BOLETIN DIARIO...2021/04/23 · BOLETIN DIARIO Viernes 23 de Abril de 2021 Año XXII - N 5580...

BOLETIN DIARIOViernes 23 de Abril de 2021

Año XXII - N° 5580

INDICES DE COTIZACIONES - BVLINDICE Cierre Var. Día % Var. Mes % Var. Año % Var. $ % *

SP/BVL PERU SELECT 513.57 0.82 -10.00 -6.86 -10.32SP/BVL PERU GENERAL 19,042.89 -0.05 -10.90 -8.55 -11.94SP/BVL LIMA 25 24,398.47 -0.75 -15.28 -3.18 -6.77SP/BVL IBGC 183.28 0.66 -11.60 -6.59 -10.06SP/BVL Financials 827.62 -1.30 -11.57 -19.95 -22.92SP/BVL Industrials 177.50 -1.73 -19.43 -6.85 -10.31SP/BVL Mining 416.07 3.10 0.27 6.70 2.74SP/BVL Services 522.18 -2.93 -20.75 -14.97 -18.12SP/BVL Consumer 1,008.48 -1.77 -15.92 -7.36 -10.80SP/BVL Electric 509.77 -2.93 -20.75 -14.97 -18.13SP/BVL Construction 184.90 -4.26 -19.74 -11.58 -14.86

* Variación anual en dólares

SP/BVL PERU SELECT - INTRADAY515

514.5

514

513.5

513

512.5

512

511.5

511

510.5

510

509.5

509

508.5

508

15:0014:3014:0013:3013:0012:3012:0011:3011:0010:3010:0009:3009:0008:30

Apertura: 508.98 Cierre: 513.57 Máxima: 514.32 Mínima: 508.65

NEGOCIACIÓN Y CAPITALIZACIÓNSEGMENTO Neg. Día (S/) N° Op. Día Neg. Mes (S/) Neg. Año (S/)

Renta Variable 164,617,542 946 941,174,038 6,448,013,763Renta Fija 21,544,477 5 384,858,959 1,450,219,353Colocación Primaria 0 0 16,972,777 21,371,789Op. Reporte y Préstamo 3,175,351 7 50,777,171 513,369,920TOTAL MERCADO 189,337,370 958 1,393,782,944 8,432,974,825

CAPITALIZACIÓN TOTALDEL MERCADO

Millones Soles Millones Dólares587,028.58 156,207.71

ALZAS Y BAJAS DE HOYSubieron: 58 Bajaron: 36 Se mantuvieron: 7

MAYORES ALZAS Fecha Ant. Anterior (S/) Cierre (S/) VariaciónILF 15/07 US$ 22.99 US$ 28.41 23.58%GOOGL 17/03 US$ 2,086.00 US$ 2,300.00 10.26%DOW 05/02 US$ 57.62 US$ 62.10 7.78%RELAPAC1 22/04 0.095 0.100 5.26%FCX 22/04 US$ 34.55 US$ 36.02 4.25%FERREYC1 22/04 1.65 1.72 4.24%

MAYORES BAJAS Fecha Ant. Anterior (S/) Cierre (S/) VariaciónAENZAC1 22/04 1.59 1.30 -18.24%MINCORI1 22/04 19.00 17.00 -10.53%JPM 18/03 US$ 161.00 US$ 149.88 -6.91%CASAGRC1 22/04 5.40 5.03 -6.85%INTC 22/04 US$ 63.20 US$ 59.07 -6.53%NEXAPEI1 05/04 2.00 1.88 -6.00%

INDICES DE COTIZACIONES - BOLSAS MUNDIALESBOLSA INDICE Cierre Var. Día % Var. Mes % Var. Año % Var. $ % *

New York Dow Jones 34,043.49 0.67 3.22 12.06 12.06S&P 500 4,180.17 1.09 5.22 12.06 12.06

Colombia COLCAP 1,282.21 -1.07 -2.63 -10.83 -15.91Sao Paulo IBOVESPA 120,530.06 0.97 3.34 1.27 -3.38Santiago IPSA 4,839.14 -0.10 -1.20 15.85 16.52México IPC 49,091.09 -0.00 3.90 10.78 10.82Frankfurt Dax Index 15,279.62 -0.27 1.81 11.38 9.55Londres FTSE 100 6,938.56 0.00 3.35 7.40 8.81Madrid IBEX 35 8,618.60 -0.44 0.45 6.75 5.00Tokio Nikkei 225 29,020.63 -0.57 -0.54 5.74 1.06Hong Kong Hang Seng 29,078.75 1.12 2.47 6.78 6.70

Shanghai ShanghaiComposite 3,474.17 0.26 0.94 0.03 0.60

* Variación anual en dólares

TASAS EFECTIVAS OP. DE REPORTE Y TASAS DE INTERESOPERACIONES DE REPORTE Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)

O. R. Renta Variable 7.7460 7.7439O. R. Instrumentos de Deuda -.- -.-

TASAS DE INTERES Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 6.28 6.29 0.01TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 0.21 0.21 s.v.TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 10.92 10.89 -0.03TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 0.89 0.89 s.v.

COTIZACIONES DE METALES Y TIPO DE CAMBIOMETALES Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes % Var. Año %

Oro (COMEX) US$/Oz. 1,782.70 1,777.10 -0.31 4.13 -6.11Plata (COMEX) US$/Oz. 26.17 26.08 -0.34 6.71 -1.73Cobre (COMEX) US$/Lb. 4.270 4.338 1.62 8.64 23.46Zinc (LME) US$/TM 2,806.00 2,838.50 1.16 1.19 4.00Plomo (LME) US$/TM 2,028.50 2,036.50 0.39 4.30 3.07Estaño (LME) US$/TM 28,155.00 28,031.00 -0.44 1.79 36.44

TIPO DE CAMBIO Compra Venta PromedioDólar Interbancario Soles / Dólar 3.787 3.79 3.7885Yen Yen / Dólar 107.88 107.90 107.89Euro Dólar / Euro 1.2094 1.2098 1.2096

MONTOS NEGOCIADOS Y N° DE OPERACIONES - Ult. 12 ruedas

Renta Variable Otros Segmentos

Renta Fija Total de Operaciones

08/0

409

/04

12/0

413

/04

14/0

415

/04

16/0

419

/04

20/0

421

/04

22/0

423

/04

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180Mill

. S/

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

N° O

peraciones

CONTENIDOSección Pág.

1. Horarios de Negociación 22. Resumen de Montos y Operaciones 23. Presencia Bursátil Renta Variable 24. Presencia Bursátil Renta Fija 25. Mercado de Renta Variable 36. Información adicional de valores 107. Certificados de suscripcion preferente 148. Mercado de Renta Fija 159. Colocación primaria 1610. Operaciones de Reporte y Prestamo de Valores 1711. Mercado Alternativo de Valores –MAV 17

Sección Pág.12. Entrega de Derechos 1713. Convocatorias 1814. Cambios de Valor Nominal 1815. Procesos de suscripción de nuevas acciones 1816. Reducción de Capital 1817. Cambio de razón social 1918. Procesos de fusión-escisión 1919. Inscripciones y Retiros 1920. Obligaciones pendientes de vencimiento 2021. Operaciones Extrabursátiles 2122. Negociación en bolsas extranjeras 21

Sección Pág.23. Empresas con buen gobierno corporativo 2424. Retribuciones, contribuciones y comisiones 2425. Negociación de divisas 2726. Notas al boletín 27

Avisos:

La información contenida en este documento es de carácter referencial, y es susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusión. La Bolsa de Valores de Lima no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones contenidos en este material. Como consecuencia,la Bolsa de Valores de Lima no responde por los daños sean especiales, indirectos, incidentales, ulteriores o de cualquier naturaleza incluyendo sin limitación pérdidas en ingresos o utilidades, que pueden resultar del uso de este material. Se encuentra prohibida la reproducciónde parte o la totalidad de la información contenida, con fines de comercialización, sin autorización expresa de la Bolsa de Valores de Lima.

1. HORARIOS DE NEGOCIACIONRenta Variable Segmento de Alta LiquidezDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 14:52 Negociación RegularDe 14:52 a 15:00 Subasta de CierreDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Baja LiquidezDe 08:30 a 12:25 Subasta IntermediaDe 12:30 a 14:30 Subasta de CierreDe 14:35 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Val. ExtranjerosDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 15:00 Negociación RegularDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija(propuestas, negociación y oper al cierre)De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de DineroDe 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte yPréstamo Bursátil

2. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del dia 23/04/2021

SEGMENTODIA MES AÑO

S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.RENTA VARIABLE 164,617,541.99 43,804,561.47 946 941,174,037.54 256,137,858.20 12,137 6,448,013,763.20 1,761,429,331.68 49,872

Acciones 152,335,351.90 40,536,283.11 887 831,780,990.69 226,330,048.54 11,093 6,107,569,457.45 1,668,380,466.46 46,083

ADRs 4,079,792.69 1,085,628.71 45 61,504,522.57 16,741,442.07 872 174,264,928.54 47,652,308.13 3,143

Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

Cert. Particioacion. FIBRAS 0.00 0.00 0 29,795.05 8,232.95 2 3,808,438.63 1,043,777.00 33

Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0.00 0.00 0 90,961.57 24,805.67 14 367,685.65 99,356.59 37

Cert. Fondos de Inversión 8,202,397.40 2,182,649.65 14 47,767,767.66 13,033,328.97 156 162,001,684.58 44,252,993.82 575

Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 1,568.35 429.68 1

RENTA FIJA 21,544,477.03 5,732,963.55 5 384,858,958.61 105,601,992.49 65 1,450,219,352.55 396,637,834.46 292

Mercado Continuo 21,537,626.38 5,731,140.60 4 370,757,076.94 101,735,724.91 48 1,250,433,086.03 341,997,468.75 187

Mercado de Dinero 6,850.65 1,822.95 1 14,101,881.67 3,866,267.58 17 199,786,266.52 54,640,365.71 105

COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 16,972,777.12 4,719,904.65 25 21,371,789.17 5,920,185.24 83

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 3,175,350.90 844,957.66 7 50,777,171.17 13,843,688.14 264 513,369,920.28 140,176,387.96 1,468

REP Renta Variable 3,175,350.90 844,957.66 7 44,863,033.28 12,237,915.85 228 469,868,653.02 128,364,327.24 1,304

REP Renta Fija 0.00 0.00 0 5,914,137.87 1,605,772.28 36 43,501,267.29 11,812,060.74 164

Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

TOTAL MERCADO 189,337,369.92 50,382,482.68 958 1,393,782,944.44 380,303,443.48 12,491 8,432,974,825.20 2,304,163,739.34 51,715

Tipo de Cambio MILLENIUM: 3.7580 Numero de sesiones realizadas 15 78

3. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL *

(Válido para el 26 de abril de 2021 con información al 23 de abril de 2021)Nemónico Presencia Bursátil %

VOLCABC1 99.44BAP 98.89ALICORC1 98.89FERREYC1 97.78BVN 97.22INRETC1 94.44IFS 92.78BBVAC1 90.56HBM 89.44

Nemónico Presencia Bursátil %CVERDEC1 88.89UNACEMC1 85.56TV 85.00AENZAC1 83.33SCCO 83.33LUSURC1 80.56CPACASC1 80.00SIDERC1 78.33TSLA 77.78

Nemónico Presencia Bursátil %SPY 76.67AAPL 76.11AMZN 75.00CORAREI1 74.44RELAPAC1 69.44BACKUSI1 67.78CASAGRC1 61.67CREDITC1 61.11MINSURI1 61.11

Nemónico Presencia Bursátil %NUGT 59.44MSFT 55.00C 52.22GLD 50.00ENGEPEC1 47.78EEM 46.11ABX 45.00ETFPERUD *

* Incluye acciones y valores representativos de acciones (ETFs, entre otros) inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) ysu Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en https://www.bvl.com.pe/mercado/movimientos-diarios/presencia-bursatil

4. LISTA DIARIA DE VALORES DE RENTA FIJA QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL

(Válido para el 26 de abril de 2021 con información al 23 de abril de 2021)Nemónico Presencia Bursátil %

FMV0BC1U 18.89BPICH1BC1A 9.44FINOH1BC2A 7.78BBVA1BS2A 7.22

Nemónico Presencia Bursátil %ALICO3BC2A 6.67CRED4BC10C 6.67CRED4BC10B 6.67ALICO3BC4A 5.56

Nemónico Presencia Bursátil %TDP6BC16A 5.56LUSUR3BC4A 5.56FINOH1BC1B 5.56MIBAN2BS1A 5.00

Nemónico Presencia Bursátil %INTER1BS8A 5.00ENGIE3BC1A 5.00BAM2CP1A 5.00

Página 2 de 28

5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

VALORESMoneda

ANTERIOR NEGOCIACIÓN DEL DIAFrec.

deCotiz.

Rendim. Bursátil

2021CotizaciónAnterior

COTIZACIONES Variac.Dia %

PROPUESTAS Preciopromedio

N° de AccsNegociadas

MontoEfectivo

NegociadoN° deOper.Fecha Apertura CIERRE Máxima Mínima Compra Venta

A.F.P.

HABITAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTEGRC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PRIMAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PROFUTC1 S/ 20.94 28/04/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANCOS YFINANCIERAS

AMERFIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANCOMC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANFALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BAZC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BBVAC1 S/ 2.02 22/04/21 1.98 2.04 2.05 1.92 0.99% 2.01 2.04 1.99 771,090 1,530,975.50 71 100 % -4.20%

BIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BOCPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BPICHC1 (F, ver16,18) S/ 0.481 16/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.463 ...... ...... ...... ...... ...... -3.80%

BPICHPC1 (F, ver16,18) S/ 0.52 14/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.52 ...... ...... ...... ...... ...... ......

BRIPLEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CITIBKC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CMAQPC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COFIDCC1 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COMPFC1 (ver14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRANDEC1 S/ 1.84 22/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CREDITC1 S/ 2.75 22/04/21 2.85 2.75 2.85 2.70 ...... 2.75 2.80 2.74 47,000 128,931.20 11 95 % -27.54%

CSCOTIC1 (ver14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EFECTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FCONFIC1 (ver17) S/ 91.09 20/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FCREDIC1 S/ 2.00 09/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINOHC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINTFCC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINTFCC2 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FPROEMC1 S/ 18.00 18/09/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FPROEMP1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GNBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ICBCC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTERBC1 S/ 3.84 18/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.73 ...... ...... ...... ...... ...... 2.40%

MIBANC1 (ver 16) S/ 3.82 23/05/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MITSUFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QAPAQC1 (ver 15) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SCOTIAC1 S/ 36.30 21/04/21 33.50 36.30 36.30 33.50 ...... ...... 36.30 34.58 23,020 795,924.90 9 40 % 17.10%

DIVERSAS

ADCOMEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AENZAC1 (ver 18) S/ 1.59 22/04/21 1.40 1.30 1.40 1.30 -18.24% 1.22 1.30 1.32 133,142 175,479.60 26 80 % -25.29%

AGROKAC1 S/ 13.50 26/12/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AIHC1 S/ 0.52 12/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.400 0.40 2,500 1,000.00 1 10 % -1.89%

AZZAROC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BNBVALC1 S/ 1.65 30/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BVLAC1 (v. 17,18) S/ 2.47 20/04/21 2.37 2.40 2.40 2.33 -2.83% 2.45 2.50 2.37 19,458 46,203.91 9 30 % 0.43%

BVLBC1 (v. 17,18) S/ 2.25 18/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CAVALIC1 S/ 4.90 27/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CINEPLC1 S/ 4.35 20/04/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COCESUC1 S/ 8.45 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 8.45 ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 4.13%

COLPERC1 (F, ver18) S/ 26.28 03/06/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRECAPC1 S/ 3.25 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.25 ...... ...... ...... ...... 25 % 2.87%

DESXXIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVIC1 S/ 0.69 16/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DUNENC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EDUCAAC1 (ver18) S/ 2.78 27/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENFOSLC1 (ver18) S/ 3.36 27/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENPACIC1 S/ 0.200 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.230 ...... ...... ...... ...... ...... ......

EXPERTC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FALABEC1 S/ 1.11 08/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -50.00%

FERREYC1 S/ 1.65 22/04/21 1.67 1.72 1.72 1.67 4.24% 1.71 1.72 1.71 4,203,853 7,184,837.82 79 100 % 3.59%

Página 3 de 28

VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


FOSSALC1 (ver16) S/ 0.091 06/01/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.089 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FTOTALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FUTURAC1 S/ 1.71 18/01/18 ...... ...... ...... ...... ...... 0.90 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GRHOLDC1 S/ 1.00 22/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......

HERMESC1 S/ 10.90 29/01/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

IIDEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INCRAIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTLOTC1 (ver 17) S/ 3.92 23/11/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTURSC1 (D) S/ 4.00 17/10/19 ...... ...... ...... ...... ...... 3.50 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVCENC1 (ver18) S/ 3.18 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.09 ...... ...... ...... ...... 5 % 2.58%

INVCO2C1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVERTC1 S/ 0.70 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVFALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ISICC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

JPMORGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LTOTALC1 (ver17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NESSUSC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NORVIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PALOALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PHTBC1 (ver 14) S/ 0.050 31/08/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.047 ...... ...... ...... ...... ...... ......

PORTAC1 (ver 18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PVTBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RBCAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RBCBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SAGAC1 S/ 7.40 17/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SOLUCIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TRADIC1 S/ 0.360 31/10/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VLPAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VLPBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AGRARIAS

ANDAHUC1 S/ 0.300 07/12/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.280 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ASJUANC1 S/ 0.500 12/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ASJUANC2 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AUNIONC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CARTAVC1 S/ 17.00 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 15.00 ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 19.72%

CASAGRC1 S/ 5.40 22/04/21 5.03 5.03 5.03 5.03 -6.85% 5.05 5.24 5.10 2,264 11,535.56 3 90 % 5.89%

CAYALTC1 S/ 0.80 26/05/17 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 0.77 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHIQUIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHUCARC1 S/ 3.00 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......

FANUPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GANSALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INGENIC1 S/ 3.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LAREDOC1 S/ 12.50 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 35.57%

PARAMOC1 S/ 7.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

POMALCC1 S/ 0.092 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.082 0.090 ...... ...... ...... ...... 55 % 22.67%

PUCALAC1 S/ 0.230 13/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......

SINTUC1 S/ 11.49 08/10/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 11.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJACIC1 S/ 3.40 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 12.21%

TUMANC1 S/ 0.357 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.340 ...... ...... ...... ...... ...... -8.46%

INDUSTRIALES

AIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ALICORC1 S/ 6.83 22/04/21 6.58 6.40 6.60 6.40 -2.74% 6.40 6.55 6.59 1,016,144 6,693,293.89 44 100 % -7.09%

AUSTRAC1 S/ 1.02 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... 30 % 7.37%

BACKUAC1 S/ 237.49 05/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 236.99 ...... ...... ...... ...... 5 % -1.00%

BACKUBC1 S/ 240.00 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 230.00 ...... ...... ...... ...... 35 % 14.29%

CAUCH2C1 (L) S/ 1.42 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CORAREC1 S/ 1.27 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.30 ...... ...... ...... ...... 25 % 5.74%

CPACASC1 S/ 5.15 22/04/21 5.15 5.16 5.22 5.10 0.19% 5.16 5.17 5.17 53,258 275,569.50 12 90 % -2.64%

CRETEXC1 S/ 0.71 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......

EXALMC1 S/ 1.50 31/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.40 ...... ...... ...... ...... 5 % 51.52%

LAIVEBC1 S/ 0.78 23/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.66 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PETROBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PIURAC1 S/ 0.040 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.038 ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUIMPAC1 S/ 1.05 29/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 1.05 ...... ...... ...... ...... ...... ......

RELAPAC1 (D) S/ 0.095 22/04/21 0.096 0.100 0.100 0.091 5.26% 0.100 0.105 0.10 2,732,323 264,496.20 19 100 % 44.93%

SIDERC1 S/ 0.81 22/04/21 0.80 0.80 0.81 0.77 -1.23% 0.80 0.81 0.79 396,882 315,018.55 26 95 % 4.60%

SNCRISC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

Página 4 de 28

VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


SNJUANC1 S/ 31.85 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31.00 ...... ...... ...... ...... 5 % -3.48%

UNACEMC1 S/ 1.28 22/04/21 1.25 1.29 1.30 1.25 0.78% 1.29 1.30 1.29 603,639 776,025.86 46 100 % -16.19%

UNITEXC1 (L) S/ 0.250 22/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.190 ...... ...... ...... ...... ...... ...... -28.57%

MINERAS

ANDEXAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ANDEXBC1 S/ 0.380 17/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.350 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ATACOAC1 S/ 0.210 06/05/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.121 0.200 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ATACOBC1 S/ 0.125 22/04/21 0.118 0.118 0.118 0.118 -5.60% 0.106 0.110 0.11 128,854 14,731.17 5 30 % -14.49%

BROCALC1 S/ 5.00 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 4.30 4.50 ...... ...... ...... ...... 50 % ......

BUENAVC1 S/ 38.50 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 37.10 38.49 35.00 44 1,540.00 1 15 % -12.10%

CASTROC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CVERDEC1 US$ 19.40 22/04/21 19.75 19.50 19.75 19.40 0.52% 19.45 19.50 19.56 22,758 445,071.20 57 100 % -4.51%

FOSPACC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MINCORC1 S/ 26.00 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 26.83%

MOROCOC1 (ver15) S/ 1.21 16/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -35.98%

MOROCOC2 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NEXAPEC1 (ver14) S/ 2.80 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.80 ...... ...... ...... ...... 60 % -1.06%

PODERC1 S/ 10.00 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.00 ...... ...... ...... ...... 25 % 2.75%

SHPC1 S/ 5.46 07/11/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VOLCAAC1 S/ 3.30 20/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.30 ...... ...... ...... ...... ...... ......

VOLCABC1 S/ 0.67 22/04/21 0.67 0.67 0.68 0.66 ...... 0.66 0.68 0.67 7,860,139 5,266,711.07 65 100 % 28.85%

SERVICIOSPÚBLICOS

EDUNASC1 S/ 1.41 15/12/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EGEPIBC1 S/ 6.39 01/10/20 ...... ...... ...... ...... ...... 4.51 ...... 4.52 600 2,712.00 1 ...... ......

EGESUBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELECPBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELESUDC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENDISPC1 S/ 4.20 22/04/21 4.20 4.00 4.20 4.00 -4.76% 3.99 4.19 4.01 100,333 402,234.40 5 65 % -23.74%

ENGEPEC1 (ver16) S/ 1.95 22/04/21 1.90 1.89 1.90 1.89 -3.08% ...... 1.89 1.90 19,636 37,248.40 5 95 % -2.99%

ENGIEC1 S/ 6.55 22/04/21 6.48 6.40 6.48 6.40 -2.29% ...... 6.40 6.44 7,537 48,552.15 4 65 % -5.12%

EPUNOBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ESUREBC1 S/ 1.21 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.20 ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.83%

HIDRA2C1 S/ 1.30 22/04/21 1.15 1.15 1.15 1.14 -1.71% 1.14 1.15 1.15 277,228 318,062.20 22 70 % -14.61%

LUSURC1 S/ 12.00 22/04/21 12.00 11.55 12.00 11.55 -3.75% 11.55 12.00 11.68 20,000 233,650.00 12 95 % -54.13%

PERENAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PERENBC1 S/ 15.00 13/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 12.95 ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANGABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEALDC1 S/ 0.71 15/09/15 ...... ...... ...... ...... ...... 0.422 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEDAPBC1 (ver16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SHOUGEC1 S/ 1.00 16/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... 0.312 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELCAAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELCABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELEFBC1 (ver18) S/ 1.15 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... 10 % 6.48%

TELEFCC1 (ver18) S/ 1.75 27/10/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEGUROS

AVLASGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CARDIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHUBSGC1 (ver14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRECERC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INSURC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LIBSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MAPFREC1 S/ 1.01 31/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.60 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MAPVIDC1 S/ 4.02 06/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... 3.15 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

OHIOC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PACIFIC1 S/ 35.00 19/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

POSITIC1 (E, ver18) S/ 1.05 03/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.60 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

POSITVC1 (E, ver18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PROTECC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUALSGC1 S/ 0.160 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RIMSEGC1 S/ 1.05 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.90 1.00 ...... ...... ...... ...... 40 % 6.36%

SECREXC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VIVSEGC1 S/ 1.13 08/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVERSAS DEINVERSIÓN

Página 5 de 28

VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


BAYERI1 (D) S/ 14.10 18/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COCESUI1 S/ 0.73 24/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.72 1.20 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CONCESI1 S/ 3.30 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 3.13%

ENPACII1 S/ 0.250 19/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.230 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILAMEI1 S/ 0.75 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.75 ...... ...... ...... ...... ...... 7.14%

FOSSALI1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.010 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FUTURAI1 S/ 2.25 15/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.20 ...... ...... ...... ...... ...... 12.50%

IIDEI1 S/ 0.57 15/01/19 ...... ...... ...... ...... ...... 0.135 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVCORI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MEPSAI1 S/ 1.38 15/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INDUSTRIALESDE INVERSIÓN

ALICORI1 S/ 6.10 07/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.10 ...... ...... ...... ...... 20 % 1.67%

BACKUSI1 S/ 18.95 22/04/21 18.94 18.50 18.94 18.50 -2.37% 18.20 18.50 18.80 18,563 348,914.60 16 90 % -8.19%

CAUCHOI1 (L) S/ 1.05 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CIAREQI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CORAREI1 S/ 0.85 22/04/21 0.84 0.88 0.88 0.84 3.53% 0.88 0.89 0.86 242,189 208,294.38 20 95 % 1.65%

CORLINI1 S/ 5.50 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 5.50 ...... 5.50 743 4,086.50 1 50 % 17.02%

CPACASI1 S/ 4.80 01/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.80 ...... ...... ...... ...... ...... 4.35%

CRETEXI1 S/ 0.89 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.90 ...... ...... ...... ...... 10 % -3.26%

ELCOMEI1 (ver17) S/ 0.65 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -16.40%

ENVASEI1 (D) S/ 0.85 12/02/20 ...... ...... ...... ...... ...... 1.35 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ETERNII1 S/ 1.98 14/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ETNAI1 S/ 0.56 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.55 ...... ...... ...... ...... 5 % 12.00%

GLORIAI1 S/ 6.20 21/04/21 6.20 6.20 6.20 6.20 ...... ...... 6.20 6.20 4,465 27,683.00 2 15 % -16.22%

HIDROSI1 S/ 0.220 20/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

IEQSAI1 S/ 0.310 27/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.06%

INDECOI1 (ver 18) S/ 2.55 28/02/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MICHEI1 S/ 2.07 20/04/21 2.00 2.00 2.00 2.00 -3.38% ...... 2.00 2.00 4,000 8,000.00 1 15 % -20.00%

MODIANI1 (D) S/ 7.56 08/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 7.56 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.00%

PIURAI1 S/ 0.020 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.020 ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUIMPAI1 S/ 0.500 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -33.33%

RECORDI1 S/ 0.95 04/09/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANMIGI1 (D) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJUANI1 S/ 31.50 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 26.77 31.50 ...... ...... ...... ...... 20 % -2.17%

UNITEXI1 (L) S/ 0.226 25/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.180 ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 2.26%

MINERAS DEINVERSIÓN

BROCALI1 S/ 3.60 31/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.40 ...... ...... ...... ...... 5 % 2.86%

BUENAVI1 S/ 16.00 20/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 23.70 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CASTROI1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.330 ...... ...... ...... ...... ...... ......

