ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCISctlasalut.com/wp-content/uploads/Presentacio.pdf ·...

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

DE SOCIS

Barcelona, 16 de març de 2019

1. Benvinguda i obertura de l’Assemblea per part del President del Club, Sr. Felip Ródenas i Morera

2. Nomenament de tres interventors de l’acta de l’assemblea

3. Ratificació de l’acord de Junta Directiva de data 25 d’octubre relatiu al nomenament de la Sra. Nuria García

García, com a vocal. Ratificació de l’acord de Junta Directiva de data 19 de desembre relatiu al nomenament de la

Sra. Mònica Delcor Belloc, com a vocal.

4. Aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de l’any 2018.

5. Aprovació, si s’escau, de la liquidació del pressupost, balanç de l’exercici i compte de pèrdues i guanys de

l’exercici 2018

6. Aprovació, si s’escau, del pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici 2019.

7. Projectes i Propostes de la Junta Directiva

Projectesa) Informació de la reforma dels vestidorsb) Situació de les obres del nou gimnàsPropostaProposta per assignar auditors per a l’auditoria de l’exercici 2019 segons l’Art. 5.1. del Reial Decret 1740/2003 del Consell Català de l’Esport.

8. Propostes que formulin per escrit els socis, segons disposa l’article 36 d) dels Estatuts Socials.

9. Precs i preguntes

ORDRE DEL DIA

1.- Benvinguda i obertura de l’Assemblea

per part del President del Club, Sr. Felip

Ródenas i Morera.

ORDRE DEL DIA

2.- Nomenament de tres interventors de

l’acta de l’assemblea

ORDRE DEL DIA

3.- Ratificació de l’acord de Junta Directiva de data 25 d’octubre relatiu al nomenament de la Sra. Nuria García García, com a vocal. Ratificació de l’acord de Junta Directiva de data 19 de desembre relatiu al nomenament de la Sra. Mònica Delcor Belloc, com a vocal

ORDRE DEL DIA

VOTACIÓ

Punt 3

Ratificació nomenament de la Sra. Mònica Delcor i Sra. Nuria

García com a vocals de Junta Directiva

4.- Aprovació, si s’escau, de la memòria

d’activitats de l’any 2018

ORDRE DEL DIA

En compliment amb els Estatuts Socials i d’acord amb l’article 36, la

Junta Directiva informa a tots els socis de les activitats més significatives

de l’any 2018 mitjançant la present Memòria Anual.

MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018

L’any 2018 s’ha caracteritzat pel projecte Nou Salut i la renovació integral

dels vestidors tan masculins com femenins.

El vestidor femení s’ha finalitzat el mes de desembre d’aquest any i la

renovació del vestidor masculí finalitzarà el primer trimestre del proper

any.

En aquesta reforma s’inclou lavabos, dutxes, mobiliari zona de sauna i

massatge, així com la climatització.


COMISSIÓ ECONÒMICAEls comptes del Club a 31 de desembre de 2018 han estat degudament auditats

per la firma BDO Audiberia Auditores. Els comptes s’han de presentar al Consell

Català de l’Esport 30 dies després de la celebració de l’Assemblea.

Resultats de l’exercici 2018

Resultat a data 508.223,33 €

Amortitzacions a data 242.234,00 €

FLUX DE CAIXA D'EXPLOTACIÓ 750.457,33 €


COMISSIÓ ECONÒMICA

INVERSIONS DE L’EXERCICI 2018

IMPORT

INSTAL·LACIONS 66.003,07 €

MOBILIARI i UTILLATGE 10.362,00 €

EQUIPS INFORMÀTICS I ELECTRÒNICS I EINES

D’OFICINA 7.862,84 €

VARIS 14.360,87 €

INVERSIONS EN CURS 717.515,67 €

TOTAL INVERSIONS 816.104,45 €


COMISSIÓ ESPORTIVA

TENNISXLVII TROFEU JOAN COMPTA

14è Campionat d’Espanya de Tennis per equips Infantils en categoria masculina i femeninaDel 13 al 18 d’agost a les instal·lacions del Club Tennis de La Salut de Barcelona es va disputar una nova edició del Trofeu Joan Compta, Campionat d’Espanya de Tennis per equips en categoria masculina i femenina.Aquesta edició va comptar amb la participació de 27 equips masculins i 29 equips femenins d’arreu de l’estat.

