Indelec v6.376SACG3210F

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLlCESTADO DE SONORA

Estado de Situación FinancieraAL 31/AGO/2016

(Cifms en pesos y centavos)

Fecha de ImpresiónI 2/sep.l1 6

Página: I

2016 2015

$28,595.61 $20,000.00$2,823,903.71 $1,737,645.20$4,983,416.69 $4,983,416.69

$18,168.05 $12,534.95$7,854,084.06 $6,753,596.84

$1,029,077.94 $878,552.74$16,098.00 $4,499.00$51,732.77 $51,732.77$83,755.56 $73,755.56

($312,863.90) ($142,893.90)$867,800.37 $865,646.17

$8,721,884.43 $7,619,243.01

$0.00 $85,185.63$60,463.33 $63,944.36$60,463.33 $149,129.99

$60,463.33 $149,129.99

$293,875.32 $293,875.32$293,875.32 $293,875.32

$2,682,404.02 $231,958.96$5,603,745.48 $6,960,518.74

$81,396.28 ($16,240.00)$8,367,545.78 $7,176,237.70

$8,661,421.1 O $7,470,113.02

84.43 $7,619,243.01

ACTIVO NO CIRCULANTEMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASSOFTWAREDEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE ========TOTAL DE ACTIVO

PATRIMONIOHACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

DONACIONES DE CAPITALSuma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADORESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESCAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO ========TOTAL DE PATRIMONIO

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOPASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZORETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P --------

Suma PASIVO CIRCULANTE========

TOTAL DE PASIVO

ACTIVOACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVOBANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROSCUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZODEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Suma ACTIVO CIRCULANTE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del erni

Indetecv6.37 INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PR Fechade Impresión:

6SACG3320F ESTADO DE SONORA 12-sep.-16Estado de Actividades Página: IDel lO/Ene al 31/ago/2016

(Cifras en pesos y centavos) 2016 % 2015 %

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI 18,626,330.43 100.00 14,827,942.83 100.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 18,626,330.43 100.00 14,827,942.83 100.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 18,626,330.43 100.00 14,827,942.83 100.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00 723.00 0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 0.00 0.00 723.00 0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 0.00 0.00 723.00 0.00Total de Ingresos y Otros Beneficios 18,626,330.43 100.00 14,828,665.83 100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11,367,584.84 71.30 10,471,841.43 71.74SERVICIOS PERSONALES 10,823,867.00 67.89 10,073,357.87 69.01

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAIUCTER PERMANE 3,433,960.47 21.54 3,/50,036.85 2/.58REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,923,240.28 24.61 3,465,244.73 23.74SEGURIDAD SOCIAL 2,1/2,377.92 /3.25 2,0/7.424.80 /3.82OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,354,288.33 8.49 /,440,65/.49 9.87

MATERIALES Y SUMINISTROS 543,717.84 3.41 398,483.56 2.73MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN7 292,952.86 1.84 159,435.36 /.09ALIMENTOS Y UTENSILIOS 60,946.90 0.38 42,176.96 0.29MATERIALES YARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR 7,490.8/ 0.05 30,/36.84 0.21PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS YDE LABORAT 505.25 0.00 642.90 0.00COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YADITIVOS /8/,822.02 /./4 /66,09/.50 /./4

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 86,472.00 0.54 71,182.00 0.49ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOL 86,472.00 0.54 71,182.00 0.49DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 86,472.00 0.54 7/,/82.00 0.49

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,489,869.57 28.16 4,053,683.44 27.77MATERIALES Y SUMINISTROS 24,755.96 0.16 24,869.43 0.17

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN YARTÍC 12,4/8.40 0.08 /3,79/.04 0.09HERRAMIENTAS, REFACCIONES YACCESORIOS MENORES /2,337.56 0.08 /1,078.39 0.08

SERVICIOS GENERALES 4,465,113.61 28.01 4,028,814.0 I 27.60SERVICIOS BAslCOS 106,/92.85 0.67 102,676.32 0.70SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 732,434.61 4.59 556,/97.05 3.8/SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS y 919,580.7/ 5.77 /,075,562.50 7.37SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC/ALES 50,035.57 0.31 38,377.32 0.26SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT /4/,063.89 0.88 111,656.63 0.76SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 965,379.83 6.05 932,739.06 6.39SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAT/COS 880,773.79 5.52 535,549.02 3.67SERVICIOS OFICIALES 669,652.36 4.20 675,333.11 4.63OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 723.00 0.00

Total de Gastos y Otras Pérdidas 15,943,926.41 100.00 14,596,706.87 100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,682,404.02 231,958.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus nOlas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Indetee v6.376SACG3320f

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PRESTADO DE SONORAEstado de ActividadesDel IOIEneal 31/a 0/2016

(Cifras en pesos y centavos) %

Fecha de Impresión:12-sep.-16

Página: 2

2015 %

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Indetec v6.376SACG390AF

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONJESTADO DE SONORA

Estado de Variación en la Hacienda PúblicaDEL 1° DE ENE AL 31/AGO/20l6

Fechade Impresión:12-sep.-16

Página:

Hacienda Pública I Hacienda Pública I AjustesCONCEPTO Patrimonio Generado de Patrimonio Generado por Cambios TOTAL

E'ercicios Anteriores del Ejercicio de Valor

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015 293,875.32 293,875.32

AportacionesDonaciones de Capital 293,875.32 293,875.32

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20 6,960,518.74 231,958.96 7,192,477.70Resultados del Ejercicio (AhoITolDesahoITo) 231,958.96 231,958.96Resultados de Ejercicios Anteriores 6,960,518.74 6,960,518.74

RevalúosReservas

Hacienda PúblicalPatrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 293,875.32 6,960,518.74 231,958.96 7,486,353.02

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015Actualización de la Hacienda Pública!Patrimonio

