AURREKONTUAREN GAUZATZE EGOERA ESTADO DE EJECUCION …€¦Importes en euros (sin decimales)...

San Agustinalde, 16. Aptdo. 120 postakutxa. 48200 DURANGO. Tel.: 94 603 0020. Faxa: 94 603 0029. E-mail: [email protected]

AURREKONTUAREN GAUZATZE EGOERA

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO

2017KO 3. HIRUHILEKOA 3º TRIMESTRE DEL 2017

Importes en euros (sin decimales)

Kontzeptuak / ConceptosAurreikusitakoa Presupuestado

Kitatuta Liquidado

Jasota Cobrado

Tasak emandako zerbitzuagatik Tasas por prestación del servicio 45.000 48.394 47.939III kapituluko beste sarrera batzuk Otros ingresos del cap. III 0 320 320Udalaren ekarpena Aportación municipal 1.149.898 1.149.898 862.418Subentzioak eta enpresen ekarpenakSubvenciones y aportaciones de empresas 83.000 43.000 18.000Ondarezko sarrerak (interesak …) Ingresos patrimoniales (intereses, etc.) 100 0 0VI, VII, VIII eta IX kapituluetako sarrerak Ingresos de los cap. VI, VII, VIII y IX 403.189 0 0Ohiko diru-sarrerakIngresos Corrientes 1.681.187 1.241.613 928.678Kapital sarrerakIngresos de Capital 0 0Sarrerak guztiraTotal Ingresos 1.681.187 1.241.613 928.678

Zenbatekoa Importe

%

439.574 26,15%

312.935 25,20%

73,85%

ASTARLOA KULURGINTZALiquidación 3º Trimestre 20162016eko 3. hiruhilekoari dagokion kitapena Ejecución del presupuesto

Sarrerak / Ingresos

Sarreren (ohikoak) ratioak Ratios de ingresos (corrientes)

Kitatzeko geratzen denaPendiente de liquidar Kobratzeko geratzen denaPendiente de cobrar Burututakoaren %% de ejecución

Gastuak / Gastos

1.681.187

1.241.613

928.678

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Aurreikusitakoa Presupuestado

Kitatuta Liquidado

Jasota Cobrado

Liquidación de ingresos

Kontzeptuak / Conceptos Aurreikusitakoa Presupuestado

Erabilitakoa Gastado

FakturatutakoaFacturado

Ordaindutakoa Pagado

PertsonalaPersonal 650.939 440.555 440.555 427.891Mantenua, zerbitzuak, kontsumoak etabMantenimiento, servicios, consumos etc. . 500.391 450.713 323.380 323.379Actividades culturales 172.296 156.510 151.804 151.804Beste gastu batzukOtros gastos 32.881 12.300 6.476 6.477InbertsioakInversiones 318.049 315.605 0 0Beste kapital gastu batzukOtros Gastos de capital 6.631 0 0 0Ohiko gastuakGastos corrientes 1.681.187 1.375.682 922.214 909.551Kapital gastuakGastos de capital Gastuak guztiraTotal Gastos 1.681.187 1.375.682 922.214 909.551

Zenbatekoa Importe

%

305.505 18%

453.467 33%

12.663 1%

82%

Ordaintzeko dagoena (fakt.-ordaindutakoa)Pendiente de pagar (facturado-pagado) Erabilitakoaren %a% de ejecución

Gastuen ratioak (ohikoak) / Ratios de gastos (corrientes)

Erabilgarria (Aurrikusitakoa-gastatutakoa)Disponible (Presupuestado-gastado) Bideratzeko dagoena (erabilitakoa-fakt)Pendiente de tramitar (gastado-facturado)

1.681.1871.375.682

922.214 909.551

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Aurreikusitakoa Presupuestado

Erabilitakoa Gastado

FakturatutakoaFacturado

Ordaindutakoa Pagado

Liquidación de gastos

INGRESOS

INGRESOS

CORRIENTES

Por Capítulos

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de situación del presupuesto de ingresos por capítulos al 30/09/2017 % Ejec.=DR Neto / Actual

CONCEPTO Inicial ActualDR

DR Neto Deudores I I Neto SaldoModificac.

DR Anul.OI Dev. I

Cap.Devoluc.

% Ejec.Acreedores

Capítulo: 3 45.000,00 45.000,0048.714,38

48.714,38 455,00 48.259,38 48.259,38 -3.714,380,00 0,00 0,000,00

0,00 108,25%0,00

Capítulo: 4 1.232.898,01 1.232.898,011.192.898,01

1.192.898,01 312.479,76 880.418,25 880.418,25 40.000,000,00 0,00 0,000,00

0,00 96,76%0,00

Capítulo: 5 100,00 100,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

Capítulo: 8 6.631,06 403.189,110,00

0,00 0,00 0,00 0,00 403.189,11396.558,05 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

Total General 1.284.629,07 1.681.187,121.241.612,39

1.241.612,39 312.934,76 928.677,63 928.677,63 439.574,73396.558,05 0,00 0,000,00

0,00 73,85%0,00

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INGRESOS

CORRIENTES

Por Conceptos

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de situación del presupuesto de ingresos por subconceptos al 30/09/2017 % Ejec.=DR Neto / Actual



DR Anul.OI Dev. I

C. EconóDevoluc.

% Ejec.Acreedores

MATRICULAS/ESTANCIAS 4.000,00 4.000,004.065,00

4.065,00 0,00 4.065,00 4.065,00 -65,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 101,63%341010,00

VENTA ENTRADAS SAN AGUSTIN 25.000,00 25.000,0021.774,45

21.774,45 0,00 21.774,45 21.774,45 3.225,550,00 0,00 0,00 0,00

0,00 87,10%341080,00

ALQUILERES. KURUTZESANTU MUSEOA

0,00 0,00390,00

390,00 0,00 390,00 390,00 -390,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00341990,00

C. Económica 341 29.000,00 29.000,0026.229,45

26.229,45 0,00 26.229,45 26.229,45 2.770,550,00 0,00 0,000,00

0,00 90,45%0,00

C. Económica 34 29.000,00 29.000,0026.229,45

26.229,45 0,00 26.229,45 26.229,45 2.770,550,00 0,00 0,000,00

0,00 90,45%0,00

REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0,00 0,00119,79

119,79 0,00 119,79 119,79 -119,790,00 0,00 0,00 0,00

0,00380000,00

C. Económica 380 0,00 0,00119,79

119,79 0,00 119,79 119,79 -119,790,00 0,00 0,000,00

0,000,00

C. Económica 38 0,00 0,00119,79

119,79 0,00 119,79 119,79 -119,790,00 0,00 0,000,00

0,000,00

VENTA DE LIBROS 0,00 0,00940,00

940,00 0,00 940,00 940,00 -940,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00399010,00

IMPREVISTOS 0,00 0,000,14

0,14 0,00 0,14 0,14 -0,140,00 0,00 0,00 0,00

0,00399020,00

INGRESOS VARIOS 0,00 0,00200,00

200,00 0,00 200,00 200,00 -200,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00399130,00

ACTIVIDADES. TALLERES Y CURSOS

16.000,00 16.000,0021.225,00

21.225,00 455,00 20.770,00 20.770,00 -5.225,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 132,66%399210,00

C. Económica 399 16.000,00 16.000,0022.365,14

22.365,14 455,00 21.910,14 21.910,14 -6.365,140,00 0,00 0,000,00

0,00 139,78%0,00

Pág.: 1 de 4



DR Anul.OI Dev. I

C. EconóDevoluc.

% Ejec.Acreedores

C. Económica 39 16.000,00 16.000,0022.365,14

22.365,14 455,00 21.910,14 21.910,14 -6.365,140,00 0,00 0,000,00

0,00 139,78%0,00

Capítulo: 3 45.000,00 45.000,0048.714,38

48.714,38 455,00 48.259,38 48.259,38 -3.714,380,00 0,00 0,000,00

0,00 108,25%0,00

SUBV. G.V. SAKG 21.000,00 21.000,0025.000,00

25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -4.000,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 119,05%401030,00

C. Económica 401 21.000,00 21.000,0025.000,00

25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -4.000,000,00 0,00 0,000,00

0,00 119,05%0,00

C. Económica 40 21.000,00 21.000,0025.000,00

25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -4.000,000,00 0,00 0,000,00

0,00 119,05%0,00

EUSKO JAURLARITZA - BIBLIOTECA 12.000,00 12.000,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00%410020,00

C. Económica 410 12.000,00 12.000,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

C. Económica 41 12.000,00 12.000,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

DIPUTACION- MUSEO 22.000,00 22.000,0018.000,00

18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 4.000,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 81,82%420010,00

DIPUTACION - SAN AGUSTIN 28.000,00 28.000,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00%420040,00

C. Económica 420 50.000,00 50.000,0018.000,00

18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 32.000,000,00 0,00 0,000,00

0,00 36,00%0,00

C. Económica 42 50.000,00 50.000,0018.000,00

18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 32.000,000,00 0,00 0,000,00

0,00 36,00%0,00

APORTACION MUNICIPAL 1.149.898,01 1.149.898,011.149.898,01

1.149.898,01 287.479,76 862.418,25 862.418,25 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 100,00%430010,00

C. Económica 430 1.149.898,01 1.149.898,011.149.898,01

1.149.898,01 287.479,76 862.418,25 862.418,25 0,000,00 0,00 0,000,00

0,00 100,00%0,00

Pág.: 2 de 4



DR Anul.OI Dev. I

C. EconóDevoluc.

% Ejec.Acreedores

C. Económica 43 1.149.898,01 1.149.898,011.149.898,01

1.149.898,01 287.479,76 862.418,25 862.418,25 0,000,00 0,00 0,000,00

0,00 100,00%0,00

Capítulo: 4 1.232.898,01 1.232.898,011.192.898,01

1.192.898,01 312.479,76 880.418,25 880.418,25 40.000,000,00 0,00 0,000,00

0,00 96,76%0,00

INGRESOS FINANCIEROS 100,00 100,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00%560010,00

C. Económica 560 100,00 100,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

C. Económica 56 100,00 100,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

Capítulo: 5 100,00 100,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

PRESTAMOS AL PERSONAL 6.631,06 6.631,060,00

0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,060,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00%833010,00

C. Económica 833 6.631,06 6.631,060,00

0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,060,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

C. Económica 83 6.631,06 6.631,060,00

0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,060,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

INCORPORACION DE REMANENTE 0,00 396.558,050,00

0,00 0,00 0,00 0,00 396.558,05396.558,05 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00%870020,00

C. Económica 870 0,00 396.558,050,00

0,00 0,00 0,00 0,00 396.558,05396.558,05 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

C. Económica 87 0,00 396.558,050,00

0,00 0,00 0,00 0,00 396.558,05396.558,05 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

Capítulo: 8 6.631,06 403.189,110,00

0,00 0,00 0,00 0,00 403.189,11396.558,05 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

Pág.: 3 de 4



DR Anul.OI Dev. I

C. EconóDevoluc.

% Ejec.Acreedores

Total General 1.284.629,07 1.681.187,121.241.612,39

1.241.612,39 312.934,76 928.677,63 928.677,63 439.574,73396.558,05 0,00 0,000,00

0,00 73,85%0,00

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INGRESOS

CORRIENTES

Gráfico de Ejecución Presupuestaria

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos al 30/09/2017

Ind. Modifica Ind. Ejec. Pptaria.

