BOLETIN DIARIO...BOLETIN DIARIO Martes 20 de Abril de 2021 Año XXII - N 5577 INDICES DE...

BOLETIN DIARIOMartes 20 de Abril de 2021

Año XXII - N° 5577

INDICES DE COTIZACIONES - BVLINDICE Cierre Var. Día % Var. Mes % Var. Año % Var. $ % *

SP/BVL PERU SELECT 519.62 -4.29 -8.94 -5.77 -7.15SP/BVL PERU GENERAL 19,533.66 -4.64 -8.60 -6.19 -7.57SP/BVL LIMA 25 25,329.30 -5.46 -12.04 0.52 -0.96SP/BVL IBGC 187.56 -3.86 -9.54 -4.41 -5.81SP/BVL Financials 847.82 -5.43 -9.42 -18.00 -19.20SP/BVL Industrials 186.81 -5.68 -15.20 -1.97 -3.41SP/BVL Mining 410.56 -3.86 -1.06 5.29 3.74SP/BVL Services 597.73 -4.51 -9.28 -2.67 -4.10SP/BVL Consumer 1,057.79 -4.07 -11.80 -2.83 -4.26SP/BVL Electric 583.54 -4.51 -9.28 -2.67 -4.10SP/BVL Construction 194.25 -6.28 -15.68 -7.11 -8.48

* Variación anual en dólares

SP/BVL PERU SELECT - INTRADAY542

540

538

536

534

532

530

528

526

524

522

520

518

516

15:0014:3014:0013:3013:0012:3012:0011:3011:0010:3010:0009:3009:0008:30

Apertura: 542.46 Cierre: 519.62 Máxima: 545.63 Mínima: 515.06

NEGOCIACIÓN Y CAPITALIZACIÓNSEGMENTO Neg. Día (S/) N° Op. Día Neg. Mes (S/) Neg. Año (S/)

Renta Variable 138,531,852 1,533 569,430,461 6,076,270,186Renta Fija 36,420,283 7 327,741,243 1,393,101,637Colocación Primaria 0 0 16,972,777 21,371,789Op. Reporte y Préstamo 5,723,466 16 43,866,519 506,459,268TOTAL MERCADO 180,675,601 1,556 958,010,999 7,997,202,880

CAPITALIZACIÓN TOTALDEL MERCADO

Millones Soles Millones Dólares588,921.80 160,359.92

ALZAS Y BAJAS DE HOYSubieron: 23 Bajaron: 76 Se mantuvieron: 2

MAYORES ALZAS Fecha Ant. Anterior (S/) Cierre (S/) VariaciónALT 15/01 US$ 0.010 US$ 0.012 20.00%EWG 02/03 US$ 32.56 US$ 34.69 6.54%IYR 05/04 US$ 93.50 US$ 97.40 4.17%NUGT 15/04 US$ 64.43 US$ 67.10 4.14%XLV 12/04 US$ 118.00 US$ 121.75 3.18%TMUS 08/03 US$ 128.10 US$ 130.76 2.08%

MAYORES BAJAS Fecha Ant. Anterior (S/) Cierre (S/) VariaciónBCM 21/12 US$ 2.39 US$ 1.55 -35.15%CREDITC1 19/04 3.40 2.89 -15.00%RELAPAC1 19/04 0.120 0.102 -15.00%MINCORI1 16/04 23.01 19.60 -14.82%BACKUSI1 16/04 22.70 20.00 -11.89%RIMSEGC1 08/04 1.24 1.10 -11.29%

INDICES DE COTIZACIONES - BOLSAS MUNDIALESBOLSA INDICE Cierre Var. Día % Var. Mes % Var. Año % Var. $ % *

New York Dow Jones 33,821.30 -0.75 2.55 11.33 11.33S&P 500 4,134.94 -0.68 4.08 10.84 10.84

Colombia COLCAP 1,311.39 -0.09 -0.41 -8.80 -13.80Sao Paulo IBOVESPA 120,061.99 -0.72 2.94 0.88 -5.55Santiago IPSA 4,975.80 0.11 1.59 19.12 20.79México IPC 48,528.97 0.95 2.71 9.51 10.23Londres FTSE 100 6,859.87 -2.00 2.18 6.18 8.74Frankfurt Dax Index 15,129.51 -1.55 0.81 10.28 8.64Madrid IBEX 35 8,459.40 -2.89 -1.41 4.78 3.22Tokio Nikkei 225 29,100.38 -1.97 -0.27 6.03 1.21Hong Kong Hang Seng 29,135.73 0.10 2.67 6.99 6.83

Shanghai ShanghaiComposite 3,472.94 -0.13 0.90 -0.00 0.25

* Variación anual en dólares

TASAS EFECTIVAS OP. DE REPORTE Y TASAS DE INTERESOPERACIONES DE REPORTE Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)

O. R. Renta Variable 7.7084 7.3513O. R. Instrumentos de Deuda -.- -.-

TASAS DE INTERES Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 6.26 6.28 0.02TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 0.21 0.21 s.v.TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 11.00 10.98 -0.02TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 0.89 0.89 s.v.

COTIZACIONES DE METALES Y TIPO DE CAMBIOMETALES Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes % Var. Año %

Oro (COMEX) US$/Oz. 1,769.40 1,776.30 0.39 4.08 -6.15Plata (COMEX) US$/Oz. 25.89 25.84 -0.19 5.73 -2.64Cobre (COMEX) US$/Lb. 4.250 4.224 -0.61 5.77 20.20Zinc (LME) US$/TM 2,827.00 2,793.50 -1.19 -0.42 2.35Plomo (LME) US$/TM 2,034.75 2,007.00 -1.36 2.79 1.58Estaño (LME) US$/TM 28,053.00 28,149.50 0.34 2.22 37.02

TIPO DE CAMBIO Compra Venta PromedioDólar Interbancario Soles / Dólar 3.69 3.695 3.6925Yen Yen / Dólar 108.08 108.09 108.08Euro Dólar / Euro 1.2034 1.2035 1.2034

MONTOS NEGOCIADOS Y N° DE OPERACIONES - Ult. 12 ruedas

Renta Variable Otros Segmentos

Renta Fija Total de Operaciones

05/0

406

/04

07/0

408

/04

09/0

412

/04

13/0

414

/04

15/0

416

/04

19/0

420

/04

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Mill

. S/

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

N° O

peraciones

CONTENIDOSección Pág.

1. Horarios de Negociación 22. Resumen de Montos y Operaciones 23. Presencia Bursátil Renta Variable 24. Presencia Bursátil Renta Fija 25. Mercado de Renta Variable 36. Información adicional de valores 107. Certificados de suscripcion preferente 148. Mercado de Renta Fija 159. Colocación primaria 1610. Operaciones de Reporte y Prestamo de Valores 1711. Mercado Alternativo de Valores –MAV 17

Sección Pág.12. Entrega de Derechos 1813. Convocatorias 1814. Cambios de Valor Nominal 1815. Procesos de suscripción de nuevas acciones 1916. Reducción de Capital 1917. Cambio de razón social 1918. Procesos de fusión-escisión 1919. Inscripciones y Retiros 1920. Obligaciones pendientes de vencimiento 2021. Operaciones Extrabursátiles 2122. Negociación en bolsas extranjeras 21

Sección Pág.23. Empresas con buen gobierno corporativo 2424. Retribuciones, contribuciones y comisiones 2425. Negociación de divisas 2726. Notas al boletín 27

Avisos:

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1. HORARIOS DE NEGOCIACIONRenta Variable Segmento de Alta LiquidezDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 14:52 Negociación RegularDe 14:52 a 15:00 Subasta de CierreDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Baja LiquidezDe 08:30 a 12:25 Subasta IntermediaDe 12:30 a 14:30 Subasta de CierreDe 14:35 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Val. ExtranjerosDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 15:00 Negociación RegularDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija(propuestas, negociación y oper al cierre)De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de DineroDe 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte yPréstamo Bursátil

2. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del dia 20/04/2021

SEGMENTODIA MES AÑO

S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.RENTA VARIABLE 138,531,852.10 37,721,402.87 1,533 569,430,460.81 156,202,226.06 8,718 6,076,270,186.47 1,661,493,699.54 46,453

Acciones 119,140,770.59 32,441,326.22 1,349 504,650,594.45 138,430,669.40 7,923 5,780,439,061.21 1,580,481,087.32 42,913

ADRs 16,078,873.54 4,378,182.04 162 31,875,859.55 8,726,533.74 658 144,636,265.52 39,637,399.80 2,929

Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

Cert. Particioacion. FIBRAS 0.00 0.00 0 29,795.05 8,232.95 2 3,808,438.63 1,043,777.00 33

Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 4,060.50 1,105.65 1 90,211.67 24,603.05 13 366,935.75 99,153.97 36

Cert. Fondos de Inversión 3,308,147.47 900,788.96 21 32,784,000.09 9,012,186.92 122 147,017,917.01 40,231,851.77 541

Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 1,568.35 429.68 1

RENTA FIJA 36,420,283.14 9,917,027.41 7 327,741,242.77 90,231,709.81 51 1,393,101,636.71 381,267,551.78 278

Mercado Continuo 36,416,435.55 9,915,979.73 6 318,215,407.97 87,605,974.81 39 1,197,891,417.06 327,867,718.65 178

Mercado de Dinero 3,847.59 1,047.68 1 9,525,834.80 2,625,735.00 12 195,210,219.65 53,399,833.13 100

COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 16,972,777.12 4,719,904.65 25 21,371,789.17 5,920,185.24 83

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 5,723,465.79 1,558,465.84 16 43,866,518.54 11,987,147.22 229 506,459,267.65 138,319,847.04 1,433

REP Renta Variable 5,445,910.70 1,482,889.23 14 38,263,210.70 10,465,649.60 195 463,268,830.44 126,592,060.99 1,271

REP Renta Fija 277,555.09 75,576.61 2 5,603,307.82 1,521,497.61 34 43,190,437.24 11,727,786.07 162

Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

TOTAL MERCADO 180,675,601.03 49,196,896.12 1,556 958,010,999.24 263,140,987.74 9,023 7,997,202,880.00 2,187,001,283.60 48,247

Tipo de Cambio MILLENIUM: 3.6725 Numero de sesiones realizadas 12 75

3. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL *

(Válido para el 21 de abril de 2021 con información al 20 de abril de 2021)Nemónico Presencia Bursátil %

VOLCABC1 99.44ALICORC1 98.89BAP 98.89FERREYC1 97.78BVN 97.22INRETC1 94.44IFS 92.78BBVAC1 90.56CVERDEC1 88.33

Nemónico Presencia Bursátil %HBM 88.33UNACEMC1 85.56TV 85.00AENZAC1 83.33SCCO 82.78CPACASC1 79.44LUSURC1 79.44SPY 77.22TSLA 76.67

Nemónico Presencia Bursátil %SIDERC1 76.67AAPL 75.56CORAREI1 73.89AMZN 73.89RELAPAC1 68.89BACKUSI1 66.67CASAGRC1 61.67MINSURI1 60.56CREDITC1 60.00

Nemónico Presencia Bursátil %NUGT 59.44MSFT 53.89C 51.11GLD 49.44ENGEPEC1 47.78EEM 45.56

* Incluye acciones y valores representativos de acciones inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) y su Reglamento:Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en http://www.bvl.com.pe/mercpresencia.htm

4. LISTA DIARIA DE VALORES DE RENTA FIJA QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL

(Válido para el 21 de abril de 2021 con información al 20 de abril de 2021)Nemónico Presencia Bursátil %

FMV0BC1U 18.89BPICH1BC1A 9.44FINOH1BC2A 7.78BBVA1BS2A 7.22CRED4BC10C 6.67

Nemónico Presencia Bursátil %CRED4BC10B 6.67ALICO3BC2A 6.67FINOH1BC1B 6.11LUSUR3BC4A 5.56TDP6BC16A 5.56

Nemónico Presencia Bursátil %ALICO3BC4A 5.56BAM2CP1A 5.00INTER1BS8A 5.00ENGIE3BC1A 5.00CRED4BC10A 5.00

Nemónico Presencia Bursátil %EFECT2BC1A 5.00MIBAN2BS1A 5.00

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5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

VALORESMoneda

ANTERIOR NEGOCIACIÓN DEL DIAFrec.

deCotiz.

Rendim. Bursátil

2021CotizaciónAnterior

COTIZACIONES Variac.Dia %

PROPUESTAS Preciopromedio

N° de AccsNegociadas

MontoEfectivo

NegociadoN° deOper.Fecha Apertura CIERRE Máxima Mínima Compra Venta

A.F.P.

HABITAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTEGRC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PRIMAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PROFUTC1 S/ 20.94 28/04/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANCOS YFINANCIERAS

AMERFIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANCOMC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANFALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BAZC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BBVAC1 S/ 2.23 19/04/21 2.23 2.05 2.25 1.99 -8.07% 2.05 2.23 2.14 793,403 1,696,178.59 52 100 % -3.73%

BIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BOCPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BPICHC1 (F, ver16,18) S/ 0.481 16/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.471 ...... ...... ...... ...... ...... -3.80%

BPICHPC1 (F, ver16,18) S/ 0.52 14/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.52 ...... ...... ...... ...... ...... ......

BRIPLEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CITIBKC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CMAQPC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COFIDCC1 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COMPFC1 (ver14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRANDEC1 S/ 1.84 22/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CREDITC1 S/ 3.40 19/04/21 3.40 2.89 3.40 2.89 -15.00% ...... 2.89 2.93 132,108 386,731.52 30 95 % -23.95%

CSCOTIC1 (ver14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EFECTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FCONFIC1 (ver17) S/ 91.09 20/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FCREDIC1 S/ 2.00 09/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINOHC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINTFCC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINTFCC2 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FPROEMC1 S/ 18.00 18/09/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FPROEMP1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GNBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ICBCC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTERBC1 S/ 3.84 18/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 3.40 3.74 3.74 50 187.00 1 ...... 2.40%

MIBANC1 (ver 16) S/ 3.82 23/05/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MITSUFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QAPAQC1 (ver 15) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SCOTIAC1 S/ 36.75 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 33.50 36.00 ...... ...... ...... ...... 45 % 18.55%

DIVERSAS

ADCOMEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AENZAC1 (ver 18) S/ 1.55 19/04/21 1.51 1.40 1.51 1.40 -9.68% 1.40 1.45 1.50 567,062 847,772.00 21 80 % -19.54%

AGROKAC1 S/ 13.50 26/12/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AIHC1 S/ 0.52 12/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.400 0.54 ...... ...... ...... ...... 10 % -1.89%

AZZAROC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BNBVALC1 S/ 1.65 30/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BVLAC1 (v. 17,18) S/ 2.52 09/04/21 2.47 2.47 2.47 2.47 -1.98% 2.37 2.47 2.48 6,738 16,690.06 3 30 % 3.36%

BVLBC1 (v. 17,18) S/ 2.25 18/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CAVALIC1 S/ 4.90 27/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CINEPLC1 S/ 4.35 20/04/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COCESUC1 S/ 8.45 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 8.45 ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 4.13%

COLPERC1 (F, ver18) S/ 26.28 03/06/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRECAPC1 S/ 4.00 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.75 ...... ...... ...... ...... 20 % ......

DESXXIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVIC1 S/ 0.69 16/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DUNENC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EDUCAAC1 (ver18) S/ 2.78 27/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENFOSLC1 (ver18) S/ 3.36 27/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENPACIC1 S/ 0.200 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.230 ...... ...... ...... ...... ...... ......

EXPERTC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FALABEC1 S/ 1.11 08/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -50.00%

FERREYC1 S/ 1.99 19/04/21 1.90 1.82 1.90 1.78 -4.21% 1.78 1.82 1.84 1,269,901 2,339,151.18 78 100 % 9.61%

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


FOSSALC1 (ver16) S/ 0.091 06/01/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.090 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FTOTALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FUTURAC1 S/ 1.71 18/01/18 ...... ...... ...... ...... ...... 0.90 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GRHOLDC1 S/ 1.00 22/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

HERMESC1 S/ 10.90 29/01/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

IIDEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INCRAIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTLOTC1 (ver 17) S/ 3.92 23/11/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTURSC1 (D) S/ 4.00 17/10/19 ...... ...... ...... ...... ...... 3.50 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVCENC1 (ver18) S/ 3.18 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 2.58%

INVCO2C1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVERTC1 S/ 0.70 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVFALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ISICC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

JPMORGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LTOTALC1 (ver17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NESSUSC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NORVIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PALOALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PHTBC1 (ver 14) S/ 0.050 31/08/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.047 ...... ...... ...... ...... ...... ......

PORTAC1 (ver 18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PVTBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RBCAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RBCBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SAGAC1 S/ 7.40 17/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SOLUCIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TRADIC1 S/ 0.360 31/10/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VLPAC1 (ver HI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VLPBC1 (ver HI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AGRARIAS

ANDAHUC1 S/ 0.300 07/12/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.300 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ASJUANC1 S/ 0.500 12/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ASJUANC2 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AUNIONC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CARTAVC1 S/ 18.00 12/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 17.00 ...... ...... ...... ...... 35 % 26.76%

CASAGRC1 S/ 5.90 16/04/21 6.00 5.60 6.10 5.60 -5.08% ...... 5.59 6.00 54,242 325,484.20 9 90 % 17.89%

CAYALTC1 S/ 0.80 26/05/17 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 0.77 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHIQUIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHUCARC1 S/ 3.00 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......

FANUPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GANSALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INGENIC1 S/ 3.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LAREDOC1 S/ 12.50 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 35.57%

PARAMOC1 S/ 7.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

POMALCC1 S/ 0.097 19/04/21 0.093 0.092 0.093 0.092 -5.15% 0.092 0.095 0.09 239,000 22,088.00 6 55 % 22.67%

PUCALAC1 S/ 0.230 13/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......

SINTUC1 S/ 11.49 08/10/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 11.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJACIC1 S/ 3.40 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 12.21%

TUMANC1 S/ 0.357 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.380 ...... ...... ...... ...... ...... -8.46%

INDUSTRIALES

AIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ALICORC1 S/ 7.15 19/04/21 7.15 7.10 7.18 6.97 -0.70% 6.97 7.10 7.05 1,151,254 8,114,994.79 90 100 % -0.70%

AUSTRAC1 S/ 1.02 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... 30 % 7.37%

BACKUAC1 S/ 237.49 05/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 237.00 ...... ...... ...... ...... 5 % -1.00%

BACKUBC1 S/ 240.00 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 239.00 ...... ...... ...... ...... 35 % 14.29%

CAUCH2C1 (L) S/ 1.42 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CORAREC1 S/ 1.37 07/04/21 1.30 1.27 1.30 1.27 -5.22% 1.18 ...... 1.30 55,890 72,450.30 4 25 % 5.74%

CPACASC1 S/ 5.40 19/04/21 5.40 5.25 5.41 5.25 -2.78% 5.00 5.25 5.40 202,638 1,094,218.79 14 90 % -0.94%

CRETEXC1 S/ 0.71 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......

EXALMC1 S/ 1.50 31/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.48 ...... ...... ...... ...... 5 % 51.52%

LAIVEBC1 S/ 0.78 23/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.66 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PETROBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PIURAC1 S/ 0.040 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.038 ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUIMPAC1 S/ 1.05 29/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.05 ...... ...... ...... ...... ...... ......

RELAPAC1 (D) S/ 0.120 19/04/21 0.112 0.102 0.112 0.102 -15.00% ...... 0.102 0.10 2,618,052 272,149.56 28 95 % 47.83%

SIDERC1 S/ 0.95 19/04/21 0.93 0.86 0.93 0.86 -9.47% 0.86 0.89 0.89 104,452 92,972.86 21 90 % 12.45%

SNCRISC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


SNJUANC1 S/ 31.85 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 31.80 31.85 ...... ...... ...... ...... 5 % -3.48%

UNACEMC1 S/ 1.49 19/04/21 1.48 1.40 1.50 1.35 -6.04% 1.26 1.40 1.42 2,171,239 3,086,616.50 65 95 % -9.04%

UNITEXC1 (L) S/ 0.250 22/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -28.57%

MINERAS

ANDEXAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ANDEXBC1 S/ 0.380 17/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.350 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ATACOAC1 S/ 0.210 06/05/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.210 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ATACOBC1 S/ 0.150 12/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.115 0.125 ...... ...... ...... ...... 30 % 8.70%

BROCALC1 S/ 5.00 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.00 ...... ...... ...... ...... 55 % ......

BUENAVC1 S/ 38.45 19/04/21 38.50 38.50 38.50 38.50 0.13% 36.00 38.50 38.50 310 11,935.50 2 10 % -12.10%

CASTROC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CVERDEC1 US$ 21.00 19/04/21 21.00 20.00 21.00 18.99 -4.76% 20.00 20.09 19.46 106,856 2,079,670.65 156 100 % -2.07%

FOSPACC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MINCORC1 S/ 26.00 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 26.83%

MOROCOC1 (ver15) S/ 1.21 16/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -35.98%

NEXAPEC1 (ver14) S/ 3.15 19/04/21 3.00 3.00 3.00 2.80 -4.76% 3.00 3.05 2.88 295,032 850,217.60 15 65 % 6.01%

PODERC1 S/ 11.00 16/04/21 10.35 10.35 10.35 10.35 -5.91% ...... 10.33 10.35 707 7,317.45 1 25 % 6.35%

SHPC1 S/ 5.46 07/11/19 ...... ...... ...... ...... ...... 3.50 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VOLCAAC1 S/ 3.30 20/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.30 ...... ...... ...... ...... ...... ......

VOLCABC1 S/ 0.76 19/04/21 0.75 0.69 0.75 0.66 -9.21% 0.68 0.69 0.69 8,483,442 5,825,902.35 182 100 % 32.69%

SERVICIOSPÚBLICOS

EDUNASC1 S/ 1.41 15/12/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EGEPIBC1 S/ 6.39 01/10/20 ...... ...... ...... ...... ...... 4.50 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EGESUBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELECPBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELESUDC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENDISPC1 S/ 5.50 19/04/21 5.49 5.30 5.49 5.30 -3.64% ...... 5.15 5.35 1,001,782 5,359,498.00 4 60 % 1.05%

ENGEPEC1 (ver16) S/ 2.34 19/04/21 2.28 2.13 2.28 2.13 -8.97% ...... 2.12 2.13 785,677 1,674,217.01 6 95 % 9.33%

ENGIEC1 S/ 7.19 19/04/21 7.05 7.05 7.05 7.05 -1.95% ...... 7.05 7.05 3,000 21,150.00 3 55 % 4.52%

EPUNOBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ESUREBC1 S/ 1.21 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.20 ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.83%

HIDRA2C1 S/ 1.52 19/04/21 1.52 1.44 1.52 1.44 -5.26% 1.42 1.44 1.47 63,825 94,090.30 22 70 % -4.00%

LUSURC1 S/ 13.00 19/04/21 13.10 12.00 13.10 12.00 -6.54% 12.10 12.40 12.48 13,055 162,913.00 12 95 % -52.35%

PERENAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PERENBC1 S/ 15.00 13/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 12.99 ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANGABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEALDC1 S/ 0.71 15/09/15 ...... ...... ...... ...... ...... 0.420 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEDAPBC1 (ver16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SHOUGEC1 S/ 1.00 16/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... 1.03 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELCAAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELCABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELEFBC1 (ver18) S/ 1.15 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.02 1.13 ...... ...... ...... ...... 10 % 6.48%

TELEFCC1 (ver18) S/ 1.75 27/10/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEGUROS

AVLASGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CARDIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHUBSGC1 (ver14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRECERC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INSURC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LIBSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MAPFREC1 S/ 1.01 31/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MAPVIDC1 S/ 4.02 06/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... 3.15 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

OHIOC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PACIFIC1 S/ 35.00 19/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

POSITIC1 (E, ver18) S/ 1.05 03/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

POSITVC1 (E, ver18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PROTECC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUALSGC1 S/ 0.160 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RIMSEGC1 S/ 1.24 08/04/21 1.10 1.10 1.10 1.10 -11.29% 1.10 1.23 1.10 6,753 7,428.30 1 45 % 11.43%

SECREXC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VIVSEGC1 S/ 1.13 08/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVERSAS DEINVERSIÓN

BAYERI1 (D) S/ 14.10 18/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


COCESUI1 S/ 0.73 24/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.72 1.20 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CONCESI1 S/ 3.31 12/04/21 3.30 3.30 3.30 3.30 -0.30% ...... ...... 3.30 3,786 12,493.80 1 10 % 3.13%

ENPACII1 S/ 0.250 19/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.250 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILAMEI1 S/ 0.75 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.75 ...... ...... ...... ...... ...... 7.14%

FOSSALI1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.010 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FUTURAI1 S/ 2.25 15/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 12.50%

IIDEI1 S/ 0.57 15/01/19 ...... ...... ...... ...... ...... 0.135 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVCORI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MEPSAI1 S/ 1.38 15/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INDUSTRIALESDE INVERSIÓN

ALICORI1 S/ 6.10 07/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.10 ...... ...... ...... ...... 20 % 1.67%

BACKUSI1 S/ 22.70 16/04/21 22.00 20.00 22.00 20.00 -11.89% ...... 20.00 20.90 43,200 902,846.30 28 90 % -0.74%

CAUCHOI1 (L) S/ 1.05 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CIAREQI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CORAREI1 S/ 0.98 19/04/21 0.98 0.91 0.98 0.90 -7.14% 0.90 0.91 0.95 946,307 895,479.50 52 95 % 5.11%

CORLINI1 S/ 5.50 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 5.50 5.60 ...... ...... ...... ...... 45 % 17.02%

CPACASI1 S/ 4.80 01/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.80 ...... ...... ...... ...... ...... 4.35%

CRETEXI1 S/ 0.92 28/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.90 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELCOMEI1 (ver17) S/ 0.65 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -16.40%

ENVASEI1 (D) S/ 0.85 12/02/20 ...... ...... ...... ...... ...... 1.35 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ETERNII1 S/ 1.98 14/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ETNAI1 S/ 0.56 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.55 ...... ...... ...... ...... 5 % 12.00%

GLORIAI1 S/ 6.30 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.20 ...... ...... ...... ...... 5 % -14.86%

HIDROSI1 S/ 0.220 20/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

IEQSAI1 S/ 0.310 27/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.06%

INDECOI1 (ver 18) S/ 2.55 28/02/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MICHEI1 S/ 2.20 07/04/21 2.07 2.07 2.07 2.07 -5.91% ...... 2.07 2.07 3,385 7,006.95 1 10 % -17.20%

MODIANI1 (D) S/ 7.56 08/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 7.56 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.00%

PIURAI1 S/ 0.020 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.020 ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUIMPAI1 S/ 0.75 07/04/20 0.70 0.70 0.70 0.70 -6.67% ...... 0.70 0.70 9,349 6,544.30 1 5 % -6.67%

RECORDI1 S/ 0.95 04/09/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANMIGI1 (D) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJUANI1 S/ 32.51 31/03/21 31.85 31.85 31.85 31.85 -2.03% 31.00 31.85 31.85 157 5,000.45 1 15 % -1.09%

UNITEXI1 (L) S/ 0.226 25/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.200 ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 2.26%

MINERAS DEINVERSIÓN

BROCALI1 S/ 3.60 31/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 2.86%

BUENAVI1 S/ 16.00 20/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 23.70 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CASTROI1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.330 ...... ...... ...... ...... ...... ......

