APERTURA-2012 Santa Rosa 28-02-2012

FORMATO CS-1

ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS

COD. SEC FUNC 0015 MES 1

CODI1RIA

APELLIDOS Y NOMBRES PEDRO RODY CATARI CONDORI

PROFESION CONTADOR PUBLICO

CARGO RES. AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

CODIGO

APELLIDOS Y NOMBRES JHONSON BEDOYA VERA

PROFESION INGENIERO CIVIL

CARGO RESIDENTE DE OBRA

HORA DE INICIO HORA DE TER

MATERIA DE LA CONCILIACION √ ≠

ITEM DESCRIPCIONINFORMACION DE CP INFORMACION DE R/E

OSERVACIONESTIPO Nº DESCRIPCION MONTO TIPO Nº DESCRIPCION MONTO

1

R.A. 810-2009 EXP INICIAL Comp. A 1,581,322.37 R.A. 810-2009 EXP INICIAL Componente A 1,581,322.37R.A. 810-2009 EXP INICIAL Comp. B 135,802.50 R.A. 810-2009 EXP INICIAL Componente B 135,802.50

ELAB. EXP 11,477.70 R.A. ELAB. EXP 11,477.70TOTAL 1,728,602.57 1,728,602.57

2

R.A. 128-2010 ADICIONAL N° 01 229,951.75 R.A. 128-2010 ADICIONAL N° 01 229,951.75R.A. 662-2011 ADICIONAL N° 02 148,736.54 R.A. 662-2011 ADICIONAL N° 02 148,736.54

TOTAL 378,688.29 378,688.29

3

TOTAL 2,046,185.87 TOTAL 2,046,185.87ELAB EXP 11,477.70 ELAB EXP 11,477.70COMPONENTE B 135,802.50 COMPONENTE B 135,802.50

2046185.9 CD 1,637,654.18 CD 1,637,654.18 0.00DT 160,934.23 DT 160,934.23ADM 31,635.54 ADM 31,635.54SUPERV 66,243.72 SUPERV 66,243.72LIQ 2,438.00 LIQ 2,438.00

4

TOTAL 61,104.99 TOTAL 61,104.99ELAB EXP 0.00 ELAB EXP 0.00COMPONENTE B 0.00 COMPONENTE B 0.00CD 54,316.47 CD 54,316.47DT 1,107.00 DT 1,107.00ADM 43.14 ADM 43.14SUPERV 5,638.08 SUPERV 5,638.08LIQ 0.30 LIQ 0.30

¿ SE LLEGO A CONCILIAR? SI X NO

Moquegua,______ de _______________ del __________

FIRMA DEL ENCARGADO CP FIRMA DEL RESIDENTE Y/O ENCARGADO

“Instalación del sistema de riego presurizado en la comisión de regantes Santa Rosa, grupo de riego Nº07” COMPONENTE A

DICIEMBRE

Nº

DATOS DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL CP

DATOS DEL RESIDENTE Y/O ENCARGADO R/E

DE LA APROBACION INICIAL

DE LA APROBACION DE ADICIONALES

DE LA EJECUCION

DE LOS SALDOS

ANEXO - 1

DETALLE DE LA APROBACION INICIAL

COD. DE SEC FUNC 0015 MES 1

APROBACIONES INICIALES

ITEM DESCRIPCIONINFORMACION DE CP INFORMACION DE R/E

OSERVACIONESTIPO Nº DESCRIPCION MONTO TIPO Nº DESCRIPCION MONTO

1

R.A. 810-2009

ELAB EXP

R.A. 810-2009

ELAB EXPEVAL EST EVAL ESTCD 1,340,103.70 CD 1,340,103.70 0.00DT 147,411.41 DT 147,411.41 0.00ADM 26,802.07 ADM 26,802.07 0.00SUPERV 67,005.19 SUPERV 67,005.19 0.00LIQ LIQ 0.00TOTAL 1,581,322.37 TOTAL 1,581,322.37

R.A. 810-2009

ELAB EXP

R.A. 810-2009

ELAB EXPEVAL EST EVAL ESTCOMPONENTE B 135,802.50 COMPONENTE B 135,802.50 0.00DT DTADM ADMSUPERV SUPERVLIQ LIQTOTAL 135,802.50 TOTAL 135,802.50

R.A.