Ind. Cobros

1.284.629,07 1.681.187,12 1.241.612,39 1.241.612,39 312.934,76 928.677,63 928.677,63 439.574,73396.558,05 0,00 0,00 0,00

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Ppt

o_In

icia

l

Mod

ific

ac

Ppt

o_D

efin

itiv

o

DR

DR A

nul

DR N

eto OI I

Dev

_ I

Deu

dore

s

I N

eto

Sal

do

Ppto. Ejecutado

Pendiente Ejecucion

Ppto.Inicial Ppto.Definitivo DR DR Neto Deudores I I Neto SaldoModificac. DR Anul. OI Dev. I

30,87% 73,85% 74,80%

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INGRESOS

CORRIENTES

Modificaciones de Crédito

Modificaciones del Presupuesto de Ingresos 2017O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

Inicial DefinitivoAumentos DisminucionesConcepto

0,00 0,0034101 MATRICULAS/ESTANCIAS 4.000,00 4.000,00

0,00 0,0034108 VENTA ENTRADAS SAN AGUSTIN 25.000,00 25.000,00

0,00 0,0034199 ALQUILERES. KURUTZESANTU MUSEOA 0,00 0,00

0,00 0,0038000 REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00

0,00 0,0039901 VENTA DE LIBROS 0,00 0,00

0,00 0,0039913 INGRESOS VARIOS 0,00 0,00

0,00 0,0039921 ACTIVIDADES. TALLERES Y CURSOS 16.000,00 16.000,00

0,00 0,0040103 SUBV. G.V. SAKG 21.000,00 21.000,00

0,00 0,0041002 EUSKO JAURLARITZA - BIBLIOTECA 12.000,00 12.000,00

0,00 0,0042001 DIPUTACION- MUSEO 22.000,00 22.000,00

0,00 0,0042004 DIPUTACION - SAN AGUSTIN 28.000,00 28.000,00

0,00 0,0043001 APORTACION MUNICIPAL 1.149.898,01 1.149.898,01

0,00 0,0056001 INGRESOS FINANCIEROS 100,00 100,00

0,00 0,0083301 PRESTAMOS AL PERSONAL 6.631,06 6.631,06

396.558,05 0,0087002 INCORPORACION DE REMANENTE 0,00 396.558,05

0,00 0,0039902 IMPREVISTOS 0,00 0,00

396.558,05 0,001.284.629,07 1.681.187,12Totales

INGRESOS

CORRIENTES

Gráfico de Modificaciones de Crédito

3-oct-2017MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (INGRESOS)O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

Previsión Inicial Aumentos Disminuciones Previsión Actual

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Prev_Inicial Aumentos Disminuciones Prev_Definitiva

1.681.187,121.284.629,07 396.558,05 0,00

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INGRESOS

CERRADOS

Por Año/Concepto

CONCEPTO LIQUIDACIONES CANCELADAS

INGRESO DIRECTO INGRESO RECIBO

RECTIFICACION DERECHOS ANULADOS

DERECHOS PENDIENTES

SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 30/09/2017

RECAUDACION INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE

COBRO

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

% Pte=Pendiente/(Saldo inicial + Rectificaciones)

% Pte.

201239901/ / / 0,00 0,000,00 0,00 144,500,00 144,50 144,50VENTA DE LIBROS 100,00%

0,00 0,000,00 0,00 144,500,00 144,50 144,50Total 2012100,00%

201339901/ / / 0,00 0,000,00 0,00 654,500,00 654,50 654,50VENTA DE LIBROS 100,00%

0,00 0,000,00 0,00 654,500,00 654,50 654,50Total 2013100,00%

201439901/ / / 0,00 0,000,00 0,00 338,000,00 338,00 338,00VENTA DE LIBROS 100,00%

0,00 0,000,00 0,00 338,000,00 338,00 338,00Total 2014100,00%

201634108/ / / 155,00 0,000,00 0,00 155,00155,00 0,00 0,00VENTA ENTRADAS SAN AGUSTIN 0,00%39901/ / / 0,00 0,000,00 0,00 121,00121,00 0,00 121,00VENTA DE LIBROS 100,00%39913/ / / 5.400,00 0,000,00 0,00 5.400,005.400,00 0,00 0,00INGRESOS VARIOS 0,00%39921/ / / 0,00 0,000,00 0,00 381,00381,00 0,00 381,00ACTIVIDADES. TALLERES Y CURS 100,00%41002/ / / 12.945,00 0,000,00 0,00 12.945,009.323,00 3.622,00 0,00EUSKO JAURLARITZA - BIBLIOTEC 0,00%41003/ / / 20.368,00 0,000,00 0,00 20.368,0020.368,00 0,00 0,00EUSKO JAURLARITZA - SAN AGUS 0,00%42004/ / / 26.132,78 0,000,00 0,00 26.132,7826.132,78 0,00 0,00DIPUTACION - SAN AGUSTIN 0,00%

65.000,78 0,000,00 0,00 65.502,7861.880,78 3.622,00 502,00Total 20160,77%

65.000,78 0,000,00 0,00 66.639,7861.880,78 4.759,00 1.639,00Total General EURO:

2,46%

Pág.: 1 de 1

GASTOS

GASTOS

CORRIENTES

Por Capítulos

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Capítulos al 30/09/2017

Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. AEconómico

Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintergros % Ejec. OReman.650.938,91 650.938,91 440.554,52 440.554,52 440.554,52 440.554,52 427.891,35 210.384,39

Total Capítulo 1 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.663,17 0,00 210.384,39

67,68%67,68%

612.309,10 679.317,72 607.402,64 582.388,37 475.183,09 475.183,09 475.183,09 49.180,06Total Capítulo 2 :

67.008,62 22.735,02 25.014,27 107.205,28 0,00 0,00 1.062,95 204.134,6389,41%69,95%

14.750,00 26.250,00 12.300,00 8.992,00 6.476,80 6.476,80 6.476,80 13.950,00Total Capítulo 4 :

11.500,00 0,00 3.308,00 2.515,20 0,00 0,00 0,00 19.773,2046,86%24,67%

0,00 318.049,43 315.604,56 311.515,35 0,00 0,00 0,00 2.444,87Total Capítulo 6 :

318.049,43 0,00 4.089,21 311.515,35 0,00 0,00 0,00 318.049,4399,23%0,00%

6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06Total Capítulo 8 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,060,00%0,00%

1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38Total General: 396.558,05 22.735,02 32.411,48 421.235,83 0,00 12.663,17 1.062,95 758.972,71

81,84%54,85%

Pág.: 1 de 1

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/06/2016


Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros % Ejec. OReman.426.884,68 426.884,68 9.310,75 9.310,75 9.310,75 9.310,75 9.310,75 417.573,93

Económico 13001 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,18%417.573,93 2,18%

426.884,68 426.884,68 9.310,75 9.310,75 9.310,75 9.310,75 9.310,75 417.573,93Total Concepto 130 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.573,932,18%2,18%

30.507,86 30.507,86 26.181,33 26.181,33 26.181,33 26.181,33 26.181,33 4.326,53Económico 13101 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085,82%

4.326,53 85,82%30.507,86 30.507,86 26.181,33 26.181,33 26.181,33 26.181,33 26.181,33 4.326,53

Total Concepto 131 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.326,53

85,82%85,82%

457.392,54 457.392,54 35.492,08 35.492,08 35.492,08 35.492,08 35.492,08 421.900,46Total Artículo 13 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421.900,467,76%7,76%

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00Económico 14001 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

40.000,00 0,00%40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Total Concepto 140 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

0,00%0,00%

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00Total Artículo 14 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,000,00%0,00%

127.153,56 127.153,56 3.181,77 3.181,77 3.181,77 0,00 0,00 123.971,79Económico 16001 :

0,00 0,00 0,00 0,00 3.181,77 0,00 0,002,50%

123.971,79 2,50%9.125,16 9.125,16 9.071,73 9.071,73 9.071,73 0,00 0,00 53,43

Económico 16003 :0,00 0,00 0,00 0,00 9.071,73 0,00 0,00

99,41%53,43 99,41%

6.321,60 6.321,60 495,72 495,72 495,72 0,00 0,00 5.825,88Económico 16004 :

0,00 0,00 0,00 0,00 495,72 0,00 0,007,84%

5.825,88 7,84%3.946,05 3.946,05 5.536,83 5.536,83 5.536,83 5.536,83 5.536,83 -1.590,78

Económico 16009 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140,31%-1.590,78 140,31%

146.546,37 146.546,37 18.286,05 18.286,05 18.286,05 5.536,83 5.536,83 128.260,32Total Concepto 160 :

0,00 0,00 0,00 0,00 12.749,22 0,00 0,00 128.260,3212,48%12,48%

7.000,00 11.800,00 5.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 6.800,00Económico 16301 :

4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,0042,37%

11.600,00 1,69%7.000,00 11.800,00 5.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 6.800,00

Total Concepto 163 :4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00

42,37%1,69%

153.546,37 158.346,37 23.286,05 18.486,05 18.486,05 5.736,83 5.736,83 135.060,32Total Artículo 16 :

4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 12.749,22 0,00 0,00 139.860,3214,71%11,67%

Pág.: 1 de 5




Total Capítulo 1 :4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 12.749,22 0,00 0,00 601.760,78

8,96%8,23%

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00Económico 20201 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

2.000,00 0,00%2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Total Concepto 202 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00%0,00%

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00Total Artículo 20 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00%0,00%

46.917,48 86.768,97 74.902,38 36.546,81 27.014,09 27.014,09 27.014,09 11.866,59Económico 21101 :

39.851,49 0,00 38.355,57 9.532,72 0,00 0,00 0,0086,32%

59.754,88 31,13%46.917,48 86.768,97 74.902,38 36.546,81 27.014,09 27.014,09 27.014,09 11.866,59

Total Concepto 211 :39.851,49 0,00 38.355,57 9.532,72 0,00 0,00 0,00 59.754,88

86,32%31,13%

4.000,00 4.254,46 1.416,06 1.416,06 1.416,06 1.416,06 1.416,06 2.838,40Económico 21401 :

254,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033,28%

2.838,40 33,28%4.000,00 4.254,46 1.416,06 1.416,06 1.416,06 1.416,06 1.416,06 2.838,40

Total Concepto 214 :254,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.838,40

33,28%33,28%

50.917,48 91.023,43 76.318,44 37.962,87 28.430,15 28.430,15 28.430,15 14.704,99Total Artículo 21 :

40.105,95 0,00 38.355,57 9.532,72 0,00 0,00 0,00 62.593,2883,84%31,23%

5.000,00 5.000,00 1.446,74 1.446,74 1.446,74 1.446,74 1.446,74 3.553,26Económico 22001 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028,93%

3.553,26 28,93%37.500,00 37.500,00 13.584,19 13.584,19 13.584,19 13.584,19 13.584,19 23.915,81

Económico 22002 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36,22%23.915,81 36,22%

1.950,00 1.950,00 1.670,86 1.670,86 1.670,86 1.670,86 1.670,86 279,14Económico 22004 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085,69%

279,14 85,69%44.450,00 44.450,00 16.701,79 16.701,79 16.701,79 16.701,79 16.701,79 27.748,21

Total Concepto 220 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.748,21

37,57%37,57%

72.000,00 72.000,00 32.760,60 32.760,60 32.760,60 32.760,60 32.760,60 39.239,40Económico 22101 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045,50%

39.239,40 45,50%300,00 300,00 122,46 122,46 122,46 122,46 122,46 177,54

Económico 22102 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40,82%177,54 40,82%

11.100,00 11.100,00 6.828,93 6.828,93 6.828,93 6.828,93 6.828,93 4.271,07Económico 22103 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061,52%

4.271,07 61,52%15.100,00 16.789,16 3.589,51 3.589,51 1.900,35 1.900,35 1.900,35 13.199,65

Económico 22110 :1.689,16 0,00 0,00 1.689,16 0,00 0,00 0,00

21,38%14.888,81 11,32%

Pág.: 2 de 5




Total Concepto 221 :1.689,16 0,00 0,00 1.689,16 0,00 0,00 0,00 58.576,82

43,22%41,53%

1.677,00 1.677,00 310,72 310,72 310,72 310,72 310,72 1.366,28Económico 22201 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018,53%

1.366,28 18,53%230,00 230,00 135,18 135,18 135,18 135,18 135,18 94,82

Económico 22202 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58,77%94,82 58,77%

1.907,00 1.907,00 445,90 445,90 445,90 445,90 445,90 1.461,10Total Concepto 222 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.461,1023,38%23,38%

2.100,00 2.100,00 1.978,23 1.978,23 1.978,23 1.978,23 1.978,23 121,77Económico 22301 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0094,20%

121,77 94,20%2.100,00 2.100,00 1.978,23 1.978,23 1.978,23 1.978,23 1.978,23 121,77

Total Concepto 223 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,77

94,20%94,20%

0,00 0,00 224,54 224,54 224,54 224,54 224,54 -224,54Económico 22403 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

-224,54 0,00%0,00 0,00 224,54 224,54 224,54 224,54 224,54 -224,54

Total Concepto 224 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -224,54

0,00%0,00%

36.500,00 42.472,25 27.246,85 24.917,73 15.782,11 15.782,11 15.782,11 15.225,40Económico 22603 :

5.972,25 0,00 2.329,12 9.135,62 0,00 0,00 0,0064,15%

26.690,14 37,16%162.500,00 200.712,38 121.520,96 108.356,77 101.848,27 101.848,27 101.848,27 79.191,42

