AGI RENDIDO

6/23/2014 42.00 42.00 DIRECCION RENDIDO

6/24/2014 32.00 10.00 22.00 AGI RENDIDO

6/24/2014 32.00 10.00 22.00 PERSONAL

solicito movilidad local ,viaticos ,alimentacion

PROF. David Abanto Torres

solicito movilidad local ,viaticos ,alimentacion

solicito movilidad local,viaticos ,alimentacion

PROF.David Abanto Torres

solicito movilidad local,viaticos ,alimentacion

PROF.Miro Velasco Arizaga

solicioto,movilida local,viaticos,alimentacion


alimentacion (Inaguracion juegos escolares paltachaco)

PROF.Marino Acuña Sanchez

PROF.Flavio Campos Jibaja

SRTA. Karla Paola Risco Ramos

SRTA. Karla Paola Risco Ramos

SRTA:KARLA PAOLA RISCO RAMOS

PROF. Victor Ruiz Venengas

SRITA.KARLA RISCO RAMOS

PROF. Freddy Berru Dominguez

PROF.Freddy Berru Dominguez



Por alimentacion (desayuno al,y cena)

POR alimentacion (desayuno al,y cena)

PROF.David Abanto Torres


PROF. Marino jorge Acuña Sanchez



tanqueado de cilindro de moto para diferentes comis.


Solicitud de viaticos taller piura ROF


Solicitud de viaticos taller piura ROF


6/25/2014 10.00 10.00 ASESORIA JURIDICA

6/25/2014 Oficio n°29-2014 20.00 10.00 10.00 CONTABILIDAD

6/26/2014 solicitar recarga a moden 30.00 30.00 INFORMATICA JOSE NUÑEZ CORDOVA RENDIDO

6/25/2014 50.00 50.00 ABASTECIMIENTO RENDIDO

27/06/2014 26.00 10.00 16.00 ADMINISTRACION

6/30/2014 Viaticos por movilidad local 13.00 13.00 BIENESTAR SOCIAL FRANK VALDEZ CORREA

6/30/2014 Solicito viaticos,alimentacion 40.00 20.00 20.00 AGI


6/30/2014 10.00 10.00 TESORERIA



6/30/2014 BOLETA DE VENTA Nª024528 40.00 20.00 20.00 DIRECCION

7/1/2014 MOVILIDAD LOCAL 18.50 18.50 ADMINISTRACION

7/1/2014 MOVILIDAD LOCAL 10.00 10.00 CONTABILIDAD

7/2/2014 moden 10.00 10.00 INFORMATICA

7/2/2014 35.00 35.00 ADMINISTRACION

7/1/2014 REQUERIMIENTO DE ARMELLAS 17.50 17.50 DIRECCION

7/3/2014 30.00 30.00 DIRECCION

7/2/2014 100.00 100.00 ADMINISTRACION

7/7/2014 SOLICITO 02 SACOS DE YESO 20.00 20.00 ABASTECIMIENTO RONAL CRUZ FACUNDO

7/9/2014 capacitacion a la ciudad de piura 40.00 40.00 DIRECCION

7/9/2014 capacitacion a la ciudad de piura 23.00 13.00 10.00 AGI(toatal 40)

7/9/2014 capacitacion a la ciudad de piura 40.00 10.00 30.00 PERSONAL

Documentos al juzgado mixto de chulucanas

JORGE TEMOCHE ARREATEGUI

MERCEDES RAMIREZ CASTILLO

requerimiento para compra de materiales

RONALD CRUZ FACUNDO

Comision de servicio movilida y almuerzo




Solicito movilidad local(depositos al B/N dias 23,24,25

SRTA.KARLA RISCO RAMOS





MERCEDES RAMIREZ CASTILLO

ING JOSE NUÑEZ CORDOVA

SOLICITO REFRIGERIOS DIA MAESTRO



COMUNICADO EMISORAS LOCALES DIA MAESTRO

PROF.JORGE ACUÑA SANCHEZ

SOLICITO SERVICIO PUBLICIDAD TV MORROPON DIA MAESTRO

ADM.FLAVIO Campos Jibaja


se pago con el otro

archivo la otra

partePROF.Miro Velasco

Arizaga


7/14/2014 3.00 3.00 ADMINISTRACION

7/14/2014 olva envio de correspondencia 15.00 15.00 ADMINISTRACION

7/14/2014 100.00 100.00 ADMINISTRACION14/'7/2014 movilidad 4.50 4.50 TESORERIA KARLA RISCO RAMOS

7/16/2014 7.50 7.50 TRAMITE Paola Ruiz

9/10/2014 Pago de Req.de copias 95.00 95.00 ADMINISTRACION

7/16/2014 7.60 7.60 PATRIMONIO MariaIsabel Guerrero C

05/09/20114 Solicto Viaticos 22.30 22.30 AGI PROF.Miro Veelasco A.

7/14/2014 143.50 143.50 ADMINISTRACION

8/25/2014 DEVOLUCION DE VIATICOS 53.00 53.00

9/16/2014 14.00 14.00

10/22/2014 31.00 31.00 ABASTECIMIENTO

10/22/2014 47.00 47.00 ABASTECIMIENTO

10/15/2014 Requerimiento de papel toalla 25.00 25.00 AGP David Abanto Torres

9/16/2014 15.00 15.00 ADMINISTRAC. Milagros Purizaca c.

