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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA OPERATIVA DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN, Y VALIDACIÓN DE LOS AFOROS, INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE, INGRESOS DISTINTOS A ÉSTAS Y SISTEMA AFORADOR DEL TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.
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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO
CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA OPERATIVA DE
REVISIÓN, SUPERVISIÓN, Y VALIDACIÓN DE LOS AFOROS,
INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE, INGRESOS DISTINTOS A
ÉSTAS Y SISTEMA AFORADOR DEL TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA - COLIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012.
México, D.F. a 10 de Febrero de 2012.
FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
Presente:
En los términos del Contrato de Prestación de Servicios que celebramos
con el Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, hemos aplicado los
procedimientos abajo mencionados con el objeto de realizar nuestra
auditoría operativa, revisión, supervisión y validación de los aforos,
ingresos por cuotas de peaje y sistema aforador del tramo carretero
Guadalajara – Colima por el período comprendido entre los días 1 y 31
de Enero de 2012. La referida información es responsabil idad de
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Nuestra
responsabil idad consiste en expresar una opinión sobre las
aseveraciones del Organismo con base en nuestro examen.
Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría,
para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados emitidas por el
Instituto Mexicano de Contadores Públicos y, por lo tanto, incluyó la
verif icación y la aplicación de procedimientos que consideramos
necesarios en las circunstancias, con base en pruebas de la evidencia
soporte de las aseveraciones de la administración de Caminos y Puentes
Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Consideramos que nuestro
examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.
Para la realización de nuestro examen aplicamos, entre otros, los
siguientes procedimientos:
• Entrevista directa con el administrador de la plaza de cobro, para
obtener los reportes de concentrado de aforo e ingresos, por
modalidad de pago, vehículos al servicio de la comunidad y cuotas
eludidas.
• Examen de cortes de turno por caseta, día, l ínea y turno de lo
marcado por el cajero contra lo detectado por el sistema,
verif icando que su preparación se realice de conformidad con el
manual de polít icas y procedimientos implementado por el
Organismo Operador.
• Cotejo de las tarifas aplicadas por el Organismo Operador con las
tarifas autorizadas por el Fiduciario, por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público a través de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
• Verif icación del cumplimiento por parte del Jefe de Turno de los
procedimientos aplicados para la generación de los cortes de
turno, depósito de efectivo y la formulación del reporte respectivo.
• Verif icación por medio de pruebas físicas del funcionamiento del
sistema de detección instalada en la autopista.
• Realización de aforo manual y su comparación contra el reporte
emitido por el sistema de detección vehicular instalado en la
autopista.
• Verif icación del registro, autorización, tránsito y justif icación de
los vehículos exentos (vehículos de operación y conservación,
vehículos al servicio de la comunidad y vehículos especiales l ibres
de pago), vehículos con cuota eludida y pago por recorrido.
• Comprobación de que el tránsito de vehículos exentos y con cuota
eludida se realice de conformidad con la normatividad emanada del
Manual de Procedimientos y Polít icas de Operación implantados por
el Organismo Operador.
• Análisis estadístico del tránsito de vehículos exentos, separados
por dependencia y tipo de vehículo.
• Revisión selectiva por medio del sistema de videograbado, del
paso y registro de vehículos residentes exentos de pago,
vehículos que no pagan peaje (vehículos de operación y
conservación, vehículos al servicio de la comunidad y vehículos
especiales l ibres de pago) vehículos eludidos y boletos generados
por error.
• Cotejo de los resultado obtenidos por nuestra verif icación selectiva
por medio del sistema de videograbado, del paso y registro de
vehículos residentes exentos de pago, vehículos al servicio de la
comunidad vehículos eludidos y boletos generados por error,
contra lo asentado por el analista liquidador en su dictamen y
l iquidación definit iva.
• Análisis de los dictámenes realizados por el analista aforador y su
seguimiento e incorporación en las l iquidaciones definit ivas.
• Revisión física de los originales de las f ichas de depósito al
servicio de recolección y su cotejo contra el estado de cuenta
bancario del f ideicomiso cerciorandonos que no existan retrasos
anormales en los depósitos.
• Elaboración de la concil iación mensual de los ingresos depositados
en la cuenta del f ideicomiso.
• Análisis de las evidencias proporcionadas por el Organismo
Operador para delimitar las responsabil idades en caso de retrasos
anormales, ya sean imputables al Organismo Operador, a la
Compañía de Traslado de Valores o a la Institución Bancaria donde
radica la cuenta.
• Examen de los reportes de eficiencia de los equipos preparados por
el Organismo Operador y su comparación con los reportes de
bitácoras de eventos, de discrepancias, de violaciones al sistema y
las l iquidaciones definitivas.
• La elaboración de arqueos sorpresa a todas y cada una de las
l íneas de cobro que se encuentren en operación al momento de la
visita, así como al fondo de operación, obteniendo la certeza de
que al momento de dicho arqueo el cajero receptor no cuente con
efectivo adicional al reportado.
• Entrevista con el Superintendente de Operación para discutir y
f irmar los resultados de nuestra revisión y la concil iación de la
información obtenida por el Despacho contra la reportada por el
Organismo Operador.
• Entrevista con el Superintendente de Operación para discutir y
f irmar las observaciones derivadas de nuestra revisión, asi como
dar seguimiento a las observaciones pendientes de ser
solventadas.
En la aplicación de los procedimientos anteriores no encontramos
evidencia de desviaciones importantes que pudieran impactar en los
ingresos del Fideicomiso, los resultados de la aplicación de nuestro
procedimientos que consideramos requieren de una revelación específ ica
se encuentran contenidos a detalle en el documento anexo a este
informe.