Económico 22607 :38.212,38 0,00 13.164,19 6.508,50 0,00 0,00 0,00

60,54%98.864,11 50,74%

1.500,00 1.500,00 2.050,48 2.050,48 2.050,48 2.050,48 2.050,48 -550,48Económico 22699 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00136,70%

-550,48 136,70%200.500,00 244.684,63 150.818,29 135.324,98 119.680,86 119.680,86 119.680,86 93.866,34

Total Concepto 226 :44.184,63 0,00 15.493,31 15.644,12 0,00 0,00 0,00 125.003,77

61,64%48,91%

117.280,33 117.280,33 99.355,52 99.355,52 49.747,45 49.747,45 49.747,45 17.924,81Económico 22701 :

0,00 0,00 0,00 49.608,07 0,00 0,00 0,0084,72%

67.532,88 42,42%89.954,29 101.508,69 89.635,66 89.635,66 48.803,23 48.803,23 48.803,23 11.873,03

Económico 22707 :11.554,40 0,00 0,00 40.832,43 0,00 0,00 0,00

88,30%52.705,46 48,08%

207.234,62 218.789,02 188.991,18 188.991,18 98.550,68 98.550,68 98.550,68 29.797,84Total Concepto 227 :

11.554,40 0,00 0,00 90.440,50 0,00 0,00 0,00 120.238,3486,38%45,04%

554.691,62 612.119,81 402.461,43 386.968,12 279.194,34 279.194,34 279.194,34 209.658,38Total Artículo 22 :

57.428,19 0,00 15.493,31 107.773,78 0,00 0,00 0,00 332.925,4765,75%45,61%

4.700,00 4.700,00 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 4.687,40Económico 23001 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,27%

4.687,40 0,27%

Pág.: 3 de 5



Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros % Ejec. OReman.4.700,00 4.700,00 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 4.687,40

Total Concepto 230 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.687,40

0,27%0,27%

4.700,00 4.700,00 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 4.687,40Total Artículo 23 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.687,400,27%0,27%

612.309,10 709.843,24 478.792,47 424.943,59 307.637,09 307.637,09 307.637,09 231.050,77Total Capítulo 2 :

97.534,14 0,00 53.848,88 117.306,50 0,00 0,00 0,00 402.206,1567,45%43,34%

10.750,00 10.750,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 9.250,00Económico 48105 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013,95%

9.250,00 13,95%4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

Económico 48107 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00%4.000,00 0,00%

14.750,00 14.750,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 13.250,00Total Concepto 481 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.250,0010,17%10,17%

14.750,00 14.750,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 13.250,00Total Artículo 48 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.250,0010,17%10,17%

14.750,00 14.750,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 13.250,00Total Capítulo 4 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.250,0010,17%10,17%

0,00 15.957,71 15.957,71 2.004,40 107,12 107,12 107,12 0,00Económico 62201 :

15.957,71 0,00 13.953,31 1.897,28 0,00 0,00 0,00100,00%

15.850,59 0,67%0,00 15.957,71 15.957,71 2.004,40 107,12 107,12 107,12 0,00

Total Concepto 622 :15.957,71 0,00 13.953,31 1.897,28 0,00 0,00 0,00 15.850,59

100,00%0,67%

0,00 2.894,32 2.894,32 2.894,32 0,00 0,00 0,00 0,00Económico 62601 :

2.894,32 0,00 0,00 2.894,32 0,00 0,00 0,00100,00%

2.894,32 0,00%0,00 2.894,32 2.894,32 2.894,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Concepto 626 :2.894,32 0,00 0,00 2.894,32 0,00 0,00 0,00 2.894,32

100,00%0,00%

0,00 18.852,03 18.852,03 4.898,72 107,12 107,12 107,12 0,00Total Artículo 62 :

18.852,03 0,00 13.953,31 4.791,60 0,00 0,00 0,00 18.744,91100,00%

0,57%

0,00 18.852,03 18.852,03 4.898,72 107,12 107,12 107,12 0,00Total Capítulo 6 :

18.852,03 0,00 13.953,31 4.791,60 0,00 0,00 0,00 18.744,91100,00%

0,57%

6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06Económico 83301 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

6.631,06 0,00%6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06

Total Concepto 833 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06

0,00%0,00%

Pág.: 4 de 5




Total Artículo 83 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06

0,00%0,00%

6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06Total Capítulo 8 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,060,00%0,00%

1.284.629,07 1.405.815,24 557.922,63 485.320,44 363.222,34 350.473,12 350.473,12 847.892,61Total General: 121.186,17 0,00 72.602,19 122.098,10 12.749,22 0,00 0,00 1.042.592,90

39,69%25,84%

Pág.: 5 de 5




Económico 13001 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21,89%333.420,33 21,89%

426.884,68 426.884,68 93.464,35 93.464,35 93.464,35 93.464,35 93.464,35 333.420,33Total Concepto 130 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.420,3321,89%21,89%

30.507,86 30.507,86 231.954,69 231.954,69 231.954,69 231.954,69 231.954,69 -201.446,83Económico 13101 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00760,31%

-201.446,83 760,31%30.507,86 30.507,86 231.954,69 231.954,69 231.954,69 231.954,69 231.954,69 -201.446,83

Total Concepto 131 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -201.446,83

760,31%760,31%

457.392,54 457.392,54 325.419,04 325.419,04 325.419,04 325.419,04 325.419,04 131.973,50Total Artículo 13 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.973,5071,15%71,15%

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00Económico 14001 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

40.000,00 0,00%40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Total Concepto 140 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

0,00%0,00%

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00Total Artículo 14 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,000,00%0,00%

127.153,56 127.153,56 30.607,65 30.607,65 30.607,65 30.607,65 27.213,85 96.545,91Económico 16001 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.393,80 0,0024,07%

96.545,91 24,07%9.125,16 9.125,16 74.838,36 74.838,36 74.838,36 74.838,36 66.703,99 -65.713,20

Económico 16003 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.134,37 0,00

820,13%-65.713,20 820,13%

6.321,60 6.321,60 5.675,00 5.675,00 5.675,00 5.675,00 4.540,00 646,60Económico 16004 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135,00 0,0089,77%

646,60 89,77%3.946,05 3.946,05 2.672,67 2.672,67 2.672,67 2.672,67 2.672,67 1.273,38

Económico 16009 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67,73%1.273,38 67,73%

146.546,37 146.546,37 113.793,68 113.793,68 113.793,68 113.793,68 101.130,51 32.752,69Total Concepto 160 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.663,17 0,00 32.752,6977,65%77,65%

7.000,00 7.000,00 1.341,80 1.341,80 1.341,80 1.341,80 1.341,80 5.658,20Económico 16301 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019,17%

5.658,20 19,17%7.000,00 7.000,00 1.341,80 1.341,80 1.341,80 1.341,80 1.341,80 5.658,20

Total Concepto 163 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.658,20

19,17%19,17%

153.546,37 153.546,37 115.135,48 115.135,48 115.135,48 115.135,48 102.472,31 38.410,89Total Artículo 16 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.663,17 0,00 38.410,8974,98%74,98%

Pág.: 1 de 5




Total Capítulo 1 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.663,17 0,00 210.384,39

67,68%67,68%

2.000,00 2.000,00 125,02 125,02 125,02 125,02 125,02 1.874,98Económico 20201 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006,25%

1.874,98 6,25%2.000,00 2.000,00 125,02 125,02 125,02 125,02 125,02 1.874,98

Total Concepto 202 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.874,98

6,25%6,25%

2.000,00 2.000,00 125,02 125,02 125,02 125,02 125,02 1.874,98Total Artículo 20 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.874,986,25%6,25%

46.917,48 85.850,48 84.649,12 59.634,85 45.634,40 45.634,40 45.634,40 1.201,36Económico 21101 :

38.933,00 0,00 25.014,27 14.000,45 0,00 0,00 0,0098,60%

40.216,08 53,16%46.917,48 85.850,48 84.649,12 59.634,85 45.634,40 45.634,40 45.634,40 1.201,36

Total Concepto 211 :38.933,00 0,00 25.014,27 14.000,45 0,00 0,00 0,00 40.216,08

98,60%53,16%

4.000,00 4.000,00 515,53 515,53 515,53 515,53 515,53 3.484,47Económico 21401 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012,89%

3.484,47 12,89%4.000,00 4.000,00 515,53 515,53 515,53 515,53 515,53 3.484,47

Total Concepto 214 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.484,47

12,89%12,89%

50.917,48 89.850,48 85.164,65 60.150,38 46.149,93 46.149,93 46.149,93 4.685,83Total Artículo 21 :

38.933,00 0,00 25.014,27 14.000,45 0,00 0,00 0,00 43.700,5594,78%51,36%

5.000,00 5.000,00 1.938,25 1.938,25 1.938,25 1.938,25 1.938,25 3.061,75Económico 22001 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038,77%

3.061,75 38,77%37.500,00 43.500,00 22.507,37 22.507,37 22.070,68 22.070,68 22.070,68 20.992,63

Económico 22002 :6.000,00 0,00 0,00 436,69 0,00 0,00 94,95

51,74%21.429,32 50,74%

0,00 0,00 68,85 68,85 68,85 68,85 68,85 -68,85Económico 22003 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

-68,85 0,00%1.950,00 1.950,00 3.059,84 3.059,84 3.059,84 3.059,84 3.059,84 -1.109,84

Económico 22004 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156,91%-1.109,84 156,91%

44.450,00 50.450,00 27.574,31 27.574,31 27.137,62 27.137,62 27.137,62 22.875,69Total Concepto 220 :

6.000,00 0,00 0,00 436,69 0,00 0,00 94,95 23.312,3854,66%53,79%

72.000,00 72.000,00 54.071,18 54.071,18 54.071,18 54.071,18 54.071,18 205,19Económico 22101 :

0,00 17.723,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075,10%

17.928,82 75,10%300,00 300,00 278,91 278,91 278,91 278,91 278,91 21,09

Económico 22102 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92,97%21,09 92,97%

11.100,00 11.100,00 8.738,73 8.738,73 8.738,73 8.738,73 8.738,73 -2.431,29Económico 22103 :

0,00 4.792,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0078,73%

2.361,27 78,73%

Pág.: 2 de 5




Económico 22110 :4.391,90 0,00 0,00 1.360,49 0,00 0,00 0,00

42,17%12.633,04 35,19%

98.500,00 102.891,90 71.308,17 71.308,17 69.947,68 69.947,68 69.947,68 9.067,54Total Concepto 221 :

4.391,90 22.516,19 0,00 1.360,49 0,00 0,00 0,00 32.944,2269,30%67,98%

1.677,00 1.677,00 413,08 413,08 413,08 413,08 413,08 1.045,09Económico 22201 :

0,00 218,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024,63%

1.263,92 24,63%230,00 230,00 139,88 139,88 139,88 139,88 139,88 90,12

Económico 22202 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60,82%90,12 60,82%

1.907,00 1.907,00 552,96 552,96 552,96 552,96 552,96 1.135,21Total Concepto 222 :

0,00 218,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.354,0429,00%29,00%

2.100,00 2.100,00 3.499,53 3.499,53 3.499,53 3.499,53 3.499,53 -1.399,53Económico 22301 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00166,64%

-1.399,53 166,64%2.100,00 2.100,00 3.499,53 3.499,53 3.499,53 3.499,53 3.499,53 -1.399,53

Total Concepto 223 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.399,53

166,64%166,64%

0,00 0,00 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 -181,75Económico 22403 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

-181,75 0,00%0,00 0,00 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 -181,75

Total Concepto 224 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -181,75

0,00%0,00%

36.500,00 36.500,00 20.436,81 20.436,81 14.568,31 14.568,31 14.568,31 16.063,19Económico 22603 :

0,00 0,00 0,00 5.868,50 0,00 0,00 0,0055,99%

21.931,69 39,91%162.500,00 172.295,80 156.510,08 156.510,08 151.803,88 151.803,88 151.803,88 15.785,72

Económico 22607 :9.795,80 0,00 0,00 4.706,20 0,00 0,00 968,00

90,84%20.491,92 88,11%

1.500,00 2.500,00 4.096,59 4.096,59 3.096,59 3.096,59 3.096,59 -1.596,59Económico 22699 :

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00163,86%

-596,59 123,86%200.500,00 211.295,80 181.043,48 181.043,48 169.468,78 169.468,78 169.468,78 30.252,32