ELAB EXP 11,477.70

R.A.

ELAB EXP 11,477.70EVAL EST EVAL ESTCD CDDT DTADM ADMSUPERV LIQ SUPERV LIQCAPACIT CAPACITTOTAL 11,477.70 TOTAL 11,477.70ELAB EXP ELAB EXPEVAL EST EVAL ESTCD CDDT DTADM ADMSUPERV LIQ SUPERV LIQCAPACIT CAPACITTOTAL TOTAL

TOTAL GENERAL 1,728,602.57 1,728,602.57

Moquegua,______ de _______________ del __________

FIRMA DEL ENCARGADO CP FIRMA DEL RESIDENTE Y/O ENCA

INSTALAC. DEL SISTEMA DE RIEGO PREZURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO 07 - DISTRITO RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NI

DICIEMBRE

Nº

DE LA APROBACION INICIAL

ANEXO - 2

DETALLE DE LA APROBACION DE ADICIONALES

COD. DE SEC FUNC 0015 MES 1

APROBACION DE ADICIONALES

ITEM DESCRIPCIONINFORMACION DE CP INFORMACION DE R/E DIFERENCIASC. FINAL

TIPO Nº DESCRIPCION MONTO TIPO Nº DESCRIPCION MONTO TIPO NºDESCRIPMONTOCPR/E

1 ADICIONAL 01 R.A. 128-2010

ELAB EXP

R.A. 128-2010

ELAB EXPEVAL EST EVAL ESTCD 229,951.75 CD 229,951.75DT DTADM ADMSUPERV SUPERVLIQ LIQTOTAL 229,951.75 TOTAL 229,951.75

2 ADICIONAL 02 R.A. 662-2011

ELAB EXP

R.A. 662-2011

ELAB EXPEVAL EST EVAL ESTCD 121,915.20 CD 121,915.20 0.00DT 14,629.82 DT 14,629.82 0.00ADM 4,876.61 ADM 4,876.61 0.00SUPERV 4,876.61 SUPERV 4,876.61 0.00LIQ 2,438.30 LIQ 2,438.30 0.00TOTAL 148,736.54 TOTAL 148,736.54

3 ADICIONAL 03 R.A.

ELAB EXP

R.A.

ELAB EXPEVAL EST EVAL ESTCD 0.00 CDDT DTADM ADMSUPERV SUPERVLIQ LIQTOTAL 0.00 TOTAL 0.00

4 ADICIONAL 3

ELAB EXP ELAB EXPEVAL EST EVAL ESTCD 0.00 CDDT DTADM ADMSUPERV LIQ SUPERVCAPACIT LIQTOTAL 0.00 TOTAL 0.00

5 ADICIONAL 04

ELAB EXP ELAB EXPEVAL EST EVAL ESTCD 0.00 CDDT DTADM ADMSUPERV SUPERVLIQ LIQTOTAL 0.00 TOTAL 0.00

6 ADICIONAL 05

ELAB EXP ELAB EXPEVAL EST EVAL ESTCD CDDT DTADM ADMSUPERV LIQ SUPERV LIQCAPACIT CAPACITTOTAL TOTAL

TOTAL GENERAL 378,688.29 378,688.29

Moquegua,______ de _______________ del __________

FIRMA DEL ENCARGADO CP FIRMA DEL RESIDENTE Y/O ENCARGADO

INSTALAC. DEL SISTEMA DE RIEGO PREZURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO 07 - DISTRITO RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NI

DICIEMBRE

Nº

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS EJERCICIO FISCAL 2012

PCA - MENSUALIZADODEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA FTE. FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOS

PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS MINERAS, RENTA DE ADUANAS Y PART.

