AVANCE FISICO DE METAS, MODIFICACIONES … · Unid. Med. Muestra el código de la Unidad de Medida...

CAMBIOS EN EL MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS -

MPP AVANCE FISICO DE METAS, MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS, PROCESOS, CONSULTAS Y REPORTES - GN/GR/GL

CAMBIOS EN EL MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS - MPP 2012

Manual de Cambios – Versión 12.04.00 del 05 de Octubre del 2012 2 |

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ............................................................................ 4 AMBIENTE : UNIDAD EJECUTORA ................................................. 5 1. REGISTRO DEL AVANCE FISICO DE METAS PRESUPUESTALES . 5

1.1. Creación del Registro del Avance Físico de Metas Presupuestarias ..................................................................... 8

1.2. Modificación del Registro de Avance Físico de Metas Presupuestarias ................................................................... 13

1.3. Eliminación del Registro de Avance Físico de Metas Presupuestarias ................................................................... 15

1.4. Validaciones en el Cliente ................................................. 16 1.5. Validaciones en la Base de Datos Oracle .......................... 17

2. CONSULTA DEL AVANCE FISICO DE METAS PRESUPUESTALES .................................................................... 19

3. VALIDACIONES RESTRICTIVAS EN LA TRANSMISION DE NUEVAS NOTAS PARA MODIFICACION PRESUPUESTARIA ..... 20 3.1. Evitar el Sobregiro en el Marco Presupuestal .................. 20 3.2. Evitar que el Marco Presupuestal sea menor a la

Certificación ......................................................................... 20 4. VALIDACION INFORMATIVA EN LA CREACION DE NOTAS

MODIFICATORIAS POSTERIORES AL PRE CIERRE PRESUPUESTAL EN EL MODULO CONTABLE............................. 21 4.1. Validación Informativa al Crear la Nota Modificatoria –

Cliente UE. ............................................................................ 21 5. INCLUSION DE MENSAJES DE ADVERTENCIA AL RECIBIR LA

APROBACION DE NOTAS MODIFICATORIAS POSTERIORES AL PRE CIERRE Y CIERRE PRESUPUESTAL EN EL MODULO CONTABLE ................................................................................ 23

6. REPORTE DE NOTAS DE MODIFICACION POSTERIORES AL PRE CIERRE PRESUPUESTAL/MOD. CONTABLE .............................. 25

7. CONSULTA DEL PIM, PCA Y PRIORIZACION ............................ 27 8. REPORTE RESUMEN DE LA PRIORIZACION POR ESPECÍFICA DE

GASTO ...................................................................................... 27 9. EXPORTAR INFORMACION PRESUPUESTARIA ........................ 30 AMBIENTE : PLIEGO..................................................................... 32 10.VALIDACIONES RESTRICTIVAS AL TRANSMITIR LA

APROBACION DE NOTAS MODIFICATORIAS POR PARTE DEL PLIEGO..................................................................................... 32 10.1.Validación al transmitir una Nota Modificatoria Aprobada

por el Pliego que evita que genere un Marco Presupuestal en negativo ............................................................................... 33

10.2.Validación al transmitir una Nota Modificatoria Aprobada por el Pliego evitando que no genere un Marco Presupuestal menor a la Certificación........................................................... 34



10.3.Validación al grabar la Aprobación de la Nota Modificatoria con código de documento errado ................... 36

11.VALIDACIONES RESTRICTIVAS AL TRANSMITIR LAS NOTAS MODIFICATORIAS REGULARIZADAS POR EL PLIEGO. ............ 37

12.PROCESO DE REGULARIZACION DE NOTAS MODIFICATORIAS DE TIPO 003 – CREDITOS Y ANULACIONES ........................... 38

13.VALIDACION RESTRICTIVA EN LA VENTANA ‘SOLICITUD DE INCREMENTO/DISMINUCION DE LA PCA’ ............................... 40

14. CONSULTA DEL PIM VS. PCA ................................................. 41 15.REPORTE DE LA PRIORIZACION DE LA PCA POR

ESPECIFICA ............................................................................. 42 16. REPORTE RESUMEN DE LA PRIORIZACION DE LA PCA. ........ 44 17.EXPORTAR INFORMACION PRESUPUESTARIA ....................... 46 18.GENERACION DE REPORTES EN FORMATO PDF ..................... 46 REPORTES DE EVALUACION PRESUPUESTARIA PARA LAS

ENTIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES.............................. 47 19.REPORTES DE EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS

GASTOS E INGRESOS ............................................................... 47 19.1.Resumen de los Ingresos Consolidado a Nivel

Provincial.............................................................................. 48 19.2Resumen de los Gastos Consolidado a Nivel

Provincial.............................................................................. 49



INTRODUCCIÓN Con el fin de continuar mejorando la calidad de la información del gasto público y a solicitud de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) se implementa una serie de cambios necesarios en la funcionalidad del Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) para el Ejercicio 2012. Por tal motivo, la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través del Sistema Integrado de Administración Financiera ha desarrollado la Versión 12.04.00 – Cambios en el MPP para el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales. A continuación, se detalla algunos cambios importantes: Ambiente: Unidad Se modifica la ventana de registro de avance físico de Metas. Se incluyen en la Base de Datos Oracle del MEF, validaciones restrictivas con el fin

de evitar sobregiros en el Marco Presupuestal. Se implementó mensajes de advertencia en las Notas Modificatorias, con el fin de

dar a conocer que éstas están siendo creadas en el mes que su información presupuestal está con Pre Cierre en el Módulo Contable.

