AL 31DEDICIEMBRE DE2017 · P,oduclos aeTipoCorroente Aprovecham;entos de Tipo Ca,r;en!e In¡r("os...
Transcript of AL 31DEDICIEMBRE DE2017 · P,oduclos aeTipoCorroente Aprovecham;entos de Tipo Ca,r;en!e In¡r("os...
~~sosa paz.~_;_;~-;-;':::::':~'.;'• .:._.;.;;-.•:.::..-:;:':':'~.'.:'~'ü~
CLAVE:
SUJETO DE REVISIÓN:
n4-Ql
SISTEMA OPERADOR DE lOS SERVIDOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACATtÁN
. ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERAAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
2017 2016
3,716,753,86 1.887,851.56
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l.71&,75l.86 1,887,851.56
288,666,00 0.00
0.00 0.00874,999.94 1,399,999.98
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1,163,665.94 1,399,999.98
4,880,419.80 l,287,851.S4
59,693,977.04 61,369,777.33
59,693,977.04 61.369.777.33
0,00 0.00000 0.00
-2.669,301.13 -3,791,237.60
1,176.828.62 1.727,843,89
-3,846,129.75 .5,519,081.49000 0.000,00 000
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57,024,675.91 57,578,539.7]
Gl,SOS,095.71 60,866,391.27
-.,
Torol de Pasivo! No Clrculonles
Total del Pasivo
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documo:'ntos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto PlilZO de la Deudil PúblJCil a L,ugo Plazo
Tituios VValores a Corto Plazo
PasIvos Difefldos a (orto Plaw
PASIVO
Toral Haciendo Publlca/Potrlmanto
Fondos V Bienes de Terceros en Garantía V/o Administración a Corto Plazo
ProviSIOne~ a Corto Pl,uo
Otros PasIVos a Corto Plazo
Hacienda Púbtica/Pa"lmonio Generado
Re"'lltildos del Ejl"rclcio {Ahorro/ Desahorrol
Resultados de Ejercicim Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectiflcacicnes de Resultado~ de EjercICIOS Anteriores
Pa~lyo No Circulante
Cuentds por Pagar il Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plalo
Deuda Pública a Largo Plazo
PasIVOs Diferidos a largo Plazo
Fondo~ V B'enes de Tercero,!'n Garantía V/o en Administración a Largo Plalo
ProvIsiones a Largo Piazo
HACIENDA PUBUCA / PATRIMONIO
Total de Pasivos Circulanles
E-ceso o Insuficiencia en la Actuatllacl6n de la Hacienda Pública/Patrimonio
Resultado por Posición MoneTaria
Ro:'sultado por Ter.ene¡a de Activos no Monetarios
Total del Pilslvo y Hacienda Publica/Patrimonio
Hacienda Púbtlca/Palrlmonlo ContribuidO
AportaCiones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Públlca/PaulmonlO
60,866,391.27
2017 2016
884,471.30 2.392,213.764,593,303.46 4,351,632.95
O.UO 0.00
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788,380,90 658,52l.93
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6.366.155.66 7,402,368.64
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53,253,136.78 51,093,199,61
8,046,840.56 7.437,567 '2.7
180,200.11 180,200.11
.6.536.697.40 .5,':67,404,36
595,460.00 220,460.000.00 0.00
0.00 0,00
55,538,940.05 53,464,022.63
61.905,095,71
-~~J~.~ROTE5TA Oe..~R VERDAD DECLARAMOS QUE laS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESFj5N~~6ltTD~D DEL E~ISOR
\
TOlr¡1dI! ActivOs Nr¡ Circulontl!$
Totol de Aclivos Circulan/es
!)epreci;¡ción, Delerloro VAmorlllilcrón Acumulada de Blene~
Altivo~ Dllenoos
EstimaCLÓn por Pérdida o DeteriOro do:'Attlvo~ no Circulant,,~
Otros Activos 1'10Circulantes
EstimaCIón por Perdida o Detenoro de ActiVOS Circulantes
Otros Activos C!rculantes
Activo No CirculanteInveniOl'les Flnane,eras a largo Plazo
Derechos a ReCibir Efec~ivo o Equivalentes a Largo Plazl.