LUISAI1 S/ 196.00 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 193.00 ...... ...... ...... ...... 10 % 6.52%

MINCORI1 S/ 19.00 22/04/21 18.50 17.00 18.50 17.00 -10.53% 16.50 ...... 17.56 7,100 124,700.00 9 65 % -19.05%

MINSURI1 S/ 2.28 22/04/21 2.27 2.20 2.27 2.20 -3.51% 2.06 2.20 2.21 145,920 321,784.00 24 95 % 18.92%

MOROCOI1 S/ 1.10 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.94 ...... ...... ...... ...... 25 % 37.50%

NEXAPEI1 S/ 2.00 05/04/21 1.88 1.88 1.88 1.88 -6.00% ...... 1.90 1.88 10,000 18,800.00 1 10 % 17.50%

PERUBAI1 S/ 3.90 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.80 ...... ...... ...... ...... 5 % 2.63%

SPCCPI1 S/ 52.00 22/04/21 52.00 52.00 52.00 52.00 ...... 51.50 52.00 52.00 368 19,136.00 2 25 % 46.60%

SPCCPI2 S/ 31.50 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 32.00 35.00 ...... ...... ...... ...... 5 % 0.65%

VALORESEMITIDOS EN ELEXTERIOR

BAP US$ 123.17 22/04/21 121.80 120.00 122.49 118.79 -2.57% 119.55 121.00 119.72 82,643 9,893,719.86 49 100 % -25.28%

IFS US$ 26.35 22/04/21 26.11 26.65 27.00 26.00 1.14% 26.20 27.10 26.56 14,905 395,838.17 30 100 % -13.87%

INRETC1 US$ 35.00 22/04/21 35.00 34.50 35.00 34.49 -1.43% 34.00 35.00 34.51 4,401 151,871.02 7 100 % -11.99%

INTCOBC1 US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MIRL US$ 0.080 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.076 0.080 0.08 13,200 990.00 1 50 % -36.51%

SCCO US$ 69.24 22/04/21 71.10 71.49 71.51 70.30 3.25% 70.00 72.00 70.97 3,156 223,992.31 33 100 % 9.40%

SMT US$ 3.41 22/04/21 3.43 3.32 3.45 3.32 -2.64% ...... 3.40 3.38 73,747 249,344.21 13 80 % -1.78%

TV US$ 0.144 22/04/21 0.144 0.148 0.148 0.140 2.78% 0.142 0.148 0.14 772,459 110,610.39 23 95 % 0.68%

JUNIORS

ALT US$ 0.018 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.02 190,000 3,432.00 6 15 % 260.00%

BCM US$ 1.60 22/04/21 1.58 1.58 1.58 1.58 -1.25% ...... ...... 1.58 20,850 32,943.00 1 20 % -33.89%

DNT US$ 0.100 22/04/21 0.098 0.097 0.100 0.097 -3.00% ...... 0.097 0.10 648,296 63,516.61 18 80 % -19.17%

PML US$ 0.120 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.125 0.128 0.12 760 91.20 1 85 % 13.21%

PPX (S) US$ 0.033 26/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -5.71%

REG US$ 0.93 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -25.60%

RIO US$ 0.69 04/09/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TK US$ 0.200 22/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.29%

TORO US$ 0.57 13/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

Página 6 de 28

VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


CERTIFICADOSUSCRIPCIÓNPREFERENTE

CSPQAPAQ S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AMERICANDEPOSITARYRECEIPTS

BVN US$ 9.90 22/04/21 9.92 10.08 10.09 9.78 1.82% 9.60 10.27 9.90 109,656 1,085,628.71 45 100 % -16.00%

CPAC US$ 7.76 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -2.27%

TEF US$ 4.52 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 4.08 4.55 ...... ...... ...... ...... 30 % 16.20%

FONDOSBURSATILES

ETFPERUD US$ 9.68 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 8.66 8.84 ...... ...... ...... ...... 40 % -6.92%

FONDOS DEINVERSIÓN

FIACWCF1 US$ 1,182.70 30/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FICOCMP1 US$ 321.41 22/04/21 321.47 321.47 321.47 321.47 0.02% ...... ...... 321.47 9 2,893.23 1 80 % 2.13%

FICOCMP2 US$ 326.60 20/04/21 326.78 326.78 326.78 326.78 0.06% ...... ...... 326.78 186 60,781.08 2 35 % 2.14%

FICOCMP4 US$ 149.73 14/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 2.82%

FICOCMP5 US$ 109.73 20/04/21 109.79 109.79 109.79 109.79 0.05% ...... ...... 109.79 1,872 205,526.88 2 45 % 2.04%

FICOCMP6 US$ 103.01 22/04/21 102.97 102.97 102.97 102.97 -0.04% ...... ...... 102.97 13,469 1,386,902.93 1 65 % 2.05%

FICOIF5 US$ 3.09 22/04/21 3.09 3.09 3.09 3.09 ...... ...... ...... 3.09 26,493 81,863.37 2 70 % 1.64%

FICOIF7 US$ 278.26 22/04/21 278.31 278.31 278.31 278.31 0.02% ...... ...... 278.31 488 135,815.28 2 30 % 1.97%

FICORPS S/ 110.62 22/04/21 110.64 110.64 110.64 110.64 0.02% ...... ...... 110.64 10,401 1,150,766.64 3 65 % 4.89%

FICORPS2 S/ 104.13 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 2.65%

FICORPS3 S/ 103.32 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 2.09%

FICORPS4 S/ 102.57 20/04/21 102.63 102.63 102.63 102.63 0.06% ...... ...... 102.63 97 9,955.11 1 40 % 2.28%

FICORPS5 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FIIMRENT (L) US$ 1.50 11/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILXGARF US$ 23.50 29/10/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILXGLAH US$ 102.02 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 7.99%

FIBRAS

FBLAREIT US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FIBCCAP US$ 102.80 12/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 102.00 ...... ...... ...... ...... 5 % -2.10%

FIBPRIME US$ 9.93 12/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.79 ...... ...... ...... ...... 10 % 5.75%

5.1. VALORES LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda

ANTERIOR NEGOCIACIÓN DEL DIAFrec. de

Cotiz.Rendim. Bursátil

2021CotizaciónAnterior Fecha

Cotizaciones Variac.Dia%

PROPUESTAS PrecioPromedio


Monto EfectivoNegociado

N° deOperApertura CIERRE Mxima Mnima Compra Venta

SBUX ANS US$ 117.77 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 21.66%IWM BNB US$ 217.42 20/04/21 223.15 224.95 225.11 223.15 3.46 % ...... ...... ...... 4,497 1,010,816.59 4 60 % 15.48%AAPL BVL US$ 131.50 22/04/21 133.85 134.10 134.10 133.85 1.98 % ...... 135.00 ...... 447 59,890.95 2 85 % 0.22%ACWD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ACWI BVL US$ 93.26 25/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 4.79%ADBE BVL US$ 521.60 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 6.89%AGG BVL US$ 114.35 16/04/21 114.60 114.60 114.60 114.60 0.22 % ...... ...... ...... 6,555 751,203.00 1 20 % -2.72%AMZN BVL US$ 3,356.10 22/04/21 3,347.60 3,347.60 3,347.60 3,347.60 -0.25 % ...... ...... ...... 4 13,390.40 1 80 % 2.12%ARKG BVL US$ 88.35 31/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......ARKW BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......AXP BVL US$ 149.10 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 22.16%BA BVL US$ 239.70 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % 10.72%BAC BVL US$ 37.97 20/04/21 39.00 39.00 39.00 39.00 2.71 % ...... ...... ...... 337 13,143.00 1 15 % 31.80%BKNG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......BOTZ BVL US$ 34.83 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 4.69%BRK/B BVL US$ 264.00 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 15.11%BSV BVL US$ 82.11 16/04/21 82.20 82.20 82.20 82.20 0.11 % ...... ...... ...... 9,726 799,477.20 1 15 % -0.68%C BVL US$ 70.14 21/04/21 70.97 71.16 71.16 70.97 1.45 % ...... ...... ...... 6,595 468,298.40 3 55 % 17.04%CEMA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CIND BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CLOU BVL US$ 27.44 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -1.47%CLX BVL US$ 177.77 04/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -11.69%COPX BVL US$ 37.96 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 28.03%CSCO BVL US$ 51.55 31/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 14.56%CUSS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DG BVL US$ 178.30 18/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DIS BVL US$ 182.50 22/04/21 183.50 183.50 183.50 183.50 0.55 % ...... ...... ...... 44 8,074.00 1 50 % 3.26%DRIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EBIZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EDOC BVL US$ 19.43 17/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -10.42%EEM BVL US$ 54.08 22/04/21 54.43 54.47 54.47 54.43 0.72 % ...... ...... ...... 7,379 401,661.89 2 50 % 4.91%EFA BVL US$ 77.66 20/04/21 78.75 78.85 78.85 78.75 1.53 % ...... ...... ...... 10,571 832,803.25 2 35 % 6.70%EIMI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EMB BVL US$ 110.30 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -4.75%EMCA BVL US$ 6.12 05/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

Página 7 de 28

VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









EPU BVL US$ 32.00 22/04/21 31.55 31.55 31.55 31.55 -1.41 % ...... ...... ...... 565 17,841.05 2 30 % -7.48%EUFN BVL US$ 19.30 22/04/21 19.50 19.50 19.50 19.50 1.04 % ...... ...... ...... 270 5,265.00 1 10 % 8.76%EWG BVL US$ 34.69 20/04/21 34.95 34.95 34.95 34.95 0.75 % ...... ...... ...... 1,886 65,915.70 1 10 % 17.20%EWJ BVL US$ 69.75 05/04/21 68.85 68.85 68.85 68.85 -1.29 % ...... ...... ...... 125 8,606.25 1 15 % 4.24%EWZ BVL US$ 35.30 22/04/21 35.32 35.32 35.32 35.32 0.06 % ...... ...... ...... 335 11,832.20 1 20 % -3.68%FAS BVL US$ 100.30 12/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 7.57%FAZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FB BVL US$ 297.50 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 70 % 8.22%FEZ BVL US$ 46.42 21/04/21 46.73 46.88 46.88 46.73 0.99 % ...... ...... ...... 7,044 330,141.72 2 40 % 10.25%FINX BVL US$ 47.15 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 0.32%FXI BVL US$ 47.03 20/04/21 47.78 47.78 47.78 47.78 1.59 % ...... ...... ...... 350 16,723.00 1 30 % 5.34%GDX BVL US$ 36.45 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -0.05%GDXJ BVL US$ 50.58 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -3.01%GLD BVL US$ 165.85 22/04/21 166.45 166.25 166.45 166.25 0.24 % ...... ...... ...... 6,193 1,029,637.54 3 50 % -6.26%GOOG BVL US$ 2,292.00 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 31.02%GXTG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HDV BVL US$ 96.10 05/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 19.51%HERO BVL US$ 32.83 26/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HEZU BVL US$ 33.82 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 7.95%HYG BVL US$ 82.80 07/07/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IAU BVL US$ 16.38 09/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -4.32%IBB BVL US$ 154.95 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 2.10%IBM BVL US$ 144.20 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 21.79%ICLN BVL US$ 24.23 10/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IEF BVL US$ 114.15 16/04/21 114.30 114.30 114.30 114.30 0.13 % ...... ...... ...... 12,177 1,391,831.10 1 15 % 0.62%IGSB BVL US$ 54.68 16/04/21 54.76 54.76 54.76 54.76 0.15 % ...... ...... ...... 14,161 775,456.36 1 15 % -0.44%IGV BVL US$ 371.90 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 10.36%IHI BVL US$ 338.54 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 4.04%ILF BVL US$ 22.99 15/07/20 28.41 28.41 28.41 28.41 23.58 % ...... ...... ...... 7,000 198,870.00 1 5 % 23.58%ITA BVL US$ 93.16 03/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.10%IUAG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUIS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IVV BVL US$ 397.80 22/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.26%IYK BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IYR BVL US$ 97.40 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 14.52%JETS BVL US$ 25.55 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 17.42%JNJ BVL US$ 165.85 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 9.03%JPM BVL US$ 161.00 18/03/21 149.88 149.88 149.88 149.88 -6.91 % ...... ...... ...... 140 20,983.20 1 5 % 20.16%KMB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KO BVL US$ 53.46 16/04/21 54.23 54.23 54.23 54.23 1.44 % ...... 54.40 ...... 500 27,115.00 1 30 % 0.06%KWEB BVL US$ 75.20 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -2.08%LIT BVL US$ 57.45 23/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......LQD BVL US$ 131.74 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MDLZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MRK BVL US$ 76.00 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -8.50%MS BVL US$ 52.00 11/08/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MSFT BVL US$ 260.35 22/04/21 261.00 261.00 261.00 261.00 0.25 % ...... ...... ...... 45 11,745.00 1 60 % 17.09%MUB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......NXTG BVL US$ 74.95 15/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 0.19%PAVE BVL US$ 25.50 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......PBW BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PFE BVL US$ 39.18 22/04/21 38.70 38.52 38.77 38.52 -1.68 % ...... 42.00 ...... 1,243 48,008.00 3 70 % 4.53%PFF BVL US$ 38.78 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 5.81%PG BVL US$ 138.22 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... 134.00 ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 0.04%PICK BVL US$ 43.50 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PYPL BVL US$ 265.00 19/04/21 262.10 262.10 262.10 262.10 -1.09 % ...... ...... ...... 760 199,196.00 1 50 % 13.27%QLD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......RING BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SDHA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SHY BVL US$ 86.10 16/04/21 86.15 86.15 86.15 86.15 0.06 % ...... ...... ...... 34,884 3,005,256.60 1 15 % -0.12%SLV BVL US$ 24.31 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -0.12%SOCL BVL US$ 70.27 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 31.20%SPHB BVL US$ 71.40 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -0.70%SPXL BVL US$ 96.17 14/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 71.52%SPXS BVL US$ 36.21 20/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SRET BVL US$ 9.76 13/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 9.54%SSO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......T BVL US$ 31.14 22/04/21 31.34 31.34 31.34 31.34 0.64 % ...... ...... ...... 750 23,505.00 1 45 % 6.35%TIP BVL US$ 126.20 16/04/21 126.37 126.37 126.37 126.37 0.13 % ...... ...... ...... 12,347 1,560,290.39 1 15 % -0.50%TLH BVL US$ 142.47 04/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -7.31%TLT BVL US$ 136.60 05/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -12.58%TMF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TQQQ BVL US$ 104.80 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 16.70%UUP BVL US$ 24.60 16/04/21 24.42 24.42 24.42 24.42 -0.73 % ...... ...... ...... 50,356 1,229,693.52 1 15 % 1.75%V BVL US$ 229.35 22/04/21 230.81 230.81 230.81 230.81 0.64 % 227.50 ...... ...... 51 11,771.31 1 45 % 5.66%VEA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

Página 8 de 28

VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









VTV BVL US$ 134.25 20/04/21 135.03 135.00 135.03 135.00 0.56 % ...... ...... ...... 6,298 850,231.65 2 35 % 14.72%VZ BVL US$ 57.30 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -5.93%WFC BVL US$ 42.00 15/04/21 42.70 42.70 42.70 42.70 1.67 % ...... ...... ...... 57 2,433.90 1 15 % 1.67%WMT BVL US$ 139.66 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -3.15%XBI BVL US$ 134.40 04/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.35%XLE BVL US$ 46.88 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 23.66%XLF BVL US$ 35.25 22/04/21 35.20 35.20 35.20 35.20 -0.14 % ...... ...... ...... 3,100 109,120.00 1 60 % 20.71%XLK BVL US$ 141.55 21/04/21 142.20 142.20 142.20 142.20 0.46 % ...... 148.00 ...... 443 62,994.60 1 30 % 11.41%XLP BVL US$ 69.19 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 2.28%XLU BVL US$ 61.61 10/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.16%XLV BVL US$ 123.05 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 9.82%XLY BVL US$ 174.31 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 11.59%XOM BVL US$ 55.00 22/04/21 55.50 55.50 55.50 55.50 0.91 % ...... ...... ...... 5,000 277,500.00 1 40 % 33.06%BBVA CON US$ 5.22 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % 9.21%DIA CON US$ 339.30 20/04/21 339.67 339.70 339.70 339.50 0.12 % 337.00 ...... ...... 5,568 1,890,509.00 3 30 % 11.84%FCX CON US$ 34.55 22/04/21 36.11 36.02 36.11 36.02 4.25 % ...... ...... ...... 1,945 70,112.65 3 40 % 37.17%QQQ CON US$ 336.42 21/04/21 339.95 339.95 339.95 339.95 1.05 % ...... ...... ...... 1,216 413,379.20 1 50 % 9.87%SIL CON US$ 42.07 26/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -9.33%SPY CON US$ 414.00 22/04/21 415.00 416.14 416.38 415.00 0.52 % 416.00 ...... ...... 7,515 3,125,135.09 5 90 % 11.60%TSLA CON US$ 739.00 21/04/21 735.50 729.00 735.50 729.00 -1.35 % 700.00 740.00 ...... 510 371,855.00 2 90 % 2.24%A CRE US$ 125.00 29/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......AAXJ CRE US$ 93.15 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 3.81%ABX CRE US$ 22.65 21/04/21 22.15 22.15 22.15 22.15 -2.21 % ...... ...... ...... 3,000 66,450.00 1 65 % -3.61%AES CRE US$ 27.93 24/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13.31%AIG CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ARKK CRE US$ 119.88 31/03/21 122.25 123.60 123.60 122.25 3.10 % ...... ...... ...... 162 19,820.70 2 20 % -19.53%BIDU CRE US$ 219.20 14/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 35.12%BKR CRE US$ 23.14 19/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......BMY CRE US$ 64.95 26/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.34%BRZU CRE US$ 95.97 19/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.33%BSX CRE US$ 39.12 10/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.55%CAG CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CI CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CL CRE US$ 77.59 24/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -9.22%CMCSA CRE US$ 54.00 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 0.28%CMG CRE US$ 1,528.52 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -0.06%CRM CRE US$ 231.72 14/04/21 235.00 235.00 235.00 235.00 1.42 % ...... 235.00 ...... 77 18,095.00 1 35 % 6.02%CTSH CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CVS CRE US$ 75.80 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 10.66%DBEF CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DD CRE US$ 76.55 10/03/21 77.03 77.03 77.03 77.03 0.63 % ...... ...... ...... 154 11,862.62 1 5 % 18.69%DOW CRE US$ 57.62 05/02/21 62.10 62.10 62.10 62.10 7.78 % ...... ...... ...... 185 11,488.50 1 5 % 14.58%EA CRE US$ 138.50 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......EL CRE US$ 236.70 29/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EWW CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FDX CRE US$ 277.55 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -4.13%GE CRE US$ 13.29 16/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25.85%GILD CRE US$ 66.75 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -0.52%GOOGL CRE US$ 2,086.00 17/03/21 2,297.00 2,300.00 2,300.00 2,297.00 10.26 % ...... ...... ...... 10 22,988.00 2 10 % 31.35%GS CRE US$ 330.25 09/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 19.53%HBM CRE US$ 7.22 22/04/21 7.29 7.22 7.29 7.22 0.00 % ...... ...... ...... 8,688 63,054.26 14 95 % 1.40%HD CRE US$ 315.35 06/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 18.26%HEDJ CRE US$ 68.29 03/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......INTC CRE US$ 63.20 22/04/21 59.07 59.07 59.07 59.07 -6.53 % ...... ...... ...... 36 2,126.52 1 25 % 25.02%IYF CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......JNUG CRE US$ 138.42 04/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -12.42%JPEA CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KHC CRE US$ 40.72 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 19.27%LW CRE US$ 78.90 08/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......MA CRE US$ 382.20 21/04/21 389.00 389.00 389.00 389.00 1.78 % ...... ...... ...... 21 8,169.00 1 15 % 16.38%MCD CRE US$ 208.00 01/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.89%MDT CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MDY CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MKC CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MNST CRE US$ 97.20 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......MRNA CRE US$ 175.10 22/04/21 173.35 174.60 174.60 173.35 -0.29 % ...... ...... ...... 106 18,410.10 2 35 % 51.83%MSI CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MU CRE US$ 85.90 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 21.65%NEE CRE US$ 77.86 21/04/21 78.50 78.50 78.50 78.50 0.82 % ...... ...... ...... 900 70,650.00 1 35 % 3.10%NEM CRE US$ 64.63 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 3.76%NKE CRE US$ 130.13 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % -4.84%PEP CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PM CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......QCOM CRE US$ 132.85 22/04/21 135.38 135.38 135.38 135.38 1.90 % ...... ...... ...... 1,000 135,380.00 1 55 % -9.24%RSP CRE US$ 146.67 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 15.17%SDIA CRE US$ 5.61 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -0.18%

Página 9 de 28

VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









SDS CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SMT/UK CRE US$ 16.96 29/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.04%SPG CRE US$ 115.70 25/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.60%STZ CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SWK CRE US$ 191.70 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.29%SYK CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TGT CRE US$ 178.81 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.76%TMO CRE US$ 483.94 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % 5.09%TMUS CRE US$ 131.85 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 8.63%TSN CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UNH CRE US$ 390.30 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 10.83%USMV CRE US$ 66.50 30/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......USO CRE US$ 43.00 14/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 1.27%VT CRE US$ 100.69 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 1.72%XLI CRE US$ 100.76 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 14.60%XLRE CRE US$ 38.32 23/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.36%ZM CRE US$ 335.30 22/04/21 336.68 336.68 336.68 336.68 0.41 % ...... ...... ...... 10 3,366.80 1 55 % -21.44%CBU0 ITG US$ 169.04 02/06/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CBU7 ITG US$ 140.05 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -1.02%CSPX ITG US$ 396.00 19/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.10%EMCR ITG US$ 105.62 12/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.83%EZU ITG US$ 46.67 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.83%GMF ITG US$ 134.96 05/03/21 133.08 133.08 133.08 133.08 -1.39 % ...... ...... ...... 1,300 173,004.00 1 5 % 5.33%IDTM ITG US$ 214.00 03/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IDTP ITG US$ 242.90 03/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IHYA ITG US$ 6.01 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -1.31%IQLT ITG US$ 38.23 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 20.30%ISAC ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUAA ITG US$ 5.83 06/07/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUSG ITG US$ 96.85 20/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 23.85%IUVL ITG US$ 6.15 20/07/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......LQDA ITG US$ 6.23 13/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -4.01%NFLX ITG US$ 504.50 22/04/21 502.00 502.00 502.00 502.00 -0.50 % ...... ...... ...... 9 4,518.00 1 25 % -4.74%NVDA ITG US$ 636.35 16/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 23.73%QUAL ITG US$ 126.85 19/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 29.06%SDIG ITG US$ 103.70 27/05/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TIP5 ITG US$ 4.93 07/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UDVD ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DUST KAL US$ 24.20 08/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 17.48%ECH KAL US$ 35.51 21/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 18.88%HMMJ KAL US$ 9.20 04/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.50 ...... ...... ...... ...... ...... 42.41%INDA KAL US$ 38.63 11/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......NUGT KAL US$ 67.00 22/04/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % -5.85%

Total USD 22,151,097.21 96

5.2. VALORES CON FORMADOR DE MERCADO

Empresa Valor Formador

INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR

CantidadMínimaDiaria

CantidadMínima

OperadaDiaria

PropuestasN° de

AccionesMonto

Efectivo S/N° deOper.

N° deAcciones

MontoEfectivo S/ N° de Oper.

Compra S/ Venta S/

INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 BTG 1,500 4,500 US$ 34.00 US$ 35.00 ...... .......... ...... 4,401 US$ 151,871.02 7VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG 60,000 180,000 0.66 .......... 339,531 225,800.46 10 7,520,608 5,040,910.61 55ALICORP S.A.A. ALICORC1 CRE 2,875 11,500 .......... 6.55 15,780 102,668.40 8 1,000,364 6,590,625.49 36BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. BVLAC1 CRE 5,000 10,000 2.40 2.50 14,374 34,004.83 5 5,084 12,199.08 4CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CRE 3,160 6,320 .......... 5.30 12,600 65,004.00 4 40,658 210,565.50 8ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CRE 2,000 4,000 .......... 6.62 3,950 25,356.00 2 3,587 23,196.15 2FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CRE 13,000 52,000 1.70 1.72 331,203 564,424.92 39 3,872,650 6,620,412.90 40HudBay Mineral Inc. HBM CRE 500 n.a. .......... .......... 4,850 US$ 35,157.00 5 3,838 US$ 27,897.26 9FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADOPERÚ ETF ETFPERUD ITG 700 700 US$ 8.35 US$ 8.85 ...... .......... ...... ...... .......... ......

Total Negociado por Formadores de Mercado S/ 1,149,378.62 73

5.3. VENTAS DESCUBIERTAS

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERAVALORES N° de acciones negociadas Monto Efectivo S/ VALORES N° de acciones negociadas Monto Efectivo US$

........ ........ ........ ........ ........ ........

6. INFORMACION ADICIONAL DE VALORES INSCRITOS POR EL EMISOR

SECTOR / VALOR V. N.S/ ISIN

ULTIMOS BENEFICIOS ENTREGADOS ACUERDOS PENDIENTESDiv. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der Div. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der

A.F.P.4 valores

HABITAC1 1.00 PEP102501009 0.45066301 03/03/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....