Se incorpora en la ventana de selección de todos los reportes, un proceso de generación de archivos PDF, con el fin de poder enviar vía correo electrónico, cuando éstos sean solicitados por el Ente Rector.

Se agrega un proceso de exportación de datos en Excel de la información presupuestaria, con el fin de poder realizar cálculos y filtros variados.

Ambiente: Pliego Se modifica la ventana de Aprobación de Notas Modificatorias. Se modifica el proceso de Regularización de Notas Modificatorias aprobadas. Se restringe la creación de una nueva solicitud de Incremento/Disminución de la

PCA mientras se mantenga la diferencia de una PCA mayor al PIM en alguna genérica.

Sólo Municipalidades Provinciales de los Gobiernos Locales

Se incluye dos reportes en el menú „Evaluación Presupuestal‟ denominados

„Resumen Consolidado de Ingresos a nivel Provincial‟ y „Resumen Consolidado de Gastos a nivel Provincial‟, el cual permitirá analizar la gestión presupuestaria a un determinado período.



AMBIENTE : UNIDAD EJECUTORA

1. REGISTRO DEL AVANCE FISICO DE METAS PRESUPUESTALES Se modifica la ventana principal de registro de la Opción Metas Presupuestales del menú Avance Físico del Sub módulo Mantenimiento.

Al dar clic sobre la Opción, el Sistema presenta la nueva ventana denominada „Registro de Avance Físico por Meta‟. Esta nueva ventana está conformada por las siguientes áreas: A) FILTRO Período Puede ser Semestral, Anual o Todos.

Sec_Func Número correlativo que genera la base de datos del Oracle del

MEF para identificar una Cadena Programática. Ejecutar Búsqueda

Al dar clic sobre éste muestra la información de acuerdo al período seleccionado.

B) DETALLE Sec_Func Muestra el código del Sec_Func, generado por el Sistema.

Prg. Muestra el código del Programa Presupuestal, Acciones

Centrales o APNoP. Prod./Pry Muestra el código del Producto o Proyecto. Act./AI./Obr. Muestra el código de la Actividad, Acción de Inversión u Obra. Fn. Muestra el código de la Función. Div.F. Muestra el código de la División Funcional. Grp.F. Muestra el código del Grupo Funcional. Meta Muestra el código de la Meta. Unid. Med. Muestra el código de la Unidad de Medida de la Meta. Período Muestra el periodo que se selecciona en el filtro. Secuencia Muestra el número generado por el Sistema, al momento de

grabar el Registro. Cant.Programada

Muestra el valor de la Cantidad Programada del Producto. En enteros con tres decimales.

Cant.Ejecutada Muestra el valor de la Cantidad Ejecutada del Producto. En enteros con tres decimales.



% Avance Resultado de la Cantidad Ejecutada entre la Cantidad Programada.

ER Muestra el Estado del Registro de la operación. EE Muestra el Estado de Envío de la operación. Eliminar

Sólo podrá eliminar el registro, si éste se encuentra en estado de Registro igual a Pendiente (P).

C) DESCRIPCION DEL DETALLE Cadena Programática: Programa Muestra la descripción del código del Programa Presupuestal. Prod/Pry Muestra la descripción del código del Producto. Act/AI/Obr Muestra la descripción de la Actividad, Acción de Inversión u

Obra. Función Muestra la descripción de la Función. División Func. Muestra la descripción de la División Funcional. Grupo Func. Muestra la descripción del Grupo Funcional. Meta Muestra la descripción de la Meta. Unidad Medida Muestra la descripción del código de la Unidad de Medida de la

Meta. Ubicación Geográfica: Departamento Muestra el nombre del departamento. Provincia Muestra el nombre de la provincia. Distrito Muestra el nombre del distrito. Finalidad: Muestra el código y nombre de la Finalidad.

C

B

A



NOTA: Al actualizar la Versión, el Sistema internamente migrará los datos registrados de la ventana anterior a ésta nueva, y éstos serán visualizados en la nueva ventana con el código de Secuencia igual a „0000‟.

Ventana Anterior (versión 12.03.0)

Ventana Actual (versión 12.04.0)



1.1. Creación del Registro del Avance Físico de Metas Presupuestarias

Para registrar el Avance Físico de una Meta Presupuestaria, realizar lo siguiente: 1º Ubicar el cursor en el área del detalle y dar clic derecho al mouse, el Sistema

muestra un menú contextual. A continuación, dar clic en la opción .

