Aplicación del anticipo mediante un CFDI de egreso ... · deben emitir factura electrónica (CFDI)...
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Capacitación Todos los derechos reservados Aspel de México S.A. de C.V. ® 1 Soporte Técnico 03/07/2019 Aplicación del anticipo mediante un CFDI de egreso aplicado a la factura de la operación ¿Qué necesitas saber del anticipo? Conocer, ¿qué es un anticipo? Que existen dos formas de realizar su captura. A continuación te indicamos los pasos para la aplicación mediante un CFDI de egreso (nota de crédito), aplicado a la factura de la operación a) Alta de servicios Debes dar de alta los servicios para la aplicación de anticipos. Ingresa a: Menú Comprobantes / Catálogo de Productos / Da clic en Agregar i. Registra el servicio para utilizar por el valor del anticipo. Da de alta el servicio con la siguiente información: Servicio Pestaña Producto y servicios Descripción Anticipo del bien o servicio Pestaña Fiscales Clave SAT 84111506-Servicios de facturación Unidad de Medida ACT-Actividad De acuerdo al Art. 29 del Código Fiscal de la Federación (CFF) los contribuyentes deben emitir factura electrónica (CFDI) por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que perciban, por el pago de sueldos y salarios o por las retenciones de impuestos que efectúen. Dentro de estas operaciones se encuentran aquellas en las que se recibe algún importe por concepto de anticipo para una operación futura. Configura tu sistema 1
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Capacitación Todos los derechos reservados Aspel de México S.A. de C.V. ®1
Soporte Técnico 03/07/2019
Aplicación del anticipo mediante un CFDI de egresoaplicado a la factura de la operación
¿Qué necesitas saber del anticipo?
Conocer, ¿qué es un anticipo? Que existen dos formas de realizar su captura.
A continuación te indicamos los pasos para la aplicación mediante un CFDI de egreso (nota decrédito), aplicado a la factura de la operación
a) Alta de serviciosDebes dar de alta los servicios para la aplicación de anticipos.Ingresa a:
Menú Comprobantes / Catálogo de Productos / Da clic en Agregar
i. Registra el servicio para utilizar por el valor del anticipo. Da de alta el servicio con lasiguiente información:
ServicioPestaña Producto y serviciosDescripción Anticipo del bien o servicioPestaña FiscalesClave SAT 84111506-Servicios de facturaciónUnidad de Medida ACT-Actividad
De acuerdo al Art. 29 del Código Fiscal de la Federación (CFF) los contribuyentesdeben emitir factura electrónica (CFDI) por los actos o actividades que realicen,por los ingresos que perciban, por el pago de sueldos y salarios o por lasretenciones de impuestos que efectúen. Dentro de estas operaciones seencuentran aquellas en las que se recibe algún importe por concepto deanticipo para una operación futura.
Configura tu sistema1
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ii.Ahora da de alta el servicio para aplicar el anticipo al documento, con la siguienteinformación:
ServicioPestaña Producto y serviciosDescripción Aplicación de anticipoPestaña FiscalesClave SAT 84111506-Servicios de facturaciónUnidad de Medida ACT-Actividad
Figura 1- Ventanas alta de servicios con información fiscal
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Aspel Facture no cuenta con el manejo de Cuentas por Cobrar, por ello, queda del clienterealizar la administración y seguimiento de las mismas.Dentro de este documento se indicará el uso una serie para la identificación de los movimientos.
Aspel Facture te permite dar de alta series y folios para su manejo en diferentes documentos,para este proceso daremos de alta una serie para anticipos para identificar los movimientos.
a) Para realizar el alta de la serie debes ingresar a:
Menú Configuración / Parámetros del sistema / Series y Folios / Da clic en
Agregar serie
Dentro de los campos captura:
Serie
Serie Captura la leyenda que identificará la serieconformada por letras.
Sig. folio Campo numérico que permite indicar desde que foliose comenzará el registro.
Tipo Debes indicar documentos.
Al finalizar la captura da clic en Guardar para generar el registro.
Alta de series2
Figura 3- Ventana alta de serie
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Para este ejemplo se dio de alta la siguiente serie:
ANT: Identificará el alta de anticipos
b) Configura la serie para identificar los anticipos, para ello ingresa a:
Menú Configuración / Parámetros del sistema / Documentos / Seleccionala pestaña Facturas/ Pestaña Emisión
En el campo Serie da clic y selecciona la serie dada de alta para identificar los anticipos.Una vez seleccionada da clic en Aplicar para guardar la configuración.
Si cuentas con más series deberás realizar la configuración de cada una para el seguimientode tus movimientos.
Figura 4- Ventana Parámetros del sistema configuración de serie
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Para realizar la emisión del CFDI del anticipo del bien o servicio, ingresa a:
Menú Comprobantes / Facturas / Da clic en Agregar
a) En la ventana de alta de factura valida que la serie corresponda realiza la captura como seindica a continuación:
SerieCantidad 1Concepto Anticipo del bien o servicioPrecio Unitario Monto recibido como anticipo antes de impuestos
Emisión del CFDI del anticipo del bien o servicio3
Figura 5- Ventana Alta del CFDI del anticipo
Serie en uso
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b) Al grabar y cuando se despliegue la ventana Opciones de pago
SerieUso del CFDI La requerida por el cliente.Forma de pago La que se utilizó al recibir el anticipo.Método de pago PUE( Pago en una sola exhibición)
Figura 6- Ventana Opciones de pago
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A continuación, se muestra la representación impresa del anticipo:
Figura 7- Representación impresa del anticipo
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Este paso se realiza cuando el cliente regresa y realiza la compra solicitando se tome encuenta el anticipo que había realizado anteriormente.