LUISAI1 S/ 196.00 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 190.00 ...... ...... ...... ...... 10 % 6.52%

MINCORI1 S/ 23.01 16/04/21 20.35 19.60 20.35 19.60 -14.82% 19.60 20.00 20.08 4,000 80,300.00 4 65 % -6.67%

MINSURI1 S/ 2.55 19/04/21 2.50 2.40 2.50 2.27 -5.88% 2.40 2.42 2.37 1,456,657 3,452,627.60 68 95 % 29.73%

MOROCOI1 S/ 1.10 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... 30 % 37.50%

NEXAPEI1 S/ 2.00 05/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.85 ...... ...... ...... ...... 5 % 25.00%

PERUBAI1 S/ 3.90 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 3.50 3.89 ...... ...... ...... ...... 5 % 2.63%

SPCCPI1 S/ 55.00 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 47.00 52.00 ...... ...... ...... ...... 10 % 55.06%

SPCCPI2 S/ 31.50 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 77.77 ...... ...... ...... ...... 5 % 0.65%

VALORESEMITIDOS EN ELEXTERIOR

BAP US$ 134.25 19/04/21 129.20 126.84 129.72 126.49 -5.52% 126.50 128.00 127.17 83,606 10,632,463.33 105 100 % -21.02%

IFS US$ 29.20 19/04/21 28.60 26.79 28.60 26.49 -8.25% ...... 27.56 27.06 17,744 480,111.56 20 100 % -13.41%

INRETC1 US$ 37.82 19/04/21 37.82 36.10 37.82 36.10 -4.55% 35.70 36.70 36.58 114,244 4,179,372.96 13 100 % -7.91%

INTCOBC1 US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MIRL US$ 0.093 16/04/21 0.085 0.085 0.085 0.085 -8.60% 0.080 0.090 0.09 31,530 2,737.70 2 45 % -32.54%

SCCO US$ 74.80 19/04/21 73.49 71.25 73.49 70.93 -4.75% ...... 71.49 71.50 3,094 221,212.10 30 100 % 9.03%

SMT US$ 2.86 19/04/21 2.83 2.83 2.83 2.83 -1.05% 2.80 3.75 2.83 5,000 14,150.00 1 65 % -16.27%

TV US$ 0.153 19/04/21 0.151 0.143 0.151 0.143 -6.54% 0.130 0.147 0.15 1,516,153 224,523.84 49 95 % -2.72%

JUNIORS

ALT US$ 0.010 15/01/21 0.012 0.012 0.012 0.012 20.00% 0.013 ...... 0.01 604,156 7,249.87 5 5 % 140.00%

BCM US$ 2.39 21/12/20 1.60 1.55 1.60 1.55 -35.15% ...... ...... 1.57 172,799 271,538.45 3 5 % -35.15%

DNT US$ 0.110 19/04/21 0.107 0.110 0.110 0.107 ...... 0.090 0.110 0.11 125,742 13,647.85 13 75 % -8.33%

PML US$ 0.143 19/04/21 0.148 0.132 0.148 0.130 -7.69% 0.130 0.132 0.14 405,257 56,352.37 21 80 % 24.53%

PPX (S) US$ 0.033 26/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -5.71%

REG US$ 0.93 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -25.60%

RIO US$ 0.69 04/09/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TK US$ 0.200 22/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.29%

TORO US$ 0.57 13/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


CERTIFICADOSUSCRIPCIÓNPREFERENTE

CSPQAPAQ S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AMERICANDEPOSITARYRECEIPTS

BVN US$ 10.46 19/04/21 10.38 10.30 10.50 10.21 -1.53% 10.20 10.39 10.27 426,297 4,376,346.14 160 100 % -14.17%

CPAC US$ 7.76 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -2.27%

TEF US$ 4.54 12/04/21 4.40 4.40 4.40 4.40 -3.08% ...... 4.50 4.42 415 1,835.90 2 20 % 13.11%

FONDOSBURSATILES

ETFPERUD US$ 9.68 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 9.10 9.45 9.45 117 1,105.65 1 55 % -6.92%

FONDOS DEINVERSIÓN

FIACWCF1 US$ 1,182.70 30/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FICOCMP1 US$ 321.23 19/04/21 321.29 321.29 321.29 321.29 0.02% ...... ...... 321.29 566 181,850.14 4 75 % 2.07%

FICOCMP2 US$ 326.54 19/04/21 326.60 326.60 326.60 326.60 0.02% ...... ...... 326.60 178 58,134.80 3 30 % 2.08%

FICOCMP4 US$ 149.73 14/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 2.82%

FICOCMP5 US$ 109.76 14/04/21 109.73 109.73 109.73 109.73 -0.03% ...... ...... 109.73 346 37,966.58 2 40 % 1.98%

FICOCMP6 US$ 102.90 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 55 % 1.98%

FICOIF5 US$ 3.09 19/04/21 3.09 3.09 3.09 3.09 ...... ...... ...... 3.09 82,516 254,974.44 5 70 % 1.64%

FICOIF7 US$ 278.12 19/04/21 278.17 278.17 278.17 278.17 0.02% ...... ...... 278.17 258 71,767.86 3 20 % 1.92%

FICORPS S/ 110.55 19/04/21 110.57 110.57 110.57 110.57 0.02% ...... ...... 110.57 2,663 294,447.91 1 55 % 4.83%

FICORPS2 S/ 104.11 19/04/21 104.13 104.13 104.13 104.13 0.02% ...... ...... 104.13 2,879 299,790.27 1 35 % 2.65%

FICORPS3 S/ 103.17 12/04/21 103.32 103.32 103.32 103.32 0.15% ...... ...... 103.32 2,618 270,491.76 1 30 % 2.09%

FICORPS4 S/ 102.42 12/04/21 102.57 102.57 102.57 102.57 0.15% ...... ...... 102.57 2,171 222,679.47 1 40 % 2.22%

FIIMRENT (L) US$ 1.50 11/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILXGARF US$ 23.50 29/10/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILXGLAH US$ 102.02 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 7.99%

FIBRAS

FBLAREIT US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FIBCCAP US$ 102.80 12/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 102.00 ...... ...... ...... ...... 5 % -2.10%

FIBPRIME US$ 9.93 12/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.91 ...... ...... ...... ...... 10 % 5.75%

5.1. VALORES LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda

ANTERIOR NEGOCIACIÓN DEL DIAFrec. de

Cotiz.Rendim. Bursátil

2021CotizaciónAnterior Fecha

Cotizaciones Variac.Dia%

PROPUESTAS PrecioPromedio


Monto EfectivoNegociado

N° deOperApertura CIERRE Mxima Mnima Compra Venta

SBUX ANS US$ 117.77 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 21.66%IWM BNB US$ 221.58 19/04/21 217.42 217.42 217.42 217.42 -1.88 % ...... ...... ...... 99 21,524.58 1 60 % 11.62%AAPL BVL US$ 133.81 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 132.80 ...... ...... ...... ...... ...... 80 % 0.01%ACWD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ACWI BVL US$ 93.26 25/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 4.79%ADBE BVL US$ 521.60 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 6.89%AGG BVL US$ 114.35 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -2.93%AMZN BVL US$ 3,390.50 19/04/21 3,334.28 3,329.50 3,383.00 3,320.70 -1.80 % ...... ...... ...... 55 183,387.08 4 75 % 1.57%ARKG BVL US$ 88.35 31/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......ARKW BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......AXP BVL US$ 149.10 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 22.16%BA BVL US$ 249.00 16/04/21 234.96 234.96 234.96 234.96 -5.64 % ...... ...... ...... 18 4,229.28 1 50 % 8.53%BAC BVL US$ 40.13 05/04/21 37.97 37.97 37.97 37.97 -5.38 % ...... ...... ...... 125 4,746.25 1 25 % 28.32%BKNG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......BOTZ BVL US$ 33.23 31/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -0.12%BRK/B BVL US$ 264.00 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 15.11%BSV BVL US$ 82.11 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -0.79%C BVL US$ 72.14 19/04/21 71.00 69.46 71.00 69.46 -3.71 % ...... ...... ...... 600 42,446.00 2 55 % 14.24%CEMA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CIND BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CLOU BVL US$ 27.44 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -1.47%CLX BVL US$ 177.77 04/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -11.69%COPX BVL US$ 37.96 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 28.03%CSCO BVL US$ 51.55 31/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 14.56%CUSS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DG BVL US$ 178.30 18/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DIS BVL US$ 190.00 19/04/21 182.85 182.85 182.85 182.85 -3.76 % ...... 182.65 ...... 30 5,485.50 1 35 % 2.90%DRIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EBIZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EDOC BVL US$ 19.43 17/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -10.42%EEM BVL US$ 54.39 16/04/21 54.10 53.50 54.10 53.50 -1.64 % ...... ...... ...... 1,762 94,710.65 4 40 % 3.04%EFA BVL US$ 78.85 15/04/21 78.18 77.66 78.18 77.66 -1.51 % ...... ...... ...... 2,063 160,724.91 3 30 % 5.09%EIMI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EMB BVL US$ 114.20 13/01/21 110.30 110.30 110.30 110.30 -3.42 % ...... ...... ...... 145 15,993.50 1 5 % -4.75%EMCA BVL US$ 6.12 05/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EPU BVL US$ 35.40 15/04/21 33.62 33.62 33.62 33.62 -5.03 % 34.00 ...... ...... 150 5,043.00 1 15 % -1.41%

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VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









EUFN BVL US$ 18.63 17/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.90%EWG BVL US$ 32.56 02/03/21 34.69 34.69 34.69 34.69 6.54 % ...... ...... ...... 1,388 48,149.72 1 5 % 16.33%EWJ BVL US$ 69.75 05/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 5.60%EWZ BVL US$ 35.29 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -3.76%FAS BVL US$ 100.30 12/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 7.57%FAZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FB BVL US$ 303.95 19/04/21 300.10 301.30 301.30 300.10 -0.87 % 290.00 ...... ...... 93 27,922.50 2 65 % 9.60%FEZ BVL US$ 46.11 14/04/21 46.00 46.00 46.00 46.00 -0.24 % ...... ...... ...... 1,454 66,884.00 1 35 % 8.18%FINX BVL US$ 47.15 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 0.32%FXI BVL US$ 47.09 16/04/21 47.03 47.03 47.03 47.03 -0.13 % ...... ...... ...... 555 26,101.65 1 25 % 3.68%GDX BVL US$ 35.84 16/04/21 36.10 36.10 36.10 36.10 0.73 % 34.00 ...... ...... 150 5,415.00 1 15 % -1.01%GDXJ BVL US$ 46.75 05/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -10.35%GLD BVL US$ 166.20 16/04/21 166.71 166.55 166.71 166.55 0.21 % ...... ...... ...... 777 129,481.51 2 45 % -6.09%GOOG BVL US$ 2,292.00 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 31.02%GXTG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HDV BVL US$ 96.10 05/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 19.51%HERO BVL US$ 32.83 26/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HEZU BVL US$ 33.82 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 7.95%HYG BVL US$ 82.80 07/07/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IAU BVL US$ 16.38 09/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -4.32%IBB BVL US$ 153.11 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 0.88%IBM BVL US$ 134.01 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 13.18%ICLN BVL US$ 24.23 10/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IEF BVL US$ 114.15 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 0.48%IGSB BVL US$ 54.68 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -0.58%IGV BVL US$ 371.90 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 10.36%IHI BVL US$ 338.54 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 4.04%ILF BVL US$ 22.99 15/07/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ITA BVL US$ 93.16 03/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.10%IUAG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUIS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IVV BVL US$ 397.80 22/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 6.26%IYK BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IYR BVL US$ 93.50 05/04/21 97.40 97.40 97.40 97.40 4.17 % ...... ...... ...... 173 16,850.20 1 10 % 14.52%JETS BVL US$ 27.47 07/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 26.24%JNJ BVL US$ 161.70 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 6.30%JPM BVL US$ 161.00 18/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 29.08%KMB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KO BVL US$ 53.46 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -1.37%KWEB BVL US$ 75.20 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -2.08%LIT BVL US$ 57.45 23/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......LQD BVL US$ 131.74 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MDLZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MRK BVL US$ 76.00 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -8.50%MS BVL US$ 52.00 11/08/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MSFT BVL US$ 257.55 14/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 55 % 15.55%MUB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......NXTG BVL US$ 74.95 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 0.19%PAVE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PBW BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PFE BVL US$ 38.80 19/04/21 39.03 39.25 39.25 38.95 1.16 % ...... 40.00 ...... 1,248 48,679.50 4 60 % 6.51%PFF BVL US$ 38.32 05/02/21 38.78 38.78 38.78 38.78 1.20 % ...... ...... ...... 1,282 49,715.96 1 5 % 5.81%PG BVL US$ 137.20 15/04/21 138.00 138.22 138.22 138.00 0.74 % ...... ...... ...... 225 31,066.50 2 15 % 0.04%PICK BVL US$ 43.50 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PYPL BVL US$ 265.00 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 14.52%QLD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......RING BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SDHA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SHY BVL US$ 86.10 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -0.17%SLV BVL US$ 23.49 13/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -3.49%SOCL BVL US$ 70.27 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31.20%SPHB BVL US$ 71.40 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -0.70%SPXL BVL US$ 96.17 14/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 71.52%SPXS BVL US$ 36.21 20/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SRET BVL US$ 9.76 13/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 9.54%SSO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......T BVL US$ 30.03 16/04/21 29.90 29.90 29.90 29.90 -0.43 % ...... ...... ...... 1,100 32,890.00 1 35 % 1.46%TIP BVL US$ 126.20 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -0.63%TLH BVL US$ 142.47 04/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.31%TLT BVL US$ 136.60 05/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -12.58%TMF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TQQQ BVL US$ 104.75 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 16.65%UUP BVL US$ 24.60 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 2.50%V BVL US$ 225.95 16/04/21 222.22 221.92 222.22 221.92 -1.78 % ...... ...... ...... 479 106,341.38 2 30 % 1.59%VEA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VTV BVL US$ 134.80 16/04/21 134.25 134.25 134.25 134.25 -0.41 % ...... ...... ...... 160 21,480.00 1 40 % 14.08%

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PROMOTOR

Moneda









VZ BVL US$ 57.25 08/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.01%WFC BVL US$ 42.00 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % ......WMT BVL US$ 140.55 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 140.50 ...... ...... ...... ...... 20 % -2.53%XBI BVL US$ 134.40 04/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.35%XLE BVL US$ 48.55 08/04/21 46.88 46.88 46.88 46.88 -3.44 % ...... ...... ...... 200 9,376.00 1 20 % 23.66%XLF BVL US$ 35.38 19/04/21 34.62 34.62 34.62 34.62 -2.15 % ...... ...... ...... 916 31,711.92 1 60 % 18.72%XLK BVL US$ 142.60 13/04/21 140.65 140.65 140.65 140.65 -1.37 % ...... 148.00 ...... 233 32,771.45 1 25 % 10.19%XLP BVL US$ 69.19 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 2.28%XLU BVL US$ 61.61 10/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.16%XLV BVL US$ 118.00 12/04/21 121.75 121.75 121.75 121.75 3.18 % ...... ...... ...... 200 24,350.00 1 15 % 8.66%XLY BVL US$ 178.20 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 14.08%XOM BVL US$ 56.54 16/04/21 55.00 55.10 55.10 55.00 -2.55 % ...... ...... ...... 295 16,234.50 2 35 % 32.10%BBVA CON US$ 5.40 19/04/21 5.17 5.17 5.17 5.17 -4.26 % ...... ...... ...... 15,959 82,508.03 1 45 % 8.16%DIA CON US$ 340.50 16/04/21 339.30 339.30 339.30 339.30 -0.35 % 337.00 ...... ...... 126 42,751.80 1 40 % 11.70%FCX CON US$ 37.06 19/04/21 36.95 35.59 36.95 35.59 -3.97 % ...... ...... ...... 525 19,228.75 3 40 % 35.53%QQQ CON US$ 341.62 16/04/21 339.00 335.86 339.00 335.71 -1.69 % ...... ...... ...... 408 137,046.11 3 40 % 8.55%SIL CON US$ 42.07 26/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -9.33%SPY CON US$ 415.60 19/04/21 411.42 411.13 413.00 411.00 -1.08 % 411.00 ...... ...... 2,990 1,230,008.62 9 90 % 10.25%TSLA CON US$ 713.10 19/04/21 730.00 725.00 730.00 725.00 1.67 % 690.00 740.00 ...... 60 43,750.00 2 95 % 1.68%A CRE US$ 125.00 29/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......AAXJ CRE US$ 93.15 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 3.81%ABX CRE US$ 22.10 19/04/21 22.34 22.39 22.39 22.34 1.31 % ...... ...... ...... 25,310 566,320.40 25 65 % -2.57%AES CRE US$ 27.93 24/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13.31%AIG CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ARKK CRE US$ 119.88 31/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -21.95%BIDU CRE US$ 219.20 14/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 35.12%BKR CRE US$ 23.14 19/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......BMY CRE US$ 64.95 26/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.34%BRZU CRE US$ 95.97 19/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.33%BSX CRE US$ 39.12 10/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.55%CAG CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CI CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CL CRE US$ 77.59 24/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -9.22%CMCSA CRE US$ 54.30 15/04/21 54.00 54.00 54.00 54.00 -0.55 % ...... ...... ...... 1,475 79,650.00 1 20 % 0.28%CMG CRE US$ 1,528.52 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -0.06%CRM CRE US$ 231.72 14/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 4.54%CTSH CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CVS CRE US$ 74.99 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 9.47%DBEF CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DD CRE US$ 76.55 10/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 17.95%DOW CRE US$ 57.62 05/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.31%EA CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EL CRE US$ 236.70 29/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EWW CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FDX CRE US$ 289.75 15/04/21 277.55 277.55 277.55 277.55 -4.21 % ...... ...... ...... 55 15,265.25 1 25 % -4.13%GE CRE US$ 13.29 16/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25.85%GILD CRE US$ 66.10 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -1.49%GS CRE US$ 330.25 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 19.53%HBM CRE US$ 8.01 19/04/21 7.55 7.55 7.55 7.55 -5.74 % ...... 7.50 ...... 2,000 15,100.00 4 90 % 6.04%HD CRE US$ 315.35 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 18.26%HEDJ CRE US$ 68.29 03/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......INTC CRE US$ 63.80 14/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 35.03%IYF CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......JNUG CRE US$ 138.42 04/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -12.42%JPEA CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KHC CRE US$ 40.70 12/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 19.21%LW CRE US$ 78.90 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......MA CRE US$ 370.00 05/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 10.70%MCD CRE US$ 208.00 01/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.89%MDT CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MDY CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MKC CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MNST CRE US$ 97.20 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......MRNA CRE US$ 170.11 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 47.92%MSI CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MU CRE US$ 90.56 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 28.25%NEE CRE US$ 79.69 19/04/21 80.33 80.33 80.33 80.33 0.80 % ...... ...... ...... 1,000 80,330.00 1 35 % 5.50%NEM CRE US$ 64.63 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 3.76%NKE CRE US$ 133.06 15/04/21 126.77 126.77 126.77 126.77 -4.73 % ...... ...... ...... 1,000 126,770.00 1 35 % -7.30%PEP CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PM CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......QCOM CRE US$ 134.83 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 130.00 ...... ...... ...... ...... ...... 40 % -9.61%RSP CRE US$ 144.24 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 13.26%SDIA CRE US$ 5.63 23/02/21 5.61 5.61 5.61 5.61 -0.36 % ...... ...... ...... 15,296 85,810.56 1 5 % -0.18%SDS CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SMT/UK CRE US$ 16.96 29/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.04%

Página 9 de 28

VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









SPG CRE US$ 115.70 25/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.60%STZ CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SWK CRE US$ 191.70 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.29%SYK CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TGT CRE US$ 178.81 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.76%TMO CRE US$ 490.70 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 6.56%TMUS CRE US$ 128.10 08/03/21 130.76 130.76 130.76 130.76 2.08 % ...... ...... ...... 40 5,230.40 1 5 % 7.74%TSN CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UNH CRE US$ 390.30 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 10.83%USMV CRE US$ 66.50 30/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......USO CRE US$ 43.00 14/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 1.27%VT CRE US$ 101.45 19/04/21 100.85 100.35 100.85 100.35 -1.08 % 100.35 ...... ...... 1,092 109,854.20 2 15 % 1.37%XLI CRE US$ 101.00 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 14.88%XLRE CRE US$ 38.32 23/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.36%ZM CRE US$ 323.00 19/04/21 320.00 320.00 320.00 320.00 -0.93 % ...... ...... ...... 60 19,200.00 1 60 % -25.33%CBU0 ITG US$ 169.04 02/06/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CBU7 ITG US$ 141.50 11/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CSPX ITG US$ 396.00 19/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.10%EMCR ITG US$ 105.62 12/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.83%EZU ITG US$ 46.67 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.83%GMF ITG US$ 134.96 05/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.81%IDTM ITG US$ 214.00 03/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IDTP ITG US$ 242.90 03/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IHYA ITG US$ 6.01 24/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -1.31%IQLT ITG US$ 38.03 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 19.67%ISAC ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUAA ITG US$ 5.83 06/07/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUSG ITG US$ 97.00 15/04/21 96.85 96.85 96.85 96.85 -0.15 % ...... ...... ...... 180 17,433.00 1 10 % 23.85%IUVL ITG US$ 6.15 20/07/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......LQDA ITG US$ 6.23 13/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -4.01%NFLX ITG US$ 549.15 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 550.00 ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 4.20%NVDA ITG US$ 636.35 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 23.73%QUAL ITG US$ 126.85 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 29.06%SDIG ITG US$ 103.70 27/05/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TIP5 ITG US$ 4.93 07/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UDVD ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DUST KAL US$ 24.20 08/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 17.48%ECH KAL US$ 35.30 15/04/21 35.35 35.35 35.35 35.35 0.14 % ...... ...... ...... 308 10,887.80 1 30 % 18.35%HMMJ KAL US$ 9.20 04/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 8.62 14.50 ...... ...... ...... ...... ...... 42.41%INDA KAL US$ 38.63 11/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......NUGT KAL US$ 64.43 15/04/21 67.10 67.10 67.10 67.10 4.14 % ...... ...... ...... 444 29,792.40 1 25 % -5.71%

Total USD 3,980,649.86 105

5.2. VALORES CON FORMADOR DE MERCADO

Empresa Valor Formador

INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR

CantidadMínimaDiaria

CantidadMínima

OperadaDiaria

PropuestasN° de

AccionesMonto

Efectivo S/N° deOper.

N° deAcciones

MontoEfectivo S/ N° de Oper.

Compra S/ Venta S/

INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 BTG 1,500 4,500 US$ 35.70 US$ 36.70 2,497 US$ 93,619.00 2 111,747 US$ 4,085,753.96 11VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG 60,000 180,000 .......... .......... 320,709 232,941.59 9 8,162,733 5,592,960.76 173ALICORP S.A.A. ALICORC1 CRE 2,875 11,500 6.97 7.14 14,400 101,235.00 8 1,136,854 8,013,759.79 82BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. BVLAC1 CRE 5,000 10,000 2.37 2.47 5,038 12,440.06 2 1,700 4,250.00 1CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CRE 3,160 6,320 5.00 5.25 4,650 24,412.50 3 197,988 1,069,806.29 11ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CRE 2,000 4,000 .......... 7.19 3,000 21,150.00 3 ...... .......... ......FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CRE 13,000 52,000 .......... 1.85 146,001 267,357.12 17 1,123,900 2,071,794.06 61HudBay Mineral Inc. HBM CRE 500 n.a. .......... .......... 2,000 US$ 15,100.00 4 ...... .......... ......FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADOPERÚ ETF ETFPERUD ITG 700 700 US$ 8.90 US$ 9.50 ...... .......... ...... 117 US$ 1,105.65 1

Total Negociado por Formadores de Mercado S/ 1,058,806.80 48

5.3. VENTAS DESCUBIERTAS

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERAVALORES N° de acciones negociadas Monto Efectivo S/ VALORES N° de acciones negociadas Monto Efectivo US$

........ ........ ........ ........ ........ ........

6. INFORMACION ADICIONAL DE VALORES INSCRITOS POR EL EMISOR

SECTOR / VALOR V. N.S/ ISIN

ULTIMOS BENEFICIOS ENTREGADOS ACUERDOS PENDIENTESDiv. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der Div. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der

A.F.P.4 valores

HABITAC1 1.00 PEP102501009 0.45066301 03/03/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTEGRC1 100.00 PEP104001008 234.37063372 03/02/2021 6.318681318 13/04/2005 ..... ..... ..... .....PRIMAC1 1,000.00 PEP106501005 639.88528 19/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....