Seguidamente, el Sistema muestra una segunda ventana denominada „Registro de Avance Físico de Meta‟.

Dar clic



2º Filtrar el período y a continuación dar un chek en el recuadro de la columna „Sel‟, y consignar el valor en el campo Cantidad Ejecutada.

3º Guardar los cambios, dando clic en el botón . Seguidamente, el Sistema muestra el mensaje „Sus cambios han sido guardados‟. Luego, dar clic en el

botón .

1

2

3



Seguidamente, el Sistema regresa a la ventana anterior generando el código de secuencia „0001‟ y mostrando lo registrado en „Estado Envio‟ (EE=P) y „Estado Registro‟ en blanco (ER= ) y en color Azul.



4º Luego, ubicar el cursor en el área del Detalle y dar clic derecho al mouse, el

Sistema muestra el menú contextual y luego, dar clic en el botón , para su posterior transmisión.

Luego, el Sistema cambiará el Estado de Envío de Pendiente „P‟ a Habilitado para el envío „N‟ y, el color a Verde.

5º Transmitir vía Transferencia de Datos, el registro del Avance Físico de Metas

Presupuestaria, para su posterior Aprobación Automática por parte de la Base de Datos del MEF.



Luego, el Sistema cambiará el Estado de Envío „EE‟ de Habilitado para el envío „N‟ a Transmitido „T‟ y, el color a Gris.

6º Por último, transmitir nuevamente vía Transferencia de Datos, para recibir la

aprobación del registro por parte de la Base de Datos del MEF.

El Sistema cambiará el Estado de Registro de Transmitido „T‟ a Aprobado „A‟ y a color Negro.



1.2. Modificación del Registro de Avance Físico de Metas Presupuestarias

Las modificaciones al Registro del Avance Físico de Metas Presupuestarias se realizan encontrándose el estado del registro de la siguiente forma: Estado de Envio Pendiente (EE=P) y Estado de Registro en blanco (ER= ). Para modificar el valor de la Cantidad Ejecutada de una Meta, es decir, su Avance Físico, realizar lo siguiente:

1º Ubicar el cursor sobre la Meta que se desea modificar y dar clic derecho al mouse,

el Sistema muestra el menú contextual y dar clic sobre la opción .

2º Luego, el Sistema muestra una ventana en la parte superior izquierda denominada

„Modificación del Registro de Avance Físico de Meta‟, en la cual se activará el campo „Cantidad Ejecutada‟, para ser modificado de acuerdo a la necesidad que se requiera.

Dar clic



Una vez que se haya modificado el valor de la Cantidad Ejecutada, guardar los

cambios y presionar el botón .

3º Finalmente, transmitir para su Aprobación.



1.3. Eliminación del Registro de Avance Físico de Metas Presupuestarias

La eliminación del Registro de Avance Físico por Meta se realiza encontrándose éste en Estado Envio Pendiente (EE=P) y Estado Registro en blanco (ER= ). Para ello, ubicar el cursor en el botón „Eliminar‟ y dar clic sobre éste.

A continuación, el Sistema muestra el siguiente mensaje „Desea continuar con la eliminación del registro‟, en el caso que si necesite eliminar el registro, dar

clic en el botón , de lo contrario dar clic en el botón .

Dar clic



1.4. Validaciones en el Cliente

Las validaciones que presenta el Cliente son las siguientes:

1º Si, la Cantidad Ejecutada del período Semestral es mayor a la Cantidad Ejecutada del período Anual, entonces el Sistema presenta el siguiente mensaje de validación “Avance del Primer Semestre no puede ser mayor al Avance Anual”.

Registro del Período Semestral



2º Si, la Cantidad Ejecutada del período Anual es menor a la Cantidad Ejecutada del período Semestral, entonces el Sistema presenta el siguiente mensaje de validación “Cantidad Ejecutada es menor a la Cantidad Ejecutada Semestral”.

Registro del Período Anual

1.5. Validaciones en la Base de Datos Oracle

Las validaciones existentes en el Oracle son las siguientes: 1º Si, la Cantidad Ejecutada del período Semestral es mayor a la Cantidad Ejecutada

del período Anual, entonces el Oracle rechaza el Registro enviando el siguiente mensaje Nº 0593-Cantidad Programada/Ejecutada Semestral excede a la Cantidad Programada/Ejecutada Anual.



2º Si, la Cantidad Ejecutada del período Anual es menor a la Cantidad Ejecutada del período Semestral, entonces el Oracle rechaza el Registro enviando el mensaje de error Nº 0594-Cantidad Ejecutada Anual es menor a la Cantidad Programada/Ejecutada Semestral:



2. CONSULTA DEL AVANCE FISICO DE METAS PRESUPUESTALES Se incluye en el sub módulo „Consultas‟, el menú „Avance Físico – Financiero por Meta‟.