8iene~Inmuebles, Infri:lestructur3 V Connrucciom:s en P'oce~oBienes Mueble~Activos Intangibles
ACTIVO
Activo Clrculanle
Efectivo V¿~ulvalente~Derechos a RecIbir Efectivo o EquivalentesDerechos a ReCibir Bienes o Serviclo~
Inventario~Almacenes
•
•
---
A'1J's<>sapaz
--:~;"'-:"~~":'': •.••.....:;;= .~.:.:.---
•CLAVE:SUJETO DE RF.VISI6N:
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016
AportaCiones
Donaciones de Capital
Actualización de la HaclOmda Publica I Patrimonio
61,lG9,777.H 61,369,777.33
V.lIrl¡u;lonn de li! H,iICiendaPública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016
R~sultados del Ejercicio IAhorro/DesaMorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
RevalúosReservas
1.717.84389-5,519,081.49
1,727,84).89-5,519,081.49
H••cienda Publica/PatrimoniO Neto Final del Ejercicio 2016 61,369,777.33 -3,791.237.60 000 000 57.578,53913
(amblos en li! Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016Aportacloru,'s
Dondclones de C"p'!ill
Actualilaclón de la HacIendaPubhca/Patlimonio
-1,675,800,29 -1,675,800.29
-551,015.271,672,951.74
57,024,675.910.00
MISO~
i.---L__ o
1,121,936.41
.551,015,271.672,')51.74
)
-3.1~n,H1.6059,693,977,04
--6AJO PROTESTAOE OECIR VERDAD DECLARAMOS QUE tOS DATOS ANOTAOOS EN EL FORMATO, SON CORRECTO V SO--_ ..'--'.~--, . .-
Variaciones de la Hacienda Publica/PatrimoniO Neto del [Ierdclo 2017Remltados del EjerCIcIoIAhorro/OesahorrolResultados de EjerCIciosAnterioresRevaluosReservas
Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2017•
"'~sosapaz--;';.;".;:..-.,:.".:::::o:.;;.::::=~';,-
• •CLAVE:SUJETO DE REVISiÓN:
924-01SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN
Estado de ActividadesDel 01 Enero al31 de Diciembre dé 2017
2017 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFIOOSln~resos de l. Gestión:
Impuestos
C\Jot~s VAportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoru
Derechos
P,oduclos ae Tipo Corroente
Aprovecham;entos de Tipo Ca,r;en!e
In¡r("os po' Venta de B'Bntll V S••rvic,ol
Ingresos no Comprend'dos en las Fracciones dl! la ley de Ingre!>Os úusados en Ejercíc,os Fiscales Anterioru
Pend",ntes de LiQuidac.on" PagoParticlpadones, AportacIones, Transferencias. fulgnaciones, Subsidios y Clras Ayudas
Participaciones VApart/lcionHTr,lnsfe,encia, Asignaciones, 5ubs,d>o~ y Olras A\'ud~s
Otros In"ruos y BenefidosIr¡¡resos F,nanc;ero~In"emento por Variación de In~entarios
Disminución del h;:eso de Estimaciones por Perdida o Deter>oro u Obsolescencia
D,sminución del hceso de Pro~isiones
Otros In"resos y 8enef'cio~ Varios
Total de Ing'uos y Otros Beneficios
GASTOS y OTRAS P~RDIOASGastos de Funcionamiento
Servictos Per""nalesMater:ales y 5um,"ist,o~5ervle,o. Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidio. y Otras Ayudas
Transferencias Intemas VAsignaciones al Sector Público
Transferencia. al P.esto de) Sector Publi;:o
Subsidios y Subvenciones
Ayudas 50tilles
Pensiones y Jub,la~¡onesTransferencias a FideicomIsos, Mandat05 y Contratos Analogos
Transferendas I la Securidad S-ocial
OonatlYosTran¡feren¡;ias al Extertor
Partldpaclones y AportacionesPartlcipactones
Aportaciones
ConveniosIntereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Plibti~a
Intereses de la Deuda Públic~Comisiones de l. Deuda Pilblica
Gastos dela Deuda Pública
C!Jsto por Cobel1ura.Apoyos Financiero,
Otros Gastos y Pérdidas ElrtraordlnariasEstim~~ione., DepreCIaciones, Deterioros, Obsole,~ncia y Amortizaci'",es
PrOViSlOneSD,smmu;:oóndelnvenUflo,
Aumento por Insuf,ctencia de Est,ma;:;ones por Perdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuf;clencla de Prcwisiones
Otros Gasto.
Inversión PúblicaInversión rublica no Capitalizable
Tot~1 de Gastos y Otras Pérdidas
Ruultados del Ejercido [Ahorro/Des~hor'ol
'No,... i",l"yen: Utihdadeselntllrllses. Por regla dll presenla,,;6n Sil rll~lIl~n "omo IngrllSO' Finan;:,eros.
.....•.-•.•....•
.-"--"
22,625,357,17 20,875,971.47
0,00 0.00
0.00 0.00
]50,812.79 ]57,345.70
20,935,027.36 19.540,920,33
304,413.91 263,018.05
1,135,038.11 814,687.39
0.00 0.00
0.00 0.00
50,000,00 988,407.68
50,000,00 0.00
0.00 9&8,407.680.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
22,675,357.17 21,864,379.15
19,827,420.97 17,727,091.20
12,]05,71097 10,S13,70U5
3,025.253.72 2,851,363.05
4,595,456.28 4,062,024.50
235,027,44 145,237.96
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235,027.44 145,237.96
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112,688.55 74,150,80
112,688.55 72,9~5.80
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0.00 1,205.00
0.00 0.00
000 0.00
1,069,293.04 l,204,592.59
1,069,293.04 1,204.592.59
0.00 0.00
000 0,00
000 000
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254,098,55 985,462.71
254,098.55 985,462.71
21,498,528,55 20,136.535.26
1,176,828.62 1,727,843.89
• •i\<f!
