5/17/2018 Arrastres de Saldos cos - slidepdf.com

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Iniciador del Proceso

Descripción General del Proceso de Negocios

Empieza con el termino del Cierre anual, se ejecutar el proceso de arrastre de nuevos saldos al nuevo ejercicio

Objetivo

Obtener saldos iniciales de las cuentas contables para el nuevo ejercicio fiscal.

Iniciador del Proceso

Cierre anual

Prerrequisitos

• Haber concluido el Cierre anual.

Ruta de Menú

Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:

• Seleccione Finanzas

• Gestión financiera

• Libro mayor 

• Operaciones periódicas

• Cierre

•  Arrastrar 

• FAGLGVTR - Arrastre de saldos (nuevo)

Código de Transacción

FAGLGVTR

Consejos Útiles

• Haber concluido con el cierre anual

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Arrastres de saldosEl sistema pide que se corra un proceso adicional, donde toma los saldos de las cuentas debalances, (indico si es de beneficio o de Balance) según sus características, para poder analizar los saldos.Mis cuentas de balances van a perdurar a través del tiempo, igual pasa con las cuentas de

beneficio, por eso se debe dar continuidad arrastrando los saldos de las mismas

Para deudores y acreedores también se arrastras los saldosF.07 Gestión Financiera, deudores operaciones periódicas cierres arrastrar arrastre de saldo

Cuentas de mayor F- 16 Finanzas gestión financiera libro mayor operaciones periódicas cierres arrastrar arrestes desaldoPara hacer el arrastre de cuentas de mayor debo hacer una configuración previa, en SPROSPRO Gestión financiera, contabilidad principal, operaciones contables, cierre, arrastrar,especificar cuenta de remanente.

Especifico la cuenta por plan de cuenta, yo defino que una cuenta es resultados a nivel de plande cuenta. (Aquí va una cuenta de remanente)

El arraste de saldos no se puede reversar, pero puedo efectuar el arrastre de saldo cuantasveces sea necesario.El arrastre de saldos es masivo,

FS10N Visualización de saldos, cuentas de mayor 

Modificación de periodos contablesLa reconciliación técnica; tiene que ver con la corrección de las partidas.Ejemplo: Un gasto 1 a la división 001 un gasto 2 a la división 002 y registro mi cuenta por pagar,Estas cuentas por pagar estan a nivel de sociedad, el sistema plantea que debo tomar mis CXP

y distribuirlo para que se vean en ambos balancesCXP 001 y CXP 2. ( Ver esquema pag 553)Establecer todo lo que tiene que ver con la reclasificación de las cuentas y el cargo retrautivo delbalance.SPRO Gestion Financiera, Contabilidad principal operaciones contables

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También se hace arrastre de saldo de las periodificaciones, y en las cuentas auxiliades de

deudores y acreedores,