RESULTATS 2018 Masculí Femení Campió CT Barcino CT Barcino Subcampió CT Torrevieja CT Vila-Real 3r classificats CT Alborán RSCC de MurciaConsolació CT Mataró Esc. Tenis Alcalá


COMISSIÓ ESPORTIVA

EQUIPS CAMPIONS 2018

Equip +60 i +70 Campions d’Espanya

Equip +65Campió de Catalunya i d’Espanya

S’ha participat en 28 campionats de Catalunya per equips aconseguint 1 títolTambé hem participat en 12 campionats d’Espanya per equips aconseguint 3 títols.


COMISSIÓ ESPORTIVA

EQUIP FINALISTA 2018

Equip 3ª categoria FemeninaFinalista Campionat de Catalunya

CAMPIONAT INTERNACIONAL SÈNIORS’ha celebrat el Cinquè ITF Grau 3 amb més de 50 participants de les categories+35 fins a +75

CAMPIONATS SOCIALSS’han celebrats els diferents Campionats Socials i s’han inscrit més de 200 socis al Trofeu Salut que s’anomena Rànquing Salut


COMISSIÓ ESPORTIVA

ELS NOSTRES JUGADORS MÉS DESTACATS JAIME FURIÓ FELIPÓJAIRO VELASCO RAMON CANOSARAQUEL CABALLERO


COMISSIÓ ESPORTIVA

ESCOLA DE TENNISMés de 200 alumnes, que representen 370 places35 alumnes en el grup Baby-Tennis31 alumnes grup d’adults81 alumnes a l’Stage de tennis d’estiu


COMISSIÓ ESPORTIVA

PÀDELS’ha participat en els campionats següents:

Campionat d’Espanya de veterans Campionat d’Espanya de super-veterans Campionat de Catalunya de 2a categoria masculí i femení Campionat de Catalunya de 1a categoria masculí Campionat d’Espanya de 3a categoria fase prèvia i final masculí Interclub femení lliga catalana Interclub masculí veterans Interclub masculí categoria absoluta Interclubs lliga pàdel categoria masculina


COMISSIÓ ESPORTIVA

PÀDELEquip Veterans de 2a categoria Subcampions d’Espanya


COMISSIÓ ESPORTIVA

PÀDELS’han organitzat diferents campionats socials

Publidep amb més de 160 parellesSocial de Pàdel Torneig de Menors Spring PàdelGran Torneig de HalloweenTorneig de Menors d’hivern Gran Festa del pàdel Juvenil Torneig de joves promeses


COMISSIÓ ESPORTIVA

ESCOLA DE PÀDELL’escola de pàdel s’ha consolidat i tenim tots els grups i nivells des d’iniciació i perfeccionament i competició. Els alumnes de l’escola han començat a jugar tornejos amateurs com tornejos de la Federació Catalana de Pàdel. Aquest any tenim 55 inscrits.Cal destacar alguns alumnes de l’escola pel seu bon nivell i la gran projecció que demostren. A l’estiu es va portar a terme el Campus de pàdel amb una participació de 47 joves inscrits


COMISSIÓ ESPORTIVA

GIMNÀS Es continuen amb les classes dirigides de gimnàs.El mes de desembre es va celebrar una master-class de zumba solidària en motiu de la Marató de TV3.

OLIMPÍADA INFANTILCom cada any es van disputar les proves esportives pels 8 equips inscrits els quals estan formats per nois i

noies del club d’entre 4 a 15 anys, disputant les proves de tennis, pàdel, circuit, natació, tennis taula, frontó, velocitat i llançament de pilota.


COMISSIÓ ESPORTIVA

ACTIVITATS INFANTILS I JUVENILS D’ESTIU Destacar el bon funcionament de les activitats d’estiu • ESPLAI: 346 inscrits• CAMPUS: 63 inscrits • ESPLAI SETEMBRE: 47 inscrits• SETMANA SANTA: 30 inscrits


COMISSIÓ ESPORTIVA

Un any més s’ha participat a la Marató de TV3 organitzant un Torneig Solidari de pàdel i una master-class de Zumba es van