Bajo la consideración de que los procedimientos antes citados no
constituyen una auditoría de estados f inancieros tomados en su
conjunto, sino un examen o una revisión con la aplicación de las normas
para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, A.C., no expresamos opinión alguna sobre los estados
financieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima o de alguna cuenta
o rubro relacionado con los mismos a la fecha de aplicación de los
procedimientos convenidos.
Nuestro informe es únicamente para el propósito descrito en el primer
párrafo de este dictamen, por ello no debe usarse para ningún otro
propósito ni ser distribuido a otras partes. Este informe se refiere
exclusivamente a nuestra auditoría operativa, revisión, supervisión y
validación de los aforos, ingresos por cuotas de peaje y sistema aforador
del tramo carretero Guadalajara - Colima por el período comprendido
entre los días 1 y 31 de Enero de 2012, y no se extiende a los estados
f inancieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, tomados en su
conjunto.
C.P.C. NOÉ JESÚS CRUZ NÁJERA
Cédula Profesional 2681853
RESULTADOS RELEVANTES:
INGRESOS TOTALES:
Los ingresos totales por cuotas de peaje concil iados por nuestra Firma
con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos S.N.C,
durante el mes de Enero de 2012 ascienden a la cantidad de
$80,035,312.00 (Ochenta millones treinta y cinco mil trescientos doce
pesos 00/100 Moneda Nacional).
INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EN EFECTIVO:
Los ingresos por cuotas de peaje concil iados por nuestra Firma con
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos S.N.C,
bajo la modalidad de coutas en efectivo durante el mes de Enero de
2012 ascienden a la cantidad de $76,207,597.00 (Setenta y seis
mil lones doscientos siete mil quinientos noventa y siete pesos 00/100
Moneda Nacional).
DEPÓSITOS DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EN
EFECTIVO:
Durante el mes de revisión obtuvimos la certeza de que el Caminos y
Puentes Federales de Ingresos y Servicos Conexos realizó los depósitos
de los ingresos en efectivo en la cuenta del Fideicomiso dentro de los
dos días hábiles siguientes al de su generación.
INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EN CONVENIOS:
Los ingresos por cuotas de peaje concil iados por nuestra Firma con
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos S.N.C,
bajo la modalidad de cuotas por convenios durante el mes de Enero de
2012 ascienden a la cantidad de $3,827,719.00 (Tres millones
ochocientos veintisiete mil setecientos diecinueve pesos 00/100 Moneda
Nacional).
DEPÓSITOS DE INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EN CONVENIOS:
Durante el mes de revisión fueron depositados en la cuenta del
f ideicomiso ingresos por cuotas de peaje por convenios por la cantidad
de $4’761,244.00 (Cuatro millones setecientos sesenta y un mil
doscientos cuarenta y cuatro Pesos 00/100 Moneda Nacional).
INGRESOS Y DEPÓSITOS POR SERVICIOS CONEXOS:
Durante el mes de revisión no hubo depósitos por servicios conexos en
la cuenta del f ideicomiso.
INGRESOS Y DEPÓSITOS POR RECUPERACIÓN DE SINIESTROS:
Durante el mes de revisión fueron depositados en la cuenta del
f ideicomiso ingresos por recuperación de siniestros por la cantidad de
$172,919.66 (ciento setenta y dos mil novecientos diecinueve Pesos
66/100 Moneda Nacional).
C.P.C. NOÉ JESÚS CRUZ NÁJERA
Cédula Profesional 2681853
PROGRAMA : GASTO DE OPERACIÓN Y NOMINA.FIDEICOMISO CARRETERO: 358 GUADALAJARA-COLIMA.RELACIÓN GENERAL DE GASTOS DEL MES DE: ENERO DEL 2012.
PARTIDA CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL
GASTO OPERACIONAL:2000 MATERIALESY SUMINISTROS. 122,227.64 19,018.13 141,245.773000 SERVICIOS GENERALES 446,129.51 50,826.86 496,956.375000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTO OPERACIONAL: 568,357.15 69,844.99 638,202.141000 SERVICIOS PERSONALES:
NOMINA 1a. QNA. ENE./12. 247,743.00 39,638.88 287,381.88NOMINA 2a. QNA. ENE./12. 243,918.84 39,027.01 282,945.85FONDO DE AHORRO 1a. QNA. ENE/12. 29,015.06 4,642.41 33,657.47FONDO DE AHORRO 2a. QNA. ENE/12. 31,786.52 5,085.84 36,872.362.72% DE OBLIGACIONES LABORALES. 17,949.62 0.00 17,949.622% S/NOMINA. 30,146.47 4,823.44 34,969.91SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES DIC/11. 3,005.72 480.92 3,486.64I.M.S.S. 70,830.78 11,332.92 82,163.70INFONAVIT. 156,071.78 24,971.48 181,043.26R.C.V. 73,809.10 11,809.46 85,618.56I.S.R. 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS: 904,276.89 141,812.36 1,046,089.25SUMA: 1,472,634.04 211,657.35 1,684,291.39, , , , ,15% HONORARIOS SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACION 188,588.74 30,174.20 218,762.9415% HONORARIOS S/GASTOS DE MODULO SANITARIOS 32,306.37 5,169.02 37,475.39TOTAL COMPROBADO SEGÚN DESPACHO: 1,693,529.15 247,000.57 1,940,529.72
TOTAL DETERMINADO POR EL OPERADOR: 1,693,529.15 247,000.57 1,940,529.73 DIFERENCIA CONTRA REVISION DE AUDITORIA: - - (0.00)
CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOPLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁNMES DE ENERO 2012PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 34220 18/01/2012 OFFISOL, S.A. DE C. V. 1,354.98 216.80 1,571.78 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 34219 18/01/2012 OFFISOL, S.A. DE C. V. 335.56 53.69 389.25 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 204573 06/01/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 270.00 - 270.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 209478 13/01/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 270.00 - 270.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 214551 20/01/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 270.00 - 270.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 219533 27/01/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 270.00 - 270.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. HFCFE52961 11/01/2012 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. 81.90 13.10 95.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. HGBGE253604 21/01/2012 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. 981.47 157.01 1,138.48 2404 MATERIAL ELECTRICO 52677 06/01/2012 ALEJANDRO REYES RIVERA 51.72 8.28 60.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1652092 02/01/2012 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 7,931.03 1,268.97 9,200.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C 113496 06/01/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 130.08 19.92 150.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C 113497 06/01/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 1,306.29 201.86 1,508.15 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C 114360 15/01/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 86.71 13.29 100.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D 44572 21/01/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 86.71 13.29 100.00
TOTAL CAPITULO 2000 13,426.45 1,966.21 15,392.66
