Balance 2 Cierre Jun

7/25/2019 Balance 2 Cierre Jun

1/9

CONSORCIO PASCO I

= DOMICLIO FISCAL =

20555042702

AV. JAVIER PRADO ESTE N 2813 - OFICINA B - 303

Balance de Cierre de Perodo

Fecha:Proyecto:

Periodo: a

15/06/2016

UG Descripcin

Valores do Perodo

Dbitos Crditos

Acumulados

Dbitos Crditos Saldo Actual

1000 10 - SANEAMIENTO PASCO

Moneda: SOL Cambio: 1,000000

06/06/2016 15/06/2016

11 CONSORCIO PASCO I 0,00 -755,93 17.605.697,48 -65.370.071,12 -47.764.373,64

111 CAJA y BANCOS 0,00 0,00 0,00 -465.603,52 -465.603,52

11111 CAJA 0,00 0,00 0,00 -465.603,52 -465.603,52

1111102 Movimentos de Caja / Sede 0,00 0,00 0,00 -465.603,52 -465.603,52

112 TERCEROS 0,00 -755,93 16.628.075,42 -57.109.114,84 -40.481.039,42

11222 PROVEEDORES 0,00 -755,93 16.628.075,42 -57.109.114,84 -40.481.039,42

1122281 Fact. Rec. Conferencia - Automtica 0,00 -755,93 9.796.623,50 -40.043.903,16 -30.247.279,66

1122282 Fact. Rec. Conferencia - manual 0,00 0,00 6.553.721,63 -15.812.737,99 -9.259.016,36

1122299 VALORIZAES 0,00 0,00 277.730,29 -1.252.473,69 -974.743,40

113 TRANSFERENCIAS ENTRE CC'S 0,00 0,00 0,00 -1.586.807,12 -1.586.807,12

11305 CED. V. REAIS D. PROD. OBR. SUL 0,00 0,00 0,00 -1.586.807,12 -1.586.807,12

1130501 ACERTIO DE ALMACM A 08/2014 0,00 0,00 0,00 -1.586.807,12 -1.586.807,12

115 REMUNERAES 0,00 0,00 32.651,09 -5.079.637,66 -5.046.986,57

11501 Remuneraes a Pagar (Todas) 0,00 0,00 0,00 -2.030.222,14 -2.030.222,14

11505 PAGO SALARIOS 0,00 0,00 32.651,09 -3.049.415,52 -3.016.764,43

1150501 SUELDOS (, OPE) 0,00 0,00 27.354,30 -1.760.877,36 -1.733.523,06

1150504 SALARIOS (, OPE) 0,00 0,00 5.296,79 -1.288.538,16 -1.283.241,37

116 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 0,00 0,00 944.970,97 -1.128.907,98 -183.937,01

11699 MOVIMIENTOS DE SAP A SLIGO 0,00 0,00 944.970,97 -1.128.907,98 -183.937,01

1169908 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES (, ADM) 0,00 0,00 0,00 -183.937,00 -183.937,00

1169921 Tasas de Estrutura 0,00 0,00 944.970,97 -944.970,98 -0,01

31 COMPRAS 0,00 0,00 16.056.555,31 -14.469.748,21 1.586.807,10

311 Compras 0,00 0,00 16.056.555,31 -14.469.748,21 1.586.807,10

36 EXISTENCIAS 0,00 0,00 13.464.278,58 -10.891.471,08 2.572.807,50

361 Existencias 0,00 0,00 13.464.278,58 -10.891.471,08 2.572.807,50

51 AMORTIZACIONES DIVERSAS / SEGUROS / GARANTA(FIA 0,00 0,00 0,00 -8.582,55 -8.582,55

511 EQUIPAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 -8.582,55 -8.582,5551102 Amortizacin de Equipamiento 0,00 0,00 0,00 -8.582,55 -8.582,55

61 COSTES INDIRECTOS 755,93 0,00 33.333.879,31 -15.242.924,23 18.090.955,08

611 PERSONAL DE APOYO Y OTROS 755,93 0,00 33.333.859,15 -15.242.904,07 18.090.955,08

61101 PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 11.890.813,86 -6.006.657,65 5.884.156,21

6110101 GERENTE DE OBRA 0,00 0,00 450.893,89 0,00 450.893,89

6110102 JEFE DE OBRA 0,00 0,00 288.605,48 0,00 288.605,48

6110103 JEFE DE PRODUCCIN 0,00 0,00 578.541,87 -16.020,08 562.521,79

6110104 ASISTENTE PRODUCCIN 0,00 0,00 427.444,32 0,00 427.444,32

6110105 ENCARGADO GENERAL 0,00 0,00 319.684,43 0,00 319.684,43

6110106 ENCARGADO 0,00 0,00 173.895,33 0,00 173.895,33

6110107 JEFE ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 156.332,08 0,00 156.332,08

6110108 CONTABLE 0,00 0,00 44.599,41 0,00 44.599,41

6110109 ASISTENTE CONTABLE 0,00 0,00 58.442,65 0,00 58.442,65

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CONSORCIO PASCO I

= DOMICLIO FISCAL =

20555042702



Fecha:Proyecto:

Periodo: a

15/06/2016

UG Descripcin

Valores do Perodo

Dbitos Crditos

Acumulados




06/06/2016 15/06/2016

6110110 AUXILIAR CONTABLE 0,00 0,00 48.402,75 0,00 48.402,75

6110111 AUXILIAR NMINAS 0,00 0,00 51.309,37 0,00 51.309,37

6110112 TAREADOR 0,00 0,00 59.564,59 0,00 59.564,59

6110113 SECRETARIA 0,00 0,00 28.405,61 0,00 28.405,61

6110114 JEFE DE TOPOGRAFA 0,00 0,00 399.606,79 0,00 399.606,79

6110115 TOPOGRAFO 0,00 0,00 289.567,68 0,00 289.567,68

6110116 JEFE DE CALIDAD 0,00 0,00 181.723,73 0,00 181.723,73

6110117 INGENIERO DE CALIDAD 0,00 0,00 114.762,61 0,00 114.762,61

6110118 ASISTENTE DE CALIDAD 0,00 0,00 63.015,82 0,00 63.015,82

6110119 AUXILIAR DE CALIDAD 0,00 0,00 33.085,32 0,00 33.085,32

6110120 JEFE DE OFICINA TCNICA 0,00 0,00 282.403,69 0,00 282.403,69

6110121 INGENIERO DE COSTOS 0,00 0,00 299.630,32 0,00 299.630,32

6110122 INGENIERO DE PLANIFICACIN 0,00 0,00 103.689,08 0,00 103.689,08

6110123 DELINEANTE 0,00 0,00 165.262,60 0,00 165.262,60

6110124 JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 0,00 0,00 190.865,36 0,00 190.865,36

6110125 ASISTENTE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 0,00 0,00 171.290,29 0,00 171.290,29

6110126 AUXILIAR DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 0,00 0,00 101.337,11 0,00 101.337,11

6110127 JEFE DE LOGSTICA 0,00 0,00 88.574,64 0,00 88.574,64

6110128 JEFE DE ALMACN 0,00 0,00 111.566,78 -28.154,41 83.412,37

6110129 ALMACENERO 0,00 0,00 89.845,74 -2.898,67 86.947,07

6110130 AUXILIAR ALMACN 0,00 0,00 113.978,86 0,00 113.978,86

6110131 JEFE DE MANTENIMIENTO 0,00 0,00 80.085,00 0,00 80.085,00

6110132 MECNICO 0,00 0,00 47.888,58 0,00 47.888,58

6110133 ELECTRICISTA 0,00 0,00 35.928,62 0,00 35.928,62

6110134 CONTROLADOR DE CARGA 0,00 0,00 48.348,00 0,00 48.348,00

6110135 CHFER 0,00 0,00 101.845,20 0,00 101.845,20

6110138 PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO NUEVO 0,00 0,00 5.313.012,00 -5.220.784,40 92.227,606110141 COSTE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES- NUEVO 0,00 0,00 777.378,28 -738.800,09 38.578,19

61103 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 0,00 0,00 12.544,53 -3.172,34 9.372,19

6110301 RADIOCOMUNICACION 0,00 0,00 9.372,19 0,00 9.372,19

6110302 COSTE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES - ORIGEN PO 0,00 0,00 3.172,34 -3.172,34 0,00

61104 COCHES, OFICINAS, VARIOS 0,00 0,00 4.901.419,16 -363.081,40 4.538.337,76

6110401 VEHICULOS 0,00 0,00 693.664,34 -59.421,67 634.242,67

6110402 VEHICULOS AUXILIARES 0,00 0,00 524.892,10 0,00 524.892,10

6110403 PERSONAL Y PRODUC LIMPIEZA OFICINAS 0,00 0,00 19.222,73 0,00 19.222,73

6110404 COMPUTADORES 0,00 0,00 87.615,89 0,00 87.615,89

6110405 MANTENIMIENTO INFORMATICA 0,00 0,00 7.010,79 0,00 7.010,79

6110406 IMPRESORAS 0,00 0,00 7.982,48 0,00 7.982,48

6110407 SOFTWARE OFFICE 0,00 0,00 26,92 0,00 26,92

6110408 PLOTER 0,00 0,00 510,12 0,00 510,12

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CONSORCIO PASCO I

= DOMICLIO FISCAL =

20555042702



Fecha:Proyecto:

Periodo: a

15/06/2016

UG Descripcin

Valores do Perodo

Dbitos Crditos

Acumulados




06/06/2016 15/06/2016

6110409 FOTOCOPIAS E INSUMOS 0,00 0,00 46.239,81 0,00 46.239,81

6110410 DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO TRABAJO 0,00 0,00 1.935,90 0,00 1.935,90

6110411 ALQUILER OFICINAS Y VIVIENDAS 0,00 0,00 208.881,39 -10.500,00 198.381,39

6110412 ALQUILER ALMACENES 0,00 0,00 148.341,32 -12.761,91 135.579,41

6110413 EQUIPAMIENTO CAMPAMENTO 0,00 0,00 233.643,56 0,00 233.643,56

6110414 EQUIPAMIENTO COMEDOR 0,00 0,00 14.781,12 0,00 14.781,12

6110415 FLETES CAMPAMENTO 0,00 0,00 28.891,92 0,00 28.891,92

6110416 TRANSPORTES A OBRA 0,00 0,00 1.788.099,28 -5.800,00 1.782.299,28

6110417 CAJA CHICA 0,00 0,00 693.990,26 0,00 693.990,26

6110418 VIAJES PERSONALES 0,00 0,00 98.270,13 0,00 98.270,13

6110421 COSTE COCHES, OFICINA , VARIOS - NUEVO 0,00 0,00 297.419,12 -274.597,82 22.821,30

61105 DIETAS Y REPRESENTACION 0,00 0,00 488.033,37 -8,47 488.024,90

6110505 GASTOS REPRESENTACION 0,00 0,00 805,50 0,00 805,50

6110506 PERSONAL Y PRODUCT. ALIMENTACIN 0,00 0,00 355.823,43 0,00 355.823,43

6110507 GASTOS MDICOS 0,00 0,00 131.404,44 -8,47 131.395,97

61106 CONSUMOS 755,93 0,00 734.029,60 -369.461,88 364.567,72

6110601 CONSUMOS AGUA 0,00 0,00 12.584,14 0,00 12.584,14

6110602 CONSUMOS GAS 0,00 0,00 1.211,22 0,00 1.211,22

6110603 CONSUMOS ELECTRICIDAD 0,00 0,00 95.354,55 -6.355,93 88.998,62

6110604 TELEFONIA FIJA E INTERNET 0,00 0,00 13.246,92 -4.469,17 8.777,75

6110605 COMBUSTIBLE 0,00 0,00 608.219,75 -358.636,78 249.582,97

6110608 COSTE CONSUMOS- NUEVO 755,93 0,00 3.413,03 0,00 3.413,03

61107 CTRL CALIDAD Y VIGIL, SEGUR Y SALUD 0,00 0,00 2.073.600,31 -351.236,25 1.722.364,06

6110701 INGENIERA Y SERVICIOS PROFESIONALES 0,00 0,00 1.354.448,82 -200.000,00 1.154.448,82

6110702 GASTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE 0,00 0,00 548.157,52 -32.949,15 515.208,37

6110703 LABORATORIO AUTOCONTROL 0,00 0,00 52.706,86 0,00 52.706,86

6110711 XXXXXXX 0,00 0,00 20.405,10 -20.405,10 0,006110712 XXXXXXX 0,00 0,00 4.848,00 -4.848,00 0,00

6110714 XXXXXXX 0,00 0,00 93.034,00 -93.034,00 0,00

61108 GASTOS INICIALES Y OTROS GASTOS 0,00 0,00 13.217.519,04 -8.133.386,78 5.084.132,26

6110801 GASTOS DE INICIO 0,00 0,00 2.077.906,46 -686.794,84 1.391.111,62

6110802 IMPUESTOS 0,00 0,00 335.861,37 -194.791,58 141.069,79

6110803 FIANZAS 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

6110804 SEGUROS 0,00 0,00 41.251,01 -5.296,79 35.954,22

6110805 TASAS DE ESTRUCTURA 0,00 0,00 748.153,49 -748.153,48 0,01

6110806 GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 4.089.227,38 -2.858.774,96 1.230.452,42

6110807 PRESTACIONES SUPLIDOS Y OTROS GASTO 0,00 0,00 439.000,00 -439.000,00 0,00

6110808 COSTE FINANCIEROS - ORIGEN POS 0,00 0,00 165,89 -165,89 0,00

6110810 COSTE FINANCIEROS- NUEVO 0,00 0,00 3.285.953,44 -3.200.409,24 85.544,20

61109 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL 0,00 0,00 15.611,30 -15.611,30 0,00

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CONSORCIO PASCO I

= DOMICLIO FISCAL =

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Fecha:Proyecto:

Periodo: a

15/06/2016

UG Descripcin

Valores do Perodo

Dbitos Crditos

Acumulados




06/06/2016 15/06/2016

6110901 GASTOS GENERALES 0,00 0,00 15.611,30 -15.611,30 0,00

61111 INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS 0,00 0,00 288,00 -288,00 0,00

6111101 COSTE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS NUEVO 0,00 0,00 288,00 -288,00 0,00

619 CONTAS DE ACERTO 0,00 0,00 20,16 -20,16 0,00

61902 Conta de Acerto de Devolues 0,00 0,00 20,16 -20,16 0,00

62 COST OF PRODUTION 0,00 0,00 34.335.144,84 -8.805.730,10 25.529.414,75

621 LOTE 1. AGUA POTABLE 0,00 0,00 16.258.496,33 -5.234.679,37 11.023.816,96

62101 OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO HIDRULICO-ELCTRIC 0,00 0,00 1.133.270,78 -81.534,42 1.051.736,36

6210101 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES GEN 0,00 0,00 5.116,16 0,00 5.116,16

6210102 CAPTACION DE CANAL "GASCHAN" 0,00 0,00 67,01 -67,01 0,00

6210103 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RP-01 "LUCERITO" 0,00 0,00 3.382,61 -3.382,61 0,00

6210104 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RP-02 "YURACHUA 0,00 0,00 2.619,74 -2.619,74 0,00

6210105 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RP-03 "TAHUANTI 0,00 0,00 390.307,31 -1.646,02 388.661,29

6210106 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RP-04 "COLUMNA P 0,00 0,00 59.176,27 -59.176,27 0,00

6210107 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RP-05 "PARAGSHA" 0,00 0,00 371.998,09 0,00 371.998,09

6210108 NO USAR - RESERVORIO EXISTENTE "COLUMNA PASCO" 0,00 0,00 8.251,13 -8.251,13 0,00

6210109 RESERVORIO EXISTENTE HAYA DE LA TORRE RE-13 0,00 0,00 69.798,23 -3.363,36 66.434,87

6210111 RESERVORIO EXISTENTE "CRUZ BLANCA" 0,00 0,00 2.051,85 -2.051,85 0,00

6210116 RESERVORIO EXISTENTE SAN JUAN RE-09 0,00 0,00 773,00 -773,00 0,00

6210117 RESERVORIO EXISTENTE ULIACHIN RE-03 0,00 0,00 219.525,94 0,00 219.525,94

6210119 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RP-06 COLUMNA P 0,00 0,00 203,43 -203,43 0,00

62102 LNEAS DE AGUA POTABLE 0,00 0,00 2.923.945,89 -2.391.748,70 532.197,19

6210201 ESTACION DE BOMBEO "EB-01" YURAJHUANCA 0,00 0,00 26,92 -26,92 0,00

6210202 ESTACION DE BOMBEO "EB-02" 0,00 0,00 294,06 -294,06 0,00

6210203 LINEAS DE IMPULSION Y CONDUCCION DE AGUA POTAB 0,00 0,00 365.950,95 -135.857,51 230.093,44

6210204 OBRAS COMPLEMENTARIAS 0,00 0,00 2.557.673,96 -2.255.570,21 302.103,75

62103 REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE 0,00 0,00 11.393.509,46 -2.682.913,55 8.710.595,916210301 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 0,00 0,00 373.123,01 -85.648,66 287.474,36

6210302 MOVIMIENTO DE TIERRAS AGUA POTABLE 0,00 0,00 7.597.103,49 -1.815.569,39 5.781.534,10

6210303 SUMINISTRO DE TUBERIA 0,00 0,00 249.957,65 -23.902,02 226.055,63

6210304 INSTALACION DE TUBERIA 0,00 0,00 969.539,97 -190.362,76 779.177,21

6210305 PRUEBA HIDRAULICA 0,00 0,00 18.910,88 -4.637,37 14.273,51

6210306 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 0,00 0,00 117.070,66 -9.102,80 107.967,86

6210307 ANCLAJE DE ACCESORIOS PVC 0,00 0,00 6.328,16 -106,23 6.221,93

6210308 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL 0,00 0,00 57.291,91 -57.291,91 0,00

6210309 CONEXIONES DOMICILIARIAS 0,00 0,00 1.528.670,25 -448.452,53 1.080.217,72

6210310 OBRAS COMPLEMENTARIAS 0,00 0,00 475.513,46 -47.839,87 427.673,59

62104 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (P.T.A.P.) - 0,00 0,00 8.093,35 -8.093,35 0,00

6210401 OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES 0,00 0,00 1.521,32 -1.521,32 0,00

6210402 CUARTO DE ALMACEN DE CLORO 0,00 0,00 4.950,00 -4.950,00 0,00

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5/9

CONSORCIO PASCO I

= DOMICLIO FISCAL =

20555042702



Fecha:Proyecto:

Periodo: a

15/06/2016

UG Descripcin

Valores do Perodo

Dbitos Crditos

Acumulados




06/06/2016 15/06/2016

6210407 NO USAR - (LECHO DE SECADO DE LODOS) 0,00 0,00 1.622,03 -1.622,03 0,00

62105 MITIGACIN AMBIENTAL PARA COMPONENTES DE AGUA 0,00 0,00 799.676,85 -70.389,35 729.287,50

6210501 MITIGACION Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 0,00 0,00 752.491,56 -70.389,35 682.102,21

6210502 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 0,00 0,00 52,41 0,00 52,41