11/6/2014 9.00 9.00 DIRECCION

11/7/2014 Respuesta a documento Donacion 84.50 84.50 DIRECCION

11/11/2014 150.00 150.00 PERSONAL

2,565.00 800.00 150.00 600.00 17.50 30.00 198.00 130.00 576.50

CLASIFICADOR MENSUAL COSTOS PAGADOSALDO

2.3.1.1.1.1 800.00 800.00 0.00

2.3.13.1.1 150.00 150.00 0.00

comprar ticket enumerado dia del maestro

FLAVIO HERNALDO CAMPOS J


pago de adjudicacion directiva publican°001--2014 UGEL


REQUERIMIENTO DE COPIAS(IMPRESIÓN)


SOLICITO PAGO DE COPIA DE DENUNCIA POLICIAL(psjed locl)

CUBRIR PAGO POR EL DIA MAESTRO


DIRECCION(por orden del dire)


pago de copias de Directiva n 006-14

Requerimiento para mantenimiento de moto de Ugel-

MJAIRO MONTALBAN

ARELLANO

Requerimiento para mantenimieno de moto de Ugel-

MJAIRO MONTALBAN

ARELLANO

Pago de envio de correspondencia OLVA

Coordinacion para animacion de misa compra de hostias



Cancelacion de traslado de comision de procesos

administrativosPROF.Fredy Berru

Dominguez

2.3.2.1.2.1 600.00 600.00 0.00

2.3.1.5.1.2 50.00 17.50 32.50

2.3.2.2.3.1 150.00 30.00 120.00

2.3.2.2.4.4 200.00 198.00 2.00

2.3.2.2.4.1 150.00 130.00 20.00

2.3.2.7.1.1.99 900.00 898.00 2.00

3000.00 2823.50 176.50

18.6 prestado del otro rubro para 856

QUEDA605.00

GOBIERNO REGIONALDIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PIURA


CAJA CHICA

7/21/2014 VALE PROVISIONAL OFICIO Nª134-14 84.00 40.00 44.00 AGP





7/21/2014 0FICICO Nª131-14 24.00 24.00 JEFE DE AGP

7/21/2014 OFICIO Nª131-14 40.00 40.00 JEFE DE AGP

7/21/2014 OFCIO Nª131-14 60.00 60.00 JEFE DE AGP

7/21/2014 VALE PROVISIONAL 17.00 17.00 AGI

7/21/2014 OFICIO N°123-14 48.00 48.00 se pago con este

7/21/2014 OFICIO N°017-2014 4.50 4.50 PATRIMONIO

7/21/2014 OFICIO N°0118-2014 102.50 102.50 ADMINISTRACION

7/21/2014 OFICIO Nª 124-2014 DGP 4.50 4.50 ADMINISTRACION

7/21/2014 52.00 30.00 22.00 DIRECCION

7/22/2014 48.00 23.00 25.00 DIRECCION

7/22/2014 32.00 8.00 24.00 ABASTECIMI.

Prof. Sabina Castillo HidalgoPROF. Wilson Davila

Caleron

PROF.Diana Vasquez Zavaleta

Prof.Genaro Castañeda

Prof. Fortunato

Chumacero Ruiz

REQUERIMIENTO (movilidad02 dias )AGP

PROF.ABANTO

REQUERIMIENTO (movilidad local02

dias )AGPPROF.ABAN

TO

REQUERIMIENTO(alimentacion 02 diad

PROF.ABANTO

capacitacion a la ciudad de piura

ojo se pago de este x

regl. TOTAL 40


REQUERIMIENTO DE FOTOCOPIADO

SR. Natty Gonzales A.

SOLICITO PAGO DE COPIA DE DENUNCIA POLICIAL(psjed locl)

MariaIsabel Guerrero CCUBRIR PAGO POR EL

DIA MAESTRO(presentes

otros)Hernaldo Campos j.

SOLICITO REFRIGERIOS DIA MAESTRO(VASOS)

ADM. Flavio Hernaldo Campos

Jibaja

MEMORANDO N°480-2014

AUTORIZACION Comision a la ciudad de

piura reunionPROF. Jorge

Sanchez

rendicon de cuentas de viaticos

sustentacion de gastos de reunion en el G.R.P

PROF. Jorge Sanchez


SUSTENTACION DE PRESUPUESTO PARA EL

AÑO FISCAL 2015

PROF.Jahiro Montalban

A

7/22/2014 OFICIO N|027-2014 12.00 12.00 BIENESTR SOC.

7/22/2014 MEMORANDO N°490 REFRIGERIO 100.00 100.00 DIRECCION

7/22/2014 MEMORANDO N°488 20.00 20.00 DIRECCION

7/22/2014 Taller a conectamef 32.00 10.00 22.00 PATRIMONIO

7/22/2014 31.00 10.00 21.00 PATRIMONIO

7/22/2104 OFICIO N°082-14 40.00 20.00 20.00 ADMINISTRACION

22707/2014 MEMORANDO N|487 25.50 25.50 DIRECCION

7/22/2014 AUTORIZACION 20.00 20.00 AGI

7/22/2014 12.00 12.00 ADMINISTRACION

7/22/2014 AUTORIZACION 40.00 20.00 20.00 AGI

7/23/2014 AUTORIZACION 20.00 20.00 AGI

232/07/2014 AUTORIZACION 35.00 15.00 20.00 AGI

7/23/2014 31.00 10.00 21.00 PATRIMONIO

7/23/2014 OFICIO N° 752-2014 15.00 15.00 PERSONAL

7/23/2014 5.50 5.50 TESORERIA Karla Risco R

7/23/2014 10.00 10.00 TESORERIA Karla Risco R

23707/2014 20.00 20.00 PERSONAL

23/0772014 10.00 10.00 PERSONAL

7/25/2014 10.00 10.00 PERSONAL Karla Risco R

7/27/2014 MEMORANDO N°500 PAGO DE BOLETA

SOLICITO RECONOCIMIENTO DE

VIATICOS Com. De serv.chuluc.

Frank Valdez Correa

PROF. Jorge Sanchez

VISITA a supervision y monitoreo II.EE

prof.jorge sanchez


MariaIsabel Guerrero C


TRABAJO DEPRECIACION DE

ACTIVOSMariaIsabel Guerrero C

Comison inaguracion juegos deportivos I.E

Joaquin InclanMilagros

Purizaca C

Reunion con cordinadores de reles

de ugel-MPROF.Marino Sanchez

Monitoreo en las II.EE Ranchos Lalaquiz

PROF.Miro Velasco A

DECLARACION JURADA DE GASTOS

Documentos a la sub region chulucanas el 18

Milagros Purizaca C

II Asistencia tecnica Minedu en

actualizacion presupuestal

PROF.Miro Velasco A

VISITA COORDINACION I.E JCM

PROF.Miro Velasco A

Reunion con cordinadores de reles

de ugel-MROF.Miro Velasco A


Reunion con CONECTAMEF

MariaIsabel Guerrero C

COPIAS certificadas de expediente

administrativo a chulucanas

PROF. Freddy

Berru D.