3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG51396265 05/01/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,962.09 313.91 2,276.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG51395781 05/01/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,220.74 195.26 1,416.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG51667961 08/01/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,763.92 282.23 2,046.15 3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO 5321511 28/01/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S. A. DE C. V. 951.72 152.28 1,104.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XG2518283 07/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 17,455.17 2,792.83 20,248.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD1546630 08/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 923.23 147.77 1,071.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD1546631 08/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 8,287.97 1,326.03 9,614.00 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A4497 04/01/2012 INFODIGITAL, S. A. DE C. V. 3,511.96 561.91 4,073.87 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA K 1220087 26/01/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 49,988.10 - 49,988.10 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON 2617 27/01/2012 JOSE DE JESUS VILLALVAZO ALFARO 600.00 96.00 696.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 003- A 23/01/2012 GV MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 1,500.00 240.00 1,740.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 004- A 23/01/2012 GV MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 3,500.00 560.00 4,060.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO A 2559 26/11/2012 SKOG S. DE R. L. DE C. V. 955.17 152.83 1,108.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 368 19/01/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 8,500.00 1,360.00 9,860.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 369 19/01/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 8,500.00 1,360.00 9,860.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 370 20/01/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 7,500.00 1,200.00 8,700.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 371 20/01/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 6,500.00 1,040.00 7,540.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION K 1220090 26/01/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 6,674.55 - 6,674.55 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION K 1220298 26/01/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 31.50 - 31.50 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 03-031391 27/01/2012 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO 665.60 - 665.60 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 9064 03/01/2012 CARLOS MARTIN GAXIOLA LIZARRAGA 25,656.00 4,104.96 29,760.96
TOTAL CAPITULO 3000 156,647.72 15,886.01 172,533.73
TOTAL CAPITULO 5000 - - -
TOTAL PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁN 170,074.17 17,852.22 187,926.39
CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOPLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOSMES DE ENERO 2012PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 93155 06/01/2012 MARIA DEL CARMEN MELENDEZ COVARRUBIAS 172.27 27.56 199.83 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 34217 18/01/2012 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1,494.63 239.13 1,733.76 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 34241 19/01/2012 OFFISOL, S. A. DE C. V. 148.79 23.81 172.60 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 34218 18/01/2012 OFFISOL, S. A. DE C. V. 155.17 24.83 180.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 36651 04/01/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 475.00 - 475.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 36652 04/01/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 209.00 209.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 37612 16/01/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 228.00 - 228.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 37355 18/01/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 228.00 - 228.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. HGGBE219165 06/01/2012 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. 105.16 16.84 122.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. HGGBE219166 06/01/2012 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. 193.97 31.04 225.01 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 17276 B 24/01/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 455.02 72.80 527.82 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 17278 B 24/01/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 357.00 57.12 414.12 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 17280 B 24/01/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 930.00 148.80 1,078.80 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 17304 B 30/01/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 500.52 80.08 580.60 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 17306 B 30/01/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 143.43 22.95 166.38 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 17279 B 24/01/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 1,129.18 180.67 1,309.85 2404 MATERIAL ELECTRICO HGGBE219167 06/01/2012 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C. V. 131.90 21.10 153.00 2404 MATERIAL ELECTRICO 17281 B 24/01/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 570.74 91.32 662.06 2404 MATERIAL ELECTRICO 17303 B 30/01/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 545.48 87.28 632.76 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 17277 B 24/01/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 406.37 65.02 471.39 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 17305 B 30/01/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 221.55 35.45 257.00 2504 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS BBY 0017893 28/01/2012 FARMACIAS GUADALAJARA, S. A. DE C. V. 256.80 24.78 281.58 2504 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS BBY 0017894 28/01/2012 FARMACIAS GUADALAJARA, S. A. DE C. V. 376.49 6.74 383.23 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1652092 02/01/2012 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 5,000.00 800.00 5,800.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A 36828 12/01/2012 SERVICIO XACOBEO, S. A. DE C. V. 303.51 46.49 350.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A 36829 12/01/2012 SERVICIO XACOBEO, S. A. DE C. V. 519.69 80.31 600.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A 114423 18/01/2012 COMBUSTIBLES MAPA, S. A. DE C.V . 433.06 66.94 500.00