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PROFUTC1 1.00 PEP107001005 7.872888 03/05/2019 6.423 25/03/2014 7.59947883 05/05/2021 ..... .....BANCOS Y FINANCIERAS33 valoresAMERFIC1 1.00 PEP168001001 0.0148422 07/08/2013 1.766142 20/06/2012 ..... ..... ..... .....BANCOMC1 1.00 PEP119001001 ..... ..... 11.22 11/09/2020 ..... ..... 6.8 .....BANFALC1 1.00 PEP141501002 0.095735926 11/07/2019 2.0404395 10/09/2019 ..... ..... ..... .....BAZC1 1.00 PEP115001005 ..... ..... 3.67068507 19/11/2020 ..... ..... ..... .....BBVAC1 1.00 PEP116001004 0.04515292 14/04/2021 10.94200425 27/10/2020 ..... ..... 3.51189382 .....BIFC1 30.00 PEP121001007 0.449999 16/04/2019 16.260337 01/09/2020 ..... ..... 5.690226 .....BOCPEC1 1.00 PEP131201001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....BPICHC1 (F, ver 16,18) 1.00 PEP130001006 0.1462 27/03/2006 6.40251792 21/09/2020 ..... ..... ..... .....BPICHPC1 (F, ver 16,18) 1.00 PEP130004000 0.05 29/07/2020 8.294 17/07/2008 ..... ..... ..... .....BRIPLEC1 1.00 PEP143001001 0.09935532 23/04/2020 7.3597 09/12/2020 ..... ..... ..... .....CITIBKC1 1.00 PEP141001003 0.482689 23/03/2021 10.46099444 03/11/2010 ..... ..... ..... .....CMAQPC1 1.00 PEP131501004 ..... ..... 17.460042 24/09/2020 ..... ..... 5.042198 .....COFIDCC1 (ver HI) 1.00 PEP111001306 0.02857626 18/04/2017 0.70788 31/07/2019 ..... ..... 1.13 .....COMPFC1 (ver 14) 24.06 PEP168201007 2.26502823 13/05/2011 20.99776026 03/07/2014 ..... ..... ..... .....CRANDEC1 1.00 PEP169551004 ..... ..... 21.15347135 06/11/2019 ..... ..... ..... .....CREDITC1 1.00 PEP120001008 0.1276 22/04/2020 8.31915267 10/09/2020 0.0038 21/04/2021 2.25888917 .....CSCOTIC1 (ver 14) 6.30 PEP169201006 2.13327172258686 08/06/2020 11.7860313280526 07/10/2020 ..... ..... ..... .....EFECTIC1 1.00 PEP168301005 0.0322426 10/09/2018 7.385765 17/12/2020 ..... ..... ..... .....FCONFIC1 (ver 17) 53.75 PEP169401002 3.4306638 05/04/2019 4.65164267 11/01/2021 ..... ..... 2.497498 .....FCREDIC1 1.00 PEP168351000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FINOHC1 (ver 16) 1.00 PEP168701006 ..... ..... 11.85206418 14/06/2019 ..... ..... 22.82560128 .....FINTFCC1 (L) 1.00 PEP168501000 0.022465 14/05/2007 1.20274 19/11/2013 ..... ..... ..... .....FINTFCC2 (L) 1.00 PEP168501026 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FPROEMC1 10.00 PEP168401003 0.61539869 20/08/2020 9.23103854 04/11/2020 ..... ..... ..... .....FPROEMP1 10.00 PEP168402001 0.6769386 20/08/2020 10.15411384 04/11/2020 ..... ..... ..... .....GNBC1 1.00 PEP169001000 0.06297728 10/12/2020 2.44266 25/02/2014 ..... ..... ..... .....ICBCC1 1.00 PEP132801007 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....INTERBC1 1.00 PEP148001006 0.07712884 22/04/2020 20.053497 09/12/2020 ..... ..... 5.066857 .....MIBANC1 (ver 16) 1.00 PEP133001003 0.1210900856 07/11/2019 30.90899702 27/01/2021 ..... ..... ..... .....MITSUFC1 1,000.00 PEP169101008 75.38500718 19/04/2021 9.9169033 08/08/2017 ..... ..... ..... .....QAPAQC1 (ver 15) 1.00 PEP168601008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SANC1 1.00 PEP131001005 0.08771703 14/04/2020 8.7717032 05/08/2020 ..... ..... 7.8902641 .....SCOTIAC1 10.00 PEP140001004 0.8366234656 02/05/2019 15.925446840378 08/09/2020 ..... ..... 2.3777584342 .....DIVERSAS COMUNES52 valoresADCOMEC1 1.00 PEP713001001 ..... ..... 1.99999929 26/08/2004 ..... ..... ..... .....AENZAC1 (ver 18) 1.00 PEP736581005 0.046743895 18/04/2016 30.37205 02/06/2008 ..... ..... ..... .....AGROKAC1 1.00 PEP713801004 $ 0.1328 06/12/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....AIHC1 1.00 PEP715001009 ..... ..... 200.00 14/09/2018 ..... ..... ..... .....AZZAROC1 1.00 PEP717001007 0.179506272 08/07/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....BNBVALC1 1.00 PEP726401008 0.30270809 15/02/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....BVLAC1 (v. 17,18) 1.00 PEP900001103 0.0310161762 05/04/2021 154.73584516 25/07/2016 ..... ..... ..... .....BVLBC1 (v. 17,18) 1.00 PEP900004206 0.032566985 05/04/2021 154.73584516 25/07/2016 ..... ..... ..... .....CAVALIC1 1.00 PEP727201001 0.1448499 31/03/2021 4.082606 06/05/2015 ..... ..... ..... .....CINEPLC1 1.00 PEP728401006 0.31008899 02/12/2019 305.331 25/08/2015 ..... ..... ..... .....COCESUC1 10.00 PEP730601007 0.385 24/03/2021 4.90 30/06/2005 ..... ..... ..... .....COLPERC1 (F, ver 18) 10.00 PEP763001000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CRECAPC1 0.70 PEP726201002 0.4451340745 19/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....DESXXIC1 1.00 PEP734601003 ..... ..... 7.874949 08/02/2001 ..... ..... ..... .....DIVIC1 0.40 PEP753901003 0.04 24/09/2013 49.85629 19/06/2008 ..... ..... ..... .....DUNENC1 1.00 PEP734801009 0.318461 04/12/2020 ..... ..... 0.14071519 01/07/2021 ..... .....EDUCAAC1 (ver 18) 1.00 PEP741952100 0.01796897 18/12/2017 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENFOSLC1 (ver 18) 1.00 PEP735501004 $ 0.0099684558 03/10/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENPACIC1 0.06 PEP735001005 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....EXPERTC1 1.00 PEP735751005 0.036813912734177 13/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....FALABEC1 0.10 PEP741001007 $ 0.011477760473 15/04/2019 84.6819449218759 21/04/2010 Div. en Accs. 23/04/2021 ..... .....FERREYC1 1.00 PEP736001004 0.091053181425 19/04/2021 7.3103302 25/07/2014 ..... ..... ..... .....FOSSALC1 (ver 16) 1.00 PEP736211009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FTOTALC1 1.00 PEP735801008 0.016155586 29/04/2020 14.54004611 22/10/2020 ..... ..... ..... .....FUTURAC1 1.00 PEP736301008 $ 0.09928092 18/08/2020 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....GLOBOKC1 10.00 PEP736501003 2.96854697 26/10/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....GRHOLDC1 1.00 PEP738001002 0.0537677483 09/05/2019 38.674576 27/07/2017 ..... ..... ..... .....HERMESC1 1.00 PEP736681003 0.85959885 09/12/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....IIDEC1 1.00 PEP741601004 0.062897917 18/08/2020 ..... ..... 0.09517953 09/06/2021 ..... .....INCRAIC1 1.00 PEP741301001 0.935407872426 26/12/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTLOTC1 (ver 17) 1.00 PEP741871003 0.12 11/03/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTURSC1 (D) 10.00 PEP742001006 0.49879660496 13/02/2020 4.8055 03/12/2008 ..... ..... ..... .....INVCENC1 (ver 18) 1.00 PEP728001004 0.045 17/07/2019 100.00 30/06/2017 ..... ..... ..... .....INVCO2C1 1.00 PEP741931203 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....INVERTC1 1.00 PEP746001002 0.05049387 03/03/2020 42.9702557 20/09/1996 ..... ..... ..... .....INVFALC1 0.10 PEP741901008 ..... ..... ..... ..... Div. en Accs. 23/04/2021 ..... .....ISICC1 1.00 PEP741731009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....JPMORGC1 1.00 PEP737601000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....LTOTALC1 (ver 17) 100.00 PEP751001004 2.4856091537 10/05/2018 12.19361543 20/10/2020 ..... ..... 8.21199795 .....

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NESSUSC1 1.00 PEP754101009 0.10946793 24/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....NORVIBC1 1.00 PEP748501207 0.1813686 09/12/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....PALOALC1 1.00 PEP713901002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PHTBC1 (ver 14) 0.50 PEP740001206 ..... ..... 99.894453 12/12/2001 ..... ..... ..... .....PORTAC1 (ver 18) 1.00 PEP730501009 0.042738276571529 09/12/2020 48.17411407 14/05/2018 ..... ..... ..... .....PVTBC1 0.01 PEP756001207 ..... ..... 100.00 31/07/1995 ..... ..... ..... .....RBCAC1 0.01 PEP756702101 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....RBCBC1 0.01 PEP756701202 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....SAGAC1 1.00 PEP757001008 0.28 15/04/2019 151.82460779 05/12/2011 ..... ..... ..... .....SOLUCIC1 10,000.00 PEP757101006 801.752117 15/07/2020 14.28968972 16/06/2015 1,638.0009667 26/04/2021 ..... .....TRADIC1 1.00 PEP757411009 0.04753722794 07/04/2021 6.07 26/05/2015 ..... ..... ..... .....VLPAC1 (ver HI) 1.00 PEP766501105 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....VLPBC1 (ver HI) 1.00 PEP766504208 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....AGRARIAS19 valoresANDAHUC1 1.00 PEP770501000 0.00803762 11/06/2008 0.64301 24/10/2008 ..... ..... ..... .....ASJUANC1 1.00 PEP770751001 0.02029663 27/06/2018 11.5998398 23/07/2008 ..... ..... ..... .....ASJUANC2 (ver HI) 1.00 PEP770751027 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....AUNIONC1 1.00 PEP770851009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CARTAVC1 10.00 PEP771431009 1.69279242 23/12/2020 1.74975 24/06/2005 3.86923981 31/05/2021 ..... .....CASAGRC1 10.00 PEP771461006 0.11871614 23/12/2020 5.417981258 15/02/2001 0.62919552 31/05/2021 ..... .....CAYALTC1 1.00 PEP771501009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CHIQUIC1 5.00 PEP772251000 ..... ..... 49.0863 10/08/1998 ..... ..... ..... .....CHUCARC1 24.00 PEP772301003 ..... ..... 785.6136 01/04/1998 ..... ..... ..... .....FANUPEC1 1.00 PEP773001008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....GANSALC1 1.00 PEP774001007 ..... ..... 2.733216896 25/04/2000 ..... ..... ..... .....INGENIC1 10.00 PEP775001006 ..... ..... 47.229805 28/01/2013 ..... ..... ..... .....LAREDOC1 16.56 PEP776001005 1.30 15/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....PARAMOC1 10.00 PEP779001002 0.69129338 13/08/2020 4.89987484 23/10/2008 1.62303664 ..... ..... .....POMALCC1 1.00 PEP779301006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PUCALAC1 10.00 PEP779351001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SINTUC1 10.00 PEP780601006 0.21676877 16/08/2019 3.5881033288 12/02/2002 0.57805005 27/05/2021 ..... .....SNJACIC1 10.00 PEP780851007 0.03514594 31/08/2020 41.44 15/01/2009 0.10543783 27/05/2021 ..... .....TUMANC1 10.00 PEP781401000 ..... ..... 5.5432808 06/09/2005 ..... ..... 6.998000907 .....INDUSTRIALES COMUNES20 valoresAIBC1 1.00 PEP210001009 0.02915584 18/05/2018 13.9544 23/05/2011 ..... ..... ..... .....ALICORC1 1.00 PEP214001005 0.25 10/08/2020 8.7156 12/06/2006 0.25 22/04/2021 ..... .....AUSTRAC1 1.50 PEP216501002 0.32 15/05/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....BACKUAC1 10.00 PEP218021108 3.51267554 12/08/2020 6.529359 20/06/2005 9.34860491 09/06/2021 ..... .....BACKUBC1 10.00 PEP218024201 3.86394309 12/08/2020 6.529359 20/06/2005 10.2834654 09/06/2021 ..... .....CAUCH2C1 (L) 1.00 PEP431001200 0.05724466 17/04/2015 ..... ..... ..... ..... ..... .....CORAREC1 1.00 PEP206011004 0.032178 14/04/2021 5.00004192 19/07/2013 ..... ..... ..... .....CPACASC1 1.00 PEP239501005 0.23 03/12/2020 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....CRETEXC1 1.00 PEP266011001 0.07 24/03/2020 13.74154 28/06/2005 ..... ..... ..... .....EXALMC1 1.00 PEP504001004 $ 0.06767362 09/05/2019 ..... ..... $ 0.05075521 ..... ..... .....LAIVEBC1 1.00 PEP425004202 0.05355 29/03/2021 9.5852 17/05/2006 ..... ..... ..... .....PETROBC1 1.00 PEP496001202 ..... ..... 10.6684883 16/11/2020 ..... ..... ..... .....PIURAC1 1.00 PEP554001003 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....QUIMPAC1 1.00 PEP509011008 $ 0.03154136 23/01/2019 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....RELAPAC1 (D) 0.28 PEP521051107 $ 0.007362653 31/05/2013 38.0523514 31/05/2013 ..... ..... ..... .....SIDERC1 1.00 PEP531001001 0.1122441891 14/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....SNCRISC1 (L) 1.00 PEP527001007 0.01 24/02/2000 8.00 06/04/2001 ..... ..... ..... .....SNJUANC1 1.00 PEP530001002 0.96864089 12/08/2020 6.48913 20/06/2005 2.18644948 09/06/2021 ..... .....UNACEMC1 1.00 PEP239001006 0.013 11/03/2021 38.7156 12/04/2011 ..... ..... ..... .....UNITEXC1 (L) 1.00 PEP566011008 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....MINERAS COMUNES16 valoresANDEXAC1 0.10 PEP607001109 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....ANDEXBC1 0.10 PEP607004202 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....ATACOAC1 0.20 PEP608001108 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....ATACOBC1 0.20 PEP608004201 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....BROCALC1 7.00 PEP617001008 $ 0.012 08/04/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....BUENAVC1 10.00 PEP612001003 $ 0.027 18/11/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....CASTROC1 (L) 1.00 PEP614001001 0.02585327 17/05/2011 20.68718162 20/02/2013 ..... ..... 17.60950947 .....CVERDEC1 $ 2.83 PEP646501002 $ 0.571337 12/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....FOSPACC1 1.00 PEP617201004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MINCORC1 1.00 PEP616301003 $ 0.08338098 29/10/2018 10.6961259 02/06/2008 ..... ..... ..... .....MOROCOC1 (ver 15) 1.00 PEP624001009 0.12619 27/04/2018 ..... ..... ..... ..... ..... .....NEXAPEC1 (ver 14) 1.00 PEP620001003 $ 0.15722 13/03/2019 19.19 09/06/2014 ..... ..... ..... .....PODERC1 1.00 PEP635001006 $ 0.172 24/03/2021 68.06 01/07/2019 ..... ..... 25.00 .....SHPC1 1.00 PEP639001002 3.31201165798 05/08/2020 185.592668 25/09/2012 2.8471356014 21/04/2021 ..... .....VOLCAAC1 0.87 PEP648011109 0.013 08/08/2018 9.00051945 23/04/2014 ..... ..... ..... .....VOLCABC1 0.87 PEP648014202 0.01365 08/08/2018 9.00051947 23/04/2014 ..... ..... ..... .....SERVICIOS PÚBLICOS22 valoresEDUNASC1 1.00 PEP701601002 0.20534846 28/12/2020 ..... ..... 0.04161265 17/06/2021 ..... .....

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EGEPIBC1 1.00 PEP701751203 1.584937 14/04/2021 5.45844237 07/06/2001 ..... ..... ..... .....EGESUBC1 1.00 PEP701401205 0.0475574 04/05/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....ELECPBC1 1.00 PEP701561206 0.09099884 14/05/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....ELESUDC1 1.00 PEP701611407 0.10040983 15/06/2020 ..... ..... 0.07437101 22/04/2021 ..... .....ENDISPC1 1.00 PEP701011004 0.170731 14/04/2021 5.39727 16/06/2005 ..... ..... ..... .....ENGEPEC1 (ver 16) 0.88 PEP700511004 0.065311 14/04/2021 10.59086181 28/09/2016 0.13738434 ..... ..... .....ENGIEC1 1.00 PEP702101002 $ 0.077093150293 08/04/2021 168.112912819568 06/06/2014 ..... ..... ..... .....EPUNOBC1 1.00 PEP701591203 0.10907017 03/08/2020 5.09 14/04/2014 ..... ..... ..... .....ESUREBC1 1.00 PEP701581204 0.140228765 05/08/2020 4.899999 24/05/2005 ..... ..... ..... .....HIDRA2C1 1.00 PEP702001A04 0.15303841 10/08/2020 6.4229928 08/07/2005 0.13281873 22/04/2021 ..... .....LUSURC1 0.68 PEP702521001 0.162 19/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....PERENAC1 10.00 PEP702901104 0.86962672 13/11/2020 16.1877 17/06/2005 0.78266405 26/04/2021 ..... .....PERENBC1 10.00 PEP702904207 0.86962672 13/11/2020 16.1877 17/06/2005 0.78266405 26/04/2021 ..... .....SANGABC1 1.00 PEP701541208 0.05802279 15/05/2020 3.905 30/03/2013 ..... ..... ..... .....SEALDC1 1.00 PEP703551403 0.2794216 15/04/2021 4.899999 25/04/2005 ..... ..... ..... .....SEDAPBC1 (ver 16) 1,000.00 PEP703401203 25.81 26/08/2020 2.2087 15/11/2013 14.464858055 ..... ..... .....SHOUGEC1 1.00 PEP703501002 0.13641757 05/08/2020 50.119255 24/04/2013 0.05286839 21/04/2021 ..... .....TELCAAC1 1.00 PEP704501100 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TELCABC1 1.00 PEP704501209 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TELEFBC1 (ver 18) 0.86 PEP705001209 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....TELEFCC1 (ver 18) 0.86 PEP705001308 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....SEGUROS18 valoresAVLASGC1 1.00 PEP660501003 0.45706328 17/03/2021 22.541053 17/08/2020 ..... ..... 16.55346253 .....CARDIFC1 1.00 PEP662501001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CHUBSGC1 (ver 14) 6.85 PEP661001003 0.92358237 30/04/2010 ..... ..... ..... ..... ..... .....CRECERC1 1.00 PEP663701006 ..... ..... 4.963776 01/09/2020 ..... ..... ..... .....INSURC1 1.00 PEP664301004 0.814945536103228 31/07/2019 44.1455014426 15/09/2016 ..... ..... ..... .....INTSEGC1 1.00 PEP664501009 0.263270785942672 07/04/2020 6.19362911796345 18/03/2021 0.247579214387034 20/04/2021 7.62697466054982 .....LIBSEGC1 1.00 PEP668301000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MAPFREC1 1.00 PEP664001000 0.02080734017976 05/03/2021 11.6521105 05/04/2021 ..... ..... ..... .....MAPVIDC1 1.00 PEP668501005 0.0961535192319 05/03/2021 15.5339281912 06/11/2020 ..... ..... 7.69228154 26/04/2021OHIOC1 1.00 PEP669701000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PACIFIC1 10.00 PEP669501004 1.85 19/04/2021 1.248532 11/06/2019 ..... ..... 6.16568 .....POSITIC1 (E, ver 18) 1.00 PEP666501007 0.0844849 05/04/2021 6.27851237 08/01/2021 ..... ..... 8.44849006 .....POSITVC1 (E, ver 18) 1.00 PEP666601005 0.0383131 26/03/2008 8.70812588 23/11/2020 ..... ..... 5.74024711 .....PROTECC1 1.00 PEP669901006 ..... ..... 10.22572911 21/08/2020 ..... ..... 12.30879345 .....QUALSGC1 1.00 PEP661501002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....RIMSEGC1 1.00 PEP672001000 0.035935 07/05/2019 8.39 25/01/2021 ..... ..... 12.23 .....SECREXC1 1.00 PEP672501009 0.64356942 08/03/2021 58.49228 13/11/2020 ..... ..... ..... .....VIVSEGC1 1.00 PEP663501000 0.07698559 18/05/2018 10.76961857 12/07/2018 ..... ..... ..... .....DIVERSAS DE INVERSIÓN10 valoresBAYERI1 (D) 1.00 PEP726005007 0.068 04/06/2009 ..... ..... ..... ..... ..... .....COCESUI1 1.00 PEP730605008 0.0385 24/03/2021 4.90 30/06/2005 ..... ..... ..... .....CONCESI1 1.00 PEP729305008 0.329203228 23/04/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENPACII1 0.60 PEP735005006 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....FILAMEI1 1.00 PEP736255006 0.03801057 13/01/2020 6.423 07/06/2005 ..... ..... ..... .....FOSSALI1 (ver 16) 1.00 PEP736215000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FUTURAI1 1.00 PEP736305009 $ 0.09928092 18/08/2020 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....IIDEI1 1.00 PEP741605005 0.062897917 18/08/2020 ..... ..... 0.09517953 09/06/2021 ..... .....INVCORI1 1.00 PEP741935006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MEPSAI1 1.00 PEP752705009 0.0286141 03/06/2014 6.9288925 21/06/1999 ..... ..... ..... .....INDUSTRIALES DEINVERSIÓN24 valoresALICORI1 1.00 PEP214005006 0.25 10/08/2020 8.7156 12/06/2006 0.25 22/04/2021 ..... .....BACKUSI1 1.00 PEP218025000 0.35126755 12/08/2020 6.529359 20/06/2005 0.93486049 09/06/2021 ..... .....CAUCHOI1 (L) 1.00 PEP431005003 0.05724466 17/04/2015 12.36 06/06/2000 ..... ..... ..... .....CIAREQI1 1.00 PEP259005002 0.50 09/10/2020 3.11026 14/06/2002 1.00 22/04/2021 ..... .....CORAREI1 1.00 PEP206015005 0.032178 14/04/2021 5.00004192 19/07/2013 ..... ..... ..... .....CORLINI1 1.00 PEP434015009 0.0516 15/04/2019 7.235295 17/04/2001 ..... ..... ..... .....CPACASI1 1.00 PEP239505006 0.23 03/12/2020 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....CRETEXI1 1.00 PEP266015002 0.07 24/03/2020 13.74154 28/06/2005 ..... ..... ..... .....ELCOMEI1 (ver 17) 1.00 PEP294015008 0.00962468 09/04/2021 100.00 13/06/2013 ..... ..... ..... .....ENVASEI1 (D) 0.65 PEP387005007 0.07905918 11/12/2019 33.486 19/05/2005 ..... ..... ..... .....ETERNII1 1.00 PEP311005008 0.66911389169 06/07/2012 81.581557 25/04/2005 ..... ..... ..... .....ETNAI1 1.00 PEP314005005 0.081434271831949 17/04/2019 1.7984371 04/06/2013 ..... ..... ..... .....GLORIAI1 1.00 PEP361005007 0.19408508 12/08/2020 49.506535 28/09/2012 ..... ..... ..... .....HIDROSI1 1.00 PEP365005003 0.017560255 30/09/1998 12.31769 02/07/2012 ..... ..... ..... .....IEQSAI1 1.00 PEP374005002 $ 0.0032 08/04/2019 497.016978072 31/05/1996 ..... ..... ..... .....INDECOI1 (ver 18) 1.00 PEP395105005 $ 0.03078482 16/04/2021 1.5738 03/05/2004 ..... ..... ..... .....MICHEI1 1.00 PEP452055002 0.15760507 16/12/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....MODIANI1 (D) 0.80 PEP461015005 0.097679 28/08/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....PIURAI1 1.00 PEP554005004 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....QUIMPAI1 1.00 PEP509015009 $ 0.03154136 23/01/2019 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....RECORDI1 1.00 PEP518005009 0.0041495 05/06/2019 4.90 21/06/2005 ..... ..... ..... .....SANMIGI1 (D) 1.00 PEP533005000 ..... ..... 96.9447462 08/06/2001 ..... ..... ..... .....

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SNJUANI1 1.00 PEP530005003 0.96864089 12/08/2020 6.48913 20/06/2005 2.18644948 09/06/2021 ..... .....UNITEXI1 (L) 1.00 PEP566015009 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....MINERAS DE INVERSIÓN11 valoresBROCALI1 7.00 PEP617005009 $ 0.012 08/04/2019 6.499 10/11/1999 ..... ..... ..... .....BUENAVI1 10.00 PEP612005004 $ 0.027 18/11/2019 8.80 26/03/1996 ..... ..... ..... .....CASTROI1 (L) 1.00 PEP614005002 0.02585327 17/05/2011 20.68766691 20/02/2013 ..... ..... 13.94167992 .....LUISAI1 1.00 PEP644005006 5.00 12/08/2020 56.082 05/03/1993 ..... ..... ..... .....MINCORI1 1.00 PEP616305004 $ 0.08340931 29/10/2018 11.5574063 02/06/2008 ..... ..... ..... .....MINSURI1 1.00 PEP622005002 $ 0.02289284 08/03/2019 155.6469892 31/12/2010 ..... ..... ..... .....MOROCOI1 1.00 PEP624005000 0.12619 27/04/2018 4.8999998 14/06/2005 ..... ..... ..... .....NEXAPEI1 1.00 PEP620005004 $ 0.15722 13/03/2019 31.60 09/06/2014 ..... ..... ..... .....PERUBAI1 1.00 PEP636005006 $ 0.25896731 25/04/2008 4.90 17/06/2005 ..... ..... ..... .....SPCCPI1 1.00 PEP642005008 1.70461479 08/02/2021 10.5065 28/03/1995 ..... ..... ..... .....SPCCPI2 1.00 PEP642005024 1.70461479 08/02/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....VALORES EMITIDOS EN ELEXTERIOR8 valoresBAP $ 5.00 BMG2519Y1084 30.00 07/04/2020 10.00 31/03/1998 ..... ..... ..... .....IFS -.- PAL2400671A3 $ 1.75 24/04/2020 ..... ..... $ 0.77 26/04/2021 ..... .....INRETC1 -.- PAL1801171A1 $ 0.56416217 06/05/2020 ..... ..... $ 0.68088538 03/05/2021 ..... .....INTCOBC1 $ 12.00 BSP5625X1041 $ 0.20131672 12/06/2019 12.68 21/12/2005 $ 0.134211149 11/06/2021 ..... .....MIRL -.- JE00B1HNYF12 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SCCO $ 0.01 US84265V1052 $ 0.60 08/02/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....SMT -.- CA82639W1068 Div. en Accs. 21/07/2017 ..... ..... ..... ..... ..... .....TV -.- CA89531J1093 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....JUNIORS9 valoresALT -.- CA0221431012 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....BCM -.- CA07380N1042 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....DNT -.- CA13739Y3041 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PML -.- CA69863Q1037 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PPX (S) -.- CA69354U1003 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....REG -.- CA75915M1077 Div. en Accs 26/09/2018 ..... ..... ..... ..... ..... .....RIO -.- CA7672171021 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TK -.- CA8875221001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TORO -.- CA74467P1053 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....ETFS1 valoresETFPERUD -.- PEP798008004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FONDOS DE INVERSIÓN15 valoresFIACWCF1 $ 1,000.00 PEP790209FD7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP1 $ 100.00 PEP790559FD5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP2 $ 100.00 PEP790569FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP4 $ 100.00 PEP790579FD3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP5 $ 100.00 PEP790589FD2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP6 $ 100.00 PEP790599FD1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOIF5 $ 1.00 PEP790529FD8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOIF7 $ 100.00 PEP790539FD7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS 100.00 PEP790659FS1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS2 100.00 PEP790669FS0 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS3 100.00 PEP790679FS9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS4 100.00 PEP790689FS8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIIMRENT (L) $ 1.00 PEP794809ID4 16.3685183 25/03/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....FILXGARF $ 20.00 PEP795809FD9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FILXGLAH $ 100.00 PEP795859FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBRAS3 valoresFBLAREIT $ 10.00 PEP800507308 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBCCAP $ 97.36 PEP800507209 $ 2.64 17/02/2021 ..... ..... $ 1.66 05/05/2021 ..... .....FIBPRIME $ 9.88601448 PEP800407103 $ 0.114956354 31/03/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....A.D.R.BVN -.- US2044481040 $ 0.027 21/11/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....CPAC -.- US15126Q2084 $ 0.3185595 03/12/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....TEF -.- US8793822086 $ 0.238309 10/12/2020 ..... 13/01/2011 ..... ..... ..... .....

7. CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE

Nemonico ISINPlazo de negociación

VIGENCIA( último dia)Inicio Fin

CSPQAPAQ PEP168606114 20/04/2021 10/05/2021 13/05/2021

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8. MERCADO DE RENTA FIJA - OPERACIONES AL CONTADO

8.1. MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

8.1.1. OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL

Valor

Anterior

Cotización TRE

Montos NegociadosNum.

de Op. Frec.Precio TRE

% Fecha Nominal Efectivo

Bonos

Arrendamiento Financiero

SAN2BA5U 103.2110 ....... 27/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Corporativos

ALIC1DBC1A 115.2366 ....... 08/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ALICO3BC2A 120.3896 ....... 24/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ALICO3BC4A 112.1310 ....... 09/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ATEL5BC22A 104.7160 ....... 12/06/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA5BC2A 120.6624 ....... 05/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

BBVA6BC2A 102.5713 ....... 14/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1A 102.3029 ....... 27/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1B 102.3272 ....... 30/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1C 101.7024 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

BBVA7BC1D 104.8493 ....... 02/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1E 104.7268 ....... 02/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1F 104.4356 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BBVA7BC2A 108.9195 ....... 24/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BBVA7BC2B 109.5094 ....... 24/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BBVA7BC2C 106.8006 ....... 15/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BPICH1BC1A 112.7685 ....... 23/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

BRIPL4BC3A 101.2627 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BRIPL4BC3B 103.2601 ....... 28/09/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BRIPL4BC4A 101.8587 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BRIPL4BC4B 100.5582 ....... 19/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BRIPL5BC1A 99.3886 ....... 24/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CALID1BC2U 112.8401 ....... 07/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CALID1BC5U 101.9456 ....... 26/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CINEP1BC1A 88.8000 ....... 10/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CINEP2BC1A 102.0173 ....... 18/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COAZ1BC1A 101.8958 ....... 12/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COF4DBC10A 116.3762 ....... 24/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COF4DBC11A 112.0033 ....... 10/08/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COFI3DBC9A 109.3556 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COMPF1BC2A 103.3039 ....... 04/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

COSAP1BC1A 103.2000 ....... 09/05/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CPACA2BC1A 115.3512 ....... 17/12/2020 103.5884 ....... 5,150,000 5,331,607.60 2 1.7

CPACA2BC2A 106.8577 ....... 04/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CRED4BC10A 104.1347 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

CRED4BC10B 107.0514 ....... 09/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CRED4BC10C 107.5445 ....... 07/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CREDI5BC3A 102.1424 ....... 18/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CREDI5BC3B 103.4887 ....... 01/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CREDI5BC3C 104.4244 ....... 22/02/2021 104.1343 ....... 20,000,000 20,826,860.00 1 3.3

CREDI5BC3D 104.1106 ....... 22/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP4BC13A 107.4640 ....... 06/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP4BC15A 101.8324 ....... 06/12/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP4BC9A 103.5000 ....... 29/03/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC10A 111.2737 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC19A 116.2298 ....... 14/12/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC20A 110.8429 ....... 21/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC21A 114.6930 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC2A 113.9872 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP6BC1A 114.1800 ....... 16/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP6BC2A 114.8289 ....... 09/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP6BC3A 100.1883 ....... 21/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDUN1DBC2A 99.2377 ....... 01/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EFECT2BC1A 106.1914 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EGP3BC1A 108.5356 ....... 04/09/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE3BC1A 121.7624 ....... 17/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

ENGIE3BC2A 114.6630 ....... 10/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE3BC3A 120.5342 ....... 19/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE3BC3B 120.8206 ....... 17/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

FALAB1BC1A 124.3770 ....... 28/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB1BC3A 105.7577 ....... 05/12/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB1BC3B 104.8642 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Valor

Anterior

Cotización TRE




FALAB2BC1A 114.5717 ....... 07/02/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB2BC2A 106.9950 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

FINOH1BC1B 102.0685 ....... 17/03/2021 101.4641 ....... 5,750,000 5,834,185.75 1 5

FINOH1BC2A 103.8941 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

FINOH1BC2B 105.0067 ....... 19/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FINOH1BC3A 107.4724 ....... 05/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FMV0BC1U 113.0108 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 15

FMV1BC4A 108.7968 ....... 26/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FMV1BC5A 101.7545 ....... 07/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

GLOR1BC2A 102.4970 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

GLOR1BC4A 101.8900 ....... 22/08/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......

GNB1BC2A 101.6356 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

HERME1BC1A 119.5442 ....... 31/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

JPLAZ1BC2A 134.4929 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

JPLAZ1BC3A 111.6103 ....... 30/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSU2BC10U 105.3568 ....... 13/04/2021 105.4975 ....... 4,000,000 4,219,900.00 1 3.3

LUSUR2BC2U 105.2897 ....... 07/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR2BC6U 106.4639 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR2BC9U 105.8105 ....... 22/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC1A 115.5931 ....... 11/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC2A 126.8175 ....... 02/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC3A 122.7952 ....... 14/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC4A 116.3269 ....... 26/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

LUSUR3BC5A 109.7328 ....... 21/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC6A 115.1881 ....... 17/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

LUSUR3BC7A 110.0269 ....... 29/04/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC8A 114.5407 ....... 03/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PAEPS1BC1A 109.7714 ....... 21/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PAESP2BC5A 118.2227 ....... 27/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC2A 113.6322 ....... 28/01/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC3A 111.0371 ....... 15/05/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC4A 106.2135 ....... 21/02/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX2BC1A 102.3114 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX2BC2A 116.5644 ....... 11/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

REP3BC1A 102.4068 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

REP3BC1B 107.0986 ....... 07/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAGA3BC1A 102.8802 ....... 14/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SAGA3BC1B 101.0289 ....... 28/03/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAGA3BC2A 101.9434 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAN1BC1U 104.1942 ....... 15/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SCOTI3BC1A 101.5714 ....... 22/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC11A 105.9843 ....... 01/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC11B 106.9657 ....... 05/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC12B 100.8277 ....... 13/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC13A 102.6500 ....... 16/07/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC14A 103.4769 ....... 26/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

TDP6BC15A 105.1806 ....... 25/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC16A 105.1335 ....... 18/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

TELE4BC19A 97.4647 ....... 24/09/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TELE4BC19B 98.4949 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

UNAC2DBC2A 105.8189 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

VCOF5DBC1A 104.5832 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

VPTP1BC1A 113.1743 ....... 19/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

YURA4BC1A 119.9017 ....... 19/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

YURA4BC3A 114.7332 ....... 14/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

De Titulizacion

SCO1TSCO1U 116.0665 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SCOT1TIP1U 115.6940 ....... 29/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SCOT1TIP2U 117.4238 ....... 03/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SCOT1TPN1A 109.1334 ....... 26/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SINT1TCP1A 100.9762 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Sector Público

SB12AGO26 125.3403 ....... 13/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO28 121.7044 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO32 117.4699 ....... 05/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Página 15 de 28

Valor

Anterior

Cotización TRE




SB12AGO40 90.5345 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

SB12FEB42 105.4323 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

Subordinados

BANCOMBS21 102.0000 ....... 27/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BIF3BS2A 101.9647 ....... 11/03/2019 101.9411 ....... 200,000 203,882.20 1 1.7

BIF3BS3A 108.3361 ....... 10/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BN1BS1A 107.8930 ....... 18/01/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS22 100.0000 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS23 100.3500 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS24 87.1100 ....... 27/06/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CSCOT1BS1A 108.0000 ....... 04/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

INTER1BS3A 100.0000 ....... 11/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER1BS8A 107.0922 ....... 14/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Valor

Anterior

Cotización TRE




INTER2BS2A 107.5894 ....... 04/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

MIBAN2BS1A 105.7500 ....... 02/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TFC1BS1A 101.0000 ....... 28/06/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Instrumentos De Corto Plazo

Certificados De Depósito

COMPF2CD1F 99.7778 ....... 26/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

COMPF3CD1A 99.7311 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EFECT1CD2A 99.2948 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Instrumentos De Corto Plazo

COFI3DCP1E 100.0288 ....... 01/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EDSCP1CP2C 99.4481 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

TOTAL 35,100,000 36,416,435.55 6

8.1.2. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Valor

Anterior

Cotización TRE




Bonos

Arrendamiento Financiero

LTOTA5BA5B 101.4663 ....... 30/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LTOTA5BA8A 100.0670 ....... 13/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Corporativos

EGP3BC8A 117.8259 ....... 09/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE1BC3U 116.2152 ....... 11/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE1BC6A 114.7377 ....... 11/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

JPLAZ1BC1A 121.1558 ....... 16/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

REP2BC20A 115.8667 ....... 19/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

REP3BC4A 122.1340 ....... 11/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SNMAR2BC2A 96.9096 ....... 28/06/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

De Titulizacion

CRE1TATN2A 107.7598 ....... 15/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCO1TRYT1A 103.7083 ....... 14/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Subordinados

Valor

Anterior

Cotización TRE




BBVA1BS2A 102.6531 ....... 19/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BBVA2BS3A 113.6249 ....... 15/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BBVA3BS1U 110.5444 ....... 01/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BIF2BS2B 103.2010 ....... 24/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BIF2BS3A 100.0000 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

BIF2BS3C 100.0000 ....... 08/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

GNB1BS1A 98.9493 ....... 18/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

INTER2BS3A 111.7439 ....... 21/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTSE3BS1U 105.3500 ....... 31/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PACIF1BS1A 105.0947 ....... 18/09/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PACIF2BS2A 97.2289 ....... 15/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

TOTAL 0 0.00 0

8.2. MERCADO DE DINERO

OPERACIONES NO PACTOS

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Nacional

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Extranjera

Monto S/Núm. Oper.

Monto US$Núm. Oper.

Nominal Efectivo Nominal Efectivo....... ....... ....... ....... ....... ....... PACIF1BS1A 6.0000 104.7677 1,000.000 1,047.68 1

0.000 0.00 0 1,000.000 1,047.68 1

OPERACIONES DE PACTOS

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Nacional

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Extranjera

Monto S/Núm. Oper.

Monto US$Núm. Oper.

Nominal Efectivo Nominal Efectivo....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

0.000 0.00 0 0.000 0.00 0

8.3. BONOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

BONOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOREmpresas ISIN Denominacin Mercado donde se Negocia en el extranjero V.N. Agente Promotor

....... ....... ....... ....... ....... .......

9. COLOCACION PRIMARIA

Fecha deColocación Valor

Operaciones en Moneda NacionalFecha de

Colocación ValorOperaciones en Moneda Extranjera

Tasa %/PrecioMonto S/

Núm. Oper. Tasa %/PrecioMonto US$

Núm. Oper.Nominal Efectivo Nominal Efectivo

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

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10. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES

10.1. OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE

Operacionesen MonedaNacional

Numero deAcciones

Negociadas

Monto Efectivo NegociadoN° de Oper.

Tasa Efectiva Anual T.E.A. %

Al Contado S/ Al Plazo S/A 30 días A 60 días De 90 días a más

Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre PromedioBACKUSI1 193 4,026 4,080.54 1 ...... ...... ...... 8.5600 8.5600 8.5600 ...... ...... ......CASAGRC1 11,021 61,056 61,437.31 1 7.7500 7.7500 7.7500 ...... ...... ...... ...... ...... ......INRETC1 200 27,220 28,266.81 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.7500 7.7500 7.7500RELAPAC1 580,000 67,280 68,357.07 1 ...... ...... ...... 9.5000 9.5000 9.5000 ...... ...... ......SIDERC1 40,000 36,800 38,215.24 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.7500 7.7500 7.7500VOLCABC1 32,500 24,050 24,974.90 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.7500 7.7500 7.7500VOLCABC1 318,900 197,718 198,843.67 1 7.0500 7.0500 7.0500 ...... ...... ...... ...... ...... ......

418,150.32 424,175.54 7 7.4000 9.0300 7.7500

Operacionesen MonedaExtranjera

Número deAcciones

Negociadas



Al ContadoUS$ Al Plazo US$

A 30 días A 60 días De 90 días a másApertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio

BACKUSI1 1,095 6,209 6,329.70 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.0300 8.0300 8.0300BBVAC1 32,147 18,002 18,232.48 1 ...... ...... ...... 8.0600 8.0600 8.0600 ...... ...... ......BVN 6,122 62,750 63,024.64 2 8.2700 5.2500 5.3718 ...... ...... ...... ...... ...... ......BVN 54,487 517,626 536,686.58 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.5000 7.5000 7.5000CORAREI1 47,780 11,181 11,453.16 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.0000 10.0000 10.0000HIDRA2C1 2,700 1,007 1,026.74 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.0300 8.0300 8.0300

616,775.59 636,753.30 7 5.3718 8.0600 8.3900

10.2. OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA FIJA

Operacionesen MonedaNacional

Numero deAcciones

Negociadas



Al Contado S/ Al Plazo S/A 30 días A 60 días De 90 días a más

Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre PromedioINTER1BS8A 137,000 130,220 130,904.90 1 6.5000 6.5000 6.5000 ...... ...... ...... ...... ...... ......MIBAN2BS1B 9,000 8,060 8,370.23 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.7500 7.7500 7.7500

138,279.97 139,275.13 2 6.5000 0.0000 7.7500

Operacionesen MonedaExtranjera

Número deAcciones

Negociadas



Al ContadoUS$ Al Plazo US$

A 30 días A 60 días De 90 días a másApertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......0.00 0.00 0 0.0000 0.0000 0.0000

10.3. OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE

Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Nemónico Número deAcciones

Monto Efectivo NegociadoPlazo días

Tasa Neg. %Nemónico Número de

AccionesMonto Efectivo Negociado

Plazo díasTasa Neg. %

Al contado A plazo Fija Variable Al contado A plazo Fija Variable...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

0.00 0.00 0.00 0.00

11. Mercado Alternativo de Valores –MAV

Segmento MAVDía Mes Año

S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Renta Fija 0.00 0.00 0 156,925.55 42,700.00 4 21,112,636.45 5,742,822.28 28Colocación Primaria 0.00 0.00 0 16,972,777.12 4,719,904.65 25 21,371,789.17 5,920,185.24 83TOTAL MAV 0.00 0.00 0 17,129,702.67 4,762,604.65 29 42,484,425.62 11,663,007.52 111

Segmento MAV Moneda Nemónico Cot. Anterior Fec. Anterior Apertura Cierre Promedio N° Val. Neg. Monto Nominal MontoNegociado N° Oper.

RENTA VARIABLE S/ GLOBOKC1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MCDO. DE NEGOCIACION CONTINUA...... BAM1CP1B 95.3650 15/12/2020 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............ BAM1CP1C 93.2681 23/09/2020 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............ BAM2CP1A 96.3844 31/03/2021 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MERCADO DE DINERO - NO PACTO ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MERCADO DE DINERO - PACTO ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......COLOCACION PRIMARIA ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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12. ENTREGA DE DERECHOS

Valor Derechos Concepto y Ejercicio Fecha deAcuerdo

Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

FIBPRIME US$ 0.114956354 Efe. (20) Exc Caja 2020 16/03/2021 31/03/2021 06/04/2021 19/04/2021

ENGIEC1 US$ 0.077093150293 Efe. (20) 2014 19/03/2021 08/04/2021 12/04/2021 29/04/2021

ELCOMEI1 S/ 0.00962468 Efe. (20) Res. Acum. 2014 23/03/2021 09/04/2021 13/04/2021 En partes

CVERDEC1 US$ 0.571337 Efe. (20) Res. Acum. 23/03/2021 12/04/2021 14/04/2021 29/04/2021

BBVAC1 S/ 0.04515292 Efe. (20) 2020 24/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 27/04/2021

CORAREC1 S/ 0.032178 Efe. (20) Res.Acum. 2016 26/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 20/04/2021

CORAREI1 S/ 0.032178 Efe. (20) Res.Acum. 2016 26/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 20/04/2021

EGEPIBC1 S/ 1.584937 Efe. (20) 2020 y Res. Acum. 26/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 22/04/2021

ENDISPC1 S/ 0.170731 Efe. (20) 2020 25/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 22/04/2021

ENGEPEC1 S/ 0.065311 Efe. (20) 2020 26/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 22/04/2021

SIDERC1 S/ 0.1122441891 Efe. (20) 2020 25/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 21/04/2021

LAREDOC1 S/ 1.30 Efe. (20) 2020 23/03/2021 15/04/2021 19/04/2021 En partes

SEALDC1 S/ 0.2794216 Efe. (20) 2020 25/03/2021 15/04/2021 19/04/2021 23/04/2021

INDECOI1 US$ 0.03078482 Efe. (20) Res.Acum. 2020 24/03/2021 16/04/2021 20/04/2021 10/05/2021

CRECAPC1 0.4451340745 Efe. (20) 2020 y Res. Acum 25/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 30/04/2021

FERREYC1 S/ 0.091053181425 Efe. (20) 2020 31/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 14/05/2021

LUSURC1 S/ 0.162 Efe. (20) 2020 29/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 26/04/2021

MITSUFC1 S/ 75.38500718 Efe. (20) 2020 31/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 26/04/2021

PACIFIC1 S/ 1.85 Efe. (20) 2019 y 2020 30/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 05/05/2021

PRIMAC1 S/ 639.88528 Efe. (20) 2020 30/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 05/05/2021

INTSEGC1 S/ 0.247579214387034 Efe. (20) Res.Acum.2019 y 2020 05/04/2021 20/04/2021 22/04/2021 28/04/2021

CREDITC1 S/ 0.0038 Efe. (20) 2020 31/03/2021 21/04/2021 23/04/2021 04/05/2021

SHOUGEC1 S/ 0.05286839 Efe. (20) 2020 26/03/2021 21/04/2021 23/04/2021 10/05/2021

SHPC1 S/ 2.8471356014 Efe. (20) 2020 26/03/2021 21/04/2021 23/04/2021 10/05/2021

ALICORC1 S/ 0.25 Efe. (20) 2013 y 2015 25/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 28/05/2021

ALICORI1 S/ 0.25 Efe. (20) 2013 y 2015 25/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 28/05/2021

CIAREQI1 S/ 1.00 Efe. (20) 2020 24/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 29/04/2021

ELESUDC1 S/ 0.07437101 Efe. (20) 2020 31/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 30/04/2021

Valor Derechos Concepto y Ejercicio Fecha deAcuerdo

Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

HIDRA2C1 S/ 0.13281873 Efe. (20) 2020 29/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 28/04/2021

FALABEC1 0.0000005529 Accs x Acc Div. en Accs. 29/03/2021 23/04/2021 27/04/2021 29/04/2021

INVFALC1 0.0000037928 Accs x Acc Div. en Accs. 29/03/2021 23/04/2021 27/04/2021 29/04/2021

IFS US$ 0.77 Efe. (20) 2020 31/03/2021 26/04/2021 28/04/2021 06/05/2021

MAPVIDC1 7.69228154 % Accs. (2) 2019 18/02/2021 26/04/2021 28/04/2021 04/05/2021

PERENAC1 S/ 0.78266405 Efe. (20) Res. Acum. 31/03/2021 26/04/2021 28/04/2021 07/05/2021

PERENBC1 S/ 0.78266405 Efe. (20) Res. Acum. 31/03/2021 26/04/2021 28/04/2021 07/05/2021

SOLUCIC1 S/ 1,638.0009667 Efe. (20) 2020 31/03/2021 26/04/2021 28/04/2021 28/04/2021

INRETC1 US$ 0.68088538 Efe. (20) 2020 y Res Acum 30/03/2021 03/05/2021 05/05/2021 14/05/2021

FIBCCAP US$ 1.66 Efe. (20) A Cta. 2021 20/04/2021 05/05/2021 07/05/2021 14/05/2021

PROFUTC1 7.59947883 Efe. (20) Res. Acum 26/03/2021 05/05/2021 07/05/2021 14/05/2021

SINTUC1 S/ 0.57805005 Efe. (20) 2020 24/03/2021 27/05/2021 31/05/2021 30/06/2021

SNJACIC1 S/ 0.10543783 Efe. (20) 2020 24/03/2021 27/05/2021 31/05/2021 30/06/2021

CARTAVC1 S/ 3.86923981 Efe. (20) 2020 26/03/2021 31/05/2021 02/06/2021 30/06/2021

CASAGRC1 S/ 0.62919552 Efe. (20) 2020 25/03/2021 31/05/2021 02/06/2021 30/06/2021

BACKUAC1 S/ 9.34860491 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

BACKUBC1 S/ 10.2834654 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

BACKUSI1 S/ 0.93486049 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

IIDEC1 S/ 0.09517953 Efe. (20) 2020 31/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

IIDEI1 S/ 0.09517953 Efe. (20) 2020 31/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

SNJUANC1 S/ 2.18644948 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

SNJUANI1 S/ 2.18644948 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

INTCOBC1 US$ 0.134211149 Efe. (20) Res. Acum 31/03/2021 11/06/2021 15/06/2021 En partes

EDUNASC1 S/ 0.04161265 Efe. (20) 2020 04/03/2021 17/06/2021 21/06/2021 24/06/2021

DUNENC1 S/ 0.14071519 Efe. (20) 2020 31/03/2021 01/07/2021 05/07/2021 08/07/2021

(02) Capitalización De Utilidades (20) Distribución De Utilidades

13. CONVOCATORIAS

13.1. CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Y/O ASAMBLEAS DE PARTICIPES

EmpresaConvocatoria Propuesta

Fecha Hora N° Convoc. Tipo Agenda(*) Efec. (S/) Accs (%)CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 1 - FONDO DEINVERSION

20/04/2021 10:00 1ra Asamblea Ordinaria De Participes (09,10,21,23,33) -.- -.-

CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 2 - FONDO DEINVERSION


CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 5 - FONDO DEINVERSIÓN



22/04/2021 10:00 1ra Asamblea Ordinaria De Participes (09,10,21,33) -.- -.-



TELEFONICA, S.A. 22/04/2021 VER HI 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (01,03,06,08,09,10,12,25) -.- -.-LXG LATIN AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND, FI 23/04/2021 10:00 1ra Asamblea General Ordinaria De Participes (09,10,25) -.- -.-CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE HUANCAYO S.A. 23/04/2021 16:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (01,02,09) -.- -.-ELECTRO PUNO S.A.A. 26/04/2021 11:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,11,12,25) -.- -.-LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. 27/04/2021 08:00 1ra Junta General De Accionistas (08,25) -.- -.-EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. 27/04/2021 09:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,10,25) -.- -.-ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 30/04/2021 10:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,11,12,25) -.- -.-PUCARA GOLD LIMITED 04/05/2021 N.D. 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (24) -.- -.-TREVALI MINING CORPORATION 11/05/2021 VER HI Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,25) -.- -.-SOUTHERN COPPER CORPORATION 28/05/2021 VER HI Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,10,25) -.- -.-BEAR CREEK MINING CORPORATION 08/06/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (24) -.- -.-

(*) (01) Modificación De Estatuto Social Por Variación De Cap. Social, Patrimonio Y/O Cta.Accs De Inversión.(02) Aumento De Capital. (03) Reducción De Capital. (06) Otras Modificaciones De Estatuto Social. (08) Elección Y/O Remoción De Directores. (09) Aprobación De Gestión Social (Eeff. Y/OMemorias). (10) Designación De Auditores Externos. (11) Política De Dividendos. (12) Distribución Y/O Aplicación De Utilidades. (21) Modificación El Reglamente De Participes. (23) Elección Del Cómite De Vigilancia. (24) N.D. (25) Otros. (33) Otros Temas

13.2. CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS

Empresa EmisiónConvocatoria

Fecha Hora Agenda(*)BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. Primera Emisión Del Segundo Programa De Instrumentos De Corto Plazo 21/04/2021 10:00 (19,31,33)SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. Primer Programa De Bonos De Titulización Plaza Norte 22/04/2021 16:00 (33)

(*) (19) Ratificación Y/O Cambio Del Representante De Los Obligacionistas. (31) Modificacion De Contrato De Emision (33) Otros Temas

14. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL

Valor Fecha JGA V.N. Empresa Emisora Nuevo V.N. Fecha de Corte

Fecha de cambio de

VN

Fecha de registro y

canjeConcepto

CSCOTIC1 31/12/2020 S/ 9.05 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. S/ 6.30 -.- 13/04/2021 -.- Reducción de capital con cambio de V.NPHTBC1 27/08/2018 S/ 0.50 PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. S/ 0.10 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA de reducción de capital

NEXAPEC1 17/12/2019 S/ 1.00 NEXA RESOURCES PERU S.A.A. S/ 1.04 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de Ses-Dir del 17-Dic-2019COMPFC1 15/02/2021 S/ 24.06 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. S/ 21.17 N.D. N.D. N.D. Reducción de capital para constitución de provisiones

CHUBSGC1 31/03/2021 S/ 6.85 CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS YREASEGUROS

S/ 7.91 -.- N.D. -.- Aumento de capital mediante cambio del valor nominal de las acciones.

