GOBIERNO REGIONALDIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PIURA
UNIDAD EJECUTORA 307 EDUCACIONUGEL MORROPON
CAJA CHICA
DIA ASUNTO MONTO TOTAL P ALI COMB PASAJS UTILS OFC CORREO IMPRES. PUBLIC OTROS. OFICINA RESPONSABLE RECIBIDO POR OBSERVACIONREGISTRO SIAF
6/5/2014 21.60 21.60 RENDIDO 2.3.2.2.4.4
6/6/2014 10.00 10.00 COMISION DE PROCESOS RENDIDO 2.3.1.1.1.1
6/6/2014 20.00 20.00 COMISION DE PROCESOS RENDIDO 2.3.1.3.1.1
6/6/2014 10.00 10.00 COMISION DE PROCESOS RENDIDO 2.3.1.1.1.1
06706/2014 30.00 30.00 DIRECCION RENDIDO 2.3.1.1.1.1
6/6/2014 alimentacion 20.00 20.00 RENDIDO 2.3.1.1.1.1
6/6/2014 alimentacion 20.00 20.00 RENDIDO 2.3.1.1.1.1
6/9/2014 MOVILIDAD LOCAL 10.00 10.00 ADMINISTRACION RENDIDO 2.3.2.1.2.1
6/9/2014 COMBUSTIBLE 10.00 10.00 DIRECCION Joel Lamadrid Farfan RENDIDO 3.3.1.3.1.1
6/10/2014 32.00 10.00 22.00 CREA RENDIDO
6/11/2014 10.00 10.00 BIENESTAR SOCIAL RENDIDO 2.3.2.1.2.1
6/12/2014 22.00 22.00 REMUNERACIONES Victor Ruiz Venengas RENDIDO
6/11/2014 52.00 30.00 22.00 AGI RENDIDO
6/11/2014 52.00 30.00 22.00 ADMINISTRACION RENDIDO
6/12/2014 52.00 30.00 22.00 ADMINISTRACION RENDIDO
6/13/2014 52.00 30.00 22.00 ADMINISTRACION RENDIDO
pago de copias de resoluciones para pago de contratos
TRAMITE DOCUMENTARIO
SRA.Naty Gonzales Alvarado
COMISION DE PROCESOS Malacasi la Alberca (almuerzo)
PROF. Manuel Carrasco Rosales
COMISION DE PROCESOS Malacasi la Alberca (combustible
para moto)PROF. Manuel Carrasco
Rosales
COMISION DE PROCESOS Malacasi la Alberca (almuerzo)
DR. Jorge Temoche Arreategui
alimentacion desayuno almuerzo y cena comision Piura
PROF.De UE 307 Marino Acuña Sanchez
Inaguracion del nucleo de santa Catalina de
MossaPROF.De UE 307 Marino
Acuña Sanchez
Inaguracion del nucleo de santa Catalina de
MossaPROF. Miro Velasco
Arizaga
ASIST. Milagros Purizaca Castillo
Alimentacion ,movilidad local, almuerzo
PROF.Gustavo Reyes Sondor
2.3.1.1.1.1 Y M.L 2.3.2.1.2.1
RECONOCIMIENTO DE MOVILIDAD LOCAL
RESP.Frank Valdez Correa
SOLICITO MOVILIDAD LOCAL COMISION A PIURA
solicito movilidad local viaticos ,alimentacion
PROF. Miro Velasco Arizaga
solicito movilidd local viaticos,alimentacion
ADM. Flavio Hernaldo Campos Jibaja
solicito movilidad local viaticos ,alimentacion
ADM. Flavio Hernaldo Campos Jibaja
solicito movlidad local viaticos,alimentacion
ADM. Flavio Hernaldo Campos Jibaja
6/11/2014 52.00 30.00 22.00 AGP RENDIDO
6/12/2014 52.00 30.00 22.00 AGP PRF.David Abanto Torres RENDIDO
6/13/2014 52.00 30.00 22.00 AGP RENDIDO
6/12/2014 52.00 30.00 22.00 AGI conforme
6/13/2014 52.00 30.00 22.00 AGI conforme
6/13/2014 12.00 12.00 DIRECCION conforme
6/12/2014 impresiones (dia del padre) 30.00 30.00 ADMINISTRACION conforme
6/4/2014 MOVILIDAD LOCAL 10.00 10.00 TESORERIA conforme
6/9/2014 MOVILIDAD LOCAL 10.00 10.00 TESORERIA Conforme
6/13/2014 MOVILIDAD LOCAL 10.00 10.00 TESORERIA
6/17/2014 MOVILIDAD LOCAL 22.00 22.00 REMUNERACIONES
6/18/2014 MOVILIDAD LOCAL 10.00 10.00 TESORERIA
11/0672014 Alimentacion 10.00 10.00 PERSONAL entrego conforme
6/11/2014 Alimentacion 10.00 10.00 PERSONAL entrego conforme
6/16/2014 COMPRA(04 balones) 160.00 160.00 ADMINISTRACION
6/12/2014 Requerimiento d 02 balones 60.00 60.00 DIRECCION
6/23/2014 40.00 40.00 IMAGEN Y APOYO EN AGI ESTIB SANCHE GALVAN RENDIDO
6/23/2014 40.00 40.00 AGP
6/23/2014 40.00 40.00 DIRECCION
6/23/2014 40.00 40.00 AGI RENDIDO
6/23/2014 42.00 42.00 DIRECCION RENDIDO
6/24/2014 32.00 10.00 22.00 AGI RENDIDO
6/24/2014 32.00 10.00 22.00 PERSONAL
solicito movilidad local ,viaticos ,alimentacion
PROF. David Abanto Torres
solicito movilidad local ,viaticos ,alimentacion
solicito movilidad local,viaticos ,alimentacion
PROF.David Abanto Torres
solicito movilidad local,viaticos ,alimentacion
PROF.Miro Velasco Arizaga
solicioto,movilida local,viaticos,alimentacion
PROF.Miro Velasco Arizaga
alimentacion (Inaguracion juegos escolares paltachaco)
PROF.Marino Acuña Sanchez
PROF.Flavio Campos Jibaja
SRTA. Karla Paola Risco Ramos
SRTA. Karla Paola Risco Ramos
SRTA:KARLA PAOLA RISCO RAMOS
PROF. Victor Ruiz Venengas
SRITA.KARLA RISCO RAMOS
PROF. Freddy Berru Dominguez
PROF.Freddy Berru Dominguez
ADM. Flavio Hernaldo Campos Jibaja
PROF.Marino Acuña Sanchez
Por alimentacion (desayuno al,y cena)
POR alimentacion (desayuno al,y cena)
PROF.David Abanto Torres
Por alimentacion (desayuno al,y cena)
PROF. Marino jorge Acuña Sanchez
Por alimentacion (desayuno al,y cena)
PROF.Miro Velasco Arizaga
tanqueado de cilindro de moto para diferentes comis.