En la ventana de Consulta, de la pestaña Avance Físico, muestra el avance físico por Meta registrada en la opción Avance Físico de Metas, tanto a nivel del Primer Semestre como Anual.



3. VALIDACIONES RESTRICTIVAS EN LA TRANSMISION DE NUEVAS NOTAS PARA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Se incorpora dos validaciones restrictivas en la Base de Datos Oracle del MEF, a fin de evitar que se genere sobregiros en el Marco Presupuestal, al transmitir nuevas Notas Modificatorias en el ambiente Unidad. Las validaciones en el Oracle son las siguientes:

3.1. Evitar el Sobregiro en el Marco Presupuestal

Si, al transmitir una nueva Nota Modificatoria o una anulación de Nota que contiene Clasificadores de Gasto que generan un sobregiro en el Marco Presupuestal, entonces el Oracle rechaza la Nota Modificatoria enviando el siguiente mensaje de error Nº: 0619 “Nota Modificatoria o Anulación Genera PIM Negativo”.

3.2. Evitar que el Marco Presupuestal sea menor a la Certificación

Si, al transmitir una Nota Modificatoria o anulación que genera un Marco Presupuestal menor al monto de la Certificación a nivel de Especifica Detalle, entonces el Oracle rechazará la Nota Modificatoria enviando el siguiente mensaje de error: 0621 “PIM es menor a la Certificación a nivel Específica de Gasto”.



4. VALIDACION INFORMATIVA EN LA CREACION DE NOTAS MODIFICATORIAS POSTERIORES AL PRE CIERRE PRESUPUESTAL EN EL MODULO CONTABLE Se incorpora una validación informativa en el ambiente de UE, a fin de dar a conocer, que la Nota Modificatoria se está creando en el mes que su Pre Cierre Presupuestal se encuentra en estado „Si‟ del Módulo Contable.

4.1. Validación Informativa al Crear la Nota Modificatoria – Cliente UE.

De acuerdo a la ventana „Cierre Presupuestal y Anexos‟ del Módulo Contable, los meses se encuentran con Pre Cierre en estado „Si‟.



Módulo Contable – Unidad Ejecutora

Validación Si, al grabar una Nota Modificatoria registrada en el mes que se encuentra con Pre Cierre Presupuestal en el Módulo Contable, el Sistema presentará la siguiente validación: „Mes se encuentra con Pre Cierre presupuestal /Módulo Contable‟.



El mensaje es informativo, por lo tanto permitirá continuar con la grabación del registro de la Nota Modificatoria dando clic en el botón . Luego, el Sistema presentará el mensaje: „Registro fue grabado exitosamente….‟.

5. INCLUSION DE MENSAJES DE ADVERTENCIA AL RECIBIR LA APROBACION DE NOTAS MODIFICATORIAS POSTERIORES AL PRE CIERRE Y CIERRE PRESUPUESTAL EN EL MODULO CONTABLE 5.1 Mensaje de Advertencia del Cliente UE - Al recibir la

Aprobación de la Nota Modificatoria. Si, al recibir la aprobación de una Nota Modificatoria en el mes que se encuentra el Pre Cierre en estado „Si‟ del Módulo Contable y Cierre Presupuestal en estado „No‟ en la Base de Datos Oracle del MEF, el Sistema presentará el siguiente mensaje de Advertencia: 0620 UE-MES SE ENCUENTRA CON PRE CIERRE PRESUPUESTAL / MODULO CONTABLE, en la ventana „Nota de Modificación Presupuestal‟.



5.2 Mensaje de Advertencia de la Base de Datos Oracle - Al

recibir la Aprobación de la Nota Modificatoria. Si, al recibir la aprobación de una Nota Modificatoria en el mes que se encuentra el Cierre Presupuestal en estado „Si‟ en el Modulo Contable y en la Base de Datos Oracle del MEF, el Sistema presentará el siguiente mensaje de Advertencia: 0622 MES SE ENCUENTRA CON PRE CIERRE PRESUPUESTAL / MODULO CONTABLE, en la ventana „Nota de Modificación Presupuestal‟.

Nota: Estos mensajes de Advertencia: “0620 UE-MES SE ENCUENTRA CON PRE CIERRE PRESUPUESTAL/MODULO CONTABLE” y “0622 MES SE ENCUENTRA CON PRE CIERRE PRESUPUESTAL/MODULO CONTABLE”, se ocultarán en el área



de mensajes, al cancelar en el Módulo Contable el Pre-Cierre en el mes que se registró la Nota Modificatoria.

Módulo Contable – Unidad Ejecutora

6. REPORTE DE NOTAS DE MODIFICACION POSTERIORES AL PRE CIERRE PRESUPUESTAL/MOD. CONTABLE Se incluye en el sub módulo „Reportes‟, menú „Modificación Presupuestal‟, la Opción „Notas de Modificación Posteriores al Pre Cierre Presupuestal/Mód. Contable‟.