Página 10 de 28



INTEGRC1 100.00 PEP104001008 234.37063372 03/02/2021 6.318681318 13/04/2005 ..... ..... ..... .....PRIMAC1 1,000.00 PEP106501005 639.88528 19/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....PROFUTC1 1.00 PEP107001005 7.872888 03/05/2019 6.423 25/03/2014 7.59947883 05/05/2021 ..... .....BANCOS Y FINANCIERAS33 valoresAMERFIC1 1.00 PEP168001001 0.0148422 07/08/2013 1.766142 20/06/2012 ..... ..... ..... .....BANCOMC1 1.00 PEP119001001 ..... ..... 11.22 11/09/2020 ..... ..... 6.8 .....BANFALC1 1.00 PEP141501002 0.095735926 11/07/2019 2.0404395 10/09/2019 ..... ..... ..... .....BAZC1 1.00 PEP115001005 ..... ..... 3.67068507 19/11/2020 ..... ..... ..... .....BBVAC1 1.00 PEP116001004 0.04515292 14/04/2021 10.94200425 27/10/2020 ..... ..... 3.51189382 .....BIFC1 30.00 PEP121001007 0.449999 16/04/2019 16.260337 01/09/2020 ..... ..... 5.690226 .....BOCPEC1 1.00 PEP131201001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....BPICHC1 (F, ver 16,18) 1.00 PEP130001006 0.1462 27/03/2006 6.40251792 21/09/2020 ..... ..... ..... .....BPICHPC1 (F, ver 16,18) 1.00 PEP130004000 0.05 29/07/2020 8.294 17/07/2008 ..... ..... ..... .....BRIPLEC1 1.00 PEP143001001 0.09935532 23/04/2020 7.3597 09/12/2020 ..... ..... ..... .....CITIBKC1 1.00 PEP141001003 0.482689 23/03/2021 10.46099444 03/11/2010 ..... ..... ..... .....CMAQPC1 1.00 PEP131501004 ..... ..... 17.460042 24/09/2020 ..... ..... 5.042198 .....COFIDCC1 (ver HI) 1.00 PEP111001306 0.02857626 18/04/2017 0.70788 31/07/2019 ..... ..... 1.13 .....COMPFC1 (ver 14) 24.06 PEP168201007 2.26502823 13/05/2011 20.99776026 03/07/2014 ..... ..... ..... .....CRANDEC1 1.00 PEP169551004 ..... ..... 21.15347135 06/11/2019 ..... ..... ..... .....CREDITC1 1.00 PEP120001008 0.0038 21/04/2021 8.31915267 10/09/2020 ..... ..... 2.25888917 .....CSCOTIC1 (ver 14) 6.30 PEP169201006 2.13327172258686 08/06/2020 11.7860313280526 07/10/2020 ..... ..... ..... .....EFECTIC1 1.00 PEP168301005 0.0322426 10/09/2018 7.385765 17/12/2020 ..... ..... ..... .....FCONFIC1 (ver 17) 53.75 PEP169401002 3.4306638 05/04/2019 4.65164267 11/01/2021 ..... ..... 2.497498 .....FCREDIC1 1.00 PEP168351000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FINOHC1 (ver 16) 1.00 PEP168701006 ..... ..... 11.85206418 14/06/2019 ..... ..... 22.82560128 .....FINTFCC1 (L) 1.00 PEP168501000 0.022465 14/05/2007 1.20274 19/11/2013 ..... ..... ..... .....FINTFCC2 (L) 1.00 PEP168501026 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FPROEMC1 10.00 PEP168401003 0.61539869 20/08/2020 9.23103854 04/11/2020 ..... ..... ..... .....FPROEMP1 10.00 PEP168402001 0.6769386 20/08/2020 10.15411384 04/11/2020 ..... ..... ..... .....GNBC1 1.00 PEP169001000 0.06297728 10/12/2020 2.44266 25/02/2014 ..... ..... ..... .....ICBCC1 1.00 PEP132801007 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....INTERBC1 1.00 PEP148001006 0.07712884 22/04/2020 20.053497 09/12/2020 ..... ..... 5.066857 .....MIBANC1 (ver 16) 1.00 PEP133001003 0.1210900856 07/11/2019 30.90899702 27/01/2021 ..... ..... ..... .....MITSUFC1 1,000.00 PEP169101008 75.38500718 19/04/2021 9.9169033 08/08/2017 ..... ..... ..... .....QAPAQC1 (ver 15) 1.00 PEP168601008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SANC1 1.00 PEP131001005 0.08771703 14/04/2020 8.7717032 05/08/2020 ..... ..... 7.8902641 .....SCOTIAC1 10.00 PEP140001004 0.8366234656 02/05/2019 15.925446840378 08/09/2020 ..... ..... 2.3777584342 .....DIVERSAS COMUNES52 valoresADCOMEC1 1.00 PEP713001001 ..... ..... 1.99999929 26/08/2004 ..... ..... ..... .....AENZAC1 (ver 18) 1.00 PEP736581005 0.046743895 18/04/2016 30.37205 02/06/2008 ..... ..... ..... .....AGROKAC1 1.00 PEP713801004 $ 0.1328 06/12/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....AIHC1 1.00 PEP715001009 ..... ..... 200.00 14/09/2018 ..... ..... ..... .....AZZAROC1 1.00 PEP717001007 0.179506272 08/07/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....BNBVALC1 1.00 PEP726401008 0.30270809 15/02/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....BVLAC1 (v. 17,18) 1.00 PEP900001103 0.0310161762 05/04/2021 154.73584516 25/07/2016 ..... ..... ..... .....BVLBC1 (v. 17,18) 1.00 PEP900004206 0.032566985 05/04/2021 154.73584516 25/07/2016 ..... ..... ..... .....CAVALIC1 1.00 PEP727201001 0.1448499 31/03/2021 4.082606 06/05/2015 ..... ..... ..... .....CINEPLC1 1.00 PEP728401006 0.31008899 02/12/2019 305.331 25/08/2015 ..... ..... ..... .....COCESUC1 10.00 PEP730601007 0.385 24/03/2021 4.90 30/06/2005 ..... ..... ..... .....COLPERC1 (F, ver 18) 10.00 PEP763001000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CRECAPC1 0.70 PEP726201002 0.4451340745 19/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....DESXXIC1 1.00 PEP734601003 ..... ..... 7.874949 08/02/2001 ..... ..... ..... .....DIVIC1 0.40 PEP753901003 0.04 24/09/2013 49.85629 19/06/2008 ..... ..... ..... .....DUNENC1 1.00 PEP734801009 0.318461 04/12/2020 ..... ..... 0.14071519 01/07/2021 ..... .....EDUCAAC1 (ver 18) 1.00 PEP741952100 0.01796897 18/12/2017 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENFOSLC1 (ver 18) 1.00 PEP735501004 $ 0.0099684558 03/10/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENPACIC1 0.06 PEP735001005 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....EXPERTC1 1.00 PEP735751005 0.036813912734177 13/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....FALABEC1 0.10 PEP741001007 $ 0.011477760473 15/04/2019 84.6819449218759 21/04/2010 Div. en Accs. 23/04/2021 ..... .....FERREYC1 1.00 PEP736001004 0.091053181425 19/04/2021 7.3103302 25/07/2014 ..... ..... ..... .....FOSSALC1 (ver 16) 1.00 PEP736211009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FTOTALC1 1.00 PEP735801008 0.016155586 29/04/2020 14.54004611 22/10/2020 ..... ..... ..... .....FUTURAC1 1.00 PEP736301008 $ 0.09928092 18/08/2020 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....GLOBOKC1 10.00 PEP736501003 2.96854697 26/10/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....GRHOLDC1 1.00 PEP738001002 0.0537677483 09/05/2019 38.674576 27/07/2017 ..... ..... ..... .....HERMESC1 1.00 PEP736681003 0.85959885 09/12/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....IIDEC1 1.00 PEP741601004 0.062897917 18/08/2020 ..... ..... 0.09517953 09/06/2021 ..... .....INCRAIC1 1.00 PEP741301001 0.935407872426 26/12/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTLOTC1 (ver 17) 1.00 PEP741871003 0.12 11/03/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTURSC1 (D) 10.00 PEP742001006 0.49879660496 13/02/2020 4.8055 03/12/2008 ..... ..... ..... .....INVCENC1 (ver 18) 1.00 PEP728001004 0.045 17/07/2019 100.00 30/06/2017 ..... ..... ..... .....INVCO2C1 1.00 PEP741931203 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....INVERTC1 1.00 PEP746001002 0.05049387 03/03/2020 42.9702557 20/09/1996 ..... ..... ..... .....INVFALC1 0.10 PEP741901008 ..... ..... ..... ..... Div. en Accs. 23/04/2021 ..... .....ISICC1 1.00 PEP741731009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

Página 11 de 28



JPMORGC1 1.00 PEP737601000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....LTOTALC1 (ver 17) 100.00 PEP751001004 2.4856091537 10/05/2018 12.19361543 20/10/2020 ..... ..... 8.21199795 .....NESSUSC1 1.00 PEP754101009 0.10946793 24/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....NORVIBC1 1.00 PEP748501207 0.1813686 09/12/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....PALOALC1 1.00 PEP713901002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PHTBC1 (ver 14) 0.50 PEP740001206 ..... ..... 99.894453 12/12/2001 ..... ..... ..... .....PORTAC1 (ver 18) 1.00 PEP730501009 0.042738276571529 09/12/2020 48.17411407 14/05/2018 ..... ..... ..... .....PVTBC1 0.01 PEP756001207 ..... ..... 100.00 31/07/1995 ..... ..... ..... .....RBCAC1 0.01 PEP756702101 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....RBCBC1 0.01 PEP756701202 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....SAGAC1 1.00 PEP757001008 0.28 15/04/2019 151.82460779 05/12/2011 ..... ..... ..... .....SOLUCIC1 10,000.00 PEP757101006 801.752117 15/07/2020 14.28968972 16/06/2015 1,638.0009667 26/04/2021 ..... .....TRADIC1 1.00 PEP757411009 0.04753722794 07/04/2021 6.07 26/05/2015 ..... ..... ..... .....VLPAC1 1.00 PEP766501105 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....VLPBC1 1.00 PEP766504208 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....AGRARIAS19 valoresANDAHUC1 1.00 PEP770501000 0.00803762 11/06/2008 0.64301 24/10/2008 ..... ..... ..... .....ASJUANC1 1.00 PEP770751001 0.02029663 27/06/2018 11.5998398 23/07/2008 ..... ..... ..... .....ASJUANC2 (ver HI) 1.00 PEP770751027 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....AUNIONC1 1.00 PEP770851009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CARTAVC1 10.00 PEP771431009 1.69279242 23/12/2020 1.74975 24/06/2005 3.86923981 31/05/2021 ..... .....CASAGRC1 10.00 PEP771461006 0.11871614 23/12/2020 5.417981258 15/02/2001 0.62919552 31/05/2021 ..... .....CAYALTC1 1.00 PEP771501009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CHIQUIC1 5.00 PEP772251000 ..... ..... 49.0863 10/08/1998 ..... ..... ..... .....CHUCARC1 24.00 PEP772301003 ..... ..... 785.6136 01/04/1998 ..... ..... ..... .....FANUPEC1 1.00 PEP773001008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....GANSALC1 1.00 PEP774001007 ..... ..... 2.733216896 25/04/2000 ..... ..... ..... .....INGENIC1 10.00 PEP775001006 ..... ..... 47.229805 28/01/2013 ..... ..... ..... .....LAREDOC1 16.56 PEP776001005 1.30 15/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....PARAMOC1 10.00 PEP779001002 0.69129338 13/08/2020 4.89987484 23/10/2008 1.62303664 10/05/2021 ..... .....POMALCC1 1.00 PEP779301006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PUCALAC1 10.00 PEP779351001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SINTUC1 10.00 PEP780601006 0.21676877 16/08/2019 3.5881033288 12/02/2002 0.57805005 27/05/2021 ..... .....SNJACIC1 10.00 PEP780851007 0.03514594 31/08/2020 41.44 15/01/2009 0.10543783 27/05/2021 ..... .....TUMANC1 10.00 PEP781401000 ..... ..... 5.5432808 06/09/2005 ..... ..... 6.998000907 .....INDUSTRIALES COMUNES20 valoresAIBC1 1.00 PEP210001009 0.02915584 18/05/2018 13.9544 23/05/2011 ..... ..... ..... .....ALICORC1 1.00 PEP214001005 0.25 22/04/2021 8.7156 12/06/2006 ..... ..... ..... .....AUSTRAC1 1.50 PEP216501002 0.32 15/05/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....BACKUAC1 10.00 PEP218021108 3.51267554 12/08/2020 6.529359 20/06/2005 9.34860491 09/06/2021 ..... .....BACKUBC1 10.00 PEP218024201 3.86394309 12/08/2020 6.529359 20/06/2005 10.2834654 09/06/2021 ..... .....CAUCH2C1 (L) 1.00 PEP431001200 0.05724466 17/04/2015 ..... ..... ..... ..... ..... .....CORAREC1 1.00 PEP206011004 0.032178 14/04/2021 5.00004192 19/07/2013 ..... ..... ..... .....CPACASC1 1.00 PEP239501005 0.23 03/12/2020 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....CRETEXC1 1.00 PEP266011001 0.07 24/03/2020 13.74154 28/06/2005 ..... ..... ..... .....EXALMC1 1.00 PEP504001004 $ 0.06767362 09/05/2019 ..... ..... $ 0.05075521 06/05/2021 ..... .....LAIVEBC1 1.00 PEP425004202 0.05355 29/03/2021 9.5852 17/05/2006 ..... ..... ..... .....PETROBC1 1.00 PEP496001202 ..... ..... 10.6684883 16/11/2020 ..... ..... ..... .....PIURAC1 1.00 PEP554001003 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....QUIMPAC1 1.00 PEP509011008 $ 0.03154136 23/01/2019 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....RELAPAC1 (D) 0.28 PEP521051107 $ 0.007362653 31/05/2013 38.0523514 31/05/2013 ..... ..... ..... .....SIDERC1 1.00 PEP531001001 0.1122441891 14/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....SNCRISC1 (L) 1.00 PEP527001007 0.01 24/02/2000 8.00 06/04/2001 ..... ..... ..... .....SNJUANC1 1.00 PEP530001002 0.96864089 12/08/2020 6.48913 20/06/2005 2.18644948 09/06/2021 ..... .....UNACEMC1 1.00 PEP239001006 0.013 11/03/2021 38.7156 12/04/2011 0.013 10/05/2021 ..... .....UNITEXC1 (L) 1.00 PEP566011008 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....MINERAS COMUNES17 valoresANDEXAC1 0.10 PEP607001109 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....ANDEXBC1 0.10 PEP607004202 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....ATACOAC1 0.20 PEP608001108 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....ATACOBC1 0.20 PEP608004201 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....BROCALC1 7.00 PEP617001008 $ 0.012 08/04/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....BUENAVC1 10.00 PEP612001003 $ 0.027 18/11/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....CASTROC1 (L) 1.00 PEP614001001 0.02585327 17/05/2011 20.68718162 20/02/2013 ..... ..... 17.60950947 .....CVERDEC1 $ 2.83 PEP646501002 $ 0.571337 12/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....FOSPACC1 1.00 PEP617201004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MINCORC1 1.00 PEP616301003 $ 0.08338098 29/10/2018 10.6961259 02/06/2008 ..... ..... ..... .....MOROCOC1 (ver 15) 1.00 PEP624001009 0.12619 27/04/2018 ..... ..... ..... ..... ..... .....MOROCOC2 1.00 PEP624001025 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....NEXAPEC1 (ver 14) 1.00 PEP620001003 $ 0.15722 13/03/2019 19.19 09/06/2014 ..... ..... ..... .....PODERC1 1.00 PEP635001006 $ 0.172 24/03/2021 68.06 01/07/2019 ..... ..... 25.00 .....SHPC1 1.00 PEP639001002 2.8471356014 21/04/2021 185.592668 25/09/2012 ..... ..... ..... .....VOLCAAC1 0.87 PEP648011109 0.013 08/08/2018 9.00051945 23/04/2014 ..... ..... ..... .....VOLCABC1 0.87 PEP648014202 0.01365 08/08/2018 9.00051947 23/04/2014 ..... ..... ..... .....

Página 12 de 28



SERVICIOS PÚBLICOS22 valoresEDUNASC1 1.00 PEP701601002 0.20534846 28/12/2020 ..... ..... 0.04161265 17/06/2021 ..... .....EGEPIBC1 1.00 PEP701751203 1.584937 14/04/2021 5.45844237 07/06/2001 ..... ..... ..... .....EGESUBC1 1.00 PEP701401205 0.0475574 04/05/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....ELECPBC1 1.00 PEP701561206 0.09099884 14/05/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....ELESUDC1 1.00 PEP701611407 0.07437101 22/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENDISPC1 1.00 PEP701011004 0.170731 14/04/2021 5.39727 16/06/2005 ..... ..... ..... .....ENGEPEC1 (ver 16) 0.88 PEP700511004 0.065311 14/04/2021 10.59086181 28/09/2016 0.13738434 ..... ..... .....ENGIEC1 1.00 PEP702101002 $ 0.077093150293 08/04/2021 168.112912819568 06/06/2014 ..... ..... ..... .....EPUNOBC1 1.00 PEP701591203 0.10907017 03/08/2020 5.09 14/04/2014 ..... ..... ..... .....ESUREBC1 1.00 PEP701581204 0.140228765 05/08/2020 4.899999 24/05/2005 ..... ..... ..... .....HIDRA2C1 1.00 PEP702001A04 0.13281873 22/04/2021 6.4229928 08/07/2005 ..... ..... ..... .....LUSURC1 0.68 PEP702521001 0.162 19/04/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....PERENAC1 10.00 PEP702901104 0.86962672 13/11/2020 16.1877 17/06/2005 0.78266405 26/04/2021 ..... .....PERENBC1 10.00 PEP702904207 0.86962672 13/11/2020 16.1877 17/06/2005 0.78266405 26/04/2021 ..... .....SANGABC1 1.00 PEP701541208 0.05802279 15/05/2020 3.905 30/03/2013 ..... ..... ..... .....SEALDC1 1.00 PEP703551403 0.2794216 15/04/2021 4.899999 25/04/2005 ..... ..... ..... .....SEDAPBC1 (ver 16) 1,000.00 PEP703401203 25.81 26/08/2020 2.2087 15/11/2013 14.464858055 ..... ..... .....SHOUGEC1 1.00 PEP703501002 0.05286839 21/04/2021 50.119255 24/04/2013 ..... ..... ..... .....TELCAAC1 1.00 PEP704501100 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TELCABC1 1.00 PEP704501209 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TELEFBC1 (ver 18) 0.86 PEP705001209 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....TELEFCC1 (ver 18) 0.86 PEP705001308 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....SEGUROS18 valoresAVLASGC1 1.00 PEP660501003 0.45706328 17/03/2021 22.541053 17/08/2020 ..... ..... 16.55346253 .....CARDIFC1 1.00 PEP662501001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CHUBSGC1 (ver 14) 6.85 PEP661001003 0.92358237 30/04/2010 ..... ..... ..... ..... ..... .....CRECERC1 1.00 PEP663701006 ..... ..... 4.963776 01/09/2020 ..... ..... ..... .....INSURC1 1.00 PEP664301004 0.814945536103228 31/07/2019 44.1455014426 15/09/2016 ..... ..... ..... .....INTSEGC1 1.00 PEP664501009 0.247579214387034 20/04/2021 6.19362911796345 18/03/2021 ..... ..... 7.62697466054982 .....LIBSEGC1 1.00 PEP668301000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MAPFREC1 1.00 PEP664001000 0.02080734017976 05/03/2021 11.6521105 05/04/2021 ..... ..... ..... .....MAPVIDC1 1.00 PEP668501005 0.0961535192319 05/03/2021 15.5339281912 06/11/2020 ..... ..... 7.69228154 26/04/2021OHIOC1 1.00 PEP669701000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PACIFIC1 10.00 PEP669501004 1.85 19/04/2021 1.248532 11/06/2019 ..... ..... 6.16568 .....POSITIC1 (E, ver 18) 1.00 PEP666501007 0.0844849 05/04/2021 6.27851237 08/01/2021 ..... ..... 8.44849006 .....POSITVC1 (E, ver 18) 1.00 PEP666601005 0.0383131 26/03/2008 8.70812588 23/11/2020 ..... ..... 5.74024711 .....PROTECC1 1.00 PEP669901006 ..... ..... 10.22572911 21/08/2020 ..... ..... 12.30879345 .....QUALSGC1 1.00 PEP661501002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....RIMSEGC1 1.00 PEP672001000 0.035935 07/05/2019 8.39 25/01/2021 ..... ..... 12.23 .....SECREXC1 1.00 PEP672501009 0.64356942 08/03/2021 58.49228 13/11/2020 ..... ..... ..... .....VIVSEGC1 1.00 PEP663501000 0.07698559 18/05/2018 10.76961857 12/07/2018 ..... ..... ..... .....DIVERSAS DE INVERSIÓN10 valoresBAYERI1 (D) 1.00 PEP726005007 0.068 04/06/2009 ..... ..... ..... ..... ..... .....COCESUI1 1.00 PEP730605008 0.0385 24/03/2021 4.90 30/06/2005 ..... ..... ..... .....CONCESI1 1.00 PEP729305008 0.329203228 23/04/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENPACII1 0.60 PEP735005006 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....FILAMEI1 1.00 PEP736255006 0.03801057 13/01/2020 6.423 07/06/2005 ..... ..... ..... .....FOSSALI1 (ver 16) 1.00 PEP736215000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FUTURAI1 1.00 PEP736305009 $ 0.09928092 18/08/2020 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....IIDEI1 1.00 PEP741605005 0.062897917 18/08/2020 ..... ..... 0.09517953 09/06/2021 ..... .....INVCORI1 1.00 PEP741935006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MEPSAI1 1.00 PEP752705009 0.0286141 03/06/2014 6.9288925 21/06/1999 ..... ..... ..... .....INDUSTRIALES DEINVERSIÓN24 valoresALICORI1 1.00 PEP214005006 0.25 22/04/2021 8.7156 12/06/2006 ..... ..... ..... .....BACKUSI1 1.00 PEP218025000 0.35126755 12/08/2020 6.529359 20/06/2005 0.93486049 09/06/2021 ..... .....CAUCHOI1 (L) 1.00 PEP431005003 0.05724466 17/04/2015 12.36 06/06/2000 ..... ..... ..... .....CIAREQI1 1.00 PEP259005002 1.00 22/04/2021 3.11026 14/06/2002 ..... ..... ..... .....CORAREI1 1.00 PEP206015005 0.032178 14/04/2021 5.00004192 19/07/2013 ..... ..... ..... .....CORLINI1 1.00 PEP434015009 0.0516 15/04/2019 7.235295 17/04/2001 ..... ..... ..... .....CPACASI1 1.00 PEP239505006 0.23 03/12/2020 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....CRETEXI1 1.00 PEP266015002 0.07 24/03/2020 13.74154 28/06/2005 ..... ..... ..... .....ELCOMEI1 (ver 17) 1.00 PEP294015008 0.00962468 09/04/2021 100.00 13/06/2013 ..... ..... ..... .....ENVASEI1 (D) 0.65 PEP387005007 0.07905918 11/12/2019 33.486 19/05/2005 ..... ..... ..... .....ETERNII1 1.00 PEP311005008 0.66911389169 06/07/2012 81.581557 25/04/2005 ..... ..... ..... .....ETNAI1 1.00 PEP314005005 0.081434271831949 17/04/2019 1.7984371 04/06/2013 ..... ..... ..... .....GLORIAI1 1.00 PEP361005007 0.19408508 12/08/2020 49.506535 28/09/2012 ..... ..... ..... .....HIDROSI1 1.00 PEP365005003 0.017560255 30/09/1998 12.31769 02/07/2012 ..... ..... ..... .....IEQSAI1 1.00 PEP374005002 $ 0.0032 08/04/2019 497.016978072 31/05/1996 ..... ..... ..... .....INDECOI1 (ver 18) 1.00 PEP395105005 $ 0.03078482 16/04/2021 1.5738 03/05/2004 ..... ..... ..... .....MICHEI1 1.00 PEP452055002 0.15760507 16/12/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....MODIANI1 (D) 0.80 PEP461015005 0.097679 28/08/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....PIURAI1 1.00 PEP554005004 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....

Página 13 de 28



QUIMPAI1 1.00 PEP509015009 $ 0.03154136 23/01/2019 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....RECORDI1 1.00 PEP518005009 0.0041495 05/06/2019 4.90 21/06/2005 ..... ..... ..... .....SANMIGI1 (D) 1.00 PEP533005000 ..... ..... 96.9447462 08/06/2001 ..... ..... ..... .....SNJUANI1 1.00 PEP530005003 0.96864089 12/08/2020 6.48913 20/06/2005 2.18644948 09/06/2021 ..... .....UNITEXI1 (L) 1.00 PEP566015009 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....MINERAS DE INVERSIÓN11 valoresBROCALI1 7.00 PEP617005009 $ 0.012 08/04/2019 6.499 10/11/1999 ..... ..... ..... .....BUENAVI1 10.00 PEP612005004 $ 0.027 18/11/2019 8.80 26/03/1996 ..... ..... ..... .....CASTROI1 (L) 1.00 PEP614005002 0.02585327 17/05/2011 20.68766691 20/02/2013 ..... ..... 13.94167992 .....LUISAI1 1.00 PEP644005006 5.00 12/08/2020 56.082 05/03/1993 ..... ..... ..... .....MINCORI1 1.00 PEP616305004 $ 0.08340931 29/10/2018 11.5574063 02/06/2008 ..... ..... ..... .....MINSURI1 1.00 PEP622005002 $ 0.02289284 08/03/2019 155.6469892 31/12/2010 ..... ..... ..... .....MOROCOI1 1.00 PEP624005000 0.12619 27/04/2018 4.8999998 14/06/2005 ..... ..... ..... .....NEXAPEI1 1.00 PEP620005004 $ 0.15722 13/03/2019 31.60 09/06/2014 ..... ..... ..... .....PERUBAI1 1.00 PEP636005006 $ 0.25896731 25/04/2008 4.90 17/06/2005 ..... ..... ..... .....SPCCPI1 1.00 PEP642005008 1.70461479 08/02/2021 10.5065 28/03/1995 2.03830305 07/05/2021 ..... .....SPCCPI2 1.00 PEP642005024 1.70461479 08/02/2021 ..... ..... 2.03830305 07/05/2021 ..... .....VALORES EMITIDOS EN ELEXTERIOR8 valoresBAP $ 5.00 BMG2519Y1084 30.00 07/04/2020 10.00 31/03/1998 ..... ..... ..... .....IFS -.- PAL2400671A3 $ 1.75 24/04/2020 ..... ..... $ 0.77 26/04/2021 ..... .....INRETC1 -.- PAL1801171A1 $ 0.56416217 06/05/2020 ..... ..... $ 0.68088538 03/05/2021 ..... .....INTCOBC1 $ 12.00 BSP5625X1041 $ 0.20131672 12/06/2019 12.68 21/12/2005 $ 0.134211149 11/06/2021 ..... .....MIRL -.- JE00B1HNYF12 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SCCO $ 0.01 US84265V1052 $ 0.60 08/02/2021 ..... ..... $ 0.70 07/05/2021 ..... .....SMT -.- CA82639W1068 Div. en Accs. 21/07/2017 ..... ..... ..... ..... ..... .....TV -.- CA89531J1093 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....JUNIORS9 valoresALT -.- CA0221431012 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....BCM -.- CA07380N1042 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....DNT -.- CA13739Y3041 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PML -.- CA69863Q1037 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PPX (S) -.- CA69354U1003 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....REG -.- CA75915M1077 Div. en Accs 26/09/2018 ..... ..... ..... ..... ..... .....RIO -.- CA7672171021 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TK -.- CA8875221001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TORO -.- CA74467P1053 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....ETFS1 valoresETFPERUD -.- PEP798008004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FONDOS DE INVERSIÓN16 valoresFIACWCF1 $ 1,000.00 PEP790209FD7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP1 $ 100.00 PEP790559FD5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP2 $ 100.00 PEP790569FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP4 $ 100.00 PEP790579FD3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP5 $ 100.00 PEP790589FD2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP6 $ 100.00 PEP790599FD1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOIF5 $ 1.00 PEP790529FD8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOIF7 $ 100.00 PEP790539FD7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS 100.00 PEP790659FS1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS2 100.00 PEP790669FS0 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS3 100.00 PEP790679FS9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS4 100.00 PEP790689FS8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS5 100.00 PEP790699FS7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIIMRENT (L) $ 1.00 PEP794809ID4 16.3685183 25/03/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....FILXGARF $ 20.00 PEP795809FD9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FILXGLAH $ 100.00 PEP795859FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBRAS3 valoresFBLAREIT $ 10.00 PEP800507308 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBCCAP $ 97.36 PEP800507209 $ 2.64 17/02/2021 ..... ..... $ 1.66 05/05/2021 ..... .....FIBPRIME $ 9.88601448 PEP800407103 $ 0.114956354 31/03/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....A.D.R.BVN -.- US2044481040 $ 0.027 21/11/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....CPAC -.- US15126Q2084 $ 0.3185595 03/12/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....TEF -.- US8793822086 $ 0.238309 10/12/2020 ..... 13/01/2011 ..... ..... ..... .....

7. CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE

Nemonico ISINPlazo de negociación

VIGENCIA( último dia)Inicio Fin

CSPQAPAQ PEP168606114 20/04/2021 10/05/2021 13/05/2021

Página 14 de 28

8. MERCADO DE RENTA FIJA - OPERACIONES AL CONTADO

8.1. MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

8.1.1. OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL

Valor

Anterior

Cotización TRE

Montos NegociadosNum.

de Op. Frec.Precio TRE

% Fecha Nominal Efectivo

Bonos

Arrendamiento Financiero

SAN2BA5U 103.2110 ....... 27/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Corporativos

ALIC1DBC1A 115.2366 ....... 08/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ALICO3BC2A 120.3896 ....... 24/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ALICO3BC4A 112.1310 ....... 09/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ATEL5BC22A 104.7160 ....... 12/06/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA5BC2A 120.6600 ....... 21/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 8.3

BBVA6BC2A 102.5713 ....... 14/01/2021 101.0473 ....... 10,000,000 10,104,730.00 1 1.7

BBVA7BC1A 102.3029 ....... 27/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1B 102.3272 ....... 30/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1C 101.7024 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BBVA7BC1D 104.8493 ....... 02/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1E 104.7268 ....... 02/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1F 104.4356 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BBVA7BC2A 108.9195 ....... 24/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BBVA7BC2B 109.5094 ....... 24/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BBVA7BC2C 106.8006 ....... 15/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BPICH1BC1A 112.7685 ....... 23/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

BRIPL4BC3A 101.2627 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BRIPL4BC3B 103.2601 ....... 28/09/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BRIPL4BC4A 101.8587 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BRIPL4BC4B 100.5582 ....... 19/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BRIPL5BC1A 99.3886 ....... 24/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CALID1BC2U 112.8401 ....... 07/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CALID1BC5U 95.8000 ....... 22/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CINEP1BC1A 88.8000 ....... 10/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CINEP2BC1A 102.0173 ....... 18/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COAZ1BC1A 101.8958 ....... 12/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COF4DBC10A 116.3762 ....... 24/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COF4DBC11A 112.0033 ....... 10/08/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COFI3DBC9A 109.3556 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COMPF1BC2A 103.3039 ....... 04/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

COSAP1BC1A 103.2000 ....... 09/05/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CPACA2BC1A 103.5884 ....... 20/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CPACA2BC2A 106.8577 ....... 04/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CRED4BC10A 104.1347 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

CRED4BC10B 107.0514 ....... 09/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CRED4BC10C 107.5445 ....... 07/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CREDI5BC3A 102.1424 ....... 18/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CREDI5BC3B 103.4887 ....... 01/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CREDI5BC3C 104.1343 ....... 20/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

CREDI5BC3D 104.1106 ....... 22/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP4BC13A 107.4640 ....... 06/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP4BC15A 101.8324 ....... 06/12/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP4BC9A 103.5000 ....... 29/03/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC10A 111.2737 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC19A 116.2298 ....... 14/12/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC20A 110.8429 ....... 21/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC21A 114.6930 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC2A 113.9872 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP6BC1A 114.1800 ....... 16/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP6BC2A 114.8289 ....... 09/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP6BC3A 100.1883 ....... 21/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDUN1DBC2A 99.2377 ....... 01/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EFECT2BC1A 106.1914 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EGP3BC1A 108.5356 ....... 04/09/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE3BC1A 121.7624 ....... 17/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

ENGIE3BC2A 114.6630 ....... 10/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE3BC3A 120.5342 ....... 19/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE3BC3B 120.8206 ....... 17/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

FALAB1BC1A 124.3770 ....... 28/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB1BC3A 105.7577 ....... 05/12/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB1BC3B 104.8642 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Valor

Anterior

Cotización TRE




FALAB2BC1A 114.5717 ....... 07/02/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB2BC2A 106.9950 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

FINOH1BC1B 101.4641 ....... 20/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

FINOH1BC2A 103.8941 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

FINOH1BC2B 105.0067 ....... 19/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FINOH1BC3A 107.4724 ....... 05/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FMV0BC1U 113.0108 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 15

FMV1BC4A 108.7968 ....... 26/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FMV1BC5A 101.7545 ....... 07/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

GLOR1BC2A 102.4970 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

GLOR1BC4A 101.8900 ....... 22/08/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......