DEPOSITOS AL B/N DIARIOS



Invitacion a Inaguracion De Obras

visita tecnica del minist de educ. para ver

avanze del complejo del I.E

PROF.Freddy Berru D


supervision a la institucion E ducativa

YamangoPROF.Fredd

y Berru D



7/30/2014 oficio n°160 REQERIMIENTO 11.00 10.00 VASOS 1.00 ADMINISTRAC

8/6/2014 10.00 10.00 ADMINISTRAC

8/7/2014 DOCUMENTACION 2.00 2.00 total 5 de AGP

8/11/2014 OFICIO N°029-14 Docuementos al xulu. 10.00 10.00 BIENESTAR SOC

8/11/2014 OFICIO N°848-2014 21.00 21.00 DIRECCION

8/11/2014 OFICIO N°036 SOLICITO VIATICOS 20.00 20.00 AGI

8/8/2014 OFICIO N°037-2014 SOLICITO VIATICOS 20.00 20.00 AGI

8/13/2014 Informe N°069 42.00 42.00 ADMINISTRAC

8/13/2014 MEMORANDO N°578 PAGO DE REFRIG. 62.00 62.00 DIRECCION

06/082014 MOVILIDAD LOC. 30.00 30.00 ABASTECIM

8/15/2014 OFICIO N°038 RENDICION DE IATICOS 32.00 32.00 AGI

INFORME N°064-2014 50.00 50.00 ABAST,

8/25/2014 Devolucion de boleta 16.50 16.50 VER PERSONAL

8/25/2014 INFORME N°095 30.00 30.00 ABAST,

27/'8/2014 OFICIO N°914 RENDICON DE GAST. 30.00 30.00 DIRECCION

9/1/2014 MEMORANDO N°629-14 Pago de refrigerio 150.00 150.00 DIRECCION

8/12/2014 INFORME N°100 Requer.de pago de RPM 64.90 64.90 DIRECCION

10/10/2014 AUTORIZACION 45.00 45.00 ABASTECIMIENTO

1698.00 800.00 72.00 600.00 0.00 0.00 48.00 0.00 467.90

Flavio Campos

jibaja


Docuemntos a la Direccion Regionl

Milagros Purizaca C.


PROF.Gustavo Reyes S.

JOSE antonio Villalta

REQ.Alimentacion monitoreo

Prof.Marino Acuña Sanc.

PROF.Miro velasco A.


REQUERIMEINTO COMBUSTBLE

PROF.Flavio Campos j.

Prof.Marino Acuña Sanc.


Ronald Cruz F.


REQUERIMEINTO DE AGP(compra de

extensiones)

Jairo Montalban

A.

cedula de notificacion n°3509

PROF.Freddy Berru D

requrimiento de gasolina para moto de

ugel

Jairo Montalban

A.




Pago de RPM director según RD

Jairo Montaban Arellano

CLASIFICADOR DESCRIPCION MENSUAL COSTOS PAGAD SALDO

2.3.1.1.1.1 800.00 800.00 0.00

2.3.13.1.1 combustible y carburantes 72.00 72.00 0.00

2.3.2.1.2.1 600.00 600.00 0.00

2.3.1.5.1.2 19.00 0.00 19.00

2.3.2.2.3.1 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.4.4 51.60 48.00 3.60 2.3.2.2.4.1 servicio de publicidad 130.00 0.00 130.00 2.3.2.7.1.1.99 servicio diversos 476.50 467.90 8.60

total 2149.10 1987.90 161.20 1346.6+802.5=2149.1802.5-11.5 EXCESO=791-700=91

TOTAL PAGADO QUEDA1698.00 451.10

alimentacion y bebidas para consumo humano

pasajes y gastos de transporte

papeleria en general utiles y mat de oficinacorreos y servicios de

mensajeriaservicio de impresiones

encuadernacion y empastado

GOBIERNO REGIONAL


CAJA CHICA

9/3/2914 MEMO N°606 AUTORIZACION 66.50 56.50 10.00 AAJJ

9/3/2014 MEMON°618 PAGO DE ALIM. 112.00 112.00 DIRECCION

9/3/2014 OFICIO N°914 60.00 60.00 DIRECCION

9/3/2014 MEMO N° 593 43.00 43.00 DIRECCION


9/3/2104 REQUERIMIENTON°009 60.00 40.00 20.00 ADMINISTR.

9/3/2014 REQUERIMIENTO N°008 8.00 8.00 ADMINISTR.

9/3/2014 REQUERIMIENTO N°007 68.00 53.00 15.00 ADMINISTR.

9/3/2014 OFICIO N°041-14 Solicto Viaticos 30.00 20.00 10.00 AGI

9/3/2014 OFICIO N°042.-14 Solicto Viaticos 10.00 10.00 AGI

9/3/2014 REQUERIMIENTO N°005 110.50 90.50 20.00 ADMINISTR.

9/3/2014 AUTORIZACION 16.00 10.00 6.00 AGI.COBERT

9/3/2014 DECLARACION JURADA DE GASTOS DOCUMENTACION 3.00 3.00 total 5 de AGP

9/3/2014 OFICIO N°036 SOLICITO VIATICOS 20.00 20.00 AGI

9/3/2014 DECLARACION JURADA DE GASTOS MOVILIDAD LOC. 40.00 40.00 ABASTEC.

9/3/2014 REQUERIMIENTO N°012 SOLICITAR PASAJE 22.00 22.00 INFORMATICA Jose Nuñez c

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PIURA

DR. Oscar Cruzado NUÑEZ


RENDICON DE GAST.


REGULARZ.POR ALIM,


REQUER.ALIMENT.Juegos

MagisterialesPROF.Marino

Acuña Sanchez

Regularizar Gastos de comision

Flavio Campos J.

Envio de correspondecia


Requerimeinto de viaticos

Flavio Campos J.