~~~=~p~,~CLAVE:SUJETO DE REVISIÓN:
924-01SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA P0TABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN
Estado de Actividades 1,Oel 01 Enero al 31 de Diciembre de 2Q11
INGRESOS Y OTROS BENEfiCIOSIn(resos de la Gestión:
Imllue~tosCut>t~s y Aportaciones de Seguridad Sodal
Contribuciones de Mejt>ras
DerechosProductos de Tipo Comente
Apro~echamienlOS de Tipo Corrientetn¡'est>~ por Venta de B,enes V SeNlcios
In¡resos ne Comprendidos en las FracCiones de I~ ley de Ingresos Causados en EjerciCIO' Fl.'icales Ant,,,,,oresPendientes de Liqu,dOlCi6n (1 Pago
POlrtidpadones, Aportadones, Transferencias, Asignaciones, SlIb!>idios y Otras Ayudas
Partici~cion-es y Aportac.anesTr¡¡msferencia. l\s,gnac,ones. Subsid,o. v Otras Ayudas
Otros In(resos y BeneficiosIngresos F¡nanc,er~
Incremento por V,.nación de inventaflos
Disminucion del E~ceso de E,timacionu por Pfrdida o Deteriore u ObsoleSCf'nciaDISminuci6n del hceso de Provisiones
Otros Ingresos VB••nef"ios Vanos
Tot",I de Ingresos y Otros Benrikios
GASTOS y OTRAS ptRDIDAS
G""tos de funcionamientoSeNicíos Personales
Mater~les y Suministros
S~Nlcíos Generale!>
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasT~nsferenclas IMemas y As,(naclones il Sector Público
Trilns;eren:i.as il Resto del Sector Público
SubsidiOS y Subv~n<:ione~
Avudas See:lales
Pensiones v Jubilaciones
Transferencias a fideicom,sos, M",ndalos ¥ Contratos An;llogos
T~nsferenclas a lil Sell:lrid~d See:lill
Donativos
Trilnsferencias al btenor
Participaciones y Aportaciones
Part'cipacionesAportaoionesConvenios
Intereses, ComisIones y Otros G",stos de 1",Deuda Públlc",Interes ••s d•• la D••udOlPúblic,.
Cemlslones de la Deuda PúblicaGastos de 1",Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Flnatlc~ro!>
Otros G"'stos y Pérdidas Elltr"'ordioariOlShtima,ion ••s, Depreciaciones. Deterioros, ObsolescenciOl y Amortilaciones
ProvisionesD,smlnuci6n de Invenh"OS
Aumento por Insuf'cienti,. de Est'rT\iIciones por Pérdid~ ODeterioro l' Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de ProvisionesOtros GilSto,
Inversión Pública
Inversi6n Publicil no C.pitillilable
Tot",1 de Gastos y Otras Pérdidas
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)'No se incluyen: UtIlidades e Intereses. PQr regi¡¡ de presentaci6n se re~eian COI"'lO Ingresos Fin~n,ierDS
_____ •• /0/
OHSTA DE Dl:CIII VUIOAD DfQAFlAMOS QU[ LOSDATOS ANOTII.OOS fN El FORMATO, j•..•.. ---,...~.~
~'.
2011 2016
22.625,357.17 20,875,971.47
0.00 0,00000 0,00
250,872.79 257,345.7020,935,027, ~6 19,540,920.33
304.418.91 263,018.051,135,038.11 814,687.39
0.00 000
0.00 000
50,000.00 988.407.68
50,000.00 0.000.00 988,407.68
0.00 0.00
0.00 0.000,00 0.000,00 0.000.00 0.00
0.00 0.00
22,675,357.11 2],864,319.15
19,821,420.97 17,727,091.20
12,205,710.97 10,813,703.65
3,025,253.72 2,85l.363.054,536,456.28 ".062,0,24,50235,027.44 145,237.96
0.00 0.00
0.00 0.00
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235,027.44 145,231.96
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112,688.55 74,150.80
112,688,55 n,945.800,00 O.IiO
0,00 1.205.00
000 0.000.00 0.00
1,069,293.04 1,204,592.59
1.069,29304 1,204,592.590,00 0.00
0.00 0,00
000 0,00
0,00 0.000.00 000
254,098.55 985,46.2.71
254,098.55 985,462.71
21,498,528.55 20,136,535.26
--1,176.828.62 1,727,843.89"
A~sosa paz~';::.~;:':""..:..'":".:-.:.~.~-:::;; :-::::;,~-CLAVE:
SUJETO DE REVISIÓN:
924.01SISTEMA OPERADOR DE lOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN
• ACTIVO 60,866,391.27 91,727,654.53 90,688,950.09 61,905,095.71 1,038,704.44
Activo Circulante 7,402,368.64 87,540,908.15 88,577,121.13 6,366,155.66 '1,036,212.98Efectivo y Equivalentes 2,392,213.76 59,027,548.18 60,535,290.64 884,471.30 -1,507,742,46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 4,351,632.95 27,197,517.32 26,855,846.81 4,693,303.46 341,670.51Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Inventarios 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00Almacenes 558,521.93 1,315,842.65 1.185,983.68 788,380.90 129,858.97Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otros Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