GNB1BC2A 101.6356 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

HERME1BC1A 119.5442 ....... 31/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

JPLAZ1BC2A 134.4929 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

JPLAZ1BC3A 111.6103 ....... 30/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSU2BC10U 105.4789 ....... 21/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

LUSUR2BC2U 105.2897 ....... 07/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR2BC6U 106.4639 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LUSUR2BC9U 105.8105 ....... 22/01/2021 104.2346 ....... 10,000,000 10,423,460.00 1 1.7

LUSUR3BC1A 115.5931 ....... 11/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC2A 126.8175 ....... 02/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC3A 122.7952 ....... 14/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC4A 116.3269 ....... 26/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

LUSUR3BC5A 109.7328 ....... 21/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC6A 115.1881 ....... 17/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

LUSUR3BC7A 110.0269 ....... 29/04/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC8A 114.5407 ....... 03/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PAEPS1BC1A 109.7714 ....... 21/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PAESP2BC5A 118.2227 ....... 27/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC2A 113.6322 ....... 28/01/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC3A 111.0371 ....... 15/05/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC4A 106.2135 ....... 21/02/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX2BC1A 102.3114 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX2BC2A 116.5644 ....... 11/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

REP3BC1A 102.4068 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

REP3BC1B 107.0986 ....... 07/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAGA3BC1A 102.8802 ....... 14/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SAGA3BC1B 101.0289 ....... 28/03/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAGA3BC2A 101.9434 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAN1BC1U 104.1942 ....... 15/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SCOTI3BC1A 101.5714 ....... 22/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC11A 105.9843 ....... 01/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC11B 106.9657 ....... 05/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC12B 100.8277 ....... 13/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC13A 102.6500 ....... 16/07/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC14A 103.4769 ....... 26/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC15A 105.1806 ....... 25/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC16A 105.1335 ....... 18/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

TELE4BC19A 97.4647 ....... 24/09/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TELE4BC19B 98.4949 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

UNAC2DBC2A 105.8189 ....... 13/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

VCOF5DBC1A 104.5832 ....... 16/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

VPTP1BC1A 113.1743 ....... 19/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

YURA4BC1A 115.9234 ....... 22/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

YURA4BC3A 114.7332 ....... 14/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

De Titulizacion

SCO1TSCO1U 116.0665 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SCOT1TIP1U 115.6940 ....... 29/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SCOT1TIP2U 117.4238 ....... 03/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SCOT1TPN1A 109.1334 ....... 26/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SINT1TCP1A 100.9762 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Sector Público

SB12AGO26 125.3403 ....... 13/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO28 121.7044 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO32 117.4699 ....... 05/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Página 15 de 28

Valor

Anterior

Cotización TRE




SB12AGO40 90.5345 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

SB12FEB42 105.4323 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

Subordinados

BANCOMBS21 102.0000 ....... 27/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BIF3BS2A 101.9411 ....... 20/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BIF3BS3A 108.3361 ....... 10/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BN1BS1A 107.8930 ....... 18/01/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS22 100.0000 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS23 100.3500 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS24 87.1100 ....... 27/06/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CSCOT1BS1A 108.0000 ....... 04/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

INTER1BS3A 100.0000 ....... 11/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER1BS8A 107.0922 ....... 14/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Valor

Anterior

Cotización TRE




INTER2BS2A 107.5894 ....... 04/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

MIBAN2BS1A 105.7500 ....... 02/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TFC1BS1A 101.0000 ....... 28/06/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Instrumentos De Corto Plazo

Certificados De Depósito

COMPF2CD1F 99.7778 ....... 26/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

COMPF3CD1A 99.7311 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EFECT1CD2A 99.2948 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Instrumentos De Corto Plazo

COFI3DCP1E 100.0288 ....... 01/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EDSCP1CP2C 99.4481 ....... 19/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

TOTAL 20,000,000 20,528,190.00 2

8.1.2. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Valor

Anterior

Cotización TRE




Bonos

Arrendamiento Financiero

LTOTA5BA5B 101.4663 ....... 30/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LTOTA5BA8A 100.0670 ....... 13/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Corporativos

EGP3BC8A 117.8259 ....... 09/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE1BC3U 116.2152 ....... 11/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE1BC6A 114.7377 ....... 11/03/2021 98.0000 ....... 182,000 178,360.00 1 3.3

JPLAZ1BC1A 121.1558 ....... 16/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

REP2BC20A 115.8667 ....... 19/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

REP3BC4A 122.1340 ....... 11/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SNMAR2BC2A 96.9096 ....... 28/06/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

De Titulizacion

CRE1TATN2A 107.7598 ....... 15/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCO1TRYT1A 103.7083 ....... 14/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Subordinados

Valor

Anterior

Cotización TRE




BBVA1BS2A 102.6531 ....... 19/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BBVA2BS3A 113.6249 ....... 15/04/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BBVA3BS1U 110.5444 ....... 01/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BIF2BS2B 103.2010 ....... 24/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BIF2BS3A 100.0000 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

BIF2BS3C 100.0000 ....... 08/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

GNB1BS1A 98.9493 ....... 18/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

INTER2BS3A 111.7439 ....... 21/12/2020 95.0000 ....... 95,000 90,250.00 1 1.7

INTSE3BS1U 105.3500 ....... 31/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PACIF1BS1A 105.0947 ....... 18/09/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PACIF2BS2A 97.2289 ....... 15/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

TOTAL 277,000 268,610.00 2

8.2. MERCADO DE DINERO

OPERACIONES NO PACTOS

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Nacional

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Extranjera

Monto S/Núm. Oper.

Monto US$Núm. Oper.

Nominal Efectivo Nominal Efectivo....... ....... ....... ....... ....... ....... PACIF2BS2A 5.6000 91.1476 2,000.000 1,822.95 1

0.000 0.00 0 2,000.000 1,822.95 1

OPERACIONES DE PACTOS

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Nacional

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Extranjera

Monto S/Núm. Oper.

Monto US$Núm. Oper.

Nominal Efectivo Nominal Efectivo....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

0.000 0.00 0 0.000 0.00 0

8.3. BONOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

BONOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOREmpresas ISIN Denominacin Mercado donde se Negocia en el extranjero V.N. Agente Promotor

....... ....... ....... ....... ....... .......

9. COLOCACION PRIMARIA

Fecha deColocación Valor

Operaciones en Moneda NacionalFecha de

Colocación ValorOperaciones en Moneda Extranjera

Tasa %/PrecioMonto S/

Núm. Oper. Tasa %/PrecioMonto US$

Núm. Oper.Nominal Efectivo Nominal Efectivo

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

Página 16 de 28

10. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES

10.1. OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE

Operacionesen MonedaNacional

Numero deAcciones

Negociadas

Monto Efectivo NegociadoN° de Oper.

Tasa Efectiva Anual T.E.A. %

Al Contado S/ Al Plazo S/A 30 días A 60 días De 90 días a más

Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre PromedioBVLAC1 465,735 1,080,505 1,100,729.96 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.7000 7.7000 7.7000RELAPAC1 218,033 20,059 20,198.14 1 8.0849 8.0849 8.0849 ...... ...... ...... ...... ...... ......TV 248,921 114,504 115,244.83 1 8.0500 8.0500 8.0500 ...... ...... ...... ...... ...... ......VOLCABC1 16,695 10,518 10,662.00 1 ...... ...... ...... 8.5100 8.5100 8.5100 ...... ...... ......

1,225,585.75 1,246,834.93 4 8.0674 8.5100 7.7000

Operacionesen MonedaExtranjera

Número deAcciones

Negociadas



Al ContadoUS$ Al Plazo US$

A 30 días A 60 días De 90 días a másApertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio

BAP 347 41,883 42,173.35 1 8.0850 8.0850 8.0850 ...... ...... ...... ...... ...... ......CVERDEC1 1,921 36,134 36,599.92 1 ...... ...... ...... 7.9900 7.9900 7.9900 ...... ...... ......MINCORI1 3,680 15,014 15,244.45 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.2000 6.2000 6.2000

93,031.31 94,017.72 3 8.0850 7.9900 6.2000

10.2. OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA FIJA

Operacionesen MonedaNacional

Numero deAcciones

Negociadas



Al Contado S/ Al Plazo S/A 30 días A 60 días De 90 días a más

Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

0.00 0.00 0 0.0000 0.0000 0.0000

Operacionesen MonedaExtranjera

Número deAcciones

Negociadas



Al ContadoUS$ Al Plazo US$

A 30 días A 60 días De 90 días a másApertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......0.00 0.00 0 0.0000 0.0000 0.0000

10.3. OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE

Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Nemónico Número deAcciones

Monto Efectivo NegociadoPlazo días

Tasa Neg. %Nemónico Número de

AccionesMonto Efectivo Negociado

Plazo díasTasa Neg. %

Al contado A plazo Fija Variable Al contado A plazo Fija Variable...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

0.00 0.00 0.00 0.00

11. Mercado Alternativo de Valores –MAV

Segmento MAVDía Mes Año

S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Renta Fija 0.00 0.00 0 522,796.79 141,557.40 5 21,478,507.69 5,841,679.68 29Colocación Primaria 0.00 0.00 0 16,972,777.12 4,719,904.65 25 21,371,789.17 5,920,185.24 83TOTAL MAV 0.00 0.00 0 17,495,573.91 4,861,462.05 30 42,850,296.86 11,761,864.92 112

Segmento MAV Moneda Nemónico Cot. Anterior Fec. Anterior Apertura Cierre Promedio N° Val. Neg. Monto Nominal MontoNegociado N° Oper.

RENTA VARIABLE S/ GLOBOKC1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MCDO. DE NEGOCIACION CONTINUA...... BAM1CP1B 95.3650 15/12/2020 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............ BAM1CP1C 93.2681 23/09/2020 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............ BAM2CP1A 96.3844 31/03/2021 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MERCADO DE DINERO - NO PACTO ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MERCADO DE DINERO - PACTO ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......COLOCACION PRIMARIA ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

12. ENTREGA DE DERECHOS

Valor Derechos Concepto y Ejercicio Fecha deAcuerdo

Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

ENGIEC1 US$ 0.077093150293 Efe. (20) 2014 19/03/2021 08/04/2021 12/04/2021 29/04/2021

ELCOMEI1 S/ 0.00962468 Efe. (20) Res. Acum. 2014 23/03/2021 09/04/2021 13/04/2021 En partes

CVERDEC1 US$ 0.571337 Efe. (20) Res. Acum. 23/03/2021 12/04/2021 14/04/2021 29/04/2021

BBVAC1 S/ 0.04515292 Efe. (20) 2020 24/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 27/04/2021

CORAREC1 S/ 0.032178 Efe. (20) Res.Acum. 2016 26/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 20/04/2021

CORAREI1 S/ 0.032178 Efe. (20) Res.Acum. 2016 26/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 20/04/2021

EGEPIBC1 S/ 1.584937 Efe. (20) 2020 y Res. Acum. 26/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 22/04/2021

ENDISPC1 S/ 0.170731 Efe. (20) 2020 25/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 22/04/2021

ENGEPEC1 S/ 0.065311 Efe. (20) 2020 26/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 22/04/2021

SIDERC1 S/ 0.1122441891 Efe. (20) 2020 25/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 21/04/2021

LAREDOC1 S/ 1.30 Efe. (20) 2020 23/03/2021 15/04/2021 19/04/2021 En partes

SEALDC1 S/ 0.2794216 Efe. (20) 2020 25/03/2021 15/04/2021 19/04/2021 23/04/2021

INDECOI1 US$ 0.03078482 Efe. (20) Res.Acum. 2020 24/03/2021 16/04/2021 20/04/2021 10/05/2021

CRECAPC1 0.4451340745 Efe. (20) 2020 y Res. Acum 25/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 30/04/2021

FERREYC1 S/ 0.091053181425 Efe. (20) 2020 31/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 14/05/2021

LUSURC1 S/ 0.162 Efe. (20) 2020 29/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 26/04/2021

MITSUFC1 S/ 75.38500718 Efe. (20) 2020 31/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 26/04/2021


Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

PACIFIC1 S/ 1.85 Efe. (20) 2019 y 2020 30/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 05/05/2021

PRIMAC1 S/ 639.88528 Efe. (20) 2020 30/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 05/05/2021

INTSEGC1 S/ 0.247579214387034 Efe. (20) Res.Acum.2019 y 2020 05/04/2021 20/04/2021 22/04/2021 28/04/2021

CREDITC1 S/ 0.0038 Efe. (20) 2020 31/03/2021 21/04/2021 23/04/2021 04/05/2021

SHOUGEC1 S/ 0.05286839 Efe. (20) 2020 26/03/2021 21/04/2021 23/04/2021 10/05/2021

SHPC1 S/ 2.8471356014 Efe. (20) 2020 26/03/2021 21/04/2021 23/04/2021 10/05/2021

ALICORC1 S/ 0.25 Efe. (20) 2013 y 2015 25/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 28/05/2021

ALICORI1 S/ 0.25 Efe. (20) 2013 y 2015 25/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 28/05/2021

CIAREQI1 S/ 1.00 Efe. (20) 2020 24/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 29/04/2021

ELESUDC1 S/ 0.07437101 Efe. (20) 2020 31/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 30/04/2021

HIDRA2C1 S/ 0.13281873 Efe. (20) 2020 29/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 28/04/2021

FALABEC1 0.0000005529 Accs x Acc Div. en Accs. 29/03/2021 23/04/2021 27/04/2021 29/04/2021

INVFALC1 0.0000037928 Accs x Acc Div. en Accs. 29/03/2021 23/04/2021 27/04/2021 29/04/2021

IFS US$ 0.77 Efe. (20) 2020 31/03/2021 26/04/2021 28/04/2021 06/05/2021

MAPVIDC1 7.69228154 % Accs. (2) 2019 18/02/2021 26/04/2021 28/04/2021 04/05/2021

PERENAC1 S/ 0.78266405 Efe. (20) Res. Acum. 31/03/2021 26/04/2021 28/04/2021 07/05/2021

PERENBC1 S/ 0.78266405 Efe. (20) Res. Acum. 31/03/2021 26/04/2021 28/04/2021 07/05/2021

Página 17 de 28


Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

SOLUCIC1 S/ 1,638.0009667 Efe. (20) 2020 31/03/2021 26/04/2021 28/04/2021 28/04/2021

INRETC1 US$ 0.68088538 Efe. (20) 2020 y Res Acum 30/03/2021 03/05/2021 05/05/2021 14/05/2021

FIBCCAP US$ 1.66 Efe. (20) A Cta. 2021 20/04/2021 05/05/2021 07/05/2021 14/05/2021

PROFUTC1 7.59947883 Efe. (20) Res. Acum 26/03/2021 05/05/2021 07/05/2021 14/05/2021

EXALMC1 US$ 0.05075521 Efe. (20) 2011 30/03/2021 06/05/2021 10/05/2021 13/05/2021

SCCO US$ 0.70 Efe. (20) 2021 22/04/2021 07/05/2021 11/05/2021 25/05/2021

SPCCPI1 S/ 2.03830305 Efe. (20) 2021 22/04/2021 07/05/2021 11/05/2021 25/05/2021

SPCCPI2 S/ 2.03830305 Efe. (20) 2021 22/04/2021 07/05/2021 11/05/2021 25/05/2021

PARAMOC1 S/ 1.62303664 Efe. (20) Res. Acum. 31/03/2021 10/05/2021 12/05/2021 13/05/2021

UNACEMC1 S/ 0.013 Efe. (20) Res.Acum. 2012 23/04/2021 10/05/2021 12/05/2021 26/05/2021

SINTUC1 S/ 0.57805005 Efe. (20) 2020 24/03/2021 27/05/2021 31/05/2021 30/06/2021

SNJACIC1 S/ 0.10543783 Efe. (20) 2020 24/03/2021 27/05/2021 31/05/2021 30/06/2021

CARTAVC1 S/ 3.86923981 Efe. (20) 2020 26/03/2021 31/05/2021 02/06/2021 30/06/2021


Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

CASAGRC1 S/ 0.62919552 Efe. (20) 2020 25/03/2021 31/05/2021 02/06/2021 30/06/2021

BACKUAC1 S/ 9.34860491 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

BACKUBC1 S/ 10.2834654 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

BACKUSI1 S/ 0.93486049 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

IIDEC1 S/ 0.09517953 Efe. (20) 2020 31/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

IIDEI1 S/ 0.09517953 Efe. (20) 2020 31/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

SNJUANC1 S/ 2.18644948 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

SNJUANI1 S/ 2.18644948 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

INTCOBC1 US$ 0.134211149 Efe. (20) Res. Acum 31/03/2021 11/06/2021 15/06/2021 En partes

EDUNASC1 S/ 0.04161265 Efe. (20) 2020 04/03/2021 17/06/2021 21/06/2021 24/06/2021

DUNENC1 S/ 0.14071519 Efe. (20) 2020 31/03/2021 01/07/2021 05/07/2021 08/07/2021

(02) Capitalización De Utilidades (20) Distribución De Utilidades

13. CONVOCATORIAS

13.1. CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Y/O ASAMBLEAS DE PARTICIPES

EmpresaConvocatoria Propuesta

Fecha Hora N° Convoc. Tipo Agenda(*) Efec. (S/) Accs (%)CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE HUANCAYO S.A. 23/04/2021 16:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (01,02,09) -.- -.-ELECTRO PUNO S.A.A. 26/04/2021 11:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,11,12,25) -.- -.-LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. 27/04/2021 08:00 1ra Junta General De Accionistas (08,25) -.- -.-EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. 27/04/2021 09:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,10,25) -.- -.-CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 1 - FONDO DEINVERSION

28/04/2021 10:00 2da Asamblea Ordinaria De Participes (09,10,21,23,33) -.- -.-

LXG LATIN AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND, FI 28/04/2021 10:00 2da Asamblea General Ordinaria De Participes (09,10,25) -.- -.-CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 2 - FONDO DEINVERSION


ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 30/04/2021 10:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,11,12,25) -.- -.-CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 4 - FONDO DEINVERSIÓN


PUCARA GOLD LIMITED 04/05/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,25) -.- -.-BANCO PICHINCHA 10/05/2021 10:00 Única Junta General De Accionistas (01,04,08,25) -.- -.-TREVALI MINING CORPORATION 11/05/2021 VER HI Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,25) -.- -.-SOUTHERN COPPER CORPORATION 28/05/2021 VER HI Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,10,25) -.- -.-BEAR CREEK MINING CORPORATION 08/06/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (24) -.- -.-CANDENTE COPPER CORP. 28/06/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (24) -.- -.-

(*) (01) Modificación De Estatuto Social Por Variación De Cap. Social, Patrimonio Y/O Cta.Accs De Inversión.(02) Aumento De Capital. (04) Aumento Por Aportes (Suscripción). (08) Elección Y/O Remoción De Directores. (09) Aprobación De Gestión Social (Eeff. Y/O Memorias). (10) Designación DeAuditores Externos. (11) Política De Dividendos. (12) Distribución Y/O Aplicación De Utilidades. (21) Modificación El Reglamente De Participes. (23) Elección Del Cómite De Vigilancia. (24) N.D. (25) Otros. (33) Otros Temas

13.2. CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS

Empresa EmisiónConvocatoria

Fecha Hora Agenda(*)

(*)

14. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL

Valor Fecha JGA V.N. Empresa Emisora Nuevo V.N. Fecha de Corte

Fecha de cambio de

VN

Fecha de registro y

canjeConcepto

CSCOTIC1 31/12/2020 S/ 9.05 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. S/ 6.30 -.- 13/04/2021 -.- Reducción de capital con cambio de V.NPHTBC1 27/08/2018 S/ 0.50 PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. S/ 0.10 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA de reducción de capital

NEXAPEC1 17/12/2019 S/ 1.00 NEXA RESOURCES PERU S.A.A. S/ 1.04 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de Ses-Dir del 17-Dic-2019COMPFC1 15/02/2021 S/ 24.06 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. S/ 21.17 N.D. N.D. N.D. Reducción de capital para constitución de provisiones

CHUBSGC1 31/03/2021 S/ 6.85 CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS YREASEGUROS

S/ 7.91 -.- N.D. -.- Aumento de capital mediante cambio del valor nominal de las acciones.

15. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES

Valor Fecha JGA Aumento Procentaje deSuscripción

FechaCorte

FechaRegistro

Fecha Entrega

CSPPrima de

SuscripciónPrimera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda

Derechodel al del al del al

QAPAQC1 26/03/2021 S/ 9,000,000 10.864056957 14/04/2021 16/04/2021 20/04/2021 -.- 20/04/2021 13/05/2021 14/05/2021 18/05/2021 -.- -.- S-2MOROCOC1 14/04/2021 S/ 12,575,738 30.09280987 29/04/2021 03/05/2021 04/05/2021 -.- 04/05/2021 24/05/2021 28/05/2021 31/05/2021 -.- -.- N.D.

S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

16. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION

Valor Fecha JGA Reducción(%) Empresa Emisora Fecha deCorte

Fecha deRegistro y

CanjeConcepto

SEDAPBC1 13/11/2020 1.46486 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportesBPICHC1 30/12/2020 2.89088302 BANCO PICHINCHA N.D N.D Reducción de capital por absorción de pérdidasBPICHPC1 30/12/2020 2.89088337 BANCO PICHINCHA N.D N.D Reducción de capital por absorción de pérdidasFINOHC1 21/01/2021 15.26691089 FINANCIERA OH! S.A. N.D N.D Reducción de capital por amortización de accionesMIBANC1 04/02/2021 5.58015326 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. N.D N.D Reducción de capital para constitución de provisiones voluntariasFOSSALC1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. N.D N.D Reducción de capitalFOSSALI1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. N.D N.D Reducción de la cuenta acciones de inversiónENGEPEC1 26/03/2021 15.611857 ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportes

Página 18 de 28

17. CAMBIO DE RAZON SOCIAL

Fecha deAcuerdo Empresa Emisora Nueva Razón Social Fecha de

Cambio Observaciones

31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobaciónSBS

19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA13/07/2018 CAMPOSUR INC S.A.C. CAMPOSUR INC S.A. N.D. Acuerdo de JGA11/01/2019 BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. GRUPO BVL S.A.A. N.D. Acuerdo de JGA condicionado a entrada en vigencia de proceso de reorganización01/12/2020 LEASING TOTAL S.A. SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME N.D. Cambio de razón social por conversión a EDPYME/Supeditado a aprobación SBS25/03/2021 INTRALOT DE PERU S.A. LA TINKA S.A. N.D. Acuerdo de JGA31/03/2021 BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. BOSQUES AMAZÓNICOS S.A. N.D. Acuerdo de JOA

18. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION

Valor Fecha JGA Mod Nueva Empresa / Empresa Absorbente oEscindida / Empresa en Reorganización

Fecha Entradaen Vigencia

Fecha Inscr.Escr. Pública Relación de Canje Fecha de Corte

Fecha deRegistro y

CanjeObservaciones

COLPERC1 27/12/2016 (01) COLEGIOS PERUANOS S.A. 31/12/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Corporación Artilleros S.A.C. (100% de propiedadde Colegios Peruanos)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueIPD)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEMSA)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEGASA)

BVLAC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a nueva empresaBVLBC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a nueva empresaAENZAC1 04/06/2019 (04) AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA Y

MONTERO S.A.A.)N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Inversiones en Transportes S.A.C. (ver

HI)POSITIC1 26/08/2019 (03) LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

S.A.A.01/07/2020 N.D -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones Financieras

S.A.POSITVC1 27/08/2019 (03) LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y

REASEGUROS S.A.01/07/2020 N.D -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones Financieras

S.A.EDUCAAC1 26/11/2019 (04) INVERSIONES EDUCA S.A. 26/11/2019 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Desarrollo Educativo S.A.INDECOI1 28/02/2020 (04) INDECO S.A. 01/03/2020 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Negocios Inmobiliarios S.A.C.-.- 07/10/2020 (04) ATRIA ENERGIA S.A.C. 08/10/2020 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Atria Investments S.A.C.PORTAC1 23/11/2020 (04) LOS PORTALES S.A. 01/12/2020 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a LP Hoteles S.A. (subsidiaria)BPICHC1 07/12/2020 (01) BANCO PICHINCHA N.D. N.D. -.- -.- -.- Absorbe a Technology Outsourcing S.A.C. (100% de propiedad del

Banco)BPICHPC1 07/12/2020 (01) BANCO PICHINCHA N.D. N.D. -.- -.- -.- Absorbe a Technology Outsourcing S.A.C. (100% de propiedad del

Banco)TELEFBC1 23/12/2020 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/01/2021 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a favor de Telefónica Cloud Tech Perú

S.A.C.TELEFCC1 23/12/2020 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/01/2021 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a favor de Telefónica Cloud Tech Perú

S.A.C.ENFOSLC1 31/12/2020 (05) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque de Enfoca Disc. 1 y Enfoca Disc. Paralell / Absorbe dos

subsidiarias al 100% (ver HI)ENFOSLC1 31/12/2020 (03) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. 0.8705447475 (08) VER HI VER HI Transf. bloque patrimonial a ESL IKSA S.A. en marco acuerdo

Reorganización Múltiple (JGA 31-Dic-20)INVCENC1 26/03/2021 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C.

(Bloque 4)(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07)

ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LAEMPRESA ESCINDIDA

19. INSCRIPCIONES Y RETIROS

19.1. INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deInscripción Observaciones

-.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEHUANCAYO S.A.

05/04/2021 2do. Programa, 1ra. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01

-.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEAREQUIPA S.A.

07/04/2021 1er. Programa, 1ra. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01

-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. 08/04/2021 2do. Programa, 2da. Emisión-Dirigida a Inversionistas Institucionales/RIG SMV Nº 064-2020-SMV/11.1

PEP790699FS7 FICORPS5 CUOTAS DE PARTICIPACIÓN CORIL RENTA PRIME SOLES 5 - FONDO DE INVERSIÓN 23/04/2021 Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades Nº 087-2020-SMV/10.2

Página 19 de 28

19.2. RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deRetiro Observaciones

PEP317001001 EXSAC1 ACCIONES COMUNES EXSA S.A. 09/04/2021 Res. de Int. General SMV Nº 048-2020-SMV/11.1 / Condicionado a realización de OPA yOPC

-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMVPEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-

EF/94.10.PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-

EF/94.10PEP387005007 ENVASEI1 ACCIONES DE INVERSION INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G SMV N° 056-2020-SMV/11.1PEP742001006 INTURSC1 ACCIONES COMUNES INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. -

INTURSAN.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G SMV N° 010-2020-SMV/11.1

PEP461015005 MODIANI1 ACCIONES DE INVERSIÓN MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. N.D. Resolución de Intendencia General SMV Nº 014-2021-SMV/11.1 / Condicionado arealización y liquidación de OPC

PEP521051107 RELAPAC1 ACCIONES COMUNES CLASE A REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. N.D Solicitud de deslistado en trámite

19.3. VALORES VENCIDOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deVencimiento Observaciones

PEP70101M589 EDP5BC9A BONOS CORPORATIVOS ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. 11/04/2021

20. OBLIGACIONES PENDIENTES DE VENCIMIENTO

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 23/04/2021

VALOR VENTASDESCUBIERTAS

REPORTE PRESTAMO(*)TOTAL DESMATERIALIZADO % DESMAT.

PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTALAAPL 0 1,049 896 1,945 0 0 0 1,945 300,769 0.65 %AENZAC1 0 500,772 412,202 912,974 0 0 0 912,974 871,792,722 0.10 %ALICORC1 0 162,799 199,706 362,505 0 0 0 362,505 737,514,429 0.05 %AMZN 0 20 6 26 0 0 0 26 10,918 0.24 %ATACOBC1 0 4,739,985 5,927,210 10,667,195 0 0 0 10,667,195 408,692,731 2.61 %BACKUSI1 0 27,286 30,589 57,875 0 0 0 57,875 31,856,829 0.18 %BAP 0 35,096 44,713 79,809 0 0 0 79,809 10,431,888 0.77 %BBVAC1 0 3,449,721 2,920,873 6,370,594 0 0 0 6,370,594 6,529,169,237 0.10 %BVLAC1 0 10,189,589 3,958,528 14,148,117 0 0 0 14,148,117 173,659,481 8.15 %BVN 0 110,742 70,910 181,652 0 0 0 181,652 10,002,783 1.82 %CASAGRC1 0 293,257 387,370 680,627 0 0 0 680,627 80,653,767 0.84 %CORAREC1 0 2,649,997 1,882 2,651,879 0 0 0 2,651,879 550,453,552 0.48 %CORAREI1 0 494,903 886,895 1,381,798 0 0 0 1,381,798 159,267,445 0.87 %CPACASC1 0 25,980 65,769 91,749 0 0 0 91,749 280,227,670 0.03 %CREDITC1 0 1,084,804 2,631,733 3,716,537 0 0 0 3,716,537 11,000,697,160 0.03 %CVERDEC1 0 80,059 80,146 160,205 0 0 0 160,205 87,690,870 0.18 %ENDISPC1 0 13,426 9,480 22,906 0 0 0 22,906 307,646,400 0.01 %ENGEPEC1 0 42,096 101,503 143,599 0 0 0 143,599 1,295,661,235 0.01 %FB 0 64 0 64 0 0 0 64 54,672 0.12 %FERREYC1 0 20,219,696 16,474,163 36,693,859 0 0 0 36,693,859 967,199,679 3.79 %HIDRA2C1 0 380,040 297,419 677,459 0 0 0 677,459 32,732,333 2.07 %IFS 0 6,318 6,998 13,316 0 0 0 13,316 72,739,101 0.02 %INRETC1 0 200 0 200 0 0 0 200 26,446,154 0.00 %LUSURC1 0 2,161 7,510 9,671 0 0 0 9,671 78,202,604 0.01 %MINCORI1 0 45,804 212,218 258,022 0 0 0 258,022 3,861,223 6.68 %MINSURI1 0 633,405 807,422 1,440,827 0 0 0 1,440,827 960,999,163 0.15 %NEXAPEC1 0 16,475 46,280 62,755 0 0 0 62,755 1,301,149,058 0.00 %PML 0 2,802,831 0 2,802,831 0 0 0 2,802,831 131,588,149 2.13 %PODERC1 0 4,086 3,350 7,436 0 0 0 7,436 223,807,602 0.00 %POMALCC1 0 3,723,778 0 3,723,778 0 0 0 3,723,778 312,055,859 1.19 %RELAPAC1 0 28,210,406 23,367,747 51,578,153 0 0 0 51,578,153 873,610,823 5.90 %RIMSEGC1 0 6,070,201 1,002,068 7,072,269 0 0 0 7,072,269 641,853,682 1.10 %SCCO 0 1,003 815 1,818 0 0 0 1,818 2,479,079 0.07 %SCOTIAC1 0 1,568 5,078 6,646 0 0 0 6,646 15,103,315 0.04 %SIDERC1 0 7,100,361 7,417,447 14,517,808 0 0 0 14,517,808 886,155,546 1.64 %TV 0 3,667,949 4,337,620 8,005,569 0 0 0 8,005,569 94,780,564 8.45 %UNACEMC1 0 347,788 283,426 631,214 0 0 0 631,214 791,789,923 0.08 %VOLCABC1 0 16,803,304 17,041,700 33,845,004 0 0 0 33,845,004 2,403,985,776 1.41 %

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 23/04/2021

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSADEUDA PENDIENTE

Total Op. ReportePend.Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL (Equiv. en soles)Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.

SEMINARIO Y CIA S.A.B 19,847,490.37 55.00 6,052,140.40 76.00 42,591,433.37 131.00PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 1,064,260.88 4.00 10,417,328.32 25.00 40,212,579.63 29.00DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 12,598,800.44 23.00 3,163,497.94 21.00 24,487,225.37 44.00CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 10,176,447.69 61.00 2,801,237.40 35.00 20,703,497.55 96.00S.A.B. CARTISA PERU S.A. 747,034.78 24.00 1,437,834.27 21.00 6,150,415.82 45.00INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 1,468,805.67 54.00 835,769.42 46.00 4,609,627.06 100.00MAGOT SAB S.A.C. 2,754,593.23 53.00 166,167.74 20.00 3,379,051.58 73.00SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 804,823.08 18.00 657,931.29 6.00 3,277,328.80 24.00

Página 20 de 28

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSADEUDA PENDIENTE

Total Op. ReportePend.Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL (Equiv. en soles)Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.

BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 778,082.34 6.00 561,784.59 7.00 2,889,268.77 13.00KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 1,879,856.92 24.00 213,474.84 14.00 2,682,095.35 38.00GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 48,336.73 2.00 237,010.67 6.00 939,022.80 8.00INTELIGO SAB 409,230.98 12.00 139,006.01 6.00 931,615.55 18.00RENTA 4 S.A.B. S.A. 0.00 0.00 54,054.30 7.00 203,136.05 7.00BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 123,439.99 2.00 9,470.79 1.00 159,031.22 3.00FIT CAPITAL SAB S.A.C. - EX ADCAP SECUR 82,685.31 3.00 18,504.67 1.00 152,225.86 4.00

TOTAL 52,783,888.41 341.00 26,765,212.65 292.00 153,367,554.78 633.00

21. OPERACIONES EXTRABURSATILES

FechaOperación Hora Valor

SAB Núm. de Accs. OMonto Nominal Precio S/ ó % Monto Efectivo

S/Fecha

RecepciónComprador Vendedor

22. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS

NEMONICO EMPRESAMERCADODONDE SENEGOCIA

COTIZACIONESVOLUMEN (N° DE

ADR'S O ACCIONES)VAR. DIA

%ANTERIOR APERTURA US$

CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

ACCIONESA Acciones comunes de Agilent Technologies Inc. NYSE 107.5836 22/04/2021 107.8713 109.5627 109.9154 107.8152 1,492,917 1.84AAPL Apple Inc. NASDAQ 131.94 22/04/2021 132.16 134.32 135.12 132.16 79,127,542 1.80AAXJ iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF NASDAQ 74.58 22/04/2021 75.5268 75.8795 75.9356 75.5187 1,032,807 1.74ABX Barrick Gold Corporation TSX 22.3836 22/04/2021 22.5971 22.2123 22.6452 22.1803 2,742,020 -0.77ACWD SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Londres 148.0605 22/04/2021 147.8872 148.777 148.793 147.8231 9,116 0.48ACWI iShares MSCI ACWI ETF NASDAQ 98.48 22/04/2021 98.74 99.55 99.85 98.74 1,241,107 1.09ADBE Adobe Inc NASDAQ 507.29 22/04/2021 508.79 515.84 517.4973 508.395 2,257,756 1.69AES Acciones comunes de The AES Corp. NYSE 22.6475 22/04/2021 22.6292 22.6853 22.8456 22.5811 3,297,145 0.17AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF NYSE Arca 114.77 22/04/2021 114.81 114.75 115.09 114.64 3,720,448 -0.02AIG Acciones comunes de American International Group, Inc. NYSE 37.1541 22/04/2021 37.3706 37.9477 38.116 37.1542 3,242,131 2.14ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture 0.024 22/04/2021 0.024 0.024 0.024 0.024 14,735 0.00AMZN Amazon NY 3,309.04 22/04/2021 3,319.10 3,340.88 3,375.00 3,308.50 3,351,858 0.96ARKG ARK Genomic Revolution ETF Cboe BZX 70.7455 22/04/2021 70.9416 71.8073 72.0719 70.7813 576,632 1.50ARKK ARK Innovation ETF NYSE Arca 97.0916 22/04/2021 97.7344 99.1579 99.3383 97.4184 4,760,813 2.13ARKW ARK Next Generation Internet ETF NYSE Arca 118.7555 22/04/2021 119.1578 121.8432 122.171 119.1578 886,875 2.60AXP American Express Co NYSE 147.16 22/04/2021 141.00 144.33 144.98 140.72 1,179,195 -1.92BA Boeing Co NYSE 234.33 22/04/2021 233.89 238.38 238.58 233.15 1,828,168 1.73BAC Bank of America Corp NYSE 38.36 22/04/2021 38.32 39.18 39.34 38.22 48,694,404 2.14BAP Credicorp NY 122.59 22/04/2021 122.09 120.16 122.69 118.51 965,979 -1.98BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture 1.5834 22/04/2021 1.5952 1.5792 1.6192 1.5792 48,850 -0.27BIDU ADRs de Baidu Inc NASDAQ 171.5836 22/04/2021 175.1496 177.1055 178.5002 174.1476 5,455,611 3.22BKNG Booking Holdings Inc NASDAQ 2,347.05 22/04/2021 2,367.19 2,395.43 2,404.33 2,350.46 253,486 2.06BKR Acciones Comunes Clase A de Baker Hughes Company. NYSE 15.8501 22/04/2021 15.9118 16.04 16.2164 15.7194 8,240,544 1.20BMY Acciones Comunes de Bristol - Myers Squibb Company. NYSE 53.0361 22/04/2021 53.1461 52.9136 53.6511 52.7934 14,717,071 -0.23BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF NASDAQ 34.75 22/04/2021 34.80 35.12 35.24 34.755 555,925 1.06BRK/B Berkshire Hathaway Inc. Class B NYSE 269.51 22/04/2021 270.11 271.98 272.62 269.61 1,216,962 0.92BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares NYSE Arca 81.1935 22/04/2021 82.5888 82.0357 83.4866 80.5528 95,328 1.04BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca 82.32 22/04/2021 82.32 82.31 82.34 82.29 1,995,970 -0.01BSX Acciones Comunes de Boston Scientific Corp. NYSE 34.0432 22/04/2021 34.1482 34.2524 34.4207 34.1321 9,930,601 0.61C Citigroup NY 69.81 22/04/2021 69.84 71.38 71.54 69.51 19,009,253 2.25CAG Acciones comunes de Conagra Brands, Inc. NYSE 30.5245 22/04/2021 30.4688 30.1482 30.5169 29.9317 2,690,098 -1.23CBU0 iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc Londres 160.62 22/04/2021 161.26 160.87 161.26 160.67 49,834 0.16CBU7 iShares USD Treasury Bond 3-7 YR UCITS ETF Londres 139.52 22/04/2021 139.60 139.62 139.80 139.58 12,405 0.07CEMA iShares MSCI EM Asia UCITS ETF Londres 165.7898 22/04/2021 167.2218 167.6146 167.7588 167.1015 27,765 1.10CI Acciones Comunes de Cigna Corporation NYSE 201.9562 22/04/2021 202.8048 201.8429 203.2016 199.6385 880,744 -0.06CIND iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD (Acc) Londres 309.9397 22/04/2021 308.8164 310.4036 310.4998 308.0388 3,098 0.15CL Acciones Comunes de Colgate-Palmolive Company NYSE 64.8157 22/04/2021 64.4567 63.9597 64.633 63.7112 3,939,287 -1.32CLOU Global X Cloud Computing ETF NASDAQ 21.432 22/04/2021 21.5791 21.7875 21.8236 21.5634 777,489 1.66CLX Clorox Co NYSE 195.07 22/04/2021 193.24 188.54 193.63 188.47 379,281 -3.35CMCSA Acciones Clase A de Comcast Corporation NASDAQ 43.5037 22/04/2021 43.5278 43.599 43.8555 43.2624 12,263,246 0.22CMG Acciones comunes de Chipotle Mexican Grill Inc. NYSE 1,183.556 22/04/2021 1,187.9712 1,177.1736 1,190.4161 1,171.1376 362,198 -0.54COPX Global X Copper Miners ETF NYSE Arca 30.6285 22/04/2021 31.07 31.4388 31.4788 31.0053 855,683 2.65CRM Acciones comunes de Salesforce.Com, Inc. NYSE 185.0106 22/04/2021 186.7247 187.1816 188.7688 185.7708 5,478,090 1.17CSCO Cisco System NY 51.50 22/04/2021 51.50 51.91 52.13 51.18 14,024,747 0.80CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Londres 423.36 22/04/2021 419.38 424.07 423.07 419.13 41,458 -0.11CTSH Acciones Clase A de Cognizant Tech Solutions Corporation NASDAQ LLC 63.2083 22/04/2021 63.4547 63.0779 63.6631 62.8535 2,409,690 -0.21CUSS iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc) Londres 394.7519 22/04/2021 394.3231 397.1928 396.5916 393.5455 7,000 0.62CVS Acciones Comunes de CVS Health Corporation NYSE 60.9211 22/04/2021 60.8655 60.9617 61.2583 60.3364 4,196,720 0.07DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF NYSE Arca 36.74 22/04/2021 36.75 36.96 37.03 36.74 242,584 0.60DD Accines Comunes de Dupont De Nemours, Inc NYSE 60.4173 22/04/2021 61.138 61.5709 61.9957 60.5408 2,072,979 1.91DG Dollar General Corp. NYSE 215.16 22/04/2021 215.29 213.31 215.29 211.30 412,532 -0.86DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NY Arca 338.12 22/04/2021 337.75 340.43 341.59 337.13 3,491,822 0.68DIS Walt Disney Co. NY 182.76 22/04/2021 182.35 183.02 183.90 181.96 6,074,352 0.14DNT Candente Copper Corp. TSX 0.104 22/04/2021 0.1042 0.1042 0.1042 0.1002 515,000 0.19DOW Acciones Comunes de Dow Inc NYSE 48.7257 22/04/2021 48.9778 49.7874 50.092 48.4567 5,682,919 2.18DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF NASDAQ 21.6639 22/04/2021 21.7394 22.1242 22.1963 21.7394 335,159 2.12

Página 21 de 28





CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares NYSE Arca 17.62 22/04/2021 17.38 17.81 17.91 17.26 1,715,136 1.08EA Acciones comunes de Electronics Arts Inc. NASDAQ 112.9656 22/04/2021 114.244 114.741 115.1098 112.8973 2,358,734 1.57EBIZ Global X E-commerce ETF NASDAQ 27.5337 22/04/2021 27.7594 28.08 28.1402 27.7594 29,070 1.98ECH iShares MSCI Chile ETF CBOE-BZX 34.44 22/04/2021 34.37 34.28 34.50 33.86 151,064 -0.46EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF NASDAQ 15.906 22/04/2021 15.9518 16.0881 16.1377 15.9438 45,635 1.14EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca 53.85 22/04/2021 54.38 54.63 54.69 54.34 26,877,232 1.45EFA iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca 78.27 22/04/2021 78.55 79.07 79.23 78.53 18,607,915 1.02EIMI iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Londres 29.9888 22/04/2021 30.2043 30.3165 30.3245 30.1883 208,352 1.09EL Acciones Clase A de The Esteé Lauder Companies Inc. NYSE 249.5784 22/04/2021 250.4439 251.5341 253.5381 250.2114 717,480 0.78EMB iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NASDAQ 111.24 22/04/2021 111.23 111.43 111.44 111.09 1,935,171 0.17EMCA iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF Londres 4.8502 22/04/2021 4.8793 4.8761 4.8793 4.8625 118,183 0.53EMCR iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD Londres 104.53 22/04/2021 104.02 104.50 104.99 104.02 6,138 -0.03EPU iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca 31.53 22/04/2021 31.62 31.84 31.95 31.61 37,096 0.98EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ 19.32 22/04/2021 19.31 19.56 19.60 19.31 561,629 1.24EWG iShares MSCI Germany ETF NYSE Arca 34.83 22/04/2021 34.80 35.14 35.22 34.80 2,713,018 0.89EWJ iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca 68.49 22/04/2021 68.73 69.10 69.31 68.69 8,746,256 0.89EWW iShares MSCI Mexico ETF NYSE Arca 37.5459 22/04/2021 37.9077 37.8996 37.9878 37.5069 1,537,002 0.94EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca 35.40 22/04/2021 35.63 35.54 35.86 35.21 25,109,737 0.40EZU iShares MSCI Eurozone ETF CBOE-BZX 48.51 22/04/2021 48.62 49.05 49.13 48.62 1,703,982 1.11FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares NYSE Arca 77.195 22/04/2021 77.2903 81.6991 82.6129 77.0177 2,671,749 5.83FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares NYSE Arca 25.8783 22/04/2021 25.9478 24.3526 25.9478 24.0801 1,104,199 -5.90FB Facebook Inc. NASDAQ 296.52 22/04/2021 298.76 301.13 302.59 297.15 17,147,796 1.55FCX Freeport-McMoran Inc NY 34.74 22/04/2021 35.69 36.54 36.97 35.56 22,563,607 5.18FDX Acciones comunes de Fedex Corporation NYSE 221.149 22/04/2021 223.2616 222.6364 223.7991 222.0192 1,314,530 0.67FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca 46.60 22/04/2021 46.70 47.10 47.21 46.66 775,290 1.07FINX Global X FinTech ETF NASDAQ 47.11 22/04/2021 47.14 47.82 47.88 47.14 199,590 1.51FXI iShares China Large-Cap ETF NYSE Arca 46.97 22/04/2021 47.42 47.59 47.70 47.35 14,121,226 1.32GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca 36.18 22/04/2021 36.50 36.06 36.62 35.95 10,513,281 -0.33GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca 49.95 22/04/2021 50.40 49.69 50.73 49.64 3,814,241 -0.52GE Acciones comunes de General Electric Co. NYSE 10.724 22/04/2021 10.8216 10.8617 10.9098 10.7094 46,305,503 1.28GILD Acciones comunes de Gilead Sciences, Inc. NASDAQ 52.4923 22/04/2021 52.5048 52.4888 52.6651 52.0078 5,461,817 -0.01GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca 167.04 22/04/2021 167.37 166.40 167.53 165.78 7,106,371 -0.38GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF NYSE Arca 131.90 22/04/2021 132.94 133.61 133.79 132.94 26,355 1.30GOOG Alphabet Inc. Class C NASDAQ 2,267.92 22/04/2021 2,283.47 2,315.30 2,325.82 2,278.21 1,433,121 2.09GOOGL Alphabet Inc. Class A NASDAQ 2,252.52 22/04/2021 2,267.00 2,299.93 2,306.1175 2,261.25 1,507,165 2.10GS Acciones comunes de The Goldman Sachs Group Inc. NYSE 264.5807 22/04/2021 265.53 272.023 273.0811 265.1052 2,166,931 2.81GXTG Global X Thematic Growth ETF NASDAQ 39.2985 22/04/2021 39.3265 40.0479 40.08 39.3265 10,459 1.91HBM HudBay Mineral Inc. TSX 7.2053 22/04/2021 7.3106 7.3507 7.3988 7.2064 1,069,542 2.02HD Acciones comunes de The Home Depot, Inc. NYSE 257.0716 22/04/2021 258.2675 259.6302 260.9448 256.1716 3,410,642 1.00HDV iShares Core High Dividend ETF NYSE Arca 94.88 22/04/2021 94.95 95.52 95.83 94.85 229,366 0.67HEDJ Wisdomtree Europe Hedged Equity Fund NYSE Arca 59.4417 22/04/2021 59.5028 59.8394 59.9116 59.4787 53,487 0.67HERO Global X Video Games & Esports ETF NASDAQ 26.1502 22/04/2021 26.4368 26.6211 26.6532 26.4047 95,182 1.80HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca 34.94 22/04/2021 34.93 35.11 35.17 34.89 152,829 0.49HMMJ Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF TSX Venture 8.4208 22/04/2021 8.4809 8.6252 8.6813 8.4168 150,463 2.43HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca 87.14 22/04/2021 87.20 87.37 87.45 87.19 14,388,855 0.26IAU iShares Gold Trust NYSE Arca 17.00 22/04/2021 17.03 16.91 17.04 16.86 17,886,993 -0.53IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF NASDAQ 154.66 22/04/2021 155.00 155.31 155.86 154.28 1,618,418 0.42IBM International Bussines Machine NY 141.28 22/04/2021 141.31 142.43 143.61 140.95 4,555,782 0.81ICLN iShares Global Clean Energy ETF NASDAQ 19.2328 22/04/2021 19.4548 19.6352 19.6873 19.3434 6,351,788 2.09IDTM iShares $ Treasury Bond 7-10yr ETF USD Londres 209.70 22/04/2021 209.95 209.88 210.40 209.67 24,152 0.09IDTP Ishares $ TIPS UCITS ETF Londres 242.52 22/04/2021 243.49 242.71 243.49 242.50 4,711 0.08IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF NASDAQ 91.6936 22/04/2021 91.8954 91.7912 91.9034 91.6469 5,510,136 0.11IFS Intercorp Financial Services NY 26.38 22/04/2021 26.21 26.95 27.11 26.04 50,858 2.16IGSB iShares 1-3 Year Credit Bond ETF NASDAQ 54.76 22/04/2021 54.77 54.78 54.80 54.76 2,010,810 0.04IGV iShares Expanded Tech-Software ETF CBOE-BZX 363.15 22/04/2021 364.10 368.46 369.17 364.10 135,252 1.46IHI iShares Dow Jones US Medical Dev. ETF NYSE Arca 358.40 22/04/2021 359.20 362.28 362.98 358.74 120,647 1.08IHYA iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres 6.11 22/04/2021 6.13 6.11 6.13 6.07 715,619 0.10ILF iShares S&P Latin America 40 Index ETF NYSE Arca 28.80 22/04/2021 28.94 28.88 29.04 28.70 690,794 0.28INDA iShares MSCI India ETF CBOE-BZX 39.80 22/04/2021 40.11 40.05 40.16 39.92 5,526,957 0.63INTC Acciones Comunes de Intel Corporation NASDAQ 50.0372 22/04/2021 47.4227 47.4868 48.096 46.4126 77,408,845 -5.10IQLT iShares Edge MSCI Intl Quality Factor USD NYSE Arca 38.16 22/04/2021 38.34 38.51 38.62 38.22 787,439 0.92ISAC iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) Londres 55.6031 22/04/2021 55.5429 55.8074 55.8314 55.4306 62,776 0.37ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF CBOE-BZX 104.19 22/04/2021 104.10 105.48 105.52 104.10 13,303 1.24IUAA iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Londres 5.75 22/04/2021 5.76 5.76 5.76 5.75 1,008,365 0.11IUAG iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) Londres 87.6951 22/04/2021 87.8233 88.0077 88.0798 87.8233 131,223 0.36IUIS iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) Londres 6.4486 22/04/2021 6.4248 6.4689 6.4689 6.4048 30,830 0.31IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF NASDAQ 96.03 22/04/2021 96.38 97.31 97.62 96.15 200,561 1.33IUVL iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF Londres 8.88 22/04/2021 8.82 8.85 8.86 8.78 1,511,745 -0.32IVV iShares Core S&P 500 ETF NYSE Arca 413.97 22/04/2021 414.47 418.31 419.84 414.38 4,565,617 1.05IWM iShares Russell 2000 ETF NYSE Arca 221.58 22/04/2021 222.82 225.76 226.65 222.02 27,991,108 1.89IYF iShares U.S. Financials ETF NYSE Arca 62.0087 22/04/2021 62.2282 63.0939 63.3665 62.1561 273,197 1.75IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF NYSE Arca 145.5374 22/04/2021 146.2199 146.6928 146.8932 146.1718 1,553 0.79IYR iShares U.S. Real Estate ETF NYSE Arca 97.61 22/04/2021 97.81 98.20 98.34 97.51 5,015,350 0.60JETS U.S. Global Jets ETF NYSE Arca 20.2564 22/04/2021 20.3847 20.8015 20.8416 20.3125 3,144,995 2.69JNJ Johnson & Johnson NYSE 165.18 22/04/2021 164.53 165.52 166.06 164.00 6,008,396 0.21JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares NYSE Arca 95.72 22/04/2021 97.54 94.56 98.50 94.26 811,821 -1.21

Página 22 de 28





CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

JPEA iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) Londres 4.7326 22/04/2021 4.7294 4.7471 4.7535 4.7294 510,764 0.31JPM JPMorgan Chase & Co NYSE 147.37 22/04/2021 147.18 150.19 151.13 146.75 3,808,711 1.91KHC Acciones Comunes de The Kraft Heinz Company NASDAQ 32.7637 22/04/2021 32.4167 32.3927 32.569 32.2163 4,725,332 -1.13KMB Kimberly Clark Corp. NYSE 140.33 22/04/2021 134.00 132.11 135.43 131.52 1,460,296 -5.86KO Coca Cola Co. NY 54.44 22/04/2021 54.40 54.47 54.59 54.17 9,026,837 0.06KWEB KraneShares CSI China Internet ETF NYSE Arca 60.6892 22/04/2021 61.643 62.3484 62.5008 61.627 3,317,558 2.73LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF NYSE Arca 49.5494 22/04/2021 50.0038 50.7172 51.0058 49.9156 813,847 2.36LQD iShares IBoxx $ Invest Grade Corp Bond ETF NYSE Arca 131.56 22/04/2021 131.72 131.67 131.89 131.49 15,221,630 0.08LQDA iShares USD Corp Bond UCITS ETF Londres 6.28 22/04/2021 6.29 6.30 6.30 6.27 1,144,663 0.24LW Acciones Comunes de Lamb Weston Holdings, Inc. NYSE 64.072 22/04/2021 64.5208 65.2021 65.4506 64.3221 408,234 1.76MA Mastercard Inc. NYSE 383.36 22/04/2021 384.35 387.06 389.88 383.46 2,296,416 0.97MCD Acciones Comunes de McDonalds Corporation NYSE 186.2981 22/04/2021 187.4061 188.0393 188.5684 186.853 2,137,316 0.93MDLZ Mondelez International, Inc. NASDAQ 59.55 22/04/2021 59.59 59.51 59.96 59.37 6,589,000 -0.07MDT Acciones Comunes de Medtronic Public Limited Company NYSE 103.841 22/04/2021 104.1198 105.1699 105.6429 103.8152 3,802,619 1.28MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST NYSE Arca 393.3884 22/04/2021 395.9664 400.9443 402.6276 395.5175 1,361,745 1.92MKC Acción común sin derecho a voto de McCormick & Company