PROF.Marino Acuña Sanchez
Solicitud de viaticos taller piura ROF
PROF.Miro Velasco Arizaga
Solicitud de viaticos taller piura ROF
PROF.Freddy Berru Dominguez
6/25/2014 10.00 10.00 ASESORIA JURIDICA
6/25/2014 Oficio n°29-2014 20.00 10.00 10.00 CONTABILIDAD
6/26/2014 solicitar recarga a moden 30.00 30.00 INFORMATICA JOSE NUÑEZ CORDOVA RENDIDO
6/25/2014 50.00 50.00 ABASTECIMIENTO RENDIDO
27/06/2014 26.00 10.00 16.00 ADMINISTRACION
6/30/2014 Viaticos por movilidad local 13.00 13.00 BIENESTAR SOCIAL FRANK VALDEZ CORREA
6/30/2014 Solicito viaticos,alimentacion 40.00 20.00 20.00 AGI
6/30/2014 Solicito viaticos,alimentacion 40.00 20.00 20.00 AGI
6/30/2014 10.00 10.00 TESORERIA
6/30/2014 Solicito viaticos,alimentacion 40.00 20.00 20.00 AGI
6/30/2014 Solicito viaticos,alimentacion 40.00 20.00 20.00 AGI
6/30/2014 BOLETA DE VENTA Nª024528 40.00 20.00 20.00 DIRECCION
7/1/2014 MOVILIDAD LOCAL 18.50 18.50 ADMINISTRACION
7/1/2014 MOVILIDAD LOCAL 10.00 10.00 CONTABILIDAD
7/2/2014 moden 10.00 10.00 INFORMATICA
7/2/2014 35.00 35.00 ADMINISTRACION
7/1/2014 REQUERIMIENTO DE ARMELLAS 17.50 17.50 DIRECCION
7/3/2014 30.00 30.00 DIRECCION
7/2/2014 100.00 100.00 ADMINISTRACION
7/7/2014 SOLICITO 02 SACOS DE YESO 20.00 20.00 ABASTECIMIENTO RONAL CRUZ FACUNDO
7/9/2014 capacitacion a la ciudad de piura 40.00 40.00 DIRECCION
7/9/2014 capacitacion a la ciudad de piura 23.00 13.00 10.00 AGI(toatal 40)
7/9/2014 capacitacion a la ciudad de piura 40.00 10.00 30.00 PERSONAL
Documentos al juzgado mixto de chulucanas
JORGE TEMOCHE ARREATEGUI
MERCEDES RAMIREZ CASTILLO
requerimiento para compra de materiales
RONALD CRUZ FACUNDO
Comision de servicio movilida y almuerzo
ADM. Flavio Hernaldo Campos Jibaja
PROF.Miro Velasco Arizaga
PROF.Miro Velasco Arizaga
Solicito movilidad local(depositos al B/N dias 23,24,25
SRTA.KARLA RISCO RAMOS
PROF.Miro Velasco Arizaga
PROF.Miro Velasco Arizaga
PROF.Marino Acuña Sanchez
ADM. Flavio Hernaldo Campos Jibaja
MERCEDES RAMIREZ CASTILLO
ING JOSE NUÑEZ CORDOVA
SOLICITO REFRIGERIOS DIA MAESTRO
ADM. Flavio Hernaldo Campos Jibaja
PROF.Marino Acuña Sanchez
COMUNICADO EMISORAS LOCALES DIA MAESTRO
PROF.JORGE ACUÑA SANCHEZ
SOLICITO SERVICIO PUBLICIDAD TV MORROPON DIA MAESTRO
ADM.FLAVIO Campos Jibaja
PROF.Marino Acuña Sanchez
se pago con el otro
archivo la otra
partePROF.Miro Velasco
Arizaga
PROF.Freddy Berru Dominguez
7/14/2014 3.00 3.00 ADMINISTRACION
7/14/2014 olva envio de correspondencia 15.00 15.00 ADMINISTRACION
7/14/2014 100.00 100.00 ADMINISTRACION14/'7/2014 movilidad 4.50 4.50 TESORERIA KARLA RISCO RAMOS
7/16/2014 7.50 7.50 TRAMITE Paola Ruiz
9/10/2014 Pago de Req.de copias 95.00 95.00 ADMINISTRACION
7/16/2014 7.60 7.60 PATRIMONIO MariaIsabel Guerrero C
05/09/20114 Solicto Viaticos 22.30 22.30 AGI PROF.Miro Veelasco A.
7/14/2014 143.50 143.50 ADMINISTRACION
8/25/2014 DEVOLUCION DE VIATICOS 53.00 53.00
9/16/2014 14.00 14.00
10/22/2014 31.00 31.00 ABASTECIMIENTO
10/22/2014 47.00 47.00 ABASTECIMIENTO
10/15/2014 Requerimiento de papel toalla 25.00 25.00 AGP David Abanto Torres
9/16/2014 15.00 15.00 ADMINISTRAC. Milagros Purizaca c.
11/6/2014 9.00 9.00 DIRECCION
11/7/2014 Respuesta a documento Donacion 84.50 84.50 DIRECCION
11/11/2014 150.00 150.00 PERSONAL
2,565.00 800.00 150.00 600.00 17.50 30.00 198.00 130.00 576.50
CLASIFICADOR MENSUAL COSTOS PAGADOSALDO
2.3.1.1.1.1 800.00 800.00 0.00
2.3.13.1.1 150.00 150.00 0.00
comprar ticket enumerado dia del maestro
FLAVIO HERNALDO CAMPOS J
FLAVIO HERNALDO CAMPOS J
pago de adjudicacion directiva publican°001--2014 UGEL
FLAVIO HERNALDO CAMPOS J
REQUERIMIENTO DE COPIAS(IMPRESIÓN)
FLAVIO HERNALDO CAMPOS J
SOLICITO PAGO DE COPIA DE DENUNCIA POLICIAL(psjed locl)
CUBRIR PAGO POR EL DIA MAESTRO
FLAVIO HERNALDO CAMPOS J
DIRECCION(por orden del dire)
FLAVIO HERNALDO CAMPOS J
pago de copias de Directiva n 006-14
Requerimiento para mantenimiento de moto de Ugel-
MJAIRO MONTALBAN
ARELLANO
Requerimiento para mantenimieno de moto de Ugel-
MJAIRO MONTALBAN
ARELLANO
Pago de envio de correspondencia OLVA
Coordinacion para animacion de misa compra de hostias
PROF.Marino Acuña Sanchez
PROF.Marino Acuña Sanchez
Cancelacion de traslado de comision de procesos
administrativosPROF.Fredy Berru
Dominguez
2.3.2.1.2.1 600.00 600.00 0.00
2.3.1.5.1.2 50.00 17.50 32.50
2.3.2.2.3.1 150.00 30.00 120.00
2.3.2.2.4.4 200.00 198.00 2.00
2.3.2.2.4.1 150.00 130.00 20.00
2.3.2.7.1.1.99 900.00 898.00 2.00
3000.00 2823.50 176.50
18.6 prestado del otro rubro para 856
QUEDA605.00
GOBIERNO REGIONALDIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PIURA
UNIDAD EJECUTORA 307 EDUCACIONUGEL MORROPON
CAJA CHICA
7/21/2014 VALE PROVISIONAL OFICIO Nª134-14 84.00 40.00 44.00 AGP
7/21/2014 VALE PROVISIONAL OFICIO Nª134-14 84.00 40.00 44.00 AGP
7/21/2014 VALE PROVISIONAL OFICIO Nª134-14 84.00 40.00 44.00 AGP
7/21/2014 VALE PROVISIONAL OFICIO Nª134-14 84.00 40.00 44.00 AGP
7/21/2014 VALE PROVISIONAL OFICIO Nª134-14 84.00 40.00 44.00 AGP
7/21/2014 0FICICO Nª131-14 24.00 24.00 JEFE DE AGP
7/21/2014 OFICIO Nª131-14 40.00 40.00 JEFE DE AGP
7/21/2014 OFCIO Nª131-14 60.00 60.00 JEFE DE AGP
7/21/2014 VALE PROVISIONAL 17.00 17.00 AGI
7/21/2014 OFICIO N°123-14 48.00 48.00 se pago con este
7/21/2014 OFICIO N°017-2014 4.50 4.50 PATRIMONIO
7/21/2014 OFICIO N°0118-2014 102.50 102.50 ADMINISTRACION
7/21/2014 OFICIO Nª 124-2014 DGP 4.50 4.50 ADMINISTRACION
7/21/2014 52.00 30.00 22.00 DIRECCION
7/22/2014 48.00 23.00 25.00 DIRECCION
7/22/2014 32.00 8.00 24.00 ABASTECIMI.
