ASIENTOS GUBERNAMENTAL

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asientos conta gubernamental

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PresupuestoPRESUPUESTO DEL COLEGIO NOCTURNO "SAN MIGUEL"PRESUPUESTO INICIAL 2010CLAVE PRESUPUESTARIAINGRESOSGASTOSCODIGODENOMINACININGRESOSGASTOS140299Otras Ventas de Productos y Materiales18,060.00170202Edificios, Locales y Recidencias5,000.00180101Del Gobierno Central75,000.00180204Del Sector Privado no Financiero3,250.00190499Otros no Especificados2,750.00280204Del Sector Privado no Financiero45,000.00510105Remuneraciones Unificadas13,500.00510203Dcimo Tercer Sueldo2,200.00510204Dcimo Cuarto Sueldo1,800.00510510Servicios Personales por Contrato4,000.00510601Aporte Personal4,800.00530101Agua Potable700.00530104Energa Elctrica3,000.00530105Telecomunicaciones5,800.00530204Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicacin13,500.00530301Pasajes al interior4,000.00530303Viticos y Subsistemcias en el interior4,500.00530502Edificios, Locales y Recidencias500.00530404Maquinarias y Equipos13,450.00530804Materiales de Oficina4,000.00530805Materiales de Aseo3,000.00530807Materiales de Impresin, Fotografia, Repro. y PblIcaciones6,000.00530812Materiales Didcticos5,000.00570201Seguros120.00570203Comisiones Bancarias400.00631299Otros Productos Terminados11,500.00710503Jornales2,500.00730202Fletes y Maniobras4,500.00730605Estudio y Diseo de Proyectos1,400.00730811Materiales de Construc. Elctric., Plomeria y Carpintera4,280.00730899Otros de Uso y Consumo de Inversin750.00750402Lneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones2,500.00840103Mobiliarios17,890.00840107Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos8,750.00840199Libros y Colecciones4,720.00TOTAL149,060.00149,060.00

E.S.I.0ESTADO DE SITUACIN INCIALAl 01 de enero del 2010CODIGODENOMINACINVALOR111.03Banco Central Del Ecuador Moneda de Curso Legal8,200.00112.13.01Caja Chica Institucional50.00125.31.01Prepagados de Seguros460.70131.01.04Existencias de Materiales de Oficina720.00141.01.03Mobiliario75,240.00141.99.03Dep. Acumulada de Mobiliarios(29,169.00)141.01.07Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos12,000.00141.99.07Dep. Acumulada de Equip., Sist. y Paque. Inform.(8,460.00)141.03.02Edificios, Locales y Residencias345,280.00141.99.02Dep. Acumulada de Edif., Locales y Recidencias(18,941.22)TOTAL DE ACTIVOS385,380.48224.83.01Cuentas por Pagar Aos Anteriores5,400.00TOTAL DE PASIVOS5,400.00611.01Patrimonio Gobierno Central364,199.98618.01Resultados Ejercicios Anteriores15,780.50TOTAL PATRIMONIO379,980.48TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO385,380.48RECTORCOLECTOR