Inc.NYSE 73.1086 22/04/2021 73.2662 73.3224 73.6029 72.7612 1,369,025 0.29

MNST Acciones comunes de Monster Beverage Corporation NASDAQ 77.9787 22/04/2021 78.4526 79.1019 79.5507 78.2281 1,526,876 1.44MRK Merck & Co., Inc. NYSE 77.96 22/04/2021 77.59 77.88 78.19 77.46 2,661,001 -0.10MRNA Acciones comunes de Moderna, Inc. NASDAQ 134.4296 22/04/2021 136.5162 139.1818 140.6888 134.9494 8,835,754 3.54MS Morgan Stanley NYSE 78.29 22/04/2021 78.29 80.95 81.30 78.29 2,600,898 3.40MSFT Microsoft Corporation NASDAQ 257.17 22/04/2021 257.88 261.15 261.51 257.27 21,543,837 1.55MSI Acciones comunes de Motorola Solutions, Inc. NYSE 149.8878 22/04/2021 151.4142 152.288 152.9773 150.1236 541,017 1.60MU Acciones comunes de Micron Technology, Inc. NASDAQ 67.7426 22/04/2021 68.3284 68.9616 69.3063 67.7873 18,115,282 1.80MUB iShares National Muni Bond ETF NYSE Arca 93.6289 22/04/2021 93.8112 93.8513 93.8794 93.7792 65,802 0.24NEE Acciones comunes de Nextera Energy Inc NYSE 62.6325 22/04/2021 62.6771 62.7172 63.0258 62.3855 6,034,718 0.14NEM Acciones comunes de Newmont Corp NYSE 52.5403 22/04/2021 53.2262 52.6812 53.4186 52.4968 4,877,548 0.27NFLX Netflix Inc. NASDAQ 508.78 22/04/2021 509.01 505.55 509.70 500.70 7,307,611 -0.63NKE Acciones Comunes Clase B de Nike, Inc. NYSE 103.3052 22/04/2021 103.3503 104.3603 104.729 102.9739 7,559,435 1.02NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares NYSE Arca 67.31 22/04/2021 68.16 66.78 68.70 66.22 1,903,543 -0.79NVDA Nvidia Corporation NASDAQ 594.01 22/04/2021 597.37 610.61 613.40 596.01 5,704,345 2.79NXTG First Trust Indxx NextG ETF NASDAQ 59.2978 22/04/2021 59.7032 60.1441 60.4086 59.7032 38,704 1.43PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF Cboe BZX 20.3844 22/04/2021 20.537 20.7935 20.8416 20.4809 142,488 2.01PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF NYSE Arca 70.5575 22/04/2021 71.3424 73.0177 73.2903 70.8614 503,077 3.49PEP Acciones comunes de PepsiCo, Inc. NASDAQ 116.8122 22/04/2021 116.6408 116.8973 117.3061 116.2801 4,365,695 0.07PFE Pfizer Inc. NYSE 38.64 22/04/2021 38.63 38.66 38.83 38.43 24,381,568 0.05PFF iShares Preferred and Income Securities ETF NASDAQ 38.76 22/04/2021 38.77 38.91 38.95 38.77 3,158,423 0.39PG Procter & Gamble NY 134.63 22/04/2021 134.93 133.94 135.08 133.25 6,707,885 -0.51PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF Cboe BZX 35.9385 22/04/2021 36.3926 36.7694 36.8415 36.2564 32,436 2.31PM Acciones comunes de Philip Morris International Inc. NYSE 75.1798 22/04/2021 74.9256 75.8394 75.9195 74.8534 3,762,959 0.88PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture 0.128 22/04/2021 0.1283 0.1202 0.1283 0.1202 448,000 -6.09PPX PPX Mining Corp. TSX Venture 0.032 03/02/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00PYPL Paypal Holdings Inc. NASDAQ 262.27 22/04/2021 260.97 266.03 267.79 260.97 6,305,737 1.43QCOM Acciones comunes de Qualcomm Incorporated NASDAQ 106.3361 22/04/2021 107.206 108.5607 109.1029 107.0417 7,671,218 2.09QLD ProShares Ultra QQQ NYSE Arca 103.2413 22/04/2021 103.8793 106.0837 106.8894 103.8793 1,191,114 2.75QQQ PowerShares QQQ Trust NYSE 335.20 22/04/2021 335.85 339.42 340.77 335.85 36,366,444 1.26QUAL Ishares Edge MSCI USA Quality Factor ETF CBOE-BZX 126.46 22/04/2021 126.64 127.56 128.05 126.45 1,025,539 0.87REG Regulus Resources Inc. TSX Venture 0.6238 22/04/2021 0.6092 0.6092 0.6172 0.6092 56,884 -2.34RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF NASDAQ 24.1909 22/04/2021 24.537 24.1201 24.537 24.064 113,136 -0.29RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF NYSE Arca 146.36 22/04/2021 146.59 147.94 148.35 146.44 1,597,374 1.08SBUX Starbucks Corporation NASDAQ 115.92 22/04/2021 116.02 117.56 117.98 115.84 4,559,226 1.41SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE 69.12 22/04/2021 70.34 71.64 71.83 70.03 1,078,068 3.65SDHA iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres 4.5919 22/04/2021 4.6252 4.598 4.6252 4.5932 202,642 0.13SDIA Ishares $Short Duration Corp Bond UCITS ETF Londres 5.64 22/04/2021 5.63 5.64 5.65 5.63 867,661 0.05SDIG iShares $ Short Duration Corp Bond ETF USD Londres 104.05 22/04/2021 104.06 104.18 104.18 103.98 13,221 0.13SDS Proshares Ultrashort S&P500 NYSE Arca 7.925 22/04/2021 7.9118 7.7595 7.9278 7.7114 14,320,413 -2.09SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ 86.28 22/04/2021 86.29 86.26 86.29 86.26 1,535,169 -0.02SIL Global X Silver Miners ETF NYSE Arca 43.91 22/04/2021 44.38 43.96 44.63 43.72 298,476 0.11SLV iShares Silver Trust NYSE Arca 24.21 22/04/2021 24.33 24.14 24.39 23.98 18,439,134 -0.29SMT Sierra Metals Inc. TSX 3.4227 22/04/2021 3.4228 3.3587 3.487 3.2866 94,980 -1.87SMT/UK Scottish Mortgage Investment Trust PLC Londres 17.37 22/04/2021 17.25 17.36 17.43 17.05 2,038,974 -0.04SOCL Global X Social Media ETF NASDAQ 68.20 22/04/2021 69.35 70.12 70.21 69.255 228,149 2.82SPG Acciones comunes de Simon Property Group, Inc. NYSE 92.4853 22/04/2021 93.2341 93.7231 93.8834 92.5127 2,349,534 1.34SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF NYSE Arca 55.7471 22/04/2021 56.0799 56.9697 57.1861 55.7753 615,523 2.19SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares NYSE Arca 95.29 22/04/2021 95.67 98.26 99.36 95.60 6,279,480 3.12SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares NYSE Arca 27.66 22/04/2021 27.58 26.79 27.58 26.48 9,981,247 -3.15SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca 412.27 22/04/2021 412.87 416.74 418.25 412.79 73,165,152 1.08SRET Global X SuperDividend® REIT ETF NASDAQ 9.81 22/04/2021 9.85 9.89 9.90 9.83 314,016 0.82SSO ProShares Ultra S&P500 NYSE Arca 88.3988 22/04/2021 88.8413 90.5087 91.1339 88.8012 1,921,477 2.39STZ Acciones Clase A de Constellation Brands Inc. NYSE 190.5925 22/04/2021 193.6906 192.8489 194.7167 192.0553 648,775 1.18SWK Acciones comunes de Stanley Black & Decker, Inc. NYSE 165.6339 22/04/2021 166.9572 167.6065 168.4602 166.3641 1,030,921 1.19SYK Acciones comunes de Stryker Corporation NYSE 211.2567 22/04/2021 211.6064 214.0272 214.8609 211.1895 1,089,715 1.31T AT&T NYSE 31.36 22/04/2021 31.48 31.40 31.71 31.40 40,426,692 0.13TGT Acciones comunes de Target Corporation NYSE 164.3943 22/04/2021 165.0815 165.1376 165.7709 163.4648 2,444,542 0.45TIP iShares TIPS Bond ETF NYSE Arca 126.61 22/04/2021 126.67 126.67 126.68 126.41 1,564,156 0.05TIP5 iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF Londres 5.07 22/04/2021 5.07 5.08 5.08 5.07 1,044,358 0.03TK Tinka Resources Limited TSX Venture 0.1879 22/04/2021 0.1884 0.1884 0.1884 0.1844 103,700 0.27

Página 23 de 28





CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

TLH iShares 10-20yr Treasury Bond ETF NYSE Arca 144.16 22/04/2021 144.27 143.99 144.27 143.52 38,762 -0.12TLT iShares 20+ yr Treasury Bond ETF NASDAQ 140.39 22/04/2021 140.38 140.06 140.47 139.49 12,296,613 -0.24TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares NYSE Arca 19.5287 22/04/2021 19.5831 19.4148 19.6031 19.1983 442,599 -0.58TMO Acciones comunes de Thermo Fisher Scientific Inc NYSE 387.2227 22/04/2021 389.1047 391.2529 393.0766 388.1107 1,211,351 1.04TMUS Acciones comunes de T-Mobile US Inc NASDAQ 105.3445 22/04/2021 105.6108 106.8693 107.3382 105.3302 3,020,736 1.45TQQQ ProShares UltraPro QQQ NASDAQ 84.0485 22/04/2021 84.7452 87.4225 88.4324 84.7452 26,909,477 4.01TSLA Tesla, Inc. NASDAQ 719.69 22/04/2021 719.80 729.40 737.36 715.46 28,531,447 1.35TSN Acciones Clase "A" de Tyson Foods Inc NYSE 63.2083 22/04/2021 63.15 63.0859 63.5348 62.9416 1,325,796 -0.19TV Trevali Mining Corporation TSX 0.1479 22/04/2021 0.1483 0.1483 0.1523 0.1483 960,254 0.27UDVD SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Londres 54.1477 22/04/2021 54.108 54.3886 54.4367 53.9477 62,170 0.44UNH Acciones comunes de Unitedhealth Group Inc NYSE 317.113 22/04/2021 317.129 320.8885 322.2352 316.2312 2,263,142 1.19USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF Cboe BZX 57.6584 22/04/2021 57.8835 58.0599 58.2042 57.7232 285,209 0.70USO United States Oil Fund, LP NYSE Arca 33.6594 22/04/2021 33.5951 34.0359 34.1563 33.547 4,206,145 1.12UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund NASDAQ 24.59 22/04/2021 24.48 24.45 24.53 24.44 567,793 -0.57V Visa Inc NYSE 227.57 22/04/2021 228.61 230.00 231.82 227.71 5,343,998 1.07VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF NYSE Arca 40.4808 22/04/2021 40.7694 41.0419 41.1101 40.7533 1,981,886 1.39VT Vanguard Total World Stock ETF NYSE Arca 80.4578 22/04/2021 80.9295 81.5868 81.7953 80.9215 1,260,501 1.40VTV Vanguard Value Index Fund ETF Shares NASDAQ 134.27 22/04/2021 134.30 135.30 135.72 134.08 5,335,404 0.77VZ Verizon Communications Inc NYSE 57.28 22/04/2021 57.13 57.30 57.47 56.78 18,042,521 0.03WFC Acciones Wells Fargo & Company NYSE 34.1472 22/04/2021 34.2363 35.1582 35.4147 34.1722 28,021,791 2.96WMT Walmart Inc. NYSE 139.67 22/04/2021 139.10 139.90 140.34 139.03 7,655,874 0.16XBI iShares 10-20yr Treasury Bond ETF NYSE Arca 134.54 22/04/2021 134.82 134.30 135.90 133.81 5,155,121 -0.18XLE The Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 47.11 22/04/2021 47.15 47.54 47.75 46.87 16,948,747 0.91XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 34.73 22/04/2021 34.73 35.38 35.53 34.68 50,412,436 1.87XLI Industrial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 80.3379 22/04/2021 80.6249 81.4105 81.6189 80.4806 8,126,738 1.34XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 140.60 22/04/2021 140.86 142.70 143.15 140.83 4,442,485 1.49XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 69.75 22/04/2021 69.61 69.57 69.79 69.29 9,133,734 -0.26XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 42.00 22/04/2021 42.11 42.24 42.36 41.98 3,551,632 0.57XLU The Utilities Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 53.316 22/04/2021 53.4667 53.3705 53.6431 53.2423 2,187,766 0.10XLV The Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 122.87 22/04/2021 122.81 123.68 123.96 122.55 4,974,451 0.66XLY The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 175.98 22/04/2021 176.55 177.82 178.55 175.98 1,911,914 1.05XOM Exxon Mobil Corp NYSE 55.27 22/04/2021 55.27 55.57 55.94 55.18 15,352,609 0.54ZM Acciones Clase A de Zoom Video Communications, Inc. NASDAQ 262.5575 22/04/2021 265.7224 270.043 271.3817 263.1172 2,465,260 2.85ADRBBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NY 5.26 22/04/2021 5.25 5.26 5.28 5.22 1,219,435 0.00BVN Compañía de Minas Buenaventura NY 9.94 22/04/2021 9.95 10.16 10.16 9.71 1,792,618 2.21CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 7.08 22/04/2021 7.01 6.99 7.01 6.98 11,924 -1.27TEF Telefónica ADR NYSE 4.46 22/04/2021 4.48 4.50 4.50 4.45 1,189,229 0.90

23. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2021

Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGCBBVA Banco Continental *SP/BVL IBGCCementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGCCompañia de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC

Engie Energía Perú S.A. *SP/BVL IBGCFerreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGCGas Natural de Lima y Callao S.A.InRetail Perú Corp *SP/BVL IBGC

Intercorp Financial Services INC *SP/BVL IBGCRimac Seguros y Reaseguros *SP/BVL IBGC

* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 24 de agosto de 2020)

24. RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES

RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES POR NEGOCIACION

Concepto Retribución BVL Fondo deGarantía (11)

Fondo deLiquidación

RetribucionesCAVALI S.A.ICLV (1) (7)

ContribuciónSMV (2)

ComisiónNeta SAB

(3)I.G.V. (SobreComisiones) Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)

RENTA VARIABLE1. Contado 0.021% (17) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

2. Day Trade 0.009% (17) 0.0075% 0.00% 0.0315% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

3. Contado con valores del IBGC 0.0021% (19) 0.0075% 0.00% 0.004095% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

4. Day Trade con valores del IBGC 0.0009% (19) 0.0075% 0.00% 0.00315% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

5. Contado para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado

6. Day Trade para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.0075% 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado

4. OPAs

- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

5. OPC y OPV



6. OPI



7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

8. Colocación Primaria



9. Reporte y Prestamo de Valores

- Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

- Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

RENTA FIJA (10) (13)1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

Página 24 de 28

RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES POR NEGOCIACION

Concepto Retribución BVL Fondo deGarantía (11)

Fondo deLiquidación

RetribucionesCAVALI S.A.ICLV (1) (7)

ContribuciónSMV (2)

ComisiónNeta SAB

(3)I.G.V. (SobreComisiones) Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)

2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

5. Reporte

- Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada

- Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada

6. OPV

Colocacion - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación


Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación





Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada

7. Colocación Primaria

Colocación - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 330.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/. 495.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/. 825.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/. 1,650.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación





Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,200.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,500.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación


8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)

Colocación - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación








Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación


RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTOServicios Tarifa Objeto del Cobro

EMISORES

1. Renta Variable

Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles

De 101 a 300: 0.045%

De 301 a 500: 0.042%

De 501 a mas: 0.040%

*Retribución mínima S/.2,000 indexado al

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 12,168.22 a Jul-2020

Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital

2. Renta Fija

Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

Cotización renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

Cotización certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

< a 1 año 0.000%

Aumento de Emision de renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%

Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios

> a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)

Inscripción y cotización (20)

CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificado

COPIAS DE EXPEDIENTES

Copia simple S/.0.50 Por copia

Copia certificada S/.3.00 Por copia

SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO

Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción

Inscripción de valores Como máximo S/.23,100

Cuota fija S/.11,550

Tarifa variable por acción S/.0.00132

Página 25 de 28

Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable)

Cuota fija S/.330

Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil

SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA

NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL

SERVICIO DE CONECTIVIDAD

De Operación S/ 1,680.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública

De Lectura S/ 560.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas

ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO

Certificación del Sistema de Ruteo de órdenes S/ 3,421.00 (18) Proceso de certificación y emisión de certificado

Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes para uso en Administración de Ordenes S/ 3,360.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones de administración de órdenes

Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes para uso en ADM S/ 274.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones ADM

Conexión DropCopy Fix S/ 560.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX Drop Copy para la recepción de información privada de la SAB

Uso de VPN para Sistema de Ruteo de órdenes S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN

TARIFAS PROMOCIONALES

De Operacion 2 x 1 S/ 1,680.00 mensual Por 2 (dos) Códigos de Operación

Paquete Promocional 1 S/ 4,500.00 mensual Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes

Paquete Promocional 2 S/ 6,000.00 mensual Por 8 (ocho) Códigos de Operación + 4 (cuatro) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

Paquete Promocional 3 S/ 8,000.00 mensual Códigos Ilimitados de Operación y Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. 0

En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua,Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones BVL han sido establecidas con una rebaja de 50%,mientras que la rebaja establecida por la SMV para dichas retribuciones es de 60% respecto a las tarifasnormales.

0

Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda.

0

En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.

0

0. Para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores de renta variable al contado por cuenta propia, las tarifas de la BVL, CAVALI y SMV se encuentran sujetas a un descuento de 100% hasta el 31 de Diciembre de 2020

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0

2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 y sus normas modificatorias -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú,siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)

3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa

4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01 ( i) Esta tarifa no se aplicará a las operaciones

que realice el Participante por cuenta propia y cuenta de terceros cuando desempeñe la función de Formador de Mercado hasta el 31.12.2021. (ii) Esta tarifa no se aplicará las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos

por un agente promotor o por la BVL comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa. (iii) Esta tarifa no se aplicará a las Sociedades

Agentes de Bolsa que realicen operaciones por cuenta propia hasta el 31.12.2021. (iv) Esta tarifa no se aplicará a los Participantes que realicen operaciones con cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el Perú,

al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los 12 primeros meses contados a partir de la inscripción de la cuota en el Registro Contable de CAVALI.

5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10. Según Resolución SMV N° 016-2020 las contribuciones de las operaciones al contado que realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por el Gobierno Central, es de 0,00% del monto efectivamentenegociado hasta el 31.12.2021

6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según la Resolución SMV N° 016-2020: la contribución aplicable a las operacionesde préstamos bursátiles de valores es de 0.00% hasta el 31.12.2021

7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.

8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores,por cualquier tipo de inversionista.

9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, porcualquier tipo de inversionista.

10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.

11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01

12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.

13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2021 (Resolución SMV Nº 016-2020-SMV/01)

14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.

15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.

16. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.

17. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien

cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF.

18. Pago único por evento, renovación cada 4 años

19. Con el fin de promover las mejores prácticas de gobierno corporativo e incentivar una mayor actividad, la BVL y CAVALI, han reducido sus tarifas de negociación en 90% -para las operaciones de rueda contado, day trade y ventas en corto-

con valores que conforman los índices S&P/BVL IBGC al cierre del mes anterior. Vigente hasta el 31.12.2021

20. En virtud a la Resolución SMV N° 016-2020: (i) Las contribuciones aplicables a las operaciones al contado con valores de renta variable por cuenta propia que realicen los Agentes de Intermediación, es de 0.00% hasta el 31.12.2021 (ii) Las contribuciones aplicables por las operaciones al contado querealicen con unidades de participación de Fondos Bursátiles o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el marco del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, es de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31.12.2021

21. La retribución se encuentra sujerta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las operaciones efectuadas como Formador de Mercado

22. Las tarifas no incluyen IGV

23. Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.

Página 26 de 28

25. NEGOCIACION DE DIVISAS

Negociacion del 23/04/2021

MonedaPrecio

N de Operaciones Monto Negociado US$Minimo Promedio Maximo

...... ...... ...... ...... ...... ......

Acumulado del mes

N de operaciones Monto negociadoUS$

...... ......

Acumulado del ao

N de operaciones Monto negociadoUS$

...... ......

26. NOTAS AL BOLETIN% = Se ha solicitado a la Cia. precise porcentaje en Accs. Lib. pendiente.S/ = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente.(S) = Cotización suspendida.(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior.(D) = Valores en trámite de deslistado.(F) = Empresa en proceso de fusión.(E) = Empresa en proceso de escisión.(L) = Empresa en liquidación.(Res) = Empresa en proceso de reestructuración.Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índicede secciones en la Página 1).Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información.(RegS) = Bonos de emisores peruanos ofertados bajo la Regulación S de EE.UU. Securities and Exchange Commission - SEC y listado a solicitud de la Bolsa de Valores de Lima como Agente Promotor. Mayor información ver: https://www.bvl.com.pe/rel_val_extranjeros.htmln.d. = No disponibles.v. = Sin variaciónn.a. = No aplicaINFORMACION DE EMPRESASLa información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con lainformación de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La mismahora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.MONTOS NEGOCIADOSLa conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversase efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).COTIZACION DE VALORES DE RENTA VARIABLEA partir del día 4/Enero/2021, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotizaciónes el valor de una UIT (S/ 4,400). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimoes US$ 1,220.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotizaciónincluyendo todos los derechos.COTIZACION DE VALORES DE RENTA FIJAEl monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional yde US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.NEGOCIACION DE ACCIONESA partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas seexpresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVLSP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100

SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100FRECUENCIA DE COTIZACIONSe calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entreel número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesionesde negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuenciade los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).CAPITALIZACION BURSATILLa Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)Las acciones de ABX, ALT, BCM, DNT, HBM, PML, PPX, REG, SMT, TK y TVque se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual y Anexos Trimestrales)2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados3. Anexo Resumen Semanal4. Anexo Resumen MensualCALENDARIO DE FERIADOS (2021) 1 de Enero 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 y 2 de Abril 30 de Agosto 8 de Diciembre 29 de Junio 8 de Octubre

FUENTES DE INFORMACIONREUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones de Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices de Cotizaciones de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) Acciones, ADR's y ETF's cotizados en NYSE, NASDAQ, TSX, LSE y CBOE-BZX (17:00 hrs. Lima)CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.

Página 27 de 28

27. SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA (SAB)

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOSACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 500-6667BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA 209-2380 209-2440BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA 616-4300 616-4302CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 416-3333/313-2900 435-1244DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. DIONISIO DERTEANO 184 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460FIT CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ANS AV. DEL PINAR N°110 OFICINAS 1005 - CENTRO EMPRESARIAL VISTACORP-SANTIAGO DE

SURCO-LIMA612-6500 7652837

GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 611-8000 611-8001INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 625-9500 625-9501INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE JUNÍN N° 142, OFICINA 206, MIRAFLORES, LIMA - San Isidro - Lima 625-4900KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 441-4421RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN

ISIDRO-LIMA604-3400 604-3401

SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 211-6039SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN ISIDRO-LIMA 712-8282 712-8210SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR CALLE GENERAL RECAVARREN 111 OF. 1101-MIRAFLORES-LIMA 619-3200 619-3229SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 440-0000 422-8037TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD CALLE TORIBIO POLO N° 327, OFICINA 503- EDIFICIO SOHO SHOP-MIRAFLORES-LIMA 611-4600 552-8775

Página 28 de 28

RESUMEN SEMANAL Semana del 19 al 23 de abril de 2021

En la Semana: Miles de $ Var%(1)

RENTA VARIABLE 154,982.45 167.80%

Acciones 133,454.76 156.78%

ADRs 15,011.25 1,853.16%

Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00%

Cert. Particioacion. FIBRAS 0.00 -100.00%

Unid. Partic. FondosBursátiles o ETF 3.24 225.73%

Cert. Fondos de Inversión 6,513.18 27.15%

Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00%

RENTA FIJA 31,221.12 -50.54%

Mercado Continuo 27,596.11 -56.26%

Mercado de Dinero 3,625.02 10,363.33%

COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00%

OPERACIONES DEREPORTE Y PRESTAMO 4,603.09 -4.60%

REP Renta Variable 3,992.26 -12.44%

REP Renta Fija 610.83 129.79%

Prestamo de Valores 0.00 0.00%

MIENM 0.00 0.00%

TOTAL B.V.L. 190,806.66 51.64%

(1) Variación respecto de la semana anterior.

Montos Negociados(Millones de dólares)

RENTA VARIABLE

RENTA FIJA

COLOCACION PRIMARIA

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO

MIENM

vie 1

6/04

lun 1

9/04

mar

20/

04

mié

21/0

4

jue 2

2/04

vie 2

3/04

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

CAPITALIZACION BURSATILEn soles al En dólares al

16/04/2021 23/04/2021 16/04/2021 23/04/2021DIVERSAS DE INVERSION 175,599,637 175,340,496 48,488,095 46,657,929INDUSTRIALES DE INVERSION 14,682,360,357 12,188,079,737 4,054,220,725 3,243,235,694MINERAS DE INVERSION 6,182,843,820 5,460,288,990 1,707,260,478 1,452,977,379ADMINISTRADORAS DE FONDOS DEPENSIONES 618,913,511 618,913,511 170,899,768 164,692,260

AGRARIO 1,769,927,535 1,671,871,146 488,727,747 444,883,221BANCOS Y FINANCIERAS 119,441,394,471 106,289,351,931 32,981,194,110 28,283,489,072DIVERSAS 104,422,028,011 95,973,862,247 28,833,916,336 25,538,547,697INDUSTRIALES 38,727,086,163 36,381,706,422 10,693,659,026 9,681,135,290MINERAS 308,833,387,223 296,495,292,941 85,277,754,307 78,897,097,643SEGUROS 9,531,621,063 9,041,945,465 2,631,953,904 2,406,052,545SERVICIOS PÚBLICOS 27,322,350,281 22,731,925,117 7,544,484,407 6,048,942,288Total 631,707,512,073 587,028,578,003 174,432,558,905 156,207,711,017

MAYORES ALZAS MAYORES BAJASVALORES Var. % VALORES Var. %

1 ALT 80.00% 1 BCM -33.89%2 ILF 23.58% 2 QUIMPAI1 -33.33%3 SMT 13.30% 3 ENDISPC1 -30.92%4 SBUX 11.00% 4 MINCORI1 -26.12%5 GDXJ 8.19% 5 CREDITC1 -25.58%6 DOW 7.78% 6 ENGEPEC1 -22.86%7 IBM 7.61% 7 RELAPAC1 -22.48%8 EWG 7.34% 8 VOLCABC1 -22.09%9 MA 5.13% 9 HIDRA2C1 -21.90%

10 BOTZ 4.82% 10 UNACEMC1 -21.35%

VALORES QUESUBIERON: 73 VALORES QUE

BAJARON: 93 VALORES SINVARIACION: 17

INDICES BVL - VARIACIONES SEMANALES

SP/BVL Peru Select -9.31 % SP/BVL Peru General -10.15 % SP/BVL LIMA 25 -13.66 %

506

514

522

530

538

546

554

562

570

Vie 16/04 Lun 19/04 Mar 20/04 Mié 21/04 Jue 22/04 Vie 23/04

Var. del 12/04 al 16/04 -1.16 %Var. del 05/04 al 09/04 +0.40 %

18,909

19,211

19,514

19,816

20,119

20,421

20,724

21,026

21,329



24,158

24,701

25,244

25,786

26,329

26,872

27,415

27,958

28,500



PROMEDIOS DIARIOS DEL MERCADO

Volumen Negoc.(Millones de US$)

Esta Semana Semana Anterior Marzo 2021Monto Op. Monto Op. Monto Op.