recollir 3.106,04 €


COMISSIÓ SOCIAL

FESTA HOMENATGE ALS SOCIS QUE HAN SUPERAT ELS 25 I 50 ANYS D’ANTIGUITAT ININTERROMPUDA AL CLUB

SRA. Ma. VICTORIA PLANELL NAVÉS

SR. FRANCISCO LOPEZ OCAÑA

SRA. PATRICIA FURIÓ DOMINGUEZ

SR. JOAQUIM Ma. SINDREU MIRALLES

SR. JORDI ROIG SAGARRA

SR. EDUARDO GARGALLO RENOM

SR. CARLOS GUAL BEL

SR. BENITO CULÍ BUJ

SR. RAFAEL MOLINA MARTINEZ

SRA. EDITH CLEMENT

SRA. MERCÈ MALLA CARBONELL

SRA. PILAR ALEMANY JAUMEJUAN

SRA. MONTSERRAT URGELL TEIXIDÓ

SRA. MONTSERRAT TRAVÉ URGELL

SRA. Ma. MERCÈ EXPÓSITO ÓDENA

SRA. JOSEFA RODRIGUEZ RODRÍGUEZ

SRA. ENRIQUETA MARTINEZ MARTÍNEZ

SR. JUAN MARTINEZ MATEOS

SRA. M. TERESA FARRÉ PALOMAS

50 anys d’antiguitat

25 anys d’antiguitat


COMISSIÓ SOCIAL

DESTACAR LA FESTA DEL SOCI I LA CELEBRACIÓ DE LA FESTA ALEMANYA OKTOBERFEST

Revetlla de Sant Joan Cap d’AnyFesta Major – cantada d’havaneresCelebració de la missaHalloween i taller de màscaresTallers infantilsArribada del Pare Noel


COMISSIÓ SOCIAL

Recordem els socis que ens han deixat durant l’any 2018

SR. JOAN DOT DOTSR. JOSÉ ESCURRIOLA PIÑAS SR. MANUEL RINCÓN ALSINA SR. JOAQUIM MARIA SINDREU MATEUSR. JOSEP TRAVÉ TORELLÓ


COMISSIÓ SOCIAL

De 0 a 5anys

De 6 a 15anys

De 19 a 29anys

De 30 a 39anys

De 40 a 49anys

De 50 a 59anys

De 60 a 64anys

De 65 a 70anys

De 71 a 100anys

Homes 9 24 22 41 20 19 5 4 2

Dones 6 14 9 13 14 9 3

Total 15 38 31 54 34 28 8 4 2

10

20

30

40

50

60

Socis que s'han donat d'alta 2018Total: 214


COMISSIÓ SOCIAL

De 0 a 5anys

De 6 a 15anys

De 16 a 18anys

De 19 a 29anys

De 30 a 39anys

De 40 a 49anys

De 50 a 59anys

De 60 a 64anys

De 65 a 70anys

De 71 a 100anys

Homes 3 25 16 22 32 28 19 9 4 18

Dones 2 27 6 12 18 14 15 2 3

Total 5 52 22 34 50 42 34 11 4 21

10

20

30

40

50

60

Socis que s'han donat de baixa 2018 Total: 275


COMISSIÓ SOCIAL

De 0 a 5anys

De 6 a 15anys

De 16 a 18anys

De 19 a 29anys

De 30 a 39anys

De 40 a 49anys

De 50 a 59anys

De 60 a 64anys

De 65 a 70anys

De 71 a100 anys

Homes 18 141 28 73 116 218 220 82 103 236

Dones 13 90 9 29 58 128 120 54 56 131

Total 31 231 37 102 174 346 340 136 159 367

50

100

150

200

250

300

350

400

Socis a 31/12/2018Total: 1923

VOTACIÓ

Punt 4

Aprovació, si s’escau, de la memoria d’activitats de l’any 2018

5. Aprovació, si s’escau, de la liquidació del

pressupost, balanç de l’exercici i compte de

pèrdues i guanys de l’exercici 2018.

Comparativa principals magnituds

2013 2018 Diferència

Número de socis amb quota 1.825 1.765 -60

Deute amb bancs (juny 2013)

670.046 €0 € -670.046 €

Tresoreria (juny 2013)

194.917 €769.117 € +574.200 €

Resultats escoles i esplai 94.964 € 247.674 € +152.710 €

Resultat restaurant -37.619 € 3.017€ +34.602 €

Despesa Personal 1.759.893 € 1.553.023 € -206.870 €

• Al llarg del període s’han executat inversions per import acumulat de € 1.920.932

• El Cash Flow generat durant el període ha estat de € 3.136.280

• La diferència (1.215.348 €) s’ha destinat a reduir l’endeutament bancari (670 mil) i

a increment de Tresoreria (545 mil)

