BOLETIN INFORMATIVO AGOSTO 2012
1
A : La Comunidad Guadalupana Asunto: Informe Económico del Mes de agosto 2012 Fecha : 3 de setiembre del 2012 MES DIA 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 SALDO ANTERIOR 7,957.39 8,318.89 2,905.29 2,738.39 3,522.09 3,382.69 2,881.79 2,762.39 3,104.89 6,123.29 6,080.79 6,014.79 5,601.54 4,267.84 7,673.14 7,138.14 7,229.14 7,156.14 5,604.57 5,455.71 5,447.41 5,519.31 4,332.81 5,648.46 5,917.76 5,785.06 APORTACIONES 240.00 100.00 180.00 110.00 110.00 100.00 150.00 210.00 110.00 60.00 130.00 20.00 540.00 10.00 280.00 2,350.00 ALQ. SALON F.PINGLO 400.00 50.00 500.00 800.00 1,480.00 3,230.00 ALQ. AUDITORIO 100.00 120.00 354.00 90.00 90.00 120.00 120.00 354.00 1,348.00 ALQ. SALON FAMILIAR 150.00 280.00 430.00 PATIO SEVILLANO 150.00 150.00 ACTIVIDAD 28 DE ENERO 2012 (FREJOLADA) 0.00 ACTIVIDAD 25 DE FEBRERO 2012 (F. CARNAVALES) 0.00 ACTIVIDAD 27 DE JULIO 2012 (ALM. REENCUENTRO) 0.00 COMISION DE GESTION FINANCIERA Y APOYO 0.00 OTROS 400.00 15.00 25.00 637.20 3,746.00 15.00 10.00 3,517.40 2,365.00 25.00 270.00 10.00 50.00 25.00 141.00 11,251.60 OTRAS DONACIONES 0.00 DONACIONES MENSUAL DE PROMOCIONES 0.00 ALQ. LOCAL DENTISTA 0.00 LIBRO S. LORENTE 0.00 VERSOS, POEMAS Y MUCHO MAS 0.00 VENTA DE LIBRO DE ORO 0.00 ALQ. ACADEMIA SAN MARCOS 0.00 ALQ. CONCESIONARIO 1ER PISO 0.00 ALQ. CONCESIONARIO 3ER PISO 0.00 Por uso pta. Lateral No. 1386 0.00 SUBTOTAL INGRESOS 400.00 255.00 125.00 787.20 0.00 0.00 120.00 400.00 4,250.00 0.00 195.00 110.00 210.00 3,617.40 2,365.00 175.00 500.00 570.00 110.00 70.00 280.00 1,050.00 1,550.00 565.00 421.00 634.00 18,759.60 GARANTIAS 350.00 50.00 400.00 350.00 1,150.00 TOTAL INGRESOS 400.00 255.00 125.00 787.20 0.00 0.00 120.00 750.00 4,250.00 0.00 195.00 110.00 210.00 3,617.40 2,365.00 175.00 500.00 570.00 110.00 70.00 330.00 1,050.00 1,950.00 565.00 771.00 634.00 19,909.60 ADQUISICIONES 38.50 163.60 80.00 3.50 94.90 56.00 171.40 157.50 154.50 42.50 135.00 489.45 173.70 47.10 35.00 800.80 205.76 8.50 183.50 309.50 193.35 295.70 211.10 40.80 4,091.66 SERVICIOS 5,505.00 76.90 28.50 179.10 24.00 250.00 1,037.00 86.00 1.80 20.00 3.00 2,900.00 49.00 400.00 53.10 4.80 74.60 1,919.00 91.00 200.00 1,434.70 14,337.50 ARBITRIOS 2012 0.00 PREDIAL 2012 0.00 SEDAPAL 416.77 416.77 EDELNOR 785.00 785.00 TELEFONO 4335695 119.00 119.00 TELEFONO 4242957 57.90 57.90 TELEFONO 4242583 45.80 45.80 TELEFONO 3309796 38.90 38.90 SUELDO G.BALCAZAR 375.00 375.00 750.00 SUELDO V.CANCHANYA 100.00 375.00 277.50 752.50 REC.HON. S.CABRERA 500.00 500.00 REC.HON. LUIS CUEVA 0.00 SUELDO J. ROJAS 150.00 150.00 300.00 COMPENSACION ECONOMICA LUIS ANSELMI 250.00 250.00 500.00 GASTOS MOVILIDAD 25.00 44.00 40.00 32.00 12.00 33.00 2.00 8.00 64.00 260.00 MULTA UNIMPRO 0.00 OTROS 110.00 16.00 165.80 40.10 140.00 63.00 27.04 561.94 SUBTOTAL 38.50 5,668.60 291.90 3.50 139.40 500.90 239.40 407.50 1,231.60 42.50 261.00 523.25 1,193.70 212.10 2,900.00 84.00 573.00 