PROF.Miro Velasco A.


Regularizar Gastos de comision

Flavio Campos J.

Reconocimiento de gastos

Kathia Silup Huertas.



Ronald Cruz Facundo.

9/3/2014 INFORME N°061 22.00 22.00 ABASTECIM, RONAL CRUZ

9/3/2014 DECLARACION JURADA DE GASTOS 10.00 10.00 TESORERIA

9/3/2014 OFICIO N°038 20.00 20.00 AGI


9/3/2014 dECLARACION JURADA DE GASTOS 10.00 10.00 TESORERIA

9/4/2014 PAGO DE BOLETA AUTORIZACION 62.00 62.00 DIRECCION

9/4/2014 OFICIO N°093 42.00 20.00 22.00 ADMINISTRACIO

9/4/2014 CARTA DE INVITACION 34.00 10.00 24.00 SIAGIE

9/4/2014 CARTA DE INIVITACION 34.00 10.00 24.00 AGP

9/4/2014 RENDICION DE VIATICOS 50.00 10.00 40.00 PATRIMONIO

9/4/2014 RENDICION DE VIATICOS 50.00 10.00 40.00 PERSONAL

9/4/2014 OFICIO N°024 Solicto Viaticos 40.00 20.00 20.00 PATRIMONIO

9/4/2014 OFICIO N°095 Solicto Viaticos 42.00 20.00 22.00 ADMINISTRACION

9/5/2014 solicitud solicitud viaticos 32.00 10.00 22.00 SIAGIE

9/5/2014 OFICIO N°054 Solicio Viaticos 24.00 24.00 AGI

9/5/2014 OFICIIO N°057 SOLICITO VIATICOS 10.00 10.00 ALI AGI 55

9/5/2014 OFICIO N°053 Solicto Viaticos 66.00 46.00 20.00 AGI

05/09/20114 OFICIO N°039 Solicto Viaticos 10.00 10.00 AGI

9/5/2014 OFICIO N°045 Solicto Viaticos 20.00 20.00 AGI

05709/2014 OFICIO N°058 SOLICITO VIATICOS 34.60 10.00 24.60 ALI AGI 52

9/5/2014 OFICIO N°060 SOLICITO VIATICOS 30.00 10.00 20.00 AGI

REQUERIMENTO VIATICO

MOVILIDAD LOC.DEP B/N

Karla Risco RAMOS

RENDICION DE VIATICOS

PROF Miro Velasco A.


KARLA RISCO R.


KARLA RISCO R.


Requerimeinto de viaticos

PROF.Flavio Campos J.

Requerimiento de viaticos

PROF.Gustavo Reyes Sond.


PROF.Wilson Calderon


Maria Guerrero C.


Jorge Caseres Sand.

Maria Guerrero C.

Flavio Campos j

PROF Gustavo Reyes S.

PROF.Miro Veelasco A.







9/5/2014 OFICIO N°-2014 20.00 20.00 AGP

9/5/2014 CASO N°2606044501 SOLICITO VIATICOS 20.00 20.00 PERSONAL

9/5/2014 DECLARACION JURADA DE GASTOS 10.00 10.00 TESORERIA KARLA RISCO R

9/5/2014 PAGO DE BOLETA 10.00 10.00 TESORERIA


9/16/2014 OFICIO N°225 21.00 21.00 AGP

10/10/2014 AUTORIZACION 20.00 20.00 DIRECCION



10/10/2014 OFICIO N°258-14 80.00 80.00 ABASTECIMIENTO

INFORME N°940 10.00 10.00 TESORERIA

10/10/2014 OFICIO N°1111 REQUERIMIENTO 76.00 76.00 DIRECCION

11/7/2014 INFORME N°146-14 256.00 256.00 ABASTECIMIENTO

11/7/2014 OFICIO N°1189-14 4.00 4.00 ADMINISTRACION

11/10/2014 PENDIENTE 40.00 40.00 ABASTECIMEINTO

1985.60 792.00 72.00 600.00 0.00 8.00 51.60 0.00 462.00 total de todo

CLASIFICADOR DESCRIPCION MENSUAL COSTOS PAG SALDO

Requerimiento para movili.loc.

Para la entrega de ofic.

PROF.Sabina Castillo

PROF.Freddy Berru Domi

solicito viaticos depositos al B/N

Movilidad local y sobre

KARLA RISCO R.

solicito viaticos depositos al B/N

KARLA RISCO R.

Pago de copias de Directiva

PROF.Abanto Torres

Guillerm


Encaro a Guillero Hidalgo


Encargado Guillermo

Hidalgo


Encargado Guillermo

Hidalgo

Pago de Requerimiento de

AGP


Pgo de Boleta 33207

Karla Risco Ramos


SOLICITO CANCELACION


ENTREGA De Donacion(movi.)


Requerimiento de arreglo floral


2.3.1.1.1.1 800.00 792.00 8.00

2.3.13.1.1 combustible y carburantes 72.00 72.00 0.00 700 tener en cuenta prestamo jm 2.3.2.1.2.1 pasajes y gastos de transporte 600.00 600.00 0.00

2.3.1.5.1.2 19.00 0.00 19.00

2.3.2.2.3.1 correos y servicios de mensajeria 15.00 8.00 7.00 esta ok

2.3.2.2.4.4 51.60 51.60 0.00

2.3.2.2.4.1 servicio de publicidad 130.00 0.00 130.00

2.3.2.7.1.1.99 servicio diversos 476.50 462.00 14.50total 2164.10 1985.60 178.50

1713451.4 DIFERENCIA


papeleria en general utiles y mat de oficina

servicio de impresiones encuadernacion y empastado

GOBIERNO REGIONAL


CAJA CHICA

9/30/2014 REQUERIMIENTO N°018 32.00 10.00 22.00 INFORMATIC.

9/30/2014 REQUERIMIENTO N°018 20.00 10.00 10.00 TESORERIA Cont.Sonia Paiva

9/30/2014 REQUERIMIENTO N°018 32.00 10.00 22.00 PRESUPUESTO

9/30/2014 REQUERIMIENTO N°018 32.00 10.00 22.00 REMUNERAC. Prof.Victor Ruiz

9/30/2014 INFORME N°0025 Rendicion Viaticos 40.00 40.00 BIENESTAR SOC.