6210503 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 0,00 0,00 29.727,81 0,00 29.727,81

6210504 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTA 0,00 0,00 294,06 0,00 294,06

6210505 PROGRAMA DE CAPACITACION CIUDADANA 0,00 0,00 12.161,02 0,00 12.161,02

6210506 MEDIDAS DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA 0,00 0,00 4.950,00 0,00 4.950,00

622 LOTE 2. ALCANTARILLADO 0,00 0,00 17.857.970,85 -3.352.373,05 14.505.597,80

62201 REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 0,00 0,00 17.356.039,96 -2.967.884,50 14.388.155,46

6220101 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES GEN 0,00 0,00 442.113,01 -170.279,51 271.833,50

6220102 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 0,00 0,00 119.922,16 -57.002,20 62.919,96

6220103 MOVIMIENTO DE TIERRAS ALCANTARILLADO 0,00 0,00 9.799.042,63 -1.772.860,51 8.026.182,12

6220104 SUMINISTRO DE TUBERIA 0,00 0,00 1.017.357,08 -789,51 1.016.567,57

6220105 INSTALACION DE TUBERIA 0,00 0,00 936.417,46 -146.707,92 789.709,54

6220106 (PRUEBA HIDRAULICA REDES DE ALCANTARILLADO) 0,00 0,00 25.072,99 -25.072,99 0,00

6220107 BUZONES 0,00 0,00 2.117.835,79 -453.225,01 1.664.610,78

6220108 INSTALACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 0,00 0,00 2.043.195,44 -283.991,81 1.759.203,63


62202 LNEAS DE ALCANTARILLADO 0,00 0,00 86.023,90 -37.822,93 48.200,97

6220202 ESTACION DE BOMBEO AGUA RESIDUAL "CBDP - 02" 0,00 0,00 3.138,61 -3.138,61 0,00

6220203 ESTACION DE BOMBEO AGUA RESIDUAL "CBDP - 03" 0,00 0,00 30.446,33 -30.446,33 0,00

6220207 LINEAS DE IMPULSION Y COLECTORES PRINCIPALES - AL 0,00 0,00 35.030,54 0,00 35.030,54


62203 MITIGACIN AMBIENTAL PARA COMPONENTES DE ALCAN 0,00 0,00 415.906,99 -346.665,62 69.241,37

6220301 MITIGACION Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 0,00 0,00 354.847,60 -346.665,62 8.181,98

6220302 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 0,00 0,00 5.398,00 0,00 5.398,006220303 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 0,00 0,00 24.087,10 0,00 24.087,10

6220304 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 0,00 0,00 23.016,33 0,00 23.016,33

6220305 PROGRAMA DE CAPACITACION CIUDADANA 0,00 0,00 3.138,61 0,00 3.138,61

6220306 MEDIDAS DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA 0,00 0,00 5.419,35 0,00 5.419,35

623 LOTE 3. PLANTA DE TRATAMIENTO 0,00 0,00 218.677,67 -218.677,68 -0,01

62301 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (P.T.A. 0,00 0,00 865,43 -865,43 0,00

6230101 NO USAR - OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMI 0,00 0,00 717,13 -717,13 0,00

6230104 NO USAR - CAMARA DE REJAS A REPARAR 0,00 0,00 148,30 -148,30 0,00

62302 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU.... 0,00 0,00 207.395,14 -207.395,14 0,00

6230201 TRABAJOS PRELIMINARES 0,00 0,00 5.656,41 -5.656,41 0,00

6230202 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0,00 0,00 82.555,72 -82.555,72 0,00

6230203 VARIOS 0,00 0,00 118.524,26 -118.524,26 0,00

6230204 IMPERMEABILIZACIN DE LAGUNA 0,00 0,00 328,93 -328,93 0,00

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CONSORCIO PASCO I

= DOMICLIO FISCAL =

20555042702



Fecha:Proyecto:

Periodo: a

15/06/2016

UG Descripcin

Valores do Perodo

Dbitos Crditos

Acumulados




06/06/2016 15/06/2016

6230208 CANALETA DE DRENAJE 0,00 0,00 121,95 -121,95 0,00

6230210 OFICINAS DE CONTROL PTAR 0,00 0,00 207,87 -207,87 0,00

62303 MITIGACIN AMBIENTAL PARA COMPONENTES DE P.T.A. 0,00 0,00 10.344,73 -10.344,73 0,00

6230301 MITIGACIN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 0,00

6230302 PROGRAMA DE MANEJO DE RESDUOS SLIDOS 0,00 0,00 336,35 -336,35 0,00

6230304 MEDIDAS DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA 0,00 0,00 8,38 -8,38 0,00

62304 CAMBIO DISEO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS R 0,00 0,00 72,38 -72,38 0,00

6230401 TRABAJOS PRELIMINARES 0,00 0,00 48,92 -48,92 0,00

6230410 ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACIN Y CONTROL 0,00 0,00 23,46 -23,46 0,00