Prof. Sabina Castillo HidalgoPROF. Wilson Davila
Caleron
PROF.Diana Vasquez Zavaleta
Prof.Genaro Castañeda
Prof. Fortunato
Chumacero Ruiz
REQUERIMIENTO (movilidad02 dias )AGP
PROF.ABANTO
REQUERIMIENTO (movilidad local02
dias )AGPPROF.ABAN
TO
REQUERIMIENTO(alimentacion 02 diad
PROF.ABANTO
capacitacion a la ciudad de piura
ojo se pago de este x
regl. TOTAL 40
PROF.Miro Velasco Arizaga
REQUERIMIENTO DE FOTOCOPIADO
SR. Natty Gonzales A.
SOLICITO PAGO DE COPIA DE DENUNCIA POLICIAL(psjed locl)
MariaIsabel Guerrero CCUBRIR PAGO POR EL
DIA MAESTRO(presentes
otros)Hernaldo Campos j.
SOLICITO REFRIGERIOS DIA MAESTRO(VASOS)
ADM. Flavio Hernaldo Campos
Jibaja
MEMORANDO N°480-2014
AUTORIZACION Comision a la ciudad de
piura reunionPROF. Jorge
Sanchez
rendicon de cuentas de viaticos
sustentacion de gastos de reunion en el G.R.P
PROF. Jorge Sanchez
rendicon de cuentas de viaticos
SUSTENTACION DE PRESUPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2015
PROF.Jahiro Montalban
A
7/22/2014 OFICIO N|027-2014 12.00 12.00 BIENESTR SOC.
7/22/2014 MEMORANDO N°490 REFRIGERIO 100.00 100.00 DIRECCION
7/22/2014 MEMORANDO N°488 20.00 20.00 DIRECCION
7/22/2014 Taller a conectamef 32.00 10.00 22.00 PATRIMONIO
7/22/2014 31.00 10.00 21.00 PATRIMONIO
7/22/2104 OFICIO N°082-14 40.00 20.00 20.00 ADMINISTRACION
22707/2014 MEMORANDO N|487 25.50 25.50 DIRECCION
7/22/2014 AUTORIZACION 20.00 20.00 AGI
7/22/2014 12.00 12.00 ADMINISTRACION
7/22/2014 AUTORIZACION 40.00 20.00 20.00 AGI
7/23/2014 AUTORIZACION 20.00 20.00 AGI
232/07/2014 AUTORIZACION 35.00 15.00 20.00 AGI
7/23/2014 31.00 10.00 21.00 PATRIMONIO
7/23/2014 OFICIO N° 752-2014 15.00 15.00 PERSONAL
7/23/2014 5.50 5.50 TESORERIA Karla Risco R
7/23/2014 10.00 10.00 TESORERIA Karla Risco R
23707/2014 20.00 20.00 PERSONAL
23/0772014 10.00 10.00 PERSONAL
7/25/2014 10.00 10.00 PERSONAL Karla Risco R
7/27/2014 MEMORANDO N°500 PAGO DE BOLETA
SOLICITO RECONOCIMIENTO DE
VIATICOS Com. De serv.chuluc.
Frank Valdez Correa
PROF. Jorge Sanchez
VISITA a supervision y monitoreo II.EE
prof.jorge sanchez
rendicon de cuentas de viaticos
MariaIsabel Guerrero C
rendicon de cuentas de viaticos
TRABAJO DEPRECIACION DE
ACTIVOSMariaIsabel Guerrero C
Comison inaguracion juegos deportivos I.E
Joaquin InclanMilagros
Purizaca C
Reunion con cordinadores de reles
de ugel-MPROF.Marino Sanchez
Monitoreo en las II.EE Ranchos Lalaquiz
PROF.Miro Velasco A
DECLARACION JURADA DE GASTOS
Documentos a la sub region chulucanas el 18
Milagros Purizaca C
II Asistencia tecnica Minedu en
actualizacion presupuestal
PROF.Miro Velasco A
VISITA COORDINACION I.E JCM
PROF.Miro Velasco A
Reunion con cordinadores de reles
de ugel-MROF.Miro Velasco A
rendicon de cuentas de viaticos
Reunion con CONECTAMEF
MariaIsabel Guerrero C
COPIAS certificadas de expediente
administrativo a chulucanas
PROF. Freddy
Berru D.
DECLARACION JURADA DE GASTOS
DEPOSITOS AL B/N DIARIOS
DECLARACION JURADA DE GASTOS
DEPOSITOS AL B/N DIARIOS
Invitacion a Inaguracion De Obras
visita tecnica del minist de educ. para ver
avanze del complejo del I.E
PROF.Freddy Berru D
DECLARACION JURADA DE GASTOS
supervision a la institucion E ducativa
YamangoPROF.Fredd
y Berru D
DECLARACION JURADA DE GASTOS
DEPOSITOS AL B/N DIARIOS
7/30/2014 oficio n°160 REQERIMIENTO 11.00 10.00 VASOS 1.00 ADMINISTRAC
8/6/2014 10.00 10.00 ADMINISTRAC
8/7/2014 DOCUMENTACION 2.00 2.00 total 5 de AGP
8/11/2014 OFICIO N°029-14 Docuementos al xulu. 10.00 10.00 BIENESTAR SOC
8/11/2014 OFICIO N°848-2014 21.00 21.00 DIRECCION
8/11/2014 OFICIO N°036 SOLICITO VIATICOS 20.00 20.00 AGI
8/8/2014 OFICIO N°037-2014 SOLICITO VIATICOS 20.00 20.00 AGI
8/13/2014 Informe N°069 42.00 42.00 ADMINISTRAC
8/13/2014 MEMORANDO N°578 PAGO DE REFRIG. 62.00 62.00 DIRECCION
06/082014 MOVILIDAD LOC. 30.00 30.00 ABASTECIM
8/15/2014 OFICIO N°038 RENDICION DE IATICOS 32.00 32.00 AGI
INFORME N°064-2014 50.00 50.00 ABAST,
8/25/2014 Devolucion de boleta 16.50 16.50 VER PERSONAL
8/25/2014 INFORME N°095 30.00 30.00 ABAST,
27/'8/2014 OFICIO N°914 RENDICON DE GAST. 30.00 30.00 DIRECCION
9/1/2014 MEMORANDO N°629-14 Pago de refrigerio 150.00 150.00 DIRECCION
8/12/2014 INFORME N°100 Requer.de pago de RPM 64.90 64.90 DIRECCION
10/10/2014 AUTORIZACION 45.00 45.00 ABASTECIMIENTO
1698.00 800.00 72.00 600.00 0.00 0.00 48.00 0.00 467.90
Flavio Campos
jibaja
DECLARACION JURADA DE GASTOS
Docuemntos a la Direccion Regionl
Milagros Purizaca C.
DECLARACION JURADA DE GASTOS
PROF.Gustavo Reyes S.
JOSE antonio Villalta
REQ.Alimentacion monitoreo
Prof.Marino Acuña Sanc.
PROF.Miro velasco A.
PROF.Miro velasco A.
REQUERIMEINTO COMBUSTBLE
PROF.Flavio Campos j.
Prof.Marino Acuña Sanc.
DECLARACION JURADA DE GASTOS
Ronald Cruz F.
PROF.Miro velasco A.
REQUERIMEINTO DE AGP(compra de
extensiones)
Jairo Montalban
A.
cedula de notificacion n°3509
PROF.Freddy Berru D
requrimiento de gasolina para moto de
ugel
Jairo Montalban
A.