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA [301481] TIPO REC. : H CANON MINERO

COD. PROY :

SECUENCIA FUNCIONAL : 0015 COD. OBRA :COD. ACC. INVERION :

ITEMPROGRAMACION

COD

P E R I O D O F I S C A L 2 0 1 2I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 ELABORACION EXPEDIENTE Y/O ESTUDIO EEE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1 G. por Elab. Exp. Tecnico o Est. Definitivo 2.6.81.31 EE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 G. por Evaluacion Exp. Tecnico o Est. Definitivo 2.6.81.31 EV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 PRESUPUESTO DEL EXP. Y/O ESTUDIO PEE 6,788.52 0.00 54,316.47 61,104.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,104.99

2.1 Costo Directo CD 0.00 0.00 54,316.47 54,316.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,316.47COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 26.23.43 0.00 0.00 -338.19 -338.19 0.00 0.00 0.00 -338.19COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES 26.23.44 0.00 0.00 48,168.61 48,168.61 0.00 0.00 0.00 48,168.61COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 26.23.45 0.00 0.00 6,486.05 6,486.05 0.00 0.00 0.00 6,486.05

0.00

2.2 Costo Indirecto CI 6,788.52 0.00 0.00 6,788.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,788.52

2.2.1 Direccion Tecnica y Seguridad DT 1,107.00 0.00 1,107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,107.00COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 26.23.43 988.45 988.45 0.00 0.00 0.00 988.45COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES 26.23.44 21.22 21.22COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 26.23.45 97.33 97.33

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.2 Gastos de Administracion ADM 43.14 0.00 0.00 43.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.14COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 26.23.43 43.14 43.14 0.00 0.00 0.00 43.14COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES 26.23.44 0.00COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 26.23.45 0.00

0.00

0.00

2.2.3 Gastos de Supervision SUP 5,638.08 0.00 0.00 5,638.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,638.08COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 26.23.43 5,638.08 5,638.08 0.00 0.00 0.00 5,638.08COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES 26.23.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 26.23.45 0.00

0.00

0.002.2.4 Gastos de Liquidacion LIQ 0.30 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 26.23.43 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES 26.23.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 26.23.45 0.00

0.000.00

3 OTROS GASTOS OG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.1 Gastos de Arbitraje 2.6.81.499 GA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.2 Otros Gastos Diversos 2.6.23.27 OGD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PCA (1+2+3) 6,788.52 0.00 54,316.47 61,104.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,104.99

RESIDENTE/RESPONSABLE SUPERVISOR/INSPECTOR JEFE INMEDIATO


CLASIF. GASTO

TOTALPCASUB

TOTALSUB

TOTALSUB

TOTALSUB

TOTALDETALLE DELCOSTO Y/O GASTO

PRESUPUESTO ANALITICO INICIAL O SALDOPROYECTOS DE INVERSION

DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA FTE. FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOS



COD. PROY :

0015 COD. OBRA :COD. ACC. INVERION :

ITEM CLASIFICADOR NOMBRE DE CLASIFICADORCOSTO INDIRECTO G. ELABORACION EXPEDEINTE

ESTUDIOS

1 26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL -338.19 988.45 41.59 4,461.47 -938.00 4,553.51 4,215.322 26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 48,168.61 21.22 0.94 520.00 50.00 592.16 48,760.773 26.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 6,486.05 97.33 0.61 656.61 888.30 1,642.85 8,128.90

0.00

TOTAL TOTAL PROYECTOS S/. 54,316.47 1,107.00 43.14 5,638.08 0.30 6,788.52 0.00 0.00 0.00 61,104.99

CD 1,693,154.18 -1,183.53 2920.12 3893.5 1946.75DT 160,934.23 1,107.00

ADM 31,635.54 43.14 2,876.98 -1,744.58 1,946.45 SUPERV 66,243.72 5,638.08

LIQ 2,438.00 0.30

Residente/Responsable Supervisor/Inspector Jefe Inmediato

SEC.FUNC.


COSTODIRECTO

TOTALCOSTO

INDIRECTOOTROS

GASTOS

TOTALPRESUPUESTO

ANALITICOINICIAL O

SALDO

D. TECNICAY SEGURIDAD

G.ADMINISTRAC.