*Socis que han comprat Títol des del 01/01/2018 a 31/12/2018 102

Socis que s’han donat de baixa i no han pagat totalitat del Títol 2

Socis que s’han donat de baixa perquè havien de comprar el Títol 13

SOCIS

* Aprovat en assemblea de 8 de febrer de 2014i) Soci Temporal Actiu sense Títol .- És la persona que està autoritzada temporalment a ser soci del Club sense obligació

prèvia de possessió nominativa d’un títol social.Aquesta condició serà sempre temporal pel que fa a la permanència i limitada en quant el nombre de beneficiaris que s’hi puguin acollir, segons el que determini en cada moment l’Assemblea de Socis.Un cop vençut el termini assenyalat per l’Assemblea, el soci Temporal sense Títol tindrà l’obligació d’adquirir un títol social. En cas de no fer-ho serà donat de baixa automàticament del Club sense poder retornar novament a la situació de soci Temporal.Mentre gaudeixi d’aquesta condició, tindrà dret a utilitzar totes les instal·lacions socials esportives i serveis que ofereix el Club, però no podrà participar amb veu i vot a les Assemblees ni podrà formar part de la Junta Directiva.Es podrà gaudir de la condició de soci Temporal sense Títol per un període màxim de tres anys a comptar des del moment de l’alta. L’Assemblea té la potestat de modificar la durada d’aquest període.

Composició dels ingressos

• Els ingressos per quotes socials representa el 43%

• La composició de l’estructura d’ingressos es mostra constant

Quotes

41%

Cànon

pistes

2%Armaris

1%

Escoles

tennis i

padel

19%

Restaurant

17%

Gimnàs

1%

Altres

7%

Ingressos

externs

12%

2016

Quotes

43%

Cànon

pistes

2%Armaris

1%

Escoles

tennis i

padel

19%

Restaurant

18%

Gimnàs

1%

Altres

4%

Ingressos

externs

12%

2017

Quotes

43%

Canon

Pistes

2%

Armaris

1%

Escoles

tennis i

padel

18%

Restaurante

18%

Gimnàs

1%

Altres

4%

Ingressos

externs

13%

2018

DESPESES – COMPARATIU 2013 / 2018

despeses personal

54%

serveis

contractats

8%

consums energia i

aigua

6%

consums

restaurant

7%

financers

2%

altres despeses

estructura

18%

despeses

atípiques

5%

2013

despeses personal

53%

serveis contractats

11%

consums energia i

aigua

6%

consums restaurant

9%

financers

0%

altres despeses

estructura

11%

despeses atípiques

10%

2018

DESPESA – PERSONAL 2013 / 2018

€1.589.755,88

€1.426.553,65

€1.466.846,68

€1.437.025,47

€1.490.671,11 €1.476.498,58

€1.300.000,00

€1.350.000,00

€1.400.000,00

€1.450.000,00

€1.500.000,00

€1.550.000,00

€1.600.000,00

€1.650.000,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Despesa personal (no inclou indemnitzacions)

ANY MITJANA

2013 43

2014 52

2015 55

2016 48

2017 51

2018 47

Evolució ingressos escoles

L’aposta per l’escola de tennis i pàdel i la bona feina dels seus professionals

continua representant una recurrent i important font d’ingressos

463.808475.270

451.544441.752

411.482

377.596

470.732

606.430

701.704687.791

673.183

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000

700.000

750.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Escola tennis i padel

Evolució ingressos

3.118.037 3.193.4823.063.361 3.055.883 2.977.067 2.968.948 3.086.055

3.284.304 3.257.733 3.186.022

274.487288.500

352.660 333.978312.283 355.628

373.419

471.058 421.304 496.668

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ingressos externs

Ingressos de socis

Evolució ingressos

1.465 €1.525 €

1.502 €1.546 €

1.631 €

1.713 € 1.704 €

1.787 € 1.801 € 1.805 €

2.129

2.094

2.039

1.977

1.825

1.733

1.811

1.838

1.809

1.765

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

2.100

2.200

0 €

200 €

400 €

600 €

800 €

1.000 €

1.200 €

1.400 €

1.600 €

1.800 €

2.000 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contribució per soci

Nº socis amb quota

EVOLUCIÓ DEUTE FINANCER NET

1.073.381

840.615

906.416758.711 738.058

446.232 437.744 269.147

-573.327

-997.200

-769.118

30%

24%24%

21% 21%

13% 12%

8%

-14%

-23%

-16%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-1.100.000

-600.000

-100.000

400.000

900.000

1.400.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Deute Financer Net

% sobre actiu

EVOLUCIÓ INVERSIONS

234.891 231.832 228.000251.589

275.666 281.295 283.221242.234

166.284

85.25540.827

427.296

173.083 159.966

303.656

816.104

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Amortitzacions Inversions

Evolució Balanç de situació

3.148.708

3.720.116

145.997

755.344

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

2013 2018

Evolució actiu 2013-018

Actiu fixe Altre actiu circulant Tresoreria

Evolució Balanç de situació

2.379.821

4.436.428

595.267

356.781

291.290

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

2013 2018

Evolució passiu 2013-018

Recursos propis Deute financer Passiu corrent

Usos del Cash flow generat

La generació de recursos s’ha destinat al 100% a noves inversions

(fonamentalment Pla Nou Salut), que al 2018 suposen € 816 mil, el 43% del total

invertit en el període 2013-2018.