PROF.Marino Acuña Sanchez
PROF.Marino Acuña Sanchez
PROF.Marino Acuña Sanchez
Pago de RPM director según RD
Jairo Montaban Arellano
CLASIFICADOR DESCRIPCION MENSUAL COSTOS PAGAD SALDO
2.3.1.1.1.1 800.00 800.00 0.00
2.3.13.1.1 combustible y carburantes 72.00 72.00 0.00
2.3.2.1.2.1 600.00 600.00 0.00
2.3.1.5.1.2 19.00 0.00 19.00
2.3.2.2.3.1 0.00 0.00 0.00
2.3.2.2.4.4 51.60 48.00 3.60 2.3.2.2.4.1 servicio de publicidad 130.00 0.00 130.00 2.3.2.7.1.1.99 servicio diversos 476.50 467.90 8.60
total 2149.10 1987.90 161.20 1346.6+802.5=2149.1802.5-11.5 EXCESO=791-700=91
TOTAL PAGADO QUEDA1698.00 451.10
alimentacion y bebidas para consumo humano
pasajes y gastos de transporte
papeleria en general utiles y mat de oficinacorreos y servicios de
mensajeriaservicio de impresiones
encuadernacion y empastado
GOBIERNO REGIONAL
UNIDAD EJECUTORA 307 EDUCACIONUGEL MORROPON
CAJA CHICA
9/3/2914 MEMO N°606 AUTORIZACION 66.50 56.50 10.00 AAJJ
9/3/2014 MEMON°618 PAGO DE ALIM. 112.00 112.00 DIRECCION
9/3/2014 OFICIO N°914 60.00 60.00 DIRECCION
9/3/2014 MEMO N° 593 43.00 43.00 DIRECCION
9/3/2104 OFICIO N°882 35.00 35.00 DIRECCION
9/3/2104 REQUERIMIENTON°009 60.00 40.00 20.00 ADMINISTR.
9/3/2014 REQUERIMIENTO N°008 8.00 8.00 ADMINISTR.
9/3/2014 REQUERIMIENTO N°007 68.00 53.00 15.00 ADMINISTR.
9/3/2014 OFICIO N°041-14 Solicto Viaticos 30.00 20.00 10.00 AGI
9/3/2014 OFICIO N°042.-14 Solicto Viaticos 10.00 10.00 AGI
9/3/2014 REQUERIMIENTO N°005 110.50 90.50 20.00 ADMINISTR.
9/3/2014 AUTORIZACION 16.00 10.00 6.00 AGI.COBERT
9/3/2014 DECLARACION JURADA DE GASTOS DOCUMENTACION 3.00 3.00 total 5 de AGP
9/3/2014 OFICIO N°036 SOLICITO VIATICOS 20.00 20.00 AGI
9/3/2014 DECLARACION JURADA DE GASTOS MOVILIDAD LOC. 40.00 40.00 ABASTEC.
9/3/2014 REQUERIMIENTO N°012 SOLICITAR PASAJE 22.00 22.00 INFORMATICA Jose Nuñez c
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PIURA
DR. Oscar Cruzado NUÑEZ
PROF.Marino Acuña Sanchez
RENDICON DE GAST.
PROF.Marino Acuña Sanchez
REGULARZ.POR ALIM,
PROF.Marino Acuña Sanchez
REQUER.ALIMENT.Juegos
MagisterialesPROF.Marino
Acuña Sanchez
Regularizar Gastos de comision
Flavio Campos J.
Envio de correspondecia
Milagros Purizaca C.
Requerimeinto de viaticos
Flavio Campos J.
PROF.Miro Velasco A.
PROF.Miro Velasco A.
Regularizar Gastos de comision
Flavio Campos J.
Reconocimiento de gastos
Kathia Silup Huertas.
PROF.Gustavo Reyes S.
PROF.Miro Velasco A.
Ronald Cruz Facundo.
9/3/2014 INFORME N°061 22.00 22.00 ABASTECIM, RONAL CRUZ
9/3/2014 DECLARACION JURADA DE GASTOS 10.00 10.00 TESORERIA
9/3/2014 OFICIO N°038 20.00 20.00 AGI
9/3/2014 DECLARACION JURADA DE GASTOS 10.00 10.00 TESORERIA
9/3/2014 dECLARACION JURADA DE GASTOS 10.00 10.00 TESORERIA
9/4/2014 PAGO DE BOLETA AUTORIZACION 62.00 62.00 DIRECCION
9/4/2014 OFICIO N°093 42.00 20.00 22.00 ADMINISTRACIO
9/4/2014 CARTA DE INVITACION 34.00 10.00 24.00 SIAGIE
9/4/2014 CARTA DE INIVITACION 34.00 10.00 24.00 AGP
9/4/2014 RENDICION DE VIATICOS 50.00 10.00 40.00 PATRIMONIO
9/4/2014 RENDICION DE VIATICOS 50.00 10.00 40.00 PERSONAL
9/4/2014 OFICIO N°024 Solicto Viaticos 40.00 20.00 20.00 PATRIMONIO
9/4/2014 OFICIO N°095 Solicto Viaticos 42.00 20.00 22.00 ADMINISTRACION
9/5/2014 solicitud solicitud viaticos 32.00 10.00 22.00 SIAGIE
9/5/2014 OFICIO N°054 Solicio Viaticos 24.00 24.00 AGI
9/5/2014 OFICIIO N°057 SOLICITO VIATICOS 10.00 10.00 ALI AGI 55
9/5/2014 OFICIO N°053 Solicto Viaticos 66.00 46.00 20.00 AGI
05/09/20114 OFICIO N°039 Solicto Viaticos 10.00 10.00 AGI
9/5/2014 OFICIO N°045 Solicto Viaticos 20.00 20.00 AGI
05709/2014 OFICIO N°058 SOLICITO VIATICOS 34.60 10.00 24.60 ALI AGI 52
9/5/2014 OFICIO N°060 SOLICITO VIATICOS 30.00 10.00 20.00 AGI
REQUERIMENTO VIATICO
MOVILIDAD LOC.DEP B/N
Karla Risco RAMOS
RENDICION DE VIATICOS
PROF Miro Velasco A.
DEPOSITOS AL B/N DIARIOS
KARLA RISCO R.
DEPOSITOS AL B/N DIARIOS
KARLA RISCO R.
PROF.Marino Acuña Sanchez
Requerimeinto de viaticos
PROF.Flavio Campos J.
Requerimiento de viaticos
PROF.Gustavo Reyes Sond.
Requerimiento de viaticos
PROF.Wilson Calderon
RENDICION DE VIATICOS
Maria Guerrero C.
RENDICION DE VIATICOS
Jorge Caseres Sand.
Maria Guerrero C.
Flavio Campos j
PROF Gustavo Reyes S.
PROF.Miro Veelasco A.
PROF.Miro Veelasco A.
PROF.Miro Veelasco A.
PROF.Miro Veelasco A.
PROF.Miro Veelasco A.
PROF.Miro Veelasco A.
PROF.Miro Veelasco A.