Total Concepto 226 :10.795,80 0,00 0,00 11.574,70 0,00 0,00 968,00 41.827,02

85,68%80,20%

117.280,33 117.280,33 117.819,24 117.819,24 78.841,46 78.841,46 78.841,46 -538,91Económico 22701 :

0,00 0,00 0,00 38.977,78 0,00 0,00 0,00100,46%

38.438,87 67,22%89.954,29 96.842,21 118.749,86 118.749,86 77.894,69 77.894,69 77.894,69 -21.907,65

Económico 22707 :6.887,92 0,00 0,00 40.855,17 0,00 0,00 0,00

122,62%18.947,52 80,43%

207.234,62 214.122,54 236.569,10 236.569,10 156.736,15 156.736,15 156.736,15 -22.446,56Total Concepto 227 :

6.887,92 0,00 0,00 79.832,95 0,00 0,00 0,00 57.386,39110,48%73,20%

554.691,62 582.767,24 520.729,30 520.729,30 427.524,47 427.524,47 427.524,47 39.302,92Total Artículo 22 :

28.075,62 22.735,02 0,00 93.204,83 0,00 0,00 1.062,95 155.242,7789,35%73,36%

Pág.: 3 de 5




Económico 23001 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29,44%3.316,33 29,44%

4.700,00 4.700,00 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 3.316,33Total Concepto 230 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.316,3329,44%29,44%

4.700,00 4.700,00 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 3.316,33Total Artículo 23 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.316,3329,44%29,44%

612.309,10 679.317,72 607.402,64 582.388,37 475.183,09 475.183,09 475.183,09 49.180,06Total Capítulo 2 :

67.008,62 22.735,02 25.014,27 107.205,28 0,00 0,00 1.062,95 204.134,6389,41%69,95%

10.750,00 18.250,00 7.500,00 4.192,00 1.676,80 1.676,80 1.676,80 10.750,00Económico 48105 :

7.500,00 0,00 3.308,00 2.515,20 0,00 0,00 0,0041,10%

16.573,20 9,19%4.000,00 8.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 3.200,00

Económico 48107 :4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60,00%3.200,00 60,00%

14.750,00 26.250,00 12.300,00 8.992,00 6.476,80 6.476,80 6.476,80 13.950,00Total Concepto 481 :

11.500,00 0,00 3.308,00 2.515,20 0,00 0,00 0,00 19.773,2046,86%24,67%

14.750,00 26.250,00 12.300,00 8.992,00 6.476,80 6.476,80 6.476,80 13.950,00Total Artículo 48 :

11.500,00 0,00 3.308,00 2.515,20 0,00 0,00 0,00 19.773,2046,86%24,67%

14.750,00 26.250,00 12.300,00 8.992,00 6.476,80 6.476,80 6.476,80 13.950,00Total Capítulo 4 :

11.500,00 0,00 3.308,00 2.515,20 0,00 0,00 0,00 19.773,2046,86%24,67%

0,00 318.049,43 315.604,56 311.515,35 0,00 0,00 0,00 2.444,87Económico 62201 :

318.049,43 0,00 4.089,21 311.515,35 0,00 0,00 0,0099,23%

318.049,43 0,00%0,00 318.049,43 315.604,56 311.515,35 0,00 0,00 0,00 2.444,87

Total Concepto 622 :318.049,43 0,00 4.089,21 311.515,35 0,00 0,00 0,00 318.049,43

99,23%0,00%

0,00 318.049,43 315.604,56 311.515,35 0,00 0,00 0,00 2.444,87Total Artículo 62 :

318.049,43 0,00 4.089,21 311.515,35 0,00 0,00 0,00 318.049,4399,23%0,00%

0,00 318.049,43 315.604,56 311.515,35 0,00 0,00 0,00 2.444,87Total Capítulo 6 :

318.049,43 0,00 4.089,21 311.515,35 0,00 0,00 0,00 318.049,4399,23%0,00%

6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06Económico 83301 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

6.631,06 0,00%6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06

Total Concepto 833 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06

0,00%0,00%

6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06Total Artículo 83 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,060,00%0,00%

Pág.: 4 de 5




Total Capítulo 8 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06

0,00%0,00%

1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38Total General: 396.558,05 22.735,02 32.411,48 421.235,83 0,00 12.663,17 1.062,95 758.972,71

81,84%54,85%

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GASTOS

CORRIENTES

Por Grupos de Función

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por grupos de función al 30/09/2017

Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. AGrupo de Función

Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintergros % Ejec. OReman.1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38

Grupo de función 3 :396.558,05 22.735,02 32.411,48 421.235,83 0,00 12.663,17 1.062,95 758.972,71

81,84%54,85%

1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38Total General:

396.558,05 22.735,02 32.411,48 421.235,83 0,00 12.663,17 1.062,95 758.972,7181,84%54,85%

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GASTOS

CORRIENTES

Por Programas Funcionales

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por programa funcional al 30/09/2017

Clasif. Funcional Inicial Actual A D O P RP Saldo % Ejec. AModificac. RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros % Ejec. OReman.

523.626,15 530.306,13 406.188,07 406.188,07 378.068,40 378.068,40 371.649,45 114.015,42Programa: 3321 :

6.679,98 10.102,64 0,00 28.119,67 0,00 6.418,95 94,9576,60%

152.237,73 71,29%523.626,15 530.306,13 406.188,07 406.188,07 378.068,40 378.068,40 371.649,45 114.015,42

Subfunción: 332 :6.679,98 10.102,64 0,00 28.119,67 0,00 6.418,95 94,95 152.237,73

76,60%71,29%

208.711,43 460.461,69 426.928,45 404.424,40 172.166,59 172.166,59 169.506,54 30.520,52Programa: 3330 :

251.750,26 3.012,72 22.504,05 232.257,81 0,00 2.660,05 0,0092,72%

288.295,10 37,39%125.997,31 136.546,74 59.650,42 54.292,99 50.777,79 50.777,79 49.455,27 76.896,32

Programa: 3331 :10.549,43 0,00 5.357,43 3.515,20 0,00 1.322,52 0,00

43,68%85.768,95 37,19%

386.370,67 500.800,85 450.676,73 450.661,15 300.722,15 300.722,15 298.460,50 40.504,46Programa: 3333 :

114.430,18 9.619,66 15,58 149.939,00 0,00 2.261,65 968,0089,99%

200.078,70 60,05%16.750,00 26.950,00 15.005,21 13.005,21 9.653,74 9.653,74 9.653,74 11.944,79

Programa: 3334 :10.200,00 0,00 2.000,00 3.351,47 0,00 0,00 0,00

55,68%17.296,26 35,82%

737.829,41 1.124.759,28 952.260,81 922.383,75 533.320,27 533.320,27 527.076,05 159.866,09Subfunción: 333 :

386.929,87 12.632,38 29.877,06 389.063,48 0,00 6.244,22 968,00 591.439,0184,66%47,42%

23.173,51 26.121,71 17.412,84 14.878,42 10.825,74 10.825,74 10.825,74 8.708,87Programa: 3361 :

2.948,20 0,00 2.534,42 4.052,68 0,00 0,00 0,0066,66%

15.295,97 41,44%23.173,51 26.121,71 17.412,84 14.878,42 10.825,74 10.825,74 10.825,74 8.708,87

Subfunción: 336 :2.948,20 0,00 2.534,42 4.052,68 0,00 0,00 0,00 15.295,97

66,66%41,44%

1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38Función:33 :

396.558,05 22.735,02 32.411,48 421.235,83 0,00 12.663,17 1.062,95 758.972,7181,84%54,85%

1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38Grupo de función: 3 :

396.558,05 22.735,02 32.411,48 421.235,83 0,00 12.663,17 1.062,95 758.972,7181,84%54,85%

1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38Total General:

396.558,05 22.735,02 32.411,48 421.235,83 0,00 12.663,17 1.062,95 758.972,7181,84%54,85%

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GASTOS

CORRIENTES

Por Orgánicos

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por orgánicos al 30/09/2017

Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. AOrgánico

Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintergros % Ejec. OReman.1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38

Orgánico 61: 396.558,05 22.735,02 32.411,48 421.235,83 0,00 12.663,17 1.062,95

81,84%758.972,71 54,85%

1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38Total General: 396.558,05 22.735,02 32.411,48 421.235,83 0,00 12.663,17 1.062,95 758.972,71

81,84%54,85%

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GASTOS

CORRIENTES

Por Partidas

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por Económico/Funcional al 30/09/2017

Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. APartida

Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintergros % Ejec. OReman.

RETRIB. PERSONAL LABORAL. BIBLIOTECA209.855,94 209.855,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.855,94 0,00%130013321

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

209.855,94 0,00%N

RETRIB. PERSONAL LABORAL. MUSEO85.550,34 85.550,34 60.831,75 60.831,75 60.831,75 60.831,75 60.831,75 24.718,59 71,11%130013330

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

24.718,59 71,11%N

RETRIB. PERSONAL LABORAL. ADMINISTRACI45.065,40 45.065,40 32.632,60 32.632,60 32.632,60 32.632,60 32.632,60 12.432,80 72,41%130013331

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

12.432,80 72,41%N

RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL. S86.413,00 86.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.413,00 0,00%130013333

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

86.413,00 0,00%N

426.884,68 426.884,68 93.464,35 93.464,35 93.464,35 93.464,35 93.464,35 333.420,33Económico 13001 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021,89%

333.420,33 21,89%426.884,68 426.884,68 93.464,35 93.464,35 93.464,35 93.464,35 93.464,35 333.420,33

Total Concepto 130 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.420,33

21,89%21,89%

RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. BIBLI23.747,66 23.747,66 163.300,35 163.300,35 163.300,35 163.300,35 163.300,35 -139.552,69 687,65%131013321

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

-139.552,69 687,65%N

RETRIBUCIONES PERS. TEMPORAL. MUSEO0,00 0,00 6.758,20 6.758,20 6.758,20 6.758,20 6.758,20 -6.758,20 0,00%1310133300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61-6.758,20 0,00%

N

RETRIB. PERSONAL EVENTUAL. SAN AGUSTIN0,00 0,00 61.896,14 61.896,14 61.896,14 61.896,14 61.896,14 -61.896,14 0,00%1310133330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61-61.896,14 0,00%

N

RETRIB. PERSONAL EVENTUAL. VERACRUZ6.760,20 6.760,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.760,20 0,00%131013361

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

6.760,20 0,00%N

30.507,86 30.507,86 231.954,69 231.954,69 231.954,69 231.954,69 231.954,69 -201.446,83Económico 13101 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00760,31%

-201.446,83 760,31%30.507,86 30.507,86 231.954,69 231.954,69 231.954,69 231.954,69 231.954,69 -201.446,83

Total Concepto 131 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -201.446,83

760,31%760,31%

457.392,54 457.392,54 325.419,04 325.419,04 325.419,04 325.419,04 325.419,04 131.973,50Total Artículo 13 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.973,5071,15%71,15%

OTRO PERSONAL. ADMON MUSEO40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00%140013331

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

40.000,00 0,00%N

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00Económico 14001 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

40.000,00 0,00%40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Total Concepto 140 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

0,00%0,00%

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00Total Artículo 14 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,000,00%0,00%

SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. BIBLIOTECA64.238,28 64.238,28 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 64.237,31 0,00%160013321

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

64.237,31 0,00%N

SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. MUSEO24.784,20 24.784,20 20.174,65 20.174,65 20.174,65 20.174,65 17.939,97 4.609,55 81,40%160013330

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.234,68 0,0061

4.609,55 81,40%N

Pág.: 1 de 8



SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. ADMINISTR13.371,12 13.371,12 10.432,03 10.432,03 10.432,03 10.432,03 9.272,91 2.939,09 78,02%160013331

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.159,12 0,0061

2.939,09 78,02%N

SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. SAN AGUS24.759,96 24.759,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.759,96 0,00%160013333

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

24.759,96 0,00%N

127.153,56 127.153,56 30.607,65 30.607,65 30.607,65 30.607,65 27.213,85 96.545,91Económico 16001 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.393,80 0,0024,07%

96.545,91 24,07%

CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVEN7.209,12 7.209,12 53.739,30 53.739,30 53.739,30 53.739,30 47.792,75 -46.530,18 745,43%160033321

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.946,55 0,0061

-46.530,18 745,43%N

CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVEN0,00 0,00 2.208,42 2.208,42 2.208,42 2.208,42 2.083,05 -2.208,42 0,00%1600333300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,37 0,00

61-2.208,42 0,00%

N

SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. SAN AGUS0,00 0,00 18.890,64 18.890,64 18.890,64 18.890,64 16.828,19 -18.890,64 0,00%1600333330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.062,45 0,00