S’ha fet igualment ús de la tresoreria acumulada i circulant per import de € 65 mil

Aquestes inversions són possibles gràcies als superàvits aconseguits el

llarg del període.

2018 %

Total Cash Flow 2018 750.458 100%

Inversions 2018 816.104 109%

Ús de tresoreria i circulant (65.646) -9%

Comparativa usos cash flow

2016 2017

55% del cash flow

reserva de

tresoreria per

inversions futures

30% del cash flow

a reducció del

deute financer

15% del cash flow

a noves

inversions

44% del cash flow

reserva de

tresoreria per

inversions futures

44% del cash flow

a noves

inversions

12% del cash flow

a reducció del

deute financer

2018

100% del cash flow

reserva de

tresoreria per

inversions futures

9% de les

inversions amb

tresoreria

acumulada

exercicis passats

Resum de com ha anat l’any respecte pressupost 2018 - Compte de Resultats

Millora de 9.50%

vs pressupost,

fonamentalment

degut a resultat de

l’esplai

Millora de 1.50%

vs pressupost.

Control despesa

Millora de 136,7 %

vs pressupost

Aplicació cash flow

100% a inversions i

ús de tresoreria

acumulada per

finançar 9%

inversions

ANY 2018

Ingressos reals 3.682.690

Ingressos pressupost 3.363.913

Diferència ingressos +318.777

Despeses Reals 3.174.467

Despeses Pressupost 3.222.942

Diferència despeses -48.475

Resultat real 508.224

Resultat pressupost 214.664

Diferència resultat +367.252

Cash flow (Benefici+amortitzacions) 750.458

Ús de tresoreria i circulant 65.646

Inversions 816.104

Conclusions

• En 2018, per primer any, s’ha superat els € 500.000,- de beneficiseguint els bons resultats del 2017 (€402 mil) i 2016 (€455 mil)

• La generació ordinària de recursos continua en nivells propers a700.000 €/any

• L’obtenció de beneficis no és objectiu en sí mateix, però ésnecessari per escometre les inversions per actualitzar l’ofertaesportiva del Club.

• Actualitzar els actius del club suposa una inversió anual al voltantde € 400-450 mil els 3-4 propers anys

• Per assolir això sense recurs a l’endeutament bancari, s’han degenerar uns beneficis mínims de € 175 mil. Aquest és l’objectiu delproper pressupost