9/30/2014 informe n°005 10.00 10.00 BIENESTAR SOC.

9/30/2014 OFICIO N°222 Requerim. 60.00 60.00 AGP

9/30/2014 REQUERIMIENTO alimentacio 10.00 10.00 ABASTEC.

9/30/2014 REQUERIMIENTO alimentacio 10.00 10.00 ABASTEC.

9/30/2014 REQUERIMIENTO alimentacio 10.00 10.00 ADMINISTRAC. Angel Zapata

9/30/2014 INFORME N°004 12.00 12.00 BIENESTAR SOC.

9/30/2014 OFICIO N°224 Requerim. 60.00 60.00 AGP

9/30/2014 OFICIO N°023 13.00 13.00 ABASTEC.




Solictud de pasajes y viaticos a piura

BOLETA D VENTA N°084 Y DJ

ING.Jose Cruzado N.


BOLETA DE VENTA N°141 Y

DJ



DJING.Boris Cardenas


BOLETA DE VENTA N°1693

BOLETA DE VENTA °1128 Y

19951Asist.Frank

valdez.

Solicito movilidad loc.

DECLARACION JURADA

Asist.Antonio Cornejo V.

DECLARACION JURADA

Prof.Abanto Torres

Boleta de Venta N°1778

Asist.Jahiro Montalban

Arellano

Boleta de Venta n°1776


Boleta de Venta N°1777

Solicito viaticos de mov.loc

DECLARACION JURADA

Asist.Antonio Cornejo V.

DECLARACION JURADA

PROF. Abanto Torres David

Cambio de aceite para Moto


.Ronald Cruz Facundo.

Cancelacion de ofrenda floral



Cancelacion de Boleta Com Serv.



9/30/2014 OFICIO N°0101 10.00 10.00 ADMINISTRACION

9/30/2014 OFICIO MULTIPLE 106 80.00 40.00 40.00 ABASTEC.

9/30/2014 80.00 40.00 40.00 ADMINISTRAC.

9/30/2014 10.00 10.00 AAJJ

9/30/2014 DECLARACION JURADA 10.00 10.00 TESORERIA

9/30/2014 OFICIO N°005 300.00 300.00 IMAGEN INSTITUCIONAL

9/30/2014 DECLARACION JURADA Depositos al B/N 10.00 10.00 TESORERIA

9/30/2014 OFICIO N°1042 BOLETA N°11239 87.00 87.00 DIRECCION

9/30/2104 REQUERIMIENTO 10.00 10.00 AAJJ JorgeTemoche A.

10/1/2104 REQUERIMIENTO 10.00 10.00 AAJJ JorgeTemoche A.

10/1/2014 DECLARACION JURADA 10.00 10.00 TESORERIA KARLA RISCO

10/1/2014 OFICIO N°62 94.00 34.00 60.00

10/1/2014 OFICIO N°64 70.00 30.00 40.00

10/1/2014 OFICIO N°059 40.00 20.00 20.00

10/1/2014 OFICIO N°061 30.00 10.00 20.00

10/1/2014 FICHA DE CONTROL 30.50 10.50 20.00 PERSONAL

Pasaje comision de serv.

DECLARACION JURADA

Milagros Purizaca Cast.

Asistencia distribucion de

material inicio año escolar 2015

JAIRO MONTALBAN

ARELLANO

Asistencia distribucion de

material inicio año escolar 2015

SR FLAVIO CAMPOS

HERNALDO

Juzgado de Paz De Chulucanas

DECLARACION JURADA

DR.JORGE TEMOCHE A.

viativos de movilidad depositos

B/NDECLARACION

JURADAKarla Paola Risco

Ramos

Requeriemiento de almuerzos


069SRA. Monica

Montegregro M.

DECLARACION JURADA

Karla Paola Risco Ramos

Cancelacion de boleta N°11239

DR Marino Acuña Sanchez

Documentacion a chulucanas

DECLARACION JURADA

Documentacion a chulucanas

DECLARACION JURADA

Pasaje depositos al B/N

DECLRACION JURADA

Reconocimiento de viaticos

DECLARACION JURADA y B/V386 Y B/V N°802479

ESPECIALISTA EN COBERTURA

PROF.Kathia Silupu Huertas


DECLARACION JURADA

ESPECIALISTA EN COBERTURA

PROF.Kathia Silupu Huertas

Devolucion de viaticos

DECLARACCION JURADA Y

B/N038OFICINA DE

INFRAESTRUCTURAING.Carlos Olaya

Silupu


DECLARACION JURADA Y B/V

N°16181OFICINA DE

INFRAESTRUCTURAING.Carlos Olaya

Silupu


DECLARACION JURADA Y B/V

N°19940PROF.Freddy

Berru Dominguez

10/1/2014 INFORME N°009 Rendicon de Viaticos 12.00 12.00 BIENESTAR SOC.

10/1/2104 INFORME N°010 Rendicion Viaticos 12.00 12.00 BIENESTAR SOC.

10/1/2014 OFICIO N°1078 (copias) 14.20 14.20 DIRECCION

10/2/2014 (copias) Falta requerimiet 24.00 24.00 AGP

10/2/2014 DECLARACION JURADA 15.00 15.00 PERSONAL

10/7/2014 INFORME N°123 20.00 10.00 10.00 ABASTEC.

10/7/2014 INFORME N°011 12.00 12.00 BIENESTAR SOC.

10/7/2014 SOLICITO Viaticos al B/N 10.00 10.00 TESORERIA KARLA RISCO

10/13/2014 SOLICITO Viaticos al B/N 7.00 7.00 TESORERIA KARLA RISCO

10/21/2014 INFORME N°126-14 62.50 62.50 PEND ABASTEC.

10/29/2014 REQUERIMIENTO N°020 17.50 17.50 INFORMATIC.

10/31/2014 OFICIO N°176 66.50 66.50 AAJJ JorgeTemoche A.