Dar clic



Para visualizar el reporte, dar clic en la opción „Notas de Modificación Posteriores al Pre Cierre Presupuestal/Mod. Contable’ Luego, se presenta la ventana „Notas Modificatorias Aprobadas posteriores al

Pre Cierre /Cierre Presupuestal en…‟, en la cual muestra el filtro para poder seleccionar un determinado „mes‟ o „Todos‟.

Al dar clic en el ícono vista previa, el Sistema presentará el reporte „Notas Modificatorias Aprobadas Posteriores al Pre Cierre/Cierre Presupuestal en el Módulo Contable’.

NOTA: El Reporte también está en el sub módulo Reportes del Módulo Contable de la Unidad Ejecutora.



7. CONSULTA DEL PIM, PCA Y PRIORIZACION Se incluye en el sub módulo „Consultas‟, el menú „PIM, PCA y Priorización‟.

Esta Consulta permitirá al Usuario, conocer los saldos de su Marco Presupuestal con relación a la Asignación PCA; y, los saldos de su Asignación PCA con relación a la Priorización, esto con el fin de controlar que la Asignación PCA no supere al Marco Presupuestal a nivel Genérica y que la Priorización no supere la Asignación de PCA. En caso que exista un sobregiro en la PCA o un sobregiro en la Priorización, la fila del Rubro y Genérica de Gasto inmerso se mostrará en color Rojo.

8. REPORTE RESUMEN DE LA PRIORIZACION POR ESPECÍFICA DE GASTO Se incluye en el sub módulo „Reportes‟, menú „Programación del Compromiso Anual - PCA‟, la Opción Resumen de la Priorización por Específica de Gasto.



Al dar clic en dicha Opción, el Sistema presenta una ventana de selección, el cual contiene los siguientes filtros: Clasificador de Gasto. A nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro. A nivel de Tipo de Transacción, Genérica, Sub Genérica, Sub Genérica det,

Específica y Específica Detalle. Meta Mostrar Metas No Mostrar Metas Las opciones „Meta‟, „Mostrar Metas‟ y „No Mostrar Metas‟, se activarán sólo cuando se seleccione la Opción ESPECIFICA_DET.

Este Reporte permite consultar los saldos por Priorizar a nivel de Clasificador, los saldos por Certificar y los saldos de Compromiso Anual a nivel Meta, a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Clasificador de Gasto.

Reporte Resumen de la Priorización por Específica de Gasto - 2012



El Reporte presenta la siguiente estructura:

Estructura del Reporte Fuente / Rubro Muestra la Fuente de Financiamiento más el Rubro. Clasificador de Gasto

Muestra los Clasificadores de Gasto.

Meta Muestra los Sec_Func + la Finalidad. PIA Presupuesto Inicial Aprobado. PIM PIA +/- Modificaciones. PCA Programación Compromiso Anual en estado

Aprobado. Priorización de la PCA

Muestra el monto de la Priorización de la PCA a nivel de Clasificador de Gasto.

Certificación Muestra el monto Certificado en estado Aprobado. Compromiso Anual

Muestra el monto Comprometido Anual en estado Aprobado y a nivel de Meta.

Saldo PIM – Priorización

Es la diferencia entre el PIM menos el monto Priorizado.

Saldo Priorización - Certificación

Es la diferencia entre el monto Priorizado menos el monto Certificado.

Saldo Certificación – Compromiso Anual

Es la diferencia entre el monto Priorizado menos el monto Comprometido Anual.



9. EXPORTAR INFORMACION PRESUPUESTARIA Se incluye en el sub módulo „Procesos‟, el menú „Exportar Información Presupuestaria‟.

Al dar clic sobre la Opción, el Sistema migrará internamente toda la información presupuestaria. Una vez terminada el procesamiento interno, el Sistema presentará una ventana denominada „Seleccione el Tipo de Archivo‟, la cual contiene una lista de formatos de salida como Excel y DBF.

Para seleccionar un Formato de Excel, dar clic sobre el ícono del Formato, el Sistema exportará la información a la carpeta Listados del directorio SIAF. Luego, el Sistema presenta el mensaje de aviso „Se ha generado el archivo: listados \ mpp_12_genera_data_04_10_2012_16_05.xls‟, el cual da a conocer la ubicación

donde se guardará el archivo‟. Finalmente, dar clic en el botón .

Dar clic



Seguidamente, ingresar al explorador de Windows y abrir la carpeta Listados que se encuentra en el directorio SIAF_VFP. En esta carpeta se encontrará un archivo con el nombre ‟mpp_12_genera_data_04_10_2012_16_05.xls‟ el cual se generó en la opción Exportar Información Presupuestaria.