Activo No Circulante 53,464,021.63 4,186,746.38 2,111,828.96 55,538,940.05 2,074,917.42
Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 51,093,199.61 3,202,473.09 1,042,535.92 53,253,136.78 2,159,937.17
Bienes Muebles 7,437,567.27 609,273.29 0.00 8,046,840.56 fi('19,273.29
Activos Intangibles 180,200.11 0.00 0,00 180,200.11 0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -5,467,404.36 0.00 -1,069,293.04 -6,536,697.40 -1,069,293.04
Activos Diferidos 220,460.00 375,000.00 0.00 595,460.00 375,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00• BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORREGOS y SON RESPQNSAB1[16A-t)"DEL'EM.ISOR.---_._------ ..-",/ \ "',\~l-_. \~\1- \' ----~:c_tY'-\\j
L.A.E. MARICELA VlllORÓb lÜ"ÑÁ. \
._~ ~ __~BD1~~~~~~T~
•f.,<1f
~.osapaz--::.;:=::"".:: ':';;'-.;'::~'::--ClAVE; 924-lJlSUJETO O£ RfVISlON;
SISTEMA OPERADOR Cf lOS SERVICIOS CE AGUA POTABLE V AlCA~T.lt.RlllADO DEl MUNICIPIO DE lACATlÁN
•Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
AcnVO
ActJ"", CirculanteEf•••d!\lo v EQUN.lentes
Ottfchos;l Recibir Efeetlvo o EquNllentesOerllcl\o';I R"c,b" Bter,,!s o SeJ'\l'CIO'InVen\;lIios
"Imlterles
£$I,mlción po. PerdIda o DlIl••"a,o de ACIl\lo' Clfcul'nl,,~Otro~ A(IIIIOS C"cul,nles
Aeti.-o No Orculentt
Inver5iones Finln' •• l'"il~ ;1t"1l0 PI.u)
Derechos ;1 Recibir [fecthio o Equivalentes iI La'llo PlazoBi••nu InmLJebl.~. Infr.el!>uclu,. y Construcciones lln Prote.<O
B'enn Mu~blesAttlYes Inl.nilibles
DlIp'.ci.ci6n, Oelerloro y AmortJl"~lón Acumulad ••de BienesAdlVOS Diferidos
EstlmadOn por Perd,dl o Deterioro de Activos no CirculantesOtros Activos no (ireullln!el
PASIVO
Pasivo úreulante
Cuentas por Pa~¡iIr. Corto PIlilO
Documentas por Palllr a Corto PluaPorci6n. Corto PI.lo de la Deuda Pilbl,clI • L"rIO Plazo
Titulos v V,,:ores. Corto Plalo
Pasivo, Diferidos' Corto Pluo
Fondos VB"nes de Teruros en Ga,antla vio AdmlnlStr'~lón • COrlO PililOPwv-,s,ones 11Corto PIlilO
Otros PUNas 11Corto Plazo
Pasivo No Grculo"'eCuentu por Pa,.r a L.rlo Plazo
DocufT>tlntos po. Pil.r" LoII'¡o PLllODeud. Pilbl,u" litrlO PIlilO
PasNos Diferidos. l.r¡o PllIzo
Fondos v e,••.••s de T••'Ce.os en Gar.n:l. ylo en Ad""nIS""ción a ur¡:o PlalOPrOVlsiOOl!slIurgo PililO
HACIENDA PUBUCA/PATFUMONIO
Hr>ejrndo Publ;ro/Prrtrimonio Conlflbuido
ApOrt.ciOnes
OonICl::>nes de úp'!11
Aclu.hlllción de l. H."endll Pubh",,/Patnmonlo
HtJ(jrndo Publico/Patrimonio GeneradoRuult.dos del EjelClclo (A~orTol De.ahorro)Resultados do>Ejerciriol AnlerioresRev.hJOs
Re~rvasRectilic.elones de Resultados de Ejercicios Anteriores
huso o Jnsujklrrn:l(l en lo Actuollz",;dn de /0 HO{iendo Pú/:>lico/Pr7IrimonioResultado por POlición Monelui.
Result.do por Tenene!. de Actl~OI no Mono>larios
1,03&.212.981,!.07,14245
1,069,293,04 •
1,'>92,568.261.n8,902.301.828,901,30 •
Oll3 •
0.00288.666.00 .
0,000.00000
l.l21.936.41
0.001,672,951.74.
,l' •'l~..., .
Apllaclón
1,Ol8.1i)4,44
0.000.00
341,670.51
129.8~8,97
2,074,917.42
2,159,937.17
609.n3.29
0.00
37'>,03000
0.000.00
236,334.04
525,000,04
553,86U2l.615,8oo.291,675,800.29
551,015.27
•J')'ff
sosa paz'--;:: '.=::::;C.~.:c';''';"~-,;;',:::.":: ': •• -
•CLAVE:
SUJETO DE REVISiÓN:
924-01
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLl y AleAN TARllLADO DEL MUNICIPIO DE lA[AlLAN
Estado de Flujos de Efectivo" Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Concepto 2011 2016Flujo) de EfectIvo de IlIs Actill¡d ••des de Operación
Origen
ImpuestosCuotas ~ Aportaciones de Seguridad SOCialConTrib",ionel de melara,Derecho,
ProdUl;tO$ de Tipo CorrienteApt"Q\il'~h~mlentosdI! T,po Coment.
Ing,e~o~ DO' Yenlil de Bienes v S"rv,c,,,.