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15. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES

Valor Fecha JGA Aumento Procentaje deSuscripción

FechaCorte

FechaRegistro

Fecha Entrega

CSPPrima de

SuscripciónPrimera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda

Derechodel al del al del al

QAPAQC1 26/03/2021 S/ 9,000,000 10.864056957 14/04/2021 16/04/2021 20/04/2021 -.- 20/04/2021 13/05/2021 14/05/2021 18/05/2021 -.- -.- S-2MOROCOC1 14/04/2021 S/ 12,575,738 30.09280987 29/04/2021 03/05/2021 04/05/2021 -.- 04/05/2021 24/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 -.- -.- N.D.

S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

16. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION

Valor Fecha JGA Reducción(%) Empresa Emisora Fecha deCorte

Fecha deRegistro y

CanjeConcepto

SEDAPBC1 13/11/2020 1.46486 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportesBPICHC1 30/12/2020 2.89088302 BANCO PICHINCHA N.D N.D Reducción de capital por absorción de pérdidasBPICHPC1 30/12/2020 2.89088337 BANCO PICHINCHA N.D N.D Reducción de capital por absorción de pérdidasFINOHC1 21/01/2021 15.26691089 FINANCIERA OH! S.A. N.D N.D Reducción de capital por amortización de accionesMIBANC1 04/02/2021 5.58015326 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. N.D N.D Reducción de capital para constitución de provisiones voluntariasFOSSALC1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. N.D N.D Reducción de capitalFOSSALI1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. N.D N.D Reducción de la cuenta acciones de inversiónENGEPEC1 26/03/2021 15.611857 ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportes

17. CAMBIO DE RAZON SOCIAL

Fecha deAcuerdo Empresa Emisora Nueva Razón Social Fecha de

Cambio Observaciones

31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobaciónSBS

19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA13/07/2018 CAMPOSUR INC S.A.C. CAMPOSUR INC S.A. N.D. Acuerdo de JGA11/01/2019 BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. GRUPO BVL S.A.A. N.D. Acuerdo de JGA condicionado a entrada en vigencia de proceso de reorganización01/12/2020 LEASING TOTAL S.A. SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME N.D. Cambio de razón social por conversión a EDPYME/Supeditado a aprobación SBS25/03/2021 INTRALOT DE PERU S.A. LA TINKA S.A. N.D. Acuerdo de JGA31/03/2021 BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. BOSQUES AMAZÓNICOS S.A. N.D. Acuerdo de JOA

18. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION

Valor Fecha JGA Mod Nueva Empresa / Empresa Absorbente oEscindida / Empresa en Reorganización

Fecha Entradaen Vigencia

Fecha Inscr.Escr. Pública Relación de Canje Fecha de Corte

Fecha deRegistro y

CanjeObservaciones

COLPERC1 27/12/2016 (01) COLEGIOS PERUANOS S.A. 31/12/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Corporación Artilleros S.A.C. (100% de propiedadde Colegios Peruanos)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueIPD)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEMSA)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEGASA)

BVLAC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a nueva empresaBVLBC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a nueva empresaAENZAC1 04/06/2019 (04) AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA Y

MONTERO S.A.A.)N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Inversiones en Transportes S.A.C. (ver

HI)POSITIC1 26/08/2019 (03) LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

S.A.A.01/07/2020 N.D -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones Financieras

S.A.POSITVC1 27/08/2019 (03) LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y

REASEGUROS S.A.01/07/2020 N.D -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones Financieras

S.A.EDUCAAC1 26/11/2019 (04) INVERSIONES EDUCA S.A. 26/11/2019 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Desarrollo Educativo S.A.INDECOI1 28/02/2020 (04) INDECO S.A. 01/03/2020 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Negocios Inmobiliarios S.A.C.-.- 07/10/2020 (04) ATRIA ENERGIA S.A.C. 08/10/2020 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Atria Investments S.A.C.PORTAC1 23/11/2020 (04) LOS PORTALES S.A. 01/12/2020 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a LP Hoteles S.A. (subsidiaria)BPICHC1 07/12/2020 (01) BANCO PICHINCHA N.D. N.D. -.- -.- -.- Absorbe a Technology Outsourcing S.A.C. (100% de propiedad del

Banco)BPICHPC1 07/12/2020 (01) BANCO PICHINCHA N.D. N.D. -.- -.- -.- Absorbe a Technology Outsourcing S.A.C. (100% de propiedad del

Banco)TELEFBC1 23/12/2020 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/01/2021 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a favor de Telefónica Cloud Tech Perú

S.A.C.TELEFCC1 23/12/2020 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/01/2021 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a favor de Telefónica Cloud Tech Perú

S.A.C.ENFOSLC1 31/12/2020 (05) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque de Enfoca Disc. 1 y Enfoca Disc. Paralell / Absorbe dos

subsidiarias al 100% (ver HI)ENFOSLC1 31/12/2020 (03) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. 0.8705447475 (08) VER HI VER HI Transf. bloque patrimonial a ESL IKSA S.A. en marco acuerdo

Reorganización Múltiple (JGA 31-Dic-20)INVCENC1 26/03/2021 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C.

(Bloque 4)(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07)

ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LAEMPRESA ESCINDIDA

19. INSCRIPCIONES Y RETIROS

19.1. INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deInscripción Observaciones

-.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEHUANCAYO S.A.

05/04/2021 2do. Programa, 1ra. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01

-.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEAREQUIPA S.A.

07/04/2021 1er. Programa, 1ra. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01

-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. 08/04/2021 2do. Programa, 2da. Emisión-Dirigida a Inversionistas Institucionales/RIG SMV Nº 064-2020-SMV/11.1

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19.2. RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deRetiro Observaciones

PEP317001001 EXSAC1 ACCIONES COMUNES EXSA S.A. 09/04/2021 Res. de Int. General SMV Nº 048-2020-SMV/11.1 / Condicionado a realización de OPA yOPC

-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMVPEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-

EF/94.10.PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-

EF/94.10PEP387005007 ENVASEI1 ACCIONES DE INVERSION INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G SMV N° 056-2020-SMV/11.1PEP742001006 INTURSC1 ACCIONES COMUNES INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. -

INTURSAN.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G SMV N° 010-2020-SMV/11.1

PEP521051107 RELAPAC1 ACCIONES COMUNES CLASE A REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. N.D Solicitud de deslistado en trámite

19.3. VALORES VENCIDOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deVencimiento Observaciones

PEP70101M589 EDP5BC9A BONOS CORPORATIVOS ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. 11/04/2021

20. OBLIGACIONES PENDIENTES DE VENCIMIENTO

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 20/04/2021

VALOR VENTASDESCUBIERTAS

REPORTE PRESTAMO(*)TOTAL DESMATERIALIZADO % DESMAT.

PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTALAAPL 0 1,049 896 1,945 0 0 0 1,945 301,427 0.65 %AENZAC1 0 578,630 384,509 963,139 0 0 0 963,139 871,792,722 0.11 %ALICORC1 0 161,721 179,271 340,992 0 0 0 340,992 737,514,429 0.05 %AMZN 0 20 6 26 0 0 0 26 10,989 0.24 %ATACOBC1 0 5,172,185 5,930,381 11,102,566 0 0 0 11,102,566 408,692,731 2.72 %BACKUSI1 0 28,245 19,591 47,836 0 0 0 47,836 31,846,525 0.15 %BAP 0 34,776 41,019 75,795 0 0 0 75,795 10,571,413 0.72 %BBVAC1 0 3,423,745 2,713,878 6,137,623 0 0 0 6,137,623 6,529,169,237 0.09 %BVLAC1 0 10,187,484 4,079,528 14,267,012 0 0 0 14,267,012 173,659,481 8.22 %BVN 0 214,516 103,416 317,932 0 0 0 317,932 11,473,507 2.77 %CASAGRC1 0 299,000 323,635 622,635 0 0 0 622,635 80,653,767 0.77 %CORAREC1 0 2,649,997 1,882 2,651,879 0 0 0 2,651,879 550,453,552 0.48 %CORAREI1 0 494,903 588,052 1,082,955 0 0 0 1,082,955 159,267,445 0.68 %CPACASC1 0 25,980 30,369 56,349 0 0 0 56,349 280,227,670 0.02 %CREDITC1 0 1,068,258 2,518,382 3,586,640 0 0 0 3,586,640 11,000,697,160 0.03 %CVERDEC1 0 84,348 70,650 154,998 0 0 0 154,998 87,690,870 0.18 %ENDISPC1 0 13,426 9,480 22,906 0 0 0 22,906 307,646,400 0.01 %ENGEPEC1 0 42,096 85,715 127,811 0 0 0 127,811 1,295,661,235 0.01 %FB 0 64 0 64 0 0 0 64 54,406 0.12 %FERREYC1 0 20,174,566 10,494,864 30,669,430 0 0 0 30,669,430 967,199,679 3.17 %HIDRA2C1 0 382,721 120,819 503,540 0 0 0 503,540 32,732,333 1.54 %IFS 0 7,616 6,719 14,335 0 0 0 14,335 72,793,850 0.02 %INRETC1 0 200 0 200 0 0 0 200 26,218,806 0.00 %LUSURC1 0 2,161 10,070 12,231 0 0 0 12,231 78,202,604 0.02 %MINCORI1 0 44,294 104,318 148,612 0 0 0 148,612 3,861,223 3.85 %MINSURI1 0 729,167 753,915 1,483,082 0 0 0 1,483,082 960,999,163 0.15 %NEXAPEC1 0 27,478 47,330 74,808 0 0 0 74,808 1,301,149,058 0.01 %PML 0 2,809,046 0 2,809,046 0 0 0 2,809,046 132,917,713 2.11 %PODERC1 0 3,850 1,850 5,700 0 0 0 5,700 223,807,602 0.00 %POMALCC1 0 3,723,778 0 3,723,778 0 0 0 3,723,778 312,055,859 1.19 %RELAPAC1 0 28,328,173 18,820,195 47,148,368 0 0 0 47,148,368 873,610,823 5.40 %RIMSEGC1 0 6,070,201 1,002,068 7,072,269 0 0 0 7,072,269 641,853,682 1.10 %SCCO 0 1,284 1,276 2,560 0 0 0 2,560 2,503,047 0.10 %SCOTIAC1 0 1,568 5,078 6,646 0 0 0 6,646 15,103,315 0.04 %SIDERC1 0 7,100,361 7,285,413 14,385,774 0 0 0 14,385,774 886,155,546 1.62 %TV 0 4,187,678 3,987,316 8,174,994 0 0 0 8,174,994 98,025,473 8.34 %UNACEMC1 0 192,392 250,835 443,227 0 0 0 443,227 791,789,923 0.06 %VOLCABC1 0 16,791,016 14,790,933 31,581,949 0 0 0 31,581,949 2,403,985,776 1.31 %

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 20/04/2021

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSADEUDA PENDIENTE

Total Op. ReportePend.Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL (Equiv. en soles)Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.

SEMINARIO Y CIA S.A.B 19,990,095.21 59.00 6,827,845.43 87.00 45,065,356.84 146.00PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 1,013,508.94 3.00 10,417,328.32 25.00 39,271,146.10 28.00DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 12,584,603.13 23.00 3,163,497.94 21.00 24,202,548.98 44.00CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 10,092,066.46 61.00 2,773,291.69 36.00 20,276,979.90 97.00S.A.B. CARTISA PERU S.A. 845,917.85 27.00 1,530,178.03 28.00 6,465,496.50 55.00INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 1,458,056.83 54.00 839,054.13 47.00 4,539,483.03 101.00SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 870,790.01 21.00 704,166.49 7.00 3,456,841.37 28.00MAGOT SAB S.A.C. 2,754,593.23 53.00 166,167.74 20.00 3,364,844.24 73.00BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 776,121.67 6.00 561,784.59 7.00 2,839,275.52 13.00KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 1,910,418.13 25.00 237,830.12 15.00 2,783,849.22 40.00

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SOCIEDAD AGENTE DE BOLSADEUDA PENDIENTE

Total Op. ReportePend.Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL (Equiv. en soles)Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.

GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 48,336.73 2.00 237,010.67 6.00 918,758.39 8.00INTELIGO SAB 345,072.65 10.00 126,591.43 5.00 809,979.66 15.00FIT CAPITAL SAB S.A.C. - EX ADCAP SECUR 82,685.31 3.00 51,118.38 2.00 270,417.56 5.00RENTA 4 S.A.B. S.A. 0.00 0.00 70,967.93 8.00 260,629.72 8.00BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 123,439.99 2.00 9,470.79 1.00 158,221.47 3.00

TOTAL 52,895,706.14 349.00 27,716,303.68 315.00 154,683,828.50 664.00

21. OPERACIONES EXTRABURSATILES

FechaOperación Hora Valor

SAB Núm. de Accs. OMonto Nominal Precio S/ ó % Monto Efectivo

S/Fecha

RecepciónComprador Vendedor

22. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS

NEMONICO EMPRESAMERCADODONDE SENEGOCIA

COTIZACIONESVOLUMEN (N° DE

ADR'S O ACCIONES)VAR. DIA

%ANTERIOR APERTURA US$

CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

ACCIONESA Acciones comunes de Agilent Technologies Inc. NYSE 106.5464 19/04/2021 105.4823 105.054 105.9185 104.5425 1,258,223 -1.40AAPL Apple Inc. NASDAQ 134.84 19/04/2021 135.02 133.11 135.53 131.81 94,385,617 -1.28AAXJ iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF NASDAQ 74.8538 19/04/2021 74.4404 73.8852 74.5276 73.6235 1,036,689 -1.29ABX Barrick Gold Corporation TSX 22.1154 19/04/2021 21.8896 22.3971 22.4685 21.834 3,366,625 1.27ACWD SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Londres 148.3828 19/04/2021 147.1676 145.0739 147.2311 145.058 9,114 -2.23ACWI iShares MSCI ACWI ETF NASDAQ 99.27 19/04/2021 98.73 98.21 98.83 97.84 2,495,362 -1.07ADBE Adobe Inc NASDAQ 516.17 19/04/2021 515.29 514.21 517.29 510.60 1,676,690 -0.38AES Acciones comunes de The AES Corp. NYSE 22.6182 19/04/2021 22.3734 22.4051 22.643 22.2306 5,736,855 -0.94AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF NYSE Arca 114.45 19/04/2021 114.42 114.63 114.67 114.39 3,852,471 0.16AIG Acciones comunes de American International Group, Inc. NYSE 37.2952 19/04/2021 36.8554 36.1098 36.9981 35.8719 4,241,150 -3.18ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture 0.0279 19/04/2021 0.0278 0.0278 0.0278 0.0238 325,000 -0.36AMZN Amazon NY 3,372.01 19/04/2021 3,373.60 3,334.69 3,382.99 3,316.00 2,610,893 -1.11ARKG ARK Genomic Revolution ETF Cboe BZX 69.1474 19/04/2021 68.1828 68.1035 69.3407 66.8345 912,955 -1.51ARKK ARK Innovation ETF NYSE Arca 96.1232 19/04/2021 95.2751 94.3789 96.667 92.9751 9,797,820 -1.81ARKW ARK Next Generation Internet ETF NYSE Arca 119.9385 19/04/2021 118.6478 117.1567 119.7422 115.3842 1,092,465 -2.32AXP American Express Co NYSE 148.54 19/04/2021 147.22 145.10 147.50 144.55 585,161 -2.32BA Boeing Co NYSE 244.15 19/04/2021 240.77 234.06 241.00 232.34 2,731,461 -4.13BAC Bank of America Corp NYSE 39.17 19/04/2021 39.00 38.08 39.00 37.89 50,779,476 -2.78BAP Credicorp NY 134.09 19/04/2021 131.42 127.02 131.87 126.55 1,134,837 -5.27BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture 1.7239 19/04/2021 1.6496 1.5624 1.6814 1.5465 246,404 -9.37BIDU ADRs de Baidu Inc NASDAQ 167.5212 19/04/2021 166.5431 164.9569 166.90 162.4903 6,273,459 -1.53BKNG Booking Holdings Inc NASDAQ 2,456.20 19/04/2021 2,433.75 2,345.00 2,436.49 2,317.29 477,615 -4.53BKR Acciones Comunes Clase A de Baker Hughes Company. NYSE 15.9859 19/04/2021 15.7113 15.4734 15.8303 15.2672 13,483,035 -3.21BMY Acciones Comunes de Bristol - Myers Squibb Company. NYSE 52.3554 19/04/2021 51.9084 52.408 52.7649 51.8846 9,681,276 0.10BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF NASDAQ 34.88 19/04/2021 34.53 34.16 34.63 33.99 701,917 -2.06BRK/B Berkshire Hathaway Inc. Class B NYSE 270.28 19/04/2021 268.57 267.89 269.21 266.85 819,258 -0.88BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares NYSE Arca 80.3926 19/04/2021 80.5552 78.6993 80.9359 78.2155 107,076 -2.11BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca 82.26 19/04/2021 82.27 82.29 82.31 82.26 3,107,594 0.04BSX Acciones Comunes de Boston Scientific Corp. NYSE 32.6263 19/04/2021 32.3743 32.6202 33.0961 32.2871 10,453,962 -0.02C Citigroup NY 72.13 19/04/2021 71.55 69.79 71.55 69.27 21,989,743 -3.24CAG Acciones comunes de Conagra Brands, Inc. NYSE 30.2081 19/04/2021 29.9237 30.3519 30.4154 29.7452 3,575,403 0.48CBU0 iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc Londres 160.61 19/04/2021 160.07 160.86 160.77 160.07 6,846 0.10CBU7 iShares USD Treasury Bond 3-7 YR UCITS ETF Londres 139.51 19/04/2021 139.39 139.69 139.69 139.35 5,837 0.13CEMA iShares MSCI EM Asia UCITS ETF Londres 165.2905 19/04/2021 165.4248 163.0741 165.6627 163.3786 3,203 -1.34CI Acciones Comunes de Cigna Corporation NYSE 201.5123 19/04/2021 199.9564 200.9477 201.844 199.2029 1,043,788 -0.28CIND iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD (Acc) Londres 309.3196 19/04/2021 308.2462 304.7407 308.2462 304.7407 1,144 -1.48CL Acciones Comunes de Colgate-Palmolive Company NYSE 64.1433 19/04/2021 63.3925 64.5028 64.939 63.3052 4,307,250 0.56CLOU Global X Cloud Computing ETF NASDAQ 21.5487 19/04/2021 21.3582 21.0806 21.5406 20.9854 635,436 -2.17CLX Clorox Co NYSE 189.96 19/04/2021 189.20 194.47 194.92 189.00 437,597 2.98CMCSA Acciones Clase A de Comcast Corporation NASDAQ 43.2091 19/04/2021 42.6767 42.9543 43.0415 42.5538 14,350,730 -0.59CMG Acciones comunes de Chipotle Mexican Grill Inc. NYSE 1,237.063 19/04/2021 1,233.2626 1,215.1006 1,233.2626 1,199.9603 235,303 -1.78COPX Global X Copper Miners ETF NYSE Arca 31.5569 19/04/2021 31.3275 30.4075 31.4385 30.2885 615,753 -3.64CRM Acciones comunes de Salesforce.Com, Inc. NYSE 183.9621 19/04/2021 182.413 180.7951 183.563 179.9465 4,076,433 -1.72CSCO Cisco System NY 52.85 19/04/2021 52.59 51.79 52.79 51.60 21,239,683 -2.01CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Londres 421.81 19/04/2021 422.30 419.12 422.62 417.36 126,609 -1.06CTSH Acciones Clase A de Cognizant Tech Solutions Corporation NASDAQ LLC 64.1672 19/04/2021 63.6859 63.1387 63.8366 62.9642 2,915,541 -1.60CUSS iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc) Londres 389.6763 19/04/2021 384.9787 379.7521 386.5569 379.2287 1,553 -2.55CVS Acciones Comunes de CVS Health Corporation NYSE 60.4561 19/04/2021 60.0615 60.2042 60.4342 59.7545 7,659,738 -0.42DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF NYSE Arca 37.06 19/04/2021 36.66 36.43 36.68 36.33 1,363,345 -1.70DD Accines Comunes de Dupont De Nemours, Inc NYSE 61.4298 19/04/2021 60.8308 59.5856 60.8374 59.0939 1,839,040 -3.00DG Dollar General Corp. NYSE 216.73 19/04/2021 217.71 218.29 218.90 216.94 364,653 0.72DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NY Arca 340.75 19/04/2021 339.40 338.12 339.86 336.75 3,755,789 -0.77DIS Walt Disney Co. NY 187.43 19/04/2021 187.29 182.79 188.08 181.82 10,744,800 -2.48DNT Candente Copper Corp. TSX 0.1157 19/04/2021 0.115 0.115 0.115 0.0991 272,062 -0.61DOW Acciones Comunes de Dow Inc NYSE 51.5174 19/04/2021 50.7584 49.5529 50.7981 49.3943 4,532,126 -3.81DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF NASDAQ 21.9318 19/04/2021 21.6754 21.3661 21.6913 21.2162 369,182 -2.58DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares NYSE Arca 18.09 19/04/2021 18.22 17.67 18.22 17.58 1,766,889 -2.32EA Acciones comunes de Electronics Arts Inc. NASDAQ 111.4387 19/04/2021 110.7168 111.7161 112.4219 110.1061 2,057,779 0.25

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CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