TOTAL CAPITULO 2000 15,690.73 2,251.06 17,941.79 3103 SERVICIO TELEFÓNICO FAA6212116 02/01/2012 ALESTRAS, S. DE R.L. DE C. V. 966.34 154.61 1,120.95 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMF51839604 19/01/2012 TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. 1,057.87 169.26 1,227.13 3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO 53621498 28/01/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD2570933 26/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2,027.48 324.52 2,352.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD2570936 26/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 17,223.26 2,755.74 19,979.00 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. C 83 10/01/2012 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 12,922.03 2,067.52 14,989.55 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A4496 04/01/2012 INFODIGITAL S. A. DE C. V. 2,714.34 434.29 3,148.63 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA K 1256384 13/01/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 37,325.40 - 37,325.40 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON 2616 27/01/2012 JOSE DE JESUS VILLALVAZO ALFARO 480.00 76.80 556.80 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 005- A 23/01/2012 GV MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 1,500.00 240.00 1,740.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION K 1256385 13/01/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 8,777.00 - 8,777.00 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 9066 03/01/2012 CARLOS MARTIN GAXIOLA LIZARRAGA 25,656.00 4,104.96 29,760.96
TOTAL CAPITULO 3000 111,125.58 10,403.84 121,529.42
TOTAL CAPITULO 5000 - - -
TOTAL PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS 126,816.31 12,654.90 139,471.21
CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOOFICINAS ADMINISTRATIVASMES DE ENERO 2012
PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 34085 12/01/2012 OFFISOL, S. A. DE C. V. 510.42 81.67 592.09 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 15938 26/01/2012 BOLSAS ROLLOS ARANDA, S. A. DE C. V. 96.80 15.49 112.29 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 34084 12/01/2012 OFFISOL, S. A. DE C. V. 5,431.69 869.06 6,300.75 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS E 1952 26/01/2012 CAFES MOKA, S. A. DE C. V. 347.00 - 347.00 2504 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS AEE 0024427 26/01/2012 FARMACIAS GUADALAJARA, S. A. DE C. V. 258.08 - 258.08 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1652092 02/01/2012 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 1,724.14 275.86 2,000.00
TOTAL CAPITULO 2000 8,368.13 1,242.08 9,610.21 3103 SERVICIO TELEFÓNICO ID-17828419 09/01/2012 RADIOMÓVIL DIPSA, S. A. DE C. V. 516.38 82.62 599.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG51668527 10/01/2012 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C. V. 1,477.59 236.41 1,714.00 3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIO 53621490 28/01/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A4495 04/01/2012 INFODIGITAL, S. A. DE C. V. 2,242.38 358.78 2,601.16 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1680 06/01/2012 GUILLERMINA SANCHEZ LIMON 210.00 33.60 243.60 3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. S/N 04/01/2012 BBVA. BANCOMER, S. A. DE C. V. 555.00 88.80 643.80 3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. AA 9466125 31/01/2012 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. 39,628.82 6,340.61 45,969.433407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1652092 02/01/2012 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 340.00 54.40 394.40 3502 MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC. 6454 20/01/2012 GECTECH DE MEXICO, S. A. DE C. V. 2,200.85 352.14 2,552.99 3811 PASAJES NACIONALES. B434359 06/01/2012 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.P.I.B. DE C. V. 37.93 6.07 44.00 3811 PASAJES NACIONALES. B434369 06/01/2012 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.P.I.B. DE C. V. 37.93 6.07 44.00
TOTAL CAPITULO 3000 47,722.74 7,635.64 55,358.38
TOTAL CAPITULO 5000 - - -
TOTAL OFICINA ADMINISTRATIVA 56,090.87 8,877.72 64,968.59
CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOMODULO SANITARIOSMES DE ENERO 2012
PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 13150-FACJ. 23/01/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 27,919.91 4,467.19 32,387.10 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 13152-FACJ. 23/01/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 31,542.72 5,046.84 36,589.56 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 13151-FACJ. 23/01/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 25,279.70 4,044.75 29,324.45
TOTAL CAPITULO 2000 84,742.33 13,558.78 98,301.11 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD2494782 06/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,081.13 1,132.87 8,214.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD1546632 08/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4,873.30 779.70 5,653.00 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA C 1291 12/01/2012 INSTITUCIONALES ROKA, S. A . DE C. V. 13,600.00 2,176.00 15,776.00 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA C 1287 12/01/2012 INSTITUCIONALES ROKA, S.A. DE C.V. 13,600.00 2,176.00 15,776.00 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA K 1220089 26/01/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 24,999.04 - 24,999.04 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 919 02/01/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 21,840.00 3,494.40 25,334.40 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 920 02/01/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 22,320.00 3,571.20 25,891.20 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 921 02/01/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 22,320.00 3,571.20 25,891.20
TOTAL CAPITULO 3000 130,633.47 16,901.37 147,534.84
TOTAL CAPITULO 5000 - - -
TOTAL OFICINA ADMINISTRATIVA 215,375.80 30,460.15 245,835.95
PLAZA DE COBRO: ____OFICINA ADMINISTRATIVA_____MES: DE ENERO DEL 2012
PARTIDAPAGADO CHEQUE/ TRANSF.
FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB‐TOTAL I.V.A.TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINATRANSF. 34085 12/01/2012 OFFISOL, S. A. DE C. V. 510.42 81.67 592.097200 15938 26/01/2012 BOLSAS ROLLOS ARANDA, S. A. DE C. V. 96.80 15.49 112.29
TOTAL POR PARTIDA 607.22 97.16 704.38
2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTOTRANSF. 34084 12/01/2012 OFFISOL, S. A. DE C. V. 5,431.69 869.06 6,300.757200 TOTAL POR PARTIDA 5,431.69 869.06 6,300.75
2204 ALIMENTACION DE PERSONAS7200 E 1952 26/01/2012 CAFES MOKA S A DE C V 347 00 0 00 347 00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOSTRAMO CARRETERO GUADALAJARA‐COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA
7200 E 1952 26/01/2012 CAFES MOKA, S. A. DE C. V. 347.00 0.00 347.00TOTAL POR PARTIDA 347.00 0.00 347.00
2504 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS7200 AEE 0024427 26/01/2012 FARMACIAS GUADALAJARA, S. A. DE C. V. 258.08 0.00 258.08
TOTAL POR PARTIDA 258.08 0.00 258.08
2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESTRANSF. 1652092 02/01/2012 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 1,724.14 275.86 2,000.00
TOTAL POR PARTIDA 1,724.14 275.86 2,000.00
3103 SERVICIO TELEFÓNICOTRANSF. ID-17828419 09/01/2012 RADIOMÓVIL DIPSA, S. A. DE C. V. 516.38 82.62 599.00TRANSF. MMG51668527 10/01/2012 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C. V. 1,477.59 236.41 1,714.00
TOTAL POR PARTIDA 1,993.97 319.03 2,313.00
3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIOTRANSF. 53621490 28/01/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00
TOTAL POR PARTIDA 475.86 76.14 552.00
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
2
PLAZA DE COBRO: ____OFICINA ADMINISTRATIVA_____MES: DE ENERO DEL 2012
PARTIDAPAGADO CHEQUE/ TRANSF.
FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB‐TOTAL I.V.A.TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOSTRAMO CARRETERO GUADALAJARA‐COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA
TRANSF. A4495 04/01/2012 INFODIGITAL, S. A. DE C. V. 2,242.38 358.78 2,601.167200 1680 06/01/2012 GUILLERMINA SANCHEZ LIMON 210.00 33.60 243.60
TOTAL POR PARTIDA 2,452.38 392.38 2,844.76
3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.TRANSF. S/N 04/01/2012 BBVA. BANCOMER, S. A. DE C. V. 555.00 88.80 643.80
TOTAL POR PARTIDA 555.00 88.80 643.803404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.
TRANSF. AA 9466125 31/01/2012 SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. 39,628.82 6,340.61 45,969.43TOTAL POR PARTIDA 39,628.82 6,340.61 45,969.43
3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOSTRANSF 1652092 02/01/2012 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S A DE C V 340 00 54 40 394 40TRANSF. 1652092 02/01/2012 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 340.00 54.40 394.40
TOTAL POR PARTIDA 340.00 54.40 394.403811 PASAJES NACIONALES.
7200 B434359 06/01/2012 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.P.I.B. DE C. V. 37.93 6.07 44.007200 B434369 06/01/2012 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.P.I.B. DE C. V. 37.93 6.07 44.00
TOTAL POR PARTIDA 75.86 12.14 88.003502 MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC.
TRANSF. 6454 20/01/2012 GECTECH DE MEXICO, S. A. DE C. V. 2,200.85 352.14 2,552.99TOTAL POR PARTIDA 2,200.85 352.14 2,552.99
TOTAL GENERAL: 56,090.87 8,877.72 64,968.59SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.
AUTORIZO
EDA/cat*
SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO. DELEGADO REGIONAL ZONA IX OCCIDENTE
ELABORO Vo. Bo.
EMELIA DIAZ ALCANTAR LIC. HORACIO JAIME GOMEZ ROJAS. ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMAN.SUPERINTENDENTE
3
PLAZA DE COBRO: ____17 ACATLÁN_____MES: DE ENERO DEL 2012
PARTIDAPAGADO CHEQUE/ TRANSF.
FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB‐TOTAL I.V.A.TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINATRANSF. 34220 18/01/2012 OFFISOL, S.A. DE C. V. 1,354.98 216.80 1,571.78
TOTAL POR PARTIDA 1,354.98 216.80 1,571.78
2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTOTRANSF. 34219 18/01/2012 OFFISOL, S.A. DE C. V. 335.56 53.69 389.25
TOTAL POR PARTIDA 335.56 53.69 389.25
2204 ALIMENTACION DE PERSONAS7198 BRISEN 204573 06/01/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 270.00 0.00 270.007198 BRISEN 209478 13/01/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 270.00 0.00 270.007198 BRISEN 214551 20/01/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 270.00 0.00 270.007198 BRISEN 219533 27/01/2012 GEUSA DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 270.00 0.00 270.00
TOTAL POR PARTIDA 1,080.00 0.00 1,080.00
2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.7198 HFCFE52961 11/01/2012 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. 81.90 13.10 95.007198 HGBGE253604 21/01/2012 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. 981.47 157.01 1,138.48
TOTAL POR PARTIDA 1,063.37 170.11 1,233.48
2404 MATERIAL ELECTRICO7198 52677 06/01/2012 ALEJANDRO REYES RIVERA 51.72 8.28 60.00
TOTAL POR PARTIDA 51.72 8.28 60.002603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TRANSF. 1652092 02/01/2012 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 7,931.03 1,268.97 9,200.007198 C 113496 06/01/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 130.08 19.92 150.007198 C 113497 06/01/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 1,306.29 201.86 1,508.157198 C 114360 15/01/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 86.71 13.29 100.007198 D 44572 21/01/2012 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 86.71 13.29 100.00
TOTAL POR PARTIDA: 9,540.82 1,517.33 11,058.15
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOSTRAMO CARRETERO GUADALAJARA‐COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA
4
PLAZA DE COBRO: ____17 ACATLÁN_____MES: DE ENERO DEL 2012
PARTIDAPAGADO CHEQUE/ TRANSF.
FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB‐TOTAL I.V.A.TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOSTRAMO CARRETERO GUADALAJARA‐COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA
3103 SERVICIO TELEFÓNICOTRANSF. MMG51396265 05/01/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,962.09 313.91 2,276.00TRANSF. MMG51395781 05/01/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,220.74 195.26 1,416.00TRANSF. MMG51667961 08/01/2012 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,763.92 282.23 2,046.15
TOTAL POR PARTIDA 4,946.75 791.40 5,738.15
3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIOTRANSF. 5321511 28/01/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S. A. DE C. V. 951.72 152.28 1,104.00
TOTAL POR PARTIDA: 951.72 152.28 1,104.00
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICATRANSF. XG2518283 07/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 17,455.17 2,792.83 20,248.00TRANSF. XD1546630 08/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 923.23 147.77 1,071.00TRANSF. XD1546631 08/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 8,287.97 1,326.03 9,614.00
TOTAL POR PARTIDA: 26,666.37 4,266.63 30,933.00
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOTRANSF. A4497 04/01/2012 INFODIGITAL, S. A. DE C. V. 3,511.96 561.91 4,073.87
TOTAL POR PARTIDA: 3,511.96 561.91 4,073.87
3411 SERVICIO DE VIGILANCIATRANSF. K 1220087 26/01/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 49,988.10 0.00 49,988.10
TOTAL POR PARTIDA: 49,988.10 0.00 49,988.10
3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMONTRANSF. 2617 27/01/2012 JOSE DE JESUS VILLALVAZO ALFARO 600.00 96.00 696.00
TOTAL POR PARTIDA: 600.00 96.00 696.00
5
PLAZA DE COBRO: ____17 ACATLÁN_____MES: DE ENERO DEL 2012
PARTIDAPAGADO CHEQUE/ TRANSF.
FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB‐TOTAL I.V.A.TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOSTRAMO CARRETERO GUADALAJARA‐COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA
3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPOTRANSF. 003- A 23/01/2012 GV MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 1,500.00 240.00 1,740.00TRANSF. 004- A 23/01/2012 GV MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 3,500.00 560.00 4,060.00TRANSF. A 2559 26/11/2012 SKOG S. DE R. L. DE C. V. 955.17 152.83 1,108.00
TOTAL POR PARTIDA: 5,955.17 952.83 6,908.003504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES
TRANSF. 368 19/01/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 8,500.00 1,360.00 9,860.00TRANSF. 369 19/01/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 8,500.00 1,360.00 9,860.00TRANSF. 370 20/01/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 7,500.00 1,200.00 8,700.00TRANSF. 371 20/01/2012 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 6,500.00 1,040.00 7,540.00
TOTAL POR PARTIDA: 31,000.00 4,960.00 35,960.003505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION
TRANSF. K 1220090 26/01/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 6,674.55 0.00 6,674.557198 K 1220298 26/01/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 31.50 0.00 31.50TRANSF. 03-031391 27/01/2012 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO 665.60 0.00 665.60
TOTAL POR PARTIDA: 7,371.65 0.00 7,371.653602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
TRANSF. 9064 03/01/2012 CARLOS MARTIN GAXIOLA LIZARRAGA 25,656.00 4,104.96 29,760.96TOTAL POR PARTIDA: 25,656.00 4,104.96 29,760.96
TOTAL GENERAL : 170,074.17 17,852.22 187,926.39 CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 39/100 M.N.
AUTORIZO
EDA/cat*
ELABORO Vo. Bo.
SUPERINTENDENTE SUBDELEGADO DE OPERACIÓN. DELEGADO REGIONAL ZONA IX OCCIDENTE EMELIA DIAZ ALCANTAR ING. SERGIO HUMBERTO RIVERA JIMENEZ. ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMAN.
6
PLAZA DE COBRO: ____17 ACATLÁN_____
MES: DE ENERO DEL 2012 MODULOS SANITARIOS
PARTIDAPAGADO CHEQUE/ TRANSF.
FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB‐TOTAL I.V.A.TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
2102 MATERIAL DE LIMPIEZATRANSF. 13150‐FACJ. 23/01/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 27,919.91 4,467.19 32,387.10TRANSF. 13152‐FACJ. 23/01/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 31,542.72 5,046.84 36,589.56
TOTAL POR PARTIDA 59,462.63 9,514.03 68,976.66
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICATRANSF. XD1546632 08/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4,873.30 779.70 5,653.00
TOTAL POR PARTIDA 4,873.30 779.70 5,653.00
3411 SERVICIO DE VIGILANCIATRANSF. K 1220089 26/01/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ JAL. 24,999.04 0.00 24,999.04TRANSF. C 1291 12/01/2012 INSTITUCIONALES ROKA, S. A . DE C. V. 13,600.00 2,176.00 15,776.00
TOTAL POR PARTIDA 38,599.04 2,176.00 40,775.04
3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIONTRANSF. 919 02/01/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 21,840.00 3,494.40 25,334.40TRANSF. 920 02/01/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 22,320.00 3,571.20 25,891.20
TOTAL POR PARTIDA: 44,160.00 7,065.60 51,225.60
TOTAL GENERAL : 147,094.97 19,535.33 166,630.30
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 30/100 M.N.
AUTORIZO
EDA/cat*
SUPERINTENDENTE SUBDELEGADO DE OPERACIÓN. DELEGADO REGIONAL ZONA IX OCCIDENTE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOSTRAMO CARRETERO GUADALAJARA‐COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA
ELABORO Vo. Bo.
EMELIA DIAZ ALCANTAR ING. SERGIO HUMBERTO RIVERA JIMENEZ. ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMAN.
7
PLAZA DE COBRO: ____ No.55 SAN MARCOS._____MES: DE ENERO DEL 2012
PARTIDAPAGADO CHEQUE/ TRANSF.
FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB‐TOTAL I.V.A.TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA7199 93155 06/01/2012 MARIA DEL CARMEN MELENDEZ COVARRUBIAS 172.27 27.56 199.83TRANSF. 34217 18/01/2012 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1,494.63 239.13 1,733.767199 34241 19/01/2012 OFFISOL, S. A. DE C. V. 148.79 23.81 172.60
TOTAL POR PARTIDA 1,815.69 290.50 2,106.19
2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTOTRANSF. 34218 18/01/2012 OFFISOL, S. A. DE C. V. 155.17 24.83 180.00
TOTAL POR PARTIDA 155.17 24.83 180.00
2204 ALIMENTACION DE PERSONAS7199 COLG 36651 04/01/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 475.00 0.00 475.007199 COLG 36652 04/01/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 209.00 209.007199 COLG 37355 18/01/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 228.00 0.00 228.007199 COLG 37612 16/01/2012 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. DE C. V. 228.00 0.00 228.00
TOTAL POR PARTIDA: 1,140.00 0.00 1,140.00
2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS.7199 HGGBE219165 06/01/2012 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. 105.16 16.84 122.007199 HGGBE219166 06/01/2012 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. 193.97 31.04 225.01TRANSF. 17276 B 24/01/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 455.02 72.80 527.82TRANSF. 17278 B 24/01/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 357.00 57.12 414.12TRANSF. 17280 B 24/01/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 930.00 148.80 1,078.807199 17304 B 30/01/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 500.52 80.08 580.607199 17306 B 30/01/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 143.43 22.95 166.38
TOTAL POR PARTIDA: 2,685.10 429.63 3,114.73
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCIONTRANSF. 17279 B 24/01/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 1,129.18 180.67 1,309.85
TOTAL POR PARTIDA: 1,129.18 180.67 1,309.85
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOSTRAMO CARRETERO GUADALAJARA‐COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA
8
PLAZA DE COBRO: ____ No.55 SAN MARCOS._____MES: DE ENERO DEL 2012
PARTIDAPAGADO CHEQUE/ TRANSF.
FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB‐TOTAL I.V.A.TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOSTRAMO CARRETERO GUADALAJARA‐COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA
2404 MATERIAL ELECTRICO7199 HGGBE219167 06/01/2012 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C. V. 131.90 21.10 153.00TRANSF. 17281 B 24/01/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 570.74 91.32 662.067199 17303 B 30/01/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 545.48 87.28 632.76
TOTAL POR PARTIDA: 1,248.12 199.70 1,447.82
2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOSTRANSF. 17277 B 24/01/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 406.37 65.02 471.397199 17305 B 30/01/2012 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 221.55 35.45 257.00
TOTAL POR PARTIDA: 627.92 100.47 728.39
2504 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS7199 BBY 0017893 28/01/2012 FARMACIAS GUADALAJARA, S. A. DE C. V. 256.80 24.78 281.587199 BBY 0017894 28/01/2012 FARMACIAS GUADALAJARA, S. A. DE C. V. 376.49 6.74 383.23
TOTAL POR PARTIDA: 633.29 31.52 664.81
2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESTRANSF. 1652092 02/01/2012 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 5,000.00 800.00 5,800.007199 A 36828 12/01/2012 SERVICIO XACOBEO, S. A. DE C. V. 303.51 46.49 350.007199 A 36829 12/01/2012 SERVICIO XACOBEO, S. A. DE C. V. 519.69 80.31 600.007199 A 114423 18/01/2012 COMBUSTIBLES MAPA, S. A. DE C.V . 433.06 66.94 500.00
TOTAL POR PARTIDA: 6,256.26 993.74 7,250.00
3103 SERVICIO TELEFÓNICOTRANSF. FAA6212116 02/01/2012 ALESTRAS, S. DE R.L. DE C. V. 966.34 154.61 1,120.95TRANSF. MMF51839604 19/01/2012 TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. 1,057.87 169.26 1,227.13
TOTAL POR PARTIDA 2,024.21 323.87 2,348.08
9
PLAZA DE COBRO: ____ No.55 SAN MARCOS._____MES: DE ENERO DEL 2012
PARTIDAPAGADO CHEQUE/ TRANSF.
FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB‐TOTAL I.V.A.TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOSTRAMO CARRETERO GUADALAJARA‐COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA
3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DE RADIOTRANSF. 53621498 28/01/2012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00
TOTAL POR PARTIDA: 475.86 76.14 552.00
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICATRANSF. FD2570933 26/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2,027.48 324.52 2,352.00TRANSF. FD2570936 26/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 17,223.26 2,755.74 19,979.00
TOTAL POR PARTIDA: 19,250.74 3,080.26 22,331.00
3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI.TRANSF. C 83 10/01/2012 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 12,922.03 2,067.52 14,989.55
TOTAL POR PARTIDA: 12,922.03 2,067.52 14,989.55
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOTRANSF. A4496 04/01/2012 INFODIGITAL S. A. DE C. V. 2,714.34 434.29 3,148.63
TOTAL POR PARTIDA: 2,714.34 434.29 3,148.63
3411 SERVICIO DE VIGILANCIATRANSF. K 1256384 13/01/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 37,325.40 0.00 37,325.40
TOTAL POR PARTIDA: 37,325.40 0.00 37,325.40
3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMONTRANSF. 2616 27/01/2012 JOSE DE JESUS VILLALVAZO ALFARO 480.00 76.80 556.80
TOTAL POR PARTIDA: 480.00 76.80 556.80
3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPOTRANSF. 005- A 23/01/2012 GV MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 1,500.00 240.00 1,740.00
TOTAL POR PARTIDA: 1,500.00 240.00 1,740.00
3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION
10
PLAZA DE COBRO: ____ No.55 SAN MARCOS._____MES: DE ENERO DEL 2012
PARTIDAPAGADO CHEQUE/ TRANSF.
FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB‐TOTAL I.V.A.TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOSTRAMO CARRETERO GUADALAJARA‐COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA
TRANSF. K 1256385 13/01/2012 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 8,777.00 0.00 8,777.00TOTAL POR PARTIDA: 8,777.00 0.00 8,777.00
3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALESTRANSF. 9066 03/01/2012 CARLOS MARTIN GAXIOLA LIZARRAGA 25,656.00 4,104.96 29,760.96
TOTAL POR PARTIDA: 25,656.00 4,104.96 29,760.96
TOTAL GENERAL : 126,816.31 12,654.90 139,471.21 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.
AUTORIZO
EDA/cat*
ELABORO Vo. Bo.
SUPERINTENDENTE SUBDELEGADO DE OPERACIÓN. DELEGADO REGIONAL ZONA IX OCCIDENTE EMELIA DIAZ ALCANTAR ING. SERGIO HUMBERTO RIVERA JIMENEZ. ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMAN.