2,121.57 258.86 78.30 258.10 2,236.50 284.35 295.70 553.70 3,119.04 23,516.97 GARANTIAS 350.00 350.00 350.00 1,050.00 TOTAL EGRESOS 38.50 5,668.60 291.90 3.50 139.40 500.90 239.40 407.50 1,231.60 42.50 261.00 523.25 1,543.70 212.10 2,900.00 84.00 573.00 2,121.57 258.86 78.30 258.10 2,236.50 634.35 295.70 903.70 3,119.04 24,566.97 SALDO DEL DIA 8,318.89 2,905.29 2,738.39 3,522.09 3,382.69 2,881.79 2,762.39 3,104.89 6,123.29 6,080.79 6,014.79 5,601.54 4,267.84 7,673.14 7,138.14 7,229.14 7,156.14 5,604.57 5,455.71 5,447.41 5,519.31 4,332.81 5,648.46 5,917.76 5,785.06 3,300.02 AGOSTO TOTAL INGRESOS EGRESOS SALDO DE CAJA AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 BOLETÍN N° 008-2012/PCD-AG Cumpliendo con el compromiso adquirido de que "NO HAY CAMBIO SIN TRANSPARIENCIA", hacemos de conocimiento de nuestros Asociados el resultado Económico correspondiente a Agosto 2012 SALDO DE CAJA AL 31 DE AGOSTO DE 2012 (***) Este saldo al cierre del mes de agosto està: 1) En Caja Tesoreria Asociaciòn Guadalupana S/. 998.30; 2) En Cta. Ahorros N' 191-23496432-0-68 S/. 40.77; 3) En CTA.AHORROS EN MONEDA NACIONAL BBVA CONTINENTAL N° 0011-0167-49-0200169912 CAJA A.G. S/. 25.95; 4) En CTA. DETRACCIONES BANCO DE LA NACION N° 00073001048 S/. 1.335.00; y GARANTIAS EN CAJA FUERTE S/. 900.00 EGRESOS DEL MES 24,566.97 SALDO DEL MES (***) 3,300.02 RESUMEN SALDO DEL MES ANTERIOR 7,957.39 INGRESOS DEL MES 19,909.60
-
Upload
asociacion-guadalupana -
Category
Documents
-
view
222 -
download
2
description
Saldo de Caja
Transcript of BOLETIN INFORMATIVO AGOSTO 2012
A : La Comunidad Guadalupana
Asunto: Informe Económico del Mes de agosto 2012
Fecha : 3 de setiembre del 2012
MES
DIA 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31
SALDO ANTERIOR 7,957.39 8,318.89 2,905.29 2,738.39 3,522.09 3,382.69 2,881.79 2,762.39 3,104.89 6,123.29 6,080.79 6,014.79 5,601.54 4,267.84 7,673.14 7,138.14 7,229.14 7,156.14 5,604.57 5,455.71 5,447.41 5,519.31 4,332.81 5,648.46 5,917.76 5,785.06
APORTACIONES 240.00 100.00 180.00 110.00 110.00 100.00 150.00 210.00 110.00 60.00 130.00 20.00 540.00 10.00 280.00 2,350.00
ALQ. SALON F.PINGLO 400.00 50.00 500.00 800.00 1,480.00 3,230.00
ALQ. AUDITORIO 100.00 120.00 354.00 90.00 90.00 120.00 120.00 354.00 1,348.00
ALQ. SALON FAMILIAR 150.00 280.00 430.00
PATIO SEVILLANO 150.00 150.00
ACTIVIDAD 28 DE ENERO 2012 (FREJOLADA) 0.00
ACTIVIDAD 25 DE FEBRERO 2012 (F. CARNAVALES) 0.00
ACTIVIDAD 27 DE JULIO 2012 (ALM. REENCUENTRO) 0.00
COMISION DE GESTION FINANCIERA Y APOYO 0.00
OTROS 400.00 15.00 25.00 637.20 3,746.00 15.00 10.00 3,517.40 2,365.00 25.00 270.00 10.00 50.00 25.00 141.00 11,251.60
OTRAS DONACIONES 0.00
DONACIONES MENSUAL DE PROMOCIONES 0.00
ALQ. LOCAL DENTISTA 0.00
LIBRO S. LORENTE 0.00
VERSOS, POEMAS Y MUCHO MAS 0.00
VENTA DE LIBRO DE ORO 0.00
ALQ. ACADEMIA SAN MARCOS 0.00
ALQ. CONCESIONARIO 1ER PISO 0.00
ALQ. CONCESIONARIO 3ER PISO 0.00
Por uso pta. Lateral No. 1386 0.00