61-18.890,64 0,00%

N

SEG. SOCIAL PERSONAL EVENTUAL. VERACR1.916,04 1.916,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.916,04 0,00%160033361

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

1.916,04 0,00%N

9.125,16 9.125,16 74.838,36 74.838,36 74.838,36 74.838,36 66.703,99 -65.713,20Económico 16003 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.134,37 0,00820,13%

-65.713,20 820,13%

ELKARKIDETZA. BIBLIOTECA2.373,60 2.373,60 2.362,00 2.362,00 2.362,00 2.362,00 1.889,60 11,60 99,51%160043321

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,40 0,0061

11,60 99,51%N

ELKARKIDETZA. MUSEO1.787,52 1.787,52 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.200,00 287,52 83,92%160043330

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,0061

287,52 83,92%N

ELKARKIDETZA. ADMNISTRACION973,68 973,68 817,00 817,00 817,00 817,00 653,60 156,68 83,91%160043331

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,40 0,0061

156,68 83,91%N

ELKARKIDETZA. SAN AGUSTIN1.186,80 1.186,80 996,00 996,00 996,00 996,00 796,80 190,80 83,92%160043333

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,20 0,0061

190,80 83,92%N

6.321,60 6.321,60 5.675,00 5.675,00 5.675,00 5.675,00 4.540,00 646,60Económico 16004 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135,00 0,0089,77%

646,60 89,77%

SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDE3.946,05 3.946,05 2.672,67 2.672,67 2.672,67 2.672,67 2.672,67 1.273,38 67,73%160093331

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

1.273,38 67,73%N

3.946,05 3.946,05 2.672,67 2.672,67 2.672,67 2.672,67 2.672,67 1.273,38Económico 16009 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0067,73%

1.273,38 67,73%146.546,37 146.546,37 113.793,68 113.793,68 113.793,68 113.793,68 101.130,51 32.752,69

Total Concepto 160 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.663,17 0,00 32.752,69

77,65%77,65%

FORMACION DEL PESONAL LABORAL. ADMINI7.000,00 7.000,00 1.341,80 1.341,80 1.341,80 1.341,80 1.341,80 5.658,20 19,17%163013331

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

5.658,20 19,17%N

7.000,00 7.000,00 1.341,80 1.341,80 1.341,80 1.341,80 1.341,80 5.658,20Económico 16301 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019,17%

5.658,20 19,17%7.000,00 7.000,00 1.341,80 1.341,80 1.341,80 1.341,80 1.341,80 5.658,20

Total Concepto 163 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.658,20

19,17%19,17%

153.546,37 153.546,37 115.135,48 115.135,48 115.135,48 115.135,48 102.472,31 38.410,89Total Artículo 16 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.663,17 0,00 38.410,8974,98%74,98%

650.938,91 650.938,91 440.554,52 440.554,52 440.554,52 440.554,52 427.891,35 210.384,39Total Capítulo 1 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.663,17 0,00 210.384,3967,68%67,68%

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ARREND. MAQUIN., INSTAL. Y UTI. SAN AGU2.000,00 2.000,00 125,02 125,02 125,02 125,02 125,02 1.874,98 6,25%202013333

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

1.874,98 6,25%N

2.000,00 2.000,00 125,02 125,02 125,02 125,02 125,02 1.874,98Económico 20201 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006,25%

1.874,98 6,25%2.000,00 2.000,00 125,02 125,02 125,02 125,02 125,02 1.874,98

Total Concepto 202 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.874,98

6,25%6,25%

2.000,00 2.000,00 125,02 125,02 125,02 125,02 125,02 1.874,98Total Artículo 20 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.874,986,25%6,25%

REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBLIOTECA25.721,33 25.987,53 23.737,54 23.737,54 20.069,06 20.069,06 20.069,06 2.249,99 91,34%211013321

266,20 0,00 0,00 3.668,48 0,00 0,00 0,0061

5.918,47 77,23%N

REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO9.561,79 45.694,17 44.581,35 22.101,50 14.984,27 14.984,27 14.984,27 1.112,82 97,56%211013330

36.132,38 0,00 22.479,85 7.117,23 0,00 0,00 0,0061

30.709,90 32,79%N

REPARACIONES Y CONSERVACION. ADMINIS0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 -60,00 0,00%2110133310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61-60,00 0,00%

N

REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. SAN AGUSTI7.805,12 7.805,12 7.803,26 7.803,26 7.218,76 7.218,76 7.218,76 1,86 99,98%211013333

0,00 0,00 0,00 584,50 0,00 0,00 0,0061

586,36 92,49%N

REPARAC.MANTEN.Y CONSERVACION EDIFICI3.829,24 6.363,66 8.466,97 5.932,55 3.302,31 3.302,31 3.302,31 -2.103,31 133,05%2110133612.534,42 0,00 2.534,42 2.630,24 0,00 0,00 0,00

613.061,35 51,89%

N

46.917,48 85.850,48 84.649,12 59.634,85 45.634,40 45.634,40 45.634,40 1.201,36Económico 21101 :

38.933,00 0,00 25.014,27 14.000,45 0,00 0,00 0,0098,60%

40.216,08 53,16%46.917,48 85.850,48 84.649,12 59.634,85 45.634,40 45.634,40 45.634,40 1.201,36

Total Concepto 211 :38.933,00 0,00 25.014,27 14.000,45 0,00 0,00 0,00 40.216,08

98,60%53,16%

REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. BIBLIOTEC1.000,00 1.000,00 348,41 348,41 348,41 348,41 348,41 651,59 34,84%214013321

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

651,59 34,84%N

REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. MUSEO1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00%214013330

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

1.000,00 0,00%N

REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. SAN AGUS2.000,00 2.000,00 167,12 167,12 167,12 167,12 167,12 1.832,88 8,36%214013333

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

1.832,88 8,36%N

4.000,00 4.000,00 515,53 515,53 515,53 515,53 515,53 3.484,47Económico 21401 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012,89%

3.484,47 12,89%4.000,00 4.000,00 515,53 515,53 515,53 515,53 515,53 3.484,47

Total Concepto 214 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.484,47

12,89%12,89%

50.917,48 89.850,48 85.164,65 60.150,38 46.149,93 46.149,93 46.149,93 4.685,83Total Artículo 21 :

38.933,00 0,00 25.014,27 14.000,45 0,00 0,00 0,00 43.700,5594,78%51,36%

MAT. DE OFIC. NO INVENT. BIBLIOTECA2.000,00 2.000,00 1.046,96 1.046,96 1.046,96 1.046,96 1.046,96 953,04 52,35%220013321

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

953,04 52,35%N

MAT. DE OFIC. NO INVENT. MUSEO1.000,00 1.000,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 567,00 43,30%220013330

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

567,00 43,30%N

MATERIAL DE OFICINA MAT. DE OFIC. ORDIN0,00 0,00 142,42 142,42 142,42 142,42 142,42 -142,42 0,00%2200133310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61-142,42 0,00%

N

MAT. DE OFIC. NO INVENT. SAN AGUSTIN2.000,00 2.000,00 315,87 315,87 315,87 315,87 315,87 1.684,13 15,79%220013333

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

1.684,13 15,79%N

Pág.: 3 de 8


Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintergros % Ejec. OReman.5.000,00 5.000,00 1.938,25 1.938,25 1.938,25 1.938,25 1.938,25 3.061,75

Económico 22001 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38,77%3.061,75 38,77%

PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTECA36.000,00 42.000,00 22.507,37 22.507,37 22.070,68 22.070,68 22.070,68 19.492,63 53,59%2200233216.000,00 0,00 0,00 436,69 0,00 0,00 94,95

6119.929,32 52,55%

N

PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. MUSEO1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00%220023330

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

1.500,00 0,00%N

37.500,00 43.500,00 22.507,37 22.507,37 22.070,68 22.070,68 22.070,68 20.992,63Económico 22002 :

6.000,00 0,00 0,00 436,69 0,00 0,00 94,9551,74%

21.429,32 50,74%

MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMATI0,00 0,00 68,85 68,85 68,85 68,85 68,85 -68,85 0,00%2200333310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61-68,85 0,00%

N

0,00 0,00 68,85 68,85 68,85 68,85 68,85 -68,85Económico 22003 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

-68,85 0,00%

MATERIAL DE OFICINA FOTOCOPIADORAS. BI600,00 600,00 854,75 854,75 854,75 854,75 854,75 -254,75 142,46%220043321

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

-254,75 142,46%N

MATERIAL DE OFICINA. FOTOCOPIADORA. M500,00 500,00 1.283,97 1.283,97 1.283,97 1.283,97 1.283,97 -783,97 256,79%220043330

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

-783,97 256,79%N

FOTOCOPIADORAS. ADMINISTRACION250,00 250,00 645,93 645,93 645,93 645,93 645,93 -395,93 258,37%220043331

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

-395,93 258,37%N

FOTOCOPIADORAS SAN AGUSTIN600,00 600,00 275,19 275,19 275,19 275,19 275,19 324,81 45,87%220043333

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

324,81 45,87%N

1.950,00 1.950,00 3.059,84 3.059,84 3.059,84 3.059,84 3.059,84 -1.109,84Económico 22004 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00156,91%

-1.109,84 156,91%44.450,00 50.450,00 27.574,31 27.574,31 27.137,62 27.137,62 27.137,62 22.875,69

Total Concepto 220 :6.000,00 0,00 0,00 436,69 0,00 0,00 94,95 23.312,38

54,66%53,79%

ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECA41.500,00 41.500,00 32.762,22 32.762,22 32.762,22 32.762,22 32.762,22 -1.364,86 78,95%221013321

0,00 10.102,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

8.737,78 78,95%N

ENERGIA ELECTRICA. MUSEO6.000,00 6.000,00 5.140,66 5.140,66 5.140,66 5.140,66 5.140,66 -981,76 85,68%221013330

0,00 1.841,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

859,34 85,68%N

ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN17.000,00 17.000,00 10.134,39 10.134,39 10.134,39 10.134,39 10.134,39 1.085,72 59,61%221013333

0,00 5.779,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

6.865,61 59,61%N

SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA.ERMITA V7.500,00 7.500,00 6.033,91 6.033,91 6.033,91 6.033,91 6.033,91 1.466,09 80,45%221013361

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

1.466,09 80,45%N

72.000,00 72.000,00 54.071,18 54.071,18 54.071,18 54.071,18 54.071,18 205,19Económico 22101 :

0,00 17.723,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075,10%

17.928,82 75,10%

SUMINISTRO DE AGUA. MUSEO200,00 200,00 148,74 148,74 148,74 148,74 148,74 51,26 74,37%221023330

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

51,26 74,37%N

SUMINISTRO DE AGUA. SAN AGUSTIN100,00 100,00 130,17 130,17 130,17 130,17 130,17 -30,17 130,17%221023333

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

-30,17 130,17%N

300,00 300,00 278,91 278,91 278,91 278,91 278,91 21,09Económico 22102 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0092,97%

21,09 92,97%

COMBUSTIBLES. MUSEO2.900,00 2.900,00 4.512,15 4.512,15 4.512,15 4.512,15 4.512,15 -2.564,94 155,59%221033330

0,00 952,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

-1.612,15 155,59%N

Pág.: 4 de 8



COMBUSTIBLES. SAN AGUSTIN8.200,00 8.200,00 4.226,58 4.226,58 4.226,58 4.226,58 4.226,58 133,65 51,54%221033333

0,00 3.839,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

3.973,42 51,54%N

11.100,00 11.100,00 8.738,73 8.738,73 8.738,73 8.738,73 8.738,73 -2.431,29Económico 22103 :

0,00 4.792,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0078,73%

2.361,27 78,73%

MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. BIBLIOTECA1.500,00 1.500,00 2.099,17 2.099,17 2.099,17 2.099,17 2.099,17 -599,17 139,94%221103321

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

-599,17 139,94%N

MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. MUSEO600,00 4.991,90 5.079,58 5.079,58 3.719,09 3.719,09 3.719,09 -87,68 101,76%221103330

4.391,90 0,00 0,00 1.360,49 0,00 0,00 0,0061

1.272,81 74,50%N

MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. SAN AGUST13.000,00 13.000,00 1.040,60 1.040,60 1.040,60 1.040,60 1.040,60 11.959,40 8,00%221103333