Cambios de la Hacienda PúblicalPatrimonio Neto del Ejercicio 2016

AportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda PúblicalPatrimonio Neto del Ejercicio 20 -1,356,773.26 2,450,445.06 1,093,671.80Resultados del Ejercicio (AhoITo/DesahoITo) 2,450,445.06 2,450,445.06Resultados de Ejercicios Anteriores -1,356,773.26 -1,356,773.26

RevalúosReservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016 293,875.32 5,603,745.48 2,682,404.02 8,580,024.82

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

TOTAL

Fecha de Impresión:12-sep.-16

Página: 2

CONCEPTO

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONIESTADO DE SONORA

Estado de Variación en la Hacienda PúblicaDEL 1° DE ENE AL 31/AGO/2016

(Cifras en esos ,Y~-,-ee,-n-,-la:...v~o",s) _Hacienda Pública Hacienda Pública I Ajustes

I Patrimonio Patrimonio Generado por CambiosContribuido del E'ercicio de Valor

Indetee v6.376SACG390AF

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Fecha de Impresión12/sep.l1 6

Página I

Saldo VariaciónFinal del Periodo

4=(1+2-3) (4-1)

8,721,884.43 -579,998.10

7,854,084.06 -582,997.10

2,852,499.32 -586,424. I 7

5,001,584.74 3,427.07

867,800.37 2,999.00

1,096,908.71 2,999.00

83,755.56 0.00

-312,863.90 0.00

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PESTADO DE SONORA

Estado Analítico del ActivoDel 1 agosto al 31 agosto 2016

Cargos AbonosCONCEPTO Saldo del del

Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3

ACTIVO 9,301,882.53 2,454,645.42 3,034,643.52

ACTIVO CIRCULANTE 8,437,081.16 2,451,646.42 3,034,643.52

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 3,438,923.49 828,422.80 1,414,846.97

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 4,998, I 57.67 1,623,223.62 1,6 I9,796.55

ACTIVO NO CIRCULANTE 864,801.37 2,999.00 0.00

BIENES MUEBLES 1,093,909.71 2,999.00 0.00

ACTIVOS INTANGIBLES 83,755.56 0.00 0.00

-312,863.90 0.00

Indetec v6.376SACG3502F

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son rt.-sponsabilidad del emi

Indetec v6.376SACG390GIF

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PESTADO DE SONORA

Estado de Cambios en la Situación FinancieraDEL 1 DE ENERO AL 311AGO/2016

(Cifrasen pesos y centavos)

Fechade Impresión12/sep.l16

Página: I

OrigenACTIVO

ACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTESDERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Aplicación$1,102,641.42

$1,100,487.22$1,094,854.12

$5,633.10

ACTIVO NO CIRCULANTEBIENES MUEBLESACTIVOS INTANGIBLESDEPRECIACiÓN, DETERIORO Y AMORTIZACiÓN ACUMULAr

PASIVO

PASIVO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDODONACIONES DE CAPITAL

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADORESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESRECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER

$169,970.00

$1,191,308.08

$1,191,308.08$2,450,445.06

$97,636.28

$2,154.20$162, I24.20$10,000.00

$88,666.66

$88,666.66$88,666.66

$1,356,773.26

Reporteen versiónprovisional. en tanto se publiquenormatividademitidapor el CONACal respectoBajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del.

Indetec v6.376SACG390BF

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 'rESTADO DE SONORA

Estado de Flujo de EfectivoDel 10 de Enero AL 31/ago/2016

(Cifrasen pesos y centavos)

2016

Fecha de Impresiónl2Isep.l16

Página: I

2015Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación

ORIGEN:Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras AyudasOtros Orígenes de Operación

APLICACiÓN:Servicios PersonalesMateriales y SuministrosServicios GeneralesOtras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión

ORIGEN:

APLICACiÓN:Bienes MueblesOtras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

ORIGEN:

APLICACiÓN:

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del EjercicioEfectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

$18,626,330.43$18,626,330.43

$15,881,819.10$10,823,868.68

$568,474.61$4,465,122.4 7

$24,353.34$2,744,511.33

$114,835.00$ I09,835.00

$5,000.00($114,835.00 )

$2,629,676.33$222,822.99

$2,852,499.32

$15,581,773.58$14,827,942.83

$753,830.75

$14,595,899.43$10,093,757.87

$423,348.99$4,078,792.57

$985,874.15

$113,028.87$106,469.07

$6,559.80($113,028.87)

$872,845.28$884,799.92

$1,757,645.20

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emiso

Saldos alMomento "Ndel Periodo"

Fecha de Impresión:12-sep.- 16

Página: I

Variación delEndeudamient

Movimientos del PeriodoColocación Endeudamiento Depuración o

Bruta Neto del Periodo ConciliaciónAmortización

Bruta

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOSESTADO DE SONORA

Estado Analítico de la Deuda y Otros PasivosDel lo de Enero AL 31-ago-2016

(Cifras en pesos y centavos)Saldos al

Momento "N-IInstitución o País Acreedor del Periodo"

Indetec v6.37

6SACG390DF

DENOMINACIONES DE LAS DEUDASMONEDA DE

CONTRATACIÓN

OTROS PASIVOSPesos M.N. Otros pasivos

SUBTOTAL=>164,297.15

164,297.1520,852,391.97

20,852,391.9720,748,558.15

20,748,558.15(103,833.82)(103,833.82)

(103,833.82)(103,833.82 )

60,463.3360,463.33

TOTAL DEUDA Y OTRSO PASIYOS => 164,297.15 20,852,391.97 (103,833.82) 60,463.33

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Indetec v6.376SACG3741 R2F

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONJ Fecha de Impresión:ESTADO DE SONORA I2-sep.-16

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS Página: 1AL 311ago/2016

(Cifras en pesos y centavos)Ingreso

Rubros de los Ingresos

Transferencias, Asignaciones, Subsidios yotras Ayudas

Estimado(1)

24,424,032.77

Ampliaciones yReducciones

(2)

0.00

Modificado(3=1+2)

24,424,032.77

Devengado(4)

18,626,330.43

Recaudado(5)