G.SUPERVISION

G.LIQUIDACION

EVAL.ESTUDIOS

E17

Julver: agregar 55500.00

1 26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL62,411.39

2 26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 25,897.55 142.30

326.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

20,913.994 26.23.46 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 1,528,431.25

55,500.00

2,900.00

E43

Julver: agregar 55500.00

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERAREP0015VERSION 11.11.0FORMATO E Página 7 de 1804/22/202310:28:42

SOLICITUD DE CERTIFICACION Y COMPROMISO ANUALEJERCICIO FISCAL 2012

(EN NUEVOS SOLES)

N° : 0001DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA

PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA [301481]

COD. PROY :

COD. OBRA :

COD. ACC. INVERION :

SEC. FUNC. : 0015

TIPO DE COSTO : CD COSTO DIRECTO

SELECCIONAR TIPO DE SOLICITUD

CERTIFICACION X AMPLIACION REBAJA

DATOS GENERALES

DOCUMENTO : N°

FECHA :

FTE. FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS MINERAS RENTA DE ADUANAS Y PART.

JUSTIFICACION :

DETALLE DE LA SOLICITUD

NOMBRE DEL CLASIFICADOR ESTADO

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL -338.19 -338.19

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 48,168.61 48,168.61

26.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 6,486.05 6,486.05

TOTALES 54,316.47 54,316.47

* Documento, Fecha, Numero y Justificacion solo para el llenado de la Oficina administrativa que autoriza la solicitud

* Saldo PIM = Total PCA* Saldo Rebaja = Saldo de Certificacion* Monto a Certificar en forma Trimestral según PCA



CLASIFICADORDE

GASTOSALDO PIM

SALDO REBAJA

MONTOA

CERTIFICARAMPLIARREBAJAR


(EN NUEVOS SOLES)

N° : 0001DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA



COD. PROY :

COD. OBRA :


SEC. FUNC. : 0015

TIPO DE COSTO : DT DIRECCION TECNICA


CERTIFICACION X AMPLIACION REBAJA

DATOS GENERALES

DOCUMENTO : N°

FECHA :



JUSTIFICACION :

no hay dt



23.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES #REF! 940.0023.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA #REF! #REF!23.111.15 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO #REF! #REF!23.16.14 DE SEGURIDAD #REF! #REF!23.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS #REF! #REF!23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS #REF! #REF!23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S #REF! #REF!

TOTALES #REF! #REF!

* Documento, Fecha, Numero y Justificacion solo para el llenado de la Oficina administrativa que autoriza la solicitud

* Saldo PIM = Total PCA

* Saldo Rebaja = Saldo de Certificacion

* Monto a Certificar en forma Trimestral según PCA


CLASIFICADORDE

GASTOSALDO PIM

SALDO REBAJA

MONTOA

CERTIFICARAMPLIARREBAJAR





COD. PROY :

0015 COD. OBRA :COD. ACC. INVERION :

ITEM CLASIFICADOR NOMBRE DE CLASIFICADORCOSTO INDIRECTO G. ELABORACION EXPEDEINTE

ESTUDIOS

1 26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 988.45 41.59 4,461.47 -938.00 4,553.51 4,553.512 26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 54,316.47 21.22 0.94 520.00 50.00 592.16 54,908.633 26.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 97.33 0.61 656.61 888.30 1,642.85 1,642.85

0.00

TOTAL TOTAL PROYECTOS S/. 54,316.47 1,107.00 43.14 5,638.08 0.30 6,788.52 0.00 0.00 0.00 61,104.99

CD -1,183.53 2920.12 3893.5 1946.75DT 1,107.00

ADM 43.14 2,876.98 -1,744.58 1,946.45 SUPERV 66,243.72 5,638.08

LIQ 2,438.00 0.30


SEC.FUNC.


COSTODIRECTO

TOTALCOSTO

INDIRECTOOTROS

GASTOS

TOTALPRESUPUESTO

ANALITICOINICIAL O

SALDO

D. TECNICAY SEGURIDAD

G.ADMINISTRAC.

G.SUPERVISION

G.LIQUIDACION

EVAL.ESTUDIOS

N°

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIATIPO 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de la UE)

AÑO FISCAL 2012

DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUAPROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO


FTE. FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOSRUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS MINERAS RENTA DE ADUANAS Y PART.