Aprovació comptes 2018

ÀREES INGRESSOS DESPESES RESULTAT PRESSUPOST DIFERÈNCIA

ECONÒMICA

QUOTES 1.582.856 € 1.689 € 1.581.167 € 1.470.809 € 110.358 €

PERSONAL ADMINISTRACIO I SERVEIS 4.245 € 859.150 € -854.905 € -887.901 € 32.996 €

AMORTITZACIONS 0 € 242.234 € -242.234 € -295.598 € 53.364 €

FINANCERES I DESPESES BANCS 752 € 10.364 € -9.612 € -10.013 € 401 €

ALTRES ADMINISTRACIÓ 268.996 € 103.099 € 165.897 € 83.033 € 82.864 €

TOTAL 1.856.849 € 1.216.536 € 640.314 € 360.330 € 279.984 €

ESPORTIVA

ESCOLES TENNIS I PÀDEL 616.660 € 463.630 € 153.030 € 155.686 € -2.656 €

ESPLAIS I STAGE 285.729 € 191.086 € 94.643 € 55.450 € 39.193 €

COMPETICIÓ 60.308 € 87.235 € -26.927 € -19.204 € -7.723 €

ALTRES ESPORTS I CÀNON SERVEIS 102.904 € 54.666 € 48.238 € 32.583 € 15.655 €

ALTRES GESTIÓ ESPORTIVA 86.825 € 100.346 € -13.522 € -12.806 € -716 €

TOTAL 1.152.426 € 896.963 € 255.463 € 211.709 € 43.754 €

D'INFRAESTRUCTURES

MANTENIMENT 0 € 128.599 € -128.599 € -127.750 € -849 €

CONSUMS 0 € 185.853 € -185.853 € -177.500 € -8.353 €

TOTAL 0 € 314.452 € -314.452 € -305.250 € -9.202 €

SOCIAL

RESTAURANT 608.403 € 605.387 € 3.017 € -10.182 € 13.199 €

FESTES I ACTIVITATS SOCIAL 25.565 € 59.559 € -33.994 € -4.300 € -29.694 €

RELACIONS PÚBLIQUES I BUTLLETÍ 17 € 10.846 € -10.830 € -12.000 € 1.170 €

ALTRES DESPESES 734 € 28.909 € -28.175 € -25.643 € -2.532 €

CHILL OUT 38.696 € 41.815 € -3.119 € 0 € -3.119 €

TOTAL 673.415 € 746.516 € -69.983 € -52.125 € -20.977 €

RESULTAT DE L'EXERCICI 3.682.690 € 3.174.466 € 508.223 € 214.664 € 293.559 €

AMORTITZACIONS 242.234 €

FLUX DE CAIXA ECONÒMIC 750.457 €

BALANÇ DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 I 2017

ACTIU 2018 2017

ACTIU NO CORRENT 3.720.115,90 3.119.835,21

Immobilitzat intangible 4.358,15 6.020,27

Aplicacions informàtiques 4.358,15 6.020,27

Immobilitzat material 3.682.700,59 3.107.168,02

Terrenys i construccions 2.441.471,07 2.484.002,33

Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material 485.606,91 543.178,83

Immobilitzat en curs i acomptes 755.622,61 79.986,86

Inversions financeres a llarg termini 14.984,61 6.646,92

Altres actius financers 14.984,61 6.646,92

Actius per impst diferit (IVA) 18.072,55 0,00

ACTIU CORRENT 1.028.729,94 1.221.779,76

Existències 14.684,33 12.218,00

Comercials 14.684,33 12.218,00

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 218.483,51 161.643,02

Clients per vendes i prestacions de serveis 29.781,51 22.172,97

Deutors varis 2.743,05 7.964,27

Deutors a ll/termini 155.958,95 131.505,78

Altres Crèdits amb les Administracions Públiques 30.000,00

Inversions empr.associ a c/termini 24.172,07 28.429,49

Altres actius financers amb pers.vinculades 24.172,07 28.429,49

Inversions financeres a curt termini 13.774,11 13.774,11

Fiances constituides a c/t 13.774,11 13.774,11

Periodificacions a curt termini 2.272,37 22.289,55

2.272,37 22.289,55

Efectiu i altres actius líquids equivalents 755.343,55 983.425,59

Tresoreria 755.343,55 983.425,59

TOTAL ACTIU 4.748.845,84 4.341.614,97

BALANÇ DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 I 2017

PATRIMONI NET I PASSIU 2018 2017

PATRIMONI NET (Fons propis) 4.016.171,09 3.509.308,44

Capital 774.111,00 774.111,00

Capitat subscrit 774.111,00 774.111,00

Accions i participac en patrimoni propies -3.984,37 -2.623,09

Acc.pròpies en situacions especials -3.984,37 -2.623,09

Resultats d'exercicis anteriors 2.737.820,53 2.335.510,95

Resultat de l'exercici 508.223,93 402.309,58

PASSIU NO CORRENT 404.198,00 420.211,68

Provisions a llarg termini 0,00 0,00

Altres provisions 0,00 0,00

Deutes a llarg termini 13.197,96 20.711,64

Deutes a ll/termini 13.197,96 20.711,64

Periodificació a llarg termini 391.000,04 399.500,04

Periodificació ll/t 391.000,04 399.500,04

PASSIU CORRENT 328.476,75 412.094,85

Provisions a curt termini 0,00 34.027,80

Provisions a curt termini 0,00 34.027,80

Deutes a curt termini 28.250,32 86.018,82

Altres creditors 28.250,32 86.018,82

Creditors comercials i altres comptes a pagar 291.726,32 281.045,59

Proveïdors 50.313,43 43.103,42

Creditors varis 151.949,39 144.126,08

Personal (remuneracions pendents de pagament) 13.478,65 17.241,61

Altres deutes amb les Administracions Públiques 75.984,85 76.574,48

Periodificacions a curt termini 8.500,11 11.002,64

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 4.748.845,84 4.341.614,97

VOTACIÓ

Punt 5

Aprovació, si s’escau, de la liquidació del pressupost, balanç

de l’exercici i compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2018.