18,626,330.43

Diferencia

6=(5-1)

Total 24,424,032,77 24,424,032,77 18,626,330.43 18,626,330,43Ingresos Excedentes

Ingresos de Organismos y EmpresasTransferencias, Asignaciones y Subsidios

24,424,032,7724,424,032.77 0.00

24,424,032,7724,424,032.77

18,626,330,4318,626,330.43

18,626,330.4318,626,330.43

18,626,330.43 18,626,330.43Ingresos Excedentes

0,0024,424,032.77Total

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Finan °eros y sus notas, son razonablemente correclos y son responsabilidad del e

rndele< v6.376SACG3613_6R6F

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del lo de Enero aI31/ago/2016(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:12-sep.-16

Página: I

EgresosConcepto Aprobado Ampliaciones Modificado Devengado Pagado Subejercicio

I(Reducciones)2 (3~1+2) 4 5 F(3-4)

1 Gasto Corriente 20,450,567.77 0.00 20,450,567.77 15,891,404.68 15,857.465.76

2 Gasto de Capital 3,973,465.00 0.00 114,835.00 114,835.00

0.00 15,972..J00,76

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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemenle COl"l'ttIOS y son responsabilidad del cmi

Indetee v6,376SACG361 J_6R6F

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de EgresosClasificación AdministrativaDel lo de Enero AL 31.ago-2016

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:12-sep,-16

Página: 1

Concepto

o SIN RAMO O DEPENDENCIA

EgresosAprobado Ampliaciones Modificado Devengado Pagado Subejercicio

I(Reduccione5)2 (3-1+2) 4 S 6=(3-4)

24,424,032,77 0,00 24,424,032,77 16,006,239,68 15,972,300,76

15,972,300,76

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correclOSy son responsabilidad del emi

Indetee v6.376SACG361S_6R6F

INSTITIJTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PESTADO DE SONORA

Estado Analítico dcl Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasilicacion Funcional (Finalidad y Función)

Del lo de Enero Al 31/agol16(Cifras en pesos y centavos)

Egresos

Fecha de Impresión:I 2'sep.-1 6

Página: J

Concepto Aprobado Ampliaciones Modificado Devengado Pagado SubejercicioI(Reducciones)

2 (3=1+2) 4 5 6=(3-1)

1000 GOBIERNO 24,424,032.77 0.00 16,006,239.68 15,972,300.76

1800 OTROS SERVICIOS GENERALES 24,424,032.77 0.00 16,006,239.68 15,972,300.761841 Sub-Sub Función de Acceso a la Información Púb 24.424.032.77 0.00 16,006,239.68 15,972.300.76

0.00 15,972,300.76

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemerlle COlTeClosy son responsabilidad del emi

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMAClON PUBLICA y P Fecha de Impresión:Jodetce v6.3 7 ESTADO DE SONORA 12-scp.-16

6SACG3612_6R6F Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Página: I

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del lo Enero AL 311ago12016(Cifras en pesos y centavos)

Egresos

Concepto Aprobado Ampliaciones Modificado Denngado Pagado Subejercicio¡(Reducciones)

2 (3=1+2) 4 5 6=(3-4)

SERVICIOS PERSONALES 13,392,132.00 77,518.58 13,469,6S0.58 10,823,868.68 10,823,868.68

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 3,849,401.00 28,000.00 3,877,401.00 3,433,960.47 3,433,960.47REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 6,156,848.00 -102,901.58 6,053,946.42 3,923,241.08 3,923,241.08SEGURIDAD SOCIAL 1,991,792.00 174,711.13 2,166,503.13 2,112,3 78.80 2,112,378.80OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA 1,394,091.00 -22,290.97 1,371,800.03 1,354,288.33 1,354,288.33

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,393,089.00 -77,518,58 1,315,570.42 580,701.28 568,474.61MATERIALES DE ADMINISTRACiÓN, EMISiÓN DE 696,139.00 -77,518.58 618,620.42 295,165.16 292,952.86ALIMENTOS Y UTENSILIOS 137,950.00 0.00 137,950.00 67,971.69 60,946.90MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION \ 52,000.00 0.00 52,000.00 8,212.01 7,490.81PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS y DE L 12,000.00 0.00 12,000.00 505.25 505.25COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 300,000.00 0.00 300,000.00 184,091.21 181,822.83VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI 30,000.00 0.00 30,000.00 12,418.40 12,418.40HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ~ 165,000.00 0.00 165,000.00 12,337.56 12,337.56

SERVICIOS GENERALES 5,665,346.77 0.00 5,665,346.77 4,486,834,12 4,465,122,47SERVICIOS BASICOS 414,097.00 0.00 414,097.00 115,137.85 106,192.85SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 902,221.77 0.00 902,221.77 737,882.65 732,434.61SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECN 1,344,000.00 -150,000.00 1,194,000.00 919,581.97 919,581.97SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER( 114,000.00 0.00 114,000.00 54,867.81 50,035.57SERVICIOS DE INSTALACION, REPARAC10N, MAN 314,414.00 0.00 314,414.00 141,193.49 141,063.49SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL y PUBLI 1,100,000.00 -50,000.00 1,050,000.00 965,379.83 965,379.83SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 855,500.00 100,000.00 955,500.00 875,281.71 880,781.79SERVICIOS OFICIALES 619,114.00 100,000.00 719,114.00 677,509.41 669,652.36OTROS SERVICIOS GENERALES 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 3,973,465.00 0.00 3,973,465,00 114,835.00 114,835.00MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI0tl 2,195,500.00 20,613.20 2,216,113.20 109,835.00 109,835.00MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 1,697,965.00 0.00 1,697,965.00 0.00 0.00ACTIVOS INTANGIBLES 65,000.00 -20,613.20 44,386.80 5,000.00 5,000.00

Tolal del Gasto => 24,424,032.77 0.00 24,424,032.77 16,006,239.68 15,972,300.76

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas. son razonablemenle correctos y son responsabilidad del emi

6=(3-4)