EBIZ Global X E-commerce ETF NASDAQ 27.7978 19/04/2021 27.4254 26.8623 27.4333 26.5689 89,227 -3.37ECH iShares MSCI Chile ETF CBOE-BZX 35.80 19/04/2021 35.83 35.52 35.92 35.38 313,065 -0.78EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF NASDAQ 15.6747 19/04/2021 15.4972 15.3623 15.5685 15.2989 184,892 -1.99EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca 54.15 19/04/2021 54.09 53.71 54.20 53.56 27,588,556 -0.81EFA iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca 79.15 19/04/2021 78.24 77.73 78.33 77.55 29,540,116 -1.79EIMI iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Londres 29.9288 19/04/2021 29.9395 29.5113 29.9475 29.5113 775,925 -1.39EL Acciones Clase A de The Esteé Lauder Companies Inc. NYSE 246.7566 19/04/2021 244.37 245.4089 245.4169 242.3317 900,947 -0.55EMB iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NASDAQ 111.14 19/04/2021 111.00 110.86 111.00 110.78 2,521,372 -0.25EMCA iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF Londres 4.8445 19/04/2021 4.8316 4.8141 4.8316 4.8006 59,042 -0.63EMCR iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD Londres 104.36 19/04/2021 104.20 104.42 104.89 104.17 9,530 0.06EPU iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca 34.40 19/04/2021 34.31 32.84 34.31 32.81 354,257 -4.53EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ 20.08 19/04/2021 19.73 19.52 19.77 19.45 1,368,524 -2.79EWG iShares MSCI Germany ETF NYSE Arca 35.26 19/04/2021 34.99 34.74 34.99 34.64 2,823,666 -1.47EWJ iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca 69.29 19/04/2021 68.05 67.79 68.15 67.55 9,035,423 -2.16EWW iShares MSCI Mexico ETF NYSE Arca 36.9361 19/04/2021 36.5381 36.6729 36.776 36.3398 2,268,330 -0.71EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca 35.27 19/04/2021 35.36 35.02 35.52 34.86 28,882,696 -0.71EZU iShares MSCI Eurozone ETF CBOE-BZX 48.95 19/04/2021 48.43 48.06 48.46 47.93 5,628,089 -1.81FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares NYSE Arca 80.4964 19/04/2021 78.7152 75.8838 78.8508 74.8332 1,789,439 -5.73FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares NYSE Arca 24.773 19/04/2021 24.9827 25.9582 26.204 24.9668 793,152 4.78FB Facebook Inc. NASDAQ 302.24 19/04/2021 301.99 302.65 305.10 297.21 16,741,396 0.14FCX Freeport-McMoran Inc NY 37.33 19/04/2021 37.05 35.88 37.25 35.11 20,567,717 -3.88FDX Acciones comunes de Fedex Corporation NYSE 226.0618 19/04/2021 223.9873 222.3377 225.0818 219.9584 1,424,541 -1.65FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca 46.96 19/04/2021 46.47 46.07 46.49 45.98 1,125,186 -1.90FINX Global X FinTech ETF NASDAQ 47.07 19/04/2021 47.10 46.68 47.30 46.36 129,725 -0.83FXI iShares China Large-Cap ETF NYSE Arca 46.90 19/04/2021 46.98 46.77 47.17 46.61 11,064,097 -0.28GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca 35.79 19/04/2021 35.70 36.20 36.33 35.69 22,541,406 1.15GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca 49.36 19/04/2021 49.11 49.91 49.96 49.02 3,441,530 1.11GE Acciones comunes de General Electric Co. NYSE 10.7424 19/04/2021 10.6355 10.3579 10.6355 10.231 61,391,643 -3.58GILD Acciones comunes de Gilead Sciences, Inc. NASDAQ 52.6347 19/04/2021 52.186 52.646 52.8244 51.7974 4,935,909 0.02GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca 165.89 19/04/2021 165.65 166.48 166.81 165.62 6,527,988 0.36GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF NYSE Arca 131.61 19/04/2021 131.88 131.13 131.88 130.40 81,330 -0.36GOOG Alphabet Inc. Class C NASDAQ 2,302.40 19/04/2021 2,307.89 2,293.63 2,309.60 2,271.71 1,087,835 -0.38GOOGL Alphabet Inc. Class A NASDAQ 2,289.76 19/04/2021 2,297.49 2,279.01 2,298.9999 2,257.12 1,108,436 -0.47GS Acciones comunes de The Goldman Sachs Group Inc. NYSE 273.8201 19/04/2021 269.6302 263.214 270.0268 261.2075 3,645,005 -3.87GXTG Global X Thematic Growth ETF NASDAQ 39.2506 19/04/2021 38.8302 38.3152 39.0205 38.1225 17,796 -2.38HBM HudBay Mineral Inc. TSX 7.6777 19/04/2021 7.6296 7.2489 7.6534 7.1895 1,817,948 -5.59HD Acciones comunes de The Home Depot, Inc. NYSE 260.859 19/04/2021 258.5506 256.9327 259.8909 255.5051 4,446,379 -1.51HDV iShares Core High Dividend ETF NYSE Arca 95.98 19/04/2021 95.38 95.46 95.64 95.17 310,847 -0.54HEDJ Wisdomtree Europe Hedged Equity Fund NYSE Arca 59.4904 19/04/2021 58.6577 58.3563 58.6792 58.2215 455,558 -1.91HERO Global X Video Games & Esports ETF NASDAQ 26.4011 19/04/2021 25.9582 25.7599 26.0533 25.633 173,150 -2.43HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca 35.21 19/04/2021 34.84 34.59 34.84 34.48 297,292 -1.76HMMJ Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF TSX Venture 8.6195 19/04/2021 8.6448 8.1451 8.7241 8.0976 405,867 -5.50HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca 87.16 19/04/2021 87.06 87.01 87.14 86.96 22,897,325 -0.17IAU iShares Gold Trust NYSE Arca 16.87 19/04/2021 16.84 16.93 16.96 16.84 25,511,163 0.36IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF NASDAQ 151.58 19/04/2021 151.33 151.58 152.84 149.55 2,736,644 0.00IBM International Bussines Machine NY 133.12 19/04/2021 137.07 138.16 139.77 136.70 15,475,448 3.79ICLN iShares Global Clean Energy ETF NASDAQ 18.5478 19/04/2021 18.281 18.2611 18.4753 18.1144 4,577,458 -1.55IDTM iShares $ Treasury Bond 7-10yr ETF USD Londres 209.60 19/04/2021 209.22 209.99 209.99 208.85 26,199 0.19IDTP Ishares $ TIPS UCITS ETF Londres 242.46 19/04/2021 241.55 242.195 242.33 241.54 168,409 -0.11IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF NASDAQ 91.1191 19/04/2021 90.5244 90.8179 90.8813 90.5244 6,468,272 -0.33IFS Intercorp Financial Services NY 29.35 19/04/2021 28.73 27.50 29.59 26.30 184,235 -6.30IGSB iShares 1-3 Year Credit Bond ETF NASDAQ 54.71 19/04/2021 54.71 54.75 54.78 54.71 3,004,309 0.07IGV iShares Expanded Tech-Software ETF CBOE-BZX 366.03 19/04/2021 363.91 362.21 366.49 360.11 307,178 -1.04IHI iShares Dow Jones US Medical Dev. ETF NYSE Arca 350.88 19/04/2021 349.30 349.59 351.56 348.11 173,759 -0.37IHYA iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres 6.11 19/04/2021 6.11 6.09 6.11 6.08 2,568,505 -0.25ILF iShares S&P Latin America 40 Index ETF NYSE Arca 28.89 19/04/2021 28.89 28.56 28.89 28.49 995,325 -1.14INDA iShares MSCI India ETF CBOE-BZX 40.17 19/04/2021 39.88 39.53 39.99 39.39 10,710,503 -1.59INTC Acciones Comunes de Intel Corporation NASDAQ 50.7831 19/04/2021 50.4729 49.7274 50.5681 49.4974 19,835,689 -2.08IQLT iShares Edge MSCI Intl Quality Factor USD NYSE Arca 38.36 19/04/2021 38.06 37.83 38.08 37.74 444,252 -1.38ISAC iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) Londres 55.5637 19/04/2021 55.3584 54.5018 55.3584 54.5018 34,736 -1.91ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF CBOE-BZX 105.26 19/04/2021 104.84 103.18 104.84 102.47 21,906 -1.98IUAA iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Londres 5.74 19/04/2021 5.74 5.76 5.76 5.73 1,029,265 0.32IUAG iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) Londres 87.3042 19/04/2021 86.662 86.8841 86.9555 86.5986 10,095 -0.48IUIS iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) Londres 6.3748 19/04/2021 6.3607 6.3521 6.3884 6.2814 130,766 -0.36IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF NASDAQ 96.77 19/04/2021 96.66 96.23 96.99 95.68 271,601 -0.56IUVL iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF Londres 8.86 19/04/2021 8.89 8.75 8.89 8.73 676,907 -1.30IVV iShares Core S&P 500 ETF NYSE Arca 416.84 19/04/2021 415.48 413.81 416.23 412.18 6,140,901 -0.73IWM iShares Russell 2000 ETF NYSE Arca 221.73 19/04/2021 220.77 217.19 221.62 215.24 35,361,366 -2.05IYF iShares U.S. Financials ETF NYSE Arca 62.3396 19/04/2021 61.7508 61.1797 61.7508 60.9666 325,258 -1.86IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF NYSE Arca 145.0706 19/04/2021 143.7177 143.8128 144.1301 143.4004 3,724 -0.87IYR iShares U.S. Real Estate ETF NYSE Arca 96.55 19/04/2021 96.33 97.56 97.70 96.33 5,150,258 1.05JETS U.S. Global Jets ETF NYSE Arca 20.8384 19/04/2021 20.5016 19.8592 20.5651 19.6847 7,299,261 -4.70JNJ Johnson & Johnson NYSE 162.69 19/04/2021 161.00 166.48 167.79 161.00 14,048,214 2.33JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares NYSE Arca 93.67 19/04/2021 92.37 95.43 95.70 92.16 529,318 1.88JPEA iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) Londres 4.7256 19/04/2021 4.688 4.6864 4.6888 4.6761 637,300 -0.83JPM JPMorgan Chase & Co NYSE 152.65 19/04/2021 151.75 149.27 151.75 148.66 3,143,183 -2.21

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CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

KHC Acciones Comunes de The Kraft Heinz Company NASDAQ 32.6822 19/04/2021 32.3902 32.5409 32.5726 32.065 5,857,492 -0.43KMB Kimberly Clark Corp. NYSE 138.93 19/04/2021 139.00 142.39 142.84 138.85 811,287 2.49KO Coca Cola Co. NY 54.00 19/04/2021 53.84 54.17 54.59 53.81 14,391,816 0.31KWEB KraneShares CSI China Internet ETF NYSE Arca 59.3387 19/04/2021 59.0225 58.2056 59.2565 57.4918 3,650,182 -1.91LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF NYSE Arca 50.0169 19/04/2021 49.5291 48.6329 49.537 48.2363 687,721 -2.77LQD iShares IBoxx $ Invest Grade Corp Bond ETF NYSE Arca 130.73 19/04/2021 130.69 130.98 131.19 130.65 11,923,958 0.19LQDA iShares USD Corp Bond UCITS ETF Londres 6.26 19/04/2021 6.26 6.27 6.27 6.23 260,322 0.19LW Acciones Comunes de Lamb Weston Holdings, Inc. NYSE 63.6325 19/04/2021 62.8135 62.7818 63.337 62.1632 562,444 -1.34MA Mastercard Inc. NYSE 382.16 19/04/2021 380.19 376.63 381.31 373.56 3,135,735 -1.45MCD Acciones Comunes de McDonalds Corporation NYSE 185.0076 19/04/2021 183.3964 184.8002 184.9589 183.2695 1,884,082 -0.11MDLZ Mondelez International, Inc. NASDAQ 58.69 19/04/2021 58.77 59.21 59.4616 58.315 7,601,083 0.89MDT Acciones Comunes de Medtronic Public Limited Company NYSE 100.6644 19/04/2021 99.8592 101.7389 101.8499 99.764 5,408,858 1.07MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST NYSE Arca 393.6628 19/04/2021 389.6976 385.4466 390.808 383.0514 754,262 -2.09MKC Acción común sin derecho a voto de McCormick & Company

Inc.NYSE 70.9112 19/04/2021 70.3956 71.8707 71.9183 70.2528 1,713,595 1.35

MNST Acciones comunes de Monster Beverage Corporation NASDAQ 78.1021 19/04/2021 77.7635 77.2479 77.9221 76.899 1,644,813 -1.09MRK Merck & Co., Inc. NYSE 77.66 19/04/2021 77.77 78.57 79.13 77.76 2,482,241 1.17MRNA Acciones comunes de Moderna, Inc. NASDAQ 129.2204 19/04/2021 127.1498 124.3422 129.0612 121.5584 7,146,396 -3.78MS Morgan Stanley NYSE 80.03 19/04/2021 79.44 77.29 79.63 76.61 1,975,478 -3.42MSFT Microsoft Corporation NASDAQ 258.74 19/04/2021 257.82 258.26 260.20 256.84 19,693,531 -0.19MSI Acciones comunes de Motorola Solutions, Inc. NYSE 149.7714 19/04/2021 147.5721 146.9376 148.1669 146.4538 593,112 -1.89MU Acciones comunes de Micron Technology, Inc. NASDAQ 70.56 19/04/2021 70.0942 69.3804 70.5462 68.6269 17,372,549 -1.67MUB iShares National Muni Bond ETF NYSE Arca 93.3298 19/04/2021 92.7293 92.7689 92.8006 92.7094 106,134 -0.60NEE Acciones comunes de Nextera Energy Inc NYSE 63.6804 19/04/2021 63.1783 63.8683 64.2094 63.1546 7,180,973 0.30NEM Acciones comunes de Newmont Corp NYSE 51.7568 19/04/2021 51.5198 52.2177 52.5984 51.3294 5,779,604 0.89NFLX Netflix Inc. NASDAQ 554.44 19/04/2021 554.42 549.57 563.56 546.30 10,152,143 -0.88NKE Acciones Comunes Clase B de Nike, Inc. NYSE 105.8041 19/04/2021 102.4447 100.8109 103.0237 99.6927 13,264,079 -4.72NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares NYSE Arca 65.82 19/04/2021 65.22 67.21 67.67 65.22 2,238,196 2.11NVDA Nvidia Corporation NASDAQ 614.47 19/04/2021 612.93 606.85 619.88 598.52 8,336,014 -1.24NXTG First Trust Indxx NextG ETF NASDAQ 59.6739 19/04/2021 58.9591 58.6894 59.1177 58.5942 47,066 -1.65PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF Cboe BZX 20.3835 19/04/2021 20.3192 20.0178 20.3351 19.8751 337,103 -1.79PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF NYSE Arca 67.9742 19/04/2021 67.1835 66.0811 68.1006 64.947 521,674 -2.79PEP Acciones comunes de PepsiCo, Inc. NASDAQ 115.525 19/04/2021 114.3095 115.5626 116.3081 114.1509 4,987,642 0.03PFE Pfizer Inc. NYSE 38.93 19/04/2021 38.75 39.03 39.24 38.75 26,378,297 0.26PFF iShares Preferred and Income Securities ETF NASDAQ 38.72 19/04/2021 38.72 38.61 38.74 38.59 4,097,272 -0.28PG Procter & Gamble NY 136.61 19/04/2021 134.84 137.75 138.59 133.53 10,039,985 0.83PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF Cboe BZX 36.6009 19/04/2021 36.2685 35.515 36.2685 35.3961 18,561 -2.97PM Acciones comunes de Philip Morris International Inc. NYSE 73.1618 19/04/2021 72.2435 74.5514 75.059 71.5456 8,149,793 1.90PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture 0.1476 19/04/2021 0.1467 0.1348 0.1547 0.1348 343,500 -8.67PPX PPX Mining Corp. TSX Venture 0.0319 03/02/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00PYPL Paypal Holdings Inc. NASDAQ 267.91 19/04/2021 269.62 264.43 272.58 262.24 6,188,699 -1.30QCOM Acciones comunes de Qualcomm Incorporated NASDAQ 107.943 19/04/2021 106.7116 105.7995 106.894 105.3157 7,460,545 -1.99QLD ProShares Ultra QQQ NYSE Arca 105.3412 19/04/2021 104.2213 103.0871 105.0851 101.8816 1,581,040 -2.14QQQ PowerShares QQQ Trust NYSE 338.88 19/04/2021 338.20 336.41 339.52 334.38 37,882,055 -0.73QUAL Ishares Edge MSCI USA Quality Factor ETF CBOE-BZX 127.03 19/04/2021 126.74 126.21 126.90 125.78 917,624 -0.65REG Regulus Resources Inc. TSX Venture 0.6465 19/04/2021 0.6186 0.6345 0.6345 0.6186 75,964 -1.86RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF NASDAQ 23.943 19/04/2021 23.7375 24.0151 24.1023 23.6934 100,289 0.30RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF NYSE Arca 146.46 19/04/2021 146.11 145.37 146.20 144.81 3,054,421 -0.74SBUX Starbucks Corporation NASDAQ 117.60 19/04/2021 116.96 116.27 117.26 115.35 5,660,366 -1.13SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE 74.51 19/04/2021 74.02 71.39 74.29 70.87 1,328,469 -4.19SDHA iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres 4.5779 19/04/2021 4.5445 4.5318 4.5453 4.5318 59,402 -1.01SDIA Ishares $Short Duration Corp Bond UCITS ETF Londres 5.64 19/04/2021 5.65 5.64 5.65 5.63 925,902 -0.05SDIG iShares $ Short Duration Corp Bond ETF USD Londres 103.93 19/04/2021 104.45 103.98 104.45 103.94 10,033 0.05SDS Proshares Ultrashort S&P500 NYSE Arca 7.8054 19/04/2021 7.812 7.8676 7.9231 7.7724 23,436,315 0.80SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ 86.25 19/04/2021 86.26 86.27 86.28 86.25 2,012,682 0.02SIL Global X Silver Miners ETF NYSE Arca 43.47 19/04/2021 43.42 43.51 43.74 43.06 306,924 0.09SLV iShares Silver Trust NYSE Arca 23.98 19/04/2021 23.90 23.96 24.22 23.90 20,893,336 -0.08SMT Sierra Metals Inc. TSX 2.9131 19/04/2021 2.871 2.8314 2.879 2.7759 59,779 -2.80SMT/UK Scottish Mortgage Investment Trust PLC Londres 16.95 19/04/2021 16.91 16.59 17.01 16.59 2,638,808 -2.14SOCL Global X Social Media ETF NASDAQ 69.05 19/04/2021 69.00 67.8585 69.00 67.30 31,986 -1.73SPG Acciones comunes de Simon Property Group, Inc. NYSE 93.0265 19/04/2021 91.611 90.6196 92.3327 89.7155 2,173,689 -2.59SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF NYSE Arca 56.4975 19/04/2021 55.8184 54.6287 55.8184 54.0974 945,669 -3.31SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares NYSE Arca 97.38 19/04/2021 96.48 95.23 97.00 94.16 5,500,812 -2.21SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares NYSE Arca 27.11 19/04/2021 27.40 27.72 28.03 27.24 8,463,422 2.25SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca 415.21 19/04/2021 413.91 412.17 415.09 410.59 81,694,186 -0.73SRET Global X SuperDividend® REIT ETF NASDAQ 9.76 19/04/2021 9.76 9.76 9.78 9.70 314,498 0.00SSO ProShares Ultra S&P500 NYSE Arca 89.5388 19/04/2021 88.3355 87.6455 88.6765 86.9634 2,130,050 -2.11STZ Acciones Clase A de Constellation Brands Inc. NYSE 189.6286 19/04/2021 188.2978 189.0037 190.6612 187.4056 947,723 -0.33SWK Acciones comunes de Stanley Black & Decker, Inc. NYSE 164.3208 19/04/2021 162.8472 160.9517 163.8148 160.0476 1,074,298 -2.05SYK Acciones comunes de Stryker Corporation NYSE 204.9122 19/04/2021 203.0098 204.9608 205.8095 202.4388 949,258 0.02T AT&T NYSE 29.99 19/04/2021 29.97 29.89 30.02 29.85 27,014,167 -0.33TGT Acciones comunes de Target Corporation NYSE 166.5236 19/04/2021 165.6865 164.3858 166.1465 163.7196 2,089,267 -1.28TIP iShares TIPS Bond ETF NYSE Arca 126.26 19/04/2021 126.04 126.34 126.39 126.04 1,261,969 0.06TIP5 iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF Londres 5.08 19/04/2021 5.09 5.08 5.09 5.07 101,997 0.00TK Tinka Resources Limited TSX Venture 0.1876 19/04/2021 0.1903 0.1903 0.1903 0.1824 247,864 1.44TLH iShares 10-20yr Treasury Bond ETF NYSE Arca 142.96 19/04/2021 142.60 143.59 143.73 142.60 70,098 0.44TLT iShares 20+ yr Treasury Bond ETF NASDAQ 138.86 19/04/2021 138.45 139.50 139.76 138.43 11,474,770 0.46

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CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares NYSE Arca 18.8511 19/04/2021 18.5903 19.0185 19.1126 18.5665 804,049 0.89TMO Acciones comunes de Thermo Fisher Scientific Inc NYSE 389.1855 19/04/2021 386.7949 382.5597 388.619 382.1711 1,463,061 -1.70TMUS Acciones comunes de T-Mobile US Inc NASDAQ 105.3412 19/04/2021 104.4513 103.5392 104.4513 101.8975 3,331,903 -1.71TQQQ ProShares UltraPro QQQ NASDAQ 86.8014 19/04/2021 85.6945 84.37 86.7017 82.7917 39,312,687 -2.80TSLA Tesla, Inc. NASDAQ 714.63 19/04/2021 717.42 718.99 737.25 710.69 35,502,703 0.61TSN Acciones Clase "A" de Tyson Foods Inc NYSE 62.6908 19/04/2021 62.4011 62.2821 62.873 61.9728 1,486,524 -0.65TV Trevali Mining Corporation TSX 0.1596 19/04/2021 0.1586 0.1467 0.1586 0.1467 1,213,421 -8.08UDVD SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Londres 53.4887 19/04/2021 53.3598 53.1298 53.3598 52.9315 27,802 -0.67UNH Acciones comunes de Unitedhealth Group Inc NYSE 311.1313 19/04/2021 309.198 314.4879 315.5586 308.847 3,347,236 1.08USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF Cboe BZX 57.4472 19/04/2021 56.9842 57.2539 57.3015 56.9842 290,837 -0.34USO United States Oil Fund, LP NYSE Arca 34.5737 19/04/2021 34.3809 33.8971 34.4364 33.3419 6,410,780 -1.96UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund NASDAQ 24.51 19/04/2021 24.52 24.55 24.57 24.50 827,240 0.16V Visa Inc NYSE 225.79 19/04/2021 224.78 223.28 225.38 221.82 5,789,764 -1.11VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF NYSE Arca 40.8787 19/04/2021 40.2419 39.9484 40.2736 39.8842 1,750,468 -2.28VT Vanguard Total World Stock ETF NYSE Arca 80.9034 19/04/2021 79.9762 79.4924 80.0793 79.2148 2,455,551 -1.74VTV Vanguard Value Index Fund ETF Shares NASDAQ 135.02 19/04/2021 134.51 133.99 134.53 133.59 2,734,908 -0.76VZ Verizon Communications Inc NYSE 58.39 19/04/2021 58.12 58.39 58.54 57.97 16,660,300 0.00WFC Acciones Wells Fargo & Company NYSE 35.0206 19/04/2021 34.4205 33.7385 34.4205 33.5878 29,686,328 -3.66WMT Walmart Inc. NYSE 139.71 19/04/2021 139.42 140.79 141.77 138.82 8,146,878 0.77XBI iShares 10-20yr Treasury Bond ETF NYSE Arca 128.72 19/04/2021 128.50 128.29 130.14 125.90 7,157,593 -0.33XLE The Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 48.35 19/04/2021 48.18 47.07 48.25 46.59 36,277,541 -2.65XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 35.30 19/04/2021 35.09 34.64 35.11 34.52 50,175,546 -1.87XLI Industrial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 80.3846 19/04/2021 79.7066 79.0007 79.8493 78.5169 13,622,139 -1.72XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 142.11 19/04/2021 141.81 140.85 142.43 140.06 4,932,448 -0.89XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 69.54 19/04/2021 69.05 69.92 70.14 68.95 13,168,561 0.55XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 41.53 19/04/2021 41.45 41.99 42.12 41.40 5,041,983 1.11XLU The Utilities Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 53.3689 19/04/2021 53.0346 53.7087 53.8436 53.0108 4,085,773 0.64XLV The Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 121.51 19/04/2021 120.95 121.98 122.29 120.95 8,063,707 0.39XLY The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 177.85 19/04/2021 177.22 175.61 177.63 174.30 4,230,589 -1.26XOM Exxon Mobil Corp NYSE 56.48 19/04/2021 56.47 55.29 56.47 54.78 21,767,644 -2.11ZM Acciones Clase A de Zoom Video Communications, Inc. NASDAQ 258.8478 19/04/2021 259.1296 255.2037 259.7799 250.9052 2,278,676 -1.41ADRBBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NY 5.42 19/04/2021 5.31 5.20 5.31 5.18 1,894,868 -4.06BVN Compañía de Minas Buenaventura NY 10.50 19/04/2021 10.45 10.39 10.53 10.22 1,546,827 -1.05CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 7.57 19/04/2021 7.30 7.21 7.65 7.19 7,099 -4.76TEF Telefónica ADR NYSE 4.58 19/04/2021 4.51 4.51 4.51 4.47 1,556,144 -1.53

23. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2021

Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGCBBVA Banco Continental *SP/BVL IBGCCementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGCCompañia de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC

Engie Energía Perú S.A. *SP/BVL IBGCFerreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGCGas Natural de Lima y Callao S.A.InRetail Perú Corp *SP/BVL IBGC

Intercorp Financial Services INC *SP/BVL IBGCRimac Seguros y Reaseguros *SP/BVL IBGC

* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 24 de agosto de 2020)

24. RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES

RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES POR NEGOCIACION

Concepto Retribución BVL Fondo deGarantía (11)

Fondo deLiquidación

RetribucionesCAVALI S.A.ICLV (1) (7)

ContribuciónSMV (2)

ComisiónNeta SAB

(3)I.G.V. (SobreComisiones) Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)

RENTA VARIABLE1. Contado 0.021% (17) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

2. Day Trade 0.009% (17) 0.0075% 0.00% 0.0315% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

3. Contado con valores del IBGC 0.0021% (19) 0.0075% 0.00% 0.004095% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

4. Day Trade con valores del IBGC 0.0009% (19) 0.0075% 0.00% 0.00315% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

5. Contado para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado

6. Day Trade para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.0075% 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado

4. OPAs

- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

5. OPC y OPV



6. OPI



7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

8. Colocación Primaria



9. Reporte y Prestamo de Valores

- Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

- Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

RENTA FIJA (10) (13)1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

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RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES POR NEGOCIACION

Concepto Retribución BVL Fondo deGarantía (11)

Fondo deLiquidación

RetribucionesCAVALI S.A.ICLV (1) (7)

ContribuciónSMV (2)

ComisiónNeta SAB

(3)I.G.V. (SobreComisiones) Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)

4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

5. Reporte

- Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada

- Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada

6. OPV

Colocacion - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación


Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación





Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada

7. Colocación Primaria

Colocación - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 330.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/. 495.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/. 825.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/. 1,650.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación





Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,200.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,500.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación


8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)

Colocación - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación








Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación


RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTOServicios Tarifa Objeto del Cobro

EMISORES

1. Renta Variable

Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles

De 101 a 300: 0.045%

De 301 a 500: 0.042%

De 501 a mas: 0.040%

*Retribución mínima S/.2,000 indexado al

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 12,168.22 a Jul-2020

Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital

2. Renta Fija

Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

Cotización renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

Cotización certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

< a 1 año 0.000%

Aumento de Emision de renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%

Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios

> a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)

Inscripción y cotización (20)

CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificado

COPIAS DE EXPEDIENTES

Copia simple S/.0.50 Por copia

Copia certificada S/.3.00 Por copia

SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO

Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción

Inscripción de valores Como máximo S/.23,100

Cuota fija S/.11,550

Tarifa variable por acción S/.0.00132

Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable)

Cuota fija S/.330

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Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil

SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA

NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL

SERVICIO DE CONECTIVIDAD

De Operación S/ 1,680.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública

De Lectura S/ 560.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas

ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO

Certificación del Sistema de Ruteo de órdenes S/ 3,421.00 (18) Proceso de certificación y emisión de certificado

Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes para uso en Administración de Ordenes S/ 3,360.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones de administración de órdenes

Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes para uso en ADM S/ 274.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones ADM

Conexión DropCopy Fix S/ 560.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX Drop Copy para la recepción de información privada de la SAB

Uso de VPN para Sistema de Ruteo de órdenes S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN

TARIFAS PROMOCIONALES

De Operacion 2 x 1 S/ 1,680.00 mensual Por 2 (dos) Códigos de Operación

Paquete Promocional 1 S/ 4,500.00 mensual Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes

Paquete Promocional 2 S/ 6,000.00 mensual Por 8 (ocho) Códigos de Operación + 4 (cuatro) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

Paquete Promocional 3 S/ 8,000.00 mensual Códigos Ilimitados de Operación y Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. 0

En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua,Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones BVL han sido establecidas con una rebaja de 50%,mientras que la rebaja establecida por la SMV para dichas retribuciones es de 60% respecto a las tarifasnormales.

0

Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda.

0

En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.

0

0. Para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores de renta variable al contado por cuenta propia, las tarifas de la BVL, CAVALI y SMV se encuentran sujetas a un descuento de 100% hasta el 31 de Diciembre de 2020

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0

2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 y sus normas modificatorias -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú,siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)

3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa

4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01 ( i) Esta tarifa no se aplicará a las operaciones

que realice el Participante por cuenta propia y cuenta de terceros cuando desempeñe la función de Formador de Mercado hasta el 31.12.2021. (ii) Esta tarifa no se aplicará las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos

por un agente promotor o por la BVL comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa. (iii) Esta tarifa no se aplicará a las Sociedades

Agentes de Bolsa que realicen operaciones por cuenta propia hasta el 31.12.2021. (iv) Esta tarifa no se aplicará a los Participantes que realicen operaciones con cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el Perú,

al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los 12 primeros meses contados a partir de la inscripción de la cuota en el Registro Contable de CAVALI.