9/5/2014 OFICIO N°-2014 20.00 20.00 AGP
9/5/2014 CASO N°2606044501 SOLICITO VIATICOS 20.00 20.00 PERSONAL
9/5/2014 DECLARACION JURADA DE GASTOS 10.00 10.00 TESORERIA KARLA RISCO R
9/5/2014 PAGO DE BOLETA 10.00 10.00 TESORERIA
9/8/2014 DECLARACION JURADA DE GASTOS 10.00 10.00 TESORERIA
9/16/2014 OFICIO N°225 21.00 21.00 AGP
10/10/2014 AUTORIZACION 20.00 20.00 DIRECCION
10/10/2014 AUTORIZACION 25.00 25.00 DIRECCION
10/10/2014 AUTORIZACION 27.00 27.00 DIRECCION
10/10/2014 OFICIO N°258-14 80.00 80.00 ABASTECIMIENTO
INFORME N°940 10.00 10.00 TESORERIA
10/10/2014 OFICIO N°1111 REQUERIMIENTO 76.00 76.00 DIRECCION
11/7/2014 INFORME N°146-14 256.00 256.00 ABASTECIMIENTO
11/7/2014 OFICIO N°1189-14 4.00 4.00 ADMINISTRACION
11/10/2014 PENDIENTE 40.00 40.00 ABASTECIMEINTO
1985.60 792.00 72.00 600.00 0.00 8.00 51.60 0.00 462.00 total de todo
CLASIFICADOR DESCRIPCION MENSUAL COSTOS PAG SALDO
Requerimiento para movili.loc.
Para la entrega de ofic.
PROF.Sabina Castillo
PROF.Freddy Berru Domi
solicito viaticos depositos al B/N
Movilidad local y sobre
KARLA RISCO R.
solicito viaticos depositos al B/N
KARLA RISCO R.
Pago de copias de Directiva
PROF.Abanto Torres
Guillerm
Reconocimiento de gastos
Encaro a Guillero Hidalgo
Reconocimiento de gastos
Encargado Guillermo
Hidalgo
Reconocimiento de gastos
Encargado Guillermo
Hidalgo
Pago de Requerimiento de
AGP
Jairo Montaban Arellano
Pgo de Boleta 33207
Karla Risco Ramos
PROF.Marino Acuña Sanchez
SOLICITO CANCELACION
Jairo Montaban Arellano
ENTREGA De Donacion(movi.)
Milagros Purizaca C.
Requerimiento de arreglo floral
Jairo Montaban Arellano
2.3.1.1.1.1 800.00 792.00 8.00
2.3.13.1.1 combustible y carburantes 72.00 72.00 0.00 700 tener en cuenta prestamo jm 2.3.2.1.2.1 pasajes y gastos de transporte 600.00 600.00 0.00
2.3.1.5.1.2 19.00 0.00 19.00
2.3.2.2.3.1 correos y servicios de mensajeria 15.00 8.00 7.00 esta ok
2.3.2.2.4.4 51.60 51.60 0.00
2.3.2.2.4.1 servicio de publicidad 130.00 0.00 130.00
2.3.2.7.1.1.99 servicio diversos 476.50 462.00 14.50total 2164.10 1985.60 178.50
1713451.4 DIFERENCIA
alimentacion y bebidas para consumo humano
papeleria en general utiles y mat de oficina
servicio de impresiones encuadernacion y empastado
GOBIERNO REGIONAL
UNIDAD EJECUTORA 307 EDUCACIONUGEL MORROPON
CAJA CHICA
9/30/2014 REQUERIMIENTO N°018 32.00 10.00 22.00 INFORMATIC.
9/30/2014 REQUERIMIENTO N°018 20.00 10.00 10.00 TESORERIA Cont.Sonia Paiva
9/30/2014 REQUERIMIENTO N°018 32.00 10.00 22.00 PRESUPUESTO
9/30/2014 REQUERIMIENTO N°018 32.00 10.00 22.00 REMUNERAC. Prof.Victor Ruiz
9/30/2014 INFORME N°0025 Rendicion Viaticos 40.00 40.00 BIENESTAR SOC.
9/30/2014 informe n°005 10.00 10.00 BIENESTAR SOC.
9/30/2014 OFICIO N°222 Requerim. 60.00 60.00 AGP
9/30/2014 REQUERIMIENTO alimentacio 10.00 10.00 ABASTEC.
9/30/2014 REQUERIMIENTO alimentacio 10.00 10.00 ABASTEC.
9/30/2014 REQUERIMIENTO alimentacio 10.00 10.00 ADMINISTRAC. Angel Zapata
9/30/2014 INFORME N°004 12.00 12.00 BIENESTAR SOC.
9/30/2014 OFICIO N°224 Requerim. 60.00 60.00 AGP
9/30/2014 OFICIO N°023 13.00 13.00 ABASTEC.
9/30/2014 OFICIO N°986 35.00 35.00 DIRECCION
9/30/2014 OFICIO N°1003 100.00 100.00 DIRECCION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PIURA
Solictud de pasajes y viaticos a piura
BOLETA D VENTA N°084 Y DJ
ING.Jose Cruzado N.
Solictud de pasajes y viaticos a piura
BOLETA DE VENTA N°141 Y
DJ
Solictud de pasajes y viaticos a piura
BOLETA DE VENTA N°6415 Y
DJING.Boris Cardenas
Solictud de pasajes y viaticos a piura
BOLETA DE VENTA N°1693
BOLETA DE VENTA °1128 Y
19951Asist.Frank
valdez.
Solicito movilidad loc.
DECLARACION JURADA
Asist.Antonio Cornejo V.
DECLARACION JURADA
Prof.Abanto Torres
Boleta de Venta N°1778
Asist.Jahiro Montalban
Arellano
Boleta de Venta n°1776
Ronald Cruz Facundo.
Boleta de Venta N°1777
Solicito viaticos de mov.loc
DECLARACION JURADA
Asist.Antonio Cornejo V.
DECLARACION JURADA
PROF. Abanto Torres David
Cambio de aceite para Moto
BOLETA DE VENTA N°2701
.Ronald Cruz Facundo.
Cancelacion de ofrenda floral
BOLETA DE VENTA N°000
PROF.Marino Acuña Sanchez
Cancelacion de Boleta Com Serv.
BOLETA DE VENTA N°1033
PROF.Marino Acuña Sanchez
9/30/2014 OFICIO N°0101 10.00 10.00 ADMINISTRACION
9/30/2014 OFICIO MULTIPLE 106 80.00 40.00 40.00 ABASTEC.
9/30/2014 80.00 40.00 40.00 ADMINISTRAC.
9/30/2014 10.00 10.00 AAJJ
9/30/2014 DECLARACION JURADA 10.00 10.00 TESORERIA
9/30/2014 OFICIO N°005 300.00 300.00 IMAGEN INSTITUCIONAL
9/30/2014 DECLARACION JURADA Depositos al B/N 10.00 10.00 TESORERIA
9/30/2014 OFICIO N°1042 BOLETA N°11239 87.00 87.00 DIRECCION
9/30/2104 REQUERIMIENTO 10.00 10.00 AAJJ JorgeTemoche A.
10/1/2104 REQUERIMIENTO 10.00 10.00 AAJJ JorgeTemoche A.
10/1/2014 DECLARACION JURADA 10.00 10.00 TESORERIA KARLA RISCO
10/1/2014 OFICIO N°62 94.00 34.00 60.00
10/1/2014 OFICIO N°64 70.00 30.00 40.00
10/1/2014 OFICIO N°059 40.00 20.00 20.00
10/1/2014 OFICIO N°061 30.00 10.00 20.00
10/1/2014 FICHA DE CONTROL 30.50 10.50 20.00 PERSONAL
Pasaje comision de serv.
DECLARACION JURADA
Milagros Purizaca Cast.
Asistencia distribucion de
material inicio año escolar 2015
JAIRO MONTALBAN
ARELLANO
Asistencia distribucion de
material inicio año escolar 2015
SR FLAVIO CAMPOS
HERNALDO
Juzgado de Paz De Chulucanas
DECLARACION JURADA
DR.JORGE TEMOCHE A.
viativos de movilidad depositos
B/NDECLARACION
JURADAKarla Paola Risco
Ramos
Requeriemiento de almuerzos
BOLETA DE VENTA N°068 Y
069SRA. Monica
Montegregro M.