Subejercicio

Fecha de Impresión:12-sep.-I6

Página: 2

5

Pagado

4

Aprobado

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PESTADO DE SONORA

Estado Analítico dcl Ejercicio Presupuesto de EgresosClasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Del lo Enero AL 31/ago/2016(Cifras en pesos y centavos)

Concepto

Indele< v6.376SACG3612_6R6F

Bajo protesta de Ikcir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Indetee v6.31NSTlTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALE6SACG3130 ESTADO DE SONORA

3- Balanza de Comprobación del llago al 31/ago/2016

Fecha de Impresión:12-sep.-16

Página: 1

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUALNa!. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D~:UDOR ACREEDORD I1II EFECTIVO 28,595.61 0.00 46,551.55 46,551.55 28,595.61 0.00D 1111-01 •. Lizbeth Sabina Gonzalez 8uSlamante 28,595.61 0.00 46,551.55 46,551.55 28,595.61 0.00D 1113 BANCOSIDEPENDENCIAS y OTROS 3,410,327.88 0.00 781,871.25 1,368,295.42 2,823,903.71 0.00D 1113-01 .-BBVA Bancomer Cta. 0189095861 3,410,327.88 0.00 781,871.25 1,368,295.42 2,823,903.71 0.00

D 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4,983,416.69 0.00 1,577,147.55 1,577,147.55 4,983,416.69 0.00D 1122-01 --OPs Por Realizar 4,983,416.69 0.00 0.00 0.00 4,983,416.69 0.00D 1122-92 --Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00 1,577,147.55 1,577,147.55 0.00 0.00

D 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 14,740.98 0.00 46,076.07 42,649.00 18,168.05 0.00

D 1123-01 GASTOS POR COMPROBAR 14,740.98 0.00 46,076.07 42,649.00 18.168.05 0.00

D 1123-01-002 -~Frnncisco Cuevas Saenz 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

D 1123-01-004 --Lizbelh Gonzalez B 76.00 0.00 2,999.00 2,999.00 76.00 0.00D 1123-01-005 --Guadalupe Edgardo Carrillo Lopez 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00

D 1123-01-006 --Juan Alberto Lopez Mendivil 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00D 1123-01-012 --Manha Arely Lopez Navarro 0.00 0.00 1,725.18 0.00 1,725.18 0.00

D 1123-01-021 --Raul Coolreras Quintal -133.13 0.00 9,000.00 6,000.00 2,866.87 0.00D 1123-01-022 ••Alan Garcia Cordova 10.000.00 0.00 0.00 2,000.00 8,000.00 0.00D 1123-01-027 --Ernesto Davila Villaescuza 0.00 0.00 10,000.00 7,500.00 2,500.00 0.00

D 1123-01-030 --Deisy Rodriguez Hernandez -351.89 0.00 351.89 0.00 0.00 0.00D 1123-01-031 ••Sociedad Sonorense de Historia 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

D 1123-01-032 --Hotel Colonial 3,650.00 0.00 0.00 3,650.00 0.00 0.00D 1123-013 --Andres Miranda Guerrero 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00D 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,026,078.94 0.00 2,999.00 0.00 1.029,077.94 0.00

D 1241-1 Muebles de Oficina y Estantería 387,507.47 0.00 2,999.00 0.00 390,506.47 0.00D 1241-1-51101 --MOBILIARIO 387,507.47 0.00 2,999.00 0.00 390,506.47 0.00

D 1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la lnfonnaci 594,083.53 0.00 0.00 0.00 594,083.53 0.00

D 1241-3-51501 .-BIENES INFORMA TICOS 594,083.53 0.00 0.00 0.00 594,083.53 0.00

D 1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 44,487.94 0.00 0.00 0.00 44,487.94 0.00

D 1241-9-51901 --EQUIPO DE ADMINISTRACION 44,487.94 0.00 0.00 0.00 44,487.94 0.00D 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC 16,098.00 0.00 0.00 0.00 16,098.00 0.00D 1242-3 Cámaras Fotognificas y de Video 16,098.00 0.00 0.00 0.00 16,098.00 0.00

D 1242-3-52301 .-CAMARAS FOTOGRAFICAS y DE VIDEO 16,098.00 0.00 0.00 0.00 16,098.00 0.00

D 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIH 51,732.77 0.00 0.00 0.00 51,732.77 0.00

D 1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 51,732.77 0.00 0.00 0.00 51,732.77 0.00

D 1246-5-5650 I -.EQUIPO DE COMUNICACiÓN Y TELECOMUNI 51,732.77 0.00 0.00 0.00 51,732.77 0.00

D 1251 SOFTWARE 83,755.56 0.00 0.00 0.00 83,755.56 0.00

D 1251-59101 --SOFTWARE 83,755.56 0.00 0.00 0.00 83,755.56 0.00

A 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE 0.00 312,863.90 0.00 0.00 0.00 312,863.90

A 1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de I 0.00 86,472.00 0.00 0.00 0.00 86,472.00

A 1263-10 --Depreciacion y Amortizacion Acumulada 2016 0.00 86,472.00 0.00 0.00 0.00 86,472.00

A 1263.8 --Dcpreciacion Acumulada a 2014 0.00 71,711.90 0.00 0.00 0.00 71,711.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Indetec v6.31NSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCJON DE DATOS PERSONALE Fecha de Impresión:

6SACG3130 ESTADO DE SONORA 12-sep.-16

3- Balanza de Comprobación dell/ago al 3l/ago/2016 Página: 2

SALDO ANTERIOR MOVI MIENTOS SALDO ACTUAL

Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDORA 1263.9 .-Depreciacio" y Amortizacion Acumulada 2015 0.00 154.680.00 0.00 0.00 0.00 154.680.00

A 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT 0.00 0.00 2.134.751.41 2,134,751.41 0.00 0.00

A 2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter per 0.00 0.00 1,244,083.15 1,244,083.15 0.00 0.00