5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10. Según Resolución SMV N° 016-2020 las contribuciones de las operaciones al contado que realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por el Gobierno Central, es de 0,00% del monto efectivamentenegociado hasta el 31.12.2021

6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según la Resolución SMV N° 016-2020: la contribución aplicable a las operacionesde préstamos bursátiles de valores es de 0.00% hasta el 31.12.2021

7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.

8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores,por cualquier tipo de inversionista.

9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, porcualquier tipo de inversionista.

10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.

11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01

12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.

13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2021 (Resolución SMV Nº 016-2020-SMV/01)

14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.

15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.

16. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.

17. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien

cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF.

18. Pago único por evento, renovación cada 4 años

19. Con el fin de promover las mejores prácticas de gobierno corporativo e incentivar una mayor actividad, la BVL y CAVALI, han reducido sus tarifas de negociación en 90% -para las operaciones de rueda contado, day trade y ventas en corto-

con valores que conforman los índices S&P/BVL IBGC al cierre del mes anterior. Vigente hasta el 31.12.2021

20. En virtud a la Resolución SMV N° 016-2020: (i) Las contribuciones aplicables a las operaciones al contado con valores de renta variable por cuenta propia que realicen los Agentes de Intermediación, es de 0.00% hasta el 31.12.2021 (ii) Las contribuciones aplicables por las operaciones al contado querealicen con unidades de participación de Fondos Bursátiles o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el marco del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, es de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31.12.2021

21. La retribución se encuentra sujerta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las operaciones efectuadas como Formador de Mercado

22. Las tarifas no incluyen IGV

23. Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.

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25. NEGOCIACION DE DIVISAS

Negociacion del 20/04/2021

MonedaPrecio

N de Operaciones Monto Negociado US$Minimo Promedio Maximo

...... ...... ...... ...... ...... ......

Acumulado del mes

N de operaciones Monto negociadoUS$

...... ......

Acumulado del ao

N de operaciones Monto negociadoUS$

...... ......

26. NOTAS AL BOLETIN% = Se ha solicitado a la Cia. precise porcentaje en Accs. Lib. pendiente.S/ = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente.(S) = Cotización suspendida.(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior.(D) = Valores en trámite de deslistado.(F) = Empresa en proceso de fusión.(E) = Empresa en proceso de escisión.(L) = Empresa en liquidación.(Res) = Empresa en proceso de reestructuración.Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índicede secciones en la Página 1).Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información.(RegS) = Bonos de emisores peruanos ofertados bajo la Regulación S de EE.UU. Securities and Exchange Commission - SEC y listado a solicitud de la Bolsa de Valores de Lima como Agente Promotor. Mayor información ver: https://www.bvl.com.pe/rel_val_extranjeros.htmln.d. = No disponibles.v. = Sin variaciónn.a. = No aplicaINFORMACION DE EMPRESASLa información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con lainformación de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La mismahora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.MONTOS NEGOCIADOSLa conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversase efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).COTIZACION DE VALORES DE RENTA VARIABLEA partir del día 4/Enero/2021, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotizaciónes el valor de una UIT (S/ 4,400). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimoes US$ 1,220.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotizaciónincluyendo todos los derechos.COTIZACION DE VALORES DE RENTA FIJAEl monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional yde US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.NEGOCIACION DE ACCIONESA partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas seexpresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVLSP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100

SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100FRECUENCIA DE COTIZACIONSe calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entreel número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesionesde negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuenciade los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).CAPITALIZACION BURSATILLa Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)Las acciones de ABX, ALT, BCM, DNT, HBM, PML, PPX, REG, SMT, TK y TVque se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual y Anexos Trimestrales)2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados3. Anexo Resumen Semanal4. Anexo Resumen MensualCALENDARIO DE FERIADOS (2021) 1 de Enero 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 y 2 de Abril 30 de Agosto 8 de Diciembre 29 de Junio 8 de Octubre

FUENTES DE INFORMACIONREUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones de Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices de Cotizaciones de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) Acciones, ADR's y ETF's cotizados en NYSE, NASDAQ, TSX, LSE y CBOE-BZX (17:00 hrs. Lima)CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.

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27. SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA (SAB)

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOSACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 500-6667BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA 209-2380 209-2440BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA 616-4300 616-4302CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 416-3333/313-2900 435-1244DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. DIONISIO DERTEANO 184 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460FIT CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ANS AV. DEL PINAR N°110 OFICINAS 1005 - CENTRO EMPRESARIAL VISTACORP-SANTIAGO DE

SURCO-LIMA612-6500 7652837

GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 611-8000 611-8001INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 625-9500 625-9501INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE JUNÍN N° 142, OFICINA 206, MIRAFLORES, LIMA - San Isidro - Lima 625-4900KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 441-4421RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN

ISIDRO-LIMA604-3400 604-3401

SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 211-6039SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN ISIDRO-LIMA 712-8282 712-8210SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR CALLE GENERAL RECAVARREN 111 OF. 1101-MIRAFLORES-LIMA 619-3200 619-3229SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 440-0000 422-8037TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD CALLE TORIBIO POLO N° 327, OFICINA 503- EDIFICIO SOHO SHOP-MIRAFLORES-LIMA 611-4600 552-8775

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Martes, 20 de abril de 2021

2 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP

Habitat 13-Abr (1,3) La Positiva Seg. y Reaseg. (3) Inmobiliaria IDE

Integra 15-Abr (1,3) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. (3) Inmobiliaria SIC

Prima 15-Abr (1,3) Liberty Seguros (3) Intralot de Perú

Profuturo 13-Abr (1,3) Mapfre Perú Cía de Seg. (3) INTURSA

Mapfre Perú Vida (3) Inverfal Perú

BANCOS Y FINANCIERAS Ohio National Seguros de Vida (3) INVERTUR

Banco Azteca del Perú Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. (3) Inversiones Corporativas A1

Banco de Comercio 13-Abr (1,3) Protecta Cía. de Seguros (3) Inversiones Centenario

Banco de la Nación Qualitas Cia. de Seguros 19-Abr (1,3) Inversiones Educa

Banco GNB (3) Rímac Seguros y Reaseguros (3) J.P. Morgan Bco. de Inversión (3)

Banco Ripley Perú (3) SECREX - Cía. de Seg. (3) Lari Contratistas

Banco BBVA Perú (3) Vivir Seguros Cía de Seg. (3) Leasing Total (3)

Bank of China (Perú) (3) Los Portales

Bco. de Crédito (3) INDUSTRIALES Simples Consolidado Metalúrgica Peruana - MEPSA

Bco. Falabella Perú (3) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Nessus Hoteles

Bco. Pichincha (3) Agroindustrias AIB Norvial

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif (3) ALICORP Obras de Ingeniería

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Austral Group Perú Holding de Turismo

Bco. Santander Perú (3) Camposur Inc PVT

Citibank del Perú (3) Cementos Pacasmayo RBC

ICBC Perú Bank Cervecería San Juan Representaciones Química Europea

INTERBANK (3) Cía. Universal Textil Saga Falabella

Mibanco 15-Abr (1,3) Cons. Indust. de Arequipa Solución EAH (3)

Scotiabank Perú (3) Corporación Aceros Arequipa Tradi

COFIDE (3) Corporación Lindley Volvo Leasing Perú (3)

Fondo Mivivienda (3) Creditex

CRAC los Andes (3) Eco-acuícola MINERAS Simples Consolidado

CMAC Arequipa (3) Emp. Editora El Comercio Buenaventura

CMAC Huancayo (3) Eternit Castrovirreyna - En Liquid.

Amérika Financiera (3) ETNA Nexa Resources Atacocha

Compartamos Financiera (3) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 15-Abr (1) Nexa Resources Perú

Crediscotia Financiera (3) Hidrostal Cía. Minera Santa Luisa

Edpyme Santander Consumo Perú (3) IEQSA Compañía Minera Poderosa

Financiera Confianza (3) INDECO Fosfatos del Pacífico

Financiera Credinka (3) Industria Textil Piura Minera Andina de Explorac.

Financiera Efectiva (3) Industrias del Envase Minsur

Financiera Proempresa Laive Morococha

Financiera Qapaq Leche Gloria Perubar

Financiera TFC - En Liquid. Lima Caucho Shougang Hierro Perú

Financiera OH! (3) Manufactura "Récord" Soc. Minera Cerro Verde

Mitsui Auto Finance (3) Medrock Corporation Sociedad Minera Corona

Michell y Cía. Sociedad Minera El Brocal

AGRARIAS Motores Diesel Andinos SPCC - Suc. Perú

Agro Pucalá Pesquera Exalmar Volcan Cía Minera

Agro Industial Paramonga Petróleos del Perú - Petroperú

Agroindustrial Laredo QUIMPAC EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado

Agroindustrias San Jacinto Refinería la Pampilla Corporac. Andina de Fomento

Cartavio SIDERPERU Credicorp

Casa Grande Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp.

Central Azuc. Chucarapi UCP Backus Intercorp Financial Services (IFS)

Emp Agríc. Gan. Salamanca UNACEM Intercorp Perú Ltd.

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Yura Minera IRL Limited

Emp. Agraria Chiquitoy SCC

Emp. Agrícola La Unión Sierra Metals Inc.

Emp. Agrícola San Juan DIVERSAS Simples Consolidado Telefónica

Emp. Agrícola Sintuco A. Jaime Rojas Rep. Generales Trevali Mining Corporation

Emp. Agroind. Cayaltí Administradora del Comercio

Emp. Agroind. Pomalca Administradora Jockey Plaza JUNIORS Simples Consolidado

Emp. Agroind. Tumán Aenza Alturas Minerals Corp.

Emp. Azuc. El Ingenio Agrokasa Holdings Bear Creek Mining Corporation

Soc. Fanupe Vichayal AI Inversiones Palo Alto Candente Copper Corp.

Andino Investment Holding Panoro Minerals Ltd.

SERVICIOS Azzaro Trading PPX Mining Corp.

Atria Energía Bayer Pucara Gold Limited

EGESUR BNB Valores Perú SAB Rio2 Limited

Electro Dunas Bolsa de Valores de Lima Regulus Resources Inc.

Electro Puno Bosques Amazónicos Tinka Resources Limited

Electro Sur Este CAVALI ICLV

Electroperu Cineplex FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES Simples Socied. Adm.

Electrosur Colegios Peruanos F.I. Multirenta Inmobiliaria

Enel Distribución Perú Concesionaria Trasvase Olmos Coril Inst. Financieros 5 - F.I.

Enel Generación Perú Consorcio Cementero del Sur Coril Inst. Financieros 7 - F.I.

Enel Generación Piura Corp. Cervesur Coril ICMP1 - Fondo de Inversión

Engie Energía Perú COSAPI Coril ICMP2 - Fondo de Inversión

Hidrandina Credicorp Capital Perú Coril ICMP4 - Fondo de Inversión

Luz del Sur Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP5 - Fondo de Inversión

Peruana de Energía Diviso Grupo Financiero Coril ICMP6 - Fondo de Inversión

Red de Energía del Perú Dunas Energía Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv.

San Gabán Energía del Pacífico Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv.

SEAL Enfoca Servicios Logísticos Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv.

SEDAPAL Expertia Travel Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv.

Shougang Gener. Eléctrica Factoring Total (3) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF

TC Siglo 21 Falabella Peru FI Andean Crown Working Capital Fund I

Telefónica del Perú Ferreycorp LXG Amazon Reforestry Fund, FI

Filamentos Industriales LXG Latin American High Yield Fund, FI

SEGUROS Fossal

Avla Perú (3) Futura Consorcio Inmobiliario PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.

BNP Paribas Cardif (3) Globokas Perú Scotia Sociedad Titulizadora

Chubb Perú (3) GR Holding BBVA Soc .Titutilizadora

Crecer Seguros (3) H2Olmos Credicorp Capital Soc.Titulizadora 20-Abr (5)

Insur Cía. de Seguros (3) Hermes Transportes Blindados Internacional de Títulos Soc.Titulizadora

Interseguro Cía. de Seg. (3) Inca Rail

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF.

(2) Remitieron Notas a los EE.FF.

(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS,

los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia.

(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza

al presentado anteriormente.

(5) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp.

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 DE EMPRESAS INSCRITAS

Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimplesConsolidado

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Simples Consolidado

Simples Consolidado

ConsolidadoSimples

Simples Consolidado


4

AFPHabitat 16-Feb (2) 16-Feb (2) Insur Cía. de Seguros 26-Mar (2) 26-Mar (2) Inca Rail 30-Mar (2,4) 30-Mar (2,4)

Integra 19-Ene (2) 19-Ene (2,7,9) Interseguro Cía. de Seg. 24-Feb (2) 31-Mar (42) 24-Feb (2) Inmobiliaria IDE 31-Mar (2) 31-Mar (2)

Prima 30-Mar (2) 31-Mar (44) 30-Mar (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 17-Mar (2) 17-Mar (2) Inmobiliaria SIC 11-Mar (2) 11-Mar (2)

Profuturo 26-Feb (2) 26-Feb (2) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 17-Mar (2) 17-Mar (2) Intralot de Perú 01-Abr (2) 01-Abr (2)

Liberty Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) INTURSA 26-Mar (2) 26-Mar (2) 26-Mar (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Cía de Seg. 12-Feb (2) 12-Feb (2) Inverfal Perú 18-Mar (2) 18-Mar (2)

Banco Azteca del Perú 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Mapfre Perú Vida 12-Feb (2) 19-Feb (2) 12-Feb (2) INVERTUR 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Banco BBVA Perú 24-Mar (2) 24-Mar (2,6) 24-Mar (2) Pacífico Cía. de Seg. y Reaseg. 23-Feb (2) 30-Mar (2) 23-Feb (2) Inversiones Centenario 26-Feb (2) 26-Mar (2) 26-Feb (2,24,38)

Banco de Comercio 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2) Qualitas Cia de Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) Inversiones Corporativos A1 29-Mar (2) 29-Mar (2)

Banco de la Nación 31-Mar (2) 31-Mar (2) Ohio National Seguros de Vida 26-Feb (2) 26-Feb (2) Inversiones Educa 13-Abr (2) 13-Abr (2)

Banco GNB 24-Feb (2) 24-Feb (2) Protecta Cía. de Seguros 18-Feb (2) 26-Feb (20) 18-Feb (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 30-Mar (2) 23-Feb (11) 30-Mar (2)

Banco Ripley Perú 01-Abr (2) 29-Mar (36) 01-Abr (2) Rímac Seguros y Reaseguros 23-Mar (2) 23-Mar (2) Lari Contratistas 12-Abr (2) 12-Abr (2)

Banco de Crédito 31-Mar (2) 31-Mar (2,44) 31-Mar (2) SECREX - Cía. de Seguros 18-Feb (2) 18-Feb (2) Leasing Total 31-Mar (2) 31-Mar (2)

Banco Falabella Perú 29-Mar (2) 29-Mar (2) Los Portales 30-Mar (2) 30-Mar (2,40) 30-Mar (2,43,51)

Banco Pichincha 16-Mar (2) 16-Mar (2) 16-Mar (2) INDUSTRIALES Metalúrgica Peruana 01-Abr (2) 01-Abr (2)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 30-Mar (2) 30-Mar (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 15-Abr (2) 15-Abr (2) Nessus Hoteles 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Agroindustrias AIB 06-Abr (2) 06-Abr (2) Norvial 31-Mar (2) 31-Mar (41) 31-Mar (2)

Banco Santander Perú 25-Mar (2) 26-Mar (33) 25-Mar (2) ALICORP 11-Mar (2) 25-Mar (2) 11-Mar (2) Obras de Ingeniería - ObrainsaBank of China (Perú) 26-Mar (2) 31-Mar (52) 26-Mar (2) Austral Group 29-Mar (2) 29-Mar (2) Perú Holding de Turismo 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Citibank del Perú 30-Mar (2) 01-Mar (22) 30-Mar (2) Camposur Inc. PVTICBC Perú Bank 31-Mar (2) 31-Mar (2) Cementos Pacasmayo 15-Feb (2) 23-Mar (2) 15-Feb (2,23) RBC 31-Mar (2) 31-Mar (2)

INTERBANK 25-Mar (2) 31-Mar (42) 25-Mar (2) Cervecería San Juan 30-Mar (2) 30-Mar (2) Representaciones Química Europea 14-Abr (2) 14-Abr (2) Mibanco 31-Mar (2) 31-Mar (13,44) 31-Mar (2,9) Cía. Universal Textil - En Liq. 27-Mar (2) 27-Mar (2) Saga Falabella 17-Mar (2) 17-Mar (2)

Scotiabank Perú 24-Feb (2) 24-Mar (2) 24-Feb (2) Cons. Indust. de Arequipa 08-Mar (2) 08-Mar (2) Solución EAH 31-Mar (2) 31-Mar (13,44) 31-Mar (2)

COFIDE 24-Mar (2) 24-Mar (2) Corporación Aceros Arequipa 26-Mar (2) 26-Mar (2) 26-Mar (2) Tradi 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Fondo Mivivienda 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Corporación Lindley 25-Feb (2) 11-Mar (2) 25-Feb (2) Volvo Leasing PerúAmérika Financiera 23-Mar (2,4) 16-Mar (21) 23-Mar (2,4) Creditex 18-Mar (2) 18-Mar (2)

CMAC Arequipa 29-Mar (2) 29-Mar (2) Eco-Acuícola 15-Abr (2) 15-Abr (2)

CMAC Huancayo 05-Abr (1) 05-Abr (1) Emp. Editora El Comercio 11-Mar (2) 23-Mar (2) 11-Mar (2,25) MINERASCRAC los Andes 17-Mar (2,4) 17-Mar (2,4) Eternit 16-Mar (2) 16-Mar (2) Buenaventura 30-Mar (2) 25-Feb (2) 30-Mar (2)

Compartamos Financiera 30-Mar (2) 30-Mar (2,54) 30-Mar (2) ETNA 23-Mar (2) 23-Mar (2) CastrovirreynaCrediscotia Financiera 30-Mar (2) 24-Mar (12) 30-Mar (2) EXSA 19-Mar (2) 31-Mar (2) 19-Mar (2) Cía. Minera Santa LuisaEdpyme Santander Consumo Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 19-Mar (2) 19-Mar (2) Compañía Minera Poderosa 09-Mar (2) 09-Mar (2) 09-Mar (2)

Financiera Confianza 31-Mar (2) 31-Mar (2) Hidrostal 15-Mar (2) 15-Mar (2) Fosfatos del Pacífico 30-Mar (2) 23-Mar (29) 30-Mar (2)

Financiera Credinka 30-Mar (2) 30-Mar (2) IEQSA 30-Mar (2) 30-Mar (2) Minera Andina de Explorac. 15-Mar (2) 30-Mar (2) 15-Mar (2)

Financiera Efectiva 30-Mar (2) 30-Mar (2) INDECO 24-Mar (2) 24-Mar (2) 24-Mar (2,31) Minsur 24-Mar (2) 24-Mar (2) 24-Mar (2)

Financiera OH! 30-Mar (2) 30-Mar (2,4) Industria Textil Piura Morococha 17-Mar (2) 17-Mar (2)

Financiera Proempresa 26-Mar (2) 26-Mar (2) Industrias del Envase 31-Mar (2) 31-Mar (2) Nexa Resources Atacocha 30-Mar (2) 30-Mar (5) 30-Mar (2)

Financiera Qapaq 11-Mar (2) 11-Mar (2) Laive 25-Feb (2) 25-Feb (2,3) Nexa Resources Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Financiera TFC - En Liquid. Leche Gloria 23-Mar (2) 23-Mar (2) Perubar 31-Mar (2) 31-Mar (2)

Mitsui Auto Finance 31-Mar (2) 31-Mar (2) Lima Caucho 31-Mar (2) 31-Mar (2) Shougang Hierro Perú 10-Mar (2) 10-Mar (2)

Manufactura "Récord" 19-Mar (2) 19-Mar (2) Soc. Minera Cerro Verde 26-Feb (2) 16-Feb (8) 26-Feb (2)

AGRARIAS Simples Consolidado Memoria Medrock Corporation 15-Abr (1) 15-Abr (1) Sociedad Minera Corona 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Agro Industrial Paramonga 20-Mar (2) 20-Mar (2) Michell y Cía. 19-Mar (2) 19-Mar (2) Sociedad Minera El Brocal 25-Mar (2) 25-Feb (17) 25-Mar (2)

Agro Pucalá Motores Diesel Andinos 30-Mar (2) 30-Mar (2) SPCC - Suc. Perú 31-Mar (2) 26-Feb (19) 31-Mar (2)

Agroindustrial Laredo 26-Feb (2) 23-Mar (2) 26-Feb (2) Pesquera Exalmar 30-Mar (2) 30-Mar (2) Volcan Cía Minera 05-Abr (2) 31-Mar (2) 05-Abr (2)

Agroindustrias San Jacinto 14-Mar (2) 14-Mar (2,30) Petróleos del Perú - PetroperúCartavio 16-Mar (2) 16-Mar (2,30) QUIMPAC 17-Mar (2) 17-Mar (2,30,53) EMPRESAS DEL EXTERIORCasa Grande 14-Mar (2) 14-Mar (2) Refinería la Pampilla 24-Mar (2) 24-Mar (2,10) 24-Mar (2) Corporac. Andina de FomentoCentral Azuc. Chucarapi 25-Mar (2) 31-Mar (2) 25-Mar (2) SIDERPERU 25-Mar (2) 25-Mar (2) Credicorp 31-Mar (2) 25-Feb (2)

Emp Agríc. Gan. Salamanca Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp. 17-Mar (2) 30-Mar (2) 17-Mar (2)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi UCP Backus 30-Mar (2) 30-Mar (2) Intercorp Perú Ltd. 18-Mar (2) 18-Mar (2)

Emp. Agraria Chiquitoy 09-Mar (2) 09-Mar (2) UNACEM 16-Mar (2) 16-Mar (2) Intercorp Financial Services (IFS) 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2)

Emp. Agrícola La Unión Yura 23-Mar (2) 23-Mar (2) Minera IRL Limited 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Emp. Agrícola San Juan 28-Mar (2) 28-Mar (2) SCC 26-Feb (19) (39)

Emp. Agrícola Sintuco 18-Mar (2) 18-Mar (2) DIVERSAS Sierra Metals Inc. (27) (27)

Emp. Agroind. Cayaltí A. Jaime Rojas Rep. Generales 15-Abr (2) 15-Abr (2) Telefónica 25-Feb (1) 25-Feb (1) 25-Feb (1)

Emp. Agroind. Pomalca 03-Abr (1) 03-Abr (1) Administradora del Comercio 10-Mar (2) 10-Mar (2) Trevali Mining Corporation (18) (18)

Emp. Agroind. Tumán Administradora Jockey Plaza 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Emp. Azuc. El Ingenio 20-Mar (2) 20-Mar (2) Aenza 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) JUNIORSSoc. Fanupe Vichayal Agrokasa Holdings 31-Mar (2) 31-Mar (2) Alturas Minerals Corp.

AI Inversiones Palo Alto 31-Mar (2) 31-Mar (2) Beer Creek Mining CorporationSERVICIOS Andino Investment Holding 04-Mar (2) 04-Mar (2) Candente Copper Corp.Atria Energía 31-Mar (2) 31-Mar (2) Azzaro Trading 25-Mar (2) 25-Mar (2) Panoro Minerals Ltd.EGESUR Bayer 22-Mar (2) 22-Mar (2) PPX Mining Corp.Electro Dunas 04-Mar (2) 04-Mar (2) BNB Valores Perú SAB 02-Feb (2) 02-Feb (2) Pucara Gold LimitedElectro Puno 15-Abr (1) 15-Abr (1) Bolsa de Valores de Lima 17-Mar (2) 17-Mar (1) Regulus Resources Inc.