RENTA VARIABLE 31.00 1,224 11.57 622 14.95 535Acciones 26.69 1,103 10.39 576 14.10 499ADRs 3.00 106 0.15 36 0.29 28Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0 0.00 0 0.00 0Cert. Particioacion. FIBRAS 0.00 0 0.00 0 0.00 0Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0.00 1 0.00 0 0.00 1Cert. Fondos de Inversión 1.30 14 1.02 9 0.55 6Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0 0.00 0 0.00 0

RENTA FIJA 6.24 6 12.63 5 4.50 4Mercado Continuo 5.52 4 12.62 5 3.92 2Mercado de Dinero 0.73 2 0.01 0 0.58 1

COLOCACION PRIMARIA 0.00 0 0.00 0 0.02 1

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 0.92 15 0.97 20 2.25 19REP Renta Variable 0.80 13 0.91 18 2.02 16REP Renta Fija 0.12 2 0.05 2 0.23 2Prestamo de Valores 0.00 0 0.00 0 0.00 0

MIENM 0.00 0 0.00 0 0.00 0

TOTAL B.V.L. 38.16 1,245 25.17 647 21.72 558

INDICES BURSATILESvie 16/abr lun 19/abr mar 20/abr mié 21/abr jue 22/abr vie 23/abr VarSem%

SP/BVL Peru General 21,194.13 20,483.68 19,533.66 19,639.55 19,052.72 19,043.23 -10.15

VAR. DIA -0.43 -3.35 -4.64 0.54 -2.99 -0.05 -.-

SP/BVL LIMA 25 28,259.18 26,791.74 25,329.30 25,580.07 24,583.56 24,399.14 -13.66

VAR. DIA -0.26 -5.19 -5.46 0.99 -3.90 -0.75 -.-

SP/BVL IBGC 201.26 195.09 187.56 189.15 182.07 183.29 -8.93

VAR. DIA -1.29 -3.07 -3.86 0.85 -3.74 0.67 -.-

SP/BVL Peru Select 566.31 542.90 519.62 524.70 509.37 513.59 -9.31

VAR. DIA 0.05 -4.13 -4.29 0.98 -2.92 0.83 -.-

INDICES SECTORIALES

SP/BVL CONSUMER 1,135.93 1,102.69 1,057.79 1,049.29 1,026.70 1,008.60 -11.21

SP/BVL FINANCIALS 929.65 896.52 847.82 846.97 838.50 827.62 -10.98

SP/BVL INDUSTRIALS 210.27 198.05 186.81 185.79 180.63 177.50 -15.58

SP/BVL MINING 433.76 427.04 410.56 417.17 403.55 416.07 -4.08

SP/BVL SERVICES 645.76 625.99 597.73 568.60 537.95 522.18 -19.14

INDICES SUBSECTORIALES

SP/BVL CONSTRUCTION 219.65 207.26 194.25 193.55 193.12 184.90 -15.82

SP/BVL ELECTRIC 630.42 611.12 583.54 555.09 525.18 509.77 -19.14

COTIZACIONES CORREGIDAS Y MONTOS NEGOCIADOS POR DIACARTERA SP/BVL Peru Select - Ultimas 30 Ruedas del jue 11/mar al vie 23/abr

AENZAC1Frec.=80.00% N°Op.=115 Rend.Sem=-21.22%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

2.03

4.05

6.08

8.10

10.13

12.16

1.27

1.41

1.56

1.71

1.85

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

ALICORC1Frec.=100.00% N°Op.=279 Rend.Sem=-13.05%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

2.31

4.62

6.93

9.24

11.55

13.86

6.32

6.70

7.08

7.46

7.84

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

BAPFrec.=100.00% N°Op.=383 Rend.Sem=-14.56%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

4.36

8.72

13.08

17.44

21.80

26.15

117.94

127.22

136.50

145.78

155.07

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

BBVAC1Frec.=100.00% N°Op.=234 Rend.Sem=-14.65%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.35

0.70

1.06

1.41

1.76

2.11

1.99

2.12

2.24

2.37

2.49

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

BVNFrec.=100.00% N°Op.=518 Rend.Sem=-2.61%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.95

1.89

2.84

3.78

4.73

5.68

9.80

10.25

10.70

11.15

11.60

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

CPACASC1Frec.=90.00% N°Op.=96 Rend.Sem=-7.20%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.41

0.82

1.23

1.64

2.05

2.46

5.10

5.33

5.56

5.79

6.02

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

CVERDEC1Frec.=100.00% N°Op.=430 Rend.Sem=-20.70%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.37

0.74

1.10

1.47

1.84

2.21

19.01

20.75

22.49

24.22

25.96

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

FERREYC1Frec.=100.00% N°Op.=432 Rend.Sem=-14.98%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

1.27

2.54

3.82

5.09

6.36

7.63

1.62

1.76

1.91

2.05

2.20

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

IFSFrec.=100.00% N°Op.=112 Rend.Sem=-14.03%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.27

0.53

0.80

1.06

1.33

1.60

26.00

27.59

29.18

30.77

32.36

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

INRETC1Frec.=100.00% N°Op.=66 Rend.Sem=-10.62%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.83

1.65

2.48

3.31

4.13

4.96

33.84

36.80

39.75

42.70

45.66

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

SCCOFrec.=100.00% N°Op.=184 Rend.Sem=-5.81%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.18

0.35

0.53

0.70

0.88

1.05

64.74

68.14

71.53

74.93

78.32

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

TVFrec.=95.00% N°Op.=163 Rend.Sem=-8.07%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.10

0.21

0.31

0.42

0.52

0.63

0.142

0.148

0.155

0.161

0.167

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

VOLCABC1Frec.=100.00% N°Op.=561 Rend.Sem=-22.09%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

2.15

4.30

6.45

8.60

10.75

12.90

0.66

0.71

0.77

0.83

0.88

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

OTROS VALORES MAS LIQUIDOS* - Ultimas 30 Ruedas del jue 11/mar al vie 23/abrBACKUSI1

Frec.=90.00% N°Op.=90 Rend.Sem=-18.51%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.28

0.56

0.84

1.12

1.39

1.67

18.19

19.59

21.00

22.41

23.81

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

CASAGRC1Frec.=90.00% N°Op.=41 Rend.Sem=-14.75%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.06

0.13

0.19

0.26

0.32

0.38

4.95

5.32

5.70

6.08

6.45

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

CORAREI1Frec.=95.00% N°Op.=179 Rend.Sem=-19.27%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.16

0.32

0.48

0.63

0.79

0.95

0.83

0.93

1.03

1.13

1.23

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

CREDITC1Frec.=95.00% N°Op.=134 Rend.Sem=-25.58%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.13

0.27

0.40

0.53

0.67

0.80

2.68

3.00

3.33

3.66

3.99C

oti

zaci

on

es (

sole

s p

or

acci

ón

)

DNTFrec.=80.00% N°Op.=63 Rend.Sem=-19.17%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.06

0.07

0.09

0.11

0.13

0.15

0.17

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

ENDISPC1Frec.=65.00% N°Op.=36 Rend.Sem=-30.92%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

1.07

2.14

3.21

4.28

5.35

6.42

3.88

4.42

4.96

5.50

6.05

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

ENGEPEC1Frec.=95.00% N°Op.=53 Rend.Sem=-22.86%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.89

1.79

2.68

3.57

4.47

5.36

1.84

2.05

2.25

2.45

2.66

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

MINSURI1Frec.=95.00% N°Op.=260 Rend.Sem=-20.00%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.66

1.32

1.98

2.64

3.30

3.96

2.15

2.36

2.56

2.76

2.97

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

PMLFrec.=85.00% N°Op.=113 Rend.Sem=-21.05%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.09

0.11

0.12

0.13

0.14

0.16

0.17

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

RELAPAC1Frec.=100.00% N°Op.=160 Rend.Sem=-22.48%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.09

0.19

0.28

0.37

0.46

0.56

0.09

0.10

0.12

0.13

0.14

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

SIDERC1Frec.=95.00% N°Op.=122 Rend.Sem=-20.00%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.13

0.26

0.39

0.52

0.65

0.78

0.78

0.86

0.93

1.00

1.08

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

UNACEMC1Frec.=100.00% N°Op.=210 Rend.Sem=-21.35%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.55

1.09

1.64

2.19

2.73

3.28

1.25

1.40

1.56

1.72

1.88

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

(*) Valores con mayor Nmero de Operaciones y mayor Frecuencia de Cotización al cierre de la semana.

Viernes, 23 de abril de 2021

15 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP

Habitat 13-Abr (1,3) La Positiva Seg. y Reaseg. (3) Inmobiliaria IDE

Integra 15-Abr (1,3) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. (3) Inmobiliaria SIC

Prima 15-Abr (1,3) Liberty Seguros (3) Intralot de Perú

Profuturo 13-Abr (1,3) Mapfre Perú Cía de Seg. (3) INTURSA

Mapfre Perú Vida (3) Inverfal Perú

BANCOS Y FINANCIERAS Ohio National Seguros de Vida (3) INVERTUR

Banco Azteca del Perú (3) Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. (3) Inversiones Corporativas A1

Banco de Comercio 13-Abr (1,3) Protecta Cía. de Seguros 21-Abr (1,3) Inversiones Centenario

Banco de la Nación Qualitas Cia. de Seguros 19-Abr (1,3) 20-Abr (6) Inversiones Educa

Banco GNB 22-Abr (1,3) Rímac Seguros y Reaseguros (3) J.P. Morgan Bco. de Inversión (3)

Banco Ripley Perú (3) SECREX - Cía. de Seg. (3) Lari Contratistas

Banco BBVA Perú (3) Vivir Seguros Cía de Seg. (3) Leasing Total (3)

Bank of China (Perú) (3) Los Portales

Bco. de Crédito (3) INDUSTRIALES Simples Consolidado Metalúrgica Peruana - MEPSA

Bco. Falabella Perú 22-Abr (1,3) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Nessus Hoteles Bco. Pichincha 22-Abr (1,3) Agroindustrias AIB Norvial 22-Abr (1)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif (3) ALICORP Obras de Ingeniería

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Austral Group Perú Holding de Turismo

Bco. Santander Perú (3) Camposur Inc PVT

Citibank del Perú (3) Cementos Pacasmayo RBC

ICBC Perú Bank (3) Cervecería San Juan Representaciones Química Europea

INTERBANK 20-Abr (1,3) Cía. Universal Textil Saga Falabella

Mibanco 15-Abr (1,3) Cons. Indust. de Arequipa Solución EAH (3)

Scotiabank Perú (3) Corporación Aceros Arequipa Tradi

COFIDE (3) Corporación Lindley 23-Abr (1) 23-Abr (2) Volvo Leasing Perú (3)

Fondo Mivivienda (3) Creditex CRAC los Andes 22-Abr (1,3) Eco-acuícola MINERAS Simples Consolidado

CMAC Arequipa (3) Emp. Editora El Comercio Buenaventura

CMAC Huancayo (3) Eternit Castrovirreyna - En Liquid. Amérika Financiera 22-Abr (1,3) ETNA Nexa Resources Atacocha

Compartamos Financiera (3) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 15-Abr (1) Nexa Resources Perú

Crediscotia Financiera (3) Hidrostal Cía. Minera Santa Luisa

Edpyme Santander Consumo Perú (3) IEQSA Compañía Minera Poderosa Financiera Confianza 22-Abr (1,3) INDECO Fosfatos del Pacífico

Financiera Credinka (3) Industria Textil Piura Minera Andina de Explorac. Financiera Efectiva 23-Abr (1,3) Industrias del Envase Minsur

Financiera Proempresa 21-Abr (1) Laive Morococha Financiera Qapaq 22-Abr (1,3) Leche Gloria Perubar

Financiera TFC - En Liquid. Lima Caucho Shougang Hierro Perú Financiera OH! 22-Abr (1,3) Manufactura "Récord" Soc. Minera Cerro Verde (7)

Mitsui Auto Finance (3) Medrock Corporation Sociedad Minera Corona

Michell y Cía. Sociedad Minera El Brocal

AGRARIAS Motores Diesel Andinos SPCC - Suc. Perú

Agro Pucalá Pesquera Exalmar Volcan Cía Minera

Agro Industial Paramonga Petróleos del Perú - Petroperú

Agroindustrial Laredo QUIMPAC EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado

Agroindustrias San Jacinto Refinería la Pampilla Corporac. Andina de Fomento

Cartavio SIDERPERU Credicorp

Casa Grande Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp.

Central Azuc. Chucarapi UCP Backus Intercorp Financial Services (IFS)

Emp Agríc. Gan. Salamanca UNACEM 23-Abr (1) Intercorp Perú Ltd.

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Yura Minera IRL Limited

Emp. Agraria Chiquitoy SCC

Emp. Agrícola La Unión Sierra Metals Inc.

Emp. Agrícola San Juan DIVERSAS Simples Consolidado Telefónica

Emp. Agrícola Sintuco A. Jaime Rojas Rep. Generales Trevali Mining Corporation

Emp. Agroind. Cayaltí Administradora del Comercio

Emp. Agroind. Pomalca Administradora Jockey Plaza JUNIORS Simples Consolidado

Emp. Agroind. Tumán Aenza Alturas Minerals Corp.

Emp. Azuc. El Ingenio Agrokasa Holdings Bear Creek Mining Corporation

Soc. Fanupe Vichayal AI Inversiones Palo Alto Candente Copper Corp.

Andino Investment Holding Panoro Minerals Ltd.

SERVICIOS Azzaro Trading PPX Mining Corp.

Atria Energía Bayer Pucara Gold Limited

EGESUR BNB Valores Perú SAB Rio2 Limited

Electro Dunas Bolsa de Valores de Lima Regulus Resources Inc.

Electro Puno Bosques Amazónicos Tinka Resources Limited Electro Sur Este 23-Abr (1) CAVALI ICLV

Electroperu Cineplex FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES Simples Socied. Adm.

Electrosur Colegios Peruanos F.I. Multirenta Inmobiliaria

Enel Distribución Perú Concesionaria Trasvase Olmos Coril Inst. Financieros 5 - F.I.

Enel Generación Perú Consorcio Cementero del Sur Coril Inst. Financieros 7 - F.I.

Enel Generación Piura Corp. Cervesur Coril ICMP1 - Fondo de Inversión

Engie Energía Perú COSAPI 23-Abr (1) 23-Abr (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión

Hidrandina Credicorp Capital Perú Coril ICMP4 - Fondo de Inversión

Luz del Sur Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP5 - Fondo de Inversión

Peruana de Energía Diviso Grupo Financiero Coril ICMP6 - Fondo de Inversión

Red de Energía del Perú Dunas Energía Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv.

San Gabán Energía del Pacífico Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv.

SEAL Enfoca Servicios Logísticos Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv.

SEDAPAL Expertia Travel Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv.

Shougang Gener. Eléctrica Factoring Total 23-Abr (1,3) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF

TC Siglo 21 Falabella Peru FI Andean Crown Working Capital Fund I 21-Abr (1)

Telefónica del Perú Ferreycorp LXG Amazon Reforestry Fund, FI

Filamentos Industriales LXG Latin American High Yield Fund, FI

SEGUROS Fossal

Avla Perú 22-Abr (1,3) Futura Consorcio Inmobiliario PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.

BNP Paribas Cardif (3) Globokas Perú Scotia Sociedad Titulizadora

Chubb Perú (3) GR Holding BBVA Soc .Titutilizadora Crecer Seguros 22-Abr (1,3) H2Olmos Credicorp Capital Soc.Titulizadora 20-Abr (5)

Insur Cía. de Seguros (3) Hermes Transportes Blindados 23-Abr (1) Internacional de Títulos Soc.Titulizadora

Interseguro Cía. de Seg. 21-Abr (1,3) Inca Rail

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (6) Remitieron los EE.FF. y Notas al 31-Mar-2021 de su matriz Quálitas Controladora, S.A.B. de

(2) Remitieron Notas a los EE.FF. C.V. y Subsidiarias.

(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, (7) Con fecha 22-Abr-2021 remitieron como HI nota de prensa de su matriz Freeport-McMoRan

los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. con sus resultados al 31-Mar-2021, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés).

(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza

al presentado anteriormente.

(5) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp.

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 DE EMPRESAS INSCRITAS

Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimplesConsolidado

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Simples Consolidado

Simples Consolidado

ConsolidadoSimples

Simples Consolidado


3

AFPHabitat 16-Feb (2) 16-Feb (2) Insur Cía. de Seguros 26-Mar (2) 26-Mar (2) Inca Rail 30-Mar (2,4) 30-Mar (2,4)

Integra 19-Ene (2) 19-Ene (2,7,9) Interseguro Cía. de Seg. 24-Feb (2) 31-Mar (42) 24-Feb (2) Inmobiliaria IDE 31-Mar (2) 31-Mar (2)

Prima 30-Mar (2) 31-Mar (44) 30-Mar (2) La Positiva Seg. y Reaseg. 17-Mar (2) 17-Mar (2) Inmobiliaria SIC 11-Mar (2) 11-Mar (2)

Profuturo 26-Feb (2) 26-Feb (2) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 17-Mar (2) 17-Mar (2) Intralot de Perú 01-Abr (2) 01-Abr (2)

Liberty Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) INTURSA 26-Mar (2) 26-Mar (2) 26-Mar (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Cía de Seg. 12-Feb (2) 12-Feb (2) Inverfal Perú 18-Mar (2) 18-Mar (2)

Banco Azteca del Perú 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Mapfre Perú Vida 12-Feb (2) 19-Feb (2) 12-Feb (2) INVERTUR 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Banco BBVA Perú 24-Mar (2) 24-Mar (2,6) 24-Mar (2) Pacífico Cía. de Seg. y Reaseg. 23-Feb (2) 30-Mar (2) 23-Feb (2) Inversiones Centenario 26-Feb (2) 26-Mar (2) 26-Feb (2,24,38)

Banco de Comercio 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2) Qualitas Cia de Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) Inversiones Corporativos A1 29-Mar (2) 29-Mar (2)

Banco de la Nación 31-Mar (2) 31-Mar (2) Ohio National Seguros de Vida 26-Feb (2) 26-Feb (2) Inversiones Educa 13-Abr (2) 13-Abr (2)

Banco GNB 24-Feb (2) 24-Feb (2) Protecta Cía. de Seguros 18-Feb (2) 26-Feb (20) 18-Feb (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 30-Mar (2) 23-Feb (11) 30-Mar (2)

Banco Ripley Perú 01-Abr (2) 29-Mar (36) 01-Abr (2) Rímac Seguros y Reaseguros 23-Mar (2) 23-Mar (2) Lari Contratistas 12-Abr (2) 12-Abr (2)

Banco de Crédito 31-Mar (2) 31-Mar (2,44) 31-Mar (2) SECREX - Cía. de Seguros 18-Feb (2) 18-Feb (2) Leasing Total 31-Mar (2) 31-Mar (2)

Banco Falabella Perú 29-Mar (2) 29-Mar (2) Los Portales 30-Mar (2) 30-Mar (2,40) 30-Mar (2,43,51)

Banco Pichincha 16-Mar (2) 16-Mar (2) 16-Mar (2) INDUSTRIALES Metalúrgica Peruana 01-Abr (2) 01-Abr (2)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 30-Mar (2) 30-Mar (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 15-Abr (2) 15-Abr (2) Nessus Hoteles 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Agroindustrias AIB 06-Abr (2) 06-Abr (2) Norvial 31-Mar (2) 31-Mar (41) 31-Mar (2)

Banco Santander Perú 25-Mar (2) 26-Mar (33) 25-Mar (2) ALICORP 11-Mar (2) 25-Mar (2) 11-Mar (2) Obras de Ingeniería - ObrainsaBank of China (Perú) 26-Mar (2) 31-Mar (52) 26-Mar (2) Austral Group 29-Mar (2) 29-Mar (2) Perú Holding de Turismo 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Citibank del Perú 30-Mar (2) 01-Mar (22) 30-Mar (2) Camposur Inc. PVTICBC Perú Bank 31-Mar (2) 31-Mar (2) Cementos Pacasmayo 15-Feb (2) 23-Mar (2) 15-Feb (2,23) RBC 31-Mar (2) 31-Mar (2)

INTERBANK 25-Mar (2) 31-Mar (42) 25-Mar (2) Cervecería San Juan 30-Mar (2) 30-Mar (2) Representaciones Química Europea 14-Abr (2) 14-Abr (2)

Mibanco 31-Mar (2) 31-Mar (13,44) 31-Mar (2,9) Cía. Universal Textil - En Liq. 27-Mar (2) 27-Mar (2) Saga Falabella 17-Mar (2) 17-Mar (2)

Scotiabank Perú 24-Feb (2) 24-Mar (2) 24-Feb (2) Cons. Indust. de Arequipa 08-Mar (2) 08-Mar (2) Solución EAH 31-Mar (2) 31-Mar (13,44) 31-Mar (2)

COFIDE 24-Mar (2) 24-Mar (2) Corporación Aceros Arequipa 26-Mar (2) 26-Mar (2) 26-Mar (2) Tradi 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Fondo Mivivienda 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4) Corporación Lindley 25-Feb (2) 11-Mar (2) 25-Feb (2) Volvo Leasing PerúAmérika Financiera 23-Mar (2,4) 16-Mar (21) 23-Mar (2,4) Creditex 18-Mar (2) (56) 18-Mar (2)

CMAC Arequipa 29-Mar (2) 29-Mar (2) Eco-Acuícola 15-Abr (2) 15-Abr (2)

CMAC Huancayo 05-Abr (1) 05-Abr (1) Emp. Editora El Comercio 11-Mar (2) 23-Mar (2) 11-Mar (2,25) MINERASCRAC los Andes 17-Mar (2,4) 17-Mar (2,4) Eternit 16-Mar (2) 16-Mar (2) Buenaventura 30-Mar (2) 25-Feb (2) 30-Mar (2)

Compartamos Financiera 30-Mar (2) 30-Mar (2,54) 30-Mar (2) ETNA 23-Mar (2) 23-Mar (2) CastrovirreynaCrediscotia Financiera 30-Mar (2) 24-Mar (12) 30-Mar (2) EXSA 19-Mar (2) 31-Mar (2) 19-Mar (2) Cía. Minera Santa LuisaEdpyme Santander Consumo Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 19-Mar (2) 19-Mar (2) Compañía Minera Poderosa 09-Mar (2) 09-Mar (2) 09-Mar (2)

Financiera Confianza 31-Mar (2) 31-Mar (2) Hidrostal 15-Mar (2) 15-Mar (2) Fosfatos del Pacífico 30-Mar (2) 23-Mar (29) 30-Mar (2)

Financiera Credinka 30-Mar (2) 30-Mar (2) IEQSA 30-Mar (2) 30-Mar (2) Minera Andina de Explorac. 15-Mar (2) 30-Mar (2) 15-Mar (2) Financiera Efectiva 30-Mar (2) 23-Abr (58) 30-Mar (2) INDECO 24-Mar (2) 24-Mar (2) 24-Mar (2,31) Minsur 24-Mar (2) 24-Mar (2) 24-Mar (2)

Financiera OH! 30-Mar (2) 30-Mar (2,4) Industria Textil Piura Morococha 17-Mar (2) 17-Mar (2)

Financiera Proempresa 26-Mar (2) 26-Mar (2) Industrias del Envase 31-Mar (2) 31-Mar (2) Nexa Resources Atacocha 30-Mar (2) 30-Mar (5) 30-Mar (2)

Financiera Qapaq 11-Mar (2) 11-Mar (2) Laive 25-Feb (2) 25-Feb (2,3) Nexa Resources Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Financiera TFC - En Liquid. Leche Gloria 23-Mar (2) 23-Mar (2) Perubar 31-Mar (2) 31-Mar (2)

Mitsui Auto Finance 31-Mar (2) 31-Mar (2) Lima Caucho 31-Mar (2) 31-Mar (2) Shougang Hierro Perú 10-Mar (2) 10-Mar (2)

Manufactura "Récord" 19-Mar (2) 19-Mar (2) Soc. Minera Cerro Verde 26-Feb (2) 16-Feb (8) 26-Feb (2)

AGRARIAS Simples Consolidado Memoria Medrock Corporation 15-Abr (2) 15-Abr (2) Sociedad Minera Corona 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Agro Industrial Paramonga 20-Mar (2) 20-Mar (2) Michell y Cía. 19-Mar (2) 19-Mar (2) Sociedad Minera El Brocal 25-Mar (2) 25-Feb (17) 25-Mar (2)

Agro Pucalá Motores Diesel Andinos 30-Mar (2) 30-Mar (2) SPCC - Suc. Perú 31-Mar (2) 26-Feb (19) 31-Mar (2)

Agroindustrial Laredo 26-Feb (2) 23-Mar (2) 26-Feb (2) Pesquera Exalmar 30-Mar (2) 30-Mar (2) Volcan Cía Minera 05-Abr (2) 31-Mar (2) 05-Abr (2)

Agroindustrias San Jacinto 14-Mar (2) 14-Mar (2,30) Petróleos del Perú - PetroperúCartavio 16-Mar (2) 16-Mar (2,30) QUIMPAC 17-Mar (2) 17-Mar (2,30,53) EMPRESAS DEL EXTERIORCasa Grande 14-Mar (2) 14-Mar (2) Refinería la Pampilla 24-Mar (2) 24-Mar (2,10) 24-Mar (2) Corporac. Andina de FomentoCentral Azuc. Chucarapi 25-Mar (2) 31-Mar (2) 25-Mar (2) SIDERPERU 25-Mar (2) 25-Mar (2) Credicorp 31-Mar (2) 25-Feb (2)

Emp Agríc. Gan. Salamanca Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp. 17-Mar (2) 30-Mar (2) 17-Mar (2)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi UCP Backus 30-Mar (2) 30-Mar (2) Intercorp Perú Ltd. 18-Mar (2) 18-Mar (2)

Emp. Agraria Chiquitoy 09-Mar (2) 09-Mar (2) UNACEM 16-Mar (2) 16-Mar (2) Intercorp Financial Services (IFS) 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2)

Emp. Agrícola La Unión Yura 23-Mar (2) 23-Mar (2) Minera IRL Limited 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Emp. Agrícola San Juan 28-Mar (2) 28-Mar (2) SCC 26-Feb (19) (39)

Emp. Agrícola Sintuco 18-Mar (2) 18-Mar (2) DIVERSAS Sierra Metals Inc. (27) (27)

Emp. Agroind. Cayaltí A. Jaime Rojas Rep. Generales 15-Abr (2) 15-Abr (2) Telefónica 25-Feb (1) 25-Feb (1) 25-Feb (1)

Emp. Agroind. Pomalca 03-Abr (1) 03-Abr (1) Administradora del Comercio 10-Mar (2) 10-Mar (2) Trevali Mining Corporation (18) (18)

Emp. Agroind. Tumán Administradora Jockey Plaza 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Emp. Azuc. El Ingenio 20-Mar (2) 20-Mar (2) Aenza 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) JUNIORSSoc. Fanupe Vichayal Agrokasa Holdings 31-Mar (2) 31-Mar (2) Alturas Minerals Corp.