TIPO REC. : H CANON MINEROCOD. PROY :

COD. OBRA :

COD. ACC. INVERION :SEC. FUNCIONAL : 0015


ITEM CLASIFICADOR DE GASTO PTO INICIAL PTO FINAL

01 0015 26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL -338.19 338.19 - 02 0015 26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 48,168.61 -338.19 6,486.05 54,316.4703 0015 26.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 6,486.05 -6,486.05 -

TOTAL 54,316.47 -6,824.24 6,824.24 54,316.47

Recomendaciones para la elaboración de la nota de modificación presupuestaria

* En caso de que las Sec_ Fun sean distintas, debera de contar con el conocimiento y autorización de los responsables de las Sec_Func

* Los montos solo deben ser positivos y enteros (sin decimales)

* Pto inicial deben de ser a la fecha de solicitud

* Total Pto Inicial igual a Total Pto Final

* Total Anulación igual a Total Habilitación

* Indicar en Tipo de Gastos en Proyectos; Costo irecto, Costo Indirecto (DT, GS, GL y GA)

* El numero comprende el codigo de obra y/o codigo de accion de inversion, según corresponda seguido del numero correlativo

Residente/Responsable Supervisior/Inspector

Jefe Inmediato


Cod.Sec_Fun

ANULACIÓN ( - )

HABILITACIÓN ( + )


(EN NUEVOS SOLES)N° :



COD. PROY :COD. OBRA :

COD. ACC. INVERION :SEC. FUNC. : 0015



CERTIFICACION AMPLIACION REBAJA X

DATOS GENERALESNRO. DE CERTIF:

DOCUMENTO : N° 001FECHA : 2/28/2012

FTE. FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOSRUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON

JUSTIFICACION :



26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES -338.1926.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS -6,486.05

TOTALES -6,824.24* Documento, Fecha, Numero y Justificacion solo para el llenado de la Oficina administrativa que autoriza la solicitud* Saldo PIM = Total PCA* Saldo Rebaja = Saldo de Certificacion* Monto a Certificar en forma Trimestral según PCA



CLASIFICADORDE

GASTO

SALDO PIM

SALDO REBAJA

MONTO ACERTIFICAR

AMPLIARREBAJAR


(EN NUEVOS SOLES)N° :




OD. ACC. INVERION :SEC. FUNC. : 0015



CERTIFICACION AMPLIACION X REBAJA

DATOS GENERALES

NRO. DE CERTIF:DOCUMENTO : N°

FECHA : 2/28/2012FTE. FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON.JUSTIFICACION :



26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

26.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 338.1926.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 6,486.05

TOTALES 6,824.24* Documento, Fecha, Numero y Justificacion solo para el llenado de la Oficina administrativa que autoriza la solicitud* Saldo PIM = Total PCA* Saldo Rebaja = Saldo de Certificacion* Monto a Certificar en forma Trimestral según PCA



CLASIFICADORDE

GASTO

SALDO PIMSALDO REBAJA

MONTO ACERTIFICAR

AMPLIARREBAJAR

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERAREP0015VERSION 11.11.0FORMATO D Página 14 de 1804/22/202310:28:42

N°

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIATIPO 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de la UE)

AÑO FISCAL 2012

DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA





TIPO REC. : H CANON MINERO

COD. PROY :2053448

COD. OBRA : 4000085 MEJORAMIENTO DE VIA ARTERIAL


SEC. FUNCIONAL : 0030 CONCLUSION DE PISTAS Y VEREDEAS DEL DISTRITO


ITEM PTO INICIAL PTO FINAL

1 2 0

2 2 0

3 2 0

4 2 0

5 2 0

6 2 0

7 2 0

8 2 0

9 2 0

10 2 0

..n 0TOTAL 0 0 0 0

Recomendaciones para la elaboración de la nota de modificación presupuestaria

* En caso de que las Sec_ Fun sean distintas, debera de contar con el conocimiento y autorización de los responsables de las Sec_Func

* Los montos solo deben ser positivos y enteros (sin decimales)

* Pto inicial deben de ser a la fecha de solicitud

* Total Pto Inicial igual a Total Pto Final

* Total Anulación igual a Total Habilitación

* Indicar en Tipo de Gastos en Proyectos; Costo irecto, Costo Indirecto (DT, GS, GL y GA)