Electro Sur Este 19-Abr (1) 19-Abr (1) Bosques Amazónicos 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4,45) Rio2 LimitedElectroperu CAVALI ICLV 16-Mar (2) 16-Mar (2) Tinka Resources LimitedElectrosur 30-Mar (2) 30-Mar (2) Cineplex 05-Abr (2) 05-Abr (2)

Enel Distribución Perú 24-Feb (2) 24-Feb (2) Colegios Peruanos 31-Mar (2) 31-Mar (2) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILESEnel Generación Perú 24-Feb (2) 31-Mar (2) 24-Feb (2) Concesionaria Trasvase Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 24-Mar (1) 31-Mar (2) 24-Mar (1)

Enel Generación Piura 24-Feb (2) 24-Feb (2) Consorcio Cementero del Sur 23-Mar (2) 23-Mar (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 24-Mar (1) 31-Mar (2) 24-Mar (1)

Engie Energía Perú 02-Mar (2) 02-Mar (2) Corp. Cervesur 19-Mar (2) 19-Mar (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 24-Mar (1) 31-Mar (2) 24-Mar (1)

Hidrandina 16-Mar (2) 16-Mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 24-Mar (2) 24-Mar (2) Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 24-Mar (1) 31-Mar (2) 24-Mar (1)

Luz del Sur 04-Mar (2,4) 29-Mar (2) 04-Mar (2,4,30) COSAPI 23-Mar (2) 30-Mar (2) 23-Mar (2,34) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 24-Mar (1) 31-Mar (2) 24-Mar (1)

Peruana de Energía 16-Mar (2) 31-Mar (2) 16-Mar (2) Credicorp Capital Perú 01-Mar (2) 25-Mar (2,44) 01-Mar (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 19-Abr (2) 31-Mar (2) 19-Abr (2)

Red de Energía del Perú 22-Feb (2) 22-Feb (2) Desarrollos Siglo XXI Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 19-Abr (2) 31-Mar (2) 19-Abr (2)

San Gabán Diviso Grupo Financiero 29-Mar (2) 29-Mar (2) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 15-Abr (2) 31-Mar (2) 15-Abr (2)

SEAL 15-Mar (2) 15-Mar (2) Dunas Energía 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 15-Abr (2) 31-Mar (2) 15-Abr (2)

SEDAPAL 31-Mar (2) 31-Mar (2) Energía del Pacífico 18-Mar (2,4) 18-Mar (2,4) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 16-Abr (2) 31-Mar (2) 16-Abr (2)

Shougang Gener. Eléctrica 10-Mar (2) 10-Mar (2) Enfoca Servicios Logísticos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 16-Abr (2) 31-Mar (2) 16-Abr (2)

TC Siglo 21 Expertia Travel 31-Mar (2) 31-Mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 13-Abr (2) 31-Mar (50,9) 13-Abr (2)

Telefónica del Perú 15-Mar (2) 15-Mar (1,4,15) 15-Mar (2) Factoring Total 31-Mar (2) 31-Mar (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 29-Mar (2) 30-Mar (2) 29-Mar (2)

Falabella Peru 18-Mar (2) 18-Mar (2) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 31-Mar (2)

SEGUROS Ferreycorp 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 13-Abr (1) 31-Mar (50) 13-Abr (1)

Avla Perú 02-Mar (2,4) 31-Mar (49) 02-Mar (2,4) Filamentos Industriales 31-Mar (2) 31-Mar (2) LXG Latin American High Yield Fund, FI 13-Abr (1) 31-Mar (50) 13-Abr (1)

BNP Paribas Cardif 31-Mar (2) 31-Mar (2) Fossal 15-Feb (2) 23-Mar (2) 15-Feb (2)

Chubb Perú 31-Mar (2,4) 25-Feb (16) 31-Mar (2,4) Futura Consorcio Inmobiliario 19-Mar (2) 19-Mar (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOSCoface - En Liquid. Globokas Perú 15-Abr (2) 15-Abr (2) BBVA Soc .Titutilizadora 31-Mar (28,47) 31-Mar (2,6,14) 31-Mar (2)

Vivir Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) GR Holding 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 29-Mar (26,35) 23-Mar (2,32,44) 23-Mar (2)

Crecer Seguros 24-Mar (2) 16-Mar (21) 24-Mar (2) H2Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Internacional de Títulos Soc. Tit. 30-Mar (37) 30-Mar (2,42) 30-Mar (2)

El Pacífico Peruano - Suiza 31-Mar (44) Hermes Transportes Blindados 25-Mar (2) 25-Mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 31-Mar (46) 31-Mar (2,12,48) 31-Mar (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (21) EE.FF. Consolidados de Banco Pichincha y Subsidiarias que consolidan a Amérika (sección B y C) que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. Financiera y Crecer Seguros. (39) El 31-Mar-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (22) Formulario 10-K de su matriz Citigroup Inc. con inf. financiera auditada consolidada. Sostenibilidad Corporativa 2020.(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). (23) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo (40) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros,(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (secciones B y C) y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. a Los Portales.(5) EE.FF. Auditados de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. (24) Mediante H.I. del 10-Mar-2021 remitieron una versión ejecutiva de su Memoria Anual del 2020 (41) EE.FF. Auditados Consolidados de Aenza S.A.A. y Subs., que consolidan, entre otros, a (6) Con fecha 12-Feb-2021 remitieron Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión (25) Adicionalmente, con fecha 11-Mar-2021 remitieron como Hecho de Importancia el Documento Norvial S.A.. Consolidado e Inf. de Auditoría de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Grupo BBVA). de Información Anual del ejercicio 2020. (42) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. (7) Con fecha 15-Feb-2021 remitieron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar de la (26) Mediante H.I. del 12-Mar-2021, Fibra Credicorp remitió el Informe Auditado y el Informe de Internacional del Perú - Interbank y Subs y a Interseguro y Subs, e Intertítulos Memoria Anual del 2020 aprobada en Junta de Accionistas del 19-Ene-2021 Gestión del Comité Técnico del ejercicio 2020, que serán sometidos a consideración de la (43) El 31-Mar-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de Buen(8) Formulario 10-K de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera audi- Asamblea. Gobierno Corporativo (sección B y C). tada consolidada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 08-Mar-2021 remitieron traducción. (27) Con fecha 18-Mar-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados, el (44) EE.FF Consolidados Auditados de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, (9) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual que reemplaza a la Análisis y Discusion de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020. a Bco. de Crédito del Perú y Subs., Pacífico Cia. de Seg. y Reaseg. Y Subs, Prima presentada anteriormente. El 24-Mar-2021 remitieron traducción de EE.FF. y Análisis y Discusión de la Gerencia. AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. (10) Con fecha 18-Feb-2021 remitieron el Informe Financiero Anual de Repsol S.A. El 29-Mar-2021 remitieron traducción del Formulario de Información Anual. (45) Posteriormente, el 31-Mar-2021 remitieron como Hecho de Importancia una nueva versión de que contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2020 (expresados en euros). (28) Mediante H.I. del 19-Mar-2021, Fibra Prime remitió el Informe Auditado y el Informe Anual la Memoria.Anual(11) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye inf. financiera consolidada auditada del Comité Técnico del ejercicio 2020 (aprobado en Asamblea del 31-Mar-2021) (46) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro Comercial al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). (29) EE.FF. Auditados de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (12) EE.FF. Auditados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a (30) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Código Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones B y C). Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte.(13) EE.FF. Auditados de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco (31) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Código Patrimonio Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs Mibanco y Solución EAH. de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones A y D). (47) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión en (14) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Banco BBVA Perú y Subs. (32) EEFF Auditados de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME que consolidan, entre otros, BBVA Sociedad Titulizadora. Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (48) Mediante Hecho de Importancia del 31-Mar-2021 remitieron el Reporte de Sostenibilidad (15) Adicionalmente, remitieron Cuentas Anuales Consolidadas de Telefónica, S.A. del año 2020. (33) Informe de Gestión Consolidado y Ctas. Anuales Consolidadas de Banco Santander, S.A. Corporativa.(16) Remitieron forma 10-K con el Reporte Anual 2020 de su matriz Chubb Ltd.(en inglés) (34) Mediante H.I. del 26-Mar-2021 remitieron una nueva versión de su Memoria Anual del 2020 (49) EE.FF. Auditados de Avla S.A. y Filiales, que consolidan a Avla Perú Cía. de Seg. S.A.(17) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a (35) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. (50) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados Sociedad Minera El Brocal. 31-Mar-2021: Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (18) Con fecha 25-Feb-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (51) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual así como del Reporte de Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2020 (en inglés). El 07-Abr-2021 remitieron Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA THE LATAMREIT Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones A y D). el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020 (en inglés). Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (52) Reporte Anual de su matriz Bank of China Limited.(19) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation con información financiera consolidada (36) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos). (53) Mediante H.I. del 13-Abr-2021 remitieron nuevamente el Reporte de Buen Gobierno Corporativo auditada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 18-Mar-2021 remitieron la traducción. (37) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización (sección B y C).(20) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan, Colegios Peruanos. (54) Adicionalmente, remitieron la Información Financiera Consolidada del ejercicio 2020 de su matriz entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. (38) Mediante H.I. del 30-Mar-2021 remitieron nuevamente el reporte de Buen Gobierno Corporativo Gentera S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos).

Consolidado Memoria

Simples Consolidado Memoria

Simples Socied. Adm. Memoria



Simples Consolidado

Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE EMPRESAS INSCRITAS


Memoria



Simples MemoriaSimples ConsolidadoSimples Memoria ConsolidadoConsolidado

Memoria


Simples


0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP

Habitat 19-Ene (1,3,5) 23-Mar (59) Qualitas Cia. de Seguros 27-Ene (1,3) 28-Ene (12) Inmobiliaria IDE 15-Feb (1) 25-Feb (40,54)

Integra 19-Ene (1,3) Insur Cía. de Seguros 15-Feb (1,3) Inmobiliaria SIC 15-Feb (1) 22-Feb (34)

Prima 29-Ene (1,3) 08-Feb (19) Interseguro Cía. de Seg. 20-Ene (1,3) 11-Feb (23,37) Intralot de Perú 15-Feb (1)

Profuturo 26-Ene (1,3) (38) La Positiva Seg. y Reaseg. 15-Feb (1,3) 01-Mar (2) INTURSA 15-Feb (1) 23-Feb (2)

La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 11-Feb (1,3) 01-Mar (56) Inverfal Perú 15-Feb (1) 22-Feb (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Simples Liberty Seguros 29-Ene (1,3) INVERTUR 15-Feb (1) 26-Feb (2)

Banco Azteca del Perú 28-Ene (1,3) Mapfre Perú Cía de Seg. 28-Ene (1,3) Inversiones Corporativas A1 12-Feb (1,4)

Banco de Comercio 15-Ene (1,3) 12-Feb (2,42) Mapfre Perú Vida 28-Ene (1,3) 16-Feb (2) Inversiones Centenario 15-Feb (1) 15-Feb (2)

Banco de la Nación 11-Feb (1,3) Ohio National Seguros de Vida 15-Feb (1,3) Inversiones Educa 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Banco GNB 21-Ene (1,3) Protecta Cía. de Seguros 20-Ene (1,3,7) J.P. Morgan Bco. de Inversión 28-Ene (1,3)

Banco Ripley Perú 27-Ene (1,3) Rímac Seguros y Reaseguros 26-Ene (1,3) 01-Mar (2) Lari Contratistas 15-Feb (1)

Banco BBVA Perú 27-Ene (1,3,4) 09-Feb (2) SECREX - Cía. de Seg. 28-Ene (1,3) Leasing Total 05-Feb (1,3) 01-Mar (2,50)

Bank of China (Perú) 28-Ene (1,3) Los Portales 15-Feb (1) 15-Feb (2,44)

Bco. de Crédito 27-Ene (1,3) 27-Ene (2,19) INDUSTRIALES Simples Consolidado Metalúrgica Peruana - MEPSA 15-Feb (1)

Bco. Falabella Perú 21-Ene (1,3) 22-Feb (33) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 15-Feb (1) Nessus Hoteles 15-Feb (1) 15-Feb (2)

Bco. Pichincha 26-Ene (1,3) 19-Feb (2) Agroindustrias AIB 15-Feb (1) Norvial 21-Ene (1) 30-Ene (15)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 26-Ene (1,3) ALICORP 15-Feb (1) 15-Feb (2) Obras de Ingeniería 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Austral Group 12-Feb (1) 01-Mar (2) Perú Holding de Turismo 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Bco. Santander Perú 28-Ene (1,3) 03-Feb (17) Camposur Inc PVT

Citibank del Perú 27-Ene (1,3) Cementos Pacasmayo 15-Feb (1) 15-Feb (2) RBC 15-Feb (1) 01-Mar (2)

ICBC Perú Bank 28-Ene (1,3) Cervecería San Juan 15-Feb (1) 01-Mar (2,40,54) Representaciones Química Europea 15-Feb (1)

INTERBANK 19-Ene (1,3) 11-Feb (23,37) Cía. Universal Textil 16-Feb (1) 01-Mar (2) Saga Falabella 15-Feb (1) 15-Feb (2,33)

Mibanco 21-Ene (1,3) 27-Ene (11,19) Cons. Indust. de Arequipa 15-Feb (1) Solución EAH 29-Ene (1,3) 27-Ene (11,19)

Scotiabank Perú 27-Ene (1,3) 12-Feb (2,38) Corporación Aceros Arequipa 22-Ene (1) 22-Ene (2) Tradi 11-Feb (1)

COFIDE 04-Feb (1,3) Corporación Lindley 16-Feb (1) 16-Feb (2,28) Volvo Leasing Perú 08-Feb (1,3) (18)

Fondo Mivivienda 15-Feb (1,3) Creditex 15-Feb (1) 01-Mar (2,53)

CRAC los Andes 28-Ene (1,3) Eco-acuícola 15-Feb (1) MINERAS Simples Consolidado

CMAC Arequipa 26-Ene (1,3,5) Emp. Editora El Comercio 15-Feb (1,4) 01-Mar (2) Buenaventura 25-Feb (1) 25-Feb (2)

Amérika Financiera 26-Ene (1,3) 19-Feb (32) Eternit 15-Feb (1) Castrovirreyna - En Liquid.

Compartamos Financiera 27-Ene (1,3,4) 25-Feb (2,39) ETNA 16-Feb (1) Nexa Resources Atacocha 11-Feb (1) 11-Feb (22

Crediscotia Financiera 29-Ene (1,3) 12-Feb (26,38) EXSA 15-Feb (1) 01-Mar (2) Nexa Resources Perú 11-Feb (1) 11-Feb (2)

Edpyme Santander Consumo Perú 26-Ene (1,3) 26-Ene (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 12-Feb (1) Cía. Minera Santa Luisa 15-Feb (1) 10-Feb (21)

Financiera Confianza 28-Ene (1,3) Hidrostal 15-Feb (1) Compañía Minera Poderosa 31-Ene (1) 28-Feb (2)

Financiera Credinka 27-Ene (1,3,6) 01-Mar (47) IEQSA 15-Feb (1) Fosfatos del Pacífico 15-Feb (1) 15-Feb (29)

Financiera Efectiva 01-Feb (1,3) INDECO 15-Feb (1) 01-Mar (2,30) Minera Andina de Explorac. 11-Feb (1) 26-Feb (2)

Financiera Proempresa 28-Ene (1) Industria Textil Piura Minsur 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Financiera Qapaq 28-Ene (1,3) Industrias del Envase 15-Feb (1) Morococha 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Financiera TFC - En Liquid. Laive 15-Feb (1) Perubar 12-Feb (1)

Financiera OH! 21-Ene (1,3) Leche Gloria 15-Feb (1) 01-Mar (2,55) Shougang Hierro Perú 12-Feb (1)

Mitsui Auto Finance 28-Ene (1,3) Lima Caucho 15-Feb (1) Soc. Minera Cerro Verde 03-Feb (1) (9)

Manufactura "Récord" 02-Feb (1) Sociedad Minera Corona 15-Feb (1)

AGRARIAS Medrock Corporation 15-Feb (1,4) Sociedad Minera El Brocal 18-Feb (1) 25-Feb (41)

Agro Pucalá Michell y Cía. 15-Feb (1) SPCC - Suc. Perú 15-Feb (1) (8,10)

Agro Industial Paramonga 15-Feb (1) Motores Diesel Andinos 11-Feb (1) 01-Mar (2) Volcan Cía Minera 15-Feb (1) 15-Feb (2)

Agroindustrial Laredo 15-Feb (1) 15-Feb (2) Pesquera Exalmar 03-Feb (1)

Agroindustrias San Jacinto 15-Feb (1) 01-Mar (2) Petróleos del Perú - Petroperú 15-Feb (1)

Cartavio 15-Feb (1) 01-Mar (2) QUIMPAC 15-Feb (1) 01-Mar (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado

Casa Grande 15-Feb (1) 01-Mar (2) Refinería la Pampilla 11-Feb (1) 11-Feb (2,31) Corporac. Andina de Fomento

Central Azuc. Chucarapi 15-Feb (1) 15-Feb (2) SIDERPERU 15-Feb (1) 14-Mar (58) Credicorp 08-Feb (2)

Emp Agríc. Gan. Salamanca Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp. 15-Feb (1) 01-Mar (2,37)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi UCP Backus 15-Feb (1) 01-Mar (2,40) Intercorp Financial Services (IFS) 11-Feb (1) 11-Feb (2,37)

Emp. Agraria Chiquitoy 15-Feb (1) UNACEM 27-Ene (1) 01-Mar (2,43) Intercorp Perú Ltd. 15-Feb (1) 23-Feb (2)

Emp. Agrícola La Unión Yura 15-Feb (1) 01-Mar (2,51,52) Minera IRL Limited 12-Feb (1) 26-Feb (2)

Emp. Agrícola San Juan 12-Feb (1) SCC (8,10)

Emp. Agrícola Sintuco 15-Feb (1) 01-Mar (45) DIVERSAS Simples Consolidado Sierra Metals Inc.

Emp. Agroind. Cayaltí 15-Feb (1) 01-Mar (2) A. Jaime Rojas Rep. Generales 16-Feb (1) Telefónica

Emp. Agroind. Pomalca 14-Feb (1) Administradora del Comercio 03-Feb (1) 26-Feb (42) Trevali Mining Corporation

Emp. Agroind. Tumán Administradora Jockey Plaza 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Emp. Azuc. El Ingenio 15-Feb (1) Aenza 30-Ene (1) 30-Ene (2,16)

Soc. Fanupe Vichayal Agrokasa Holdings 15-Feb (1) 01-Mar (2) JUNIORS Simples Consolidado

AI Inversiones Palo Alto 15-Feb (1) 01-Mar (2) Alturas Minerals Corp.

SERVICIOS Simples Consolidado Andino Investment Holding 15-Feb (1) 01-Mar (2) Bear Creek Mining Corporation

Atria Energía 15-Feb (1) Azzaro Trading 15-Feb (1) 01-Mar (2) Candente Copper Corp.

EGESUR 15-Feb (1) Bayer 12-Feb (1) Panoro Minerals Ltd.

Electro Dunas 15-Feb (1) 01-Mar (48) BNB Valores Perú SAB 01-Feb (1) PPX Mining Corp.

Electro Puno 15-Feb (1) Bolsa de Valores de Lima 26-Ene (1) 23-Feb (2) Pucara Gold Limited

Electro Sur Este 15-Feb (1) Bosques Amazónicos 15-Feb (1) Rio2 Limited

Electroperu 15-Feb (1) CAVALI ICLV 25-Ene (1) 23-Feb (35,36) Regulus Resources Inc.

Electrosur 15-Feb (1) Cineplex 15-Feb (1) 01-Mar (2) Tinka Resources Limited

Enel Distribución Perú 15-Feb (1) Colegios Peruanos 15-Feb (1) 23-Feb (37)

Enel Generación Perú 15-Feb (1) 01-Mar (2) Concesionaria Trasvase Olmos 01-Feb (1) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES Simples Socied. Adm.

Enel Generación Piura 15-Feb (1) Consorcio Cementero del Sur 15-Feb (1) 01-Mar (2,52) F.I. Multirenta Inmobiliaria 11-Feb (1) 15-Feb (1)

Engie Energía Perú 12-Feb (1) Corp. Cervesur 15-Feb (1) 01-Mar (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Hidrandina 15-Feb (1) Corp. Financ. de Inversiones 27-Ene (1) 01-Mar (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Luz del Sur 15-Feb (1) 01-Mar (2,46) COSAPI 09-Feb (1) 09-Feb (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Peruana de Energía 11-Feb (1) 26-Feb (2) Credicorp Capital Perú 29-Ene (1) 29-Ene (2,19) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Red de Energía del Perú 15-Feb (1) Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 28-Ene (1) 28-Ene (1)

San Gabán 12-Feb (1) Diviso Grupo Financiero 29-Ene (1) 01-Mar (2) Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 28-Ene (1) 28-Ene (1)

SEAL 28-Ene (1) Dunas Energía 15-Feb (1) 01-Mar (2) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 28-Ene (1) 28-Ene (1)

SEDAPAL 01-Feb (1) Energía del Pacífico 15-Feb (1) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Shougang Gener. Eléctrica 15-Feb (1) Enfoca Servicios Logísticos 15-Feb (1) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

TC Siglo 21 Expertia Travel 15-Feb (1) 01-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Telefónica del Perú 12-Feb (1) 12-Feb (2) Factoring Total 05-Feb (1,3) 01-Mar (49,50) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Falabella Peru 15-Feb (1) 22-Feb (2) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 15-Feb (1)

SEGUROS Ferreycorp 15-Feb (1) 15-Feb (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 12-Feb (1) 12-Feb (1)

Avla Perú 29-Ene (1,3) Filamentos Industriales 15-Feb (1) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 15-Feb (1) 15-Feb (1)

BNP Paribas Cardif 12-Feb (1,3) Fossal 15-Feb (1) 15-Feb (2) LXG Latin American High Yield Fund, FI 15-Feb (1) 15-Feb (1)

Chubb Perú 15-Feb (1,3) Futura Consorcio Inmobiliario 12-Feb (1)

Cía. de Seg. de Vida Cámara 12-Feb (1,3,4) 23-Mar (59) Globokas Perú 09-Feb (1) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.

Coface - En Liquid. 12-Mar (3,6,57) GR Holding 15-Feb (1) 01-Mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 11-Feb (25) 11-Feb (1,26,38)

Crecer Seguros 26-Ene (1,3,4,6) 19-Feb (32) H2Olmos 01-Feb (1) BBVA Soc .Titutilizadora 15-Feb (27) 15-Feb (1,20)

El Pacífico Peruano - Suiza Hermes Transportes Blindados 08-Feb (1,3) 05-Mar (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 29-Ene (14) 29-Ene (1,13,19)

Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 26-Ene (1,3,4,6) 26-Ene (2,4,19) Inca Rail 05-Feb (1) Internacional de Títulos Soc.Titulizadora 11-Feb (24) 11-Feb (1,23,37)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (20) EE.FF. Intermedios Consolidados y Notas de Banco BBVA Perú y Subsidiarias (38) Adicionalmente, el 23-Feb-2021 remitieron información financiera del 1er. Trim/2021 (cerrado el

(2) Remitieron Notas a los EE.FF. (21) Información financiera al 3er. Trimestre del 2020 (cerrado el 31-Dic-2020) de su matriz 31-Ene-2021) de su matriz The Bank of Nova Scotia (en inglés). El 09-Mar-2021 remitieron traducción.

(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. (en japonés). Con fecha 27-Feb-2021 remitieron traducción. (39) Adicionalmente, remitieron un Reporte de Resultados que contiene información financiera

los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (22) EE.FF. Consolidados y Notas de Nexa Resources Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre consolidada de su matriz Gentera S.A.B. de C.V. y Subs.

(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza otros, a Nexa Resources Atacocha. (40) El 25-Feb-2021 remitieron Nota de Prensa de Anheuser -Busch InBev SA/NV con información

al presentado anteriormente. (23) EEFF Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan a Banco financiera consolidada al 31-Dic-2020 (en inglés) que incluye a UCP Backus y Johnston,

(5) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EEFF y el Análisis y Discusión Internacional del Perú - Interbank (entre otras, a Intertítulos) y Subs. y a Interseguro y Subs. Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.

de la Gerencia al 31-Dic-2020, que reemplaza al presentado anteriormente. (24) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización (41) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan,

(6) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la información presentada a la SBS. Colegios Peruanos. entre otros, a Sociedad Minera El Brocal.

(7) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad que (25) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI. (42) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que

reemplaza al presentado anteriormente. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - IPSA y Subs - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio.

(8) Con fecha 25-Ene-2021 Southern Copper Corp. remitió, como HI, una nota de prensa sobre Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. (43) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM).

sus resultados al 4to. Trim/20 y del año 2020 que incluye EE.FF. Intermedios Consolidados. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro (44) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que

(9) Con fecha 26-Ene-2021 remitieron como HI nota de prensa de su matriz Freeport-McMoRan Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. consolidan, entre otros, a Los Portales S.A.

con sus resultados al 31-Dic-2020, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés). (26) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre (45) EE.FF. y Notas de Cartavio S.A.A. y Subidiaria (Empresa Agrícola Sintuco S.A.).

Con fecha 12-Feb-2021 remitieron la traducción. otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. (46) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y

(10) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. (27) Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio Inmobiliario - Segundo Subs. que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A.

y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú. Programa - Primera Emisión. Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Informe Trimestral,(47) EE.FF. Consolidados y Notas de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre

(11) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco que reemplaza al presentado anteriormente. otros, a Financiera Credinka S.A.

y Solución EAH. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio Inmobiliario - Segund(48) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre

(12) Remitieron los EE.FF. y Notas al 31-Dic-2020 de su matriz Quálitas Controladora, S.A.B. de Programa - Segunda Emisión. otros, a Electro Dunas S.A.A.

C.V. y Subsidiarias. Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión e (49) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) .

(13) EE.FF. y Notas de Credicorp Capital Perú y Subs que consolidan entre otros, a Credicorp Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME. (50) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs que consolidan a Leasing

Capital Sociedad Titulizadora S.A. (28) Adicionalmente remitieron el Reporte Trimestral conteniendo EE.FF. Cons. al 31-Dic-2020 Total S.A. y Factoring Total S.A.

(14) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. de su matriz Arca Continental S.A.B. de CV y Subs. (51) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs. que

Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (29) EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. consolidan, entre otros, a Yura S.A.

Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN. (30) Remitieron Nota de Prensa con información financiera al 4to. Trim. del 2020 de Nexans que consolida(52) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A.

Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). El 01-Mar-2021 remitieron la traducc. del dcto. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.

Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la información financiera de dicho patrimonio. (31) Adicionalmente, con fecha 18-Feb-2021 remitieron los Resultados al 4to. Trim/2020 de su matriz (53) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Cervesur S.A.A. y

Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA THE LATAMREIT Repsol S.A. (expresados en euros) Subs. que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A.

(15) EE.FF. y Notas de Aenza S.A.A.( antes Graña y Montero S.A.A.) y Subs que consolidan, entre (32) EE.FF. Consolidados de Banco Pichincha y Subs. que consolidan a Amérika Financiera y (54) Remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre

otros, a Norvial S.A. Crecer Seguros. otros, a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.

(16) Con fecha 30-Ene-2021 , Aenza S.A.A.remitió como Hecho de Impotancia el Informe de (33) EE.FF. y Notas de Inverfal Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Banco Falabella (55) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Holding Alimentario del Perú y Subsidiarias.

Resultados Consolidados al 2020 Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs. (56) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seg. y Reaseg. y Subsidiarias que consolidan,

(17) Informe Financiero Enero-Diciembre/2020 de Grupo Santander que incluye información (34) EE.FF. y Notas de Falabella Perú S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Inmobiliaria SIC entre otros, a La Positiva Vida.

financiera al 31-Dic-2020, expresada en euros. (35) EE.FF. y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV). (57) Con fecha 12-Mar-2021, remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión

(18) Con fecha 07-Feb-2021 remitieron como Hecho de Importancia la Información Financiera (36) Con fecha 23-Feb-2021 , Cavali ICLV remitió como Hecho de Impotancia las Notas a los EE.FF. de la Gerencia y Notas a los EE.FF. al 31-Dic-2020.

Consolidada de su matriz AB Volvo al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). Con fecha 24-Feb-2021 Consolidados al 31-Dic-2020 (58) Información Financiera al 31-Dic-2020 de Metalúrgica Gerdau y Empresas Controladas,

remitieron la traducción del documento. (37) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, entre que consolida a Siderperú (en portugués). El 16-Mar-2021 remitieron la traducción del dcto.

(19) EE.FF. Consolidados, Notas y Reporte Trimestral de Credicorp y Subs que consolidan, entre otros a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), a Intercorp (59) Información Financiera Consolidada de su matriz Inv. La Construcción S.A. y Subs. que

otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Cía. de Seguros y Reaseguros y Subs., Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp (que consolida a Colegios consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia. de Seguros de Vida Cámara (en pesos chilenos).

Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. Peruanos).

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE EMPRESAS INSCRITAS

Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimplesConsolidado


Consolidado

ConsolidadoSimples

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