Finalmente, dar doble clic al archivo y el Sistema mostrará la siguiente información en formato Excel: Año, Nivel de Gobierno, Sector, UE, Sec_Ejec, Programa Presupuestal, Tipo del Producto/Proyecto, Nombre del Producto/Proyecto, Tipo de la Actividad/Acción de Inversión/Obra, Nombre de la Actividad/Acción de Inversión/Obra, Función, División Funcional, Grupo Funcional, Meta, Finalidad, Unidad de Medida, Cantidad de la Meta Anual, Cantidad de la Meta Semestral, Avance Físico Anual, Avance Físico Semestral, Sec_Func, Fuente de Financiamiento, Rubro, Categoría de Gasto, Tipo de Transacción, Genérica, Sub Genérica, Sub Genérica detalle, Específica, Específica detalle, Tipo de Recurso, Monto PIA, Monto Modificaciones, Monto PIM, Monto Certificado, Monto Compromiso Anual, Monto Compromiso mes Enero, Monto Compromiso mes Febrero, Monto Compromiso mes Marzo, Monto Compromiso mes Abril, Monto Compromiso mes Mayo, Monto Compromiso mes Junio, Monto Compromiso mes Julio, Monto Compromiso mes Agosto, Monto Compromiso mes Setiembre, Monto Compromiso mes Octubre, Monto Compromiso mes Noviembre, Monto Compromiso mes Diciembre, Monto Devengado mes Enero, Monto Devengado mes Febrero, Monto Devengado mes Marzo, Monto Devengado mes Abril, Monto Devengado mes Mayo, Monto Devengado mes Junio, Monto Devengado mes Julio, Monto Devengado mes Agosto, Monto Devengado mes Setiembre, Monto Devengado mes Octubre, Monto Devengado mes Noviembre, Monto Devengado mes Diciembre, Monto Girado mes Enero, Monto Girado mes Febrero, Monto Girado mes Marzo, Monto Girado mes Abril, Monto Girado mes Mayo, Monto Girado mes Junio, Monto Girado mes Julio, Monto Girado mes Agosto, Monto Girado mes Setiembre, Monto Girado mes Octubre, Monto Girado mes Noviembre, Monto Girado mes Diciembre, Monto Pagado mes Enero, Monto Pagado mes Febrero, Monto Pagado mes Marzo, Monto Pagado mes Abril, Monto Pagado mes Mayo, Monto Pagado mes Junio, Monto Pagado mes Julio, Monto Pagado mes Agosto, Monto Pagado mes Setiembre, Monto Pagado mes Octubre, Monto Pagado mes Noviembre, Monto Pagado mes Diciembre.



AMBIENTE : PLIEGO

10. VALIDACIONES RESTRICTIVAS AL TRANSMITIR LA APROBACION DE NOTAS MODIFICATORIAS POR PARTE DEL PLIEGO. En la Base de Datos Oracle del MEF se han incorporado tres validaciones restrictivas, a fin de evitar que se generen sobregiros en el Marco Presupuestal; que el Marco Presupuestal no sea menor a la Certificación; y, que el Documento de Aprobación sea errado rechazando la aprobación de las Notas Modificatorias enviadas por el Pliego. Para ello, se agregó una columna de estado denominada „Estado de Base de Datos‟ EBD al extremo derecho de la ventana principal de „Aprobación/Rechazo de Notas Modificatorias‟, tanto en el área del Detalle como del área de Documentos de la Nota, con el fin de poder visualizar los rechazos del Oracle por la letra „R‟.



Las validaciones en el Oracle son las siguientes:

10.1. Validación al transmitir una Nota Modificatoria Aprobada por el Pliego que evita que genere un Marco Presupuestal en negativo

Si, al transmitir la aprobación de una Nota Modificatoria o una anulación de Nota que contiene Clasificadores de Gasto que generan un sobregiro o un negativo en el Marco Presupuestal, entonces el Oracle rechaza la Aprobación de la Nota Modificatoria enviando el siguiente mensaje de error Nº: 0619 “Nota Modificatoria o Anulación Genera PIM Negativo”.



10.2. Validación al transmitir una Nota Modificatoria Aprobada por el Pliego evitando que no genere un Marco Presupuestal menor a la Certificación

Si, al transmitir la aprobación de una Nota Modificatoria que contiene Clasificadores de Gasto que generan un Marco Presupuestal menor al monto de la Certificación a nivel de Específica Detalle, entonces el Oracle rechaza la Aprobación de la Nota Modificatoria enviando el siguiente mensaje de error Nº: 0621 “PIM ES MENOR A LA CERTIFICACION A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO”. CASO Nº1 Oracle rechaza la Aprobación de una Nota Modificatoria.

Para el caso que el Pliego apruebe una sola Nota Modificatoria, el Oracle rechazará con mensaje de rechazo en la parte inferior y el otro en la parte central derecha de la pantalla de Aprobación.