DECLARACION JURADA
Karla Paola Risco Ramos
Cancelacion de boleta N°11239
DR Marino Acuña Sanchez
Documentacion a chulucanas
DECLARACION JURADA
Documentacion a chulucanas
DECLARACION JURADA
Pasaje depositos al B/N
DECLRACION JURADA
Reconocimiento de viaticos
DECLARACION JURADA y B/V386 Y B/V N°802479
ESPECIALISTA EN COBERTURA
PROF.Kathia Silupu Huertas
Reconocimiento de viaticos
DECLARACION JURADA
ESPECIALISTA EN COBERTURA
PROF.Kathia Silupu Huertas
Devolucion de viaticos
DECLARACCION JURADA Y
B/N038OFICINA DE
INFRAESTRUCTURAING.Carlos Olaya
Silupu
Devolucion de viaticos
DECLARACION JURADA Y B/V
N°16181OFICINA DE
INFRAESTRUCTURAING.Carlos Olaya
Silupu
Devolucion de viaticos
DECLARACION JURADA Y B/V
N°19940PROF.Freddy
Berru Dominguez
10/1/2014 INFORME N°009 Rendicon de Viaticos 12.00 12.00 BIENESTAR SOC.
10/1/2104 INFORME N°010 Rendicion Viaticos 12.00 12.00 BIENESTAR SOC.
10/1/2014 OFICIO N°1078 (copias) 14.20 14.20 DIRECCION
10/2/2014 (copias) Falta requerimiet 24.00 24.00 AGP
10/2/2014 DECLARACION JURADA 15.00 15.00 PERSONAL
10/7/2014 INFORME N°123 20.00 10.00 10.00 ABASTEC.
10/7/2014 INFORME N°011 12.00 12.00 BIENESTAR SOC.
10/7/2014 SOLICITO Viaticos al B/N 10.00 10.00 TESORERIA KARLA RISCO
10/13/2014 SOLICITO Viaticos al B/N 7.00 7.00 TESORERIA KARLA RISCO
10/21/2014 INFORME N°126-14 62.50 62.50 PEND ABASTEC.
10/29/2014 REQUERIMIENTO N°020 17.50 17.50 INFORMATIC.
10/31/2014 OFICIO N°176 66.50 66.50 AAJJ JorgeTemoche A.
11/10/2014 OFICIO N°1219 Pago de Copias 50.00 50.00 DIRECCION
1680.20 791.50 596.00
CLASIFICADOR DESCRIPCION MENSUAL COSTOS PASALDO
DECLARACION JURADA
Anntonio Villalta Cornejo
DECLARACION JURADA
Anntonio Villalta Cornejo
Cancelacion de Boleta N°1342
BOLETA DE VENTA N°1342
PROF.Marino Acuña Sanchez
BOLETA DE VENTA N°1343
Ronald Cruz Facundo.
Viaticos a Chulucanas
DECLARACION JURADA
PROF.Freddy Berru Dominguez
Requerimiento ali,comb
BOLETA N°3956 Y BOLETA N°1067
POR Guillermo Hidlgo Monteg.
Requerimiento de viaticos
DECLARACION JURADA
Jose Villalta Cornejo
DECLARACION JURADA
DECLARACION JURADA
Mantenimiento de moto lineal
BOLETA DE VENTA
N°OOO108 Y 008426
JAIRO MONTALBAN
ARELLANO
Requerimiento de material Electrico
BOLETA DE VENTA N°6601
Jose Nuñez Cordova
Asignacion para costo de
fotocopiado acceso a la inforacion p.
BOLETA DE VENTA N°148
BOLETA DE VENA N°1346
PROF.Marino Acuña Sanchez
2.3.1.1.1.1 792.00 791.50 0.50
2.3.13.1.1 combustible y carburantes 78.00 72.50 5.50
2.3.2.1.2.1 pasajes y gastos de transporte 596.00 596.00 0.00
2.3.1.5.1.2 0.00 0.00
2.3.2.2.3.1 correos y servicios de mensajeria 0.00 0.00 1433.4 1177.5
2.3.2.2.4.4 200.00 154.70 45.30
2.3.2.2.4.1 servicio de publicidad 0.00 0.002.3.2.7.1.1.99 servicio diversos 94.90 65.50 29.40 BUSCAR DFERENCIA
total 1760.90 1680.20 80.70
alimentacion y bebidas para consumo humano
papeleria en general utiles y mat de oficina
servicio de impresiones encuadernacion y empastado
GOBIERNO REGIONAL
UNIDAD EJECUTORA 307 EDUCACIONUGEL MORROPON
CAJA CHICA
10/29/2014 Monitoreo en serran 12.00 12.00 PERSONAL
10/29/2014 88.50 48.50 40.00 ADMINISTRACION
10/29/2014 Comision Serran 12.00 12.00 SIAGIE
10/29/2014 10.00 10.00 SIAGIE
10/29/2014 20.00 20.00 ASIST.REM.
10/29/2014 60.00 30.00 30.00
10/29/2014 Solicito Viaticos 40.00 20.00 20.00 AGI
10/29/2014 Solicito Viaticos 40.00 20.00 20.00
10/29/2014 Solicito Viaticos 40.00 20.00 20.00 ENC.ALMACEN
10/29/2014 Solicito Viaticos 40.00 20.00 20.00 INFORMATICA
10/29/2014 Solicito Viaticos 40.00 20.00 20.00 ALMACEN
10/29/2014 Solicito Viaticos 20.00 20.00 ALMACEN
10/29/2014 Solicito Viaticos 20.00 20.00 ALMACEN
10/29/2014 Rendicion de cuentas 20.00 20.00 ASIST.PLANILL
29/1072014 60.00 60.00 ABASTECIMIENTO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PIURA
PROF.Fredy Berru
Dominguez
PROF.Fredy Berru
Dominguez
Gastos de comision de servicio
Flavio Campos Jimenez
Flavio Campos Jimenez
PROF.Gustavo Reyes S.
PROF.Gustavo Reyes S.
COMISION verificacion de moviliario Ranchos
PROF.Gustavo Reyes S.
PROF.Gustavo Reyes S.
Reconocimiento de viaticos ALI.
PROF.Federico Hidalgo
PROF.Federico Hidalgo
Reconocimiento de viaticos
ENCARG.Estadistica
Adolfo Yarleque Castro
Adolfo Yarleque Castro
PROF.Miro Velasco A.
PROF.Miro Velasco A.
CONTROL PATRIMONIAL
Isabel Guerrero Cordova
Isabel Guerrero Cordova
Cesar Castilo Arevalo
Cesar Castilo Arevalo
Jose Nuñez Cordova
Jose Nuñez Cordova
Romeo Rodriguez P.
Romeo Rodriguez P.
Francisco Cordova Bermeo
Francisco Cordova Bermeo
Felizandro Montenegro
Cordova
Felizandro Montenegro
Cordova
Jorge Sandoval Caseres
Jorge Sandoval Caseres
Requerimiento de pago de boleta
Jairo Montalban Arellano
Jairo Montalban Arellano
10/29/2014 50.00 20.00 30.00 ESTADISTICA
10/29/2014 REUNION DIRECCION 27.00 27.00 DIRECCION
29/1072014 REUNION DIRECCION 6.00 6.00 DIRECCION
29/10/20|4 DOCUMWNTACION AGP 10.00 10.00 AGP
10/29/2014 REUNION DIRECCION 11.00 11.00 DIRECCION
10/31/2014 Reconocimiento de gastos 20.00 20.00 COBERTURA sonia 300 a mas
10/31/2014 20.00 20.00 AGI
10/31/2014 20.00 20.00 ABASTECIMIENTO
10/31/2014 Devolucion de Gastos 20.00 20.00 ABASTECIMIENTO
10/31/2014 20.00 20.00 INFORMATICA
11/3/2014 SOLICITO VIATICOS(2 dias) 20.00 20.00 AGI
11/3/2014 5.00 5.00 ABASTECIMIENTO
11/7/2014 400.00 400.00 DIRECCION
11/10/2014 Devolucion de gastos 145.00 55.00 90.00 REMUNERACI.