AI Inversiones Palo Alto 31-Mar (2) 31-Mar (2) Beer Creek Mining Corporation (57)

SERVICIOS Andino Investment Holding 04-Mar (2) 04-Mar (2) Candente Copper Corp.Atria Energía 31-Mar (2) 31-Mar (2) Azzaro Trading 25-Mar (2) 25-Mar (2) Panoro Minerals Ltd.EGESUR Bayer 22-Mar (2) 22-Mar (2) PPX Mining Corp.Electro Dunas 04-Mar (2) 04-Mar (2) BNB Valores Perú SAB 02-Feb (2) 02-Feb (2) Pucara Gold LimitedElectro Puno 15-Abr (1) 15-Abr (1) Bolsa de Valores de Lima 17-Mar (2) 17-Mar (1) Regulus Resources Inc.Electro Sur Este 19-Abr (1) 19-Abr (1) Bosques Amazónicos 31-Mar (2,4) 31-Mar (2,4,45) Rio2 LimitedElectroperu CAVALI ICLV 16-Mar (2) 16-Mar (2) Tinka Resources LimitedElectrosur 30-Mar (2) 30-Mar (2) Cineplex 05-Abr (2) 05-Abr (2)

Enel Distribución Perú 24-Feb (2) (55) 24-Feb (2) Colegios Peruanos 31-Mar (2) 31-Mar (2) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILESEnel Generación Perú 24-Feb (2) 31-Mar (2,55) 24-Feb (2) Concesionaria Trasvase Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 24-Mar (1) 31-Mar (2) 24-Mar (1)

Enel Generación Piura 24-Feb (2) (55) 24-Feb (2) Consorcio Cementero del Sur 23-Mar (2) 23-Mar (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 24-Mar (1) 31-Mar (2) 24-Mar (1)

Engie Energía Perú 02-Mar (2) 02-Mar (2) Corp. Cervesur 19-Mar (2) 22-Abr (2) 19-Mar (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 24-Mar (1) 31-Mar (2) 24-Mar (1)

Hidrandina 16-Mar (2) 16-Mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 24-Mar (2) 24-Mar (2) Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 21-Abr (2) 31-Mar (2) 21-Abr (2)

Luz del Sur 04-Mar (2,4) 29-Mar (2) 04-Mar (2,4,30) COSAPI 23-Mar (2) 30-Mar (2) 23-Mar (2,34) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 22-Abr (2) 31-Mar (2) 22-Abr (2)

Peruana de Energía 16-Mar (2) 31-Mar (2) 16-Mar (2) Credicorp Capital Perú 01-Mar (2) 25-Mar (2,44) 01-Mar (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 19-Abr (2) 31-Mar (2) 19-Abr (2)

Red de Energía del Perú 22-Feb (2) 22-Feb (2) Desarrollos Siglo XXI Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 19-Abr (2) 31-Mar (2) 19-Abr (2)

San Gabán Diviso Grupo Financiero 29-Mar (2) 29-Mar (2) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 15-Abr (2) 31-Mar (2) 15-Abr (2)

SEAL 15-Mar (2) 15-Mar (2) Dunas Energía 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 15-Abr (2) 31-Mar (2) 15-Abr (2)

SEDAPAL 31-Mar (2) 31-Mar (2) Energía del Pacífico 18-Mar (2,4) 18-Mar (2,4) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 16-Abr (2) 31-Mar (2) 16-Abr (2)

Shougang Gener. Eléctrica 10-Mar (2) 10-Mar (2) Enfoca Servicios Logísticos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 16-Abr (2) 31-Mar (2) 16-Abr (2)

TC Siglo 21 Expertia Travel 31-Mar (2) 31-Mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 13-Abr (2) 31-Mar (50,9) 13-Abr (2)

Telefónica del Perú 15-Mar (2) 15-Mar (1,4,15) 15-Mar (2) Factoring Total 31-Mar (2) 31-Mar (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 29-Mar (2) 30-Mar (2) 29-Mar (2)

Falabella Peru 18-Mar (2) 18-Mar (2) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 31-Mar (2)

SEGUROS Ferreycorp 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 13-Abr (1) 31-Mar (50) 13-Abr (1)

Avla Perú 02-Mar (2,4) 31-Mar (49) 02-Mar (2,4) Filamentos Industriales 31-Mar (2) 31-Mar (2) LXG Latin American High Yield Fund, FI 13-Abr (1) 31-Mar (50) 13-Abr (1)

BNP Paribas Cardif 31-Mar (2) 31-Mar (2) Fossal 15-Feb (2) 23-Mar (2) 15-Feb (2)

Chubb Perú 31-Mar (2,4) 25-Feb (16) 31-Mar (2,4) Futura Consorcio Inmobiliario 19-Mar (2) 19-Mar (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOSCoface - En Liquid. Globokas Perú 15-Abr (2) 15-Abr (2) BBVA Soc .Titutilizadora 31-Mar (28,47) 31-Mar (2,6,14) 31-Mar (2)

Vivir Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) GR Holding 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 29-Mar (26,35) 23-Mar (2,32,44) 23-Mar (2)

Crecer Seguros 24-Mar (2) 16-Mar (21) 24-Mar (2) H2Olmos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Internacional de Títulos Soc. Tit. 30-Mar (37) 30-Mar (2,42) 30-Mar (2)

El Pacífico Peruano - Suiza 31-Mar (44) Hermes Transportes Blindados 25-Mar (2) 25-Mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 31-Mar (46) 31-Mar (2,12,48) 31-Mar (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (23) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo Norvial S.A.. que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (secciones B y C) y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (42) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. (2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (24) Mediante H.I. del 10-Mar-2021 remitieron una versión ejecutiva de su Memoria Anual del 2020 Internacional del Perú - Interbank y Subs y a Interseguro y Subs, e Intertítulos (3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). (25) Adicionalmente, con fecha 11-Mar-2021 remitieron como Hecho de Importancia el Documento (43) El 31-Mar-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de Buen(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. de Información Anual del ejercicio 2020. Gobierno Corporativo (sección B y C).(5) EE.FF. Auditados de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. (26) Mediante H.I. del 12-Mar-2021, Fibra Credicorp remitió el Informe Auditado y el Informe de (44) EE.FF Consolidados Auditados de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, (6) Con fecha 12-Feb-2021 remitieron Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión Gestión del Comité Técnico del ejercicio 2020, que serán sometidos a consideración de la a Bco. de Crédito del Perú y Subs., Pacífico Cia. de Seg. y Reaseg. Y Subs, Prima Consolidado e Inf. de Auditoría de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Grupo BBVA). Asamblea. AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. (7) Con fecha 15-Feb-2021 remitieron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar de la (27) Con fecha 18-Mar-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados, el (45) Posteriormente, el 31-Mar-2021 remitieron como Hecho de Importancia una nueva versión de Memoria Anual del 2020 aprobada en Junta de Accionistas del 19-Ene-2021 Análisis y Discusion de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020. la Memoria.Anual(8) Formulario 10-K de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera audi- El 24-Mar-2021 remitieron traducción de EE.FF. y Análisis y Discusión de la Gerencia. (46) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro Comercial tada consolidada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 08-Mar-2021 remitieron traducción. El 29-Mar-2021 remitieron traducción del Formulario de Información Anual. Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (9) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual que reemplaza a la (28) Mediante H.I. del 19-Mar-2021, Fibra Prime remitió el Informe Auditado y el Informe Anual Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI presentada anteriormente. del Comité Técnico del ejercicio 2020 (aprobado en Asamblea del 31-Mar-2021) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte.(10) Con fecha 18-Feb-2021 remitieron el Informe Financiero Anual de Repsol S.A. (29) EE.FF. Auditados de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. Patrimonio Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs que contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2020 (expresados en euros). (30) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Código (47) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión en (11) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye inf. financiera consolidada auditada de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones B y C). Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). (31) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Código (48) Mediante Hecho de Importancia del 31-Mar-2021 remitieron el Reporte de Sostenibilidad (12) EE.FF. Auditados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones A y D). Corporativa. Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. (32) EEFF Auditados de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a (49) EE.FF. Auditados de Avla S.A. y Filiales, que consolidan a Avla Perú Cía. de Seg. S.A.(13) EE.FF. Auditados de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (50) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados Mibanco y Solución EAH. (33) Informe de Gestión Consolidado y Ctas. Anuales Consolidadas de Banco Santander, S.A. en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (14) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Banco BBVA Perú y Subs. (34) Mediante H.I. del 26-Mar-2021 remitieron una nueva versión de su Memoria Anual del 2020 (51) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual así como del Reporte de que consolidan, entre otros, BBVA Sociedad Titulizadora. (35) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones A y D).(15) Adicionalmente, remitieron Cuentas Anuales Consolidadas de Telefónica, S.A. del año 2020. 31-Mar-2021: Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (52) Reporte Anual de su matriz Bank of China Limited.(16) Remitieron forma 10-K con el Reporte Anual 2020 de su matriz Chubb Ltd.(en inglés) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (53) Mediante H.I. del 13-Abr-2021 remitieron nuevamente el Reporte de Buen Gobierno Corporativo(17) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA THE LATAMREIT (sección B y C). Sociedad Minera El Brocal. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (54) Adicionalmente, remitieron la Información Financiera Consolidada del ejercicio 2020 de su matriz (18) Con fecha 25-Feb-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el (36) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos). Gentera S.A.B. de C.V. (en pesos mexicanos). Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2020 (en inglés). El 07-Abr-2021 remitieron (37) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización (55) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Enel S.P.A. que consolidan, el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020 (en inglés). Colegios Peruanos. entre otros, a Enel Generación Perú, Enel Generación Piura y Enel Distribución Perú (en inglés).(19) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation con información financiera consolidada (38) Mediante H.I. del 30-Mar-2021 remitieron nuevamente el reporte de Buen Gobierno Corporativo (56) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan, entre otros, auditada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 18-Mar-2021 remitieron la traducción. (sección B y C) a Creditex S.A.A.(20) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan, (39) El 31-Mar-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de (57) Con fecha 22-Abr-2021 remitieron como HI el Informe Auditado Consolidado, el Análisis entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. Sostenibilidad Corporativa 2020. y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2020 y el formulario de información anual (dctos. (21) EE.FF. Consolidados de Banco Pichincha y Subsidiarias que consolidan a Amérika (40) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, en inglés). Financiera y Crecer Seguros. a Los Portales. (58) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subs. (consolidan, entre otros, a Financiera Efectiva).(22) Formulario 10-K de su matriz Citigroup Inc. con inf. financiera auditada consolidada. (41) EE.FF. Auditados Consolidados de Aenza S.A.A. y Subs., que consolidan, entre otros, a

Consolidado Memoria

Simples Consolidado Memoria

Simples Socied. Adm. Memoria



Simples Consolidado

Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE EMPRESAS INSCRITAS


Memoria



Simples MemoriaSimples ConsolidadoSimples Memoria ConsolidadoConsolidado

Memoria


Simples


0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP

Habitat 19-Ene (1,3,5) 23-Mar (59) Qualitas Cia. de Seguros 27-Ene (1,3) 28-Ene (12) Inmobiliaria IDE 15-Feb (1) 25-Feb (40,54)

Integra 19-Ene (1,3) Insur Cía. de Seguros 15-Feb (1,3) Inmobiliaria SIC 15-Feb (1) 22-Feb (34)

Prima 29-Ene (1,3) 08-Feb (19) Interseguro Cía. de Seg. 20-Ene (1,3) 11-Feb (23,37) Intralot de Perú 15-Feb (1)

Profuturo 26-Ene (1,3) (38) La Positiva Seg. y Reaseg. 15-Feb (1,3) 01-Mar (2) INTURSA 15-Feb (1) 23-Feb (2)

La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 11-Feb (1,3) 01-Mar (56) Inverfal Perú 15-Feb (1) 22-Feb (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Simples Liberty Seguros 29-Ene (1,3) INVERTUR 15-Feb (1) 26-Feb (2)

Banco Azteca del Perú 28-Ene (1,3) Mapfre Perú Cía de Seg. 28-Ene (1,3) Inversiones Corporativas A1 12-Feb (1,4)

Banco de Comercio 15-Ene (1,3) 12-Feb (2,42) Mapfre Perú Vida 28-Ene (1,3) 16-Feb (2) Inversiones Centenario 15-Feb (1) 15-Feb (2)

Banco de la Nación 11-Feb (1,3) Ohio National Seguros de Vida 15-Feb (1,3) Inversiones Educa 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Banco GNB 21-Ene (1,3) Protecta Cía. de Seguros 20-Ene (1,3,7) J.P. Morgan Bco. de Inversión 28-Ene (1,3)

Banco Ripley Perú 27-Ene (1,3) Rímac Seguros y Reaseguros 26-Ene (1,3) 01-Mar (2) Lari Contratistas 15-Feb (1)

Banco BBVA Perú 27-Ene (1,3,4) 09-Feb (2) SECREX - Cía. de Seg. 28-Ene (1,3) Leasing Total 05-Feb (1,3) 01-Mar (2,50)

Bank of China (Perú) 28-Ene (1,3) Los Portales 15-Feb (1) 15-Feb (2,44)

Bco. de Crédito 27-Ene (1,3) 27-Ene (2,19) INDUSTRIALES Simples Consolidado Metalúrgica Peruana - MEPSA 15-Feb (1)

Bco. Falabella Perú 21-Ene (1,3) 22-Feb (33) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 15-Feb (1) Nessus Hoteles 15-Feb (1) 15-Feb (2)

Bco. Pichincha 26-Ene (1,3) 19-Feb (2) Agroindustrias AIB 15-Feb (1) Norvial 21-Ene (1) 30-Ene (15)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 26-Ene (1,3) ALICORP 15-Feb (1) 15-Feb (2) Obras de Ingeniería 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Austral Group 12-Feb (1) 01-Mar (2) Perú Holding de Turismo 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Bco. Santander Perú 28-Ene (1,3) 03-Feb (17) Camposur Inc PVT

Citibank del Perú 27-Ene (1,3) Cementos Pacasmayo 15-Feb (1) 15-Feb (2) RBC 15-Feb (1) 01-Mar (2)

ICBC Perú Bank 28-Ene (1,3) Cervecería San Juan 15-Feb (1) 01-Mar (2,40,54) Representaciones Química Europea 15-Feb (1)

INTERBANK 19-Ene (1,3) 11-Feb (23,37) Cía. Universal Textil 16-Feb (1) 01-Mar (2) Saga Falabella 15-Feb (1) 15-Feb (2,33)

Mibanco 21-Ene (1,3) 27-Ene (11,19) Cons. Indust. de Arequipa 15-Feb (1) Solución EAH 29-Ene (1,3) 27-Ene (11,19)

Scotiabank Perú 27-Ene (1,3) 12-Feb (2,38) Corporación Aceros Arequipa 22-Ene (1) 22-Ene (2) Tradi 11-Feb (1)

COFIDE 04-Feb (1,3) Corporación Lindley 16-Feb (1) 16-Feb (2,28) Volvo Leasing Perú 08-Feb (1,3) (18)

Fondo Mivivienda 15-Feb (1,3) Creditex 15-Feb (1) 01-Mar (2,53)

CRAC los Andes 28-Ene (1,3) Eco-acuícola 15-Feb (1) MINERAS Simples Consolidado

CMAC Arequipa 26-Ene (1,3,5) Emp. Editora El Comercio 15-Feb (1,4) 01-Mar (2) Buenaventura 25-Feb (1) 25-Feb (2)

Amérika Financiera 26-Ene (1,3) 19-Feb (32) Eternit 15-Feb (1) Castrovirreyna - En Liquid.

Compartamos Financiera 27-Ene (1,3,4) 25-Feb (2,39) ETNA 16-Feb (1) Nexa Resources Atacocha 11-Feb (1) 11-Feb (22

Crediscotia Financiera 29-Ene (1,3) 12-Feb (26,38) EXSA 15-Feb (1) 01-Mar (2) Nexa Resources Perú 11-Feb (1) 11-Feb (2)

Edpyme Santander Consumo Perú 26-Ene (1,3) 26-Ene (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 12-Feb (1) Cía. Minera Santa Luisa 15-Feb (1) 10-Feb (21)

Financiera Confianza 28-Ene (1,3) Hidrostal 15-Feb (1) Compañía Minera Poderosa 31-Ene (1) 28-Feb (2)

Financiera Credinka 27-Ene (1,3,6) 01-Mar (47) IEQSA 15-Feb (1) Fosfatos del Pacífico 15-Feb (1) 15-Feb (29)

Financiera Efectiva 01-Feb (1,3) INDECO 15-Feb (1) 01-Mar (2,30) Minera Andina de Explorac. 11-Feb (1) 26-Feb (2)

Financiera Proempresa 28-Ene (1) Industria Textil Piura Minsur 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Financiera Qapaq 28-Ene (1,3) Industrias del Envase 15-Feb (1) Morococha 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Financiera TFC - En Liquid. Laive 15-Feb (1) Perubar 12-Feb (1)

Financiera OH! 21-Ene (1,3) Leche Gloria 15-Feb (1) 01-Mar (2,55) Shougang Hierro Perú 12-Feb (1)

Mitsui Auto Finance 28-Ene (1,3) Lima Caucho 15-Feb (1) Soc. Minera Cerro Verde 03-Feb (1) (9)

Manufactura "Récord" 02-Feb (1) Sociedad Minera Corona 15-Feb (1)

AGRARIAS Medrock Corporation 15-Feb (1,4) Sociedad Minera El Brocal 18-Feb (1) 25-Feb (41)

Agro Pucalá Michell y Cía. 15-Feb (1) SPCC - Suc. Perú 15-Feb (1) (8,10)

Agro Industial Paramonga 15-Feb (1) Motores Diesel Andinos 11-Feb (1) 01-Mar (2) Volcan Cía Minera 15-Feb (1) 15-Feb (2)

Agroindustrial Laredo 15-Feb (1) 15-Feb (2) Pesquera Exalmar 03-Feb (1)

Agroindustrias San Jacinto 15-Feb (1) 01-Mar (2) Petróleos del Perú - Petroperú 15-Feb (1)

Cartavio 15-Feb (1) 01-Mar (2) QUIMPAC 15-Feb (1) 01-Mar (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado

Casa Grande 15-Feb (1) 01-Mar (2) Refinería la Pampilla 11-Feb (1) 11-Feb (2,31) Corporac. Andina de Fomento

Central Azuc. Chucarapi 15-Feb (1) 15-Feb (2) SIDERPERU 15-Feb (1) 14-Mar (58) Credicorp 08-Feb (2)

Emp Agríc. Gan. Salamanca Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp. 15-Feb (1) 01-Mar (2,37)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi UCP Backus 15-Feb (1) 01-Mar (2,40) Intercorp Financial Services (IFS) 11-Feb (1) 11-Feb (2,37)

Emp. Agraria Chiquitoy 15-Feb (1) UNACEM 27-Ene (1) 01-Mar (2,43) Intercorp Perú Ltd. 15-Feb (1) 23-Feb (2)

Emp. Agrícola La Unión Yura 15-Feb (1) 01-Mar (2,51,52) Minera IRL Limited 12-Feb (1) 26-Feb (2)

Emp. Agrícola San Juan 12-Feb (1) SCC (8,10)

Emp. Agrícola Sintuco 15-Feb (1) 01-Mar (45) DIVERSAS Simples Consolidado Sierra Metals Inc.

Emp. Agroind. Cayaltí 15-Feb (1) 01-Mar (2) A. Jaime Rojas Rep. Generales 16-Feb (1) Telefónica

Emp. Agroind. Pomalca 14-Feb (1) Administradora del Comercio 03-Feb (1) 26-Feb (42) Trevali Mining Corporation

Emp. Agroind. Tumán Administradora Jockey Plaza 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Emp. Azuc. El Ingenio 15-Feb (1) Aenza 30-Ene (1) 30-Ene (2,16)

Soc. Fanupe Vichayal Agrokasa Holdings 15-Feb (1) 01-Mar (2) JUNIORS Simples Consolidado

AI Inversiones Palo Alto 15-Feb (1) 01-Mar (2) Alturas Minerals Corp.

SERVICIOS Simples Consolidado Andino Investment Holding 15-Feb (1) 01-Mar (2) Bear Creek Mining Corporation

Atria Energía 15-Feb (1) Azzaro Trading 15-Feb (1) 01-Mar (2) Candente Copper Corp.

EGESUR 15-Feb (1) Bayer 12-Feb (1) Panoro Minerals Ltd.

Electro Dunas 15-Feb (1) 01-Mar (48) BNB Valores Perú SAB 01-Feb (1) PPX Mining Corp.

Electro Puno 15-Feb (1) Bolsa de Valores de Lima 26-Ene (1) 23-Feb (2) Pucara Gold Limited

Electro Sur Este 15-Feb (1) Bosques Amazónicos 15-Feb (1) Rio2 Limited

Electroperu 15-Feb (1) CAVALI ICLV 25-Ene (1) 23-Feb (35,36) Regulus Resources Inc.

Electrosur 15-Feb (1) Cineplex 15-Feb (1) 01-Mar (2) Tinka Resources Limited

Enel Distribución Perú 15-Feb (1) (60) Colegios Peruanos 15-Feb (1) 23-Feb (37)

Enel Generación Perú 15-Feb (1) 01-Mar (2,60) Concesionaria Trasvase Olmos 01-Feb (1) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES Simples Socied. Adm.

Enel Generación Piura 15-Feb (1) (60) Consorcio Cementero del Sur 15-Feb (1) 01-Mar (2,52) F.I. Multirenta Inmobiliaria 11-Feb (1) 15-Feb (1)

Engie Energía Perú 12-Feb (1) Corp. Cervesur 15-Feb (1) 01-Mar (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Hidrandina 15-Feb (1) Corp. Financ. de Inversiones 27-Ene (1) 01-Mar (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Luz del Sur 15-Feb (1) 01-Mar (2,46) COSAPI 09-Feb (1) 09-Feb (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Peruana de Energía 11-Feb (1) 26-Feb (2) Credicorp Capital Perú 29-Ene (1) 29-Ene (2,19) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Red de Energía del Perú 15-Feb (1) Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 28-Ene (1) 28-Ene (1)

San Gabán 12-Feb (1) Diviso Grupo Financiero 29-Ene (1) 01-Mar (2) Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 28-Ene (1) 28-Ene (1)

SEAL 28-Ene (1) Dunas Energía 15-Feb (1) 01-Mar (2) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 28-Ene (1) 28-Ene (1)

SEDAPAL 01-Feb (1) Energía del Pacífico 15-Feb (1) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Shougang Gener. Eléctrica 15-Feb (1) Enfoca Servicios Logísticos 15-Feb (1) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

TC Siglo 21 Expertia Travel 15-Feb (1) 01-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Telefónica del Perú 12-Feb (1) 12-Feb (2) Factoring Total 05-Feb (1,3) 01-Mar (49,50) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Falabella Peru 15-Feb (1) 22-Feb (2) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 15-Feb (1)

SEGUROS Ferreycorp 15-Feb (1) 15-Feb (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 12-Feb (1) 12-Feb (1)

Avla Perú 29-Ene (1,3) Filamentos Industriales 15-Feb (1) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 15-Feb (1) 15-Feb (1)

BNP Paribas Cardif 12-Feb (1,3) Fossal 15-Feb (1) 15-Feb (2) LXG Latin American High Yield Fund, FI 15-Feb (1) 15-Feb (1)

Chubb Perú 15-Feb (1,3) Futura Consorcio Inmobiliario 12-Feb (1)

Cía. de Seg. de Vida Cámara 12-Feb (1,3,4) 23-Mar (59) Globokas Perú 09-Feb (1) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.

Coface - En Liquid. 12-Mar (3,6,57) GR Holding 15-Feb (1) 01-Mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 11-Feb (25) 11-Feb (1,26,38)

Crecer Seguros 26-Ene (1,3,4,6) 19-Feb (32) H2Olmos 01-Feb (1) BBVA Soc .Titutilizadora 15-Feb (27) 15-Feb (1,20)

El Pacífico Peruano - Suiza Hermes Transportes Blindados 08-Feb (1,3) 05-Mar (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 29-Ene (14) 29-Ene (1,13,19)

Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 26-Ene (1,3,4,6) 26-Ene (2,4,19) Inca Rail 05-Feb (1) Internacional de Títulos Soc.Titulizadora 11-Feb (24) 11-Feb (1,23,37)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (21) Información financiera al 3er. Trimestre del 2020 (cerrado el 31-Dic-2020) de su matriz (39) Adicionalmente, remitieron un Reporte de Resultados que contiene información financiera

(2) Remitieron Notas a los EE.FF. Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. (en japonés). Con fecha 27-Feb-2021 remitieron traducción. consolidada de su matriz Gentera S.A.B. de C.V. y Subs.

(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, (22) EE.FF. Consolidados y Notas de Nexa Resources Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre (40) El 25-Feb-2021 remitieron Nota de Prensa de Anheuser -Busch InBev SA/NV con información

los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. otros, a Nexa Resources Atacocha. financiera consolidada al 31-Dic-2020 (en inglés) que incluye a UCP Backus y Johnston,

(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza (23) EEFF Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan a Banco Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.

al presentado anteriormente. Internacional del Perú - Interbank (entre otras, a Intertítulos) y Subs. y a Interseguro y Subs. (41) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan,

(5) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EEFF y el Análisis y Discusión (24) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización entre otros, a Sociedad Minera El Brocal.

de la Gerencia al 31-Dic-2020, que reemplaza al presentado anteriormente. Colegios Peruanos. (42) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que

(6) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la información presentada a la SBS. (25) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI. consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio.

(7) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad que Patrimonio Fideicometido Scotiabank - IPSA y Subs - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (43) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM).

reemplaza al presentado anteriormente. Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. (44) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que

(8) Con fecha 25-Ene-2021 Southern Copper Corp. remitió, como HI, una nota de prensa sobre Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro consolidan, entre otros, a Los Portales S.A.

sus resultados al 4to. Trim/20 y del año 2020 que incluye EE.FF. Intermedios Consolidados. Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (45) EE.FF. y Notas de Cartavio S.A.A. y Subidiaria (Empresa Agrícola Sintuco S.A.).

(9) Con fecha 26-Ene-2021 remitieron como HI nota de prensa de su matriz Freeport-McMoRan (26) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre (46) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y

con sus resultados al 31-Dic-2020, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés). otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. Subs. que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A.

Con fecha 12-Feb-2021 remitieron la traducción. (27) Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio Inmobiliario - Segundo(47) EE.FF. Consolidados y Notas de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre

(10) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. Programa - Primera Emisión. Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Informe Trimestral, otros, a Financiera Credinka S.A.

y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú. que reemplaza al presentado anteriormente. (48) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre

(11) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio Inmobiliario - Segund otros, a Electro Dunas S.A.A.

y Solución EAH. Programa - Segunda Emisión. (49) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) .

(12) Remitieron los EE.FF. y Notas al 31-Dic-2020 de su matriz Quálitas Controladora, S.A.B. de Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión e (50) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs que consolidan a Leasing

C.V. y Subsidiarias. Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME. Total S.A. y Factoring Total S.A.

(13) EE.FF. y Notas de Credicorp Capital Perú y Subs que consolidan entre otros, a Credicorp (28) Adicionalmente remitieron el Reporte Trimestral conteniendo EE.FF. Cons. al 31-Dic-2020 (51) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs. que

Capital Sociedad Titulizadora S.A. de su matriz Arca Continental S.A.B. de CV y Subs. consolidan, entre otros, a Yura S.A.

(14) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (29) EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. (52) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A.

Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (30) Remitieron Nota de Prensa con información financiera al 4to. Trim. del 2020 de Nexans que consolida y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.

Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN. entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). El 01-Mar-2021 remitieron la traducc. del dcto. (53) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Cervesur S.A.A. y

Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. (31) Adicionalmente, con fecha 18-Feb-2021 remitieron los Resultados al 4to. Trim/2020 de su matriz Subs. que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A.

Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la información financiera de dicho patrimonio. Repsol S.A. (expresados en euros) (54) Remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre

Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA THE LATAMREIT (32) EE.FF. Consolidados de Banco Pichincha y Subs. que consolidan a Amérika Financiera y otros, a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.

(15) EE.FF. y Notas de Aenza S.A.A.( antes Graña y Montero S.A.A.) y Subs que consolidan, entre Crecer Seguros. (55) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Holding Alimentario del Perú y Subsidiarias.

otros, a Norvial S.A. (33) EE.FF. y Notas de Inverfal Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Banco Falabella (56) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seg. y Reaseg. y Subsidiarias que consolidan,

(16) Con fecha 30-Ene-2021 , Aenza S.A.A.remitió como Hecho de Impotancia el Informe de Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs. entre otros, a La Positiva Vida.

Resultados Consolidados al 2020 (34) EE.FF. y Notas de Falabella Perú S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Inmobiliaria SIC (57) Con fecha 12-Mar-2021, remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión

(17) Informe Financiero Enero-Diciembre/2020 de Grupo Santander que incluye información (35) EE.FF. y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV). de la Gerencia y Notas a los EE.FF. al 31-Dic-2020.

financiera al 31-Dic-2020, expresada en euros. (36) Con fecha 23-Feb-2021 , Cavali ICLV remitió como Hecho de Impotancia las Notas a los EE.FF. (58) Información Financiera al 31-Dic-2020 de Metalúrgica Gerdau y Empresas Controladas,

(18) Con fecha 07-Feb-2021 remitieron como Hecho de Importancia la Información Financiera Consolidados al 31-Dic-2020 que consolida a Siderperú (en portugués). El 16-Mar-2021 remitieron la traducción del dcto.

Consolidada de su matriz AB Volvo al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). Con fecha 24-Feb-2021 (37) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, entre (59) Información Financiera Consolidada de su matriz Inv. La Construcción S.A. y Subs. que

remitieron la traducción del documento. otros a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), a Intercorp consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia. de Seguros de Vida Cámara (en pesos chilenos).

(19) EE.FF. Consolidados, Notas y Reporte Trimestral de Credicorp y Subs que consolidan, entre Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp (que consolida a Colegios (60) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Consolidados de Enel S.P.A. que consolidan, entre

otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Cía. de Seguros y Reaseguros y Subs., Peruanos). otros, a Enel Generación Perú, Enel Generación Piura y Enel Distribución Perú (en inglés)

Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. (38) Adicionalmente, el 23-Feb-2021 remitieron información financiera del 1er. Trim/2021 (cerrado el

(20) EE.FF. Intermedios Consolidados y Notas de Banco BBVA Perú y Subsidiarias 31-Ene-2021) de su matriz The Bank of Nova Scotia (en inglés). El 09-Mar-2021 remitieron traducción.

Consolidado

ConsolidadoSimples

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE EMPRESAS INSCRITAS

Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimplesConsolidado


BOLETIN DIARIO...2021/04/23 · BOLETIN DIARIO Viernes 23 de Abril de 2021 Año XXII - N 5580...

Documents

Transcript of BOLETIN DIARIO...2021/04/23 · BOLETIN DIARIO Viernes 23 de Abril de 2021 Año XXII - N 5580...