Ingre~os no Comprendidos er la~ Ffac~icne~ de la Ley de Ingre-SO$Cau~¡tdo$ en Ejercicies F¡s:3Ie~ A, ,l~r,oresPendienles de ti<lu,d~c,ón o PaROPlrticlpilciones y Aportaciones
T••msfllren¡:'as, As'g'lac,onu y Sl.Jb~jd,os y Otras AyudHOteos D,ícene, de Operación
AplicadónServicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Gener<lles
T,~n¡;fe'e'lCln Internas y AS'Enaclon"s al Sector PublicoT",nde:encias al resto d,,1 Sector Publi~o
SJbSidios y S",bvencionesAy",du Sociales
PenSIones y JubilacIones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos V Contr~tos A",;iiogosTransferencias a la Seguridad Soc,alOonaü~o,
Transfere",c'as al hlenorPar1icipilcion.,s
Apor1adones
Conve'llosOtras AplICaciones de Operacíiln
F{",jos rv~losde Efenivo por Anividodes de Opetocidn
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversi~n
Origen
Bienes Inmuebies, I",fl'ilestruetura y Co"'strucciones en ProcesoBienes Muebles
Otros Orígenes de In\lersión
Apliclrión
Bienes ¡",muebles, Inf'aestruetura y Cons1rucc'ones en Proceso
BienesMuebiesOtru Aphcilciones de Inversión
FIIlJos ".etos de ffectiV() por Actividodes de Inversión
Flujo de Efectiva de las Actlvidadl!S de Fi"'.1ntl.1mie"'toOrigen
Endelld~m,enlo Neto
IntemoExternoOlros Origenes de Fmanciarn;e",lo
AI'Iicui6n
Servic'osde ti DeudaInlemo
Externo
Otras Aplicaciones de Fina""iam;en!o
Flujos netos de Efectivo por Act¡vidod~s de financiamiento
'",rementolOisminud6n Nno en el EfutillQ y fquillOlentes al E/rctillOE/ecrNo y Eqllilloicnln al Efectivo ollnoria del Eje",óoElecr!vo y EQllillolentes al Efectivo al Final del Ejercicio
BAJOPROUSTA DE [:¡XI~ VE~DADDECLARAMOSQUE lOS DATOSANOTADOS[N El fORMATO, SON r--
22,675,357,17 21,864,379.15
0.00 000
0.00 000250,8]2.79 257,345.70
20,935,027.36 19,540,920.33
304,418.91 263,018.05
1,135.038.11 814,637.39
0,00 0.00
0.000.00
50,000.00 o.on0.00 98B,407,68
0.00 0.0020,175,136.96 17,946,479.96
12,205,710.97 10,813,703.55
3,025,253.72 2,851,363,05
4,596,456.28 4,062,024,50
0,00 0000,00 0.00
0.00 0.00235,027.44 145,237.95
0.00 0.000,00 0.000,00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 000112,&88 SS 74,150.80
2,500,220,21 3.917,899.19
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0,00
0.00 0.00
3,023,309.01 -858,456,66
2,414,035.72 -3,084,382.00
609,273.29 2,095,72.5.23
000 130.200.11.3,023,309,01 8S8,4S6.66
761,81S.86 .2,481,314.21
663,666.00 l.800.oo0.oo
663,666.00 1,800,000.00
0.00 O.OC
98,209.86 .4,281,314.21
-53,470.56 1,111,824.81
.900,000.04 .400,000.02
'900,000.04 4oa,OOO.02
0.00 0.00
646,529 '8 2,111,82483
815,346.42 .4,19J.139.021
'216,783.212,608,996.972,392,213.7£,
• •f->"]j
~~;J~l~,~ZCLAVE:
SUJETO DE REVISiÓN:924-<1lSISTEMA OPERA.COR DE lOS SERVICIOS DE AGUA por ASlE y ALCANTAlllLlADO DEl MUNICIPIO DE lACA TLAN
Impue~tos 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00Cuotas VApol1a~iOrl~~ 01."Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000Contnbue,anes de Mejoril~ 250,00,1.00 0.00 250,000.00 750,871.79 /50,872.79 Sn.7"Derechos 20,877.880.15 0.00 20.877,880.15 20,935,027.36 20,935,027.36 57,147,21Productos 410,000,00 0.00 410,000.00 304.418.91 304,418.91 .105,581.09
Corroente 410.000.00 0.00 410,000.00 304,418.91 304,418.91 -105,581.09Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aprovl"cha'Tllentos &00,000.00 0.00 600,000.00 1,135,038.11 1,135,038.11 535,038.11Cornente &00,000.00 000 600,000.00 1,135,038.1] 1.135,03811 535,038.11Capr! ••! 0.00 om 0.00 000 000 0.00