11
PLAZA DE COBRO: ____ No.55 SAN MARCOS._____
MES: DE ENERO DEL 2012 MODULOS SANITARIOS
PARTIDAPAGADO CHEQUE/ TRANSF.
FACTURA FECHA PROVEEDOR SUB‐TOTAL I.V.A.TOTAL GASTO DE OPERACIÓN
2102 MATERIAL DE LIMPIEZATRANSF. 13151‐FACJ. 23/01/2012 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 25,279.70 4,044.75 29,324.45
TOTAL POR PARTIDA 25,279.70 4,044.75 29,324.45
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICATRANSF. FD2494782 06/01/2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,081.13 1,132.87 8,214.00
TOTAL POR PARTIDA 7,081.13 1,132.87 8,214.00
3411 SERVICIO DE VIGILANCIATRANSF. C 1287 12/01/2012 INSTITUCIONALES ROKA, S.A. DE C.V. 13,600.00 2,176.00 15,776.00
TOTAL POR PARTIDA 13,600.00 2,176.00 15,776.00
3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIONTRANSF. 921 02/01/2012 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 22,320.00 3,571.20 25,891.20
TOTAL POR PARTIDA: 22,320.00 3,571.20 25,891.20
TOTAL GENERAL : 68,280.83 10,924.82 79,205.65SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 65/100 M.N.
AUTORIZO
EDA/cat*
SUPERINTENDENTE SUBDELEGADO DE OPERACIÓN. DELEGADO REGIONAL ZONA IX OCCIDENTE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOSTRAMO CARRETERO GUADALAJARA‐COLIMA FIDEICOMISO 358 DE RED CONTRATADA
ELABORO Vo. Bo.
EMELIA DIAZ ALCANTAR ING. SERGIO HUMBERTO RIVERA JIMENEZ. ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMAN.
12
PROGRAMA : OPERACIÓN OBRA Y/O CENTRO DE TRABAJO: (GASTOS Y NOMINA).FIDEICOMISO CARRETERO: 358 GUADALAJARA-COLIMARELACIÓN GENERAL DE GASTOS DEL MES DE: ENERO DEL 2012.
FECHA PARTIDA CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL
GASTO OPERACIONAL:2000 MATERIALESY SUMINISTROS. 37,485.31 5,459.35 42,944.663000 SERVICIOS GENERALES 315,496.04 33,925.49 349,421.535000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTO OPERACIONAL: 352,981.35 39,384.84 392,366.191000 SERVICIOS PERSONALES:
CPF1059 11/ENE/12 NOMINA 1a. QNA. ENE./12. 247,743.00 39,638.88 287,381.88CPF1239 23/ENE/12 NOMINA 2a. QNA. ENE./12. 243,918.84 39,027.01 282,945.85CPF1061 11/ENE/12 FONDO DE AHORRO 1a. QNA. ENE/12. 29,015.06 4,642.41 33,657.47CPF1241 23/ENE/12 FONDO DE AHORRO 2a. QNA. ENE/12. 31,786.52 5,085.84 36,872.36
X 31/ENE/12 2.72% DE OBLIGACIONES LABORALES. 17,949.62 0.00 17,949.62CPF1107 18/ENE/12 2% S/NOMINA. 30,146.47 4,823.44 34,969.91CPF1108 18/ENE/12 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES DIC/11. 3,005.72 480.92 3,486.64CPF1101 18/ENE/12 I.M.S.S. 70,830.78 11,332.92 82,163.70CPF1105 18/ENE/12 INFONAVIT. 156,071.78 24,971.48 181,043.26CPF1103 18/ENE/12 R.C.V. 73,809.10 11,809.46 85,618.56
I.S.R. 0.00 0.00 0.00TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS: 904,276.89 141,812.36 1,046,089.25SUMA: 1,257,258.24 181,197.20 1,438,455.44
0258 31/ENE/12 15% ADMINISTRACIÓN 188,588.74 30,174.20 218,762.94TOTAL COMPROBADO: 1,445,846.98 211,371.40 1,657,218.39
Vo. Bo. AUTORIZO
LIC. HORACIO JAIME GOMEZ ROJAS ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMÁNSUBDELEGADO ADMINISTRATIVO DELEGADO REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE.
EDA/ceat*
ELABORO
EMELIA DIAZ ALCANTARSUPERINTENDENTE
FOLIO
PROGRAMA : OPERACIÓN OBRA Y/O CENTRO DE TRABAJO: FIDEICOMISO CARRETERO: 358 GUADALAJARA-COLIMARELACIÓN GENERAL DE GASTOS DEL MES DE: ENERO DEL 2012.
MODULOS SANITARIOS
FECHA PARTIDA CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL
GASTO OPERACIONAL:2000 MATERIALESY SUMINISTROS. 84,742.33 13,558.78 98,301.113000 SERVICIOS GENERALES 130,633.47 16,901.37 147,534.845000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTO OPERACIONAL: 215,375.80 30,460.15 245,835.950259 31/ENE/12 15% ADMINISTRACIÓN 32,306.37 5,169.02 37,475.39
TOTAL COMPROBADO: 247,682.17 35,629.17 283,311.34
Vo. Bo. AUTORIZO
LIC. HORACIO JAIME GOMEZ ROJAS ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMÁNSUBDELEGADO ADMINISTRATIVO DELEGADO REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE.
EDA/ceat*
FOLIO
ELABORO
EMELIA DIAZ ALCANTARSUPERINTENDENTE
![FORMATO PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS P I [PI FID] P F I D …mecesup.uc.cl/images/FID/Implementacion/Documentos/FID... · 2019. 2. 5. · Nicolás Contreras 17.569.220-4 Asistente](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/614aa37812c9616cbc698ba1/formato-presentacin-de-propuestas-p-i-pi-fid-p-f-i-d-2019-2-5-nicols.jpg)