11/10/2014 OFICIO N°1219 Pago de Copias 50.00 50.00 DIRECCION

1680.20 791.50 596.00

CLASIFICADOR DESCRIPCION MENSUAL COSTOS PASALDO

DECLARACION JURADA

Anntonio Villalta Cornejo

DECLARACION JURADA

Anntonio Villalta Cornejo

Cancelacion de Boleta N°1342





Viaticos a Chulucanas

DECLARACION JURADA


Requerimiento ali,comb

BOLETA N°3956 Y BOLETA N°1067

POR Guillermo Hidlgo Monteg.


DECLARACION JURADA

Jose Villalta Cornejo

DECLARACION JURADA

DECLARACION JURADA

Mantenimiento de moto lineal

BOLETA DE VENTA

N°OOO108 Y 008426

JAIRO MONTALBAN

ARELLANO

Requerimiento de material Electrico


Jose Nuñez Cordova

Asignacion para costo de

fotocopiado acceso a la inforacion p.


BOLETA DE VENA N°1346


2.3.1.1.1.1 792.00 791.50 0.50

2.3.13.1.1 combustible y carburantes 78.00 72.50 5.50

2.3.2.1.2.1 pasajes y gastos de transporte 596.00 596.00 0.00

2.3.1.5.1.2 0.00 0.00

2.3.2.2.3.1 correos y servicios de mensajeria 0.00 0.00 1433.4 1177.5

2.3.2.2.4.4 200.00 154.70 45.30

2.3.2.2.4.1 servicio de publicidad 0.00 0.002.3.2.7.1.1.99 servicio diversos 94.90 65.50 29.40 BUSCAR DFERENCIA

total 1760.90 1680.20 80.70




GOBIERNO REGIONAL


CAJA CHICA

10/29/2014 Monitoreo en serran 12.00 12.00 PERSONAL

10/29/2014 88.50 48.50 40.00 ADMINISTRACION

10/29/2014 Comision Serran 12.00 12.00 SIAGIE

10/29/2014 10.00 10.00 SIAGIE

10/29/2014 20.00 20.00 ASIST.REM.

10/29/2014 60.00 30.00 30.00

10/29/2014 Solicito Viaticos 40.00 20.00 20.00 AGI

10/29/2014 Solicito Viaticos 40.00 20.00 20.00

10/29/2014 Solicito Viaticos 40.00 20.00 20.00 ENC.ALMACEN

10/29/2014 Solicito Viaticos 40.00 20.00 20.00 INFORMATICA

10/29/2014 Solicito Viaticos 40.00 20.00 20.00 ALMACEN

10/29/2014 Solicito Viaticos 20.00 20.00 ALMACEN

10/29/2014 Solicito Viaticos 20.00 20.00 ALMACEN

10/29/2014 Rendicion de cuentas 20.00 20.00 ASIST.PLANILL

29/1072014 60.00 60.00 ABASTECIMIENTO


PROF.Fredy Berru

Dominguez

PROF.Fredy Berru

Dominguez

Gastos de comision de servicio

Flavio Campos Jimenez

Flavio Campos Jimenez



COMISION verificacion de moviliario Ranchos



Reconocimiento de viaticos ALI.

PROF.Federico Hidalgo

PROF.Federico Hidalgo


ENCARG.Estadistica

Adolfo Yarleque Castro

Adolfo Yarleque Castro



CONTROL PATRIMONIAL

Isabel Guerrero Cordova

Isabel Guerrero Cordova

Cesar Castilo Arevalo

Cesar Castilo Arevalo

Jose Nuñez Cordova

Jose Nuñez Cordova

Romeo Rodriguez P.

Romeo Rodriguez P.

Francisco Cordova Bermeo


Felizandro Montenegro

Cordova


Cordova

Jorge Sandoval Caseres

Jorge Sandoval Caseres

Requerimiento de pago de boleta

Jairo Montalban Arellano


10/29/2014 50.00 20.00 30.00 ESTADISTICA

10/29/2014 REUNION DIRECCION 27.00 27.00 DIRECCION

29/1072014 REUNION DIRECCION 6.00 6.00 DIRECCION

29/10/20|4 DOCUMWNTACION AGP 10.00 10.00 AGP

10/29/2014 REUNION DIRECCION 11.00 11.00 DIRECCION

10/31/2014 Reconocimiento de gastos 20.00 20.00 COBERTURA sonia 300 a mas

10/31/2014 20.00 20.00 AGI

10/31/2014 20.00 20.00 ABASTECIMIENTO

10/31/2014 Devolucion de Gastos 20.00 20.00 ABASTECIMIENTO

10/31/2014 20.00 20.00 INFORMATICA

11/3/2014 SOLICITO VIATICOS(2 dias) 20.00 20.00 AGI

11/3/2014 5.00 5.00 ABASTECIMIENTO

11/7/2014 400.00 400.00 DIRECCION

11/10/2014 Devolucion de gastos 145.00 55.00 90.00 REMUNERACI.

11/13/2014 67.00 67.00 DIRECCION

11/13/2014 37.00 37.00 DIRECCION

11/13/2014 103.00 103.00 DIRECCION

11/13/2014 90.00 90.00 DIRECCION

11/13/2014 Devolucion de gastos 78.00 78.00 DIRECCION

11/13/2014 Devolucion de gastos 45.00 45.00 DIRECCION

Requerimiento de viaticos por comision de servicio

PROF.Adolfo Yarleque Castro

PROF.Adolfo Yarleque Castro





Abanto Guillermo

Abanto Guillermo



Prof.Kathia Silupu Huertas

Prof.Kathia Silupu Huertas

Solicitar devolucion de gastos



Solictar devolucion de gastos

Ronald Cruz Facundo

Ronald Cruz Facundo

Ronald Cruz Facundo

Ronald Cruz Facundo

Devolucion de Gastos (x dos dia)

Jose Nuñez Cordova

Jose Nuñez Cordova



Requerimiento para combustible



Movilidad ida y vuelta para la I.E AMG


PROF.Federico Hidalgo M.