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

11.959,40 8,00%N

15.100,00 19.491,90 8.219,35 8.219,35 6.858,86 6.858,86 6.858,86 11.272,55Económico 22110 :

4.391,90 0,00 0,00 1.360,49 0,00 0,00 0,0042,17%

12.633,04 35,19%98.500,00 102.891,90 71.308,17 71.308,17 69.947,68 69.947,68 69.947,68 9.067,54

Total Concepto 221 :4.391,90 22.516,19 0,00 1.360,49 0,00 0,00 0,00 32.944,22

69,30%67,98%

TELEFONO. MUSEO750,00 750,00 413,08 413,08 413,08 413,08 413,08 118,09 55,08%222013330

0,00 218,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

336,92 55,08%N

TELEFONO. ERMITA VERA CRUZ927,00 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927,00 0,00%222013361

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

927,00 0,00%N

1.677,00 1.677,00 413,08 413,08 413,08 413,08 413,08 1.045,09Económico 22201 :

0,00 218,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024,63%

1.263,92 24,63%

POSTALES. BIBLIOTECA30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00%2220233210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6130,00 0,00%

N

POSTALES. MUSEO100,00 100,00 76,44 76,44 76,44 76,44 76,44 23,56 76,44%222023330

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

23,56 76,44%N

POSTALES. SAN AGUSTIN100,00 100,00 63,44 63,44 63,44 63,44 63,44 36,56 63,44%222023333

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

36,56 63,44%N

230,00 230,00 139,88 139,88 139,88 139,88 139,88 90,12Económico 22202 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060,82%

90,12 60,82%1.907,00 1.907,00 552,96 552,96 552,96 552,96 552,96 1.135,21

Total Concepto 222 :0,00 218,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.354,04

29,00%29,00%

TRANSPORTES. BIBLIOTECA600,00 600,00 273,86 273,86 273,86 273,86 273,86 326,14 45,64%223013321

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

326,14 45,64%N

TRANSPORTES. MUSEO500,00 500,00 2.808,75 2.808,75 2.808,75 2.808,75 2.808,75 -2.308,75 561,75%223013330

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

-2.308,75 561,75%N

TRANSPORTES. SAN AGUSTIN1.000,00 1.000,00 416,92 416,92 416,92 416,92 416,92 583,08 41,69%223013333

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

583,08 41,69%N

2.100,00 2.100,00 3.499,53 3.499,53 3.499,53 3.499,53 3.499,53 -1.399,53Económico 22301 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00166,64%

-1.399,53 166,64%2.100,00 2.100,00 3.499,53 3.499,53 3.499,53 3.499,53 3.499,53 -1.399,53

Total Concepto 223 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.399,53

166,64%166,64%

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL0,00 0,00 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 -181,75 0,00%2240333300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61-181,75 0,00%

N

Pág.: 5 de 8


Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintergros % Ejec. OReman.0,00 0,00 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 -181,75

Económico 22403 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00%-181,75 0,00%

0,00 0,00 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 -181,75Total Concepto 224 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -181,750,00%0,00%

GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGA3.000,00 3.000,00 1.987,50 1.987,50 1.987,50 1.987,50 1.987,50 1.012,50 66,25%226033321

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

1.012,50 66,25%N

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MUSEO6.500,00 6.500,00 3.498,55 3.498,55 3.498,55 3.498,55 3.498,55 3.001,45 53,82%226033330

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

3.001,45 53,82%N

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUSTIN25.000,00 25.000,00 14.278,00 14.278,00 8.409,50 8.409,50 8.409,50 10.722,00 57,11%226033333

0,00 0,00 0,00 5.868,50 0,00 0,00 0,0061

16.590,50 33,64%N

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CENTRO DEL C2.000,00 2.000,00 672,76 672,76 672,76 672,76 672,76 1.327,24 33,64%226033334

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

1.327,24 33,64%N

36.500,00 36.500,00 20.436,81 20.436,81 14.568,31 14.568,31 14.568,31 16.063,19Económico 22603 :

0,00 0,00 0,00 5.868,50 0,00 0,00 0,0055,99%

21.931,69 39,91%

ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLIOT33.500,00 33.500,00 27.574,47 27.574,47 27.574,47 27.574,47 27.574,47 5.925,53 82,31%226073321

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

5.925,53 82,31%N

ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. MUSEO21.000,00 25.795,80 13.170,98 13.170,98 10.538,87 10.538,87 10.538,87 12.624,82 51,06%2260733304.795,80 0,00 0,00 2.632,11 0,00 0,00 0,00

6115.256,93 40,85%

N

ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN AG105.000,00 105.000,00 110.764,63 110.764,63 110.764,63 110.764,63 110.764,63 -5.764,63 105,49%226073333

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968,0061

-5.764,63 105,49%N

ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CENTRO3.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 2.925,91 2.925,91 2.925,91 3.000,00 62,50%2260733345.000,00 0,00 0,00 2.074,09 0,00 0,00 0,00

615.074,09 36,57%

N

162.500,00 172.295,80 156.510,08 156.510,08 151.803,88 151.803,88 151.803,88 15.785,72Económico 22607 :

9.795,80 0,00 0,00 4.706,20 0,00 0,00 968,0090,84%

20.491,92 88,11%

OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECA0,00 0,00 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 -75,35 0,00%2269933210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61-75,35 0,00%

N

OTROS GASTOS DIVERSOS. MUSEO500,00 500,00 135,12 135,12 135,12 135,12 135,12 364,88 27,02%226993330

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

364,88 27,02%N

GASTOS DIVERSOS. ADMINISTRACION0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%226993331

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0061

1.000,00 0,00%N

OTROS GASTOS DIVERSOS. SAN AGUSTIN1.000,00 1.000,00 2.886,12 2.886,12 2.886,12 2.886,12 2.886,12 -1.886,12 288,61%226993333

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

-1.886,12 288,61%N

1.500,00 2.500,00 4.096,59 4.096,59 3.096,59 3.096,59 3.096,59 -1.596,59Económico 22699 :

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00163,86%

-596,59 123,86%200.500,00 211.295,80 181.043,48 181.043,48 169.468,78 169.468,78 169.468,78 30.252,32

Total Concepto 226 :10.795,80 0,00 0,00 11.574,70 0,00 0,00 968,00 41.827,02

85,68%80,20%

LIMPIEZA. BIBLIOTECA70.218,79 70.218,79 70.011,02 70.011,02 46.674,08 46.674,08 46.674,08 207,77 99,70%227013321

0,00 0,00 0,00 23.336,94 0,00 0,00 0,0061

23.544,71 66,47%N

LIMPIEZA. MUSEO13.446,15 13.446,15 13.406,36 13.406,36 8.937,52 8.937,52 8.937,52 39,79 99,70%227013330

0,00 0,00 0,00 4.468,84 0,00 0,00 0,0061

4.508,63 66,47%N

LIMPIEZA. SAN AGUSTIN31.374,36 31.374,36 32.167,46 32.167,46 21.740,34 21.740,34 21.740,34 -793,10 102,53%227013333

0,00 0,00 0,00 10.427,12 0,00 0,00 0,0061

9.634,02 69,29%N

Pág.: 6 de 8



LIMPIEZA ERMITA VERA CRUZ2.241,03 2.241,03 2.234,40 2.234,40 1.489,52 1.489,52 1.489,52 6,63 99,70%227013361

0,00 0,00 0,00 744,88 0,00 0,00 0,0061

751,51 66,47%N

117.280,33 117.280,33 117.819,24 117.819,24 78.841,46 78.841,46 78.841,46 -538,91Económico 22701 :

0,00 0,00 0,00 38.977,78 0,00 0,00 0,00100,46%

38.438,87 67,22%

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIBLIOTE531,43 945,21 2.841,74 2.841,74 2.164,18 2.164,18 2.164,18 -1.896,53 300,65%227073321413,78 0,00 0,00 677,56 0,00 0,00 0,00

61-1.218,97 228,96%

N

ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS. MUSEO30.531,43 31.961,61 37.669,61 37.669,61 23.847,82 23.847,82 23.847,82 -5.708,00 117,86%2270733301.430,18 0,00 0,00 13.821,79 0,00 0,00 0,00

618.113,79 74,61%

N

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMINIS1.560,00 1.560,00 287,69 287,69 287,69 287,69 287,69 1.272,31 18,44%227073331

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

1.272,31 18,44%N

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN AGU52.331,43 53.761,61 69.940,81 69.940,81 45.539,93 45.539,93 45.539,93 -16.179,20 130,09%2270733331.430,18 0,00 0,00 24.400,88 0,00 0,00 0,00

618.221,68 84,71%

N

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CENTRO 5.000,00 8.200,00 7.332,45 7.332,45 6.055,07 6.055,07 6.055,07 867,55 89,42%2270733343.200,00 0,00 0,00 1.277,38 0,00 0,00 0,00

612.144,93 73,84%

N

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ERMITA 0,00 413,78 677,56 677,56 0,00 0,00 0,00 -263,78 163,75%227073361

413,78 0,00 0,00 677,56 0,00 0,00 0,0061

413,78 0,00%N

89.954,29 96.842,21 118.749,86 118.749,86 77.894,69 77.894,69 77.894,69 -21.907,65Económico 22707 :

6.887,92 0,00 0,00 40.855,17 0,00 0,00 0,00122,62%

18.947,52 80,43%207.234,62 214.122,54 236.569,10 236.569,10 156.736,15 156.736,15 156.736,15 -22.446,56

Total Concepto 227 :6.887,92 0,00 0,00 79.832,95 0,00 0,00 0,00 57.386,39

110,48%73,20%

554.691,62 582.767,24 520.729,30 520.729,30 427.524,47 427.524,47 427.524,47 39.302,92Total Artículo 22 :

28.075,62 22.735,02 0,00 93.204,83 0,00 0,00 1.062,95 155.242,7789,35%73,36%

DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. BIBLIOTE0,00 0,00 665,09 665,09 665,09 665,09 665,09 -665,09 0,00%2300133210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61-665,09 0,00%

N

DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. MUSEO0,00 0,00 33,79 33,79 33,79 33,79 33,79 -33,79 0,00%2300133300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61-33,79 0,00%

N

DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. ADMINIS200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00%230013331

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

200,00 0,00%N

DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSON1.500,00 1.500,00 684,79 684,79 684,79 684,79 684,79 815,21 45,65%230013333

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

815,21 45,65%N

DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. CENTRO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00%230013334

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

3.000,00 0,00%N

4.700,00 4.700,00 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 3.316,33Económico 23001 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029,44%

3.316,33 29,44%4.700,00 4.700,00 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 3.316,33

Total Concepto 230 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.316,33

29,44%29,44%

4.700,00 4.700,00 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 3.316,33Total Artículo 23 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.316,3329,44%29,44%

612.309,10 679.317,72 607.402,64 582.388,37 475.183,09 475.183,09 475.183,09 49.180,06Total Capítulo 2 :

67.008,62 22.735,02 25.014,27 107.205,28 0,00 0,00 1.062,95 204.134,6389,41%69,95%

BECAS. ADMINISTRACION7.000,00 12.500,00 5.500,00 4.192,00 1.676,80 1.676,80 1.676,80 7.000,00 44,00%4810533315.500,00 0,00 1.308,00 2.515,20 0,00 0,00 0,00

6110.823,20 13,41%

N

Pág.: 7 de 8



BECAS. CENTRO DEL CRIMEN3.750,00 5.750,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00 34,78%4810533342.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615.750,00 0,00%

N

10.750,00 18.250,00 7.500,00 4.192,00 1.676,80 1.676,80 1.676,80 10.750,00Económico 48105 :

7.500,00 0,00 3.308,00 2.515,20 0,00 0,00 0,0041,10%

16.573,20 9,19%

ACTIVIDADES CULTURALES. SAN AGUSIN4.000,00 8.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 3.200,00 60,00%4810733334.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613.200,00 60,00%

N

4.000,00 8.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 3.200,00Económico 48107 :

4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060,00%

3.200,00 60,00%14.750,00 26.250,00 12.300,00 8.992,00 6.476,80 6.476,80 6.476,80 13.950,00

Total Concepto 481 :11.500,00 0,00 3.308,00 2.515,20 0,00 0,00 0,00 19.773,20

46,86%24,67%

14.750,00 26.250,00 12.300,00 8.992,00 6.476,80 6.476,80 6.476,80 13.950,00Total Artículo 48 :

11.500,00 0,00 3.308,00 2.515,20 0,00 0,00 0,00 19.773,2046,86%24,67%

14.750,00 26.250,00 12.300,00 8.992,00 6.476,80 6.476,80 6.476,80 13.950,00Total Capítulo 4 :