A 2111-1-11301 --SUELDOS 0.00 0.00 996,893.32 996,893.32 0.00 0.00

A 2111-1.11306 --RIESGO LABORAL 0.00 0,00 185,989.69 185,989.69 0.00 0.00

A 2111-1-11307 --AYUDA PARA HABITACION 0.00 0.00 36,720.06 36,720.06 0.00 0.00

A 2111-1.11310 --AYUDA PARA ENERGlA ELECTRICA 0,00 0.00 24,480.08 24,480.08 0.00 0.00

A 2111-I-AACA880511IAO --lOSE ABDUL ARV AYO CORDOV A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar 0.00 0.00 432,232.58 432,232.58 0.00 0.00

A 2111-3-13101 ••PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVO 0.00 0.00 6,857.79 6.857.79 0.00 0.00

A 2111-3-13201 --PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 0.00 424.46 424.46 0.00 0.00

A 2111-3-13202 --AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE A 0.00 0.00 7,414.14 7,414.14 0.00 0.00

A 2111-3-13403 --ESTIMULOS AL PERSONAL DE.CONFIANZA 0.00 0.00 417,536.19 417,536.19 0.00 0.00

A 2111-3-AACA88051I1AO --lOSE ABDUL ARV AYO CORDOV A 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

A 2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP 0.00 0.00 283,796.56 283,796.56 0.00 0.00

A 2111-4-14101 .•APORTACIONES AL ISSSTE 0.00 0.00 41,982.20 41,982.20 0.00 0.00

A 2111-4-14102 ••APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSS 0.00 0.00 4.60 4.60 0.00 0.00

A 2111-4-14103 --APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL IS 0.00 0.00 76:82 76.82 0.00 0.00

A 2111-4-14104 --ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PI 0.00 0.00 2,469.42 2,469.42 0.00 0.00

A 2111-4-14105 ••APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA e 0,00 0.00 2,469.42 2,469.42 0.00 0.00

A 2111-4-14106 •.OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI 0.00 0.00 86,433.49 86,433.49 0.00 0.00

A 2111-4.14108 --APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENF 0.00 0.00 6,174.00 6,174.00 0.00 0.00

A 2111-4-14201 --APORTACIONES AL FOVISSSTE 0.00 0.00 37,931.12 37,931.12 0.00 0.00

A 2111-4-14301 --APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PI 0.00 0.00 83,964.52 83,964.52 0.00 0.00

A 2111-4-AACA880511IAO --lOSE ABDUL A~ VAYO CORDOV A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A 21 11-4-GNP921 1244PO --GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB 0.00 0.00 22,290.97 22,290.97 0.00 0.00

A 2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar 0.00 0.00 174,639.12 174,639.12 0.00 0.00

A 2111-5-15901 --OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 174,639.12 174,639.12 0.00 0.00

A 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 830,335.04 830,335,04 0.00 0.00

A 2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de 0,00 0.00 827,336.04 827,336.04 0.00 0.00

A 2112-1-21101 --MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES 0.00 0.00 4,166.92 4,166.92 0.00 0.00

A 2112.1-21501 --MATERIAL PARA INFORMACION 0.00 0.00 1,149.00 1,149.00 0.00 0.00

A 2112-1-21601 --MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 1,341.85 1,341.85 0.00 0.00

A 2112-1-22101 --PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO 0,00 0.00 10,612.27 10,612.27 0.00 0.00

A 2112-1.24601 --MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 0.00 0.00 220.01 220.01 0.00 0.00

A 2112-1-26101 -.COMBUSTIBLES 0.00 0.00 11,596.62 11,596.62 0.00 0.00

A 2112-1.31301 --AGUA POTABLE 0.00 0.00 983.00 983.00 0.00 0.00

A 2112-1-31401 --TELEFONIA TRADICIONAL 0.00 0.00 2,314.00 2,314.00 0.00 0,00

A 2112-1-31501 --TELEFONIA CELULAR 0.00 0.00 3,588.00 3,588.00 0.00 0.00

A 2112-1-31801 ••SERVICIO POSTAL 0.00 0.00 165.00 165.00 0.00 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

[ndelec v6.3'lNSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA [NFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALE6SACOJI30 ESTADO DE SONORA

3- Balanza de Comprobación del llago al 311ago/2016

Fecha de Impresión:12-sep.-16

Página: 3

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUALNat. Cuenta Nombre de la cuentaA 2112-1-34101 --SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOSA 2112-1-36101 --DIFUSION POR RADIO, TELEVISION y OTROSA 2112.1.37501 ••VIATICOS EN EL PAIS

A 2112-1-37502 .-GASTOS DE CAMINOA 2112-1-37901 --CUOTAS

A 2112-1-38101 --GASTOS DE CEREMONIALA 2112-1-38301 --CONGRESOS Y CONVENCIONES

A 2112-I-AAGC911128HW7 --CLAUDIA PAULINA ALDANA GALLARDOA 2112-I-AAOH620915RFA ••HUMBERTO ARMAS ORNELASA 2112-I-BCOI40523NI7 --BG EL CHOCOLATE SC DE P DE RL DE CV

A 2112-I.BUSI7702IOA24 --ISABEL CRISTINA IlURRUEL SAAVEDRAA 2112-I-CANL 720313KJ6 --LINDA PATRICIA CAÑEZ NORZAGARA yA 2112-I-CC0860523IN4 --CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CVA 2112.I-CECD720227671 --DANIEL ALBERTO CEBALLOS CABALLEROA 2112.I-CFE370814CIO --COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADA 2112-I-COOF760830CT4 .-FRANCISCO JAVIER CORDOVA ORTEGAA 2112-I-CSS9301259Q7 .-COPIADORAS y SERVICIOS DE SONORA SA [A 2112-I-DEEE8603251 XA --EDGARDO DELGADO ESCALANTEA 2112-I-DUGJ540208AN7 --JUAN LUIS DUARTE GARCIAA 2112-I-EACR560504US8 .-RA YMUNDO ESTRADA CHARLESA 2112-I-EIML6608285VI .-LUIS FERNANDO ESPINOZA MELENDREZA 2112.I-GAC650608AM5 --GRUPO ACIR SA DE CVA 2112.I-GAS981207LSO --GASERVICIO SA DE CVA 21 12. I-GTA 110303TK7 --GTI TE AGRADECE SC