SUBTOTAL INGRESOS 400.00 255.00 125.00 787.20 0.00 0.00 120.00 400.00 4,250.00 0.00 195.00 110.00 210.00 3,617.40 2,365.00 175.00 500.00 570.00 110.00 70.00 280.00 1,050.00 1,550.00 565.00 421.00 634.00 18,759.60
GARANTIAS 350.00 50.00 400.00 350.00 1,150.00
TOTAL INGRESOS 400.00 255.00 125.00 787.20 0.00 0.00 120.00 750.00 4,250.00 0.00 195.00 110.00 210.00 3,617.40 2,365.00 175.00 500.00 570.00 110.00 70.00 330.00 1,050.00 1,950.00 565.00 771.00 634.00 19,909.60
ADQUISICIONES 38.50 163.60 80.00 3.50 94.90 56.00 171.40 157.50 154.50 42.50 135.00 489.45 173.70 47.10 35.00 800.80 205.76 8.50 183.50 309.50 193.35 295.70 211.10 40.80 4,091.66
SERVICIOS 5,505.00 76.90 28.50 179.10 24.00 250.00 1,037.00 86.00 1.80 20.00 3.00 2,900.00 49.00 400.00 53.10 4.80 74.60 1,919.00 91.00 200.00 1,434.70 14,337.50
ARBITRIOS 2012 0.00
PREDIAL 2012 0.00
SEDAPAL 416.77 416.77
EDELNOR 785.00 785.00
TELEFONO 4335695 119.00 119.00
TELEFONO 4242957 57.90 57.90
TELEFONO 4242583 45.80 45.80
TELEFONO 3309796 38.90 38.90
SUELDO G.BALCAZAR 375.00 375.00 750.00
SUELDO V.CANCHANYA 100.00 375.00 277.50 752.50
REC.HON. S.CABRERA 500.00 500.00
REC.HON. LUIS CUEVA 0.00
SUELDO J. ROJAS 150.00 150.00 300.00
COMPENSACION ECONOMICA LUIS ANSELMI 250.00 250.00 500.00
GASTOS MOVILIDAD 25.00 44.00 40.00 32.00 12.00 33.00 2.00 8.00 64.00 260.00
MULTA UNIMPRO 0.00
OTROS 110.00 16.00 165.80 40.10 140.00 63.00 27.04 561.94
SUBTOTAL 38.50 5,668.60 291.90 3.50 139.40 500.90 239.40 407.50 1,231.60 42.50 261.00 523.25 1,193.70 212.10 2,900.00 84.00 573.00 2,121.57 258.86 78.30 258.10 2,236.50 284.35 295.70 553.70 3,119.04 23,516.97
GARANTIAS 350.00 350.00 350.00 1,050.00
TOTAL EGRESOS 38.50 5,668.60 291.90 3.50 139.40 500.90 239.40 407.50 1,231.60 42.50 261.00 523.25 1,543.70 212.10 2,900.00 84.00 573.00 2,121.57 258.86 78.30 258.10 2,236.50 634.35 295.70 903.70 3,119.04 24,566.97
SALDO DEL DIA 8,318.89 2,905.29 2,738.39 3,522.09 3,382.69 2,881.79 2,762.39 3,104.89 6,123.29 6,080.79 6,014.79 5,601.54 4,267.84 7,673.14 7,138.14 7,229.14 7,156.14 5,604.57 5,455.71 5,447.41 5,519.31 4,332.81 5,648.46 5,917.76 5,785.06 3,300.02
AGOSTO
TOTAL
INGRESOS
EGRESOS
SALDO DE CAJA AL 31 DE AGOSTO DEL 2012
BOLETÍN N° 008-2012/PCD-AG
Cumpliendo con el compromiso adquirido de que "NO HAY CAMBIO SIN TRANSPARIENCIA", hacemos de conocimiento de nuestros Asociados el resultado Económico correspondiente a Agosto 2012
SALDO DE CAJA AL 31 DE AGOSTO DE 2012
(***) Este saldo al cierre del mes de agosto està: 1) En Caja Tesoreria Asociaciòn Guadalupana S/. 998.30; 2) En Cta. Ahorros N' 191-23496432-0-68 S/. 40.77; 3) En CTA.AHORROS EN MONEDA NACIONAL BBVA CONTINENTAL N° 0011-0167-49-0200169912 CAJA A.G. S/. 25.95; 4) En CTA.
DETRACCIONES BANCO DE LA NACION N° 00073001048 S/. 1.335.00; y GARANTIAS EN CAJA FUERTE S/. 900.00
EGRESOS DEL MES 24,566.97
SALDO DEL MES (***) 3,300.02
RESUMEN
SALDO DEL MES ANTERIOR 7,957.39
INGRESOS DEL MES 19,909.60