11.500,00 0,00 3.308,00 2.515,20 0,00 0,00 0,00 19.773,2046,86%24,67%

OTRAS CONSTRUCCIONES. MUSEO0,00 205.000,00 202.881,55 202.857,35 0,00 0,00 0,00 2.118,45 98,97%622013330

205.000,00 0,00 24,20 202.857,35 0,00 0,00 0,0061

205.000,00 0,00%N

OTRAS CONSTRUCCIONES.ADMINISTRACION0,00 4.049,43 4.049,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%622013331

4.049,43 0,00 4.049,43 0,00 0,00 0,00 0,0061

4.049,43 0,00%N

OTRAS CONSTRUCCIONES. SAN AGUSTIN0,00 109.000,00 108.673,58 108.658,00 0,00 0,00 0,00 326,42 99,70%622013333

109.000,00 0,00 15,58 108.658,00 0,00 0,00 0,0061

109.000,00 0,00%N

0,00 318.049,43 315.604,56 311.515,35 0,00 0,00 0,00 2.444,87Económico 62201 :

318.049,43 0,00 4.089,21 311.515,35 0,00 0,00 0,0099,23%

318.049,43 0,00%0,00 318.049,43 315.604,56 311.515,35 0,00 0,00 0,00 2.444,87

Total Concepto 622 :318.049,43 0,00 4.089,21 311.515,35 0,00 0,00 0,00 318.049,43

99,23%0,00%

0,00 318.049,43 315.604,56 311.515,35 0,00 0,00 0,00 2.444,87Total Artículo 62 :

318.049,43 0,00 4.089,21 311.515,35 0,00 0,00 0,00 318.049,4399,23%0,00%

0,00 318.049,43 315.604,56 311.515,35 0,00 0,00 0,00 2.444,87Total Capítulo 6 :

318.049,43 0,00 4.089,21 311.515,35 0,00 0,00 0,00 318.049,4399,23%0,00%

PRESTAMOS AL PERSONAL .ADMINISTRACIO6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06 0,00%833013331

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

6.631,06 0,00%N

6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06Económico 83301 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

6.631,06 0,00%6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06

Total Concepto 833 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06

0,00%0,00%

6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06Total Artículo 83 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,060,00%0,00%

6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06Total Capítulo 8 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,060,00%0,00%

1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38Total General: 396.558,05 22.735,02 32.411,48 421.235,83 0,00 12.663,17 1.062,95 758.972,71

81,84%54,85%

Pág.: 8 de 8

GASTOS

CORRIENTES


O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38 16,81396.558,05 22.735,02 1.062,95

Inicial

Modif

Actual

RC

A D

O P RP

Saldo

Reintegros0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Credito Disp.

Ppto. Ej

Ppto. Inicial Ppto.Definitivo A D O P RP Credito Disponible

% DisponibilidadModificac. RC Pend. Reintegros

30,87%

Ind. Modificacio

54,85%

Ind. Ejec. Pptario.

98,63%

Ind. Pagos

Pág,: 1 de 1

GASTOS

CORRIENTES


Modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos 2017O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

Transferencias de créditos

Habilitaciones de crédito

Créditos adicionales

Bajas por anulación

Incorporaciones de crédito

Inicial Total Modificaciones

Definitivo

0,000,00

209.855,94 209.855,940,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.13001. - RETRIB. PERSONAL LABORAL. BIBLIOTECA

0,000,00

23.747,66 23.747,660,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.13101. - RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. BIBLIOTECA

0,000,00

64.238,28 64.238,280,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. BIBLIOTECA

0,000,00

7.209,12 7.209,120,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.16003. - CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. BIBLI

0,000,00

2.373,60 2.373,600,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.16004. - ELKARKIDETZA. BIBLIOTECA

0,000,00

85.550,34 85.550,340,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.13001. - RETRIB. PERSONAL LABORAL. MUSEO

0,000,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.13101. - RETRIBUCIONES PERS. TEMPORAL. MUSEO

0,000,00

24.784,20 24.784,200,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. MUSEO

0,000,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.16003. - CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. MUSEO

0,000,00

1.787,52 1.787,520,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.16004. - ELKARKIDETZA. MUSEO

0,000,00

45.065,40 45.065,400,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.13001. - RETRIB. PERSONAL LABORAL. ADMINISTRACION

0,000,00

40.000,00 40.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.14001. - OTRO PERSONAL. ADMON MUSEO

0,000,00

13.371,12 13.371,120,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. ADMINISTRACION

0,000,00

973,68 973,680,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.16004. - ELKARKIDETZA. ADMNISTRACION

0,000,00

3.946,05 3.946,050,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.16009. - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ. ADMINISTR

0,000,00

7.000,00 7.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.16301. - FORMACION DEL PESONAL LABORAL. ADMINISTRACION

0,000,00

86.413,00 86.413,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.13001. - RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL. SAN AGUSTIN

0,000,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.13101. - RETRIB. PERSONAL EVENTUAL. SAN AGUSTIN

0,000,00

24.759,96 24.759,960,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. SAN AGUSTIN

0,000,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. SAN AGUSTIN

0,000,00

1.186,80 1.186,800,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.16004. - ELKARKIDETZA. SAN AGUSTIN

Pág.: 1 de 5







Definitivo

0,000,00

6.760,20 6.760,200,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3361.13101. - RETRIB. PERSONAL EVENTUAL. VERACRUZ

0,000,00

1.916,04 1.916,040,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3361.16003. - SEG. SOCIAL PERSONAL EVENTUAL. VERACRUZ

0,00650.938,91 650.938,910,00 0,000,00 0,000,001

0,00

0,000,00

25.721,33 25.987,530,00 266,20266,20 0,000,00 2017.61.3321.21101. - REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBLIOTECA

0,000,00

1.000,00 1.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. BIBLIOTECA

0,000,00

2.000,00 2.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.22001. - MAT. DE OFIC. NO INVENT. BIBLIOTECA

0,000,00

36.000,00 42.000,000,00 6.000,006.000,00 0,000,00 2017.61.3321.22002. - PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTECA

0,000,00

600,00 600,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.22004. - MATERIAL DE OFICINA FOTOCOPIADORAS. BIBLIOTECA

0,000,00

41.500,00 41.500,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.22101. - ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECA

0,000,00

1.500,00 1.500,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. BIBLIOTECA

0,000,00

30,00 30,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.22202. - POSTALES. BIBLIOTECA

0,000,00

600,00 600,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.22301. - TRANSPORTES. BIBLIOTECA

0,000,00

3.000,00 3.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.22603. - GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. BIBLIOTEC

0,000,00

33.500,00 33.500,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLIOTECA

0,000,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECA

0,000,00

70.218,79 70.218,790,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.22701. - LIMPIEZA. BIBLIOTECA

0,000,00

531,43 945,210,00 413,78413,78 0,000,00 2017.61.3321.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIBLIOTECA

0,000,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. BIBLIOTECA

0,000,00

9.561,79 45.694,170,00 36.132,3836.132,38 0,000,00 2017.61.3330.21101. - REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO

0,000,00

1.000,00 1.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. MUSEO

0,000,00

1.000,00 1.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22001. - MAT. DE OFIC. NO INVENT. MUSEO

0,000,00

1.500,00 1.500,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22002. - PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. MUSEO

Pág.: 2 de 5







Definitivo

0,000,00

500,00 500,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22004. - MATERIAL DE OFICINA. FOTOCOPIADORA. MUSEO

0,000,00

6.000,00 6.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22101. - ENERGIA ELECTRICA. MUSEO

0,000,00

200,00 200,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. MUSEO

0,000,00

2.900,00 2.900,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22103. - COMBUSTIBLES. MUSEO

0,000,00

600,00 4.991,900,00 4.391,904.391,90 0,000,00 2017.61.3330.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. MUSEO

0,000,00

750,00 750,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22201. - TELEFONO. MUSEO

0,000,00

100,00 100,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22202. - POSTALES. MUSEO

0,000,00

500,00 500,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22301. - TRANSPORTES. MUSEO

0,000,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22403. - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

0,000,00

6.500,00 6.500,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MUSEO

0,000,00

21.000,00 25.795,800,00 4.795,804.795,80 0,000,00 2017.61.3330.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. MUSEO

0,000,00

500,00 500,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS. MUSEO

0,000,00

13.446,15 13.446,150,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22701. - LIMPIEZA. MUSEO

0,000,00

30.531,43 31.961,610,00 1.430,181.430,18 0,000,00 2017.61.3330.22707. - ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS. MUSEO

0,000,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. MUSEO

0,000,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.21101. - REPARACIONES Y CONSERVACION. ADMINISTRACION

0,000,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.22001. - MATERIAL DE OFICINA MAT. DE OFIC. ORDINA. ADMINIST

0,000,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.22003. - MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMATICO.ADMINISTR

0,000,00

250,00 250,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.22004. - FOTOCOPIADORAS. ADMINISTRACION

0,000,00

0,00 1.000,000,00 1.000,001.000,00 0,000,00 2017.61.3331.22699. - GASTOS DIVERSOS. ADMINISTRACION

0,000,00

1.560,00 1.560,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMINISTRACION

0,000,00

200,00 200,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. ADMINISTRACION

Pág.: 3 de 5







Definitivo

0,000,00

2.000,00 2.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.20201. - ARREND. MAQUIN., INSTAL. Y UTI. SAN AGUSTIN

0,000,00

7.805,12 7.805,120,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.21101. - REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. SAN AGUSTIN

0,000,00

2.000,00 2.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. SAN AGUSTIN

0,000,00

2.000,00 2.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22001. - MAT. DE OFIC. NO INVENT. SAN AGUSTIN

0,000,00

600,00 600,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22004. - FOTOCOPIADORAS SAN AGUSTIN

0,000,00

17.000,00 17.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22101. - ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN

0,000,00

100,00 100,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. SAN AGUSTIN

0,000,00

8.200,00 8.200,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22103. - COMBUSTIBLES. SAN AGUSTIN

0,000,00

13.000,00 13.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. SAN AGUSTIN

0,000,00

100,00 100,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22202. - POSTALES. SAN AGUSTIN

0,000,00

1.000,00 1.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22301. - TRANSPORTES. SAN AGUSTIN

0,000,00

25.000,00 25.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUSTIN

0,000,00

105.000,00 105.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN AGUSTIN

0,000,00

1.000,00 1.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS. SAN AGUSTIN

0,000,00

31.374,36 31.374,360,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22701. - LIMPIEZA. SAN AGUSTIN

0,000,00

52.331,43 53.761,610,00 1.430,181.430,18 0,000,00 2017.61.3333.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN AGUSTIN

0,000,00

1.500,00 1.500,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.23001. - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL. SAN AGUS

0,000,00

2.000,00 2.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3334.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CENTRO DEL CRIMEN

0,000,00

3.000,00 8.000,000,00 5.000,005.000,00 0,000,00 2017.61.3334.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CENTRO DEL CRIMEN

0,000,00

5.000,00 8.200,000,00 3.200,003.200,00 0,000,00 2017.61.3334.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CENTRO DEL CRIMEN

0,000,00

3.000,00 3.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3334.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. CENTRO DEL CRIMEN

0,000,00

3.829,24 6.363,660,00 2.534,422.534,42 0,000,00 2017.61.3361.21101. - REPARAC.MANTEN.Y CONSERVACION EDIFICIOS. ERMITA VE

Pág.: 4 de 5







Definitivo

0,000,00

7.500,00 7.500,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3361.22101. - SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA.ERMITA VERA CRUZ

0,000,00

927,00 927,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3361.22201. - TELEFONO. ERMITA VERA CRUZ

0,000,00

2.241,03 2.241,030,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3361.22701. - LIMPIEZA ERMITA VERA CRUZ

0,000,00

0,00 413,780,00 413,78413,78 0,000,00 2017.61.3361.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ERMITA VERACRUZ

0,00612.309,10 679.317,720,00 67.008,6267.008,62 0,000,002

0,00

0,000,00

7.000,00 12.500,000,00 5.500,005.500,00 0,000,00 2017.61.3331.48105. - BECAS. ADMINISTRACION

0,000,00

4.000,00 8.000,000,00 4.000,004.000,00 0,000,00 2017.61.3333.48107. - ACTIVIDADES CULTURALES. SAN AGUSIN

0,000,00

3.750,00 5.750,000,00 2.000,002.000,00 0,000,00 2017.61.3334.48105. - BECAS. CENTRO DEL CRIMEN

0,0014.750,00 26.250,000,00 11.500,0011.500,00 0,000,004

0,00

0,000,00

0,00 205.000,000,00 205.000,000,00 205.000,000,00 2017.61.3330.62201. - OTRAS CONSTRUCCIONES. MUSEO

0,000,00

0,00 4.049,430,00 4.049,434.049,43 0,000,00 2017.61.3331.62201. - OTRAS CONSTRUCCIONES.ADMINISTRACION

0,000,00

0,00 109.000,000,00 109.000,000,00 109.000,000,00 2017.61.3333.62201. - OTRAS CONSTRUCCIONES. SAN AGUSTIN

0,000,00 318.049,430,00 318.049,434.049,43 314.000,000,006

0,00

0,000,00

6.631,06 6.631,060,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.83301. - PRESTAMOS AL PERSONAL .ADMINISTRACION

0,006.631,06 6.631,060,00 0,000,00 0,000,008

0,00

Total General

1.284.629,07 1.681.187,120,000,00 314.000,0082.558,05 396.558,050,000,00







Definitivo

Pág.: 5 de 5

GASTOS

CORRIENTES


25-oct-17MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

Credito Inicial Credito Modificaciones

Credito Total Credito Extraordinario

Credito Suplemento

Ampliacion Credito

Tranf. Positivas Transf. Negativas

Inc. Remanente Credito Gene. Bajas

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Extraordinarios Inc Reman

314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.558,05 0,00 0,001.284.629,07 396.558,05 1.681.187,12

1

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Base 11 Nmep. Estos estados deben ser aprobados por la Comisión de Gobierno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior.