798.50 105.00 0.00CLASIFICADOR MENSUAL COSTOS PAGADOSSALDO

2.3.1.1.1.1 800.00 798.50 1.50

2.3.13.1.1 105.00 105.00 0.00

2.3.2.1.2.1 600.00 600.00 0.00

2.3.1.5.1.2 0.00 0.00 0.00 .

2.3.2.2.3.1 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.4.4 0.00 0.00 0.00

2.3.2.2.4.1 0.00 0.00 0.002.3.2.7.1.1.99 900.00 213.00 687.00

2405.00 1716.50 688.50 2405.00

sonia 300 a mas

GOBIERNO REGIONAL


CAJA CHICA

10/29/2014 OFICIO N°1138 X RENDIR 40.00 40.00 DIRECCION

10/29/2014 10.00 10.00 TESORERIA

11/13/2014 17.00 17.00 ADMINISTRACION

11/13/2014 11.00 11.00 ADMINISTRACION

11/13/2014 11.00 11.00 AdminISTRACION

11/13/2014 11.00 11.00 ADMINISTRACION

11/13/2014 22.00 22.00 AGI

11/10/2014 30.00 30.00 REMUNERACI.

11/10/2014 OFICIO N°00-2014 21.00 21.00 PERSONAL

11/6/2014 3.00 3.00 TESORERIA

11/3/2014 OFICIO N078-14 44.00 44.00 AGI

10/31/2014 OFICIO N°020-14 60.00 60.00 TESORERIA

10/31/2014 OFICIO N°054-14 40.00 40.00 INFORMATICA

10/31/2014 OFICIO N°074 20.00 20.00 AGI


Requeerimiento pago Movi.


solicito movilidad local

Depositos al B/N

DECLARACION JURADA

KARLA RISCO R

Devolucion de gastos

Milagros Purizaca Castillo








INFORME N°01-2014


DECLARACION JURADA

PROF.Federic Hidalgo M.


BOLETA DE VENTA

N°1732798

PROF.Fredy Berru

Dominguez

OFICIO MULTIPLE N°002

Movilidad para compras de

HostiasDECLRACION JURADA

KARLA RISCO R

SOLICITO VIATICOS(2

dias)PROF.Miro Velasco A.

Disponiblidad Finaicera para Movilidad loc.

DECLRACION JURADA

KARLA RISCO R

KARLA RISCO R

Devolucion de Gastos (x dos

dia)

ING.Jose Nuñez

Cordova

Solicitar devolucion de

gastosPROF.Miro Velasco A.

10/31/2014 OFICIO N°66 20.00 20.00 COBERTURA

10/29/2014 OFICIO N°060 Solicito Viaticos 20.00 20.00 ALMACEN

10/29/2014 OFICIO N°060 Solicito Viaticos 20.00 20.00 ALMACEN

400.00

CLASIFICADOR DESCRIPCION MENSUAL COSTOS PAG SALDO

2.3.1.1.1.1 800.00 800.00

2.3.13.1.1 105.00 105.00

2.3.2.1.2.1 600.00 600.00

2.3.1.5.1.2 0.00 0.00

2.3.2.2.3.1 0.00 0.00

2.3.2.2.4.4 0.00 0.00

2.3.2.2.4.1 servicio de publicidad 0.00 0.002.3.2.7.1.1.99 servicio diversos 900.00 900.00


Prof.Kathia Silupu

Huertas


Cordova


alimentacion y bebidas para

consumo humano

combustible y carburantes



correos y servicios de mensajeria

servicio de impresiones encuadernacion y

empastado

GOBIERNO REGIONAL

UNIDAD EJECUTORA 307 EDUCACION

UGEL MORROPON

CAJA CHICA

6/5/2014 21.60 21.60

7/14/2014 BOLETA DE VENTA N°00133348.00 36.50 11.50 se pago con este69.60

06706/2014 vale N°004 30.00 30.00 DIRECCION

6/6/2014 DJ DE GASTOS alimentacion 20.00 20.00

6/12/2014 60.00 60.00 DIRECCION

6/23/2014 VALE N°27 VALE N° 27 40.00 40.00 DIRECCION


HR N° 711

(OFC N°06)

pago de copias de resoluciones

para pago de contratos

BOLETA DE VENTA

N°OO1324

TRAMITE DOCUMENT

ARIO

SRA.Naty Gonzales Alvarado

OFICIO N°123-14

REQUERIMIENTO DE

FOTOCOPIADOSR. Natty

Gonzales A.

alimentacion desayuno

almuerzo y cena comision Piura

BOLETA DE VENTA N° OO9523

PROF.De UE 307 Marino

Acuña Sanchez

santa catalina de mossa no

emite boleta

Inaguracion del nucleo de santa

Catalina de Mossa

PROF.De UE 307 Marino

Acuña Sanchez

OFICIO N°658-2014

Requerimiento d 02 balones

OFICIO N°658-2014


Por alimentacion (desayuno al,y

cena)