CASO Nº 2 Oracle rechaza la Aprobación de varias Notas Modificatorias con un mismo Documento. Para el caso que el Pliego apruebe varias Notas Modificatorias con el mismo número del Documento, el Oracle rechazará con mensaje de rechazo en la parte inferior de la pantalla a todas las Notas que se encuentren con el mismo número de Documento de Aprobación, sin embargo, a la Nota que esté exactamente ocasionando el sobregiro el mensaje de rechazo se mostrará dos veces, una en la parte inferior y el otro en la parte central derecha de la pantalla de Aprobación.

Las Notas 211, 212 y 213 son rechazadas por el Oracle.

El mensaje se muestra en dos lugares.



10.3. Validación al grabar la Aprobación de la Nota Modificatoria con código de documento errado

Se incorpora una validación restrictiva en el ambiente Pliego del Cliente, a fin de evitar, que la Nota Modificatoria sea aprobada con un tipo o código de documento que no se encuentre en la lista de ayuda. Si, al grabar la Aprobación de una Nota Modificatoria o la modificación de datos del Documento registrada con un código de documento que no se encuentra en la lista de ayuda, el Sistema presentará la siguiente validación: „Código de Documento errado.’

Asimismo, la validación se incluyó en la Base de datos ORACLE, a fin de evitar que se grabe códigos de documentos inválidos en la Aprobación de la Nota Modificatoria.

Sólo la Nota 211 ocasiona el sobregiro.

Por lo tanto, mostrará dos mensajes.



El mensaje de rechazo es: “0044 CODIGO DE DOCUMENTO ERRADO (AP)”

11. VALIDACIONES RESTRICTIVAS AL TRANSMITIR LAS NOTAS MODIFICATORIAS REGULARIZADAS POR EL PLIEGO. Las validaciones incorporadas en la Base de Datos Oracle para la Aprobación de Notas Modificatorias Regularizadas son las mismas que se implementaron en la Aprobación de Notas Modificatorias descritas en el punto anterior. De igual forma, se agregó una columna de estado denominada „Estado de Base de Datos‟ EBD en la parte inferior derecha del área de los datos del Documentos de la Nota, a fin de identificar las Notas Regularizadas rechazados por la Base de Datos Oracle con la letra „R‟. Por otro lado, se activó un área de mensajes en la parte inferior de la pantalla, para visualizar los Mensajes de Rechazo por parte del Oracle.



12. PROCESO DE REGULARIZACION DE NOTAS MODIFICATORIAS DE TIPO 003 – CREDITOS Y ANULACIONES (dentro de las UEs) Se ha modificado el proceso de Regularización de Notas para Modificación Presupuestaria de Tipo 003 - Créditos y Anulaciones (dentro de las UEs), para considerar sólo los montos a nivel de genérica de gasto o a nivel de actividad o elemento superior de la Cadena funcional.

Proceso de Regularización Categoría

Presupuestal Producto / Proyecto Actividad

Genérica de Gasto Crédito Anulación

0001 Producto X Actividad 1 Gen 23 15,000 ….. (a)

Gen 25 15,000 ….. (b)

Actividad 2 Gen 23 -15,000 ….. (a)

Proyecto Y Gen 26 -15,000 ….. (b)

9002

Actividad 3 Total 30,000 -30,000

Regularización de Nota Modificatoria A nivel de Genérica de Gasto



Regularización de Nota Modificatoria A nivel de Actividad o Elemento Superior de la Cadena Programática

Regularización de Nota Modificatoria A nivel de Actividad o Elemento Superior de

la Cadena Programática y a nivel de Categoría de Gasto.



13. VALIDACION RESTRICTIVA EN LA VENTANA ‘SOLICITUD DE INCREMENTO/DISMINUCION DE LA PCA’ En la ventana „Solicitud de Incremento y/o Disminución de la PCA‟ se incorpora la validación restrictiva: ‘Existe asignación del PCA mayor que el PIM. Visualizar el Detalle en la columna PIM Vs PCA. Regularizar las diferencias detectadas para poder realizar una Solicitud’, a fin de que el Pliego no pueda crear Solicitudes de Incremento/Disminución de la PCA mientras se mantenga la diferencia de una PCA mayor al PIM en cualquier Rubro/Categoría /Genérica de Gasto. La validación se muestra al insertar una nueva Solicitud, siempre que la PCA no sea menor al PIM en cualquier Rubro/Categoría /Genérica de Gasto.



NOTA: Una vez que se muestre el mensaje de validación, dirigirse a la Consulta „PIM

vs.PCA.

14. CONSULTA DEL PIM VS. PCA Debido a la inclusión de la Validación en la Opción „Solicitud de Incremento y/o Disminución de la PCA‟, se agrega en el sub módulo „Consultas‟, el menú „PIM vs. PCA‟.



Esta nueva Consulta permitirá verificar que exista un Saldo Negativo de una PCA mayor al PIM a nivel de Rubro, Categoría y Genérica de Gasto. Asimismo, si fuese el caso, la información se mostrará en color Rojo.