Ingresos por VeM.n de Blenel V Servicios 0.00 0.00 0.00 0,00 Oco 0.00Participaciones y Apol1aClones 0.00 0.00 000 0.00 000 000TransferenCias, Asign¡clones, Subsid,os y Otras Ayudas 1,200,000.00 0.00 uoo,ooo.oo ~,ooo.oa 50,000,00 .1,150,000,00Ingresos Oerivados de FinanCI¡m,en¡os 0.00 0.00 0.00 '800,000,04 .800,000.04 .800,000.04
TOTAL 23,337,8BO.15 O.CO 23,337,880.15 21,875,357.13 21,875,357.13000
Ingresos [xcedentu• Ingreso
Amphaclonesy .., DiferenciaEstadoAnahtlCOde IngresosPor FuentedeFinanclamlenlo Estimado R d n.>alflcado Devengado Recaudado
e UCCIOfleS
1 2 '13-=,.2) 4 5 16=5-1)
,,
2:1,337,880.15 0.00 23,337,880,15 22,675,357.17 22,675,357.17 .-662,522.980.00 000 0.00 000 000 0.00
250.000,00 0.00 250,000.00 150,872.79 250,872 79 812.7920.877,880.15 0.00 20.877,880.15 20,935,027.36 20,935,02736 $7,147.21
410,000.00 0.00 410,000.00 304,418.91 304,418.91 -105,581.09410,000.00 0.00 410.000.00 304,,'18.91 ,304,418.91 .105,58t,09
0.00 0.00 0,00 000 000 0.00600,000.00 0.00 600,000.00 1,135,038,11 1,13S,038.11 535,038.116Oa,OOO.OO 0.00 600,000,00 1,135,038,11 1,135,038.11 535.038,11
0.00 C,OO 0.00 000 000 0000.00 o.~o 0.00 0.00 0.00 0.0(1
1.200,00000 0.00 t.2OO,OOO.OO 50,000,00 50,000,00 '],150,000.00
000 o,oa o.oa 000 000 000
0,00 0.00 0.00 000 0,00 0000,00 0.00 000 000 000 0000.00 0.00 000 0,00 000 0.00
0.00 0.00 0.00 .gOO,OOO.OQ .800.000.04 .800,000.040.00 0.00 0.00 0800,000.04 .800,000.04 -800,000.04
23,337,880,15 0,00 23,337,880,15 21.875,357,13 21,875,357.13 0.00Ingresos h((.dcntes-----~
--
._----SAJOPROTESTAOEDECIRVEROADDECLARAMOSQUE lOS DATOSANOTADOSENELFORMATO,SONCORRECTOSy
Cuotas y Aportaciones de Seg~f1dad SocialIngresos por Venlas de Bienes y ServiciolTransferenclal, AsignaCiones, SUblidios y Otras Ayudas
Ingresos de Organismos y Empres,l)
Ingresos del GobiernoImpuestosContribuciones de MejorasOerechos
~ComenleCapit.l!
A.provechamlentosCorner,leCapital
PartICipaCionesyAportaCIonesTranderencias, ASIgnaciones, S"bSld,os y Otras Ayudas
In¡¡resos derivados de financiamientoIn¡¡resos Denvados de F,nanc,,,mlf;mIOS
TOTAL
• •ClAVf:SUJETO DE A,EVlSlON:
924-<11
SISTEMA OPERADOR DE lOS SERVICIOS DE AGUA POTABU VALCANTARilLADO DEL MUNICIPIO DE LACAnÁN
Servicios Pl!rsoollle$ 12,211.235.74 280,475.56 12,491,711.30 12,205,710.97 12,205,110.97 286,000.33R"mu"e,.cionlls ~I P"rsonal de (¡orade, Permanente 8,718,68520 92,591,23 8,811.27643 8.618,6<1998 8.618,649.98 192,62645Rom•••"eraclOncs al P,,(sondl de CanicIe' Tran"lorlo 47,670.00 112.241.15 159,9:115 154,617,45 154,617.45 5,293.70A.em"nfriciones Adiclonale. y [lpecl ••le. 1.4~9.]&2.4S 16,679.27 l,47S,961,n 1,435,868.11 1,435,868.11 40,09361S"su"dad !>ocial 1,985,598.09 8,53871 1.994,136.80 1.946,150.2] 1.946,150.23 47,986.$701 •.•• Prl"SldC'Ooel s.oc'ale¡ VEctlnóm'Clll 0.00 50,425,20 50,425.20 50,42520 50,425.20 000I"evi~ione~ 0.00 0.00 000 0,00 000 0.00I'~¡G de [ltimulos a Serv,dore, p"br,co, 0.00 000 000 000 000 000
Material1'5 y S~minlstrIK 3,429,514.20 102.678.99 3,532.193,19 3.1'>5,563.53 3,1'>5,563.53 376,629.66Mat"",lfIS o••Adm,n,!! •• 'ICln.~m~lÓn d••Oocument;:¡s VArticl,llos Of,c,.le~ 117,014.1'> 8,688,25 125.712,40 110.986.95 110,986.95 14,72545AI,••.••ntos y Ulflns,lioS 142,26517 .23.212.36 119.052,81 107.755.95 107,15595 1129686M••tefils I'"mu y M••tt'" ••les de I'foduu:idn y Come,,'aloución 000 0.00 0.00 000 000 0.00Matenlln VArtkulos de Cons!ruccion y de ReD.raclón 1,932.91120 IlB.01941 2,050,940,6] 1.769,73910 1.769,13970 281.201.41Produclos QuimicIK. F"fm ••c.uticos y de tlborllono UO,521.67 -17,148.03 413,37364 388,18120 388,181,20 25,192.44Combul:.bl,II'S, tub"cilntn y Ad,t;"'OI 419,629,84 63,722.62 483.35246 462,17724 462,777,24 20,.575.22Vestullrio, Blanco,. P'endu de P-Olección y ArtJculos Deportrvos 196,527.91 .30.644.38 :65.883.53 1E>5.B83S3 16'>.883.53 0.00Male"ale~ y Suministros Pa,a Segundad 0,00 00:1 000 000 000 000He'Tlm,,,n:,,., RefacCiones v Acct'sonos Menorei 190,624.26 -16.71:6.52 173.817.74 150,239,46 150.23946 23,63B 28