A 2112-I-GULL910823911 --LUIS MARIANO GUTIERREZ LOUST AUNAUA 2112.I.HC0881215LYI --HOTEL COLONIAL SA DE CV

A 2112-I-HEGI670128ND8 --IVAN DAVID HEREDlA GONZALEZA 2112.I.IAGA580422GJO --ALEJANDRO ISLAS GALARZA

A 2112-1-IASY47083195A --YASMIN HAYDEE ISLAS SANTAMARIAA 2112-I-JARII6038RA ••JUDlCO LOS ARBOLITOS SA DE CVA 2112.I.JVII209275B2 --JEL VIAJES SA DE CV

A 2112-I-LAGR6ooI29L64 -.ROSA ANA LARIOS GAXIOLAA 2112-I-LPS940315H45 --LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIIA 2112.I-LSH 100424EG9 --LINEAS SONORA HOY SA DE CV

A 2112-I-MACF820707E62 -FRANCISCA CLAUDIA ALEJANDRA MARRUJA 2112-I-MES04I022A51 ••MEDlOS Y EDITORIA DE SONORA SA DE CVA 2112-I-MODC671126AY5 --CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZOA 2112-I-NWM0709244W4 --NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CVA 2112-I-OTS880129952 .-OPERADORA TURISTICA DEL SUR SA DE CVA 2112.I.PENL5810118L6 --JOSE LUIS PERAZA NAJAR

DEUDOR0.000.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

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ACREEDOR0.000.000.000.000.000.000.00

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0.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00

DEUDOR2,338.324,400.00

97,250.001,500.00

1,370.0019,417.0812,710.6411,539.40

6,960.007,250.00

20,973.158,120.00

0.0013,749.084,922.005,700.002,869.68

54,481.066,960.004,640.004,953.20

26,912.009,000.00

72,500.0024,099.91

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4,999.6020,000.00

1,304.00

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10,000.002,000.00

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0.005,999.996,960.00

ACREEDOR2,338.324,400.00

97,250.001,500.00

1,370.0019,417.0812,710.64

11,539.406,960.007,250.00

20,973.158,120.00

0.0013,749.084,922.005,700.002,869.68

54,481.066,960.004,640.00

4,953.2026,912.00

9,000.0072,500.0024,099.91

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4,999.6020,000.00

1,304.0062,882.0010,000.008,020.39

10,000.002,000.00

34,800.0016,657.60

0.005,999.996,960.00

DEUDOR0.000.000.00

0.000.000.000.00

0.000.000.00

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ACREEDOR0.000.000.000.000.000.000.00

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0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus nOlas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

lndetec v6.31NSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALE Fecha de Impresión:6SACG3130ESTADO DE SONORA 12-sep.-16

3- Balanza de Comprobación del llago al 3l1ago/2016 Página: 4

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUALNat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDORA 2112.I.PN0930303CJ2 ••PREMIER DEL NOROESTE SA CV 0.00 0.00 2,015.80 2,015.80 0.00 0.00A 2112.I.QUDB7407IOK77 ••BERTHA ISABEL QUIJADA DURAZO 0.00 0.00 4,060.00 4,060.00 0.00 0.00A 2112-I-ROCP710317N66 --PATRICIA RODRIGUEZ CAMACHO 0.00 0.00 1,740.00 1,740.00 0.00 0.00A 2112-I-RONL6108233X6 --MA. LOURDES ROSALES NUÑEZ 0.00 0.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00A 2112-I.RS085081J815 -.RADlO SONORA 0.00 0.00 15,000.00 15.000.00 0.00 0.00A 2112-I.SACJ680802JG7 --JESUS ANGEL SALIDO CORDOVA 0.00 0.00 2,900.00 2,900.00 0.00 0.00A 2112-I.SHI790126U93 --SOCIEDAD SONORENSE DE HISTORIA A.C. 0.00 0.00 3,900.00 3,900.00 0.00 0.00A 2112-I.SIN871214N53 --SERVICIOS INFORMATIVOS DEL NOROESTE 0.00 0.00 4,000.00 4.000.00 0.00 0.00A 2112-I-TAN971 I 121Z0 --TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A 2112-I-TME840315KT6 --TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 0.00 0.00 7,507.00 7,507.00 0.00 0.00A 2112-I.UIOG521212HBI --GUADALUPE CRISTINA URIARTE OCHOA 0.00 0.00 10,975.92 10,975.92 0.00 0.00A 2112-I-VEVM59IOO3HP2 --JOSE MANUEL VELARDE VAZQUEZ 0.00 0.00 4,640.00 4,640.00 0.00 0.00A 2112.I-XAXXOlOlOlooo --RFC GENERICO 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00A 2112.I-YAEC50090IHT4 --CARLOS ARMANDO YBARRA ENCINAS 0.00 0.00 63,197.31 63,197.31 0.00 0.00A 2112-I-ZACL8801269X9 --LEONEL IVAN ZAZUETA CELA y A 0.00 0.00 1,566.00 1,566.00 0.00 0.00A 2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebl 0.00 0.00 2,999.00 2,999.00 0.00 0.00A 2112.2-0DM950324V2A --OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 2,999.00 2,999.00 0.00 0.00A 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGI 0.00 60,203.15 60,204.00 60,464.18 0.00 60,463.33A 2117-01 --Isr Retencion Servicios Profesionales 0.00 5,423.70 5,424.00 3,072.38 0.00 3,072.08A 2117-02 --1ST Retencion Arrendamiento 0.00 5,448.08 5,448.00 5,448.04 0.00 5,448.12A 2117-04 --Isr Retencion Salarios 0.00 49,331.37 49,332.00 51,943.76 0.00 51,943.1JA 3120 DONACIONES DE CAPITAL 0.00 293,875.32 0.00 0.00 0.00 293,875.32A 3120-01 --Donacion de Patrimonio Inicial 0.00 293,875.32 0.00 0.00 0.00 293,875.32A 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 5,603,745.48 0.00 0.00 0.00 5,603,745.48A 3220-01 --Ejercicio 2012 0.00 703,282.49 0.00 0.00 0.00 703,282.49A 3220-02 --Ejercicio 20 IJ 0.00 -309,279.67 0.00 0.00 0.00 -309,279.67A 3220-03 --Ejercicio 2014 0.00 6,566.515.92 0.00 0.00 0.00 6,566,515.92A 3220-2015 ••Resultado del Ejercicio Anterior 2015 0.00 -1.356,773.26 0.00 0.00 0.00 -1,356,773.26A 3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 0.00 81.396.28 0.00 0.00 0.00 81,396.28A 3252-01 --Cambios por Errores Contables 0.00 81,396.28 0.00 0.00 0.00 81,396.28A 4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚ 0.00 17,049,182.88 0.00 1,577,147.55 0.00 18,626,330.43A 4222.01 --Transferencia para gastos de operacion 0.00 10,083,159.17 0.00 600,000.00 0.00 10,683,159.17A 4222-02 --Transferencia para servicios personales 0.00 6,966,023.71 0.00 977,147.55 0.00 7,943,171.26D 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC 2,994,558.94 0.00 439,401.53 0.00 3,433,960.47 0.00D 5111-11301 --SUELDOS 1,203,861.92 0.00 192,211.70 0.00 1,396,073.62 0.00D 5111-11J06 --RIESGO LABORAL 1,320,771.80 0.00 185,989.69 0.00 1,506,761.49 0.00D 5111.11J07 --AYUDA PARA HABlTACION 281,955.01 0.00 36,720.06 0.00 318,675.07 0.00D 5111-11J10 --A YUDA PARA ENERGIA ELECTRICA 187,970.21 0.00 24,480.08 0.00 212,450.29 0.00D 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI 3,491,007.70 0.00 432,232.58 0.00 3,923,240.28 0.00D 5113-1J101 --PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVO 41,375.87 0.00 6,857.79 0.00 48,233.66 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Indetec v6.31NSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALE Fecha de Impresión:6SAcml30 ESTADO DE SONORA 12-sep.-16