15. REPORTE DE LA PRIORIZACION DE LA PCA POR ESPECIFICA Se incluye en el sub módulo „Reportes‟, menú „Programación del Compromiso Anual – PCA‟, la Opción „Priorización de la PCA por Específica‟.

Al dar clic en la Opción, muestra los siguientes filtros: a nivel Detallado, es decir por cada Unidad Ejecutora y Consolidado.



Clasificador de Gasto, Financiamiento, Rubro, Tipo Transacción, Genérica, Sub Genérica, Sub Genérica Det, Específica, Específica Det, Detallado y A nivel de.

El Reporte muestra información priorizada de la PCA de cada UE, con el fin de que el Pliego no pueda rebajar la PCA de una determinada UE porque ésta se encuentra priorizada. Asimismo, a nivel Consolidado de todas sus Unidades Ejecutoras.



16. REPORTE RESUMEN DE LA PRIORIZACION DE LA PCA. Se incluye en el sub módulo „Reportes‟, menú „Programación del Compromiso Anual – PCA‟, la Opción „Priorización de la PCA por Específica‟.

Al dar clic en la Opción, muestra una ventana de filtros por Ejecutora o Todas, Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento, Rubro y Meta. Cuando se emite a nivel de „Específica Det’, en la línea del filtro de Meta, se ha agregado un botón con dos opciones “Mostrar Metas” y “No Mostrar Metas”, que por defecto está marcado el primero y si se marca el segundo, en el reporte se oculta el nivel de Meta, mostrando sólo hasta el nivel de específica.

Este Reporte tiene la característica de mostrar las Metas de la Unidad Ejecutora por Clasificador de Gasto.



Resumen de la Priorización por Específica de Gasto – 2012 Unidad Ejecutora Nº 1

Resumen de la Priorización por Específica de Gasto – 2012 Unidad Ejecutora Nº 2



17. EXPORTAR INFORMACION PRESUPUESTARIA Se incluye en el sub módulo „Procesos‟, el menú „Exportar Información Presupuestaria‟.

El procedimiento de exportación es el mismo que el de UE, con la diferencia que la información que se muestra en Excel es de todas las Unidades Ejecutoras bajo el ámbito del Pliego.

18. GENERACION DE REPORTES EN FORMATO PDF Se ha incorporado en los reportes la generación de archivos en formatos PDF, con el fin de facilitar al Usuario las coordinaciones entre las entidades y el Ente Rector.

Para seleccionar un Formato en PDF, dar clic sobre el ícono del Formato y el Sistema generará el archivo en la carpeta Listados del directorio SIAF. Luego, el Sistema presentará el mensaje de aviso „Se ha generado el archivo: listados \ mpp_12_mod_nota_modificatoria_10_10_2012_18_23.xls‟, el cual da a conocer la ubicación donde se guardará el archivo‟. Finalmente, dar clic en el botón

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REPORTES DE EVALUACION PRESUPUESTARIA PARA LAS ENTIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES

19. REPORTES DE EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS E INGRESOS Para la etapa de Evaluación Presupuestaria de Gobiernos Locales se ha incorporado dos nuevos reportes en el ambiente Pliego de las Municipalidades Provinciales.

Los reportes de Evaluación Presupuestaria son: Resumen de los Ingresos Consolidado a nivel Provincial Resumen de los Gastos Consolidado a nivel Provincial NOTA: Para visualizar los dos nuevos reportes Consolidados en las Municipalidades Provinciales del ambiente Pliego, las Municipalidades Distritales y las mismas Provinciales deberán cerrar y transmitir la información de la Evaluación Presupuestaria.



Asimismo, las Municipalidades Provinciales deberán transmitir para recibir la Evaluación Presupuestaria de las Municipalidades Distritales bajo su ámbito.

19.1. Resumen de los Ingresos Consolidado a Nivel Provincial

Se incluye en el sub módulo „Reportes‟, menú „Evaluación Presupuestaria‟, Opción „Evaluación de los Gastos e Ingresos‟, la Sub Opción „Resumen de los Ingresos Consolidado a Nivel Provincial‟.

Este Reporte muestra las modificaciones presupuestarias y la ejecución presupuestaria de ingresos consolidada de todos los distritos a nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro.



19.2 Resumen de los Gastos Consolidado a Nivel Provincial Se incluye en el sub módulo „Reportes‟, menú „Evaluación Presupuestaria‟, Opción „Evaluación de los Gastos e Ingresos‟, la Sub Opción „Resumen de los Gastos Consolidado a Nivel Provincial‟.

Este Reporte muestra las modificaciones presupuestarias y la ejecución presupuestaria de gastos consolidada de todos los distritos a nivel por Fuente de Financiamiento o Rubro y a nivel de Categoría y Genérica de Gasto.

AVANCE FISICO DE METAS, MODIFICACIONES … · Unid. Med. Muestra el código de la Unidad de Medida...

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