Servidos G••ner ••IO's 4,139.117.26 -5,749.67 4,133,421.59 4,S96.4'>6.28 4.456,602.28 136,971.31Serv>cio~ Bal,ros 1.261,243.72 .190,3;'3.72 1.070,890.00 1,038,17863 1.038.17863 32,711.375-ervic,clI de A,rend.m,,,nto 8B,37557 13,160.00 101,535,57 98,428513 98,428.56 3,106.995erv,cio~ Profesion.lu. Cientif,eos. Tecllkos VOtros 5ervICios 1.0W,96S,66 ;~,48~.22 1.053.448.88 ].041.]2711 901,273.71 12,321.175.rv;cio~ Fmlnd.rOJ. Ba"carioJ l' Comllrciales 139.23432 213,5013.45 118,742.77 106.78011 106,780.11 11,962.66Serviclol de tn¡t¡r,l"ión, !lepar.dón, M"nlenlmierlto y Con¡erva:;dn 1.162,000.34 172,341.19 1.334,341.53 1.311,332.45 1.311,332.45 23.009,08Serv¡clo~ d. COrllunic.dón Social y Publicidad. 43.9B800 3 7,~41.97 8\.029,97 80,529.91 110529.97 500,00S~rv,coo. de Trll~l.do y V,~lico~ 134,680,43 21.16292 155,84335 139,666.18 139.666 18 16.177 175ervlc'oJ Of'C<dlel 58,1318.12 -8.260.14 50.557,98 46.637 ,93 46.637 93 3.920.05OtrOI ~.lVi:los Gen ••r••lfJ 879,811.10 .112.833.56 7E7.03754 IH.71472 733,174,72 33,262.82
r","sferO'rlCiU, ASignacionO'J, Subsidios y Otras AyudllS 77,614.38 162,853.11 240,467.49 235,021.44 235,027.44 5,440,05Tr~nsferenc,.slrl!trn ••• y A"ltn.clOnes ,,1Sector Pub!lco 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00Tnnsler.nc ••s al Resto dO'I5ector Publico 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00SubJidios y 5ubvllnc,ones 0.00 0.00 0.00 000 0.00 ODJAyudas 50c,.I"1 77,6:4.38 162,853.11 240,467.49 235.027 44 235.02744 5,440.05P.nsionu y Jubllacione~ 0.00 O.OC 0.00 0.00 0.00 000Tr.n,fer.n".I" F'de'COmISOJ, M.ncl.to, VOtros An.ilo¡os 000 0.00 000 000 0.00 000Tt3n~fe'efl.Cl.s" 1•• Se!luridad 50c,.1 000 O.OC 000 000 000 000COn.bvos 0.00 0.00 000 000 000 0.00T,."sfe'-'n(.u.1 h:l"nof 000 000 000 000 000 000
Bi.".., Muebles,lnmueb,., e lntoangibles 234,440.00 422.716.03 657.156.03 609,l1l.29 210.313.29 41,882.14Mobiliario y Equipo d" Adm'lllslra~ion 114.4-4ll00 -74,101.09 60.338,9] 55,462,07 5'>.462,01 4,876.84Mobill.roo y Equipo [duc~.on ••1y RecrullvO 0,00 0.00 000 000 000 000Equipo" Instrumental MédICO y de hbofltono 0.0:l 0.00 o.oe 000 0.00 0.00Vehiculo, y Equipo dO'TllInspo~e O.OJ 0.00 230.000.00 0.00 000 230.000.00Equipo d" Qefenu y Se¡und.d 000 000 000 000 0.00 000M.qu,narlll. OIro~ Equ'oGJ y H••n.mient"J 100.00000 4-¡¡,817,12 595.81712 553,811 22 154.!Hl.22 43,005.90ActiVOSBiolo¡>cOJ 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.008,••n,,~ Inmu"bl"l 000 OO,J 000 000 000 000Acl,vOJ Inl.n&'ble. 0.00 O.OJ 000 000 0.00 000
Inversión I'ubllc. 1,704,030.53 774,212.57 2,478,243.10 2,414,035.12 1,352.889.72 64,207.38Obr. I'úbhra en Bienes de Oom,n,o Pubhco 739,000.00 427,399.72 311,600.28 25/1,098.55 254.0'38.55 57,501,73Ob,a Pubhe~ en a, ••nes Prop,ol 965.030.53 I,ZOl.612,29 2,166,641.82 2,159,937.17 2,098,791.17 6,705.65ProveClOJ Produet'vo~ y Accione, de Fomento 0.00 0.00 0,00 0,00 '00 0.00
In~frsion"s Fin.nciO'r;lS y Otru Pro~iJlones 0.00 0.00 000 0.00 0.00 O.OCIn~erslOnes l'.r ••• 1Fomentu de Acti~ld.des Product •.•.•s 000 0.00 000 000 0.00 0.00A.:cionel y P.rtlclpa~Io •.•el d" eaPlt ••1 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00CDmpra de TíluloJ y V.lo'"s 000 000 000 000 0.00 000Col'>Ces;ón<le Prest ••rr.o~ 000 0,00 eoo 000 000 000Invers'onesen Fld"icomi~os, Mand.to, VOtros !.n.ileicS 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00Ot,.s In~.rJiones f,n.nciotras 000 000 000 000 000 0.00Prw,,,one, p ••.• Conl,n&encolI' y Ot •.•s 0.00 000 0,00 000 000 000ErocaClOnn hpecilles 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00