65 CUSTOS C/ TRABALHOS P/ TERCEIROS 0,00 0,00 4.442.494,34 -4.460.720,36 -18.226,02

653 DESCUENTOS CARGOS 0,00 0,00 1.950.101,71 -1.950.101,71 0,00

65301 DESCUENTO COMBUSTIBLE 0,00 0,00 204.583,86 -204.583,86 0,00

65302 DESCUENTOS ALQ. MAQUINARIA 0,00 0,00 378.206,02 -378.206,02 0,00

65304 DESCUENTOS PERSONAL SUBCONTRATAS 0,00 0,00 1.241.414,57 -1.241.414,57 0,00

65305 DESCUENTOS EPP 0,00 0,00 64.053,24 -64.053,24 0,00

65306 DESCUENTOS VARIOS 0,00 0,00 61.844,02 -61.844,02 0,00

654 DESCUENTOS PREVEEDORES 0,00 0,00 2.492.392,63 -2.510.618,65 -18.226,02

65401 DESCUENTOS MAROL 0,00 0,00 1.980.895,98 -1.980.895,86 0,12

6540101 DESCUENTO COMBUSTIBLE MAROL 0,00 0,00 311,40 -311,40 0,00

6540102 DESCUENTO EPP MAROL 0,00 0,00 937,76 -937,76 0,00

6540103 MANO DE OBRA MAROL 0,00 0,00 13.184,31 -13.184,31 0,00

6540104 MAQUINARIA MAROL 0,00 0,00 88,68 -88,68 0,00

6540106 COMBUSTIBLE C&M 0,00 0,00 90.857,62 -90.857,62 0,00

6540107 EPPS C&M 0,00 0,00 68.323,23 -68.323,23 0,00

6540108 MANO DE OBRA C&M 0,00 0,00 246.976,88 -246.976,84 0,04

6540109 MAQUINARIAS C&M 0,00 0,00 150.666,51 -150.666,51 0,00

6540110 OTROS 0,00 0,00 78.828,70 -78.828,70 0,006540111 COMBUSTIBLE VENTURA 0,00 0,00 26.564,65 -26.564,65 0,00

6540112 EPPS VENTURA 0,00 0,00 18.516,54 -18.516,54 0,00

6540113 MAN DE OBRA VENTURA 0,00 0,00 89.639,62 -89.639,62 0,00

6540114 MAQUINAS VENTURA 0,00 0,00 76.382,29 -76.382,29 0,00

6540115 OTROS VENTURA 0,00 0,00 611,60 -611,60 0,00

6540116 COMBUSTIBLE HORIZONTE 0,00 0,00 16.894,26 -16.894,26 0,00

6540117 EPPS HORIZONTE 0,00 0,00 17.394,26 -17.394,26 0,00

6540118 MANO DE OBRA HORIZONTE 0,00 0,00 146.367,18 -146.367,18 0,00

6540119 MAQUINAS HORIZONTE 0,00 0,00 99.223,49 -99.223,49 0,00

6540120 OTROS HORIZONTE 0,00 0,00 21.743,44 -21.743,44 0,00

6540121 COMBUSTIBLE ATLANTIC 0,00 0,00 12.788,45 -12.788,45 0,00

6540122 EPPS ATLANTIC 0,00 0,00 10.128,35 -10.128,35 0,00

6540123 MANO DE OBRA ATLANTIC 0,00 0,00 200.813,32 -200.813,32 0,00

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CONSORCIO PASCO I

= DOMICLIO FISCAL =

20555042702



Fecha:Proyecto:

Periodo: a

15/06/2016

UG Descripcin

Valores do Perodo

Dbitos Crditos

Acumulados




06/06/2016 15/06/2016

6540124 MAQUINAS ATLANTIC 0,00 0,00 53.915,62 -53.915,62 0,00

6540125 OTROS ATLANTIC 0,00 0,00 11.951,83 -11.951,83 0,00

6540126 COMBUSTIBLE JUANDA 0,00 0,00 24.542,54 -24.542,54 0,00

6540127 EPPS JUANDA 0,00 0,00 17.145,78 -17.145,78 0,00

6540128 MANO DE OBRA JUANDA 0,00 0,00 323.078,83 -323.078,80 0,03

6540129 MAQUINAS JUANDA 0,00 0,00 141.558,63 -141.558,58 0,05

6540130 OTROS JUANDA 0,00 0,00 21.460,21 -21.460,21 0,00

65402 DESCUENTOS MAQUINAS Y EQUIPOS 0,00 0,00 24.902,12 -24.902,12 0,00

6540201 COMBUSTIBLE LEJADI 0,00 0,00 4.806,00 -4.806,00 0,00

6540202 EPPS LEJADI 0,00 0,00 232,00 -232,00 0,00

6540203 COMBUSTIBLE CENTRO MOTOR 0,00 0,00 7.123,42 -7.123,42 0,00

6540204 EPPS CENTRO MOTOR 0,00 0,00 304,28 -304,28 0,00

6540205 COMBUSTIBLE CORCAS 0,00 0,00 5.342,28 -5.342,28 0,00

6540206 EPPS CORCAS 0,00 0,00 216,27 -216,27 0,00

6540207 COMBUSTIBLE ENCONINFAC 0,00 0,00 3.148,20 -3.148,20 0,00

6540208 EPPS ENCONINFAC 0,00 0,00 247,46 -247,46 0,00

6540209 COMBUSTIBLE CARHUAZ 0,00 0,00 549,08 -549,08 0,00

6540211 DESCUENTO DIEGO COMBUSTIBLE 0,00 0,00 52,44 -52,44 0,00

6540212 DESCUENTO DIEGO EPP 0,00 0,00 52,44 -52,44 0,00

6540213 DESCUENTO JJHM COMBUSTIBLE 0,00 0,00 156,99 -156,99 0,00

6540215 DESCUENTO MAROETI COMBUSTIBLE 0,00 0,00 2.671,26 -2.671,26 0,00

65403 DESCUENTO JUANDA AGO 0,00 0,00 38.867,86 -37.950,01 917,85

6540301 DESCUENTO JUANDA COMBUSTIBLE 0,00 0,00 4.505,11 -4.505,11 0,00

6540302 DESCUENTO JUANDA EPP 0,00 0,00 5.062,65 -5.062,65 0,00

6540303 DESCUENTO JUANDA PERSONAL 0,00 0,00 28.382,25 -28.382,25 0,00

6540306 GG JUANDA 0,00 0,00 917,85 0,00 917,85

65405 DESCUENTOS HORIZONTE AGO 0,00 0,00 77.458,58 -75.351,06 2.107,526540501 DESCUENTO HORIZONTE COMBUSTIBLE 0,00 0,00 3.582,00 -3.582,00 0,00

6540502 DESCUENTO HORIZONTE EPP 0,00 0,00 11.611,35 -11.611,35 0,00

6540503 DESCUENTO HORIZONTE PERSONAL 0,00 0,00 60.026,35 -60.026,35 0,00

6540504 DESCUENTO HORIZONTE MAQUINAS 0,00 0,00 131,36 -131,36 0,00

6540506 GG HORIZONTE 0,00 0,00 2.107,52 0,00 2.107,52

65407 DESCUENTOS ATLANTIC AGO 0,00 0,00 12.648,91 -12.293,99 354,92

6540701 DESCUENTO ATLANTIC COMBUSTIBLE 0,00 0,00 1.968,05 -1.968,05 0,00

6540702 DESCUENTO ATLANTIC EPP 0,00 0,00 1.284,23 -1.284,23 0,00

6540703 DESCUENTO ATLANTIC PERSONAL 0,00 0,00 8.681,53 -8.681,53 0,00

6540704 DESCUENTO ATLANTIC MAQUINAS 0,00 0,00 360,18 -360,18 0,00

6540706 GG ATLANTIC 0,00 0,00 354,92 0,00 354,92

65409 DESCUENTO ANA PEREZ 0,00 0,00 79.881,84 -80.001,44 -119,60

6540901 DESCUENTO ANA COMBUSTIBLE 0,00 0,00 9.967,40 -9.967,40 0,00

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CONSORCIO PASCO I

= DOMICLIO FISCAL =

20555042702



Fecha:Proyecto:

Periodo: a

15/06/2016

UG Descripcin

Valores do Perodo

Dbitos Crditos

Acumulados




06/06/2016 15/06/2016

6540902 DESCUENTO ANA EPP 0,00 0,00 1.351,40 -1.351,40 0,00

6540903 DESCUENTO ANA PERSONAL 0,00 0,00 40.718,71 -40.718,71 0,00

6540904 DESCUENTO ANA MAQUINAS 0,00 0,00 27.844,33 -27.844,33 0,00

6540905 DESCUENTO ANA MATERIALES 0,00 0,00 0,00 -119,60 -119,60

65410 DESCUENTO CARHUAPOMA 0,00 0,00 31.437,64 -36.867,20 -5.429,56

6541001 DESCUENTO CARHUA COMBUST 0,00 0,00 169,68 -169,68 0,00

6541002 DESCUENTO CARHUA EPP 0,00 0,00 1.464,47 -1.464,47 0,00

6541003 DESCUENTO CARHUA PERSONAL 0,00 0,00 28.844,49 -28.844,49 0,00

6541004 DESCUENTO CARHUA MAQUINAS 0,00 0,00 959,00 -959,00 0,00

6541005 DESCUENTO CARHUA MATERIALES 0,00 0,00 0,00 -5.429,56 -5.429,56

65411 DESCUENTO JANCAR 0,00 0,00 20.311,60 -20.311,60 0,00

6541101 DESCUENTO JANCAR COMBUSTIBLE 0,00 0,00 3.044,72 -3.044,72 0,00

6541103 DESCUENTO JANCAR PERSONAL 0,00 0,00 16.891,88 -16.891,88 0,00

6541104 DESCUENTO JANCAR MAQUINAS 0,00 0,00 375,00 -375,00 0,00

65412 DESCUENTO HYQ 0,00 0,00 51.367,09 -58.511,79 -7.144,70

6541201 HYQ COMBUSTIBLE 0,00 0,00 945,50 -945,50 0,00

6541203 HYQ PERSONAL 0,00 0,00 50.421,59 -50.421,59 0,00

6541205 HYQ MATERIALES 0,00 0,00 0,00 -7.144,70 -7.144,70

65413 DESCUENTO UNITEC 0,00 0,00 41.397,74 -44.326,16 -2.928,42

6541301 DESCUENTO UNITEC COMBUSTIBLE 0,00 0,00 8.102,00 -8.102,00 0,00

6541302 DESCUENTO UNITEC EPP 0,00 0,00 2.359,61 -2.359,61 0,00

6541303 DESCUENTO UNITEC PERSONAL 0,00 0,00 24.948,70 -24.948,70 0,00

6541304 DESCUENTO UNITEC MAQUINAS 0,00 0,00 5.987,43 -5.987,43 0,00

6541305 DESCUENTO UNITEC MATERIALES 0,00 0,00 0,00 -2.928,42 -2.928,42

65414 DESCUENTO TERRANOVA 0,00 0,00 58.898,36 -64.882,51 -5.984,15

6541401 DESCUENTO TERRA COMBUSTIBLE 0,00 0,00 2.647,30 -2.647,30 0,00

6541402 DESCUENTO TERRA EPP 0,00 0,00 14.387,58 -14.387,58 0,006541403 DESCUENTO TERRA PERSONAL 0,00 0,00 34.989,48 -34.989,48 0,00

6541404 DESCUENTO TERRA MAQUINAS 0,00 0,00 6.874,00 -6.874,00 0,00

6541405 DESCUENTO TERRA MATERIALES 0,00 0,00 0,00 -5.984,15 -5.984,15

65415 DESCUENTOS LYM 0,00 0,00 87.509,22 -87.509,22 0,00

6541502 DESCUENTO LYM EPP 0,00 0,00 2.179,39 -2.179,39 0,00

6541503 DESCUENTO LYM PERSONAL 0,00 0,00 52.047,96 -52.047,96 0,00

6541504 DESCUENTO LYM MAQUINAS 0,00 0,00 33.281,87 -33.281,87 0,00

66 CUSTOS TRAB / CED. RECURSOS OUTROS C. CUSTO 0,00 0,00 4.568,36 -4.568,36 0,00

662 GRANDES INTERVENES 0,00 0,00 4.568,36 -4.568,36 0,00

66201 CC120 - GESTO DE EQUIPAMENTO 0,00 0,00 4.568,36 -4.568,36 0,00

6620101 EQUIPAMENTO XXXXX 0,00 0,00 4.568,36 -4.568,36 0,00

68 ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA 0,00 0,00 1.431.473,31 -1.420.275,53 11.197,78

681 EQUIPAMENTOS PRPRIOS 0,00 0,00 36.317,96 -34.684,74 1.633,22

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9/9

CONSORCIO PASCO I

= DOMICLIO FISCAL =

20555042702



Fecha:Proyecto:

Periodo: a

15/06/2016

UG Descripcin

Valores do Perodo

Dbitos Crditos

Acumulados




06/06/2016 15/06/2016

68102 UTILIZAO - EQUIP.RPRIOS 0,00 0,00 36.317,96 0,00 36.317,96

68109 IMPUTAO - EQUIP.RPRIOS 0,00 0,00 0,00 -34.684,74 -34.684,74

682 EQUIPAMENTOS ALUGADOS 0,00 0,00 1.395.155,35 -1.385.590,79 9.564,56

68202 UTILIZAO - EQUIP. ALUGADOS 0,00 0,00 1.249.220,20 -145.935,15 1.103.285,05

68209 IMPUTAO - EQUIP. ALUGADOS 0,00 0,00 145.935,15 -1.239.655,64 -1.093.720,49

Total d elas UGs movimientadas: 755.93 -755.93 120,687,300.00 -120,687,300.00 0.00

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Balance 2 Cierre Jun

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