* El numero comprende el codigo de obra y/o codigo de accion de inversion, según corresponda seguido del numero correlativo

Residente/Responsable Supervisior/Inspector

MEJORAMIENTO DE VIAS, CONSTRUCCION DE VEREDAS, GRADERIAS Y MURO DE CONTENCION EN LA ZONA Nº 01 DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Cod.Sec_Fun

CLASIFICADOR DE GASTO

ANULACION ( - )

HABILITACION ( + )

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERAREP0015VERSION 11.11.0FORMATO D Página 15 de 1804/22/202310:28:42

Jefe Inmediato


(EN NUEVOS SOLES)

N° :DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA

PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETOPLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA [301481]


COD. ACC. INVERION :SEC. FUNC. : 005-33 Mantenimiento de parque San Marcos Villa Francia



CERTIFICACION AMPLIACION X REBAJA

DATOS GENERALESNRO. DE CERTIF:

DOCUMENTO : N°FECHA : 2/1/2012

FTE. FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOSRUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON.

JUSTIFICACION :



2.5.4 1.2 1 Derechos Administrativos 1,200.00

TOTALES 1,200.00* Documento, Fecha, Numero y Justificacion solo para el llenado de la Oficina administrativa que autoriza la solicitud* Saldo PIM = Total PCA* Saldo Rebaja = Saldo de Certificacion* Monto a Certificar en forma Trimestral según PCA


CLASIFICADORDE

GASTO

SALDO PIMSALDO REBAJA

MONTO ACERTIFICAR

AMPLIARREBAJAR

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDAAREA DE CONTROL PRESUPUESTALPROYECTOS DE INVERSION FORMATO A Página 17 de 1804/22/202310:28:42





COD. PROY :

0015 COD. OBRA :


ITEM CLASIFICADOR NOMBRE DE CLASIFICADOR

COSTO INDIRECTO G. ELABORACION EXPEDEINTE

ESTUDIOS

26.23.43COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

26,400.00 0.00 26,400.00

26.23.44COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

480.00 0.00 480.00

26.23.45COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

608.00 0.00 608.00

Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) 2,200.00 0.00 2,200.00

Contribuciones a Essalud 2,574.00 0.00 2,574.00

Otras Contribuciones del Empleador 154.84 0.00 154.84

1 23.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 940.00 940.00 940.00

2 23.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 150.00 180.13 300.00 630.13 630.13

3 23.16.14 DE SEGURIDAD 1,268.00 1,268.00 1,268.00

4 23.111.15 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 20,000.00 40.20 123.37 260.25 423.82 20,423.82

5 23.24.11 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 23,800.00 0.00 23,800.00

6 23.25.14 DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 8,770.82 0.00 8,770.82

7 23.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 5,234.00 20.12 1,190.00 236.50 6,680.62 6,680.62

8 23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 3,806.00 2,265.00 1,046.50 7,117.50 7,117.50

9 23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S 100.00 135.00 103.50 338.50 338.50

23.41.21 Derechos Administrativos 1,200.00 0.00 1,200.00

TOTAL TOTAL PROYECTOS S/. 86,187.66 11,538.20 20.12 3,893.50 1,946.75 17,398.57 0.00 0.00 0.00 103,586.23

ANT 32,416.84 11,538.20 2920.12 3893.5 1946.750.00

7,591.58 - 2,900.00 - -

OK

SEC.FUNC.


COSTODIRECTO

TOTALCOSTO

INDIRECTOOTROSGASTOS

TOTALPRESUPUESTO

ANALITICOINICIAL O

SALDOD. TECNICA

Y SEGURIDADG.

ADMINISTRAC.G.

SUPERVISION G.

LIQUIDACIONEVAL.

ESTUDIOS

F17

Julver: COLOCAR MONTO TRABAJADORES

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDAAREA DE CONTROL PRESUPUESTALPROYECTOS DE INVERSION FORMATO A Página 18 de 1804/22/202310:28:42


APERTURA-2012 Santa Rosa 28-02-2012

Documents

Transcript of APERTURA-2012 Santa Rosa 28-02-2012