11/13/2014 67.00 67.00 DIRECCION
11/13/2014 37.00 37.00 DIRECCION
11/13/2014 103.00 103.00 DIRECCION
11/13/2014 90.00 90.00 DIRECCION
11/13/2014 Devolucion de gastos 78.00 78.00 DIRECCION
11/13/2014 Devolucion de gastos 45.00 45.00 DIRECCION
Requerimiento de viaticos por comision de servicio
PROF.Adolfo Yarleque Castro
PROF.Adolfo Yarleque Castro
PROF.Marino Acuña Sanchez
PROF.Marino Acuña Sanchez
PROF.Marino Acuña Sanchez
PROF.Marino Acuña Sanchez
Abanto Guillermo
Abanto Guillermo
PROF.Marino Acuña Sanchez
PROF.Marino Acuña Sanchez
Prof.Kathia Silupu Huertas
Prof.Kathia Silupu Huertas
Solicitar devolucion de gastos
PROF.Miro Velasco A.
PROF.Miro Velasco A.
Solictar devolucion de gastos
Ronald Cruz Facundo
Ronald Cruz Facundo
Ronald Cruz Facundo
Ronald Cruz Facundo
Devolucion de Gastos (x dos dia)
Jose Nuñez Cordova
Jose Nuñez Cordova
PROF.Miro Velasco A.
PROF.Miro Velasco A.
Requerimiento para combustible
Jairo Montalban Arellano
Jairo Montalban Arellano
Movilidad ida y vuelta para la I.E AMG
PROF.Marino Acuña Sanchez
PROF.Federico Hidalgo M.
PROF.Marino Acuña Sanchez
PROF.Marino Acuña Sanchez
PROF.Marino Acuña Sanchez
PROF.Marino Acuña Sanchez
PROF.Marino Acuña Sanchez
PROF.Marino Acuña Sanchez
798.50 105.00 0.00CLASIFICADOR MENSUAL COSTOS PAGADOSSALDO
2.3.1.1.1.1 800.00 798.50 1.50
2.3.13.1.1 105.00 105.00 0.00
2.3.2.1.2.1 600.00 600.00 0.00
2.3.1.5.1.2 0.00 0.00 0.00 .
2.3.2.2.3.1 0.00 0.00 0.00
2.3.2.2.4.4 0.00 0.00 0.00
2.3.2.2.4.1 0.00 0.00 0.002.3.2.7.1.1.99 900.00 213.00 687.00
2405.00 1716.50 688.50 2405.00
sonia 300 a mas
GOBIERNO REGIONAL
UNIDAD EJECUTORA 307 EDUCACIONUGEL MORROPON
CAJA CHICA
10/29/2014 OFICIO N°1138 X RENDIR 40.00 40.00 DIRECCION
10/29/2014 10.00 10.00 TESORERIA
11/13/2014 17.00 17.00 ADMINISTRACION
11/13/2014 11.00 11.00 ADMINISTRACION
11/13/2014 11.00 11.00 AdminISTRACION
11/13/2014 11.00 11.00 ADMINISTRACION
11/13/2014 22.00 22.00 AGI
11/10/2014 30.00 30.00 REMUNERACI.
11/10/2014 OFICIO N°00-2014 21.00 21.00 PERSONAL
11/6/2014 3.00 3.00 TESORERIA
11/3/2014 OFICIO N078-14 44.00 44.00 AGI
10/31/2014 OFICIO N°020-14 60.00 60.00 TESORERIA
10/31/2014 OFICIO N°054-14 40.00 40.00 INFORMATICA
10/31/2014 OFICIO N°074 20.00 20.00 AGI
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PIURA
Requeerimiento pago Movi.
PROF.Marino Acuña Sanchez
solicito movilidad local
Depositos al B/N
DECLARACION JURADA
KARLA RISCO R
Devolucion de gastos
Milagros Purizaca Castillo
Devolucion de gastos
Milagros Purizaca Castillo
Devolucion de gastos
Milagros Purizaca Castillo
Devolucion de gastos
Milagros Purizaca Castillo
PROF.Miro Velasco A.
INFORME N°01-2014
Devolucion de gastos
DECLARACION JURADA
PROF.Federic Hidalgo M.
Reconocimiento de gastos
BOLETA DE VENTA
N°1732798
PROF.Fredy Berru
Dominguez
OFICIO MULTIPLE N°002
Movilidad para compras de
HostiasDECLRACION JURADA
KARLA RISCO R
SOLICITO VIATICOS(2
dias)PROF.Miro Velasco A.
Disponiblidad Finaicera para Movilidad loc.
DECLRACION JURADA
KARLA RISCO R
KARLA RISCO R
Devolucion de Gastos (x dos
dia)
ING.Jose Nuñez
Cordova
Solicitar devolucion de
gastosPROF.Miro Velasco A.
10/31/2014 OFICIO N°66 20.00 20.00 COBERTURA
10/29/2014 OFICIO N°060 Solicito Viaticos 20.00 20.00 ALMACEN
10/29/2014 OFICIO N°060 Solicito Viaticos 20.00 20.00 ALMACEN
400.00
CLASIFICADOR DESCRIPCION MENSUAL COSTOS PAG SALDO
2.3.1.1.1.1 800.00 800.00
2.3.13.1.1 105.00 105.00
2.3.2.1.2.1 600.00 600.00
2.3.1.5.1.2 0.00 0.00
2.3.2.2.3.1 0.00 0.00
2.3.2.2.4.4 0.00 0.00
2.3.2.2.4.1 servicio de publicidad 0.00 0.002.3.2.7.1.1.99 servicio diversos 900.00 900.00
Reconocimiento de gastos
Prof.Kathia Silupu
Huertas
Felizandro Montenegro
Cordova
Francisco Cordova Bermeo
alimentacion y bebidas para
consumo humano
combustible y carburantes
pasajes y gastos de transporte
papeleria en general utiles y mat de oficina
correos y servicios de mensajeria
servicio de impresiones encuadernacion y
empastado
GOBIERNO REGIONAL
UNIDAD EJECUTORA 307 EDUCACION
UGEL MORROPON
CAJA CHICA
6/5/2014 21.60 21.60
7/14/2014 BOLETA DE VENTA N°00133348.00 36.50 11.50 se pago con este69.60
06706/2014 vale N°004 30.00 30.00 DIRECCION
6/6/2014 DJ DE GASTOS alimentacion 20.00 20.00
6/12/2014 60.00 60.00 DIRECCION
6/23/2014 VALE N°27 VALE N° 27 40.00 40.00 DIRECCION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PIURA
HR N° 711
(OFC N°06)
pago de copias de resoluciones
para pago de contratos
BOLETA DE VENTA
N°OO1324
TRAMITE DOCUMENT
ARIO
SRA.Naty Gonzales Alvarado
OFICIO N°123-14
REQUERIMIENTO DE
FOTOCOPIADOSR. Natty
Gonzales A.