Mayor0MAYOR GENERALCUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.03-Mar04F0.00.015-Mar011F0.00.018-Mar016F0.00.030-Mar022F0.00.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:111.15FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO3-Mar04F0.00.03-Mar05F736.000.015-Mar011F0.00.015-Mar012F0.00.016-Mar013F0.00.018-Mar016F250.000.018-Mar017F250.000.030-Mar022F0.00.030-Mar023F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Anticipos de Remuneraciones tipo ACDIGO:112.01.01FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO4-MarP/R Aporte y Anticipo a empleados para Pliza 40%7F0.00.030-Mar021F0.00.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Caja Chica InstitucionalCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:C x Cobrar Otros IngresosCDIGO:113.19FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO4-Mar07F0.00.04-Mar07F26.330.00.0Flujo de Marzo0.026.33Acumulado a Marzo0.026.330.0CUENTA:Cuentas Por Cobrar IVA - ComprasCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO3-Mar03F0.00.04-Mar06F7.900.010-Mar010F0.00.021-Mar018F0.00.023-Mar019F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Prepagos de SegurosCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.04-Mar06F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Existencia en Materiales de OficinaCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A720.00720.0029-Mar020J270.00450.00Flujo de Marzo720.00270.00Acumulado a Marzo720.00270.00450.00CUENTA:MobliariosCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.031-Dec014J18,200.000.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Equipos, Sistemas y Paquetes InformticosCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Edificios, Locales y ResidenciasCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.030-Mar024J0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.030-Mar024J0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.030-Mar024J0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO21-Mar018F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Equipos, Sistemas y paquetes InformticosCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO23-Mar019F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Cuentas por Pagar gastos en Personal - NominaCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO30-Mar021F0.00.031-Dec023F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Cuentas por Pagra gastos en Personal - Aporte IESSCDIGO:213.51.03FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO30-Mar021F0.00.030-Mar023F358.000.0Flujo de Marzo358.000.0Acumulado a Marzo358.000.00.0CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO3-Mar03F0.00.03-Mar05F0.00.010-Mar010F200.00200.0016-Mar013F200.000.018-Mar015F0.00.031-Dec017F250.000.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:213.53.02FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO3-Mar03F64.0064.00Flujo de Marzo0.064.00Acumulado a Marzo0.064.0064.00CUENTA:0CDIGO:213.57.01FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO4-Mar06F0.00.015-Mar012F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:C x Pagar Otros Gastos - Fisco IRCDIGO:213.57.02FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO4-Mar06F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO21-MarP/R Adqusicin de materiales para laboratorio18F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:213.73.02FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO21-MarP/R Adqusicin de materiales para laboratorio18F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:213.81.01FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO4-MarP/R Renovacin Poliza Fidelidad de Servidores6F7.907.9010-MarP/R Planilla Telefnica10F24.0031.9015-Mar012F7.9024.0016-Mar013F24.000.0Flujo de Marzo31.9031.90Acumulado a Marzo31.9031.900.0CUENTA:0CDIGO:213.81.02FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO3-Mar03F96.0096.00Flujo de Marzo0.096.00Acumulado a Marzo0.096.0096.00CUENTA:0CDIGO:213.81.03FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO21-Mar018F0.00.023-Mar019F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:213.81.04FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO31-Dec018F0.000.023-Mar019F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:213.84.01FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO23-Mar018F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:213.84.02FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO23-Mar019F72.0072.00Flujo de Marzo0.072.00Acumulado a Marzo0.072.0072.00CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.02-Mar02J0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:611.99FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO18-Mar014J18,200.0018,200.00Flujo de Marzo0.018,200.00Acumulado a Marzo0.018,200.0018,200.00CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO1-Mar01A0.00.02-Mar02J0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Otros No especficadosCDIGO:625.24.99FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO4-Mar07F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Remuneraciones UnificadasCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO30-MarP/R Nomina del mes de Marzo21F0.00.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Aporte PatronalCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO30-MarP/R Nomina del mes de Marzo21F0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:Fondo de ReservaCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO30-MarP/R Nomina del mes de Marzo21F100.00100.00Flujo de Marzo100.000.0Acumulado a Marzo100.000.0100.00CUENTA:0CDIGO:634.03.03FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO18-Mar015F250.000.0250.00Flujo de Marzo250.000.0Acumulado a Marzo250.000.00.0CUENTA:TelecomunicacionesCDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO10-MarP/R Planilla Telefnica10F200.000.0200.00Flujo de Marzo200.000.0Acumulado a Marzo200.000.00.0CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO31-Dec020J0.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO3-Mar03F800.00800.00Flujo de Marzo800.000.0Acumulado a Marzo800.000.0800.00CUENTA:0CDIGO:0FECHADETALLEASTMDEBEHABERSALDO30-Mar024J0.00.00.0Flujo de Marzo0.00.0Acumulado a Marzo0.00.00.0

B.ComproCOLEGIO NOCTURNO "SAN MIGUEL"BALANCE DE COMPROBACINCODIGODENOMINACININICIALFLUJOSSUMASSALDOSDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABER111DISPONIBLES8,200.000.00.00.00.00.011102BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - CUU8,200.000.08,200.000.00.011115BANCOS COMERCIALES INGRESOS0.00.00.00.0112ANTICIPO DE FONDOS0.00.00.00.00.00.01120101ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "A"0.00.00.00.00.01121301CAJA CHICA INSTITUCIONAL0.00.00.0113CUENTAS POR COBRAR0.00.026.330.011319CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS26.3326.3326.3326.331138101CUENTAS POR COBRAR IVA COMPRAS0.00.00.0125CARGOS DIFERIDOS0.065.820.00.01253101PREPAGADOS DE SEGUROS0.065.820.00.0131EXISTENCIAS PARA CONSUMO720.00270.00720.00270.00450.001310104EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA720.00270.00720.00270.00450.00141BIENES DE ADMINISTRACIN0.00.018,200.000.00.00.00.00.01410103MOBILIARIOS0.018,200.000.00.00.01410107EQUIPOS, SISTEMAS PAQUETES Y INFORMATICOS0.00.00.01410302EDIFICIOS. LOCALES Y RESIDENCIAS0.00.00.01419902DEP. ACUM. EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS0.0516.700.00.01419903DEP. ACUM. DE MOBILIARIO0.00.00.00.01419907DEP. ACUM. DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMTICOS0.056.050.00.0151INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO0.00.00.01513811MATERIALES DE CONSTRUCCIN, ELCTRIC