PROF. Marino

jorge Acuña Sanchez

6/23/2014 42.00 42.00 DIRECCION

6/30/2014 VALE N|43 VALE N°43 40.00 20.00 20.00 DIRECCION

7/1/2014 17.50 17.50 DIRECCION

7/3/2014 30.00 30.00 DIRECCION

7/9/2014 40.00 40.00 DIRECCION

7/15/2014 52.00 30.00 22.00 DIRECCION

7/22/2014 48.00 23.00 25.00 DIRECCION

7/22/2014 REFRIGERIO 100.00 100.00 DIRECCION

7/22/2014 20.00 20.00 DIRECCION

22707/2014 25.50 25.50 DIRECCION

BOLETA DE VENTA

Nª002763

tanqueado de cilindro de moto para diferentes

comis.orden de direccion


BOLETA DE VENTA

Nª024528


OFICIO Nª 448-14

REQUERIMIENTO DE ARMELLAS

BOLETA DE VENTA Nª


DECLARACION JURADA

COMUNICADO EMISORAS

LOCALES DIA MAESTRO

DECLARACION JURADA

PROF.JORGE ACUÑA

SANCHEZ

VALE PROVISIONA

Lcapacitacion a la ciudad de piura



MEMORANDO N°480-

2014

AUTORIZACION Comision a la

ciudad de piura reunion

PROF. Jorge Sanchez

rendicon de cuentas de

viaticos

sustentacion de gastos de

reunion en el G.R.P


PROF. Jorge Sanchez

MEMORANDO N°490

PROF. Jorge Sanchez

MEMORANDO N°488

VISITA a supervision y

monitoreo II.EE


prof.jorge sanchez

MEMORANDO N|487

Reunion con cordinadores de reles de ugel-M

BOLETA DE VENTA N|

10829PROF.Marino Sanchez

apertura cajaCLASIFICADOR DESCRIPCION MENSUAL ejecutado saldo RC.1

2.3.1.1.1.1 800.00 800 0.00 800.002.3.13.1.1 combustible y carburantes 150.00 150 0.00 72.002.3.2.1.2.1 pasajes y gastos de transporte 600.00 600 0.00 600.00

2.3.1.5.1.2 50.00 17.5 32.50 19.002.3.2.2.3.1 correos y servicios de mensajeria 150.00 30 120.00 0.002.3.2.2.4.4 servicio de impresiones encuadernacion y empastado 200.00 198 2.00 51.60

2.3.2.2.4.1 servicio de publicidad 150.00 130 20.00 130.002.3.2.7.1.1.99 servicio diversos 900.00 748 152.00 476.50

total 3000.00 2673.5 326.50 2149.10

524.40 2475.60524.40

3000.001 PRIMERA REPOSICION TENEMOS UNA CAJA DE 2569.1

271.50

DIFERENCIA DEL EXCESO DE CAJA ES DE 595.40

OTROSPAPELERIA

alimentacion 800combustible y 150pasajes y gas 600papeleria en g 50correos y ser 150servicio de 200servicio de pu 150servicio diver 900

3000



EJECUTADO saldo SALDO REAL RC2 EJECUTADO SALDO SALDO REAL RC3

800 0.00 0.00 800.00 792 8.00 8.00 792.0072 0.00 0.00 72.00 72 0.00 0.00 78.00

600 0.00 0.00 600.00 600 0.00 0.00 596.00

0 19.00 51.50 19.00 0 19.00 70.50 0.000.00 0.00 120.00 15.00 8 7.00 127.00 0.00

48 3.60 5.60 51.60 51.6 0.00 5.60 200.00

0 130.00 150.00 130.00 0 130.00 280.00 0.00467.9 8.60 160.60 476.50 422 54.50 215.10 94.90

1987.9 161.20 487.70 2164.10 1945.6 218.50 706.20 1760.90

2651.80 2467.10487.70

270023.4 EXCESO

2723.48.60

EFECTIVO 327.10262.90 CAJA 590.00

DIFERENCIA DEL EXCESO DE CAJA ES DE 595.40 EXCESOMARY 590.00

5941.4

595.4

808.5 -8.5110.5 39.5

604 -470.5 -20.5127 23

100.9 99.1280 -130

1494 -5943595.4 -595.4

EJECUTADO SALDO SALDO REAL RC4 EJE 05/11/14SALDO REAL

791.5 0.50 8.50 800.00 808.50 536.5 272.0072.5 5.50 5.50 105.00 110.50 15 95.50596 0.00 0.00 600.00 600.00 474 126.00

0 0.00 70.50 0.00 70.50 0 70.500.00 127.00 0.00 127.00 0 127.00

104.7 95.30 100.90 0.00 100.90 0 100.900.00 280.00 0.00 280.00 0 280.00

65.5 29.40 244.50 900.00 1144.50 0 1144.50 -244.501630.2 130.70 836.90 2405.00 3241.90 1025.5 2216.40

3241.90 2216.402216.40

655.50 655.50 2723.4

-507.00595.4 120

-387.00

2723.4 834.502569.9 244.50

153.5120

33.5 MIOS

UGEL MORROPONRESUMEN DE CAJA CHICA AL 10/11/2014

CLASIFICADOR DESCRIPCION MENSUAL EJECUTAD saldo RC1 EJECUTADSALDO T.SALDO RC2 EJECUTADO SALDO T.SALDO RC3 EJECUTADO T.SALDO SALDO RERC4 EJECUTADOSALDO T.SALDO

2.3.1.1.1.1 800.00 800.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 792.00 8.00 8.00 792.00 791.50 0.50 8.50 800.00 591.50 208.50 217.00

2.3.13.1.1 combustible y carburantes 150.00 150.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 78.00 72.50 5.50 5.50 105.00 105.00 0.00 5.50

2.3.2.1.2.1 600.00 600.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 596.00 596.00 0.00 0.00 600.00 528.00 72.00 72.00

2.3.1.5.1.2 50.00 17.50 32.50 19.00 0.00 19.00 51.50 19.00 0.00 19.00 70.50 0.00 0.00 0.00 70.50 0.00 0.00 0.00 70.50

2.3.2.2.3.1 150.00 30.00 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 15.00 8.00 7.00 127.00 0.00 0.00 0.00 127.00 0.00 0.00 0.00 127.00

2.3.2.2.4.4 200.00 198.00 2.00 51.60 48.00 3.60 5.60 51.60 51.60 0.00 5.60 200.00 154.70 45.30 50.90 0.00 0.00 0.00 50.90

2.3.2.2.4.1 servicio de publicidad 150.00 130.00 20.00 130.00 0.00 130.00 150.00 130.00 0.00 130.00 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00

2.3.2.7.1.1.99 servicio diversos 900.00 748.00 152.00 476.50 467.90 8.60 160.60 476.50 462.00 14.50 175.10 94.90 65.50 29.40 204.50 900.00 400.00 500.00 704.50total 3,000.00 2,673.50 326.50 2,149.10 1,987.90 161.20 487.70 2,164.10 1,985.60 178.50 666.20 1,760.90 1,680.20 80.70 746.90 2,405.00 1,624.50 280.50 1,527.40

SALDO AL 10/11/2014




correos y servicios de mensajeria


CAJA CHICA

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