3- Balanza de Comprobación del llago al 3l1ago/2016 Página: 5

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUALNat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDORD 5113-13201 --PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 164,887.60 0.00 424.46 0.00 165,312.06 0.00D 5113.13202 --AGUINALDO O GRA TIFICACION DE FIN DE A 133,518.58 0.00 7,414.14 0.00 140,932.72 0.00D 5113.13403 --ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 3,151,225.65 0.00 417,536.19 0.00 3,568,761.84 0.00D 5114 SEGURIDAD SOCIAL 1,828,581.36 0.00 283,796.56 0.00 2,112,377.92 0.00D 5114.14101 --APORTACIONES AL ISSSTE 302,419.71 0.00 41,982.20 0.00 344,401.91 0.00D 5114.14102 --APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSS 33.20 0.00 4.60 0.00 37.80 0.00D 5114.14103 .. APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL IS 551.36 0.00 76.82 0.00 628.18 0.00D 5114-14104 .. ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PI 15,450.31 0.00 2,469.42 0.00 17,919.73 0.00D 5114-14105 .-APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA [ 17,788.29 0.00 2,469.42 0.00 20,257.71 0.00D 5114.14106 --OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI 544,583.37 0.00 86,433.49 0.00 631,016.86 0.00D 5114-14108 .-APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENf 28,812.00 0.00 6,174.00 0.00 34,986.00 0.00D 5114-14201 --APORTACIONES AL FOVISSSTE 271,673.35 0.00 37,931.12 0.00 309,604.47 0.00D 5114-14301 --APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PI 604,840.40 0.00 83,964.52 0.00 688,804.92 0.00D 5114-14401 --APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA 1 42,429.37 0.00 22,290.97 0.00 64,720.34 0.00D 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI 1,179,649.21 0.00 174,639.12 0.00 1,354,288.33 0.00D 5115.15901 --OTRAS PRESTACIONES 1,179,649.21 0.00 174,639.12 0.00 1,354,288.33 0.00D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN 184,982.76 0.00 107,970.10 0.00 292,952.86 0.00D 5121-21101 --MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES 90,472.35 0.00 27,722.47 0.00 118,194.82 0.00D 5121-21201 --MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PR( 30,941.05 0.00 69,814.22 0.00 100,755.27 0.00D 5121-21401 --MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAM 38,249.65 0.00 0.00 0.00 38,249.65 0.00D 5121-21501 --MATERIAL PARA INFORMACION 15,842.00 0.00 5,149.00 0.00 20,991.00 0.00D 5121-21601 --MATERIAL DE LIMPIEZA 9,477.71 0.00 2,393.97 0.00 11,871.68 0.00D 5121-21701 --MATERIALES EDUCATIVOS 0.00 0.00 2,890.44 0.00 2,890.44 0.00D 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 49,577.43 0.00 11,369.47 0.00 60,946.90 0.00D 5122.22101 .--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO 39,142.67 0.00 10,612.27 0.00 49,754.94 0.00D 5122-22106 --ADQUISICION DE AGUA POTABLE 10,434.76 0.00 757.20 0.00 11,191.96 0.00D 5124 MATERIALES Y ARTícULOS DE CONSTRUCCI( 7,270.80 0.00 220.01 0.00 7,490.81 0.00D 5124-24601 --MATERIAL ELECTRICO y ELECTRONICO 1,202.00 0.00 220.01 0.00 1,422.0\ 0.00D 5124-24801 --MATERIALES COMPLEMENTARIOS 6,068.80 0.00 0.00 0.00 6,068.80 0.00D 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y [ 505.25 0.00 0.00 0.00 505.25 0.00D 5125-25301 --MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO 505.25 0.00 0.00 0.00 505.25 0.00D 5\26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 161,225.40 0.00 20,596.62 0.00 \8\,822.02 0.00D 5126-2610\ -.COMBUSTIBLES 161,225.40 0.00 20,596.62 0.00 \8\,822.02 0.00D 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC \2,418.40 0.00 0.00 0.00 12,418.40 0.00D 5\27-27101 --VESTUARIOS Y UNIFORMES \2,418.40 0.00 0.00 0.00 12,4\8.40 0.00D 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI \2,337.56 0.00 0.00 0.00 12,337.56 0.00D 5129-29401 --REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE \2,337.56 0.00 0.00 0.00 12,337.56 0.00D 513\ SERVICIOS BÁSICOS 85,455.25 0.00 20,737.60 0.00 106,192.85 0.00D 5131-3\10\ --ENERGIA ELECTRICA 22,436.00 0.00 4,922.00 0.00 27,358.00 0.00D 5131-31301 --AGUA POTABLE 4,254.00 0.00 2,241.60 0.00 6,495.60 0.00