INGRESOS

INGRESOS

CORRIENTES

Por Capítulos

INGRESOS

CORRIENTES

Por Conceptos

INGRESOS

CORRIENTES


INGRESOS

CERRADOS

Por Año/Concepto

GASTOS

GASTOS

CORRIENTES

Por Capítulos

GASTOS

CORRIENTES

Por Económicos

GASTOS

CORRIENTES

Por Grupos de Función

GASTOS

CORRIENTES

Por Programas Funcionales

GASTOS

CORRIENTES

Por Orgánicos

GASTOS

CORRIENTES

Por Partidas

GASTOS

CORRIENTES


GASTOS

CERRADOS

Por Año/Partida

NO PRESUPUESTARIA

NO PRESUPUESTARIA

Por Conceptos

TESORERÍA

TESORERÍA

Acta de Arqueo

TESORERÍA

Situación de Existencias

TESORERÍA

Hojas de Conciliación

TESORERÍA

Gráfico de Evolución de la Tesorería (Mensual)

TESORERÍA

Gráfico de Evolución de la Tesorería (Acumulado)

RESULTADO PRESUPUESTARIO

REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 30/09/2017

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

SALDO INICIAL A 1 DE ENERO

RECTIFICACIONES TOTALES

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes

PARTIDA

2013

61 4531 0,00 0,00 0,001.331,00 0,00 1.331,00

0,000,00

0,001.331,00ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS. MUSEO

22707

0,00 0,00 0,001.331,00 0,00 1.331,00

0,000,00

0,001.331,00

Total Ppto: 2013

2015

61 3333 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00

0,000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN A

22707

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

Total Ppto: 2015

2016

61 3330 0,00 0,00 0,002.284,84 0,00 2.284,84

0,002.284,84

0,000,00SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. MUSEO

16001

61 3331 0,00 0,00 0,001.125,38 0,00 1.125,38

0,001.125,38

0,000,00SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. ADMINIS

16001

61 3321 0,00 0,00 0,006.082,87 0,00 6.082,87

0,006.082,87

0,000,00CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EV

16003

61 3330 0,00 0,00 0,00284,86 0,00 284,86

0,00284,86

0,000,00CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EV

16003

61 3333 0,00 0,00 0,002.051,17 0,00 2.051,17

0,002.051,17

0,000,00SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. SAN AG

16003

61 3321 0,00 0,00 0,00333,44 0,00 333,44

0,00333,44

0,000,00ELKARKIDETZA. BIBLIOTECA

16004

61 3330 0,00 0,00 0,00297,92 0,00 297,92

0,00297,92

0,000,00ELKARKIDETZA. MUSEO

16004

61 3331 0,00 0,00 0,00162,28 0,00 162,28

0,00162,28

0,000,00ELKARKIDETZA. ADMNISTRACION

16004

61 3333 0,00 0,00 0,00197,80 0,00 197,80

0,00197,80

0,000,00ELKARKIDETZA. SAN AGUSTIN

16004

61 3321 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00

0,000,00LIMPIEZA. BIBLIOTECA

22701

61 3330 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00

0,000,00LIMPIEZA. MUSEO

22701

Pág.: 1 de 2

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

SALDO INICIAL A 1 DE ENERO

RECTIFICACIONES TOTALES

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes

PARTIDA

61 3333 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00

0,000,00LIMPIEZA. SAN AGUSTIN

22701

61 3361 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00

0,000,00LIMPIEZA ERMITA VERA CRUZ

22701

61 3333 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00

0,000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN A

22707

0,00 0,00 0,0012.820,56 0,00 12.820,56

0,0012.820,56

0,000,00

Total Ppto: 2016

Total General: 0,00 0,00 0,0014.151,56 0,00 14.151,56

0,0012.820,56

0,001.331,00

Pág.: 2 de 2

NO PRESUPUESTARIA

NO PRESUPUESTARIA

Por Conceptos

Conceptos No PresupuestariosO.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

Año 2017

Saldo Ini.Concepto No Presupuestario Debe Haber Saldo D/H

4.545,45 4.545,45 0,00 4.545,45 D70300//0604 Otros Valores

0,00 0,00 0,00 0,00 70300//0605 Otros Valores

-18.884,48 -18.884,48 0,00 18.884,48 H20095//41915 VARIOS

-708,50 1.225,00 1.225,00 0,00 20217//41917 San Agustín - Programación de terceros

0,00 0,00 0,00 0,00 20218//41918 San Agustín - Socios

0,00 341.969,60 341.969,60 0,00 20500//41999 FORMALIZACION PAGOS NO PRESUPUESTARIOS

0,00 0,00 0,00 0,00 10089//44989 Otros deudores no presup. Anuncios BOB reintegrabl

0,00 0,00 0,00 0,00 10091//44991 Otros deudores no presup. Pago Nóminas (personal)

0,00 1.225,00 1.225,00 0,00 10500//44999 Formalización de deudores no presupuestarios

0,00 0,00 0,00 0,00 20011//4755 I.R.P.F. Retención Trabajo Personal

-2.429,86 21.703,91 24.072,21 2.368,30 H20030//4760 Cuota del Trabajador a la Seguridad Social

-991,44 6.098,94 6.666,44 567,50 H20050//47690 Otras Retenciones al Personal

0,00 0,00 0,00 0,00 20051//47691 Elkarkidetza Plan Pensiones 98

0,00 519.892,41 519.892,41 0,00 50001//556 Movimientos Internos de Tesorería

0,00 0,00 0,00 0,00 20080//5600 Fianzas Definitivas

0,00 0,00 0,00 0,00 20002//5601 Fianzas recibidas

0,00 0,00 0,00 0,00 20030//561 Cuota del Trabajador a la Seguridad Social

-18.468,83 877.775,83 895.050,66 -17.274,83 HTotales

Pág. 1 de 1

TESORERÍA

TESORERÍA

Acta de Arqueo

ACTA DE ARQUEO METALICO

ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017 Fecha de Referencia: 31/12/2017

Fecha de Creación: 24/08/2017Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016

COBROS

Presupuesto Corriente Presupuesto Cerrado

Suma

Ingresos Pendientes de aplicación Movimientos internos de tesorería Otras operaciones no presupuestarias

Total Ingresos Existencias Iniciales

TOTAL

-408.182,8817.503,14

0,000,00

-868.619,75

535.502,92

-723.796,57

-390.679,74

-1.259.299,49

Presupuesto Corriente Presupuesto Cerrado

Suma

Pagados Pendientes de aplicación Movimientos internos de tesorería Otras operaciones no presupuestarias

Total Pagados Existencias Finales

TOTAL

-554.662,71-3.433,44

0,000,00

-757.215,66

585.675,62

-729.636,19

-558.096,15

-1.315.311,81

PAGOS

Devolución de ingresos 0,00

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA Existencias Iniciales Total Ingresos Total Gastos Existencias Finales

Caja Bancos y cuentas operativas Bancos y cuentas restringidas recaudación Otras cuentas

1.652,59533.850,33

0,000,00

-2.228,72-389.828,81

0,000,00

-1.116,99-441.113,24

0,000,00

540,86585.134,76

0,000,00

En El Municipio, a Miércoles 25 de Octubre de 2017

El Presidente/a, El Interventor/a, El Tesorero/a,

TOTAL 535.502,92 -392.057,53 -442.230,23 585.675,62

0,00Reintegros de Pago

Ajuste por diferencias positivas de redondeo 0,00 Ajuste por diferencias negativas de redondeo 0,00

Fecha de Impresión: 25/10/2017 Pág.: 1 AARQ_ICAL2004

TESORERÍA

Situación de Existencias

TESORERÍA

Gráfico de Evolución de la Tesorería (Mensual)

25-oct-17

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

44.680,79

23.463,08

213.694,73

6.585,07

75.299,77

28.306,37

56.253,82

41.562,23

223.205,78

-103.065,13

126.737,69

-26.656,59

111.681,63

79.982,67

37.741,96

-37.741,96

96.780,90

11,35

1.330,00

1.045,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagos

Flujo

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cobros Netos

Pagos

68.143,87 220.279,80 103.606,14 97.816,05 120.140,65 100.081,10 191.664,30 0,00 96.792,25 2.375,60 0,00 0,00Cobros

1

TESORERÍA

Gráfico de Evolución de la Tesorería (Acumulado)

25-oct-17

EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

44.680,79

23.463,08

213.694,73

6.585,07

75.299,77

28.306,37

56.253,82

41.562,23

223.205,78

-103.065,13

126.737,69

-26.656,59

111.681,63

79.982,67

37.741,96

-37.741,96

96.780,90

11,35

1.330,00

1.045,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagos

Flujo

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cobros Netos

Pagos

68.143,87 220.279,80 103.606,14 97.816,05 120.140,65 100.081,10 191.664,30 0,00 96.792,25 2.375,60 0,00 0,00Cobros

1

RESULTADO PRESUPUESTARIO

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

AJUSTES CONCEPTOS RESULTADO PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2017ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017 Fecha de Creación: 24/08/2017

0,00

1. Total operaciones no financieras (a+b)

c. Activos financierosd. Pasivos financieros

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

1.241.607,390,000,00

1.241.607,39

0,000,000,00

508.322,43

733.284,960,000,00

733.284,96

508.322,430,000,00

508.322,43

a.) Operaciones Corrientes b.) Operaciones de capital

1.241.607,390,00

733.284,960,00

508.322,430,00

AJUSTES:

2. Total operaciones financieras (c + d) 0,00 0,00 0,00

II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) 0,00

Fecha de Impresión: 25/10/2017 Pág.: 1 RESPPTO2015

REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES IMPORTESAÑO

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA IMPORTES

AÑO ANTERIOR

ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017 Fecha de Referencia: 31/12/2017

Fecha de Creación: 24/08/2017Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016

2. (+) Derechos pendientes de cobro

- (+) del Presupuesto corriente

- (+) de Presupuestos cerrados

- (+) de operaciones no presupuestarias

1. (+) Fondos líquidos

IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)

408.759,01

1.639,01

0,00

0,00

1.135,00

1.331,00

20.457,39

0,00

3. (-) Obligaciones pendientes de pago

410.398,02

22.923,39

585.675,62

0,00

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

- (+) del Presupuesto corriente

- (+) de Presupuestos cerrados

- (+) de operaciones no presupuestarias

- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)

II. Saldos de dudoso cobro 0,00

0,00III. Exceso de financiación afectada

535.502,92

65.502,78

1.137,01

0,00

0,00

66.639,79

12.820,56

1.331,00

49.738,51

0,00

63.890,07

973.150,25 538.252,64

0,00

0,00

538.252,64

Fecha de Impresión: 25/10/2017 Pág.: 1 MEM205_04

AURREKONTUAREN GAUZATZE EGOERA ESTADO DE EJECUCION …€¦Importes en euros (sin decimales)...

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