6. Aprovació, si s’escau, del pressupost

d’ingressos i despeses de l’exercici 2019

Aprovació pressupost ingressos i despeses del 2019

ÀREES INGRESSOS DESPESES RESULTAT INGRESSOS DESPESES RESULTAT

ECONÒMICA

QUOTES 1.582.856 € 1.689 € 1.581.167 € 1.524.911 € 15.000 € 1.509.911 €

PERSONAL ADMINISTRACIO I SERVEIS 4.245 € 859.150 € -854.905 € 1.500 € 850.915 € -849.415 €

AMORTITZACIONS 0 € 242.234 € -242.234 € 0 € 318.000 € -318.000 €

FINANCERES I DESPESES BANCS 752 € 10.364 € -9.612 € 675 € 9.500 € -8.825 €

ALTRES ADMINISTRACIÓ 268.996 € 103.099 € 165.897 € 206.753 € 129.532 € 77.221 €

TOTAL 1.856.849 € 1.216.536 € 640.314 € 1.733.839 € 1.322.947 € 410.892 €

ESPORTIVA

ESCOLES TENNIS I PÀDEL 616.660 € 463.630 € 153.030 € 577.775 € 435.885 € 141.890 €

ESPLAIS I STAGE 285.729 € 191.086 € 94.643 € 231.500 € 172.500 € 59.000 €

COMPETICIÓ 60.308 € 87.235 € -26.927 € 53.100 € 77.660 € -24.560 €

ALTRES ESPORTS I CÀNON SERVEIS 102.904 € 54.666 € 48.238 € 102.000 € 72.062 € 29.938 €

ALTRES GESTIÓ ESPORTIVA 86.825 € 100.346 € -13.522 € 57.500 € 100.863 € -43.363 €

TOTAL 1.152.426 € 896.963 € 255.463 € 1.021.875 € 858.970 € 162.905 €

D'INFRAESTRUCTURES

MANTENIMENT 0 € 128.599 € -128.599 € 0 € 133.687 € -133.687 €

CONSUMS 0 € 185.853 € -185.853 € 0 € 189.100 € -189.100 €

TOTAL 0 € 314.452 € -314.452 € 0 € 322.787 € -322.787 €

SOCIAL

RESTAURANT 608.403 € 605.387 € 3.017 € 593.500 € 597.352 € -3.852 €

FESTES I ACTIVITATS SOCIAL 25.565 € 59.559 € -33.994 € 29.790 € 52.600 € -22.810 €

RELACIONS PÚBLIQUES I BUTLLETÍ 17 € 10.846 € -10.830 € 0 € 13.000 € -13.000 €

ALTRES DESPESES 734 € 28.909 € -28.175 € 826 € 31.570 € -30.744 €

CHILL OUT 38.696 € 41.815 € -3.119 € 38.000 € 39.000 € -1.000 €

TOTAL 673.415 € 746.516 € -73.102 € 662.116 € 733.522 € -71.406 €

RESULTAT DE L'EXERCICI 3.682.690 € 3.174.466 € 508.223 € 3.417.830 € 3.238.226 € 179.603 €

AMORTITZACIONS 318.000 €

FLUX DE CAIXA ECONÒMIC 497.603 €

RESULTAT DE L'ANY 2018 PRESSUPOST DE L'ANY 2019

VOTACIÓ

Punt 6

Aprovació, si s’escau, del pressupost d’ingresos i despeses de

l’exercici 2019

7. Projectes i propostes de la Junta

Direct iva

7. Pro jectes i propostes de la Junta Di rect iva

Projectes

a) Informació de la reforma dels vestidors

b) Situació de les obres del nou gimnàs

Pressupost juny’18 Real febrer’19

Obra 325.000€ 367.343,45€

Mobiliari 146.400€ 152.577,70€

Honoraris 24.000€ 24.000€

IMPORT 495.400€ 543.921,15€

Informació de la reforma dels vestidors

Desviació

- 48.521,15€

(9,79%)

Volem agrair al Sr. Joan Osca la seva aportació de la pintura de la façana delsvestidors. Moltes gràcies en nom de tots els socis i de la Junta Directiva