Bajo protesta de decir verdad declararnos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Indelec v6.31NSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALE Fecha de Impresión:

6SACG3130 ESTADO DE SONORA 12-sep .• 16

3- Balanza de Comprobación del llago al 3l1ago/20 16 Página: 6

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL

Nat. Cuenla Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

D 5131.31401 --TELEFONIA TRADICIONAL 24,898.00 0.00 9,821.00 0.00 34,719.00 0.00

D 5131.31501 .-TELEFONIA CELULAR 30,451.78 0.00 3,588.00 0.00 34,039.78 0.00

D 5131-31701 ••SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00

D 5131-31801 ••SERVICIO POSTAL 3,015.47 0.00 165.00 0.00 3,180.47 0.00

D 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 655,449.30 0.00 76,985.31 0.00 732,434.61 0.00

D 5132.32201 -.ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 568,775.79 0.00 63,197.31 0.00 631,973.10 0.00

D 5132.32301 --ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINA~ 14,293.26 0.00 2,088.01 0.00 16,381.27 0.00

D 5132.32501 -.ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOF 72,380.25 0.00 11,699.99 0.00 84,080.24 0.00

D 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTíFICOS Y 1 789,308.25 0.00 130,272.46 0.00 919,580.71 0.00

D 5133-33101 -.SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, Al 622,419.53 0.00 112,199.31 0.00 734,618.84 0.00

D 5133.33301 --SERVICIOS DE INFORMATlCA 143,952.72 0.00 18,073.15 0.00 162,025.87 0.00

D 5133-33603 ••IMPRESIONES y PUBLICACIONES OFICIALES 13,672.00 0.00 0.00 0.00 13,672.00 0.00

D 5133-33801 --SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,264.00 0.00 0.00 0.00 9,264.00 0.00

D 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM 45,697.25 0.00 4,338.32 0.00 50,035.57 0.00

D 5134-34101 --SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 16,435.65 0.00 2,338.32 0.00 18,773.97 0.00

D 5134-34701 ••FLETES y MANIOBRAS 29,261.60 0.00 2,000.00 0.00 31,261.60 0.00

D 5135 SERVICIOS DE INSTALACiÓN, REPARACIÓN, ~ 115,266.50 0.00 25,797.39 0.00 141,063.89 0.00

D 5135-35101 --MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE IN~ 24,278.20 0.00 10,975.92 0.00 35,254.12 0.00

D 5135-35201 -.MANTENIMIENTO y CONSERVACION DE MO 8,984.40 0.00 4,953.20 0.00 13,937.60 0.00

D 5135-35301 ••INSTALACIONES 440.80 0.00 2,900.00 0.00 3,340.80 0.00

D 5135-35302 ••MANTENIMIENTO y CONSERVACION DE BIE 9,396.00 0.00 0.00 0.00 9,396.00 0.00

D 5135-35701 --MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MA 10,988.81 0.00 0.00 0.00 10,988.81 0.00

D 5135.35801 --SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESI 49,763.89 0.00 6,968.27 0.00 56,732.16 0.00

D 5135.35901 --SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 11,414.40 0.00 0.00 0.00 11,414.40 0.00

D 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUE 790,548.23 0.00 174,831.60 0.00 965,379.83 0.00

D 5136-36101 -DIFUSION POR RADIO, TELEVISION y OTROS 673,101.28 0.00 78,699.60 0.00 751,800.88 0.00

D 5136.36601 .-SERVICIOS DE CREACION y DIFUSION DE ce 117,446.95 0.00 96,132.00 0.00 213,578.95 0.00

D 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 710.271.79 0.00 170,502.00 0.00 880,773.79 0.00

D 5137-37101 --PASAJES AEREOS 151,484.00 0.00 11,907.00 0.00 163,391.00 0.00

D 5137-37201 .-PASAJES TERRESTRES 537.79 0.00 0.00 0.00 537.79 0.00

D 5137-37501 --VIATICOS EN EL PAIS 545,195.00 0.00 155,725.00 0.00 700,920.00 0.00

D 5137.37502 -.GASTOS DE CAMINO 800.00 0.00 1,500.00 0.00 2,300.00 0.00

D 5137-37901 --CUOTAS 12,255.00 0.00 1,370.00 0.00 13,625.00 0.00

D 5138 SERVICIOS OFICIALES 585,937.20 0.00 83,715.16 0.00 669,652.36 0.00

D 5138.38101 .-GASTOS DE CEREMONIAL 210,429.31 0.00 63,354.52 0.00 273,783.83 0.00

D 5138-38301 --CONGRESOS Y CONVENCIONES 375,507.89 0.00 20,360.64 0.00 395,868.53 0.00

D 5515 DEPRECIACiÓN DE BIENES MUEBLES 86,472.00 0.00 0.00 0.00 86,472.00 0.00

D 5515.01 --Depreciacio" y Amortizacio" de Muebles y Softwar 86,472.00 0.00 0.00 0.00 86,472.00 0.00

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