ParticIpaciones y Aportldonn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00I'.rtoeipaclonn 000 ooe 000 0.00 000 000Aportadones 000 0.00 000 000 000 0.00Convenios 000 0,00 000 0.00 000 000
Oeuda Publlc. 941.868.04 100,000.00 l,04l,868.04 ],012.6llll.s9 1.012,688.59 29.179.45AmonillClcn ce la D••uda Pub Iic. 800,OOO.().l 1'l0.COO.00 'leO,OOO.04 900.000.04 900.000 04 0.00InlereseJ deli Deuda Pubha 141,86800 000 141,868,00 112,688.5~ 112,68855 29,17945Com'SlOn ••s de l. Deud~ Pública 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00Galtal d •• l. D.uda Publlu 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00CO~lOpor Cob.rtur •• 000 000 000 000 0.00 000Apoy<lI Financoeros 0,00 0.00 000 000 000 0.00Adeudos de £je,cle,os Fosc.lel Anter,ores ("':lefas] 0.00 0.00 000 000 000 000
Total del Ga~to23.3l1,88O.15 1,837.186 ..'>9 2.'>,175,066.74 24,228,75S.82 23~28,85S.82 946,310.92
Gallo el. C.plut
A"'ortllacoón d. ~ D.ud •••••O••mlnll,.on d. PasIvosP.n$lon.s VJllbi1.tuonuPartl<IPiI~ionli'S
0.00 000 0.00 0.00 000000 000 000 0.00 0000.00 000 000 0.00 0000.1l0 0,00 0.00 0.00 000000 000 O.OC 0.00 000O.OC 000 0.00 0.00 0000.00 000 0,00 0,00 0000,00 000 000 000 0000,00 0.00 000 0.00 000
1,837,186.59 25,175,066.74 24,228,755.82 23,628.,855.82 946,310.92000 0.00 000 0.00 0.00
t.ll3!.186.5g 2!>,115,066.74 24.228,7~5.82 23,628,855.82 9<:6,310,92000 000 0.00 0.00 000000 0.00 0.00 0.00 0.00000 000 0.00 0.00 0.000,00 000 0.00 000 0000,00 0,00 0.00 000 000
0.00 000 0.00 000 0.000.00 000 0.00 000 0.000.00 000 000 0.00 0.00000 000 000 000 000000 000 000 0.00 0000.00 0,00 0.00 (J.OO 0000.00 000 0.00 000 0.00000 000 000 0.00 0000.00 000 0,00 00:1 0000.00 000 000 000 000
0.00 0.00 0.00 000 0.000,00 000 000 000 000
00:1 000 000 0.00 000000 000 0;l?9 -~~o 000
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2:3.337,880.150.00
13,331,880.150.000.00000000000
23,337,880.15
--
Co••••rcl.1 1.721.827.66 176,835.65 1,1198,66]31 1.868,501.52 1.128,647.52 30,161,79Adm,n,sU.ción 5,319,48892 .143,61610 5,ln,872 82 5,036,471 ,17 5.036,477.17 139.39565Polabillución 1,944,629,76 106,71781 2,051,35757 1,908,316,21 1.908,316.21 14J.O'H.]6DirpcClón l,68&.78B8 -12.63446 1,6/4.145,92 1.654,189,73 1,654.111973 19.956,19Infn~IUllc!ur¡¡, 7,004,717,8] 829,792.01 7,834.509,84 7,346.32692 6,947,426,92 488.182,925.n •• m ••nto 5,660.435.60 __ 880,08168 6.540.517.28 6,414.944.27 6,353.798.27 125.573,01
TOI3I del GlISlo 23,337,880.15 1.,8H 186,59 25,175,066.74 24,228,755.82 23.628.-855.82 946.310.91
Gobi.mo
le¡tJlatiÓn¡Ullici.Coordinación de l. Polil.e", d •. Gob,,,,no1<.I.t;Pn~s E~\•.r1orelA\unlOI ftnlr)t,.ros v HI~ondlflOSS"S,,,,dld Nlclon",1I\$unlol d~ Orden Publ¡¡o V :le S,,¡uflda[j lnl •."o,Otros S.'vocics r,on •.rllo!
Denrrollo Etonómico
Asunto, EconÓmll;OJ, Co ••.••rt~l •.l V l.bora •••• n Gener.1Acroppcu .•n~, S,lIncullt,lra. P~Ka •••CuaCOmb"stlbl.s y Ent"C"M,n."a, Ma~llbctllral •••COnslr"eciónTr'MJPort.COmunlCacion~1
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Otras no Claslliudn.n F"ncion"l Anl~riorel
T~nsutlonu". I~ 0'''''01 Publica I Costo F""'IC, •.ro", 11D,udaTranll.r.n(in, P.rtOCJpICIOl\•• y Aponaclon •• ~nlr~ O,f".ntes /\r.eles y O,denes deGob •• rnoS~numi.nlO 11•.1SIst~ma F,nlnei"oAdeudos d, (¡."icIOS Fi\ui •.\ Anl ••r¡o'~s