Informació de la reforma dels vestidors

ACTUACIONS ADDICIONALS IMPORT

Pladur vestidors separadors H / D 4.253,15€

Nova coberta 42.204,28€

Rehabilitació façana exterior 16.205€

Sanejament 8.536,52€

Lluminària façana exterior 6.692,00€

Vàlvula pressió aigua 3.116,40€

Revestiment fenòlic parets bancs 18.366,00€

Control Pistes 10.091,60€

Mobiliari lavabos + fisio + cascs + roba 2.382,14€

Senyalètica armariets i vestidors 3.202,00€

Mòduls vestidors provisionals 27.767,00€

Servei consigna 13.491,00€

TOTAL 156.307,09€

Situació de les obres del nou gimnàs

Actuacions

Novembre

Desembre

Licitació per la construcció del nou gimnàs

Gener

Febrer

Març

Sol·licitud ampliació potència elèctrica nou edifici.

Inici treballs de fonamentació.

Retirada dipòsits aigua.

Enderroc mur chill-out

Moviments terres

Especificacions tècniques consultor acústic

Requeriments fossar de l’industrial ascensor

Formigonat de les sabates

Realització de fonaments i murs

Abril

Maig

Juny

Finalització de fonaments i murs

Inici de formació de forjats

Finalització de forjats

Situació de les obres del nou gimnàs

Properes actuacions

Abril Retirada rampa d’accés vehicles per carrer Antequera

Maig Adequació zona verda pisicina, col·locació dutxes, neteja

pisicna i jaccuzzi

15 juny/15

setembre

Aturada obres construcció gimnàs

SOLARIUM: Habilitació terrassa 1r pis de la Masia

PISCINA: apertura 1 de juny

CHILLOUT: el servei es trasllada a la pèrgola en horari de nit (de 20h a 24h)

a. Proposta per assignar audi tors per a

l ’audi tor ia de l ’exercic i 2019, segons l ’Art .

5.1 del Reial Decret 1740/2003 del Consel l

Català de l ’Esport

PROPOSTA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Que l’empresa Auditora BDO sigui l’encarregada de portar a

terme l’auditoria dels comptes anuals del Club Tennis de La

Salut l’any 2019

VOTACIÓ

8. Propostes que formul in per escr i t e ls

socis, segons disposa l ’ar t ic le 36 d) dels

Estatuts Socials

63

ADMISSIÓ D’UN NOU PUNT A L’ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

Segons convocatòria d’Assemblea General Ordinària de socis, prevista pel dissabte 16 de març i enreferència al punt 9 de l’ordre del dia: Propostes que formulin per escrit els socis, segons disposal’Art. 36 d) dels Estatuts Socials.

Us comuniquem que a la Secretaria del Club s’ha registrat una proposta amb el suport de 73 firmessent vàlides 71 i conforme amb els requisits legals i estatutaris.

La proposta exposa:

Que cal valorar els següents dos aspectes per mantenir els valors positius de l’Esplai i contrarestarels negatius:

Limitar el nombre d’inscrits a l’Esplai amb un màxim assumible d’entre 50 i 100 nens a la setmanaEstablir criteris per prioritzar la inscripció al familiar de primer grau dels socis.

En conseqüència de l’exposat, la Junta Directiva inclou la següent proposta dins del punt 9 de l’ordredel Dia de l’Assemblea General Ordinària de Socis.

Esplai d’estiu: Limitació del nombre de participants i les condicions d’inscripció d’aquests

Període Inscripcions Excursió Ocupació real

1a setmana 179 50 129

2a setmana 295 50 245

3a setmana 306 50 256

4a setmana 268 50 218

5a setmana 205 50 155

Esplai + Campus + Stage tennis + Campus pàdel

2018

inscripcions

activitats estiu

altesnoussocis

famíliavinculad

a

Total nous socis

inscrits escola

tennis / pàdel

ingressosquotessocials

ingressos escolatennis/pàdel

esplaisocis 61

no socis 285 14 32 46 23 37.541 € 31.635 €

campussocis 8

no socis 55 3 7 10 13 8.746 € 22.070 €

stage tennissocis 70

no socis 11 3 6 9 5 5.020 € 7.870 €

campus pàdel

socis 21

no socis 26 0 0 0 14 0 18.690 €

65 51.307 € 80.265 €

BENEFICI DIRECTE MES DE JULIOL: 94.332 €INGRESSOS GENERATS PELS NOUS SOCIS: 131.572 €

Esplai + Campus + Stage tennis + Campus pàdel

9. Precs i preguntes

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCISctlasalut.com/wp-content/uploads/Presentacio.pdf ·...

Documents

Transcript of ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCISctlasalut.com/wp-content/uploads/Presentacio.pdf ·...