alimentacion desayuno
almuerzo y cena comision Piura
BOLETA DE VENTA N° OO9523
PROF.De UE 307 Marino
Acuña Sanchez
santa catalina de mossa no
emite boleta
Inaguracion del nucleo de santa
Catalina de Mossa
PROF.De UE 307 Marino
Acuña Sanchez
OFICIO N°658-2014
Requerimiento d 02 balones
OFICIO N°658-2014
PROF.Marino Acuña Sanchez
Por alimentacion (desayuno al,y
cena)
PROF. Marino
jorge Acuña Sanchez
6/23/2014 42.00 42.00 DIRECCION
6/30/2014 VALE N|43 VALE N°43 40.00 20.00 20.00 DIRECCION
7/1/2014 17.50 17.50 DIRECCION
7/3/2014 30.00 30.00 DIRECCION
7/9/2014 40.00 40.00 DIRECCION
7/15/2014 52.00 30.00 22.00 DIRECCION
7/22/2014 48.00 23.00 25.00 DIRECCION
7/22/2014 REFRIGERIO 100.00 100.00 DIRECCION
7/22/2014 20.00 20.00 DIRECCION
22707/2014 25.50 25.50 DIRECCION
BOLETA DE VENTA
Nª002763
tanqueado de cilindro de moto para diferentes
comis.orden de direccion
PROF.Marino Acuña Sanchez
BOLETA DE VENTA
Nª024528
PROF.Marino Acuña Sanchez
OFICIO Nª 448-14
REQUERIMIENTO DE ARMELLAS
BOLETA DE VENTA Nª
PROF.Marino Acuña Sanchez
DECLARACION JURADA
COMUNICADO EMISORAS
LOCALES DIA MAESTRO
DECLARACION JURADA
PROF.JORGE ACUÑA
SANCHEZ
VALE PROVISIONA
Lcapacitacion a la ciudad de piura
BOLETA DE VENTA N°7145
PROF.Marino Acuña Sanchez
MEMORANDO N°480-
2014
AUTORIZACION Comision a la
ciudad de piura reunion
PROF. Jorge Sanchez
rendicon de cuentas de
viaticos
sustentacion de gastos de
reunion en el G.R.P
BOLETA DE VENTA N°2789
PROF. Jorge Sanchez
MEMORANDO N°490
PROF. Jorge Sanchez
MEMORANDO N°488
VISITA a supervision y
monitoreo II.EE
BOLETA DE VENTA N°1711
prof.jorge sanchez
MEMORANDO N|487
Reunion con cordinadores de reles de ugel-M
BOLETA DE VENTA N|
10829PROF.Marino Sanchez
apertura cajaCLASIFICADOR DESCRIPCION MENSUAL ejecutado saldo RC.1
2.3.1.1.1.1 800.00 800 0.00 800.002.3.13.1.1 combustible y carburantes 150.00 150 0.00 72.002.3.2.1.2.1 pasajes y gastos de transporte 600.00 600 0.00 600.00
2.3.1.5.1.2 50.00 17.5 32.50 19.002.3.2.2.3.1 correos y servicios de mensajeria 150.00 30 120.00 0.002.3.2.2.4.4 servicio de impresiones encuadernacion y empastado 200.00 198 2.00 51.60
2.3.2.2.4.1 servicio de publicidad 150.00 130 20.00 130.002.3.2.7.1.1.99 servicio diversos 900.00 748 152.00 476.50
total 3000.00 2673.5 326.50 2149.10
524.40 2475.60524.40
3000.001 PRIMERA REPOSICION TENEMOS UNA CAJA DE 2569.1
271.50
DIFERENCIA DEL EXCESO DE CAJA ES DE 595.40
OTROSPAPELERIA
alimentacion 800combustible y 150pasajes y gas 600papeleria en g 50correos y ser 150servicio de 200servicio de pu 150servicio diver 900
3000
alimentacion y bebidas para consumo humano
papeleria en general utiles y mat de oficina
EJECUTADO saldo SALDO REAL RC2 EJECUTADO SALDO SALDO REAL RC3
800 0.00 0.00 800.00 792 8.00 8.00 792.0072 0.00 0.00 72.00 72 0.00 0.00 78.00
600 0.00 0.00 600.00 600 0.00 0.00 596.00
0 19.00 51.50 19.00 0 19.00 70.50 0.000.00 0.00 120.00 15.00 8 7.00 127.00 0.00
48 3.60 5.60 51.60 51.6 0.00 5.60 200.00
0 130.00 150.00 130.00 0 130.00 280.00 0.00467.9 8.60 160.60 476.50 422 54.50 215.10 94.90
1987.9 161.20 487.70 2164.10 1945.6 218.50 706.20 1760.90
2651.80 2467.10487.70
270023.4 EXCESO
2723.48.60
EFECTIVO 327.10262.90 CAJA 590.00
DIFERENCIA DEL EXCESO DE CAJA ES DE 595.40 EXCESOMARY 590.00
5941.4
595.4
808.5 -8.5110.5 39.5
604 -470.5 -20.5127 23
100.9 99.1280 -130
1494 -5943595.4 -595.4
EJECUTADO SALDO SALDO REAL RC4 EJE 05/11/14SALDO REAL
791.5 0.50 8.50 800.00 808.50 536.5 272.0072.5 5.50 5.50 105.00 110.50 15 95.50596 0.00 0.00 600.00 600.00 474 126.00
0 0.00 70.50 0.00 70.50 0 70.500.00 127.00 0.00 127.00 0 127.00
104.7 95.30 100.90 0.00 100.90 0 100.900.00 280.00 0.00 280.00 0 280.00
65.5 29.40 244.50 900.00 1144.50 0 1144.50 -244.501630.2 130.70 836.90 2405.00 3241.90 1025.5 2216.40
3241.90 2216.402216.40
655.50 655.50 2723.4
-507.00595.4 120
-387.00
2723.4 834.502569.9 244.50
153.5120
33.5 MIOS
UGEL MORROPONRESUMEN DE CAJA CHICA AL 10/11/2014
CLASIFICADOR DESCRIPCION MENSUAL EJECUTAD saldo RC1 EJECUTADSALDO T.SALDO RC2 EJECUTADO SALDO T.SALDO RC3 EJECUTADO T.SALDO SALDO RERC4 EJECUTADOSALDO T.SALDO
2.3.1.1.1.1 800.00 800.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 792.00 8.00 8.00 792.00 791.50 0.50 8.50 800.00 591.50 208.50 217.00
2.3.13.1.1 combustible y carburantes 150.00 150.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 78.00 72.50 5.50 5.50 105.00 105.00 0.00 5.50
2.3.2.1.2.1 600.00 600.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 596.00 596.00 0.00 0.00 600.00 528.00 72.00 72.00
2.3.1.5.1.2 50.00 17.50 32.50 19.00 0.00 19.00 51.50 19.00 0.00 19.00 70.50 0.00 0.00 0.00 70.50 0.00 0.00 0.00 70.50
2.3.2.2.3.1 150.00 30.00 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 15.00 8.00 7.00 127.00 0.00 0.00 0.00 127.00 0.00 0.00 0.00 127.00
2.3.2.2.4.4 200.00 198.00 2.00 51.60 48.00 3.60 5.60 51.60 51.60 0.00 5.60 200.00 154.70 45.30 50.90 0.00 0.00 0.00 50.90
2.3.2.2.4.1 servicio de publicidad 150.00 130.00 20.00 130.00 0.00 130.00 150.00 130.00 0.00 130.00 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00
2.3.2.7.1.1.99 servicio diversos 900.00 748.00 152.00 476.50 467.90 8.60 160.60 476.50 462.00 14.50 175.10 94.90 65.50 29.40 204.50 900.00 400.00 500.00 704.50total 3,000.00 2,673.50 326.50 2,149.10 1,987.90 161.20 487.70 2,164.10 1,985.60 178.50 666.20 1,760.90 1,680.20 80.70 746.90 2,405.00 1,624.50 280.50 1,527.40
SALDO AL 10/11/2014
alimentacion y bebidas para consumo humano
pasajes y gastos de transporte
papeleria en general utiles y mat de oficina
correos y servicios de mensajeria
servicio de impresiones encuadernacion y empastado