Previamente debes configurar la serie que utilizaras para la identificación de las facturas.El proceso es similar al indicado en el paso 3 inciso b), recuerda realizar este cambiopreviamente.
a) Deberás dar de alta la factura, en la cual registrarás los productos involucrados en laoperación, para ello ingresa a:
Menú Comprobantes / Facturas / Da clic en Agregar
Debido a que esta factura debe quedar relacionada con el CFDI del anticipo, ANTES de
grabarla, da clic en el ícono Fiscales en la ventana Facturación: Datos Fiscales yrelaciona el CFDI del anticipo debes indicar la siguiente información:
Campo ValorTipo de relación: 07 CFDI por aplicación de anticipo.
UUID relacionado
Para indicar la información del UUID deberás utilizar la tecla detabulación para habilitar el campo. Al dar clic en el icono
debes localizar la clave del documento correspondiente alcomprobante del anticipo.
Emisión de la factura por el bien o servicio y asociación del anticipo4
Figura 8- Ventana alta de factura con relación del CFDI del anticipo
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b) En la ventana de condiciones de pago, indica la siguiente información según corresponda:
El seguimiento de Cuentas por cobrar se deberá realizar de manera administrativa.
Caso 1 2 3 4
¿El anticipo cubreel total de laoperación?
Sí
No, el anticipocubreparcialmente elmonto de laoperación y en esemomento serecibe un pagocon el que secubre por completoel total de laoperación.
No, el monto delanticipo cubreparcialmente elmonto de la operacióny NO se recibe otropago que cubre eltotal del documento.
No, el monto delanticipo cubreparcialmente elmonto de laoperación y serecibe otro pago,pero no salda elCFDI de laoperación.
Condiciones depago:
A crédito sinenganche
A crédito conenganche
A crédito sinenganche
A crédito conenganche
Forma de pagoSAT:
30 – Aplicación deAnticipos
La otra forma depago a utilizar parasaldar la operación
(NO la delanticipo).
99 – Por definir 99 – Por definir
Método de pago:PUE – Pago en una
sola exhibición.PUE – Pago en
una solaexhibición.
PPD – Pago enparcialidades o
diferido.
PPD – Pago enparcialidades o
diferido.
IMPORTANTE
No se registra pagoen el alta de estafactura porquequedará saldada algenerar la nota decrédito.
El pago que seregistra en el altade esta factura,debe correspondera la diferenciaentre el total de lafactura y el anticipopor aplicar.
No se registra ningúnpago en el alta deesta factura,posteriormente segenerará y aplicará laNota de crédito yotros pagos.
En el alta de estafactura, sólo seregistra el pago quese está recibiendoen el momento,posteriormente segenerará y aplicarála Nota de crédito.Asimismo, se tendráque emitir el CFDIde Recepción dePagos por el pagorecibido en elmomento y porpagos posteriores.
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c) Al indicar las condiciones de pago se debe grabar el CFDI.
A continuación, se muestra la representación impresa del CFDI por el monto total de lafactura:
Figura 9- Representación impresa de la factura con la relación del anticipo
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Deberás de dar de alta la nota de crédito indicando en la partida la aplicación del anticipo.Ingresa a:
Menú Comprobantes / Notas de crédito / Da clic en Agregar
Debido a que la nota de crédito debe quedar relacionada con el CFDI de la operación, ANTES
de grabarla, da clic en el ícono Fiscales en la ventana Facturación: Datos Fiscales yrelaciona el CFDI del anticipo debes indicar la siguiente información:
Campo ValorTipo de relación: 07 CFDI por aplicación de anticipo.
UUID relacionado
Para indicar la información del UUID deberás utilizar la tecla detabulación para habilitar el campo. Al dar clic en el icono
debes localizar la clave del documento correspondiente a lafactura de la operación.
Nota de crédito por el monto del Anticipo, aplicado al CFDI de la operación5
Figura 10- Alta de la nota de crédito con relación a la factura de la operación
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a) Al grabar y cuando se despliegue la ventana Opciones de pago
SerieUso del CFDI G02- Devoluciones, descuentos o bonificacionesForma de pago 30-Aplicación de anticiposMétodo de pago PUE- Pago en una sola exhibición
Es importe recordar que Aspel Facture no realiza ningún seguimiento por Cuentas por Cobrarpor ello queda a consideración del usuario validar los movimientos de manera administrativaacerca del manejo de sus cuentas y uso de series dentro del sistema.
Figura 11- Ventana Opciones de pago
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Figura 12- Representación impresa de la nota de crédito
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¡Listo! Con estos sencillos pasos genera anticipos en Aspel Facture
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